Proiect Constructii Drumuri.pdf
-
Upload
s-andu-fcd -
Category
Documents
-
view
238 -
download
0
Transcript of Proiect Constructii Drumuri.pdf
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
1/30
\ SAA4V
¥-' .'4«''-
UNIVERSITATEA
DE^ŞTIINŢE AGRONOMICE
Ş I M E D I C I N Ă VETERINARĂ - BUCUR EŞTI
CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ INTERRURALĂ
r r
de înscriere
Subsemnatul
A V CD^OVU fegCn^g Cc kdhjy\
f
CNP
S M O M ^ O S ^ ^ ^
, vă rog să mi aprobaţi înscrierea la examenul
de evaluare finală pentru cursul de perfecţionare „Manager proiect .
Data: Semnătura:
l°\H h\\
http://3saa4v/http://3saa4v/
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
2/30
C E N T R U L DE P R E G Ă T I R E P R O F E S I O N A L Ă I N T E R RU R A L Ă
B U C U R E Ş T I
O C U P A Ţ I A : M A N A G E R
DE
PROIECT
NUME M O G A M
^ P R E N U M E QtEW hE
CN P
g i o M ^ O S
2 5
^
5
T E S T DE E V A L U A R E F I N A L Ă - P R O B Ă & C R I S A
V A R I A N T A
4
X ^ . -
-
vă rugăm să bifaţi varianta / variantele corespunzătoare răspunsului corect:
1. Elementele sistemului de management al proiectului
X V
Organizare
© Metodologie
Calificare
2 . Scopul unui proiect integrat
ţâ)
O realizare nouă, cu conţinut de inovaţie
şi
managem ent al ştiinţei
b.
O reconstrucţie
a
unui proiect preex istent
c. O activitate de cercetare
3 . Com unicarea nonverbală
se
referă
la:
Gesturi
Mimica
(6) Distan ţa socială
4.
C omunicarea paraverbală
se
referă
la
ceea ce
se
comunică prin:
K a. Expresivitatea vocii (volum, intonaţie,intensitate, ritm)
I n M n n i f p Q t ă r i v f r h n l p f ă r ă r n n t i m i t v p r r i n l r u m
î»r fi
r a c u l
Manifestări verbale fără conţinut verbal cum ar fi râsu l, tuşea, oftatul, etc
c. Mimica feţei
5. In etapa Normării Echipa Unita)apar următoarele caracteristici:
Relaţiile interpersonale sunt caracterizate prin coeziune
® Existenţa unui foarte bun flux informaţional între memb rii echipei
© Apare o identitate com ună a echipei datorită colaborării pentru atingerea aceloraşi ob iective
6. Eficientizarea Echipa Funcţionala) se caracterizează prin:
@ M embrii echipei pot lucra uşor individual,
în
subgru pe sau cu întreg grupul
® Apare interdependenţa la nivelul relaţiilor personale
© Centrarea pe rezolvarea de problem e la nivelul sarcinilor
7. Care sunt avantajele recrutării interne?
â. timpul aferent activităţilor de orientare şi îndrumare pe posturi a noilor angajaţi este mult
diminuat;
permite realizarea unor schimbări semnificative;
y
c. atragerea cand idaţilor este mult mai uşoară, iar selecţia este mult mai rapidă şi mai eficientă.
8. Care sunt dezavantajele recrutării externe?
\ a
timpul necesar orientării, adaptării
şi
integrării
pe
posturi
a
noilor angajaţi este mai ma re, ceea
ce
atrage costuri suplimentare;
b. provoacă apariţia de posturi vacante în lanţ;
j c. pot apărea nem ulţumiri, descurajări în rândul pro priilor angajaţi.
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
3/30
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
4/30
C E N T R U L DE P R E G Ă T IR E P R OF E S IONA L Ă IN T E R R U R AL Ă
B U CU R E Ş T I
O C U P A Ţ I A : M A N A G E R DE PROIECT
9. In cadrul unui proiect cheltuielile d econtate sunt reprezentate de:
a.
cheltuielile d e
exploatare
¿4 cheltuielile financiare
V c . cheltuielile eligibile
10
Auditul financiar presupune:
Y a ) realizarea
comparaţiei între rezultatele obţinute
şi
cele prevăzute;
y ) b) analiza stadiului de realizare a o biectivelor;
(Canaliza eficienţei utilizării fondurilor.
11. Criteriile de atribuire ale contractului de achiziţie sunt:
V^a.
Preţul
cel
ma i scăzut
dSl
Nivelul calitativ ridicat
c. Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic
12.
Pragul
de
aplicare
a
cererii
de
oferte, privind achiziţia
de
lucrări, este echivalentul
in lei a:
a.
750000 EURO
(ĝ lOOOOOOEURO
c. 500000 EURO
13.
Care din metodele prezentate mai jos sunt m etode generale de management:
\£ a . m anagementul prin obiective (MPO)
I (6) managementul prin produs (MPP)
c. man agem entul p articipativ
(MP)
1
14 Principalii factori care
exercită influenţa asupra stilului de management sunt:
R eali tăţ i le, caracterist ici le
şi
structura psihică
a
m anageri lor, metodele
şi
tehnicile
de
management
uti l izate
). motivaţia m anagerială, poziţia ierarhică şi gradul de concentrare a puterii
c. mediul economic
al
întreprinderii
15.
Ce conţine P lanul de realizare a proiectului?
^ a . Confirmarea scrisă
a ce va
realiza p roiectul, termenii
şi
condiţiile
în
care
se vor
îndeplini
activităţile.
j ^ Î D o c u m e n t al
conducerii organizaţiei
ce
instituie autoritatea m anagerului
de
proiect asupra
membrilor echipei proiectului.
c. Contractul care leagă ordonatorii
de
partzanii proiectului.
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
5/30
1. Num ele f irmei : SC GEO REAL ESTATE SRL
2. Sediul f irmei ( adresa, telefon, fax): Str. Principala nr. 235 Moieciu,
jud. Braşov, tel . 0268/236886.
