Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo ... · Berichtelementen die ontbreken in hoofdstuk 2...
Transcript of Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo ... · Berichtelementen die ontbreken in hoofdstuk 2...
Rabo Direct Connect,
SWIFT FileAct en
Rabo Internetbankieren
(Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.5.2
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 2
Inhoudsopgave
1 CAMT.053 Exportformaat 3
1.1 CAMT.053 Beschrijving 3
1.2 CAMT.053 Structuur 4
1.3 Technische indeling 4
1.4 Tekenset 5
1.5 Berichtstructuur 5
2 Segment beschrijving 7
2.1 Group Header 7
2.2 Statement Segment 8
2.3 Entry segment 14
2.4 Entry details 17
3 CAMT.053 scenario’s 30
3.1 SEPA Credit Transfer en non-SEPA overboeking scenario’s 31
3.2 SEPA Direct Debit en non-SEPA incasso scenario’s 34
3.3 Related Parties 36
Bijlage 1: Transactiesoortcodes 37
Bijlage 2: Reden retour codes 38
Bijlage 3: Verwachte wijzigingen 39
Change Log 41
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 3
1 CAMT.053 Exportformaat Het formaat is gebaseerd op de richtlijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) voor afschriften. De richtlijn voldoet aan de Common Global Implementation1 Guideline (CGI). De richtlijn is hier2 beschikbaar. 1.1 CAMT.053 Beschrijving
Het CAMT.053 Bank to Customer Statement bericht wordt gebruikt om een rekeninghouder of door de rekeninghouder geautoriseerde ontvanger te informeren over saldo en transacties die geboekt zijn op een rekening. Rabobank verstrekt afschriften per boekdag ongeacht of dat er wel of geen transacties op de rekening zijn geboekt. In de volgende tabel zijn per kanaal de kenmerken van de CAMT.053 beschreven:
RIB (Pro) RDC/SWIFT FileAct
Layout bestandsnaam
- Actual dowload:
CAMT053_O_download datum_tijdstip.xml - Selectie/kalender:
CAMT053_A_download datum_tijdstip.xml
<CAMT053_Datum_Tijdstip_ ContractId_AfschriftTransport Overeenkomst.zip>
Aantal rekeningen in 1 bestand 1 of meerdere rekeningen - 1 of meerdere Rabobank rekeningen (keuze klant). - uitsluitend 1 Multibank of 1 RNB rekening per bestand (.zip).
Volgorde rekeningen in 1 bestand
conform volgorde op RIB (Pro) scherm
Conform IBAN volgorde.
Aantal afschriften in 1 bestand 1 of meerdere afschriften 1 of meerdere afschriften.
Selectie periode afschriften in 1 bestand
1 over meerdere boekdagen 1 boekdag
Selectie periode transacties op 1 afschrift
1 boekdag 1 boekdag
De CAMT.053 is beschikbaar voor Rabobank rekeningen courant, Rabobank spaarrekeningen, Multibank rekeningen (=niet-Rabobank rekeningen) en Rabo Network Banking (=RNB) rekeningen (=rekeningen die worden aangehouden bij onze buitenlandse Rabobank kantoren in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk). Wanneer voor een Multibank of RNB rekening geen inkomende SWIFT MT940 is ontvangen door de Rabobank, dan zal de Rabobank geen CAMT.053 beschikbaar stellen voor de betreffende boekdag.
1 https://www.swift.com/standards/market-practice/common-global-implementation
2 https://www.betaalvereniging.nl/wp-content/uploads/IG-Bank-to-Customer-Statement-CAMT-053-v2.0.pdf
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 4
In de volgende tabel is aangegeven welke onderdelen beschikbaar zijn of komen in Rabo Internetbankieren (Professional) (RIB(Pro)) , Rabo Direct Connect (RDC) en SWIFT FileAct.
RIB (Pro) RDC/SWIFT FileAct
Rabobank rekeningen Beschikbaar Beschikbaar
Rabobank rekeningen: valutair saldo Beschikbaar Beschikbaar
Multibank rekeningen Beschikbaar Beschikbaar
Multibank rekeningen: valutair saldo Beschikbaar Beschikbaar
RNB rekeningen Beschikbaar Beschikbaar
RNB rekeningen: valutair saldo Beschikbaar Beschikbaar
1.2 CAMT.053 Structuur
De modellen van het CAMT.053 document in XML zijn beschreven in schema’s. Er is gebruik gemaakt van een specifieke beschrijvingstaal (XSD) in het schema. Aan de hand van de schema’s kan een beschrijving worden gegeven van de tags in het document, de structuur en de aaneenschakeling van die bakens (rangorde van de tags) evenals de voor bepaalde gegevens toegestane codes, het aantal mogelijke gevallen, het verplichte of optionele karakter van bepaalde gegevens. De XSD voor CAMT.053.001.02 is hier1 beschikbaar
1.3 Technische indeling
De gebruiksregels moeten worden nageleefd om te vermijden dat het bericht niet ingelezen kan worden in uw boekhoudpakket of dat elementen uit het bericht niet geïmporteerd worden. Berichtelementen die ontbreken in hoofdstuk 2 zijn niet beschikbaar in het CAMT.053 exportformaat zoals beschikbaar gesteld door Rabo Internetbankieren (Professional), Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct. De beschrijving van elk berichtelement bevat:
Kolom Omschrijving
Index Nummering volgens de ISO20022 standaard. Niet alle velden hebben een nummer. Velden zonder nummer vallen onder het bovenliggende element. Gaten in de nummering kunnen ontstaan doordat niet alle elementen van ISO20022 gebruikt worden binnen het CAMT.053 bericht zoals beschikbaar gesteld via Rabo Internetbankieren (Professional), Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct.
Nivo Nivo van het element binnen het CAMT.053 bericht <Top> <Niveau 1> <Niveau 2> <Enz.>…</Enz.> </Niveau 2> </Niveau 1> </Top>
Naam Naam van het element binnen het CAMT.053 bericht.
1 https://www.iso20022.org/message_archive.page
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 5
Kolom Omschrijving
XML-tag Verkorte naam die een element identificeert in een XML-bericht, staat tussen haakjes, bijv. <Bedrag>.
Aanwezigheid Dit geeft aan of een element optioneel is of verplicht en hoeveel keer het element kan worden herhaald. Bijvoorbeeld: [0..1] Toont dat het element 0 keer of 1 keer aanwezig kan zijn. Het element is optioneel. [0..n] Toont dat het element 0 tot n keer aanwezig kan zijn. Het element is optioneel. [1..1] Toont dat het element verplicht is en een keer aanwezig moet zijn. [1..n] Toont dat het element verplicht is en minimaal 1 keer aanwezig moet zijn. Het element kan tot n keer aanwezig zijn. Pas wanneer een optioneel element aanwezig is, waarvoor op onderliggend niveau een verplicht element bestaat, dient dit verplichte element voor te komen.
Formaat Type aanduiding van het veld: Numeriek: mag alleen cijfers bevatten Alfanumeriek: mag cijfers en toegestane letters (zie 1.4 Tekenset) bevatten Datum: EEJJ-MM-DD Bedrag: cijfers, met een punt als scheidingsteken. Een bedrag mag maximaal 9 cijfers voor het scheidingsteken en maximaal 3 cijfers na het scheidings-teken bevatten. Booleaans: veld met twee opties ‘true’ of ‘false’.
Lengte Maximaal aantal karakters van het veld.
Rabobank rekening: Omschrijving
Bevat de definitie van het berichtsegment of –element voor Rabobank rekeningen evt. aangevuld met informatie over het gebruik van dit element. “Alleen tag” geeft aan dit element altijd wordt gevolgd door een volgende tag.
Multibank/RNB rekening: Omschrijving
Bevat de definitie van het berichtsegment of –element voor Multibank/ RNB rekeningen evt. aangevuld met informatie over het gebruik van dit element. “Alleen tag” geeft aan dit element altijd wordt gevolgd door een volgende tag.
1.4 Tekenset
In UNIFI berichten wordt de UTF8 tekenset gebruikt: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : ( ) . , ‘ + spatie
1.5 Berichtstructuur
Het CAMT.053 bericht bevat altijd twee segmenten, een Group Header en in ieder geval één Statement (afschrift). Elk Statement bevat in ieder geval een begin- en eindsaldo en kan één of meer Entries (transacties) bevatten. Elke Entry kan één of meer Entry Details (transactiedetails) bevatten. Meer informatie over de berichtstructuur is hier beschikbaar.
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 6
De opbouw van een CAMT.053 bericht wordt hieronder weergegeven.
CAMT.053 Bericht
GroupHeader
Statement
Balance
Entry details
Statement
Entry
Elke CAMT.053 bevat minstens één
Statement
Elk Statement bevat minstens een begin- en
eindsaldo
Elk Statement kan één of meer Entries
bevatten
Elk Entry kan één of meer Entry details
bevatten
Elk CAMT.053 kan meer dan één Statement
bevatten
Elke CAMT.053 bevat één Group Header
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 7
2 Segment beschrijving 2.1 Group Header
De volgende elementen zijn aanwezig in de Group Header van CAMT.053 berichten.
Index Nivo Naam <XML Tag> Aanwe-
zigheid Formaat Lengte Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving
Top Document <Document> [1..1] Wordt altijd gevuld met <Document
xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLS
chema-instance
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.
053.001.02">.
Wordt altijd gevuld met <Document
xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLS
chema-instance
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.
053.001.02">.
