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COMUNEDI MONREALEPr01)読Cねdi PqねrmO
AREAPI ANI FI CAZI ONEGESTI ONEEAssETTODELTERRI TORI OUO.GESTl ONEAMm二ZNI STRATTl /I A
DETERMI NAZI ONEDI RI GENZI ALE
APGAT N.秒{ DATA O√J l 0、90/「
Ogget t o: FORNI TURAENERGI AELETTRI CAPERGLI UFFI CI l GLI I MPI ANTI ELESCUOLECOMUNALI -I MPEGNOELI QUI DAZI ONE SPESAPARZI ALEPERMESEDIAGOSTO2015
DI RI GENTE Lng.Mauri zi oBusacca
PUBBLI CAZI ONE
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pREMESSOcheoccorreprovvederei nmeri t oal l al l qui dazl Onedel l ef at t ureemessedal l asoci et aENELenergl aS・P・a・peri consumi di energl ael et t r i carl guardant i gl i u珊ci ,gl i i mpl ant i el e
scuol ecomunal i ,rel at l Vament eal mesedi AGOSTOdel corrent eamo;
coNSI DERATOchei l compl essi voi mport odapot erl i qui dareperi l suddet t omeseammont aaも12.071,7801t reI VAa122%perunammont aredi も2・730・88cosi comesi evi ncedal l ’ al l egat o
prospet t oassumendoi rel at i vl i mpegnl Sul Pert i nent i capl t Ol l di usci t adel bi l anci ocomunal eel ,i mport osi r i f er i sceadunal i qui dazi oneparzi al ei nquant oal cuni capl t Ol i r l Sul t anogl aeSauri t i ;
DATOATTOchei l bi l anci odi prevI Si oneperl ,eserci zi of i nanzi ari o2015nonest at oancora
approvat oechequi ndi al l ost at oat t ual e・l agest i onedel l espeseeconsent i t ai nvl aPrOVVi sori aai sensi
del l ・art .163del D・Lgs18agost o2000,n・267・SS・mm・i i ・;
vI STOl ・art .17-t erdel D.P.R.260t t Obre1972,n・633,eSSi mm・i i ・・i nt rodot t odal l ’ art ・1・
comma629,l et t B),del l al egge23di cembre2014・n・190(l eggedi st abi l i t a2015),reCant e
di sposi zi onl i nmeri t oal l eoperaz10ni sogget t eadI VAef f et t uat enei conf ront i degl i ent i
Pubbl i ci ;
vI STOi i decret odel M面St rOdei 一′ Economi aedeI i eFi nanzedeI 23gemai o2015i
VI STOl l vl gent eregOl ament ocomunal edi cont abl l l t a;
vI STOi l decret ol egi sl at i vo18agost o2000・n・267,eSS・mm・i l i ;
vI STOi l “ Tt ・St OCOOrdi nat odel l el eggl reg10nal i rel at i veal l ,ordi nament odegl i ent i l ocal i ’ ’
pubbl i cat one11aGazzet t aUmci al edel l aRegi oneSI Ci l l anan・20de19maggi o2008(Suppl ・Ord・);
DETEF7MI NA
I MPEGNAREELI QUI DAREl nf avoredel l asoci et ‘ ENELEnergi as・P・a・” consedel egal ei n
Roma-Vi al eRegi naMargheri t an・125-P・I VAO6655971007-l asommadi Cl l ・479,93
(escl usaI VA)Coni mput azi onesui pert i nent i capi t ol l del bl l anci odel l ,esercI Zi of i nanzl ari o2015
speci f i cat i nel l ・al l egat oprospet t o・rel at i veal l ef omi t uredi energl ael et t r i capergl l uf f i cl ・gl i
i mpl ant i el escuol ecomunal i peri l meseagost o2015provvedendoal pagament odel l ef at t uredi
cul t rat t aSi medi ant eboni f i cobancari out i l i zzandoi seguent i dat l ‥ BancaP‘ POl aredi Mi l ano-
sededi Mi l ano-Vi aMazzi ni 9” 1-20123Mi l ano(Codi ceI BAN=I T78ZO558401700000000
071746).
I MPEGNAREELI QUI DAREi nf avoredel l asocl et a“ ENELServi zi oel et t r i coS・p・a・” consede
l egal ei nRoma-Vi al eRegi naMargheri t an・125-PJ VAO9633951000-l asommadi C591,85
(escl usaI VA)di cui al l af at t uran・82466595014de121・09・2015coni mput azi onesul cap工346・40
del bi l anci odel l ・eserci zl Of i nanzi ari o2015speci f i cat i nel l ,al l egat oprospet t operi l meseagost o-
set t embre2015provvedendoal pagament odel l af at t uradi cui t rat t asi medi ant eboni f i cobancarl O
ut i l i zzandoi seguent i dat i ‥ UNI CREDI TCorporat eBanki ngS・P・a・(Codi ceI BAN二I T44TO2008
05351000003923403
I MPEGNARE E LI QUI DAREi nf avoredel l ・Erari ol asommadi C2・730・88comSPOndent e
al l ,l mPOrt Odel l ・I VAsul l ・l mPOni bi l ei ndi cat onel l epredet t ef at t ure(COnal i quot aa122%)・COn
versament odaef f et t uaTSi at t enendosl al l eprescri zi oni di cul al l ,art ・4del -decrqt odel Mi ni st ro
del l ,Economi aedel l eFl nanZede123gennai o2015i
PROSPETTO FATTURE IMMOBILI - UFFICI AGOSTO 2015
capitolo
2134,00
2134,00
2134,00
1046,30
1046,30
2134.00
2134,00
Numero Cliente
1 1 0946024
1 10948205
1 10912537
110903813
110914297
110944200
100460123
Totale 2134,00
1212,00
1212,00
1212,00
1 1 0906448
1 1 0946687
111049107
Totale 1212,00
1087.40
1087,40
1087,40
1087,40
1087,40
110926597
110901552
110927194
1 1 0904798
110926899
Totale 1087,40
1117,00
1117,00 928780032
Totale 1117,00
1 135,00 110940336
Totale 1135,00
2128.00 11091 5935
Totale 1238.40
1268,40
1268,40
1268.40
1 10901560
1 10952334
1 10944862
Totale 1268,40
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Ubicazione
Palazzo Municipale
Villa Savoia Via B. D'Acquisto, 33
Uff. Agricoltura V. Repub 43 lug-ago
Piazza Piazza Galleria Civica
Via Adragna n. 2 lug-ago
VV C Pi ÌI/AI Guglielmo Uig. 'Vo
Via San Martino lug-ago
Deleg. S. Martino P.zza platani lug-ago
Deteg Pioppo v. provinciale 293 lug-ago
Delegazione Gnsi iug-ago
Magazz. via Pezzingoli n. 4 lug-ago
Uffici Tecnici Via XVI Marzo lug-ago
Via Della Repubblica n. 45 lug-ago
Magazzino Via Taormina 1 3 lug-agos
Magaz Acetilene Via Palermo 3 lug-ago
Servizi Demografia
Pretura P.zza Irighilleri 4 lug-ago
Uffici Finanziari lug-ago
Giudice di Pace p.zza Inghillen 4
Com. Poi. Municipale V. Venero 1
Ripetitore Radio c;da Strasatto lug-ago
Semaforo Via Veneto lug-ago
Scuola Mat B Giordano Via A. Moro
Scuola Materna B Giordano Via A. Moro
Se Mat c;'"- f""'- Via P-".lerrn'\fiJ 'u<-j-ago
Se. Mater Cavallaro
Scu Mat S. Martino p Soniena luq-nyo
Scuold Mater Pioppu V >'<j\\z7\o
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N° Fattura
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4600849677
4600849668
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4600868940
4600849609
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Dataemissione
11/09/2015
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13/09/2015
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importo
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€ 1.507,84
€ 276,72
€ 176,49
€ 453,21
€ 58,28
€ 759.13
€ 270,46
€ 263,90
€ 87,96
€ 1.439,73
€ 617,70
€ 617,70
€ 112,68
€ 112.68
C 599,39
€ 599,39
€ 838.75
€ 70,47
€ 70,47
€ 979,69
€ 8,57
€ 191,77
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€ 236,49
€ 43,56
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€ 331,72
€
€ 60,88
€ 38,83
€ 99,71
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€ 167,01
€ 59,50
€ 58,06
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€ 316,74
€
€ 135,89
€ 135,89
€ 24,79
€ 24,79
€ 131.87
€ 131,87
€ 184.53
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€ 215,53
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Totale 1366,40
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1 386.40
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1 10917504
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1 10948884
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Totale 1386,40
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Scuola Materna Villaciambra
Scuola Mat Aqutno V. Altof. Parco lug-ago
Scuola Materna F. Pasqualino ago-sett
Scuota Materna F. Pasqualino nuovo
Scuola Elementare Pioppo lug-ago
Sc.Elem.Grisì V. Caglio 2 lug-ago
Scuola Eieme Villaciambra lug-ago
Se. EI.Coll. di Maria Via Vaglica lug-ago
Scuola Elementare Aquino
Se Elem P. Novelli v, Archimede 15
Scuola Elementare Mattarella
Scuola Elementare San Martino
Scuola Elementare San Martino
4600875257
4600849606
82466595014
4600849603
Se. El. S. CuoreClassi Novelli Lavori lug-ago
Scuola Elem. Pioppo via Provinciale
Scuola Elementare Morvillo V. PRO
Palestra Veneziano V. Kennedy
Via Provinciale 46. Pioppo lug-ago
Scuola Media Veneziano Via Kennedy 2
Via Altof. Malp. 57
Scuola Media Via Viti. Eman. Grisì
Scuola Media via Vaglica lug-ago
Scuota Media Sacro Cuore via D'acquisto, 33
Gap Crocifisso V Pietro Novelli lug-ago
Via Pietro Novelli. 5 lug-ago
Madori delle Croci V. P Togliatti lug-ago
Fontana V Palermo lug-ago
Uff Acquedotto v VENERO 201
3>..'ruutO:G via n -Novulli !ug-ago
Pozzo San Martino p zza Reale 6
Serti Gn^i <""' la P'nnizzone lug .iyo
Po/vo tìir Ì/.2.Q
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4600849695
4600849688
4600849696
4600849615
4600849674
4600849675
4600849679
4600868939
4600847969
4600849667
4600849678
4GC086H913
13/09/2015
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21/09/2015
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11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11 '09/20 15
13/09/2015
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11/09/2015
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€ 245,51
€ 435,72
€ 58,73
€ 127.78
€ 341 ,99
€ 1.508,65
€ 54.71
€ 67.84
€ 108,21
C P33 77
€ 464.53
€ 214.43
€ 214,43
€ 59,10
€ 88,90
€ 102,26
€ 59,19'
€ 259,59
€ 719,17
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€ 65,76
€ 54,01
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C 28,11
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€ 331,90
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€ 102,20
€ 47,17
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1686.00
1686.00
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1 10909943
100364418
1 10906588
1 1 1246132
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iTotHle !fl25.00i i1 t < , , - ( . '
Serbatoio Villaggio Montano lug-ago
Sorgente Giacalone lug-ago
Serbatoio Mezza Costa v. R. Sic. Extra urb.
