PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2019

Do 15 listopada Prezydent Miasta miał obowiązek przedłożyć Radzie Miasta

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

projekt budżetu na 2019 rok

PROJEKT BUDŻETU

NA ROK 2019

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2019

•1 339 386 364 zł Dochody ogółem

•1 360 291 257 zł Wydatki ogółem

Planowane

wydatki majątkowe:

268 473 886 zł

20% wydatków ogółem

Projekt budżetu miasta na 2019 rok opracowany

został zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,

a w szczególności w oparciu o:

• ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych,

• ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach

jednostek samorządu terytorialnego

• uchwałę Rady Miasta Częstochowy Nr

700/XII/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. (zmienioną

uchwałą Nr 723/LXIII/2010 z dnia 25.08.2010 r.) w

sprawie trybu prac nad projektem uchwały

budżetowej

PROJEKT BUDŻETU

NA ROK 2019 – założenia

• Przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania

z uwzględnieniem podjętych uchwał w sprawie zwolnień od

podatku od nieruchomości;

• Stałe monitorowanie dochodów i wydatków bieżących budżetu

miasta, celem utrzymania na prawidłowym poziomie wyniku

operacyjnego;

• Zachowanie prorozwojowej polityki miasta w perspektywie

długookresowej przy zachowaniu ograniczeń reguł fiskalnych

wynikających z ustawy o finansach publicznych;

• Zapewnienie stabilności finansowej miasta przez odpowiednią

kontrolę deficytu i poziomu długu przy jednoczesnym utrzymaniu

zdolności do zaciągania, obsługi i spłaty zadłużenia;

PROJEKT BUDŻETU

NA ROK 2019 – założenia • Efektywne wykorzystanie majątku będącego w zasobie gminy celem

zwiększenia dochodów z tytułu gospodarowania tym majątkiem;

• Przeznaczanie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na

inwestycje;

• Planowanie wydatków bieżących z uwzględnieniem zasady, że

planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane

dochody bieżące;

• Kontynuacja działań zmierzających do optymalizacji kosztów;

• Wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy

dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi;

• Zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu wynikającego z

wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

• Zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących

zewnętrzne źródła finansowania.

PROJEKT BUDŻETU

NA ROK 2019 – uwarunkowania

Inflacja średnioroczna

Produkt Krajowy Brutto

2,3% 3,8%

Strona dochodowa budżetu na rok 2019

została skalkulowana w oparciu o:

aktualną bazę podatkową i uchwały podatkowe,

informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, dotyczące

planowanych dla Miasta kwot udziałów w PIT oraz subwencji

ogólnej,

informacje uzyskane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o

planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z

zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań

własnych;

wykonanie dochodów w latach 2016 i 2017 oraz przewidywane

wykonanie w 2018 r.

DOCHODY OGÓŁEM

1 339 386 364 zł

DOCHODY OGÓŁEM

1 339 386 364 zł

DOCHODY WŁASNE

WYDATKI OGÓŁEM

1 360 291 257 zł, w tym:

wydatki bieżące - 1 091 817 371 zł

wydatki majątkowe - 268 473 886 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

1 091 817 371 zł, w tym: • 714 322 183 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych,

w tym na:

• 394 981 405 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

• 319 340 778 zł - realizację statutowych zadań,

• 151 981 415 zł 2. Dotacje na zadania bieżące.

• 186 853 037 zł 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

• 13 618 725 zł 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

• 8 902 300 zł 5. Wypłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym.

• 16 139 711 zł 6. Obsługę długu miasta.

NAJWYŻSZE KWOTOWO WYDATKI

wg działów klasyfikacji budżetowej

Rolnictwo i łowiectwo,

Leśnictwo - 0,03%

Górnictwo i kopalnictwo,

wytwarzanie i

zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę,

turystyka - 0,02%

Transport i łączność –

17,99%

Gospodarka mieszkaniowa -

4,48%

Działalność usługowa -

0,36%

Administracja

publiczna,Urzędy nacz. org.

władzy państ., kontroli i

ochr. prawa oraz

sądownictwa - 5,97%

Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona ppoż., Obrona

narodowa - 2,05%

Wymiar sprawiedliwości -

0,04%

Obsługa długu publicznego -

1,84%

Różne rozliczenia 1,17%

Oświata i wychowanie -

26,42%

Szkolnictwo wyższe -0,02%

Ochrona zdrowia - 1,16%

Pomoc społeczna - 6,37%

Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej - 0,86%

Edukacyjna opieka

wychowawcza - 2,41%

Rodzina -13,61%

Gospodarka komunalna i

ochrona środow., naturalne

obszary i obiekty chronionej

przyrody – 9,88%

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego -

4,18 %

Kultura fizyczna - 1,14%

:

- kontynuacji zadań rozpoczętych,

- uzyskanego oraz planowanego do uzyskania

dofinansowania zadań inwestycyjnych środkami

bezzwrotnymi,

- zadań możliwych do sfinansowania kredytem

pozyskanym w Europejskim Banku Inwestycyjnym,

- oczekiwań mieszkańców na realizację inwestycji

w ramach budżetu obywatelskiego.