Top Message root <BkToCstmrStmt> [1..1] Alleen tag Alleen tag
1.0 0 GroupHeader <GrpHdr> [1..1] Alleen tag Alleen tag
1.1 1 MessageIdentification <MsgId> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 <CAMT053><Kanaalcode><12-cijferig
volgnummer>.
Volgnummer: Het 12-cijferig volgnummer
is uniek en random.
Kanaalcode:
Code RIB = RIB (Pro)
Code HHV = RDC/SWIFT FileAct
Bijvoorbeeld: CAMT053RIB000000000126
<CAMT053><Kanaalcode><12-cijferig
volgnummer>.
Volgnummer: Het 12-cijferig volgnummer
is uniek en random.
Kanaalcode:
Code RIB = RIB (Pro)
Code HHV = RDC/SWIFT FileAct
Bijvoorbeeld: CAMT05RIB000000000126
1.2 1 CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] Datum en tijd Datum en tijdstip waarop de CAMT.053 is
gegenereerd.
Bijvoorbeeld: 2018-04-22T05:00:45+01:00
Datum en tijdstip waarop de CAMT.053 is
gegenereerd.
Bijvoorbeeld: 2015-04-22T05:00:45+01:00
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 8
2.2 Statement Segment
Het Statement Segment rapporteert eerst algemene afschrift informatie: de rekening waarover gerapporteerd wordt en de balans details voor de betreffende boekdatum. Het Entry segment dat begint bij ISO-referentie 2.76 bevat details van de transacties geboekt op de rekening. Voor batches zijn specificaties beschikbaar in Entry Details (vanaf ISO-referentie 2.135).
Index Nivo Naam <XML Tag> Aanwe-
zigheid Formaat Lengte Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving
2.0 0 Statement <Stmt> [1..n] Alleen tag. Alleen tag.
2.1 1 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 <CAMT053><12-cijferig volgnummer>
<5-cijferig subvolgnummer>
Het 12-cijferig nummer is uniek en
random.
Het 5- cijferig subvolgnummer is uniek
binnen het bericht en rekeningnummer
onafhankelijk. Het eerste afschrift krijgt
00001 toegekend, het tweede afschrift
krijgt 00002 toegekend, etc.
Bijvoorbeeld: 3 afschriften van 3 verschil-
lende rekeningen in 1 CAMT bericht.
Afschrift 1: CAMT05300000000012600001
Afschrift 2: CAMT05300000000012600002
Afschrift 3: CAMT05300000000012600003
<CAMT053><12-cijferig volgnummer>
<5-cijferig subvolgnummer>
Het 12-cijferig nummer is uniek en
random.
Het 5- cijferig subvolgnummer is uniek
binnen het bericht en rekeningnummer
onafhankelijk. Het eerste afschrift krijgt
00001 toegekend, het tweede afschrift
krijgt 00002 toegekend, etc.
Bijvoorbeeld: 3 afschriften van 3 verschil-
lende rekeningen in 1 CAMT bericht.
Afschrift 1: CAMT05300000000012600001
Afschrift 2: CAMT05300000000012600002
Afschrift 3: CAMT05300000000012600003
Let op: voor RDC en SWIFT FileAct geldt
dat een bundel slechts één Multibank of
RNB rekening bevat waardoor slechts één
afschrift wordt toont.
2.2 1 Electronic Sequence
Number
<ElctrncSeqNb> [0..1] Numeriek Vaste lengte 5 Het volgnummer wordt gevuld met
<jaartal><boekdagnummer>.
Het jaartal wordt elk jaar opgehoogd met
‘+1’ en het boekdagnummer wordt elk jaar
gereset en start met 001.
Deze tag wordt gevuld met de inhoud uit
veld-28C, exclusief de slash en subvolg-
nummer, van de inkomende SWIFT MT940.
Bijvoorbeeld:
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 9
Index Nivo Naam <XML Tag> Aanwe-
zigheid Formaat Lengte Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving
Bijvoorbeeld:
1 januari 2019: ‘19001’
1 januari 2020: ‘20001’
Inkomende MT940 veld 28C: 120/1
Het ElectronicSequenceNumber in de
CAMT053 toont “120”.
2.4 1 CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] Datum en tijd Datum en tijd waarop de statement is
gegenereerd.
Bijvoorbeeld:
‘2018-04-17T11:20:45+01:00’.
Datum en tijd waarop de statement is
gegenereerd.
Bijvoorbeeld:
‘2018-04-17T11:20:45+01:00’.
2.10 1 Account <Acct> [1..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.10 2 Identification <Id> {OF [1..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.10 3 IBAN <IBAN> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 IBAN rekeningnummer in elektronisch
formaat (zonder spaties).
Bijvoorbeeld:
‘NL44RABO0123456789’,
‘NL68RABO1547899999’.
IBAN rekeningnummer in elektronisch
formaat (zonder spaties).
Bijvoorbeeld:
‘NL44RABO0123456789’,
‘NL68RABO1547899999’.
2.10 3 Other <Othr> OF} [1..1] Niet beschikbaar. Alleen tag.
2.10 4 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 Niet beschikbaar. Indien IBAN niet beschikbaar is,
rekeningnummer in ander formaat.
In geval het rekeningnummer langer is
dan 34 posities, dan worden de eerste 34
posities vermeld.
2.10 2 Currency <Ccy> [0..1] ISO muntsoort
code
Vaste lengte 3 Muntsoort van de rekening. Indien beschikbaar, de muntsoort van de
rekening.
2.10 2 Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 70 Tenaamstelling van de rekening. -
2.23 1 Balance <Bal> [1..n] Alleen tag. Alleen tag.
2.24 2 Type <Tp> [1..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.25 3 CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.26 4 Code <Cd> [1..1] Code Vaste lengte 4 De volgende codes worden gebruikt voor
Rabobank rekeningen:
De volgende codes worden gebruikt voor
Multibank/RNB rekeningen:
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 10
Index Nivo Naam <XML Tag> Aanwe-
zigheid Formaat Lengte Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving
‘OPBD’ = Beginsaldo
‘CLBD’ = Eindsaldo
‘CLAV’ = Einde dag saldo valutair (na
afsluiting boekdag)
‘FWAV’ = Vooruitliggend valutair saldo.
Totaal 4 dagen in de toekomst.
‘PRCD’ = Eindsaldo vorige boekdag
NB: saldo PRCD = saldo OPBD.
‘OPBD’ = Beginsaldo (uit veld 60F)
'CLBD' = Eindsaldo (uit veld 62F)
‘CLAV’ = Einde dag saldo valutair (na
afsluiting boekdag) (uit veld 64)
‘FWAV’ = Vooruitliggend valutair saldo.
Max. 4 dagen in de toekomst. (uit veld 65)
2.34 2 Amount <Amt> [1..1] ISO muntsoort
code en bedrag
Max. lengte 18,
max. 5
decimalen
Decimaal scheidingsteken is een punt (.).
Bijvoorbeeld:
<Amt Ccy="EUR">500.00</Amt>
<Amt Ccy="KWD">1.000</Amt>
<Amt Ccy="JPY">100</Amt>
Decimaal scheidingsteken is een punt (.).
Bijvoorbeeld:
<Amt Ccy="EUR">500.00</Amt>
<Amt Ccy="KWD">1.000</Amt>
<Amt Ccy="JPY">100</Amt>
2.35 2 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code Vaste lengte 4 Code is ‘CRDT’ als het saldo nul of positief
is, ‘DBIT’ als het saldo negatief is.
Code is ‘CRDT’ als het saldo nul of positief
is, ‘DBIT’ als het saldo negatief is.
2.36 2 Datum <Dt> [1..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.36 3 Datum <Dt> [1..1] Datum Vaste lengte 10 Datum van de balans in de format:
EEJJ-MM-DD
E = Eeuw
J = Jaar
M = Maand
D = Dag
Voorbeeld:
19 april 2018: ‘2018-04-19’
De datum van de OPBD = datum van de
openingsbalans.
De datum van de PRCD = datum van de
eindbalans vorige boekdag.
Datum van de balans in de format:
EEJJ-MM-DD
E = Eeuw
J = Jaar
M = Maand
D = Dag
Voorbeeld:
19 april 2018: ‘2018-04-19’
Deze tag wordt gevuld met de datum uit
de inkomende SWIFT MT940, uit de velden
60F, 62F, 64 en 65.
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 11
Index Nivo Naam <XML Tag> Aanwe-
zigheid Formaat Lengte Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving
Bijvoorbeeld afschrift over boekdag 18
april 2018 bevat PRCD = ‘2018-04-17’ en
OPBD = ‘2018-04-18’
2.43 1 TransactionsSummary <TxsSummry> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.44 2 TotalEntries <TtlNtries> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.45 3 NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Numeriek Max. lengte 15 Aantal Entries aanwezig op het Statement. Aantal Entries aanwezig op het Statement.
2.46 3 Sum <Sum> [0..1] Numeriek Max. lengte 18,
max. 17
decimals
De som van alle Entries, ongeacht plus of
min.
Bijvoorbeeld, als 2 transacties
gerapporteerd worden van +100 en -100,
dan is de som 100 + 100 = 200.
Decimaal scheidingsteken is een punt (.).
De som van alle Entries, ongeacht plus of
min.
Bijvoorbeeld, als 2 transacties
gerapporteerd worden van +100 en -100,
dan is de som 100 + 100 = 200.
Decimaal scheidingsteken is een punt (.).
2.47 3 TotalNetEntryAmount <TtlNetNtryAmt> [0..1] Bedrag Max. lengte 18,
max. 17
decimalen
De netto som van alle Entries.
