Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina ... · Zahir Accounting adalah software...
Transcript of Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina ... · Zahir Accounting adalah software...
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Disusun Oleh:
Umi Faddillah, M. Kom
Program Studi Sistem Informasi Akuntansi
Universitas Bina Sarana Informatika
JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
KATA PENGANTAR
Puji Syukur mari kita panjatkan atas Nikmat dan Karunia Allah Yang Maha Esa karena
dengan Rahmat dan KaruniaNya maka ilmu pengetahuan terus berkembang dan
bermanfaat bagi kemashlahatan umat. Semoga ilmu pengetahuan dan teknologi ini
senantiasa dapat berkembang dan terus menebar manfaat bagi masyarakat luas.
Zahir Accounting adalah software akuntansi keuangan yang sangat mudah di gunakan
untuk mengelola siklus akuntansi perusahaan pada berbagai bidang usaha. Zahir
accounting sangan mudah digunakan dan penuh inovasi serta otomatisasi dalam
pencatatan data keuangan perusahaan. Dengan komputerisasi akuntansi akan
memudahkan perusahaan melakukan pencatatan traksaksi dan penyusunan laporan
keuangan. Perusahaan secara otomatis. Hanya dengan mencacat transaksi dengan modul-
modul yang disediakan, maka segala macam laporan keuangan dapat disajikan dengan
mudah dan secapat klik mouse.
Modul Latihan studi kasus Zahir Accounting ini dapat digunakan sebagai latihan agar
lebih memahami penggunaan teknologi software accounting yang dapat bermanfaat di
bidang keuangan pada suatu perusahaan.
Terima kasih atas semua pihak yang telah membantu terbuatnya modul latihan studi kasus
Zahir Accounting ini dan semoga dapat bermanfaat sebagai bahan pembelajaran dan
latihan.
Penulis
Umi Faddillah
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
1. Informasi Umum Perusahaan
Nn. Nico Robin mendirikan usaha Laundry & penjualan makanan minuman di tahun
2011.
Perusahan bergerak dalam bidang Jasa dan Perdagangan. Di awal tahun 2014 ini
melakukan semua pencatatan dan penanganan masalah keuangan perusahaan akan
menggunakan zahir accounting. Data Perusahaan:
Nama Perusahaan : NR Agency & Laundry
Alamat Perusahaan : Jl. Raya Bogor Km 31
Kota : Jakarta- Indonesia 13210
Latihan :
Edit akun 120-10 Bank menjadi Bank BCA
Edit akun140-10 Persediaan 1 menjadi Persediaan Barang Dagang
Edit akun 410-10 Penjualan Produk 1 menjadi Penjualan Barang Dagang
Edit akun 410-20 Penjualan Produk 2 menjadi Retur Penjualan Barang Dagang
Edit akun 510-10 Biaya 1 menjadi Harga Pokok Penjualan
Edit akun 610-50 Promosi dan Iklan menjadi Biaya Iklan
Membuat akun 150-21 Iklan Dibayar Dimuka dengan klasifikasi Biaya Dibayar
Dimuka
Membuat akun 190-22 Perlengkapan Kantor dengan klasifikasi Harta Lainnya
Membuat akun 660-17 Biaya Asuransi dengan klasifikasi Biaya Non Operasional
2. Kebijakan Perusahaan
Umum
a) Periode Akuntansi mulai bulan Januari – Desember 2014
b) Dana Kas Kecil di tetapkan sebesar Rp. 3.500.000 untuk Kas Kecil
c) Untuk pembelian dan penjualan menggunakan dana kas/ Bank(tergantung transaksi
)
d) Menggunakan sistem berpasangan dengan dasar Acrual Basic ( biaya dan
penghasilan diakui pada saat biaya atau penghasilan tersebut terjadi, tanpa
mengkaitkan dengan penerimaan kasnya)
e) Pencatatan persediaan mengunakan sistem prefectual dan penilaian mengunakan
metode FIFO
f) Rekonsiliasi Bank digunakan setiap akhir bulan
g) Diadakan tutup buku akhir bulan
h) Sistem Pengkodean :
Faktur Pembelian : tergantung supplier
Faktur Penjualan : FP
Kas Keluar : CO
Kas Masuk : CR
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
3. Data- data perusahaan
a. Membuat saldo awal Diawal tahun 2014, perusahaan ini sudah mempunyai saldo akhir neraca 31 Desember
2013 untuk saldo awal tahun periode 2013.
NERACA
PER 31 DESEMBER 2013
Nama Akun Saldo Debet Nama Akun Saldo Kredit
Kas Rp. 10.000.000
Hutang Usaha
Rp.12.600.000 Kas Kecil Rp. 3.500.000
Bank BCA Rp.35.000.000
Piutang Usaha Rp.33.500.000
Hutang Bank
Rp.57.000.000 Cadangan Kerugian
Piutang
(Rp2.300.000)
Persediaan Barang
Dagang
Rp.56.036.000
Perlengkapan
Kantor
Rp.1.650.000
Modal di Setor
Rp.221.178.500
Peralatan & Mesin Rp.51.000.000
Akum. Peny.
