REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan...
Transcript of REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan...
![Page 1: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/1.jpg)
NO RINCIAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
A Bendahara Umum Takmir ALBA 13.390.700Rp 12.678.200Rp 712.500Rp
1 Pemasukan
a Saldo tahun 2019 262.700Rp
b Infak 11.188.000Rp
c Hibah 500.000Rp
d Subsidi lintas Devisi 440.000Rp
e Utang 1.000.000Rp
2 Pengeluaran
a Pengelolaan sarana prasarana
pendukung ibadah
10.789.200Rp
b Kegiatan Dakwah penujang ibadah 889.000Rp
c Pembayaran utang 1.000.000Rp
B Devisi Pengelolaan Zakat Mal 6.977.000Rp 6.945.000Rp 32.000Rp
1 Pemasukan
a Saldo tahun 2019 -Rp
b Zakat Mal dari Warga 4.785.000Rp
c Zakat Mal dari Non Warga 1.860.000Rp
d Subsidi dari Takmir 332.000Rp
e Piutang -Rp
2 Pengeluaran
a Penyaluran ke Fakir 4.087.500Rp
b Penyaluran ke Miskin 1.787.500Rp
c Penyaluran ke Amil -Rp
d Penyaluran ke Mualaf -Rp
e Penyaluran ke Hamba Sahaya (Budak) -Rp
f Penyaluran ke Gharimin -Rp
g Penyaluran ke Fisabilillah 1.070.000Rp
h Penyaluran ke Ibnu Sabil -Rp
i Pembayaran utang -Rp
C Devisi Pengelolaan TPA ALBA 20.497.650Rp 19.573.450Rp 924.200Rp
1 Pemasukan
a Saldo tahun 2019 1.477.950Rp
b Infak 12.949.700Rp
c Hibah 6.070.000Rp
d Subsidi dari Takmir -Rp
e Piutang -Rp
2 Pengeluaran
a Gaji/kesejahteraan Guru 7.260.000Rp
b Kegiatan/Kebutuhan Santri 2.534.500Rp
c Bantuan untuk Kegiatan Dakwah
Mushola ALBA
1.116.550Rp
d Penambahan Buku untuk Rumah Baca 6.512.400Rp
e Bantuan Pendidikan Anak Asuh 2.150.000Rp
f Pembayaran utang -Rp
KEGIATAN
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
TAKMIR MUSHOLA AL BAROKAH WINONGAN
SIRNOBOYO - PACITANUpdate: 30 September 2020
![Page 2: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/2.jpg)
NO RINCIAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDOKEGIATAN
D 5.314.000Rp 4.700.000Rp 614.000Rp
1 Pemasukan
a Saldo tahun 2019 864.000Rp
b Infak dari Warga 700.000Rp
c Infak dari Non Warga 3.250.000Rp
d Subsidi dari Takmir -Rp
e Hibah 500.000Rp
f Piutang -Rp
2 Pengeluaran
a Penyaluran ke Anak Yatim Piatu -Rp
b Penyaluran ke Anak Yatim 1.450.000Rp
c Penyaluran ke Anak Piatu 775.000Rp
d Penyaluran ke Anak Kurang Mampu
(Dhuafa)
2.475.000Rp
e Pembayaran utang -Rp
E Devisi Kesejahtaeraan Subuh 3.470.000Rp 3.009.700Rp 460.300Rp
1 Pemasukan
a Saldo tahun 2019 -Rp
b Infak dari Warga 670.000Rp
c Infak dari Luar Warga 2.800.000Rp
d Subsidi dari Takmir -Rp
e Piutang -Rp
2 Pengeluaran
a Program pemberian nasi berkat 1.305.000Rp
b Program pemberian roti 125.000Rp
c Program pemberian makanan
tradisional
-Rp
d ALBA Beverages Corner 1.079.700Rp
e Program dakwah lainnya 500.000Rp
f Pembayaran utang -Rp
F Devisi Pendampingan Kesehatan Jamaah 2.573.000Rp 2.550.000Rp 23.000Rp
1 Pemasukan
a Saldo tahun 2019 -Rp
b Infak Warga 1.523.000Rp
c Infak Non Warga 650.000Rp
d Subsidi dari Takmir 400.000Rp
e Hibah -Rp
f Piutang -Rp
2 Pengeluaran
a Kegiatan Kamus Sehat 600.000Rp
b Pengadaan alat kesehatan -Rp
c Pemberian suplemen dan makanan
tambahan
-Rp
d Pemeriksaan kesehatan (tensi,
kolestrol, asam urat, dsb)
-Rp
e Pendampingan dan pencegahan wabah 1.950.000Rp
f Pembayaran utang -Rp
G Kepanitiaan Zakat Fitrah 2.520.000Rp 2.520.000Rp -
Zakat fitrah yang berupa uang 2.520.000Rp
H JUMLAH 54.742.350Rp 51.976.350Rp 2.766.000Rp
% 100,0% 94,9% 5,1%
Devisi Pendampingan Anak Yatim, Piatu, dan
Dhuafa
![Page 3: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/3.jpg)
NO TANGGAL KODE SUBKODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
A TRIWULAN I (JANUARI s/d MARET)1 01/01/2020 Saldo 2019 Saldo Saldo tahun 2019 1 Paket 262.700Rp -Rp 262.700Rp
2 04/01/2020 Infak Warga Infak dari Hamba Allah 1 Paket 1.000.000Rp -Rp 1.262.700Rp Ibu Bonatin Samsuri
3 07/01/2020 Sarpras Sound Jasa perbaikan soundsystem 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.237.700Rp Perangkat sound system
4 12/01/2020 Sarpras Sound Baut horn 14 mm 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.212.700Rp Perangkat sound system
5 12/01/2020 Infak Warga Infak dari Hamba Allah 1 Paket 500.000Rp -Rp 1.712.700Rp Ibu Sulasmi
6 15/01/2020 Sarpras Jasa Jasa kebersihan mushola 1 Paket 150.000Rp 150.000Rp 1.562.700Rp Ibu Mulyono
7 19/01/2020 Sarpras Kebersihan Belanja alat-alat kebersihan 1 Paket 120.000Rp 120.000Rp 1.442.700Rp Vixal, kapur barus dsb.
8 29/01/2020 Infak Kotak Amal Kotak infak kaca 1 Paket 235.000Rp -Rp 1.677.700Rp
SALDO BULAN JANUARI 2020 1.677.700Rp
1 01/02/2020 Infak Ahad Pon Infak Kajian Ahad Pon 1 Paket 503.000Rp -Rp 2.180.700Rp
2 01/02/2020 Dakwah Ahad Pon Air mineral gontor 1 Paket 40.000Rp 40.000Rp 2.140.700Rp
3 01/02/2020 Dakwah Ahad Pon Transport ustadz Kajian Ahad Pon 1 Paket 150.000Rp 150.000Rp 1.990.700Rp
4 05/02/2020 Sarpras Listrik Feting merkuri 1 Paket 13.000Rp 13.000Rp 1.977.700Rp Dipasang di luar
5 05/02/2020 Sarpras Listrik Feting stop kontak 1 Paket 10.000Rp 10.000Rp 1.967.700Rp Dipasang di gudang
6 05/02/2020 Sarpras TPA Saklar bel 1 Paket 5.000Rp 5.000Rp 1.962.700Rp Membuat bel Ujian Tahfidz
7 05/02/2020 Sarpras TPA Bel listrik 1 Paket 20.000Rp 20.000Rp 1.942.700Rp Membuat bel Ujian Tahfidz
8 05/02/2020 Sarpras TPA Kabel 10 Meter 3.000Rp 30.000Rp 1.912.700Rp Membuat bel Ujian Tahfidz
9 05/02/2020 Sarpras TPA Steker listrik 1 Paket 6.000Rp 6.000Rp 1.906.700Rp Membuat bel Ujian Tahfidz
10 15/02/2020 Infak Kotak Amal Kotak infak kaca 1 Paket 52.000Rp -Rp 1.958.700Rp
11 15/02/2020 Sarpras Jasa Jasa kebersihan mushola 1 Paket 150.000Rp 150.000Rp 1.808.700Rp Ibu Mulyono
SALDO BULAN FEBRUARI 2020 1.808.700Rp
1 07/03/2020 Infak Ahad Pon Infak Ahad Pon 1 Paket 270.000Rp -Rp 2.078.700Rp
2 07/03/2020 Dakwah Ahad Pon Transport ustadz Kajian Ahad Pon 1 Paket 150.000Rp 150.000Rp 1.928.700Rp
3 08/03/2020 Hibah Non Warga Infak dari Hamba Allah 1 Paket 500.000Rp -Rp 2.428.700Rp Athok Surabaya (Payung)
4 08/03/2020 Utang Pinjam Pinjam kas PKK RT 5 1 Paket 1.000.000Rp -Rp 3.428.700Rp Untuk ruang pojok sehat
5 08/03/2020 Sarpras Bangunan Pembuatan ruang pojok sehat dan kotak amal 1 Paket 3.300.000Rp 3.300.000Rp 128.700Rp
6 08/03/2020 Infak Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 300.000Rp -Rp 428.700Rp Bapak Febri
7 14/03/2020 Infak Kotak Amal Kotak infak kaca 1 Paket 67.000Rp -Rp 495.700Rp
8 18/03/2020 Sarpras Jasa Jasa kebersihan mushola 1 Paket 150.000Rp 150.000Rp 345.700Rp Ibu Mulyono
9 23/03/2020 Sarpras Kebersihan So Klin 1 Biji 11.800Rp 11.800Rp 333.900Rp Pembuatan desinfektan
10 23/03/2020 Sarpras Kebersihan Wipol 1 Biji 17.400Rp 17.400Rp 316.500Rp Pembuatan desinfektan
11 23/03/2020 Sarpras Kebersihan Detol 1 Biji 21.500Rp 21.500Rp 295.000Rp Pembuatan desinfektan
12 23/03/2020 Sarpras Kebersihan Bycline 3 Biji 5.000Rp 15.000Rp 280.000Rp Pembuatan desinfektan
13 23/03/2020 Sarpras Kebersihan Semprotan burung 1 Biji 50.000Rp 50.000Rp 230.000Rp Pembuatan desinfektan
14 23/03/2020 Sarpras Kebersihan Ember + kran 1 Paket 35.000Rp 35.000Rp 195.000Rp Tempat cuci tangan
RINCIAN UANG KELUAR
SIRKULASI KEUANGANBENDAHARA UMUM TAKMIR MUSHOLA AL BAROKAH SIRNOBOYO
TAHUN 202030 September 2020
![Page 4: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/4.jpg)
NO TANGGAL KODE SUBKODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
A TRIWULAN I (JANUARI s/d MARET)
RINCIAN UANG KELUAR
15 23/03/2020 Infak Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 50.000Rp -Rp 245.000Rp Supangat
16 24/03/2020 Sarpras Kebersihan Kran ember 1 Biji 20.000Rp 20.000Rp 225.000Rp Tempat cuci tangan
17 24/03/2020 Sarpras Kebersihan Kran 1/2 " 1 Biji 13.500Rp 13.500Rp 211.500Rp Kran tempat wudhu
SALDO BULAN MARET 2020 211.500Rp
PEMASUKAN TRIWULAN 1 4.739.700Rp
PENGELUARAN TRIWULAN 1 4.528.200Rp
B TRIWULAN II (APRIL s/d JUNI)1 01/04/2020 Pindah buku Saldo Saldo Triwulan 1 211.500Rp
2 17/04/2020 Sarpras Jasa Jasa Kebersihan mushola 1 Paket 150.000Rp 150.000Rp 61.500Rp Ibu Mulyono
3 23/04/2020 Sarpras Listrik Lampu Philip 6 Watt 1 Biji 35.000Rp 35.000Rp 26.500Rp Mengganti lampu luar
4 28/04/2020 Infak Kotak Amal Kotak infak kaca 1 Paket 317.000Rp -Rp 343.500Rp
SALDO BULAN APRIL 2020 -Rp 343.500Rp
1 04/05/2020 Sarpras Listrik Lampu warna menara 1 Biji 85.000Rp 85.000Rp 258.500Rp Menara
2 04/05/2020 Sarpras Kebersihan Pipa Rucika 0,5" 2 Batang 21.000Rp 42.000Rp 216.500Rp Tempat wudhu
3 04/05/2020 Sarpras Kebersihan Pipa Keni 0,5" 2 1.500Rp 3.000Rp 213.500Rp Tempat wudhu
4 05/05/2020 Infak Kotak Amal Kotak Infak kaca 1 360.000Rp -Rp 573.500Rp
5 05/05/2020 Sarpras Listrik Saklar double Broco 1 18.000Rp 18.000Rp 555.500Rp Untuk ruang Imam
6 05/05/2020 Sarpras Sound Jac mono 1 5.000Rp 5.000Rp 550.500Rp Perangkat sound system
7 07/05/2020 Sarpras Zakat Timbangan 1 185.000Rp 185.000Rp 365.500Rp Kegiatan Zakat Fitrah
8 09/05/2020 Infak Kotak Amal Kotak infak kaca 1 325.000Rp -Rp 690.500Rp
9 10/05/2020 Sarpras Listrik Lampu hias biru 10 Meter 11.000Rp 110.000Rp 580.500Rp Lampu lisplang atap
10 10/05/2020 Sarpras Listrik Lampu hias kombinasi 4 Meter 15.000Rp 60.000Rp 520.500Rp Lampu lisplang atap
11 10/05/2020 Sarpras Listrik Adaptor lampu hias 1 Biji 15.000Rp 15.000Rp 505.500Rp Menara
12 10/05/2020 Sarpras Listrik Adaptor lampu hias kombinasi 1 Biji 20.000Rp 20.000Rp 485.500Rp Manara
13 10/05/2020 Sarpras Listrik Klem kabel Ukuran 12 1 Biji 8.000Rp 8.000Rp 477.500Rp Lampu lisplang atap
14 10/05/2020 Sarpras Listrik Jak female lampu hias 1 Biji 5.000Rp 5.000Rp 472.500Rp Lampu lisplang atap
15 14/05/2020 Sarpras Listrik Adaptor lampu hias 2 15.000Rp 30.000Rp 442.500Rp Menara
16 14/05/2020 Sarpras Jasa Jasa kebersihan mushola 1 150.000Rp 150.000Rp 292.500Rp Ibu Mulyono
17 15/05/2020 Infak Kotak Amal Kotak infak kaca 1 378.000Rp -Rp 670.500Rp Ramadhan
18 18/05/2020 Infak Kotak Amal Kotak infak kaca 1 438.000Rp -Rp 1.108.500Rp Ramadhan
19 22/05/2020 Infak Kotak Amal Kotak infak kaca 1 745.000Rp -Rp 1.853.500Rp Kegiatan tadarus
20 23/05/2020 Dakwah Air mineral Club 2 21.000Rp 42.000Rp 1.811.500Rp Idul Fitri
21 24/05/2020 Infak Kotak Amal Kotak infak Idul Fitri 1 1.020.000Rp -Rp 2.831.500Rp
SALDO BULAN MEI 2020 -Rp 2.831.500Rp
1 10/06/2020 Sarpras Qurban Rompi kuning 5 Lusin 150.000Rp 750.000Rp 2.081.500Rp Qurban
2 10/06/2020 Dakwah Corner Gula pasir 1 Kg 17.000Rp 17.000Rp 2.064.500Rp Beverage Corner
3 10/06/2020 Dakwah Corner Teh kepala jenggot 1 Pak 2.500Rp 2.500Rp 2.062.000Rp Beverage Corner
4 10/06/2020 Dakwah Corner Kopi Kapal Api Fresco 1 Pak 10.000Rp 10.000Rp 2.052.000Rp Beverage Corner
5 10/06/2020 Dakwah Corner Kapal Api Silver 280 gram 1 Pak 20.000Rp 20.000Rp 2.032.000Rp Beverage Corner
6 10/06/2020 Dakwah Corner Teh Bintang Naga 10 Pak 2.000Rp 20.000Rp 2.012.000Rp Beverage Corner
7 10/06/2020 Sarpras Kebersihan Sabun Cair Nuvo 1 Pak 18.000Rp 18.000Rp 1.994.000Rp Beverage Corner
8 10/06/2020 Sarpras Kebersihan Sabun Lifebuoy Lemon 1 Pak 14.500Rp 14.500Rp 1.979.500Rp Beverage Corner
![Page 5: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/5.jpg)
NO TANGGAL KODE SUBKODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
A TRIWULAN I (JANUARI s/d MARET)
RINCIAN UANG KELUAR
9 10/06/2020 Dakwah Corner Toples beling 3 Buah 32.500Rp 97.500Rp 1.882.000Rp Beverage Corner
10 10/06/2020 Dakwah Corner Gelas Kertas 3 Pak 20.000Rp 60.000Rp 1.822.000Rp Beverage Corner
