Provincia di Rovigo Assessorato al Bilancio. Area Finanziaria2 Presentazione a cura dell’Assessore...
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Provincia di Rovigo
Assessorato al Bilancio
Area Finanziaria 2
Presentazione a cura Presentazione a cura dell’Assessore Giorgio Grassiadell’Assessore Giorgio Grassia
Bilancio Bilancio didi Previsione Previsione 20112011
Area Finanziaria 3
Provincia di Rovigo
N° abitanti 247.297di cui stranieri 6,9%Superficie Kmq 1.789,93
Km strade 746
Km strade provinciali 518
Popolazione scolastica istituti superiori 9.406
N° edifici scolastici gestiti 45
Mq.edifici scolastici gestiti 120.000
Fonte dei dati:ISTAT al 01/01/2010
Introduzione
La situazione… Le azioni…
Area Finanziaria 5
Risorse e impieghi correntiEntrate Uscite
Titolo I Entrate tributarie 20.912.316,50 Titolo I Spese correnti 32.677.215,85
Titolo II Entrate da trasferimenti
12.786.451,58 Titolo III Rimborso di prestiti 1.744.068,76
Titolo III Entrate extratributarie
1.442.839,05
Totale entrate correnti 35.141.607,13 Totale spese correnti 34.421.284,61
Avanzo della gestione corrente 720.322,52 (*)
(*) spese d’investimento finanziate da entrate correnti:
•Euro 40.570,00 amm.to – mutuo Comune Badia.Pol.
•Euro 10.329 ,14 contr. Comune Pont. Pol.
•Euro 54.101,82 on. Straord. imp,. riscaldamento
•Euro 45.582,07 contr. Com. Castelamssa
•Euro 5.507,00 contr. Com. Taglio di Po
•Euro 557.137,00 trasf. a Veneto Strade
•Euro 7.095,49 contr. Comune di Lusia
Area Finanziaria 6
Andamento storico entrate correnti
Entrate Correnti Consuntivo 2008 Consuntivo 2009 Iniziale 2010Preconsuntivo
2010Previsione 2011
Titolo IENTRATE TRIBUTARIE
22.633.544,38 22.206.989,22 22.433.394,33 22.585.623,77 20.912.316,50
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI
19.317.772,47(*) 17.901.765,26) 15.161.568,76 18.359.740,92 12.786.451,58
Titolo IIIENTRATE EXTRATRIBUTARIE
2.653.168,601.808.529,00 1.513.423,06 2.300.183,15 1.442.839,05
TOTALE ENTRATE CORRENTI
44.604.485,45 41.917.283,48 39.108.386,15 43.245.547,84 35.141.607,13
(*) Nel 2008 sono stati iscritti a bilancio residui attivi da trasferimenti statali, come da comunicazione Min. Interno, per € 2.656.378,82
Area Finanziaria 7
Andamento storico entrate correnti
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
Consunt 2008 Consunt 2009 Iniziale 2010 Preconsunt 2010 Previsione 2011
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
INDICE DI AUTONOMIA TRIBUTARIA:rapporto tra entrate proprie, o tributarie, e totale delle entrate correnti
2008 2009 2010 2011
Titolo 1° .Titolo 1°+2°+ 3°
Area Finanziaria 8
Entrate tributarie(o proprie)
MISURA Consuntivo 2009
Iniziale 2010 Assestato 2010 Previsione 2011
Addizionale ENEL 0.01136/KWH 3.870.624,85 3.850.000,00 3.750.000,00 3.700.000,00
Imposta di trascrizioni auto (IPT)
30% dal 2008 4.497.762,39 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00
Imposta provinciale su R.C. auto
% sul premio assicurativo
7.528.922,83 7.700.000,00 7.600.000,00 7.500.000,00
Tributo prov.le ambientale Add.le 5% su tariffa rifiuti
1.205.490,24 1.250.000,00 1.500.000,00 1.550.000,00
Compartecipazione IRPEF (importo determinato dallo Stato)
Legge finanziaria
5.040.254,72 5.058.394,33 5.160.623,77 3.597.316,50
800.000,00
1.800.000,00
2.800.000,00
3.800.000,00
4.800.000,00
5.800.000,00
6.800.000,00
7.800.000,00
8.800.000,00
