Public Новые разработки в электронном документообороте...

Александр Болгарин, SAP

15 ноября, 2016

Новые разработки в электронном документообороте:

универсальный передаточный документ

Public

© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2Public

Новый формат электронного счета фактуры (УПД)

С 07.05.2016 утвержден новый Формат электронного счета-

фактуры, Приказ ФНС ММВ-7-15/155@

Новые и старые форматы разрешено применять одновременно до

30.06.2017

С 31.05.2016 вводится новый Формат электронного

корректировочного счета-фактуры.

Старые форматы отменяются с 01.07.2017

consultantplus://offline/ref=D432A8545377D7E1CB51E602F78378D8C8D06E668C3D61399850C380347BBD534F68CFFA363E323CoFuBH

consultantplus://offline/ref=723F7DDD80913ABC4575713B8F0AD395CA25BA99366C763ADB2FACBF72E507A76927369D3DA9C799zCo4H


Основные изменения в электронном счете-фактуре

Электронный счет-фактураТОРГ-12, акт выполненных

работ

Новый электронный

счет-фактура (УПД)



Режимы электронного счета-фактуры (УПД):

СЧФ – счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость;

СЧФДОП – счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документ об

отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг);

ДОП – документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об

оказании услуг).



Новые теги:

Дополнительные сведения об отгруженных товарах:

Признак Товар/Работа/Услуга

Характеристика/код/артикул/сорт

Наименование единицы измерения

Наименования валюты и т.д.

Расширенная информация о подписанте:

Область полномочий

Основание полномочий

Статус

Расширенные сведения об организации:

Код по ОКПО

Структурное подразделение и т.д.


Новый формат электронного счета-фактуры (УПД)

ЭСФ (включая доп. информацию о поставке

товаров и услуг)

Информация покупателя

Новый формат состоит из 2-х XML файлов

ON_SCHFDOPPR

ON_SCHFDOPPOK


Продавец Оператор Покупатель

Электронный счет-фактуры Электронный счет-фактуры

Подтверждение

получения ЭСФПодтверждение получения

ЭСФ

Подтверждение получения

ЭСФ от покупателя

Подтверждение продавца

о получении

подтверждения оператора


ЭСФ от покупателя

Запрос на уточнение


запросаЗапрос на уточнение


подтверждения покупателя

Обмен новым УПД в режиме СЧФ (по приказу ФНС 174н)

Подтверждение даты

получения

Подтверждение даты

получения



подтверждения оператора


Продавец ПокупательОператор

ЭСФ с функций СЧФДОП или ДОП ЭСФ с функций СЧФДОП или ДОП

Обмен электронным ЭСФ с функцией ДОП и СЧФДОП

Доп. информация покупателя/АкцептДоп. информация покупателя

Акцепт Отказ

Обмен в соответствии с 174Н постановлением…..


Подтверждение получения запроса


Подтверждение получения запроса

Исправительный ЭСФ Исправительный ЭСФ

Обмен в соответствии с 174Н постановлением

Планируемые изменения в

решении ЭДО


Рабочая группа по разработке УПД


Текущее решение журналов ведения электронных документов

Журнал электронных

ТОРГ-12

Журнал

полученных и

выставленных

счетов фактур

Работа со счетами-фактурами (бумажными и

электронными):

• Печать исправительных счетов

• Исправление/ведения кодов видов операции

• Обработка комиссионных счетов-фактур

• Выставление и получение ЭСФ

Работа с входящими и исходящими электронными

ТОРГ-12 и Акт выполненных работ

• Формирование электронных документов,

электронная подпись, отправка и получение

• Обработка запросов на уточнение

• Сопоставление с системными документами (FI, MM,

Сбыт)


Объединение журналов ведения электронных документов

Журнал

электронных

документов

Журнал

полученных и

выставленных

счетов фактур

Работа со счетами-фактурами:

• Печать исправительных счетов

• Проверка кодов видов операции

• Обработка комиссионных счетов-фактур

Формирование приложений к декларации по

НДС

Работа с входящими и исходящими

электронными документами:

• Формирование электронных документов,

электронная подпись, отправка и получение

• Обработка запросов на уточнение

• Сопоставление с системными документами

(FI, MM, Сбыт)

Журнал


ТОРГ-12


Планируемые новые доработки

Возможность отмечать в настроечных таблицах ведения электронных контрагентов

варианты обмена ЭСФ, УПД (ЭСФ), УПД (ТН /Акт), УПД (ЭСФ+ТН/Акт)

Возможность указывать варианты обмена в разрезе контрактов

Номер контракта Вариант обмена12345-ОК УПД (ЭСФ+ТН\АКТ)

УПД (ЭСФ)УПД (ЭСФ)УПД (ЭСФ)УПД (ЭСФ)


Планируемые новые доработки журнала электронных


Новые поля: «Номер заказа», «Контракт»

Добавление новых критериев выборки на селекционном экране: Дата получения/отправки

документа

Поддержка отправки/получения прикрепленных файлов для всех видов электронных


Поддержка процесса аннулирования

Реализация товаров и услуг с

использованием

электронного УПД


Виды выходных


Выставление первичных документов: Реализация товаров

Исходящая

поставка в

СбытеЖурнал



Фактура

Сбыта

УПД в

режиме ДОП

УПД в режиме

ЭСФ+ДОП,

ЭСФ

Заказ


Типы

корреспонденции

Выставление первичных документов: Реализация услуг

Журнал



Счет-фактура в

Финансах

ЭСФ+ДОП

ЭСФ

ДОП

Покупка товаров и услуг с

использованием

электронного УПД


Регистрация полученных электронных документов

Журнал



Интерфейс с

операторами

Получение XML

Отправка

квитанций о

приеме


Интерфейс с

операторами


Обработка входящего УПД в режиме СЧФДОП

Приемка товаров

по транспортной

накладной

Сопоставление

записи УПД в

журнале и

проводки ММ

Нет расхождений в

количестве

Проводка

поступления ТМЦ,

Акцепт УПД

Номер УПД указан в

номере накладной

Проводка

Поступление

счета-фактуры

(MIRO)

Сопоставление

записи УПД в

журнале и

проводки FI


Обработка входящих УПД c признаком ЭСФ

Сопоставление с записью в

журнале входящих документов Проводка поступления

счета-фактуры

Программа

сопоставления FI

документов и ЭСФ

Номер СФ

указан в поле

ссылка или

доп текстах


Планируемые даты выпуска

Спасибо за внимание.

Контактная информация:

Александр Болгарин

Менеджер отдела по развитию продукта

Тел: +7(495)7559800

Электронная почта: [email protected]

Public Новые разработки в электронном документообороте...

Documents

Transcript of Public Новые разработки в электронном документообороте...