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Budget 2016Conseil Communautaire17 décembre 2015
Budget 2016 –
Conseil Communautaire
17 décembre 2015
SommaireSommaire
I – Budget Principal :A/ Le fonctionnementB/ L'investissement
II – Budgets Annexes
Budget 2016
Conseil Communautaire
17 décembre 2015
Budget consolidé 2016 :37,4 M€
Activités Economiques10,1 M €
EAU POTABLE82 K€
BUDGET PRINCIPAL16,8 M€
ASSAINISSEMENT4 M€
AQUAJADE625 K€
POLE ECO270 K€
Le budget 2016 est évalué à37,4 M€, contre 35 M € en2015.
O.M5,5 M€
Budget 2016
Conseil Communautaire
17 décembre 2015
Budget Principal 2015 :Dépenses et Recettes réelles de fonctionnement
Section équilibrée à 14,9 M €
-1,4% par rapport au BP 2015
Résultat 2015 estimé non reporté pour 2016: 1,3 M€
Charges
générales
1 678 311 €
Intérêt Dette 397 000 €
Personnel
6 000 000 €
Reversement aux communes
2 104 944 €
Autres charges (dont subventions et
déficit budgets annexes)
3 438 274 €
Amortissement et autofinancement
1 365 792 €
Dépenses de Fonctionnement
Fiscalité
10 225 117 €
Redevances usagers 1 107 015 €
Dotations et
subventions
3 031 799 €
Autres produits 620 390 €
Recettes de Fonctionnement
Budget 2016
Conseil Communautaire
17 décembre 2015
Budget Principal 2016 :Charges à caractère général (chap 011)
+7,6% par rapport au CA prev2015, lié au PIG (moins de dépenses que prévu en 2015 et il y en aura plus en 2016)
Articles les plus importants :606121 (Elec) : 73 K€606122 (gaz): 65 K€60623 (alimentation) 115 K€61522 (bâtiments) :133 K€6156 (maintenance) : 115 K€617 (études):112 K€ (PIG et PLH)6283 (nettoyage):240 K€
1 413 8761 367 019
1 519 2281 559 798
1 678 311
2 012 2 013 2014 CA Prev 2015 BP 2016
011 Charges générales
Budget 2016
Conseil Communautaire
17 décembre 2015
Budget Principal 2016 :Charges de personnel (chap 012)
+3,4% par rapport au CA prev2015
Renforcement RAM, GUIPA et LEADER, APS de Frossay
5 273 453 5 417 7785 680 794 5 802 924
6 000 000
2 012 2 013 2014 CA Prev 2015 BP 2016
012 Charges de personnel
5 194 656 5 334 3025 592 131 5 716 773 5 879 000
2 012 2 013 2014 CA Prev 2015 BP 2016
012 Charges de personnel (hors mises à
disposition)
+2,8% par rapport au CA prev2015 hors SCOT et agent comptable de St-Viaud
Budget 2016
Conseil Communautaire
17 décembre 2015
Budget Principal 2016 :Autres charges de gestion courante (chap 65)
-2 % par rapport au CA prev 2015
Articles les plus importants :
6521 : 555 K€ + 214 K€ (Déficits Aquajade et Pole Eco)
6553 : 791 K€ (SDIS)
6554 : 224 K€ (contributions diverses: SAH, AURAN, Mission Locale, Actions Fédération)
6574 : 1,4 M € (subventions associations)
3 348 462
3 181 282
3 721 422
3 501 2143 428 774
2 012 2 013 2014 CA Prev 2015 BP 2016
65 Autres charges
Budget 2016
Conseil Communautaire
17 décembre 2015
Budget Principal 2016 :Charges financières (chap 66)
-8 % par rapport au CA prev 2015
10 emprunts affectés au budget principal- 3 à taux variable- 7 à taux fixe (dont 3 à taux O – prêt CAF)58% de l'encours affecté à Aquajade20% de l'encours affecté aux Gendarmeries
Encours fin 2015 de 11,6 M€.
478 649457 006 458 217
432 255
397 000
2 012 2 013 2014 CA Prev 2015 BP 2016
66 Charges financières
Budget 2016
Conseil Communautaire
17 décembre 2015
Budget Principal 2016 :Les redevances (chap 70)
+0,26 % par rapport au CA prev2015
- Baisse des recettes ALSH (ne fonctionnent plus les mercredis matins)
- Baisse des recettes multiaccueils- Baisse des recettes APS (effet
reprise de l’APS de Corsept par le CSC)
Ce poste comprend aussi les remboursements des charges de personnel des budgets annexes (assainissement et OM) et les facturations de fluides aux bâtiments mutualisés de Corsept et St-Viaud.
905 120
1 004 396
1 111 405 1 104 131 1 107 015
2 012 2 013 2014 CA Prev 2015 BP 2016
70 Redevances
Budget 2016
Conseil Communautaire
17 décembre 2015
Budget Principal 2015 :Les impôts et taxes (chap 73)
+3% par rapport au CA prev 2015
Pas d'augmentation des taux.
