QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRÊN PHẦN MỀM MOKA START-UP

*Moka Startup – Phần mềm kế toán tiện ích nhất*

1 |

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

TRÊN PHẦN MỀM MOKA START-UP

Hà Nội, 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA (MOKA TECH., JSC)


2 |

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tên công ty

Tên tiếng Anh

Ngày thành lập

Lĩnh vực hoạt động

Giải pháp, sản phẩm

Khách hàng Văn phòng

Tổng đài

Email

Website

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Moka

MOKA TECH., JSC

15 tháng 02 năm 2017

Tư vấn và triển khai ứng dụng phần mềm phục vụ hoạt động

quản trị và điều hành doanh nghiệp.

• Giải pháp quản trị doanh nghiệp (ERP): Moka Online

• PM kế toán cho DN vừa và nhỏ: Moka Accounting

• PM kế toán nhiều tiện ích nhất: (Moka Start-up)

(website: https://moka.net.vn/)

• Hóa đơn điện tử: Kết nối trực tiếp Viettel S-Invoice, BKAV

eHoadon, M-Invoice, VNPT, Cyberbill.

• Phần mềm kế toán dành cho đào tạo: Moka SME

• App quản trị trên Mobile (HĐH Android, iOS)

Lập trình chỉnh sửa theo yêu cầu đặc thù.

Hơn 2.000 khách hàng trên toàn quốc. Tầng 6, Số 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

(024) 2283 1818 - (024) 7102 1818

[email protected]

www.phanmemmoka.vn

Trong tài liệu này chúng tôi xin giới thiệu đến Quý Công ty về Moka Startup – Phần

mềm quản trị tài chính kế toán của doanh nghiệp với nhiều tiện ích vượt trội.

Quý Công ty có thể tham khảo thêm thông tin về Moka và các sản phẩm, dịch vụ

trên website của Moka. Chúng tôi mong muốn được gặp gỡ với Quý Công ty để giới

thiệu chi tiết hơn về giải pháp và dịch vụ của công ty chúng tôi.

- Trân trọng -

[email protected]

http://www.phanmemmoka.vn/


3 |

5 LÝ DO DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN

MOKA START-UP (MKS)

1. Giải pháp toàn diện về Quản trị Tài chính - Kế toán dành cho Doanh nghiệp

vừa và nhỏ

MKS là giải pháp Quản trị Tài chính kế toán bao quát hầu hết các quy trình tác nghiệp

của phòng Tài chính – Kế toán trong Doanh nghiệp.

Giao diện chương trình được thiết kế trực quan theo sơ đồ luân chuyển các chứng từ

theo thời gian một cách tường minh.

Ngoài ra, phần mềm có thể nâng cấp, mở rộng:

Kết nối thông qua API: Phần mềm bán hàng, phần mềm hóa đơn điện tử, phần mềm

quản lý khác.

Dễ dàng nâng cấpở rộng lên giải pháp Moka Online, bổ sung các Module khác phục

vụ quản trị.


4 |

2. Làm việc trên mọi thiết bị, mọi lúc, mọi nơi

Cho phép người dùng được phân quyền có thể làm việc, truy cập dữ liệu công ty từ mọi

miền thông qua internet hoặc kết nối qua 3G, 4G.

Phần mềm chạy trên trình duyệt web phổ biến: Chrome, Cốc cốc, Firefox, Opera, Safari

nên có thể sửa dụng trên cả điện thoại di động, máy tính bảng, các máy tính Macbook

chạy hệ điều hành MAC OS.

3. Hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng, chính xác

Khi nhập liệu, MKS hỗ trợ tìm kiếm danh mục với tốc độ tra cứu nhanh, chính xác.

Các báo cáo dạng truy vấn nhanh số liệu và các báo cáo tổng hợp phân tích số liệu đa

dạng, theo các chiều phân tích khác nhau.

Các báo cáo nhanh được phát triển trên App Mobile: Moka Online. Những thông tin

được cung cấp kịp thời sẽ giúp cho việc ra quyết định trong việc điều hành tác nghiệp

được nhanh chóng và chính xác.

