Relatório Final De Mandato Biénio 2015- 2016 - assctmp.pt · 3 Contextualização O presente...
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Relatório Final De Mandato
Biénio 2015- 2016
Presidente da Direção: Dr.ª Luísa Lousa Palmela, 24 Fevereiro 2017
2
Contents
Contextualização .......................................................................................……………..3
Objetivos Estratégicos e Resultados ............................................................................. 4
Administração e Modernização……………………………………………………………….4
Recursos Humanos (Secretaria)……………………………………………………………..5
Recursos Humanos (Bares)…………………………………………………………………..8
Gestão e Finanças……………………………………………………………………………11
Ação Social……………………………………………………………………………………12
Cultura, Desporto e Lazer……………………………………………………………………15
Gestão e exploração dos Bares…………………………………………………………….16
Análise Critica…………………………………………………………………………………18
Anexos…………………………………………………………………………………………19
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Contextualização
O presente relatório tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido pelos Órgãos
Sociais da ASSCTMP em funções desde Fevereiro do ano 2015, com destaque para o
desenvolvido pela Direção, com base no compromisso dos membros eleitos, para o
mandato 2015/16, no que concerne aos interesses da Associação e seus Associados, e
nos princípios da sua fundação em 1981:
- A garantia da ação social complementar dos associados;
- A sustentabilidade financeira da associação;
- A atividade sociocultural e desportiva.
Os constrangimentos financeiros que vivem as associações e os associados, decorrentes
da grave situação económica e financeira, exigem medidas de contenção para garantir o
equilíbrio e a sustentabilidade financeira aos serviços prestados, em especial à ação
social complementar, atividade essencial e principal da Associação e em que a Direção
se centrou, contribuindo desta forma para a melhoria da qualidade de vida dos
associados, e, assim como a gestão e exploração dos Bares concedidos pela Câmara
Municipal ao abrigo do Protocolo de Colaboração assinado com a anterior Direção no
mês de Janeiro de 2015.
Constituiu a urgente e exigente necessidade de dar prosseguimento às medidas
prioritárias, através de uma apreciação rigorosa dos processos de comparticipação
atribuídas aos associados, de acordo com o RFA em vigor, e as suas necessidades
sociais, assim como a constatação da necessidade de revisão dos Estatutos e
Regulamento do Fundo de Auxílio por forma a revitalizar a associação. Mas também,
não menos importante, foi a avaliação do desempenho dos bares e acompanhamento do
seu funcionamento, na medida em que estes sempre apresentaram níveis de despesa
elevados, com défices significativos, representando um custo à Associação, como fazem
prova as apresentadas pela agência de contabilidade.
Foi também considerado, por esta Direção, o papel e função da secretaria e a sua
importância para o trabalho desenvolvido pela associação nas suas diversas áreas de
trabalho, como o atendimento ao associado, atividade cultural e recreativa, fator de
promoção à participação e envolvimento dos associados na vida associativa que deve
ser vista e assumida como pertença de todos nós, e, particularmente as questões
respeitantes ao pagamento das comparticipações.
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Objetivos Estratégicos e Resultados
No âmbito do contexto acima referido e objetivos estratégicos apresentados para o
biénio 2015-2016 passamos a indicar os objetivos e resultados atingidos no mandato em
curso, nas áreas de trabalho constituídas pela Direção, descentralizando a
responsabilidade e ação dos seus membros, das trabalhadoras da secretaria e dos bares
num trabalho de compromisso com os associados.
Administração e Modernização
A organização funcional da Associação, numa perspetiva de melhoria contínua dos
serviços prestados pela secretaria e bares, tanto no que se refere à qualificação e
modernização, quer ao acolhimento e encaminhamento das situações apresentadas pelos
associados, foi a aposta tida pela Direção durante o seu mandato e esta é verificada na
mudança de processo na comunicação e contacto pessoal aos utentes, através da
introdução de novos meios, metodologias e ferramentas de trabalho, formação e
acompanhamento dos recursos humanos, pelo que seguidamente se apresenta alguns dos
objetivos e resultados.
1. Avaliação do modelo de funcionamento e de controlo interno da atividade
da Associação, procedendo às alterações consideradas pertinentes para
prestar um melhor serviço aos associados:
- Toda a equipa da Direção/Secretaria e trabalhadoras dos bares foram envolvidos na
criação e reestruturação das áreas de gestão e respetivas tarefas definidas na gestão
estratégica de funcionamento;
- Procedeu-se à satisfação das necessidades avaliadas nas diversas áreas de trabalhos,
procedimentos, normas e regras de funcionamento, com foco especial nos recursos
humanos, situação financeira, em especial na gestão dos bares;
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Áreas Funcionamento Equipamentos Higiene e
Organização
Normas
Secretaria
Procedimentos
Normas
Recursos Humanos
Arquivo
Atualização de dados
Visibilidade Externa
da ASSCTMP
Horário
Site
Newsletter
Reuniões
Parcerias e
Protocolos
Atividades propostas
Recolha, registo de
contributos e
propostas para
apresentação da
revisão do RFA e
Estatutos
Identificação
do carro
Identificação
do edifício
Colocação do
mastro/bandei
ra
Layout da
secretaria
Sala do 1º
andar
Avaliação
revisão do RFA
Avaliação
revisão dos
Estatutos
Avaliação
regulamento
eleitoral
Bares
Avaliação dos
fornecedores
Gestão de Compras e
Inventário
Elaboração de
ementas
Gestão Financeira
rigorosa
Depósitos bancários
diários
Contabilidade
Organizada
Horário
Avaliação de
Protocolos
Avaliação de
contratos de
assistência
Inventários
Análise de
despesas/receitas
Máquinas
registadoras
c/ relatório
Máquina de
lavar loiça
Panela de
sopa
Tostadeiras
Torradeira
Aplicação
da Norma
HACCP
“Higiene e
Segurança
Alimentar”
Formação
Avaliação
dos seguros
e suas
condições
Normas de
funcionamento
dos bares
Avaliação do
consumo de
álcool em
horário laboral
Reuniões com a
CMP para
avaliação do
Protocolo de
Colaboração
Proposta de
normas para
funcionamento
dos bares
Recursos Humanos (Secretaria)
De acordo com os Planos de Atividades para o mandato 2015/16, e num contexto de
sustentabilidade e de continuidade organizacional e funcional da associação no
acompanhamento e monitorização do Orçamento e despesas, decidiu a Direção da
ASSCTMP, no seguimento do processo de melhoria contínua da gestão da secretaria e
gestão de recursos humanos, e atendendo à necessidade justificada de a secretaria ter
dois trabalhadores (as) para a satisfação das necessidades da mesma, conforme
verificado anteriormente, manter duas trabalhadoras. Assim, passa-se a descrever o
turnover ocorrido no período em análise:
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2015 2016
F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J
TC TC TC
LN LN LN LN LN LN LN LN LN LN LN LN LN
CR
A
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O serviço de secretaria ficou reduzido a um elemento no mês de Abril de 2015, aquando
de um incidente de saúde que originou o afastamento da trabalhadora Teresa Colaço na
sequência de baixa médica prolongada por motivos de saúde, a sua ausência nunca foi
reportada pessoalmente à Direção, bem como o facto de ter ficado nos Recursos
Humanos, (RH).
