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PROJETO BI FINANCEIRO COMERCIAL
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ESTRUTURA DE SISTEMAS PROTHEUS - COGERH
COMERCIAL
-Faturamento
COMERCIAL
-Faturamento
PLANEJAMENTO
-Contabilidade-Orçamento-Indicadores (BSC)
PLANEJAMENTO
-Contabilidade-Orçamento-Indicadores (BSC)
RH
-Folha-Diárias
RH
-Folha-Diárias
SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO
-Compras-Manutenção de Ativos (Veículos)-Estoque-Patrimônio (Ativo Fixo
SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO
-Compras-Manutenção de Ativos (Veículos)-Estoque-Patrimônio (Ativo Fixo
FINANCEIRO-Contas a pagar-Contas a receber-Movimentação Bancária-Contratos
FINANCEIRO-Contas a pagar-Contas a receber-Movimentação Bancária-Contratos
BIBI
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MÓDULO FINANCEIRO
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ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - Mês / Ano- Mês / Ano
GRÁFICO PIZZA
Regional
GRÁFICO PIZZA
Bacia
GRID
Pagamentos por Grupo de Natureza
Financeira
D-1
GRID
Pagamentos por Natureza Financeira
-Natureza-No Mês-No ano- Part %
GRID
Recebimento
-No mês -No Ano
GRID
Resultado
-No mês -No Ano-Result % (Result / Rec)
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INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS
RELÓGIO
Sustentabilidade(acumulado)
GRÁFICO LINHA
Evolução da Sustentabilidade-Meta-No mês-Acumulado (média)
- Ano- Ano
RELÓGIO
Lucratividade(acumulado)
RELÓGIO
Inadimplência(acumulado)
GRÁFICO LINHA
Evolução da Lucratividade-Meta-No mês-Acumulado (média)
GRÁFICO LINHA
Evolução da Inadimplência-Meta-No mês-Acumulado (média)
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SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA
GRÁFICO LINHA (12 meses)
Evolução da Sustentabilidade (R$)-Receita-Despesa-Result. Operacional-Depreciação-Geração Caixa
- Ano- Ano
GRÁFICO COLUNA
Evolução da Geração de caixa (%)
-Meta mês Ano 1-Realizado mês Ano 1-Meta mês Ano 2-Realizado mês Ano 2
CONTA / INDICADOR No Mês Acum até o mês
Acum Ano Anterior Var %
RECEITA DESPESA RES. OPERACIONAL DEPRECIAÇÃO GERAÇÃO CAIXA % GER. CAIXA
RELÓGIO
Sustentabilidade(acumulado)
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LUCRATIVIDADE
GRÁFICO LINHA (12 meses)
Evolução da Lucratividade (R$)-Receita-Despesa-Result. Operacional-Depreciação-Geração Caixa
- Ano- Ano
GRÁFICO COLUNA
Evolução da Lucratividade (%)
-Meta mês Ano 1-Realizado mês Ano 1-Meta mês Ano 2-Realizado mês Ano 2
RELÓGIO
Lucratividade(acumulado)
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ANÁLISE DAS DESPESAS
GRÁFICO COLUNAS
COMPARATIVO DA DESPESA , MÊS A MÊS, COMPARANDO COM MESMO MÊS DO ANO ANTERIOR
GRÁFICO DE PIZZA
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS POR ESCRITÓRIO (REGIONAL)
Filtro- Mês - Ano
GRÁFICO DE PIZZA
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS POR BACIA
GRIDDESPESA POR MACROPROJETO
- MACROPROJETO- VALOR NO MÊS- VALOR ATÉ O MÊS ANTERIOR- VALOR ATÉ O MÊS ANO ANTERIOR- VAR %
GRÁFICO LINHAEvolução das Despesas sobre Receita-Despesa Total (= Despesa TT / Receita Oper)-Despesa “selecionada” (= Desp Pessoal / Rec Oper)
*Últimos 12 meses
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FLUXO DE CAIXA DIÁRIO
- GRÁFICO LINHA A receber x A pagar x Saldo
HOJE + 30 DIASSALDO FINAL = SALDO INICIAL + TODAS AS RECEITAS - PAGAMENTOS
GRID
A Receber
-Cliente-Valor a receber no dia
GRID
A Pagar
-Conta Gerencial -Valor a pagar no dia
GRID
Saldo das contas
Dia
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ORÇAMENTO( )Mês ( ) Acum Ano- Mês/Ano
( )Mês ( ) Acum Ano- Mês/Ano
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ORÇAMENTO VISÃO SINTÉTICA( ) No mês ( ) Acumulado - Ano
( ) No mês ( ) Acumulado - Ano
GRÁFICO LINHARECEITA
- Orçado
- Realizado
GRÁFICO LINHADESPESA
- Orçado
- Realizado
GRÁFICO PIZZAREALIZADO POR GERÊNCIA
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MÓDULO PESSOAL
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DESPESAS COM PESSOAL
GRÁFICO COLUNA
Evolução por Tipo de Contratação (qtd)
-Próprio-Terceirizado
GRÁFICO PIZZAParticipação por Gerência (% - R$)
Filtro- Mês - Ano
GRIDGasto por Fornecedor
- Fornecedor- No mês- Acum até o mês- Acum até mês ano anterior- Var %
Gerência No MêsAcum até o mês
Acum Ano
Anterior
Var %
GER 1 Ger 2 Ger 3
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COMPOSIÇÃO DA DESPESA COM PESSOALFiltro-Mês – Ano-Contratação (Servidor / Comissionado)