3 .Cod f iscal : RO 1908 8128
4 ..Numă rul si data înregistrări la Oficiul Reg istrului Com erţulu i
J 0 8 / 2 3 5 9 / 2 0 0 6
5. Forma juridica de constituire : societate cu răspundere l imitata
6. Tipul activităţii potrivit obiectu lui de activitate:
Reparaţi i s i construcţi i drum uri - cod CAE N 452 3
Transport si inchirieri auto, utilaje - cod CAEN 6024
Salubrizare si dezapezire - cod CAEN 9003
Alte activităţii
7. Natura capitalului social si valoarea (particular, străin, mixt) :
Capital privat/ 1.500.000 LEI
8. Asociaţi , acţionari pr incip al i :
Numele
acţionarului/asociatului
Ponderea deţinuta din capitalul social -
Mogan George
100
B. CONDUCEREA / PERSONALUL FIRMEI
B . l CONDUCEREA
Nume Mogan Prenume George
Funcţia: administrator
Studii:
superioare
1
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
6/30
Experienţa:
Societatea
Funcţia deţinuta Perioad a
Se Geo Real Estate SR L
administrator
2006-prezent
B.2. PERSONALUL
Număr total de salariaţi : 1072 din care : direct productivi: 1032
C. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE
1. Produsele /servicii le realizate si ponderea in total vânzări
Reparaţii s i construcţ i i drum uri cod CAE N 4523 - 7 3%
Transport si inchirieri auto, uti laje - 8 %
Salubrizare si dezapezire - 19 %
Alte activităţii
2. Descrierea sumara a procesului tehnologic actual si al dotărilor
existente
( se vor indica principal i i parametri tehnici - capacitatea, consumuri, etc)
Lucrări de construcţi i CAEN 4523 - 73
Societa tea executa drum uri , platforme industriale , parcări , rampe
ecologice , reparaţi i cu imbracaminti asfaltice uşoare , construcţi i de drumuri ,
reabil i tări si modernizări de drumuri, lucrări de terasamente .
w
Cons tructori i sunt autorizaţi de M inisterul Lucrări lor Pub lice si Am enajări i
Teritoriului si au o experienţa bogata in aceste tipuri de lucrări , având la
dispoziţie o gama complexa de uti laje si maşini atestate C.N.A.M.E.C. pentru a
executa in condiţi i de cal itate si exigenta maxima toate tipuri le de lucrări de
construcţi i .
Asfaltare
Eşalonul de asternere mixtura asfal t ica este ul traperformant, compus din
finisor computerizat tip Vogele , eşalon de compactare din trei ci l indri special izaţi
tip Bomag , autogudronator dotat cu perie mecanica , freze asfalt de 0,5 si 1,0 m
tip WIRTGEN . Asternerea se executa cu personal cal i f icat , asistenta topo ,
asistenta laborator si asistenta tehnica de special itate .
Societatea dispune de o staţie proprie de fabricare a mixturi lor asfaltice si
de un modern laborator rut ier.
2
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
7/30
Principalele avantaje competitive in raport cu principal i i concurenţi :
caliatea lucrărilor , promtitudinea executării . flexibilitatea politicii de preturi ,
profesional ism managerial .
Deszăpezirea CAE N 9003 - 12
Societatea dispune de cele mai noi si moderne uti laje din domeniu ; cu
ajutorul unei echipe complexe de special işt i s i personal cal i f icat, departamentul
de deszăpezire al f irmei asigura cu promptitudine si profesional ism următoarele
activităţi specifice sezonului rece :
- operaţiuni de dezapezire si combaterea poleiului
- operaţiuni de degajare si evacuare a zăpezi i din diverse local ităţi
- lucrări de desfundare a drumuri lor si a rigolelor stradale .
Pentru aceasta activitate au fost incheiate o serie de contracte cu
parteneri publici ( Direcţia Re gionala de Drum uri si Pod uri Braşov , Primăria
M unicipiului Braşov si Primări i le principalelor oraşe din zona si private ca Metro ,
Selgros , Europharms , Ana Hotels , Mol etc ) .
Se menţionează faptul ca in ani i 2004,2005,2006,2007 societatea a
achiziţionat , numeroase uti laje specifice, care au uti l i tate multifuncţionala (
desză pezire, trans port internaţiona l ) .In prezen t societa tea dispune de
aproxumativ 350 de maşini si uti laje ,uti l izate pentru desfăşurarea activităţi i .
Salubrizare CAEN 9003 - 7
Benefici ind de uti laje performante fiabi le , moderne si personal cal if icat in
executarea lucrări lor specifice , compartimentul salubrizare asigura următoarele
activităţi la nivel calitativ si competitiv :
- maturat mecanic s i manual ,
- activităţi de igienizare a spati i lor v e rz i,
- operaţiuni de vidanjare ,
- spălat si stropit mecanizat cu uti laje specifice a carosabilului si a
trotuare lor ,
- ridicare , transport si neutral izare a deşeuri lor la rampa ecologica .
Aceste servici i sunt efectuate cu respectarea normelor metodologice si
administrative in vigoare . cele de protecţia mediului prevăzute de Legea nr.
137/1993 , OMS nr. 536/1997 si HCL nr. 2/1998 . In prezent societatea a
incheiat un număr de peste 345 contracte de salubritate cu diverşi beneficiari
printre care M etro , Selgros , Ro lem , Tes s Auto , Vies sm an , instituţi i publice -
Consi l iul judeţean Braşov , Consi l iul Local Braşov , Primăria Braşov , Primăria
Zarnes t i ,
asociaţii de locatari si persone fizice.
3. Principali i furnizori ( interni si/sau externi)
Nume, adresa
Produsul
Po ndere a in total
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
8/30
aproviz ionare
S.C. CARB BRA ŞOV S.A CRIBLU RI DIVER SE
SORTURI
10
S.C. PRESCON BRAŞOV
SRL
PIATRA SPARTA
1 8 %
S.C. LAFARGE S.A.
ROMÂNIA
C IMENT
23 %
S.C . HOLCIM ROMÂNIA
S.A.
BETOANE DIVERSE
16 %
S.C. ROMPETROL S.A.
MOTOR INA
22 %
S.C. PETROM OMV S.A
PRODUSE PETROLIERE
DIVERSE
2,1 %
S.C. ARPECHIM S.A.
PITEŞTI
FILLER
3,8%
S.C. LUBRIFIN S.A.
BRAŞOV
ULEIURI DIVERSE 1,3%
S.C. CONFOREST S.A.