Esta situação obrigou a Direção à tomada de decisão da contratação de um(a)
trabalhador(a), a qual ocorreu a um de julho de 2015.
No mês de Junho de 2015, Cristiana Filipa Leitão Ramos, aluna do Curso Vocacional de
Informática, na Escola Secundária de Palmela, efetuou o estágio curricular na Câmara
Municipal de Palmela, pelo período de um mês, na Divisão de Recursos Humanos e
Organização, área de informática, tendo tido a oportunidade de pôr em prática os
conhecimentos e aprendizagens na secretaria da Associação dos Serviços Sociais e
Culturais dos Trabalhadores do Município de Palmela. Nesse período a estagiária
realizou a tarefa de registar na aplicação as guias de receita dos associados. O horário de
estágio foi o do serviço da secretaria, das 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 16:30. O estágio
terminou a 26 de Junho.
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Ana Cristina de Barros Teixeira, licenciada e mestranda em gestão, por indicação do
membro de Direção Graça Moura, foi contratada após avaliação de competências, por
decisão da Direção, a um de Julho de 2015 com a categoria profissional de escriturária,
conforme o contrato assinado na data acima referida, e com a função de apoiar na gestão
estratégica dos bares, pela sua experiência conforme o seu cv. A trabalhadora avaliou a
situação dos bares e realizou relatórios de gestão financeira e de gestão do
comportamento organizacional, os quais apresentou à Direção, e que permitiram
tomadas de decisão na estratégia de gestão implementadas. Participou nos eventos
desenvolvidos pela associação, na “Festa das Vindimas”, “Festa de Aniversário e Jantar
de S. Martinho” e nas “Festas de Natal de 2015 e 2016”; colaborou nas tarefas de
organização funcional da associação. Apresentou carta de demissão em Janeiro de 2016
e esteve em funções até ao dia 12 de Fevereiro; regressou como consultora externa, a
pedido da Direção para garantir atos de gestão em serviços prestados de Outubro a
Dezembro do corrente ano, em regime de voluntariado e recebendo uma gratificação
pelo tempo e know how disponibilizados à associação.
Os trabalhos que justificaram o seu regresso, foram protelados durante o período de
mandato pelos membros da Direção, e constituíam prioridades para o fecho do Plano de
Atividades da Associação e uma mais valia para as Direções futuras, como exemplo a
organização do arquivo.
Raquel Inês Pereira Vila Boim, realizou uma medida de trabalho comunitário, solicitada
pela Direção Geral de Reinserção Social – DGRS. Esta medida teve a duração de um
mês, e decorreu no período de 3 de Setembro a 1 de Outubro de 2015, às quintas e
sextas-feiras no horário de funcionamento da secretaria. Teve supervisão da Presidente
da Associação e orientação da trabalhadora Ana Cristina de Barros Teixeira. Realizou a
tarefa de registar na aplicação as guias de receita dos associados e apoiou nos trabalhos
desenvolvidos para a organização do evento “Festa das Vindimas”.
Lurdes Nunes, trabalhadora da Câmara Municipal de Palmela, com a categoria de
Assistente Técnico(a), identificação do serviço DRHO – Serviços Sociais, regressou ao
serviço do município a 18 Maio de 2016.
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Carla Maria Custódio Nunes, contrato realizado a 1 de março de 2016 e com término a
31 de maio do ano corrente, saiu após período experimental de três meses por não
corresponder às necessidades do serviço.
Patrícia Daniela de Almeida Pinto foi contratada a um de julho de 2016 com a categoria
profissional de assistente técnica e área funcional de assistente administrativa. Esta
contratação vem na sequência da saída da trabalhadora Lurdes Nunes e com o objetivo
de manter os recursos humanos necessários ao garante do serviço de secretaria. A
trabalhadora tem a responsabilidade pelo funcionamento da secretaria e apoio às áreas
de trabalho da Direção. Demonstrou capacidade para assegurar as funções de
atendimento presencial e telefónico, com registo e tratamento dos assuntos, receção e
tratamento da correspondência, garantir a gestão dos processos de comparticipação e de
gestão administrativa nas várias áreas de trabalho, garantir o arquivo organizacional,
zelo pelo economato, instalações e equipamentos numa ótica de conformidade com as
normas e regras de gestão e segurança, e de rigoroso sigilo relativamente a toda a
informação de que tenha conhecimento no exercício das suas funções.
Fernanda Maria Chaves Tapada, a desempenhar funções de auxiliar administrativa, no
âmbito do Protocolo com a Direção Geral de Reinserção Social, para a execução de
medida trabalho comunitário da cidadã, demonstrou no período conhecimento e atitude
pró-ativa que satisfizeram nas atividades solicitadas de gestão administrativa ao efetuar
trabalho comunitário de 2 de Maio a 15 do mesmo mês e trabalho voluntário de 16 de
Maio a 4 de Dezembro, com o horário das 9:00 às 11:30 e das 14:00 às 16:30, tendo-lhe
sido atribuída uma gratificação pelo trabalho desenvolvido.
A partir de 5 de Dezembro passou a regime de contratada pelo reconhecimento das
competências pessoais e profissionais evidenciadas.
Recursos Humanos (Bares)
De acordo com os Planos de Atividades para o mandato 2015/16, e num contexto de
sustentabilidade e de continuidade organizacional e funcional da associação no
acompanhamento e monitorização do Orçamento e despesas, decidiu a Direção da
ASSCTMP, no seguimento do processo de melhoria contínua da gestão dos bares e
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gestão de recursos humanos, a abaixo descrita alocação das trabalhadoras nos bares e o
respetivo turnover ocorrido no período em análise:
2015 2016
F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J
S
C
S
C
S
C
S
C
S
C
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AR
Silvana Daniela Vaquinhas Custódio, cessou o contrato de trabalho a 2 de Junho de
2015, tendo sido comunicada a intenção de não renovação do contrato a 8 de Maio de
2015. Foi-lhe proposto pela Direção a sua continuidade ao serviço dos bares, em regime
de contrato em part-time, por necessidade de redução das despesas de funcionamento
dos bares face às receitas, mas não aceitou.
Ângela Maria Cândido Ferreira Matias, celebrou contrato de trabalho a tempo certo a 15
de Junho de 2015, com a função de ajudante de balcão, e duração até ao dia 15 de
Dezembro e renovado automaticamente. O seu posto de trabalho, sito no Bar dos
Armazéns Gerais, com o horário 8:00 às 13:30 e das 14:00 às 16:30 de Segunda a
Sexta-feira.
Vera Lúcia Sanches Oliveira, com a função de empregada de balcão, na área de
hotelaria. O seu posto de trabalho desde Setembro de 2015 é no Bar do Edifício da
CMP, e o horário 8:00 às 12:15 e das 12:45 às 16:00 de Segunda a Sexta-feira.