11 10/06/2020 Dakwah Corner Sendok es 1 Dusin 30.000Rp 30.000Rp 1.792.000Rp Beverage Corner
12 10/06/2020 Infak Kotak Amal Kotak infak kaca 1 240.000Rp -Rp 2.032.000Rp
13 15/06/2020 Sarpras Jasa Jasa kebersihan mushola 1 150.000Rp 150.000Rp 1.882.000Rp Ibu Mulyono
14 15/06/2020 Subsidi Subuh Subsidi dari Devisi Kesejahteraan Subuh 1 290.000Rp -Rp 2.172.000Rp Pengganti Beverages Corner
15 17/06/2020 Utang Bayar Pembayaran hutang 1 1.000.000Rp 1.000.000Rp 1.172.000Rp Bendaraha PKK RT 5
16 18/06/2020 Sarpras Listrik Steker T listrik 1 23.500Rp 23.500Rp 1.148.500Rp Perangkat sound system
17 18/06/2020 Sarpras Corner Teko elektrik 1 184.000Rp 184.000Rp 964.500Rp Beverage Corner
18 18/06/2020 Sarpras Corner Toples beling kecil 1 21.000Rp 21.000Rp 943.500Rp Beverage Corner
19 18/06/2020 Sarpras Corner Tisu 1 19.000Rp 19.000Rp 924.500Rp Beverage Corner
20 24/06/2020 Infak Kotak Amal Kotak infak kaca 1 263.000Rp -Rp 1.187.500Rp
21 24/06/2020 Sarpras Listrik Lampu LED Warna 2 8.000Rp 16.000Rp 1.171.500Rp Perangkat sound system
22 24/06/2020 Sarpras Listrik Fiting 2 5.000Rp 10.000Rp 1.161.500Rp Perangkat sound system
23 24/06/2020 Sarpras Listrik Steker 2 5.000Rp 10.000Rp 1.151.500Rp Perangkat sound system
24 24/06/2020 Sarpras Listrik Kabel 5 Meter 3.000Rp 15.000Rp 1.136.500Rp Perangkat sound system
25 25/06/2020 Sarpras Qurban Permak rompi (30 biji) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.036.500Rp Qurban
26 25/06/2020 Infak Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 240.000Rp -Rp 1.276.500Rp
27 25/06/2020 Sarpras Qurban Samblon rompi 60 Paket 4.000Rp 240.000Rp 1.036.500Rp Qurban
28 25/06/2020 Sarpras Bangunan Semen 1 Sak 44.000Rp 44.000Rp 992.500Rp Renovasi jendela
29 25/06/2020 Sarpras Bangunan Lisplang 20x400 cm 2 Lembar 49.500Rp 99.000Rp 893.500Rp Renovasi jendela
30 25/06/2020 Sarpras Bangunan Paku 4" 0,5 Kg 14.000Rp 7.000Rp 886.500Rp Renovasi jendela
31 25/06/2020 Sarpras Bangunan Engsel jendela Muller 3" 3 Set 33.000Rp 99.000Rp 787.500Rp Renovasi jendela
32 25/06/2020 Sarpras Bangunan Pengkait jendela 3 Biji 9.000Rp 27.000Rp 760.500Rp Renovasi jendela
33 25/06/2020 Sarpras Bangunan Paku 2" putih 0,5 Kg 9.000Rp 4.500Rp 756.000Rp Renovasi jendela
34 25/06/2020 Sarpras Bangunan Konsumsi tukang 1 Paket 28.000Rp 28.000Rp 728.000Rp Renovasi jendela
35 25/06/2020 Sarpras Bangunan Jasa perbaikan jendela 1 Paket 270.000Rp 270.000Rp 458.000Rp Renovasi jendela
36 25/06/2020 Sarpras Bangunan Jasa pembuatan gawang 6 Kolom 65.000Rp 390.000Rp 68.000Rp Renovasi jendela
37 25/06/2020 Infak Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 230.000Rp -Rp 298.000Rp Untuk Sablon rompi qurban
38 25/06/2020 Sarpras Listrik Lampu LED 6 Watt 1 Biji 35.000Rp 35.000Rp 263.000Rp Lampu serambi timur
39 30/06/2020 Infak Kotak Amal Kotak infak kaca 1 Paket 100.000Rp -Rp 363.000Rp
40 30/06/2020 Infak Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 300.000Rp -Rp 663.000Rp Puryana
41 30/06/2020 Sarpras Bangunan Pembayaran kotak infak multidevisi 1 Biji 400.000Rp 400.000Rp 263.000Rp Penampung infak jamaah
SALDO BULAN JUNI 2020 263.000Rp
SALDO TRIWULAN 2 (APRIL - JUNI) 263.000Rp
PEMASUKAN TRIWULAN 2 5.246.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN 2 5.194.500Rp
1 01/07/2020 Infak Warga Infak hamba Allah 1 Paket 50.000Rp -Rp 313.000Rp
2 01/07/2020 Sarpras Listrik Lampu LED 12 W 2 Biji 47.500Rp 95.000Rp 218.000Rp Lampu ruang utama
3 03/07/2020 Sarpras Qurban Rompi Qurban Hijau 1 Lusin 160.000Rp 160.000Rp 58.000Rp Panitia Qurban
4 03/07/2020 Sarpras Kebersihan Supersol Karbol 2 Biji 9.000Rp 18.000Rp 40.000Rp Peralatan kebersihan
5 03/07/2020 Sarpras Kebersihan Superpel Apel 3 Biji 5.000Rp 15.000Rp 25.000Rp Peralatan kebersihan
![Page 6: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/6.jpg)
NO TANGGAL KODE SUBKODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
A TRIWULAN I (JANUARI s/d MARET)
RINCIAN UANG KELUAR
6 06/07/2020 Infak Warga Kotak Infak 1 Paket 179.000Rp -Rp 204.000Rp
7 06/07/2020 Sarpras Qurban Rompi Qurban Hijau dan Hijau potong 1 Lusin 180.000Rp 180.000Rp 24.000Rp Panitia Qurban
8 10/07/2020 Infak Warga Kotak Infak 1 Paket 200.000Rp -Rp 224.000Rp
9 10/07/2020 Sarpras Qurban Permak rompi (16 biji) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 174.000Rp Panitia Qurban
10 13/07/2020 Sarpras Bangunan Kran plastik 0,5 inch 1 Biji 13.000Rp 13.000Rp 161.000Rp Tempat wudhu
11 13/07/2020 Sarpras Bangunan Isolatip 1 Biji 3.000Rp 3.000Rp 158.000Rp Tempat wudhu
12 15/07/2020 Infak Warga Kotak Infak 1 Paket 50.000Rp -Rp 208.000Rp
13 15/07/2020 Sarpras Jasa Jasa kebersihan mushola 1 Paket 150.000Rp 150.000Rp 58.000Rp Ibu Mulyono
14 15/07/2020 Subsidi Subsidi Subsidi dari TPA untuk kebersihan 1 Paket 150.000Rp -Rp 208.000Rp Ibu Mulyono
15 15/07/2020 Dakwah Dakwah Kegiatan Remaja ALBA 1 Paket 250.000Rp 250.000Rp (42.000)Rp Panitia Qurban
16 17/07/2020 Sarpras Bangunan Kran plastik 0,5 inch 2 Biji 13.000Rp 26.000Rp (68.000)Rp Tempat wudhu
17 17/07/2020 Sarpras Bangunan Sok pipa dalam 0,5 2 Biji 10.000Rp 20.000Rp (88.000)Rp Tempat wudhu
18 17/07/2020 Sarpras Bangunan Lem isarplas 1 Biji 8.000Rp 8.000Rp (96.000)Rp Tempat wudhu
19 17/07/2020 Sarpras Bangunan Isolatip 1 Biji 4.000Rp 4.000Rp (100.000)Rp Tempat wudhu
20 23/07/2020 Infak Warga Kotak Infak 1 Paket 150.000Rp -Rp 50.000Rp
21 29/07/2020 Sarpras Listrik Lampu LED 6 Watt 1 Biji 35.000Rp 35.000Rp 15.000Rp Ruang utama
22 29/07/2020 Sarpras Qurban Sarung tangan plastik 2 Pak 10.000Rp 20.000Rp (5.000)Rp Panitia Qurban
23 30/07/2020 Infak Warga Kotak Infak 1 Paket 370.000Rp -Rp 365.000Rp
24 31/07/2020 Infak Warga Kotak Infak Idul Adha 1 Paket 981.000Rp -Rp 1.346.000Rp
SALDO BULAN JULI 2020 1.346.000Rp
1 06/08/2020 Sarpras Bangunan Kran plastik 3 Biji 13.000Rp 39.000Rp 1.307.000Rp Tempat wudhu
2 15/08/2020 Infak Warga Kotak Infak 1 Paket 318.000Rp -Rp 1.625.000Rp
3 17/08/2020 Sarpras Jasa Jasa kebersihan mushola 1 Paket 150.000Rp 150.000Rp 1.475.000Rp Ibu Mulyono
4 19/08/2020 Sarpras Bangunan Semen Gresik 1 Sak 46.000Rp 46.000Rp 1.429.000Rp Pintu sleding
5 19/08/2020 Sarpras Bangunan Lem Fox 1 Biji 8.000Rp 8.000Rp 1.421.000Rp Pintu sleding
6 19/08/2020 Sarpras Bangunan Tarikan jendela 2 Biji 2.500Rp 5.000Rp 1.416.000Rp Pintu sleding
7 19/08/2020 Sarpras Bangunan Skrup 10 Biji 100Rp 1.000Rp 1.415.000Rp Pintu sleding
8 19/08/2020 Sarpras Bangunan Bon-bon keramik 7 Biji 1.500Rp 10.500Rp 1.404.500Rp Pintu sleding
9 20/08/2020 Sarpras Kebersihan Viksal 2 Biji 6.000Rp 12.000Rp 1.392.500Rp Peralatan kebersihan
10 21/08/2020 Sarpras Bangunan Rel sliding pintu 2 Biji 210.000Rp 420.000Rp 972.500Rp Pintu sleding
11 21/08/2020 Sarpras Bangunan Gagang pintu sliding 4 Biji 35.000Rp 140.000Rp 832.500Rp Pintu sleding
12 21/08/2020 Sarpras Bangunan Lem G 1 Biji 6.000Rp 6.000Rp 826.500Rp Pintu sleding
13 21/08/2020 Sarpras Bangunan Grendel tanam 1 Biji 105.000Rp 105.000Rp 721.500Rp Pintu sleding
14 21/08/2020 Sarpras Bangunan Kaca bening 1 Paket 180.000Rp 180.000Rp 541.500Rp Pintu sleding
15 21/08/2020 Sarpras Bangunan Kran kuningan Onda 0,5 1 Biji 32.500Rp 32.500Rp 509.000Rp Pintu sleding
16 21/08/2020 Sarpras Bangunan Jasa tukang pintu geser 5 hari 100.000Rp 500.000Rp 9.000Rp Pintu sleding
SALDO BULAN AGUSTUS 2020 9.000Rp
1 03/09/2020 Infak Warga Kotak Infak 1 Paket 330.000Rp -Rp 339.000Rp
2 06/09/2020 Sarpras Kebersihan Sabun cair Detol 2 Biji 10.000Rp 20.000Rp 319.000Rp Peralatan kebersihan
3 06/09/2020 Sarpras Kebersihan Wipol 1 Biji 15.500Rp 15.500Rp 303.500Rp Peralatan kebersihan
4 06/09/2020 Sarpras Kebersihan Refil Sahaja 1 Biji 9.000Rp 9.000Rp 294.500Rp Peralatan kebersihan
5 06/09/2020 Sarpras Kebersihan Detol Lantai 1 Biji 11.500Rp 11.500Rp 283.000Rp Peralatan kebersihan
![Page 7: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/7.jpg)
NO TANGGAL KODE SUBKODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
A TRIWULAN I (JANUARI s/d MARET)
RINCIAN UANG KELUAR
6 06/09/2020 Sarpras Kebersihan Refil Lifebuoy 1 Biji 22.500Rp 22.500Rp 260.500Rp Peralatan kebersihan
7 06/09/2020 Sarpras Kebersihan Reril Biosol 1 Biji 11.000Rp 11.000Rp 249.500Rp Peralatan kebersihan
8 06/09/2020 Sarpras Bangunan Lem Castol 2 Biji 7.000Rp 14.000Rp 235.500Rp Pintu sleding
9 15/08/2020 Infak Warga Kotak Infak 1 Paket 287.000Rp -Rp 522.500Rp
10 15/08/2020 Sarpras Jasa Jasa kebersihan mushola 1 Paket 150.000Rp 150.000Rp 372.500Rp Ibu Mulyono
11 26/09/2020 Infak Warga Kotak Infak 1 Paket 340.000Rp -Rp 712.500Rp
SALDO BULAN SEPTEMBER 2020 712.500Rp
SALDO TRIWULAN 2 (APRIL - JUNI) 712.500Rp
PEMASUKAN TRIWULAN III 3.405.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN III 2.955.500Rp
![Page 8: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/8.jpg)
PERIODETriwulan I-IV (Januari s/d Desember 2020)
PENDAPATANSaldo tahun 2019 262.700Rp 2%
Infak 11.188.000Rp 84%
Infak Warga 5.875.000Rp 197%
Infak Non Warga -Rp 0%
Infak melalui Kotak Amal 4.540.000Rp 153%
Infak melalui Kajian Ahad Pon 773.000Rp 26%
Hibah 500.000Rp 4%
Warga -Rp 0% 0%
Non Warga 500.000Rp 100% 0%
Subsidi lintas Devisi 440.000Rp 3%
Utang 1.000.000Rp 7%
Jumlah 13.390.700Rp 100%
AKTIVITASPengelolaan sarana prasarana pendukung ibadah 10.789.200Rp 85%
Pengadaan bangunan 6.249.500Rp 149%
Pengadaan peralatan penunjang kebersihan 516.200Rp 12%
Pengadaan peralatan penunjang TPA ALBA 61.000Rp 1%
Perawatan sound system 55.000Rp 1%
Perawatan kelistrikan 648.500Rp 15%
Jasa kebersihan mushola 1.350.000Rp 32%
Kegiatan Dakwah 889.000Rp 7%
Kegiatan Kajian Malam Ahad Pon 340.000Rp 100%
Pembayaran utang 1.000.000Rp 8%
Jumlah 12.678.200Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang
Pinjam 7%
Bayar 100%
Jumlah Hutang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Tahun 2020 712.500Rp 5%
Jumlah 712.500Rp 5%
1.000.000Rp
1.000.000Rp
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
BENDAHARA UMUM TAKMIR MUSHOLA AL BAROKAH
SIRNOBOYO - PACITAN11 Oktober 2020
![Page 9: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/9.jpg)
PERIODETriwulan I (Bulan Januari s/d Maret 2020)
PENDAPATANSaldo tahun 2019 262.700Rp 6%
Infak 2.977.000Rp 63%
Infak Warga 1.850.000Rp 62%
Infak Non Warga -Rp 0%
Infak melalui Kotak Amal 354.000Rp 12%
Infak melalui Kajian Ahad Pon 773.000Rp 26%
Hibah 500.000Rp 11%
Warga -Rp 0%
Non Warga 500.000Rp 100%
Utang 1.000.000Rp 21%
Jumlah 4.739.700Rp 100%
AKTIVITASPengelolaan sarana prasarana pendukung ibadah 4.188.200Rp 92%
Pengadaan bangunan 3.300.000Rp 79%
Pengadaan peralatan penunjang kebersihan 304.200Rp 7%
Pengadaan peralatan penunjang TPA ALBA 61.000Rp 1%
Perawatan sound system 50.000Rp 1%
Perawatan kelistrikan 23.000Rp 1%
Jasa kebersihan mushola 450.000Rp 11%
Kegiatan Dakwah 340.000Rp 8%
Kegiatan Kajian Malam Ahad Pon 340.000Rp 100%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 4.528.200Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang
Pinjam 1.000.000Rp
Bayar
Jumlah Hutang 1.000.000Rp 21%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan I 211.500Rp 4%
Jumlah 211.500Rp 4%
30 Maret 2020
SIRNOBOYO - PACITAN
BENDAHARA UMUM TAKMIR MUSHOLA AL BAROKAH
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
![Page 10: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/10.jpg)