BRAŞOV
MATERIAL LEMNOS
1,6 %
D. PIAŢA ACT UAL A
Piaţa actuala a societăţi i noastre este una regionala foarte clar
del imitată de gradul inalt de special izare, al gamei de lucrări si prestări servici i
oferite. în tabelul următor am segmentat piaţa si am enumerat principal i i noştri
clienţi cu gamele de lucrări si servicii ca soluţii la problemele lor si cu procentul
deţinut din venituri le totale ale firmei :
4. Principali i cl ienti ( interni si/sau extern i)
Segment de piaţa
Gama de lucrari/prestari
servicii
din venituri
Primarii
- Salubrizare,dezapezire
- Reparaţi i si construcţi i
infrastructura
6 3
Consili i Judeţene
- Reparaţi i si construcţi i
infrastructura
5
Turism
- Montaj instalaţi i agrement
- Amenajăr i baze agrement
2
Societăţi comerciale diverse
- Salubrizare,dezapezire
- Construcţi i platforme
- Transport marfa internaţional
4
4
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
9/30
DRDP Braşov
regionale
alte - Dezapezire
- Reparaţi i si construcţi i
infrastructura
26
Alinierea legislaţiei româneşti la legislaţia Europeana în domeniu
reprezintă un punct forte al dezvoltări i pieţei noastre. Faptul ca suntem intr-o
continua dez voltare si mode rnizare ne asigura succes ul si piaţa , atât în prezent
cât mai ales în viitor.
5. Concuren ta ( nume , date cunoscute cu privire la aceasta)
In prezent, cererea constant crescătoare de lucrări privind
infrastructura si dezvoltarea sectorului de prestări servici i ce intra in aceasta
sfera de activitate din partea firmelor special izate in acest sector, duce la apariţia
unei concurente acerbe pe piaţa interna.
Astăzi cei mai importanţi concurenţi ai f irmei SC Geo Real Estate SRL pe piaţa
reg iona la sunt:
- SC Recon SA Braşov
- SC Eurostrada SRL BRAŞOV
- SC COLAS SA
- SC Got ic SRL BRAŞO V
- Grup Arcons Braşov
- SC DP Covasna
- SC DP Miercurea Ciuc
- Comtram Sibiu
Poziţia stabi la de M eader' pe care o are societate a noastră pe aceasta
piaţa regionala prin cal itatea servici i lor si lucrări lor executate i i permite captarea
continua de noi cl ienţi .
E. INFORM AŢII FINANC IARE PRIVIND ACTIVITATEA TREC UTA
mii.lei
Indicatoru l Ultimii 2 ani
An current
2005
2006 Sem I 2007
Cifra de afaceri
85.530
12.577
45.529
Venituri din exploa tare 91.244 126.858 57.078
Profit din exp loata re 13.416
10.737
Rentabilitatea din
exploatare
14,7
8,46 5,58
Profitul net
8897
7.100 1.031
Rentabilitatea neta
9,8 5,79
2,26
Active totale
82.492 126.740
145.257
Active imobilizate
55.688 78.793
100.023
Capital social
1.500
1.500 1.500
Capitaluri proprii
26.532 29.416
44.154
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
10/30
împrumuturi
37.514 62.041
67.161
F. PROIECTUL DE INVESTIŢII
1. Descrierea proiectului
Având în vedere necesitatea de dezvoltare a activităţi i si ţinând cont de
sol icitări le vi itoare, de faptul ca mereu este nevoie sa răspunzi cerinţelor
crescân de ale clenti lor, ca trebuie sa te adaptezi si sa rezişti conc urente i din
zona (tot mai puternica pe zi ce trece) dar ţinând cont ca exista un potenţial
foarte bun care trebu ie dezvo ltat, SC Geo R eal Estate SR L, urmăre şte
concesionarea unui teren in vederea construiri i unui depozit de stocare (contra
unei chiri i) a mărfuri lor cl ienţi lor beneficiari.
2. Scopul investiţiei planificate
Scop ul urm ărit este real izarea de servici i de depo zitare moderne ,
creşterea nu mă rului de cl ienţi si oferirea unor servici i de cal itate, care vor
condu ce implicit la diversif icarea obiectului de activitate, creşte rea num ărului de
ang ajaţii, cre şte rea cifrei de aface ri si marjei de profit.
Proiectul, odată pus in practica, va permite majorarea marjei comerciale
a societăţi i .
Prin aceasta investiţie, se urmăreşte creşterea gradului de atractivitate
a societăţi i pentru cl ienţi i sai actual i si potenţial i , prin faptul ca oferă posibi l i tatea
de a opta pentru acest serviciu foarte important (având in vedere poziţionarea
strategica, centrala, a judeţului Braşov in tara).
Astfe l,
se urmăreşte lărgirea cifrei de afaceri atat pe cale directa (prin
intermediul chiriei percepute pentru depozitare), cat si pe cale indirecta, prin
lărgirea b azei de cl ien ţi.
3. Efectul proiectului
Ca efecte ale proiectului si având in vedere amploarea sa, se pot pune in
evidenta crearea unui important număr de locuri de munca, cu evidente
efecte benef ice asupra economiei zonale si naţionale. De asemenea
reorganizarea activităţii , lărgirea bazei materiale si posibilitatea participării la
l icitaţi i pe domeniul care intenţionează sa i l dezvolte.
4. Impactul asupra mediului
S.C. Ge o Real Estate S.R.L. va respecta condiţi ile de mediu impu se de
legislaţia in vigoare respec tiv:
• protejarea apelor de suprafaţa si subterane având ca obiect
menţinerea si îmbunătăţiri i cal ităţi i si productivităţi i biologice ale
acestora in scopul evitări i efectelor negative asupra mediului,
sanatati i umane si bunuri lor materiale
• respec tarea reglemen tari lor privind protecţia solului. In acest sens
6
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
11/30
societatea se obl iga sa prevină pe baza reglementari lor in domeniu
deteriorarea cal ităţi i mediului geologic,sa asigure luarea masuri lor de
salubrizare a terenuri lor neocupate productiv sau funcţional , precum
si sa respecte orice alte obl igaţi i prevăzute de legislaţia in domeniu.
5. Costul total al proiectului si planul de finanţare
Obiectul
investiţiei
Valoarea estimata
Sursele de f inanţare
surse
proprii
Credite
Depozite (Hale)
14.880.000 EURO
100%
0 %
Sediu birouri
160.000 EURO
100%
0 %
Parcări
80.000 EURO
100%
0 %
Cai acces
83.200 EURO
100%
0 %
Alte ch. (impl.
utilit.)
