Proiect Practica Neptun
-
Upload
andra-ditoiu -
Category
Documents
-
view
249 -
download
2
description
Transcript of Proiect Practica Neptun
LUCRARE PRACTICA
Lucrarea este axat pe exemplul S.C. Neptun S.R.L. care are ca obiect de activitate
producerea i comercializarea produselor de panificaie.
Societatea comercial aplic Reglementrile contabile simplificate armonizate cu directivele
europene aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 306/2002.
Capitalul societii este integral privat i a fost depus integral de ctre asociai care sunt
rezideni.
Furnizorii de materii prime, materiale consumabile sunt din Romnia.
Desfacerea produselor finite se realizeaz ctre clieni din Romnia i se efectueaz de la
sediul societii i/sau prin delegai ai societii angajai cu contracte de munc ca distribuitori.
Societatea comercial utilizeaz ca metod de amortizare a imobilizrilor corporale metoda
liniar, iar ca metod de eviden a stocurilor metoda inventarului permanent.
Contabilitatea analitic a stocurilor este organizat dup metoda cantitativ-valoric.
Stocurile la ieire se evalueaz i nregistreaz n contabilitate dup varianta costului mediu
ponderat.
Produsele finite obinute din procesul de producie sunt evaluate i nregistrate la costul
estimat (standard, planificat).
Mrfurile de la magazinul propriu de desfacere cu amnuntul sunt contabilizate la preul cu
amnuntul. Magazinul este aprovizionat cu mrfuri prin transferul de produse finite obinute din
procesul de producie.
Operaiile economice care fac obiectul nregistrrii n contabilitate sunt limitate la nivelul
unei luni calendaristice, respectiv luna ianuarie a anului curent.
Pentru nelegerea metodologiei de nregistrare n contabilitate, operaiile sunt prezentate
pentru un interval de timp din luna de referin pe zile calendaristice, iar pentru un alt interval de timp
n mod cumulat. Prezentarea n mod cumulat a fost determinat de caracterul de repetabilitate al
operaiilor economice i de necesitatea simplificrii calculelor, ntocmirii documentelor primare i
nregistrrii n contabilitate.
Rezolvarea temei s-a realizat prin parcurgerea urmtoarelor etape:
a) nscrierea soldurilor iniiale ale conturilor sintetice i analitice n fiele de conturi (fie
de magazie, fie cantitativ-valorice, fie pentru mijloace fixe, fie de conturi sintetice).
b) ntocmirea documentelor primare care atest derularea operaiilor economice (facturi;
note de recepie i constatare de diferene; bonuri de consum; bonuri de predare,
transfer, restituire).
c) ntocmirea documentelor centralizatoare jurnale auxiliare (jurnalul pentru cumprri,
jurnalul pentru vnzri).
d) reflectarea operaiilor economice cronologic i sistematic. nregistrarea cronologic s-a
realizat prin ntocmirea Registrului-jurnal, iar nregistrarea sistematic n fiele de
conturi care constituie Cartea Mare.
e) ntocmirea balanei de verificare cu patru serii de egaliti.
Dup cum se cunoate, societile comerciale ntocmesc la sfritul anului situaiile
financiare. Cu toate c operaiile nregistrate se refer numai la luna ianuarie, s-a considerat, din punct
de vedere didactic, c este util i ntocmirea bilanului contabil i a contului de profit i pierdere.
Situaia n conturi la 01/01 2004 se prezint astfel:
1012200.000.000
106130.000.000
106830.000.000
121150.000.000
129150.000.000
2131160.000.000
213228.500.000
213390.000.000
21425.000.000
26210.000.000
281383.739.551
28144.305.559
30135.000.000
30215.175.000
30241.000.000
303500.000
4015.000.000
41114.000.000
44234.429.890
44132.000.000
461300.000
512125.000.000
53115.000.000
Componena analitic a conturilor sintetice este urmtoarea:
Contul 2131 160.000.000 lei, din care:
- cuptor pentru pine 100.000.000 lei, data intrrii aprilie 2001
- malaxor 40.000.000 lei, data intrrii aprilie 2001
- mas inox 20.000.000 lei, data intrrii aprilie 2001
Contul 2132 28.500.000 lei, din care:
- cntar 10.000.000 lei, data intrrii aprilie 2001
- calculator Pentium 8.500.000 lei, data intrrii septembrie 2001
- calculator Pentium 10.000.000 lei, data intrrii mai 2002
Contul 2133 90.000.000 lei, din care:
- autoturism Dacia 40.000.000 lei, data intrrii septembrie 2001
- autofurgonet Dacia 50.000.000 lei, data intrrii octombrie 2002
Contul 214 25.000.000 lei, din care:
- mobilier 25.000.000 lei, data intrrii mai 2001
Duratele normale de funcionare a imobilizrilor corporale (mijloace fixe) pentru calculul
amortizrii se consider astfel: echipamente tehnologice (maini, utilaje i instalaii de lucru) 10 ani;
aparate i instalaii de msurare, control i reglare (cntarul i calculatoarele) 10 ani i respectiv 4
ani; mijloace de transport 5 ani; mobilier 15 ani.
Contul 301 35.000.000 lei, din care:
- fin 5.000 kg. x 7.000 lei/kg. = 35.000.000 lei
Contul 3021 5.175.000 lei, din care:
- drojdie 200 kg. x 20.000 lei/kg. = 4.000.000 lei
- sare 150 kg. x 2.000 lei/kg.= 300.000 lei
- amelioratori 15 kg. x 25.000 lei/kg. = 375.000 lei
- alte materiale= 500.000 lei
Contul 401 5.000.000 lei, din care:
- SA Titan Bucureti 4.000.000 lei
- SA Spicul Bucureti 1.000.000 lei
Contul 4111 4.000.000 lei, din care:
- SRL Terra Bucureti 3.000.000 lei
- SRL Safir Bucureti 1.000.000 lei
Operaiile economice care au loc n luna ianuarie sunt urmtoarele:
4 ianuarie
1. Factura nr. 12/4/01, emis de SC Titan SA indic livrarea cantitii de 10.000 kg. fin
pentru SC Neptun SRL. Preul unitar fr TVA - 7.200 lei/kg., TVA 19%. Materia prim a fost
recepionat, fiind emis Nota de recepie i constatare de diferene nr. 1/4/01. Datele din factur i
nota de recepie sunt concordante.
2. Bonul de consum nr. 1/4/01 atest eliberarea n producie a urmtoarelor cantiti de
materii prime i materiale auxiliare: fin 1.000 kg., drojdie 30 kg., sare 10 kg., amelioratori 3 kg.
3. Raportul de producie i bonul de predare nr. 1/4/01 evideniaz obinerea, i respectiv,
predarea la depozit a 5.000 buci pine a 0,250 kg/buc. Preul de nregistrare (costul estimat) 3.000
lei/buc.
4. S.C. Neptun SRL livreaz clienilor interni 4.000 buci pine dup cum urmeaz:
- SC Terra SRL 2.500 buc. pine preul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% -
factura nr. 1/4/01
- SC Safir SRL 1.500 buc. pine preul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% -
factura nr. 2/4/01
Se transfer magazinului propriu de desfacere cu amnuntul cantitatea de 1.000 buc. pine.
Transferul a fost consemnat n avizul de nsoire a mrfii nr. 1/4/01. Magazinul emite nota de recepie
nr. 1/4/01, preul cu amnuntul 4.500 lei.
5. Raportul de gestiune i monetarul nr. 1/4/01 indic comercializarea mrfurilor prin
magazinul propriu de desfacere cu amnuntul n sum de 4.200.000 lei preul cu amnuntul. Suma
ncasat de magazin se depune la casieria unitii, fiind nregistrat n registrul de cas.
6. Dispoziia de plat ctre casierie nr. 1/4/01 confirm eliberarea sumei de 1.000.000 lei
oferului Ivan Gh. pentru alimentarea cu benzin a mijlocului de transport. Bonul nr. 42/4/01 emis de
Petrom indic suma de 1.000.000 lei pentru benzina cu care a fost alimentat mijlocul de transport.
5 ianuarie
7. Bonul de consum nr. 2/5/01 atest eliberarea n producie: 1.200 kg. fin, 36 kg. drojdie,
12 kg. sare, 3,6 kg. amelioratori.
8. Raportul de producie i bonul de predare nr. 2/5/01 indic obinerea i respectiv, predarea
la depozit a 6.000 buci pine a 0,250 kg/buc. Preul de nregistrare 3.000 lei/buc. (cost estimat).
9. S.C. Neptun SRL livreaz clienilor interni 4.800 buci pine astfel:
- SC Terra SRL 3.000 buci preul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% - factura
nr. 3/5/01
- SC Safir SRL 1.800 buci preul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% - factura
nr. 4/5/01
Se transfer magazinului propriu de desfacere cu amnuntul 1.200 buci pine, fiind
ntocmit avizul de nsoire a mrfii nr. 2/5/01. Magazinul ntocmete nota de recepie nr. 2/5/01, preul
cu amnuntul 4.500 lei/buc.
10. Raportul de gestiune i monetarul nr. 2/5/01 indic comercializarea mrfurilor prin
magazinul propriu de desfacere cu amnuntul n sum de 5.200.000 lei preul cu amnuntul. Suma
ncasat de magazin se depune la casieria unitii i se consemneaz n Registrul de cas.
11. oferul Ivan Gh. justific cu bonul nr. 156/5/01 emis de Petrom alimentarea cu benzin
a mijlocului de transport n sum de 700.000 lei.
12. Factura nr. 34/5/01 emis de SC Gemina SRL indic livrarea cantitii de 600 kg.
drojdie, preul unitar fr TVA 20.500/kg., TVA 19%. S.C. Neptun SRL a recepionat cantitatea de
600 kg. drojdie, fiind emis nota de recepie nr. 2/5/01.