PERIODETriwulan II (Bulan April s/d Juni 2020)
PENDAPATANSaldo Triwulan 1 211.500Rp 4%
Infak 4.956.000Rp 91%
Infak Warga 770.000Rp 16%
Infak Non Warga -Rp 0%
Infak melalui Kotak Amal 4.186.000Rp 84%
Infak melalui Kajian Ahad Pon -Rp 0%
Hibah -Rp 0%
Warga -Rp 0%
Non Warga -Rp 0%
Subsidi lintas Devisi 290.000Rp 5%
Utang -Rp 0%
Jumlah 5.457.500Rp 100%
AKTIVITASPengelolaan sarana prasarana pendukung ibadah 3.895.500Rp 75%
Pengadaan bangunan 1.368.500Rp 35%
Pengadaan peralatan penunjang kebersihan 77.500Rp 2%
Pengadaan peralatan penunjang TPA ALBA -Rp 0%
Perawatan sound system 5.000Rp 0%
Perawatan kelistrikan 495.500Rp 13%
Jasa kebersihan mushola 450.000Rp 11%
Kegiatan Dakwah 299.000Rp 6%
Kegiatan Kajian Malam Ahad Pon -Rp 0%
Pembayaran utang 1.000.000Rp 19%
Jumlah 5.194.500Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang
Pinjaman Triwulan I 7%
Bayar 100%
Jumlah Hutang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan II 263.000Rp 5%
Jumlah 263.000Rp 5%
30 Juni 2020
1.000.000Rp
1.000.000Rp
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
BENDAHARA UMUM TAKMIR MUSHOLA AL BAROKAH
SIRNOBOYO - PACITAN
![Page 11: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/11.jpg)
PERIODETriwulan III (Bulan Juli s/d September 2020)
PENDAPATANSaldo Triwulan II 263.000Rp 7%
Infak 3.255.000Rp 89%
Infak Warga 3.255.000Rp 100%
Infak Non Warga -Rp 0%
Infak melalui Kotak Amal -Rp 0%
Infak melalui Kajian Ahad Pon -Rp 0%
Hibah -Rp 0%
Warga -Rp 0%
Non Warga -Rp 0%
Subsidi lintas Devisi 150.000Rp 4%
Utang -Rp 0%
# Jumlah 3.668.000Rp 100%
AKTIVITASPengelolaan sarana prasarana pendukung ibadah 2.705.500Rp 92%
Pengadaan bangunan 1.581.000Rp 58%
Pengadaan peralatan penunjang kebersihan 134.500Rp 5%
Pengadaan peralatan penunjang TPA ALBA -Rp 0%
Perawatan sound system -Rp 0%
Perawatan kelistrikan 130.000Rp 5%
Jasa kebersihan mushola 450.000Rp 17%
Kegiatan Dakwah 250.000Rp 8%
Kegiatan Kajian Malam Ahad Pon -Rp 0%
Pembayaran utang -Rp 0%
## Jumlah 2.955.500Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang
Pinjaman Triwulan I 0%
Bayar 0%
Jumlah Hutang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan II 712.500Rp 19%
## Jumlah 712.500Rp 19%
-Rp
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
BENDAHARA UMUM TAKMIR MUSHOLA AL BAROKAH
SIRNOBOYO - PACITAN30 September 2020
-Rp
![Page 12: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/12.jpg)
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
A TRIWULAN I (JANUARI s/d MARET)1 01/01/2020 Saldo 2019 Saldo tahun 2019 1 Paket -Rp -Rp Pemindahbukuan tahunan
2 09/01/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 75.000Rp -Rp 75.000Rp Agus
3 09/01/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 25.000Rp -Rp 100.000Rp Afid
4 14/01/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 200.000Rp Heni
5 19/01/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 100.000Rp Suyatmi
6 19/01/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp -Rp Beno Suprapto
7 26/01/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 30.000Rp -Rp 30.000Rp Afid
SALDO BULAN JANUARI 2020 30.000Rp
1 03/02/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 300.000Rp -Rp 330.000Rp M. Salim
2 09/02/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 430.000Rp Agus
3 15/02/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 530.000Rp Jujuk
4 16/02/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 630.000Rp Mufid
5 18/02/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 70.000Rp -Rp 700.000Rp Nur Hidayat
6 18/02/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Sembako) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 600.000Rp Tarmi Sukardi
7 18/02/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Sembako) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 500.000Rp Semi
8 18/02/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Sembako) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 400.000Rp Rusmi
9 18/02/2020 Fisabilillah Penyaluran ke Mustahik (Sembako) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 300.000Rp Imam Suparni
10 18/02/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Sembako) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 200.000Rp Suratin
11 18/02/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Sembako) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 100.000Rp Sogiman
12 18/02/2020 Fisabilillah Penyaluran ke Mustahik (Sembako) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp -Rp Heni Fitria
SALDO BULAN FEBRUARI 2020 -Rp
1 09/03/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 90.000Rp -Rp 90.000Rp Agus
2 09/03/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 10.000Rp -Rp 100.000Rp Afid
3 25/03/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 300.000Rp Afid
4 29/03/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 300.000Rp -Rp 600.000Rp Kelik
5 31/03/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 575.000Rp Tarmi Sukardi
6 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 550.000Rp Uminah
7 31/03/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 525.000Rp Temu Jamal
8 31/03/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 500.000Rp Istrinya temu jamal
9 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 475.000Rp Imam Suparni
10 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 450.000Rp Ponatin
SIRKULASI KEUANGANDEVISI PENGELOLAAN ZAKAT MAL MUSHOLA AL BAROKAH SIRNOBOYO
RINCIAN UANG KELUAR
![Page 13: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/13.jpg)
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
RINCIAN UANG KELUAR
11 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 425.000Rp Semi
12 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 400.000Rp Suradi
13 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 375.000Rp Warningsih
14 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 350.000Rp Rusmi
15 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 325.000Rp Sitin Temu
16 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 300.000Rp Su'ali
17 31/03/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 275.000Rp Sogiman
18 31/03/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 250.000Rp Katirah
19 31/03/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 225.000Rp Sastro Badri
20 31/03/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 200.000Rp Minatin
21 31/03/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 175.000Rp Supartin/Sepi
22 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 150.000Rp Bonatun
23 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 125.000Rp Kateno
24 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 100.000Rp Ponatin Jujuk
25 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 75.000Rp Suratin
26 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 50.000Rp Sulasmi
27 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 25.000Rp Suyatmi
28 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp -Rp Paijah
SALDO BULAN MARET 2020 -Rp
SALDO TRIWULAN 1 (JANUARI - MARET) -Rp
PEMASUKAN TRIWULAN 1 1.500.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN 1 1.500.000Rp
1 05/04/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 350.000Rp -Rp 350.000Rp Mariyana Damayanti
2 12/04/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 75.000Rp -Rp 425.000Rp Agus
3 12/04/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 25.000Rp -Rp 450.000Rp Afid
4 12/04/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 650.000Rp Afid
5 28/04/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 600.000Rp Tarmi Sukardi
6 28/04/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 550.000Rp Uminah
7 28/04/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 500.000Rp Semi
8 28/04/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 450.000Rp Rusmi
9 28/04/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 400.000Rp Suratin
10 28/04/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 350.000Rp Bonatun
11 28/04/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 300.000Rp Warningsih
12 28/04/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 250.000Rp Sepi
13 28/04/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 200.000Rp Edi Fuadah
14 28/04/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 150.000Rp Keli Lisa
![Page 14: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/14.jpg)
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
RINCIAN UANG KELUAR
15 28/04/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 100.000Rp Mulyono
16 28/04/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 50.000Rp Temu RT 4
17 28/04/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp -Rp Panggih
SALDO BULAN APRIL 2020 -Rp
1 04/05/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 200.000Rp Supriyadi
2 08/05/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Voucer belanja) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 150.000Rp Tarmi Sukardi
3 08/05/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Voucer belanja) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 100.000Rp Uminah
4 08/05/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Voucer belanja) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 50.000Rp Semi
5 08/05/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Voucer belanja) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp -Rp Sastro Badri
6 08/05/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 80.000Rp -Rp 80.000Rp Agus
7 13/05/2020 Subsidi Subsidi dari Takmir ALBA 1 Paket 300.000Rp -Rp 380.000Rp Sisa Program Voucer Buah
8 17/05/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 400.000Rp -Rp 780.000Rp Hamba Allah
9 20/05/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 500.000Rp -Rp 1.280.000Rp Wawan
10 23/05/2020 Subsidi Subsidi dari Takmir ALBA 1 Paket 32.000Rp -Rp 1.312.000Rp Infak dari Program Zakat Fitrah
11 23/05/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 2.500.000Rp -Rp 3.812.000Rp Hamba Allah
SALDO BULAN MEI 2020 3.812.000Rp
1 13/06/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 3.912.000Rp Agus
2 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.862.000Rp Tarmi Sukardi
3 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.812.000Rp Uminah
4 14/06/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.762.000Rp Temu Mugiyono
5 14/06/2020 Fisabilillah Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.712.000Rp Imam Suparni
6 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.662.000Rp Katwadi
7 14/06/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.612.000Rp Sutarmi Suyadi
8 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.562.000Rp Semi
9 14/06/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.512.000Rp Sastro Badri
10 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.462.000Rp Bonatun
11 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.412.000Rp Sulasmi
12 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.362.000Rp Suratin
13 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.312.000Rp Ponatin Jujuk
14 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.262.000Rp Suyatmi