Serbatoio via San Martino
Via Valle Tajo
Via Valle ìajo 38 lug-ago
Serbatoio acquedotto Caputello lug-ago
Pozzo Renda 1 C da Renda
Pozzo Eas S. Martino 36
Pozzo Eas S. Martino 36
Pozzo Burbi San Martino
Pozzi Boara e da Favara
Pozzi Boara oda Favara gen-sett 2013
Pozzi Boara e da Favara ott-dic 2013
Via Altof. Malp 57
Acquedotto Villaggio Montano lug-ago
Sorg Giacalone Via Provinciale 74 lug-ago
Via Prov. Giac. snc sorg. Cerasa lug-ago
Pozzo Termini Via Circonvallazione 1 1 2
Cimitero Via Pietro Novelli. 5 LUG-AGO
Cim. Gnsi C da Strasatto lug-ago
Cim fìnsi C da Strasatto
Depuratore via Santa Liberata
Dop via Santa L. borala ott-dic 2013
Dop via Santa Liberata qen-dic. 2012
Asilo Nido Carruba-Ila via Toyliatti
Asi io Nido /ia Venero
Asilo Nido f'arube'la Via P Tcgiiatti
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4600868915
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€ 277.03
€ 285.76
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€ 1.89
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€ 14,89
€ 129.38
€ 5,84
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€ 135,21
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1 877 .00
1877.00
100363977
1 11620688
Totale 1877,00
1068.00 1 10949091
Totale 1068,00
Totale complessivo
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4600868916
4600849607
13 '09/20 15
11 09,2015
€ 69.74
€ 183,44
€ 94.84
€ 94.84
C 12.071.78
e
€ 15.34
€ 40.36
€ 20,86
€ 20,86
€ 2.730.88
j S
COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE
Servizio Gestione Finanziaria
CERTIFICATO D'IMPEGNO SULLA DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 506/APGAT DEL 01/10/2015
CRON. N . 278DEL 22/10/2015 Liquidazione fatture ENEL Energia spa Uffici e Scuole mese di AGOST2015
GAP
213400
121200
108740
111700
113500
212800
126840
134640
138640
147640
152600
168600
169400
177740
187700
106800
DESCRIZIONE CAPITOLO PEG
ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO AGRICOLTURA
Energia elettrica circoscrizioni
Energia elettrica Ufficio Tecnico
Energia elettrica servizi demografici
Energia elettrica ufficio di ragioneria
Energia elettrica servizio commercio
Energia elettrica Polizia Municipale
Energia Elettrica scuole materne
Energia elettrica scuole medie
Energia elettrica pinacoteca e biblioteca
Energia elettrica servizio urbanistica
Energia elettrica servizio idrico
Energia elettrica servizi cimiteriali
Energia elettrica asili nido
Energia elettrica Uffici Servizi Sociali
Energia Elettrica uffici organi istituzionaliTOTALE
Importo
1.839,56
552,92
1.756,47
753,59
137,47
731,26
1.195,22
3.646,78
1.840,55
566,73
261,60
82,56
749,82
348,63
223,80
115,70
14.802,66
n° IMPEGNO
2015_2048
2015_2049
2015_2050
2015_2051
2015_2052
2015_2053
2015_2054
2015^2055-2056
2015_2057
2015_2058
2015_2059
2015_2060
2015_2061
2015_2062
2015_2063
2015.2064
IL DIRIGENTE
Viste le registrazioni contabili sopra riportate
ATTESTA
che è corretta la copertura finanziaria della spesa prevista nella suddetta determinazione pari a € 14.802,66
r\ilII Contarle IL DICinzia Modica Dott.ssa D,
COMUNE DI MONREALE(Provincia di Palermo)
AREA PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIODirigente: Ing.Maurizio Busacca
DETERMINAZIONE DI
APAT N°36^ Data
LIQUIDAZIONE
•
OGGETTO : Ministero delle Infrastnitture. Regione Siciliana.Comune di Monreale. Interventi sperimentali di ediliziasovvenzionata relativi al programma di recupero urbanodenominato "Contratto di Quartiere II". Programmasperimentale. Liquidazione competenze tecniche all'arch.Francesca Zurtmo.
II Dirigente : Ing. M. Busacca
II Responsabile del Procedimento :Arch. N. Cangemi
UFFICIO PROPONENTE: Gestione amm.va
Registro generaledeterminazioni
SMton°J2,22 aData f O 3 NOV ?H15 e
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO^/ 03 /
i attesta che copia della presente è stata pll'albo dell'Ente dal t^NOV, gjjj per
onsecutivi. FRISELlilL'impiegati
ubblicata(^indici giorni
fldSAViTA5 [responsabile
Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione
Provvedimento n°
Data
II contabile
;L DIRIGENTE
''
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
CHE con deliberazione n.78/IE del 10.04.2006 la Giunta Municipale ha approvato la propostadefinitiva di Programma di recupero urbano denominato "Contratto di Quartiere II",costituita daiprogetti definitivi degli interventi, dalla relazione di sintesi progettuale degli stessi e dalProgramma definitivo degli interventi sperimentali, il cui importo complessivo è pari ad €18.486.890,53 di cui € 4.000,000,00 a valere sul finanziamento statale - regionale di cui alDecreto del Vice Ministro delle Infrastnitture e Trasponi prot. n. P/71/05 del 02.03.2005 ed €14.486.890,53 a valere su altre fonti di finanziamento pubbliche o private
CHE in data 06.07.2007 è stato stipulato Tatto aggiuntivo all'accordo di Programma tra ilMinistero delle Infrastrutture e la Regione Siciliana;
CHE con Decreto Direttoriale in data 19.07.2007 prot. 906/A1, registrato alla Corte dei Conti indata 05.09.2007 reg.9 fog.34, è stato approvato l'accordo di programma quadro 27 dicembre 2005così come modificato ed integrato dall'atto aggiuntivo in data 06 luglio 2007;
CHE in data 29.11.2007 è stato approvato il secondo atto aggiuntivo all'accordo di Programma trail Ministero delle Infrastrutture e la Regione Siciliana;
CHE con Decreto Direttoriale in data 16.01.2008 prot. 1603, registrato alla Corte dei Conti in data05.02.2008 reg.l fog.93, è stato approvato l'accordo di programma quadro 27 dicembre 2005 cosìcome modificato ed integrato anche dal secondo atto aggiuntivo in data 29 novembre 2007;
CHE l'art.2 del citato accordo di programma quadro, come modificato ed integrato dall'attoaggiuntivo del 06.07.2007 e dal secondo atto aggiuntivo del 29 novembre 2007, assegna alComune di Monrcale un finanziamento di € 3.159.920,00, di cui € 2.053.948,00 a carico delloStato ed € 1.105.972,00 a carico della Regione Sicilia, inclusivo di € 406.533,10 per ilfinanziamento del programma sperimentale( lavorazioni ed attività);
CHE con nota prot. n. 3670/08, pervenuta al Comune di Monreale in data 13.05.2008 prot.13.551,il Ministero delle Infrastrutture - Dir.Gen. per le politiche abitative- ha trasmesso il D.D.20 marzo 2008 prot. 2111, registrato alla Corte dei Conti - ufficio controllo atti Ministero delleInfrastrutture in data 21.04.2008, rcg..4 fog. 152, con il quale è stato approvato il protocollod'intesa e della convenzione relativi al "Contratto di Quartiere II",del 31 gennaio 2008;
CHE con il protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi sperimentali nel settoredell'edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni da realizzare nell'ambito del programmainnovativo in ambito urbano denominato "Contratto di Quartiere II", sottoscritto in data31.01.2008. il Comune di Monreale si impegna:
a) a redigere ed approvare per quanto di competenza ed inoltrare al Responsabile regionaledell'accordo, entro 150 giorni dalla sottoscrizione del protocollo, i progetti esecutivi degliinterventi di opere pubbliche oggetto di finanziamento, nonché il programma esecutivodella sperimentazione, redatti a norma di legge.
b) Ad iniziare i lavori che beneficiano del finanziamento, entro 12 mesi dalla data disottoscrizione del protocollo d'intesa.
/-.CHE il protocollo d'intesa stabilisce che la concessione definitiva del finanziamento al Comune diMonreale è subordinata al ricevimento, entro 150 giorni dalla stipula, del progetto esecutivo degli
interventi pubblici o privati oggetto di finanziamento, completo del programma esecutivo dellasperimentazione e del quadro tecnico economico complessivo dell'intervento, debitamenteapprovato dal Comune di Monrealc e corredato dal previsto titolo abilitativo ovvero dadelibera/ione comunale di cui all'ari.7, comma 1 lettera e) del D.P.R.380/2001;
VISTA la deliberazione G.M. n. 94/IE del 26.06.08 con la quale si approvano i progetti esecutividegli interventi da realizzare all'interno del perimetro urbano del "Contratto Quartiere II".