Bijvoorbeeld, als 2 transacties
gerapporteerd worden van +100 en -100,
dan is de netto som 0.
Decimaal scheidingsteken is een punt (.).
De netto som van alle Entries.
Bijvoorbeeld, als 2 transacties
gerapporteerd worden van +100 en -100,
dan is de netto som 0.
Decimaal scheidingsteken is een punt (.).
2.48 3 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Vaste lengte 4 Code is ‘CRDT’ als de waarde nul of positief
is, ‘DBIT’ als de waarde negatief is.
Code is ‘CRDT’ als de waarde nul of positief
is, ‘DBIT’ als de waarde negatief is.
2.49 2 TotalCreditEntries <TtlCdtNtries> [0..1] Alleen tag.
Tag is niet aanwezig indien het Statement
geen credit transacties bevat.
Alleen tag.
Tag is niet aanwezig indien het Statement
geen credit transacties bevat.
2.50 3 NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 15 Aantal credit transacties aanwezig op het
Statement.
Aantal credit transacties aanwezig op het
Statement.
2.51 3 Sum <Sum> [0..1] Numeriek Max. lengte 18,
max. 17
decimalen
De som van alle credit transacties.
Decimaal scheidingsteken is een punt (.).
De som van alle credit transacties.
Decimaal scheidingsteken is een punt (.).
2.52 2 TotalDebitEntries <TtlDbtNtries> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 12
Index Nivo Naam <XML Tag> Aanwe-
zigheid Formaat Lengte Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving
Tag is niet aanwezig indien het Statement
geen debet transacties bevat.
Tag is niet aanwezig indien het Statement
geen debet transacties bevat.
2.53 3 NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 15 Aantal debet transacties aanwezig op het
Statement.
Aantal debet transacties aanwezig op het
Statement.
2.54 3 Sum <Sum> [0..1] Numeriek Max. lengte 18,
max. 17
decimalen
De som van alle debet transacties.
Decimaal scheidingsteken is een punt (.).
De som van alle debet transacties.
Decimaal scheidingsteken is een punt (.).
2.55 2 TotalEntriesPerBank
TransactionCode
<TtlNtriesPerBkTxCd> [0..n] Alleen tag.
Tag is niet aanwezig indien het Statement
geen transacties bevat.
Alleen tag.
Tag is niet aanwezig indien het Statement
geen transacties bevat.
2.56 3 NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 15 Aantal Entries met dezelfde
transactiesoortcode.
Aantal Entries met dezelfde
transactiesoortcode.
2.57 3 Sum <Sum> [0..1] Numeriek Max. lengte 18,
max. 17
decimalen
Som van alle Entries met dezelfde
transactiesoortcode ongeacht plus of min.
Decimaal scheidingsteken is een punt (.).
Som van alle Entries met dezelfde
transactiesoortcode ongeacht plus of min.
Decimaal scheidingsteken is een punt (.).
2.58 3 TotalNetEntryAmount <TtlNetNtryAmt> [0..1] Numeriek Max. lengte 18,
max. 17
decimalen
Netto som van alle Entries met dezelfde
transactiesoortcode.
Decimaal scheidingsteken is een punt (.).
Netto som van alle Entries met dezelfde
transactiesoortcode.
Decimaal scheidingsteken is een punt (.).
2.59 3 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Vaste lengte 4 Code is ‘CRDT’ als de waarde nul of positief
is, ‘DBIT’ als de waarde negatief is.
Code is ‘CRDT’ als de waarde nul of positief
is, ‘DBIT’ als de waarde negatief is.
2.61 3 BankTransactionCod0e <BkTxCd> [1..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.62 4 Domain <Domn> [0..1] Alleen tag.
De ISO codering wordt getoond in tags
Domain Code, Family Code en
SubFamilyCode.
Niet beschikbaar.
2.63 5 Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Voor overzicht van ISO codes, zie bijlage 1
Transactiesoortcodes.
Niet beschikbaar.
2.64 5 Family <Fmly> [1..1] Alleen tag Niet beschikbaar.
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 13
Index Nivo Naam <XML Tag> Aanwe-
zigheid Formaat Lengte Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving
2.65 6 Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Voor overzicht van ISO codes, zie bijlage 1
Transactiesoortcodes.
Niet beschikbaar.
2.66 6 SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] Code Max. lengte 4 Voor overzicht van ISO codes, zie bijlage 1
Transactiesoortcodes.
Niet beschikbaar.
2.67 4 Proprietary <Prtry> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.68 5 Code <Cd> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 De transactiesoortcode wordt gevuld met
een 3- of 4-numerieke code.
Meer informatie over transactiesoortcodes
zie bijlage 1.
Wordt gevuld met de inhoud van veld- 61
sub 6 of van ?10 uit veld-86 van de
inkomende SWIFT MT940.
2.69 5 Issuer <Issr> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Waarde "RABOBANK" wordt getoond in
geval tag 2.68 is gevuld met de Rabobank
transactiesoortcodering.
Waarde "SWIFT" wordt getoond in geval
tag 2.68 is gevuld met de SWIFT codering.
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 14
2.3 Entry segment
Het Entry segment rapporteert de intradag boekingen op de rekening. Deze boekingen zijn enkelvoudig. Enkelvoudig betreft een niet gecomprimeerde individuele boeking waar detailinformatie voor beschikbaar is in sectie TransactionDetails (2.142). Uitgaande SEPA batches ingestuurd met BatchBooking ‘true’ of zonder BatchBooking indicatie worden geboekt als enkelvoudige transactie. Derhalve zijn details van de transacties binnen de SEPA batch niet beschikbaar, alleen details van de SEPA batch zijn dan beschikbaar. Als uw uitgaande SEPA batch ingestuurd is met BatchBooking ‘false’, dan wordt elke transactie uit de SEPA batch als een enkelvoudige transactie geboekt.
Index Nivo Naam <XML Tag> Aanwe-
zigheid Formaat Lengte Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving
2.76 1 Entry <Ntry> [0..n] Alleen tag. Alleen tag.
2.77 2 EntryReference <NtryRef> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 18 Deze tag wordt gevuld met een
boekingsnummer.
Het boekingsnummer is opvolgend en is
bovendien uniek per rekeningnummer
i.c.m. de muntsoort van de rekening.
Deze tag is niet beschikbaar voor
spaarrekeningen.
Niet beschikbaar.
2.78 2 Amount <Amt> [1..1] ISO muntsoort
code en bedrag
Max. lengte 18,
max. 5
decimalen
Decimaal scheidingsteken is een punt (.).
Bijvoorbeeld:
<Amt Ccy="EUR">500.00</Amt>
<Amt Ccy="KWD">1.000</Amt>
<Amt Ccy="JPY">100</Amt>
Decimaal scheidingsteken is een punt (.).
Bijvoorbeeld:
<Amt Ccy="EUR">500.00</Amt>
<Amt Ccy="KWD">1.000</Amt>
<Amt Ccy="JPY">100</Amt>
2.79 2 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code Vaste lengte 4 Code is ‘CRDT’ als de waarde nul of positief
is, ‘DBIT’ als de waarde negatief is.
Code is ‘CRDT’ als de waarde nul of positief
is, ‘DBIT’ als de waarde negatief is.
2.80 2 ReversalIndicator <RvslInd> [0..1] Boolean Deze tag zal uitsluitend worden gebruikt
bij een R-transactie en toont waarde ‘true’.
De R-transactie wordt bepaald aan de
hand van de waarde uit veld-61 sub 3 van
de inkomende SWIFT MT940.
Deze tag zal uitsluitend worden gebruikt
bij een R-transactie en toont waarde ‘true’.
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 15
Index Nivo Naam <XML Tag> Aanwe-
zigheid Formaat Lengte Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving
2.81 2 Status <Sts> [1..1] Code Bevat altijd code ‘BOOK’, geeft aan dat de
transactie geboekt is op de rekening.
Reserveringen worden niet gerapporteerd
in de CAMT.053.
Bevat altijd code ‘BOOK’, geeft aan dat de
transactie geboekt is op de rekening.
Reserveringen worden niet gerapporteerd
in de CAMT.053.
2.82 2 BookingDate <BookgDt> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.82 3 Date <Dt> [1..1] Datum Vaste lengte 10 Boekdatum in formaat
EEJJ-MM-DD
E = Eeuw
J = Jaar
M = Maand
D = Dag
Voorbeeld: 19 april 2018: ‘2018-04-19’
Boekdatum in formaat
EEJJ-MM-DD
E = Eeuw
J = Jaar
M = Maand
D = Dag
Voorbeeld: 19 april 2018: ‘2018-04-19’
De datum wordt indien aanwezig
overgenomen uit veld-61 sub 2 van de
inkomende SWIFT MT940. Indien de
boekdatum afwezig is in de inkomende
SWIFT MT940 dan is de boekdatum gelijk
aan de valutadatum.
2.83 2 ValueDate <ValDt> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.83 3 Date <Dt> [1..1] Datum Vaste lengte 10 Valutadatum in formaat EEJJ-MM-DD.
E = Eeuw
J = Jaar
M = Maand
D = Dag
Voorbeeld: 19 april 2018: ‘2018-04-19’
Valutadatum in formaat EEJJ-MM-DD.
E = Eeuw
J = Jaar
M = Maand
D = Dag
Voorbeeld: 19 april 2018: ‘2018-04-19’
De datum wordt overgenomen uit veld-61
sub 1 van de inkomende SWIFT MT940.