15 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.212.000Rp Kadinem
16 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.162.000Rp Danuri
17 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.112.000Rp Beno Suprapto
18 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.062.000Rp Temu Al Mujiono
19 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.012.000Rp Su'ali
20 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 2.962.000Rp Karto Ponen
![Page 15: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/15.jpg)
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
RINCIAN UANG KELUAR
21 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 2.912.000Rp Rusyatmi
22 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 2.862.000Rp Warningsih
23 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 2.812.000Rp Suradi
24 14/06/2020 Fisabilillah Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 2.762.000Rp Heni Fitria
25 14/06/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 2.712.000Rp Bonasir
26 22/06/2020 Fisabilillah Penyaluran ke Mustahik 1 Paket 300.000Rp 300.000Rp 2.412.000Rp Guru Ngaji (Heni Fitria)
SALDO BULAN JUNI 2020 2.412.000Rp
SALDO TRIWULAN II (APRIL - JUNI) 2.412.000Rp
PEMASUKAN TRIWULAN II 6.032.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN II 3.650.000Rp
1 11/07/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 125.000Rp -Rp 2.537.000Rp Agus
2 02/08/2020 Warga Zakat Hamba Allah 25.000Rp -Rp 2.562.000Rp Afid
3 02/08/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 2.468.250Rp Sutarmi Sukardi
4 02/08/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 2.374.500Rp Uminah
5 02/08/2020 Fisabilillah Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 2.280.750Rp Imam Suparni
6 02/08/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 2.187.000Rp Mulyono
7 02/08/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 2.093.250Rp Semi
8 02/08/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.999.500Rp Rusyatmi
9 02/08/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.905.750Rp Sitin Temu
10 02/08/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.812.000Rp Sepi
11 02/08/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.718.250Rp Edi Fuadah
12 02/08/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.624.500Rp Bonatun
13 02/08/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.530.750Rp Suratin
14 02/08/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.437.000Rp Suyatmi
15 02/08/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.343.250Rp Kardinem
16 02/08/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.249.500Rp Sastro Badri
17 02/08/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.155.750Rp Suali
18 02/08/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.062.000Rp Katwadi
19 10/08/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 2 Paket 100.000Rp 1.162.000Rp Agus
20 21/08/2020 Warga Zakat Hamba Allah 3 Paket 100.000Rp 1.262.000Rp Afid
21 28/08/2020 Warga Zakat Hamba Allah 4 Paket 150.000Rp 1.412.000Rp Afid
22 14/09/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 5 Paket 115.000Rp 1.527.000Rp Agus
23 26/09/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.433.250Rp Sutarmi Sukardi
24 26/09/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.339.500Rp Uminah
25 26/09/2020 Fisabilillah Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.245.750Rp Imam Suparni
26 26/09/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.152.000Rp Beno
![Page 16: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/16.jpg)
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
RINCIAN UANG KELUAR
27 26/09/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.058.250Rp Semi
28 26/09/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 964.500Rp Rusyatmi
29 26/09/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 870.750Rp Sitin
30 26/09/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 777.000Rp Sepi
31 26/09/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 683.250Rp Edi Fuadah
32 26/09/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 589.500Rp Bonatun
33 26/09/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 495.750Rp Suratin
34 26/09/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 402.000Rp Sastro Badri
35 26/09/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 308.250Rp Danuri
36 26/09/2020 Fisabilillah Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 214.500Rp Nanda Pratiwi
37 26/09/2020 Fisabilillah Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 120.750Rp Heni Fitria
38 26/09/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 27.000Rp Warningsih
39 26/09/2020 Warga Zakat Hamba Allah 100.000Rp -Rp 127.000Rp Afid
40 30/09/2020 Fisabilillah Penyalauran ke Mustahik (buku) 1 Paket 95.000Rp 95.000Rp 32.000Rp Suci Setyawati
32.000Rp
SALDO BULAN SEPTEMBER 2020 32.000Rp
SALDO TRIWULAN III (JULI - SEPTEMBER) 32.000Rp
PEMASUKAN TRIWULAN III 5.477.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN III 5.445.000Rp
![Page 17: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/17.jpg)
PERIODE
Triwulan I - IV (Januari s/d Desember 2020)
PENDAPATANSaldo tahun 2019 -Rp 0%
Zakat Mal dari Warga 4.785.000Rp 69%
Zakat Mal dari Non Warga 1.860.000Rp 27%
Subsidi dari Takmir 332.000Rp 5%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 6.977.000Rp 100%
AKTIVITASPenyaluran ke Fakir 4.087.500Rp 59%
Penyaluran ke Miskin 1.787.500Rp 26%
Penyaluran ke Amil -Rp 0%
Penyaluran ke Mualaf -Rp 0%
Penyaluran ke Hamba Sahaya (Budak) -Rp 0%
Penyaluran ke Gharimin -Rp 0%
Penyaluran ke Fisabilillah 1.070.000Rp 15%
Penyaluran ke Ibnu Sabil -Rp 0%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 6.945.000Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo 32.000Rp 0%
Jumlah 32.000Rp 0%
11 Oktober 2020
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI PENGELOLAAN ZAKAT MAL MUSHOLA AL BAROKAH
WINONGAN SIRNOBOYO
![Page 18: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/18.jpg)
PERIODE
Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret 2020)
PENDAPATANSaldo tahun 2019 -Rp 0%
Zakat Mal dari Warga 735.000Rp 49%
Zakat Mal dari Non Warga 765.000Rp 51%
Subsidi dari Takmir -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 1.500.000Rp 100%
AKTIVITASPenyaluran ke Fakir 1.000.000Rp 67%
Penyaluran ke Miskin 300.000Rp 20%
Penyaluran ke Amil -Rp 0%
Penyaluran ke Mualaf -Rp 0%
Penyaluran ke Hamba Sahaya (Budak) -Rp 0%
Penyaluran ke Gharimin -Rp 0%
Penyaluran ke Fisabilillah 200.000Rp 13%
Penyaluran ke Ibnu Sabil -Rp 0%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 1.500.000Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan I -Rp 0%
Jumlah -Rp 0%
30 Maret 2020
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI PENGELOLAAN ZAKAT MAL MUSHOLA AL BAROKAH
WINONGAN SIRNOBOYO
![Page 19: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/19.jpg)
PERIODE
Triwulan II (Bulan April s/d Juni 2020)
PENDAPATANSaldo Triwulan I -Rp 0%
Zakat Mal dari Warga 3.675.000Rp 77%
Zakat Mal dari Non Warga 755.000Rp 16%
Subsidi dari Takmir 332.000Rp 7%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 4.762.000Rp 100%
AKTIVITAS
Penyaluran ke Fakir 1.400.000Rp 60%
Penyaluran ke Miskin 550.000Rp 23%
Penyaluran ke Amil -Rp 0%
Penyaluran ke Mualaf -Rp 0%
Penyaluran ke Hamba Sahaya (Budak) -Rp 0%
Penyaluran ke Gharimin -Rp 0%
Penyaluran ke Fisabilillah 400.000Rp 17%
Penyaluran ke Ibnu Sabil -Rp 0%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 2.350.000Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan II 2.412.000Rp 51%
Jumlah 2.412.000Rp 51%
30 Juni 2020
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI PENGELOLAAN ZAKAT MAL MUSHOLA AL BAROKAH
WINONGAN SIRNOBOYO
![Page 20: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/20.jpg)
PERIODE
Triwulan III (Bulan Juli s/d September 2020)
PENDAPATANSaldo Triwulan II 2.412.000Rp 77%
Zakat Mal dari Warga 375.000Rp 12%
Zakat Mal dari Non Warga 340.000Rp 11%
Subsidi dari Takmir -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 3.127.000Rp 100%
AKTIVITAS
Penyaluran ke Fakir 1.687.500Rp 55%
Penyaluran ke Miskin 937.500Rp 30%
Penyaluran ke Amil -Rp 0%
Penyaluran ke Mualaf -Rp 0%
Penyaluran ke Hamba Sahaya (Budak) -Rp 0%
Penyaluran ke Gharimin -Rp 0%
Penyaluran ke Fisabilillah 470.000Rp 15%
Penyaluran ke Ibnu Sabil -Rp 0%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 3.095.000Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan III 32.000Rp 1%
Jumlah 32.000Rp 1%
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI PENGELOLAAN ZAKAT MAL MUSHOLA AL BAROKAH
WINONGAN SIRNOBOYO30 September 2020
![Page 21: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/21.jpg)
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
A TRIWULAN I (JANUARI s/d MARET)1 01/01/2020 Saldo 2019 Saldo tahun 2019 1 Paket Rp1.477.950 1.477.950Rp Pemindahbukuan tahunan
2 01/01/2020 Guru Gaji Guru Kategori A 1 Paket 370.000Rp 370.000Rp 1.107.950Rp Afid Burhanuddin (anak asuh)
3 01/01/2020 Guru Gaji Guru Kategori B 1 Paket 350.000Rp 350.000Rp 757.950Rp Nurhidayati
4 01/01/2020 Guru Gaji Guru Kategori C 1 Paket 330.000Rp 330.000Rp 427.950Rp Heni Fitria
5 01/01/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 370.000Rp 797.950Rp Afid Burhanuddin
6 01/01/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 350.000Rp 1.147.950Rp Nurhidayati
7 08/01/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 500.000Rp 1.647.950Rp Burhanudin
8 18/01/2020 Dakwah Foto copy 1 Paket 23.800Rp 23.800Rp 1.624.150Rp Undangan Kamus Sehat#1
9 18/01/2020 Santri Buku Tilawati Terjemah Lafdziyah 13 Eks 13.000Rp 169.000Rp 1.455.150Rp Untuk dibeli santri dengan harga infak
10 18/01/2020 Santri Buku Tilawati Jilid 2 3 Eks 8.000Rp 24.000Rp 1.431.150Rp Untuk dibeli santri dengan harga infak
11 18/01/2020 Dakwah Air mineral Gontor 1 Kardus 21.000Rp 21.000Rp 1.410.150Rp Kamus Sehat #1
12 20/01/2020 Santri Galon isi ulang 2 Galon 6.000Rp 12.000Rp 1.398.150Rp Air minum santri
13 23/01/2020 Dakwah Foto Copy 1 Paket 24.000Rp 24.000Rp 1.374.150Rp Kegiatan Gerakan Subuh Berjamaah
14 24/01/2020 Hibah Hibah dari Rumah Zakat 1 Paket 300.000Rp 1.674.150Rp Kegiatan Gerakan Subuh Berjamaah
15 25/01/2020 Guru Transport pembicara Gerakan Subuh Berjamaah 1 Paket 150.000Rp 150.000Rp 1.524.150Rp Kegiatan Gerakan Subuh Berjamaah
16 29/01/2020 Dakwah Foto copy 1 Paket 23.500Rp 23.500Rp 1.500.650Rp Kajian Ahad Pon #17
17 31/01/2020 Dakwah Subsidi ke Devisi Kesejahteraan Subuh 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.400.650Rp Nasi berkat
18 31/01/2020 Infak Kotak infak Januari 1 Paket 294.000Rp 1.694.650Rp Kotak kayu putih untuk operasional TPA
SALDO BULAN JANUARI 2020 1.694.650Rp
1 01/02/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 400.000Rp 2.094.650Rp Afid Burhanuddin
2 01/02/2020 Asuh Bantuan pendidikan untuk anak asuh 1 Paket 400.000Rp 400.000Rp 1.694.650Rp Nanda Pratiwi
3 03/02/2020 Guru Gaji Guru Kategori A 1 Paket 370.000Rp 370.000Rp 1.324.650Rp Afid Burhanuddin
4 03/02/2020 Guru Gaji Guru Kategori B 1 Paket 350.000Rp 350.000Rp 974.650Rp Nurhidayati
5 03/02/2020 Guru Gaji Guru Kategori C 1 Paket 330.000Rp 330.000Rp 644.650Rp Heni Fitria