VISTA la deliberazione G.M. n. 181/IE del 30.10.2008, con la quale si prende atto del quadroeconomico unitario degli interventi da realizzare all'interno del "Contratto di Quartiere II"
ATTESO:
CHE rAmministrazione comunale ha affidato all'ardi. Franccsca Zumino l'incarico relativo allosvolgimento delle attività di consulenza specialistica di ricerca e raccolta di dati attinenti al temadella sperimentazione.
CHE il professionista incaricato, per l'attività svolta.in data 23/11/2012 ha emesso la ricevuta dipagamento n.l del 23.03/2015 di € 4.920,00 relativa ai primi due acconti di cui all'art.5 deldisciplinare d'incarico,sulla quale il R.U.P. ha apposto il visto per la regolarità del servizioprestato.
CONSIDERATO che nelle previsioni di progetto la spesa è prevista tra le somme a disposizione.
VISTA la legge 109/94 come recepita nella Regione Siciliana con L.R. n.7/02 e s.m.i.VISTO il D.P.R. n°554/99 e s.m.i.VISTO il D.Lgs.267/00 e.s.m.i.VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.
DETERMINA
Liquidare all'ardi. Francesca Zumino domiciliato in Monreale in via Pczzingoli n.60/26, c.f.ZMMFNC71R57G273X, mediante accreditamento su e.e. bancario con IBAN: IBANIT07N0200843450000300478375, la somma di € 4.920,00 a saldo della ricevuta n. 1 del23/03/2015.Prelevare la somma di € 4.920.00 dal cap. 352200 denominato "Finanziamento Contratto diQuartiere II" che presenta la necessaria disponibilità,
Monreale li
II DirigenteBusacca
Ricevuta n.l del 23/03/2015
FRANCESCA ZUMMOVia Pezzingoli n. 60/26
90046 MonrealeCeli. 389/6258890
C.F. ZMMFNC71R57G273X
Natura dei servizi formanti oggetto della formazione
Consulenza specialistica programma innovativoin ambito urbano ''Contratto di Quartiere li"-D.M.02/03/2005 e D.M. 16/06/2005 Aquino -Monreale
Attività di Ricerca e monitoraggio: qualità morfologica
importi relativi al rcport presentati e allegati al primoe al secondo rapporto sulla sperimentazione (art. 5 deldisciplinare di incarico)€. 2 4660,00x2- €. 4.920,00
Importo compenso €. 4.920,00
a detrarre Ritenuta d'acconto 20%per prestazione occasionale €. - 984,00
TOTALE €. 3.936,00
DichiaroChe la prestazione ha carattere di lavoro autonomo occasionale ai sensi detrart. 2222 e. e.;
che la prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'ari. 5 del DPR 633/72non è soggetta ad IVA;
L)i non ossero soggetta al contributo previdenziale, non avendo superato la soglia di €. 5 000.00prevista dalT art^44 del D L. 269/03.
V /
A i. (.rodilo -ni C/C - I : niCredi t ( ìroup -V i a M I V VquUto Monreale:i : \ r - - 7 \x i"45o •)0(P.O()4"78?75
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE-: FINANZIARIACERTIFICATO DI IMPEGNO
EsercizioTitolo
2015 2
Funzione
11
Rif.Servizio
02
al BilancioIntervento Categoria
01
Capitolo
00352200
CodiciCod.Mec 1 2
C.
Statistici3 4
Capitolo 00352200Finanziamento "Accordo di Programma - CONTRATTI di QUARTIERE" E C 2029
Numero Impegno20150001100 5
Data21.10.2015
Codice15VAR11
fi
Descrizione vincolo1SVAR1 15*V1NCOL1VAR1
AttoTipo
APATNumero
365Data
08.10.2008Registro Data Seduta Data Esec.
19993 ZUMMO FRANCESCA
Per:
APGAT 367 DEL 22/07/2015 - Ministero delle infrastrutture /regione /comune.Intervendi di edilizia "Contratto di Quartiere1
Liq. comp. ardi Zummo
Importo Attuale Euro 4.920,00Importo Iniziale Euro 4.920,00
Previsione Attuale
Impegnato sul CAP
Differenza
494.825,16
494.825,16
0.00
SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LADISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente cenificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL,LI'21.10.2015
11 tentabileCinzia jModica
COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo
AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE ED ASSETTO DELTERRITORIO
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
Protocollo Determinazioni n. del 12 7 AGO, 2015
Oggetto: svincolo deposito cauzionale per autorizzazione scavo perallaccio alla fognatura comunale n. 115 del 25.07.2013.
: BIJZZETTA RIVI ANI IRLEaiiMvviu ana luguaiuia t-vriiiuuniv i
Ditta: BUZZETTA EMANUELE
II DIRIGENTE:RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing.Maurizio BuseccaGeom. Salvatore Palazzo
REG, GEN. DETERMINAZIONI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
ATTON
DATA [01 unv
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata
pubblicata all'albo pretorio a far tempo dal
jf."UV. per 75 giorni consecutivi.
REG.
L'IMPIE ADDETTO
2JSAVTTA
Registro GeneraleDeterminazioni
Atto n.Del
SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO
REGISTRO ATTI DI LIQUIDAZIONE
PROVVEDIMENTO
N°
Data
IL CONTABILE
ILDIRIGENTE
C I T T A ' D I M O N R E A L EPROVINCIA DI PALERMO
Area Pianificazione Gestione e Assetto del Territorio
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. l del . 1
OGGETTO: svincolo deposito cauzionale per autorizzazione scavoalla fognatura comunale n. 1 15 del 25.07.2013.Ditta: BUZZETTA EMANUELE.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista l'istanza, prot. n. 15612 del 15.07.2015, presentata dal Sig.BUZZETTA EMANUELE cod. fise. BZZMNL91L01G273M, nato aPalermo il 01.07.1991 e residente in Pioppo- Monreale via Valle Tajo n.42, nella qualità di proprietario, con la quale viene richiesto il rimborsodella somma di € 500,00 versata al Comune di Monreale in data22.07.2013 mediante bonifico bancario n. 000600 1 /P, per il pagamentodel deposito cauzionale relativo alla autorizzazione allo scavo n. 1 15 del25.07.2013;Ritenuto che la ditta ha effettivamente versato la somma complessiva di€ 500,00;Vista la dichiarazione sostitutiva resa dal Direttore dei lavori, Arch.Zumino Salvatore, con la quale attesta che Ì lavori sono stati eseguiti aperfetta regola d'arte;Rilevato che può procedersi ai relativo rimborso al Sig. BuzzettaEmanuele previa esibizione ricevuta di pagamento in originale;Visto Fart. 45 dell'ordinamento di contabilità;Visto l'ordinamento amministrativo degli Enti Locali;
P R O P O N E
Di prelevare e liquidare al Sig. BUZZETTA EMANUELE cod. fise.BZZMNL91L01G273M, nato a Palermo il O i . 07. 1991 e residente inPìoppo-Monreale via Valle Tajo n. 42, la somma di € 500,00 qualesomma versata al Comune di Monreale per pagamento deposito cauzionale,al capitolo 5004 del 2014 denominato " restituzione depositi cauzionali".
RC ' Rosalia Ciacciofe
L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO( Geom. Saldatore Palazzo)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DISPONE
Liquidare al Sig. BUZZETTA EMANUELE cod. fise.BZZMNL91L01G273M, nato a Palermo il 01.07.1991 e residente inPioppo-Monreale via Valle Tajo n. 42, la somma di € 500,00 quale sommaversata al Comune di Monreale per pagamento deposito cauzionale.
Impegnare la somma di € 500,00 dal capitolo n° 5004 che presenta lanecessaria disponibilità.
Moni-cale, lì ' f2 7 AGO, 2015
\L DIRIGENTE
Ing. Maurizio Busacca
COMUNE DI MONREALESETTORE BILANCIO FINANZE PATRIMONIO
SERVIZIO TESORERIA
Vista la determinazione d'impegno del Responsabile del Settore n.__del avente per oggetto "rimborso somma versata perpagamento "deposito cauzionale";Visto l'art. 151 comma 4° del D.Lgs 267 del 18.08.2000 parte 11° correlatocon l'art. 1 lettera i, della legge regionale n. 48 dell1 11.12.1991, che harecepito l'art. 55 della legge 142/90, oggi abrogato;Vista la registrazione contabile dell'impegno n.del
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per € 500,00.
Monreale, lì
IL DIRIGENTE
COMUNE DI MONREALESERVI/IO GESTIONE F I N A N Z I A R I A
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
2015 4
l'unzione
00
Kif.
Servizio
00
al Bilancio
Intervento Categoria
(14
Capitolo
0051)0400
Codici
Cod.Mec 1 2C.
Statistici
3 4
Capitolo 00500400R E S T I r t I / I O N I ; DI-ROSITI C A U Z I O N A L I p.c000400
IN u mero Impegno
20130000839 1
Data
21.10.2015
Codice Descrizione vincolo
Alto
TipoAPGAT
Numero409
Data27.08.2015
Registro Data Seduta Data Esec.
