REGIONE TOSCANA · Consiglio Regionale. REGIONE TOSCANA ... disciplina normativa anche nel nuovo...
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REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale
Relazione di accompagnamento al Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014 PREMESSA Il Bilancio consiliare, espressione dell’autonomia garantita dall’art. 28 dallo Statuto e disciplinata dalla legge R.T. 4/2008 che assegna al Consiglio regionale autonomia di bilancio, contabile, funzionale ed organizzativa, è il documento mediante il quale il Consiglio quantifica ed organizza le risorse finanziarie da impiegare per il proprio funzionamento, sulla base di un processo di programmazione che deve essere strettamente correlato agli obiettivi da raggiungere. Come noto, tale bilancio costituisce una o più Unità previsionali di base (di seguito UPB) del bilancio regionale, ma la sua articolazione è lasciata all’autonomia del Consiglio stesso.
La proposta di bilancio, allegato A, presenta, conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 dello Statuto e nella legge R.T. 4/2008 e in coerenza con i dettami della legge R.T. 36/2001 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), una impostazione ed una struttura modificata rispetto al passato per meglio accompagnare i processi di attuazione e verifica delle procedure e dei risultati delle attività amministrative a supporto dell’Assemblea legislativa e dei relativi organi, nonché delle attività degli organismi esterni.
Si è ritenuto doveroso adeguare, con i necessari correttivi, la struttura e le voci del documento di bilancio di previsione alle modifiche legislative intervenute e in atto, in particolare con la legge 122/2010, con la nuova legge di “contabilità e finanza pubblica”, legge 31 dicembre 199, n. 196 e con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adottare un modello di bilancio più orientato alle esigenze funzionali del Consiglio Regionale, ed alla necessità di rispondere agli orientamenti e ai vincoli nazionali in materia di analisi e controllo dei costi.
In pratica, si è scelto di operare attraverso una diversa aggregazione degli attuali capitoli di bilancio, in modo da identificare aggregati di spesa ed entrata diversi, in alcuni casi più ampi e comunque più significativi rispetto a quelli esistenti. Con tale impostazione si sono voluti raggiungere, in particolare, due obiettivi di carattere espositivo e sostanziale:
- Il primo obiettivo (maggiore consapevolezza) si consegue attraverso una rappresentazione in modo più univoca, sintetica e trasparente delle finalità perseguite dal Consiglio;
- Il secondo obiettivo (una migliore leggibilità e trasparenza del bilancio) che consente una più chiara rendicontazione dell'attività realizzata con le risorse allocate, affinché risulti più immediatamente comprensibile quanto si spende e per fare cosa, in modo da facilitare e rendere più razionale i processi decisionali all’interno del Consiglio.
Si sottolinea, inoltre, come la struttura proposta, comprese le regole che il Consiglio si vorrà dare per la gestione delle risorse assegnate e delle possibili variazioni, dovranno trovare poi la loro disciplina normativa anche nel nuovo regolamento interno di contabilità (RIAC) che è in fase di revisione.
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LE USCITE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Le Uscite si classificano in:
- programmi rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all’interno del Consiglio, allo scopo di perseguire obiettivi definiti nell’ambito della sua attività istituzionale, secondo la suddivisione della spesa presente nel bilancio della Regione. In particolare si evidenzia una classificazione economica della spesa in: spesa corrente e spesa in conto capitale, in coerenza con quanto stabilisce la legge R.T. 36/2011
- Funzioni costituiscono una ripartizione dei programmi ed evidenziano le macro tipologie di spese attribuite a ciascun programma
- Capitoli che individuano singole attività o un complesso di attività. I capitoli sono disaggregati in articoli ai fini della gestione.
Nello stato di previsione delle Uscite sono stati istituiti, rispetto al precedente bilancio, tre programmi, il programma I denominato “Attività istituzionale del Consiglio regionale - spese correnti” , il programma II “Attività istituzionale del Consiglio regionale - spese di investimento” ed il programma III relativo alle “Spese per contabilità speciali” . Nell’ambito del Programma I e II, in considerazione della missione del Consiglio Regionale e dei suoi organi, nonchè dei compiti della relativa struttura amministrativa, sono state individuate le funzioni di seguito elencate, grandezze che sono una aggregazione di ex capitoli/articoli riclassificati rispetto ad una finalità omogenea di spesa: Programma I
- spese per il trattamento indennitario dei Consiglieri e componenti della Giunta regionale, - spese per il funzionamento dei gruppi consiliari - spese istituzionali - attività di supporto alla funzione legislativa - spese di rappresentanza (l.r. 4/2009) - spese per organismi istituzionali - spese per il funzionamento degli uffici - spese per il sistema informatico - spese per il funzionamento della biblioteca - spese per manutenzione ordinaria beni mobili - spese per manutenzione ordinaria beni immobili, impianti e servizi tecnici di progettazione - spese per il personale del Consiglio regionale 1 - spese per l’informazione e la comunicazione istituzionale - spese non attribuite – correnti
Programma II
- spese per manutenzione straordinaria beni immobili, impianti, servizi tecnici, di progettazione e incarichi - spese di investimento
- spese per acquisto e relativa manutenzione beni mobili - spese di investimento - spese non attribuite - spese di investimento
Programma III
- depositi e cauzioni - partite di giro 2
1 Le tipologie di spesa comprese nella funzione “Spese per il personale del Consiglio regionale” sono: straordinari, missioni, divise, formazione, accertamenti sanitari, telelavoro, disagio autisti, ristorazione del personale, spese per servizio di prevenzione e protezione e sviluppo competenze personale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 2 Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito del Consiglio. Le partite di giro evidenziano, in particolare, le somme anticipate per le piccole
2
La nuova classificazione e finalizzazione delle spese nel bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012/2014, sopra sintetizzata, consentirà, da un lato di avere una visione più chiara delle finalità per le quali si impiegano le risorse finanziarie, e dall’altra, di migliorare e facilitare il controllo sulla gestione, attraverso la associazione tra le unità finanziarie di gestione (capitoli), i centri dirigenziali di responsabilità amministrativa e gli obiettivi gestionali agli stessi assegnati. Nel mettere a punto le stime previsionali delle uscite del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012/2014 si è tenuto conto, in particolare, dei vincoli restrittivi imposti dalla legge 122/2010, come di seguito descritti:
Tipologia di spesa Articolo e
comma legge 122/2010
Tetto di spesa anno 2009 3
(A)
Previsione di spesa 2012
(B)
Scostamento rispetto al
tetto di spesa (A-B)
Spese di rappresentanza art. 6
comma 8 299.051,78 183.000,00 83.041.78 4
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità
art. 6 comma 8
76.990,00 85.880,00 5 - 8.890,00
Spese per studi ed incarichi
di consulenza
art. 6 comma 7
10.280,00 34.400,00 6 - 24.120,00
Spese per attività di formazione
art. 6 comma 13
45.592,00 45.590,00 2,00
Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed
esercizio di autovetture
art. 6 comma 14
151.367,00 151.360,00 7,00
Spese per contratti di collaborazione coordinata e
continuativa
art. 9 comma 28
78.977,00 0,00 78.977,00
Spese per missioni anche
all’estero
art. 6 comma 12
60.052,47 58.630,00 1.422,47
In termini quantitativi, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 espone un impiego di risorse pari ad euro 29.010.000,00 alle quali si aggiungono gli stanziamenti delle Contabilità Speciali (quantificati in euro 6.030.000,00).
spese all’economo, le anticipazioni varie, i depositi cauzionali, nonché ogni altra entrata o spesa di cui le leggi e i regolamenti consentano la contabilizzazione fra le partite di giro (es: ritenute su competenze Consiglieri ed Assessori). 3 Rappresenta il limite di spesa impegni 2009. 4 L’importo è determinato tenendo conto delle variazioni compensative pari ad euro 33.010,00 di cui alle note n. 6 e 7. 5 L’importo tiene conto delle variazioni compensative da spese di rappresentanza per euro 8.890,00, ai sensi del comma 10 dell’articolo 6 della legge 122/2010. 6 L’importo tiene conto delle variazioni compensative da spese di rappresentanza per euro 24.120, ai sensi dell’art. 6 comma 10 della legge 122/2010 che stabilisce: Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127
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L’ammontare complessivo della spesa di euro 29.010.000,00, di cui 28.125.000,00 euro per spese correnti e 885.000,00 euro per spese di investimento, risulta:
inferiore di (-0,39%) rispetto alle previsioni iniziali del 2011 (euro 29.123.000,00), inferiore (-5,49%) rispetto alle previsioni assestate del 2011 (sesta variazione) (euro
30.696.499,26). Le tabelle che seguono evidenziano il quadro generale della spesa del bilancio annuale relativo all’esercizio 2012, e il confronto rispetto al bilancio 2011 iniziale e assestato, con riferimento alle funzioni individuate nella nuova struttura di bilancio. Programma I – Attività istituzionale del Consiglio regionale spese correnti
Descrizione Competenza
2011 Competenza
2011 assestato Competenza
2012 % su 2011
% su 2011 assestato
Spese per il trattamento indennitario dei Consiglieri e componenti della Giunta regionale
15.321.340,00 15.228.140,00 15.274.840,00 -0,30% 0,31%
Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari
800.000,00 800.000,00 795.000,00 -0,62% -0,62%
Spese istituzionali * 437.900,00 1.283.444,70 1.006.800,00 - -21,55% Spese per attività di supporto alla funzione legislativa
104.000,00 99.000,00 98.710,00 - 5,09% - 0,29%
Spese di rappresentanza(l.r. 4/2009)* 250.572,00 166.414,30 183.000,00 - 9,97 % Spese per organismi istituzionali 1.778.672,50 1.875.406,32 1.861.045,64 4,63% -0,77% Spese per il funzionamento degli uffici
5.106.314,00 5.207.181,00 5.032.700,00 -1,44% -3,35%
Spese per il sistema informatico 925.370,00 943.688,70 987.000,00 6,66% 4,59% Spese per il funzionamento della biblioteca
164.664,00 164.664,00 179.700,00 9,13% 9,13%
Spese per manutenzione ordinaria beni mobili
93.800,00 93.800,00 66.010,00 -29,63% -29,63%
Spese per manutenzione ordinaria beni immobili, impianti e servizi tecnici di progettazione
389.600,00 552.420,26 405.200,00 4,00% -26,65%
Spese per il personale del Consiglio regionale 7
783.750,00 802.092,00 718.790,00 -8,29% -10,39%
Spese per l’informazione e la comunicazione istituzionale
1.018.636,00 1.268.636,00 1.181.400,00 15,98% -6,88%
Spese non attribuite – correnti
- Fondo pagamento residui perenti 40.000,00 40.000,00 40.000,00
- Fondo di riserva – spese correnti 893.981,50 1.287.602,94 294.804,36 TOTALE SPESA CORRENTE 28.144.600,00 29.812.490,22 28.125.000,00 -0,07% -5,66%
* In riferimento agli importi dell’anno 2011 delle funzioni “Spese Istituzionali” e “Spese di rappresentanza (l.r. 4/2009)” si evidenzia sia la riduzione delle spese di rappresentanza, operata in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2011 e dovuta alla legge 122/2010, che la diversa qualificazione delle spese di rappresentanza e istituzionali operata, nel corso dell’anno 2011, dalla legge R.T. 10/2011. Appare utile, pertanto, un confronto omogeneo anche con il bilancio 2010. A tale riguardo occorre evidenziare che complessivamente la competenza assestata per il 2010 delle spese di rappresentanza e istituzionali è stata pari a euro 1.892.062,56.
7 Si ricorda che le tipologie di spesa comprese nella funzione “Spese per il personale del Consiglio regionale” sono: straordinari, missioni, divise, formazione, accertamenti sanitari, telelavoro, disagio autisti, ristorazione del personale, spese per servizio di prevenzione e protezione e sviluppo competenze personale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Programma II – Attività istituzionale del Consiglio regionale spese investimento
Descrizione Competenza
2011 Competenza
2011 assestato Competenza
2012 % su 2011
% su 2011 assestato
Spese per manutenzione straordinaria beni immobili, impianti, servizi tecnici, di progettazione e incarichi -spese di investimento
409.000,00 287.849,04 400.000,00 -2,20% 38,96%
Spese per acquisto e relativa manutenzione beni mobili - spese di investimento
489.400,00 516.160,00 458.030,00 -6,41% -11,26%
Totale parziale spese 898.400,00 804.009,04 858.030,00 -4,49% 6,72% Spese non attribuite – investimento - Fondo pagamento residui perenti - investimento
20.000,00 20.000,00 10.000,00
- Fondo di riserva - investimento 0,00 0,00 16.970,00 TOTALE SPESA DI INVESTIMENTO 918.400,00 824.009,04 885.000,00 -3,64% 7,40%
Descrizione Competenza
2011 Competenza
2011 assestato Competenza
2012 % su 2011
% su 2011 assestato
TOTALE GENERALE SPESA 29.123.000,00 30.696.499,26 29.010.000,00 - 0,39% -5,49% Nella funzione “Spese non attribuite” confluiscono:
- fondo di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste che presenta uno stanziamento di competenza di euro 294.804,36 (spese correnti) e un fondo di riserva di euro 16.970,00 (spese di investimento); - fondo per il pagamento dei residui perenti, che presenta uno stanziamento di competenza rispettivamente di euro 40.000,00 (spese correnti) euro 10.000 (spese investimento).
Gli importi suddetti sono inferiori a quelli presenti nel bilancio di previsione iniziale 2011 per circa 550.000,00 euro. Al riguardo, e con specifico riferimento alla riduzione del fondo di riserva rispetto all’esercizio 2011, si sottolinea come le risorse finanziarie stanziate in appositi capitoli/articoli del bilancio 2012 potranno assicurare la copertura di spese attualmente prevedibili e non programmabili, come di seguito descritte:
- interventi di manutenzione ordinaria euro 50.000,00, - interventi di manutenzione straordinaria spese di investimento euro 50.000,00, - acquisti per lo sviluppo del sistema informatico spese di investimento euro 50.000,00, - noleggi e interventi di manutenzioni del sistema informatico euro 60.000,00.
Lo stanziamento delle suddette somme è quantificato in euro 210.000,00, al fine di ridurre il numero delle variazioni nel corso dell’anno 2012 da parte dell’Ufficio di presidenza. Le risorse stanziate nella Funzione “Trattamento indennitario dei Consiglieri e componenti della Giunta regionale”, pari al 53% della spesa complessiva, sono destinate ad assicurare l’erogazione delle indennità di carica, di funzione e rimborsi spese ai Consiglieri regionali e agli Assessori, la corresponsione del vitalizio agli ex consiglieri e ex componenti della Giunta, delle somme necessarie alle missioni dei Consiglieri e alle altre spese del trattamento accessorio (indennità di fine mandato, mensa, quotidiani, telepass ecc). Sostanzialmente stabile permane la spesa della suddetta Funzione. In riferimento a detta funzione gli eventuali effetti della legge di conversione n. 148/2011 del decreto legge n. 138/2011 - “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.” c.d. Manovra bis, potranno produrre delle economie sugli stanziamenti di spesa.
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Le somme stanziate per il funzionamento dell’Osservatorio legislativo interregionale (O.L.I.) sono pari ad euro 21.000,00 rispetto ad una previsione di entrata di euro 10.000,00. La maggiore spesa è coperta dal saldo attivo del bilancio dell’O.L.I. derivante dagli esercizi precedenti e confluito nell’avanzo di amministrazione. Nel determinare lo stanziamento per le spese di rappresentanza, ora iscritte in apposita Funzione, si è tenuto conto: - della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 25 luglio 2006, n. 59 (Testo unico delle disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio di competenza dell'Ufficio di Presidenza), come successivamente modificata ed integrata, ed in particolare dell’articolo 23, comma 1, che stabilisce la dotazione finanziaria annua di ciascun titolare della funzione di rappresentanza; - della L. n.122/2010 in materia di riduzione della medesima voce di spesa. Si ricorda che nel corso del 2011 è stata approvata la legge R.T. n. 10/2011 che di fatto ha introdotto due distinti regimi per le spese di rappresentanza: il primo sotto la vigenza della vecchia legge sino al 23 marzo 2011, il secondo a seguito delle modifiche introdotte dalla suddetta legge dal 24 marzo 2011 in poi. Il tetto massimo di spesa relativo all’anno 2009 permane pari ad euro 299.051,78 in quanto la diversa qualificazione delle spese di rappresentanza operata dalla legge R.T. 10/2011 non può avere effetto retroattivo, per cui ai fini della legge 122/2010 la spesa sostenuta nell’ anno 2009 - pari ad impegni per euro 1.495.258,89 - autorizza per l’anno 2011 il conseguenziale 20% (percentuale stabilita dall’art. 6 comma 7 della legge 122/2010) pari ad euro 299.051,78. A seguito dell’entrata in vigore delle modifiche legislative in oggetto, sono stati ridefiniti i budget - da quel momento in poi - in virtù della nuova classificazione delle spese di rappresentanza quantificati in via cautelativa nella loro misura complessiva con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 40 del 28 aprile 2011 pari ad euro 185.258,83. A tale somma, ai fini del rispetto del tetto massimo di euro 299.051,78 è stato aggiunto quanto impegnato nel primo trimestre 2011 sotto la vigenza della vecchia legge pari ad euro 83.432,40. Per l’anno 2012 e pluriennale 2012-2014 si stanzia, per ciascun anno, una somma pari ad euro 183.000,00 inferiore rispetto all’esercizio 2011. RESIDUI PASSIVI E ATTIVI
I residui passivi presunti del bilancio 2012 sono quantificati in 2.550.100,00 euro. L’ammontare è stato stimato tenendo conto:
1. dei residui iniziali al 01.01.2011 che al netto delle partite di giro ammontano ad euro 4.243.045,63,
2. dei residui passivi in c/competenza e della previsione dei pagamenti nel secondo semestre 2011 con riferimento in particolare alle spese obbligatorie.
3. della capacità di smaltimento dei residui passivi8 degli ultimi 4 anni, sintetizzata nel seguente prospetto:
2007 2008 2009 2010
Residui passivi all'inizio dell'esercizio 5.918.858,48 5.869.629,25 6.425.083,81 6.527.732,51
Residui smaltiti di cui: 4.849.208,71 5.276.420,78 5.405.581,55 6.194.571,17
- Pagamenti in c/residui 3.771.022,73 3.763.603,70 3.637.388,43 4.491.643,01
- Residui passivi economizzati (insussistenti o prescritti)
1.078.185,98 1.512.817,08 1.768.193,12 1.702.928,16
Capacità di smaltimento 81,93% 89,89% 84,13% 94,90%
8 La capacità di smaltimento dei residui è misurata dal rapporto tra residui smaltiti (pagati e economizzati) e residui all’inizio dell’anno
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Nella tabella che segue si evidenzia come la capacità di smaltimento dei residui passivi di agosto 2011 sia in linea con quella dello stesso periodo dell’esercizio precedente, ciò comporterà una diminuzione dei residui passivi da riportare all’anno 2012 provenienti da esercizi precedenti.