13. Factura nr. 24/5/01 emis de SC Onil SRL indic livrarea cantitii de 300 kg sare,
preul de livrare fr TVA - 2.000 lei/kg., TVA 19%. S.C. Neptun SRL a receptionat cantitatea de
300 kg. sare, fiind emis nota de recepie nr. 3/5/01.
14. Factura nr. 37/5/01 emis de SC Alutus SRL indic livrarea a 50 kg amelioratori,
preul de livrare fr TVA - 26.000 lei/kg., TVA 19%. S.C. Neptun SRL a recepionat cantitatea de
50 kg. amelioratori, fiind emis nota de recepie nr. 4/5/01.
15. Extrasul de cont confirm ncasarea sumei de 4.000.000 lei pentru mrfurile livrate n
anul precedent, din care 3.000.000 lei de la SC Terra SRL i 1.000.000 lei de la SC Safir SRL.
16. Au fost emise ordinele de plat nr. 1 i 2/5/01 pentru achitarea datoriei fa de furnizori
existent la 1/01/2004, SC Titan SA 4.000.000 lei i SC Spicul SA 1.000.000 lei. Extrasul de
cont confirm plata furnizorilor i a comisionului bancar de 50.000 lei.
6 15 ianuarie
17. Bonurile de consum ntocmite n intervalul 6-15/01 indic eliberarea n producie a
urmtoarelor cantiti de materii prime i materiale auxiliare: 10.000 kg. fin, 300 kg. drojdie, 100
kg. sare, 30 kg. amelioratori.
18. Rapoartele de producie i bonurile de predare emise n acest interval de timp indic
obinerea i predarea la depozit a 50.000 buci pine a 0,250 kg/buc., cost estimat - 3.000 lei/buc.
19. Societatea a livrat n acest interval de timp 42.000 buci pine la clieni interni, din
care:
- SC Terra SRL 30.000 buci pine preul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19%
- SC Safir SRL 12.000 buci pine preul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19%
S-a transferat magazinului propriu de desfacere cu amnuntul cantitatea de 8.000 buci
pine. Magazinul a ntocmit notele de recepie, preul cu amnuntul 4.500 lei/buc. Transferul cantitii
de produse finite a fost consemnat n avizele de nsoire a mrfii.
20. Extrasele de cont confirm ncasarea de la clieni a sumei de 36.652.000 lei, din care:
- SC Terra SRL 22.907.500 lei
- SC Safir SRL 13.744.500 lei
21. Rapoartele de gestiune i monetarele evideniaz comercializarea mrfurilor prin
magazinul propriu de desfacere cu amnuntul n sum de 35.000.000 lei, preul cu amnuntul. Sumele
ncasate de magazin n acest interval de timp au fost depuse la casieria unitii, fiind nregistrate n
registrul de cas.
22. Extrasele de cont i registrul de cas consemneaz depunerea de numerar n contul
deschis la banc a sumei de 35.000.000 lei.
23. Extrasele de cont i ordinele de plat confirm achitarea sumei de 102.578.000 lei, din
care: SC Titan SA 85.680.000 lei, SC Gemina SRL 14.637.000 lei, SC Onil SRL 714.000
lei, SC Alutus SRL 1.547.000 lei. Comisionul bancar 50.000 lei.
16 31 ianuarie
24. Factura nr. 170/19/01, emis de SC Titan SA indic livrarea cantitii de 20.000 kg.
fin pentru SC Neptun SRL. Preul unitar fr TVA - 7.300 lei/kg., TVA 19%. Materia prim a fost
recepionat, fiind emis nota de recepie nr. 5/19/01.
25. Factura nr. 64/20/01, emis de SC Alutus SA indic livrarea a 50 kg. amelioratori,
preul de livrare fr TVA 27.000 lei/kg., TVA 19%. SC Neptun SRL a recepionat cantitatea de
50 kg. amelioratori, fiind emis nota de recepie nr. 6/20/01.
26. Factura nr. 76/21/01, emis de SC Gemina S.R.L. indic livrarea cantitii de 500 kg.
drojdie, preul de livrare fr TVA 21.000 lei/kg., TVA 19%. SC Neptun SRL a recepionat
cantitatea de 500 kg. drojdie, fiind emis nota de recepie nr. 7/21/01.
27. Bonurile de consum ntocmite n intervalul 16-31/01 atest eliberarea n producie a
urmtoarelor cantiti de materii prime i materiale auxiliare: 15.000 kg. fin, 450 kg. drojdie, 150
kg. sare, 45 kg. amelioratori.
28. Rapoartele de producie i bonurile de predare reflect obinerea i predarea la depozit a
75.000 buci pine a 0,250 kg/buc. Preul de nregistrare - 3.000 lei/buc. (costul estimat).
29. SC Neptun SRL a livrat n acest interval de timp 60.000 buci pine la clieni interni,
din care:
- SC Terra SRL 40.000 buci pine preul de livrare 3.700 lei/buc. + TVA 19%
- SC Safir SRL 20.000 buci pine preul de livrare 3.700 lei/buc. + TVA 19%
Societatea a ntocmit facturile de livrare a produselor finite.
S-a transferat magazinului propriu de desfacere cu amanuntul cantitatea de 15.000 buci
pine. Magazinul a ntocmit notele de recepie, preul cu amnuntul 4.500 lei/buc. Transferul cantitii
a fost consemnat n avizele de nsoire a mrfii.
30. Rapoartele de gestiune i monetarele evideniaz comercializarea mrfurilor prin
magazinul propriu de desfacere n sum de 67.000.000 lei, preul cu amnuntul. Sumele ncasate de
magazin n acest interval de timp au fost depuse la casieria unitii, fiind consemnate n Registrul de
cas.
31. Extrasele de cont i Registrul de cas confirm depunerea sumei de 65.000.000 lei n
contul deschis la banc.
32. Extrasele de cont confirm ncasarea de la clieni a sumei de 307.020.000 lei, din care:
- SC Terra SRL 213.010.000 lei
- SC Safir SRL 94.010.000 lei
33. Extrasele de cont i ordinele de plat evideniaz plata furnizorilor n sum de
187.841.500 lei, din care:
- SC Titan S.A. 173.740.000 lei
- SC Gemina SRL 12.495.000 lei
- SC Alutus SRL 1.606.500 lei
Comisionul reinut de banc 50.000 lei.
34. Extrasele de cont i ordinele de plat atest achitarea obligaiilor fa de bugetul statului
din anul precedent: impozitul pe profit 32.000.000 lei, TVA 4.429.890 lei.
35. Facturile emise de furnizorii de servicii prezint urmtoarele date:
- SC Romtelecom SA factura 1046/25/01 4.000.000 lei + TVA 19%
- SC Distrigaz SA factura 640/29/01 92.000.000 lei + TVA 19%
- SC Apa Nova SA factura 302/30/01 5.000.000 lei + TVA 19%
- SC Cosmos SRL (reparaii) factura 406/30/01 10.000.000 lei + TVA 19%
- SC Electrica SA factura 502/30/01 12.000.000 lei + TVA 19%
36. Salariile calculate pentru personalul unitii privind luna ianuarie nsumeaz 80.000.000
lei. Reinerile din salarii reprezint: impozitul pe salarii 16.000.000 lei, contribuia la asigurri sociale
9,5%, contribuia la fondul de sntate 6,5%, contribuia la fondul de omaj 1%.
37. Se nregistreaz i contribuiile datorate de angajator, respectiv: contribuia la asigurri
sociale 22%, contribuia la fondul de sntate 7%, contribuia la fondul de omaj 3%, contribuia la
fondul pentru accidente de munc i boli profesionale 0,5%.
38. Extrasul de cont, cecul de numerar i registrul de cas confirm ridicarea numerarului
pentru plata salariilor. Comisionul bancar 200.000 lei. Statele de plat atest plata salariilor pentru
angajaii unitii.
39. Extrasele de cont i ordinele de plat confirm achitarea impozitului pe salarii,
contribuia la asigurri sociale, contribuia la fondul de sntate, contribuia la fondul de omaj,
contribuia la fondul pentru accidente de munc i boli profesionale. Comisionul bancar 52.000 lei.
40. La sfritul lunii au loc urmtoarele operaii:
a) calculul si nregistrarea amortizrii imobilizrilor corporale (mijloace fixe);
b) calculul costului efectiv de producie pentru produsele finite obinute care nsumeaz
400.000.000 lei. Se nregistreaz diferenele de pre la produsele finite obinute i ieite din gestiunea
unitii;
c) descrcarea gestiunii pentru mrfurile vndute prin magazinul propriu de desfacere cu
amnuntul;
d) regularizarea TVA;
e) decontarea cheltuielilor i veniturilor;
f) calculul i nregistrarea impozitului pe profit. Se consider c nu au fost nregistrate
cheltuieli nedeductibile fiscal i deduceri fiscale. Cota de impozit pe profit 25%.
S.C. Neptun S.R.L.
(Unitatea)
Registrul jurnal
Nr. pagina 1
Nr. DataDocumentul
crt. nreg. (felul, nr., data)
1
2
3
Explicaii
4
Simbol conturi
Debitoare Creditoare
5
6
Suma
Debitoare
7
Creditoare
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4/01
4/01
4/01
4/01
4/01
4/01
4/01
4/01
NR1/4/01
BC1/4/01
BP 1/4/01
F 1,2/4/01
F 1,2/4/01
Aviz. 1/4/01
NIR 1/4/01
Monetar 1/4/01
i Reg. de cas
D.plat 1/4/01
Bon 42/4/01
BC2/5/01
BP2/5/01
F 3,4/5/01
Recepionat materii
prime
Consumat. materii
prime i materiale
auxiliare
Recepionat pr. finite
Livrat prod. finite la
clieni interni
Scderea din gestiune
Transf. pr.f. la mag.
