Recaudaciones Tributarias por Banco Anexos ITF IDH · 2012. 8. 23. · INGRESOS TRIBUTARIOS POR...

Año 10 Volumen 3

Recaudaciones Tributarias por

Banco Anexos

ITF IDH

Febrero 2008

Recaudaciones Tributarias TGN – SIN – ANB

Clasificadas por Banco

Presentación Introducción

Resumen General de Recaudaciones Cuenta 0728 01-104B RECAUDACIÓN ADUANERA

Cuenta 0736 01-160B TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP. FORM 811 Cuenta 3675 04-d-456 SNII – IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD

Cuenta 0786 04-d-407 DGII T.F. 815-816 DGA 25%PAR.P. Cuenta 3249 – 04-d-451 ADUANA NACIONAL 10% SOBRE RECAUDACIONES

Cuenta 4456 04-d-441 TRANSFERENCIAS SIN Cuenta 5123 04-d-464 TGN – SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA

RESUMEN DE RECAUDACIÓN IDH CUENTAS IDH

ANEXO 1 – IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS – ITF C

onte

nido

INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORES AL 31 DE MARZO DE 2008En Millones de Bolivianos

Otros Bcos. 1,744 28%

Bco.Bisa328 5%

Bco.Nacional 547 9%

Bco.Crédito 686 11%

Bco.Mercantil 2,918 47%

1,571

2,566

Nota: Total de Ingresos Acumulados al mes de Marzo de 2008 Bs 6,223 Millones que corresponde a los ingresos de las 34 cuentas tributarias principales 0728 (01-104B A.N.) ; 0736 (01-160B S.N.I.I.) ; 0786 (04-D-407 Part. Pop.) ; 3249 (04-D-451 A.N.B. 10%); 3675 (04-D-456 I.E.H.D); 4456 (04-D-441 S.I.N.); 5123 (04-D-464 Sup.Trib.); 5570 (04-D-480 Trasn.IDH); 5571 (01-109) Ingr. IDH y Otras Cuentas IDH es decir el 100% coparticipable.

GRAFICO

1,208108

Bco.MercantilBco.Nacional

Bco.BisaBco.Crédito

Otros Bcos. 2007

2008

2,918

547

328

686

1,744

805

161105

93

4720.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

Mill

ones

de

Bol

ivia

nos

Entidades Recaudadoras

INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORESMARZO 2008

Total Ingresos 2008 Bs 6,223 Millones - Total Ingresos 2007 Bs 3 368 Mill

GRAFICO 2

Banco Santa CruzBanco Mercantil

Banco Nacional

Bco.Bisa

Bco.Crédito

Otros Bancos

3249

44563675

07280786

07365123

01 1

01

2

0

869

409

248513

1,102

0

184132

73166

420

36

00

0

189

0 83

0

4

0

1

011

53

6

14

3

0

16

0

200

400

600

800

1000

1200

Mill

ones

de

Boliv

iano

s

Entidades Recaudadoras

INGRESOS TRIBUTARIOS POR CUENTA Y BANCOS RECAUDADORESMARZO DE 2008

Cta. 0728 (01-104-B); Bs 225 Mill.; Cta. 0736 (01-160-B); Bs 3,141 Mill. ; Cta. 0786 (04-D-407) Bs 975 Mill.;Cta. 3249 (04-D-451); Bs 19 Mill.; Cta. 4456 (04-D-441); Bs 39 Mill. ; Cta. 3675 (04-D-456) Bs 88 Mil; Cta. 5123 (04-D-464); Bs 5 Mill.; Ctas. IDH Bs 1.731.

GRAFICO 3

0

200

400

600

800

1000

1200

Mill

ones

de

Bol

ivia

nos

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES POR ENTE RECAUDADOR MARZO 2008

Banco Mercantil Banco Nacional Otros Bancos Bco.Bisa Bco.Crédito

GRAFICO 4

Total Ingresos Acumulados Bs 6,223 Millones

2,277

1,8862,060

0 0 0 0 0 0 0 00

0

500

1000

1500

2000

2500

Min

llone

s de

Bol

ivia

nos

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

GESTION 2008

INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES DE LAS CUENTAS0728 (01-104B); 0736 (01-160B); 0786 (04-D-407); 3249 (04-D-451); 3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464); 4456 (04-D-441)

Y CUENTAS IDH

Total Ingresos Acumulados Bs 6,223 Millones

GRAFICO 5

Cuenta 0728 (01-104B) RECAUDACIÓN ADUANERA Cuenta 0736 (01-160B) TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP. FOR. 811

Cuenta 0786 (04-d-407) DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR. P. Cuenta 3249 (04-d-451) ADUANA NACIONAL 10% SOBRE RECAUDACIONES

Cuenta 3675 (04-d-456) SNII – IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD Cuenta 4456 (04-d-441) TRANSFERENCIAS SIN

Cuenta 5123 (04-d-464) TGN – SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA CUENTAS IDH

(5571; 5570; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648: 5649; 5650;5651; 5652; 5653; 5654; 5655; 5656; 5657; 5658; 5659; 5660; 5661; 5662; 5789 Y 6324)

Resu

men

gen

eral

de

reca

udac

ione

s

- ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*

(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 61,391.33 61,391.33-

01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 201,834,439.77 - - 201,834,439.77 55,737.85 201,778,701.92 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 1,088,258,585.98 - 10.99 1,088,258,574.99 273,648.98 1,087,984,926.01 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 245,822,377.80 - 313.00 245,822,064.80 95,850.82 245,726,213.98 01009 BANCO BISA S. A. 104,735,639.09 - - 104,735,639.09 85,778.72 104,649,860.37 01014 BANCO UNION S.A. 28,576,617.83 - - 28,576,617.83 26,746.21 28,549,871.62 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 26,159,600.91 - 275.98 26,159,324.93 382,499.52 25,776,825.41 01018 BANCO GANADERO S. A. 70,248,053.48 - 221.99 70,247,831.49 334,196.98 69,913,634.51 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,621,571.07 - - 3,621,571.07 52,297.43 3,569,273.64 02002 MUTUAL LA PAZ 5,671,558.70 - - 5,671,558.70 30,804.42 5,640,754.28 02003 MUTUAL GUAPAY 5,931,097.14 - 1,323.01 5,929,774.13 - 5,929,774.13 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 12,231,074.56 - 1,892.97 12,229,181.59 204,706.38 12,024,475.21 05005 FONDO FIE FFP S.A. 307,999,582.90 - 646.99 307,998,935.91 885,453.21 307,113,482.70 05007 PRODEM FFP S.A. 167,139,661.29 - 10,688.04 167,128,973.25 997,198.19 166,131,775.06 05008 FORTALEZA FFP S.A. 8,876,333.10 - 6.00 8,876,327.10 103,427.78 8,772,899.32

2,277,106,193.62 - 15,378.97 2,277,090,814.65 3,589,737.82 2,273,501,076.83 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 52,674.80 52,674.80-

01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 175,654,999.13 - - 175,654,999.13 - 175,654,999.13 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 926,179,470.70 - - 926,179,470.70 300,144.55 925,879,326.15 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 147,410,927.25 - 346.00 147,410,581.25 129,486.18 147,281,095.07 01009 BANCO BISA S. A. 115,993,035.71 - 295.99 115,992,739.72 98,275.40 115,894,464.32 01014 BANCO UNION S.A. 22,336,170.67 - - 22,336,170.67 35,081.90 22,301,088.77 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 32,445,925.31 - 4,967.02 32,440,958.29 523,923.68 31,917,034.61 01018 BANCO GANADERO S. A. 44,320,372.78 - 21.01 44,320,351.77 601,136.25 43,719,215.52 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,854,330.28 - - 2,854,330.28 73,252.86 2,781,077.42 02002 MUTUAL LA PAZ 5,230,901.74 - 9.99 5,230,891.75 104,346.95 5,126,544.80 02003 MUTUAL GUAPAY05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,723,687.53 - 3.00 10,723,684.53 259,283.26 10,464,401.27 05005 FONDO FIE FFP S.A. 267,053,462.41 - 9.00 267,053,453.41 863,991.50 266,189,461.91 05007 PRODEM FFP S.A. 130,906,965.34 - 167.00 130,906,798.34 1,165,523.66 129,741,274.68 05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,125,417.72 - 218.99 5,125,198.73 119,539.80 5,005,658.93

1,886,235,666.57 - 6,038.00 1,886,229,628.57 4,326,660.79 1,881,902,967.78

RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO

ENTIDAD BANCARIACOD. BCO.

CTAS. 0728 (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;5789 Y 6324

MES

AL 31 DE MARZO DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

TOTAL

TOTAL

- ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*

(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0 0 0 0 56315.69 -56315.69

01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 168756592.5 0 18768 168737824.5 0 168737824.501003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 903149093.7 0 0 903149093.7 254610.47 902894483.201005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 292718339.8 0 76616 292641723.8 115432.95 292526290.801009 BANCO BISA S. A. 107874092 0 2061.98 107872030 138875.74 107733154.301014 BANCO UNION S.A. 19457186.74 0 0 19457186.74 25403.63 19431783.1101017 BANCO SOLIDARIO S. A. 19867513.82 0 161.97 19867351.85 507470.76 19359881.0901018 BANCO GANADERO S. A. 55090222.27 0 25695.98 55064526.29 1.25 55064525.0402001 MUTUAL LA PRIMERA 2778350.55 0 0 2778350.55 68184.74 2710165.8102002 MUTUAL LA PAZ 6629899.65 0 0 6629899.65 149286.61 6480613.0402003 MUTUAL GUAPAY05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 9062953.69 0 294.98 9062658.71 212314.64 8850344.0705005 FONDO FIE FFP S.A. 321750449.6 0 4906.99 321745542.6 1067258.95 320678283.705007 PRODEM FFP S.A. 147199971.8 0 2662.98 147197308.8 1185431 146011877.805008 FORTALEZA FFP S.A. 5972566.18 0 0 5972566.18 126992.4 5845573.78

2,060,307,232.31 0.00 131,168.88 2,060,176,063.43 3,907,578.83 2,056,268,484.606,223,649,092.50 - 152,585.85 6,223,496,506.65 11,823,977.44 6,211,672,529.21

Nota : * Transferencias a Universidades y MunicipiosFuente : Banco Central de Bolivia

RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO


CTAS. 0728 (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;5789 Y 6324

MES


TOTALTOTAL GENERAL

ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOCOMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO*

(B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 0.00 0.00 0.00 170,381.82 -170,381.82

01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 546,246,031.42 0.00 18,768.00 546,227,263.42 55,737.85 546,171,525.5701003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,917,587,150.34 0.00 10.99 2,917,587,139.35 828,404.00 2,916,758,735.3501005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 685,951,644.84 0.00 77,275.00 685,874,369.84 340,769.95 685,533,599.8901009 BANCO BISA S. A. 328,602,766.79 0.00 2,357.97 328,600,408.82 322,929.86 328,277,478.9601014 BANCO UNION S.A. 70,369,975.24 0.00 0.00 70,369,975.24 87,231.74 70,282,743.5001017 BANCO SOLIDARIO S. A. 78,473,040.04 0.00 5,404.97 78,467,635.07 1,413,893.96 77,053,741.1101018 BANCO GANADERO S. A. 169,658,648.53 0.00 25,938.98 169,632,709.55 935,334.48 168,697,375.0702001 MUTUAL LA PRIMERA 9,254,251.90 0.00 0.00 9,254,251.90 193,735.03 9,060,516.8702002 MUTUAL LA PAZ 17,532,360.09 0.00 9.99 17,532,350.10 284,437.98 17,247,912.1202003 MUTUAL GUAPAY 5,931,097.14 0.00 1,323.01 5,929,774.13 0.00 5,929,774.1305001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 32,017,715.78 0.00 2,190.95 32,015,524.83 676,304.28 31,339,220.5505005 FONDO FIE FFP S.A. 896,803,494.94 0.00 5,562.98 896,797,931.96 2,816,703.66 893,981,228.3005007 PRODEM FFP S.A. 445,246,598.45 0.00 13,518.02 445,233,080.43 3,348,152.85 441,884,927.5805008 FORTALEZA FFP S.A. 19,974,317.00 0.00 224.99 19,974,092.01 349,959.98 19,624,132.03

6,223,649,092.50 0.00 152,585.85 6,223,496,506.65 11,823,977.44 6,211,672,529.21Nota : * Transferencias al T.G.N., Universidades, Municipios y A.N.Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de ComisionesFuente : Banco Central de Bolivia


INGRESOS T.G.N.

(A)

TOTAL GENERAL

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS


CTAS. 0728 (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;5789 Y 6324

Re

caud

ació

n po

r cue

nta

Cuenta 0728 (01-104B) RECAUDACIÓN ADUANERA

UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría

Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones

INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONESORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*

(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)03/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 993,593.97 - - 993,593.97 2487 991,106.9703/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,500,371.90 - - 3,500,371.90 8761.56 3,491,610.3403/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 724,020.57 - - 724,020.57 9343.6 714,676.97

Total 5,217,986.44 - - 5,217,986.44 20,592.16 5,197,394.2804/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 475,387.92 - - 475,387.92 1,189.91 474,198.0104/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,485,917.23 - - 1,485,917.23 3,719.31 1,482,197.9204/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 946,543.47 - - 946,543.47 2,369.23 944,174.24

Total 2,907,848.62 - - 2,907,848.62 7,278.45 2,900,570.1705/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 607,855.87 - - 607,855.87 1,521.49 606,334.3805/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,284,135.07 - - 3,284,135.07 8,220.31 3,275,914.7605/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 1,665,688.52 - - 1,665,688.52 4,169.28 1,661,519.24





Total 2,759,651.81 - - 2,759,651.81 6,907.51 2,752,744.3012/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 276,554.39 - - 276,554.39 692.23 275,862.1612/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,051,409.62 - - 2,051,409.62 5,134.75 2,046,274.8712/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 1,012,010.09 - - 1,012,010.09 2,533.10 1,009,476.99




Total 4,467,595.16 - - 4,467,595.16 11,182.55 4,456,412.6118/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 305,744.71 - - 305,744.71 765.29 304,979.4218/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,195,068.00 - - 2,195,068.00 5,494.34 2,189,573.6618/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 482,450.96 - - 482,450.96 1,207.59 481,243.37


Total 4,020,610.98 - - 4,020,610.98 10,063.74 4,010,547.24

FECHA

PARA LA CUENTA 01-104B DEL MES DE MARZO DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N.

COD. BCO.

15



INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONESORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*

(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)FECHA


INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N.

COD. BCO.

20/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 354,898.45 - - 354,898.45 888.32 354,010.1320/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,425,918.85 - - 2,425,918.85 6,072.16 2,419,846.6920/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 778,027.66 - - 778,027.66 1,947.43 776,080.23

Total 3,558,844.96 - - 3,558,844.96 8,907.91 3,507,046.8824/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 718,034.65 - - 718,034.65 1,797.27 1,116,441.3424/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,521,973.02 - - 2,521,973.02 6,312.59 3,110,572.8224/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 888,925.02 - - 888,925.02 2,225.01 913,391.87

Total 4,128,932.69 - - 4,128,932.69 10,334.87 5,140,406.0325/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 240,487.31 - - 240,487.31 601.95 628,957.1425/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,960,529.64 - - 1,960,529.64 4,907.28 1,634,150.9325/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 1,174,452.74 - - 1,174,452.74 2,939.70 281,649.48




Total 3,753,671.61 - - 3,753,671.61 9,395.58 3,744,276.0331/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 635,334.77 635,334.77 1,590.27 633,744.5031/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,048,623.83 3,048,623.83 7,630.82 3,040,993.0131/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 1,057,398.69 1,057,398.69 2,646.71 1,054,751.98

Total 4,741,357.29 4,741,357.29 11,867.80 4,729,489.4977,605,280.85 - - 77,605,280.85 201,780.16 77,403,500.69

Nota : * Transferencias a Universidades y MunicipiosFuente : Banco Central de BoliviaElaboración : Dirección General de Contaduría

TOTAL GENERAL

16

MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de ContaduríaUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Dirección de Procesamiento ContableAREA DE CONCILIACIONES Área de Conciliaciones

INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*

(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)ENERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 12,515,937.75 - - 12,515,937.75 31,328.16 12,484,609.59

05005 FONDO FIE FFP S.A. 44,529,763.87 - - 44,529,763.87 111,460.23 44,418,303.64 05007 PRODEM FFP S.A. 21,244,106.70 - - 21,244,106.70 53,175.01 21,190,931.69

78,289,808.32 - - 78,289,808.32 195,963.40 78,093,844.92 FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 12,618,500.46 - - 12,618,500.46 31,584.57 12,586,915.89


69,274,094.17 - - 69,274,094.17 165,864.23 69,108,229.94 MARZO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 10,676,310.14 - - 10,676,310.14 26,723.20 10,649,586.94


77,605,280.85 - - 77,605,280.85 201,780.16 77,403,500.69

225,169,183.34 - - 225,169,183.34 563,607.79 224,605,575.55

Nota : * Transferencias a Universidades y MunicipiosFuente : Banco Central de Bolivia 147,563,902.49 0.00 0.00 147,563,902.49 361,827.63 147,202,074.86Elaboración : Dirección General de Contaduría 77,605,280.85- - - - - -

INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-104B

COD. BCO.MES

Total

TOTAL GENERAL


Total

Total

17


INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONESORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO*

(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)01003 BANCO MERCANTIL SANTA C 35,810,748.35 - - 35,810,748.35 89,635.93 35,721,112.42 05005 FONDO FIE FFP S.A. 133,215,130.36 - - 133,215,130.36 333,442.89 132,881,687.47 05007 PRODEM FFP S.A. 56,143,304.63 - - 56,143,304.63 140,528.97 56,002,775.66

225,169,183.34 - - 225,169,183.34 563,607.79 224,605,575.55

Nota : * Transferencias a Universidades y MunicipiosNota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de ComisionesFuente : Banco Central de BoliviaElaboración : Dirección General de Contaduría

RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CTA. 01-104B

TOTAL GENERAL


COD. BCO.

18

Cuenta 0736 (01-160B) TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP. FOR. 811

Re

caud

ació

n po

r cue

nta



RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOCOD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )

03/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 2,314,661.03 - - 2,314,661.03 - 2,314,661.03 03/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 14,481,104.68 - - 14,481,104.68 9,046.22 14,472,058.46 03/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVI 8,452,885.54 - - 8,452,885.54 - 8,452,885.54 03/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 3,780,782.52 - - 3,780,782.52 - 3,780,782.52 03/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 80,795.64 - - 80,795.64 - 80,795.64 03/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 316,461.84 - - 316,461.84 - 316,461.84 03/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 3,047,654.59 - - 3,047,654.59 - 3,047,654.59 03/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 56,291.43 - - 56,291.43 - 56,291.43 03/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 71,433.28 - - 71,433.28 - 71,433.28 03/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 207,868.54 - - 207,868.54 - 207,868.54 03/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 11,083,615.78 - - 11,083,615.78 27,416.91 11,056,198.87 03/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 4,173,643.73 - - 4,173,643.73 37,700.14 4,135,943.59 03/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 59,894.33 - - 59,894.33 - 59,894.33

Total 48,127,092.93 - - 48,127,092.93 74,163.27 48,052,929.66 04/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 269,922.14 - - 269,922.14 - 269,922.14 04/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 1,477,326.24 - - 1,477,326.24 3,579.59 1,473,746.65 04/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVI 88,590,923.15 - - 88,590,923.15 - 88,590,923.15 04/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 2,278,262.50 - - 2,278,262.50 - 2,278,262.50 04/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 116,145.80 - - 116,145.80 - 116,145.80 04/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 241,828.04 - - 241,828.04 - 241,828.04 04/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 975,143.79 - - 975,143.79 - 975,143.79 04/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 21,627.86 - - 21,627.86 - 21,627.86 04/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 40,158.50 - - 40,158.50 - 40,158.50 04/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 107,411.45 - - 107,411.45 - 107,411.45 04/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 6,857,244.91 - - 6,857,244.91 17,195.07 6,840,049.84 04/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 3,430,887.36 - - 3,430,887.36 8,232.69 3,422,654.67 04/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 48,849.57 - - 48,849.57 - 48,849.57

Total 104,455,731.31 - - 104,455,731.31 29,007.35 104,426,723.96 05/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 2,065,906.82 - - 2,065,906.82 - 2,065,906.82 05/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 5,907,003.04 - - 5,907,003.04 5,570.68 5,901,432.36 05/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVI 3,316,926.18 - - 3,316,926.18 - 3,316,926.18 05/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 219,497.70 - - 219,497.70 - 219,497.70 05/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 770,684.88 - - 770,684.88 - 770,684.88 05/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 329,293.87 - 0.74 329,293.13 - 329,293.13 05/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,064,453.12 - - 1,064,453.12 - 1,064,453.12 05/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 150,937.62 - - 150,937.62 - 150,937.62 05/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 80,169.45 - - 80,169.45 - 80,169.45 05/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 253,000.86 - - 253,000.86 - 253,000.86 05/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 11,772,536.71 - - 11,772,536.71 29,445.52 11,743,091.19 05/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 5,623,858.74 - - 5,623,858.74 13,365.23 5,610,493.51 05/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 62,758.27 - - 62,758.27 - 62,758.27

Total 31,617,027.26 - 0.74 31,617,026.52 48,381.43 31,568,645.09

FECHA

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N.