280.000 EURO
100%
0 %
Total investiţie
15.483.200 EURO
100
0
100
din
total
din total
Asa cum se observ a, societatea intenţionează sa real izeze f inanţarea din
surse propii,( fonduri propri i ,-profit real izat in ani precedenţi i) ceea ce da un
plus de siguranţa asupra derulări i proiectului de investiţi i .In situaţia in care
sursele propii nu vor fi suficente, societatea poate face uz de surse atrase(credite
bancare),in acest sens existând disponibi l iatea unor banei de a finanţa acest
proiect,(scrisoare de acces)
i e l i l o r i n c a d r u l
i t i t i e i
• D e p o z i t e H a l e )
• S e d i u b i r o u r i
• P a r c ă r i
• C a i a c c e s
m A l t e c h . i m p l .
u t i l i t . )
Finanţarea proiectului exclusiv pe seam a surselor propri i este posibi la in
primul rand datorita volumului foarte ridicat al capitaluri lor propri i de care
dispune societatea la momentul elaborări i prezentului plan de afaceri.
o n d e r e c h e l t u
9 5
7
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
12/30
6. Termenul f inal de punere in funcţiune a investiţiei
Din momentul in care operaţiunea de concesionare isi va produce efectele
legale, estima m ca in term en d e 1 an, proiectul de investiţi i va fi final izat, iar
cl ienţi i societăţi i vor putea beneficia de serviciul de depozitare temporara a
stocurilor.
7. Modificările rezultate la in structura si volumul activelor, clădiri lor
existente:
Natura investiţiei determina modificări asupra activelor imobil izate deţinute de
societate, in sensul ca aceasta va construi (prin firme autorizate sau/si cu
mijloace propri i) hale de depozitare a mărfuri lor, drum de acces către depozit,
spati i de parcare pentru cl ienţi i depozitari, amenajare spaţiu verde, precum
clădiri pentru angajaţi i supl imentari necesari pentru desfăşurarea proiectului.
Elemente de identif icare a a investiţiei
A. Investiţia nec esa ra:
Suprafaţa concesionata: 34 853 m p
Elementele de investiţie:
1. 8 depozite x 2.000 mp / depo zit x 3 nivele x 310 Eur / mp = 14.880.00 0 Eur
2. 1 sediu birouri x 400 mp / sediu x 400 Eur / mp = 160.000 Eur
3.
sp. parcare: 3.200 mp x 25 Eur / mp = 80.000 Eur
4. cai acces: 3.200 mp x 26E ur / mp = 83.200 Eur
5. alte cheltuiel i ( implem ent, uti l ităţi): = 280 .000 Eur
Tota l investiţie: = 15.483 .200 Eur
B. Etapizare a investiţiei:
Estimări le privind punerea in funcţiune a obiectivelor de investiţie este
prezentata in tabelul de mai jos:
Denumire element
investiţie
Valoare
(Euro)
Data
P.I.F.
Depozit 1
1.860.000
01,02,2008
8
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
13/30
Depozit 2
1.860.000
01,02,2008
Depozit 3
1.860.000
01,04,2008
Depozit 4
1.860.000
01,05,2008
Depozit 5
1.860.000
01,07,2008
Depozit 6
1.860.000
01,09,2008
Depozit 7
1.860.000
01,11,2008
Depozit 8
1.860.000
01,11,2008
Sedii birouri
160.000
31,12,2008
Cai acces dep 1
10.400
01,02,2008
Cai acces dep 2
10.400
01,02,2008
Cai acces dep 3
10.400
01,04,2008
Cai acces dep 4
10.400
01,05,2008
Cai acces dep 5
10.400
01,07,2008
Cai acces dep 6 10.400 01,09,2008
Cai acces dep 7
10.400
01,11,2008
Cai acces dep 8
10.400
01,11,2008
Spati i parcare 1
10.000
01,02,2008
Spati i parcare 2
10.000
01,02,2008
Spati i parcare 3
10.000
01,04,2008
Spati i parcare 4
10.000
01,05,2008
Spati i parcare 5
10.000
01,07,2008
Spati i parcare 6
10.000
01,09,2008
Spati i parcare 7
10.000
01,11,2008
Spati i parcare 8 10.000 01,11,2008
Implementare uti l i tăţi 1
35.000
01,02,2008
Implementare uti l i tăţi 2
35.000
01,02,2008
Implementare uti l i tăţi 3
35.000
01,04,2008
Implementare uti l i tăţi 4
35.000
01,05,2008
Implementare uti l i tăţi 5
35.000
01,07,2008
Implementare uti l i tăţi 6
35.000 01,09,2008
Im plem enta re uti li tăţi 7 35.000
01,11,2008
Implementare uti l i tăţi 8
35.000 01,11,2008
15.483.200
C. Finanţarea investitei
Investiţia va fi f inanţata in proporţie de 100% din fonduri propri i
Schematic, structura investiţiei din punct de vedere al f inanţări i se prezintă
astfel:
Tipul de f inanţare Valoarea f inanţării Procent
Din fonduri propri i 15.483.200 100%
Total 15.483.200 100
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
14/30
D. Venituri din proiectul de investiţie.
Venituri le se vor obţine exclusiv din chiria perceputa beneficiari lor pentru
depo zitarea tem por ara a mă rfuri lor in depoz itele societăţi i: In previzune a
acestor venituri, se va porni de la următoarele ipoteze:
- gradul de ocupa re a depozitelor cu marfa va fi in m od constant de 85% ;
- depozitele funcţionează nonstop;
- chiria lunara (taxa de depozitare) este de 9 Euro / mp;
- venituri le aferente unui depozit vor fi real izate dupa punerea in
funcţiune a depozitului, cu excepţia primului an (2008);
1 Venituri realizate in anul
2008:
In ceea ce priveşte luna februarie 2008:
1 depozit x 2.200 m p / depo zit x 3 nivele x 9 Euro / mp / luna x 85 % x 11
luni = 555.390 Euro
1 depozit x 2.200 m p / depo zit x 3 nivele x 9 Eu ro / mp / luna x 85 % x 11
luni = 555.390 Euro
In ceea ce priveşte luna apri l ie 2008:
1 depozit x 2.200 m p / depo zit x 3 nivele x 9 Euro / mp / luna x 85 % x 9 luni
= 454.410 Euro
In ceea ce priveşte luna mai 2008 :
1 depo zit x 2.200 m p / depo zit x 3 nivele x 9 Euro / mp / luna x 8 5% x 8 luni
= 403.920 Euro
In ceea ce priveşte luna iul ie 2008 :
1 depozit x 2.200 m p / depo zit x 3 nivele x 9 Euro / mp / luna x 85 % x 6 luni
= 302.940 Euro
In ceea ce priveşte luna septembrie 2008 :
1 depozit x 2.200 m p / depo zit x 3 nivele x 9 Euro / mp / luna x 85 % x 4 luni
= 201.960 Euro
10
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
15/30
In ceea ce priveşte luna noiembrie 2008 :
1 depozit x 2.200 mp / depo zit x 3 nivele x 9 Euro / mp / luna x 85 % x 2
luni = 100.980 Euro
1 depoz it x 2.200 mp / depo zit x 3 nivele x 9 Euro / mp / luna x 85 % x 2 luni
= 100.980 Euro
Total venituri 20 08: 555.390 + 555.390 + 454.410 + 403 .920 + 302.940
+ 201.960 + 100.980 + 100.980 = 2.675.970 Euro
2 Venituri ce se vor realiza in 2009:
- aferente dep ozitelor puse in funcţiun e in 2 008:
8 depo zite x
2.200
mp / depo zit x 3 nivele x 9 Euro / mp / luna x 85 % x
12 luni = 4.847.040 Euro
Total venituri 2009 : 4.847.040 Euro
3 Venituri ce se vor realiza in 2010:
- aferen te depo zitelor puse in funcţiun e in 200 8
8 depo zite x
2.200
mp / depo zit x 3 nivele x 9 Euro / mp / luna x 85 % x
12 luni = 4.847.040 Euro
Total venituri 201 0: 4.847 .040 Euro
3 Venituri ce se vor realiza in 2011:
- aferen te depo zitelor puse in funcţiun e in 200 8
Total venituri 2011 : 4.847 .040 Euro
3 Venituri ce se vor realiza in 2012:
- aferen te dep ozitelor puse in funcţiun e in 2 008
11
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
16/30
Total venituri 2012 : 4.84 7.040 Euro
Recapitulatie:
An 2008 2009 2010 2011 2012
Venituri 2.675.970 4.847.040 4.847.040 4.847.040 4.847.040
6.000.000
5.000.000
_ 4.000.000
§ 3.000.000
> 2.000.000
1.000.000
o
Evoluţ ia ven i tur i lor
Venituri
2008
2012
E. Costuri ale p roiectului de investiţii
Costuri le proiectului de investiţi i se împart in doua categori i:
E l .
Costuri f ixe.
E2. Costuri variabi le
E l .
Costuri f ixe:
- amort ismentul : In vederea determinări i costuri lor cu amortizarea, s-a
avut in vedere data puneri i in funcţiune a obiectivelor de investiţi i , precum si
coduri le de clasif icare ale mijloacelor fixe conform HG 2139 /2005.
i
El.
nvestitie
Data P.I.F. Cod HG Val . Dur. Am ortizare
2139 intrare a mo rt lunara
(luni)
Depozit 1
01,02,2008 1.5.2.
1.860.000
576 3229
Depozit 2
01,02,2008
1.5.2.
1.860.000
576 3229
12
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
17/30
Depozit
3
01 04 2008
1.5.2.
1.860.000 576 3229
Depozit
4
01 05 2008 1.5.2.
1.860.000
576 3229
Depozit 5
01 07 2008 1.5.2.
1.860.000
576 3229
Depozit 6
01 09 2008 1.5.2.
1.860.000 576
3229
Depozit 7
01 11 2008 1.5.2.
1.860.000 576
3229
Depozit
8
01 11 2008 1.5.2.
1.860.000 576
3229
Sedii birouri 31 12 2008
1.6.4.
160.000
480 333
Cai
acces
dep 1
01 02 2008 1.3.7.2
10.400
360
29
Cai acces
1.3.7.2
dep 2
01 02 2008
10.400
360
29
Cai acces
1.3.7.2
dep 3
01 04 2008
10.400
360
29
Cai
acces
1.3.7.2
dep 4
01 05 2008
10.400 360
29
Cai acces
1.3.7.2
dep 5
01 07 2008 10.400
360 29
Cai
acces
1.3.7.2
dep 6
01 09 2008
10.400
360
29
Cai
acces
1.3.7.2
dep 7
01 11 2008
10.400
360
29
Cai acces
1.3.7.2
dep 8
01 11 2008
10.400
360
29
Spatii
1.3.8
parcare 1 01 02 2008
10.000
576
17
Spatii
1.3.8
parcare 2 01 02 2008
10.000
576 17
Spatii
1.3.8
parcare 3 01 04 2008 10.000
576
17
Spatii
1.3.8
parcare
4
01 05 2008 10.000
576
17
Spatii
1.3.8
parcare 5 01 07 2008 10.000 576
17
Spatii
parcare 6 01 09 2008
1.3.8
10.000 576 17
Spatii
1.3.8
parcare 7 01 11 2008 10.000 576 17
Spatii
parcare 8
01 11 2008
1.3.8
10.000
576 17
Implementa
re
utilităţi
1
01 02 2008
1.3.20
35.000 180 194
Implementa
re utilităţi 2
01 02 2008
1.3.20
35.000 180
194
Implementa
01 04 2008
1.3.20
35.000 180
194
13
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
18/30
re utilităţi 3
Implementa
re utilităţi
4
01 05 2008
1.3.20
35.000 180
194
Implementa
re utilităţi 5 01 07 2008
1.3.20
35.000 180
194
Implementa
re
utilităţi
6
01 09 2008
1.3.20
35.000
180 194
Implementa
re utilităţi
7
01 11 2008
1.3.20
35.000
180 194
Implementa
re utilităţi 8 01 11 2008
1.3.20
35.000 180 194
El.