6 03/02/2020 Guru Bingkisan untuk Guru Kategori D 1 Biji 60.000Rp 60.000Rp 584.650Rp Miuhammad Fatih
7 03/02/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 370.000Rp 954.650Rp Afid Burhanuddin
8 03/02/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 350.000Rp 1.304.650Rp Nurhidayati
9 08/02/2020 Santri Piala 1 BIji 60.000Rp 60.000Rp 1.244.650Rp Wisuda Tahfidz Juz 30 a/n Cahyo
10 08/02/2020 Santri Air Mineral Gontor 1 Kardus 20.000Rp 20.000Rp 1.224.650Rp Ujian Terbuka a/n Cahyo
11 10/02/2020 Dakwah Foto Copy 1 Paket 24.000Rp 24.000Rp 1.200.650Rp Undangan Kamus Sehat #2
12 14/02/2020 Santri Galon isi ulang 2 Galon 6.000Rp 12.000Rp 1.188.650Rp Air minum santri
13 15/02/2020 Dakwah Air Mineral Gontor 2 Kardus 20.000Rp 40.000Rp 1.148.650Rp Kamus Sehat #2
14 16/02/2020 Perpus Buku Kurikulum Tilawati 2 Eks 8.000Rp 16.000Rp 1.132.650Rp Untuk panduan pengelolaan TPA
15 16/02/2020 Santri Al Quran Waqaf Ibtida' (Edisi lengkap) 2 Eks 85.000Rp 170.000Rp 962.650Rp Untuk di beli santri dengan harga Infak
16 17/02/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 1.062.650Rp Fitri Kalimantan
17 23/02/2020 Santri Konsumsi saat Hijab Fest 1 Paket 54.000Rp 54.000Rp 1.008.650Rp 2 guru. 8 santri. Di Gedung Karya Dharma
SIRKULASI KEUANGANTAMAN PENDIDIKAN AL QURAN MUSHOLA AL BAROKAH (TPA ALBA) SIRNOBOYO
TAHUN 2020
RINCIAN UANG KELUAR
![Page 22: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/22.jpg)
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
RINCIAN UANG KELUAR
18 24/02/2020 Santri Galon isi ulang 2 Galon 6.000Rp 12.000Rp 996.650Rp Air minum santri
19 24/02/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp 1.196.650Rp Chusna Aprianti STKIP
20 24/02/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 500.000Rp 1.696.650Rp Muhammad Salim (anak asuh)
21 27/02/2020 Perpus Buku peperangan rasulullah 1 Eks 132.000Rp 132.000Rp 1.564.650Rp Rumah baca
22 27/02/2020 Perpus Buku 38 Sahabat yang dijamin masuk surga 1 Eks 92.000Rp 92.000Rp 1.472.650Rp Rumah baca
23 27/02/2020 Perpus Buku Sirah Nabawiyah 1 Eks 142.400Rp 142.400Rp 1.330.250Rp Rumah baca
24 28/02/2020 Infak Kotak infak Februari 500.000Rp 1.830.250Rp Untuk operasional TPA
SALDO DAN PENGELUARAN FEBRUARI 2020 1.830.250Rp
1 01/03/2020 Guru Gaji Guru Kategori A 1 Paket 370.000Rp 370.000Rp 1.460.250Rp Afid Burhanuddin
2 01/03/2020 Guru Gaji Guru Kategori B 1 Paket 350.000Rp 350.000Rp 1.110.250Rp Nurhidayati
3 01/03/2020 Guru Gaji Guru Kategori C 1 Paket 330.000Rp 330.000Rp 780.250Rp Heni Fitria
4 01/03/2020 Asuh Bantuan pendidikan untuk anak asuh 1 Paket 400.000Rp 400.000Rp 380.250Rp Nanda Pratiwi
5 01/03/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 370.000Rp 750.250Rp Afid Burhanuddin
6 01/03/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 350.000Rp 1.100.250Rp Nurhidayati
7 07/03/2020 Dakwah Foto Copy 1 Paket 24.000Rp 24.000Rp 1.076.250Rp Kajian Ahad Pon #18
8 10/03/2020 Santri Al Quran Waqaf Ibtida' (Edisi lengkap) 2 Eks 85.000Rp 170.000Rp 906.250Rp Untuk di beli santri dengan harga Infak
9 10/03/2020 Santri Buku Tajwid Mudah 5 Eks 8.000Rp 40.000Rp 866.250Rp Untuk di beli santri dengan harga Infak
10 12/03/2020 Santri Galon isi ulang 2 Galon 6.000Rp 12.000Rp 854.250Rp Air minum santri
11 13/03/2020 Dakwah Foto Copy 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 829.250Rp Undangan Kamus #3
12 21/03/2020 Santri Piala 1 Paket 60.000Rp 60.000Rp 769.250Rp Ujian Terbuka Juz 30 a/n Sukma
13 23/03/2020 Dakwah Foto Copy 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 744.250Rp Himbauan waspada Covid19
14 24/03/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp 944.250Rp Ibu Chusna STKIP
15 24/03/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 400.000Rp 1.344.250Rp Muhammad Salim (anak asuh)
16 31/03/2020 Infak Kotak Infak Maret 1 Paket 660.200Rp 2.004.450Rp Untuk operasional TPA
2.004.450Rp
SALDO MARET 2020 2.004.450Rp
SALDO TRIWULAN 1 (JANUARI - MARET) 2.004.450Rp
PEMASUKAN TRIWULAN 1 Rp7.692.150
PENGELUARAN TRIWULAN 1 Rp5.687.700
B TRIWULAN II (APRIL s/d JUNI)
1 01/04/2020 Guru Gaji Guru Kategori A 1 Paket 370.000Rp 370.000Rp 1.634.450Rp Afid Burhanuddin
2 01/04/2020 Guru Gaji Guru Kategori B 1 Paket 350.000Rp 350.000Rp 1.284.450Rp Nurhidayati
3 01/04/2020 Guru Gaji Guru Kategori C 1 Paket 330.000Rp 330.000Rp 954.450Rp Heni Fitria
4 01/04/2020 Asuh Bantuan pendidikan untuk anak asuh 1 Paket 400.000Rp 400.000Rp 554.450Rp Nanda Pratiwi
5 01/04/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 370.000Rp -Rp 924.450Rp Afid Burhanuddin
6 01/04/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 350.000Rp -Rp 1.274.450Rp Nurhidayati
7 01/04/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 1.474.450Rp Muhammad Salim (madu)
8 01/04/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 50.000Rp -Rp 1.524.450Rp Catur (madu)
9 01/04/2020 Dakwah Penyaluran ke Tim Covid19 untuk beli madu 1 Paket 250.000Rp 250.000Rp 1.274.450Rp Pembelian madu
10 02/04/2020 Guru Suplemen madu untuk Imunitas Guru 4 Paket 50.000Rp 200.000Rp 1.074.450Rp Waspada Covid19
11 21/04/2020 Dakwah Foto Copy 1 Paket 40.000Rp 40.000Rp 1.034.450Rp Maklumat Takmir Covid19
12 22/04/2020 Dakwah Air mineral Gontor 10 Dus 21.000Rp 210.000Rp 824.450Rp Kegiatan Ramadhan
13 30/04/2020 Infak Kotak infak 1 Paket 69.000Rp -Rp 893.450Rp
![Page 23: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/23.jpg)
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
RINCIAN UANG KELUAR
SALDO APRIL 2020 893.450Rp
14 20/05/2020 Infak Kotak Infak 1 Paket 67.000Rp -Rp 960.450Rp
15 20/05/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 700.000Rp -Rp 1.660.450Rp Ibu Nelly STKIP
16 22/05/2020 Guru Bingkisan Hari Raya untuk Guru Kategori C 1 Paket 200.000Rp 200.000Rp 1.460.450Rp Heni Fitria
17 22/05/2020 Guru Bingkisan Hari Raya untuk Guru Kategori D 1 Paket 200.000Rp 200.000Rp 1.260.450Rp Nanda Pratiwi
18 23/05/2020 Dakwah Foto Copy 1 Paket 11.250Rp 11.250Rp 1.249.200Rp Pemberitahuan Sholat Ied
SALDO MEI 2020 1.249.200Rp
19 02/06/2020 Santri Voucer Buah untuk Pejuang Tadarus Ramadhan 13 Paket 25.000Rp 325.000Rp 924.200Rp Rani, Suci, Safa, Alifia, Sukma, Rista, Zakiya, Reni, Labib, Cahyo, Aril, Yhoni, Abid.
20 03/06/2020 Santri Galon isi ulang 1 Galon 6.000Rp 6.000Rp 918.200Rp Air minum santri
21 19/06/2020 Santri Al Quran Waqaf Ibtida' (Edisi lengkap) 4 Eks 85.000Rp 340.000Rp 578.200Rp Untuk di beli santri dengan harga Infak
22 20/06/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 500.000Rp -Rp 1.078.200Rp Burhanudin
23 20/06/2020 Infak Kotak Infak 1 Paket 176.500Rp -Rp 1.254.700Rp
24 20/06/2020 Santri Galon isi ulang 2 Galon 6.000Rp 12.000Rp 1.242.700Rp Air minum santri
25 20/06/2020 Dakwah Kertas Sticker 6 Lembar 1.000Rp 6.000Rp 1.236.700Rp Label Super Qurban
26 28/06/2020 Santri Piala Tahfidz (Juz 1 dan Juz 30) 2 Biji 60.000Rp 120.000Rp 1.116.700Rp Wisuda Tahfidz Juz 30 dan Juz 1
27 28/06/2020 Santri Pin gantungan kunci 50 Biji 3.500Rp 175.000Rp 941.700Rp Pejuang Puasa dan santri ALBA
28 28/06/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 1.041.700Rp Sumini
29 29/06/2020 Santri Subsidi ke Kabinet Subuh 1 Paket 200.000Rp 200.000Rp 841.700Rp Diterima menteri keuangan ALBA
30 30/06/2020 Santri Al Quran Waqaf Ibtida' (Edisi lengkap) 2 Eks 85.000Rp 170.000Rp 671.700Rp Untuk di beli santri dengan harga Infak
31 30/06/2020 Perpus Alokasi penambahan koleksi buku Perpustakaan 1 Paket 500.000Rp 500.000Rp 171.700Rp Pengadaan buku
32 -Rp 171.700Rp
SALDO JUNI 2020 171.700Rp
SALDO TRIWULAN II (APRIL - JUNI) 171.700Rp
PEMASUKAN TRIWULAN II Rp2.582.500
PENGELUARAN TRIWULAN II Rp4.415.250
1 01/07/2020 Santri Galon isi ulang 2 Galon 6.000Rp 12.000Rp 159.700Rp
2 07/07/2020 Santri Lampu mading 1 Paket 17.500Rp 17.500Rp 142.200Rp Papan Mading
3 07/07/2020 Infak Kotak infak 1 Paket 229.000Rp -Rp 371.200Rp
4 07/07/2020 Santri Kabel 6 Meter 2.000Rp 12.000Rp 359.200Rp Papan Mading
5 07/07/2020 Santri Steker Broco 1 Set 10.000Rp 10.000Rp 349.200Rp Papan Mading
6 07/07/2020 Santri Klem kabel 6" 1 Pak 5.000Rp 5.000Rp 344.200Rp Papan Mading
7 07/07/2020 Santri Adaptor lampu LED 1 Biji 17.000Rp 17.000Rp 327.200Rp Papan Mading
8 09/07/2020 Santri Galon isi ulang 2 Galon 6.000Rp 12.000Rp 315.200Rp
9 13/07/2020 Hibah Hibah dari Hamba Allah 1 Paket 300.000Rp -Rp 615.200Rp Dari Iwan untuk Mbak Nanda
10 13/07/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 400.000Rp -Rp 1.015.200Rp Dari Iwan (pasca sunat)
11 13/07/2020 Infak Kotak Infak 1 Paket 34.500Rp -Rp 1.049.700Rp
12 14/07/2020 Asuh Bantuan pendidikan untuk anak asuh 1 Paket 300.000Rp 300.000Rp 749.700Rp Nanda Pratiwi
13 19/07/2020 Santri Galon isi ulang 2 Galon 6.000Rp 12.000Rp 737.700Rp
14 19/07/2020 Dakwah Subsidi ke Bendahara Umum 1 Paket 150.000Rp 150.000Rp 587.700Rp Jaza Kebersihan mushola
15 24/07/2020 Santri Sabun cair, wipol, super pel 1 Paket 72.000Rp 72.000Rp 515.700Rp Alat kebersihan
16 29/07/2020 Infak Kotak infak 1 Paket 111.000Rp -Rp 626.700Rp
17 29/07/2020 Dakwah Sapu lidi 1 BIji 15.000Rp 15.000Rp 611.700Rp Alat kebersihan
18 30/07/2020 Santri Air Mineral Gontor 1 Dus 21.000Rp 21.000Rp 590.700Rp Festifal lampion dan takbir keliling
![Page 24: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/24.jpg)
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
RINCIAN UANG KELUAR
19 30/07/2020 Santri Rak plastik 1 Set 35.000Rp 35.000Rp 555.700Rp Tempat gelas dan minum
SALDO JULI 2020 555.700Rp
1 01/08/2020 Guru Gaji Guru Kategori A 1 Paket 370.000Rp 370.000Rp 185.700Rp Afid
2 01/08/2020 Guru Gaji Guru Kategori B 1 Paket 350.000Rp 350.000Rp (164.300)Rp Nurhidayati
3 01/08/2020 Guru Gaji Guru Kategori C 1 Paket 330.000Rp 330.000Rp (494.300)Rp Heni Fitria
4 01/08/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 370.000Rp -Rp (124.300)Rp Afid
5 01/08/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 350.000Rp -Rp 225.700Rp Nurhidayati
6 08/08/2020 Dakwah Foto Copy 1 Paket -Rp 225.700Rp Laporan Qurban ke SQ
7 11/08/2020 Santri Galon isi ulang 1 Galon 6.000Rp 6.000Rp 219.700Rp
8 16/08/2020 Santri Galon isi ulang 1 Galon 6.000Rp 6.000Rp 213.700Rp
9 16/08/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 313.700Rp Berzanji di Pak Supar
10 16/08/2020 Santri Buku Pendidikan Akhlak 4 Eks 8.000Rp 32.000Rp 281.700Rp Panduan guru
11 16/08/2020 Santri Buku Terjemah Lafdiyah 2 Eks 13.000Rp 26.000Rp 255.700Rp Panduan guru
12 20/08/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 500.000Rp -Rp 755.700Rp Ibu Urip Tsingati
13 20/08/2020 Santri Galon isi ulang 1 Galon 6.000Rp 6.000Rp 749.700Rp
14 24/08/2020 Dakwah Foto Copy 1 Paket 63.000Rp 63.000Rp 686.700Rp Surat pernyataan
15 24/08/2020 Asuh Bantuan pendidikan untuk anak asuh 1 Paket 300.000Rp 300.000Rp 386.700Rp Nanda Pratiwi
16 26/08/2020 Guru Pin dan gantungan kunci 5 Paket 8.000Rp 40.000Rp 346.700Rp All Asatid
17 27/08/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 546.700Rp Mufid
18 27/08/2020 Hibah Infak dari Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 646.700Rp Mufid untuk anak asuh
19 28/08/2020 Infak Kotak infak 1 Paket 292.500Rp -Rp 939.200Rp
SALDO AGUSTUS 2020 939.200Rp
1 01/09/2020 Guru Gaji Guru Kategori A 1 Paket 400.000Rp 400.000Rp 539.200Rp Afid