4. Đội ngũ triển khai giàu nhiệt huyết, kinh nghiệm

MOKA có trên 10 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực triển khai và tư vấn ứng

dụng các giải pháp phần mềm phục vụ doanh nghiệp. Các sản phẩm và dịch vụ của Moka

đang từng bước được thị trường và các Doanh nghiệp đón nhận.

5. Hỗ trợ sử dụng nhanh chóng, hỗ trợ ngoài giờ miễn phí

Nền tảng web giúp MKS hạn chế tối đa lỗi trong quá trình sử dụng liên quan tới hệ thống

máy móc, hệ thống mạng trong doanh nghiệp.

Trong các thời gian Quyết toán thuế Quý, Năm, Moka tăng cường hỗ trợ Doanh nghiệp

trong khung giờ buổi tối 20h – 23h.

Zalo hỗ trợ trực tiếp được tích hợp trực tiếp trên phần mềm.


5 |

TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM MOKA START-UP

I. TÍNH NĂNG VỀ CÔNG NGHỆ

1.1. Kiến trúc phần mềm

Kiến trúc 3 lớp, phát triển trên nền .NET Framework

*Sơ đồ mô tả cấu trúc phần mềm

Lớp giao diện (Presentation Layer):

Giúp phần mềm hiển thị, chạy trên

thiết bị của người dùng.

Sử dụng các thành phần chuẩn để xây

dựng ứng dụng Web nên tương thích

với hầu hết các trình duyệt.

Sử dụng Javascript & CSS giúp xử lý

giao diện nhanh, ổn định và thân

thiện với người dùng.

Lớp xử lý logic (Business Logic):

Chạy trên máy chủ ứng dụng

(Application Server) thông thường là

Internet Information Services của hệ

điều hành Microsoft Windows Server, là

lớp tiếp nhận các yêu cầu (Request) từ

lớp giao diện, và xử lý truy vấn đến lớp

cơ sở dữ liệu.

Lớp cơ sở dữ liệu (Database):

Chạy trên máy chủ dữ liệu (Database

Server). Lưu trữ dữ liệu của hệ thống

phần mềm.

Tiếp nhận truy vấn từ lớp xử lý logic,

thực hiện việc xử lý nghiệp vụ tương

ứng với yêu cầu và trả về dữ liệu kết

quả.

Sử dụng SQL Server (Là công nghệ

hiện đại, tiên tiến và rất thông dụng

trên thế giới):

- Cơ sở dữ liệu này cho phép lưu

trữ số liệu lớn (khoảng triệu bản

ghi/bảng dữ liệu) và truy xuất xử

lý dữ liệu nhanh, chính xác trong

thời gian ngắn.

- Đảm bảo độ an toàn, ổn đinh và

tin cậy của cơ sở dữ liệu (Cơ sở

dữ liệu thường được lưu trữ và

tập trung trên Server).


6 |

1.2. Ưu điểm khi sử dụng công nghệ

Bảo mật

Bảo mật lưu trữ dữ liệu theo cấp độ cao nhất - Cloud Datacenter: Tường lửa

(firewall), Kết nối an toàn (VPN), Cân bằng xử lý dữ liệu (Load Balancing), Hỗ trợ

chống tấn công từ chối dịch vụ (D-DOS).

Mã hóa dữ liệu trong quá trình nhập liệu trên web: Sử dụng giao thức chống giả

mạo Https với xác thực SSL tiên tiến nhất.

Áp dụng quản lý thời gian làm việc (work-time), phiên làm việc (session).

*Sơ đồ mô tả cách mã hóa bằng hàm băm

Luồng dữ liệu

Dữ liệu được truyền giữa lớp giao diện và lớp giữa dưới dạng mảng và được mã hóa

để đảm bảo bảo mật.

Sử dụng công nghệ bất đồng bộ (AJAX) chỉ truyền những dữ liệu cần thiết nên sẽ

khiến chương trình sẽ nhanh và nhẹ hơn rất nhiều.

Tìm kiếm cực nhanh

Có thể tìm kiếm hàng triệu chứng từ trong vài giây.