As trabalhadoras Ângela e Vera exerciam a atividade em regime de rotatividade entre os
bares do edifício e o dos armazéns gerais, todavia a recusa de Vera Oliveira em Julho
motivou a sua permanência no bar do edifício.
Ana Rita Reis, contratada para dar apoio ao serviço do Bar dos Armazéns, durante o
período das 11:00 às 14:00, não iniciou a atividade por motivos de ordem pessoal.
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Vera Pereira, após a reunião com a Câmara a trabalhadora prestou serviço de apoio no
Bar do Edifício, por curtos períodos, por forma a garantir o funcionamento do mesmo,
nas ausências das trabalhadoras Vera Oliveira e Ângela Matias.
Maria Eunice Coelho constituiu um recurso de substituição às trabalhadoras do bar do
edifício na impossibilidade da Vera Pereira o poder garantir, em particular período de
férias.
2. Aposta na formação das pessoas que trabalham na associação, com o
objetivo de se alcançar uma melhor prestação e consequente melhoria da
Qualidade em todas as áreas da sua intervenção.
Procurou-se nesta área garantir formação profissional às trabalhadoras, tendo constituído
prioridade as trabalhadoras dos bares que frequentaram ações formativas pela Delta e em
HACCP.
O reconhecimento da necessidade de formação, e em conformidade com a Lei, foi atribuída
dotação orçamental para esse efeito.
3. Promoção de mecanismos de auscultação junto dos associados:
(sugestões/reclamações/atendimento)
- Elaborado e aplicado estudo de questionários no âmbito da gestão e funcionamento
dos bares;
- Promoveu-se o incentivo à reclamação como meio de conhecer as opiniões e
introduzir melhorias no funcionamento da secretaria e dos bares;
- Garantido o Atendimento ao associado sempre que solicitado ou promovido para
esclarecimento de dúvidas sobre os processos mais delicados.
4. Promoção de estratégias de transparência, assentes num plano de
comunicação e divulgação da atividade da Associação (Newsletter, site da
Associação, email, reuniões e outras):
- Apresentada a atividade de forma regular através da Newsletter ;
- Elaborados relatórios;
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- Realizadas reuniões regulares com membros da Direção conjunta e por áreas de
trabalho;
- Realizadas reuniões com Órgãos Sociais, Conselho Fiscal e Assembleia Geral para
envolvimento na atividade;
- Promovidos espaços de encontros com os associados para questionar e conhecer
direitos;
- Promovidas reuniões com a CMP com entrega de relatórios e apresentação de situação
no âmbito do Protocolo de Colaboração e Comodato;
- Utilização regular dos mails para associados e outros, ofícios e circulares;
- Revisão e atualização do site;
- Partilha de informação junto dos membros da Direção sobre atividade de coordenação,
orientações a aplicar, bem como junto das trabalhadoras dos bares e secretaria;
- Realizadas reuniões regulares de trabalho com as trabalhadoras das várias áreas, para
apresentação e discussão das dificuldades para uma resolução conjunta.
Gestão e Finanças
Debateu-se a Direção, pela garantia da sustentabilidade e equilíbrio financeiro da
Associação, estabelecendo regras e normas de controlo, acompanhamento e
monitorização do orçamento e das despesas, numa gestão de rigor e contenção, em
especial, nos bares, no que respeita a compras e fornecedores, entre outros.
1. Avaliação das contas bancárias dos bares e das comparticipações:
- Definição de orçamentos, definição de pagamento mensal das comparticipações;
- Garantida a definição de metodologias e organização de trabalho tendo em vista a
garantia da autossustentabilidade para o funcionamento dos bares e Associação,
considerando o Protocolo de Colaboração com a CMP;
- Separação das contas bancárias, conta geral e conta dos movimentos dos bares;
- Adotada a contabilidade organizada a despeito do funcionamento irregular dos bares
tendo em conta a missão da Associação, nomeadamente bar do São João, pela sua
abertura ao público;
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- Realização de uma reunião com a CMP para avaliação das despesas/receitas/défice dos
bares e proposta da continuação da gestão e exploração dos bares no âmbito do
Protocolo de Colaboração;
Análise SWOT
Pontos Fortes Pontos Fracos
- Transparência;
- Gestão rigorosa;
- Qualidade no serviço prestado;
- Controlo;
- Imagem;
- Comunicação;
- Relação com Fornecedores;
- Formação:
Desconhecimento do RFA – Associados;
- Espírito associativo;
- Resistência à mudança;
Oportunidades Ameaças
- Autossustentabilidade;
- Criação de programas de apoio social;
- Novos sócios;
- Novas figuras de sócios;
- Situação económico-financeira do País;
- Não continuidade da visão estratégica, gestão de
rigor e controlo;
Os pontos fracos podem ser transformados em pontos fortes e as ameaças em oportunidades.
Ação Social
A área da ação social, pilar fundamental na ajuda aos associados cuja situação social,
como já antes foi referida denota graves dificuldades, tem tido como linha mestre a
aposta na revisão de Estatutos e do Regulamento do Fundo de Auxílio, na criação de
programas de programas de apoio social, com recurso a parcerias e protocolos que
beneficiem os associados.