20




FECHA



06/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 100,914.76 - - 100,914.76 - 100,914.76 06/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 2,727,098.37 - - 2,727,098.37 6,102.45 2,720,995.92 06/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVI 212,631.25 - - 212,631.25 - 212,631.25 06/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 88,734.65 - - 88,734.65 - 88,734.65 06/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 397,675.78 - - 397,675.78 - 397,675.78 06/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 162,143.41 - - 162,143.41 - 162,143.41 06/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 254,827.22 - - 254,827.22 - 254,827.22 06/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 34,815.73 - - 34,815.73 - 34,815.73 06/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 217,245.85 - - 217,245.85 - 217,245.85 06/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 133,091.83 - 209.27 132,882.56 - 132,882.56 06/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 8,215,984.61 - - 8,215,984.61 20,625.57 8,195,359.04 06/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 3,168,090.61 - 1.48 3,168,089.13 7,463.17 3,160,625.96 06/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 25,263.89 - - 25,263.89 - 25,263.89

Total 15,738,517.96 - 210.75 15,738,307.21 34,191.19 15,704,116.02 07/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 199,874.11 - - 199,874.11 - 199,874.11 07/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 3,934,255.70 - - 3,934,255.70 3,919.37 3,930,336.33 07/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVI 193,086.72 - - 193,086.72 - 193,086.72 07/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 256,036.66 - - 256,036.66 - 256,036.66 07/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 46,206.25 - - 46,206.25 - 46,206.25 07/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 174,222.85 - - 174,222.85 - 174,222.85 07/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,512,402.70 - - 1,512,402.70 - 1,512,402.70 07/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 28,475.20 - - 28,475.20 - 28,475.20 07/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 74,065.52 - - 74,065.52 - 74,065.52 07/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 79,985.03 - - 79,985.03 - 79,985.03 07/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 8,695,132.61 - - 8,695,132.61 21,819.33 8,673,313.28 07/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 3,693,244.72 - 1,671.21 3,691,573.51 8,991.67 3,682,581.84 07/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 265,532.35 - - 265,532.35 - 265,532.35

Total 19,152,520.42 - 1,671.21 19,150,849.21 34,730.37 19,116,118.84 10/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 132,147.64 - - 132,147.64 - 132,147.64 10/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 4,896,021.00 - - 4,896,021.00 7,066.33 4,888,954.67 10/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVI 28,177,564.75 - - 28,177,564.75 - 28,177,564.75 10/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 332,655.75 - - 332,655.75 - 332,655.75 10/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 35,740.63 - - 35,740.63 - 35,740.63 10/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 177,157.38 - - 177,157.38 - 177,157.38 10/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 3,508,821.49 - - 3,508,821.49 - 3,508,821.49 10/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 12,848.01 - - 12,848.01 - 12,848.01 10/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 84,551.42 - - 84,551.42 - 84,551.42 10/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 143,168.10 - - 143,168.10 - 143,168.10 10/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 9,714,671.21 - - 9,714,671.21 24,430.09 9,690,241.12 10/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 4,222,273.79 - - 4,222,273.79 9,882.24 4,212,391.55 10/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 31,133.09 - - 31,133.09 - 31,133.09

Total 51,468,754.26 - - 51,468,754.26 41,378.66 51,427,375.60

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FECHA



11/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 662,557.08 - - 662,557.08 - 662,557.08 11/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 1,934,144.80 - - 1,934,144.80 3,860.98 1,930,283.82 11/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVI 202,415.44 - - 202,415.44 - 202,415.44 11/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 460,342.12 - - 460,342.12 - 460,342.12 11/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 86,143.24 - - 86,143.24 - 86,143.24 11/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 766,953.79 - - 766,953.79 - 766,953.79 11/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 282,399.76 - 167.72 282,232.04 - 282,232.04 11/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 45,122.78 - - 45,122.78 - 45,122.78 11/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 146,057.85 - - 146,057.85 - 146,057.85 11/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 188,887.23 - - 188,887.23 - 188,887.23 11/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 6,592,068.39 - - 6,592,068.39 16,359.50 6,575,708.89 11/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 3,545,266.66 - - 3,545,266.66 7,998.32 3,537,268.34 11/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 19,724.83 - - 19,724.83 - 19,724.83

Total 14,932,083.97 - 167.72 14,931,916.25 28,218.80 14,903,697.45 12/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 931,066.25 - - 931,066.25 - 931,066.25 12/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 3,470,763.18 - - 3,470,763.18 3,121.57 3,467,641.61 12/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVI 274,689.90 - - 274,689.90 - 274,689.90 12/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 162,979.02 - - 162,979.02 - 162,979.02 12/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 189.98 - - 189.98 - 189.98 12/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 303,068.88 - - 303,068.88 - 303,068.88 12/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 94,408.03 - - 94,408.03 - 94,408.03 12/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 44,141.72 - - 44,141.72 - 44,141.72 12/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 108,185.15 - - 108,185.15 - 108,185.15 12/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 70,785.18 - - 70,785.18 - 70,785.18 12/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 9,288,557.73 - - 9,288,557.73 23,076.53 9,265,481.20 12/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 3,744,909.15 - 8.91 3,744,900.24 8,477.19 3,736,423.05 12/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 60,422.21 - - 60,422.21 - 60,422.21

Total 18,554,166.38 - 8.91 18,554,157.47 34,675.29 18,519,482.18 13/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 2,002,510.36 - - 2,002,510.36 - 2,002,510.36 13/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 7,282,025.80 - - 7,282,025.80 6,564.09 7,275,461.71 13/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVI 1,199,458.42 - - 1,199,458.42 - 1,199,458.42 13/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 623,783.72 - - 623,783.72 - 623,783.72 13/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 1,763,733.69 - - 1,763,733.69 - 1,763,733.69 13/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 356,826.19 - - 356,826.19 - 356,826.19 13/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 868,617.85 - - 868,617.85 - 868,617.85 13/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 24,749.85 - - 24,749.85 - 24,749.85 13/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 119,501.47 - - 119,501.47 - 119,501.47 13/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 191,019.35 - - 191,019.35 - 191,019.35 13/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 9,660,790.25 - - 9,660,790.25 24,150.93 9,636,639.32 13/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 3,700,273.48 - - 3,700,273.48 8,209.66 3,692,063.82 13/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 56,320.12 - - 56,320.12 - 56,320.12

Total 27,849,610.55 - - 27,849,610.55 38,924.68 27,810,685.87

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FECHA



14/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 15,586,692.69 - - 15,586,692.69 - 15,586,692.69 14/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 28,376,292.44 - - 28,376,292.44 5,453.34 28,370,839.10 14/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVI 3,350,334.27 - - 3,350,334.27 - 3,350,334.27 14/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 4,799,041.25 - 38.59 4,799,002.66 - 4,799,002.66 14/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 822,823.10 - - 822,823.10 - 822,823.10 14/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,242,117.18 - - 1,242,117.18 - 1,242,117.18 14/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 2,491,202.21 - 18,293.56 2,472,908.65 - 2,472,908.65 14/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 176,625.54 - - 176,625.54 - 176,625.54 14/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 486,988.29 - - 486,988.29 - 486,988.29 14/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 469,834.85 - 6.68 469,828.17 - 469,828.17 14/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 7,811,575.33 - 3,640.01 7,807,935.32 17,858.12 7,790,077.20 14/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 6,107,685.48 - - 6,107,685.48 8,479.81 6,099,205.67 14/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 499,760.37 - - 499,760.37 - 499,760.37

Total 72,220,973.00 - 21,978.84 72,198,994.16 31,791.27 72,167,202.89 17/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 9,998,567.32 - - 9,998,567.32 - 9,998,567.32 17/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 13,371,021.87 - - 13,371,021.87 8,298.28 13,362,723.59 17/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVI 8,157,629.75 - 56,856.91 8,100,772.84 - 8,100,772.84 17/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 9,163,328.00 - 1,490.14 9,161,837.86 - 9,161,837.86 17/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 1,073,286.94 - - 1,073,286.94 - 1,073,286.94 17/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,641,460.72 - - 1,641,460.72 - 1,641,460.72 17/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 2,488,019.08 - - 2,488,019.08 - 2,488,019.08 17/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - - - 17/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 525,888.55 - - 525,888.55 - 525,888.55 17/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 418,619.65 - - 418,619.65 - 418,619.65 17/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 12,348,571.48 - - 12,348,571.48 27,894.58 12,320,676.90 17/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 5,361,495.24 - - 5,361,495.24 10,211.80 5,351,283.44 17/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 162,568.64 - - 162,568.64 - 162,568.64

Total 64,710,457.24 - 58,347.05 64,652,110.19 46,404.66 64,605,705.53 18/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 59,425,284.95 - - 59,425,284.95 - 59,425,284.95 18/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 187,555,165.64 - - 187,555,165.64 3,443.02 187,551,722.62 18/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVI 15,179,619.49 - - 15,179,619.49 - 15,179,619.49 18/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 26,847,964.36 - - 26,847,964.36 - 26,847,964.36 18/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 1,388,113.31 - - 1,388,113.31 - 1,388,113.31 18/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,959,809.70 - 7.42 2,959,802.28 - 2,959,802.28 18/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 7,290,942.15 - 5.94 7,290,936.21 - 7,290,936.21 18/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 664,890.57 - - 664,890.57 - 664,890.57 18/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 833,203.93 - - 833,203.93 - 833,203.93 18/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 916,886.77 - - 916,886.77 - 916,886.77 18/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 7,937,573.27 - - 7,937,573.27 17,647.87 7,919,925.40 18/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 4,167,964.46 - - 4,167,964.46 4,481.68 4,163,482.78 18/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,268,658.69 - - 1,268,658.69 - 1,268,658.69

Total 316,436,077.29 - 13.36 316,436,063.93 25,572.57 316,410,491.36

23




FECHA



19/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 9,159,736.68 - - 9,159,736.68 - 9,159,736.68 19/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 10,950,771.84 - - 10,950,771.84 4,330.38 10,946,441.46 19/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVI 25,136,187.75 - - 25,136,187.75 83,745.09 25,052,442.66 19/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 3,661,550.98 - - 3,661,550.98 105,008.60 3,556,542.38 19/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 1,510,923.44 - - 1,510,923.44 19,204.21 1,491,719.23 19/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,101,055.27 - - 1,101,055.27 - 1,101,055.27 19/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 4,758,802.41 - 1.48 4,758,800.93 - 4,758,800.93 19/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 165,379.72 - - 165,379.72 - 165,379.72 19/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 571,996.94 - - 571,996.94 - 571,996.94 19/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 917,555.33 - - 917,555.33 - 917,555.33 19/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 10,230,683.61 - - 10,230,683.61 24,817.72 10,205,865.89 19/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 5,461,699.51 - - 5,461,699.51 638,069.91 4,823,629.60 19/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 518,597.85 - - 518,597.85 - 518,597.85

Total 74,144,941.33 - 1.48 74,144,939.85 875,175.91 73,269,763.94 20/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 6,024,706.36 - - 6,024,706.36 - 6,024,706.36 20/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 6,449,296.29 - - 6,449,296.29 5,260.02 6,444,036.27 20/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVI 6,838,439.07 - - 6,838,439.07 - 6,838,439.07 20/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 2,622,813.80 - - 2,622,813.80 - 2,622,813.80 20/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 855,453.94 - - 855,453.94 - 855,453.94 20/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,506,348.09 - 5.93 1,506,342.16 - 1,506,342.16 20/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,990,749.96 - - 1,990,749.96 - 1,990,749.96 20/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 332,560.52 - - 332,560.52 - 332,560.52 20/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 333,394.74 - - 333,394.74 - 333,394.74 20/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 383,828.00 - - 383,828.00 - 383,828.00 20/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 10,300,223.80 - - 10,300,223.80 24,995.74 10,275,228.06 20/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 4,587,364.52 - 1.48 4,587,363.04 8,991.93 4,578,371.11 20/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 126,800.79 - - 126,800.79 - 126,800.79

Total 42,351,979.88 - 7.41 42,351,972.47 39,247.69 42,312,724.78 24/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 3,963,080.20 - - 3,963,080.20 - 3,963,080.20 24/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 20,938,108.96 - - 20,938,108.96 64,185.14 20,873,923.82 24/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVI 19,885,707.28 - - 19,885,707.28 - 19,885,707.28 24/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 6,715,423.74 - - 6,715,423.74 - 6,715,423.74 24/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 1,449,499.40 - - 1,449,499.40 - 1,449,499.40 24/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,381,140.64 - - 1,381,140.64 388,480.85 992,659.79 24/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 5,648,356.86 - - 5,648,356.86 - 5,648,356.86 24/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 144,633.50 - - 144,633.50 - 144,633.50 24/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 363,105.45 - - 363,105.45 112,574.70 250,530.75 24/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,375,899.17 - 2.96 1,375,896.21 162,526.25 1,213,369.96 24/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 673,334.94 - 1.48 673,333.46 238,426.60 434,906.86 24/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 3,774,366.39 - - 3,774,366.39 7,091.10 3,767,275.29 24/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 122,465.19 - - 122,465.19 96,988.26 25,476.93

Total 66,435,121.72 - 4.44 66,435,117.28 1,070,272.90 65,364,844.38

24




FECHA



25/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 4,613,588.25 - - 4,613,588.25 - 4,613,588.25 25/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 9,143,969.90 - - 9,143,969.90 2,710.08 9,141,259.82 25/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVI 4,274,922.46 - - 4,274,922.46 - 4,274,922.46 25/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 16,921,804.20 - 1.48 16,921,802.72 - 16,921,802.72 25/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 402,288.45 - - 402,288.45 - 402,288.45 25/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,479,374.21 - - 1,479,374.21 - 1,479,374.21 25/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 3,756,017.21 - 1.48 3,756,015.73 - 3,756,015.73 25/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 135,578.38 - - 135,578.38 51,747.78 83,830.60 25/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 566,704.18 - - 566,704.18 - 566,704.18 25/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 512,812.46 - - 512,812.46 - 512,812.46 25/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 17,373,425.63 - - 17,373,425.63 20,794.28 17,352,631.35 25/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 5,785,510.22 - 109.09 5,785,401.13 9,998.74 5,775,402.39 25/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 423,221.97 - - 423,221.97 - 423,221.97

Total 65,389,217.52 - 112.05 65,389,105.47 85,250.88 65,303,854.59 26/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 3,735,640.20 - 13,927.78 3,721,712.42 - 3,721,712.42 26/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 1,705,480.33 - - 1,705,480.33 3,194.73 1,702,285.60 26/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVI 2,522,218.62 - - 2,522,218.62 3,881.70 2,518,336.92 26/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 1,047,201.02 - - 1,047,201.02 - 1,047,201.02 26/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 39,303.97 - - 39,303.97 - 39,303.97 26/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 315,043.65 - - 315,043.65 - 315,043.65 26/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 406,456.65 - 2.23 406,454.42 - 406,454.42 26/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 10,072.56 - - 10,072.56 - 10,072.56 26/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 30,985.00 - - 30,985.00 - 30,985.00 26/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 119,341.43 - - 119,341.43 - 119,341.43 26/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 10,113,906.99 - - 10,113,906.99 24,751.48 10,089,155.51 26/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 3,468,706.58 - - 3,468,706.58 8,269.81 3,460,436.77 26/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 38,685.86 - - 38,685.86 - 38,685.86

Total 23,553,042.86 - 13,930.01 23,539,112.85 40,097.72 23,499,015.13 27/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1,158,393.45 - - 1,158,393.45 - 1,158,393.45 27/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 2,181,461.60 - - 2,181,461.60 5,190.62 2,176,270.98 27/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVI 422,903.31 - - 422,903.31 - 422,903.31 27/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 702,278.27 - - 702,278.27 - 702,278.27 27/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 67,176.09 - - 67,176.09 - 67,176.09 27/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 113,639.11 - 106.12 113,532.99 - 113,532.99 27/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 236,410.77 - 596.65 235,814.12 - 235,814.12 27/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 8,409.50 - - 8,409.50 - 8,409.50 27/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 81,296.56 - - 81,296.56 - 81,296.56 27/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 89,973.97 - - 89,973.97 - 89,973.97 27/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 10,215,201.46 - - 10,215,201.46 25,626.67 10,189,574.79 27/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 5,691,543.25 - 184.04 5,691,359.21 13,904.43 5,677,454.78 27/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 46,273.79 - - 46,273.79 - 46,273.79

Total 21,014,961.13 - 886.81 21,014,074.32 44,721.72 20,969,352.60

25




FECHA



28/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 337,833.16 - - 337,833.16 - 337,833.16 28/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 5,211,322.01 - - 5,211,322.01 6,756.60 5,204,565.41 28/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVI 866,877.12 - - 866,877.12 - 866,877.12 28/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 456,290.74 - - 456,290.74 - 456,290.74 28/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 89,283.81 - - 89,283.81 - 89,283.81 28/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 254,350.35 - - 254,350.35 - 254,350.35 28/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 282,328.85 - - 282,328.85 - 282,328.85 28/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 73,714.50 - - 73,714.50 - 73,714.50 28/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 52,867.37 - - 52,867.37 - 52,867.37 28/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 100,460.61 - - 100,460.61 - 100,460.61 28/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 9,552,101.57 - - 9,552,101.57 23,988.29 9,528,113.28 28/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 4,514,455.99 - - 4,514,455.99 10,920.48 4,503,535.51 28/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 305,740.19 - - 305,740.19 - 305,740.19

Total 22,097,626.27 - - 22,097,626.27 41,665.37 22,055,960.90 31/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 3,596,059.66 - - 3,596,059.66 - 3,596,059.66 31/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 3,640,729.03 - - 3,640,729.03 5,828.86 3,634,900.17 31/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVI 1,391,342.32 - - 1,391,342.32 - 1,391,342.32 31/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 424,918.12 - - 424,918.12 - 424,918.12 31/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 3,840,959.60 - - 3,840,959.60 - 3,840,959.60 31/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 235,460.64 - - 235,460.64 - 235,460.64 31/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 788,001.30 - - 788,001.30 - 788,001.30 31/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 11,440.25 - - 11,440.25 - 11,440.25 31/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 154,858.19 - - 154,858.19 - 154,858.19 31/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 200,597.42 - - 200,597.42 - 200,597.42 31/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 9,972,025.27 - - 9,972,025.27 25,085.95 9,946,939.32 31/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 4,996,682.08 - - 4,996,682.08 12,104.14 4,984,577.94 31/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 342,154.91 - - 342,154.91 - 342,154.91

Total 29,595,228.79 - - 29,595,228.79 43,018.95 29,552,209.84 1,129,845,132.07 - 97,340.78 1,129,747,791.29 2,706,890.68 1,127,040,900.61

Nota : * Traspasos a la C.U.T.Fuente : Banco Central de Bolivia 1,129,845,132.07 0 97,340.78 1,129,747,791.29 2,706,890.68 1,127,040,900.61

Elaboración : Dirección General de Contaduría

TOTAL GENERAL

26

Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría

Dirección de Procesamiento ContableMINISTERIO DE HACIENDA Área de Conciliaciones


ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 150,811,254.63 - - 150,811,254.63 42,775.03 150,768,479.60 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 350,221,574.22 - 8.16 350,221,566.06 172,894.37 350,048,671.69 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 183,870,064.52 - 232.28 183,869,832.24 72,337.13 183,797,495.11 01009 BANCO BISA S. A. 78,912,313.58 - - 78,912,313.58 65,670.74 78,846,642.84 01014 BANCO UNION S.A. 21,688,876.93 - - 21,688,876.93 20,211.83 21,668,665.10 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 19,726,393.92 - 204.81 19,726,189.11 292,823.55 19,433,365.56 01018 BANCO GANADERO S. A. 53,011,093.53 - 164.74 53,010,928.79 255,152.21 52,755,776.58 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,779,141.60 - - 2,779,141.60 39,934.30 2,739,207.30 02002 MUTUAL LA PAZ 4,232,284.19 - - 4,232,284.19 23,465.79 4,208,818.40 02003 MUTUAL GUAPAY 4,642,585.33 - 981.80 4,641,603.53 - 4,641,603.53 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 9,255,409.14 - 1,404.79 9,254,004.35 156,358.33 9,097,646.02 05005 FONDO FIE FFP S.A. 181,521,433.79 - 480.14 181,520,953.65 546,863.42 180,974,090.23 05007 PRODEM FFP S.A. 101,752,730.49 - 7,931.63 101,744,798.86 704,494.83 101,040,304.03 05008 FORTALEZA FFP S.A. 6,631,247.88 - 4.45 6,631,243.43 78,020.26 6,553,223.17

1,169,056,403.75 - 11,412.80 1,169,044,990.95 2,471,001.79 1,166,573,989.16 FEBRERO01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 131,481,996.25 - - 131,481,996.25 - 131,481,996.25