2010 2011
Residui passivi all'inizio dell'esercizio 6.527.732,51 4.243.045,63
Residui smaltiti mese di agosto di cui: 4.858.448,16 3.140.945,15
- Pagamenti in c/residui 3.772.607,33 2.549.930,51
- Residui passivi economizzati (insussistenti o prescritti)
1.085.840,83 591.014,64
Capacità di smaltimento 74,43% 74,03%
Come ormai consueto, ai fini di un corretto andamento della gestione finanziaria complessiva e di un’efficiente realizzazione della spesa, in particolare attenzione sarà dedicata alla realizzazione di azioni di sensibilizzazione volte allo smaltimento dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti e al contenimento dei residui passivi formatesi nell’esercizio di competenza, anche sulla base del percorso già avviato dal Settore bilancio e finanze che effettua, periodicamente, una ricognizione di tali residui segnalando agli altri Settori della struttura consiliare le posizioni dei debiti pregressi ai fini del loro immediato smaltimento. Tale necessità è testualmente sancita dall’articolo 9, comma 2, della legge 102 del 2009 in materia di tempestività dei pagamenti. La consistenza dei residui passivi formatesi negli anni può essere ridotta attraverso le azioni suddette, accompagnate da una continua e costante attività di programmazione della spesa finalizzata a limitare il fenomeno della traslazione di oneri ad esercizi futuri ovvero dell’assunzione di atti di impegno eccedenti l’effettivo ammontare dell’obbligazione pecuniaria. I residui attivi presunti del bilancio 2012 sono quantificati in 116.000,00 euro. L’ammontare è stato stimato tenendo conto degli interessi attivi che matureranno sul conto corrente di Tesoreria e delle entrate per trasferimenti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relative all’esercizio 2011, ma che verranno incassati nell’esercizio 2012.
LE ENTRATE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012
Le Entrate presentano una articolazione in:
- Titoli, secondo la fonte di provenienza delle entrate, - Tipologie, definite secondo la natura delle entrate nell’ambito di ciascuna fonte di
provenienza, - Capitoli e articoli, ai fini della gestione dell’entrata.
Nello stato di previsione delle entrate sono stati istituiti, rispetto al precedente bilancio, tre titoli, il titolo I denominato “Entrate derivanti da trasferimenti”, il titolo II “Entrate extratributarie ” ed il titolo III relativo alle “Entrate per contabilità speciali”. La copertura del fabbisogno complessivo di spesa di euro 29.210.000,00 è assicurata dalle seguenti previsioni di entrata: - Entrate derivanti da trasferimenti dal bilancio della Regione - U.P.B 134 e 137 (Finanziamento Giunta regionale per il funzionamento del Consiglio regionale spese correnti e investimento)
Il fondo per il funzionamento del Consiglio regionale proveniente dal bilancio regionale è pari ad euro 24.725.500,00 così suddiviso:
- euro 23.780.500 per la copertura delle spese correnti,
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- euro 60.000,00 per attività del Corecom, - euro 885.000,00 per la copertura delle spese di investimento.
Nello specifico, si evidenzia che l’entrata derivante dalle somme messe a disposizione dal bilancio regionale per il finanziamento delle spese correnti e di investimento del Consiglio Regionale nell’esercizio 2012, è ridotta di euro 534.500,00 rispetto al bilancio di previsione del 2011, il cui finanziamento è stato pari ad euro 25.260.000,00 di cui 60.000,00 per la gestione delle nuove deleghe al Corecom. Con il grafico e la tabelle seguente si mostra l'andamento dell’Entrate derivanti dai trasferimenti dal bilancio della regione Toscana nel periodo 2009-2012.
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
35.000,00
Iniziale 30.305.000,00 30.524.000,00 25.200.000,00 24.725.500,00
Finale 30.305.000,00 29.924.000,00 25.260.000,00
2009 2010 2011 2012
- Entrate derivanti da trasferimenti per funzioni delegate al Corecom Le entrate derivanti da trasferimenti per funzioni delegate al Corecom sono pari ad euro 232.675,64 di cui: - euro 172.675,64 per trasferimenti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Convenzione tra Autorità e Corecom del 16 dicembre 2009) - euro 60.000,00 per trasferimenti dalla Giunta regionale per la gestione delle nuove deleghe come da accordi tra Giunta e Consiglio. - Entrate derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche Le entrate ammontano ad euro 10.000,00 e sono relative ai versamenti, delle singole Regioni, per il funzionamento dell’Osservatorio legislativo interregionale che ha sede presso il settore legislativo del Consiglio regionale della Toscana.
L’Osservatorio è nato nel 1979 come strumento di collegamento e formazione tra gli uffici legislativi dell’Assemblea, dei Consigli e delle Giunte regionali e provinciali.
- Entrate extratributarie Le entrate extratributarie ammontano ad euro 101.824,36 e derivano principalmente da interessi attivi sul c/c di tesoreria del Consiglio regionale e da entrate per l’uso delle sale consiliari. - Avanzo di amministrazione L’avanzo presunto, iscritto in bilancio per l’anno 2012, è quantificato in euro 4.000.000,00. L’importo definitivo sarà determinato con le risultanze del rendiconto per l’esercizio finanziario 2011.
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La sottostante tabella dimostra la determinazione del presunto avanzo di amministrazione:
Importo Note
Economie di Residui 2009 accertate a luglio 2011
46.000,00
L'importo tiene conto delle economie sugli impegni dell'esercizio 2009 dichiarate dai dirigenti e contabilizzate nell'anno 2011. Con il prossimo monitoraggio dei residui, da effettuarsi nel mese di settembre p.v., l'importo potrà subire un incremento.
Economie di Residui 2010 accertate a luglio 2011
542.000,00
L'importo tiene conto delle economie sugli impegni dell'esercizio 2010 dichiarate dai dirigenti e contabilizzate nell'anno 2011. Con il prossimo monitoraggio dei residui, da effettuarsi nel mese di settembre p.v., l'importo potrà subire un incremento
Maggiori entrate zero In via prudenziale si stimano pari a zero le maggiori entrate rispetto alle previsioni del bilancio 2011.
Fondo di riserva presunto al 31.12.2011
1.000.000,00 A luglio 2011 lo stanziamento assestato del Fondo di riserva è pari ad euro 1.287.602,94. Si stima una consistenza al 31.12.2011 di euro 1.000.000,00
Totale 1.588.000,00
Presunte economie di stanziamento
2.412000,00
La stima prudenziale in euro 2.412.000,00 è stata fatta tenendo conto del dato storico, dell'ammontare delle economie di stanziamento al 25 luglio 2011, della possibile dinamica dei pagamenti nel secondo semestre 2011 e considerando che agli stanziamenti del bilancio 2011 è stato operato un sensibile contenimento delle spese sia generale che inerente le singole voci di spesa alla luce dei tagli imposti dalla legge 122/2010
Avanzo presunto da applicare al bilancio
4.000.000,00
PREVISIONI DI CASSA La previsione delle entrate di cassa, comprensiva delle contabilità speciali nonché del fondo di cassa stimato al 31 dicembre 2011 in euro 6.434.100,00, ammonta ad euro 37.590.100,00, ed è pari a quella delle uscite. Si realizza pertanto il pareggio del bilancio di cassa.
9
DESCRIZIONE COMPETENZA 2012
TIPOLOGIA 00 - AVANZO E FONDO DI CASSA 4.000.000,00
TIPOLOGIA 01 - TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLA REGIONE 24.725.500,00
TIPOLOGIA 02 - TRASFERIMENTI DALL' AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
172.675,64
TIPOLOGIA 03 - TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
10.000,00
TIPOLOGIA 04 - REDDITI DA CAPITALE 100.324,36
TIPOLOGIA 05 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI 1.500,00
TIPOLOGIA 06 - DEPOSITI E CAUZIONI 5.000,00
TIPOLOGIA 07 - ALTRE PARTITE DI GIRO 5.825.000,00
TIPOLOGIA 08 - FONDO ECONOMO 200.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATA 35.040.000,00
Riepilogo Entrata 2012 per tipologia
15
Codice bilancio
Capitolo Descrizione Capitolo Descrizione Articolo Residui Competenza 2012 Cassa
0.00.10 10AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO
PRECEDENTE4.000.000,00
0.00.11 11AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO
PRECEDENTE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE
0.00.12 12AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE PER SPESE PER PROCEDURE
AVVIATE
0.00.13 13 FONDO DI CASSA 6.434.100,00
0,00 4.000.000,00 6.434.100,00
0,00 4.000.000,00 6.434.100,00
1.01.14 14TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-
CORRENTE0 23.780.500,00 23.780.500,00
1.01.15 15TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE
PER ATTIVITA' DEL CORECOM0 60.000,00 60.000,00
1.01.16 16TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-
IN CONTO CAPITALE0 885.000,00 885.000,00
0,00 24.725.500,00 24.725.500,00
1.02.17 17TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE AL
CORECOM 86.000,00 172.675,64 258.675,64
86.000,00 172.675,64 258.675,64
1.03.18 18TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER
ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
0,00 10.000,00 10.000,00
1.03.19 19 ENTRATE DA CONTRIBUTI 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 10.000,00
86.000,00 24.908.175,64 24.994.175,64
TOTALE TITOLO 0
TOTALE TITOLO 1
TIPOLOGIA 01 - TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLA REGIONE
TITOLO 1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI
TIPOLOGIA 02 - TRASFERIMENTI DALL' AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
TIPOLOGIA 03 - TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TOTALE TIPOLOGIA 03
TOTALE TIPOLOGIA 02
TITOLO 0 - AVANZO E FONDO DI CASSA
TIPOLOGIA 00 - AVANZO E FONDO DI CASSA
TOTALE TIPOLOGIA 01
TOTALE TIPOLOGIA 00
Bilancio Entrata 2012 17
Codice bilancio
Capitolo Descrizione Capitolo Descrizione Articolo Residui Competenza 2012 Cassa
2.04.20 20INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE
(TESORERIA - ECONOMATO)30.000,00 100.324,36 130.324,36
30.000,00 100.324,36 130.324,36
2.05.21 21 ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI 0 0,00 0,00
2.05.22 22 ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI 0 1.500,00 1.500,00
2.05.23 23ENTRATE PER RESTITUZIONE AVANZO GRUPPI
CONSILIARI0 0,00 0,00
2.05.24 24ALTRI PROVENTI DIVERSI,RIMBORSI E
RECUPERI VARI0 0,00 0,00
0,00 1.500,00 1.500,00
30.000,00 101.824,36 131.824,36
116.000,00 29.010.000,00 31.560.100,00
3.06.25 25 INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI 0 5.000,00 5.000,00
0,00 5.000,00 5.000,00
3.07.26 26 RITENUTE ERARIALI 0 4.000.000,00 4.000.000,00
3.07.27 27 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 0 125.000,00 125.000,00
3.07.28 28TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art.. 4 c. 1 l.r.
3/2009)0 1.440.000,00 1.440.000,00
3.07.29 29RECUPERI MENSA QUOTA A CARICO
DIPENDENTI 0 90.000,00 90.000,00
TIPOLOGIA 07 - ALTRE PARTITE DI GIRO
TOTALE TIPOLOGIA 05
TITOLO 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 06 - DEPOSITI E CAUZIONI
TOTALE TIPOLOGIA 06
TITOLO 3 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI
TIPOLOGIA 04 - REDDITI DA CAPITALE
TOTALE TITOLO 2
TOTALE ENTRATA (al netto delle contabilità speciali)
TOTALE TIPOLOGIA 04
TIPOLOGIA 05 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI
Bilancio Entrata 2012 18
Codice bilancio
Capitolo Descrizione Capitolo Descrizione Articolo Residui Competenza 2012 Cassa
3.07.30 30RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI
0 20.000,00 20.000,00
3.07.31 31RECUPERI PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2
l.r. 3/2009)0 60.000,00 60.000,00
3.07.32 32 RECUPERI ANTICIPI ECONOMALI 0 3.000,00 3.000,00
3.07.33 33 RECUPERI VARI 0 27.000,00 27.000,00
3.07.34 34 CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009) 0 10.000,00 10.000,00
3.07.35 35ALTRE RITENUTE EFFETTUATE PER CONTO DI
TERZI0 50.000,00 50.000,00
0,00 5.825.000,00 5.825.000,00
3.08.36 36RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO
ECONOMALE - CASSA ECONOMALE 0 50.000,00 50.000,00
3.08.37 37RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO
ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE
0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 200.000,00 200.000,00
6.030.000,00 6.030.000,00
116.000,00 35.040.000,00 37.590.100,00
TIPOLOGIA 08 - FONDO ECONOMO
TOTALE TIPOLOGIA 08
TOTALE TIPOLOGIA 07
TOTALE TITOLO 3
TOTALE GENERALE ENTRATA
Bilancio Entrata 2012 19
DESCRIZIONE COMPETENZA 2012
FUNZIONE 10 - SPESE PER IL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI E COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
15.274.840,00
FUNZIONE 11 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI
795.000,00
FUNZIONE 12 - SPESE ISTITUZIONALI 1.006.800,00
FUNZIONE 13 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE LEGISLATIVA
98.710,00
FUNZIONE 14 - SPESE DI RAPPRESENTANZA (LR. 4/2009) 183.000,00
FUNZIONE 15 - SPESE PER ORGANISMI ISTITUZIONALI 1.861.045,64
FUNZIONE 16 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 5.032.700,00
FUNZIONE 17 - SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO 987.000,00
FUNZIONE 18 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA 179.700,00
FUNZIONE 19 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI 66.010,00
FUNZIONE 20 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE
405.200,00
FUNZIONE 21 - SPESE PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
718.790,00
FUNZIONE 22 - SPESE PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
1.181.400,00
FUNZIONE 23 - SPESE NON ATTRIBUITE - CORRENTI 334.804,36
FUNZIONE 24 - SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI, IMPIANTI , SERVIZI TECNICI , DI PROGETTAZIONE E INCARICHI -SPESE DI INVESTIMENTO
400.000,00
FUNZIONE 25 - SPESE PER ACQUISTO E RELATIVA MANUTENZIONE BENI MOBILI - SPESE DI INVESTIMENTO
458.030,00
FUNZIONE 26 - SPESE NON ATTRIBUITE - SPESE DI INVESTIMENTO 26.970,00
FUNZIONE 27 - DEPOSITI E CAUZIONI 5.000,00
FUNZIONE 28 - ALTRE PARTITE DI GIRO 5.825.000,00
FUNZIONE 29 - FONDO ECONOMO 200.000,00
TOTALE GENERALE SPESA 35.040.000,00
Riepilogo spesa 2012 per funzioni
23
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Residui Competenza 2012 Cassa
1.10.10.01 10TRATTAMENTO INDENNITARIO CONSIGLIERI E
COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE (l.r. 3/2009)01 TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI/ASSESSORI 0,00 € 9.631.000,00 9.631.000,00
1.10.10.02 02 MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI 500,00 € 3.000,00 3.500,00
1.10.10.03 03 MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI 1.000,00 € 21.340,00 22.340,00
1.10.10.04 04 INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009) 0,00 € 0,00 0,00
1.10.10.05 05 ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009) 0,00 € 5.449.000,00 5.449.000,00
1.10.10.06 06 TELEPASS CONSIGLIERI 11.500,00 € 50.000,00 61.500,00
1.10.10.07 07 QUOTIDIANI E PERIODICI CONSIGLIERI REGIONALI 5.000,00 € 93.500,00 98.500,00
1.10.10.08 08 SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA DEI CONSIGLIERI 7.000,00 € 27.000,00 34.000,00
1.10.10.09 09 MENSA CONSIGLIERI/ASSESSORI ED EX CONSIGLIERI 0,00 € 0,00 0,00
25.000,00 15.274.840,00 15.299.840,00
25.000,00 15.274.840,00 15.299.840,00
1.11.11.01 11SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI
(l.r.60/2000 e ss.mm.ii)01
CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (l.r.60/2000 e ss.mm.ii)
0,00 € 715.000,00 715.000,00
1.11.11.02 02 SPESE TELEFONICHE GRUPPI CONSILIARI 2.000,00 € 80.000,00 82.000,00
2.000,00 795.000,00 797.000,00
2.000,00 795.000,00 797.000,00
1.12.12.01 12SPESE ISTITUZIONALI DI CUI ALL'ART.1, COMMA 3BIS l.r.
4/200901
ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE
10.000,00 € 40.000,00 50.000,00
1.12.12.02 02 ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO 100.000,00 € 240.000,00 340.000,00
FUNZIONE 11 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI
FUNZIONE 12 - SPESE ISTITUZIONALI
TOTALE CAPITOLO 11
PROGRAMMA 1 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESA CORRENTE
FUNZIONE 10 - SPESE PER IL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI E COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
TOTALE FUNZIONE 10
TOTALE FUNZIONE 11
TOTALE CAPITOLO 10
Bilancio Spesa 2012 25
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Residui Competenza 2012 Cassa
1.12.12.03 03SPESE PER EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE DI
COMPETENZA DEL SEGRETARIATO GENERALE3.000,00 € 15.000,00 18.000,00
1.12.12.04 04 SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001) 170.000,00 € 350.000,00 520.000,00
1.12.12.05 05 SPESE PER IL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI 60.000,00 € 120.000,00 180.000,00
343.000,00 765.000,00 1.108.000,00
1.12.13.01 13 SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI E MOSTRE 01 0,00 € 4.800,00 4.800,00
1.12.14.01 14
SPESE PER ADESIONE ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (l.r. 45/96) E SPESE PER L' ADESIONE AD ORGANISMI NAZIONALI
01 0,00 € 55.000,00 55.000,00
1.12.15.01 15RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art.7, c. 9, l. 131/03) -
01 15.000,00 € 105.000,00 120.000,00
1.12.16.01 16CONFERIMENTO CONTRIBUTO ANNUO PER LE SPESE DI
FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 22/06 e ss.mm.ii.)