1. Identificação das necessidades sociais dos associados tendo em vista a
definição de estratégias de apoio e soluções:
- Feita avaliação de todos os processos de comparticipação por Associado para
conhecimento das necessidades, tratamento administrativo do processo, a par do RFA,
conhecimento das despesas apresentadas;
- Feita avaliação de novas propostas para revisão dos Estatutos e do RFA, em especial
no âmbito da saúde mental, apoio à deficiência e aos mais desfavorecidos;
- Introduzidas orientações assentes nos princípios da proporcionalidade, igualdade e
imparcialidade na avaliação das comparticipações;
- Adotadas orientações claras e interpretativas do RFA, assentes no princípio da
igualdade de oportunidade;
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- Prestado acompanhamento aos processos e associados no âmbito das comparticipações
em sede de atendimento;
- Maior transparência e esclarecimentos sobre as decisões tomadas, através do envio de
emails, ofícios e contactos telefónicos com o associado;
- Tornado público o apoio aos prolongamentos e o acesso à piscina aos associados, até
então era do domínio da secretaria e de alguns membros de Direção;
- Atualização do cadastro dos associados: Dados pessoais e dos descendentes;
2. Procedeu-se à criação de um grupo de avaliação da ação social
complementar para análise de situações gravosas e urgentes:
- Trabalho realizado no âmbito da avaliação dos processos de comparticipações dos
associados, tendo-se registado algumas necessidades como o apoio à deficiência e
doença mental, entre outros;
3. Análise do Regulamento de Fundo de Auxilio e avaliação de alguns ajustes a
fazer, por forma a responder a novas necessidades dos associados,
resultantes da nova realidade social que o País enfrenta:
- Trabalho efetuado pelos membros responsáveis pelas comparticipações sob orientação
da Coordenação da Direção;
- Trabalho partilhado e participativo extensível a todos os membros da Direção para
apresentação de novas propostas e /ou ajustes a ser introduzidos;
- Registo das anomalias em sede de avaliação dos processos, trabalho ainda por
concluir;
- Apresentação de propostas para revitalização da associação/ admissão de novos sócios;
Foram introduzidas alterações com efeito de 3 de Março 2016, com aprovação do PAO
em Assembleia, data em que foi também aprovada a adaptação:
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Alterações na
Estomatologia
Comparticipação
RFA
Não Consta
RFA
Já constava na
Aplicação
Nova Rubrica na
Aplicação
Consultas,
Obturações e
Extrações
60%
0104
Ortodoncia:
Aparelhos
60%
01042
Ortodoncia:
Controlo de
Aparelhos
60%
01043
Tratamentos
Dentários
20%
01044
Apoio a saúde
mental
Beneficiário
Portador de
deficiência
Apoio às ajudas
técnicas
Internamento:
Lar e UCCI
4. Aprofundadas relações da Associação com outras entidades (negociação de
parcerias ou protocolos, tendo em vista conseguir mais vantagens para os
associados):
- Desenvolvimento de contratos e promoção de parcerias para estabelecer protocolos:
Santa Casa da Misericórdia, Laboratórios, Clinicas Dentárias, Teatro O Bando, CMP,
Sociedade Filarmónica Humanitária, Centro Social de Palmela, Ginásios, INATEL,
Assistência Médica (consultas), Seguros, Informática, como se figura a divulgação no
Site;
- Foi apresentada proposta em Assembleia Geral de Março de 2016, não tendo sido
considerado interesse por parte de alguns associados;
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Trabalho em fase de desenvolvimento.
Análise SWOT
Pontos Fortes Pontos Fracos
- Pagamento mensal das comparticipações;
- Pagamento nos prazos estabelecidos em RFA dos
subsídios escolares e de transporte;
- Práticas assentes na proporcionalidade, igualdade e
imparcialidade na avaliação dos processos;
- Trabalho partilhado e participativo extensível a
todos os membros da Direção;
- Registo das não conformidades e posterior
avaliação e correção;
- Parcerias e Protocolos;
- Desconhecimento do RFA pelos associados;
- Imagem da ASSCTMP (interna e externa);
- Capacidade de trabalho em equipa;
- Resistência à mudança;
- Apoio à deficiência e saúde mental
Oportunidades Ameaças
- Aproximação aos associados, com base nos
princípios da fundação da ASSCTMP;
- Autossustentabilidade;
- Envolvimento com a comunidade e movimento
associativo;
- Novos sócios e nova figura de sócio;
- Desenvolvimento da Região;
- Novas Parcerias e Protocolos;
- Estágios;
- Falta de rigor e controlo, no futuro próximo;
- Situação económico-financeira do País;
- Envelhecimento da população/sócios;
Os pontos fracos podem ser transformados em pontos fortes e as ameaças em oportunidades.
Cultura, Desporto e Lazer
Na área da cultura, desporto e recreio procurou-se incentivar os associados a criar
hábitos de participação, atendendo ao desaparecimento de algumas ações que
constituíam momentos de convívio e partilha, como as corridas, pesca, comemoração do
aniversário da Associação, Festa de Natal e caminhadas, foram retomadas as atividades
e criadas novas atividades para esse fim, como mostra o plano de ações para a cultura,
desporto e recreio. De referir o fraco ou nenhum interesse manifestado na participação
por parte dos associados.
A par dessas iniciativas houve uma aposta na visibilidade da Associação no meio do
associativismo local ao participar na Festa das Vindimas e na Feira Medieval, mas
também na comemoração de efemérides como o Dia Internacional da Mulher, Dia da
Alimentação, Dia Nacional da Saúde, 25 de Abril – Dia da Liberdade, Páscoa, São
Martinho, entre outros.
Foram ainda promovidos contactos com o movimento associativo com vista a
estabelecer parcerias culturais, como: Humanitária, Loureiros, Rotary Club de Palmela;
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Foram envolvidos nas atividades, em especial na Festa de Natal, a participação das
sociedades filarmónicas, grupos desportivos e outras entidades como forma de
promover e incentivar a atividade.
Também é de referir a pouca ou nenhuma atividade do Grupo de Teatro da Associação
liderado pelo membro de direção Teresa Cipriano, que não apresentou um projeto de
dinamização e não levou por diante a sua atividade com vista a uma maior visibilidade
do que pode representar ou significar para os/as associados/as envolvidos ou a envolver
nesta dinâmica cultural.
Lamenta-se também por isso a falta de participação do grupo nas atividades da
Associação tendo levado a recorrer a entidades da comunidade.
1. Promoção de atividades conducente à participação e envolvimento dos
associados:
- Realização de atividades culturais, desportivas;
- Criação de parcerias para novas figuras de sócios;
Análise SWOT
Pontos Fortes Pontos Fracos
- Serviço de secretariado;
- Instalações/Infraestruturas;
- Parcerias e Protocolos estabelecidos;
- Orçamento;
- Participação nos eventos locais:
Festa das Vindimas, Feira Medieval, Festa
de Aniversário, Festa de Natal;
Workshop, Caminhada, Atletismo, Pesca,
Participação em grupos de Teatro;
- Visibilidade e imagem;
- Diferenciação;
- Necessidade de continuidade da estratégia;
- Envelhecimento da população;
Oportunidades Ameaças
- Relações win-win com Instituições/Organizações
na Região:
Ensino superior, Turismo, Lazer, desporto, entre
outras áreas de intervenção;
- Criação de ateliers;
- Falta de rigor e controlo, no futuro próximo;
- Situação económico-financeira do País;
- Envelhecimento da população/sócios;
Os pontos fracos podem ser transformados em pontos fortes e as ameaças em oportunidades.
Gestão e exploração dos Bares
Ao abrigo do Protocolo entre a Câmara Municipal de Palmela e a ASSCTMP para a
exploração dos bares, implementou esta Direção uma estratégia de gestão rigorosa no
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Procurement e relação com os fornecedores para uma melhor gestão de compras e
inventário.
A importância que esta área desempenha, no dia-a-dia, ao satisfazer algumas das
necessidades básicas dos associados, constituiu uma prioridade no trabalho
desenvolvido pela Direção ao analisar e acompanhar diariamente através de uma gestão
de rigor e controlo por forma a reduzir custos elevados que afetam a
autossustentabilidade dos bares. Nesta análise procurou-se entender hábitos e
comportamentos quer dos responsáveis quer dos utilizadores, e, que de forma
continuada são lesivos à sustentabilidade dos mesmos e da Associação.
Com vista ao processo de melhoria, foram introduzidas regras e normas no
funcionamento que contribuem para o aumento do nível de serviço e qualidade de vida
dos associados, tendo-se articulado com a CMP, principal parceira da ASSCTMP, o
estabelecido no Protocolo de Colaboração nesta matéria.