Postes les importants :731111 : 4,5 M € (Taxe d'habitation)73112 : 1,2 M € ( CVAE : en nette hausse)73181 : 1,8 M € (CFE)
9 169 714 9 272 376 9 432 162
9 933 617 10 225 117
2 012 2 013 2014 CA Prev 2015 BP 2016
73 Impôt
Budget 2016
Conseil Communautaire
17 décembre 2015
Budget Principal 2016 :Les dotations et participations (chap 74)
-10,4% par rapport au CA prev 2015
Les articles les plus importants :74124 (dotation intercommunalité) : 695 K€74126 (dotation de compensation) : 715 K€74781 (CAF) : 1,1 M €
3 983 827 3 800 769
3 601 529
3 384 830
3 031 799
2 012 2 013 2014 CA Prev 2015 BP 2016
74 Dotations et participations
Budget 2016
Conseil Communautaire
17 décembre 2015
Budget Principal 2016 :Tableau Récapitulatif
14 472 173,15 15 195 569,65 14 388 837,86 14 984 321,06
1 519 228,03 1 687 265,78 1 559 798,76 1 678 310,77
5 680 793,95 5 907 000,00 5 802 924,00 6 000 000,00
2 098 943,25 2 098 945,00 2 104 014,03 2 104 944,00
0,00 360 301,87 0,00 405 792,29
959 053,93 982 041,00 978 503,14 960 000,00
3 721 421,58 3 613 716,00 3 501 213,96 3 428 774,00
458 217,13 466 000,00 432 255,22 397 000,00
34 515,28 30 300,00 10 128,75 9 500,00
15 588 104,13 15 195 569,65 15 698 508,26 14 984 321,06
726 225,76 596 430,98 596 430,98
273 241,66 234 234,00 236 459,72 205 300,00
127 458,18 150 500,00 197 464,92 185 000,00
1 111 405,43 1 151 077,00 1 104 130,71 1 107 015,00
9 432 161,62 9 509 039,00 9 933 616,70 10 225 117,00
3 616 906,03 3 285 762,67 3 384 830,01 3 031 799,06
233 335,05 258 526,00 234 521,86 217 790,00
67 370,40 10 000,00 11 053,36 12 300,00
1 115 930,98 € - € 1 309 670,40 € - €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT
002 - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION
70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES
DIVERSES
73 - IMPOTS ET TAXES
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
Chapitre - Article PROJET CA 2015
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Budgété 2015Réalisé 2014Proposition
budget 2016 version 5
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 - CHARGES FINANCIERES
Budget 2016
Conseil Communautaire
17 décembre 2015
Budget Principal 2016 :L'investissement
Section équilibrée sans reports à 1,880 M €
Dépenses de travaux : 1,1 M€ hors report 1,7 M € avec report (BS en 2016)
Un emprunt d'équilibre est inscrit pour 213 K€, qui pourra être remplacé en BS par l'affectation du résultat.
Projets 2016 : ALSH Pierre Attelée, voirie, ALSH Frossay.
Travaux
1 123 455 €
Remboursem
ent capital
571 200 €
Amortisseme
nts
186 305 €
Dépenses d'Investissement
Amortisseme
nts
961 305 €
Autofinancem
ent
405 792 €
Emprunt
213 756 €
Subventions
et autres
produits
300 107 €
Recettes d'Investissement
Budget 2016
Conseil Communautaire
17 décembre 2015
Budget Principal 2016 :Investissement 2016
Inv BP initial : 1,1 K €Reports inv (BS 2016) : 680 K€Total : 1,7 M €
Enfance et
Jeunesse
19%
Tourisme et
Dev Eco
14%
voirie
35%
Bâtiment
16%
Informatique
9%
Divers
7%
Répartition Investissement 2016 (avec reports)
Budget 2016
Conseil Communautaire
17 décembre 2015
Budget Aquajade 2016 :Fonctionnement et Investissement
Section de fonctionnement équilibrée à 605 K €.
-0,74% par rapport au BP 2015
Section d'investissement équilibrée à 20 K€.
Contrat
Vert
Marine
579 500 €
Autres Charges
26 000 €
Dépenses de Fonctionnement
Prise en
charge
déficit par
B Principal
555 500 €
Recettes usagers
et autres
50 000 €
Recettes de Fonctionnement
Budget 2016
Conseil Communautaire
17 décembre 2015
Budget Pole Ecotouristique Quai Vert 2016 :Fonctionnement et Investissement
Section de fonctionnement équilibrée à 261 K €.
-1,3% par rapport au BP 2015
Section d'investissement à 6 K€Contrat
Couvre Feu
247 000 €
Autres Charges
14 240 €
Dépenses de Fonctionnement
Prise en
charge
déficit par
BP
214 540 €
Recettes
usagers
46 700 €
Recettes de fonctionnement
Budget 2016
Conseil Communautaire
17 décembre 2015
Budget Activités Economiques 2016Fonctionnement
Section équilibrée à 5,2 M €.