Amortizar
Amortizar Amortizar
Amortizar
Amortizar Amortizar
investiţie e e
e e
e
e
Lunara 2008
2009
2010 2011 2012
(ron)
Depozit 1
3229 32.292
38.750
38.750 38.750
38.750
Depozit 2
3229
32.292
38.750
38.750
38.750
38.750
Depozit 3
3229
25.833
38.750
38.750
38.750
38.750
Depozit 4
3229
22.604
38.750
38.750
38.750
38.750
Depozit 5
3229
16.146
38.750
38.750
38.750
38.750
Depozit 6
3229
9.688
38.750
38.750
38.750
38.750
Depozit 7
3229
3.229
38.750
38.750
38.750
38.750
Depozit 8
3229
3.229
38.750
38.750
38.750
38.750
Sedii birouri
333
0
4.000
4.000
4.000
4.000
Cai acces
dep
1
29
289 347
347
347
347
Cai
acces
dep
2
29
289 347 347
347
347
Cai
acces
dep
3
29
231 347 347
347 347
Cai acces
dep
4
29 202 347 347
347 347
Cai
acces
dep
5
29 144
347
347 347 347
Cai
acces
dep
6
29 87 347 347 347 347
Cai acces
dep 7
29 29
347 347 347 347
Cai acces
dep 8
29 29
347 347 347 347
Spatii
parcare 1
17
174
208
208
208
208
1
4
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
19/30
Spatii
parcare 2 17 174
208 208
208 208
Spatii
parcare 3 17
139 208
208 208 208
Spatii
parcare 4 17 122
208 208
208 208
Spatii
parcare 5 17
87
208
208 208
208
Spatii
parcare 6
17
52
208
208 208
208
Spatii
parcare 7 17
17
208
208 208
208
Spatii
parcare 8 17 17
208 208
208
208
Implementa
re utilităţi 1
194 1.944
2.333 2.333
2.333
2.333
Implementa
re utilităţi 2
194
1.944
2.333
2.333
2.333
2.333
Implementa
re utilităţi 3
194
1.556
2.333
2.333
2.333
2.333
Implementa
re utilităţi 4 194
1.361
2.333
2.333
2.333
2.333
Implementa
re utilităţi 5
194
972
2.333
2.333
2.333
2.333
Implementa
re utilităţi 6 194
583
2.333
2.333
2.333
2.333
Implementa
re utilităţi 7 194 194 2.333 2.333 2.333 2.333
Implementa
re util ităţi 8 194 194
2.333
2.333
2.333 2.333
TOTAL
156.144
337.107 337.107
337.107
Nota:
Conform legislaţiei romaneşti in vigoare, amortizarea unui mijloc fix
se calculează incepand cu luna imediat următoare puneri i lui in funcţiune. Astfel:
Depozitul 4 are data P.I.F. 01.05.2008. Aceasta inseamna ca pr ima luna de
amo rtizare va fi 06.2 008 . Pe anul 2008 se va amortiza , aşad ar 7 luni 3.229,17 x
7 = 22.604 lei.
taxa pe clădiri.
Con form Legii nr. 571 / 200 3 (Codul Fiscal), art.
253,
alin.
(2): „Cota de im pozit (pe clădiri - n.n.) se stab i leşte prin hotărâre a
Consi l iului Local si poate fi cuprinsa intre 0.25 % si 1.50% inclusiv (e an - n.n.) .
In elaborarea prezentului plan de afaceri, vom considera (potrivit principiului
prudentei) taxa de 1.5% / an.
15
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
20/30
Amort iza
re
Taxa /
clădiri
Element
inventar TOTAL
Data
P.I.F.
2008 2009
2010 2011
2012
Depozit 1 1.860.000
01,02,200
8 23.250 27.900 27.900
27.900 27.900
Depozit 2
1.860.000
01,02,200
8
23.250 27.900
27.900 27.900
27.900
Depozit 3 1.860.000
01,04,200
8 18.600
27.900 27.900
27.900
27.900
Depozit 4
1.860.000
01,05,200
8 16.275
27.900
27.900 27.900
27.900
Depozit 5
1.860.000
01,07,200
8
11.625
27.900
27.900 27.900
27.900
Depozit 6
1.860.000
01,09,200
8
6.975
27.900 27.900 27.900 27.900
Depozit 7
1.860.000
01,11,200
8
2.325
27.900
27.900
27.900
27.900
Depozit 8
1.860.000
01,11,200
8
2.325
27.900
27.900 27.900
27.900
Sedii birouri
160.000
31,12,200
8
0
2.400
2.400
2.400
2.400
15.040.0
00
104.6
25 225.600
225.6
00
225.60
0
225.600
- taxa de concesiun e a terenului . Asa cum este prevăzu t in caietul
de sarcini, taxa de concesiune a parcelei de teren nr. 11 este de
18.820 Eu ro / an . Av ând in vedere specificul aceste i taxe, o vom
considera ca fi ind un cost fix care afectează l iniar rezultatul exerciţiului
pe toti cei 5 ani de desfăşurare a proiectului.
- Euro -
An 2008 2010 2011 2012
2009
Taxa 18.820 18.820 18.820 18.820 18.820
concesiune
- costuri salariale personal indirect productiv: Pentru buna
desfăşurare a activităţi i , societatea va avea nevoie, pe langa personalul direct
productiv, de personal administrativ (director centru de profit, secretara,
receptioner co me nzi , funcţionari administrat iv i , et c ). Din est imări le noastre, va fi
16
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
21/30
nevoie de un număr de 25 salariaţi administrativi, cu un salariu mediu brut de
310 Eur / luna, .
Conform legislaţiei in vigoare, pe langa salariul mediu brut, societatea are
si alte cheltuiel i conexe, legate in special de contribuţi i le suportate de societate:
- 19.50 % C.A.S. angaja tor;
6.00 % fond sănătate angajator;
2.00 % fond şomaj angajator;
1.00 % fon d de risc si acciden te (cu apro xima ţie);
0.75 % comision I.T.M.;
- 0.25 % fon d gara ntare a creanţe lor salariale:
29.50 total contribu ţii;
Aşadar, costuri le anuale cu personalul administrativ vor fi de :
310 E ur / luna x 12 9,5% x 12 luni / an x 25 salariaţi = 120.435
Euro
- alte cheltuiel i indirecte:
- taxe postale si telecom unicaţi i (telefon, internet, en . el. Sed iu birouri,
etc.):
820 E uro / luna x 12 luni / an = 9.840 Euro / an
- servici i ban care :
180 Euro / luna x 12 luni / an = 2.160 Eu ro / an
Recapitulatie cheltuieli f ixe pe perioada vizata:
Costuri f ixe
2008 2009
2010 2011
2012
Am ortizare 156.144 337.107 337.107 337.107 337.107
Taxa concesiune 18.820
18.820
18.820 18.820 18.820
Taxa pe clădiri
104.625 225.600 225.600 225.600 225.600
Salarii administr.
120.435
120.435 120.435 120.435 120.435
Taxe poştale 9.840
9.840 9.840 9.840
9.840
Servici i bancare
2.160 2.160 2.160 2.160 2.160
Cheltuieli cu
dobânda
0
0
0 0 0
713.96
713.96
TOTAL
412.024
713.962
2 2 713.962
E2.
Co sturi variabi le. Costuri le variabi le sunt de doua tipuri:
- directe si indirecte.