28841 BUZZETTA E M A N U L L E
Per :
APGAT 409 15 Svincolo Deposito cauzionale per autorizzazione scavo per allaccio a l l a fogna comunale n. 1 1 5 del 25 07 I 5
Importo At tua le Euro 500,00Importo I n i z i a l e Euro 500,00
Previsione Attuale
Impegnato sul CAI*
Differenza
544.546.41
544.546,41
0.00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILI- E LA COPERTURA F I N A N Z I A R I A D E L L ' I M P E G N O DI SPESASECONDO L ' IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITA' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione s u l l a regolaritàtecnica e legitt ima dell 'atto e per il periodo di durala del bi lancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini de l la formazione dei bi lanci futuri , ex ari. 183comma 7° TUEL. . i i _ .Data elaborazione' 21.10.2015 data firma -C<M>P [ 3-O I
COMUNE DI MONREALE(Provincia di Palermo)
Area pianificazione e assetto del territorioDirigente: Ing.Maurizio Busacca
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
APGAT N° M5 Data
OGGETTO : SOCCORSO E RIPARAZIONE SCUOLABUSTARGATO BR094XS. LIQUIDAZIONE FATTURAALLA DITTA RANDAZZO FRANCESCO. CIGZ3F14E9CED
II Dirigente: Ing. M. Busacca
II Responsabile del Servizio: Geom. Arcidiacono
Servizio proponente: Gestione amministrativa
Registro generaledeterminazioni
Atton0^ 2-4Data
PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia dejla presenteall'albo dell'Ente dal rJjSl &consecutivi.
r
FL
ALL'ALBO 4 0 fé
Astata pubblicatav per quindici aiorni
'impiegato responsabile
Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione
Provvedimento n° •</ 0 Y
Data-tf \0-2QI5
II contabile
IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE
Premesso:Che l'Amministra/ione ha avuto la necessità di assicurare il servizio di manutenzione dei mezzicomunali.
Che uno scuolabus targato BR094XS richiedeva di soccorso stradale e riparazione.
Che per la manutenzione e/o revisione dello scuolabus, in mancanza di un servizio at t ivo, è statorichiesto un preventivo a l l ' au tof f ic ina Randazzo Francesco di Borgctto (PA)
Che la ditta Randazzo Francesco ha presentalo un preventivo di €.406,00 oltre IVA:
Che con determina/ione dirigenziale n. 280 del 09/06/2015 e stato affidato il servizio ed è slataimpegnala la somma di €.495,32 sul cap. 145300
Che la d i t t a Randazzo Francesco ha emesso fattura n. 137/2015 di € 406,00 oltre IVA sulla quale estato apposto il visto per la regolarità del servi/io prestato.
Ritenuto necessario provvedere ala liquidazione della fattura anzi citata
Visto il D.Lgs.163/2006 e .sm.i.;Visto il D.Lgs. 267/2000Visto l'ordinamento amni.vo degli EF..LL.
DETERMINA
• Liquidare al eentro revisione di Randa/./o Francesco con sede in Borgelto in viaRisorgimento n.9 P.IVA 04764200822 mediante aecredilamenlo su e.e. con IBANIT28J0525643 140000000052256, la somma di € 406.00 a saldo della l'altura n. 137 inpremessa citata, al netto dell'aliquota IVA che sarà versata all 'erario attenendosi alleprescri/ioni di cui all'ari.4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del23/01/2015 e s.m.i.
• Prelevare la somma di € 495.32 dal cap. 145300 del corrente esercizio provvisorio,impegno 20150000593
IL DIRIGENTEIng.M/IUisacca
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIACERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento
2015 I 04 05 03
Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2
C.
00145300
Statistici3 4
Capitolo 00145300GESTIONE SCUOLABUS - prestazione servizi
Numero Impegno20150000593 1 19
Data10.2015
Codice Descrizione vincolo
AttoTipo Numero
APGAT 280Data Registro Data Seduta Data Esec.
09.06.2015 19.10.2015
180390 RANDAZZO FRANCESCO
Per:
APGAT445del 10/09/2015 - LIQ. FATT. N. 137/2015 RIPARAZIONE SCUOLABUS BR094XS
Importo Attuale Euro 495,32Importo Iniziale Euro 495,32
Previsione Attuale
Impegnato sul CAP
Differenza
28.000,00
24.775,09
3.224,91
SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LADISPONIBILITÀ1 SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 19.10.2015
Il corttab/iSeCinzia ^ottica
"M^SPDott.sJ$tópfe£c
W H
f.f.fc/Ficano
COMUNE DI MONREALE(Provincia di Palermo)
Area pianificazione e assetto del territorioDirigente: Ing.Maurizio Busacca
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
APGAT N° H ho Data
OGGETTO : MANUTENZIONE MEZZO PER TRASPORTODISABILI TARGATO DP830JM. LIQUIDAZIONEFATTURA ALLA DITTA RANDAZZO FRANCESCO.CIG.Z2415186A6
II Dirigente: Ing.M. Busacca
II Responsabile del Servizio: Geom. Arcidiacono
Servizio proponente: Gestione amministrativa
Registro generaledeterminazioni
Data 2015
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO > Q 5^
Si attesta che copia della Rreseq^è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal " ^ **"• ' per QJiMtói giorniconsecutivi. f-LA ycnaft V/TA
L'impiegato responsabile
Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione
Provvedimento n°__ „
Data //
Il contabile
IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE
Premesso:Che l 'Amministrazione ha avuto la necessità di assicurare il servizio di manutenzione dei me/./icomunali .
Che il mezzo Ford Tournco connccted targato DP830JM richiedeva di interventi di manutenzioneper garantire il trasporto di disahili.
Che per la manutenzione del mezzo, in mancanza di un servizio attivo, è stato richiesto unpreventivo all 'autofficina Randazzo Francesco di Borgetto (PA)
Che con determinazione dirigenziale n.311 del 23/06/2015 è stalo affidato il servizio ed è stataimpegnata la somma di €.574.34 sul cap. 145300
Che la ditta Randazzo Francesco ha emesso fattura n. 152/2015 di € 470,77 oltre IVA sulla quale èstato apposto il visto per la regolarità del servizio prestalo.
Ritenuto necessario provvedre ala liquidazione della fattura anzi citata
Visto il D.Lgs.163/2006 e .sm.i.;Visto il D.Lgs. 267/2000Visto l 'ordinamento amm.vo degli EE.LL.
DETERMINA
• Liquidare al centro revisione di Randazzo Francesco con sede in Borgetto in viaRisorgimento n.9 P.IVA 04764200822 mediante accreditamento su e.e. con IRANIT28J0525643140000000052256, la somma di € 470,77 a saldo della fattura n. 152 inpremessa citata, al netto dell'aliquota IVA che sarà versata all 'erario attenendosi alleprescrizioni di cui all 'ari.4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del23/01/2015 e s.m.i.
• Prelevare la somma di € 574,34 dal cap. 145300 del corrente esercizio provvisorio,impegno 20150000630
IL DIRIGENTEIng.M. Uusacca
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIACERTIFICATO DI IMPEGNO
EsercizioTitolo
2015 1
Funzione
04
Rif.
Servizio
05
al BilancioIntervento Categoria
03
Capitolo
00145300
CodiciCod.Mec 1 2
C.
Statistici3 4
Capitolo 00145300GESTIONE SCUOLABUS - prestazione servizi
Numero Impegno
201500006301 14
Data10.2015
Codice Descrizione vincolo
AttoTipo Numero
APGAT 311Data Registro Data Seduta Data Esec.
23.06.2015
180390 RANDAZZO FRANCESCO
Per:
APGAT 446 del 10/09/2015 - liq. fan n. 152/2015 - Liq. fati, manut. mezzi diabili targato DP830JM
Importo Attuale Euro 574,34Importo Iniziale Euro 574,34
Previsione Attuale
Impegnato sul CAP
Differcn/a
28.000,00
24.775,09
3.224,91
SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LADISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 19.10.2015
AII contabile
CinziafMpdica Ficano
COMUNE DI MONREALE(Provincia di Palermo)
Area pianificazione e assetto del territorioDirigente: Ing.Maurizio Busacca
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
APGAT N° A^JL Data
OGGETTO : SISTEMAZIONE E REVIONE SCUOLABUS TARGATOPAA67455. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
RANDAZZO FRANCESCO. CIG ZAE13DC64F
II Dirigente: Ing.M. Busacca
II Responsabile del Servizio: Geom. Arcidiacono
Servizio proponente: Gestione amministrativa
Registro generaledeterminazioni
Atto n° ̂ 226Data [fi .1 NflV 7 (115
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO 4Q %
Si attesta che copiaall'albo dell'Ente dalconsecutivi.
delja. oresent^ è stata pubblicataparoq,6indici giorni
FR'SELL^OSAVITAL'impiegaro responsabile
Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione
Provvedimento n° e VC^
Data J 4 - / 0 A)/5'/
II contabile
IL DIRIGENTE
-
IL DIRIGENTE
Premesso:Che 1* Amministra/ ione ha avuto la necessità di assicurare il servi/io di manuten/ione dei me//.icomunali.
Che lo scuolabus targalo PAA67455 richiedeva interventi mantenutivi per essere sottoposto arevisione.
Che per la manutenzione e/o revisione dello scuolabus, in mancanza di un servizio at t ivo, è statorichiesto un preventivo a l l ' au tof f ic ina Randazzo Francesco di Borgetlo (PA)
Che la dilla Randazzo Francesco ha presentato un preventivo di €.878,20 oltre IVA:
Che con determina/ione dirigenziale n. 142 del 07/04/2015 è stato affidato il servizio ed è stataimpegnata la spesa di €.1071.40 sul cap.145300
Che la dit ta Centro Revisione di Randaz/.o Francesco ha emesso la fat tura n. 133/2015 di € 878,20oltre Iva sulla quale è stato apposto il visto per la regolare prestazione del servizio
Ritenuto necessario provvedere al la liquidazione della fa t tura anzi citata
Vistol i D.Lgs. 163/2006 e.sin.i.;Visto il D.Lgs. 267/2000Visto l'ordinamento ainm.vo degli EE.LL.