Sử dụng giải pháp phân kỳ để lưu trữ dữ liệu, nên theo thời gian khi dung lượng lưu

trữ của chương trình tăng nhưng tốc độ sử dụng và tìm kiếm không thay đổi.

1.3. Chuyển tính toán lên máy chủ

MKS được thiết kế trên tư duy lập trình mới, sử dụng công nghệ hiện đại trong việc

tính toán dữ liệu (việc tính toán và xử lý dữ liệu được tập trung trên máy chủ).

1.4. Truy cập chương trình trên trình duyệt web

MKS cho phép chương trình chạy trên tất cả các trình duyệt thông dụng hiện tại như:

Cốc Cốc, Safari, Chrome, Firefox, Opera, IE, Edge,…

Xử lý đa luồng (Modeless workspace): người dùng có thể chuyển đổi giữa các cửa sổ


7 |

làm việc, mở đồng thời nhiều cửa sổ làm việc.

Tốc độ đường truyền thấp (chỉ cần sử dụng ADSL, 3G…).

*Sơ đồ mô tả mô hình làm việc Online

1.5. Công cụ lên báo cáo Crystal Report, Excel

Kết xuất dữ liệu theo định dạng có sẵn.

Các báo cáo có thể kết xuất ra Excel, file PDF…với định dạng đúng theo chuẩn của mẫu báo cáo.


8 |

II. TÍNH NĂNG NGHIỆP VỤ CHI TIẾT TỪNG PHÂN HỆ

2.1. Các tính năng nổi bật

Chế độ tài chính, kế toán và thuế: luôn cập nhật các sửa đổi bổ sung theo các quy định mới nhất của Bộ tài chính.

Quản lý, phân tích dữ liệu lớn của các Doanh nghiệp có lượng phát sinh nghiệp vụ nhiều (như lĩnh vực bán lẻ, nhà hàng…) hoặc các Doanh nghiệp có đơn vị thành viên.

Phân quyền tạo/duyệt chứng từ đối với mô hình phòng kế toán có nhiều cấp.

Quản lý đa tiền tệ và tính chênh lệch tỷ giá: cho phép theo dõi các phát sinh và lên báo cáo cho nhiều đồng tiền VND, USD, EUR, …

Quản lý, theo dõi chi tiết công nợ, tuổi nợ (hạn thanh toán theo từng hóa đơn): MKS cho phép theo dõi công nợ từng hợp đồng, từng đối tượng, theo từng hóa đơn thanh toán, đồng thời tính được tuổi nợ.

Quản lý hàng tồn kho:

Cho phép tính giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau: Giá đích danh, Giá nhập trước xuất trước, Giá trung bình tháng, Giá

trung bình di động.

Có nhiều màn hình nhập liệu đặc thù tiện dụng cho người sử dụng như nhập xuất thẳng, nhập khẩu, nhập chi phí, hàng bán bị trả lại, xuất trả nhà cung cấp, xuất điều chuyển kho. Quản lý hạn mức hàng, tuổi tồn kho.

Theo dõi tồn kho phiếu/lô hàng nhập. Quản lý nhập/xuất kho theo nhiều tiêu thức. Quản lý và theo dõi đơn hàng, đồng thời dựa trên kế hoạch sản xuất và mức tồn kho tính ra kế hoạch hàng mua.

Toàn bộ hệ thống danh mục, số dư, chứng từ có thể được nhập vào từ excel.

Tính giá thành tự động chính xác: Tự động tính giá thành chi tiết cho từng sản phẩm, từng nhóm sản phẩm, các công trình xây lắp, các sản phẩm sản xuất theo đơn hàng theo nhiều phương pháp khác nhau, phân tích giá thành theo khoản mục và yếu tố. Việc tính giá thành theo nhiều phương pháp khác nhau: Trực tiếp/ Định mức/ Phân bước…

2.2. Tính năng chi tiết từng phân hệ chức năng

*Các phân hệ chính của chương trình


9 |

*Giao diện phân hệ Kế toán tiền

Quản lý các khoản thu/chi/tồn quỹ

tiền mặt và tiền gửi ngân hàng theo

từng loại đồng tiền (VND, USD,…),

kiểm soát thu tiền khách hàng và

thanh toán cho nhà cung cấp.