A gestão dos bares é feita em articulação com a área da Gestão e Finanças, na definição
e acompanhamento do orçamento e da contabilidade organizada. Tratando-se de uma
atividade e setor problemáticos na sua gestão e exploração, tendo em conta hábitos e
comportamentos enraizados que não concorrem à aplicação e/ou aceitação às mudanças
que se verificam como necessárias ao bom funcionamento destes equipamentos para
todos os seus utilizadores e sua sustentabilidade financeira.
Análise SWOT
Pontos Fortes Pontos Fracos
- Preços praticados;
- Horário;
- Qualidade quer no nível de serviço quer nas
matérias-primas vendidas e consumidas;
- Localização do bar do edifício, armazéns gerais e
cineteatro S. João;
- Infraestruturas e equipamentos;
- Gestão rigorosa e controlo;
- Correções nas compras, numa melhor gestão de
stocks e inventário;
- Autonomia financeira;
- Regulamento de funcionamento interno;
- Formação Delta, HACCP e noções de Gestão;
- Formação dos RH;
- Consumo de álcool no bar dos armazéns gerais;
Oportunidades Ameaças
- Correção de hábitos alimentares e de consumo de
álcool;
- Apoio social, de índole alimentar, aos que
comprovadamente justifiquem a necessidade;
- Parcerias com o sistema de saúde na área de
nutricionismo;
- Não acompanhamento apertado e rigoroso na
gestão e na relação com os fornecedores;
- Necessidade de acompanhamento dos RH’s;
- Situação económico-financeira do País;
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Análise Critica
Este relatório, no decurso da exposição feita, espelha a responsabilidade e compromisso
de uma Direção interessada em cumprir um Plano de Atividades e Orçamento, por
respeito a quem assumiu servir: Associação e Associados, assente num trabalho de
rigor e seriedade.
Este relatório espelha ainda tomadas de decisão que foram necessárias com vista ao
atingir dos objetivos e resultados propostos:
- Garantir a sustentabilidade financeira tanto da Associação no âmbito do pagamento da
ação social, como da gestão dos bares, num trabalho de rigor e gestão financeira, de
tomadas de decisão com vista à redução da despesa e equilíbrio da liquidez financeira,
em especial da conta dos bares;
- Garantir o pagamento mensal das comparticipações aos associados;
- Garantir uma permanente avaliação das despesas dos bares: pessoal, compras e
fornecedores, numa gestão de equilíbrio das contas (despesas vs receita);
- Aposta nas parcerias e protocolos, pelo menos 16 das quais 7 protocoladas;
- Introdução da Associação na comunidade com a participação nas Festas das Vindimas
e Feira Medieval;
- Apreciação e avaliação dos Protocolos de Colaboração com a Câmara Municipal de
Palmela, em especial concessão da Gestão e exploração dos Bares, nomeadamente:
Despesa com pessoal, cedência de recurso, novos apoios, consumo de álcool, introdução
da contabilidade organizada.
Esta gestão tem requerido a definição de funções para os membros da Direção,
Secretaria e bares, que associadas à execução e acompanhamento das tarefas, requer
também um grau mais elevado de exigência, dedicação, trabalho e profissionalismo.
Foram levadas a cabo várias ações para diminuir e até interromper a prossecução dos
objetivos propostos por esta Direção que de forma partilhada e coletiva se debateu pelos
interesses dos seus associados, na defesa do coletivo. Como se pode verificar neste
plano e que pode ser confirmado pelos instrumentos de gestão ao dispor de qualquer
associado, se este não se revelar suficiente.
19
Somente a defesa pelos interesses dos associados e dos seus benefícios, compromisso
assumido e a dedicação ao trabalho associativo justificam alguns difíceis momentos
vividos por ocasião de algumas ações preconizados por associados e trabalhadores da
Associação pouco interessados num trabalho que representa valor acrescentado para
todos e mais justo.
Tal, pode ser avaliado numa leitura aos registos da Associação. Pode-se efetivamente
constatar que alguma coisa mudou na gestão dos desígnios da Associação. Onde se pode
analisar maior transparência, maior rigor financeiro, maior capacidade de
sustentabilidade, maior defesa no interesse de todos e sobretudo maior
proporcionalidade na gestão das comparticipações e dos bares, já que, é bom não
esquecer que os bares apenas servem um leque muito reduzido dos associados e que o
dinheiro é de todos.
Obrigada pela Confiança.
Luísa Lousa
Anexos
Plano de ações cultura/desporto e recreio;
Quadros de despesas e receitas.
20
Saldo de Gerência 2014 104.158,43 104.158,43
Câmara Municipal de Palmela 50.000,00 50.000,00
Quotizações associados (C.M.P.) 102.101,89 102.101,89 Trabalhadores da Câmara Municipal de Palmela
Quotizações associados ( Juntas ) 4.432,82 4.432,82 Trabalhadores das Juntas de Freguesia
Quotizações associados ( Apos. ) 6.016,01 6.016,01 Trabalhadores Reformados / Aposentados
Quotizações associados ( ( A.M.S. ) 245,32 245,32 Trabalhadores da Associação dos Municipios de Setúbal
Quotizações associados ( P. Desp.) 324,19 324,19 Trabalhadores da Palmela Desporto
Despesas com o pessoal 32.775,76 -32.775,76
Aquisições bens e serviços 5.482,96 -5.482,96 Mat.escritório,comunicações, contabilidade (escrita organizada)
Acção desportiva 745,5 812,52 -67,02 Atletismo e Pesca Desportiva
