NOVIEMBRE 2019

Los participantes conocerán el funcionamiento de los mercados de instrumentos derivados, obtendrán un panorama de los principios de análisis aplicados al comportamiento de los instrumentos que forman parte de este mercado, así como su composición, valuación y estrategias de Trading.

• Personas provenientes de carreras económico - administrativas que quieran desempeñarse profesionalmente como Traders y/o Fund Managers

• Traders

• Brokers

• Fund Managers

• Risk Managers

• Personal de Tesorerías

• Hedge Funds

• Reguladores

• Corporativos

• Inversionistas Independientes

• En general, a cualquier persona que quiera desempeñarse en los mercados y entender cómo operan en el mundo real

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Para lograr un óptimo aprovechamiento a lo largo de este curso, se recomienda a los participantes ser egresados de áreas de carreras económico-administrativas, contar con una formación Matemática de nivel medio y/o superior, y/o tener experiencia profesional dentro de instituciones del medio financiero.

Es fundamental que el participante cuente con Computadora Personal (Lap Top) con tarjeta de red inalámbrica para los módulos y talleres en donde sea requerida.

La calificación mínima aprobatoria para acreditar cada uno de los Módulos será de 7.

Toda persona que requiera revalidar certificación de AMIB y/o MexDer por puntos la calificación mínima que deberá obtener por cada módulo es de 8

REQUERIMIENTOS

FUNDAMENTALES ECONÓMICOS DELOS MERCADOS DE DIVISAS

Gabriel Casillas actualmente se desempeña como Director General de Análisis Económico de Grupo Financiero Banorte, anteriormente venía desempeñándose como Economista en Jefe para México de J. P. Morgan Chase & Co.; es economista egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y obtuvo el grado de Doctor en la Universidad de Texas A&M, especializándose en Econometría, Teoría Monetaria y Economía de la Información.

Cuenta con una amplia trayectoria en las áreas de Investigación Económica, Operaciones de Banca Central y Administración de Riesgos, tanto en el Banco de México como en diversas instituciones académicas y financieras.

Entre otros cargos, Gabriel Casillas fungió como economista en jefe para México y Chile en el banco de inversión UBS y se desempeñó por más de diez años como funcionario del Banco de México en las áreas de Investigación Económica, Operaciones de Banca Central y Administración de Riesgos.

GABRIEL CASILLASDIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS ECONÓMICOGRUPO FINANCIERO BANORTE

TEMARIO

1. Introducción al Mercado de FX1.1. Participantes en el Mercado de FX1.2. Principales divisas por operación1.3. Principales Instrumentos1.4. Proveedores y usuarios de liquidez1.5. Información asimétrica y determinación del tipo de cambio.

2. Modelos Macro para FX2.1. Modelos de tipo de cambio nominal

2.1.1 Modelo Monetario2.1.2 Modelo de Portafolio2.1.3 Evidencia Empírica

2.2. Modelos de tipo de cambio real2.2.1 PPP2.2.2 Balassa-Samuelson y modelos basados en productividad2.2.3 Modelo de dos bienes

2.3. Nuevas tendencias2.4. Otros

3. Características del Mercado de FX3.1. Propiedad de raíz Unitaria3.2. Volatility Clustering

3.3. Colas “anchas” en la distribución de rendimientos

4. Análisis Técnico4.1. Tipos de Gráficos4.2. Teoría Dow y tipos de movimientos4.3. Soporte, Resistencia, Pisos y Techos4.4. Línea de tendencia, línea de retorno y canales4.5. Patrones de precios4.6. Patrones de Velas Japonesas4.7. Promedios Móviles4.8. Osciladores

5. Sistemas automáticos de trading

TRADING FX

TEMARIO

1. Evolución y Estructura Actual del Mercado de Divisas

2. Técnicas de Análisis

3. Administración del Riesgo Cambiario

4. Temas Actuales de Relevancia en el Mercado Cambiario

5. Trading FX con Plataformas de Negociación

ANTONIO RODRÍGUEZMANAGING PARTNERCIBELES CAPITAL

Antonio Rodriguez Raigosa es un profesional de las finanzas. Ha trabajado primordialmente en posiciones de asesoría sobre manejo de recursos ofreciendo consultoría financiera a clientes por más de 13 años.

Sus principales actividades han sido estructuración de inversiones, siguiendo mandatos de clientes tanto en países desarrollados como emergentes. Su experiencia se centra en estructuraciones sobre todo en FX y derivados.

Ha trabajado en la ciudad de México además de Nueva York, Washington DC y Miami. Estudió su maestría en la universidad de Tufts en Boston, Massachussetts y la universidad en ITAM.

Cuenta con estudios de actualización en ITAM, NYU, Oxford y Harvard Business School. Estos estudios han sido en Manejo de Portafolios, Derivados Financieros y Fintech, Aplicación de software a los negocios y Técnicas de Innovación en Fintech; respectivamente.

CALENDARIO 2019

Horario:

7:00 pm - 10:00 pm

Duración:

8 Clases (24 Horas)

Lugar: Trading Room, Universidad Anáhuac Sur: Av. De las Torres No. 131

Col. Olivar de los Padres, C.P. 01780, CDMX.Costo: $ 30,000.00 M.N. + IVA

CUPO LIMITADO

Lunes a JuevesFundamentales Económicos de los Mercados de Divisas

Trading FX

El presente curso otorga 168 puntos AMIB

168 puntos MEXDER

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Noviembre

1. Transferencia y/o Depósito Bancario(RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN MÉXICO)NOMBRE: RiskMathics, S.C.BANCO: BBVA BancomerCLABE: 012180001105829640CUENTA: 0110582964

2. Transferencia Bancaria en Dólares(RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO)BANCO: BBVA BancomerSUCURSAL: 0956SWIFT: BCMRMXMMBENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

3. Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

OPCIONES DE PAGO

REGISTRO E INSCRIPCIONES

e-Mail: derivatives@riskmathics.comTeléfonos: +52 (55) 7590 7305 y +52 (55) 5669 4729

WWW.RISKMATHICS.COM

NOTAS IMPORTANTES:• No existen reembolsos ni devoluciones.• Si por alguna causa el participante decide abandonar el programa en

cualquier momento podrá ceder su lugar, previamente liquidado, a otra persona que el designe sin cargos adicionales.

• El programa está sujeto a cambios de fechas e instalaciones