Các thông tin quản lý khác về khế ước

vay tiền, kế hoạch doanh thu và chi phí

trong từng kỳ (tháng/quý), theo từng

khoản mục (chi xây dựng cơ bản, chi phí

quản lý, chi phí văn phòng,…)

Các nghiệp vụ cơ bản như sau:

Lập và in Phiếu thu/Phiếu chi/Báo có/Ủy nhiệm chi.

Xử lý, theo dõi và hạch toán thu/chi

các quỹ cũng như rút, gửi, chuyển

khoản bằng tiền tại các ngân hàng theo nhiều loại tiền tệ như VND,

USD, EUR… Xử lý, theo dõi thu/chi/tạm ứng

theo đối tượng, hợp đồng, công trình,…

Tập hợp chi phí theo khoản mục.

Thanh toán cho các hóa đơn mua

hàng, thu tiền bán hàng, bù trừ công

nợ.

Tự động tính và hạch toán chênh

lệch tỷ giá ngoại tệ theo từng nghiệp vụ phát sinh chi tiền hoặc phát sinh

của chứng từ gốc (hóa đơn bán/mua). Đánh giá chênh lệch tỷ

giá cuối kỳ (tháng/quý/năm).

Khai báo, quản lý và cảnh báo khế

ước đáo hạn.

Cảnh báo lượng tiền tại các Quỹ và

các tài khoản ngân hàng

Lập và tính lãi suất các khoản vay

hoặc các khoản khách hàng thanh toán quá hạn…

Tính năng lập và theo dõi kế hoạch

các khoản thu/chi. Đồng thời so

sánh thu/chi giữa kế hoạch và thực

tế theo khoản mục,…

Báo cáo: Sổ quỹ tiền mặt. Sổ kế toán

tiền mặt. Nhật ký thu/chi tiền. Sổ tiền gửi. Sổ theo dõi các khoản vay/khế ước.

Bảng tính lãi vay. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,…

Báo cáo quản trị: Tổng hợp tình hình thu chi theo khoản mục/bộ phận. Báo cáo

thu chi các quỹ của doanh nghiệp. Kế

hoạch chi tiêu trả nợ vay, Báo cáo cân đối dòng tiền của doanh nghiệp.

KẾ TOÁN TIỀN MẶT, TIỀN NGÂN HÀNG, TIỀN VAY


10 |

*Màn hình nhập liệu Đơn hàng bán

Kế toán bán hàng được thừa kế dữ liệu

phát sinh từ Đơn hàng bán của bộ phận bán hàng, theo dõi công nợ và thu

tiền của khách hàng.

Lập đẩy thông tin trực tiếp sang phần mềm hóa đơn điện tử eHoadon, S-

invoice, M-invoice, Cyber bill.

Kiểm soát hạn mức công nợ, kiểm tra

hàng tồn kho và số dư tài khoản khi lập phiếu. Kiểm soát hàng bán bị trả lại/cấn trừ công nợ phải thu đối với tất cả các

nghiệp vụ phát sinh công nợ.

Theo dõi việc bán hàng theo khách hàng,

hợp đồng,bộ phận/nhân viên, vùng/miền, nhóm hàng…

Lập và theo dõi ghi nhận ứng trước tiền hàng, tạm ứng dịch vụ, lịch thanh toán

hóa đơn, đối chiếu thu tiền với hóa đơn.

Theo dõi phân tích tuổi nợ, các kỳ hạn

nợ. Tạo bút toán, ghi nhận và điều chỉnh doanh thu công nợ.

Quản lý, theo dõi công nợ theo đối

tượng, hóa đơn, đơn hàng, nhân viên,

hợp đồng, công trình, nhóm-mặt hàng....

Phân tích lãi lỗ theo bộ phận,

vùng/miền, nhóm-mặt hàng…

Tự động tính giá vốn của hàng bán theo

nhiều phương pháp khác nhau: Đích danh, giá trung bình tháng, trung bình di động, giá nhập trước xuất trước.

