Istituto Comprensivo San Casciano in Val di Pesa Scuola Secondaria 1° Grado “Ippolito Nievo”
RENDICONTO DI GESTIONE 2013. COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE RISULTATI DI...
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RENDICONTO DI GESTIONE
2013
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
RISULTATI DI GESTIONERisultato di amministrazione
Fondo di cassa al 01/01/2013 2.290.502
Pagamenti + Residui passivi
Riscossioni + Residui attivi
25.845.124
25.736.25
8
Avanzo di amministrazione al 31/12/2013
2.181.636
+
-
=
€
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
RISULTATI DI GESTIONEGestione di competenza
Accertamenti 19.532.833
Avanzo di competenza
Impegni
580.291
18.952.542
-
=
€
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2010 2011 2012 2013€ 0
€ 500,000
€ 1,000,000
€ 1,500,000
€ 2,000,000
€ 2,500,000
€ 444,840€ 265,502
€ 330,885
€ 2,181,636
Andamento avanzo di amministrazione
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
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2010 2011 2012 2013-€ 600,000
-€ 400,000
-€ 200,000
€ 0
€ 200,000
€ 400,000
€ 600,000
€ 800,000
-€ 83,936
-€ 400,097
€ 13,260
€ 580,291
Andamento avanzo di competenza
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
Avanzo di amministrazione 2013
€ 2.181.636
Spese di investimento
€ 1.871.428
Fondo rischi
€ 20.000
Fondo sval. crediti
€ 150.000
RISULTATI DI GESTIONEDestinazione dell’avanzo
Non vincolati
€ 140.207
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ENTRATE
TITOLO IEntrate tributarie
€ 10.688.145
TITOLO IVAlienaz. immobili
Trasf. di cap.
€ 1.459.209
TITOLO IIIEntrate extra trib.
€ 2.786.141
TITOLO IITrasf. da P.A.
€ 3.131.852
TITOLO VAccens.ne di prestiti
€ 0
TITOLO VIServizi c. terzi
€ 1.467.486
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
€ 1.459.209
SERVIZI C. TERZI
€ 1.467.486
TOTALE ENTRATE€ 19.532.833
ENTRATE CORRENTI
€ 16.606.138
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
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ENTRATE – TITOLO IEntrate tributarie
principali risorse
IMU
€ 4.834.691
ADD. IRPEF
€ 1.430.491
Fondo solid. comun.
€ 130.224
TOSAP
€ 179.577
TARES
€ 3.722.000
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
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0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
IRPEF ICI/IMU Trasf . Statali
2010201120122013
ENTRATE CORRENTI CONFRONTO STORICO IMPOSTE/TRASF. STATALI
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
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2010 2011 2012 2013€ 5,500,000
€ 5,700,000
€ 5,900,000
€ 6,100,000
€ 6,300,000
€ 5,905,418
€ 5,793,279
€ 6,238,132
€ 5,712,182
ENTRATE CORRENTI ANDAMENTO ICI/IMU +TRASF. STATALI
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
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0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
Imposta soggiorno Tosap Trasf. Regione
Servizi scol.
2010201120122013
ENTRATE CORRENTI CONFRONTO STORICO PRINCIPALI RISORSE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
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ENTRATE – TITOLO IVAlienazioni e trasferimenti di capitale
principali risorse
Alienazione beniimmobili
€ 435.921
Concessioni e sanz. urbanistiche
€ 1.023.288
Assunzione mutui e prestiti
€ 0
ENTRATE – TITOLO VAssunzione di mutui e prestiti
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
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Entrate correnti Entrate in c/capitale Entrate totali0
3,000,000
6,000,000
9,000,000
12,000,000
15,000,000
18,000,000
21,000,000
2010 2011 2012 2013
ENTRATE CONFRONTO STORICO
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
SPESE
TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II
Spese Correnti Spese in contocapitale
Spese per rimborso prestiti
Servizi per conto terzi
€ 15.132.243 € 1.918.592 € 1.467.486€ 434.221
TOTALE SPESE€ 18.952.542
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI
€ 4.713.293
€ 532.868€ 1.950.379€ 547.657€ 284.914
€ 2.995
€ 1.086.056
€ 4.413.445
€ 1.485.001
€ 107.504€ 8.130
TOTALE TITOLO I € 15.132.243
SPESE CORRENTIFUNZIONI DEL TITOLO I
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
0
3,000,000
6,000,000
9,000,000
12,000,000
15,000,000
18,000,000
2010201120122013
SPESE CONFRONTO STORICO
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
2010 € 10.931.865
2011 € 9.581.365
2012 € 6.667.137
2013 € 6.668.785
2010€ 12,501,002
2011€ 10,576,472
2012€ 8,626,754
2013€ 5,609,142
residui attiviresidui passivi
ANALISI DEI RESIDUIAndamento storico
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
201038.07%
201122.43%
201216.18%
201315.23%
201031.12%
201125.67%
201218.21%
201313.21%residui attivi
ANALISI DEI RESIDUIIncidenza dei residui
Incidenza residui attivi = totale residui attivi di competenza x 100 totale accertamenti di competenza
Incidenza residui passivi = totale residui passivi di competenza x 100 totale impegni di competenza
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L’INDEBITAMENTO
Spesa complessiva di ammortamento dei mutui:
Quota capitale: € 1.927.569
Quota interessi: € 1.029.890
Totale: € 2.957.459
Residuo debito al 31/12/2013: € 22.547.761
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
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200929,297,263 2010
28,330,300
201126,490,021
201224,475,330
201322,556,704
Andamento del debito residuo
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
L’INDEBITAMENTO
Rapporto interessi 2013______ entrate correnti
2011
[max 8%] 8,20%
Rapporto entrate correnti stock debito [< a 150%] 138,28%
Rapporto rata ammort. prestiti
entrate correnti
[< a 20%] 17,75%
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ENTRATE FINALI NETTE
SPESE FINALI NETTE
PATTO DI STABILITA’ 2013
€ 18.128.000
€ 1.284.000
€ 16.844.000
€ 875.000
€ 409.000
SALDO FINANZIARIO
Obiettivo programmatico 2013
Differenza positiva tra obiettivo e saldo
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
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Comune di San Casciano in Val di Pesa