17
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
22/30
- salari ile person alului direct productiv (legat de dep ozite): In med ie, la
un depozit funcţional, estimam un necesar de 70 salariaţi direct
productivi (sef depozit, hamali, etc), cu un salariu mediu brut de 300
Euro / luna de funcţionare.
Pentru luna februarie a anului 2008:
2 depozite x 70 salariaţi / depozit x 300 Euro / luna x 129,5% x 11 luni /
an = 598.290 Euro
Pentru luna apri l ie a anului 2008:
1 depozit x 70 salariaţi / depozit x 300 Euro / luna x 129,5% x 9 luni / an
= 244.755 Euro
Pentru luna mai a anului 2008 :
1 depozit x 70 salariaţi / depozit x 300 Euro / luna x 129,5% x 8 luni / an =
217.560 Euro
Pentru luna iul ie a anului 2008 :
1 depozit x 70 salariaţi / depo zit x 300 Euro / luna x 1 29 ,5% x 6 luni / an =
163.170 Euro
Pentru luna septembrie a anului 2008 :
1 depozit x 70 salariaţi / depo zit x 300 Euro / luna x 1 29,5 % x 4 luni / an =
108.780 Euro
Pentru luna n oiembrie a anului 2008 :
2 depozite x 70 salariaţi / depozit x 300 Euro / luna x 129,5% x 2 luni / an =
108.780 Euro
Total salarii personal direct productiv 2008: 598.290 + 244.755 +
217.560 + 163.170 + 108.780 + 108.780 = 1.441.335
Calcul salari i directe pe anul 2009:
8 depozite x 70 salariaţi / depozit x 300 Euro / luna x 12 9,5 % x 12 luni / an =
2.610.720 Euro
18
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
23/30
Total salarii personal direct productiv 2009: 2.610.720 Euro
Calcul salari i directe pe anul 2010:
8 depozite x 70 salariaţi / depozit x 300 E uro / luna x 12 9,5% x 12 luni /
an = 2.610.720 Euro
Total salarii personal direct productiv 2010: 2.610.720 Euro
Calcul salari i directe pe anul 2011:
8 depozite x 70 salariaţi / depozit x 300 E uro / luna x 12 9,5% x 12 luni /
an = 2.610.720 Euro
Total salarii personal direct productiv 20 1 1 : 2.610.720 Euro
Calcul salari i directe pe anul 2012:
8 depozite x 70 salariaţi / depozit x 300 E uro / luna x 129 ,5% x 12 luni /
an = 2.610.720 Euro
Total salarii personal direct productiv 2012:
2.610.720
Euro
Recapitulatie salari i directe (inclusiv contribuţi i le):
An 2008 2009 2010 2011 2012
Ch sal
directe 1.441.335 2.610.720 2.610.720 2.610.720 2.610.720
- energie electrica si termica: In elaborarea prezentului plan de
afaceri, am considerat ca elementele de cost reprezentând energia electr ica si
termica legata direct de funcţionarea depozitelor însumează 5 % din cifra de
afaceri.
An 2008 2009 2010 2011 2012
Cifra afaceri 2.675.970 4.847.04 0 4.847 .040 4.847.040 4.847 .040
En. el si
termica 133.799 242.352 242.352 242.352 242.352
19
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
24/30
- materi i prime, materiale consumabile, obiecte de inventar: acestea vor
fi considerate ca fi ind admise in l imita unui procent de 3 % din cifra de
afaceri:
An 2008 2009 2010 2011 2012
Cifra afaceri 2.675.970 4.847.04 0 4 .847.0 40 4.847.040 4.847 .040
Mat. Aux., o.i .
80.279 145.411 145.411 145.411 145.411
- reclama si publicitate: reprezintă 2 din cifra anuala de afaceri:
An 2008 2009 2010 2011 2012
Cifra afaceri 2.675.970 4.847.040 4.847 .040 4.847.04 0 4.847 .040
Reclama 53.519 96.941 96.941 96.941 96.941
- cheltuiel i reparaţi i si intretinere reprezintă 5% din cifra anu ala de
afaceri:
An 2008 2009 2010 2011 2012
Cifra afaceri 2.675.970 4.847.040 4.847.040 4.847.040 4.847.040
Reparaţii ,
intr. 133.799 242.352 242.352 242.352 242.35 2
- lucrări si servici i execu tate de terţi: 3% din cifra anu ala de afaceri:
An 2008 2009 2010 2011 2012
Cifra afaceri 2.675.970 4.847.040 4.847.040 4.847.040 4.847.040
Servicii terţi 80.279 145.411 145.411 145.411 145.411
Recapitulatie costuri variabi le:
An /
Cost variabil
2008 2009 2010
2011
2012
Salarii
directe 1.441.335 2.610.720 2.610.720 2.610.720
2.610.720
En. el , term . 133.799 242.352 242.352 242.352
242.352
Mat. Aux,
o.i.
80.279 145.411 145.411 145.411 145.411
Reclama,
publ.
53.519
96.941 96.941 96.941
96.941
Reparaţi i ,
intr.
133.799
242.352
242.352 242.352
242.352
Serv terţi
80.279
145.411
145.411
145.411
145.411
TOTAL
1.923.010
3.483.187
3.483.187 3.483.187
3.483.187
20
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
25/30
Sinteza rezultat:
2008
2009
2010
2011
2012
Cifra de afaceri
2.675.970 4.847.040
4.847.04
0
4.847.04
0
4.847.040
Costuri fixe
412.024 713.962
713.96 2 713.962 713.962
Costuri variabi le
1.923.010 3.483.187
3.483.18
7
3.483.18
7 3.483.187
Profit 340.937
649.891
649.89
1
649.89
1
649.891
E v o l u ţ i a c i f r e i d e a f a c e r i , a c o s t u r i l o r f i x e s i a
c o s t u r i l o r v a r i a b i l e
5
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
• Cifra de afaceri
• Cos turi fixe
D Costuri variabile
2008 2009
2010
A n u l
2011 2012
ELABORAREA CON TULU I DE REZULTATE PR EVIZIONAT PE 5 ANI:
EXPLICAŢII
2.008 2.009
2.010 2.011 2.012
Vânzări de mărfuri
0 0
0 0
0
Venitur i din vânza rea produse
sau servicii
2.675.97
0
4.847.04
0
4.847.04
0
4.847.040 4.847.04
0
Cifra de afaceri (1+2)
2.675.9
70
4.847.0
40
4.847.0
40
4.847.0
40
4.847.0
40
Alte venituri din exploa tare 0 0 0
0
0
Total venituri din exp loatare
(3+4)
2.675.9
70
4.847.0
40
4.847.0
40
4.847.0
40
4.847.0
40
21
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
26/30
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
27/30
Cheltuiel i totale (14+17)
2.335.03
3
4.197.14
9
4.197.14
9
4.197.149
4.197.14
9
Rezultatul brut (15+18)
340.937 649.89
1
649.89
1
649.891
649.89
1
Impozit pe profit
0
0 103.983
103.983 103.983
Rezultat net (22-23)
340.937 649.89
1
545.90
9
545.909
545.90
9
ELABORAREA BILANŢULUI PREVIZIONAT PE 5 ANI
Poziţia
2008 2009
2010 2011
2012
Active
fixe
Active
brute
15.483.200 15.483.2
00
15.483.20
0
15.483.20
0
15.483.20
0
Amort.