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 182,915,037.56 - - 182,915,037.56 192,771.38 182,722,266.18 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 110,836,798.37 - 256.77 110,836,541.60 97,174.73 110,739,366.87 01009 BANCO BISA S. A. 87,672,901.94 - 219.66 87,672,682.28 75,223.80 87,597,458.48 01014 BANCO UNION S.A. 16,991,145.52 - - 16,991,145.52 26,495.51 16,964,650.01 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 24,401,341.51 - 3,686.02 24,397,655.49 400,166.71 23,997,488.78 01018 BANCO GANADERO S. A. 33,787,180.58 - 15.60 33,787,164.98 460,123.52 33,327,041.46 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,216,458.73 - - 2,216,458.73 55,804.08 2,160,654.65 02002 MUTUAL LA PAZ 3,903,575.65 - 7.42 3,903,568.23 79,478.09 3,824,090.14 02003 MUTUAL GUAPAY - - - - - - 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 8,127,109.53 - 2.23 8,127,107.30 198,499.90 7,928,607.40 05005 FONDO FIE FFP S.A. 155,283,289.87 - 6.68 155,283,283.19 542,551.09 154,740,732.10 05007 PRODEM FFP S.A. 80,526,467.71 - 123.93 80,526,343.78 852,809.39 79,673,534.39 05008 FORTALEZA FFP S.A. 3,854,304.51 - 162.52 3,854,141.99 91,290.67 3,762,851.32

841,997,607.73 - 4,480.83 841,993,126.90 3,072,388.87 838,920,738.03 MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 126,279,143.11 - 13,927.78 126,265,215.33 - 126,265,215.33

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 335,633,362.72 - - 335,633,362.72 163,482.35 335,469,880.37 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 218,646,762.79 - 56,856.91 218,589,905.88 87,626.79 218,502,279.09 01009 BANCO BISA S. A. 81,565,689.12 - 1,530.21 81,564,158.91 105,008.60 81,459,150.31 01014 BANCO UNION S.A. 14,836,427.94 - - 14,836,427.94 19,204.21 14,817,223.73 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 15,057,755.81 - 120.21 15,057,635.60 388,480.85 14,669,154.75 01018 BANCO GANADERO S. A. 41,746,016.00 - 19,069.06 41,726,946.94 - 41,726,946.94 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,142,315.24 - - 2,142,315.24 51,747.78 2,090,567.46 02002 MUTUAL LA PAZ 4,942,657.69 - - 4,942,657.69 112,574.70 4,830,082.99 02003 MUTUAL GUAPAY - - - - - - 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 6,881,027.23 - 218.91 6,880,808.32 162,526.25 6,718,282.07 05005 FONDO FIE FFP S.A. 188,409,225.55 - 3,641.49 188,405,584.06 676,406.75 187,729,177.31 05007 PRODEM FFP S.A. 89,219,921.96 - 1,976.21 89,217,945.75 842,844.14 88,375,101.61 05008 FORTALEZA FFP S.A. 4,484,826.91 - - 4,484,826.91 96,988.26 4,387,838.65

1,129,845,132.07 - 97,340.78 1,129,747,791.29 2,706,890.68 1,127,040,900.61

3,140,899,143.55 - 113,234.41 3,140,785,909.14 8,250,281.34 3,132,535,627.80 Nota : * Traspasos a la C.U.T.Fuente : Banco Central de Bolivia

INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-160BAL 31 DE MARZO DE 2008

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

MES

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL GENERAL

27

MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de ContaduríaAREA DE CONCILIACIONES Dirección de Procesamiento Contable

Área de Conciliaciones

RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOCOD. ENTIDAD BANCARIA S.N.I COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 408,572,393.99 - 13,927.78 408,558,466.21 42,775.03 408,515,691.18 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 868,769,974.50 - 8.16 868,769,966.34 529,148.10 868,240,818.24 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIV 513,353,625.68 - 57,345.96 513,296,279.72 257,138.65 513,039,141.07 01009 BANCO BISA S. A. 248,150,904.64 - 1,749.87 248,149,154.77 245,903.14 247,903,251.63 01014 BANCO UNION S.A. 53,516,450.39 - - 53,516,450.39 65,911.55 53,450,538.84 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 59,185,491.24 - 4,011.04 59,181,480.20 1,081,471.11 58,100,009.09 01018 BANCO GANADERO S. A. 128,544,290.11 - 19,249.40 128,525,040.71 715,275.73 127,809,764.98 02001 MUTUAL LA PRIMERA 7,137,915.57 - - 7,137,915.57 147,486.16 6,990,429.41 02002 MUTUAL LA PAZ 13,078,517.53 - 7.42 13,078,510.11 215,518.58 12,862,991.53 02003 MUTUAL GUAPAY 4,642,585.33 - 981.80 4,641,603.53 - 4,641,603.53 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 24,263,545.90 - 1,625.93 24,261,919.97 517,384.48 23,744,535.49 05005 FONDO FIE FFP S.A. 525,213,949.21 - 4,128.31 525,209,820.90 1,765,821.26 523,443,999.64 05007 PRODEM FFP S.A. 271,499,120.16 - 10,031.77 271,489,088.39 2,400,148.36 269,088,940.03 05008 FORTALEZA FFP S.A. 14,970,379.30 - 166.97 14,970,212.33 266,299.19 14,703,913.14

3,140,899,143.55 - 113,234.41 3,140,785,909.14 8,250,281.34 3,132,535,627.80

2,011,054,011.48 - 15,893.63 2,011,038,117.85 5,543,390.66 2,005,494,727.19 Nota : * Traspasos a la C.U.T. 1,129,845,132.07- - 97,340.78- 1,129,747,791.29- 2,706,890.68- 1,127,040,900.61-

Fuente : Banco Central de Bolivia


RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 01-160B

TOTAL GENERAL


28

CUENTA 3675 04-D-456 SNII – IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y

DERIV. IEHD

Re

caud

ació

n po

r cue

nta




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)03/03/08 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 21.00 21.00- 03/03/08 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 8,792.04 - - 8,792.04 22.22 8,769.82 03/03/08 05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,767.20 - - 5,767.20 14.58 5,752.62 03/03/08 05007 PRODEM FFP S.A. - - - - 38.22 38.22-

Total 14,559.24 0.00 0.00 14,559.24 96.02 14,463.2204/03/08 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 14.00 14.00- 04/03/08 05007 PRODEM FFP S.A. 12,066.55 - - 12,066.55 30.50 12,036.05

Total 12,066.55 0.00 0.00 12,066.55 44.50 12,022.0505/03/08 01018 BANCO GANADERO S. A. 127.05 - - 127.05 1.25 125.80 05/03/08 05005 FONDO FIE FFP S.A. 8,713.37 - - 8,713.37 22.03 8,691.34

Total 8,840.42 0.00 0.00 8,840.42 23.28 8,817.1406/03/08 05005 FONDO FIE FFP S.A. 7,942.08 - - 7,942.08 20.08 7,922.00

Total 7,942.08 0.00 0.00 7,942.08 20.08 7,922.0007/03/08 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 63.00 63.00- 07/03/08 05005 FONDO FIE FFP S.A. 29,330.67 - - 29,330.67 74.14 29,256.53 07/03/08 05007 PRODEM FFP S.A. 12,385.92 - - 12,385.92 31.31 12,354.61

Total 41,716.59 0.00 0.00 41,716.59 168.45 41,548.1410/03/08 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 63.00 63.00- 10/03/08 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 468,422.72 - - 468,422.72 70.88 468,351.84


Total 19,950.84 0.00 0.00 19,950.84 71.43 19,879.4112/03/08 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 63.00 63.00- 12/03/08 05005 FONDO FIE FFP S.A. 43,209.59 - - 43,209.59 109.22 43,100.37

Total 43,209.59 0.00 0.00 43,209.59 172.22 43,037.3713/03/08 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 56.00 56.00- 13/03/08 05005 FONDO FIE FFP S.A. 29,267.22 - - 29,267.22 73.98 29,193.24

Total 29,267.22 0.00 0.00 29,267.22 129.98 29,137.2414/03/08 05007 PRODEM FFP S.A. 1,106.86 - - 1,106.86 2.80 1,104.06

Total 1,106.86 0.00 0.00 1,106.86 2.80 1,104.0617/03/08 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 21.00 21.00- 17/03/08 05005 FONDO FIE FFP S.A. 15,020.92 - - 15,020.92 37.97 14,982.95 17/03/08 05007 PRODEM FFP S.A. 37.29 - - 37.29 0.09 37.20

Total 15,058.21 0.00 0.00 15,058.21 59.06 14,999.1518/03/08 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 63.00 63.00- 18/03/08 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 37,242,511.91 - - 37,242,511.91 1.25 37,242,510.66 18/03/08 01009 BANCO BISA S. A. 1,697,464.76 - - 1,697,464.76 1.25 1,697,463.51 18/03/08 05005 FONDO FIE FFP S.A. 14,927.60 - - 14,927.60 37.73 14,889.87

Total 38,954,904.27 0.00 0.00 38,954,904.27 103.23 38,954,801.0419/03/08 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 28.00 28.00- 19/03/08 02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 1.25 1.25- 19/03/08 05005 FONDO FIE FFP S.A. 8,010.99 - - 8,010.99 20.25 7,990.74 19/03/08 05007 PRODEM FFP S.A. 14,476.27 - - 14,476.27 36.59 14,439.68 19/03/08 05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 1.25 1.25-

Total 22,487.26 0.00 0.00 22,487.26 87.34 22,399.9220/03/08 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 35.00 35.00- 20/03/08 01009 BANCO BISA S. A. 3,957.88 - - 3,957.88 1.25 3,956.63 20/03/08 05005 FONDO FIE FFP S.A. 20,804.32 - - 20,804.32 52.59 20,751.73

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N. Y S.I.N.

COD. BCO.

PARA LA CUENTA 04 -D-456 DEL MES DE MARZO DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

FECHA

30




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N. Y S.I.N.

COD. BCO.

PARA LA CUENTA 04 -D-456 DEL MES DE MARZO DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

FECHA

Total 24,762.20 0.00 0.00 24,762.20 88.84 24,673.3624/03/08 02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 1.25 1.25- 24/03/08 05005 FONDO FIE FFP S.A. 7,137.99 - - 7,137.99 18.04 7,119.95 24/03/08 05007 PRODEM FFP S.A. - - - - 1.25 1.25-

Total 7,137.99 0.00 0.00 7,137.99 20.54 7,117.4525/03/08 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 63.00 63.00- 25/03/08 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 70,516.54 - - 70,516.54 11.22 70,505.32 25/03/08 05005 FONDO FIE FFP S.A. 14,451.87 - - 14,451.87 36.53 14,415.34

Total 84,968.41 0.00 0.00 84,968.41 110.75 84,857.6626/03/08 05005 FONDO FIE FFP S.A. 7,012.86 - - 7,012.86 17.73 6,995.13

Total 7,012.86 0.00 0.00 7,012.86 17.73 6,995.1327/03/08 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 63.00 63.00- 27/03/08 01009 BANCO BISA S. A. 54,932.98 - - 54,932.98 2.49 54,930.49 27/03/08 05005 FONDO FIE FFP S.A. 27,668.81 - - 27,668.81 69.94 27,598.87

Total 82,601.79 0.00 0.00 82,601.79 135.43 82,466.3628/03/08 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 28.00 28.00- 28/03/08 05005 FONDO FIE FFP S.A. 20,711.59 - - 20,711.59 52.35 20,659.24 28/03/08 05007 PRODEM FFP S.A. 11.52 - - 11.52 0.03 11.49


Total 22,032.99 0.00 0.00 22,032.99 83.69 21,949.30

39,888,771.20 0.00 0.00 39,888,771.20 1,649.63 39,887,121.57Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios

Fuente : Banco Central de Bolivia 31,523,933.59 - - ########### 1,140.61 Elaboración : Dirección General de Contaduría

TOTAL GENERAL

31



(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 518.00 518.00-

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 37,657,763.58 - - 37,657,763.58 119.52 37,657,644.06 01009 BANCO BISA S. A. 2,704.02 - - 2,704.02 1.24 2,702.78 01018 BANCO GANADERO S. A. - - - - 1.24 1.24- 02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 2.48 2.48- 05005 FONDO FIE FFP S.A. 205,059.53 - - 205,059.53 518.33 204,541.20 05007 PRODEM FFP S.A. 61,334.98 - - 61,334.98 155.03 61,179.95 05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 1.24 1.24-

37,926,862.11 - - 37,926,862.11 1,317.08 37,925,545.03FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 427.00 427.00-

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 7,293,463.58 - - 7,293,463.58 63.72 7,293,399.86 01009 BANCO BISA S. A. 2,138,659.60 - - 2,138,659.60 1.24 2,138,658.36 01018 BANCO GANADERO S. A. - - - - 2.48 2.48- 02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 2.48 2.48- 05005 FONDO FIE FFP S.A. 197,654.48 - - 197,654.48 499.61 197,154.87 05007 PRODEM FFP S.A. 87,950.61 - - 87,950.61 185.34 87,765.27 05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 1.24 1.24-

9,717,728.27 - - 9,717,728.27 1,183.11 9,716,545.16MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 630.00 630.00-

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 37,790,243.21 - - 37,790,243.21 105.57 37,790,137.64 01009 BANCO BISA S. A. 1,756,355.62 - - 1,756,355.62 4.99 1,756,350.63 01018 BANCO GANADERO S. A. 127.05 - - 127.05 1.25 125.80 02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 2.50 2.50- 05005 FONDO FIE FFP S.A. 290,421.83 - - 290,421.83 734.12 289,687.71 05007 PRODEM FFP S.A. 51,623.49 - - 51,623.49 169.95 51,453.54 05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 1.25 1.25-

39,888,771.20 0.00 0.00 39,888,771.20 1,649.63 39,887,121.57

87,533,361.58 0.00 0.00 87,533,361.58 4,149.82 87,529,211.76Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios

TOTAL


INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-456

COD. BCO.MES

TOTAL

TOTAL

TOTAL

32



(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,575.00 1,575.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA C 82,741,470.37 - - 82,741,470.37 288.81 82,741,181.56 01009 BANCO BISA S. A. 3,897,719.24 - - 3,897,719.24 7.47 3,897,711.77 01018 BANCO GANADERO S. A. 127.05 - - 127.05 4.97 122.08 02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 7.46 7.46- 05005 FONDO FIE FFP S.A. 693,135.84 - - 693,135.84 1,752.06 691,383.78 05007 PRODEM FFP S.A. 200,909.08 - - 200,909.08 510.32 200,398.76 05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 3.73 3.73-

87,533,361.58 - - 87,533,361.58 4,149.82 87,529,211.76

47,644,590.38 - - 47,644,590.38 2,500.19 47,642,090.19 Nota : * Transferencias a Universidades y Munic 39,888,771.20- - - 39,888,771.20- 1,649.63- 39,887,121.57- Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de ComisionesFuente : Banco Central de BoliviaElaboración : Dirección General de Contaduría


TOTAL GENERAL


COD. BCO.

33

Cuenta 0786 (04-d-407) DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR. P.

Re

caud

ació

n po

r cue

nta



INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULARCOMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*

(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)03/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 2,226.00 2,226.00- 03/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 771,022.99 - - 771,022.99 - 771,022.99 03/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 5,145,807.66 - - 5,145,807.66 3,814.77 5,141,992.89 03/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S 2,817,628.51 - - 2,817,628.51 - 2,817,628.51 03/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 1,260,260.84 - - 1,260,260.84 - 1,260,260.84 03/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 26,931.88 - - 26,931.88 - 26,931.88 03/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 93,513.05 - - 93,513.05 - 93,513.05 03/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,015,445.40 - - 1,015,445.40 - 1,015,445.40 03/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 18,763.81 - - 18,763.81 - 18,763.81 03/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 23,811.10 - - 23,811.10 - 23,811.10 03/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 65,499.18 - - 65,499.18 - 65,499.18 03/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,853,639.69 - - 4,853,639.69 12,040.05 4,841,599.64 03/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 1,630,975.94 - - 1,630,975.94 15,630.29 1,615,345.65 03/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 19,335.47 - - 19,335.47 - 19,335.47

Total 17,742,635.52 - - 17,742,635.52 33,711.11 17,708,924.41 04/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 2,310.00 2,310.00- 04/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 65,658.24 - - 65,658.24 - 65,658.24 04/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 640,007.72 - - 640,007.72 1,589.84 638,417.88 04/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S 29,525,428.05 - - 29,525,428.05 - 29,525,428.05 04/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 72,340.87 - - 72,340.87 - 72,340.87 04/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 28,594.94 - - 28,594.94 - 28,594.94 04/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 66,402.08 - - 66,402.08 - 66,402.08 04/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 57,211.14 - - 57,211.14 - 57,211.14 04/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,846.95 - - 2,846.95 - 2,846.95 04/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 13,374.17 - - 13,374.17 - 13,374.17 04/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 31,651.40 - - 31,651.40 - 31,651.40 04/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,780,387.76 - - 2,780,387.76 6,971.46 2,773,416.30 04/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 1,437,431.18 - - 1,437,431.18 3,493.30 1,433,937.88 04/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,815.86 - - 5,815.86 - 5,815.86

Total 34,727,150.36 - - 34,727,150.36 14,364.60 34,712,785.76 05/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 2,051.00 2,051.00- 05/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 44,193.92 - - 44,193.92 - 44,193.92 05/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 997,810.98 - - 997,810.98 2,364.05 995,446.93 05/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S 98,922.73 - - 98,922.73 - 98,922.73 05/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 59,222.23 - - 59,222.23 - 59,222.23 05/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 7,622.63 - - 7,622.63 - 7,622.63 05/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 42,400.01 - 0.25 42,399.76 - 42,399.76 05/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 47,873.79 - - 47,873.79 - 47,873.79 05/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,645.20 - - 3,645.20 - 3,645.20 05/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 14,824.49 - - 14,824.49 - 14,824.49 05/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 25,702.46 - - 25,702.46 - 25,702.46 05/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,978,186.52 - - 4,978,186.52 12,525.91 4,965,660.61 05/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 2,384,111.35 - - 2,384,111.35 5,844.84 2,378,266.51 05/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 3,535.13 - - 3,535.13 - 3,535.13

Total 8,708,051.44 - 0.25 8,708,051.19 22,785.80 8,685,265.39

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN

COD. BCO.

PARA LA CUENTA 04-D-407 DEL MES DE MARZO DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

FECHA

35




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)


COD. BCO.


FECHA

06/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,946.00 1,946.00- 06/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 32,048.92 - - 32,048.92 - 32,048.92 06/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 1,074,875.16 - - 1,074,875.16 2,449.26 1,072,425.90 06/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S 69,784.82 - - 69,784.82 - 69,784.82 06/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 29,568.32 - - 29,568.32 - 29,568.32 06/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 131,611.59 - - 131,611.59 - 131,611.59 06/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 38,206.40 - - 38,206.40 - 38,206.40 06/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 79,237.48 - - 79,237.48 - 79,237.48 06/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 11,605.24 - - 11,605.24 - 11,605.24 06/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 71,961.41 - - 71,961.41 - 71,961.41 06/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 40,492.80 - 69.76 40,423.04 - 40,423.04 06/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,432,595.80 - - 3,432,595.80 8,611.87 3,423,983.93 06/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 1,305,680.20 - 0.49 1,305,679.71 3,116.84 1,302,562.87 06/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 7,746.80 - - 7,746.80 - 7,746.80

Total 6,325,414.94 - 70.25 6,325,344.69 16,123.97 6,309,220.72 07/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 2,002.00 2,002.00- 07/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 65,972.65 - - 65,972.65 - 65,972.65 07/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 1,474,659.79 - - 1,474,659.79 1,715.11 1,472,944.68 07/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S 64,319.24 - - 64,319.24 - 64,319.24 07/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 85,342.26 - - 85,342.26 - 85,342.26 07/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 15,402.08 - - 15,402.08 - 15,402.08 07/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 43,028.08 - - 43,028.08 - 43,028.08 07/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 504,058.37 - - 504,058.37 - 504,058.37 07/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 9,491.73 - - 9,491.73 - 9,491.73 07/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 24,688.51 - - 24,688.51 - 24,688.51 07/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 21,746.32 - - 21,746.32 - 21,746.32 07/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,622,042.97 - - 3,622,042.97 9,083.51 3,612,959.46 07/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 1,495,481.71 - 557.07 1,494,924.64 3,663.56 1,491,261.08 07/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 88,046.73 - - 88,046.73 - 88,046.73

Total 7,514,280.44 - 557.07 7,513,723.37 16,464.18 7,497,259.19 10/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 2,226.00 2,226.00- 10/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 43,228.94 - - 43,228.94 - 43,228.94 10/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 1,291,292.70 - - 1,291,292.70 3,057.88 1,288,234.82 10/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S 9,392,521.59 - - 9,392,521.59 - 9,392,521.59 10/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 110,881.95 - - 110,881.95 - 110,881.95 10/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 11,910.25 - - 11,910.25 - 11,910.25 10/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 43,744.70 - - 43,744.70 - 43,744.70 10/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,169,445.83 - - 1,169,445.83 - 1,169,445.83 10/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 4,282.67 - - 4,282.67 - 4,282.67 10/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 28,183.81 - - 28,183.81 - 28,183.81 10/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 42,436.62 - - 42,436.62 - 42,436.62 10/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,029,884.96 - - 4,029,884.96 10,124.92 4,019,760.04 10/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 1,664,832.73 - - 1,664,832.73 3,943.36 1,660,889.37 10/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 9,716.35 - - 9,716.35 - 9,716.35

Total 17,842,363.10 - - 17,842,363.10 19,352.16 17,823,010.94

36




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)


COD. BCO.