Acções culturais e recreativas 3.258,06 12.649,77 -9.391,71 Festas de Aniversário, Vindimas ,Natal e Feira Medieval
Assistência médica / Consultas 23.971,66 -23.971,66 Consultas Médicas Clinica Geral + Especialidade
Consultas/Tratamento Oftamologia 17.194,24 -17.194,24 Consultas Médicas + Tratamentos de Oftalmologia
Consultas/Tratamento
estomatologia 25.601,27 -25.601,27 Consultas Médicas + Tratamentos de Estomatologia
Análise/Outros meios de
diagnóstico 8.075,64 -8.075,64 Tratamentos,Análises e Outros Meios de Diagnóstico
Assistência Medicamentosa 3.795,16 -3.795,16 Comparticipação Medicamentos
Assitência Médica Outros 2.917,22 -2.917,22 Transporte Ambulatório, Tratamentos de Enfermagem
Assistência escolar 20.390,00 -20.390,00 Ensino básico, secundário e superior
Assistência à infância 12.425,00 -12.425,00
Assistência à terceira idade
Bares 59.245,41 40.409,74 18.835,67
Reembolso empréstimos 360 360
Equipamento 988,92 -988,92
Outras 4.753,75 762,53 3.991,22 Venda de sucata
TOTAL 335.641,38 208.252,39 127.388,99
RESUMO
RELATÓRIO E CONTAS 2015
21
BALANCETE DE RECEITA
PERÍODO
CLASSIFICAÇÃO
RECEITAS INICIAL FINAL EVENTUAL VIRTUAL TOTAL EVENTUAL VIRTUAL TOTAL
1 COMPARTICIPAÇÕES 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
101 MUNICIPIO DE PALMELA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 100 100
201 JUROS E DIVIDENDOS 100 100
20101 JUROS DE DEPOSITOS ORDEM 100 100
3 COMPARTICIPACOES 157.500,00 157.500,00 113.120,23 113.120,23 113.120,23
30101 QUOTIZACOES DOS ASSOCIADOS MUNICIPIO 145.000,00 145.000,00 102.101,89 102.101,89 102.101,89
3010101 MUNICIPIO DE PALMELA 140.000,00 140.000,00 89.376,27 89.376,27 89.376,27
3010102 FAMILIARES 5.000,00 5.000,00 12.725,62 12.725,62 12.725,62
30102 FREGUESIAS DO CONCELHO 1.000,00 1.000,00 4.432,82 4.432,82 4.432,82
30103 REFORMADOS 9.000,00 9.000,00 6.016,01 6.016,01 6.016,01
30104 ASSOCIACAO MUNICIPIOS DE SETUBAL 500 500 245,32 245,32 245,32
30105 PALMELA DESPORTO 2.000,00 2.000,00 324,19 324,19 324,19
4 VENDA DE BENS 60.000,00 60.000,00 63.999,16 63.999,16 63.999,16
401 BARES 60.000,00 60.000,00 59.245,41 59.245,41 59.245,41
402 OUTRAS 2.000,00 2.000,00 4.753,75 4.753,75 4.753,75
5 OUTRAS RECEITAS 8.400,00 8.400,00 4.363,56 4.363,56 4.363,56
501 REEMBOLSO DE EMPRESTIMOS 2.000,00 2.000,00 360 360 360
502 VIAGENS 2.000,00 2.000,00 47,5 47,5 47,5
503 ACCOES DESPORTIVAS 1.000,00 1.000,00 745,5 745,5 745,5
504 FESTA DE NATAL 1.000,00 1.000,00
505 FESTA DE ANIVERSARIO 1.400,00 1.400,00 410 410 410
506 OUTRAS ACCOES 1.000,00 1.000,00 2.800,56 2.800,56 2.800,56
TOTAL 278.000,00 278.000,00 231.482,95 231.482,95 231.482,95
DESCRIÇÃO
DOTAÇÃO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO ACUMULADO
2015
JANEIRO A DEZEMBRO
22
SALDO
ORGÂN. ECONÓM. INICIAL FINAL CABIMENT. LIQUIDAD. PAGAMT.º DISPONÍVEL
1 1 DESPESAS COM PESSOAL 40.000,00 40.000,00 32.775,76 32.775,76 32.775,76 7.224,24
1 10101 VENCIMENTOS 25.000,00 25.000,00 22.655,90 22.655,90 22.655,90 2.344,10
1 10114 SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL 4.000,00 4.000,00 1.843,41 1.843,41 1.843,41 2.156,59
1 10304 CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL 8.000,00 8.000,00 7.360,90 7.360,90 7.360,90 639,1
1 10305 IRS -DEPENDENTE 1.000,00 1.000,00 289 289 289 711
1 10306 SINDICATO 1.000,00 1.000,00 65,95 65,95 65,95 934,05
1 10309 SEGUROS 1.000,00 1.000,00 560,6 560,6 560,6 439,4
2 2 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 8.500,00 8.500,00 5.482,96 5.482,96 5.482,96 3.017,04
2 20108 MATERIAL DE ESCRITORIO 1.000,00 1.000,00 197,15 197,15 197,15 802,85
2 20121 OUTROS BENS 1.000,00 1.000,00 113,66 113,66 113,66 886,34
2 20203 CONSERVACAO E REPARACAO DE MAQUINAS 500 500 194,67 194,67 194,67 305,33
2 20209 COMUNICACOES 1.000,00 1.000,00 556,78 556,78 556,78 443,22
2 20225 OUTROS SERVICOS 5.000,00 5.000,00 4.420,70 4.420,70 4.420,70 579,3
3 3 AÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL 17.500,00 17.500,00 13.462,29 13.462,29 13.462,29 4.037,71
3 30101 PESCA DESPORTIVA 300 300 103,52 103,52 103,52 196,48
3 30102 ATLETISMO 1.100,00 1.100,00 709 709 709 391
3 30103 OUTRAS 300 300 300
3 30201 FESTA DE NATAL 10.500,00 10.500,00 9.331,94 9.331,94 9.331,94 1.168,06
3 30202 FESTA DE ANIVERSÁRIO 2.800,00 2.800,00 1.918,73 1.918,73 1.918,73 881,27
3 30203 EXCURSÕES 1.000,00 1.000,00 47,5 47,5 47,5 952,5
3 30204 FESTAS DAS VINDIMAS E FEIRA MEDIEVAL 1.500,00 1.500,00 1.351,60 1.351,60 1.351,60 148,4
4 4 ASSISTÊNCIA MÉDICA 116.000,00 116.000,00 81.555,19 81.555,19 81.555,19 34.444,81
4 40101 CONSULTAS CLINICA GERAL/ESPECIALIDADE 34.000,00 34.000,00 23.971,66 23.971,66 23.971,66 10.028,34
4 40102 CONSULTAS/TRATAMENTO OFTALMOLOGIA 20.000,00 20.000,00 17.194,24 17.194,24 17.194,24 2.805,76
4 40103 CONSULTAS/TRATAMENTO ESTOMATOLOGIA 30.000,00 30.000,00 25.601,27 25.601,27 25.601,27 4.398,73
4 40104 TRATAMENTOS ENFERMAGEM 5.000,00 5.000,00 2.666,50 2.666,50 2.666,50 2.333,50
4 40106 ANALISES/OUTROS MEIOS AUXILIO DIAGNOSTICO 10.000,00 10.000,00 8.075,64 8.075,64 8.075,64 1.924,36
4 40107 ASSISTENCIA MEDICAMENTOSA 14.000,00 14.000,00 3.795,16 3.795,16 3.795,16 10.204,84
4 40108 AQUISICAO PROTESES,ORTOTESES E OUTROS 1.000,00 1.000,00 250,72 250,72 250,72 749,28