Ad. comercial +TVA
aferente mrfurilor
Vnzarea mrfurilor
prin magazin
Avansul acordat
Justificat avansul
acordat
Consumat. materii
prime i mat. aux.
Receptionat pr. finite
Livrat produse
finite la clieni interni
Scderea din gestiune
Transf. pr.f. la mag.
Ad. comercial+TVA
aferente mrfurilor
Vnzarea mrfurilor
prin magazin
De reportat
%
301
4426
601
6021
345
4111
711
371
371
5311
542
%
6022
4426
601
6021
345
4111
711
371
371
5311
401
301
3021
711
%
701
4427
345
345
%
378
4428
%
707
4427
5311
542
301
3021
711
%
701
4427
345
345
%
378
4428
%
707
4427
72.000.000
13.680.000
7.133.000
695.000
15.000.000
16.660.000
12.000.000
3.000.000
1.500.000
4.200.000
1.000.000
840.340
159.660
8.559.600
834.000
18.000.000
19.992.000
14.400.000
3.600.000
1.800.000
5.200.000
85.680.000
7.133.000
695.000
15.000.000
14.000.000
2.660.000
12.000.000
3.000.000
781.530
718.470
3.529.428
670.572
1.000.000
1.000.000
8.559.600
834.000
18.000.000
16.800.000
3.192.000
14.400.000
3.600.000
937.836
862.164
4.369.768
830.232
220.253.600
220.253.600
9. 4/01
10. 4/01
11. 5/01
12. 5/01
13. 5/01
14. 5/01
15. 5/01
16. 5/01
17. 5/01
Aviz 2/5/01
NIR 2/5/01
Monetar 2/5/01
RC
NTOCMIT,
VERIFICAT,
S.C. Neptun S.R.L.
(Unitatea)
Registrul jurnal
Nr. pagina 2
Nr.
crt.
1
DataDocumentul
nreg. (felul, nr., data)
2
3
Explicaii
4
Simbol conturi
Debitoare Creditoare
5
6
Suma
Debitoare
7
Creditoare
8
18.
19.
20.
21.
22.
23.
5/01
5/01
5/01
5/01
5/01
5/01
Bon 156/5/01
NR 2/5/01
NR 3/5/01
NR 4/5/01
Extras cont
Extras cont
Report:
Alim.cu benzin
mijlocul de
transport
Recepionat
materiale auxiliare
Recepionat
materiale auxiliare
Recepionat
materiale auxiliare
ncasri de la
clieni
Pli furnizori i
comisionul bancar
Consumat. mat.
prime i mater. aux.
Receptionat pr.
finite
Livrat produse
finite la clieni
inetrni
Scderea din gestiune
Transf. pr.f. la mag.
Ad. comercial+TVA
aferente mrfurilor
ncasri de la clieni
Vnz. mrf. prin
magazin
Depunere de numerar
n contul de la banc
De reportat
220.253.600
%
6022
4426
%
3021
4426
%
3021
4426
%
3021
4426
5121
%
401
627
601
6021
345
4111
711
371
371
5121
5311
581
5121
5311
588.238
111.762
401
12.300.000
2.337.000
401
600.000
114.000
401
4111
5121
301
3021
711
%
701
4427
345
345
%
378
4428
4111
%
707
4427
5311
581
5.000.000
50.000
71.330.000
7.098.380
150.000.000
174.930.000
126.000.000
24.000.000
12.000.000
36.652.000
35.000.000
35.000.000
35.000.000
953.911.980
1.300.000
247.000
4.000.000
220.253.600
700.000
14.637.000
714.000
1.547.000
4.000.000
5.050.000
71.330.000
7.098.380
150.000.000
147.000.000
27.930.000
126.000.000
24.000.000
6.252.240
5.747.760
36.652.000
29.411.900
5.588.100
35.000.000
35.000.000
953.911.980
24. 6-15/01 B.consum
25. 6-15/01 B. predare
26. 6-15/01 Facturi
27. 6-15/01 F 3,4/5/01
28. 6-15/01 Avize de int.
29. 6-15/01 Note de
recepie
30. 6-15/01 Extrase cont
31. 6-15/01 Monetar i
registru de cas
32. 6-15/01 Extrase cont
NTOCMIT,
VERIFICAT,
S.C. Neptun S.R.L.
(Unitatea)
Registrul jurnal
Nr. pagina 3
Nr.
crt.
1
DataDocumentul
nreg. (felul, nr., data)
2
3
Explicaii
4
Simbol conturi
Debitoare Creditoare
5
6
Suma
Debitoare
7
Creditoare
8
33. 6-15/01 Extrase cont
34. 16-31/01 NR 5/19/01
35. 16-31/01 NR 6/20/01
36. 16-31/01 NR 7/21/01
37. 16-31/01 B. consum
38. 16-31/01 B. predare
39. 16-31/01 Facturi 7,8
40. 16-31/01 Facturi
41. 16-31/01 Aviz nsoire
42. 16-31/01 Note de
recepie
43. 16-31/01 Monetar i R.
de casa
44. 16-31/01 Extrase cont
45. 16-31/01 Extrase cont
46. 16-31/01 Extrase cont
47. 16-31/01 Extrase cont
Report:
Pli furnizori i
comision bancar
Recepionat materie
prim
Receptionat
materiale auxiliare
Receptionat
materiale auxiliare
Consumat. materii
prime i mat. auxil.
Recepionat pr. finite
Livrat prod. finite
la clieni interni
Scderea din gestiune
Transf. pr. f. la
magaz.
Ad.comerc.+TVA
aferente mrfurilor
Vnzarea
mrfurilor prin
magaz.
Depunere de
numerar n contul b.
ncasri de la clieni
Pli furnizori i
comision bancar
Achitat obligaii
fiscale i com.
bancare
De reportat
953.911.980
%
401
627
%
301
4426
%
3021
4426
%
3021
4426
601
6021
345
4111
711
371
371
5311
581
5121
5121
%
401
627
%
441
4423
627
5121
102.578.000
50.000
401
146.000.000
27.740.000
401
1.350.000
256.500
401
301
3021
711
%
701
4427
345
345
%
378
4428
%
707
4427
5311
581
4111
5121
5121
32.000.000
4.429.890
50.000
10.500.000
1.995.000
109.200.000
10.779.420
225.000.000
264.180.000
180.000.000
45.000.000
22.500.000
953.911.980
102.628.000
173.740.000
1.606.500
12.495.000
109.200.000
10.779.420
225.000.000
222.000.000
42.180.000
180.000.000
45.000.000
11.722.950
10.777.050
67.000.000
65.000.000
65.000.000
307.020.000
187.841.500
50.000
36.479.890
56.302.780
10.697.200
65.000.000
65.000.000
307.020.000
187.891.500
2.829.475.490 2.829.475.490
NTOCMIT,
VERIFICAT,
S.C. Neptun S.R.L.
(Unitatea)
Registrul jurnal
Nr. pagina 4
Nr.
crt.
1
DataDocumentul
nreg. (felul, nr., data)
2
3
Explicaii
4
Simbol conturi
Debitoare Creditoare
5
6
Suma
Debitoare
7
Creditoare
8
48. 16-31/01 Facturi :
1046,640,
302,502
Report:
Prestaii facturate
de furnizori
(telefon, gaze, ap,
energie electric,
reparaii)
Salariile cuvenite
angajailor
Reinerile din
salarii
49. 16-31/01 Stat salarii
50. 16-31/01 Stat salarii
%
6022
605
611
626
4426
641
421
401
421
%
444
4312
4314
4372
4311
4313
4371
447
581
5121
5311
%
2813
2814
5121
2.829.475.490 2.829.475.490
146.370.000
92.000.000
17.000.000
10.000.000
4.000.000
23.370.000
80.000.00080.000.000
29.600.000
16.000.000
7.600.000
5.200.000
800.000
17.600.000
5.600.000
2.400.000
400.000
50.400.000
50.652.000
50.400.000
3.302.082
138.889
55.600.000
16.000.000
17.600.000
7.600.000
5.600.000
5.200.000
2.400.000
800.000
400.000
-8.000.000-8.000.000
3.313.938.461 3.313.938.461
51.
52.
53.
54.
Sit. de calcul CAS/angajator
Sit. de calcul Fd. sntate/angajator
Sit. de calcul Fd. omaj/angajator
Sit. de calcul Fd. accidente
munc i boli prof.
55. 16-31/01 CEC num. i Rid. numerar pt.
extras de cont salarii i com. banc.
56. 16-31/01 Stat salarii
57. 16-31/01 Sit. de calcul
58. 16-31/01 Extrase cont
Plata salariilor
nreg. amortiz. mijl.
fixe
Virat pe destinaii
obligaiile fiscale,
sociale i prot.
social
16-31/01
16-31/01
16-31/01
16-31/01
6451
6453
6452
635
5311
%
581
627
421
6811
%
444
4311
4312
4313
4314
4371
4372
447
348
17.600.000
5.600.000
2.400.000
400.000
50.400.000
50.400.000
252.000
50.400.000
3.440.971
59. 16-31/01 Sit. de calcul
Dif. de pre la pr. f.
De reportat
711
NTOCMIT,
VERIFICAT,
S.C. Neptun S.R.L.
(Unitatea)
Registrul jurnal
Nr. pagina 5
Nr.
crt.
1
DataDocumentul
nreg. (felul, nr., data)
2
3
Simbol conturi
Debitoare Creditoare
56
711
%
607
378
4428
4427
4427
%
701
707
711
121
348
371
74.263.888
19.349.988
17.786.124
70.010.922
23.737.202
Suma
DebitoareCreditoare
78
3.313.938.461 3.313.938.461
-8.000.000-8.000.000
111.400.000
Explicaii
4
Report:
Rep. dif. de pre af.
ieirilor de pr. f.