Wydatki majątkowe zostały na rok 2019

zaplanowane z uwzględnieniem:

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE

W ROKU 2019: 268 473 886 zł

WYDATKI MAJATKOWE PLANOWANE W ROKU 2019: 268 473 886 zł

Dział Nazwa działu Kwota

wydatków Struktura w %

600 Transport i łączność 162 313 876 60,46

700 Gospodarka mieszkaniowa 7 730 000 2,88

750 Administracja publiczna 2 300 000 0,86

754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa 500 000 0,19

758 Różne rozliczenia 6 531 000 2,43

801 Oświata i wychowanie 10 494 616 3,91

852 Pomoc społeczna 478 123 0,18

855 Rodzina 1 400 000 0,52

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 54 993 623 20,48

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 21 532 648 8,02

926 Kultura fizyczna 200 000 0,07

x Razem 268 473 886 100,00

NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE

PLANOWANE W ROKU 2019

Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie:

60 238 696 zł

Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej

wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego:

36 594 882 zł

Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego – Park wodny:

30 360 744 zł

Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy:

30 118 195 zł

Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych:

28 050 603 zł

NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE

PLANOWANE W ROKU 2019

Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy

wraz z zagospodarowaniem terenu: 20 532 648 zł

Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie: 7 564 367 zł

Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podst. nr 47: 5 000 000 zł

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 4 500 000 zł

Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie: 3 265 309 zł

Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych:

3 191 000 zł

Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie:

3 000 000 zł

KIERUNKI WYDATKÓW

MAJĄTKOWYCH

•162 mln 142 tys. zł Absorpcja środków unijnych

•45 mln 836 tys. zł Inwestycje ogólnomiejskie

•45 mln 560 tys. zł Rozwój dzielnic

•5 mln 825 tys. zł Ekologia

• Szczepienia ochronne przeciw grypie – 211 350 zł

• Badania przesiewowe słuchu u dzieci – 125 100 zł

• Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – 231 420 zł

• Rehabilitacja ruchowa dla osób po 65 r. ż. - 150 000 zł

• Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci – 98 000 zł

• Program profilaktyki dla osób III i IV wieku – 98 750 zł

• Pogodna jesień – starzej się zdrowiej – 126 000 zł

• Dofinansowanie zabiegu in vitro – 156 000 zł

• Zapobieganie rakowi jajników, piersi i prostaty (BRCA1) – 80 000 zł

• Wykrywanie cukrzycy – 61 250 zł

• Program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów SP – 136 500 zł

• Pilotażowy program szczepień (pneumokoki) dla osób 65+ - 60 000 zł.

OPIEKA NAD MIESZKAŃCAMI -

programy zdrowotne, w tym m.in. :

Środki dla osób potrzebujących wsparcia – 283 mln zł

Polityka społeczna

DZIAŁANIA

PROEKOLOGICZNE

15,5 mln zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

BILANS DOCHODY OGÓŁEM - z tego: 1 339 386 364 zł

• Dochody bieżące 1 200 614 343 zł

• Dochody majątkowe 138 772 021 zł

WYDATKI OGÓŁEM - z tego: 1 360 291 257 zł

• Wydatki bieżące 1 091 817 371 zł

• Wydatki majątkowe 268 473 886 zł

DEFICYT /-/ 20 904 893 zł

Nadwyżka operacyjna w kwocie 124 mln zł zabezpiecza

spłaty wcześniej zaciągniętego długu i jego obsługę.

Wskaźniki zadłużenia liczone metodą wg starej ustawy

o finansach publicznych są znacząco poniżej ustawowych

15 % i 60% i wynoszą odpowiednio 3,7% i 38,6%

Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony metodą wg nowej

ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie, tj. nie

przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Wydatki majątkowe stanowią 20% wydatków ogółem,

Wysoki wskaźnik finansowania inwestycji dochodami

własnymi i bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi – 80,6 %.

PROJEKT BUDŻETU na 2019 r. przewiduje:

INICJATYWY OBYWATELSKIE

W projekcie budżetu zabezpieczono kwotę

10 mln 468 tys. zł na realizację zadań

w ramach:

- budżetu obywatelskiego – 9 mln 468 tys. zł

- lokalnych inicjatyw mieszkańców – 1 mln zł.

Dziękuję za uwagę