2.84 2 AccountServicerReference <AcctSvcrRef> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Wordt gevuld met een Rabobank referentie. Deze tag wordt gevuld met de inhoud uit
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 16
Index Nivo Naam <XML Tag> Aanwe-
zigheid Formaat Lengte Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving
veld-61 sub 8 van de inkomende MT940.
2.91 2 BankTransactionCode <BkTxCd> [1..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.92 3 Domain <Domn> [0..1] Alleen tag
De ISO codering wordt getoond in tags
Domain Code, Family Code en
SubFamilyCode.
Niet beschikbaar.
2.93 4 Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Voor overzicht van ISO codes, zie bijlage 1
Transactiesoortcodes.
Niet beschikbaar.
2.94 4 Family <Fmly> [1..1] Alleen tag Niet beschikbaar.
2.95 5 Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Voor overzicht van ISO codes, zie bijlage 1
Transactiesoortcodes.
Niet beschikbaar.
2.96 5 SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] Code Max. lengte 4 Voor overzicht van ISO codes, zie bijlage 1
Transactiesoortcodes.
Niet beschikbaar.
2.97 3 Proprietary <Prtry> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.98 4 Code <Cd> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 De transactiesoortcode wordt gevuld met
een 3- of 4-numerieke code.
Meer informatie over transactiesoortcodes
zie bijlage 1.
Deze tag wordt gevuld met de inhoud van
veld-61 sub 6 of van ?10 uit veld-86 van de
inkomende SWIFT MT940.
2.99 4 Issuer <Issr> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Waarde "RABOBANK" wordt getoond in
geval tag 2.98 is gevuld met de Rabobank
transactiesoortcodering.
Waarde "SWIFT" wordt getoond in geval
tag 2.98 is gevuld met de SWIFT codering..
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 17
2.4 Entry details
Index Nivo Naam <XML Tag> Aanwe-
zigheid Formaat Lengte Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving
2.135 2 EntryDetails <NtryDtls> [0..n] Alleen tag. Alleen tag.
2.136 3 Batch <Btch> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.138 4 PaymentInformation
Identification
<PmtInfId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Batch referentie (Payment Information
Block) waar de transactie onderdeel van is.
Deze tag wordt indien aanwezig gevuld
met de inhoud van /PREF/ uit veld-86 van
de inkomende SWIFT MT940.
2.139 4 NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1] Numeriek Max. lengte 15 Deze tag wordt alleen gevuld als in de
ingestuurde SEPA batch is opgegeven
BatchBooking ‘true’.
Niet beschikbaar.
2.140 4 TotalAmount <TtlAmt> ISO muntsoort
code en bedrag
Max. lengte 18,
max. 5
decimalen.
Deze tag wordt alleen gevuld als in de
ingestuurde SEPA batch is opgegeven
BatchBooking ‘true’.
Niet beschikbaar.
2.141 4 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Max. lengte 4 Waarde 'CRDT' of 'DBIT'. Niet beschikbaar.
2.142 3 TransactionDetails <TxDtls> [0..n] Alleen tag. Alleen tag.
2.143 4 References <Refs> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.145 5 AccountServicerReference <AccSvcrRef> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Wordt gevuld met een Rabobank
transactie referentie.
Niet beschikbaar.
2.146 5 PaymentInformation
Identification
<PmtInfId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Batch-id waar de individuele transactie
onderdeel van uit maakt.
Deze tag wordt gevuld mits de inkomende
SWIFT MT940 de codes EREF (=End-to-End
ID) èn PREF (Payment Information ID)
bevatten.
Referentie van de batch (Payment
Information Block) waar transactie
onderdeel van is.
2.147 5 InstructionIdentification <InstrId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Deze tag wordt gevuld met de Sender's
reference uit veld 20 uit de MT103.
-
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 18
Index Nivo Naam <XML Tag> Aanwe-
zigheid Formaat Lengte Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving
2.148 5 EndToEndIdentification <EndToEndId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Uniek betalingskenmerk, toegekend door
de initiator van een SEPA credit transfer
(Eurobetaling), dat ook meegegeven
wordt naar de begunstigde.
Met betrekking tot CAMT.053 van spaar-
rekeningen: deze tag is afwezig bij spaar-
transacties en spaar-overboekingen.
Uniek betalingskenmerk, toegekend door
de initiator van een SEPA credit transfer
(Eurobetaling), dat ook meegegeven
wordt naar de begunstigde.
Deze tag wordt indien aanwezig gevuld
met de inhoud van /EREF/ uit veld-86 van
de inkomende SWIFT MT940.
2.150 5 MandateIdentification <MndtId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Kenmerk machtiging, door de incassant
meegegeven machtigingskenmerk bij een
SEPA direct debit (Euro-incasso).
Met betrekking tot CAMT.053 van spaar-
rekeningen: deze tag is afwezig bij spaar-
transacties en spaaroverboekingen.
Kenmerk machtiging, door de incassant
meegegeven machtigingskenmerk bij een
SEPA direct debit (Euro-incasso).
Deze tag wordt indien aanwezig gevuld
met de inhoud van /MARF/ uit veld-86 van
de inkomende SWIFT MT940.
2.156 4 AmountDetails <AmtDtls> [0..1] Alleen tag.
Index 2.156 AmountDetails verduidelijkt:
deze tag wordt gevuld met het oorspron-
kelijk opdrachtbedrag, muntsoort en
conversiekoers. In geval deze tag afwezig
is, raadpleeg voor meer details tag 2.235
Unstructured Remittance Information.
Alleen tag.
2.156 5 InstructedAmount <InstdAmt> [0..1] Alleen tag.
Deze tag wordt gevuld ook als de munt-
soort van de rekening gelijk aan de munt-
soort van de oorspronkelijke opdracht
bedrag
Alleen tag.
2.156 6 Amount <Amt> [1..1] ISO muntsoort
code en bedrag
Max. lengte 18,
max. 5
decimalen
Decimaal scheidingsteken is een punt (.).
Bijvoorbeeld:
<Amt Ccy="EUR">500.00</Amt>
<Amt Ccy="KWD">1.000</Amt>
Decimaal scheidingsteken is een punt (.).
Deze tag wordt indien aanwezig gevuld
met het bedrag uit de inhoud van /OCMT/
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 19
Index Nivo Naam <XML Tag> Aanwe-
zigheid Formaat Lengte Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving
<Amt Ccy="JPY">100</Amt> uit veld-61 sub-9 of /OCMT/ uit veld-86
van de inkomende SWIFT MT940.
2.156 5 TransactionAmount <TxAmt> [0..1] Alleen tag Alleen tag.
2.156 6 Amount <Amt> [1..1] ISO muntsoort
code en bedrag
Max. lengte 18,
max. 5
decimalen.
Deze tag toont het transactie bedrag en
muntsoort van de individuele boeking.
Deze tag toont het transactie bedrag uit
veld-61 sub-5 van de inkomende SWIFT
MT940.
2.156 6 CurrencyExchange <CcyXchg> [0..1] Alleen tag
Deze tag wordt gevuld indien zowel de
Source Currency als de Exchange Rate
aanwezig zijn. Indien een van beide
ontbreekt, dan is de tag Currency
Exchange met de onderliggende subtags,
afwezig.
2.156 7 SourceCurrency <SrcCcy> [1..1] ISO muntsoort
code
Deze tag toont de ISO muntsoort code
waarvan het bedrag moet worden
geconverteerd.
Deze tag wordt indien aanwezig
gevuld met currency uit de inhoud van
/OCMT/ uit veld-61 sub-9 of /OCMT/ uit
veld-86 van de inkomende SWIFT MT940.
2.156 7 TargetCurrency <TrgtCcy> [0..1] ISO muntsoort
code
Deze tag toont de ISO muntsoort code
waarin het bedrag moet worden
geconverteerd.
Niet beschikbaar.
2.156 7 UnitCurrency <UnitCcy> [0..1] ISO muntsoort
code
Deze tag toont de muntsoort waarin de
wisselkoers wordt uitgedrukt bij een
koersconversie.
Bijvoorbeeld 1 USD = xxx EUR. De unit
currency is USD.
Niet beschikbaar.
2.156 7 ExchangeRate <XchgRate> [1..1] Koers Max. lengte 11,
max. 10
decimalen.
Toont de toegepaste wisselkoers. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld
met de inhoud van /EXCH/ uit veld-61
sub-9 of /EXCH/ uit veld-86 van de
inkomende SWIFT MT940.
2.156 5 ProprietaryAmount <PrtryAmt> [0..1] Alleen tag. Niet beschikbaar.
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 20
Index Nivo Naam <XML Tag> Aanwe-
zigheid Formaat Lengte Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving
2.156 6 Type <Tp> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Deze tag wordt gevuld met code ‘IBS’ =
Interbank Settlement, indien beschikbaar.
Niet beschikbaar.
2.156 6 Amount <Amt> [1..1] ISO muntsoort
code en bedrag
Max. lengte 18,
max. 5
decimalen.
Toont het interbancaire
vereveningsbedrag.
Niet beschikbaar.
2.156 6 CurrencyExchange <CcyXchg> [0..1] Alleen tag Niet beschikbaar.
2.156 7 SourceCurrency <SrcCcy> [1..1] ISO muntsoort
code
Vaste lengte 3 Niet beschikbaar.
2.156 7 TargetCurrency <TrgtCcy> [0..1] ISO muntsoort
code
Vaste lengte 3 Niet beschikbaar.
2.156 7 UnitCurrency <UnitCcy> [0..1] ISO muntsoort
code
Vaste lengte 3 Niet beschikbaar.