Lập các báo cáo thuế GTGT, hỗ trợ kết xuất các báo cáo dữ liệu về thuế ra

chương trình kê khai thuế của tổng cục thuế hoặc ra Excel, Pdf, XML…

Báo cáo bán hàng: Bảng kê /sổ chi tiết bán hàng. Phân tích bán hàng (theo

nhiều chỉ tiêu khác nhau). Báo cáo bán

hàng, Sổ nhật ký bán hàng ….

Báo cáo công nợ: Đối chiếu công nợ

phải thu. Sổ tổng hợp/chi tiết công nợ phải thu (nhiều tiêu thức). Báo cáo nợ

phải thu theo hạn thanh toán (tuổi nợ)…

Báo cáo quản trị bán hàng: Báo cáo theo

dõi đơn hàng bán. Bảng kê / tổng hợp đơn hàng / hợp đồng bán. Báo cáo kế

hoạch thời hạn giao theo đơn hàng /

hợp đồng. Báo cáo doanh số bán hàng

(theo cửa hàng, nhân viên…), Báo cáo kế hoạch thu tiền bán các kỳ,…

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU


11 |

Kết nối trực tiếp và miễn phí với Hóa đơn điện tử của các nhà cung cấp:

Viettel S-Invoice

BKAV eHoadon

M-Invoice

Cyber bill…

Tính năng khai thác bao gồm:

*Màn hình gửi thông tin hóa đơn điện tử

Chuyển thông tin hóa đơn bán hàng, hóa đơn dịch vụ trên phần mềm phát hành hóa đơn điện tử.

Cập nhật ngược lại các thông tin hóa đơn đã được ký số lên phần mềm.

Gửi email, số điện thoại khách hàng lên hệ thống phát hành hóa đơn để gửi email hoặc SMS nếu người sử dụng phần mềm có yêu cầu.

Xem hóa đơn điện tử sau khi phát hành.

Tra cứu lịch sử đẩy phát hành hóa đơn điện tử từ phần mềm.

*Một số mẫu Hóa đơn điện tử đặc thù tích hợp

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ


12 |

*Màn hình nhập liệu và phân bổ chi phí mua hàng

Phân hệ kế toán mua hàng được liên kết

và kế thừa dữ liệu phát sinh liên quan đến các nghiệp vụ mua hàng, nhập mua

từ bộ phận quản lý vật tư. Đồng thời,

cung cấp đầy đủ các tính năng, chứng từ hỗ trợ hoạt động hạch toán nghiệp vụ

kế toán mua hàng, nhập kho hàng hóa của bộ phận kế toán. Hỗ trợ theo dõi công nợ phải trả cho nhà cung cấp, cảnh

báo tuổi nợ đến hạn, thanh toán và hạch toán các khoản nợ cho nhà cung cấp.

Lập và in phiếu nhập mua, phiếu chi phí vận chuyển, chi phí dịch vụ, phiếu

chi trả nhà cung cấp, bù trừ công nợ, thanh toán tạm ứng trên máy tính.

Kiểm duyệt phiếu qua các trạng thái (Lập phiếu, Chuyển KTTH, Đã duyệt).

Theo dõi, hạch toán tự động tính thuế GTGT, thuế tiêu thụ, Thuế nhập khẩu

theo tờ khai hải quan. Phân bổ chi phí mua, vận chuyển, thuế nhập cho các mặt hàng, lô hàng.

Theo dõi tiến trình thực hiện đơn

hàng/hợp đồng. Việc thanh toán công

nợ từng hóa đơn, lô hàng, nhà cung cấp, hợp đồng, đơn hàng. Bù trừ công nợ

giữa các nhà cung cấp. Theo dõi tiền trả

trước, tuổi nợ của các hóa đơn và lô hàng mua.

Giám sát công nợ phải trả nhà cung cấp

theo nhiều tiêu thức khác nhau (hóa đơn, nhà cung cấp, hợp đồng, đơn hàng,

nhân viên, …).

Phân tích mua hàng theo nhiều tiêu

thức (Nhà cung cấp, nhân viên mua, lô hàng, bộ phận, hình thức mua, mặt

hàng, đơn hàng …)

Báo cáo mua hàng: Báo cáo chi tiết mua.