2 01/09/2020 Guru Gaji Guru Kategori B 2 Paket 350.000Rp 700.000Rp (160.800)Rp Nurhidayati, Heni Fitria
3 01/09/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 400.000Rp -Rp 239.200Rp Afid
4 01/09/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 350.000Rp -Rp 589.200Rp Nurhidayati
5 03/09/2020 Santri Galon isi ulang 2 Galon 6.000Rp 12.000Rp 577.200Rp
6 08/09/2020 Santri Foto Copy 1 Paket 12.000Rp 12.000Rp 565.200Rp Kartu kontrol ODOJ
7 09/09/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 300.000Rp -Rp 865.200Rp Indar Siswoyo
8 10/09/2020 Asuh Bantuan pendidikan untuk anak asuh 1 Paket 350.000Rp 350.000Rp 515.200Rp Nanda Pratiwi
9 10/09/2020 Perpus Buku Biografi Khalifah Rasulullah 1 Paket 130.000Rp 130.000Rp 385.200Rp Rumah Baca
10 10/09/2020 Hibah Sisa alokasi pembelian buku Rumah Baca Alba 1 Paket 370.000Rp -Rp 755.200Rp Rumah Baca
11 11/09/2020 Guru Bingkisan untuk Ustadzah Ngaji MC 1 Paket 60.000Rp 60.000Rp 695.200Rp Eny Setyowati (Frozen Food, pin, gantungan kunci
12 11/09/2020 Santri Galon isi ulang 1 Galon 6.000Rp 6.000Rp 689.200Rp
13 13/09/2020 Dakwah Konsumsi tamu studi banding dari Gunung CIlik 1 Paket 20.000Rp 20.000Rp 669.200Rp
14 13/09/2020 Dakwah Souvenir untuk tamu dari Gunung Cilik 6 Paket 3.500Rp 21.000Rp 648.200Rp Gantungan Kunci
15 15/09/2020 Infak Kotak infak 1 Paket 139.000Rp -Rp 787.200Rp
16 16/09/2020 Santri Foto Copy 1 Paket 16.000Rp 16.000Rp 771.200Rp
17 18/09/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 150.000Rp -Rp 921.200Rp Bapaknya Rafif
18 19/09/2020 Santri Galon isi ulang 1 Galon 6.000Rp 6.000Rp 915.200Rp
19 21/09/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 1.015.200Rp Bapak Budi Setiawan
20 26/09/2020 Infak Kotak Infak 1 Paket 277.000Rp -Rp 1.292.200Rp
21 28/09/2020 Santri Galon isi ulang 2 Galon 6.000Rp 12.000Rp 1.280.200Rp
![Page 25: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/25.jpg)
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
RINCIAN UANG KELUAR
22 29/09/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 150.000Rp -Rp 1.430.200Rp Bapak Imam Hafidz
23 30/09/2020 Perpus Alokasi penambahan koleksi buku Perpustakaan 1 Paket 500.000Rp 500.000Rp 930.200Rp
24 30/09/2020 Hibah Hibah untuk pembelian Al Quran Waqaf Ibtida' 1 Paket 5.000.000Rp -Rp 5.930.200Rp Waqaf Al Quran dari Rumah Zakat
25 30/09/2020 Perpus Pembelian Al Quran Waqaf Ibtida' dan Tilawati 1 Paket 5.000.000Rp 5.000.000Rp 930.200Rp 50 Quran, 30 Tilawati
26 30/09/2020 Santri Galon isi ulang 1 Galon 6.000Rp 6.000Rp 924.200Rp
SALDO SEPTEMBER 2020 924.200Rp
SALDO TRIWULAN III (JULI - SEPTEMBER) 924.200Rp
PEMASUKAN TRIWULAN III Rp8.328.500
PENGELUARAN TRIWULAN III Rp7.686.000
![Page 26: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/26.jpg)
PERIODE
Triwulan I - IV (Januari s/d Desember 2020)
PENDAPATAN
Saldo tahun 2019 1.477.950Rp 7%
Infak 12.949.700Rp 63%
Hibah 6.070.000Rp 30%
Subsidi dari Takmir -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 20.497.650Rp 100%
AKTIVITASGaji/kesejahteraan Guru 7.260.000Rp 128%
Kegiatan/Kebutuhan Santri 2.534.500Rp 45%
Bantuan untuk Kegiatan Dakwah ALBA 1.116.550Rp 20%
Penambahan Buku untuk Rumah Baca 6.512.400Rp 114%
Bantuan Pendidikan untuk Anak Asuh 2.150.000Rp 38%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 19.573.450Rp 344%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Tahun 2020 924.200Rp 12%
Jumlah 924.200Rp 12%
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN MUSHOLA AL BAROKAH (TPA ALBA)11 Oktober 2020
![Page 27: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/27.jpg)
PERIODE
Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret 2020)
PENDAPATANSaldo tahun 2019 1.477.950Rp 19%
Infak 5.914.200Rp 77%
Hibah 300.000Rp 4%
Subsidi dari Takmir -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 7.692.150Rp 100%
AKTIVITASGaji/kesejahteraan Guru 3.360.000Rp 59%
Kegiatan/Kebutuhan Santri 815.000Rp 14%
Bantuan untuk Kegiatan Dakwah ALBA 330.300Rp 6%
Penambahan Buku untuk Rumah Baca 382.400Rp 7%
Bantuan Pendidikan 1 Orang Anak Asuh 800.000Rp 14%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 5.687.700Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan I 2.004.450Rp 26%
Jumlah 2.004.450Rp 26%
30 Maret 2020
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN MUSHOLA AL BAROKAH (TPA ALBA)
![Page 28: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/28.jpg)
PERIODE
Triwulan II (Bulan April s/d Juni 2020)
PENDAPATANSaldo Triwulan I 2.004.450Rp 44%
Infak 2.582.500Rp 56%
Hibah -Rp 0%
Subsidi Takmir ALBA -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 4.586.950Rp 100%
AKTIVITASGaji/kesejahteraan Guru 1.650.000Rp 37%
Kegiatan/Kebutuhan Santri 1.348.000Rp 31%
Bantuan untuk Kegiatan Dakwah ALBA 517.250Rp 12%
Penambahan Buku untuk Rumah Baca 500.000Rp 11%
Bantuan Pendidikan Anak Asuh 400.000Rp 9%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 4.415.250Rp 100%
UTANGUtang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan II 171.700Rp 2%
Jumlah 171.700Rp 4%
30 Juni 2020
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN MUSHOLA AL BAROKAH (TPA ALBA)
![Page 29: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/29.jpg)
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN MUSHOLA AL BAROKAH (TPA ALBA)
PERIODE
Triwulan III (Bulan Juli s/d September 2020)
PENDAPATANSaldo tahun 2019 171.700Rp 2%
Infak 4.453.000Rp 58%
Hibah 5.770.000Rp 75%
Subsidi Takmir ALBA -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 10.394.700Rp 100%
AKTIVITASGaji/kesejahteraan Guru 2.250.000Rp 40%
Kegiatan/Kebutuhan Santri 371.500Rp 7%
Bantuan untuk Kegiatan Dakwah ALBA 269.000Rp 5%
Penambahan Buku untuk Rumah Baca 5.630.000Rp 99%
Bantuan Pendidikan Anak Asuh 950.000Rp 17%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 9.470.500Rp 100%
UTANGUtang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan III 924.200Rp 12%
ok Jumlah 924.200Rp 12%
![Page 30: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/30.jpg)
NO TANGGAL URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
A TRIWULAN I (JANUARI s/d MARET)1 01/01/2020 Saldo tahun 2019 1 Paket 864.000Rp 864.000Rp Pemindahbukuan tahunan
2 02/01/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 964.000Rp Hamba Allah
3 02/01/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 50.000Rp -Rp 1.014.000Rp Hamba Allah
4 08/01/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 500.000Rp -Rp 1.514.000Rp Hamba Allah
5 12/01/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 400.000Rp -Rp 1.914.000Rp Salimar Jazleen
6 12/01/2020 Hibah dari PPTQ Ar Royan 1 Paket 500.000Rp -Rp 2.414.000Rp PPTQ Ar Royan
7 12/01/2020 Penyaluran ke anak dhuafa 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 2.314.000Rp Hafidz Nur Rohman
8 23/01/2020 Penyaluran ke anak yatim 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 2.214.000Rp Nora Fimasida
9 23/01/2020 Penyaluran ke anak piatu 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 2.114.000Rp Tsamratul Fuadah
10 23/01/2020 Penyaluran ke anak dhuafa 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 2.014.000Rp Renni Novia Tri Rahayu
11 23/01/2020 Penyaluran ke anak dhuafa 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.914.000Rp Lisa Setiyani
12 23/01/2020 Penyaluran ke anak dhuafa 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.814.000Rp Yodanita Putri Kinasih
13 23/01/2020 Penyaluran ke anak dhuafa 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.714.000Rp Emeraldi Mahia Said
14 23/01/2020 Penyaluran ke anak yatim 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.614.000Rp Rafli Khairullah
SALDO BULAN JANUARI 2020 1.614.000Rp
1 03/02/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 1.714.000Rp Ibu Lina STKIP
2 19/02/2020 Penyaluran ke anak yatim 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.614.000Rp Nora Fimasida
3 19/02/2020 Penyaluran ke anak yatim 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.514.000Rp Rafli Khairullah
4 19/02/2020 Penyaluran ke anak piatu 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.414.000Rp Nanda Pratiwi Wijayana
5 19/02/2020 Penyaluran ke anak yatim 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.314.000Rp Tsamratul Fuadah
6 19/02/2020 Penyaluran ke anak dhuafa 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.214.000Rp Lisa Setiyani
7 22/02/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 300.000Rp -Rp 1.514.000Rp Warga RT 6
8 27/02/2020 Penyaluran ke anak dhuafa 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.414.000Rp Renni Novia Tri Rahayu
SALDO BULAN FEBRUARI 2020 1.414.000Rp
1 26/03/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 1.614.000Rp
2 29/03/2020 Penyaluran ke anak yatim 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.589.000Rp Rafli Khairullah
3 29/03/2020 Penyaluran ke anak yatim 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.564.000Rp Nora Fimasida
4 29/03/2020 Penyaluran ke anak piatu 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.539.000Rp Tsamratul Fuadah
5 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.514.000Rp Emeraldi Mahia Said
SIRKULASI KEUANGANDEVISI PENDAMPINGAN ANAK YATIM, PIATU, DAN DHUAFA
MUSHOLA AL BAROKAH SIRNOBOYO
TAHUN 2020
RINCIAN UANG KELUAR
![Page 31: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/31.jpg)
NO TANGGAL URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
RINCIAN UANG KELUAR
6 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.489.000Rp Yodanita Putri Kinasih
7 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.464.000Rp Yodan Putra Kurniawan
8 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.439.000Rp Renni Novia Tri Rahayu
9 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.414.000Rp Zakiya Falabiba Adha
10 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.389.000Rp Anisa Agustina Ramadhani
11 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.364.000Rp Muhammad Irvan Maulana
12 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.339.000Rp Fadil Arvian Candra Adiatma
13 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.314.000Rp Lisa Setiyani
14 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.289.000Rp Rico Eren Pratama
15 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.264.000Rp Alnafi Iman Nur Rony
16 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.239.000Rp Eviana Putri Amanda
17 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.214.000Rp Gista Febi Praselia
18 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.189.000Rp Khaylla Cecillia Safitri
19 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.164.000Rp Aiyani Masrifah
20 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.139.000Rp Aziza Neni Putri Pramesty
21 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.114.000Rp Zanur
22 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.089.000Rp Muhammad Rifqi Zidan Farras
23 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.064.000Rp Febiana Kusuma Maharani
24 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.039.000Rp M. Afan Faizal
25 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.014.000Rp Didar Zhafir Furqon
-Rp 1.014.000Rp