Réunion des deux budgets précédents (Immobilier d’entreprises et Zone d’Activités).Les variations de stock représentent un montant important.En travaux ZA sont prévus les tranches conditionnelles de La Hurline et la poursuite des études pour l’extension de la Guerche.
Amortissements
156 375 €
Travaux ZA
et charges
diverses
757 925 €
Intérêts
Dette
112 785 €
Stock ZA
4 200 000 €
Dépenses de Fonctionnement
Loyers
193 160 €
Stock
4 500 000 €
Vente de
terrain
432 765 €
Autres
101 160 €
Recettes de Fonctionnement
Budget 2016
Conseil Communautaire
17 décembre 2015
Budget Activités Economiques 2016Investissement
Section équilibrée à 4,9 M €.
Beaucoup de variation de stocks sur ce budget.Vente de l’immo 11 prévue.
Stock et
amortisseme
nts
4 560 631 €
Remboursement capital
368 240 €
Dépenses d'Investissement
Stock et
amortisseme
nts
4 356 375 €
Vente de
l'immobilier n°11
375 000 €
Emprunt
197 496 €
Recettes d'Investissement
Budget 2016
Conseil Communautaire
17 décembre 2015
Budget Assainissement 2016Fonctionnement
Section équilibrée à 1,5 M€
-19,9% par rapport au BP 2015
Dépenses :042 : Amortissements023 : Virement section d’investissement
Recettes :70 : 1,3 M € (redevance assainissement, PRE, TRE)
Charges de
gestion et
personnel
247 875 €
Amortissement
s
567 500 €
Intérêts dette
61 100 €
Autofinanceme
nt
646 500 €
Dépenses de Fonctionnement
Recettes
usagers
1 341 000 €
Amortissements
101 975 €
Autres produits
80 000 €
Recettes de Fonctionnement
Budget 2016
Conseil Communautaire
17 décembre 2015
Budget Assainissement 2016Investissement
Section équilibrée à 2,4 M€
-31% par rapport au BP 2015
Dépenses de travaux pour 1,7 M €, dont 300 K€ pour le schéma directeur d’assainissement (avec 50% de subvention de l’Agence de l’Eau)Reports : 755 K€
Travaux
1 735 000 €
Rembourseme
nt de capital
273 850 €
Amortissements
124 552 €
Autres
dépenses
340 000 €
Dépenses d'Investissement
Amortissement
s
590 077 €
Autofinancement
646 500 €
Emprunt
726 825 €
Autres produits
510 000 €
Recettes d'Investissement
Budget 2016
Conseil Communautaire
17 décembre 2015
Budget Eau Potable 2016Fonctionnement et Investissement
80 550 €
Dépenses de fonctionnement
(dont rémunération
prestataire)
80 550 €
Recettes de fonctionnement
(ventes d'eau)Section de fonctionnement équilibrée à 80 550 €
Section d’investissement équilibrée à 2457 €(amortissements)
Budget 2016
Conseil Communautaire
17 décembre 2015
Budget Ordures Ménagères 2016Fonctionnement
Section équilibrée à 4,8 M€
-4% par rapport au BP 2015
Articles les plus importants :Collecte et divers : 1,3 M €Déchetteries, déchets verts et DDS : 1,2 M €Traitement déchets OM et tri : 1,6 M €
La REOM représente 90% des recettes.
Collecte et
divers
1 335 400 €
Déchetteries,
déchets verts,
DDS
1 270 390 €
Traitement
(OM et tri)
1 626 250 €
Charges de
personnel
183 100 €
Autres dépenses
196 300 €
Amortissements et Autofinancement
270 917 €
Dépenses de Fonctionnement
Subventions
et autres
278 383 €
Redevances
4 348 000 €
Reprises
matériaux…
Amortissements
50 974 €
Recettes de Fonctionnement
Budget 2016
Conseil Communautaire
17 décembre 2015
Budget Ordures Ménagères 2015Investissement
Section équilibrée à 629 K €
-27% par rapport au BP 2015
Inscriptions de crédits pour la plateforme déchets verts de St-Brevin pour 340 K € (études et travaux).L’emprunt mis pour l’équilibre sera remplacé par l’affectation du résultat en DM en 2016.
Pas d'endettement sur ce budget.
Travaux et
Etudes
578 000 €
Autres
dépenses
50 974 €
Dépenses d'Investissement
Autofinancem
ent et
amortissement
360 917 €
Emprunt et
subvention
268 057 €
Recettes d'Investissement
Budget 2016
Conseil Communautaire
17 décembre 2015
Budget Consolidé 2016 :Investissement 2016 :2,4 millions €
Enfance et
Jeunesse
7%
Tourisme et Dev
Eco
7%
voirie
12%
Bâtiment
6%
Informatique
3%Divers
2%
Assainissement
51%
Environnement
12%
Répartition Investissement consolidé 2016 (avec reports)