DETERMINA
• Liquidare al centro revisione di Randazzo Francesco con sede in Borgetto in viaRisorgimento n.9 P.IVA 04764200822 mediante accreditamento su e.e. con IBAN1T2XJ0525643140000000052256, la somma di € 878,20 a saldo della fattura n. 133 inpremessa citata, al netto dell'aliquota IVA che sarà versata all'erario attenendosi alleprescrizioni di cui all 'art.4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del23/01/2015 e s.m.i.
• Prelevare la somma di € 1071,40 dal cap. 145300 del corrente esercizio provvisorio,impegno 20150000371
IL DIRIGENTEIngoiisi
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio Kif. alTitolo Funzione Servizio Intervento
2015 I 04 05 03
Bilancio Codici
Categoria Capitolo Cod.Mec 1 2C.
00145300
Statistici
3 4
Capitolo 00145300GESTIONE SCUOLABUS - prestazione servizi
Numero Impegno20150000371 1 19
Data10.2015
Codice Descrizione vincolo
AttoTipo Numero
APGAT 142Data Registro Data Seduta Data Esec.
07.04.2015
180390 RANDAZZO FRANCESCO
Per:
APGAT 448 10/09/2015-Hq. fatt n. 133/2015 - Sistem e rev. scuolabus PA A67455
Importo Attuale Euro 1.071,40Importo Iniziale Euro 1.071,40
Previsione Attuale
Impegnato sul CAP
Differenza
28.000,00
24.775,09
3.224,91
SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LADISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma7°TUEL.LI' 19.10.2015
COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo
AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIOU.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. off IAPGAT DATA
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DIEMERGENZA DELL'EX DISCARICA COMUNALE SITA IN CONTRADA "ZABÌA"- LIQUIDAZIONE SPESA (CIG Z9E13A8F4E).
DIRIGENTE Ing. Maurizio Busacca
REGISTRO GENERALEDETERMIMZIOM PUBBLICAZIONE
Atto n. À221-Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pub-blicata all'albo pretorio a decorrere dal kk.4 nQV 2vP) perquindici giorni consecutivi.
Rcg. Pnhhl.
Data [O 3 HOV 2015L'IMPIEGATO
FH'SEL
RESPONSABILE
OSA VITA
SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO
REGISTROATTI DI LIQUIDAZIONE
Provvedimento
N. 263IL CONTABILE
IL DIRIGENTE
Data
IL DIRIGENTERESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 105/APGAT del 16 marzo u.s. èstato affidato all'arch. Fabio Campisi, libero professionista, l'incarico riguardante la progetta-zione esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase progettuale, dei lavori indivi-duati in oggetto;
DATO ATTO che in data 20 marzo 2015 è stata sottoscritta la convenzione che regola irapporti fra l'Amministrazione Comunale ed il sunnominato professionista per ciò che attieneall'affidamento ed allo svolgimento di tale incarico;
CONSIDERATO che il sunnominato professionista ha regolarmente provveduto al-l'espletamento dell'incarico affidatogli e che può dunque procedersi alla liquidazione del com-penso al medesimo spettante, ammettendo a pagamento l'allegata fattura n. 6.EL/2015 emessain data 6 agosto 2015, per un complessivo ammontare di € 12.000,00 (inclusa IVA al 22%);
VISTO l'art. 17-ter, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, e ss.mm.ii., ai sensidel cui disposto le disposizioni normative riguardanti il c.d. "split payment" non si applicanoai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuti alla fonte a titolo di imposta suiredditi;
VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti loca-li" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 9 maggio 2008 (Suppl.
Ord.);
D E T E R M I N A
1) LIQUIDARE in favore dell'arch. Fabio Campisi, libero professionista, nato a Corleone(PA) il 14 ottobre 1971 e residente in Monreale (PA) nella Via Umberto I n. 241/2, cod. fise.CMPFDBA71R14D009I - P. IVA 05340900827 - la somma di€ 12.000,00 a saldo dell'allegatafattura n. 6.EL/2015 del 6 agosto 2015, quale compenso al medesimo spettante per lo svolgi-mento dell'incarico di cui all'oggetto.
2) IMPUTARE la superiore spesa sul cap. 00300200 del bilancio comunale 2015 (esercizioprovvisorio), a valere sull'impegno ivi assunto con la determinazione dirigenziale n.105/APGAT del 16 marzo 2015, richiamata in premessa, autorizzando l'emissione del man-dato per il pagamento della suddetta fattura con accreditamento dell'importo di cui trattasi me-diante bonifico bancario (Cod. IBAN = IT25 C 0306 2342 10000000 437536).
N.G.IL DI
(RESPONSABILE UNI
Ing. Ma
ENTEDEL PROCEDIMENTO)io Busacca
KJaniiftoOw tfMmìttB^
FABIO CAMPISIPartita IVA; IT05340900827Codice fiscale. CMPFBA71R14D009IVIA UMBERTO 1241/290046 MONREALE (PA)IT
COMUNE DI MONREALECodice fiscale: 00231740820
PIAZZA VITTORIO EMANUELE 8
90046 MONREALE (PA)IT
Tipologia.Fattura ( TD01
Numero:6.EU2015
Causale:
Data:06/08/15
Valuta:EUR
Importo.12.000,00
Compenso relativo alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezzain tase di progettazione per I lavori di "Messa In Sicurzza di Emergenza (MISE)della discarica comunale per R.S.U. sita in Contrada Zabla, nel Comune diMonreate". Convenzione del 20/03/2015 - C1G Z9E13A8F4E
9.457.76 9.457 78 22.0Q
Pagamento completo ( TP02 )Bonifico ( MP03 )Importo 10.108,49
Codice IBAN: IT2SC0306234210000000437536
Dati dal terzo Intarmaci larlosoggetto emittenteIdenllflcalivo fiscale ai flni IVA.IT01641790T02Codice Piscate 01641790702Denominazione Tnam»y«t»mS«rvtc* *rl
RIUnuMTipologia ritenuta Ritenuta persone Isiche (RT01 )Importo ritenuta. 1.891,95Aliquota ritenuta (%} 20.00Causale di pagamento Decodifica come damodelto 770S [ A )
C a*** pravld*nzl«toTipologia cassa previdenziale: Cassa Nazionale Previdenza e AssistenzaIngegneri e Architetti liberi protesa. ( TC04 )Aliquota contributo cassa (%). 4.00Importo contributo cassa 378.31Imponibile previdenziale 9457.78Aliquota IVA applicata 22.00
Dadagr.supS.0A.
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIACERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio Rif. al
Titolo Funzione Servizio Intervento
2015 2 01 02 01
Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2
C.
00300200
Statistici3 4
Capitolo 00300200MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
Numero Impegno20150000320 1
Data
19.10.2015Codice Descrizione vincolo
AttoTipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.
127478 CAMPISI FABIO
Per:
APGAT450 del 10/09/2015 - Liq. fatt. n. 6/2015 per progettazione esecutiva dei lavori messa in sicurezza ex discarica Zabia
Importo Attuale Euro 12.000,00Importo Iniziale Euro 12.000,00
Previsione Attuale
Impegnato sul CAP
Differenza
530.153,45
319.302,48
210.850,97
SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LADISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 19.10.2015
II contabiliCin/.ia Modica
II Dìrifc^.fDott.ssa QonièJnba.r tfano
COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo
AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIOU.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. / APGAT DATA
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICADEI RIFIUTI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE (ORDINANZA SINDACALEN. 56/2015) - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TECH SERVIZI S.R.L." PER IL MESEDI AGOSTO 2015 - CIG 63590695BE.
DIRIGENTE ìng. Maurizio Busacca
REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONIPUBBLICAZIONE
Atto n. 12.28 perSi attesta ehe eopia del presente provvedkpento è stata pub-blicata all'albo pretorio a decorrere dal l*iquindici giorni consecutivi.
Reg. Pubhl
DataL'IMPIEGATO
FR/SEL
O
IESPONSAB1LE
SA VITA
SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO
REGISTROATTI DI LIQUIDAZIONE
Provvedimento
N.