Scderea din gestiune
a mrfurilor vndute
prin mag.
60. 16-31/01 Sit. de calcul
61. 16-31/01 Sit. de calcul
62. 16-31/01 Jurnal de cump. Decontat TVA
i vnzrideductibil
63. 16-31/01 Jurnal de cump. TVA de plat
i vnzri
64. 16-31/01 Rulaje contDecontat venit. la
sfritul lunii
4426
4423
121
70.010.922
23.737.202
569.013.876
65. 16-31/01 Rulaje conturi Decontat chelt. la
sinteticesfritul lunii
66. 16-31/01 Sit. de calcul
67. 16-31/01 Sit. de calcul
68. 16-31/01 Rulaje cont
Impozit pe prof. dat.
Decontat ch. cu impoz
nchid. cont 129 pt.
prof. rep. n anul pr.
TOTAL
691
121
121
%
601
6021
6022
605
611
626
641
6451
6452
6453
635
6811
607
627
441
691
129
399.800.000
93.613.876
75.600.000
524.258.037
196.222.600
19.450.000
93.428.578
17.000.000
10.000.000
4.000.000
80.000.000
17.600.000
2.400.000
5.600.000
400.000
3.440.971
74.263.888
452.000
11.188.960
11.188.960
150.000.000
11.188.960
11.188.960
150.000.000
4.776.736.418 4.776.736.418
NTOCMIT,
VERIFICAT,
Seria
Furnizor: S.C. Titan S.A.
.
(denumirea, forma juridic)
Nr.
IN
Cumprtor: S.C. Neptun SRL
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/1400/1993
Codul fiscal (C.U.I.): 100400
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti
Libertatii nr. 4 Sector 2
Judeul:-
Contul: 0471832
Banca: BCR
Capital social: 1.000.000.000 lei
Cota T.V.A. 19%
Nr.
crt.
0
FACTUR
FISCAL
Nr. facturii 12
Data (ziua, luna, anul) 4/01/2004
Nr. avizului de nsoire a mrfii .
(dac este cazul)
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/2000/1998
Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti
Orizontului nr. 14 Sector 1
Judeul:
Contul: 0234715
Banca: BRD
Valoarea
T.V.A.
- lei -
6
Denumirea produselor
sau a serviciilor
1
U.M.
2
Cantitatea
3
Preul unitar
(fr T.V.A.)
- lei -
4
Valoarea
- lei -
5(3x4)
1.
Fin
Kg
10.000
7.200
72.000.000
13.680.000
Semntura i
tampila
furnizorului
Date privind expediia :
Numele delegatului: Grigore Vasile
Buletinul/cartea de identitate
seria DI nr. 7400 eliberat() Secia 21
Mijlocul de transport auto
nr. 18-B-ONP
Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la
data de 4/01 ora 8
Semnturile
Total,
din care:
accize
Semntura
de primire
72.000.000
13.680.000
X
Total de plat
(col. 5+col. 6)
85.680.000
NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE
UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L.
__________
__________
__________
__________
Numr
document
3
Data
Z
4
L
5
A
6
Cod
furnizor
7
Cod
primitor
8
9
Nr. factura/
dispoz. sau
chitan fiscal
12
13
1 2
Cont
creditor
14
4 0 1
Nr.
poz.
15
0
1
OP
2
Numr contract/comand
10
11
1 0 4 0 1 0 4
Subsemnaii, membri ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de
ONP documente nsoitoare factura nr. 12/04.01.2004 constatndu-se urmtoarele:
Nr. Denumirea materialelor,
ambalajelor i
crt.
materialelor refolosibile
din dezasamblare
16
1
Fin
Cont
debitor
17
301
18
Cantitate
conf.U.M.
document
20
21
kg
10.000
S.C. Titan S.A. din Bucureti cu auto nr. 18 B
COD
19
RECEPIONAT
CantitateaPre unitar
Valoare
ntregZLeiB
2223LeiB
1 0 0 0 07 2 0 072.000.000
RABAT
%
Valoare
Lei
B
Numele i prenumele
Georgescu Ion
Vasilescu Gheorghe
COMISIA DE RECEPIE
SemnturaNumele i prenumele
Semntura
PRIMIT N GESTIUNE
DataSemntura
04/01/2004
UNITATEA: SC Neptun SRL
Numar document
Data
Ziua Luna Anul
14012004
Denumirea valorilor materiale (inclusiv
sort, marca, profil, dimensiune)
Produs, lucrare (comanda) Pine
Cod predator
Cod primitor
Nr. comanda
Cod produs
Cont
Debitor
601
6021
6021
6021
Creditor
301
3021
3021
3021
Cantit.
necesara
1.000
30
10
3
Cod
U/M
Kg
Kg
Kg
Kg
Cantitatea
eliberata
1.000
30
10
3
Pretul
unitar
Valoarea
BON DE CONSUM
(COLECTIV)
Nr.
crt.
1
2
3
4
Fin
Drojdie
Sare
Amelioratori
7.133 7.133.000
20.000600.000
2.00020.000
25.00075.000
TOTAL
Data si semnatura
Sef compartiment
Gestionar
7.828.000
Primitor
UNITATEA SC Neptun SRL
Data
Numar documentZiua Luna Anul Cod predator Cod primitor
04012004
Nr. Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca,Cont
crt.profil, dimensiune)
DebitorCreditor
1 Pine 0,250 Kg/buc345711
Nr. comanda
Cod produs
Cod
U/M
buc
BON DE PREDARE-TRANSFER
RESTITUIRE
Cantitatea
efectiva
5000
Pretul
unitar
3000
Valoarea
15.000.000
Data si semnatura
Viza C.T.C. (propus miscarea)
Predator
Primitor
Seria
Furnizor: S.C. Neptun SRL
.
(denumirea, forma juridic)
Nr.
IN
Cumprtor: S.C. Terra SRL
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/2000/1998
Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti
Orizontului 14 Sector 1
Judeul:-
Contul: 01514022
Banca: BCR
Capital social: 200.000.000 lei
Cota T.V.A. 19%
Nr.
crt.
0
FACTUR
FISCAL
Nr. facturii 1
Data (ziua, luna, anul) 4/01/2004
Nr. avizului de nsoire a mrfii .
(dac este cazul)
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/2504/2000
Codul fiscal (C.U.I.): 560900
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti
Apusului nr. 4 Sector 6
Judeul:
Contul: 0234715
Banca: BRD
Valoarea
T.V.A.
- lei -
6
Denumirea produselor
sau a serviciilor
1
U.M.
2
Cantitatea
3
Preul unitar
(fr T.V.A.)
- lei -
4
Valoarea
- lei -
5(3x4)
1.
Pine 0,250 Kg/ buc.
Buc.
2.500
3.500
8.750.000
1.662.500
Semntura i
tampila
furnizorului
Date privind expediia :
Numele delegatului: Ionescu Nicolae
Buletinul/cartea de identitate
seria RD nr. 2249 eliberat() Secia 11
Mijlocul de transport auto
nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la
data de 4/01 ora 8
Semnturile
Total,
din care:
accize
Semntura
de primire
8.750.000
1.662.500
X
Total de plat
(col. 5+col. 6)
10.412.500
Seria
Furnizor: S.C. Neptun SRL
.
(denumirea, forma juridic)
Nr.
IN
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/2000/1998
Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti
Orizontului 14 Sector 1
Judeul:-
Contul: 01514022
Banca: BCR
Capital social: 200.000.000 lei
Cota T.V.A. 19%
Nr.
crt.
0
FACTUR
FISCAL
Nr. facturii 2
Data (ziua, luna, anul) 4/01/2004
Nr. avizului de nsoire a mrfii .
Cumprtor: S.C. Safir SRL
(denumirea forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/2706/2000
Codul fiscal (C.U.I.): 570600
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti
Alunului nr. 7 Sector 3
Judeul:
Contul: 0147432
Banca: BCR
Valoarea
T.V.A.
- lei -
6
Denumirea produselor
sau a serviciilor
1
U.M.
2
Cantitatea
3
Preul unitar
(fr T.V.A.)
- lei -
4
Valoarea
- lei -
5(3x4)
1.
Pine 0,250 Kg/ buc.
Buc.
1.500
3.500
5.250.000
997.500
Semntura i
tampila
furnizorului
Date privind expediia :
Numele delegatului: Ionescu Nicolae
Buletinul/cartea de identitate
seria RD nr. 2249 eliberat() Secia 11
Mijlocul de transport auto
nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la
data de 4/01 ora 8
Semnturile
Total,
din care:
accize
Semntura
de primire
5.250.000
997.500
X
Total de plat
(col. 5+col. 6)
6.247.500
Seria
Furnizor: S.C. NeptunS.R.L.
..
(denumirea, forma juridic)
Nr.
IN
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J40/2000/1998
Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti
Orizontului 14, sector 1
Judeul: -
Contul: 01514022
Banca: B.C.R.
Nr.
crt.
0
AVIZ
DE NSOIRE
A MRFII
Nr. 1
Data 04/01/2004
(ziua, luna, anul)
Cumprtor: Magazinul unitatii
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J40/2000/1998
Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti
Sibiu nr. 4, sector 6
Judeul: -
Contul: 01514022
Banca: B.C.R.
Cantitatea
livrat
3
SPECIFICAIA
(produse, ambalaje, etc.)
1
U.M.
2
Preul unitar
(fr T.V.A.)
- lei -
4
Valoarea
- lei -
5
1.
Paine 0,250 Kg/buc
Buc.
1.000
3.000
3.000.000
Semntura i
tampila
furnizorului
Date privind expediia :
Numele delegatului: Ionescu Nicolae
B.I./C.I. seria RD nr 2249 eliberat/ Sectia 11
Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de 4/01
ora 8 Semnturile ..