2.156 7 ExchangeRate <XchgRate> [1..1] Koers Max. lengte 11,
max. 10
decimalen.
Niet beschikbaar.
2.163 4 BankTransactionCode <BkTxCd> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.164 5 Domain <Domn> [0..1] Alleen tag
De ISO codering wordt getoond in tags
Domain Code, Family Code en
SubFamilyCode.
Niet beschikbaar
2.165 6 Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Voor overzicht van ISO codes, zie bijlage 1
Transactiesoortcodes.
Niet beschikbaar
2.166 6 Family <Fmly> [1..1] Alleen tag Niet beschikbaar
2.167 7 Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Voor overzicht van ISO codes, zie bijlage 1
Transactiesoortcodes.
Niet beschikbaar
2.168 7 SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] Code Max. lengte 4 Voor overzicht van ISO codes, zie bijlage 1
Transactiesoortcodes.
Niet beschikbaar
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 21
Index Nivo Naam <XML Tag> Aanwe-
zigheid Formaat Lengte Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving
2.169 5 Proprietary <Prtry> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.170 6 Code <Cd> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 De transactiesoortcode wordt gevuld met
een 3- of 4-numerieke code.
Meer informatie over transactiesoortcodes
zie bijlage 1.
Deze tag wordt gevuld met de inhoud van
veld-61 sub-6 of van ?10 uit veld-86 van de
inkomende SWIFT MT940.
2.171 6 Issuer <Issr> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Waarde "RABOBANK" wordt getoond in
geval tag 2.170 is gevuld met de Rabobank
transactiesoortcodering.
Waarde "SWIFT" wordt getoond in geval
tag 2.170 is gevuld met de SWIFT codering.
2.172 4 Charges <Chrgs> [0..n] Alleen tag.
De in rekening gebrachte kosten wordt
getoond met een maximum van 5
kostenbedragen.
De volgorde waarin de kosten worden
getoond, is dezelfde als de verwerking van
de transactie door de banken.
Alleen tag.
2.174 5 Amount <Amt> [1..1] ISO muntsoort
code en bedrag
Max. lengte 18,
max. 5
decimalen
Kosten opgenomen in het Entry Amount
(2.78).
Kosten die de zendende bank heeft
ingehouden op het originele bedrag.
Kosten opgenomen in Entry Amount
(2.78).
Deze tag wordt, indien aanwezig gevuld
met de inhoud van code /CHGS/ uit veld-
86 uit de inkomende SWIFT MT940.
2.175 5 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Vaste lengte 4 Waarde CRDT of DBIT Waarde CRDT of DBIT
Deze tag wordt alleen gevuld mits de
indicator vermeld staat in veld-86 bij
/CHGS/ in de inkomende SWIFT MT940.
2.199 4 RelatedParties <RltdPties> [0..1] Alleen tag.
Bij een R-transactie blijven de oorspron-
kelijke tags behouden. De related party
velden worden niet meer omgedraaid.
Alleen tag.
2.200 5 Initiating Party <InitgPty> [0..1] Alleen tag Niet beschikbaar
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 22
Index Nivo Naam <XML Tag> Aanwe-
zigheid Formaat Lengte Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving
2.200 6 Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 70 De naam van de initiërende partij, indien
beschikbaar.
Niet beschikbaar
2.201 5 Debtor <Dbtr> [0..1] Alleen tag.
Alleen beschikbaar als de tegenpartij
debiteur is.
Alleen tag.
Alleen beschikbaar als de tegenpartij de
debiteur is. Meer informatie over het
gebruik van deze tag en subtags is
beschreven in Hoofdstuk 3.3 ‘Related
Parties’.
2.201 6 Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 140 Indien beschikbaar, naam van de
tegenpartij.
Met betrekking tot CAMT053 van spaar-
rekeningen: deze tag is afwezig is bij
non-SEPA spaartransacties en non-SEPA
spaaroverboekingen. De naam van de
tegenrekeninghouder is terug te vinden in
de vrije omschrijvingsregels, tag 2.235
Unstructured Remittance Information.
Indien beschikbaar naam van de
tegenpartij.
Deze tag wordt gevuld met de inhoud van
subcode /NAME/ van code /BENM/ of
/ORDP/, of de inhoud van codes ?32 of
?33, uit veld-86 van de inkomende SWIFT
MT940.
2.201 6 PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Vervallen. Alleen tag.
2.201 7 AddressType <AdrTp> [0..1] Code Vaste lengte 4 Vervallen. Indien het adres beschikbaar is, wordt
deze tag gevuld met code ‘ADDR’.
2.201 7 Country <Ctry> [0..1] Code Vaste lengte 2 Vervallen. Land in ISO 3166 landcode (2 letters).
2.201 7 AddressLine <AdrLine> [0..7] Alfanumeriek Max. lengte 70 Vervallen. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld
met de inhoud van subcode /ADDR/ van
code /BENM/ of /ORDP/ uit veld-86 van de
inkomende SWIFT MT940.
2.201 6 Identification <Id> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.201 7 OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] Alleen tag. Alleen tag.
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 23
Index Nivo Naam <XML Tag> Aanwe-
zigheid Formaat Lengte Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving
2.201 8 Other <Othr> [0..n] Alleen tag. Alleen tag.
2.201 9 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Identificatie van de tegenpartij. Identificatie van de tegenpartij.
Deze tag wordt gevuld indien aanwezig
met de inhoud van subcode /ID/ van code
/BENM/ of /ORDP/ uit veld-86 van een
inkomende SWIFT MT940.
2.202 5 DebtorAccount <DbtrAcct> [0..1] Alleen tag.
Alleen beschikbaar als de tegenpartij
debiteur is.
Alleen tag.
Alleen beschikbaar als de tegenpartij de
debiteur is. Meer informatie over het
gebruik van deze tag is beschreven in
Hoofdstuk 3.3 ‘Related Parties’.
2.202 6 Identification <Id> [1..1] Alleen tag. Niet beschikbaar.
2.202 7 IBAN <IBAN> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 IBAN rekeningnummer. Niet beschikbaar.
2.202 7 Other <Othr> [1..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.202 8 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 Indien IBAN niet beschikbaar is, wordt het
gevuld met het non-IBAN
rekeningnummer.
Deze tag wordt indien aanwezig gevuld
met de inhoud van ?31 uit veld-86 van de
inkomende SWIFT MT940.
Het tegenrekeningnummer zal ongeacht
IBAN of non-IBAN formaat in deze tag
worden gevuld.
2.203 5 UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.203 6 Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 140 Deze tag wordt indien aanwezig gevuld
met de inhoud van subcode /NAME/ van
code /ULTD/ uit veld-86 van de
inkomende SWIFT MT940.
2.203 6 Identification <Id> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.203 7 Organisation
Identification
<OrgId> [1..1] Alleen tag. Alleen tag.
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 24
Index Nivo Naam <XML Tag> Aanwe-
zigheid Formaat Lengte Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving
2.203 8 Other <Othr> [0..n] Alleen tag. Alleen tag.
2.203 9 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Indien aanwezig, dan kan deze tag gevuld
zijn met de BICorBEI.
Deze tag wordt indien aanwezig gevuld
met de inhoud van subcode /ID/ van code
/ULTD/ uit veld-86 van de inkomende
SWIFT MT940.
2.204 5 Creditor <Cdtr> [0..1] Alleen tag.
Alleen beschikbaar als de tegenpartij de
crediteur is.
Alleen tag.
Alleen beschikbaar als de tegenpartij de
crediteur is. Meer informatie over het
gebruik van deze tag is beschreven in
Hoofdstuk 3.3 ‘Related Parties’.
2.204 6 Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 140 Naam of tegenpartij.
Met betrekking tot CAMT053 van
spaarrekeningen: deze tag is afwezig is bij
non-SEPA spaartransacties en non-SEPA
spaaroverboekingen. De naam van de
tegenrekeninghouder is terug te vinden in
de vrije omschrijvingsregels, tag 2.235
Unstructured Remittance Information.
Naam van de tegenpartij.
Deze tag wordt indien aanwezig gevuld
met de inhoud van subcode /NAME/ van
code /BENM/ of /ORDP/, of de inhoud van
codes ?32 of ?33, uit veld-86 van de
inkomende SWIFT MT940.
2.204 6 PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Vervallen. Alleen tag.
2.204 7 AddressType <AdrTp> [0..1] Code Vaste lengte 4 Vervallen. Indien het adres beschikbaar is, wordt
deze tag gevuld met code ‘ADDR’.
2.204 7 Country <Ctry> [0..1] Code Vaste lengte 2 Vervallen. Indien aanwezig land in ISO 3166
landcode (2-letterig).
2.204 7 AddressLine <AdrLine> [0..7] Alfanumeriek Max. lengte 70 Vervallen. Adres van de tegenpartij.
Deze tag wordt indien aanwezig gevuld
met de inhoud van subcode /ADDR/ van
code /BENM/ of /ORDP/ uit veld-86 van de
inkomende SWIFT MT940.
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 25
Index Nivo Naam <XML Tag> Aanwe-
zigheid Formaat Lengte Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving
2.204 6 Identification <Id> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.204 7 Organisation
Identification
<OrgId> [1..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.204 8 Other <Othr> [0..n] Alleen tag Alleen tag.
2.204 9 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 70 Identificatiecode van de tegenpartij. Identificatiecode van de tegenpartij.
Deze tag wordt indien aanwezig gevuld
met de inhoud van subcode /ID/ van code
/BENM/ of /ORDP/ uit veld-86 van de
inkomende SWIFT MT940.