Sổ nhật ký mua hàng. Báo cáo tổng hợp

nhập mua. Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào.

Báo cáo công nợ mua: Bảng đối chiếu công nợ. Tổng hợp phát sinh công nợ

mua. Báo cáo công nợ phải trả theo hạn thanh toán (tuổi nợ). Tổng hợp phát

sinh công nợ theo công trình…

Báo cáo quản trị mua hàng: Theo dõi

đơn hàng. Bảng kê / Báo cáo tổng hợp

đơn hàng/hợp đồng.

KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ


13 |

*Màn hình báo cáo Tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn

Lập và in Phiếu nhập, Phiếu xuất, Phiếu

xuất điều chuyển, Xuất CCDC trực tiếp trên phần mềm.

Quản lý nhiều thông tin trên chứng từ kho như kho, vật tư, dạng nhập xuất,

nhập/xuất theo nhiều đơn vị tính (M3 , Hộp, Tấn, Kg, Cái, …)

Quản lý hạn mức vật tư, hàng hóa tồn trong kho (khai báo số lượng tồn kho tối

đa, tối thiểu).

Phân tích tuổi vật tư, hàng hóa tồn

trong kho.

Quản lý nhập/xuất vật tư, hàng hóa

theo nhiều tiêu thức (mặt hàng, nhóm hàng, dạng nhập/xuất).

Quản lý và theo dõi đơn hàng, đồng

thời dựa trên kế hoạch sản xuất, mức tồn kho để tính và đưa ra kế hoạch hàng

mua.

Tính giá vốn tự động theo phương

pháp:

Giá đích danh,

Giá bình quân gia quyền.

Giá bình quân di động.

Giá nhập trước xuất trước.

Cập nhật kiểm kê định kỳ, tự động tạo vcác phiếu xuất khi đã có giá trị kiểm kê.

Báo cáo hàng nhập – hàng xuất: Bảng kê nhập/xuất vật tư - hàng hóa. Bảng kê

xuất khuyến mãi. Sổ chi tiết vật tư.

Báo cáo hàng tồn kho: Thẻ kho, Bảng

tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn theo lô, hạn dùng. Báo cáo tồn kho theo hạn mức.

Báo cáo quản lý kho: Báo cáo vật tư

chậm luân chuyển. Báo cáo tuổi hàng tồn kho theo phiếu nhập cuối, Báo cáo nhu

cầu vật tư…

KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO


14 |

*Màn hình nhập tài sản cố định (ccdc)

Khai báo, đăng ký và quản lý tài sản khi phát sinh, với nhiều thông tin chi tiết về

thông số kỹ thuật, đặc điểm của tài sản.

Lập và in chi tiết thẻ tài sản.

Lập và in phiếu ghi nhận biến động tài sản (điều chuyển bộ phận, tăng/giảm

giá trị tài sản, thay đổi bộ phận…). Biên bản thanh lý tài sản, Phiếu xuất dùng

công cụ dụng cụ. Lưu các biến động công

cụ dụng cụ (báo hỏng, thanh lý…) trên phần mềm.

Lập và đưa ra các màn hình cảnh báo

nhanh tình trạng của tài sản (như TSCĐ

chờ thanh lý, công cụ dụng cụ đang xuất dùng…).

Khai báo kế hoạch, thời gian thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho từng loại

thiết bị, máy móc, chi tiết thiết bị (theo thời gian sử dụng, theo công suất hoạt động của từng thiết bị, máy móc…).

Theo dõi chi tiết tài sản theo nhóm, nguồn vốn hình thành, bộ phận, mục

đích sử dụng, người quản lý…

Theo dõi biến động tài sản (Sửa chữa lớn, lắp thêm,tháo dỡ, ghi giảm, khấu

hao, thanh lý…) qua các thời kỳ sử dụng.

Theo dõi các lần xuất dùng, giá trị phân

bổ công cụ dụng cụ vào chi phí.

Tự động tính và hạch toán khấu hao

TSCĐ theo nguồn vốn. Hỗ trợ tính khấu hao theo đường thẳng và giảm dần.