2008 Iniziale 2009 Assestato 2009 Previsione 2010
Addizionale ENEL
Imposta di trascrizioni auto (IPT)
Imposta provinciale su R.C. auto
Tributo prov. Ambientale
Compartecipazione IRPEF
Area Finanziaria 9
Altre entrate correnti
Consuntivo 2008
Consuntivo 2009
Iniziale 2010 Previsione 2011
Trasferimenti Statali 5.650.561,33 2.538.225,74 1.954.546,74 1.608.558,10
Trasferimenti Regionali (compreso Funzione Trasporto Pubblico Locale) 13.310.973,26 14.472.429,73 12.931.636,61 10.901.403,45
Altri trasferimenti da enti pubblici 356.237,38 891.109,79 275.385,41 276.490,03
Entrate extratributarie Trasporti eccezionali, sanzioni ambientali, contributi fondazione
2.653.168,60 1.808.529,00 1.513.423,06 1.442.839,05
250.000,00
2.250.000,00
4.250.000,00
6.250.000,00
8.250.000,00
10.250.000,00
12.250.000,00
14.250.000,00
16.250.000,00
2008 2009 Iniziale 2010 Previsione 2011
Trasferimenti Statali
Trasferimenti Regionali
Altri trasferimenti da entipubblici
Entrate extratributarie
Area Finanziaria 10
Andamento storico spese correnti
Spese Correnti
Consuntivo
2008
Consuntivo2009
Iniziale 2010Preconsuntivo
2010Previsione
2011
Titolo ISPESE CORRENTI
40.325.164,8439.664.957,25 36.228.528,96 40.303.938,42 32.677.215,85
Titolo III RIMBORSO DI
PRESTITI
2.606.255,462.455.010,31 2.056.334,16 2.057.962,69 1.744.068,76
TOTALE SPESE CORRENTI
41.216.153,23
SPESE CORRENTI
35.000.000,00
36.000.000,00
37.000.000,00
38.000.000,00
39.000.000,00
40.000.000,00
2008 2009 iniziale
2010
precons
2010
2011
RIMBORSO PRESTITI
2.000.000,00
7.000.000,00
12.000.000,00
17.000.000,00
22.000.000,00
27.000.000,00
32.000.000,00
37.000.000,00
42.000.000,00
47.000.000,00
2008 2009 iniziale
2010
precons
2010
2011
Area Finanziaria 11
Distribuzione della spesa per tipologia (interventi)
Previsione 2011 %
1) Personale 11.532.034,23 35,29
2) Acquisto di beni di consumo e materie prime 324.500,00 0,99
3) Prestazioni di servizi 5.765.450,62 17,64
4) Utilizzo di beni di terzi 109.541,07 0,34
5) Trasferimenti 11.022.011,26 33,73
6) Interessi passivi e oneri finanziari 2.596.560,54 7,95
7) Imposte e tasse (compresa IRAP stipendi) 939.960,31 2,88
8) Oneri straordinari della gestione corrente 287.194,92 0,88
9) Ammortamenti 0,00 0,00
10) Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00
11) Fondo di riserva 99.962,90 0,31
TOTALE
Inte
rv. 0
1
Inte
rv. 0
2
Inte
rv. 0
3
Inte
rv. 0
4
Inte
rv. 0
5
Inte
rv. 0
6
Inte
rv. 0
7
Inte
rv. 0
8
Inte
rv. 0
9
Inte
rv. 1
0
Inte
rv. 1
1
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Funzioni
Area Finanziaria 12
Personale (Andamento dal 2008 al 2010)
Dipendenti a tempo
indeterminato
Personale con contratti
a termine
Totale personale
Al 31/12/2008 297 48 345
Al 31/12/2009 318 5 323
Al 31/12/2010 315 2 317
Al 01/01/2011 314 2 316
Area Finanziaria 13
Risorse e impieghi per investimenti
Entrate UsciteTitolo IV Concessione di crediti e
trasferimenti in c/capitale2.065.142,77 Titolo II Spese per investimenti 4.710.465,29
Titolo V Assunzione di mutui e prestiti
1.925.000,00
Totale entrate in c/capitale 3.990.142,77 Totale spese in c/capitale 4.710.465,29
Avanzo della gestione corrente 720.322,52
Euro 5.507,00 contr. Com. Taglio di Po
•Euro 557.137,00 trasf. a Veneto Strade
•Euro 7.095,49 contr. Comune di Lusia
(*) spese d’investimento finanziate da entrate correnti:
Euro 40.570,00 amm.to – mutuo Comune Badia.Pol.
•Euro 10.329 ,14 contr. Comune Pont. Pol.