2.205 5 CreditorAccount <CdtrAcct> [0..1] Alleen tag.
Alleen beschikbaar als de tegenpartij de
crediteur is.
Alleen tag.
Alleen beschikbaar als de tegenpartij de
crediteur is. Meer informatie over het
gebruik van deze tag is beschreven in
Hoofdstuk 3.3 ‘Related Parties’.
2.205 6 Identification <Id> [1..1] Alleen tag. Niet beschikbaar.
2.205 7 IBAN <IBAN> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 IBAN rekeningnummer. Niet beschikbaar.
2.205 7 Other <Othr> [1..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.205 8 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 Indien IBAN niet beschikbaar is, wordt het
gevuld met het non-IBAN
rekeningnummer.
Deze tag wordt gevuld met de inhoud van
?31 uit veld-86 van de inkomende SWIFT
MT940. Het tegenrekeningnummer zal
ongeacht IBAN of non-IBAN formaat in
deze tag worden gevuld.
2.206 5 UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.206 6 Name <Nm> [0..1] Code Max. lengte 140 Naam van de uiteindelijke tegenpartij. Naam van de uiteindelijke tegenpartij.
Deze tag wordt indien aanwezig gevuld
met de inhoud van subcode /NAME/ van
code /ULTB/ uit veld-86 van de inkomende
SWIFT MT940.
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 26
Index Nivo Naam <XML Tag> Aanwe-
zigheid Formaat Lengte Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving
2.206 6 Identification <Id> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.206 7 Organisation
Identification
<OrgId> [1..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.206 8 Other <Othr> [0..n] Alleen tag. Alleen tag.
2.206 9 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 Indien aanwezig, dan kan deze tag gevuld
zijn met de BICorBEI.
Deze tag wordt indien aanwezig gevuld
met de inhoud van subcode /ID/ van code
/ULTB/ uit veld-86 van de inkomende
SWIFT MT940.
2.208 5 Proprietary <Prtry> [0..n] Alleen tag.
Deze tag en subtags tonen de Creditor ID
ook wel incassanten-id.
Niet beschikbaar
2.209 6 Type <Tp> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Deze tag wordt gevuld met de vaste
waarde "CreditorSchemeIdentification".
Niet beschikbaar
2.210 6 Party <Pty> [1..1] Alleen tag. Niet beschikbaar
2.210 7 Identification <Id> [0..1] Alleen tag. Niet beschikbaar
2.210 8 PrivateIdentification <PrvtId> [1..1] Alleen tag. Niet beschikbaar
2.210 9 Other <Othr> [0..1] Alleen tag. Niet beschikbaar
2.210 10 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 De tag wordt gevuld met het Creditor ID
ook wel incassanten-id zonder opmaak.
Niet beschikbaar
2.210 10 SchemeName <SchmeNm> [0..1] Alleen tag. Niet beschikbaar
2.210 11 Proprietary <Prtry> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Deze tag wordt gevuld met de standaard
tekst "SEPA".
Niet beschikbaar
2.211 4 RelatedAgents <RltdAgts> [0..1] Alleen tag.
Bij een R-transactie blijven de oorspron-
kelijke tags behouden. De related agents
velden worden niet meer omgedraaid.
Niet beschikbaar.
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 27
Index Nivo Naam <XML Tag> Aanwe-
zigheid Formaat Lengte Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving
2.212 5 DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1] Alleen tag.
Alleen beschikbaar als de tegenpartij de
debiteur is.
Niet beschikbaar.
2.212 6 FinancialInstitution
Identification
<FinInstnId> [1..1] Alleen tag. Niet beschikbaar.
2.212 7 BIC <BIC> [0..1] Alfanumeriek Lengte 8 or 11 Indien tegenpartij debiteur is, BIC van de
financiële instelling van de debiteur.
Niet beschikbaar.
2.213 5 CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] Alleen tag. Niet beschikbaar.
2.213 6 FinancialInstitution
Identification
<FinInstnId> [1..1] Alleen tag. Niet beschikbaar.
2.213 7 BIC <BIC> [0..1] Alfanumeriek Lengte 8 or 11 Indien tegenpartij crediteur is, BIC van de
financiële instelling van de crediteur.
Niet beschikbaar.
2.224 4 Purpose <Purp> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.225 5 Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op
http://www.iso20022.org/external_code_li
st.page.
De doeleinde code wordt ten onrechte
gevuld met de category purpose code.
Onbekend is wanneer het gevuld wordt
met de purpose code.
Deze tag wordt indien beschikbaar gevuld
met de inhoud van subcode /CD/ van
code /PURP/ uit veld-86 van de
inkomende SWIFT MT940.
2.234 4 RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] Alleen tag.
Het kan voorkomen dat zowel
Unstructured als Structured Remittance
Information aanwezig is.
Alleen tag.
Het kan voorkomen dat zowel
Unstructured als Structured Remittance
Information beide aanwezig zijn.
2.235 5 Unstructured <Ustrd> [0..n] Alfanumeriek Max. lengte 140 Niet gestructureerde omschrijvingsregels.
De niet-gestructureerde
omschrijvingsregels worden niet meer
aangevuld met (SEPA) informatie die door
Deze tag gevuld met de inhoud van veld
86 uit de inkomende SWIFT MT940.
In Q3 2019 wordt verwacht dat deze tag
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 28
Index Nivo Naam <XML Tag> Aanwe-
zigheid Formaat Lengte Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving
de klant is opgegeven. Deze (SEPA)
informatie is te vinden in de aanwezige
tags van het CAMT bericht.
wordt gevuld met de inhoud van veld
/REMI/ of velden ?20-?29 en ?60- ?63 uit
veld 86 van de inkomende SWIFT MT940.
De volledige inhoud van veld 86 is
beschikbaar in veld 2.314.
2.236 5 Structured <Strd> [0..n] Alleen tag.
Deze tag is alleen gevuld indien de
Referentie (index 2.262) aanwezig is.
Alleen tag.
2.256 6 CreditorReference
Information
<CdtrRefInf> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.257 7 Type <Tp> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.258 8 CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.259 9 Code <Cd> [1..1] Code Vaste lengte 4 Indien aanwezig gevuld met code ‘SCOR’. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld
met de inhoud van subcode /CD/ van
code /REMI/ uit veld-86 van de inkomende
SWIFT MT940.
2.261 8 Issuer <Issr> [0..1] Code Max. lengte 35 De issuer gevuld kan zijn met:
- ‘CUR’ =NL-betalingskenmerk;
- ‘ISO’ =internationale betalingskenmerk;
- ‘BBA’ = Belgisch betalingskenmerk;
- <Eigen> = eigen betalingskenmerk.
Deze tag wordt indien beschikbaar gevuld
met de inhoud van subcode /ISSR/ van
code /REMI/ uit veld-86 van de inkomende
SWIFT MT940.
Deze tag is afwezig indien tag Code (index
2.259) afwezig is.
2.262 7 Reference <Ref> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Bevat het betalingskenmerk. Deze tag wordt indien beschikbaar gevuld
met de inhoud van subcode /CDTRREF/
van code /REMI/ uit veld-86 van de
inkomende SWIFT MT940.
2.265 6 AdditionalRemittance
Information
<AddtlRmtInf> [0..3] Alfanumeriek
Max. lengte 140 De tag wordt indien beschikbaar voor
Wereldbetalingen gevuld met de unieke
transactie referentie (= UETR).
Niet beschikbaar.
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 29
Index Nivo Naam <XML Tag> Aanwe-
zigheid Formaat Lengte Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving
De referentie wordt voorafgegaan met
'/UETR/'.
De UETR is niet bedoeld voor reconciliatie.
2.266 4 RelatedDates <RltdDts> [0..1] Alleen tag Niet beschikbaar.
2.270 5 InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt> Datum Vaste lengte 10
Datum van de interbancaire verevenings-
datum in de format EEJJ-MM-DD.
E = Eeuw
J = Jaar
M = Maand
D = Dag
Voorbeeld: 17 april 2018 = ‘2018-04-17’
Niet beschikbaar.
2.293 4 ReturnInformation <RtrInf> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.304 5 Reason <Rsn> [0..1] Alleen tag. Alleen tag.
2.305 6 Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Voor een lijst van afkeurcodes, zie Bijlage 2. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld
met de inhoud van code /RTRN/ uit veld-
86 van de inkomende SWIFT MT940.
2.307 5 AdditionalInformation < AddtlInf> [0..n] Alfanumeriek Max. lengte 105 Vertaling van de “retour reden code”
indien beschikbaar.
Vertaling van de “reden retour code”
indien beschikbaar.
2.313 4 AdditionalTransaction
Information
<AddtlTxInf> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 500 Vervallen. Niet beschikbaar.
2.314 2 AdditionalEntry
Information
<AddtlNtryInf> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 500 Niet beschikbaar Deze tag wordt gevuld met de inhoud,
indien aanwezig, van veld-86 van de
inkomende SWIFT MT940.
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 30
3 CAMT.053 scenario’s Dit hoofdstuk beschrijft welke elementen, indien beschikbaar, aanwezig kunnen zijn in het CAMT.053 exportformaat. De aanwezigheid wordt aangegeven door een ”X” of door de gerapporteerde waarde te tonen. Hoofdstuk 3.1 en 3.2 beschrijven scenario’s voor Rabobank rekeningen. Hoofdstuk 3.3 beschrijft de elementen van Multibank en RNB rekeningen betrekking hebbend op tag 2.199 ‘Related Parties’.