SALDO BULAN MARET 2020 1.014.000Rp
SALDO TRIWULAN 1 (JANUARI - MARET) 1.014.000Rp
PEMASUKAN TRIWULAN 1 3.014.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN 1 2.000.000Rp
B TRIWULAN II (APRIL s/d JUNI)1 04/04/2020 Infak dari Hamba Allah 700.000Rp 1.714.000Rp Hamba Allah
SALDO BULAN APRIL 2020 1.714.000Rp
1 11/05/2020 Penyaluran ke anak Yatim (Voucer Belanja) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.614.000Rp Rafli
2 11/05/2020 Penyaluran ke anak Yatim (Voucer Belanja) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.514.000Rp Nora
3 11/05/2020 Penyaluran ke anak Yatim (Voucer Belanja) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.414.000Rp Fuadah
4 11/05/2020 Penyaluran ke anak Yatim (Voucer Belanja) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 1.364.000Rp Aldi
5 11/05/2020 Penyaluran ke anak Yatim (Voucer Belanja) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 1.314.000Rp Lisa
SALDO BULAN MEI 2020 1.314.000Rp
1 04/06/2020 Penyaluran ke anak yatim (Alat Bersuci) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 1.264.000Rp Rafli
2 04/06/2020 Penyaluran ke anak yatim (Alat Bersuci) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 1.214.000Rp Nora
3 04/06/2020 Penyaluran ke anak piatu (Alat Bersuci) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 1.164.000Rp Fuadah
![Page 32: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/32.jpg)
NO TANGGAL URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
RINCIAN UANG KELUAR
4 04/06/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Alat Bersuci) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 1.114.000Rp Aldi
5 04/06/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Alat Bersuci) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 1.064.000Rp Lisa
6 04/06/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Alat Bersuci) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 1.014.000Rp Reni
7 04/06/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Alat Bersuci) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 964.000Rp Wulan
8 04/06/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Alat Bersuci) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 914.000Rp Yodanita
9 04/06/2020 Penyaluran ke anak piatu (Alat Bersuci) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 864.000Rp Nanda
10 18/06/2020 Bingkisan untuk Khafilah Khitan (3 anak) 1 Paket 450.000Rp 450.000Rp 414.000Rp Aldi, Yhoni, Abid
SALDO BULAN JUNI 2020 414.000Rp
SALDO TRIWULAN 2 (APRIL - JUNI) 414.000Rp
PEMASUKAN TRIWULAN II 700.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN II 1.300.000Rp
1 10/07/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 500.000Rp -Rp 914.000Rp
2 14/07/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 1.000.000Rp -Rp 1.914.000Rp
SALDO BULAN JULI 2020 1.914.000Rp
1 02/08/2020 Penyaluran ke anak yatim (Tas punggung) 1 Paket 200.000Rp 200.000Rp 1.714.000Rp Nora Fimasida
2 02/08/2020 Penyaluran ke anak piatu (tas punggung) 1 Paket 200.000Rp 200.000Rp 1.514.000Rp Nanda Pratiwi Wijayana
3 02/08/2020 Penyaluran ke anak yatim (Tas punggung) 1 Paket 200.000Rp 200.000Rp 1.314.000Rp Rafli Khairullah
SALDO BULAN AGUSTUS 2020 1.314.000Rp
1 03/09/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 1.414.000Rp
2 30/09/2020 Penyaluran ke anak yatim (uang tunai) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.314.000Rp Nora Fimasida
3 30/09/2020 Penyaluran ke anak piatu (uang tunai) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.214.000Rp Nanda Pratiwi Wijayana
4 30/09/2020 Penyaluran ke anak piatu (uang tunai) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.114.000Rp Tsamratul Fuadah
5 30/09/2020 Penyaluran ke anak yatim (uang tunai) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.014.000Rp Rafli Khairullah
6 30/09/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (tas punggung) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 914.000Rp Lisa Setiyani
7 30/09/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (tas punggung) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 814.000Rp Reni
8 30/09/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (tas punggung) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 714.000Rp Anisa Agustina Ramadhani
9 30/09/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (tas punggung) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 614.000Rp Yodan Putra Kurniawan
SALDO BULAN SEPTEMBER 2020 614.000Rp
SALDO TRIWULAN 3 (JULI - SEPTEMBER) 614.000Rp
PEMASUKAN TRIWULAN III 1.600.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN III 1.400.000Rp
![Page 33: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/33.jpg)
PERIODETriwulan I-IV (Bulan Januari s/d Desember 2020)
PENDAPATANSaldo tahun 2019 864.000Rp 16%
Infak dari Warga 700.000Rp 13%
Infak dari Non Warga 3.250.000Rp 61%
Subsidi dari Takmir -Rp 0%
Hibah 500.000Rp 9%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 5.314.000Rp 100%
AKTIVITASPenyaluran ke Anak Yatim Piatu -Rp 0%
Penyaluran ke Anak Yatim 1.450.000Rp 31%
Penyaluran ke Anak Piatu 775.000Rp 16%
Penyaluran ke Anak Kurang Mampu (Dhuafa) 2.475.000Rp 53%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 4.700.000Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo 614.000Rp 12%
Jumlah 614.000Rp 12%
12 Oktober 2020
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI PENDAMPINGAN YATIM, PIATU, DHUAFA
MUSHOLA AL BAROKAH WINONGAN SIRNOBOYO
![Page 34: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/34.jpg)
PERIODETriwulan I (Bulan Januari s/d Maret 2020)
PENDAPATANSaldo tahun 2019 864.000Rp 29%
Infak dari Warga -Rp 0%
Infak dari Non Warga 1.650.000Rp 55%
Subsidi dari Takmir -Rp 0%
Hibah terikat 500.000Rp 17%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 3.014.000Rp 100%
AKTIVITASPenyaluran ke Anak Yatim Piatu -Rp 0%
Penyaluran ke Anak Yatim 550.000Rp 28%
Penyaluran ke Anak Piatu 225.000Rp 11%
Penyaluran ke Anak Kurang Mampu (Dhuafa) 1.225.000Rp 61%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 2.000.000Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan I 1.014.000Rp 34%
Jumlah 1.014.000Rp 34%
30 Maret 2020
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI PENDAMPINGAN YATIM, PIATU, DHUAFA
MUSHOLA AL BAROKAH WINONGAN SIRNOBOYO
![Page 35: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/35.jpg)
PERIODETriwulan II (Bulan April s/d Juni 2020)
PENDAPATANSaldo Triwulan I 1.014.000Rp 59%
Infak dari Warga 700.000Rp 41%
Infak dari Non Warga -Rp 0%
Subsidi dari Takmir -Rp 0%
Hibah -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 1.714.000Rp 100%
AKTIVITASPenyaluran ke Anak Yatim Piatu -Rp 0%
Penyaluran ke Anak Yatim 300.000Rp 23%
Penyaluran ke Anak Piatu 150.000Rp 12%
Penyaluran ke Anak Kurang Mampu (Dhuafa) 850.000Rp 65%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 1.300.000Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan II 414.000Rp 14%
Jumlah 414.000Rp 14%
30 Juni 2020
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI PENDAMPINGAN YATIM, PIATU, DHUAFA
MUSHOLA AL BAROKAH WINONGAN SIRNOBOYO
![Page 36: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/36.jpg)
PERIODETriwulan II (Bulan Juli s/d September 2020)
PENDAPATANSaldo Triwulan II 414.000Rp 21%
Infak dari Warga -Rp 0%
Infak dari Non Warga 1.600.000Rp 79%
Subsidi dari Takmir -Rp 0%
Hibah -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 2.014.000Rp 100%
AKTIVITASPenyaluran ke Anak Yatim Piatu -Rp 0%
Penyaluran ke Anak Yatim 600.000Rp 43%
Penyaluran ke Anak Piatu 400.000Rp 29%
Penyaluran ke Anak Kurang Mampu (Dhuafa) 400.000Rp 29%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 1.400.000Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan III 614.000Rp 30%
Jumlah 614.000Rp 30%
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI PENDAMPINGAN YATIM, PIATU, DHUAFA
MUSHOLA AL BAROKAH WINONGAN SIRNOBOYO30 September 2020
![Page 37: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/37.jpg)
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
A TRIWULAN I (JANUARI s/d MARET)1 01/01/2020 Saldo 2019 Saldo tahun 2019 1 Paket -Rp -Rp -Rp Pindah buku
2 04/01/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 100.000Rp Hamba Allah
3 04/01/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 300.000Rp Ibu Ning
4 05/01/2020 Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 120.000Rp -Rp 420.000Rp Ibu Ratna
5 06/01/2020 Nasi Belanja Nasi Berkat 40 Bungkus 3.000Rp 120.000Rp 300.000Rp Tumini
6 07/01/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 400.000Rp Ibu Pamungkas
7 12/01/2020 Nasi Belanja Nasi Berkat 40 Bungkus 3.000Rp 120.000Rp 280.000Rp Tarmi
8 14/01/2020 Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 380.000Rp Mbak Heni
9 19/01/2020 Nasi Nasi Berkat dari Hamba Allah 40 Bungkus -Rp -Rp 380.000Rp
10 25/01/2020 Tradisional Nasi Berkat dari Hamba Allah 60 Bungkus -Rp -Rp 380.000Rp
11 25/01/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 480.000Rp Ibu Sunthi
12 25/01/2020 Non Warga Sisa kegiatan Gerakan Subuh 1 Paket 100.000Rp -Rp 580.000Rp Rumah Zakat
13 26/01/2020 Nasi Belanja Nasi Berkat 40 Bungkus 3.000Rp 120.000Rp 460.000Rp Tumini
SALDO BULAN JANUARI -Rp 460.000Rp
1 03/02/2020 Nasi Belanja Nasi Berkat 40 Bungkus 3.000Rp 120.000Rp 340.000Rp Sepi
2 09/02/2020 Nasi Belanja Nasi Berkat 50 Bungkus 3.000Rp 150.000Rp 190.000Rp Tarmi
3 12/02/2020 Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 150.000Rp -Rp 340.000Rp Ibu Ratin
4 16/02/2020 Nasi Belanja Nasi Berkat 45 Bungkus 3.000Rp 135.000Rp 205.000Rp Tarmi
5 18/02/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 305.000Rp Mas Mufid
6 22/02/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 505.000Rp Hamba Allah
7 22/02/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 705.000Rp Ibu Santi
8 23/02/2020 Roti Belanja Roti basah 50 Biji 2.500Rp 125.000Rp 580.000Rp
9 27/02/2020 Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 150.000Rp -Rp 730.000Rp Sumartini
SALDO BULAN FEBRUARI 730.000Rp
1 01/03/2020 Nasi Belanja Nasi Berkat 45 Bungkus 3.000Rp 135.000Rp 595.000Rp Tarmi
2 06/03/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 795.000Rp Bu Ning
3 08/03/2020 Nasi Belanja Nasi Berkat 45 Bungkus 3.000Rp 135.000Rp 660.000Rp Tumini
SIRKULASI KEUANGANDEVISI KESEJAHTERAAN SUBUH MUSHOLA AL BAROKAH SIRNOBOYO
TAHUN 2020
RINCIAN UANG KELUAR
![Page 38: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/38.jpg)
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
RINCIAN UANG KELUAR
4 15/03/2020 Nasi Belanja Nasi Berkat 45 Bungkus 3.000Rp 135.000Rp 525.000Rp Tarmi
5 22/03/2020 Nasi Belanja Nasi Berkat 45 Bungkus 3.000Rp 135.000Rp 390.000Rp Tumini
SALDO BULAN MARET 390.000Rp
SALDO TRIWULAN 1 (JANUARI - MARET) 390.000Rp
PEMASUKAN TRIWULAN 1 1.820.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN 1 1.430.000Rp
1 06/04/2020 Dakwah Program Sedekah Masker 1 Paket 200.000Rp 200.000Rp 190.000Rp Takmir
2 06/04/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 390.000Rp Bu Ning
3 12/04/2020 Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 150.000Rp -Rp 540.000Rp Hamba Allah
SALDO BULAN APRIL 540.000Rp