FECHA

11/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,904.00 1,904.00- 11/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 220,090.47 - - 220,090.47 - 220,090.47 11/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 800,278.14 - - 800,278.14 1,676.37 798,601.77 11/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S 67,295.82 - - 67,295.82 - 67,295.82 11/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 153,440.78 - - 153,440.78 - 153,440.78 11/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 28,714.41 - - 28,714.41 - 28,714.41 11/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 238,826.98 - - 238,826.98 - 238,826.98 11/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 93,315.15 - 55.91 93,259.24 - 93,259.24 11/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 15,040.92 - - 15,040.92 - 15,040.92 11/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 48,662.86 - - 48,662.86 - 48,662.86 11/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 58,656.26 - - 58,656.26 - 58,656.26 11/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,717,991.15 - - 2,717,991.15 6,756.05 2,711,235.10 11/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 1,396,440.78 - - 1,396,440.78 3,209.11 1,393,231.67 11/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,933.11 - - 5,933.11 - 5,933.11

Total 5,844,686.83 - 55.91 5,844,630.92 13,545.53 5,831,085.39 12/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,995.00 1,995.00- 12/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 309,640.69 - - 309,640.69 - 309,640.69 12/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 1,249,105.86 - - 1,249,105.86 1,271.26 1,247,834.60 12/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S 91,563.30 - - 91,563.30 - 91,563.30 12/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 54,326.34 - - 54,326.34 - 54,326.34 12/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 63.33 - - 63.33 - 63.33 12/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 83,341.80 - - 83,341.80 - 83,341.80 12/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 31,469.34 - - 31,469.34 - 31,469.34 12/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 14,713.90 - - 14,713.90 - 14,713.90 12/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 36,061.72 - - 36,061.72 - 36,061.72 12/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 18,959.72 - - 18,959.72 - 18,959.72 12/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,722,376.40 - - 3,722,376.40 9,258.13 3,713,118.27 12/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 1,583,687.88 - 2.97 1,583,684.91 3,670.10 1,580,014.81 12/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 19,541.78 - - 19,541.78 - 19,541.78

Total 7,214,852.06 - 2.97 7,214,849.09 16,194.49 7,198,654.60 13/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 2,121.00 2,121.00- 13/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 666,721.75 - - 666,721.75 - 666,721.75 13/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 2,683,976.30 - - 2,683,976.30 2,830.40 2,681,145.90 13/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S 399,819.47 - - 399,819.47 - 399,819.47 13/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 207,927.90 - - 207,927.90 - 207,927.90 13/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 587,911.23 - - 587,911.23 - 587,911.23 13/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 101,592.57 - - 101,592.57 - 101,592.57 13/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 289,483.21 - - 289,483.21 - 289,483.21 13/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 8,249.95 - - 8,249.95 - 8,249.95 13/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 39,833.82 - - 39,833.82 - 39,833.82 13/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 59,593.53 - - 59,593.53 - 59,593.53 13/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,968,944.82 - - 3,968,944.82 9,923.32 3,959,021.50 13/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 1,472,339.92 - - 1,472,339.92 3,337.15 1,469,002.77 13/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 17,969.26 - - 17,969.26 - 17,969.26

Total 10,504,363.73 - - 10,504,363.73 18,211.87 10,486,151.86

37




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)


COD. BCO.


FECHA

14/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 2,268.00 2,268.00- 14/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 5,194,823.78 - - 5,194,823.78 - 5,194,823.78 14/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 9,657,179.50 - - 9,657,179.50 2,314.42 9,654,865.08 14/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S 1,116,778.09 - - 1,116,778.09 - 1,116,778.09 14/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 1,599,397.38 - 12.86 1,599,384.52 - 1,599,384.52 14/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 273,513.17 - - 273,513.17 - 273,513.17 14/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 400,643.95 - - 400,643.95 - 400,643.95 14/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 830,394.14 - 6,097.85 824,296.29 - 824,296.29 14/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 58,875.18 - - 58,875.18 - 58,875.18 14/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 162,329.43 - - 162,329.43 - 162,329.43 14/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 145,304.87 - 2.23 145,302.64 - 145,302.64 14/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,184,857.44 - 1,213.34 3,183,644.10 7,406.97 3,176,237.13 14/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 2,334,043.82 - - 2,334,043.82 3,575.02 2,330,468.80 14/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 165,897.46 - - 165,897.46 - 165,897.46

Total 25,124,038.21 - 7,326.28 25,116,711.93 15,564.41 25,101,147.52 17/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 2,254.00 2,254.00- 17/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 3,332,427.33 - - 3,332,427.33 - 3,332,427.33 17/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 4,713,025.59 - - 4,713,025.59 3,406.91 4,709,618.68 17/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S 2,719,209.92 - 18,952.30 2,700,257.62 - 2,700,257.62 17/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 3,054,436.07 - 496.71 3,053,939.36 - 3,053,939.36 17/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 357,762.31 - - 357,762.31 - 357,762.31 17/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 532,088.56 - - 532,088.56 - 532,088.56 17/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 829,316.61 - - 829,316.61 - 829,316.61 17/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 71,572.30 - - 71,572.30 - 71,572.30 17/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 175,296.18 - - 175,296.18 - 175,296.18 17/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 135,681.28 - - 135,681.28 - 135,681.28 17/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,981,556.67 - - 4,981,556.67 11,463.74 4,970,092.93 17/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 2,133,960.52 - - 2,133,960.52 4,274.33 2,129,686.19 17/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 54,189.55 - - 54,189.55 - 54,189.55

Total 23,090,522.89 - 19,449.01 23,071,073.88 21,398.98 23,049,674.90 18/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 2,324.00 2,324.00- 18/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 19,769,010.92 - - 19,769,010.92 - 19,769,010.92 18/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 12,952,266.25 - - 12,952,266.25 1,402.77 12,950,863.48 18/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S 5,056,425.16 - - 5,056,425.16 - 5,056,425.16 18/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 6,015,664.09 - - 6,015,664.09 - 6,015,664.09 18/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 445,583.44 - - 445,583.44 - 445,583.44 18/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 909,275.16 - 2.47 909,272.69 - 909,272.69 18/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 2,195,938.86 - 1.98 2,195,936.88 - 2,195,936.88 18/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 97,047.68 - - 97,047.68 - 97,047.68 18/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 261,355.31 - - 261,355.31 - 261,355.31 18/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 301,467.67 - - 301,467.67 - 301,467.67 18/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,321,153.38 - - 3,321,153.38 7,663.76 3,313,489.62 18/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 1,545,252.55 - - 1,545,252.55 1,896.42 1,543,356.13 18/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 421,291.71 - - 421,291.71 - 421,291.71

Total 53,291,732.18 - 4.45 53,291,727.73 13,286.95 53,278,440.78

38




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)


COD. BCO.


FECHA

19/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 2,247.00 2,247.00- 19/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 2,421,339.71 - - 2,421,339.71 - 2,421,339.71 19/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 2,686,096.45 - - 2,686,096.45 1,718.63 2,684,377.82 19/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S 7,559,972.25 - - 7,559,972.25 27,806.16 7,532,166.09 19/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 1,206,746.36 - - 1,206,746.36 33,862.15 1,172,884.21 19/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 268,480.48 - - 268,480.48 6,199.42 262,281.06 19/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 347,292.73 - - 347,292.73 - 347,292.73 19/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,286,040.48 - 0.49 1,286,039.99 - 1,286,039.99 19/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 55,126.57 - - 55,126.57 - 55,126.57 19/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 190,506.32 - - 190,506.32 - 190,506.32 19/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 242,398.06 - - 242,398.06 - 242,398.06 19/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,329,825.76 - - 4,329,825.76 10,574.09 4,319,251.67 19/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 2,042,137.19 - - 2,042,137.19 196,673.36 1,845,463.83 19/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 142,599.90 - - 142,599.90 - 142,599.90

Total 22,778,562.26 - 0.49 22,778,561.77 279,080.81 22,499,480.96 20/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 2,226.00 2,226.00- 20/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 2,007,547.44 - - 2,007,547.44 - 2,007,547.44 20/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 2,268,064.93 - - 2,268,064.93 2,049.45 2,266,015.48 20/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S 2,279,479.69 - - 2,279,479.69 - 2,279,479.69 20/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 868,984.19 - - 868,984.19 - 868,984.19 20/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 285,151.31 - - 285,151.31 - 285,151.31 20/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 486,699.62 - 1.97 486,697.65 - 486,697.65 20/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 663,576.72 - - 663,576.72 - 663,576.72 20/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 110,853.51 - - 110,853.51 - 110,853.51 20/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 110,854.25 - - 110,854.25 - 110,854.25 20/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 123,706.97 - - 123,706.97 - 123,706.97 20/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,214,308.52 - - 4,214,308.52 10,285.85 4,204,022.67 20/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 1,787,478.78 - 0.49 1,787,478.29 3,646.45 1,783,831.84 20/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 42,266.93 - - 42,266.93 - 42,266.93

Total 15,248,972.86 - 2.46 15,248,970.40 18,207.75 15,230,762.65 24/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 2,275.00 2,275.00- 24/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 1,320,703.83 - - 1,320,703.83 - 1,320,703.83 24/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 7,218,714.56 - - 7,218,714.56 20,576.08 7,198,138.48 24/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S 6,628,568.09 - - 6,628,568.09 - 6,628,568.09 24/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 2,238,474.59 - - 2,238,474.59 - 2,238,474.59 24/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 483,166.47 - - 483,166.47 - 483,166.47 24/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 449,602.91 - - 449,602.91 118,989.91 330,613.00 24/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,882,779.03 - - 1,882,779.03 - 1,882,779.03 24/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 48,211.17 - - 48,211.17 - 48,211.17 24/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 121,035.15 - - 121,035.15 36,709.41 84,325.74 24/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 455,719.07 - 0.98 455,718.09 49,788.39 405,929.70 24/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,900,425.68 - 0.49 3,900,425.19 77,160.36 3,823,264.83 24/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 1,553,557.78 - - 1,553,557.78 3,105.37 1,550,452.41 24/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 40,129.43 - - 40,129.43 30,002.89 10,126.54

Total 26,341,087.76 - 1.47 26,341,086.29 338,607.41 26,002,478.88

39




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)


COD. BCO.


FECHA

25/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 2,233.00 2,233.00- 25/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 1,537,770.73 - - 1,537,770.73 - 1,537,770.73 25/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 3,034,130.37 - - 3,034,130.37 1,104.01 3,033,026.36 25/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S 1,424,974.15 - - 1,424,974.15 - 1,424,974.15 25/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 5,640,581.61 - 0.49 5,640,581.12 - 5,640,581.12 25/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 134,096.15 - - 134,096.15 - 134,096.15 25/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 478,399.12 - - 478,399.12 - 478,399.12 25/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,251,982.65 - 0.49 1,251,982.16 - 1,251,982.16 25/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 45,192.79 - - 45,192.79 16,436.96 28,755.83 25/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 188,901.40 - - 188,901.40 - 188,901.40 25/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 165,005.94 - - 165,005.94 - 165,005.94 25/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,580,542.36 - - 3,580,542.36 8,518.48 3,572,023.88 25/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 2,318,062.17 - 36.37 2,318,025.80 4,312.81 2,313,712.99 25/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 140,592.78 - - 140,592.78 - 140,592.78

Total 19,940,232.22 - 37.35 19,940,194.87 32,605.26 19,907,589.61 26/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 2,058.00 2,058.00- 26/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 1,244,384.55 - 4,642.59 1,239,741.96 - 1,239,741.96 26/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 680,443.29 - - 680,443.29 1,345.12 679,098.17 26/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S 840,739.54 - - 840,739.54 - 840,739.54 26/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 349,060.42 - - 349,060.42 - 349,060.42 26/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 13,101.32 - - 13,101.32 - 13,101.32 26/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 88,770.42 - - 88,770.42 - 88,770.42 26/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 135,442.67 - 0.74 135,441.93 - 135,441.93 26/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,357.52 - - 3,357.52 - 3,357.52 26/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 10,328.33 - - 10,328.33 - 10,328.33 26/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 39,481.32 - - 39,481.32 - 39,481.32 26/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,145,976.16 - - 4,145,976.16 10,399.53 4,135,576.63 26/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 1,443,304.72 - - 1,443,304.72 3,480.50 1,439,824.22 26/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 12,266.97 - - 12,266.97 - 12,266.97

Total 9,006,657.23 - 4,643.33 9,002,013.90 17,283.15 8,984,730.75 27/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 2,037.00 2,037.00- 27/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 385,838.27 - - 385,838.27 - 385,838.27 27/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 921,618.29 - - 921,618.29 2,216.96 919,401.33 27/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S 140,967.76 - - 140,967.76 - 140,967.76 27/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 159,549.52 - - 159,549.52 - 159,549.52 27/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 22,388.74 - - 22,388.74 - 22,388.74 27/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 25,145.89 - 35.37 25,110.52 - 25,110.52 27/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 78,793.69 - 198.89 78,594.80 - 78,594.80 27/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,803.17 - - 2,803.17 - 2,803.17 27/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 27,098.86 - - 27,098.86 - 27,098.86 27/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 25,362.58 - - 25,362.58 - 25,362.58 27/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,102,457.94 - - 4,102,457.94 10,286.91 4,092,171.03 27/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 2,590,401.69 - 61.34 2,590,340.35 6,374.03 2,583,966.32 27/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 14,826.96 - - 14,826.96 - 14,826.96

Total 8,497,253.36 - 295.60 8,496,957.76 20,914.90 8,476,042.86

40




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)


COD. BCO.


FECHA

28/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 2,051.00 2,051.00- 28/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 112,163.81 - - 112,163.81 - 112,163.81 28/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 1,862,866.61 - - 1,862,866.61 2,568.02 1,860,298.59 28/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S 288,959.04 - - 288,959.04 - 288,959.04 28/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 152,083.72 - - 152,083.72 - 152,083.72 28/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 29,761.27 - - 29,761.27 - 29,761.27 28/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 68,180.15 - - 68,180.15 - 68,180.15 28/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 94,073.34 - - 94,073.34 - 94,073.34 28/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 24,571.50 - - 24,571.50 - 24,571.50 28/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 17,622.45 - - 17,622.45 - 17,622.45 28/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 28,424.74 - - 28,424.74 - 28,424.74 28/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,029,146.68 - - 4,029,146.68 10,110.76 4,019,035.92 28/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 1,755,523.11 - - 1,755,523.11 4,271.69 1,751,251.42 28/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 101,204.94 - - 101,204.94 - 101,204.94

Total 8,564,581.36 - - 8,564,581.36 19,001.47 8,545,579.89 31/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 2,156.00 2,156.00- 31/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 1,198,066.48 - - 1,198,066.48 - 1,198,066.48 31/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 1,425,174.28 - - 1,425,174.28 2,473.04 1,422,701.24 31/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S 463,780.78 - - 463,780.78 - 463,780.78 31/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 141,609.69 - - 141,609.69 - 141,609.69 31/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 1,280,319.87 - - 1,280,319.87 - 1,280,319.87 31/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 66,960.87 - - 66,960.87 - 66,960.87 31/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 262,637.41 - - 262,637.41 - 262,637.41 31/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,813.42 - - 3,813.42 - 3,813.42 31/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 51,619.40 - - 51,619.40 - 51,619.40 31/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 62,816.23 - - 62,816.23 - 62,816.23 31/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,321,238.27 - - 4,321,238.27 10,857.62 4,310,380.65 31/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 2,006,556.86 - - 2,006,556.86 4,890.67 2,001,666.19 31/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 113,744.24 - - 113,744.24 - 113,744.24

Total 11,398,337.80 - - 11,398,337.80 20,377.33 11,377,960.47

339,705,776.55 0.00 32,446.89 339,673,329.66 967,082.13 338,706,247.53TOTAL GENERAL

41



(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 46,081.00 46,081.00-

01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 48,929,564.52 - - 48,929,564.52 12,962.82 48,916,601.70 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 68,490,501.31 - 2.72 68,490,498.59 66,544.55 68,423,954.04 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIV 59,415,938.21 - 77.43 59,415,860.78 23,513.69 59,392,347.09 01009 BANCO BISA S. A. 24,763,003.85 - - 24,763,003.85 20,106.74 24,742,897.11 01014 BANCO UNION S.A. 6,605,893.51 - - 6,605,893.51 6,534.38 6,599,359.13 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 6,160,418.64 - 68.27 6,160,350.37 89,675.97 6,070,674.40 01018 BANCO GANADERO S. A. 16,527,022.66 - 54.91 16,526,967.75 79,043.53 16,447,924.22 02001 MUTUAL LA PRIMERA 807,929.88 - - 807,929.88 12,363.13 795,566.75 02002 MUTUAL LA PAZ 1,380,456.83 - - 1,380,456.83 7,336.15 1,373,120.68 02003 MUTUAL GUAPAY 1,224,732.91 - 327.27 1,224,405.64 - 1,224,405.64 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,850,006.42 - 468.25 2,849,538.17 48,348.05 2,801,190.12 05005 FONDO FIE FFP S.A. 74,990,443.45 - 160.04 74,990,283.41 216,661.63 74,773,621.78 05007 PRODEM FFP S.A. 40,761,430.42 - 2,643.89 40,758,786.53 234,897.36 40,523,889.17 05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,152,917.50 - 1.48 2,152,916.02 25,406.28 2,127,509.74

355,060,260.11 - 3,804.26 355,056,455.85 889,475.28 354,166,980.57 FEBRERO1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 39,459.00 39,459.00-

01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 42,368,614.15 - - 42,368,614.15 - 42,368,614.15 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 53,163,169.06 - - 53,163,169.06 72,882.67 53,090,286.39 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIV 35,080,759.45 - 85.59 35,080,673.86 32,311.45 35,048,362.41 01009 BANCO BISA S. A. 25,003,293.53 - 73.22 25,003,220.31 23,050.36 24,980,169.95 01014 BANCO UNION S.A. 5,126,780.20 - - 5,126,780.20 8,586.39 5,118,193.81 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 7,706,971.85 - 1,228.68 7,705,743.17 123,756.97 7,581,986.20 01018 BANCO GANADERO S. A. 10,102,865.47 - 5.19 10,102,860.28 141,010.25 9,961,850.03 02001 MUTUAL LA PRIMERA 611,826.46 - - 611,826.46 17,448.78 594,377.68 02002 MUTUAL LA PAZ 1,273,114.95 - 2.47 1,273,112.48 24,866.38 1,248,246.10 02003 MUTUAL GUAPAY - - - - - - 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,487,393.22 - 0.74 2,487,392.48 60,783.36 2,426,609.12 05005 FONDO FIE FFP S.A. 65,022,961.35 - 2.23 65,022,959.12 210,332.09 64,812,627.03 05007 PRODEM FFP S.A. 31,850,260.95 - 41.31 31,850,219.64 277,547.34 31,572,672.30 05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,218,831.14 - 54.17 1,218,776.97 28,247.89 1,190,529.08

281,016,841.78 - 1,493.60 281,015,348.18 1,060,282.93 279,955,065.25 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 42,910.00 42,910.00-

01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 40,742,655.42 - 4,642.59 40,738,012.83 - 40,738,012.83 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 62,777,394.43 - - 62,777,394.43 61,944.35 62,715,450.08 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIV 71,047,138.00 - 18,952.30 71,028,185.70 27,806.16 71,000,379.54 01009 BANCO BISA S. A. 23,459,899.13 - 510.06 23,459,389.07 33,862.15 23,425,526.92 01014 BANCO UNION S.A. 4,432,086.87 - - 4,432,086.87 6,199.42 4,425,887.45 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 4,604,115.05 - 40.06 4,604,074.99 118,989.91 4,485,085.08 01018 BANCO GANADERO S. A. 12,798,515.31 - 6,356.35 12,792,158.96 - 12,792,158.96 02001 MUTUAL LA PRIMERA 610,065.18 - - 610,065.18 16,436.96 593,628.22 02002 MUTUAL LA PAZ 1,618,348.97 - - 1,618,348.97 36,709.41 1,581,639.56 02003 MUTUAL GUAPAY - - - - - - 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,090,107.02 - 72.97 2,090,034.05 49,788.39 2,040,245.66 05005 FONDO FIE FFP S.A. 78,217,538.93 - 1,213.83 78,216,325.10 260,023.29 77,956,301.81 05007 PRODEM FFP S.A. 35,881,260.88 - 658.73 35,880,602.15 282,409.20 35,598,192.95 05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,426,651.36 - - 1,426,651.36 30,002.89 1,396,648.47 05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - - -

339,705,776.55 - 32,446.89 339,673,329.66 967,082.13 338,706,247.53

975,782,878.44 - 37,744.75 975,745,133.69 2,916,840.34 972,828,293.35

Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios 636,077,101.89 - 5,297.86 636,071,804.03 1,949,758.21 634,122,045.82 Fuente : Banco Central de Bolivia 339,705,776.55- - 32,446.89- 339,673,329.66- 967,082.13- 338,706,247.53- Elaboración : Dirección General de Contaduría

TOTAL GENERAL


COD. BCO.