Scenario
1a Verantwoording van een SEPA afschrijving, geld werd afgeschreven omdat:
u een uitgaande SEPA betaalopdracht heeft verstuurd tlv uw rekening.
1b u een uitgaande SEPA betaalbatch heeft verstuurd tlv uw rekening (batchbooking TRUE).
2 een tegenpartij bij u heeft geïncasseerd.
3 een eerder bijgeschreven SEPA creditering geretourneerd is.
4 een eerder bijgeschreven incasso geretourneerd is.
5 Verantwoording van een SEPA bijschrijving, geld werd bijgeschreven omdat:
een tegenpartij via een SEPA betaalopdracht aan u betaald heeft.
6 u hebt geïncasseerd bij een tegenpartij via een SEPA incasso (altijd batchbooking TRUE).
7 een eerdere uitgaande SEPA betaalopdracht geretourneerd is.
8 u bent eerder geïncasseerd, deze SEPA incasso is geretourneerd.
9a Verantwoording van een niet-SEPA afschrijving, geld werd afgeschreven omdat:
u een betaalopdracht heeft verstuurd tlv uw rekening.
9b een tegenpartij bij u heeft geïncasseerd.
10a Verantwoording van een niet-SEPA bijschrijving, geld werd bijgeschreven omdat:
een tegenpartij via een niet-SEPA betaalopdracht aan u betaald heeft.
10b u hebt geïncasseerd bij een tegenpartij via een NL-incasso.
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 31
3.1 SEPA Credit Transfer en non-SEPA overboeking scenario’s
Voor SEPA en non-SEPA credit transfers en voor returns, rejects en recalls van SEPA credit transfers, geeft onderstaande tabel aan welke elementen, indien beschikbaar, aanwezig kunnen zijn in het CAMT.053 exportformaat. De aanwezigheid wordt aangegeven door een ”X” of door de gerapporteerde waarde te tonen.
Index Naam Gebruiksregel Rabobank
1a SCT debet Single
1b SCT debet Batch
3 Return SCT debet
5 SCT credit
7 Return SCT credit
9 non-SEPA over- boeking debet
11 non-SEPA over- boeking credit
2.78 Amount X X X X X X X
2.79 CreditDebitIndicator DBIT DBIT DBIT CRDT CRDT DBIT CRDT
2.81 Status BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK
2.82 BookingDate X X X X X X X
2.83 ValueDate X X X X X X X
2.91 BankTransactionCode X X X X X X X
2.138 PaymentInformation Identification
Waarde uit PAIN.001
X
2.148 EndToEndIdentification Waarde uit PAIN.001. X
X X X
Waarde uit PAIN.001 van originele SCT transactie.
X
2.156 AmountDetails Indien muntsoort van transactie anders is dan muntsoort van rekening.
X X X X X X
X
2.163 BankTransactionCode X X X X X X X
2.172 Charges X5 X
2.201 Debtor Details van de initiator van de ontvangen transactie.
X
X
Details van de begunstigde van de originele SCT.
X
2.202 DebtorAccount Details van het rekeningnummer van de initiator van de ontvangen transactie.
X
X
5 Voor een recall, om ingehouden kosten te rapporteren.
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 32
Index Naam Gebruiksregel Rabobank
1a SCT debet Single
1b SCT debet Batch
3 Return SCT debet
5 SCT credit
7 Return SCT credit
9 non-SEPA over- boeking debet
11 non-SEPA over- boeking credit
Details van het rekeningnummer van de begunstigde van de originele SCT.
X
2.203 UltimateDebtor Details van de uiteindelijke initiator van de SCT.
X X X
Details van de uiteindelijke initiator van de originele SCT
X X
Details van de uiteindelijke initiator van de ontvangen SCT.
X
2.204 Creditor Details van de begunstigde.
X X
Details van de initiator van de originele SCT.
X
2.205 CreditorAccount Details van de begunstigde rekening.
X X
Details van de rekening van de initiator van de originele SCT.
X
2.206 UltimateCreditor Details van uiteindelijke begunstigde van SCT.
X X X
Details van uiteindelijke begunstigde van originele SCT.
X X
2.212 DebtorAgent Details van de bank van de initiator van de transactie.
X
X
Details van de begunstigde bank van de originele SCT.
X
2.213 CreditorAgent Details van de begunstigde bank van de SCT.
X X
Details van de bank van de initiator van de originele SCT.
X
2.224 Purpose Waarde uit PAIN.001 X
Waarde uit PAIN.001 van de originele SCT.
X
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 33
Index Naam Gebruiksregel Rabobank
1a SCT debet Single
1b SCT debet Batch
3 Return SCT debet
5 SCT credit
7 Return SCT credit
9 non-SEPA over- boeking debet
11 non-SEPA over- boeking credit
Aanwezig op afschrift van begunstigde.
X X
2.234 RemittanceInformation Omschrijving van transactie.
X X
Waarde uit PAIN.001 van originele SCT.
X X
Aanwezig op afschrift van begunstigde.
X
X
2.293 ReturnInformation X X X
2.304 Reason Returncode X X X
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 34
3.2 SEPA Direct Debit en non-SEPA incasso scenario’s
Voor SEPA en non-SEPA direct debits en voor returns, rejects en recalls van SEPA direct debits, geeft onderstaande tabel aan welke elementen, indien beschikbaar, aanwezig kunnen zijn in het CAMT.053 exportformaat. De aanwezigheid wordt aangegeven door een ”X” of door de gerapporteerde waarde te tonen.
Index Naam Gebruiksregel Rabobank
2 SDD debet
4 Return SDD debet
6 SDD credit Batch
8 Return SDD credit
10 non-SEPA incasso debet
12 non-SEPA incasso credit
2.78 Amount X X X X X X
2.79 CreditDebitIndicator DBIT DBIT CRDT CRDT DBIT CRDT
2.81 Status BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK
2.82 BookingDate X X X X X X
2.83 ValueDate X X X X X X
2.91 BankTransactionCode X X X X X X
2.138 PaymentInformationIdentification Waarde uit PAIN.008 van originele SDD
X
2.148 EndToEndIdentification Waarde uit PAIN.008 van originele SDD
X
Aanwezig op afschrift van geïncasseerde.
X
X
2.150 MandateIdentification Waarde uit PAIN.008 van originele SDD.
X
Aanwezig op afschrift van geïncasseerde.
X
X
2.201 Debtor Details van geïncasseerde.
X
Details van incassant van originele SDD.
X
2.202 DebtorAccount Details van rekening van geïncasseerde.
X
Details van rekening van incassant van originele SDD.
X
2.203 UltimateDebtor Details van de uiteindelijke incassant van de SDD.
X X
Details van uiteindelijk X X
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 35
Index Naam Gebruiksregel Rabobank
2 SDD debet
4 Return SDD debet
6 SDD credit Batch
8 Return SDD credit
10 non-SEPA incasso debet
12 non-SEPA incasso credit
geïncasseerde van originele SDD.
2.204 Creditor Details van incassant. X X
Details van geïncasseerde van originele SDD.
X
2.205 CreditorAccount Details van rekeningnummer van incassant.
X X
Details van rekeningnummer van geïncasseerde van originele SDD.
X
2.206 UltimateCreditor Details van uiteindelijke incassant.
X X
Details van uiteindelijk geïncasseerde van originele SDD.
X X
2.234 RemittanceInformation Omschrijvingsregels van SDD.
X X X X
PaymentInformationId referentie uit PAIN.008 van de originele SDD.
X X
Waarde uit PAIN.008 van originele SDD.
X X
Aanwezig op afschrift geïncasseerde.
X X X
2.293 ReturnInformation X X
2.304 Reason Reasoncode X X
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 36
3.3 Related Parties
Voor Multibank en RNB rekeningen geldt onderstaande tabel ten behoeve van de vulling in de CAMT.053, gebaseerd op de gegevens uit de inkomende SWIFT MT940. Omdat het type transactie niet kan worden bepaald, worden in de CAMT.053 de gegevens van de tegenrekeninghouder inclusief de Reversal Indicator gevuld zoals onderstaande tabel weergeeft. Bij een R-transactie blijven de originele party velden behouden. Bovendien wordt alleen dan de ReversalIndicator getoond met waarde ‘true’.
Inkomende SWIFT MT940 Inhoud Omschrijving
Uitgaande CAMT053 Related Parties tag 2.199
Uitgaande CAMT.053 ReversalInd tag 2.80
C Credit transactie Debtor nvt
D Debet transactie Creditor nvt
RD Reversed/teruggedraaide debettransactie (= credit transactie)
Creditor true
RC Reversed/teruggedraaide credittransactie (=debet transactie)
Debtor true
Wanneer er staat “Debtor” dan geldt dit ook voor de onderliggende tags en voor Debtor Account. Wanneer er staat “Creditor” dan geldt dit ook voor de onderliggende tags en voor Creditor Account.
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 37
Bijlage 1: Transactiesoortcodes In de CAMT.053 worden voor Rabobank NL-rekeningen 2 soorten bank transactie codes getoond . De ISO codering wordt getoond in indexnummers 2.62 t/m 2.66, 2.92 t/m 2.96 en 2.164 t/m 2.168. De Rabobank transactiesoortcodering wordt getoond in indexnummers 2.67 t/m 2.69, 2.97 t/m 2.99 en 2.169 t/m 2.171. Een overzicht van de Rabobank transactiesoortcodering en gebruikte ISO codes is beschikbaar op de download pagina’s:
Rabo Internetbankieren (Professional) www.rabobank.nl/seb. Raadpleeg hiervoor sectie ‘Verantwoording van af- en bijschrijvingen’.