1 05/05/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 740.000Rp Bu Ning
2 07/05/2020 Dakwah Program Sedekah Beras 6 Paket 50.000Rp 300.000Rp 440.000Rp Takmir
SALDO BULAN MEI 440.000Rp
1 10/06/2020 Corner Gula pasir 1 Kg 17.000Rp 17.000Rp 423.000Rp ALBA Beverages
2 10/06/2020 Corner Teh kepala jenggot 1 Pak 2.500Rp 2.500Rp 420.500Rp ALBA Beverages
3 10/06/2020 Corner Kopi Kapal Api Fresco 1 Pak 10.000Rp 10.000Rp 410.500Rp ALBA Beverages
4 10/06/2020 Corner Kapal Api Silver 280 gram 1 Pak 20.000Rp 20.000Rp 390.500Rp ALBA Beverages
5 10/06/2020 Corner Teh Bintang Naga 10 Pak 2.000Rp 20.000Rp 370.500Rp ALBA Beverages
6 10/06/2020 Corner Sabun Cair Nuvo 1 Pak 18.000Rp 18.000Rp 352.500Rp ALBA Beverages
7 10/06/2020 Corner Sabun Lifebuoy Lemon 1 Pak 14.500Rp 14.500Rp 338.000Rp ALBA Beverages
8 10/06/2020 Corner Toples beling 3 Buah 32.500Rp 97.500Rp 240.500Rp ALBA Beverages
9 10/06/2020 Corner Gelas Kertas 3 Pak 20.000Rp 60.000Rp 180.500Rp ALBA Beverages
10 10/06/2020 Corner Sendok es 1 Dusin 30.000Rp 30.000Rp 150.500Rp ALBA Beverages
11 10/06/2020 Corner Penggenapan kembalian pembelian gula dsb 1 Paket 500Rp 500Rp 150.000Rp ALBA Beverages
12 14/06/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 350.000Rp Bu Ning
13 16/06/2020 Corner Minuman Milo Bubuk 1 Kg 83.500Rp 83.500Rp 266.500Rp ALBA Beverages
SALDO BULAN JUNI 266.500Rp
SALDO TRIWULAN II (APRIL - JUNI) 266.500Rp
PEMASUKAN TRIWULAN II 750.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN II 873.500Rp
1 17/07/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 200.000Rp -Rp 466.500Rp Ibu Ning
2 20/07/2020 Corner Dancaw (1 kg) 1 Paket 90.500Rp 90.500Rp 376.000Rp ALBA Beverages
3 20/07/2020 Corner Milo (1 kg) 1 Paket 83.500Rp 83.500Rp 292.500Rp ALBA Beverages
![Page 39: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/39.jpg)
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
RINCIAN UANG KELUAR
SALDO BULAN JULI 292.500Rp
1 05/08/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 492.500Rp Ibu Ning
2 09/08/2020 Corner Gula pasir (3 kg) 1 Paket 39.000Rp 39.000Rp 453.500Rp ALBA Beverages
3 28/08/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 300.000Rp -Rp 753.500Rp Hamba Allah
4 29/08/2020 Corner Milo 3 in 1 (1 kg) 1 Paket 89.500Rp 89.500Rp 664.000Rp ALBA Beverages
5 29/08/2020 Corner Dancaw (1 kg) 1 Paket 90.700Rp 90.700Rp 573.300Rp ALBA Beverages
6 29/08/2020 Corner Gula (3 kg) 1 Paket 36.000Rp 36.000Rp 537.300Rp ALBA Beverages
SALDO BULAN AGUSTUS 537.300Rp
1 08/09/2020 Corner Gelas Kertas isi 50 2 Slop 15.000Rp 30.000Rp 507.300Rp ALBA Beverages
2 18/09/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 707.300Rp Ibu Ning
3 26/09/2020 Corner Gelas Kertas isi 50 5 Paket 15.000Rp 75.000Rp 632.300Rp ALBA Beverages
4 30/09/2020 Corner Milo (1 kg) 2 Paket 86.000Rp 172.000Rp 460.300Rp ALBA Beverages
SALDO BULAN SEPTEMBER 460.300Rp
SALDO TRIWULAN III (JULI - SEPTEMBER) 460.300Rp
PEMASUKAN TRIWULAN II 900.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN II 706.200Rp
![Page 40: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/40.jpg)
PERIODE
Triwulan I-IV (Bulan Januari s/d Desember 2020)
PENDAPATANSaldo tahun 2019 -Rp 0%
Infak dari Warga 670.000Rp 19%
Infak dari Luar Warga 2.800.000Rp 81%
Subsidi dari Takmir -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 3.470.000Rp 100%
AKTIVITASProgram pemberian nasi berkat 1.305.000Rp 43%
Program pemberian roti 125.000Rp 4%
Program pemberian makanan tradisional -Rp 0%
ALBA Beverages Corner 1.079.700Rp 36%
Program dakwah lainnya 500.000Rp 17%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 3.009.700Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Tahun 2020 460.300Rp 13%
Jumlah 460.300Rp 13%
12 Oktober 2020
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI KESEJAHTERAAN SUBUH MUSHOLA AL BAROKAH
WINONGAN SIRNOBOYO
![Page 41: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/41.jpg)
PERIODE
Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret 2020)
PENDAPATANSaldo tahun 2019 -Rp 0%
Infak dari Warga 520.000Rp 29%
Infak dari Luar Warga 1.300.000Rp 71%
Subsidi dari Takmir -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 1.820.000Rp 100%
AKTIVITASProgram pemberian nasi berkat 1.305.000Rp 91%
Program pemberian roti 125.000Rp 9%
Program pemberian makanan tradisional -Rp 0%
ALBA Beverages Corner
Program dakwah lainnya
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 1.430.000Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan I 390.000Rp 21%
Jumlah 390.000Rp 21%
30 Maret 2020
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI KESEJAHTERAAN SUBUH MUSHOLA AL BAROKAH
WINONGAN SIRNOBOYO
![Page 42: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/42.jpg)
PERIODE
Triwulan II (Bulan April s/d Juni 2020)
PENDAPATANSaldo Triwulan I 390.000Rp 34%
Infak dari Warga 150.000Rp 13%
Infak dari Luar Warga 600.000Rp 53%
Subsidi dari Takmir -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 1.140.000Rp 100%
AKTIVITASProgram pemberian nasi berkat -Rp 0%
Program pemberian roti -Rp 0%
Program pemberian makanan tradisional -Rp 0%
ALBA Beverages Corner 373.500Rp 43%
Program dakwah lainnya 500.000Rp 57%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 873.500Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan II 266.500Rp 15%
Jumlah 266.500Rp 15%
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI KESEJAHTERAAN SUBUH MUSHOLA AL BAROKAH
WINONGAN SIRNOBOYO30 Juni 2020
![Page 43: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/43.jpg)
PERIODE
Triwulan III (Bulan Juli s/d September 2020)
PENDAPATANSaldo Triwulan II 266.500Rp 23%
Infak dari Warga -Rp 0%
Infak dari Luar Warga 900.000Rp 77%
Subsidi dari Takmir -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 1.166.500Rp 100%
AKTIVITASProgram pemberian nasi berkat -Rp 0%
Program pemberian roti -Rp 0%
Program pemberian makanan tradisional -Rp 0%
ALBA Beverages Corner 706.200Rp 100%
Program dakwah lainnya -Rp 0%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 706.200Rp 100%
JENISUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan II 460.300Rp 39%
Jumlah 460.300Rp 39%
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI KESEJAHTERAAN SUBUH MUSHOLA AL BAROKAH
WINONGAN SIRNOBOYO30 September 2020
![Page 44: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/44.jpg)
NO TANGGAL URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
A TRIWULAN I (JANUARI s/d MARET)1 18/01/2020 Modal awal 1 Paket 200.000Rp 200.000Rp Takmir ALBA
3 18/01/2020 Transport pembicara Kamus Sehat #1 1 Paket 200.000Rp 200.000Rp -Rp Sri Wijayanti
4 18/01/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 200.000Rp Sri Wijayanti
5 18/01/2020 Kotak infak Kajian Muslimah Sehat #1 1 Paket 589.000Rp -Rp 789.000Rp Untuk operasional Devisi
SALDO BULAN JANUARI 2020 789.000Rp
1 03/02/2020 Transport pembicara Kamus Sehat #2 1 Paket 200.000Rp 200.000Rp 589.000Rp Anita Fika
2 19/02/2020 Kotak infak Kajian Muslimah Sehat #2 1 Paket 315.000Rp -Rp 904.000Rp Untuk operasional Devisi
SALDO BULAN FEBRUARI 2020 904.000Rp
1 26/03/2020 Transport pembicara Kamus Sehat #3 1 Paket 200.000Rp 200.000Rp 704.000Rp Sri Wahyuti
2 29/03/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 904.000Rp Sri Wahyuti
3 29/03/2020 Kotak infak Kajian Muslimah Sehat #3 1 Paket 219.000Rp -Rp 1.123.000Rp Untuk operasional Devisi
-Rp 1.123.000Rp
SALDO BULAN MARET 2020 1.123.000Rp
SALDO TRIWULAN 1 (JANUARI - MARET) 1.123.000Rp
PEMASUKAN TRIWULAN 1 1.723.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN 1 600.000Rp
B TRIWULAN II (APRIL s/d JUNI)1 06/04/2020 Subsidi dari Devisi Kesejahteraan Subuh 1 Paket 200.000Rp -Rp 1.323.000Rp Program Masker Covid
2 06/04/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 150.000Rp -Rp 1.473.000Rp Pak Burhan, masker covid
3 18/04/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 250.000Rp -Rp 1.723.000Rp Keluarga UMS, masker covid
4 18/04/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 1.823.000Rp Hamba Allah, masker covid
5 18/04/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 150.000Rp -Rp 1.973.000Rp Ony Indar, masker covid
6 18/04/2020 Pembelian Masker 300 Biji 6.500Rp 1.950.000Rp 23.000Rp Program Masker Covid
B TRIWULAN III (JULI s/d SEPTEMBER)
23.000Rp
23.000Rp
SALDO TRIWULAN 2 (APRIL - JUNI) 23.000Rp
PEMASUKAN TRIWULAN 2 850.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN 2 1.950.000Rp
SIRKULASI KEUANGANDEVISI KESEHATAN JAMAAH MUSHOLA AL BAROKAH SIRNOBOYO
TAHUN 2020
RINCIAN UANG KELUAR
![Page 45: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/45.jpg)
PERIODETriwulan I-IV (Bulan Januari s/d Desember 2020)
PENDAPATANSaldo tahun 2019 -Rp 0%
Infak Warga 1.523.000Rp 59%
Infak Non Warga 650.000Rp 25%
Subsidi dari Takmir 400.000Rp 16%
Hibah -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 2.573.000Rp 100%
AKTIVITASKegiatan Kamus Sehat 600.000Rp 24%
Pengadaan alat kesehatan -Rp 0%
Pemberian suplemen dan makanan tambahan -Rp 0%
Pemeriksaan kesehatan (tensi, kolestrol, asam urat, dsb) -Rp 0%
Pendampingan dan pencegahan wabah 1.950.000Rp 76%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 2.550.000Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Tahun 2020 23.000Rp 1%
Jumlah 23.000Rp 1%
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI PENDAMPINGAN KESEHATAN JAMAAH
MUSHOLA AL BAROKAH SIRNOBOYO12 Oktober 2020
![Page 46: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/46.jpg)
PERIODETriwulan I (Bulan Januari s/d Maret 2020)
PENDAPATANSaldo tahun 2019 -Rp 0%
Infak Warga 1.123.000Rp 65%
Infak Non Warga 400.000Rp 23%
Subsidi dari Takmir 200.000Rp 12%
Hibah terikat -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 1.723.000Rp 100%
AKTIVITASKegiatan Kamus Sehat 600.000Rp 100%
Pengadaan alat kesehatan -Rp 0%
Pemberian suplemen dan makanan tambahan -Rp 0%
Pemeriksaan kesehatan (tensi, kolestrol, asam urat, dsb) -Rp 0%
Pendampingan dan pencegahan wabah -Rp 0%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 600.000Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan I 1.123.000Rp 65%
Jumlah 1.123.000Rp 65%
30 Maret 2020
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI PENDAMPINGAN KESEHATAN JAMAAH
MUSHOLA AL BAROKAH SIRNOBOYO
![Page 47: REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan Zakat Mal Rp 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 Rp](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052320/6072daaa23aca35fb42d28a3/html5/thumbnails/47.jpg)
PERIODETriwulan II (Bulan April s/d Juni 2020)
PENDAPATANSaldo Triwulan I 1.123.000Rp 57%
Infak Warga 400.000Rp 20%
Infak Non Warga 250.000Rp 13%
Subsidi dari Takmir 200.000Rp 10%
Hibah terikat -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 1.973.000Rp 100%
AKTIVITASKegiatan Kamus Sehat -Rp 0%
Pengadaan alat kesehatan -Rp 0%
Pemberian suplemen dan makanan tambahan -Rp 0%
Pemeriksaan kesehatan (tensi, kolestrol, asam urat, dsb) -Rp 0%
Pendampingan dan pencegahan wabah 1.950.000Rp 100%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 1.950.000Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan II 23.000Rp 1%
Jumlah 23.000Rp 1%
30 Juni 2020
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI PENDAMPINGAN KESEHATAN JAMAAH
MUSHOLA AL BAROKAH SIRNOBOYO