Total
Semntura
de primire
3.000.000
NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE
SOCIETATEA
S.C. Neptun
magazin
OP PAD
Numr
document
Data
Cod fiscal
furnizor
Cod fiscal
primitor
Nr. contract/comand
Factura/
Aviz nso. marf
Chitan fiscal
Cont
creditor
Nr.
poz.
Z L A
0 1 0 4 0 1
Subsemnaii, membri ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de _SC NEPTUN SRL SEDIUL DE PRODUCTIE___
_________________________ din __BUCURESTI___________ cu vagonul/auto nr. 15 B - CHR___ documente nsoitoare AVIZ DE INSOTIRE A MARFII_______
_nr. 1__________________________________________________constatndu-se urmtoarele:
Furnizor
Nr. Denumire
U.M. Cant.
crt. produs
Pre
unit.
0
1
2
3
4
Adaos
comercial
Din care TVA
Pre unitar
Valoarea laTVA aferent
cuPre unitar
pre cuadaos
amnuntulfr TVA
amnuntulcomercial
cu TVA
T.V.A.
Valoare
Pe
Total
U.M.
5 (3x4)
6
7 (3x6)
Total
factura
8 (5+7)
%
Suma
Pe U.M.
Total
9
10 (4x9)
11 (4+10)
12 (10x19%)
13 (6+11+12)
14 (3x13)
15 (6+12)
16 (3x15)
1.
Paine
Buc.
1000
3000 3000000 570 570000 3570000 26,05 781.53
3781.53
148.47
4500
4500000
718.47
718470
COMISIA DE RECEPIE
Numele i prenumele
Semntura
Numele i prenumele
Semntura
PRIMIT N GESTIUNE
Numele i prenumele
Semntura
Unitatea: SC Neptun SRL
.
Seria
Nr.
MONETAR Nr. 1
Data 4/01/2004
IN
Magazinul unitiiCasa..
____________________________buc. x 1.000.000 lei______________________
______________________4_____buc. x 500.000 lei____2.000.000____________
_____________________20_____buc. x 100.000 lei____2.000.000____________
______________________4_____buc. x 50.000 lei______ 200.000____________
____________________________buc. x 10.000 lei_________________________
____________________________buc. x 5.000 lei__________________________
____________________________buc. x 2.000 lei__________________________
____________________________buc. x 1.000 lei__________________________
____________________________buc. x 500 lei____________________________
____________________________buc. x 100 lei____________________________
____________________________buc. x 1 leu______________________________
TOTAL LEI______4.200.000____________
___________________________________________________________________
Casier predtor,Casier primitor,
__________________________
Responsabil, ____________________
Unitatea S.C. Neptun S.R.L.
DISPOZIIE DE *) PlatCTRE CASIERIE
nr. 1 din 04.01
Numele i prenumele Ivan Gheorghe
Funcia (calitatea)ofer
Suma1.000.000 leiun million
(n cifre)(n litere)
Scopul ncasrii-pliiAvans deplasare
Conductorul
unitii
Viza de control
financiar-preventiv
Compartiment
financiar-contabil
*) Se va nscrie NCASARE sau PLAT dup caz
Se completeaz numai
pentru pli
Semntura
DATE SUPLIMENTARE PENTRU BENEFICIARUL SUMEI
Actul de identitate B.I. Seria BZ nr. 551028
Am primit suma de 1.000.000 lei
(n cifre)
Data04.01
Semntura
CASIER,
Pltit/ncasat suma de .. lei
(n cifre)
Data 04.01
Semntura
SNP PETROM SUCURSALA PECO
STAIA 14
COD FISCAL 151982
NUMR BON: 42
CASIER: GEORGESCU ADRIAN
BENZIN FR PLUMB
34.000 X 29,41
TOTAL
CASH
REST
TOTAL TVA
COT TVA 19%
DATA 04/01
ORA 18:29:05
1.000.000
1.000.000
1.000.000
0
159.660
UNITATEA: SC Neptun SRL
Numar document : 2
Data
Ziua Luna Anul
5012004
Denumirea valorilor materiale (inclusiv
sort, marca, profil, dimensiune)
Produs, lucrare (comanda) Paine
Cod predator
Cod primitor
Nr. comanda
Cod produs
Cont
Debitor
601
6021
6021
6021
Creditor
301
3021
3021
3021
Cantit.
necesara
1200
36
12
3,6
Cod
U/M
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
BON DE CONSUM
(COLECTIV)
Nr.
crt.
Cantitatea
eliberata
1200
36
12
3,6
Pretul
unitar
Valoarea
1 Fin
2 Drojdie
3 Sare
4 Amelioratori
7.133 8.559.600
20.000 720.000
2.000
25.000
24.000
90.000
TOTAL
Data si semnatura
Sef compartiment
Gestionar
9.393.600
Primitor
UNITATEA SC Neptun SRL
Data
Numar document : 2Ziua Luna Anul Cod predator Cod primitor
5012004
Nr. Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca,Cont
crt.profil, dimensiune)
DebitorCreditor
1 Pine 0,250 Kg/buc345711
Nr. comanda
Cod produs
Cod
U/M
buc
BON DE PREDARE-TRANSFER
RESTITUIRE
Cantitatea
efectiva
6000
Pretul
unitar
3000
Valoarea
18.000.000
Data si semnatura
Viza C.T.C. (propus miscarea)
Predator
Primitor
Seria
Furnizor: S.C. Neptun SRL
.
(denumirea, forma juridic)
Nr.
IN
Cumprtor: S.C. Terra SRL
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/2000/1998
Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti
Orizontului 14 Sector 1
Judeul:-
Contul: 01514022
Banca: BCR
Capital social: 200.000.000 lei
Cota T.V.A. 19%
Nr.
crt.
0
FACTUR
FISCAL
Nr. facturii 3
Data (ziua, luna, anul) 5/01/2004
Nr. avizului de nsoire a mrfii .
(dac este cazul)
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/2504/2000
Codul fiscal (C.U.I.): 560900
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti
Apusului nr. 4 Sector 6
Judeul:
Contul: 0234715
Banca: BRD
Valoarea
T.V.A.
- lei -
6
Denumirea produselor
sau a serviciilor
1
U.M.
2
Cantitatea
3
Preul unitar
(fr T.V.A.)
- lei -
4
Valoarea
- lei -
5(3x4)
1.
Pine 0,250 Kg/ buc.
Buc.
3.000
3.500
10.500.000
1.995.000
Semntura i
tampila
furnizorului
Date privind expediia :
Numele delegatului: Ionescu
Nicolae.
Buletinul/cartea de identitate
seria RD nr. 2249 eliberat() Secia 11
Mijlocul de transport auto
nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la
data de 4/01 ora 8
Semnturile
Total,
din care:
accize
Semntura
de primire
10.500.000
1.995.000
X
Total de plat
(col. 5+col. 6)
12.495.000
Seria
Furnizor: S.C. Neptun SRL
.
(denumirea, forma juridic)
Nr.
IN
Cumprtor: S.C. Safir SRL
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/2000/1998
Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti
Orizontului 14 Sector 1
Judeul:-
Contul: 01514022
Banca: BCR
Capital social: 200.000.000 lei
Cota T.V.A. 19%
Nr.
crt.
0
FACTUR
FISCAL
Nr. facturii 4
Data (ziua, luna, anul) 5/01/2004
Nr. avizului de nsoire a mrfii .
(dac este cazul)
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/2706/2000
Codul fiscal (C.U.I.): 570600
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti
Alunului nr. 7 Sector 3
Judeul:
Contul: 0147432
Banca: BCR
Valoarea
T.V.A.
- lei -
6
Denumirea produselor
sau a serviciilor
1
U.M.
2
Cantitatea
3
Preul unitar
(fr T.V.A.)
- lei -
4
Valoarea
- lei -
5(3x4)
1.
Pine 0,250 Kg/ buc.
Buc.
1.800
3.500
6.300.000
1.197.000
Semntura i
tampila
furnizorului
Date privind expediia :
Numele delegatului: Ionescu
Nicolae.
Buletinul/cartea de identitate
seria RD nr. 2249 eliberat() Secia 11
Mijlocul de transport auto
nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la
data de 4/01 ora 8
Semnturile
Total,
din care:
accize
Semntura
de primire
6.300.000
1.197.000
X
Total de plat
(col. 5+col. 6)
7.497.000
Seria
Furnizor: S.C. Neptun S.R.L
..
(denumirea, forma juridic)
Nr.
IN
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J40/2000/1998
Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti
Orizontului 14, sector 1
Judeul: -
Contul: 01514022
Banca: B.C.R.
Nr.
crt.
0
AVIZ
DE NSOIRE
A MRFII
Nr. 2
Data 05/01/2004
(ziua, luna, anul)
Cumprtor: Magazinul unitatii
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J40/2000/1998
Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti
Sibiu nr. 4, sector 6
Judeul: .
Contul:
Banca:
Cantitatea
livrat
3
SPECIFICAIA
(produse, ambalaje, etc.)
1
U.M.
2
Preul unitar
(fr T.V.A.)
- lei -
4
Valoarea
- lei -
5
1.
Paine 0,250 Kg/buc
Buc.
1.200
3.000
3.600.000
Semntura i
tampila
furnizorului
Date privind expediia :
Numele delegatului: Ionescu Nicolae
B.I./C.I. seria RD nr 2249 eliberat/ Sectia 11
Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de 05/01
ora 8 Semnturile ..
Total
Semntura
de primire
3.600.000
NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE
SOCIETATEA
S.C. Neptun
magazin
OP PAD
Numr
document
Data
Cod fiscal
furnizor
Cod fiscal
primitor
Nr. contract/comand
Factura/
Aviz nso. marf
Chitan fiscal
Cont
creditor
Nr.
poz.