01 0,00 € 30.000,00 30.000,00
1.12.17.01 17SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO
REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE (ART. 15, COMMA1, L.R. 70/2004)
01 0,00 € 0,00 0,00
1.12.18.01 18INDENNIZZI DOVUTI A RITARDI SUI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (l.r. 40/2009)01 0,00 € 1.800,00 1.800,00
1.12.19.01 19
MISURE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.)-
FEDERAZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 76/1997)
01 0,00 € 42.000,00 42.000,00
1.12.20.01 20TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL
CONSIGLIO REGIONALE01 0,00 € 3.200,00 3.200,00
358.000,00 1.006.800,00 1.364.800,00
1.13.21.01 21VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47
STATUTO)01 0,00 € 30.000,00 30.000,00
1.13.22.01 22SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO
LEGISLATIVO INTERREGIONALE01 SPESE ORGANIZZATIVE OLI 1.000,00 € 16.000,00 17.000,00
1.13.22.02 02 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OLI SOSTENUTE
CON IL FONDO ECONOMALE 0,00 € 5.000,00 5.000,00
TOTALE FUNZIONE 12
TOTALE CAPITOLO 12
FUNZIONE 13 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE LEGISLATIVA
Bilancio Spesa 2012 26
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Residui Competenza 2012 Cassa
1.000,00 21.000,00 22.000,00
1.13.23.01 23SPESE PER LA RESOCONTAZIONE E RILEGATURA DEGLI
ATTI CONSILIARI E DI DOCUMENTAZIONE VARIA 01 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI 2.000,00 € 8.710,00 10.710,00
1.13.23.02 02 RILEGATURA PROCESSI VERBALI SEDUTE CONSILIARI 0,00 € 2.000,00 2.000,00
1.13.23.03 03 TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI 10.000,00 € 23.000,00 33.000,00
1.13.23.04 04RILEGATURA PROTOCOLLO, ATTI CONSILIARI E SPESE
PER MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE1.000,00 € 4.000,00 5.000,00
13.000,00 37.710,00 50.710,00
1.13.24.01 24 SPESE PER L'INIZIATIVA POPOLARE (L.R. 51/2010) 01 0,00 € 10.000,00 10.000,00
14.000,00 98.710,00 112.710,00
1.14.25.01 25SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. A)01
SPESE DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA
3.000,00 € 29.000,00 32.000,00
1.14.25.02 02SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI
3^ 4^ 6^ E 7^1.000,00 € 12.000,00 13.000,00
1.14.25.03 03SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI
1^ 2^ E 5^900,00 € 9.000,00 9.900,00
1.14.25.04 04SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE
COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI900,00 € 9.000,00 9.900,00
1.14.25.05 05 SPESE DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO € 0,00 € 2.500,00 2.500,00
1.14.25.06 06 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM 0,00 € 1.500,00 1.500,00
1.14.25.07 07 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO 0,00 € 1.500,00 1.500,00
1.14.25.08 08 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL 0,00 € 1.500,00 1.500,00
1.14.25.09 09 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS 0,00 € 1.500,00 1.500,00
1.14.25.10 10SPESE DI RAPPRESENTANZA AUTORITA' PER LA
PARTECIPAZIONE 0,00 € 1.500,00 1.500,00
5.800,00 69.000,00 74.800,00
FUNZIONE 14 - SPESE DI RAPPRESENTANZA (LR. 4/2009)
TOTALE FUNZIONE 13
TOTALE CAPITOLO 22
TOTALE CAPITOLO 23
TOTALE CAPITOLO 25
Bilancio Spesa 2012 27
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Residui Competenza 2012 Cassa
1.14.26.01 26SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. B)01
SPESE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA
3.000,00 € 24.000,00 27.000,00
1.14.26.02 02 ACQUISTO OGGETTI SIMBOLICI E SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DI ALTRE
MANIFESTAZIONI2.000,00 € 9.500,00 11.500,00
5.000,00 33.500,00 38.500,00
1.14.27.01 27SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)01 10.000,00 € 80.000,00 90.000,00
1.14.28.01 28SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE IN MISSIONE Art.
36 l.r. 3/200901 0,00 € 500,00 500,00
20.800,00 183.000,00 203.800,00
1.15.29.01 29SPESE PER CONSULENZE E/O PRESTAZIONE LIBERO
PROFESSIONALI 01
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
5.000,00 € 30.000,00 35.000,00
1.15.29.02 02 CONSULENZE E/O PRESTAZIONE LIBERO
PROFESSIONALI 8.000,00 € 80.000,00 88.000,00
13.000,00 110.000,00 123.000,00
1.15.30.01 30SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL
DIFENSORE CIVICO (l.r. 19/2009)01
INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO
€ 1.000,00 € 79.000,00 80.000,00
1.15.30.02 02DIFENSORE CIVICO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI ATTIVITA'0,00 € 10.000,00 10.000,00
1.15.30.03 03DIFENSORE CIVICO-SPESE PER RELAZIONI
PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' € 0,00 € 700,00 700,00
1.15.30.04 04DIFENSORE CIVICO - INCARICHI PER STUDI E
CONSULENZE € 0,00 € 19.400,00 19.400,00
1.15.30.05 05SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO SOSTENUTE CON IL FONDO
ECONOMALE 0,00 € 5.000,00 5.000,00
1.000,00 114.100,00 115.100,00
1.15.31.01 31SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (l.r. 22/2002)
01INDENNITA'DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE
COMPONENTI CORECOM1.000,00 € 146.000,00 147.000,00
1.15.31.02 02 MISSIONI COMPONENTI CORECOM € 1.000,00 € 3.660,00 4.660,00
TOTALE CAPITOLO 29
TOTALE CAPITOLO 30
TOTALE CAPITOLO 26
FUNZIONE 15 - SPESE PER ORGANISMI ISTITUZIONALI
TOTALE FUNZIONE 14
Bilancio Spesa 2012 28
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Residui Competenza 2012 Cassa
1.15.31.03 03CORECOM-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
ATTIVITA'50.000,00 € 160.000,00 210.000,00
1.15.31.04 04CORECOM-SPESE PER RELAZIONI
PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' € 0,00 € 6.450,00 6.450,00
1.15.31.05 05 CORECOM - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE 0,00 0,00 0,00
1.15.31.06 06CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE
DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30 l.r. 22/02)
50.000,00 € 232.675,64 282.675,64
1.15.31.07 07 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
0,00 € 3.000,00 3.000,00
102.000,00 551.785,64 653.785,64
1.15.32.01 32SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI CONDIZIONI DI PARIOPPORTUNITA' FRA UOMO E DONNA (l.r. 76/2009)
01INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE
COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'2.000,00 70.000,00 72.000,00
1.15.32.02 02MISSIONI COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI
OPPORTUNITA'€ 800,00 € 2.630,00 3.430,00
1.15.32.03 03 CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' € 5.000,00 € 45.000,00 50.000,00
1.15.32.04 04CPO-SPESE PER RELAZIONI
PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' € 0,00 € 2.730,00 2.730,00
1.15.32.05 05 CPO - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE € 0,00 € 0,00 0,00
1.15.32.06 06 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CPO SOSTENUTE
CON IL FONDO ECONOMALE € 0,00 € 5.000,00 5.000,00
7.800,00 125.360,00 133.160,00
1.15.33.01 33SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI (l.r. 36/2000)01
C.A.L. - COMPETENZE DOVUTE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
10.000,00 € 47.000,00 57.000,00
1.15.33.02 02C.A.L.-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
ATTIVITA'0,00 € 2.500,00 2.500,00
TOTALE CAPITOLO 31
TOTALE CAPITOLO 32
Bilancio Spesa 2012 29
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Residui Competenza 2012 Cassa
1.15.33.03 03C.A.L.-SPESE PER RELAZIONI
PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' 0,00 € 5.000,00 5.000,00
1.15.33.04 04 C.A.L. - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE 0,00 € 0,00 0,00
1.15.33.05 05SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
0,00 € 300,00 300,00
10.000,00 54.800,00 64.800,00
1.15.34.01 34SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA
PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI (l.r. 20/2007)01 RIMBORSO SPESE COMPONENTI COPAS 3.000,00 € 12.000,00 15.000,00
1.15.34.02 02COPAS-SPESE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' (art.7 l.r.
20/2007 )0,00 € 5.000,00 5.000,00
1.15.34.03 03COPAS-SPESE PER RELAZIONI
PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' 0,00 € 3.000,00 3.000,00
1.15.34.04 04 COPAS-SPESE PER STUDI E CONSULENZE 0,00 € 15.000,00 15.000,00
1.15.34.05 05SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA
PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
0,00 € 0,00 0,00
3.000,00 35.000,00 38.000,00
1.15.35.01 35 AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE ( l.r. 69/2007 ) 01SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 69/2007)
250.000,00 € 696.000,00 946.000,00
1.15.35.02 02AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE-RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'
0,00 € 4.000,00 4.000,00
250.000,00 700.000,00 950.000,00
1.15.36.01 36SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI
GARANZIA (l.r. 34/2008) 01 5.000,00 € 20.000,00 25.000,00
1.15.37.01 37SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE PER
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (l.r. 26/2010)01 € 0,00 € 55.000,00 55.000,00
1.15.38.01 38SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA
LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009)01 € 0,00 € 95.000,00 95.000,00
391.800,00 1.861.045,64 2.252.845,64TOTALE FUNZIONE 15
TOTALE CAPITOLO 35
TOTALE CAPITOLO 33
TOTALE CAPITOLO 34
Bilancio Spesa 2012 30
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Residui Competenza 2012 Cassa
1.16.39.01 39 SPESE POSTALI E PER SPEDIZIONI DIVERSE 01NOLEGGIO E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE
POSTALE0,00 € 4.000,00 4.000,00
1.16.39.02 02 SPESE POSTALI E PER SPEDIZIONI SOSTENUTE CON IL
FONDO ECONOMALE 2.000,00 € 78.370,00 80.370,00
2.000,00 82.370,00 84.370,00
1.16.40.01 40 SPESE TELEFONIA E DATI 01 20.000,00 € 220.000,00 240.000,00
1.16.41.01 41SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE
DI CONSUMO PER GLI UFFICI01
ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI
10.000,00 € 102.000,00 112.000,00
1.16.41.02 02SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO
MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
1.000,00 € 4.000,00 5.000,00
11.000,00 106.000,00 117.000,00
1.16.42.01 42SPESE PER MATERIALI VARI E MINUTERIE SOSTENUTE
CON IL FONDO ECONOMALE01 0,00 € 2.000,00 2.000,00
1.16.43.01 43 LIBRI,GIORNALI E ALTRO MATERIALE DOCUMENTARIO
PER UFFICI01
SPESE PER ACQUISTO E ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E PERIODICI PER UFFICI
2.000,00 € 23.000,00 25.000,00
1.16.43.02 02SPESE PER ACQUISIZIONE LIBRI,ABBONAMENTI E ALTRO MATERIALE DOCUMENTARIO PER UFFICI
SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE0,00 € 4.000,00 4.000,00
2.000,00 27.000,00 29.000,00
1.16.44.01 44 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA 01 0,00 € 750,00 750,00
1.16.45.01 45SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO SOSTENUTE CON IL
FONDO ECONOMALE 01 1.000,00 € 11.000,00 12.000,00
1.16.46.01 46 SPESE PER SERVIZI ASSICURATIVI 01 ASSICURAZIONE R.C.T /PRESTATORI D'OPERA 0,00 € 28.500,00 28.500,00
1.16.46.02 02 INFORTUNI PORTAVALORI 0,00 € 3.500,00 3.500,00
1.16.46.03 03 ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE 0,00 € 7.000,00 7.000,00
1.16.46.04 04 ASSICURAZIONE IMMOBILI 0,00 € 50.000,00 50.000,00
0,00 89.000,00 89.000,00
FUNZIONE 16 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
TOTALE CAPITOLO 39
TOTALE CAPITOLO 41
TOTALE CAPITOLO 43
TOTALE CAPITOLO 46
Bilancio Spesa 2012 31
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Residui Competenza 2012 Cassa
1.16.47.01 47 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO MENSA 01 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA 1.000,00 € 14.000,00 15.000,00
1.16.47.02 02 LAVAGGIO TOVAGLIATO 1.000,00 € 5.420,00 6.420,00
2.000,00 19.420,00 21.420,00
1.16.48.01 48 SERVIZI DI CATERING E RISTORAZIONE 01 SERVIZI DI CATERING 1.000,00 € 2.000,00 3.000,00
1.16.48.02 02SPESE PER COLAZIONI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL
FONDO ECONOMALE 0,00 € 1.000,00 1.000,00
1.000,00 3.000,00 4.000,00
1.16.49.01 49 FUNZIONAMENTO DELLA TIPOGRAFIA 01 NOLEGGIO MACCHINARI - TIPOGRAFIA 50.000,00 € 579.000,00 629.000,00
1.16.49.02 02 MANUTENZIONE MACCHINARI - TIPOGRAFIA 10.000,00 € 50.000,00 60.000,00
1.16.49.03 03 FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO - TIPOGRAFIA 0,00 € 75.000,00 75.000,00
1.16.49.04 04SPESE DI FUNZIONAMENTO TIPOGRAFIA SOSTENUTE
CON IL FONDO ECONOMALE 0,00 € 7.000,00 7.000,00
60.000,00 711.000,00 771.000,00
1.16.50.01 50GESTIONE ATTIVITA' TECNICA A SUPPORTO DELLE
INIZIATIVE CONSILIARI 01 ACQUISTO SERVIZI E FORNITURE 0,00 € 4.000,00 4.000,00
1.16.50.02 02SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE A
SUPPORTO DELLE INIZIATIVE CONSILIARI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
0,00 € 6.000,00 6.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
1.16.51.01 51 LOCAZIONE LOCALI SEDI CONSIGLIO 01CANONI DI LOCAZIONE,ONERI CONDOMINIALI E SPESE
ACCESSORIE300.000,00 € 815.000,00 1.115.000,00
1.16.51.02 02SPESE PER LOCAZIONE LOCALI SEDI CONSIGLIO
SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE 0,00 € 0,00 0,00
300.000,00 815.000,00 1.115.000,00
1.16.52.01 52 DEPOSITO MATERIALE VARIO 01 2.000,00 € 27.000,00 29.000,00
TOTALE CAPITOLO 51
TOTALE CAPITOLO 47
TOTALE CAPITOLO 48
TOTALE CAPITOLO 49
TOTALE CAPITOLO 50
Bilancio Spesa 2012 32
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Residui Competenza 2012 Cassa
1.16.53.01 53SPESE PER MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI
AUTOVETTURE 01 NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE 50.000,00 € 101.000,00 151.000,00
1.16.53.02 02 CONDUCENTI AUTO SERVIZIO 0,00 € 2.000,00 2.000,00
1.16.53.03 03 CARBURANTI 3.000,00 € 38.160,00 41.160,00
1.16.53.04 04 TELEPASS AUTO SERVIZIO 0,00 € 5.200,00 5.200,00
1.16.53.05 05SPESE PER MANUTENZIONE,NOLEGGIO ED ESERCIZIO
DI AUTOVETTURE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
0,00 € 5.000,00 5.000,00
53.000,00 151.360,00 204.360,00
1.16.54.01 54 SPESE PER UTENZE SEDI CONSILIARI 01 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 100.000,00 € 310.000,00 410.000,00
1.16.54.02 02 CONSUMO GAS 20.000,00 € 60.000,00 80.000,00
1.16.54.03 03 CONSUMO ACQUA POTABILE 10.000,00 € 50.000,00 60.000,00
1.16.54.04 04 UTENZE CONDOMINIALI (P.zzo Bastogi) 0,00 € 200.000,00 200.000,00
1.16.54.05 05 SPESE PER UTENZE SOSTENUTE CON IL FONDO
ECONOMALE 0,00 € 2.000,00 2.000,00
130.000,00 622.000,00 752.000,00
1.16.55.01 55 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI 01 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI 0,00 € 15.000,00 15.000,00
1.16.55.02 02 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 270.000,00 € 270.000,00 540.000,00
1.16.55.03 03SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOSTENUTE CON IL
FONDO ECONOMALE 0,00 € 5.000,00 5.000,00
270.000,00 290.000,00 560.000,00
1.16.56.01 56SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA,DISINFESTAZIONE E
DERATTIZZAZIONE SEDI CONSILIARI01 SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI 70.000,00 € 540.000,00 610.000,00
1.16.56.02 02 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 0,00 € 15.300,00 15.300,00
1.16.56.03 03SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA,DISINFESTAZIONE E
DERATTIZZAZIONE SEDI CONSILIARI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
0,00 € 4.000,00 4.000,00
70.000,00 559.300,00 629.300,00TOTALE CAPITOLO 56
TOTALE CAPITOLO 53
TOTALE CAPITOLO 54
TOTALE CAPITOLO 55
Bilancio Spesa 2012 33
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Residui Competenza 2012 Cassa
1.16.57.01 57 SPESE PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO 01 SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO 30.000,00 € 150.000,00 180.000,00
1.16.57.02 02 SPESE PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO SOSTENUTE
CON IL FONDO ECONOMALE0,00 € 1.000,00 1.000,00
30.000,00 151.000,00 181.000,00
1.16.58.01 58 SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA 01 50.000,00 € 360.000,00 410.000,00
1.16.59.01 59 SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA 01 100.000,00 € 660.000,00 760.000,00
1.16.60.01 60 INTERVENTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 01 SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 0,00 € 12.500,00 12.500,00
1.16.60.02 02FORNITURE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO10.000,00 € 42.600,00 52.600,00
1.16.60.03 03INTERVENTI NECESSARI ALLA VALUTAZIONE DEI
RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO5.000,00 € 58.400,00 63.400,00
1.16.60.04 04SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
0,00 € 2.000,00 2.000,00
15.000,00 115.500,00 130.500,00
1.16.61.01 61RICOGNIZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI DEL
CONSIGLIO REGIONALE01 0,00 € 0,00 0,00
1.16.62.01 62INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA E STUDIO -
SPESE CORRENTI01 0,00 € 0,00 0,00
1.119.000,00 5.032.700,00 6.151.700,00
1.17.63.01 63 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO 01 8.000,00 € 80.000,00 88.000,00
1.17.64.01 64PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEL SISTEMA
INFORMATICO01 SERVIZI DI SUPPORTO AUDIO-VIDEO E REGISTRAZIONE 7.500,00 € 75.000,00 82.500,00
1.17.64.02 02 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO 10.000,00 € 122.000,00 132.000,00
1.17.64.03 03 SERVIZI DI SUPPORTO AREA SISTEMISTICA 10.000,00 € 120.000,00 130.000,00
1.17.64.04 04 SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO 20.000,00 € 250.000,00 270.000,00
47.500,00 567.000,00 614.500,00
TOTALE CAPITOLO 57
TOTALE CAPITOLO 60
TOTALE CAPITOLO 64
FUNZIONE 17 - SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO
TOTALE FUNZIONE 16
Bilancio Spesa 2012 34
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Residui Competenza 2012 Cassa
1.17.65.01 65 MANUTENZIONE SISTEMI DI RETE 01 MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE 8.000,00 € 85.000,00 93.000,00
1.17.65.02 02MANUTENZIONE IMPIANTI SICUREZZA E CONTROLLO
ACCESSI0,00 € 20.000,00 20.000,00
1.17.65.03 03 MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA 0,00 € 20.000,00 20.000,00
8.000,00 125.000,00 133.000,00
1.17.66.01 66MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE,
MULTIMEDIALI, FAX E FOTOCOPIATRICI01 2.000,00 € 20.000,00 22.000,00
1.17.67.01 67 NOLEGGIO MACCHINARI E ATTREZZATURE 01 NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI 10.000,00 € 85.000,00 95.000,00
1.17.67.02 02 NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE 0,00 € 15.000,00 15.000,00
10.000,00 100.000,00 110.000,00
1.17.68.01 68SPESE PER ACQUISTI E PER IL FUNZIONAMENTO DEL
SISTEMA INFORMATICO E DELLA SALA REGIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
01 2.000,00 € 35.000,00 37.000,00
1.17.69.0 69NOLEGGI E INTERVENTI DI MANUTENZIONI DEL SISTEMA
INFORMATICO NON PREVISTI01 0,00 € 60.000,00 60.000,00
77.500,00 987.000,00 1.064.500,00
1.18.70.01 70SPESE PER ACQUISTO E RILEGATURA DI LIBRI RIVISTE ED
ALTRO MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE01
ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER PER LA BIBLIOTECA
9.000,00 € 97.000,00 106.000,00
1.18.70.02 02 RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE 1.000,00 € 14.000,00 15.000,00
1.18.70.03 03 SERVIZIO CATALOGAZIONE 3.000,00 € 30.000,00 33.000,00
1.18.70.04 04 ACQUISTO RISORSE ELETTRONICHE 0,00 € 25.000,00 25.000,00
13.000,00 166.000,00 179.000,00
1.18.71.01 71 DEPOLVERATURA BIBLIOTECA 01 0,00 € 11.700,00 11.700,00
1.18.72.0 72SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA SOSTENUTE CON