Rabo Direct Connect: www.rabobank.com/rdc zie sectie ‘Exportformaten’. SWIFT FileAct: www.rabobank.com/swift zie sectie ‘Exportformaten’.
Een volledig overzicht van ISO codes is te vinden op: http://www.iso20022.org/external_code_list.page Let op: de Rabobank transactiesoortcodering bestaat uit codes die door de Rabobank worden gebruikt. Rabobank is bevoegd om te allen tijde deze transactiesoortcodes en omschrijvingen aan te passen zonder voorafgaande communicatie.
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 38
Bijlage 2: Reden retour codes Als een betaling of incasso wordt afgekeurd of gestorneerd, dan wordt de opdracht voorzien van een returncode. In deze tabel staan veel voorkomende returncodes vermeld inclusief een omschrijving.
Reden retour code
Omschrijving
AC01 Rekeningnummer onjuist
AC04 Rekeningnummer gesloten
AC06 Euro-incasso blokkade
AC13 Geïncasseerde rekening is een particuliere rekening
AG01 Administratieve reden
AG02 Fout bestandsformaat
AGNT Onjuist BIC bank begunstigde
AM04 Administratieve reden
AM05 Duplicaat opdracht
BE04 Adres begunstigde ontbreekt
BE05 Opdrachtgever onbekend
CURR Incorrecte muntsoort
CUST Weigering debiteur
CUTA Afgekeurd
DUPL Duplicaat opdracht
FF01 Fout bestandsformaat
FF05 Incasso type is onjuist
FOCR Annuleringsverzoek
MD01 Geen machtiging
MD02 Onjuiste machtiging
Reden retour code
Omschrijving
MD06 Geïncasseerde heeft verzocht het geld terug te storten
MD07 Administratieve reden
MS02 Geweigerd door debiteur
MS03 Geweigerd door bank
PC01 Technische reden
PC02 Technische reden
PC03 Technische reden
RC01 BIC onjuist
RR01 Administratieve reden
RR02 NAW debiteur ontbreekt
RR03 NAW crediteur ontbreekt
RR04 Administratieve reden
R001 Opdracht niet toegestaan
R002 Opdracht te vroeg of te laat
R003 Rekeningnummer niet gevonden
R004 Niet toegestaan op G-rekening
SL01 Administratieve reden
TECH Technische reden
TM01 Ontvangen na cut-off tijdstip
UPAY Opdracht niet toegestaan
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 39
Bijlage 3: Verwachte wijzigingen Dit zijn de verwachte wijzigingen voor de CAMT.053 voor Rabo Internetbankieren (Professional), Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct.
Index Naam/XML tag Opmerking Verwachte implementatie
2.68 2.98 2.170
Code (BankTransactionCode)
Gewijzigd: het leveren van de 4-numerieke transactiesoortcodes.
Geïmplementeerd
2.23 tm 2.26 Balance Type
Nieuw: het leveren van de balans code PRCD.
Geïmplementeerd
2.23 2.36
Balance Date
Gewijzigd: datum van de balans type OPBD.
Geïmplementeerd
2.61 tm 2.66 2.91 tm 2.96 2.163 tm 2.168
BankTransactionCode Nieuw: het leveren van de ISO codering Geïmplementeerd
2.69 2.99 2.171
Issuer (BankTransactionCode - Proprietary)
Nieuw: het tonen van de uitgever van de transactiesoortcode.
Geïmplementeerd
2.77 Entry Reference Nieuw: het leveren van het boekingsnummer. Geïmplementeerd
2.80 Reversal Indicator - Gewijzigd: alleen bij R-transacties wordt deze tag gevuld met waarde ‘true’. - Vervallen: waarde ‘false’.
Geïmplementeerd
2.84 Account Servicer Reference
Nieuw: het leveren van een Rabobank referentie nummer.
Geïmplementeerd
2.139 2.140 2.141
Batch - Nieuw: het leveren van ‘Number of transactions’ in de batch. - Nieuw: het leveren van het batch bedrag met d/c indicator.
Geïmplementeerd
2.145 Account Servicer Reference
Nieuw: het leveren van een Rabobank referentie nummer.
Geïmplementeerd
2.146 Payment Information Identification
Nieuw: het leveren van het batch-id dat onderdeel is van een individuele transactie.
Geïmplementeerd
2.147 Instruction Identifcation Deze tag wordt gevuld met de Sender's reference uit veld 20 uit de MT103.
Geïmplementeerd
2.156 Instructed Amount Vervallen subtags Currency Exchange, Source Currency en Exchange Rate.
Geïmplementeerd
2.156 Transaction Amount Nieuwe tags Transaction Amount, Amount, Currency Exchange, Source Currency, Unit Currency en Exchange Rate.
Geïmplementeerd
2.156 Proprietary Amount Nieuwe tags Proprietary Amount, Type, Amount, Currency Exchange, Source Currency, Unit Currency en Exchange Rate.
Geïmplementeerd
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 40
Index Naam/XML tag Opmerking Verwachte implementatie
2.199 Related Parties Gewijzigd: bij een R-transactie blijven alle originele party velden behouden. Dat wil zeggen dat ze niet meer worden omgedraaid.
Geïmplementeerd
2.211 Related Agents Gewijzigd: bij een R-transactie blijven alle originele agent velden behouden. Dat wil zeggen dat ze niet meer worden omgedraaid.
Geïmplementeerd
2.200 2.200
Initiating Party Name
De naam van de initiërende partij. Geïmplementeerd
2.199 2.208 2.209 2.210
Related Parties Proprietary Type Party
Nieuwe subtags Proprietary, Type, Party. Deze subvelden tonen het incassant-id ook wel het Creditor ID zonder het codewoord /CSID/.
Geïmplementeerd
2.313 Additional Transaction Information
Vervallen: het incassant-id met codewoord /CSID/ wordt niet meer geleverd.
Geïmplementeerd
2.266 2.270
Related Dates Interbank Settlement Date
Nieuw: het leveren van de interbancaire vereveningsdatum.
Geïmplementeerd
2.201 2.204
Debtor/Creditor PostalAddress AddressType Country AddressLine
Met ingang van 01-01-2019 worden de adresgegevens van de tegenrekeninghouder niet meer getoond. De betreffende tags komen te vervallen.
Verwijderd per 01-01-2019
2.261 Issuer Kan naast CUR ook gevuld zijn met ISO, BBA of eigen. Geïmplementeerd
2.265 AdditionalRemittance Information
Verwacht wordt dat deze tag in Q1 2019 wordt gevuld met het unieke transactie referentie (=UETR) voor Wereldbetalingen.
Geïmplementeerd
- - Wijziging bestandsnaam voor CAMT.053 gedownload via RIB (Pro) geldig voor formaatversies vanaf januari 2019 implementatie.
Geïmplementeerd
2.235 Unstructured Alleen van toepassing op Multibank en RNB rekeningen: verwacht wordt dat deze tag wordt gevuld met de inhoud van veld /REMI/ of velden ?20-?29 en ?60- ?63 uit veld 86 van de inkomende SWIFT MT940.
Einde Q1 2019 Q3 2019.
Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Juni 2019 | Versie 1.5.2 41
Change Log Titel: Formaatbeschrijving CAMT.053 -
Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional). Versie: 1.5.2 Datum: 27-06-2019 Namens: Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional).
Datum Versie Type Wijziging Reden Wijziging
08-11-2018 1.5.1 Formaatbeschrijving geüpdate na aanleiding van gerealiseerde implementaties.
Notificatie
08-11-2018 1.5.1 Hoofdstuk 1: layout bestandsnaam RIB gewijzigd. Geïmplementeerd
08-11-2018 1.5.1 Index 2.68, 2.98 en 2.170 gewijzigd: zowel 3- als 4-numerieke codes worden geleverd.
Geïmplementeerd
08-11-2018 1.5.1. Nivo’s aangepast voor tags 2.92 tm 2.96, 2.99, 2.147, 2.171 en 2.314
Correctie
08-11-2018 1.5.1. Tag 2.147 InstructionIdentificationd aangevuld. Deze tag wordt gevuld met de Sender's reference uit veld 20 uit de MT103.
Verduidelijking
08-11-2018 1.5.1. Tag 2.265 AdditionalRemittanceInformation toegevoegd. Verwacht wordt dat deze tag in januari 2019 wordt gevuld.
Geïmplementeerd
08-11-2018 1.5.1. Tag 2.261 Issuer gewijzigd: uitgebreid met ISO, BBA en eigen betalingskenmerk.
Geïmplementeerd
08-11-2018 1.5.1. Tag 2.314 AdditionalEntryInformation blijft geleverd worden voor Multibank.
Correctie
08-11-2018 1.5.1. Bijlage 3 Verwachte wijzigingen: Tag 2.147 aangevuld. Tag 2.235 toegevoegd. Tag 2.261 en 2.265 toegevoegd. Tag 2.314 verwijderd. Wijziging bestandsnaam voor CAMT.053 gedownload via RIB geldig voor formaatversies vanaf januari 2019 implementatie.
Wijziging
27-06-2019 1.5.2. Document geüpdate i.v.m. implementatie in januari 2019. Update
27-06-2019 1.5.2. Tag 2.235 Unstructured Remittance Information gewijzigd: Verwachte change voor Multibank en RNB rekeningen, gewijzigd van einde Q1 naar Q3 2019.
Notificatie.
27-06-2019 1.5.2. Bijlage 1 Transactiesoortcodes: uitgebreid met ISO codering.
Notificatie.