Z L A
0 2 0 5 0 1
Subsemnaii, membri ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de _SC NEPTUN SRL SEDIUL DE PRODUCTIE___
_________________________ din __BUCURESTI___________ cu vagonul/auto nr. 15 B - CHR___ documente nsoitoare AVIZ DE INSOTIRE A MARFII_______
_nr. 1__________________________________________________constatndu-se urmtoarele:
Furnizor
Nr. Denumire
U.M. Cant.
crt. produs
Pre
unit.
0
1
2
3
4
Adaos
comercial
Din care TVA
Pre unitar
Valoarea laTVA aferent
cuPre unitar
pre cuadaos
amnuntulfr TVA
amnuntulcomercial
cu TVA
T.V.A.
Valoare
Pe
Total
U.M.
5 (3x4)
6
7 (3x6)
Total
factura
8 (5+7)
%
Suma
Pe U.M.
Total
9
10 (4x9)
11 (4+10)
12 (10x19%)
13 (6+11+12)
14 (3x13)
15 (6+12)
16 (3x15)
1.
Paine
Buc.
1200
3000 3600000 570 684000 4284000 26,05 781.53
3781.53
148.47
4500
5400000
718.47
862164
COMISIA DE RECEPIE
Numele i prenumele
Semntura
Numele i prenumele
Semntura
PRIMIT N GESTIUNE
Numele i prenumele
Semntura
Unitatea: S.C. Neptun SRL
.
Seria
Nr.
MONETAR Nr. 2
Data 5/01/2004
IN
Magazinul intreprinderiiCasa..
____________________________buc. x 1.000.000 lei______________________
______________________2_____buc. x 500.000 lei_____1.000.000
_____________________35_____buc. x 100.000 lei_____3.500.000
_____________________10_____buc. x 50.000 lei________500.000
_____________________20_____buc. x 10.000 lei________200.000
____________________________buc. x 5.000 lei__________________________
____________________________buc. x 2.000 lei__________________________
____________________________buc. x 1.000 lei__________________________
____________________________buc. x 500 lei____________________________
____________________________buc. x 100 lei____________________________
____________________________buc. x 1 leu______________________________
TOTAL LEI________5.200.000
____________________________________________________________________
Casier predtor,Casier primitor,
__________________________
Responsabil, ____________________
Seria
Furnizor: S.C. Gemina SRL
.
(denumirea, forma juridic)
Nr.
IN
Cumprtor: S.C. Neptun SRL
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/3500/2000
Codul fiscal (C.U.I.): 670500
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti
Unirii nr. 76
Judeul:-
Contul: 1745050
Banca: BRD
Capital social: 100.000.000 lei
Cota T.V.A. 19%
Nr.
crt.
0
FACTUR
FISCAL
Nr. facturii 34
Data (ziua, luna, anul) 5/01/2004
Nr. avizului de nsoire a mrfii .
(dac este cazul)
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/2000/1998
Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti
Orizontului nr. 14 Sector 1
Judeul:-
Contul: 0234715
Banca: BRD
Valoarea
T.V.A.
- lei -
6
Denumirea produselor
sau a serviciilor
1
U.M.
2
Cantitatea
3
Preul unitar
(fr T.V.A.)
- lei -
4
Valoarea
- lei -
5(3x4)
1.
Drojdie
Kg
600
20.500
12.300.000
2.337.000
Semntura i
tampila
furnizorului
Date privind expediia :
Numele delegatului: Ionescu Nicolae
B.I./C.I. seria RD nr 2249 eliberat/ Sectia 11
Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la
data de 05/01 ora 8
Semnturile ..
Total,
din care:
accize
Semntura
de primire
12.300.000
2.337.000
X
Total de plat
(col. 5+col. 6)
14.637.000
NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE
UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L.
__________
__________
__________
__________
Numr
document
3
Data
Z
4
L
5
A
6
Cod
furnizor
7
Cod
primitor
8
9
Nr. factura/
dispoz. sau
chitan fiscal
12
13
3 4
Cont
creditor
14
4 0 1
Nr.
poz.
15
0
1
OP
2
Numr contract/comand
10
11
2 0 5 0 1 0 4
Subsemnaii, membri ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de
CHR documente nsoitoare factura nr. 34/05.01.2004 constatndu-se urmtoarele:
Nr. Denumirea materialelor,
ambalajelor i
crt.
materialelor refolosibile
din dezasamblare
16
1
Drojdie
Cont
debitor
17
3021
18
Cantitate
conf.U.M.
document
20
21
kg
600
S.C. Gemina S.R.L. din Bucureti cu auto nr. 15 B
COD
19
RECEPIONAT
CantitateaPre unitar
Valoare
ntregZLeiB
2223LeiB
6 0 02 0 5 0 012.300.000
RABAT
%
Valoare
Lei
B
Numele i prenumele
Georgescu Ion
Vasilescu Gheorghe
COMISIA DE RECEPIE
SemnturaNumele i prenumele
Semntura
PRIMIT N GESTIUNE
DataSemntura
05/01/2004
Seria
Furnizor: S.C. Onil SRL
.
(denumirea, forma juridic)
Nr.
IN
Cumprtor: S.C. Neptun SRL
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/3600/2000
Codul fiscal (C.U.I.): 672300
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti
Unirii nr. 106
Judeul:-
Contul: 1760520
Banca: BRD
Capital social: 100.000.000 lei
Cota T.V.A. 19%
Nr.
crt.
0
FACTUR
FISCAL
Nr. facturii 24
Data (ziua, luna, anul) 05/01/2004
Nr. avizului de nsoire a mrfii .
(dac este cazul)
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/2000/1998
Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti
Orizontului nr. 14 Sector 1
Judeul:-
Contul: 0234715
Banca: BRD
Valoarea
T.V.A.
- lei -
6
Denumirea produselor
sau a serviciilor
1
U.M.
2
Cantitatea
3
Preul unitar
(fr T.V.A.)
- lei -
4
Valoarea
- lei -
5(3x4)
1.
Sare
Kg
300
2.000
600.000
114.000
Semntura i
tampila
furnizorului
Date privind expediia :
Numele delegatului: Ionescu Nicolae
Buletinul/cartea de identitate
seria RD nr. 2249 eliberat() Secia 11
Mijlocul de transport auto
nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la
data de 05/01 ora 8
Semnturile
Total,
din care:
accize
Semntura
de primire
600.000
114.000
X
Total de plat
(col. 5+col. 6)
714.000
NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE
UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L.
__________
__________
__________
__________
Numr
document
3
Data
Z
4
L
5
A
6
Cod
furnizor
7
Cod
primitor
8
9
Nr. factura/
dispoz. sau
chitan fiscal
12
13
2 4
Cont
creditor
14
4 0 1
Nr.
poz.
15
0
1
OP
2
Numr contract/comand
10
11
3 0 5 0 1 0 4
Subsemnaii, membri ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de
CHR documente nsoitoare factura nr. 24/05.01.2004 constatndu-se urmtoarele:
Nr. Denumirea materialelor,
ambalajelor i
crt.
materialelor refolosibile
din dezasamblare
16
1
Sare
Cont
debitor
17
3021
18
Cantitate
conf.U.M.
document
20
21
kg
300
S.C. Onil S.R.L. din Bucureti cu auto nr. 15 B
COD
19
RECEPIONAT
CantitateaPre unitar
Valoare
ntregLeiZB
2223LeiB
3 0 02 0 0 0600.000
RABAT
%
Valoare
Lei
B
Numele i prenumele
Georgescu Ion
Vasilescu Gheorghe
COMISIA DE RECEPIE
SemnturaNumele i prenumele
Semntura
PRIMIT N GESTIUNE
DataSemntura
05/01/2004
Seria
Furnizor: S.C. Alutus SRL
.
(denumirea, forma juridic)
Nr.
IN
Cumprtor: S.C. Neptun SRL
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/3800/2000
Codul fiscal (C.U.I.): 671600
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti
Unirii nr. 104
Judeul:-
Contul: 147352
Banca: BCR
Capital social: 120.000.000 lei
Cota T.V.A. 19%
Nr.
crt.
0
FACTUR
FISCAL
Nr. facturii 37
Data (ziua, luna, anul) 05/01/2004
Nr. avizului de nsoire a mrfii .
(dac este cazul)
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/2000/1998
Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti
Orizontului nr. 14 Sector 1
Judeul:-
Contul: 0234715
Banca: BRD
Valoarea
T.V.A.
- lei -
6
Denumirea produselor
sau a serviciilor
1
U.M.
2
Cantitatea
3
Preul unitar
(fr T.V.A.)
- lei -
4
Valoarea
- lei -
5(3x4)
1.
Amelioratori
Kg
50
26.000
1.300.000
247.000
Semntura i
tampila
furnizorului
Date privind expediia :
Numele delegatului: Ionescu Nicolae
Buletinul/cartea de identitate
seria RD nr. 2249 eliberat() Secia 11
Mijlocul de transport auto
nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la
data de 05/01 ora 8
Semnturile
Total,
din care:
accize
Semntura
de primire
1.300.000
247.000
X
Total de plat
(col. 5+col. 6)
1.547.000
NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE
UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L.
__________
__________
__________
__________
Numr
document
3
Data
Z
4
L
5
A
6
Cod
furnizor
7
Cod
primitor
8
9
Nr. factura/
dispoz. sau
chitan fiscal
12
13
3 7
S.C. Alutusl S.R.L. din Bucureti
Cont
creditor
14
4 0 1
cu
Nr.
poz.