IL FONDO ECONOMALE 01 € 0,00 € 2.000,00 2.000,00
13.000,00 179.700,00 192.700,00
TOTALE CAPITOLO 65
TOTALE CAPITOLO 67
TOTALE CAPITOLO 70
TOTALE FUNZIONE 17
FUNZIONE 18 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA
TOTALE FUNZIONE 18
Bilancio Spesa 2012 35
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Residui Competenza 2012 Cassa
1.19.73.01 73MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E
ATTREZZATURE 01 MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA 5.000,00 € 40.000,00 45.000,00
1.19.73.02 02MANUTENZIONE CLASSIFICATORI
BIBLIOTECA/ARCHIVIO0,00 € 3.850,00 3.850,00
1.19.73.03 03MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI
UFFICI 0,00 € 12.160,00 12.160,00
1.19.73.04 04MANUTENZIONE ARREDI E ALTRE SUPPELLETTILI PER
GLI UFFICI0,00 € 3.000,00 3.000,00
1.19.73.05 05SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI
SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE 0,00 € 7.000,00 7.000,00
5.000,00 66.010,00 71.010,00
5.000,00 66.010,00 71.010,00
0,00
1.20.74.01 74 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI 01 MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA 10.000,00 € 110.000,00 120.000,00
1.20.74.02 02 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE 0,00 € 10.200,00 10.200,00
1.20.74.03 03MANUTENZIONE
ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO
20.000,00 € 215.000,00 235.000,00
1.20.74.04 04MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI E
CANCELLI AUTOMATICI0,00 € 10.000,00 10.000,00
1.20.74.05 05INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON
PREVISTI0,00 € 50.000,00 50.000,00
1.20.74.06 06SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
0,00 € 10.000,00 10.000,00
30.000,00 405.200,00 435.200,00
1.20.75.01 75SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI01 0,00 € 0,00 0,00
30.000,00 405.200,00 435.200,00
FUNZIONE 19 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI
FUNZIONE 20 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE
TOTALE FUNZIONE 19
TOTALE CAPITOLO 73
TOTALE CAPITOLO 74
TOTALE FUNZIONE 20
Bilancio Spesa 2012 36
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Residui Competenza 2012 Cassa
1.21.76.01 76 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 01COMPESI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL
PERSONALE DEL CONSIGLIO€ 14.000,00 € 178.000,00 192.000,00
1.21.76.02 02COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO DEL CONSIGLIO
REGIONALE € 1.000,00 € 15.000,00 16.000,00
€ 15.000,00 € 193.000,00 € 208.000,00
1.21.77.01 77 MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE 01 € 5.000,00 € 28.000,00 33.000,00
1.21.78.01 78INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI DEL CONSIGLIO
REGIONALE01 € 0,00 € 45.000,00 45.000,00
1.21.79.01 79SPESE PER LA FORNITURA DI DIVISE AL PERSONALE DEL
CONSIGLIO REGIONALE01 FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE 0,00 € 10.000,00 10.000,00
1.21.79.02 02SPESE PER FORNITURA DIVISE AL PERSONALE IN
SERVIZIO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE 0,00 € 4.000,00 4.000,00
5.000,00 87.000,00 92.000,00
1.21.80.01 80 ATTIVITA' DI FORMAZIONE 01 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA € 10.000,00 € 38.590,00 48.590,00
1.21.80.02 02 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA € 0,00 € 6.500,00 6.500,00
1.21.80.03 03SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SOSTENUTE
CON IL FONDO ECONOMALE € 0,00 € 500,00 500,00
10.000,00 45.590,00 55.590,00
1.21.81.01 81SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA' E RELATIVA
FORMAZIONE OBBLIGATORIA 01 3.000,00 € 15.000,00 18.000,00
1.21.82.01 82 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A
SUPPORTO DELL'UFFICIO STAMPA01 0,00 € 0,00 0,00
1.21.83.01 83 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A
SUPPORTO DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO
01 0,00 € 0,00 0,00
1.21.84.01 84 SPESE PER LA RISTORAZIONE DEL PERSONALE 01 FORNITURA BUONI PASTO 2.000,00 € 25.000,00 27.000,00
1.21.84.02 02 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 30.000,00 € 294.000,00 324.000,00
1.21.84.03 03SPESE PER RIMBORSO PASTI AL PERSONALE
SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE 0,00 € 500,00 500,00
32.000,00 319.500,00 351.500,00
1.21.85.01 85 RIMBORSO SPESE DIPENDENTI IN TELELAVORO 01RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI IN
TELELAVORO0,00 € 1.600,00 1.600,00
1.21.85.02 02 RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO 0,00 € 0,00 0,00
0,00 1.600,00 1.600,00TOTALE CAPITOLO 85
TOTALE CAPITOLO 79
TOTALE CAPITOLO 80
TOTALE CAPITOLO 84
TOTALE CAPITOLO 76
FUNZIONE 21 - SPESE PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Bilancio Spesa 2012 37
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Residui Competenza 2012 Cassa
1.21.86.01 86 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 01 4.000,00 € 41.600,00 45.600,00
1.21.87.01 87 ACCERTAMENTI SANITARI 01 0,00 € 7.500,00 7.500,00
1.21.88.01 88SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E RELATIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA
01 0,00 € 8.000,00 8.000,00
69.000,00 718.790,00 787.790,00
1.22.89.01 89SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE,
PUBBLICITA' E RELAZIONI PUBBLICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE
01 10.000,00 € 59.200,00 69.200,00
1.22.90.01 90SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL
CONSIGLIO REGIONALE 01 SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA 25.000,00 € 250.000,00 275.000,00
1.22.90.02 02 TRASMISSIONI RADIO E TV 200.000,00 € 740.000,00 940.000,00
1.22.90.03 03 FORNITURA GIORNALI 0,00 € 25.700,00 25.700,00
1.22.90.04 04 ALTRE SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE 20.000,00 € 92.500,00 112.500,00
1.22.90.05 05SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE 0,00 € 14.000,00 14.000,00
245.000,00 1.122.200,00 1.367.200,00
255.000,00 1.181.400,00 1.436.400,00
2.380.100,00 27.790.195,64 30.170.295,64
0,00
1.23.91.01 91 FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI 01 0,00 € 40.000,00 40.000,00
1.23.92.01 92FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E
IMPREVISTE - SPESE CORRENTI 01 € 0,00 € 294.804,36 294.804,36
1.23.93.01 93 FONDO DI RISERVA DI CASSA 01 0,00
€ 0,00 € 334.804,36 € 334.804,36
€ 2.380.100,00 € 28.125.000,00 € 30.505.100,00
TOTALE CAPITOLO 90
TOTALE FUNZIONE 22
TOTALE FUNZIONE 23
TOTALE GENERALE - SPESA CORRENTE
FUNZIONE 23 - SPESE NON ATTRIBUITE - CORRENTI
FUNZIONE 22 - SPESE PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
TOTALE PARZIALE - SPESA CORRENTE
TOTALE FUNZIONE 21
Bilancio Spesa 2012 38
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Residui Competenza 2012 Cassa
2.24.94.01 94MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI
SPESE DI INVESTIMENTO01 MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO 100.000,00 € 300.000,00 400.000,00
2.24.94.02 02 MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO 10.000,00 € 50.000,00 60.000,00
2.24.94.03 03INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON
PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO0,00 € 50.000,00 50.000,00
110.000,00 400.000,00 510.000,00
2.24.95.01 95SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO
01 0,00 € 0,00 0,00
2.24.96.01 96INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA E STUDIO -
SPESE DI INVESTIMENTO01 0,00 € 0,00 0,00
110.000,00 400.000,00 510.000,00
2.25.97.01 97ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA-SPESE DI INVESTIMENTO
01ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER
TIPOGRAFIA-SPESE DI INVESTIMENTO0,00 € 30.000,00 30.000,00
2.25.97.02 02SPESE PER ACQUISTI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
0,00 € 10.000,00 10.000,00
0,00 40.000,00 40.000,00
2.25.98.01 98 ACQUISTO MOBILI,ATTREZZATURE E ARREDI 01ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI
UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO30.000,00 € 70.000,00 100.000,00
2.25.98.02 02ACQUISTO ARREDI/ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI
UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO0,00 € 2.300,00 2.300,00
2.25.98.03 03SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE -
SPESE DI INVESTIMENTO0,00 € 15.000,00 15.000,00
2.25.98.04 04SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MOBILI PER
MENSA SPESE DI INVESTIMENTO0,00 € 15.000,00 15.000,00
TOTALE CAPITOLO 97
TOTALE CAPITOLO 94
FUNZIONE 24 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI, IMPIANTI , SERVIZI TECNICI , DI PROGETTAZIONE E INCARICHI -SPESE DI INVESTIMENTO
PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESA DI INVESTIMENTO
FUNZIONE 25 SPESE PER ACQUISTO E RELATIVA MANUTENZIONE BENI MOBILI - SPESE DI INVESTIMENTO
TOTALE FUNZIONE 24
Bilancio Spesa 2012 39
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Residui Competenza 2012 Cassa
2.25.98.05 05
SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MOBILI PER MENSA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE -
SPESE DI INVESTIMENTO
0,00 € 5.000,00 5.000,00
2.25.98.06 06ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA
CONSILIARE0,00 € 0,00 0,00
30.000,00 107.300,00 137.300,00
2.25.99.01 99ACQUISTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO
DEL CONSIGLIO REGIONALE - INVESTIMENTO01 ACQUISTO SOFTWARE-SPESE DI INVESTIMENTO 10.000,00 € 60.000,00 70.000,00
2.25.99.02 02ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE
INFORMATICHE,TELEFONICHE E MULTIMEDIALI10.000,00 € 80.000,00 90.000,00
2.25.99.03 03 ACQUISTO SERVER E APPARATI DI RETE 10.000,00 € 85.730,00 95.730,00
2.25.99.04 04
SPESE PER ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA INFORMATICO
SOSTENUTE CON FONDO ECONOMALE -SPESE DI INVESTIMENTO
0,00 € 35.000,00 35.000,00
2.25.99.05 05 ACQUISTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA
INFORMATICO NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO0,00 € 50.000,00 50.000,00
30.000,00 310.730,00 340.730,00
60.000,00 458.030,00 518.030,00
170.000,00 858.030,00 1.028.030,00
2.26.100.01 100FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE DI
INVESTIMENTO 01 0,00 € 10.000,00 10.000,00
2.26.101.01 101 FONDO DI RISERVA - SPESE DI INVESTIMENTO 01 0,00 € 16.970,00 16.970,00
0,00 26.970,00 26.970,00
€ 170.000,00 € 885.000,00 € 1.055.000,00
TOTALE FUNZIONE 25
FUNZIONE 26 SPESE NON ATTRIBUITE - SPESE DI INVESTIMENTO
TOTALE CAPITOLO 99
TOTALE PARZIALE - SPESA DI INVESTIMENTO
TOTALE CAPITOLO 98
TOTALE GENERALE - SPESA DI INVESTIMENTO
TOTALE FUNZIONE 26
Bilancio Spesa 2012 40
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Residui Competenza 2012 Cassa
3.27.102.01 102 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 01 € 5.000,00 € 5.000,00 10.000,00
5.000,00 5.000,00 10.000,00
3.28.103.01 103 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 01 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
3.28.104.01 104 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI 01 0,00 125.000,00 125.000,00
3.28.105.01 105VERSAMENTO TRATTENUTE OBBLIBATORIE (art.. 4 c. 1 l.r.
3/2009)01 0,00 1.440.000,00 1.440.000,00
3.28.106.01 106 COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI 01 0,00 90.000,00 90.000,00
3.28.107.01 107COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO
CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI01 0,00 20.000,00 20.000,00
3.28.108.01 108COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI, PRESIDENTE
GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009)01 0,00 60.000,00 60.000,00
3.28.109.01 109 RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMALI 01 0,00 3.000,00 3.000,00
3.28.110.01 110 VERSAMENTO RECUPERI VARI 01 0,00 27.000,00 27.000,00
3.28.111.01 111 VERSAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009) 01 0,00 10.000,00 10.000,00
3.28.112.01 112 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE EFFETTUATE PER
CONTO DI TERZI01 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 5.825.000,00 5.825.000,00
3.29.113.01 113VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL
FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE01 0,00 50.000,00 50.000,00
3.29.114.01 114VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL
FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE01 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 200.000,00 200.000,00
€ 5.000,00 € 6.030.000,00 € 6.035.000,00
€ 2.380.100,00 € 28.125.000,00 € 30.505.100,00
€ 170.000,00 € 885.000,00 € 1.055.000,00
€ 2.550.100,00 € 29.010.000,00 € 31.560.100,00
€ 5.000,00 € 6.030.000,00 € 6.035.000,00
€ 2.555.100,00 € 35.040.000,00 € 37.595.100,00TOTALE GENERALE SPESA
TOTALE GENERALE - SPESA PER CONTABILITA' SPECIALI
PROGRAMMA 1 - SPESA CORRENTE
PROGRAMMA 2 - SPESA DI INVESTIMENTO
TOTALE SPESA (al netto delle contabilità speciali)
PROGRAMMA 3 - SPESA PER CONTABILITA' SPECIALI
RIEPILOGO SPESA
PROGRAMMA 3 - SPESA PER CONTABILITA' SPECIALI
FUNZIONE 27 DEPOSITI E CAUZIONI
TOTALE FUNZIONE 29
FUNZIONE 28- ALTRE PARTITE DI GIRO
FUNZIONE 29 - FONDO ECONOMO
TOTALE FUNZIONE 28
TOTALE FUNZIONE 27
Bilancio Spesa 2012 41
Codice bilancio
Capitolo Descrizione Capitolo Descrizione Articolo Competenza 2012 Pluriennale 2013 Pluriennale 2014
0.00.10 10AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO
PRECEDENTE4.000.000,00
0.00.11 11AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO
PRECEDENTE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE
0.00.12 12AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE PER SPESE PER PROCEDURE
AVVIATE
0.00.13 13 FONDO DI CASSA 0,00 0,00
4.000.000,00 0,00 0,00
4.000.000,00 0,00 0,00
1.01.14 14TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-
CORRENTE23.780.500,00 27.575.500,00 26.925.500,00
1.01.15 15TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE
PER ATTIVITA' DEL CORECOM60.000,00 60.000,00 60.000,00
1.01.16 16TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-
IN CONTO CAPITALE885.000,00 887.000,00 887.000,00
24.725.500,00 28.522.500,00 27.872.500,00
1.02.17 17TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE
AL CORECOM 172.675,64 172.675,64 172.675,64
172.675,64 172.675,64 172.675,64
1.03.18 18TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER
ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
10.000,00 10.000,00 10.000,00
1.03.19 19 ENTRATE DA CONTRIBUTI 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
24.908.175,64 28.705.175,64 28.055.175,64
TITOLO 0 - AVANZO E FONDO DI CASSA
TIPOLOGIA 00 - AVANZO E FONDO DI CASSA
TOTALE TIPOLOGIA 01
TOTALE TIPOLOGIA 00
TIPOLOGIA 02 - TRASFERIMENTI DALL' AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
TIPOLOGIA 03 - TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TOTALE TIPOLOGIA 03
TOTALE TIPOLOGIA 02
TOTALE TITOLO 0
TOTALE TITOLO 1
TIPOLOGIA 01 - TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLA REGIONE
TITOLO 1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI
Bilancio Pluriennale Entrata 2012/2014 47
Codice bilancio
Capitolo Descrizione Capitolo Descrizione Articolo Competenza 2012 Pluriennale 2013 Pluriennale 2014
2.04.20 20INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE
(TESORERIA - ECONOMATO)100.324,36 104.324,36 102.324,36
100.324,36 104.324,36 102.324,36
2.05.21 21 ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI 0,00 0,00 0,00
2.05.22 22 ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2.05.23 23ENTRATE PER RESTITUZIONE AVANZO
GRUPPI CONSILIARI0,00 0,00 0,00
2.05.24 24ALTRI PROVENTI DIVERSI,RIMBORSI E
RECUPERI VARI0,00 0,00 0,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00
101.824,36 105.824,36 103.824,36
29.010.000,00 28.811.000,00 28.159.000,00
3.06.25 25 INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00
3.07.26 26 RITENUTE ERARIALI 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
3.07.27 27 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 125.000,00 125.000,00 125.000,00
3.07.28 28TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art.. 4 c. 1 l.r.
3/2009)1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00
3.07.29 29RECUPERI MENSA QUOTA A CARICO
DIPENDENTI 90.000,00 90.000,00 90.000,00
TIPOLOGIA 05 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI
TITOLO 3 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI
TIPOLOGIA 04 - REDDITI DA CAPITALE
TOTALE TITOLO 2
TOTALE ENTRATA (al netto delle contabilità speciali)
TOTALE TIPOLOGIA 04
TOTALE TIPOLOGIA 05
TITOLO 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 06 - DEPOSITI E CAUZIONI
TOTALE TIPOLOGIA 06
TIPOLOGIA 07 - ALTRE PARTITE DI GIRO
Bilancio Pluriennale Entrata 2012/2014 48
Codice bilancio
Capitolo Descrizione Capitolo Descrizione Articolo Competenza 2012 Pluriennale 2013 Pluriennale 2014
3.07.30 30RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A
CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI20.000,00 20.000,00 20.000,00
3.07.31 31RECUPERI PREMI ASSICURATIVI
CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009)
60.000,00 60.000,00 60.000,00
3.07.32 32 RECUPERI ANTICIPI ECONOMALI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3.07.33 33 RECUPERI VARI 27.000,00 27.000,00 27.000,00
3.07.34 34 CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009) 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3.07.35 35ALTRE RITENUTE EFFETTUATE PER CONTO
DI TERZI50.000,00 50.000,00 50.000,00
5.825.000,00 5.825.000,00 5.825.000,00
3.08.36 36RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO
ECONOMALE - CASSA ECONOMALE 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3.08.37 37RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO
ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE
150.000,00 150.000,00 150.000,00
200.000,00 200.000,00 200.000,00
6.030.000,00 6.030.000,00 6.030.000,00
35.040.000,00 34.841.000,00 34.189.000,00
TOTALE TITOLO 3
TOTALE GENERALE ENTRATA
TIPOLOGIA 08 - FONDO ECONOMO
TOTALE TIPOLOGIA 08
TOTALE TIPOLOGIA 07
Bilancio Pluriennale Entrata 2012/2014 49
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Competenza 2012 Pluriennale 2013 Pluriennale 2014
1.10.10.01 10TRATTAMENTO INDENNITARIO CONSIGLIERI E
COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE (l.r. 3/2009)01 TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI/ASSESSORI € 9.631.000,00 € 9.631.000,00 € 9.631.000,00
1.10.10.02 02 MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00
1.10.10.03 03 MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI € 21.340,00 € 21.340,00 € 21.340,00
1.10.10.04 04 INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009) € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.10.10.05 05 ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009) € 5.449.000,00 € 5.563.000,00 € 5.696.000,00
1.10.10.06 06 TELEPASS CONSIGLIERI € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00
1.10.10.07 07 QUOTIDIANI E PERIODICI CONSIGLIERI REGIONALI € 93.500,00 € 94.000,00 € 94.500,00
1.10.10.08 08 SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA DEI CONSIGLIERI € 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00
1.10.10.09 09 MENSA CONSIGLIERI/ASSESSORI ED EX CONSIGLIERI € 0,00 € 0,00 € 0,00
15.274.840,00 15.389.340,00 15.522.840,00
15.274.840,00 15.389.340,00 15.522.840,00
1.11.11.01 11SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI
(l.r.60/2000 e ss.mm.ii)01
CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (l.r.60/2000 e ss.mm.ii)
€ 715.000,00 € 715.000,00 € 715.000,00
1.11.11.02 02 SPESE TELEFONICHE GRUPPI CONSILIARI € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00
795.000,00 795.000,00 795.000,00
795.000,00 795.000,00 795.000,00
1.12.12.01 12SPESE ISTITUZIONALI DI CUI ALL'ART.1, COMMA 3BIS l.r.