Tính phân bổ và hạch toán giá trị công

cụ dụng cụ vào chi phí trong các kỳ khác

nhau.

In báo cáo: Thẻ tài sản, sổ tài sản, bảng

chi tiết tài sản, bảng tính khấu hao tài sản, báo cáo tăng giảm tài sản, bảng tổng hợp tài sản, báo cáo chi tiết kiểm

kê tài sản… Bảng phân bổ giá trị CCDC, bảng tổng hợp tình hình sử dụng công cụ

dụng cụ,… Báo cáo lịch sử phát sinh (đăng ký sử dụng, lịch sử bảo trì, bảo dưỡng, điều chuyển, sửa chữa, nâng

cấp, khấu hao, thanh lý…) theo từng tài sản.

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ


15 |

*Giao diện phân hệ Giá thành công trình

Khai báo danh mục công trình

Dùng “Danh mục vụ việc” để theo dõi những đối tượng mang tính sự vụ (như: công trình, hdạng mục công trình, tour, hợp đồng...).

Định nghĩa vụ việc mẹ - con theo cấu trúc hình cây, với số cấp không hạn chế để tập hợp và phân tích chi phí theo vụ việc mẹ - con.

Mở rộng các trường tự do (03 trường do người dùng tự định nghĩa).

Quản lý số liệu liên năm và lũy kế phát sinh từ khi khởi công.

Tập hợp chi phí chi tiết theo từng công trình: Nguyên vật liệu, nhân công thi công, máy thi công, các chi phí chung hoặc tâp hợp chung rồi phân bổ.

Báo cáo cơ bản bao gồm:

Báo cáo xuất NVL cho công trình.

Báo cáo công nợ và thanh toán với nhà cung cấp, khách hàng theo công trình

Báo cáo giá thành, KQKD theo từng công trình.

Báo cáo lũy kế công trình.

Báo cáo theo trường tự do.

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH, VỤ VIỆC


16 |

*Màn hình tính giá thành tổng hợp trong 01 bước

Lập và in Phiếu nhập thành phẩm. Ghi

nhận số lượng sản phẩm dở dang. Hạch toán các chi phí phát sinh. Tự động tập

hợp chi phí phát sinh từ phần hành khác.

Khai báo định mức tiêu hao vật tư, tỷ lệ

phân bổ chi phí sản phẩm/hợp đồng/công trình.

Tập hợp, theo dõi chi phí xuất dùng trực tiếp cho sản phẩm/công trình ở từng

công đoạn.

Tự động kết chuyển, phân bổ chi phí

chung theo nhiều tiêu thức (theo tỷ lệ của doanh thu, số lượng nhập kho, chi

phí nguyên vật liệu…).

Tính và xác định giá trị dở dang trên

dây chuyền theo bán thành phẩm và hoàn nguyên các yếu tố cấu thành sản phẩm. Tính và xác định giá trị dở dang

theo nhiều phương pháp.

Tính giá thành cho loại hình sản xuất và

giá thành công trình xây lắp.

Tính giá thành theo nhiều phương

pháp: Định mức, trực tiếp, loại trừ, phân

bước, hệ số…

Tự động cập nhật giá vào các phiếu thành phẩm, công trình. Tính và áp giá

vốn lại cho sản phẩm, hàng hóa xuất

bán.

Tính giá thành nhanh chỉ bằng 01 click

sau khi đã khai báo các bước tính giá thành.

Báo cáo kiểm soát các lỗi khi tính giá thành đầy đủ và chi tiết:

Chứng từ chưa nhập các trường phục vụ tính giá thành

Kiểm tra lỗi phiếu xuất/nhập

Thành phẩm nhập sai với lệnh SX

Vật tư xuất SX nhưng chưa khai báo định mức

Có dở dang đầu kỳ nhưng không có cuối kỳ và nhập kho TP

Lệnh SX có Dở dang – không nhập TP nhưng khai báo kết lệnh

Vật tư có khai báo đ.mức nhưng không có TP sản xuất

Các yếu tố không phân bổ được trong kỳ.