TOTAL

TOTAL

MES

TOTAL


42


INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO*

(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 128,450.00 128,450.00- 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 132,040,834.09 - 4,642.59 132,036,191.50 12,962.82 132,023,228.68 01003 BANCO MERCANTIL SANTA C 184,431,064.80 - 2.72 184,431,062.08 201,371.57 184,229,690.51 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLI 165,543,835.66 - 19,115.32 165,524,720.34 83,631.30 165,441,089.04 01009 BANCO BISA S. A. 73,226,196.51 - 583.28 73,225,613.23 77,019.25 73,148,593.98 01014 BANCO UNION S.A. 16,164,760.58 - - 16,164,760.58 21,320.19 16,143,440.39 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 18,471,505.54 - 1,337.01 18,470,168.53 332,422.85 18,137,745.68 01018 BANCO GANADERO S. A. 39,428,403.44 - 6,416.45 39,421,986.99 220,053.78 39,201,933.21 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,029,821.52 - - 2,029,821.52 46,248.87 1,983,572.65 02002 MUTUAL LA PAZ 4,271,920.75 - 2.47 4,271,918.28 68,911.94 4,203,006.34 02003 MUTUAL GUAPAY 1,224,732.91 - 327.27 1,224,405.64 - 1,224,405.64 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 7,427,506.66 - 541.96 7,426,964.70 158,919.80 7,268,044.90 05005 FONDO FIE FFP S.A. 218,230,943.73 - 1,376.10 218,229,567.63 687,017.01 217,542,550.62 05007 PRODEM FFP S.A. 108,492,952.25 - 3,343.93 108,489,608.32 794,853.90 107,694,754.42 05008 FORTALEZA FFP S.A. 4,798,400.00 - 55.65 4,798,344.35 83,657.06 4,714,687.29

975,782,878.44 - 37,744.75 975,745,133.69 2,916,840.34 972,828,293.35

, , , , , , , , , , , ,Nota : * Transferencias a Universidades y Munic 975,782,878.44- - 37,744.75- 975,745,133.69- 972,828,293.35- Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de ComisionesFuente : Banco Central de BoliviaElaboración : Dirección General de Contaduría

TOTAL GENERAL

RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-407AL 31 DE MARZO DE 2008


COD. BCO.

43

Cuenta 3249 (04-d-451) ADUANA NACIONAL 10% SOBRE

RECAUDACIONES

Re

caud

ació

n po

r cue

nta




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)03/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S 81,615.32 - - 81,615.32 204.04 81,411.2803/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 256,116.11 - - 256,116.11 640.29 255,475.8203/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 76,323.01 - - 76,323.01 832.50 75,490.51

Total 414,054.44 0.00 0.00 414,054.44 1,676.83 412,377.6104/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S 33,767.85 - - 33,767.85 84.42 33,683.4304/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 148,072.85 - - 148,072.85 370.18 147,702.6704/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 75,007.19 - - 75,007.19 187.52 74,819.67

Total 256,847.89 0.00 0.00 256,847.89 642.12 256,205.7705/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S 50,212.23 - - 50,212.23 125.53 50,086.7005/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 266,633.41 - - 266,633.41 666.58 265,966.8305/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 124,143.54 - - 124,143.54 310.36 123,833.18











Total 354,428.99 0.00 0.00 354,428.99 886.07 353,542.92

DEL MES DE FEBRERO DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA CUENTA 04 -D- 451

COD. BCO.FECHA

45




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

DEL MES DE FEBRERO DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA CUENTA 04 -D- 451

COD. BCO.FECHA

20/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S 43,530.00 - - 43,530.00 108.82 43,421.1820/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 219,866.27 - - 219,866.27 549.67 219,316.6020/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 77,450.15 - - 77,450.15 193.63 77,256.52







Total 388,496.97 0.00 0.00 388,496.97 971.25 387,525.726,703,550.94 0.00 0.00 6,703,550.94 17,400.54 6,686,150.40


6,686,150.40-

TOTAL GENERAL

46



(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)ENERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 1104967.59 - - 1104967.59 2762.38 1102205.21

05005 FONDO FIE FFP S.A. 3979848.46 - - 3979848.46 9949.6 3969898.8605007 PRODEM FFP S.A. 1790381.65 - - 1790381.65 4475.96 1785905.69

6,875,197.70 - - 6,875,197.70 17,187.94 6,858,009.76FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 1,136,870.79 - - 1,136,870.79 2,842.21 1,134,028.58


5,917,811.96 - - 5,917,811.96 14,152.85 5,903,659.11MARZO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 942,004.07 - - 942,004.07 2,355.00 939,649.07


6,703,550.94 0.00 0.00 6,703,550.94 17,400.54 6,686,150.4019,496,560.60 - - 19,496,560.60 48,741.33 19,447,819.27


6,875,197.70 - - 6,875,197.70 17,187.94 6,858,009.76


COD. BCO.MES

AL 29 DE FEBRERO DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

TOTAL

TOTAL

TOTALTOTAL GENERAL

47



(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)01003 BANCO MERCANTIL SANTA C 3,183,842.45 - - 3,183,842.45 7,959.59 3,175,882.86 05005 FONDO FIE FFP S.A. 11,468,217.18 - - 11,468,217.18 28,670.44 11,439,546.74 05007 PRODEM FFP S.A. 4,844,500.97 - - 4,844,500.97 12,111.30 4,832,389.67

19,496,560.60 - - 19,496,560.60 48,741.33 19,447,819.27

Nota : * Transferencias a Universidades y MunicipiosNota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de ComisionesFuente : Banco Central de BoliviaElaboración : Dirección General de Contaduría

TOTAL GENERAL

RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CTA. 04-D-451AL 29 DE FEBRERO DE 2008


COD. BCO.

48

Cuenta 4456 (04-d-441) TRANSFERENCIAS SIN

Re

caud

ació

n po

r cue

nta

Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría

Dirección de Procesamiento ContableUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Área de Conciliaciones AREA DE CONCILIACIONES

RECAUDACIONANULACIONANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOCOD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONERD.TRANS NETO NETAS LIQUIDO*BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )

03/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 29,105.17 - - 29,105.17 - 29,105.17 03/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 184,169.66 - - 184,169.66 - 184,169.66 03/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 106,307.16 - - 106,307.16 - 106,307.16 03/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 47,548.76 - - 47,548.76 - 47,548.76 03/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 1,016.12 - - 1,016.12 - 1,016.12 03/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 3,867.01 - - 3,867.01 - 3,867.01 03/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 38,615.28 - - 38,615.28 - 38,615.28 03/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 707.94 - - 707.94 - 707.94 03/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 898.38 - - 898.38 - 898.38 03/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,578.50 - - 2,578.50 - 2,578.50 03/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 145,691.16 - - 145,691.16 - 145,691.16 03/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 54,544.05 - - 54,544.05 - 54,544.05 03/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 747.32 - - 747.32 - 747.32

Total 615,796.51 - - 615,796.51 - 615,796.51 04/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,492.82 - - 2,492.82 - 2,492.82 04/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 18,993.21 - - 18,993.21 - 18,993.21 04/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 1,113,973.76 - - 1,113,973.76 - 1,113,973.76 04/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 2,729.47 - - 2,729.47 - 2,729.47 04/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 1,078.87 - - 1,078.87 - 1,078.87 04/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,906.07 - - 2,906.07 - 2,906.07 04/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 2,159.10 - - 2,159.10 - 2,159.10 04/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 107.41 - - 107.41 - 107.41 04/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 504.60 - - 504.60 - 504.60 04/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,303.88 - - 1,303.88 - 1,303.88 04/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 90,176.87 - - 90,176.87 - 90,176.87 04/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 44,854.07 - - 44,854.07 - 44,854.07 04/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 241.58 - - 241.58 - 241.58

Total 1,281,521.71 - - 1,281,521.71 - 1,281,521.71 05/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,697.50 - - 1,697.50 - 1,697.50 05/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 31,285.73 - - 31,285.73 - 31,285.73 05/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 3,732.29 - - 3,732.29 - 3,732.29 05/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 2,234.41 - - 2,234.41 - 2,234.41 05/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 287.59 - - 287.59 - 287.59 05/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,073.16 - 0.01 2,073.15 - 2,073.15 05/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,826.45 - - 1,826.45 - 1,826.45 05/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 137.53 - - 137.53 - 137.53 05/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 559.32 - - 559.32 - 559.32 05/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,140.37 - - 1,140.37 - 1,140.37 05/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 153,715.69 - - 153,715.69 - 153,715.69 05/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 72,120.98 - - 72,120.98 - 72,120.98 05/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 150.32 - - 150.32 - 150.32

Total 270,961.34 - 0.01 270,961.33 - 270,961.33

FECHA

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPARA LA CUENTA 04 - D - 441 DEL MES DE MARZO DE 2008


50




FECHA



06/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,243.02 - - 1,243.02 - 1,243.02 06/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 35,703.38 - - 35,703.38 - 35,703.38 06/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 2,632.93 - - 2,632.93 - 2,632.93 06/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 1,115.88 - - 1,115.88 - 1,115.88 06/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 4,965.62 - - 4,965.62 - 4,965.62 06/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,889.77 - - 1,889.77 - 1,889.77 06/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 2,989.76 - - 2,989.76 - 2,989.76 06/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 437.86 - - 437.86 - 437.86 06/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 2,715.06 - - 2,715.06 - 2,715.06 06/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,637.31 - 2.63 1,634.68 - 1,634.68 06/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 108,054.48 - - 108,054.48 - 108,054.48 06/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 41,534.54 - 0.02 41,534.52 - 41,534.52 06/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 311.37 - - 311.37 - 311.37

Total 205,230.98 - 2.65 205,228.33 - 205,228.33 07/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,507.55 - - 2,507.55 - 2,507.55 07/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 50,381.33 - - 50,381.33 - 50,381.33 07/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 2,426.72 - - 2,426.72 - 2,426.72 07/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 3,220.00 - - 3,220.00 - 3,220.00 07/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 581.11 - - 581.11 - 581.11 07/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,049.18 - - 2,049.18 - 2,049.18 07/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 19,019.92 - - 19,019.92 - 19,019.92 07/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 358.12 - - 358.12 - 358.12 07/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 931.47 - - 931.47 - 931.47 07/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 959.56 - - 959.56 - 959.56 07/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 114,285.17 - - 114,285.17 - 114,285.17 07/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 48,460.45 - 21.02 48,439.43 - 48,439.43 07/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 3,335.07 - - 3,335.07 - 3,335.07

Total 248,515.65 - 21.02 248,494.63 - 248,494.63 10/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,654.21 - - 1,654.21 - 1,654.21 10/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 61,703.22 - - 61,703.22 - 61,703.22 10/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 354,373.28 - - 354,373.28 - 354,373.28 10/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 4,183.59 - - 4,183.59 - 4,183.59 10/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 449.46 - - 449.46 - 449.46 10/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,083.62 - - 2,083.62 - 2,083.62 10/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 44,122.37 - - 44,122.37 - 44,122.37 10/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 161.58 - - 161.58 - 161.58 10/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 1,063.36 - - 1,063.36 - 1,063.36 10/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,750.68 - - 1,750.68 - 1,750.68 10/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 127,805.43 - - 127,805.43 - 127,805.43 10/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 55,359.59 - - 55,359.59 - 55,359.59 10/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 377.39 - - 377.39 - 377.39

Total 655,087.78 - - 655,087.78 - 655,087.78

51




FECHA



11/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 8,325.41 - - 8,325.41 - 8,325.41 11/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 25,214.35 - - 25,214.35 - 25,214.35 11/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 2,539.02 - - 2,539.02 - 2,539.02 11/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 5,789.40 - - 5,789.40 - 5,789.40 11/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 1,083.38 - - 1,083.38 - 1,083.38 11/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 9,489.35 - - 9,489.35 - 9,489.35 11/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 3,524.08 - 2.11 3,521.97 - 3,521.97 11/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 567.49 - - 567.49 - 567.49 11/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 1,836.67 - - 1,836.67 - 1,836.67 11/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,313.88 - - 2,313.88 - 2,313.88 11/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 86,617.35 - - 86,617.35 - 86,617.35 11/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 46,385.17 - - 46,385.17 - 46,385.17 11/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 242.01 - - 242.01 - 242.01

Total 193,927.56 - 2.11 193,925.45 - 193,925.45 12/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 11,702.75 - - 11,702.75 - 11,702.75 12/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 44,369.13 - - 44,369.13 - 44,369.13 12/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 3,454.62 - - 3,454.62 - 3,454.62 12/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 2,049.70 - - 2,049.70 - 2,049.70 12/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 2.39 - - 2.39 - 2.39 12/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 3,644.76 - - 3,644.76 - 3,644.76 12/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,187.32 - - 1,187.32 - 1,187.32 12/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 555.15 - - 555.15 - 555.15 12/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 1,360.58 - - 1,360.58 - 1,360.58 12/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 846.50 - - 846.50 - 846.50 12/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 121,992.39 - - 121,992.39 - 121,992.39 12/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 49,032.61 - 0.11 49,032.50 - 49,032.50 12/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 754.25 - - 754.25 - 754.25

Total 240,952.15 - 0.11 240,952.04 - 240,952.04 13/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 25,164.07 - - 25,164.07 - 25,164.07 13/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 93,094.50 - - 93,094.50 - 93,094.50 13/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 15,084.91 - - 15,084.91 - 15,084.91 13/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 7,844.97 - - 7,844.97 - 7,844.97 13/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 22,181.47 - - 22,181.47 - 22,181.47 13/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 4,304.16 - - 4,304.16 - 4,304.16 13/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 10,923.59 - - 10,923.59 - 10,923.59 13/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 311.26 - - 311.26 - 311.26 13/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 1,502.90 - - 1,502.90 - 1,502.90 13/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,363.87 - - 2,363.87 - 2,363.87 13/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 126,967.19 - - 126,967.19 - 126,967.19 13/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 48,418.33 - - 48,418.33 - 48,418.33 13/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 700.72 - - 700.72 - 700.72

Total 358,861.94 - - 358,861.94 - 358,861.94

52




FECHA



14/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 196,018.02 - - 196,018.02 - 196,018.02 14/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 358,129.19 - - 358,129.19 - 358,129.19 14/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 42,135.26 - - 42,135.26 - 42,135.26 14/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 60,344.23 - 0.49 60,343.74 - 60,343.74 14/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 10,319.56 - - 10,319.56 - 10,319.56 14/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 15,495.05 - - 15,495.05 - 15,495.05 14/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 31,330.38 - 230.07 31,100.31 - 31,100.31 14/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,221.31 - - 2,221.31 - 2,221.31 14/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 6,124.57 - - 6,124.57 - 6,124.57 14/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 5,740.37 - 0.08 5,740.29 - 5,740.29 14/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 102,356.87 - 45.78 102,311.09 - 102,311.09 14/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 78,755.08 - - 78,755.08 - 78,755.08 14/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 6,278.70 - - 6,278.70 - 6,278.70

Total 915,248.59 - 276.42 914,972.17 - 914,972.17 17/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 125,742.27 - - 125,742.27 - 125,742.27 17/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 170,071.98 - - 170,071.98 - 170,071.98 17/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 102,593.88 - 715.06 101,878.82 - 101,878.82 17/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 115,241.92 - 18.74 115,223.18 - 115,223.18 17/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 13,498.13 - - 13,498.13 - 13,498.13 17/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 20,501.63 - - 20,501.63 - 20,501.63 17/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 31,290.19 - - 31,290.19 - 31,290.19 17/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,700.37 - - 2,700.37 - 2,700.37 17/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 6,613.80 - - 6,613.80 - 6,613.80 17/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 5,228.35 - - 5,228.35 - 5,228.35 17/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 161,679.42 - - 161,679.42 - 161,679.42 17/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 69,772.62 - - 69,772.62 - 69,772.62 17/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,044.54 - - 2,044.54 - 2,044.54

Total 826,979.10 - 733.80 826,245.30 - 826,245.30 18/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 745,885.86 - - 745,885.86 - 745,885.86 18/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 2,242,045.58 - - 2,242,045.58 - 2,242,045.58 18/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 190,775.39 - - 190,775.39 - 190,775.39 18/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 307,024.61 - - 307,024.61 - 307,024.61 18/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 16,811.55 - - 16,811.55 - 16,811.55 18/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 34,744.81 - 0.09 34,744.72 - 34,744.72 18/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 83,096.98 - 0.07 83,096.91 - 83,096.91 18/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,661.54 - - 3,661.54 - 3,661.54 18/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 9,860.75 - - 9,860.75 - 9,860.75 18/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 11,486.05 - - 11,486.05 - 11,486.05 18/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 102,467.17 - - 102,467.17 - 102,467.17 18/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 53,307.17 - - 53,307.17 - 53,307.17 18/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 15,914.92 - - 15,914.92 - 15,914.92

Total 3,817,082.38 - 0.16 3,817,082.22 - 3,817,082.22

53




FECHA



19/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 91,382.46 - - 91,382.46 - 91,382.46 19/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 98,194.65 - - 98,194.65 - 98,194.65 19/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 285,232.47 - - 285,232.47 - 285,232.47 19/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 45,529.79 - - 45,529.79 - 45,529.79 19/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 10,129.58 - - 10,129.58 - 10,129.58 19/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 13,572.78 - - 13,572.78 - 13,572.78 19/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 48,524.12 - 0.02 48,524.10 - 48,524.10 19/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,079.88 - - 2,079.88 - 2,079.88 19/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 7,187.67 - - 7,187.67 - 7,187.67 19/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 9,288.08 - - 9,288.08 - 9,288.08 19/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 134,358.00 - - 134,358.00 - 134,358.00 19/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 68,948.46 - - 68,948.46 - 68,948.46 19/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,390.69 - - 5,390.69 - 5,390.69

Total 819,818.63 - 0.02 819,818.61 - 819,818.61 20/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 75,762.83 - - 75,762.83 - 75,762.83 20/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 82,321.23 - - 82,321.23 - 82,321.23 20/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 86,003.17 - - 86,003.17 - 86,003.17 20/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 32,973.11 - - 32,973.11 - 32,973.11 20/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 10,758.56 - - 10,758.56 - 10,758.56 20/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 18,676.16 - 0.08 18,676.08 - 18,676.08 20/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 25,036.47 - - 25,036.47 - 25,036.47 20/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 4,182.42 - - 4,182.42 - 4,182.42 20/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 4,182.45 - - 4,182.45 - 4,182.45 20/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 4,786.04 - - 4,786.04 - 4,786.04 20/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 135,231.50 - - 135,231.50 - 135,231.50 20/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 59,748.87 - 0.02 59,748.85 - 59,748.85 20/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,594.70 - - 1,594.70 - 1,594.70

Total 541,257.51 - 0.10 541,257.41 - 541,257.41 24/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 49,838.37 - - 49,838.37 - 49,838.37 24/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 264,948.81 - - 264,948.81 - 264,948.81 24/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 250,091.24 - - 250,091.24 - 250,091.24 24/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 84,456.08 - - 84,456.08 - 84,456.08 24/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 18,229.53 - - 18,229.53 - 18,229.53 24/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 17,268.16 - - 17,268.16 - 17,268.16 24/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 71,036.12 - - 71,036.12 - 71,036.12 24/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,818.97 - - 1,818.97 - 1,818.97 24/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 4,566.58 - - 4,566.58 - 4,566.58 24/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 17,276.42 - 0.04 17,276.38 - 17,276.38 24/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 120,766.29 - 0.02 120,766.27 - 120,766.27 24/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 49,093.86 - - 49,093.86 - 49,093.86 24/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,533.65 - - 1,533.65 - 1,533.65

Total 950,924.08 - 0.06 950,924.02 - 950,924.02

54




FECHA



25/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 58,021.62 - - 58,021.62 - 58,021.62 25/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 115,401.32 - - 115,401.32 - 115,401.32 25/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 53,763.28 - - 53,763.28 - 53,763.28 25/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 212,815.76 - 0.02 212,815.74 - 212,815.74 25/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 5,059.36 - - 5,059.36 - 5,059.36 25/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 18,557.36 - - 18,557.36 - 18,557.36 25/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 47,276.54 - 0.02 47,276.52 - 47,276.52 25/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,705.09 - - 1,705.09 - 1,705.09 25/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 7,127.12 - - 7,127.12 - 7,127.12 25/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 6,393.41 - - 6,393.41 - 6,393.41 25/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 115,906.06 - - 115,906.06 - 115,906.06 25/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 75,073.58 - 1.37 75,072.21 - 75,072.21 25/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,319.83 - - 5,319.83 - 5,319.83

Total 722,420.33 - 1.41 722,418.92 - 722,418.92 26/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 46,973.21 - 175.16 46,798.05 - 46,798.05 26/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 22,185.03 - - 22,185.03 - 22,185.03 26/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 31,720.52 - - 31,720.52 - 31,720.52 26/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 13,176.02 - - 13,176.02 - 13,176.02 26/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 494.31 - - 494.31 - 494.31 26/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 3,934.43 - - 3,934.43 - 3,934.43 26/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 5,140.99 - 0.03 5,140.96 - 5,140.96 26/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 126.68 - - 126.68 - 126.68 26/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 389.68 - - 389.68 - 389.68 26/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,498.07 - - 1,498.07 - 1,498.07 26/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 129,708.59 - - 129,708.59 - 129,708.59 26/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 45,541.99 - - 45,541.99 - 45,541.99 26/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 490.16 - - 490.16 - 490.16