4/200901
ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE
€ 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00
1.12.12.02 02 ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO € 240.000,00 € 240.000,00 € 240.000,00
FUNZIONE 11 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI
FUNZIONE 12 - SPESE ISTITUZIONALI
TOTALE CAPITOLO 11
PROGRAMMA 1 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESA CORRENTE
FUNZIONE 10 - SPESE PER IL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI E COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
TOTALE FUNZIONE 10
TOTALE FUNZIONE 11
TOTALE CAPITOLO 10
Bilancio Pluriennale Spesa 2012/2014 53
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Competenza 2012 Pluriennale 2013 Pluriennale 2014
1.12.12.03 03SPESE PER EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE DI
COMPETENZA DEL SEGRETARIATO GENERALE€ 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00
1.12.12.04 04 SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001) € 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00
1.12.12.05 05 SPESE PER IL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00
765.000,00 765.000,00 765.000,00
1.12.13.01 13 SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI E MOSTRE 01 € 4.800,00 € 4.800,00 € 4.800,00
1.12.14.01 14
SPESE PER ADESIONE ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (l.r. 45/96) E SPESE PER L' ADESIONE AD ORGANISMI NAZIONALI
01 € 55.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00
1.12.15.01 15RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art.7, c. 9, l. 131/03) -
01 € 105.000,00 € 0,00 € 0,00
1.12.16.01 16CONFERIMENTO CONTRIBUTO ANNUO PER LE SPESE DI
FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 22/06 e ss.mm.ii.)
01 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00
1.12.17.01 17SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO
REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE (ART. 15, COMMA1, L.R. 70/2004)
01 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.12.18.01 18INDENNIZZI DOVUTI A RITARDI SUI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (l.r. 40/2009)01 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00
1.12.19.01 19
MISURE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.)-
FEDERAZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 76/1997)
01 € 42.000,00 € 42.000,00 € 42.000,00
1.12.20.01 20TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL
CONSIGLIO REGIONALE01 € 3.200,00 € 3.200,00 € 3.200,00
1.006.800,00 901.800,00 901.800,00
1.13.21.01 21VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47
STATUTO)01 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00
1.13.22.01 22SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO
LEGISLATIVO INTERREGIONALE01 SPESE ORGANIZZATIVE OLI € 16.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
1.13.22.02 02 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OLI SOSTENUTE
CON IL FONDO ECONOMALE € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
TOTALE FUNZIONE 12
TOTALE CAPITOLO 12
FUNZIONE 13 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE LEGISLATIVA
Bilancio Pluriennale Spesa 2012/2014 54
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Competenza 2012 Pluriennale 2013 Pluriennale 2014
21.000,00 10.000,00 10.000,00
1.13.23.01 23SPESE PER LA RESOCONTAZIONE E RILEGATURA DEGLI
ATTI CONSILIARI E DI DOCUMENTAZIONE VARIA 01 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI € 8.710,00 € 8.710,00 € 8.710,00
1.13.23.02 02 RILEGATURA PROCESSI VERBALI SEDUTE CONSILIARI € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00
1.13.23.03 03 TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI € 23.000,00 € 19.000,00 € 19.000,00
1.13.23.04 04RILEGATURA PROTOCOLLO, ATTI CONSILIARI E SPESE
PER MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00
37.710,00 33.710,00 33.710,00
1.13.24.01 24 SPESE PER L'INIZIATIVA POPOLARE (L.R. 51/2010) 01 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00
98.710,00 73.710,00 73.710,00
1.14.25.01 25SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. A)01
SPESE DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA
€ 29.000,00 € 29.000,00 € 29.000,00
1.14.25.02 02SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI
3^ 4^ 6^ E 7^€ 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00
1.14.25.03 03SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI
1^ 2^ E 5^€ 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00
1.14.25.04 04SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE
COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI€ 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00
1.14.25.05 05 SPESE DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00
1.14.25.06 06 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00
1.14.25.07 07 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00
1.14.25.08 08 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00
1.14.25.09 09 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00
1.14.25.10 10SPESE DI RAPPRESENTANZA AUTORITA' PER LA
PARTECIPAZIONE € 1.500,00 € 0,00 € 0,00
69.000,00 67.500,00 67.500,00
FUNZIONE 14 - SPESE DI RAPPRESENTANZA (LR. 4/2009)
TOTALE FUNZIONE 13
TOTALE CAPITOLO 22
TOTALE CAPITOLO 23
TOTALE CAPITOLO 25
Bilancio Pluriennale Spesa 2012/2014 55
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Competenza 2012 Pluriennale 2013 Pluriennale 2014
1.14.26.01 26SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. B)01
SPESE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA
€ 24.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00
1.14.26.02 02 ACQUISTO OGGETTI SIMBOLICI E SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DI ALTRE
MANIFESTAZIONI€ 9.500,00 € 9.500,00 € 9.500,00
33.500,00 33.500,00 33.500,00
1.14.27.01 27SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)01 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00
1.14.28.01 28SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE IN MISSIONE Art.
36 l.r. 3/200901 € 500,00 € 500,00 € 500,00
183.000,00 181.500,00 181.500,00
1.15.29.01 29SPESE PER CONSULENZE E/O PRESTAZIONE LIBERO
PROFESSIONALI 01
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
€ 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00
1.15.29.02 02 CONSULENZE E/O PRESTAZIONE LIBERO
PROFESSIONALI € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00
110.000,00 110.000,00 110.000,00
1.15.30.01 30SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL
DIFENSORE CIVICO (l.r. 19/2009)01
INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO
€ 79.000,00 € 79.000,00 € 79.000,00
1.15.30.02 02DIFENSORE CIVICO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI ATTIVITA'€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00
1.15.30.03 03DIFENSORE CIVICO-SPESE PER RELAZIONI
PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' € 700,00 € 700,00 € 700,00
1.15.30.04 04DIFENSORE CIVICO - INCARICHI PER STUDI E
CONSULENZE € 19.400,00 € 19.400,00 € 19.400,00
1.15.30.05 05SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO SOSTENUTE CON IL FONDO
ECONOMALE € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
114.100,00 114.100,00 114.100,00
1.15.31.01 31SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (l.r. 22/2002)
01INDENNITA'DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE
COMPONENTI CORECOM€ 146.000,00 € 146.000,00 € 146.000,00
1.15.31.02 02 MISSIONI COMPONENTI CORECOM € 3.660,00 € 3.660,00 € 3.660,00
TOTALE CAPITOLO 29
TOTALE CAPITOLO 30
TOTALE CAPITOLO 26
FUNZIONE 15 - SPESE PER ORGANISMI ISTITUZIONALI
TOTALE FUNZIONE 14
Bilancio Pluriennale Spesa 2012/2014 56
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Competenza 2012 Pluriennale 2013 Pluriennale 2014
1.15.31.03 03CORECOM-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
ATTIVITA'€ 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00
1.15.31.04 04CORECOM-SPESE PER RELAZIONI
PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' € 6.450,00 € 6.450,00 € 6.450,00
1.15.31.05 05 CORECOM - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE 0,00 € 0,00 € 0,00
1.15.31.06 06CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE
DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30 l.r. 22/02)
€ 232.675,64 € 232.675,64 € 232.675,64
1.15.31.07 07 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
€ 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00
551.785,64 551.785,64 551.785,64
1.15.32.01 32SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI CONDIZIONI DI PARIOPPORTUNITA' FRA UOMO E DONNA (l.r. 76/2009)
01INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE
COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'70.000,00 70.000,00 70.000,00
1.15.32.02 02MISSIONI COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI
OPPORTUNITA'€ 2.630,00 € 2.630,00 € 2.630,00
1.15.32.03 03 CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' € 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00
1.15.32.04 04CPO-SPESE PER RELAZIONI
PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' € 2.730,00 € 2.730,00 € 2.730,00
1.15.32.05 05 CPO - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.15.32.06 06 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CPO SOSTENUTE
CON IL FONDO ECONOMALE € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
125.360,00 125.360,00 125.360,00
1.15.33.01 33SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI (l.r. 36/2000)01
C.A.L. - COMPETENZE DOVUTE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
€ 47.000,00 € 47.000,00 € 47.000,00
1.15.33.02 02C.A.L.-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
ATTIVITA'€ 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00
TOTALE CAPITOLO 31
TOTALE CAPITOLO 32
Bilancio Pluriennale Spesa 2012/2014 57
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Competenza 2012 Pluriennale 2013 Pluriennale 2014
1.15.33.03 03C.A.L.-SPESE PER RELAZIONI
PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
1.15.33.04 04 C.A.L. - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.15.33.05 05SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
€ 300,00 € 300,00 € 300,00
54.800,00 54.800,00 54.800,00
1.15.34.01 34SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA
PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI (l.r. 20/2007)01 RIMBORSO SPESE COMPONENTI COPAS € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00
1.15.34.02 02COPAS-SPESE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' (art.7 l.r.
20/2007 )€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
1.15.34.03 03COPAS-SPESE PER RELAZIONI
PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00
1.15.34.04 04 COPAS-SPESE PER STUDI E CONSULENZE € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00
1.15.34.05 05SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA
PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
€ 0,00 € 0,00 € 0,00
35.000,00 35.000,00 35.000,00
1.15.35.01 35 AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE ( l.r. 69/2007 ) 01SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 69/2007)
€ 696.000,00 € 0,00 € 0,00
1.15.35.02 02AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE-RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'
€ 4.000,00 € 0,00 € 0,00
700.000,00 0,00 0,00
1.15.36.01 36SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI
GARANZIA (l.r. 34/2008) 01 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00
1.15.37.01 37SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE PER
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (l.r. 26/2010)01 € 55.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00
1.15.38.01 38SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA
LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009)01 € 95.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00
1.861.045,64 1.121.045,64 1.121.045,64TOTALE FUNZIONE 15
TOTALE CAPITOLO 35
TOTALE CAPITOLO 33
TOTALE CAPITOLO 34
Bilancio Pluriennale Spesa 2012/2014 58
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Competenza 2012 Pluriennale 2013 Pluriennale 2014
1.16.39.01 39 SPESE POSTALI E PER SPEDIZIONI DIVERSE 01NOLEGGIO E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE
POSTALE€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00
1.16.39.02 02 SPESE POSTALI E PER SPEDIZIONI SOSTENUTE CON IL
FONDO ECONOMALE € 78.370,00 € 78.370,00 € 78.370,00
82.370,00 82.370,00 82.370,00
1.16.40.01 40 SPESE TELEFONIA E DATI 01 € 220.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00
1.16.41.01 41SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE
DI CONSUMO PER GLI UFFICI01
ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI
€ 102.000,00 € 104.000,00 € 110.000,00
1.16.41.02 02SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO
MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00
106.000,00 108.000,00 114.000,00
1.16.42.01 42SPESE PER MATERIALI VARI E MINUTERIE SOSTENUTE
CON IL FONDO ECONOMALE01 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00
1.16.43.01 43 LIBRI,GIORNALI E ALTRO MATERIALE DOCUMENTARIO
PER UFFICI01
SPESE PER ACQUISTO E ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E PERIODICI PER UFFICI
€ 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00
1.16.43.02 02SPESE PER ACQUISIZIONE LIBRI,ABBONAMENTI E ALTRO MATERIALE DOCUMENTARIO PER UFFICI
SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00
27.000,00 27.000,00 27.000,00
1.16.44.01 44 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA 01 € 750,00 € 750,00 € 750,00
1.16.45.01 45SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO SOSTENUTE CON IL
FONDO ECONOMALE 01 € 11.000,00 € 12.500,00 € 13.000,00
1.16.46.01 46 SPESE PER SERVIZI ASSICURATIVI 01 ASSICURAZIONE R.C.T /PRESTATORI D'OPERA € 28.500,00 € 28.500,00 € 28.500,00
1.16.46.02 02 INFORTUNI PORTAVALORI € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00
1.16.46.03 03 ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00
1.16.46.04 04 ASSICURAZIONE IMMOBILI € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00
89.000,00 89.000,00 89.000,00
FUNZIONE 16 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
TOTALE CAPITOLO 39
TOTALE CAPITOLO 41
TOTALE CAPITOLO 43
TOTALE CAPITOLO 46
Bilancio Pluriennale Spesa 2012/2014 59
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Competenza 2012 Pluriennale 2013 Pluriennale 2014
1.16.47.01 47 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO MENSA 01 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00
1.16.47.02 02 LAVAGGIO TOVAGLIATO € 5.420,00 € 5.420,00 € 5.420,00
19.420,00 19.420,00 19.420,00
1.16.48.01 48 SERVIZI DI CATERING E RISTORAZIONE 01 SERVIZI DI CATERING € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00
1.16.48.02 02SPESE PER COLAZIONI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL
FONDO ECONOMALE € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00
1.16.49.01 49 FUNZIONAMENTO DELLA TIPOGRAFIA 01 NOLEGGIO MACCHINARI - TIPOGRAFIA € 579.000,00 € 579.000,00 € 579.000,00
1.16.49.02 02 MANUTENZIONE MACCHINARI - TIPOGRAFIA € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00
1.16.49.03 03 FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO - TIPOGRAFIA € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00
1.16.49.04 04SPESE DI FUNZIONAMENTO TIPOGRAFIA SOSTENUTE
CON IL FONDO ECONOMALE € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00
711.000,00 711.000,00 711.000,00
1.16.50.01 50GESTIONE ATTIVITA' TECNICA A SUPPORTO DELLE
INIZIATIVE CONSILIARI 01 ACQUISTO SERVIZI E FORNITURE € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00
1.16.50.02 02SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE A
SUPPORTO DELLE INIZIATIVE CONSILIARI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
€ 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
1.16.51.01 51 LOCAZIONE LOCALI SEDI CONSIGLIO 01CANONI DI LOCAZIONE,ONERI CONDOMINIALI E SPESE
ACCESSORIE€ 815.000,00 € 829.000,00 € 728.000,00
1.16.51.02 02SPESE PER LOCAZIONE LOCALI SEDI CONSIGLIO
SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE € 0,00 € 0,00 € 0,00
815.000,00 829.000,00 728.000,00
1.16.52.01 52 DEPOSITO MATERIALE VARIO 01 € 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00
TOTALE CAPITOLO 51
TOTALE CAPITOLO 47
TOTALE CAPITOLO 48
TOTALE CAPITOLO 49
TOTALE CAPITOLO 50
Bilancio Pluriennale Spesa 2012/2014 60
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Competenza 2012 Pluriennale 2013 Pluriennale 2014
1.16.53.01 53SPESE PER MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI
AUTOVETTURE 01 NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE € 101.000,00 € 101.000,00 € 101.000,00
1.16.53.02 02 CONDUCENTI AUTO SERVIZIO € 2.000,00 € 0,00 € 0,00
1.16.53.03 03 CARBURANTI € 38.160,00 € 35.000,00 € 35.000,00
1.16.53.04 04 TELEPASS AUTO SERVIZIO € 5.200,00 € 7.000,00 € 7.000,00
1.16.53.05 05SPESE PER MANUTENZIONE,NOLEGGIO ED ESERCIZIO
DI AUTOVETTURE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
151.360,00 148.000,00 148.000,00
1.16.54.01 54 SPESE PER UTENZE SEDI CONSILIARI 01 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA € 310.000,00 € 315.000,00 € 320.000,00
1.16.54.02 02 CONSUMO GAS € 60.000,00 € 65.000,00 € 70.000,00
1.16.54.03 03 CONSUMO ACQUA POTABILE € 50.000,00 € 52.000,00 € 55.000,00
1.16.54.04 04 UTENZE CONDOMINIALI (P.zzo Bastogi) € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00
1.16.54.05 05 SPESE PER UTENZE SOSTENUTE CON IL FONDO
ECONOMALE € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00
622.000,00 634.000,00 647.000,00
1.16.55.01 55 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI 01 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00
1.16.55.02 02 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE € 270.000,00 € 270.000,00 € 275.000,00
1.16.55.03 03SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOSTENUTE CON IL
FONDO ECONOMALE € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
290.000,00 290.000,00 295.000,00
1.16.56.01 56SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA,DISINFESTAZIONE E
DERATTIZZAZIONE SEDI CONSILIARI01 SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI € 540.000,00 € 540.000,00 € 540.000,00
1.16.56.02 02 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE € 15.300,00 € 15.300,00 € 15.300,00
1.16.56.03 03SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA,DISINFESTAZIONE E
DERATTIZZAZIONE SEDI CONSILIARI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00
559.300,00 559.300,00 559.300,00TOTALE CAPITOLO 56
TOTALE CAPITOLO 53
TOTALE CAPITOLO 54
TOTALE CAPITOLO 55
Bilancio Pluriennale Spesa 2012/2014 61
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Competenza 2012 Pluriennale 2013 Pluriennale 2014
1.16.57.01 57 SPESE PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO 01 SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00
1.16.57.02 02 SPESE PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO SOSTENUTE
CON IL FONDO ECONOMALE€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00
151.000,00 151.000,00 151.000,00
1.16.58.01 58 SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA 01 € 360.000,00 € 360.000,00 € 360.000,00
1.16.59.01 59 SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA 01 € 660.000,00 € 660.000,00 € 660.000,00
1.16.60.01 60 INTERVENTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 01 SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00
1.16.60.02 02FORNITURE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO€ 42.600,00 € 42.600,00 € 42.600,00
1.16.60.03 03INTERVENTI NECESSARI ALLA VALUTAZIONE DEI
RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO€ 58.400,00 € 33.000,00 € 33.000,00
1.16.60.04 04SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00
115.500,00 90.100,00 90.100,00
1.16.61.01 61RICOGNIZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI DEL
CONSIGLIO REGIONALE01 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.16.62.01 62INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA E STUDIO -
SPESE CORRENTI01 € 0,00 € 0,00 € 0,00
5.032.700,00 5.033.440,00 4.956.940,00
1.17.63.01 63 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO 01 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00