15
0
1
OP
2
Numr contract/comand
10
11
4 0 5 0 1 0 4
Subsemnaii, membri ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de
vagonul/auto nr. 15 B CHR documente nsoitoare factura nr. 37/05.01.2004 constatndu-se urmtoarele:
Nr. Denumirea materialelor,
ambalajelor i
crt.
materialelor refolosibile
din dezasamblare
16
1
Amelioratori
Cont
debitor
17
3021
18
Cantitate
U.M.conf.
document
20
21
kg
50
COD
19
RECEPIONAT
CantitateaPre unitar
Valoare
ntregZLeiB
2223LeiB
5 02 6 0 0 01.300.000
RABAT
%
Valoare
Lei
B
Numele i prenumele
Georgescu Ion
Vasilescu Gheorghe
COMISIA DE RECEPIE
SemnturaNumele i prenumele
Semntura
PRIMIT N GESTIUNE
DataSemntura
05/01/2004
BANCA COMERCIAL ROMN
EXTRAS DE CONT NR. 1 DIN 05.01.
pe perioada 01.01. 05.01.
Cont: 01514022 (Conturi curente conturi curente persoana juridic)
Valuta: ROL (Leu romnesc)
Titular: S.C. Neptun S.R.L.
Tip produs: Cnt. Crt. persoana juridica lei
Data op.
Data val.
05.01
Explic
aie
CV FC
Referina op.
Document
Data: 01.01
Ordin de plat nr. 1/05.01
Ordin de plat nr. 2/05.01
ncasare comision
Tranzacie
Sold iniial
Plati c/v marfa Titan
Plati c/v marfa Spicul
Total tranzacii
Sold curent
Debit
Credit
25.000.000
4.000.000
1.000.000
50.000
5.050.000
19.950.000
ORDIN DE PLAT
patrumilioanelei
Nr. 01
PLTII
- 4.000.000 - LEI, ADIC
PLTITOR: S.C. NEPTUN S.R.L.
COD FISCAL: 500400 DIN CONT:
01514022
DE LA BANCA: BCR
REPREZENTND: CV MARF
CTRE BENEFICIAR S.C. TITAN S.A.
N CONT:
0471832
LA ADRESA/BANCA: BCR
DATA EMITERII
05.01.
ORDIN DE PLAT
unmilionlei
Nr. 02
PLTII
- 1.000.000 - LEI, ADIC
PLTITOR: S.C. NEPTUN S.R.L.
COD FISCAL: 500400 DIN CONT:
01514022
DE LA BANCA: BCR
REPREZENTND: CV MARF
CTRE BENEFICIAR S.C. SPICUL S.A.
N CONT:
0371083
LA ADRESA/BANCA: BCR
DATA EMITERII
05.01.
UNITATEA: SC Neptun SRL
Numar document
Data
Ziua Luna Anul
6-15012004
Denumirea valorilor materiale (inclusiv
sort, marca, profil, dimensiune)
Produs, lucrare (comanda) Pine
Cod predator
Cod primitor
Nr. comanda
Cod produs
Cont
Debitor
601
6021
6021
6021
Creditor
301
3021
3021
3021
Cantit.
necesara
10000
300
100
30
Cod
U/M
Kg
Kg
Kg
Kg
BON DE CONSUM
(COLECTIV)
Nr.
crt.
1
2
3
4
Cantitatea
eliberata
10000
300
100
30
Pretul
unitar
7133
20409
2000
25856
Valoarea
71.330.000
6.122.700
200.000
775.680
Fin
Drojdie
Sare
Amelioratori
TOTAL
Data si semnatura
Sef compartiment
Gestionar
78.428.380
Primitor
UNITATEA SC Neptun SRL
Data
Numar documentZiua Luna Anul Cod predator Cod primitor
6-15012004
Nr. Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca,Cont
crt.profil, dimensiune)
DebitorCreditor
1 Pine 0,250 Kg/buc345711
Nr. comanda
Cod produs
Cod
U/M
buc
BON DE PREDARE-TRANSFER
RESTITUIRE
Cantitatea
efectiva
50000
Pretul
unitar
3000
Valoarea
150.000.000
Data si semnatura
Viza C.T.C. (propus miscarea)
Predator
Primitor
Seria
Furnizor: S.C. Neptun SRL
.
(denumirea, forma juridic)
Nr.
IN
Cumprtor: S.C. Terra SRL
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/2000/1998
Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti
Orizontului 14 Sector 1
Judeul:-
Contul: 01514022
Banca: BCR
Capital social: 200.000.000 lei
Cota T.V.A. 19%
Nr.
crt.
0
FACTUR
FISCAL
Nr. facturii 5
Data (ziua, luna, anul) 6-15/01/2004
Nr. avizului de nsoire a mrfii .
(dac este cazul)
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/2504/2000
Codul fiscal (C.U.I.): 560900
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti
Apusului nr. 4 Sector 6
Judeul:
Contul: 0234715
Banca: BRD
Valoarea
T.V.A.
- lei -
6
Denumirea produselor
sau a serviciilor
1
U.M.
2
Cantitatea
3
Preul unitar
(fr T.V.A.)
- lei -
4
Valoarea
- lei -
5(3x4)
1.
Pine 0,250 Kg/ buc.
Buc.
30.000
3.500
105.000.000
19.950.000
Semntura i
tampila
furnizorului
Date privind expediia :
Numele delegatului: Ionescu
Nicolae.
Buletinul/cartea de identitate
seria RD nr. 2249 eliberat() Secia 11
Mijlocul de transport auto
nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la
data de 4/01 ora 8
Semnturile
Total,
din care:
accize
Semntura
de primire
105.000.000
19.950.000
X
Total de plat
(col. 5+col. 6)
124.950.000
Seria
Furnizor: S.C. Neptun SRL
.
(denumirea, forma juridic)
Nr.
IN
Cumprtor: S.C. Safir SRL
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/2000/1998
Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti
Orizontului 14 Sector 1
Judeul:-
Contul: 01514022
Banca: BCR
Capital social: 200.000.000 lei
Cota T.V.A. 19%
Nr.
crt.
0
FACTUR
FISCAL
Nr. facturii 6
Data (ziua, luna, anul) 6-15/01/2004
Nr. avizului de nsoire a mrfii .
(dac este cazul)
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/2706/2000
Codul fiscal (C.U.I.): 570600
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti
Alunului nr. 7 Sector 3
Judeul:
Contul: 0147432
Banca: BCR
Valoarea
T.V.A.
- lei -
6
Denumirea produselor
sau a serviciilor
1
U.M.
2
Cantitatea
3
Preul unitar
(fr T.V.A.)
- lei -
4
Valoarea
- lei -
5(3x4)
1.
Pine 0,250 Kg/ buc.
Buc.
12.000
3.500
42.000.000
7.980.000
Semntura i
tampila
furnizorului
Date privind expediia :
Numele delegatului: Ionescu
Nicolae.
Buletinul/cartea de identitate
seria RD nr. 2249 eliberat() Secia 11
Mijlocul de transport auto
nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la
data de 4/01 ora 8
Semnturile
Total,
din care:
accize
Semntura
de primire
42.000.000
7.980.000
X
Total de plat
(col. 5+col. 6)
49.980.000
Seria
Furnizor: S.C. Neptun S.R.L.
..
(denumirea, forma juridic)
Nr.
IN
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J40/2000/1998
Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti
Orizontului 14, sector 1
Judeul: -
Contul: 01514022
Banca: B.C.R.
Nr.
crt.
0
AVIZ
DE NSOIRE
A MRFII
Nr. 3
Data 6 - 15/01/2004
(ziua, luna, anul)
Cumprtor: Magazinul unitatii
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anulJ40/2000/1998
Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti
Sibiu nr. 4, sector 6
Judeul:
Contul:
Banca:
Cantitatea
livrat
3
SPECIFICAIA
(produse, ambalaje, etc.)
1
U.M.
2
Preul unitar
(fr T.V.A.)
- lei -
4
Valoarea
- lei -
5
1.
Paine 0,250 Kg/buc
Buc.
8.000
3.000
24.000.000
Semntura i
tampila
furnizorului
Date privind expediia :
Numele delegatului: Ionescu Nicolae
B.I./C.I. seria RD nr 2249 eliberat/ Sectia 11
Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de 6-15/01
ora 8 Semnturile ..
Total
Semntura
de primire
24.000.000
NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE
SOCIETATEA
S.C. Neptun
magazin
OP PAD
Numr
document
Data
Cod fiscal
furnizor
Cod fiscal
primitor
Nr. contract/comand
Factura/
Aviz nso. marf
Chitan fiscal
Cont
creditor
Nr.
poz.
Z L A
0 3 1 5 0 1
Subsemnaii, membri ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de _SC NEPTUN SRL SEDIUL DE PRODUCTIE___
_________________________ din __BUCURESTI___________ cu vagonul/auto nr. 15 B - CHR___ documente nsoitoare AVIZ DE INSOTIRE A MARFII_______
_nr. 1__________________________________________________constatndu-se urmtoarele:
Furnizor
Nr. Denumire
U.M. Cant.
crt. produs
Pre
unit.
0
1
2
3
4
Adaos
comercial
Din care TVA
Pre unitar
Valoarea laTVA aferent
cuPre unitar
pre cuadaos
amnuntulfr TVA
amnuntulcomercial
cu TVA
T.V.A.
Valoare
Pe
U.M.
5 (3x4)
6
Total
factura
8 (5+7)
%
Suma
Pe U.M.
Total
Total
7 (3x6)
9
10 (4x9)
11 (4+10)
12 (10x19%)
13 (6+11+12)
14 (3x13)
15 (6+12)
16 (3x15)
1.
Paine
Buc. 8000 3000 24000000 570 4560000 28560000 26,05 781.53
3781.53
148.47
4500
36000000
718.47
5747760
COMISIA DE RECEPIE
Numele i prenumele
Semntura
Numele i prenumele
Semntura
PRIMIT N GESTIUNE
Numele i prenumele
Semntura
Unitatea: S.C. Neptun SRL
.