Các lệnh SX đã kết thúc kỳ trước

nhưng vẫn có PS kỳ này.

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN XUẤT


17 |

Phân hệ này được kế thừa thông tin đã nhập ở các phân hệ khác để thực hiện những báo cáo phân tích về chi phí phát sinh trong kỳ cũng như các thông tin về dự toán ngân sách từng kỳ, từng năm của doanh nghiệp.

*Điều kiện lọc mở rộng của Báo cáo so sánh chi phí theo 2 kỳ

Những khai báo cơ bản:

Khai báo dự toán ngân sách hàng năm, quý, tháng;

Khai báo các mã phí, nhóm phí.

Hệ thống báo cáo

Báo cáo xoay phục vụ phân tích.

Báo cáo liệt kê các chứng từ liên quan đến mục đích quản lý các khoản doanh thu và chi phí.

Báo cáo thực hiện thu/chi theo ngân sách đã duyệt.

Báo cáo tổng hợp, chi tiết các khoản doanh thu, chi phí, các khoản phân bổ một cách linh hoạt theo nhiều tùy chọn khác nhau.

Báo cáo tổng hợp so sánh các khoản chi phí giữa các kỳ linh hoạt theo tháng, quý, nửa năm, năm.

QUẢN TRỊ PHÍ


18 |

*Bút toán kết chuyển tự động cuối kỳ đã được khai báo sẵn trên phần mềm

Cập nhật danh mục tài khoản và số dư tài khoản đầu kỳ theo Thông tư 133, thông tư 200.

Ngoài các dữ liệu từ các phân hệ khác thì kế toán tổng hợp còn lập phiếu bổ sung nghiệp vụ hạch toán khác thông qua “Phiếu kế toán”, “Bút toán hủy”.

Các tính năng tự động:

Khai báo và Tạo các bút toán bao gồm:

- Bút toán kết chuyển cuối kỳ

- Bút toán phân bổ cuối kỳ

- Bút toán phân bổ định kỳ

- Bút toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.

Tự động ghi sổ các chứng từ import từ excel.

Kiểm tra sai lệch, các lỗi hạch toán khi lên báo cáo:

- Kiểm tra số liệu sổ tài khoản và sổ kho

- Kiểm tra số liệu sổ tài khoản và sổ thuế

- Kiểm tra nhập liệu sổ tài khoản và sổ kho

- Kiểm tra số dư tài khoản

- Kiểm tra khai báo mẫu trên bảng CĐKT

- Kiểm tra hạch toán TSCĐ và CCDC.

Tính năng lọc tìm theo nhiều trường số liệu và kết xuất dữ liệu sổ cái, sổ kho.

Sổ sách kế toán theo hình thức Nhật ký chung: Sổ cái, sổ chi tiết tài khoản. Sổ tổng hợp tài khoản. Sổ chi tiết doanh thu bán hàng. Bảng cân đối tài khoản…

Sổ sách chi tiết theo tài khoản…

KẾ TOÁN TỔNG HỢP


19 |

Báo cáo tài chính theo Thông tư mới nhất hiện hành: Thông tư 133, thông tư 200.

*Màn hình báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (mẫu nộp cơ quan thuế theo TT200)

Kết xuất dữ liệu: theo định dạng trên HTKK phiên bản mới nhất.

*Tính năng kết xuất HTKK trên màn hình báo

cáo tài chính

Phân tích các chỉ tiêu tài chính

Báo cáo phân tích tài chính nhiều kỳ

*Màn hình báo cáo phân tích phát sinh theo 2 kỳ liên tiếp

Hy vọng rằng với những thông tin MOKA cung cấp ở trên phần nào đã giúp bạn định hướng được cách xây dựng cách quản lý trên phần mềm theo đặc thù của doanh nghiệp! CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA VPGD: Tầng 6, Số 7 Tôn Thất Thuyết, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 024 2283 1818 – Hotline: 0972 181 589 Email: [email protected]

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

mailto:[email protected]


20 |

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRÊN PHẦN MỀM MOKA START-UP

Documents

Transcript of QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRÊN PHẦN MỀM MOKA START-UP