Total 301,379.68 - 175.19 301,204.49 - 301,204.49 27/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 14,565.70 - - 14,565.70 - 14,565.70 27/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 28,631.10 - - 28,631.10 - 28,631.10 27/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 5,318.62 - - 5,318.62 - 5,318.62 27/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 8,610.61 - - 8,610.61 - 8,610.61 27/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 844.80 - - 844.80 - 844.80 27/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,309.06 - 1.33 1,307.73 - 1,307.73 27/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 2,973.11 - 7.50 2,965.61 - 2,965.61 27/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 105.76 - - 105.76 - 105.76 27/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 1,022.42 - - 1,022.42 - 1,022.42 27/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,087.89 - - 1,087.89 - 1,087.89 27/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 134,285.02 - - 134,285.02 - 134,285.02 27/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 74,768.05 - 2.32 74,765.73 - 74,765.73 27/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 576.32 - - 576.32 - 576.32

Total 274,098.46 - 11.15 274,087.31 - 274,087.31

55




FECHA



28/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,244.52 - - 4,244.52 - 4,244.52 28/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 67,081.13 - - 67,081.13 - 67,081.13 28/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 10,902.23 - - 10,902.23 - 10,902.23 28/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 5,738.39 - - 5,738.39 - 5,738.39 28/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 1,122.87 - - 1,122.87 - 1,122.87 28/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 3,042.21 - - 3,042.21 - 3,042.21 28/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 3,550.34 - - 3,550.34 - 3,550.34 28/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 927.06 - - 927.06 - 927.06 28/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 664.88 - - 664.88 - 664.88 28/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,215.69 - - 1,215.69 - 1,215.69 28/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 125,590.94 - - 125,590.94 - 125,590.94 28/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 59,277.06 - - 59,277.06 - 59,277.06 28/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 3,838.44 - - 3,838.44 - 3,838.44

Total 287,195.76 - - 287,195.76 - 287,195.76 31/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 45,219.76 - - 45,219.76 - 45,219.76 31/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 47,123.74 - - 47,123.74 - 47,123.74 31/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 17,498.12 - - 17,498.12 - 17,498.12 31/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 5,343.68 - - 5,343.68 - 5,343.68 31/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 48,305.57 - - 48,305.57 - 48,305.57 31/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,852.54 - - 2,852.54 - 2,852.54 31/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 9,909.96 - - 9,909.96 - 9,909.96 31/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 143.88 - - 143.88 - 143.88 31/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 1,947.57 - - 1,947.57 - 1,947.57 31/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,484.61 - - 2,484.61 - 2,484.61 31/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 131,146.34 - - 131,146.34 - 131,146.34 31/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 65,593.89 - - 65,593.89 - 65,593.89 31/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 4,300.19 - - 4,300.19 - 4,300.19

Total 381,869.85 0.00 0.00 381,869.85 0.00 381,869.8513,909,129.99 - 1,224.21 13,907,905.78 - 13,907,905.78

Nota : * Traspasos a la C.U.T.Fuente : Banco Central de Bolivia

TOTAL GENERAL

56



INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOCOD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONESORD.TRANSF NETO NETAS LIQUIDO*BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,856,179.37 - - 1,856,179.37 - 1,856,179.37 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S. 4,251,809.26 - 0.10 4,251,809.16 - 4,251,809.16 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 2,248,425.43 - 2.92 2,248,422.51 - 2,248,422.51 01009 BANCO BISA S. A. 937,572.34 - - 937,572.34 - 937,572.34 01014 BANCO UNION S.A. 249,838.97 - - 249,838.97 - 249,838.97 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 241,816.71 - 2.58 241,814.13 - 241,814.13 01018 BANCO GANADERO S. A. 629,562.58 - 2.08 629,560.50 - 629,560.50 02001 MUTUAL LA PRIMERA 30,580.71 - - 30,580.71 - 30,580.71 02002 MUTUAL LA PAZ 52,133.31 - - 52,133.31 - 52,133.31 02003 MUTUAL GUAPAY 56,682.10 - 12.35 56,669.75 - 56,669.75 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 111,417.13 - 17.67 111,399.46 - 111,399.46 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,402,865.59 - 6.04 2,402,859.55 - 2,402,859.55 05007 PRODEM FFP S.A. 1,329,297.53 - 99.75 1,329,197.78 - 1,329,197.78 05008 FORTALEZA FFP S.A. 81,708.56 - 0.06 81,708.50 - 81,708.50

14,479,889.59 - 143.55 14,479,746.04 - 14,479,746.04 FEBRERO01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,599,228.91 - - 1,599,228.91 - 1,599,228.91

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S. 2,220,896.24 - - 2,220,896.24 - 2,220,896.24 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 1,323,572.64 - 3.23 1,323,569.41 - 1,323,569.41 01009 BANCO BISA S. A. 1,044,220.94 - 2.76 1,044,218.18 - 1,044,218.18 01014 BANCO UNION S.A. 193,430.40 - - 193,430.40 - 193,430.40 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 299,225.30 - 46.37 299,178.93 - 299,178.93 01018 BANCO GANADERO S. A. 381,398.40 - 0.21 381,398.19 - 381,398.19 02001 MUTUAL LA PRIMERA 23,083.77 - - 23,083.77 - 23,083.77 02002 MUTUAL LA PAZ 48,047.30 - 0.09 48,047.21 - 48,047.21 02003 MUTUAL GUAPAY - - - - - - 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 96,770.44 - 0.03 96,770.41 - 96,770.41 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,036,151.06 - 0.08 2,036,150.98 - 2,036,150.98 05007 PRODEM FFP S.A. 1,043,431.05 - 1.57 1,043,429.48 - 1,043,429.48 05008 FORTALEZA FFP S.A. 46,337.58 - 2.04 46,335.54 - 46,335.54

10,355,794.03 - 56.38 10,355,737.65 - 10,355,737.65 MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,537,547.12 - 175.16 1,537,371.96 - 1,537,371.96

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S. 4,041,048.27 - - 4,041,048.27 - 4,041,048.27 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 2,680,558.87 - 715.06 2,679,843.81 - 2,679,843.81 01009 BANCO BISA S. A. 967,970.38 - 19.25 967,951.13 - 967,951.13 01014 BANCO UNION S.A. 167,219.83 - - 167,219.83 - 167,219.83 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 182,261.27 - 1.51 182,259.76 - 182,259.76 01018 BANCO GANADERO S. A. 483,533.07 - 239.82 483,293.25 - 483,293.25 02001 MUTUAL LA PRIMERA 23,017.30 - - 23,017.30 - 23,017.30 02002 MUTUAL LA PAZ 61,059.83 - - 61,059.83 - 61,059.83 02003 MUTUAL GUAPAY - - - - - - 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 81,379.53 - 2.75 81,376.78 - 81,376.78 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,468,801.93 - 45.80 2,468,756.13 - 2,468,756.13 05007 PRODEM FFP S.A. 1,160,590.42 - 24.86 1,160,565.56 - 1,160,565.56 05008 FORTALEZA FFP S.A. 54,142.17 - - 54,142.17 - 54,142.17

13,909,129.99 - 1,224.21 13,907,905.78 - 13,907,905.78 38,744,813.61 - 1,424.14 38,743,389.47 - 38,743,389.47

TOTAL

TOTAL

INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-441AL 31 DE MARZO DE 2008


MES

TOTAL GENERALTOTAL

57


MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Procesamiento ContableDIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Área de Conciliaciones AREA DE CONCILIACIONES

RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOCOD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONESORD.TRANSF NETO NETAS LIQUIDO*BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,992,955.40 - 175.16 4,992,780.24 - 4,992,780.24 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 10,513,753.77 - 0.10 10,513,753.67 - 10,513,753.67 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 6,252,556.94 - 721.21 6,251,835.73 - 6,251,835.73 01009 BANCO BISA S. A. 2,949,763.66 - 22.01 2,949,741.65 - 2,949,741.65 01014 BANCO UNION S.A. 610,489.20 - - 610,489.20 - 610,489.20 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 723,303.28 - 50.46 723,252.82 - 723,252.82 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,494,494.05 - 242.11 1,494,251.94 - 1,494,251.94 02001 MUTUAL LA PRIMERA 76,681.78 - - 76,681.78 - 76,681.78 02002 MUTUAL LA PAZ 161,240.44 - 0.09 161,240.35 - 161,240.35 02003 MUTUAL GUAPAY 56,682.10 - 12.35 56,669.75 - 56,669.75 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 289,567.10 - 20.45 289,546.65 - 289,546.65 05005 FONDO FIE FFP S.A. 6,907,818.58 - 51.92 6,907,766.66 - 6,907,766.66 05007 PRODEM FFP S.A. 3,533,319.00 - 126.18 3,533,192.82 - 3,533,192.82 05008 FORTALEZA FFP S.A. 182,188.31 - 2.10 182,186.21 - 182,186.21

38,744,813.61 - 1,424.14 38,743,389.47 - 38,743,389.47

24,835,683.62 - 199.93 24,835,483.69 - 24,835,483.69

TOTAL GENERAL



58

Cuenta 5123 (04-d-464) TGN – SUPERINTENDENCIA

TRIBUTARIA

Re

caud

ació

n po

r cue

nta


Dirección de Procesamiento ContableDIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Área de Conciliaciones UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLEAREA DE CONCILIACIONES

RECAUDACIONANULACIONANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOCOD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONESORD.TRANSF NETO NETAS LIQUIDO*BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )

03/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,733.81 - - 3,733.81 - 3,733.81 03/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 25,047.67 - - 25,047.67 - 25,047.67 03/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 13,637.79 - - 13,637.79 - 13,637.79 03/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 6,099.87 - - 6,099.87 - 6,099.87 03/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 130.35 - - 130.35 - 130.35 03/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 496.09 - - 496.09 - 496.09 03/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 4,953.82 - - 4,953.82 - 4,953.82 03/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 90.82 - - 90.82 - 90.82 03/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 115.25 - - 115.25 - 115.25 03/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 330.79 - - 330.79 - 330.79 03/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 23,789.14 - - 23,789.14 - 23,789.14 03/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 7,983.34 - - 7,983.34 - 7,983.34 03/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 95.88 - - 95.88 - 95.88

Total 86,504.62 - - 86,504.62 - 86,504.62 04/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 319.79 - - 319.79 - 319.79 04/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 3,132.05 - - 3,132.05 - 3,132.05 04/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 142,908.05 - - 142,908.05 - 142,908.05 04/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 350.16 - - 350.16 - 350.16 04/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 138.40 - - 138.40 - 138.40 04/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 372.81 - - 372.81 - 372.81 04/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 276.98 - - 276.98 - 276.98 04/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 13.78 - - 13.78 - 13.78 04/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 64.73 - - 64.73 - 64.73 04/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 167.27 - - 167.27 - 167.27 04/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 13,617.40 - - 13,617.40 - 13,617.40 04/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 7,116.08 - - 7,116.08 - 7,116.08 04/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 30.99 - - 30.99 - 30.99

Total 168,508.49 - - 168,508.49 - 168,508.49 05/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 217.76 - - 217.76 - 217.76 05/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 4,882.14 - - 4,882.14 - 4,882.14 05/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 478.80 - - 478.80 - 478.80 05/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 286.64 - - 286.64 - 286.64 05/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 36.90 - - 36.90 - 36.90 05/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 265.96 - - 265.96 - 265.96 05/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 78.98 - - 78.98 - 78.98 05/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 17.65 - - 17.65 - 17.65 05/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 71.75 - - 71.75 - 71.75 05/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 146.29 - - 146.29 - 146.29 05/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 24,426.21 - - 24,426.21 - 24,426.21 05/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 11,671.87 - - 11,671.87 - 11,671.87 05/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 19.28 - - 19.28 - 19.28

Total 42,600.23 - - 42,600.23 - 42,600.23

FECHA

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIAPARA LA CUENTA 04 - D - 464 DEL MES DE MARZO DE 2008


60




FECHA



06/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 159.46 - - 159.46 - 159.46 06/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 5,259.12 - - 5,259.12 - 5,259.12 06/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 337.77 - - 337.77 - 337.77 06/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 143.16 - - 143.16 - 143.16 06/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 637.02 - - 637.02 - 637.02 06/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 242.44 - - 242.44 - 242.44 06/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 383.54 - - 383.54 - 383.54 06/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 56.17 - - 56.17 - 56.17 06/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 348.30 - - 348.30 - 348.30 06/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 210.05 - 0.34 209.71 - 209.71 06/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 16,856.13 - - 16,856.13 - 16,856.13 06/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 6,394.29 - - 6,394.29 - 6,394.29 06/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 39.95 - - 39.95 - 39.95

Total 31,067.40 - 0.34 31,067.06 - 31,067.06 07/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 321.69 - - 321.69 - 321.69 07/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 7,174.97 - - 7,174.97 - 7,174.97 07/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 311.31 - - 311.31 - 311.31 07/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 413.08 - - 413.08 - 413.08 07/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 74.55 - - 74.55 - 74.55 07/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 262.88 - - 262.88 - 262.88 07/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 2,595.33 - - 2,595.33 - 2,595.33 07/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 45.95 - - 45.95 - 45.95 07/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 119.49 - - 119.49 - 119.49 07/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 123.10 - - 123.10 - 123.10 07/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 17,913.90 - - 17,913.90 - 17,913.90 07/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 7,404.45 - 2.69 7,401.76 - 7,401.76 07/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 427.84 - - 427.84 - 427.84

Total 37,188.54 - 2.69 37,185.85 - 37,185.85 10/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 212.22 - - 212.22 - 212.22 10/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 9,151.30 - - 9,151.30 - 9,151.30 10/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 45,461.38 - - 45,461.38 - 45,461.38 10/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 536.70 - - 536.70 - 536.70 10/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 57.65 - - 57.65 - 57.65 10/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 267.30 - - 267.30 - 267.30 10/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 5,660.31 - - 5,660.31 - 5,660.31 10/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 20.73 - - 20.73 - 20.73 10/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 136.41 - - 136.41 - 136.41 10/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 224.59 - - 224.59 - 224.59 10/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 19,734.06 - - 19,734.06 - 19,734.06 10/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 8,156.69 - - 8,156.69 - 8,156.69 10/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 48.41 - - 48.41 - 48.41

Total 89,667.75 - - 89,667.75 - 89,667.75

61




FECHA



11/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,068.04 - - 1,068.04 - 1,068.04 11/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 3,910.19 - - 3,910.19 - 3,910.19 11/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 325.72 - - 325.72 - 325.72 11/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 742.71 - - 742.71 - 742.71 11/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 138.99 - - 138.99 - 138.99 11/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,217.36 - - 1,217.36 - 1,217.36 11/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 452.09 - 0.27 451.82 - 451.82 11/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 72.80 - - 72.80 - 72.80 11/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 235.62 - - 235.62 - 235.62 11/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 296.84 - - 296.84 - 296.84 11/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 13,406.92 - - 13,406.92 - 13,406.92 11/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 6,862.78 - - 6,862.78 - 6,862.78 11/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 31.05 - - 31.05 - 31.05

Total 28,761.11 - 0.27 28,760.84 - 28,760.84 12/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,501.31 - - 1,501.31 - 1,501.31 12/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 6,074.94 - - 6,074.94 - 6,074.94 12/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 443.18 - - 443.18 - 443.18 12/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 262.95 - - 262.95 - 262.95 12/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 0.31 - - 0.31 - 0.31 12/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 467.57 - - 467.57 - 467.57 12/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 152.31 - - 152.31 - 152.31 12/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 71.21 - - 71.21 - 71.21 12/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 174.55 - - 174.55 - 174.55 12/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 108.60 - - 108.60 - 108.60 12/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 18,492.99 - - 18,492.99 - 18,492.99 12/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 7,752.93 - 0.01 7,752.92 - 7,752.92 12/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 96.76 - - 96.76 - 96.76

Total 35,599.61 - 0.01 35,599.60 - 35,599.60 13/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,228.22 - - 3,228.22 - 3,228.22 13/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 13,053.17 - - 13,053.17 - 13,053.17 13/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 1,935.20 - - 1,935.20 - 1,935.20 13/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 1,006.41 - - 1,006.41 - 1,006.41 13/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 2,845.59 - - 2,845.59 - 2,845.59 13/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 552.16 - - 552.16 - 552.16 13/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,401.35 - - 1,401.35 - 1,401.35 13/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 39.93 - - 39.93 - 39.93 13/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 192.80 - - 192.80 - 192.80 13/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 303.25 - - 303.25 - 303.25 13/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 19,613.49 - - 19,613.49 - 19,613.49 13/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 7,206.50 - - 7,206.50 - 7,206.50 13/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 89.89 - - 89.89 - 89.89

Total 51,467.96 - - 51,467.96 - 51,467.96

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14/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 25,146.51 - - 25,146.51 - 25,146.51 14/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 46,793.82 - - 46,793.82 - 46,793.82 14/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 5,405.40 - - 5,405.40 - 5,405.40 14/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 7,741.36 - 0.06 7,741.30 - 7,741.30 14/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 1,323.86 - - 1,323.86 - 1,323.86 14/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,987.81 - - 1,987.81 - 1,987.81 14/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 4,019.27 - 29.51 3,989.76 - 3,989.76 14/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 284.97 - - 284.97 - 284.97 14/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 785.71 - - 785.71 - 785.71 14/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 736.41 - 0.01 736.40 - 736.40 14/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 15,582.49 - 5.87 15,576.62 - 15,576.62 14/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 11,386.89 - - 11,386.89 - 11,386.89 14/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 805.47 - - 805.47 - 805.47

Total 121,999.97 - 35.45 121,964.52 - 121,964.52 17/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 16,131.06 - - 16,131.06 - 16,131.06 17/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 22,889.29 - - 22,889.29 - 22,889.29 17/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 13,161.43 - 91.73 13,069.70 - 13,069.70 17/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 14,784.01 - 2.40 14,781.61 - 14,781.61 17/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 1,731.63 - - 1,731.63 - 1,731.63 17/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,630.08 - - 2,630.08 - 2,630.08 17/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 4,014.12 - - 4,014.12 - 4,014.12 17/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 346.42 - - 346.42 - 346.42 17/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 848.46 - - 848.46 - 848.46 17/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 670.72 - - 670.72 - 670.72 17/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 24,463.21 - - 24,463.21 - 24,463.21 17/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 10,428.30 - - 10,428.30 - 10,428.30 17/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 262.29 - - 262.29 - 262.29

Total 112,361.02 - 94.13 112,266.89 - 112,266.89 18/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 95,687.25 - - 95,687.25 - 95,687.25 18/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 288,048.24 - - 288,048.24 - 288,048.24 18/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 24,473.96 - - 24,473.96 - 24,473.96 18/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 39,387.18 - - 39,387.18 - 39,387.18 18/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 2,156.70 - - 2,156.70 - 2,156.70 18/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 4,457.30 - 0.01 4,457.29 - 4,457.29 18/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 10,660.24 - 0.01 10,660.23 - 10,660.23 18/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 469.73 - - 469.73 - 469.73 18/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 662.86 - - 662.86 - 662.86 18/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,473.51 - - 1,473.51 - 1,473.51 18/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 16,333.37 - - 16,333.37 - 16,333.37 18/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 7,526.74 - - 7,526.74 - 7,526.74 18/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,041.68 - - 2,041.68 - 2,041.68

Total 493,378.76 - 0.02 493,378.74 - 493,378.74

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19/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 11,723.15 - - 11,723.15 - 11,723.15 19/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 13,041.14 - - 13,041.14 - 13,041.14 19/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 36,591.54 - - 36,591.54 - 36,591.54 19/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 5,840.86 - - 5,840.86 - 5,840.86 19/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 1,299.49 - - 1,299.49 - 1,299.49 19/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,741.21 - - 1,741.21 - 1,741.21 19/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 6,224.99 - - 6,224.99 - 6,224.99 19/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 266.83 - - 266.83 - 266.83 19/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 1,524.22 - - 1,524.22 - 1,524.22 19/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,191.54 - - 1,191.54 - 1,191.54 19/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 21,240.19 - - 21,240.19 - 21,240.19 19/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 10,076.98 - - 10,076.98 - 10,076.98 19/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 691.56 - - 691.56 - 691.56

Total 111,453.70 - - 111,453.70 - 111,453.70 20/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 9,719.37 - - 9,719.37 - 9,719.37 20/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 11,026.10 - - 11,026.10 - 11,026.10 20/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 11,033.07 - - 11,033.07 - 11,033.07 20/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 4,230.02 - - 4,230.02 - 4,230.02 20/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 1,380.18 - - 1,380.18 - 1,380.18 20/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,395.90 - 0.01 2,395.89 - 2,395.89 20/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 3,211.84 - - 3,211.84 - 3,211.84 20/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 536.55 - - 536.55 - 536.55 20/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 536.56 - - 536.56 - 536.56 20/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 613.98 - - 613.98 - 613.98 20/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 20,757.72 - - 20,757.72 - 20,757.72 20/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 8,738.03 - - 8,738.03 - 8,738.03 20/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 204.58 - - 204.58 - 204.58