4 40110 TRANSPORTE P/INTERNAMENTO OU AMBULATORIO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4 40112 UTILIZACAO LARES E CASAS REPOUSO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
5 5 ASSISTÊNCIA ESCOLAR 46.000,00 46.000,00 32.815,00 32.815,00 32.815,00 13.185,00
5 50101 AE/1 CICLO ENSINO BASICO 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00
5 50102 AE/2 CICLO ENSINO BASICO 3.000,00 3.000,00 910 910 910 2.090,00
5 50103 AE/3 CICLO ENSINO BASICO 5.000,00 5.000,00 4.955,00 4.955,00 4.955,00 45
5 50104 AE/ENSINO SECUNDARIO 4.000,00 4.000,00 3.660,00 3.660,00 3.660,00 340
5 50105 AE/ENSINO SUPERIOR 5.000,00 5.000,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 320
5 50106 SUBSIDIO TRANSPORTE/ENSINO SUPERIOR 8.000,00 8.000,00 4.185,00 4.185,00 4.185,00 3.815,00
5 502 ASSISTENCIA INFANCIA 17.000,00 17.000,00 12.425,00 12.425,00 12.425,00 4.575,00
5 503 ASSISTENCIA 3 IDADE 1.000,00 1.000,00 1.000,00
6 6 OUTRAS ATIVIDADES 48.000,00 48.000,00 41.172,27 41.172,27 41.172,27 6.827,73
6 60202 BARES 46.000,00 46.000,00 40.409,74 40.409,74 40.409,74 5.590,26
6 60203 OUTRAS 2.000,00 2.000,00 762,53 762,53 762,53 1.237,47
7 7 DESPESAS DE INVESTIMENTO 2.000,00 2.000,00 988,92 988,92 988,92 1.011,08
7 7010308 MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
7 70110 EQUIPAMENTO BASICO 1.000,00 1.000,00 988,92 988,92 988,92 11,08
278.000,00 278.000,00 208.252,39 208.252,39 208.252,39 69.747,61
DOTAÇÃO MOVIMENTO
TOTAL
BALANCETE DE DESPESA
2015
PERÍODO
CLASSIFICACÇÕES
DESCRIÇÃO
JANEIRO A DEZEMBRO
23
Saldo de Gerência 2016 127.388,99
RECEITA DESPESA
Câmara Municipal de Palmela 60.000,00
Quotizações associados (C.M.P.) 102.448,10 Trabalhadores da Câmara Municipal de Palmela
Quotizações associados ( Juntas ) 2.679,93 Trabalhadores das Juntas de Freguesia
Quotizações associados ( Apos. ) 4.261,63 Trabalhadores Reformados / Aposentados
Quotizações associados ( A.M.R.S. ) 314,84 Trabalhadores da Associação dos Municipios de Setúbal
Quotizações associados ( P. Desp.) 296,62 Trabalhadores da Palmela Desporto
Despesas com o pessoal 30.206,46
Aquisições bens e serviços 14.850,80 Mat.escritório,comunicações, contabilidade (escrita organizada)
Acção desportiva 764,00 1.329,83 Pesca Desportiva, Atletismo
Acções culturais e recreativas 635,00 9.570,52 Festas de Aniversário,Feira Medieval e Festa de Natal
Assistência médica / Consultas 29.340,10 Consultas Médicas Clinica Geral + Especialidade
Consultas/Tratamento Oftamologia 17.275,44 Consultas Médicas + Tratamentos de Oftalmologia
Consultas/Tratamento estomatologia 19.490,62 Consultas Médicas + Tratamentos de Estomatologia
Análise/Outros meios de diagnóstico 4.968,97 Tratamentos Enfermagem,Reabilitação e Outros
Assistência Medicamentosa 9.657,52 Comparticipação Medicamentos
Aquisição Próteses , Ortótoses e Outros 5.870,75
Assitência Médica Outros 1.257,90 Apoio Ajudas Técnicas,Saúde Mental e Benefic.Port.Deficiência
Assistência escolar 18.452,50 Ensino básico, secundário e superior
Assistência à infância 14.336,76
Bares 52.840,27 31.101,28 Mapa Discriminativo Anexo
Reembolso empréstimos 360,00
Equipamento 3.120,72 Portas do Edifício, Aquisição Máquina Loiça, Tostadeira,Torradeira
Outras 44,52 14,26 Venda de sucata
TOTAL 224.644,91 210.844,43 141.189,47
RELATÓRIO E CONTAS 2016
RESUMO
24
PERÍODO
JANEIRO A DEZEMBRO
CLASSIFICAÇÃO
RECEITAS INICIAL FINAL EVENTUAL VIRTUAL TOTAL EVENTUAL VIRTUAL TOTAL
01 COMPARTICIPAÇÕES 50.600,00 60.600,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
0101 MUNICIPIO DE PALMELA 50.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
0102 OUTRAS 600,00 600,00
02 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 100 100
0201 JUROS E DIVIDENDOS 100 100
020101 JUROS DE DEPOSITOS ORDEM 100 100
03 COMPARTICIPACOES 116.600,00 116.600,00 110.001,12 110.001,12 110.001,12 110.001,12
030101 QUOTIZACOES DOS ASSOCIADOS MUNICIPIO 110.000,00 110.000,00 102.448,10 102.448,10 102.448,10 102.448,10
03010101 ASSOCIADOS 95.000,00 95.000,00 92.759,39 92.759,39 92.759,39 92.759,39
03010102 FAMILIARES 15.000,00 15.000,00 9.688,71 9.688,71 9.688,71 9.688,71
030102 FREGUESIAS DO CONCELHO 1.000,00 1.000,00 2.679,93 2.679,93 2.679,93 2.679,93
030103 REFORMADOS 5.000,00 5.000,00 4.261,63 4.261,63 4.261,63 4.261,63
030104 ASSOCIACAO MUNICIPIOS DE SETUBAL 300,00 300,00 314,84 314,84 314,84 314,84
030105 PALMELA DESPORTO 300,00 300,00 296,62 296,62 296,62 296,62
04 VENDA DE BENS 65.000,00 65.000,00 52.884,79 52.884,79 52.884,79 52.884,79
0401 BARES 60.000,00 60.000,00 52.840,27 52.840,27 52.840,27 52.840,27
0402 OUTRAS 5.000,00 5.000,00 44,52 44,52 44,52 44,52
05 OUTRAS RECEITAS 7.700,00 7.700,00 1.759,00 1.759,00 1.759,00 1.759,00
0501 REEMBOLSO DE EMPRESTIMOS 400,00 400,00 360,00 360,00 360,00 360,00
0502 VIAGENS 800,00 800,00
0503 ACCOES DESPORTIVAS 500,00 500,00 764,00 764,00 764,00 764,00
0504 FESTA DE NATAL 500,00 500,00
0505 FESTA DE ANIVERSARIO 500,00 500,00 460,00 460,00 460,00 460,00
0506 FESTAS VINDIMAS,P.NOVO E FEIRA MEDIEVAL 5.000,00 5.000,00 175,00 175,00 175,00 175,00
TOTAL 240.000,00 250.000,00 224.644,91 224.644,91 224.644,91 224.644,91
DESCRIÇÃO
DOTAÇÃO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO ACUMULADO