IL CONTABILE
IL DIRIGENTE
.Data
IL DIRIGENTE
VISTA l'ordinanza sindacale n. 45 del 16 giugno 2015, avente ad oggetto "Ordinanzacontingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimenti sostitutiviper il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nel territoriodi Monreale";
VISTA l'ordinanza sindacale n. 46 del 22 giugno 2015, avente ad oggetto "Ordinanzacontingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimenti sostitutiviper il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nel territoriodi Monreale";
VISTA l'ordinanza sindacale n. 48 del 27 giugno 2015, avente ad oggetto "Ordinanzacontingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimenti sostitutiviper il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nel territoriodi Monreale";
VISTA l'ordinanza sindacale n. 50 del 30 giugno 2015, avente ad oggetto "Ordinanzacontingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimenti sostitutiviper il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nel territoriodi Monreale";
VISTA l'ordinanza sindacale n. 51 del 4 luglio 2015, avente ad oggetto "Ordinanzacontingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimenti sostitutiviper il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nel territoriodi Monreale";
VISTA l'ordinanza sindacale n. 53 del 14 giugno 2015, avente ad oggetto "Ordinanzacontingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimenti sostitutiviper il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nel territoriodi Monreale";
VISTA l'ordinanza sindacale n. 56 del $0 luglio 2015, avente ad oggetto "Ordinanzacontingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimenti sostitutiviper il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nel territoriodi Monreale";
VISTA la determinazione dirigenziale n. 395/APGAT del 17 agosto 2015, avente adoggetto "Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 56 del 30 luglio 2015 (art. 191 D.Lgs.152/2006) - Assunzione impegno di spesa";
CONSIDERATO che, in esecuzione della predetta ordinanza sindacale n. 56/2015, du-rante il mese di agosto del corrente anno il servizio in questione è stato regolarmente espletato,per cui può provvedersi alla liquidazione dell'allegata fattura n. 0000197/PA del 31 agosto2015, per un ammontare di € 275.000,00 (oltre IVA al 10 per cento);
VISI A la determinazione sindacale n. 1 del 5 gennaio 2015, avente ad oggettp "Ing.Maurizio Busacca - Dirigente Area Pianificazione, Gestione e Assetto del Territorio - Attribu-zione delle funzioni e degli adempimenti legati alla gestione del ciclo integrato rifiuti";
VISTA la deliberazione consiliare n. 50/1E del 30 luglio u.s., esecutiva ai sensi di legge,con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2015 degli interventi relativi alservizio di gestione dei rifiuti urbani;
VISTO il DURO prot. n. INPS_2ó8970 del 1° luglio 2015, avente validità sino al 29 ot-tobre p.v., attestante la regolarità contributiva della ditta "Tech Servizi s.r.l.";
VISTA la nota prot. n. 25900/2014/AM del 19 gennaio 2015, con la quale l'UfficioTerritoriale del Governo - Prefettura di Siracusa - attesta che la ditta "Tech Servizi s.r.l." èiscritta nel proprio elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti arischio di inquinamento mafioso ("White List");
VISTO il contratto n° 3594 di Rep. stipulato in data 11 settembre 2015;
VISTO l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ss.mm.ii., introdotto dall'art.1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), recante di-sposizioni in merito alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti degli enti pubblici;
VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;
VISTO il bilancio pluriennale di competenza 2014/2016;
VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014, con il quale il termineper la deliberazione del bilancio di previsione per Tanno 2015 da parte degli enti locali è statodifferito al 31 marzo 2015;
VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2015, con il quale il predettotermine è stato ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015;
VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015, con il quale il terminestesso è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015;
VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 30 luglio u.s., con il quale il termine perla deliberazione del bilancio di previsione 2015 delle città metropolitane, delle province e deglienti locali della Regione Siciliana è stato differito al 30 settembre p.v.;
VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, e ss.mm.ii.;
VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti lo-cali" pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 (Suppl. Ord.);
D E T E R M I N A
1. LIQUIDARE in favore della ditta "Tech Servizi s.r.l.". con sede legale in Siracusa - VialeTeracati n. 63/B - P. IVA 01186690895 - la somma di € 275.000,00 (esclusa IVA) alla stessaspettante per lo svolgimento del servizio di cui all'oggetto, relativamente al mese di agosto delcorrente anno, ammettendo a pagamento l'allegata fattura n. 0000197/PA del 31 agosto 2015,con accredito dell'importo suindicato presso Banca Intesa San Paolo (Cod. IBAN - 1T8I K03069 17100 10000 0008150).
2. LIQUIDARE in favore dell'Erario la somma di € 27.500,00 corrispondente all'IVA indi-cata nella predetta fattura (con aliquota al 10 per cento), effettuando il relativo versamento se-condo le prescrizioni di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del23 gennaio 2015.
3. IMPUTARE le superiori spese sul cap. 00173900 del bilancio comunale 2015 (esercizioprovvisorio), a valere sull'impegno ivi appositamente assunto con determinazione dirigenzialen. 395/APGAT del 17 agosto 2015, richiamata in narrativa.
N.G. 14/09/2015
IL DIRIGENTEIng. Mawizio Busacca
i
FATTURA N.0000197/PAl<Jentfflcath«JtraamÌttBnte:IT01186690«a5-Progressivo invìo: 0023* - Codice destinatario: UF5D15
TECH SERVIZI SRLPartita IVA: IT01186690895Codice fiscale: 01186690895V.le Teracati 63/b96100 SIRACUSA(SR)IT
COMUNE DI MONREALE
Codice fiscale: 00231740820PIAZZA VITTORIO EMANUELE90046 MONREALE (PA)IT
Tipologia:Fattura (TD01)
Numero:0000197/PA
Causate:
Data:31/08/15
Valuta:EUR
Importo:302.500,00
1
1
3
4
5
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9
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11
12
£*• D r̂fcton.
Servizio di raccolta, trasporto e conferimento
R.S.U., prodotti nel territorio dal Comune di
Monreake, periodo dal 01/08/15 al 31/08/15
Ordinanza n. 56 dal 30/07/2015
FORN RSU SERV. DI RACCOLTA E TRASP. RR.SS.U
effettuato con automezzi 3 assi, portata
26000 Kg, allestiti con attrezzature di
compattazione a caricamento pottertore da me. 23.
• autocarri a Mestiti con vasca ribaltabile, m uniti
di alza vorta contenitori +**rvtzk> di spazzamelo
meccanico con autospazzatrice * persona te
specializzato
Periodo <(friferimento Quantità
IO». A)
O'JO
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275.000.00
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N2
N2
i*N2
N2
N2
N2
N?
N2
'ss10.00 275.000,00
Totale Imposta
27.500,00
EilgttHUttlVA
Scissione pagamenti (S)
TOTALE 502,500,00
CgndJMod. ifl pagamento
Pagamento completo (TP02)Bonifico (MP05)Importo: 275.000,00
ContrattoIdentificalivo contratto. MData contratto 30f07/15CIG d3S90695BE
DvcorrafaaVtorrnM
Decorrenza. 31/08/15Termini (in giorni): OScadenza 31/08/15
Codice IBAN ITB1K0306917100100000008150
• • • , . • • • - ,v,-;- . .
• h SP~ . " " '', • I>H >- ,,;ii .riin'i.i;iHLnsi>[vur<F.(!.>.kNisd it
;
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIACERTIFICATO DI IMPEGNO
F.SIMTÌ/ÌO Rif. al
Titolo Funzione Servizio Intervento
2015 1 09 05 03
Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2
C.
00173900
Statistici3 4
Capitolo 00173900Gestione servizio Igiene urbana - prestazione servizi
Numero Impegno Data20150000839 1 19.10.2015
Codice Descrizione vincolo
Atto
Tipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.APGAT 395 17.08.2015
181086 TECH SERVIZI SRL
Per:
APGAT 455 del 15/09/2015 - Liquidaz. fatt. n. 197/2015 per servizio raccolta mese di agosto 2015
Importo Attuale Euro 302.500,00Importo Iniziale Euro 302.500,00
Previsione Attuale
Impegnato sul CAP
Differenza
12.779.025,19
11.831.776,50
947.248,69
SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LADISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 19.10.2015
nmModica
COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo
AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIOU.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
APGAT N. DATA 2 1 SET
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI, GLI IMPIANTI E LESCUOLE COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PARZIALE PER MESE DILUGLIO 2015
DIRIGENTE Ing. Maurizio Busacca
REGISTRO GENERALEDE TERMINAZIONI PUBBLICAZIONE
Atto n.
Data rO 3 NOV 2015
Si attesta che copia del presente provvblicata all'albo pretorio a decorrere dal
quindici giorni consecutivi.
ento èmento-^
pub-_ per
Reg. Pubbi
L'IMPIEGATO
FB'SEL
NSABILE
AVITA
SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO
REGISTROATTI DI LIQUIDAZIONE
ProvvedimentoIL CONTABILE
IL DIRIGENTE
Data
//. DIRIGENTE
PREMESSO che occorre provvedere in merito alla liquidazione delle fatture emesse dallasocietà ENEL energia s.p.a. per i consumi di energia elettrica riguardanti gli uffici , gli impianti e lescuole comunali, relativamente al mese di LUGLIO del corrente anno;
CONSIDERATO che il complessivo importo da poter liquidare per il suddetto mese ammontaa € 6.154,79 oltre IVA al 22 % per un ammontare di € 1332,12 così come si evince dall'allegatoprospetto assumendo i relativi impegni sui pertinenti capitoli di uscita del bilancio comunale el'importo si riferisce ad una liquidazione parziale in quanto alcuni capitoli risultano già esauriti;
DATO ATTO che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 non è stato ancoraapprovato e che quindi allo stato attuale,la gestione delle spese è consentita in via provvisoria ai sensidell'ari. 163 del D. Lgs 18 agosto 2000,n. 267, ss.mm.ii.;
VISTO I'art.l7-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ss.mm.ii., introdotto dall'ari. 1,comma 629,leti. B), della legge 23 dicembre 2014, n. 190( legge di stabilità 2015 ), recantedisposizioni in merito alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti degli entipubblici;
VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 9 maggio 2008 (Suppl. Ord.);
DETERMINA
IMPEGNARE E LIQUIDARE in favore della società "ENEL Energia s.p.a." con sede legale inRoma - Viale Regina Margherita n. 125 - P. IVA 06655971007 - la somma di € 5.972,02(esclusa IVA ) con imputazione sui pertinenti capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 2015specificati nell'allegato prospetto, relative alle forniture di energia elettrica per gli uffici, gliimpianti e le scuole comunali per il mese luglio 2015 provvedendo al pagamento delle fatture dicui trattasi mediante bonifico bancario utilizzando i seguenti dati: Banca Popolare di Milano -
Sede di Milano - Via Ma-ini 9/11 -20123 Milano (Codice IBAN = IT78 Z 0558 4017 0000 0000
071746).IMPEGNARE E LIQUIDARE in favore della società "ENEL Servizio elettrico S.p.a." con sede
legale in Roma - Viale Regina Margherita n. 125 - P. IVA 09633951000 - la somma di € 182,77(esclusa IVA ) di cui alla fattura n. 824665950140123 del 21.07.2015 con imputazione sul cap.
1346.40 del bilancio dell'esercizio finanziario 2015 specificati nell'allegato prospetto per il mesegiugno- luglio 2015 provvedendo al pagamento della fattura di cui trattasi mediante bonificobancario utilizzando i seguenti dati: UNICREDIT Corporate Banking S.p.a. (Codice IBAN = IT 44
T 02008 05351000003923403IMPEGNARE E LIQUIDARE in favore dell'Erario la somma di € 1332,12 corrispondenteall'importo dell'IVA sull'imponibile indicato nelle predette fatture ( con aliquota al 22% ), conversamento da effettuarsi attenendosi alle prescrizioni di cui all'art. 4 4el decreto del Ministrodell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio
1.' ISTRUTTORl/yXfM>0 ^\I Di/igente
Sig.rct RosMatafadénia Ing. Maurici) Bnsaccav V ut / \\ii\. / N.