aferente
156.144
493.250
830.357
1.167.464 1.504.570
Active fixe
nete 15.327.056
14.989.9
50
14.652.84
3
14.315.73
6
13.978.63
0
Active
curente
Stocuri
3.000 3.200 3.500
3.800 4.000
Creanţe
clienţi
17.500
6.000 5.725 8.560 13.480
Alte active
crt.
6.000
3.000
4.000
5.000 1.000
Numerar
utiliz.
12.750.000
9.562.50
0
10.250.00
0
9.737.500 10.711.25
0
ACTIVE
CURENTE
12.776.5
00
9.574.7
00
10.263.2
25
9.754.86
0
10.729.7
30
TOTAL
ACTIVE
28.103.5
56
24.564.
650
24.916.0
68
24.070.5
96
24.708.3
60
Datorii sub
1 an
12.278.620
8.089.82
2
7.895.332
6.503.951
6.595.806
Datorii
peste 1 an
0
0
0
0
0
TOTAL
DATORII
12.278.6
20
8.089.8
22
7.895.33
2
6.503.95
1
6.595.80
6
23
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
28/30
ACTIVE
NETE
15.824.9
37
16.474.
828
17.020.7
36
17.566.6
45
18.112.5
53
Capital
Fd
proprii
15.484.000
15.824.9
37
16.474.82
8
17.020.73
6
17.566.64
5
Profit /
pierdere
exerciţiu
340.937
649.891
545.909
545.909
545.909
TOTAL
CAPITAL
15.824.9
37
16.474.
828
17.020.7
36
17.566.6
45
18.112.5
53
ELABORAREA FLUXULUI
DE
TREZEORERIE PREVIZIONAT
PE 5 ANI
An
2008
2009
2010
2011
2012
1)
Flux
din
exploatare
13.233.200 3.187.500
687.500 512.500 973.750
Profit/pierdere
din
expl.
340.937 649.891
649.891 649.891 649.891
Ch. cu
amortizarea
(+)
156.144 337.107 337.107 337.107 337.107
Impozit profit
plătit (-)
0 0 103.983 103.983 103.983
Variaţia NFR
(+/-)
12.736.120 4.174.498 195.515
1.395.515
90.735
2) Flux din
investiţii
15.483.200
0 0
0 0
Achiziţii
imobilizări (-)
15.483.200 0
0 0
0
3)
Flux
din
activit.
Financ.
0
0
0 0
0
Creşterea
creditelor pe
t i . (+)
0 0 0 0 0
Rambursarea
creditelor
t.l . (-
)
0
0
0
0
0
Cheltuieli
financiare
plătite (-)
0
0
0
0
0
Cash flow
net
2.250.000
3.187.500
687.500 512.500
973.750
24
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
29/30
An
2008
2009
2010 2011
2012
Profit net
340.937 649.891
545.909
545.909
545.909
Capital
propriu
15.824.93
7
16.474.82
8
17.020.73
6
17.566.64
5
18.112.55
3
ROI
0,02 %
0,04 % 0,03 %
0,03 %
0,03 %
Evoluţ ia capita l propr iu
e
I
2
18.500.000
18.000.000
17.500.000
17.000.000
16.500.000
16.000.000
15.500.000
15.000.000
14.500.000
Capital propriu
2008 2009 2010
An u l
2011 2012
CONCLUZII FINALE:
Valoarea investiţiei realizata constând in 8 depozite va fi de 15.483.200
Euro
Se vor crea pana in anul 201 0 un num ăr de 585 de locuri de mun ca
Veniturile la bugetul local vor creste anual pana in anul 2012 la
capitolul « Impozit pe clădiri » cu suma de 225.600 Euro
Societatea va realiza la punctul de lucru Ghimbav o cifra de afaceri de
4.847.040
Euro.
DIRECTOR GENERAL
MOGAN GEORGE
26
-
8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf
30/30
Lichid.
inceputul
perioadei
15.000.000 12.750.000 9.562.500
10.250.000 9.737.500
Lichid,
sfârşitul
perioadei
12.750.000 9.562.500 10.250.000 9.737.500 10.711.250
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI .
Pentru o mai buna acurateţe, vom analiza indicatori i din anul 2012, cand
activitatea se va desfăşura la parametri i optimi
1. Rata datorii lor - este un indicator general al îndatorări i si se calculează
astfel:
RD = Total dator i i / Total act ive = 6.595.806 / 24.708.36 0 = 0,27%
Acest indicator arata proporţia in care activul este finanţat din datori i .
2. Gradul de indatorare - indica mărimea finanţări i externe in raport cu
finanţarea asigurata de proprietari si se calculează dupa relaţia:
RL = Tota l datori i / Capital propriu =6.595.806 / 18.11 2.553 = 0,36 %
3. Rata de solvabilitate
- indica ponderea datoriei pe termen lung in
capitalul propriu, mai exact arata modul de finanţare a capitalului
permanent pus la dispoziţia companiei (surse propri i sau surse atrase).
RS = împ rum utur i pe termen lung / Capital propriu = 0 / 18.112.553 = 0.
Pen tru anul 201 2, aces t indicator nu prezintă releva nta, intrucat
societatea nu are la acest mom ent credite peste terme n lung.
4. Rata de acoperire a dobânzi lor
- arata gradul in care câştiguri le nete
ale unei companii se pot diminua fara a influenta major capacitatea de a
face fata cheltuiel i lor cu dobânzi le
Ra dob = ( Castig net inainte de impo zitare + Ch. cu dobân zi) / Ch. cu
dobânzi
5. Rentabilitatea capitalului propriu
ROI = Profit net / capital propriu