BALANCETE DE RECEITA
2016
25
SALDO
INICIAL FINAL CABIMENT. LIQUIDAD. PAGAMT.º DISPONÍVEL
DESPESAS COM PESSOAL 41.200,00 34.200,00 30.206,46 30.206,46 30.206,46 3.993,54
VENCIMENTOS 25.000,00 20.000,00 19.434,16 19.434,16 19.434,16 565,84
SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL 5.000,00 4.000,00 2.148,84 2.148,84 2.148,84 1.851,16
CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL 7.000,00 8.000,00 7.907,19 7.907,19 7.907,19 92,81
IRS -DEPENDENTE 1.000,00 500,00 347,00 347,00 347,00 153,00
SINDICATO 200,00 200,00 45,90 45,90 45,90 154,10
SEGUROS 1.000,00 500,00 323,37 323,37 323,37 176,63
FORMAÇÃO 1.000,00 500,00 500,00
MEDICINA NO TRABALHO 1.000,00 500,00 500,00
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 10.600,00 16.800,00 14.850,80 14.850,80 14.850,80 1.949,20
MATERIAL DE ESCRITORIO 1.000,00 1.500,00 1.275,20 1.275,20 1.275,20 224,80
OUTROS BENS 1.000,00 500,00 56,00 56,00 56,00 444,00
CONSERVACAO E REPARACAO DE MAQUINAS 1.000,00 1.000,00 722,25 722,25 722,25 277,75
COMUNICACOES 300,00 500,00 341,51 341,51 341,51 158,49
SEGUROS 300,00 300,00 247,37 247,37 247,37 52,63
OUTROS SERVICOS 7.000,00 13.000,00 12.208,47 12.208,47 12.208,47 791,53
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES 16.400,00 16.400,00 10.900,35 10.900,35 10.900,35 5.499,65
PESCA DESPORTIVA 400,00 800,00 770,83 770,83 770,83 29,17
ATLETISMO 600,00 600,00 559,00 559,00 559,00 41,00
CICLOTURISMO 300,00 100,00 100,00
OUTRAS ATIVIDADES FISICAS E DESPORTIVAS 300,00 100,00 100,00
FESTA DE NATAL 10.000,00 10.000,00 8.387,52 8.387,52 8.387,52 1.612,48
FESTA DE ANIVERSÁRIO 2.300,00 2.300,00 1.148,00 1.148,00 1.148,00 1.152,00
VIAGENS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FESTAS DAS VINDIMAS,P.NOVO E FEIRA MEDIEVAL 1.500,00 1.500,00 35,00 35,00 35,00 1.465,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTOSA 88.000,00 95.600,00 87.861,30 87.861,30 87.861,30 7.738,70
CONSULTAS CLINICA GERAL/ESPECIALIDADE 25.000,00 30.000,00 29.340,10 29.340,10 29.340,10 659,90
CONSULTAS/TRATAMENTO OFTALMOLOGIA 15.000,00 18.000,00 17.275,44 17.275,44 17.275,44 724,56
CONSULTAS/TRATAMENTO ESTOMATOLOGIA 20.000,00 20.000,00 19.490,62 19.490,62 19.490,62 509,38
TRATAMENTOS ENFERMAGEM /REABILITAÇÃO E OUTROS 3.500,00 5.500,00 4.968,97 4.968,97 4.968,97 531,03
ANÁLISES/OUTROS MEIOS DE DIAGNÓSTICO 10.000,00 0,00
ASSISTENCIA MEDICAMENTOSA 5.000,00 10.000,00 9.657,52 9.657,52 9.657,52 342,48
AQUISICAO PROTESES,ORTOTESES E OUTROS 1.000,00 6.000,00 5.870,75 5.870,75 5.870,75 129,25
REPARAÇÕES DE PRÓTESES E OUTROS 1.000,00 1.000,00 677,92 677,92 677,92 322,08
TRANSPORTE P/INTERNAMENTO OU AMBULATÓRIO 500,00 300,00 30,00 30,00 30,00 270,00
APOIO Á AQUISIÇÃO DE AJUDAS TÉCNICAS 2.000,00 1.300,00 25,86 25,86 25,86 1.274,14
APOIO AO INTERNAMENTO EM LARES E UCCI 2.000,00 1.000,00 1.000,00
APOIO SOCIAL À SAÚDE MENTAL 1.500,00 1.500,00 249,12 249,12 249,12 1.250,88
APOIO SOCIAL AO BENEF.PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 1.500,00 1.000,00 275,00 275,00 275,00 725,00
ASSISTÊNCIA ESCOLAR 35.000,00 37.500,00 32.789,26 32.789,26 32.789,26 4.710,74
AE/1 CICLO ENSINO BASICO 4.000,00 3.000,00 1.725,00 1.725,00 1.725,00 1.275,00
AE/2 CICLO ENSINO BASICO 2.000,00 2.000,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 880,00
AE/3 CICLO ENSINO BASICO 5.000,00 4.000,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 220,00
AE/ENSINO SECUNDARIO 4.000,00 5.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 500,00
AE/ENSINO SUPERIOR 4.000,00 4.500,00 4.230,00 4.230,00 4.230,00 270,00
SUBSIDIO TRANSPORTE/ENSINO SUPERIOR 4.000,00 4.000,00 3.097,50 3.097,50 3.097,50 902,50
ASSISTENCIA INFANCIA 12.000,00 15.000,00 14.336,76 14.336,76 14.336,76 663,24
OUTRAS DESPESAS 41.500,00 41.500,00 31.115,54 31.115,54 31.115,54 10.384,46
BARES 40.000,00 40.000,00 31.101,28 31.101,28 31.101,28 8.898,72
OUTRAS 1.500,00 1.500,00 14,26 14,26 14,26 1.485,74
DESPESAS DE INVESTIMENTO 7.300,00 8.000,00 3.120,72 3.120,72 3.120,72 4.879,28
MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS 5.300,00 5.000,00 1.460,98 1.460,98 1.460,98 3.539,02
EQUIPAMENTO BASICO 2.000,00 3.000,00 1.659,74 1.659,74 1.659,74 1.340,26
TOTAL 240.000,00 250.000,00 210.844,43 210.844,43 210.844,43 39.155,57
DESCRIÇÃO
DOTAÇÃO MOVIMENTO
BALANCETE DE DESPESA
2016
PERÍODO
JANEIRO A DEZEMBRO
26
Dia Internacional da Mulher-Concurso literário
Pascoa
Dia Mundial da Saúde 7
25 de Abril- Caminhada da Liberdade e piquenique de Abril 23/24?
Dia Mundial da Alimentação “Eu sou o que como” 16
Dia Mundial da FotografiaData
Vindimas
Worshop Fogaças 18
Aniversário Associação 25
Dia de São Martinho - Almoço 11
Festa das Vindimas Vindimas
Feira Medieval Datar
Festa de Natal 10 ou 17
Participação em corridas de atletismo-Grupo de atletismo da
Associação-CF Rui Baltazar
Corrida “ A mulher e a Vida” 22
Corrida Vasco da Gama - Datar ?
Pesca recreativa e/ou outra modalidades 25
Passeio e recreio – Lisboa outros destinos
Alqueva-Lezirias- Tejo
Comemoração de efemérides
AÇÕES Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Datar
8
21 a 23
1 de maio a 19 agosto
ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTO E LAZER 2015 e 2016
Datar
Festas e Feiras
Desporto
Lazer e Recreio