•Euro 54.101,82 on. Straord. imp,. riscaldamento
•Euro 45.582,07 contr. Com. Castelamssa
Area Finanziaria 14
Risorse e impieghi per Investimenti 2011-2013
Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013
01- Funzioni generali di amministrazione 0,00 80.000,00 0,00
02- Funzioni di istruzione pubblica 4.084.814,59 1.214.671,82 969.671,82
03- Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 0,00 0,00 0,00
04- Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo 0,00 0,00 0,00
05- Funzioni nel campo dei trasporti 0,00 0,00 0,00
06- Funzioni riguardanti la gestione del territorio 580.068,63 1.480.068,63 1.830.068,63
07- Funzioni nel campo della tutela ambientale 45.582,07 45.582,07 45.582,07
08- Funzioni nel settore sociale 0,00 0,00 0,00
09- Funzioni nel campo dello sviluppo economico 0,00 0,00 0,00
TOTALE 4.710.465,29 2.820.322,52 2.845.327,52
Area Finanziaria 15
Principali interventi previsti – anno Principali interventi previsti – anno 20112011
VIABILITA’ Importo
Segnaletica verticale orizzontale
Giunti di dilatazione
Asfaltature con miglioramenti delle pavimentazioni
EDILIZIA SCOLASTICA
Adeguamento igienico sanitario e prevenzione incendi 2 corpi di fabbrica IPSAA di Trecenta – Mutuo
Adeguamento igienico sanitario e prevenzione incendi 2 corpi di fabbrica IPSAA di Trecenta – Contr.Reg.
Rifacimento di due batterie di servizi igienico sanitari del corpo aule dell'ITIS “Viola” di Rovigo – Mutuo
Rifacimento di due batterie di servizi igienico sanitari del corpo aule dell'ITIS “Viola” di Rovigo – Contr.Reg.
Tinteggiature interne ed esterne del Liceo Classico "Bocchi" e Istituto Magistrale "Badini" di Adria – Mutuo
Tinteggiature interne ed esterne del Liceo Classico "Bocchi" e Istituto Magistrale "Badini" di Adria – Contr.Reg.
Impermeabilizzazione e rifacimento copertura del corpo aule ISA di Castelmassa – Mutuo
Impermeabilizzazione e rifacimento copertura del corpo aule ISA di Castelmassa – Contr.Reg
Risanamento igienico-sanitario fabbricati Azienda agraria IPSAA Trecenta
Area Finanziaria 16
EDILIZIA SCOLASTICA Importo
Rifacimento copertura laboratorio “Plastica” ISA di Castelmassa
Sostituzione serramenti corpo aule ISA di Castelmassa
Sostituzione serramenti esterni IPSIA di Rovigo
Rifacimento di n. 3 batterie di servizi igienici ITC di Adria
Rifacimento e bonifica copertura IPSSCT di Rovigo
Interventi di prevenzione incendi su 12 fabbricati scolastici provinciali
Piattaforma elevatrice per abbattimento barriere architettoniche presso succursale ITC Rovigo
Piattaforma elevatrice per abbattimento barriere architettoniche presso liceo classico Celio Rovigo
Sostituzione serramenti ITC Porto Viro
Nuovi intonaci e tinte esterne succursale ITC di Rovigo
Tinteggiature interne ed esterne di n. 5 fabbricati scolastici
BENI CULTURALI
Restauro affreschi Villa Badoer
Principali interventi previsti – anno Principali interventi previsti – anno 20112011
Area Finanziaria 17
Patto di Stabilità
• Il margine di miglioramento richiesto alle province che hanno avuto nel 2007 saldo negativo e patto non rispettato è pari a:
2010 2011 2012 2013
• Il criterio di calcolo è basato sul principio di competenza mista, cioè sulla somma algebrica tra il valore di competenza delle entrate e spese correnti (accertamenti ed impegni, senza tener conto dell’avanzo) e la somma algebrica degli incassi derivanti da contributi per investimenti e pagamenti per lo stesso titolo;
• Le azioni utili per il rispetto degli obiettivi assegnati all’ente dal Patto di Stabilità dipendono pertanto da tale criterio di calcolo e si riassumono sostanzialmente nella necessità di contenimento della spesa corrente e/o di riduzione dell’entità dei pagamenti per opere pubbliche;
Patto di Stabilità
Per informazioni:
Assessorato Bilancio –Giorgio Grassia
Area Finanziaria – Maria Chiara Bagatin
Tel. 0425 - 386303