1.17.64.01 64PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEL SISTEMA
INFORMATICO01 SERVIZI DI SUPPORTO AUDIO-VIDEO E REGISTRAZIONE € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00
1.17.64.02 02 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO € 122.000,00 € 122.000,00 € 122.000,00
1.17.64.03 03 SERVIZI DI SUPPORTO AREA SISTEMISTICA € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00
1.17.64.04 04 SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00
567.000,00 567.000,00 567.000,00
TOTALE CAPITOLO 57
TOTALE CAPITOLO 60
TOTALE CAPITOLO 64
FUNZIONE 17 - SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO
TOTALE FUNZIONE 16
Bilancio Pluriennale Spesa 2012/2014 62
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Competenza 2012 Pluriennale 2013 Pluriennale 2014
1.17.65.01 65 MANUTENZIONE SISTEMI DI RETE 01 MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00
1.17.65.02 02MANUTENZIONE IMPIANTI SICUREZZA E CONTROLLO
ACCESSI€ 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00
1.17.65.03 03 MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00
125.000,00 125.000,00 125.000,00
1.17.66.01 66MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE,
MULTIMEDIALI, FAX E FOTOCOPIATRICI01 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00
1.17.67.01 67 NOLEGGIO MACCHINARI E ATTREZZATURE 01 NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00
1.17.67.02 02 NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00
1.17.68.01 68SPESE PER ACQUISTI E PER IL FUNZIONAMENTO DEL
SISTEMA INFORMATICO E DELLA SALA REGIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
01 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00
1.17.69.0 69NOLEGGI E INTERVENTI DI MANUTENZIONI DEL SISTEMA
INFORMATICO NON PREVISTI01 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00
987.000,00 987.000,00 987.000,00
1.18.70.01 70SPESE PER ACQUISTO E RILEGATURA DI LIBRI RIVISTE ED
ALTRO MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE01
ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER PER LA BIBLIOTECA
€ 97.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00
1.18.70.02 02 RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE € 14.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00
1.18.70.03 03 SERVIZIO CATALOGAZIONE € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00
1.18.70.04 04 ACQUISTO RISORSE ELETTRONICHE € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00
166.000,00 170.000,00 170.000,00
1.18.71.01 71 DEPOLVERATURA BIBLIOTECA 01 € 11.700,00 € 71.700,00 € 15.000,00
1.18.72.0 72SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA SOSTENUTE CON
IL FONDO ECONOMALE 01 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00
179.700,00 243.700,00 187.000,00
TOTALE CAPITOLO 65
TOTALE CAPITOLO 67
TOTALE CAPITOLO 70
TOTALE FUNZIONE 17
FUNZIONE 18 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA
TOTALE FUNZIONE 18
Bilancio Pluriennale Spesa 2012/2014 63
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Competenza 2012 Pluriennale 2013 Pluriennale 2014
1.19.73.01 73MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E
ATTREZZATURE 01 MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00
1.19.73.02 02MANUTENZIONE CLASSIFICATORI
BIBLIOTECA/ARCHIVIO€ 3.850,00 € 4.500,00 € 4.500,00
1.19.73.03 03MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI
UFFICI € 12.160,00 € 12.160,00 € 14.000,00
1.19.73.04 04MANUTENZIONE ARREDI E ALTRE SUPPELLETTILI PER
GLI UFFICI€ 3.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00
1.19.73.05 05SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI
SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.500,00
66.010,00 67.660,00 70.000,00
66.010,00 67.660,00 70.000,00
1.20.74.01 74 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI 01 MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA € 110.000,00 € 109.750,00 € 110.000,00
1.20.74.02 02 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE € 10.200,00 € 12.000,00 € 12.000,00
1.20.74.03 03MANUTENZIONE
ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO
€ 215.000,00 € 215.000,00 € 197.000,00
1.20.74.04 04MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI E
CANCELLI AUTOMATICI€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00
1.20.74.05 05INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON
PREVISTI€ 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00
1.20.74.06 06SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00
405.200,00 406.750,00 389.000,00
1.20.75.01 75SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI01 € 0,00 € 0,00 € 0,00
405.200,00 406.750,00 389.000,00
FUNZIONE 19 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI
FUNZIONE 20 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE
TOTALE FUNZIONE 19
TOTALE CAPITOLO 73
TOTALE CAPITOLO 74
TOTALE FUNZIONE 20
Bilancio Pluriennale Spesa 2012/2014 64
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Competenza 2012 Pluriennale 2013 Pluriennale 2014
1.21.76.01 76 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 01COMPESI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL
PERSONALE DEL CONSIGLIO€ 178.000,00 € 178.000,00 € 183.000,00
1.21.76.02 02COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO DEL CONSIGLIO
REGIONALE € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00
€ 193.000,00 € 193.000,00 € 198.000,00
1.21.77.01 77 MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE 01 € 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00
1.21.78.01 78INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI DEL CONSIGLIO
REGIONALE01 € 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00
1.21.79.01 79SPESE PER LA FORNITURA DI DIVISE AL PERSONALE DEL
CONSIGLIO REGIONALE01 FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00
1.21.79.02 02SPESE PER FORNITURA DIVISE AL PERSONALE IN
SERVIZIO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00
87.000,00 87.000,00 87.000,00
1.21.80.01 80 ATTIVITA' DI FORMAZIONE 01 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA € 38.590,00 € 38.592,00 € 38.592,00
1.21.80.02 02 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00
1.21.80.03 03SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SOSTENUTE
CON IL FONDO ECONOMALE € 500,00 € 500,00 € 500,00
45.590,00 45.592,00 45.592,00
1.21.81.01 81SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA' E RELATIVA
FORMAZIONE OBBLIGATORIA 01 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00
1.21.82.01 82 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A
SUPPORTO DELL'UFFICIO STAMPA01 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.21.83.01 83 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A
SUPPORTO DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO
01 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.21.84.01 84 SPESE PER LA RISTORAZIONE DEL PERSONALE 01 FORNITURA BUONI PASTO € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00
1.21.84.02 02 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI € 294.000,00 € 294.000,00 € 294.000,00
1.21.84.03 03SPESE PER RIMBORSO PASTI AL PERSONALE
SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE € 500,00 € 500,00 € 500,00
319.500,00 319.500,00 319.500,00
1.21.85.01 85 RIMBORSO SPESE DIPENDENTI IN TELELAVORO 01RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI IN
TELELAVORO€ 1.600,00 € 1.800,00 € 2.000,00
1.21.85.02 02 RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.600,00 1.800,00 2.000,00TOTALE CAPITOLO 85
TOTALE CAPITOLO 79
TOTALE CAPITOLO 80
TOTALE CAPITOLO 84
TOTALE CAPITOLO 76
FUNZIONE 21 - SPESE PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Bilancio Pluriennale Spesa 2012/2014 65
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Competenza 2012 Pluriennale 2013 Pluriennale 2014
1.21.86.01 86 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 01 € 41.600,00 € 42.000,00 € 42.000,00
1.21.87.01 87 ACCERTAMENTI SANITARI 01 € 7.500,00 € 6.000,00 € 6.000,00
1.21.88.01 88SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E RELATIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA
01 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00
718.790,00 717.892,00 723.092,00
1.22.89.01 89SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE,
PUBBLICITA' E RELAZIONI PUBBLICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE
01 € 59.200,00 € 59.200,00 € 59.200,00
1.22.90.01 90SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL
CONSIGLIO REGIONALE 01 SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00
1.22.90.02 02 TRASMISSIONI RADIO E TV € 740.000,00 € 740.000,00 € 740.000,00
1.22.90.03 03 FORNITURA GIORNALI € 25.700,00 € 25.700,00 € 25.700,00
1.22.90.04 04 ALTRE SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE € 92.500,00 € 92.500,00 € 92.500,00
1.22.90.05 05SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00
1.122.200,00 1.122.200,00 1.122.200,00
1.181.400,00 1.181.400,00 1.181.400,00
27.790.195,64 27.100.237,64 27.090.327,64
1.23.91.01 91 FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI 01 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00
1.23.92.01 92FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E
IMPREVISTE - SPESE CORRENTI 01 € 294.804,36 € 459.762,36 € 469.672,36
1.23.93.01 93 FONDO DI RISERVA DI CASSA 01
€ 334.804,36 € 499.762,36 € 509.672,36
€ 28.125.000,00 € 27.600.000,00 € 27.600.000,00
TOTALE CAPITOLO 90
TOTALE FUNZIONE 22
TOTALE FUNZIONE 23
TOTALE GENERALE - SPESA CORRENTE
FUNZIONE 23 - SPESE NON ATTRIBUITE - CORRENTI
FUNZIONE 22 - SPESE PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
TOTALE PARZIALE - SPESA CORRENTE
TOTALE FUNZIONE 21
Bilancio Pluriennale Spesa 2012/2014 66
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Competenza 2012 Pluriennale 2013 Pluriennale 2014
2.24.94.01 94MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI
SPESE DI INVESTIMENTO01 MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO € 300.000,00 € 0,00 € 0,00
2.24.94.02 02 MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO € 50.000,00 € 150.000,00 € 50.000,00
2.24.94.03 03INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON
PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO€ 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00
400.000,00 200.000,00 100.000,00
2.24.95.01 95SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO
01 € 0,00 € 0,00 € 0,00
2.24.96.01 96INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA E STUDIO -
SPESE DI INVESTIMENTO01 € 0,00 € 0,00 € 0,00
400.000,00 200.000,00 100.000,00
2.25.97.01 97ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA-SPESE DI INVESTIMENTO
01ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER
TIPOGRAFIA-SPESE DI INVESTIMENTO€ 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00
2.25.97.02 02SPESE PER ACQUISTI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00
2.25.98.01 98 ACQUISTO MOBILI,ATTREZZATURE E ARREDI 01ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI
UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO€ 70.000,00 € 50.000,00 € 60.000,00
2.25.98.02 02ACQUISTO ARREDI/ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI
UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO€ 2.300,00 € 2.300,00 € 2.500,00
2.25.98.03 03SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE -
SPESE DI INVESTIMENTO€ 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00
2.25.98.04 04SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MOBILI PER
MENSA SPESE DI INVESTIMENTO€ 15.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
TOTALE CAPITOLO 97
TOTALE CAPITOLO 94
FUNZIONE 24 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI, IMPIANTI , SERVIZI TECNICI , DI PROGETTAZIONE E INCARICHI -SPESE DI INVESTIMENTO
PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESA DI INVESTIMENTO
FUNZIONE 25 SPESE PER ACQUISTO E RELATIVA MANUTENZIONE BENI MOBILI - SPESE DI INVESTIMENTO
TOTALE FUNZIONE 24
Bilancio Pluriennale Spesa 2012/2014 67
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Competenza 2012 Pluriennale 2013 Pluriennale 2014
2.25.98.05 05
SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MOBILI PER MENSA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE -
SPESE DI INVESTIMENTO
€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
2.25.98.06 06ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA
CONSILIARE€ 0,00 € 550.000,00 € 0,00
107.300,00 627.300,00 87.500,00
2.25.99.01 99ACQUISTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO
DEL CONSIGLIO REGIONALE - INVESTIMENTO01 ACQUISTO SOFTWARE-SPESE DI INVESTIMENTO € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00
2.25.99.02 02ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE
INFORMATICHE,TELEFONICHE E MULTIMEDIALI€ 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00
2.25.99.03 03 ACQUISTO SERVER E APPARATI DI RETE € 85.730,00 € 85.730,00 € 85.730,00
2.25.99.04 04
SPESE PER ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA INFORMATICO
SOSTENUTE CON FONDO ECONOMALE -SPESE DI INVESTIMENTO
€ 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00
2.25.99.05 05 ACQUISTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA
INFORMATICO NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO€ 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00
310.730,00 310.730,00 310.730,00
458.030,00 978.030,00 438.230,00
858.030,00 1.178.030,00 538.230,00
2.26.100.01 100FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE DI
INVESTIMENTO 01 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00
2.26.101.01 101 FONDO DI RISERVA - SPESE DI INVESTIMENTO 01 € 16.970,00 € 22.970,00 € 10.770,00
26.970,00 32.970,00 20.770,00
€ 885.000,00 € 1.211.000,00 € 559.000,00
TOTALE FUNZIONE 25
FUNZIONE 26 SPESE NON ATTRIBUITE - SPESE DI INVESTIMENTO
TOTALE CAPITOLO 99
TOTALE PARZIALE - SPESA DI INVESTIMENTO
TOTALE CAPITOLO 98
TOTALE GENERALE - SPESA DI INVESTIMENTO
TOTALE FUNZIONE 26
Bilancio Pluriennale Spesa 2012/2014 68
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Competenza 2012 Pluriennale 2013 Pluriennale 2014
3.27.102.01 102 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 01 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00
3.28.103.01 103 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 01 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
3.28.104.01 104 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI 01 125.000,00 125.000,00 125.000,00
3.28.105.01 105VERSAMENTO TRATTENUTE OBBLIBATORIE (art.. 4 c. 1 l.r.
3/2009)01 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00
3.28.106.01 106 COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI 01 90.000,00 90.000,00 90.000,00
3.28.107.01 107COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO
CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI01 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3.28.108.01 108COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI, PRESIDENTE
GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009)01 60.000,00 60.000,00 60.000,00
3.28.109.01 109 RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMALI 01 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3.28.110.01 110 VERSAMENTO RECUPERI VARI 01 27.000,00 27.000,00 27.000,00
3.28.111.01 111 VERSAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009) 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3.28.112.01 112 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE EFFETTUATE PER
CONTO DI TERZI01 50.000,00 50.000,00 50.000,00
5.825.000,00 5.825.000,00 5.825.000,00
3.29.113.01 113VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL
FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE01 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3.29.114.01 114VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL
FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE01 150.000,00 150.000,00 150.000,00
200.000,00 200.000,00 200.000,00
€ 6.030.000,00 € 6.030.000,00 € 6.030.000,00
€ 28.125.000,00 € 27.600.000,00 € 27.600.000,00
€ 885.000,00 € 1.211.000,00 € 559.000,00
€ 29.010.000,00 € 28.811.000,00 € 28.159.000,00
€ 6.030.000,00 € 6.030.000,00 € 6.030.000,00
€ 35.040.000,00 € 34.841.000,00 € 34.189.000,00TOTALE GENERALE SPESA
TOTALE GENERALE - SPESA PER CONTABILITA' SPECIALI
PROGRAMMA 1 - SPESA CORRENTE
PROGRAMMA 2 - SPESA DI INVESTIMENTO
TOTALE SPESA (al netto delle contabilità speciali)
PROGRAMMA 3 - SPESA PER CONTABILITA' SPECIALI
RIEPILOGO SPESA
PROGRAMMA 3 - SPESA PER CONTABILITA' SPECIALI
FUNZIONE 27 DEPOSITI E CAUZIONI
TOTALE FUNZIONE 29
FUNZIONE 28- ALTRE PARTITE DI GIRO
FUNZIONE 29 - FONDO ECONOMO
TOTALE FUNZIONE 28
TOTALE FUNZIONE 27
Bilancio Pluriennale Spesa 2012/2014 69
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo 2011 2011 Assestato Competenza 2012Dif % su
2011
Dif % su 2011
assestato
1.10.10.01 10TRATTAMENTO INDENNITARIO CONSIGLIERI E
COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE (l.r. 3/2009)01 TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI/ASSESSORI 9.693.000,00 9.643.000,00 € 9.631.000,00 -0,64% -0,12%
1.10.10.02 02 MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI 3.000,00 3.000,00 € 3.000,00 0,00% 0,00%
1.10.10.03 03 MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI 23.340,00 21.340,00 € 21.340,00 -8,57% 0,00%
1.10.10.04 04 INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009) 0,00 8.800,00 € 0,00
1.10.10.05 05 ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009) 5.415.000,00 5.365.000,00 € 5.449.000,00 0,63% 1,57%
1.10.10.06 06 TELEPASS CONSIGLIERI 50.000,00 50.000,00 € 50.000,00 0,00% 0,00%
1.10.10.07 07 QUOTIDIANI E PERIODICI CONSIGLIERI REGIONALI 107.000,00 107.000,00 € 93.500,00 -12,62% -12,62%
1.10.10.08 08 SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA DEI CONSIGLIERI 25.000,00 25.000,00 € 27.000,00 8,00% 8,00%
1.10.10.09 09 MENSA CONSIGLIERI/ASSESSORI ED EX CONSIGLIERI 5.000,00 5.000,00 € 0,00
15.321.340,00 15.228.140,00 15.274.840,00 -0,30% 0,31%
15.321.340,00 15.228.140,00 15.274.840,00 -0,30% 0,31%
1.11.11.01 11SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI
(l.r.60/2000 e ss.mm.ii)01
CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (l.r.60/2000 e ss.mm.ii)
720.000,00 720.000,00 € 715.000,00 -0,69% -0,69%
1.11.11.02 02 SPESE TELEFONICHE GRUPPI CONSILIARI 80.000,00 80.000,00 € 80.000,00 0,00% 0,00%
800.000,00 800.000,00 795.000,00 -0,62% -0,62%
800.000,00 800.000,00 795.000,00 -0,62% -0,62%
1.12.12.01 12SPESE ISTITUZIONALI DI CUI ALL'ART.1, COMMA 3BIS l.r.
4/200901
ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE
- 136.444,70 € 40.000,00
1.12.12.02 02 ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO - 240.000,00 € 240.000,00
FUNZIONE 11 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI
FUNZIONE 12 - SPESE ISTITUZIONALI
TOTALE CAPITOLO 11
PROGRAMMA 1 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESA CORRENTE
FUNZIONE 10 - SPESE PER IL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI E COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
TOTALE FUNZIONE 10
TOTALE FUNZIONE 11
TOTALE CAPITOLO 10
Confronto Spesa 2011/2012 73
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo 2011 2011 Assestato Competenza 2012Dif % su
2011
Dif % su 2011
assestato
1.12.12.03 03SPESE PER EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE DI
COMPETENZA DEL SEGRETARIATO GENERALE- 15.000,00 € 15.000,00
1.12.12.04 04 SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001) - 415.000,00 € 350.000,00
1.12.12.05 05 SPESE PER IL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI 185.000,00 120.000,00 € 120.000,00
185.000,00 926.444,70 765.000,00 -17,43%
1.12.13.01 13 SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI E MOSTRE 01 3.900,00 0,00 € 4.800,00
1.12.14.01 14
SPESE PER ADESIONE ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (l.r. 45/96) E SPESE PER L' ADESIONE AD ORGANISMI NAZIONALI
01 55.000,00 55.000,00 € 55.000,00
1.12.15.01 15RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA
(Art. 7, c. 9, l. 131/03) - 01 200.000,00 200.000,00 € 105.000,00
1.12.16.01 16CONFERIMENTO CONTRIBUTO ANNUO PER LE SPESE DI
FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 22/06 e ss.mm.ii.)