PROSPETTO FATTURE IMMOBILI - UFFICI LUGLIO 2015
capitolo
1046,30
1 046,30
1046.30
1046,30
1046,30
1046,30
Numero Cliente
110946024
110948205
110912537
110903813
110914297
110944200
100460123
Totale 1046,30
1212,00
1212,00
1212,00
110906448
1 1 0946687
111049107
Totale 1212,00
1087,40
1087,40
1087,40
1087.40
1 087,40
110926597
110901552
110927194
110904798
1 1 0926899
Tota 1*1087,40
1117,00
1117,00 928780032
Totale 11 17,00
1135,00 1 1 0940336
Totale 11 35,00
2128,00 110915935
Totale 1238,40
1268,40
1268,40
1268,40
110901560
110952334
1 1 0944862
Totale 1268,40
1346,40
1346,40
1346,40
1 346,40
1346,40
1346,40
1346,40
1346,40
110901730
100364035
110919842
110951044
110911824
110951362
111046672
1 ! 091 001 2
Ubicazione
^alazzo Municipale
Villa Savoia Via B. D'Acquisto,33
Uff. Agricoltura V. Repub 43
Piazza Piazza Galleria Civica
Via Adragna n. 2
W C Piazza Guglielmo
Vìa San Martino
Deleg. S. Martino P.zza platani
Deleg Pioppo v. provinciale 293
Delegazione Crisi
Magazz. via Pezzingoli n. 4
Uffici Tecnici Via XVI Marzo
Via Della Repubblica n. 45
Magazzino Via Taormina 13
Magaz Acetilene Via Palermo 3
Servizi Demografici
Pretura P.zza tnghilleri 4
Uffici Finanziari
Giudice di Pace p.zza Inghillerì 4
Com. Poi. Municipale V. Venero 1
Ripetitore Radio e/da Strasatto
Semaforo Via Venero
Scuola Mat.B. Giordano Via A. Moro
Scuola Materna B- Giordano Via A. Moro
Sc.Mat Sac Cuore Via Palermo, 64
Se. Mater Cavallaro '
Scu Mat S. Marcino p. Semeria
Scuola Water Pioppo V. Polizzi
Scuola Materna Grisì'
Scu. Mat Casa Santa v. r 3icii. urb. '. 4g
N° Fattura
460072110
4600699586
4600699585
4600762972
4600699533
DataemlMlon»
18/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
19/08/2015
10/08/2015
Importo
€ 206,60
€ 1.496,61
:
€ 1.703,21
€
€
€
€
€ 660.22
€ 660,22
€ 894,28
€ 894,28
€ 1 1 ,84
I.V.A. 22%
€
€ 45,45
€
€ 329,25
€
€
€
€ 374,71
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 145,25
€ 145,25
€ 196,74
€
€
€ 196,74
€ 2,60
€
€
€
€
€
€
e
, 1346.40
1346,40
1346,40
1 1 0909056
110931558
906585626
1346,40 856822932
Totale 1346,40
1 366,40 110919159
926336640
1 1 0946997
100363896
110947365
110927283
110907878
110912359
100364159
903384035
111630730
110910747
Totato 1366,40
1386.40
1386,40
1386.40
1386,40
1 386,40
1386,40
1386.40
110955147
110902515
110906642
110917504
1 00460077
1 1 0948884
110913266
Totale 1386,40
1476,40
1476,40
1476.40
1476,40
110917636
1 1 094540
1 1 0926368
110915447
Totale 1476,40
1526,00 110954787
Totale 1526,00
1686,00
1686,00
1686,00"
1686,00
1686,00
1686,00
'686.00
110941782
110912367
$1 93230 10
1 1 0929677
111746827
110925779
1 '0912902
Scuola Materna Villaciambra
Scuota Mat Aquino V. Altof. Parco
Scuola Materna F. Pasqua II no glug-lugl
Scuola Materna F.Pasqualino nuovo
Scuola Elementare Pioppo
Sc.Elem.Grisl V.Gaglio 2
Scuola Eleme Villaciambra
Se. El. Coli, di Maria Via Vaglica
Scuola Elementare Aquino
Se Elem P. Novelli v. Archimede 15
Scuola Elementare Mattarella
Scuola Elementare San Martino
Scuola Elementare San Martino
Se. El. S. CuoreClassi Novelli Lavori
Scuola Elem. Pioppo via Provinciale
Scuola Elementare Morvillo V. PRG
Palestra Veneziano V. Kennedy
Via Provinciale 46, Pioppo
Scuola Media Veneziano Via Kennedy 2
Via Altof. Malp. 57
Scuola Media Via Vitt. Eman. Grisì
Scuola Media via Vaglica
Scuola. Media Sacro Cuore via D'acquisto. 33
Gap. Crocifisso V. Pietro Novelli
Vìa Pietro Novelli, 5
Madon delle Croci V. P. Togliatti
Fontana V. Palermo
Uff. Acquedotto v. VENERO 201
Serbatoio via P. Novelli
Pozzo San Martino p.zza Reale 6
Serb. Grisì C. da Pinnizzone
Pozzo Rìnazzo
Pozzo C. da Strasatto
Cor di Guardia 20P sist. Rilev
Serbatoio e da Fa vara
4600710370
8246659501
4600718118
4600699536
4600762112
4600699587
4600699535
4600699581
4600699582
12/08/2015
21/07/2015
12/08/2015
10/08/2015
18/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
€ 540,28
€ 182,77
€ 314,31
€ 1.049,20
€ 23,80
€ 23,60
€ 243,94
€ 504,31
€ 71,55
€ 424,78
€ 1.244,58
€
€ 259,37
€ 259,37
€ 118,86
€
€ 18,28
€ 69,15
€ 208,89
€
€
€
e
€
€
€ 5,24
€
€
€
€
€
€ 5,24
€ 53,67
€
€ 110.95
€ 15,74
€
€
€ 93,45
€ 273,81
e
€
e
€
€
€ 57, Of
€ 57,06
€
€
€
€
€
€
1686,00
1686,00
1 686,00
1686,00
1686,00
1686,00
1686,00
1686,00
1686.00
1686,00
1686,00
1686.00
1686,00
1686,00
1686,00
1686,00
110905158
110949881
110915099
110911158
110915022
1 1 091 5498
110931281
110906316
110909943
100364418
1 1 0906588
111246132
100363926
110905051
110911905
100364582
110919892
Total» 1686,00
1694,00
1694,00
1694,00
110905093
920801 367
900184964
Totato 1694,00
1714,00 110911697
Totale 171 4,00
1777,40
1 1 0906308
110913525
266961464
Totale 1777,40
1825,00 100364591
110917997
110911344
1 1 0948477
Totale 1825,00
1877,OU
1877,00
1877.00
110901063
1 1 Uy04462
1 00363977
1 1 1 620688
Totale 1877,00
'068,00 1 10949091
Serbatoio Villaggio Montano
Sorgente Qiacalone
Serbatoio Mezza Costa v. R. Sic. Extra urb. 103b
Serbatoio vìa San Martino
Via Valle Tajo
Via Valle Tajo 38
Serbatoio acquedotto Caputello
Pozzo Renda 1 C. da Renda
Pozzo Eas S. Martino 36
Pozzo Eas S. Martino 36
Pozzo Burbi San Martino
3ozzi Boara e/da Favara
Via Altof. Malp. 57
Acquedotto Villaggio Montano
Sorg Giacalone Via Provinciale 74
Via Prov. Giac. snc sorg. Cerasa
Pozzo Termini Via Circonvallazione 1 1 2
Cimitero Via Pietro Novelli, 5
Cim. Grisì C.da Strasatto
Cim. Grisì C.da Strasatto
Depuratore via Santa Liberata
Asilo Nido Carrubella via Togliatti
Asilo Nido via Venero
Asilo Nido Carubella Via P. Togliatti
Via Reg Sic. Ext. Urb. 22
Servizi Sociali
Uff Collocamento V. B D'Acquisto 49
W C via Torres sn
Centro Giovanile via Pasqua! ino
ASC'A via della Kcpubhlica 45/
ASTA via ilella Repubblica 45
Via Regione Siciliana snc palo
IX1 i i.1 li. I/ .''IH.1 '• lil.ll i.lllltlL.l
4600696001
4600718128
4600699578
10/08/2015
12/08/2015
10/08/2015
--
€
€
€
€ 9,07
€ 277,25
€ 286,32
€
€ 33,81
€ 33,81
€
€
e
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 2,00
€ 61,00
€
€ 62,99
€
€
e
€
€
€ 7,44
€
€ ;
€
€ 7,44
€
COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSEServizio Gestione Finanziaria
CERTIFICATO D'IMPEGNO SULLA DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 461/APGAT DEL 21/09/2015
CRON. N. 269 DEL 20/10/2015 Liquidazione fatture ENEL Energia spa Uffici e Scuole mese di LUGLIO 2015
GAP
104630
212800
126840
134640
136640
138640
152600
177740
187700
DESCRIZIONE CAPITOLO PEG
Energia elettrica servizi generali
Energia elettrica servizio commercio
Energia elettrica Polizia Municipale
Energia Elettrica scuole materne
Energia elettrica scuole elementari
Energia elettrica scuole medie
Energia elettrica servizio urbanistica
Energia elettrica asili nido
Energia elettrica Uffici Servizi Sociali
TOTALE
Importo
2.077,92
805,47
1.091,02
1.258,09
29,04
1.518,39
316,43
349,31
41,25
7.486,92
n° IMPEGNO
2015_2011
2015_2012
2015_2013
2015_2015-2016
2015_2017
2015_2018
2015-2019
2015_2020
2015_2021
IL DIRIGENTE
Viste le registrazioni contabili sopra riportateATTESTA
che è corretta la copertura finanziaria della spesa prevista nella suddetta determinazione pari a € 7.486,92
Dottss
Monreale 20/10/2015
ano
C O M U N E D I M O N R E A L EProv. di Palermo
AREA PIANIFICAZIONE, GESTIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DILIQUIDAZIONE
APGAT N°466 Data: 22.09.2015
OGGETTO
IL DIRIGENTE
FORNITURA ABBONAMENTO SERVIZIO DI CONSUL-TAZIONE ON LINE QUOTIDIANO GIURIDICO "NORMA"PER N° 2 POSTAZIONI. CIG: Z2A157655D.Liquidazione fattura alla D.B.I. srl di Bagherìa.