GRID
DESPESA POR GERÊNCIA (centro de custo)
-Gerência-Valor mês-Valor ano-Part %-Qtde Pessoal-Part %
GRID
DESPESAS POR BACIA
-Bacia-Valor mês- Valor ano- Part%- Qtd Pessoal
GRÁFICO COLUNA
DESPESAS Mês a Mês
-Valor ano atual- Valor ano anterior
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DIÁRIAS PESSOAL
GRID
DIÁRIAS POR DIRETORIA
- Diretoria - Qtd Diárias - Valor Diárias-Part%
GRID
DIÁRIAS POR GERÊNCIA
- Gerência - Qtd Diárias - Valor Diárias-Part%
GRID
DIÁRIAS POR COORDENAÇÃO
- Coordenação - Qtd Diárias - Valor Diárias-Part%
GRID
DIÁRIAS POR PESSOA
- Nome - Qtd Diárias - Valor Diárias-Part%
GRID
DIÁRIAS POR TIPO DE CONTRATAÇÃO
- Tipo de contratação - Qtd Diárias - Valor Diárias- Part%
GRÁFICO COLUNA
EVOLUÇÃO GASTO COM DIÁRIAS mês a mês
- Valor ano atual - Valor ano anterior
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MÓDULO COMERCIAL
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ACOMPANHAMENTO DE CLIENTES - Mês / ano- Mês / ano
GRÁFICO PIZZA
% (Faturado) por Bacia
GRÁFICO PIZZA
% (Faturado) por categoria de Cliente
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VISÃO COMERCIAL
GRÁFICO PIZZA
-Participação no Faturamento por Categoria de Cliente
GRÁFICO PIZZA
-Participação no Faturamento por Bacia
GRID
-Cliente-Faturado (R$)-Volume m3- Part % (R$)
GRÁFICO COLUNA
- Comparativo dos anos, mês a mês (R$)
GRÁFICO COLUNA
-Comparativo dos anos mês a mês (Vol m3)
GRÁFICO BARRAS
- Comparativo dos anos, mês a mês (qtde clientes)
- Regional- Regional
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NOVOS CLIENTES
GRIDNovos Clientes por Gerência- Gerência- Qtde Novos Clientes mês- Qtde Novos Clientes até o mês-Qtd inicial (base 31/12/A-1)
-Fat mês-Fat ano-Var %
GRÁFICO PIZZA
Novos Clientes por Categoria
(acumulado ano)
GRÁFICO COLUNA
-Qtde Novos Clientes(comparativo mês a mês)
GRÁFICO LINHA
Contribuição de novos clientes no faturamento-Linha ano anterior-Linha ano atual
12 meses
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PERFIL DA INADIMPLÊNCIA
GRÁFICO PIZZA
-Inadimplência por Faixa de Prazo (dias de atraso)
-Até 5 dd- de 6 a 10- de 11 a 15- de 16 a 20- 21 a 30- 31 a 60- 61 a 90- 91 a 120- 121 a 180- acima 180
GRÁFICO PIZZA
-Inadimplência por Regional
GRÁFICO LINHA
- Faturado (R$)- Arrecadado (R$)
Últimos 12 meses
GRID
-Cliente-Valor Faturado-Valor Débito-Dias de atraso- % Total
GRÁFICO PIZZA
-Inadimplência por Bacia
GRID
-Categoria Cliente-Faturado-Arrecadado-% Arrec / Fat
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PARCELAMENTO DE CLIENTES
GRÁFICO LINHA-Valor de dívidas acima de 30 dias-Valor de dívida negociada
GRIDClienteValor negociadoValor arrecadado até o mêsValor dívida(saldo)
GRÁFICO PIZZA
Inadimplência por Categoria de Uso
GRIDData VencimentoValor ParcelaJuros + MultaTotalStatus (vencido / a vencer)
- Setor Cliente (Pub / Privado)- Setor Cliente (Pub / Privado)
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INDICADORES BSC
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POSIÇÃO INDICADORES BSC
SUSTENTABILIDADE
MÊS/ANOMÊS/ANO
INADIMPLÊNCIA
SEGURANÇA BARRAGENS ATUALIZAÇÃO T. AÇUDES CAPACITAÇÃO PESSOAL
GESTÃO PARTICIPATIVA
SATISFAÇÃO CLIENTESLUCRATIVIDADE
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EVOLUÇÃO INDICADORES BSC
SUSTENTABILIDADE
MÊS/ANOMÊS/ANO
INADIMPLÊNCIA
SEGURANÇA BARRAGENS ATUALIZAÇÃO T. AÇUDES CAPACITAÇÃO PESSOAL
GESTÃO PARTICIPATIVA
SATISFAÇÃO CLIENTESLUCRATIVIDADE
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RELATÓRIOS
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ACOMPANHAMENTO FATURADO x ARRECADADO
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NÃO DESENVOLVER
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PESSOAL TERCEIRIZADO
GRÁFICO PIZZA
-
Filtro- Mês - Ano
GRÁFICO DE PIZZA
PARTICIPAÇÃO DA DESPESA POR GERÊNCIA
GRÁFICO DE PIZZA
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS POR BACIA
GRIDDESPESA POR MACROPROJETO
- MACROPROJETO- VALOR NO MÊS- VALOR NO ANO
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ACOMPANHAMENTO DE INVESTIMENTOS
GRÁFICO COLUNAEvolução Investimento
por Regional- Comparativo Investimento ano a ano
GRÁFICO PIZZA
-Participação do investimento por Regional
GRÁFICO PIZZA
-Participação do investimento por Bacia
GRID
-Macroprojeto-Investimento R$-Part %
GRÁFICO COLUNAEvolução Investimento
por Bacia- Comparativo Investimento ano a ano
GRÁFICO COLUNAEvolução Investimento
por Macroprojeto- Comparativo Investimento ano a ano