Seria
Nr.
MONETAR Nr. 3-12
Data 6-15/01/2004
IN
Magazinul intreprinderiiCasa..
_______________________2____buc. x 1.000.000 lei____2.000.000
______________________60____buc. x 500.000 lei_____30.000.000
______________________20____buc. x 100.000 lei______2.000.000
______________________10____buc. x 50.000 lei________ 500.000
______________________50____buc. x 10.000 lei________ 500.000
____________________________buc. x 5.000 lei__________________________
____________________________buc. x 2.000 lei__________________________
____________________________buc. x 1.000 lei__________________________
____________________________buc. x 500 lei____________________________
____________________________buc. x 100 lei____________________________
____________________________buc. x 1 leu______________________________
TOTAL LEI________35.000.000
____________________________________________________________________
Casier predtor,Casier primitor,
__________________________
Responsabil, ____________________
Seria
Furnizor: S.C. Titan S.A.
.
(denumirea, forma juridic)
Nr.
IN
Cumprtor: S.C. Neptun SRL
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/1400/1993
Codul fiscal (C.U.I.): 100400
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti
Libertii nr. 4 sector 2
Judeul:-
Contul: 0471832
Banca: BCR
Capital social: 1.000.000.000 lei
Cota T.V.A. 19%
Nr.
crt.
0
FACTUR
FISCAL
Nr. facturii 170
Data (ziua, luna, anul) 19/01/2004
Nr. avizului de nsoire a mrfii .
(dac este cazul)
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/2000/1998
Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti
Orizontului nr. 14 Sector 1
Judeul:-
Contul: 0234715
Banca: BRD
Valoarea
T.V.A.
- lei -
6
Denumirea produselor
sau a serviciilor
1
U.M.
2
Cantitatea
3
Preul unitar
(fr T.V.A.)
- lei -
4
Valoarea
- lei -
5(3x4)
1.
Fin
Kg
20.000
7.300
146.000.000
27.740.000
Semntura i
tampila
furnizorului
Date privind expediia :
Numele delegatului: Grigore Vasile
Buletinul/cartea de identitate
seria DI nr. 7400 eliberat() Secia 21
Mijlocul de transport auto
nr. 18-B-ONP
Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la
data de 19/01 ora 8
Semnturile
Total,
din care:
accize
Semntura
de primire
146.000.000
27.740.000
X
Total de plat
(col. 5+col. 6)
173.740.000
NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE
UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L.
__________
__________
__________
__________
Numr
document
3
Data
Z
4
L
5
A
6
Cod
furnizor
7
Cod
primitor
8
9
Nr. factura/
dispoz. sau
chitan fiscal
12
13
1 7 0
Cont
creditor
14
4 0 1
Nr.
poz.
15
0
1
OP
2
Numr contract/comand
10
11
5 1 9 0 1 0 4
Subsemnaii, membri ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de
ONP documente nsoitoare factura nr. 170/19.01.2004 constatndu-se urmtoarele:
Nr. Denumirea materialelor,
ambalajelor i
crt.
materialelor refolosibile
din dezasamblare
16
1
Fin
Cont
debitor
17
301
18
Cantitate
U.M.conf.
document
20
21
kg
20.000
S.C. Titan S.A. din Bucureti cu auto nr. 18 B
COD
19
RECEPIONAT
CantitateaPre unitar
Valoare
ntregZLeiB
2223LeiB
2 0 0 0 07 3 0 0146.000.000
RABAT
%
Valoare
Lei
B
Numele i prenumele
Georgescu Ion
Vasilescu Gheorghe
COMISIA DE RECEPIE
SemnturaNumele i prenumele
Semntura
PRIMIT N GESTIUNE
DataSemntura
04/01/2004
Seria
Furnizor: S.C. Alutus SRL
.
(denumirea, forma juridic)
Nr.
IN
Cumprtor: S.C. Neptun SRL
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/3800/2000
Codul fiscal (C.U.I.): 671600
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti
Unirii nr. 104
Judeul:-
Contul: 147352
Banca: BCR
Capital social: 120.000.000 lei
Cota T.V.A. 19%
Nr.
crt.
0
FACTUR
FISCAL
Nr. facturii 64
Data (ziua, luna, anul) 20/01/2004
Nr. avizului de nsoire a mrfii .
(dac este cazul)
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/2000/1998
Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti
Orizontului nr. 14 Sector 1
Judeul:-
Contul: 0234715
Banca: BRD
Valoarea
T.V.A.
- lei -
6
Denumirea produselor
sau a serviciilor
1
U.M.
2
Cantitatea
3
Preul unitar
(fr T.V.A.)
- lei -
4
Valoarea
- lei -
5(3x4)
1.
Amelioratori
Kg
50
27.000
1.350.000
256.500
Semntura i
tampila
furnizorului
Date privind expediia :
Numele delegatului: Ionescu Nicolae
Buletinul/cartea de identitate
seria RD nr. 2249 eliberat() Secia 11
Mijlocul de transport auto
nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la
data de 20/01 ora 8
Semnturile
Total,
din care:
accize
Semntura
de primire
1.350.000
256.500
X
Total de plat
(col. 5+col. 6)
1.606.500
NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE
UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L.
__________
__________
__________
__________
Numr
document
3
Data
Z
4
L
5
A
6
Cod
furnizor
7
Cod
primitor
8
9
Nr. factura/
dispoz. sau
chitan fiscal
12
13
6 4
Cont
creditor
14
4 0 1
Nr.
poz.
15
0
1
OP
2
Numr contract/comand
10
11
6 2 0 0 1 0 4
Subsemnaii, membri ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de
CHR documente nsoitoare factura nr. 64/20.01.2004 constatndu-se urmtoarele:
Nr. Denumirea materialelor,
ambalajelor i
crt.
materialelor refolosibile
din dezasamblare
16
1
Amelioratori
Cont
debitor
17
3021
18
Cantitate
U.M.conf.
document
20
21
kg
50
S.C. Alutus S.R.L. din Bucureti cu auto nr. 15 B
COD
19
RECEPIONAT
CantitateaPre unitar
ntregZLeiB
2223
5 02 7 0 0 0
RABAT
Valoare
Lei
1.350.000
B
%
Valoare
Lei
B
Numele i prenumele
Georgescu Ion
Vasilescu Gheorghe
COMISIA DE RECEPIE
SemnturaNumele i prenumele
Semntura
PRIMIT N GESTIUNE
DataSemntura
04/01/2004
Seria
Furnizor: S.C. Gemina SRL
.
(denumirea, forma juridic)
Nr.
IN
Cumprtor: S.C. Neptun SRL
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/3500/2000
Codul fiscal (C.U.I.): 670500
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti
Unirii nr. 76
Judeul:-
Contul: 1745050
Banca: BRD
Capital social: 100.000.000 lei
Cota T.V.A. 19%
Nr.
crt.
0
FACTUR
FISCAL
Nr. facturii 76
Data (ziua, luna, anul) 21/01/2004
Nr. avizului de nsoire a mrfii .
(dac este cazul)
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/2000/1998
Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti
Orizontului nr. 14 Sector 1
Judeul:-
Contul: 0234715
Banca: BRD
Valoarea
T.V.A.
- lei -
6
Denumirea produselor
sau a serviciilor
1
U.M.
2
Cantitatea
3
Preul unitar
(fr T.V.A.)
- lei -
4
Valoarea
- lei -
5(3x4)
1.
Drojdie
Kg
500
21.000
10.500.000
1.995.000
Semntura i
tampila
furnizorului
Date privind expediia :
Numele delegatului: Ionescu Nicolae
Buletinul/cartea de identitate
seria RD nr. 2249 eliberat() Secia 11
Mijlocul de transport auto
nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la
data de 20/01 ora 8
Semnturile
Total,
din care:
accize
Semntura
de primire
10.500.000
1.995.000
X
Total de plat
(col. 5+col. 6)
12.495.000
NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE
UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L.
__________
__________
__________
__________
Numr
document
3
Data
Z
4
L
5
A
6
Cod
furnizor
7
Cod
primitor
8
9
Nr. factura/
dispoz. sau
chitan fiscal
12
13
7 6
Cont
creditor
14
4 0 1
Nr.
poz.
15
0
1
OP
2
Numr contract/comand
10
11
7 2 1 0 1 0 4
Subsemnaii, membri ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de
CHR documente nsoitoare factura nr. 76/21.01.2004 constatndu-se urmtoarele:
Nr. Denumirea materialelor,
ambalajelor i
crt.
materialelor refolosibile
din dezasamblare
16
1
Drojdie
Cont
debitor
17
18
Cantitate
U.M.conf.
document
20
21
500
S.C. Gemina S.R.L. din Bucureti cu auto nr. 15 B
COD
19
RECEPIONAT
CantitateaPre unitar
ntregZLeiB
2223
5 0 02 1 0 0 0
RABAT
Valoare
Lei
10.500.000
B
%
Valoare
Lei
B
Numele i prenumele
Georgescu Ion
Vasilescu Gheorghe
COMISIA DE RECEPIE
SemnturaNumele i prenumele
Semntura
PRIMIT N GESTIUNE
DataSemntura
04/01/2004
UNITATEA: SC Neptun SRL
Numar document
Data
Ziua Luna Anul
16-3112004
Denumirea valorilor materiale (inclusiv
sort, marca, profil, dimensiune)
Produs, lucrare (comanda) Pine
Cod predator
Cod primitor
Nr. comanda
Cod produs
Cont
Debitor
601
6021
6021
6021
Creditor
301
3021
3021
3021
Cantit.
necesara
15000
450
150
45
Cod
U/M
Kg
Kg
Kg
Kg
Cantitatea
eliberata
15000