01 30.000,00 60.000,00 € 30.000,00
1.12.17.01 17SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO
REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE (ART. 15, COMMA 1, L.R. 70/2004)
01 0,00 0,00 € 0,00
1.12.18.01 18INDENNIZZI DOVUTI A RITARDI SUI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (l.r. 40/2009)01 0,00 0,00 € 1.800,00
1.12.19.01 19
MISURE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.)-
FEDERAZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 76/1997)
01 0,00 42.000,00 € 42.000,00
1.12.20.01 20TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL
CONSIGLIO REGIONALE01 0,00 0,00 € 3.200,00
473.900,00 1.283.444,70 1.006.800,00 -21,55%
1.13.21.01 21VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E
47 STATUTO)01 30.000,00 30.000,00 € 30.000,00
1.13.22.01 22SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO
LEGISLATIVO INTERREGIONALE01 SPESE ORGANIZZATIVE OLI 13.700,00 13.700,00 € 16.000,00
1.13.22.02 02SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OLI SOSTENUTE
CON IL FONDO ECONOMALE 5.000,00 5.000,00 € 5.000,00
TOTALE FUNZIONE 12
TOTALE CAPITOLO 12
FUNZIONE 13 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE LEGISLATIVA
Confronto Spesa 2011/2012 74
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo 2011 2011 Assestato Competenza 2012Dif % su
2011
Dif % su 2011
assestato
18.700,00 18.700,00 21.000,00 12,30% 12,30%
1.13.23.01 23SPESE PER LA RESOCONTAZIONE E RILEGATURA DEGLI
ATTI CONSILIARI E DI DOCUMENTAZIONE VARIA 01 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI 22.000,00 17.000,00 € 8.710,00 -60,41% -48,76%
1.13.23.02 02 RILEGATURA PROCESSI VERBALI SEDUTE CONSILIARI 2.000,00 2.000,00 € 2.000,00 0,00% 0,00%
1.13.23.03 03 TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI 27.300,00 27.300,00 € 23.000,00 -15,75% -15,75%
1.13.23.04 04RILEGATURA PROTOCOLLO, ATTI CONSILIARI E SPESE
PER MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE4.000,00 4.000,00 € 4.000,00 0,00% 0,00%
55.300,00 50.300,00 37.710,00 -31,81% -25,03%
1.13.24.01 24 SPESE PER L'INIZIATIVA POPOLARE (L.R. 51/2010) 01 0,00 0,00 € 10.000,00
104.000,00 99.000,00 98.710,00 -5,09% -0,29%
1.14.25.01 25SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO
REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. A)01
SPESE DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA
23.500,00 € 29.000,00
1.14.25.02 02SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI
COMMISSIONI 3^ 4^ 6^ E 7^9.000,00 € 12.000,00
1.14.25.03 03SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI
COMMISSIONI 1^ 2^ E 5^6.750,00 € 9.000,00
1.14.25.04 04SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE
COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI6.750,00 € 9.000,00
1.14.25.05 05 SPESE DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO 793,00 € 800,00 € 2.500,00
1.14.25.06 06 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM 490,00 400,00 € 1.500,00
1.14.25.07 07 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO 0,00 200,00 € 1.500,00
1.14.25.08 08 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL 93,00 180,00 € 1.500,00
1.14.25.09 09 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS 0,00 294,00 € 1.500,00
1.14.25.10 10SPESE DI RAPPRESENTANZA AUTORITA' PER LA
PARTECIPAZIONE 0,00 0,00 € 1.500,00
12.282,00 47.874,00 69.000,00
10.906,00
FUNZIONE 14 - SPESE DI RAPPRESENTANZA (LR. 4/2009)
TOTALE FUNZIONE 13
TOTALE CAPITOLO 22
TOTALE CAPITOLO 23
28,26%
TOTALE CAPITOLO 25
Confronto Spesa 2011/2012 75
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo 2011 2011 Assestato Competenza 2012Dif % su
2011
Dif % su 2011
assestato
1.14.26.01 26SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO
REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. B)01
SPESE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA
217.530,00 24.000,00 € 24.000,00
1.14.26.02 02 ACQUISTO OGGETTI SIMBOLICI E SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DI ALTRE
MANIFESTAZIONI0,00 14.040,30 € 9.500,00
217.530,00 38.040,30 33.500,00
1.14.27.01 27SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO
REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)01 20.760,00 80.000,00 € 80.000,00
1.14.28.01 28SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE IN MISSIONE
Art. 36 l.r. 3/200901 0,00 500,00 € 500,00
250.572,00 166.414,30 183.000,00 -26,97% 9,97%
1.15.29.01 29SPESE PER CONSULENZE E/O PRESTAZIONE LIBERO
PROFESSIONALI 01
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
0,00 10.000,00 € 30.000,00
1.15.29.02 02 CONSULENZE E/O PRESTAZIONE LIBERO
PROFESSIONALI 51.412,00 80.000,00 € 80.000,00
51.412,00 90.000,00 110.000,00 22,22%
1.15.30.01 30SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL
DIFENSORE CIVICO (l.r. 19/2009)01
INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO
80.000,00 € 79.000,00 € 79.000,00
1.15.30.02 02DIFENSORE CIVICO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI ATTIVITA'6.500,00 9.304,00 € 10.000,00
1.15.30.03 03DIFENSORE CIVICO-SPESE PER RELAZIONI
PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' 0,00 € 696,00 € 700,00
1.15.30.04 04DIFENSORE CIVICO - INCARICHI PER STUDI E
CONSULENZE 19.400,00 € 19.400,00 € 19.400,00
1.15.30.05 05SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO SOSTENUTE CON IL FONDO
ECONOMALE 500,00 5.000,00 € 5.000,00
106.400,00 113.400,00 114.100,00 7,24% 0,62%
1.15.31.01 31SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (l.r. 22/2002)01
INDENNITA'DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM
196.000,00 192.341,95 € 146.000,00
1.15.31.02 02 MISSIONI COMPONENTI CORECOM 0,00 € 3.658,05 € 3.660,00
TOTALE CAPITOLO 29
TOTALE CAPITOLO 30
TOTALE CAPITOLO 26
FUNZIONE 15 - SPESE PER ORGANISMI ISTITUZIONALI
TOTALE FUNZIONE 14
Confronto Spesa 2011/2012 76
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo 2011 2011 Assestato Competenza 2012Dif % su
2011
Dif % su 2011
assestato
1.15.31.03 03CORECOM-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
ATTIVITA'190.550,00 190.550,00 € 160.000,00
1.15.31.04 04CORECOM-SPESE PER RELAZIONI
PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' € 6.450,00 € 6.450,00 € 6.450,00
1.15.31.05 05 CORECOM - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE 2.448,00 4.000,00 0,00
1.15.31.06 06CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE
DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30 l.r. 22/02)
233.000,00 242.793,82 € 232.675,64
1.15.31.07 07 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
3.000,00 3.000,00 € 3.000,00
631.448,00 642.793,82 551.785,64 -12,62% -14,16%
1.15.32.01 32SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI CONDIZIONI DI
PARI OPPORTUNITA' FRA UOMO E DONNA (l.r. 76/2009)01
INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'
61.500,00 63.672,58 70.000,00
1.15.32.02 02MISSIONI COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI
OPPORTUNITA'0,00 € 2.627,42 € 2.630,00
1.15.32.03 03CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
ATTIVITA'9.860,00 € 42.133,00 € 45.000,00
1.15.32.04 04CPO-SPESE PER RELAZIONI
PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' 0,00 € 2.727,00 € 2.730,00
1.15.32.05 05 CPO - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE 0,00 € 0,00 € 0,00
1.15.32.06 06 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CPO SOSTENUTE
CON IL FONDO ECONOMALE 0,00 € 0,00 € 5.000,00
71.360,00 111.160,00 125.360,00 75,67% 12,77%
1.15.33.01 33SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI (l.r. 36/2000)01
C.A.L. - COMPETENZE DOVUTE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
50.000,00 50.000,00 € 47.000,00
1.15.33.02 02C.A.L.-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
ATTIVITA'1.908,50 908,50 € 2.500,00
TOTALE CAPITOLO 31
TOTALE CAPITOLO 32
Confronto Spesa 2011/2012 77
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo 2011 2011 Assestato Competenza 2012Dif % su
2011
Dif % su 2011
assestato
1.15.33.03 03C.A.L.-SPESE PER RELAZIONI
PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' 2.614,00 2.614,00 € 5.000,00
1.15.33.04 04 C.A.L. - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE 0,00 0,00 € 0,00
1.15.33.05 05SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
0,00 1.000,00 € 300,00
54.522,50 54.522,50 54.800,00 0,51% 0,51%
1.15.34.01 34SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA
PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI (l.r. 20/2007)01 RIMBORSO SPESE COMPONENTI COPAS 25.530,00 25.530,00 € 12.000,00
1.15.34.02 02COPAS-SPESE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' (art.7 l.r.
20/2007 )0,00 0,00 € 5.000,00
1.15.34.03 03COPAS-SPESE PER RELAZIONI
PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' 0,00 0,00 € 3.000,00
1.15.34.04 04 COPAS-SPESE PER STUDI E CONSULENZE 0,00 0,00 € 15.000,00
1.15.34.05 05SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA
PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
0,00 0,00 € 0,00
25.530,00 25.530,00 35.000,00 37,09% 37,09%
1.15.35.01 35 AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE ( l.r. 69/2007 ) 01SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 69/2007)
700.000,00 694.640,70 € 696.000,00
1.15.35.02 02AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE-RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'
0,00 5.359,30 € 4.000,00
700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00% 0,00%
1.15.36.01 36SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI
GARANZIA (l.r. 34/2008) 01 18.000,00 18.000,00 € 20.000,00 11,11% 11,11%
1.15.37.01 37SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE PER
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (l.r. 26/2010)01 60.000,00 € 60.000,00 € 55.000,00 -8,33% -8,33%
1.15.38.01 38SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA
LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009)01 60.000,00 € 60.000,00 € 95.000,00 58,33% 58,33%
1.778.672,50 1.875.406,32 1.861.045,64 4,63% -0,77%TOTALE FUNZIONE 15
TOTALE CAPITOLO 35
TOTALE CAPITOLO 33
TOTALE CAPITOLO 34
Confronto Spesa 2011/2012 78
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo 2011 2011 Assestato Competenza 2012Dif % su
2011
Dif % su 2011
assestato
1.16.39.01 39 SPESE POSTALI E PER SPEDIZIONI DIVERSE 01NOLEGGIO E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE
POSTALE3.984,00 3.984,00 € 4.000,00
1.16.39.02 02SPESE POSTALI E PER SPEDIZIONI SOSTENUTE CON IL
FONDO ECONOMALE 124.370,00 124.370,00 € 78.370,00
128.354,00 128.354,00 82.370,00 -35,83% -35,83%
1.16.40.01 40 SPESE TELEFONIA E DATI 01 240.000,00 240.000,00 € 220.000,00 -8,33% -8,33%
1.16.41.01 41SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO
MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI01
ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI
89.500,00 89.500,00 € 102.000,00
1.16.41.02 02SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO
MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
10.000,00 10.000,00 € 4.000,00
99.500,00 99.500,00 106.000,00 6,53% 6,53%
1.16.42.01 42SPESE PER MATERIALI VARI E MINUTERIE SOSTENUTE
CON IL FONDO ECONOMALE01 0,00 2.000,00 € 2.000,00 0,00%
1.16.43.01 43 LIBRI,GIORNALI E ALTRO MATERIALE DOCUMENTARIO
PER UFFICI01
SPESE PER ACQUISTO E ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E PERIODICI PER UFFICI
23.000,00 23.000,00 € 23.000,00
1.16.43.02 02SPESE PER ACQUISIZIONE LIBRI,ABBONAMENTI E ALTRO MATERIALE DOCUMENTARIO PER UFFICI
SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE6.000,00 6.000,00 € 4.000,00
29.000,00 29.000,00 27.000,00 -6,90% -6,90%
1.16.44.01 44 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA 01 2.500,00 2.500,00 € 750,00
1.16.45.01 45SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO SOSTENUTE CON
IL FONDO ECONOMALE 01 9.000,00 9.000,00 € 11.000,00
1.16.46.01 46 SPESE PER SERVIZI ASSICURATIVI 01 ASSICURAZIONE R.C.T /PRESTATORI D'OPERA 95.000,00 95.000,00 € 28.500,00
1.16.46.02 02 INFORTUNI PORTAVALORI 5.000,00 5.000,00 € 3.500,00
1.16.46.03 03 ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE 6.000,00 6.000,00 € 7.000,00
1.16.46.04 04 ASSICURAZIONE IMMOBILI 13.000,00 13.000,00 € 50.000,00
119.000,00 119.000,00 89.000,00 -25,21% -25,21%
FUNZIONE 16 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
TOTALE CAPITOLO 39
TOTALE CAPITOLO 41
TOTALE CAPITOLO 43
TOTALE CAPITOLO 46
Confronto Spesa 2011/2012 79
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo 2011 2011 Assestato Competenza 2012Dif % su
2011
Dif % su 2011
assestato
1.16.47.01 47 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO MENSA 01 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA 0,00 0,00 € 14.000,00
1.16.47.02 02 LAVAGGIO TOVAGLIATO 12.000,00 12.000,00 € 5.420,00
12.000,00 12.000,00 19.420,00 61,83% 61,83%
1.16.48.01 48 SERVIZI DI CATERING E RISTORAZIONE 01 SERVIZI DI CATERING 2.000,00 2.000,00 € 2.000,00
1.16.48.02 02SPESE PER COLAZIONI DI LAVORO SOSTENUTE CON
IL FONDO ECONOMALE 1.000,00 1.000,00 € 1.000,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00% 0,00%
1.16.49.01 49 FUNZIONAMENTO DELLA TIPOGRAFIA 01 NOLEGGIO MACCHINARI - TIPOGRAFIA 463.844,00 463.844,00 € 579.000,00
1.16.49.02 02 MANUTENZIONE MACCHINARI - TIPOGRAFIA 125.000,00 125.000,00 € 50.000,00
1.16.49.03 03 FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO - TIPOGRAFIA 130.000,00 130.000,00 € 75.000,00
1.16.49.04 04SPESE DI FUNZIONAMENTO TIPOGRAFIA SOSTENUTE
CON IL FONDO ECONOMALE 15.000,00 15.000,00 € 7.000,00
733.844,00 733.844,00 711.000,00 -3,11% -3,11%
1.16.50.01 50GESTIONE ATTIVITA' TECNICA A SUPPORTO DELLE
INIZIATIVE CONSILIARI 01 ACQUISTO SERVIZI E FORNITURE 9.000,00 9.000,00 € 4.000,00
1.16.50.02 02SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE A
SUPPORTO DELLE INIZIATIVE CONSILIARI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
6.000,00 6.000,00 € 6.000,00
15.000,00 15.000,00 10.000,00 -33,33% -33,33%
1.16.51.01 51 LOCAZIONE LOCALI SEDI CONSIGLIO 01CANONI DI LOCAZIONE,ONERI CONDOMINIALI E
SPESE ACCESSORIE811.500,00 811.500,00 € 815.000,00
1.16.51.02 02SPESE PER LOCAZIONE LOCALI SEDI CONSIGLIO
SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE 3.500,00 3.500,00 € 0,00
815.000,00 815.000,00 815.000,00 0,00% 0,00%
1.16.52.01 52 DEPOSITO MATERIALE VARIO 01 23.300,00 33.300,00 € 27.000,00 15,88% -18,92%
TOTALE CAPITOLO 51
TOTALE CAPITOLO 47
TOTALE CAPITOLO 48
TOTALE CAPITOLO 49
TOTALE CAPITOLO 50
Confronto Spesa 2011/2012 80
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo 2011 2011 Assestato Competenza 2012Dif % su
2011
Dif % su 2011
assestato
1.16.53.01 53SPESE PER MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO
DI AUTOVETTURE 01 NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE 88.000,00 98.367,00 € 101.000,00
1.16.53.02 02 CONDUCENTI AUTO SERVIZIO 8.000,00 8.000,00 € 2.000,00
1.16.53.03 03 CARBURANTI 31.560,00 31.560,00 € 38.160,00
1.16.53.04 04 TELEPASS AUTO SERVIZIO 5.000,00 5.000,00 € 5.200,00
1.16.53.05 05SPESE PER MANUTENZIONE,NOLEGGIO ED ESERCIZIO
DI AUTOVETTURE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
8.440,00 8.440,00 € 5.000,00
141.000,00 151.367,00 151.360,00 7,35% 0,00%
1.16.54.01 54 SPESE PER UTENZE SEDI CONSILIARI 01 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 310.000,00 310.000,00 € 310.000,00
1.16.54.02 02 CONSUMO GAS 200.000,00 200.000,00 € 60.000,00
1.16.54.03 03 CONSUMO ACQUA POTABILE 60.000,00 60.000,00 € 50.000,00
1.16.54.04 04 UTENZE CONDOMINIALI (P.zzo Bastogi) 200.000,00 200.000,00 € 200.000,00
1.16.54.05 05 SPESE PER UTENZE SOSTENUTE CON IL FONDO
ECONOMALE 10.000,00 8.500,00 € 2.000,00
780.000,00 778.500,00 622.000,00 -20,26% -20,10%
1.16.55.01 55 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI 01 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI 10.000,00 15.000,00 € 15.000,00
1.16.55.02 02 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 260.000,00 260.000,00 € 270.000,00
1.16.55.03 03SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOSTENUTE CON IL
FONDO ECONOMALE 8.000,00 8.000,00 € 5.000,00
278.000,00 283.000,00 290.000,00 4,32% 2,47%
1.16.56.01 56SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA,DISINFESTAZIONE E
DERATTIZZAZIONE SEDI CONSILIARI01 SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI 500.400,00 520.400,00 € 540.000,00
1.16.56.02 02 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 15.300,00 15.300,00 € 15.300,00
1.16.56.03 03SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA,DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SEDI CONSILIARI SOSTENUTE
CON IL FONDO ECONOMALE 0,00 4.000,00 € 4.000,00
515.700,00 539.700,00 559.300,00 8,45% 3,63%TOTALE CAPITOLO 56
TOTALE CAPITOLO 53
TOTALE CAPITOLO 54
TOTALE CAPITOLO 55
Confronto Spesa 2011/2012 81
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo 2011 2011 Assestato Competenza 2012Dif % su
2011
Dif % su 2011
assestato
1.16.57.01 57 SPESE PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO 01 SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO 134.700,00 134.700,00 € 150.000,00
1.16.57.02 02 SPESE PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO SOSTENUTE
CON IL FONDO ECONOMALE0,00 1.000,00 € 1.000,00
134.700,00 135.700,00 151.000,00 12,10% 11,27%
1.16.58.01 58 SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA 01 369.947,40 369.947,40 € 360.000,00 -2,69% -2,69%
1.16.59.01 59 SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA 01 617.468,60 617.468,60 € 660.000,00 6,89% 6,89%
1.16.60.01 60 INTERVENTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 01 SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 12.731,00 12.731,00 € 12.500,00