Total 74,383.90 - 0.01 74,383.89 - 74,383.89 24/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 6,393.60 - - 6,393.60 - 6,393.60 24/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 35,005.91 - - 35,005.91 - 35,005.91 24/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 32,083.39 - - 32,083.39 - 32,083.39 24/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 10,394.01 - - 10,394.01 - 10,394.01 24/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 2,338.61 - - 2,338.61 - 2,338.61 24/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,215.27 - - 2,215.27 - 2,215.27 24/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 9,113.00 - - 9,113.00 - 9,113.00 24/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 233.35 - - 233.35 - 233.35 24/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 585.83 - - 585.83 - 585.83 24/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,216.34 - - 2,216.34 - 2,216.34 24/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 19,127.11 - - 19,127.11 - 19,127.11 24/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 7,590.26 - - 7,590.26 - 7,590.26 24/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 196.74 - - 196.74 - 196.74

Total 127,493.42 - - 127,493.42 - 127,493.42

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25/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 7,443.40 - - 7,443.40 - 7,443.40 25/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 15,137.57 - - 15,137.57 - 15,137.57 25/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 6,897.12 - - 6,897.12 - 6,897.12 25/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 27,742.01 - - 27,742.01 - 27,742.01 25/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 649.05 - - 649.05 - 649.05 25/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,380.66 - - 2,380.66 - 2,380.66 25/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 6,064.95 - - 6,064.95 - 6,064.95 25/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 218.74 - - 218.74 - 218.74 25/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 914.32 - - 914.32 - 914.32 25/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 820.17 - - 820.17 - 820.17 25/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 17,612.10 - - 17,612.10 - 17,612.10 25/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 11,325.08 - 0.18 11,324.90 - 11,324.90 25/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 682.46 - - 682.46 - 682.46

Total 97,887.63 - 0.18 97,887.45 - 97,887.45 26/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 6,026.04 - 22.47 6,003.57 - 6,003.57 26/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 3,323.53 - - 3,323.53 - 3,323.53 26/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 4,069.32 - - 4,069.32 - 4,069.32 26/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 1,690.31 - - 1,690.31 - 1,690.31 26/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 63.42 - - 63.42 - 63.42 26/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 504.74 - - 504.74 - 504.74 26/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 659.52 - - 659.52 - 659.52 26/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 16.25 - - 16.25 - 16.25 26/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 49.99 - - 49.99 - 49.99 26/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 192.19 - - 192.19 - 192.19 26/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 20,342.57 - - 20,342.57 - 20,342.57 26/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 7,075.60 - - 7,075.60 - 7,075.60 26/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 62.88 - - 62.88 - 62.88

Total 44,076.36 - 22.47 44,053.89 - 44,053.89 27/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,868.58 - - 1,868.58 - 1,868.58 27/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 4,509.87 - - 4,509.87 - 4,509.87 27/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 682.31 - - 682.31 - 682.31 27/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 1,104.63 - - 1,104.63 - 1,104.63 27/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 108.38 - - 108.38 - 108.38 27/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 167.94 - 0.17 167.77 - 167.77 27/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 381.41 - 0.96 380.45 - 380.45 27/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 13.57 - - 13.57 - 13.57 27/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 131.16 - - 131.16 - 131.16 27/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 139.56 - - 139.56 - 139.56 27/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 20,262.00 - - 20,262.00 - 20,262.00 27/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 12,678.58 - 0.30 12,678.28 - 12,678.28 27/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 73.94 - - 73.94 - 73.94

Total 42,121.93 - 1.43 42,120.50 - 42,120.50

65




FECHA



28/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 544.51 - - 544.51 - 544.51 28/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 9,078.14 - - 9,078.14 - 9,078.14 28/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 1,398.61 - - 1,398.61 - 1,398.61 28/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 736.15 - - 736.15 - 736.15 28/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 144.05 - - 144.05 - 144.05 28/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 390.27 - - 390.27 - 390.27 28/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 455.47 - - 455.47 - 455.47 28/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 118.93 - - 118.93 - 118.93 28/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 85.30 - - 85.30 - 85.30 28/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 155.96 - - 155.96 - 155.96 28/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 19,853.30 - - 19,853.30 - 19,853.30 28/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 8,603.28 - - 8,603.28 - 8,603.28 28/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 492.43 - - 492.43 - 492.43

Total 42,056.40 - - 42,056.40 - 42,056.40 31/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 5,801.10 - - 5,801.10 - 5,801.10 31/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A 6,953.09 - - 6,953.09 - 6,953.09 31/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A 2,244.78 - - 2,244.78 - 2,244.78 31/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 685.52 - - 685.52 - 685.52 31/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 6,196.97 - - 6,196.97 - 6,196.97 31/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 365.94 - - 365.94 - 365.94 31/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,271.32 - - 1,271.32 - 1,271.32 31/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 18.45 - - 18.45 - 18.45 31/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 249.85 - - 249.85 - 249.85 31/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 318.75 - - 318.75 - 318.75 31/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 21,240.20 - - 21,240.20 - 21,240.20 31/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 9,875.71 - - 9,875.71 - 9,875.71 31/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 551.66 - - 551.66 - 551.66

Total 55,773.34 - - 55,773.34 - 55,773.34 1,894,352.14 - 157.00 1,894,195.14 - 1,894,195.14 TOTAL GENERAL

66



INGRESOS ANULACIONANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOCOD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULARCOMISIONESORD.TRANSF NETO NETAS LIQUIDO*BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 237,441.25 - - 237,441.25 - 237,441.25 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 561,926.26 - 0.01 561,926.25 - 561,926.25 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIV 287,949.64 - 0.37 287,949.27 - 287,949.27 01009 BANCO BISA S. A. 120,045.30 - - 120,045.30 - 120,045.30 01014 BANCO UNION S.A. 32,008.42 - - 32,008.42 - 32,008.42 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 30,971.64 - 0.32 30,971.32 - 30,971.32 01018 BANCO GANADERO S. A. 80,374.71 - 0.26 80,374.45 - 80,374.45 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,918.88 - - 3,918.88 - 3,918.88 02002 MUTUAL LA PAZ 6,684.37 - - 6,684.37 - 6,684.37 02003 MUTUAL GUAPAY 7,096.80 - 1.59 7,095.21 - 7,095.21 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 14,241.87 - 2.26 14,239.61 - 14,239.61 05005 FONDO FIE FFP S.A. 370,168.21 - 0.77 370,167.44 - 370,167.44 05007 PRODEM FFP S.A. 200,379.52 - 12.77 200,366.75 - 200,366.75 05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,459.16 - 0.01 10,459.15 - 10,459.15

1,963,666.03 - 18.36 1,963,647.67 - 1,963,647.67 FEBRERO01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 205,159.82 - - 205,159.82 - 205,159.82

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 302,654.00 - - 302,654.00 - 302,654.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIV 169,796.79 - 0.41 169,796.38 - 169,796.38 01009 BANCO BISA S. A. 133,959.70 - 0.35 133,959.35 - 133,959.35 01014 BANCO UNION S.A. 24,814.55 - - 24,814.55 - 24,814.55 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 38,386.65 - 5.95 38,380.70 - 38,380.70 01018 BANCO GANADERO S. A. 48,928.33 - 0.01 48,928.32 - 48,928.32 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,961.32 - - 2,961.32 - 2,961.32 02002 MUTUAL LA PAZ 6,163.84 - 0.01 6,163.83 - 6,163.83 02003 MUTUAL GUAPAY - - - - - - 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 12,414.34 - - 12,414.34 - 12,414.34 05005 FONDO FIE FFP S.A. 319,467.33 - 0.01 319,467.32 - 319,467.32 05007 PRODEM FFP S.A. 156,258.46 - 0.19 156,258.27 - 156,258.27 05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,944.49 - 0.26 5,944.23 - 5,944.23

1,426,909.62 - 7.19 1,426,902.43 - 1,426,902.43 MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 197,246.87 - 22.47 197,224.40 - 197,224.40

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 533,492.25 - - 533,492.25 - 533,492.25 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIV 343,880.13 - 91.73 343,788.40 - 343,788.40 01009 BANCO BISA S. A. 124,177.74 - 2.46 124,175.28 - 124,175.28 01014 BANCO UNION S.A. 21,452.10 - - 21,452.10 - 21,452.10 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 23,381.69 - 0.19 23,381.50 - 23,381.50 01018 BANCO GANADERO S. A. 62,030.84 - 30.75 62,000.09 - 62,000.09 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,952.83 - - 2,952.83 - 2,952.83 02002 MUTUAL LA PAZ 7,833.16 - - 7,833.16 - 7,833.16 02003 MUTUAL GUAPAY - - - - - - 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,439.91 - 0.35 10,439.56 - 10,439.56 05005 FONDO FIE FFP S.A. 384,664.50 - 5.87 384,658.63 - 384,658.63 05007 PRODEM FFP S.A. 175,854.38 - 3.18 175,851.20 - 175,851.20 05008 FORTALEZA FFP S.A. 6,945.74 - - 6,945.74 - 6,945.74 05008 FORTALEZA FFP S.A.

1,894,352.14 - 157.00 1,894,195.14 - 1,894,195.14 5,284,927.79 - 182.55 5,284,745.24 - 5,284,745.24

Nota : * Traspasos a la C.U.T.

Fuente : Banco Central de Bolivia 1,426,909.62 - 7.19 1,426,902.43 - 1,426,902.43 Elaboración : Dirección General de Contaduría - - - - - -

INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-464AL 31 DE MARZO DE 2008


TOTAL

MES

TOTAL

TOTAL

TOTAL

67


MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Procesamiento ContableDIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Área de Conciliaciones AREA DE CONCILIACIONES

RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOCOD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONESORD.TRANSF NETO NETAS LIQUIDO*BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 639,847.94 - 22.47 639,825.47 - 639,825.47 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 1,398,072.51 - 0.01 1,398,072.50 - 1,398,072.50 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIV 801,626.56 - 92.51 801,534.05 - 801,534.05 01009 BANCO BISA S. A. 378,182.74 - 2.81 378,179.93 - 378,179.93 01014 BANCO UNION S.A. 78,275.07 - - 78,275.07 - 78,275.07 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 92,739.98 - 6.46 92,733.52 - 92,733.52 01018 BANCO GANADERO S. A. 191,333.88 - 31.02 191,302.86 - 191,302.86 02001 MUTUAL LA PRIMERA 9,833.03 - - 9,833.03 - 9,833.03 02002 MUTUAL LA PAZ 20,681.37 - 0.01 20,681.36 - 20,681.36 02003 MUTUAL GUAPAY 7,096.80 - 1.59 7,095.21 - 7,095.21 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 37,096.12 - 2.61 37,093.51 - 37,093.51 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,074,300.04 - 6.65 1,074,293.39 - 1,074,293.39 05007 PRODEM FFP S.A. 532,492.36 - 16.14 532,476.22 - 532,476.22 05008 FORTALEZA FFP S.A. 23,349.39 - 0.27 23,349.12 - 23,349.12

5,284,927.79 - 182.55 5,284,745.24 - 5,284,745.24


Fuente : Banco Central de Bolivia 1,963,666.03 - 18.36 1,963,647.67 - 1,963,647.67 Elaboración : Dirección General de Contaduría 3,321,261.76- - 164.19- 3,321,097.57- - 3,321,097.57-



TOTAL GENERAL

68

CUENTAS (5571; 5570; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648: 5649; 5650;5651;

5652; 5653; 5654; 5655; 5656; 5657; 5658; 5659; 5660; 5661; 5662; 5789 Y 6324)

INGRESOS IDH

Re

caud

ació

n po

r cue

nta

236

321

179

8

0

50

100

150

200

250

300

350

Millo

nes

de B

oliv

iano

s

Banco Bisa Banco Santa Cruz Banco Central Banco Union

INGRESOS ACUMULADOS PARA EL IDH POR BANCOAL MES DE AGOSTO - 2005

(En millones de bolivianos)

GRAFICO

Nota: Acumulado del mes de Julio - Agosto.

Total ingresos acumulados Bs 744

613667

619

0 0 0 0 0 00 0

00

100

200

300

400

500

600

700

Millo

nes

de b

oliv

iano

s

Enero Marzo Mayo Julio Septiembre NoviembreINGRESOS MENSUALES PARA EL -IDH DE LAS CUENTAS 5570;5571;5640;

5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651 ;5652;5653 ;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789

GESTION 2006

GRAFICO 6

Total ingresos acumulados Bs 1,731 Millones

INGRESOS MENSUALES PARA EL-IDH DE LAS CUENTAS 5570;5571;5640;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651 ;5652;5653

;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;5789 Y 6324 GESTION 2008

MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría

UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Dirección de Procesamiento ContableAREA DE CONCILIACIONES Área de Conciliaciones


(B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14,792.33 14,792.33-

01003 BANCO MERCANTIL SANTA C 613,454,106.01 - - 613,454,106.01 - 613,454,106.01 613,454,106.01 - - 613,454,106.01 14,792.33 613,439,313.68

FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 12,788.80 12,788.80- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA C 666,528,879.01 - - 666,528,879.01 - 666,528,879.01

666,528,879.01 - - 666,528,879.01 12,788.80 666,516,090.21 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 12,775.69 12,775.69-

01003 BANCO MERCANTIL SANTA C 618,744,322.01 - - 618,744,322.01 - 618,744,322.01 618,744,322.01 - - 618,744,322.01 12,775.69 618,731,546.32

1,898,727,307.03 - - 1,898,727,307.03 40,356.82 1,898,686,950.21

Nota : Transferencias a Universidades y Municipios 1,099,020,394.38 - - 1,099,020,394.38 27,581.13 1,098,992,813.25 Nota : Las comisiones bancarias de la Banca Privada asi como las de 799,706,912.65- - - 799,706,912.65- 12,775.69- 799,694,136.96- Elaboración : Dirección General de Contaduría

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS Y POR MES

TOTAL MES

TOTAL MES

CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;5789, 6324 Y 6371MARZO DE 2008


COD. BCO. ENTIDAD BANCARIAINGRESOS

T.G.N. (A)

MES

TOTAL MES

TOTAL GENERAL

71

MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría


INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*

(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)24/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 6.29 6.29- 25/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 6.29 6.29- 31/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 114,724,621.75 - - 114,724,621.75 - 114,724,621.75

114,724,621.75 - - 114,724,621.75 12.58 114,724,609.17 31/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 399.00 399.00- 31/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,172,811.96 - - 21,172,811.96 - 21,172,811.96


10,457,088.41 - - 10,457,088.41 322.00 10,456,766.41 31/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 66,103,406.34 - - 66,103,406.34 - 66,103,406.34

66,103,406.34 - - 66,103,406.34 - 66,103,406.34 31/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 260.33 260.33- 31/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,602,388.64 - - 6,602,388.64 - 6,602,388.64





1,665,382.19 - - 1,665,382.19 7.00 1,665,375.19 31/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7.00 7.00- 31/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 889,643.89 - - 889,643.89 - 889,643.89

889,643.89 - - 889,643.89 7.00 889,636.89

Cta. 5644-Tgn. Dpto. Beni Idh

Cta. 5645-Tgn. Dpto. Potosi Idh

Cta. 5649-Tgn. Dpto. Chuquisaca Idh

Cta. 5641-Tgn. Fondo Compensatorio 5% Cochabamba Idh

Cta. 5642-Tgn. Fondo Compensatorio Idh


Cta. 5571- Tgn Ingresos IDH

RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH

CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;5789, 6324 Y 6371 01 AL 31 DE MARZO DE 2008


Cta. 5648-Tgn. Dpto. Cochabamba Idh

FECHA MOVIMIENTO

Cta. 5646-Tgn. Dpto. Oruro Idh

Cta. 5647-Tgn. Dpto. La Paz Idh

Cta. 5640 -Tgn. Fondo Compensatorio 5% Santa Cruz Idh

72




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)ENTIDAD BANCARIACOD.

BCO.




FECHA MOVIMIENTO

31/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7.00 7.00- 31/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 237,010.65 - - 237,010.65 - 237,010.65

237,010.65 - - 237,010.65 7.00 237,003.65 31/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7.00 7.00- 31/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 10,412,740.55 - - 10,412,740.55 - 10,412,740.55

10,412,740.55 - - 10,412,740.55 7.00 10,412,733.55 31/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,553.51 4,553.51- 31/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 20,467,675.45 - - 20,467,675.45 - 20,467,675.45

20,467,675.45 - - 20,467,675.45 4,553.51 20,463,121.94 31/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,699.94 4,699.94- 31/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 20,467,675.45 - - 20,467,675.45 - 20,467,675.45

20,467,675.45 - - 20,467,675.45 4,699.94 20,462,975.51 31/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 112.00 112.00- 31/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 20,467,675.45 - - 20,467,675.45 - 20,467,675.45






4,883,331.57 - - 4,883,331.57 399.00 4,882,932.57

Cta. 5658-Tgn. Municipios Universidades Chuquisaca Idh

Cta. 5657-Tgn. Municipios Universidades Cochabamba Idh

Cta. 5656-Tgn. Municipios Universidades Potosi Idh

Cta. 5655-Tgn. Municipios Universidades Oruro Idh

Cta. 5650-Tgn. Dpto. Santa Cruz Idh

Cta. 5651-Tgn. Dpto. Tarija Idh

Cta. 5652-Tgn. Municipios Universidades La Paz Idh

Cta. 5653-Tgn. Municipios Universidades Beni Idh

Cta. 5654-Tgn. Municipios Universidades Pando Idh

Cta. 5659-Tgn. Municipios Universidades Santa Cruz Idh

73




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)ENTIDAD BANCARIACOD.

BCO.




FECHA MOVIMIENTO

31/03/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 84.00 84.00- 31/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 28,620,601.69 - - 28,620,601.69 - 28,620,601.69



6,602,388.64 - - 6,602,388.64 7.00 6,602,381.64 31/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,656,051.27 - - 21,656,051.27 - 21,656,051.27

21,656,051.27 - - 21,656,051.27 - 21,656,051.27 31/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. - - - - - -

- - - - - -

450,755,238.57 - - 450,755,238.57 12,775.69 450,742,462.88 Nota : Transferencias a Universidades y MunicipiosNota : Las comisiones bancarias de la Banca Privada asi como las del Banco Central de Bolivia se encuentran contempladas en el Código 1004.Elaboración : Dirección General de Contaduría

TOTAL GENERAL

Cta. 5662-Tgn. Dpto. Pando Idh

Cta. 5661-Tgn. Fondo Compensatorio 5% La Paz

Cta. 5660-Tgn. Municipios Universidades Tarija Idh

Cta. 5789 - Tgn FDPPYOYCC - Idh

Cta. 6371 - 04-D-521 Fondo de Renta Universal de Vejez

74




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6.22 6.22-

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 167,226,870.82 - - 167,226,870.82 - 167,226,870.82 167,226,870.82 - - 167,226,870.82 6.22 167,226,864.60

FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 18.69 18.69- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 126,606,008.80 - - 126,606,008.80 - 126,606,008.80

126,606,008.80 - - 126,606,008.80 18.69 126,605,990.11 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 12.58 12.58-

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 114,724,621.75 - - 114,724,621.75 - 114,724,621.75 114,724,621.75 - - 114,724,621.75 12.58 114,724,609.17 408,557,501.37 - - 408,557,501.37 37.49 408,557,463.88

ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 672.00 672.00- 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 20,886,317.18 - - 20,886,317.18 - 20,886,317.18

20,886,317.18 - - 20,886,317.18 672.00 20,885,645.18 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 399.00 399.00-


MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 399.00 399.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 21,172,811.96 - - 21,172,811.96 - 21,172,811.96

21,172,811.96 - - 21,172,811.96 399.00 21,172,412.96 64,867,080.85 - - 64,867,080.85 1,470.00 64,865,610.85

ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 483.00 483.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 10,315,590.86 - - 10,315,590.86 - 10,315,590.86




10,457,088.41 - - 10,457,088.41 322.00 10,456,766.41

32,037,350.59 - - 32,037,350.59 1,127.00 32,036,223.59 ENERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 89,183,024.84 - - 89,183,024.84 - 89,183,024.84

89,183,024.84 - - 89,183,024.84 - 89,183,024.84

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MESCta. 5640 -Tgn. Fondo Compensatorio 5% Santa Cruz Idh

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5571- Tgn Ingresos IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

ta. 5641-Tgn. Fondo Compensatorio 5% Cochabamba Id


CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;5789, 6324 Y 6371MARZO DE 2008


COD. BCO.MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

ENTIDAD BANCARIA

75




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)


CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;5789, 6324 Y 6371MARZO DE 2008


COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA

FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 68,187,056.08 - - 68,187,056.08 - 68,187,056.08

68,187,056.08 - - 68,187,056.08 - 68,187,056.08

MARZO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 66,103,406.34 - - 66,103,406.34 - 66,103,406.34

66,103,406.34 - - 66,103,406.34 - 66,103,406.34 223,473,487.26 - - 223,473,487.26 - 223,473,487.26





6,602,388.64 - - 6,602,388.64 260.33 6,602,128.31 35,530,630.01 - - 35,530,630.01 787.99 35,529,842.02





6,602,388.64 - - 6,602,388.64 7.00 6,602,381.64 35,530,630.01 - - 35,530,630.01 28.00 35,530,602.01