Ing. Maurizio Busacca
Registro GeneraleDeterminazioni
Atton. \1.W
Data D 3 NOV POIS
Pubblica/ione all'Albo
Si attesta chexopia della presente è stata pubblicata all'Albodell'Ente dal 5 WV per quindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n. 4 0 -fT/
L'impiegata Responsabile
FWsamjrosA VITA
Spazio riservato al Servi/io di Ragioneria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
N. -SéiT
Data Vi ÌQ.ÒÙIS
II Contabile
II Dirigente
//, DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
• con Determina/ione Dirigenziale di Impegno n° 364/APGAT del 21 luglio 2015 venivaautorizzato l'acquisto dell'abbonamento annuale, per n° 2 postazioni, al quotidianod'informa/ione giuridica on line "Nonna" della ditta D.B.I. Data Base Instruments s.r.l. consede in Baghcria (PA), Via Monaco 1°, n. I/a, P.IVA 04177320829, per l'importo di € 504,00,oltre IVA al 22 %, pari ad un importo complessivo di € 614,88;
• con la medesima Determinazione, era stata impegnata la somma necessaria al Gap. 1089denominato: "Spese funzionamento U.T.C. - Prestazione servizi" - intervento 1.01.06.03 - delcorrente bilancio, che presentava la necessaria disponibilità;
CONSIDERATO CHE:
• la Ditta ha provveduto ad attivare il servi/io di consulta/ione on line, ed ha emesso la fattura n.BD00216 del 24.07.2015 dell'importo di € 614,88 di cui € 504,00 per imponibile ed € 110,88per IVA al 22%, per cui appare legittimo procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
• ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per la fornitura di che trattasi sono stati acquisitiagli atti il codice CIG Z2A157655D e la comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. inordine al Codice IBAN del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche ed aisoggetti autorizzati ad operare su di esso;
• ai sensi dell'ari. 17ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'ari. 1, comma 629, della Legge23.12.2014 n. 190, PIVA è versata in favore dell'Erario direttamente dall'acquirente ocommittente;RITENUTO necessario, pertanto, provvedere al pagamento della somma complessiva di
€.614,88 liquidando e prelevando tale importo dal Gap. 1089 anzidetto secondo la seguenteripartizione:
1. € 504,00 in favore della Ditta "D.B.I. Della Base Instruments \.r.L", corrispondenteall'imponibile di cui alla fattura anzidetta;
2. €110,88 in favore dell'Erario, per IVA al 22% sull 'imponibile anzidetto;
VISTI:
• la fattura elettronica n. BD00216 del 24.07.2015 dell'importo di € 614,88, IVA compresa, chesi allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante, emessa dalla DATA BASEINSTRUMENTS (D.B.I.) s.r.l. di Bagheria (PA), relativa alla fornitura stessa e sulla quale èstato apposto il Visto per la liquidazione;
• la dichiarazione in ordine alla regolarità contributiva resa ai sensi del DPR 445/2000 secondo lemodalità attualivc della disposizione di cui al comma 14-bis dell'art.4 della legge 12 luglio2011 n.106;
• la dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della L. 136/2010e s.m.i., resa ai sensi del DPR 445/2000,
• il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
• i lD.P.R. n. 207/201()esucc.;
• la legge 13 agosto 2010, n. 136, e succ.;
• laL.R. n. 12/2011;
• il D.P.R. Sicilia n. 13/2012;
• il "Regolamento per racquisizione in economìa dì beni, servizi e lavori" approvato condeliberazione consiliare n. 26 dell'OH marzo 2012;
• Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n, 267 "Testo Unico sulle leggi per Vordinamento degliEnti Loculi" e succ. modificazioni ed integrazioni;
• il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali"pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 (Supplemento Ordinano);
• il "Testo del D. Lgs. 12 aprile, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12luglio 2011, n. 12, e con le vìgenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzioneed integrazione in materia", pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla G.U.R.S. (p.I) n. 22dell 'I giugno 2012;
• il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
DETERMINA
1. LIQUIDARE la somma complessiva di € 614,88 secondo la seguente ripartizione:1. € 504.00, corrispondente all'imponibile di cui alla fattura anzidetta, relativa alla fornitura
dell'abbonamento annuale, per n° 2 postazioni, al quotidiano d'informazione giuridica online "Norma", alla Ditta D.B.I. DATA BASE INSTRUMENTS s.r.l. con sede in Bagheria(PA), Via Monaco 1°, n. I/a, P.IVA 04177320829, con accredito mediante bonifico bancarioda effettuare sul c/c UNICREDIT, IBAN IT77J0200843076000300398236, intestato allastessa;
2. €110*88 in favore dell'Erario, per IVA al 22% sull'imponibile anzidetto;
2. PRELEVARE la somma di € 614,88, IVA compresa, dal Gap. 1089 denominato: "Spesefunzionamento U.T.C. - Prestazione servizi" - intervento 1.01.06.03 - del corrente bilancio,dove, per eletto della Determinazione Dirigenziale di Impegno n° 364/APGAT del 21 luglio2015, in premessa richiamata, trovasi preventivamente impegnata la somma di Euro € 614,88,interamente disponibile;
3. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Pianificazione, Gestione ed Assetto del Territorio;
4. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ed al Servizio diSegreteria per gli adempimenti di competenza.
L'Istnittorc Amm.vo IL DIRIGENTESig.ra Giuseppa Noto 1:°4#fr Maumzio Busacca
FATTURA ELETTRONICA
Dati relativi alla trasmissione
Mentifioitivo del trasmittente: IT07945211006Progressivo di invio: OBFVCl-ormato Trasmissione: SDI11Codice Amministrazione destinatane: UF5D15
Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Ulenlificativo fiscale ai fini IVA. IT04177320829Codice fiscale: 04177320829Denominazione: D.B.I. Data Base Instruments s.r.l.Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Dati della sede
Indirizzo Via Monaco PrimoNumero civico 1aCAP 90011Comune: BagheriaProvincia: PANa/ione: IT
Dati di iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ulficio Registro Impreso: PANumero di iscrizione1 175620Stato di liquidazione" LN (non in liquidazione)
Recapiti
(defono. 0918169968F.ix. 0918162107t inaii [email protected]
Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Codice F'scale 00231740820Donnminnzion» Comune di Monreale
Dati della sede
: p. Vittorio EmanueleNumero civico 8CAP 90046Comune. MonrealeProvini la1 PAMn/iono IT
Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Dati jnagrafici
i'Jontificatrjo f'sc.ile li fini IVA1 IT07945211006U.:i'omin,i/iore: INFOCERT S.p.A
Soggetto emittente la fattura
Dati generali del documento
ripoloyia documento: TD01 (fattura)Valuta importi: EURData documento: 2015-07-24-1-02:00 (24 Luglio 201 5 02.00'Numero documento: BD00216Importo tot,ile documento. 614.88
Dati dell'ordine di acquisto
Idenhficativo ordine di acquisto: 364/APGATaita ordine di acquisto. 2015-07-21+02:00 (21 Luglio 2015 0.2'DO:)Codice Identifìcativo Gara (CIG) 000000000000000
Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio Servizio di consultazione on line di "NORMA" Quotidiano d'InformazioneGiuridica - Abbonamento annuale attivo dal 21/07/2015 al 20/07/2016 Codice cliente n. 700319Quantità. 2.00Valore unitario 360.00
Sconto/Maggiorazione
Tipo- SC Sconto)Percentuale (%)• 30 00Importo: 216.00
Valore totale" 504.00IVA<%): 22.00
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aii<juo*a IVA i'•;,): 22.00Totale imponibile/importo: 504,00lutale imposta' 110.88ir;3igibihtà IVA: S (scissione dei pagamenti)Riferimento normativo: IVA A VS. CARICO EX ART. 17-TER DPR 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI
Dati relativi agli allegati
Nomo dell'allogato1 Allegato_Fattura_BD00216_15__Comune di Monreale.pdfi- .i-mato pilfP'Ì-ÌI n/.'ure attachment - 27-7-2015 12:10:18
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercì/ioTitolo
2015 1
Funzione
01
Rif.Servizio
06
al BilancioIntervento Categoria
03
Capitolo
00108900
CodiciCod.Mec 1 2
C.
Statistici3 4
Capitolo 00108900Spese funzionamento UTC - prestazione servizi
Numero Impegno20150000773 1 19
Data10.2015
Codice Descrizione vincolo
AttoTipo Numero
APGAT 364Data Registro Data Seduta Data Esec.
21.07.2015
90390 D.B.I. DATABASE INSTRUMENT1 S.R.L.
Per:
APGAT 466 del 22/09/2015 - liq. fatt.nBD. 216/2015 per fornitura abbonamento servizio di consultazione on line quotidianogiuridico "Norrma"
Importo Attuale Euro 614,88Importo Iniziale Euro 614,88
Previsione Attuale
Impegnato sul CAP
Differenza
8.246,09
8.246,09
0,00
SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LADISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 19.10.2015
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