1.16.60.02 02FORNITURE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO27.269,00 27.269,00 € 42.600,00
1.16.60.03 03INTERVENTI NECESSARI ALLA VALUTAZIONE DEI
RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO0,00 0,00 € 58.400,00
1.16.60.04 04SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL FONDO
ECONOMALE 0,00 0,00 € 2.000,00
40.000,00 40.000,00 115.500,00 188,75% 188,75%
1.16.61.01 61RICOGNIZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI DEL
CONSIGLIO REGIONALE01 0,00 50.000,00 € 0,00
1.16.62.01 62INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA E STUDIO
- SPESE CORRENTI01 € 0,00
5.106.314,00 5.207.181,00 5.032.700,00 -1,44% -3,35%
1.17.63.01 63 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO 01 72.000,00 72.000,00 € 80.000,00 11,11% 11,11%
1.17.64.01 64PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEL SISTEMA
INFORMATICO01
SERVIZI DI SUPPORTO AUDIO-VIDEO E REGISTRAZIONE
75.000,00 75.000,00 € 75.000,00 0,00% 0,00%
1.17.64.02 02 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO 115.510,00 115.510,00 € 122.000,00 5,62% 5,62%
1.17.64.03 03 SERVIZI DI SUPPORTO AREA SISTEMISTICA 162.000,00 162.000,00 € 120.000,00 -25,93% -25,93%
1.17.64.04 04 SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO 215.460,00 215.460,00 € 250.000,00 16,03% 16,03%
567.970,00 567.970,00 567.000,00 -0,17% -0,17%
TOTALE CAPITOLO 57
TOTALE CAPITOLO 60
TOTALE CAPITOLO 64
FUNZIONE 17 - SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO
TOTALE FUNZIONE 16
Confronto Spesa 2011/2012 82
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo 2011 2011 Assestato Competenza 2012Dif % su
2011
Dif % su 2011
assestato
1.17.65.01 65 MANUTENZIONE SISTEMI DI RETE 01 MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE 60.000,00 60.000,00 € 85.000,00 41,67% 41,67%
1.17.65.02 02MANUTENZIONE IMPIANTI SICUREZZA E CONTROLLO
ACCESSI18.100,00 18.100,00 € 20.000,00 10,50% 10,50%
1.17.65.03 03 MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA 19.300,00 37.618,70 € 20.000,00 3,63% -46,83%
97.400,00 115.718,70 125.000,00 28,34% 8,02%
1.17.66.01 66MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE,
MULTIMEDIALI, FAX E FOTOCOPIATRICI01 30.000,00 30.000,00 € 20.000,00 -33,33% -33,33%
1.17.67.01 67 NOLEGGIO MACCHINARI E ATTREZZATURE 01 NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI 77.000,00 77.000,00 € 85.000,00 10,39% 10,39%
1.17.67.02 02 NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE 15.000,00 15.000,00 € 15.000,00 0,00% 0,00%
92.000,00 92.000,00 100.000,00 8,70% 8,70%
1.17.68.01 68SPESE PER ACQUISTI E PER IL FUNZIONAMENTO DEL
SISTEMA INFORMATICO E DELLA SALA REGIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
01 40.000,00 40.000,00 € 35.000,00 -12,50% -12,50%
1.17.69.0 69NOLEGGI E INTERVENTI DI MANUTENZIONI DEL
SISTEMA INFORMATICO NON PREVISTI01 26.000,00 26.000,00 € 60.000,00 130,77% 130,77%
925.370,00 943.688,70 987.000,00 6,66% 4,59%
1.18.70.01 70SPESE PER ACQUISTO E RILEGATURA DI LIBRI RIVISTE
ED ALTRO MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE01
ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER PER LA BIBLIOTECA
97.000,00 97.000,00 € 97.000,00
1.18.70.02 02 RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE 14.000,00 14.000,00 € 14.000,00
1.18.70.03 03 SERVIZIO CATALOGAZIONE 15.000,00 15.000,00 € 30.000,00
1.18.70.04 04 ACQUISTO RISORSE ELETTRONICHE 25.000,00 25.000,00 € 25.000,00
151.000,00 151.000,00 166.000,00 9,93% 9,93%
1.18.71.01 71 DEPOLVERATURA BIBLIOTECA 01 11.664,00 11.664,00 € 11.700,00 0,31% 0,31%
1.18.72.0 72SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA SOSTENUTE
CON IL FONDO ECONOMALE 01 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 0,00% 0,00%
164.664,00 164.664,00 179.700,00 9,13% 9,13%
TOTALE CAPITOLO 65
TOTALE CAPITOLO 67
TOTALE CAPITOLO 70
TOTALE FUNZIONE 17
FUNZIONE 18 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA
TOTALE FUNZIONE 18
Confronto Spesa 2011/2012 83
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo 2011 2011 Assestato Competenza 2012Dif % su
2011
Dif % su 2011
assestato
1.19.73.01 73MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E
ATTREZZATURE 01 MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA 55.000,00 55.028,45 € 40.000,00
1.19.73.02 02MANUTENZIONE CLASSIFICATORI
BIBLIOTECA/ARCHIVIO3.200,00 3.171,55 € 3.850,00
1.19.73.03 03MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI
UFFICI 12.600,00 12.600,00 € 12.160,00
1.19.73.04 04MANUTENZIONE ARREDI E ALTRE SUPPELLETTILI PER
GLI UFFICI3.000,00 2.700,00 € 3.000,00
1.19.73.05 05SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI
SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE 20.000,00 20.300,00 € 7.000,00
93.800,00 93.800,00 66.010,00 -29,63% -29,63%
93.800,00 93.800,00 66.010,00 -29,63% -29,63%
1.20.74.01 74 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI 01 MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA 80.000,00 242.820,26 € 110.000,00
1.20.74.02 02 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE 10.000,00 10.000,00 € 10.200,00
1.20.74.03 03MANUTENZIONE
ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO
260.000,00 260.000,00 € 215.000,00
1.20.74.04 04MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI E
CANCELLI AUTOMATICI9.000,00 9.000,00 € 10.000,00
1.20.74.05 05INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON
PREVISTI16.600,00 16.600,00 € 50.000,00
1.20.74.06 06SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
14.000,00 14.000,00 € 10.000,00
389.600,00 552.420,26 405.200,00 4,00% -26,65%
1.20.75.01 75SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI01 € 0,00
389.600,00 552.420,26 405.200,00 4,00% -26,65%
FUNZIONE 19 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI
FUNZIONE 20 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE
TOTALE FUNZIONE 19
TOTALE CAPITOLO 73
TOTALE CAPITOLO 74
TOTALE FUNZIONE 20
Confronto Spesa 2011/2012 84
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo 2011 2011 Assestato Competenza 2012Dif % su
2011
Dif % su 2011
assestato
1.21.76.01 76 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 01COMPESI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL
PERSONALE DEL CONSIGLIO€ 238.000,00 € 193.000,00 € 178.000,00
1.21.76.02 02COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO DEL CONSIGLIO
REGIONALE € 0,00 € 0,00 € 15.000,00
€ 238.000,00 € 193.000,00 € 193.000,00 -18,91% 0,00%
1.21.77.01 77 MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE 01 € 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00
1.21.78.01 78INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI DEL CONSIGLIO
REGIONALE01 € 0,00 € 45.000,00 € 45.000,00
1.21.79.01 79SPESE PER LA FORNITURA DI DIVISE AL PERSONALE
DEL CONSIGLIO REGIONALE01 FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE 115.000,00 115.000,00 € 10.000,00
1.21.79.02 02SPESE PER FORNITURA DIVISE AL PERSONALE IN
SERVIZIO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE 5.000,00 5.000,00 € 4.000,00
148.000,00 193.000,00 87.000,00 -41,22% -54,92%
1.21.80.01 80 ATTIVITA' DI FORMAZIONE 01 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA 45.250,00 € 38.592,00 € 38.590,00
1.21.80.02 02 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00
1.21.80.03 03SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SOSTENUTE
CON IL FONDO ECONOMALE 0,00 € 500,00 € 500,00
51.750,00 45.592,00 45.590,00 -11,90% 0,00%
1.21.81.01 81SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA' E RELATIVA
FORMAZIONE OBBLIGATORIA 01 0,00 15.000,00 € 15.000,00
1.21.82.01 82 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A
SUPPORTO DELL'UFFICIO STAMPA01 38.000,00 38.000,00 € 0,00
1.21.83.01 83 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A
SUPPORTO DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO
01 0,00 0,00 € 0,00
1.21.84.01 84 SPESE PER LA RISTORAZIONE DEL PERSONALE 01 FORNITURA BUONI PASTO 30.000,00 30.000,00 € 25.000,00 -16,67% -16,67%
1.21.84.02 02 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 219.000,00 219.000,00 € 294.000,00 34,25% 34,25%
1.21.84.03 03SPESE PER RIMBORSO PASTI AL PERSONALE
SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE 1.000,00 1.000,00 € 500,00 -50,00% -50,00%
250.000,00 250.000,00 319.500,00 27,80% 27,80%
1.21.85.01 85 RIMBORSO SPESE DIPENDENTI IN TELELAVORO 01RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI IN
TELELAVORO0,00 1.500,00 € 1.600,00
1.21.85.02 02 RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO 0,00 0,00 € 0,00
0,00 1.500,00 1.600,00 6,67%TOTALE CAPITOLO 85
TOTALE CAPITOLO 79
TOTALE CAPITOLO 80
TOTALE CAPITOLO 84
TOTALE CAPITOLO 76
FUNZIONE 21 - SPESE PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Confronto Spesa 2011/2012 85
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo 2011 2011 Assestato Competenza 2012Dif % su
2011
Dif % su 2011
assestato
1.21.86.01 86 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 01 50.000,00 50.000,00 € 41.600,00 -16,80% -16,80%
1.21.87.01 87 ACCERTAMENTI SANITARI 01 8.000,00 8.000,00 € 7.500,00 -6,25% -6,25%
1.21.88.01 88SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E RELATIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA
01 0,00 8.000,00 € 8.000,00
783.750,00 802.092,00 718.790,00 -8,29% -10,39%
1.22.89.01 89SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE,
PUBBLICITA' E RELAZIONI PUBBLICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE
01 73.636,00 73.636,00 € 59.200,00 -19,60% -19,60%
1.22.90.01 90SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL
CONSIGLIO REGIONALE 01 SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA € 250.000,00
1.22.90.02 02 TRASMISSIONI RADIO E TV € 740.000,00
1.22.90.03 03 FORNITURA GIORNALI € 25.700,00
1.22.90.04 04 ALTRE SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE € 92.500,00
1.22.90.05 05SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE € 14.000,00
945.000,00 1.195.000,00 1.122.200,00 18,75% -6,09%
1.018.636,00 1.268.636,00 1.181.400,00 15,98% -6,88%
27.210.618,50 28.484.887,28 27.790.195,64 2,13% -2,44%
1.23.91.01 91FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE
CORRENTI 01 40.000,00 40.000,00 € 40.000,00
1.23.92.01 92FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E
IMPREVISTE - SPESE CORRENTI 01 893.981,50 1.287.602,94 € 294.804,36
1.23.93.01 93 FONDO DI RISERVA DI CASSA 01
€ 933.981,50 € 1.327.602,94 € 334.804,36
€ 28.144.600,00 € 29.812.490,22 € 28.125.000,00 -0,07% -5,66%
1.195.000,00945.000,00
TOTALE CAPITOLO 90
TOTALE FUNZIONE 22
TOTALE FUNZIONE 23
TOTALE GENERALE - SPESA CORRENTE
FUNZIONE 23 - SPESE NON ATTRIBUITE - CORRENTI
FUNZIONE 22 - SPESE PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
TOTALE PARZIALE - SPESA CORRENTE
TOTALE FUNZIONE 21
Confronto Spesa 2011/2012 86
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo 2011 2011 Assestato Competenza 2012Dif % su
2011
Dif % su 2011
assestato
2.24.94.01 94MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED
IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO01 MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO 340.000,00 218.849,04 € 300.000,00
2.24.94.02 02 MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO 50.000,00 58.000,00 € 50.000,00
2.24.94.03 03INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO19.000,00 11.000,00 € 50.000,00
409.000,00 287.849,04 400.000,00 -2,20% 38,96%
2.24.95.01 95SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO
01 0,00 0,00 € 0,00
2.24.96.01 96INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA E STUDIO
- SPESE DI INVESTIMENTO01 0,00 0,00 € 0,00
409.000,00 287.849,04 400.000,00 -2,20% 38,96%
2.25.97.01 97ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA-SPESE DI INVESTIMENTO
01ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER
TIPOGRAFIA-SPESE DI INVESTIMENTO30.000,00 30.000,00 € 30.000,00
2.25.97.02 02SPESE PER ACQUISTI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA MACCHINARI E ATTREZZATURE PERTIPOGRAFIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE
0,00 0,00 € 10.000,00
30.000,00 30.000,00 40.000,00 33,33% 33,33%
2.25.98.01 98 ACQUISTO MOBILI,ATTREZZATURE E ARREDI 01ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI
UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO90.000,00 113.760,00 € 70.000,00
2.25.98.02 02ACQUISTO ARREDI/ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI
UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO2.000,00 5.000,00 € 2.300,00
2.25.98.03 03SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE -
SPESE DI INVESTIMENTO19.400,00 19.400,00 € 15.000,00
2.25.98.04 04SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MOBILI PER
MENSA SPESE DI INVESTIMENTO0,00 0,00 € 15.000,00
TOTALE CAPITOLO 97
TOTALE CAPITOLO 94
FUNZIONE 24 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI, IMPIANTI , SERVIZI TECNICI , DI PROGETTAZIONE E INCARICHI -SPESE DI INVESTIMENTO
PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESA DI INVESTIMENTO
FUNZIONE 25 SPESE PER ACQUISTO E RELATIVA MANUTENZIONE BENI MOBILI - SPESE DI INVESTIMENTO
TOTALE FUNZIONE 24
Confronto Spesa 2011/2012 87
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo 2011 2011 Assestato Competenza 2012Dif % su
2011
Dif % su 2011
assestato
2.25.98.05 05
SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MOBILI PER MENSA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE -
SPESE DI INVESTIMENTO
0,00 0,00 € 5.000,00
2.25.98.06 06ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER
BIBLIOTECA CONSILIARE0,00 0,00 € 0,00
111.400,00 138.160,00 107.300,00 -3,68% -22,34%
2.25.99.01 99ACQUISTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA
INFORMATICO DEL CONSIGLIO REGIONALE - INVESTIMENTO
01 ACQUISTO SOFTWARE-SPESE DI INVESTIMENTO € 60.000,00
2.25.99.02 02ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE
INFORMATICHE,TELEFONICHE E MULTIMEDIALI€ 80.000,00
2.25.99.03 03 ACQUISTO SERVER E APPARATI DI RETE € 85.730,00
2.25.99.04 04
SPESE PER ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA INFORMATICO
SOSTENUTE CON FONDO ECONOMALE -SPESE DI INVESTIMENTO
€ 35.000,00
2.25.99.05 05 ACQUISTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA
INFORMATICO NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO
€ 50.000,00
348.000,00 348.000,00 310.730,00 -10,71% -10,71%
489.400,00 516.160,00 458.030,00 -6,41% -11,26%
898.400,00 804.009,04 858.030,00 -4,49% 6,72%
2.26.100.01 100FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE DI
INVESTIMENTO 01 20.000,00 20.000,00 € 10.000,00
2.26.101.01 101 FONDO DI RISERVA - SPESE DI INVESTIMENTO 01 0,00 0,00 € 16.970,00
20.000,00 20.000,00 26.970,00 34,85% 34,85%
€ 918.400,00 € 824.009,04 € 885.000,00 -3,64% 7,40%
348.000,00 348.000,00
TOTALE FUNZIONE 25
FUNZIONE 26 SPESE NON ATTRIBUITE - SPESE DI INVESTIMENTO
TOTALE CAPITOLO 99
TOTALE PARZIALE - SPESA DI INVESTIMENTO
TOTALE CAPITOLO 98
TOTALE GENERALE - SPESA DI INVESTIMENTO
TOTALE FUNZIONE 26
Confronto Spesa 2011/2012 88
Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo 2011 2011 Assestato Competenza 2012Dif % su
2011
Dif % su 2011
assestato
3.27.102.01 102 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 01 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00
3.28.103.01 103 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 01 4.550.000,00 4.550.000,00 4.000.000,00
3.28.104.01 104 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI 01 170.000,00 170.000,00 125.000,00
3.28.105.01 105 VERSAMENTO TRATTENUTE OBBLIBATORIE (art.. 4 c. 1
l.r. 3/2009)01 1.443.000,00 1.443.000,00 1.440.000,00
3.28.106.01 106 COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI 01 90.000,00 90.000,00 90.000,00
3.28.107.01 107COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO
CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI01 30.000,00 30.000,00 20.000,00
3.28.108.01 108COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI,
PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009)01 60.000,00 60.000,00 60.000,00
3.28.109.01 109 RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMALI 01 5.000,00 5.000,00 3.000,00
3.28.110.01 110 VERSAMENTO RECUPERI VARI 01 37.000,00 37.000,00 27.000,00
3.28.111.01 111 VERSAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15
l.r.3/2009)01 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3.28.112.01 112 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE EFFETTUATE PER
CONTO DI TERZI01 50.000,00 50.000,00 50.000,00
6.445.000,00 6.445.000,00 5.825.000,00
3.29.113.01 113VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL
FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE01 30.000,00 30.000,00 50.000,00
3.29.114.01 114VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL
FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE01 120.000,00 120.000,00 150.000,00
150.000,00 150.000,00 200.000,00
€ 6.600.000,00 € 6.600.000,00 € 6.030.000,00
€ 28.144.600,00 € 29.812.490,22 € 28.125.000,00 -0,07% -5,66%
€ 918.400,00 € 824.009,04 € 885.000,00 -3,64% 7,40%
€ 29.123.000,00 € 30.696.499,26 € 29.010.000,00 -0,39% -5,49%
€ 6.600.000,00 € 6.600.000,00 € 6.030.000,00 - -
€ 35.723.000,00 € 37.296.499,26 € 35.040.000,00 -1,91% -6,05%TOTALE GENERALE SPESA
TOTALE GENERALE - SPESA PER CONTABILITA' SPECIALI
PROGRAMMA 1 - SPESA CORRENTE
PROGRAMMA 2 - SPESA DI INVESTIMENTO
TOTALE SPESA (al netto delle contabilità speciali)
PROGRAMMA 3 - SPESA PER CONTABILITA' SPECIALI
RIEPILOGO SPESA
PROGRAMMA 3 - SPESA PER CONTABILITA' SPECIALI
FUNZIONE 27 DEPOSITI E CAUZIONI
TOTALE FUNZIONE 29
FUNZIONE 28- ALTRE PARTITE DI GIRO
FUNZIONE 29 - FONDO ECONOMO
TOTALE FUNZIONE 28
TOTALE FUNZIONE 27
Confronto Spesa 2011/2012 89