21,815,961.65 - - 21,815,961.65 14.00 21,815,947.65

Cta. 5644-Tgn. Dpto. Beni Idh

TOTAL MES

Cta. 5645-Tgn. Dpto. Potosi Idh

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5642-Tgn. Fondo Compensatorio Idh

TOTAL MES

TOTAL MES

76




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)


CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;5789, 6324 Y 6371MARZO DE 2008






35,530,630.01 - - 35,530,630.01 28.00 35,530,602.01 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 267.33 267.33-










ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14.00 14.00-

Cta. 5647-Tgn. Dpto. La Paz Idh

TOTAL MES

TOTAL MESCta. 5646-Tgn. Dpto. Oruro Idh

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5648-Tgn. Dpto. Cochabamba Idh

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

77




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)


CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;5789, 6324 Y 6371MARZO DE 2008




FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 702,592.42 - - 702,592.42 - 702,592.42

702,592.42 - - 702,592.42 7.00 702,585.42 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7.00 7.00-

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 889,643.89 - - 889,643.89 - 889,643.89 889,643.89 - - 889,643.89 7.00 889,636.89





01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 237,010.65 - - 237,010.65 - 237,010.65 237,010.65 - - 237,010.65 7.00 237,003.65






Cta. 5650-Tgn. Dpto. Santa Cruz Idh

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MESCta. 5649-Tgn. Dpto. Chuquisaca Idh

TOTAL MES

78




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)


CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;5789, 6324 Y 6371MARZO DE 2008



48,860,463.29 - - 48,860,463.29 28.00 48,860,435.29 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 4,812.51 4,812.51-

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 16,524,919.98 - - 16,524,919.98 - 16,524,919.98 16,524,919.98 - - 16,524,919.98 4,812.51 16,520,107.47

FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 4,560.51 4,560.51- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 22,048,358.74 - - 22,048,358.74 - 22,048,358.74

22,048,358.74 - - 22,048,358.74 4,560.51 22,043,798.23 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,553.51 4,553.51-

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 20,467,675.45 - - 20,467,675.45 - 20,467,675.45 20,467,675.45 - - 20,467,675.45 4,553.51 20,463,121.94 59,040,954.17 - - 59,040,954.17 13,926.53 59,027,027.64

ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 4,832.94 4,832.94- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 16,524,919.98 - - 16,524,919.98 - 16,524,919.98

16,524,919.98 - - 16,524,919.98 4,832.94 16,520,087.04 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 4,699.94 4,699.94-

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 22,048,358.74 - - 22,048,358.74 - 22,048,358.74 22,048,358.74 - - 22,048,358.74 4,699.94 22,043,658.80

MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,699.94 4,699.94- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 20,467,675.45 - - 20,467,675.45 - 20,467,675.45

20,467,675.45 - - 20,467,675.45 4,699.94 20,462,975.51 59,040,954.17 - - 59,040,954.17 14,232.82 59,026,721.35




MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 112.00 112.00-

Cta. 5652-Tgn. Municipios Universidades La Paz Idh

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5651-Tgn. Dpto. Tarija Idh

Cta. 5653-Tgn. Municipios Universidades Beni Idh

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

79




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)


CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;5789, 6324 Y 6371MARZO DE 2008








20,467,675.45 - - 20,467,675.45 252.00 20,467,423.45 59,040,954.17 - - 59,040,954.17 924.00 59,040,030.17





20,467,675.45 - - 20,467,675.45 280.00 20,467,395.45 59,040,954.17 - - 59,040,954.17 1,064.00 59,039,890.17



01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 5,726,232.41 - - 5,726,232.41 - 5,726,232.41

TOTAL MES

Cta. 5655-Tgn. Municipios Universidades Oruro Idh

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MESCta. 5654-Tgn. Municipios Universidades Pando Idh

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5656-Tgn. Municipios Universidades Potosi Idh

TOTAL MES

80




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)


CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;5789, 6324 Y 6371MARZO DE 2008





15,225,734.00 - - 15,225,734.00 1,085.00 15,224,649.00 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 238.00 238.00-









4,883,331.57 - - 4,883,331.57 399.00 4,882,932.57 16,534,646.15 - - 16,534,646.15 1,274.00 16,533,372.15


21,912,963.73 - - 21,912,963.73 168.00 21,912,795.73

ta. 5657-Tgn. Municipios Universidades Cochabamba Id

TOTAL MES

Cta. 5659-Tgn. Municipios Universidades Santa Cruz Idh

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5658-Tgn. Municipios Universidades Chuquisaca Idh

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

81




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)


CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;5789, 6324 Y 6371MARZO DE 2008








01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 29,247,620.47 - - 29,247,620.47 - 29,247,620.47

TOTAL MES

Cta. 5660-Tgn. Municipios Universidades Tarija Idh

TOTAL MES

TOTAL MES

82




(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)


CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;5789, 6324 Y 6371MARZO DE 2008




01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 27,150,810.22 - - 27,150,810.22 - 27,150,810.22 27,150,810.22 - - 27,150,810.22 567.00 27,150,243.22 83,181,856.31 - - 83,181,856.31 2,016.00 83,179,840.31





6,602,388.64 - - 6,602,388.64 7.00 6,602,381.64 35,530,630.01 - - 35,530,630.01 28.00 35,530,602.01

ENERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 30,672,705.30 - - 30,672,705.30 - 30,672,705.30 30,672,705.30 - - 30,672,705.30 - 30,672,705.30

FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 23,328,510.77 - - 23,328,510.77 - 23,328,510.77 23,328,510.77 - - 23,328,510.77 - 23,328,510.77

MARZO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 21,656,051.27 - - 21,656,051.27 - 21,656,051.27 21,656,051.27 - - 21,656,051.27 - 21,656,051.27 75,657,267.34 - - 75,657,267.34 - 75,657,267.34

FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 180,962,590.64 - - 180,962,590.64 - 180,962,590.64 180,962,590.64 - - 180,962,590.64 - 180,962,590.64 180,962,590.64 - - 180,962,590.64 - 180,962,590.64

MARZO 1003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 167,989,083.44 - - 167,989,083.44 - 167,989,083.44 167,989,083.44 - - 167,989,083.44 - 167,989,083.44 167,989,083.44 - - 167,989,083.44 - 167,989,083.44

1,898,727,307.03 - - 1,898,727,307.03 40,356.82 1,898,686,950.21 Nota : Transferencias a Universidades y Municipios

Nota : Las comisiones bancarias de la Banca Privada asi como las 1,279,982,985.02 0.00 0.00 1,279,982,985.02 27,581.13 1279955404Elaboración : Dirección General de Contaduría 618,744,322.01 - - 618,744,322.01 12,775.69 618,731,546.32

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5661-Tgn. Fondo Compensatorio 5% La Paz

TOTAL GENERAL

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5789 - Tgn FDPPYOYCC - IdhTOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MESCta. 5662-Tgn. Dpto. Pando Idh

TOTAL MES

TOTAL MES Cta. 6371 - 04-D-521 Fondo de Renta Universal de Veje

Cta. 6324 - 04-D-452 Fondo de Renta Universal de Vejez

83

RESUMEN DE RECAUDACIÓN IDH

Reca

udac

ión

acum

ulad

a ID

H



(B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 40,356.82 40,356.82- 1003 BANCO MERCANTIL SANTA C 1,898,727,307.03 - - 1,898,727,307.03 - 1,898,727,307.03

1,898,727,307.03 - - 1,898,727,307.03 40,356.82 1,898,686,950.21 Nota : Transferencias a Universidades y Municipios

Nota : Las comisiones bancarias de la Banca Privada asi como las del Banco Central de Bolivia se encuentran contempladas en el Código 1004.


COD. BCO. ENTIDAD BANCARIAINGRESOS

T.G.N. (A)

TOTAL GENERAL

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOSCTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;5789, 6324 Y 6371

MARZO DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

84

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

ITF

An

exo

- ITF

7

0

6

6

4

4

Banco Merc.S.Cruz Banco Nacional Banco Bisa Mutual Guapay Banco Crédito Otros Bcos.

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINACIERAS ITFPOR ENTES RECAUDADORES

MARZO - 2008(En millones de bolivianos)

Total ingresos Bs 27 Millones

GRAFICO 7

21

1212

2

16

19

0

5

10

15

20

25

Mill

ones

de

Bol

ivia

nos

Banco Mercantil Banco Nacional Banco Bisa Mutual Guapay Banco Crédito Otros Bancos

INGRESOS ACUMULADOS PARA EL ITF POR BANCOAL MES DE MARZO - 2008

(En millones de bolivianos)

GRAFICO 8

Nota: Acumulado del mes de Julio - Agosto.

Total ingresos acumulados Bs 82 Millones

2728 27

0 0 0 00 0 0 0 0

0

5

10

15

20

25

30

Millo

nes

de b

oliv

iano

s

ENERO MARZO MAYO JULIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE

INGRESOS MENSUALES PARA EL -ITFDE LA CUENTA 1-160B

GESTION 2008

GRAFICO 9

Total ingresos acumulados Bs 82 Millones




04/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 71,296.00 - - 71,296.00 - 71,296.00 04/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 32,691.00 - - 32,691.00 - 32,691.00 04/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIV 14,639.00 - - 14,639.00 - 14,639.00 04/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 2,061,230.00 - - 2,061,230.00 - 2,061,230.00 04/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 30,361.00 - - 30,361.00 - 30,361.00 04/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 133.00 - - 133.00 - 133.00 04/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 803,451.00 - - 803,451.00 - 803,451.00 04/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 13,087.00 - - 13,087.00 - 13,087.00 04/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 36.00 - - 36.00 - 36.00 04/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 828.00 - - 828.00 - 828.00 04/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,999.00 - - 1,999.00 - 1,999.00 04/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 12,467.00 - - 12,467.00 - 12,467.00 04/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 29,053.00 - - 29,053.00 - 29,053.00 Total 3,071,271.00 - - 3,071,271.00 - 3,071,271.00 05/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1,930,135.00 - - 1,930,135.00 - 1,930,135.00 05/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 3,521,426.00 - - 3,521,426.00 - 3,521,426.00 05/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIV 3,020,158.00 - - 3,020,158.00 - 3,020,158.00 05/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 41,831.00 - - 41,831.00 - 41,831.00 05/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 747,817.00 - - 747,817.00 - 747,817.00 05/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 151,901.00 - - 151,901.00 - 151,901.00 05/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 920,284.00 - - 920,284.00 - 920,284.00 05/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 140,002.00 - - 140,002.00 - 140,002.00 05/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 35,696.00 - - 35,696.00 - 35,696.00 05/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 157,803.00 - - 157,803.00 - 157,803.00 05/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 87,259.00 - - 87,259.00 - 87,259.00 05/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 133,106.00 - - 133,106.00 - 133,106.00 05/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 50,357.00 - - 50,357.00 - 50,357.00 Total 10,937,775.00 - - 10,937,775.00 - 10,937,775.00 06/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 2,841.00 - - 2,841.00 - 2,841.00 06/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 17,095.00 - - 17,095.00 - 17,095.00 06/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 942.00 - - 942.00 - 942.00 06/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 1,331.00 - - 1,331.00 - 1,331.00 Total 22,209.00 - - 22,209.00 - 22,209.00 07/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 58.00 - - 58.00 - 58.00 07/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIV 129.00 - - 129.00 - 129.00 Total 187.00 - - 187.00 - 187.00 10/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 484.00 - - 484.00 - 484.00 Total 484.00 - 484.00 - 484.00 11/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIV 528.00 - - 528.00 - 528.00 11/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 303.00 - - 303.00 - 303.00 Total 831.00 - - 831.00 - 831.00 18/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 116,672.00 - - 116,672.00 - 116,672.00 18/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 34,064.00 - - 34,064.00 - 34,064.00 18/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIV 10,344.00 - - 10,344.00 - 10,344.00 18/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 2,010,836.00 - - 2,010,836.00 - 2,010,836.00 18/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 51,363.00 - - 51,363.00 - 51,363.00 18/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 185,586.00 - - 185,586.00 - 185,586.00 18/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 702,898.00 - - 702,898.00 - 702,898.00 18/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA 158,611.00 - - 158,611.00 - 158,611.00 18/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 49,138.00 - - 49,138.00 - 49,138.00 18/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 622.00 - - 622.00 - 622.00 18/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 106,864.00 - - 106,864.00 - 106,864.00 18/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 9,693.00 - - 9,693.00 - 9,693.00 18/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,676.00 - - 2,676.00 - 2,676.00 Total 3,439,367.00 - - 3,439,367.00 - 3,439,367.00 19/03/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1,892,855.00 - - 1,892,855.00 - 1,892,855.00 19/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 3,222,287.00 - - 3,222,287.00 - 3,222,287.00

FECHA

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS- ITF

PARA LA CUENTA 01-160-B DEL MES DE MARZO DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

89




FECHA

INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS- ITF

PARA LA CUENTA 01-160-B DEL MES DE MARZO DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

19/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIV 2,456,271.00 - - 2,456,271.00 323.36 2,455,947.64 19/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 41,302.00 - - 41,302.00 118.15 41,183.85 19/03/2008 01014 BANCO UNION S.A. 705,482.00 - - 705,482.00 198.99 705,283.01 19/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 9,383.00 - - 9,383.00 - 9,383.00 19/03/2008 01018 BANCO GANADERO S. A. 900,394.00 - - 900,394.00 - 900,394.00 19/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 478.00 - - 478.00 - 478.00 19/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 175,247.00 - - 175,247.00 - 175,247.00 19/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 173,687.00 - - 173,687.00 254.95 173,432.05 19/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. 89,685.00 - - 89,685.00 - 89,685.00 Total 9,667,071.00 - - 9,667,071.00 895.45 9,666,175.55 20/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 832.00 - - 832.00 - 832.00 20/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 126.00 - - 126.00 - 126.00 20/03/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 696.00 - - 696.00 - 696.00 Total 1,654.00 - - 1,654.00 - 1,654.00 24/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR - - - - 186.53 186.53- 24/03/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIV 3.00 - - 3.00 - 3.00 24/03/2008 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. - - - - 192.77 192.77- 24/03/2008 02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 74.63 74.63- 24/03/2008 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP - - - - 68.39 68.39- 24/03/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. - - - - 74.63 74.63- 24/03/2008 05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 93.27 93.27- Total 3.00 - - 3.00 690.22 687.22- 25/03/2008 02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - 55.96 55.96- Total - - - - 55.96 55.96- 27/03/2008 01009 BANCO BISA S. A. 3,878.00 - - 3,878.00 - 3,878.00 Total 3,878.00 - - 3,878.00 - 3,878.00 31/03/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 541.00 - - 541.00 - 541.00 Total 541.00 - - 541.00 - 541.00

27,145,271.00 - - 27,145,271.00 1,641.63 27,143,629.37 TOTAL GENERAL

90




ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 3,929,988.00 - - 3,929,988.00 167.25 3,929,820.75 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 6,629,562.00 - - 6,629,562.00 235.39 6,629,326.61 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIV 5,472,220.00 - - 5,472,220.00 253.97 5,471,966.03 01009 BANCO BISA S. A. 4,567,550.00 - - 4,567,550.00 105.28 4,567,444.72 01014 BANCO UNION S.A. 1,657,517.00 - - 1,657,517.00 167.24 1,657,349.76 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 354,318.00 - - 354,318.00 185.84 354,132.16 01018 BANCO GANADERO S. A. 3,424,925.00 - - 3,424,925.00 130.09 3,424,794.91 02001 MUTUAL LA PRIMERA 349,720.00 - - 349,720.00 49.55 349,670.45 02002 MUTUAL LA PAZ 89,194.00 - - 89,194.00 30.97 89,163.03 02003 MUTUAL GUAPAY 10,014.00 - - 10,014.00 - 10,014.00 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 363,589.00 - - 363,589.00 68.13 363,520.87 05005 FONDO FIE FFP S.A. 218,083.00 - - 218,083.00 30.97 218,052.03 05007 PRODEM FFP S.A. 368,957.00 - - 368,957.00 148.66 368,808.34 05008 FORTALEZA FFP S.A. 154,759.00 - - 154,759.00 99.11 154,659.89

27,590,396.00 - - 27,590,396.00 1,672.45 27,588,723.55 FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 4,300,797.00 - - 4,300,797.00 - 4,300,797.00

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 6,863,003.00 - - 6,863,003.00 223.43 6,862,779.57 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIV 5,590,979.00 - - 5,590,979.00 235.79 5,590,743.21 01009 BANCO BISA S. A. 4,105,340.00 - - 4,105,340.00 111.71 4,105,228.29 01014 BANCO UNION S.A. 1,607,995.00 - - 1,607,995.00 148.95 1,607,846.05 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 384,719.00 - - 384,719.00 260.65 384,458.35 01018 BANCO GANADERO S. A. 3,473,069.00 - - 3,473,069.00 440.61 3,472,628.39 02001 MUTUAL LA PRIMERA 380,842.00 - - 380,842.00 62.06 380,779.94 02002 MUTUAL LA PAZ 83,815.00 - - 83,815.00 49.64 83,765.36 02003 MUTUAL GUAPAY - - - - - - 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 351,105.00 - - 351,105.00 124.10 350,980.90 05005 FONDO FIE FFP S.A. 224,366.00 - - 224,366.00 37.24 224,328.76 05007 PRODEM FFP S.A. 381,866.00 - - 381,866.00 390.98 381,475.02 05008 FORTALEZA FFP S.A. 157,068.00 - - 157,068.00 99.30 156,968.70

27,904,964.00 - - 27,904,964.00 2,184.46 27,902,779.54 MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 4,010,958.00 - - 4,010,958.00 - 4,010,958.00

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CR 6,811,067.00 - - 6,811,067.00 186.53 6,810,880.47 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIV 5,502,072.00 - - 5,502,072.00 323.36 5,501,748.64 01009 BANCO BISA S. A. 4,159,077.00 - - 4,159,077.00 118.15 4,158,958.85 01011 BANCO UNION S.A. 1,537,864.00 - - 1,537,864.00 198.99 1,537,665.01 01014 BANCO SOLIDARIO S. A. 347,003.00 - - 347,003.00 192.77 346,810.23 01017 BANCO GANADERO S. A. 3,344,606.00 - - 3,344,606.00 - 3,344,606.00 01018 MUTUAL LA PRIMERA 311,700.00 - - 311,700.00 55.96 311,644.04 02001 MUTUAL LA PAZ 87,122.00 - - 87,122.00 74.63 87,047.37 02002 MUTUAL GUAPAY - - - - - - 02003 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 334,626.00 - - 334,626.00 68.39 334,557.61 05001 FONDO FIE FFP S.A. 196,425.00 - - 196,425.00 74.63 196,350.37 05005 PRODEM FFP S.A. 330,980.00 - - 330,980.00 254.95 330,725.05 05007 FORTALEZA FFP S.A. 171,771.00 - - 171,771.00 93.27 171,677.73

27,145,271.00 - - 27,145,271.00 1,641.63 27,143,629.37

82,640,631.00 - - 82,640,631.00 5,498.54 82,635,132.46 Nota : * Traspasos a la C.U.T.Fuente : Banco Central de BoliviaElaboración : Dirección General de Contaduría

POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS- ITF

MES

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL GENERAL


91

MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de ContaduríaAREA DE CONCILIACIONES Dirección de Procesamiento Contable

Área de Conciliaciones

RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOCOD. ENTIDAD BANCARIA S.N.I COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)

01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S 12,241,743.00 - - 12,241,743.00 167.25 12,241,575.75 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRU 20,303,632.00 - - 20,303,632.00 645.35 20,302,986.65 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 16,565,271.00 - - 16,565,271.00 813.12 16,564,457.88 01009 BANCO BISA S. A. 12,831,967.00 - - 12,831,967.00 335.14 12,831,631.86 01014 BANCO UNION S.A. 4,803,376.00 - - 4,803,376.00 515.18 4,802,860.82 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,086,040.00 - - 1,086,040.00 639.26 1,085,400.74 01018 BANCO GANADERO S. A. 10,242,600.00 - - 10,242,600.00 570.70 10,242,029.30 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,042,262.00 - - 1,042,262.00 167.57 1,042,094.43 02002 MUTUAL LA PAZ 260,131.00 - - 260,131.00 155.24 259,975.76 02003 MUTUAL GUAPAY 10,014.00 - - 10,014.00 - 10,014.00 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,049,320.00 - - 1,049,320.00 260.62 1,049,059.38 05005 FONDO FIE FFP S.A. 638,874.00 - - 638,874.00 142.84 638,731.16 05007 PRODEM FFP S.A. 1,081,803.00 - - 1,081,803.00 794.59 1,081,008.41 05008 FORTALEZA FFP S.A. 483,598.00 - - 483,598.00 291.68 483,306.32

82,640,631.00 - - 82,640,631.00 5,498.54 82,635,132.46


Fuente : Banco Central de Bolivia 82,640,631.00- - - 82,640,631.00- 5,498.54- 82,635,132.46- Elaboración : Dirección General de Contaduría

445,998,434.00 - 7,910.00 445,990,524.00 27,191.97 445,963,332.03 363,357,803.00 - 7,910.00 363,349,893.00 21,693.43 363,328,199.57

TOTAL GENERAL

POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS- ITFAL 31 DE MARZO DE 2008


92

Recaudaciones Tributarias por Banco Anexos ITF IDH · 2012. 8. 23. · INGRESOS TRIBUTARIOS POR...

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