Peralatan
&Mesin
(Rp.21.490.000)
Kendaraan Rp.181.000.000
Laba Di tahan
Rp.37.560.000 Akum.Penyusutan
Kendaraan
(Rp.29.857.500)
Iklan Dibayar
Dimuka
Rp.2.800.000
Asuransi Dibayar
Dimuka
Rp.7.500.000
b. Membuat Data Customer, Vendor dan Employee
Perusahaan juga mempunyai data- data pelanggan, pemasok dan karyawan beserta data
saldo piutang dan utang akhir Desember 2013
Data- data
No
ID
Nama
Type
Jenis
Jabatan
Saldo Awal
Faktur
1 C01 Rs. Sentra
Medika
Customer Company Rp.7.200.000 INV-01
2 C02 Hotel Wisata Customer Company Rp.8.100.000 INV-02
3 C03 Kinasih Resort Customer Company Rp.8.500.000 INV-03
4 C04 Pelangan Umum Customer Personal -
5 C05 Toko Maju Raya Customer Company Rp.3.400.000 INV-04
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
6 C06 Klinik medika 24
jam
Customer Company Rp.6.300.000 INV-05
No
ID
Nama
Type
Jenis
Jabatan
Saldo Awal
Faktur
7 V01 PT.Danone Vendor Company Rp.4.300.000 DNN-01
8 V02 PT. Unilever Vendor Company Rp.3.200.000 ULV-02
9 V03 PT. Indofood Vendor Company Rp.5.100.000 IDF-03
10 E01 Tini Employe Adm
11 E02 Tony Employe Adm
c. Data Harta Tetap
Perusahaan ini mempunyai data aktiva tetap sebagai berikut :
Aktiva
Harga
Perolehan
Nilai Residu
Pembelian
Umur
Ekonomis
Peralatan
Komputer Rp. 6.500.000 Rp.650.000 1-Sept-2011 5 Tahun
Printer Rp. 1.500.000 Rp.150.000 1-Sept-2011 5 Tahun
Refrigerator Rp. 3.000.000 Rp.300.000 1-Sept-2011 5 Tahun
AC Rp. 3.000.000 Rp.150.000 1- Sept-
2011
5 Tahun
Mesin
Mesin Cuci Rp.17.000.000 Rp.1.700.000 1-Sept-2011 5 Tahun
Mesin
Pengering
Rp. 15.000.000 Rp.1500.000 1-Sept-2011 5 Tahun
Setrika Uap Rp. 5.000.000 Rp. 500.000 1 Sept-2011 5 Tahun
Kendaraan
Mobil Grand
Max
Rp.165.000.000 Rp.47.500.000 1-Okt-2011 10 Tahun
Motor Rp. 16.000.000 Rp.800.000 10- Okt-
2011
10 Tahun
Data Barang dan Saldo awalnya
Kode Nama Barang Jumlah Satuan Harga Beli Harga Jual
B01 Aqua galon 450 Unit Rp.15.000 Rp.17.500
B02 Aqua botol 600
ml
325 Unit Rp.36.000 Rp.40.000
B03 Aqua gelas 240
ml
235 Unit Rp.20.000 Rp.24.000
B04 Indomie Goreng 327 Unit Rp.58.000 Rp.62.000
B05 Indomie Soto 232 Unit Rp.60.000 Rp.64.000
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
4. Transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2014
Dokumen 1: Perusahaan membeli perlengkapan kantor
Dokumen 2: Setoran Modal dari Pemilik
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 3: Pembayaran Sewa Ruko
Dokumen 4: Pembayaran kebersihan dan keamanan
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 5: Pembelian secara kredit
Dokumen 6: Menerima Piutang
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 7: Retur atas pembelian tanggal 7 Januari 2014
Dokumen 8: Pembayaran Hutang Usaha
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 9: Pembelian secara tunai
Dokumen 10: Pembelian aktiva secara tunai
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 11: Order Penjualan
Dokumen 12: Penjualan dengan uang muka
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 13: Pengeluaran cek untuk pembayaran hutang usaha
Dokumen 14: Pencairan giro tanggal 16 Januari 2014
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 15: Pendapatan jasa secara tunai
Dokumen 16: Penjualan secara kredit
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 17: Pendapatan Jasa secara tunai
Dokumen 18: Pembayaran Gaji karyawan
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 19: Penyesuaian persediaan
Dokumen 20: Penyesuaian Asuransi, Iklan dan Sewa Dibayar Dimuka
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 21: Penyesuaian rekonsiliasi bank
5. Menginput Data Menggunakan Aplikasi Zahir
a) Membuat Data Perusahaan Baru
Klik Membuat Data Baru pada tampilan menu utama.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Setelah itu muncul jendela seperti dibawah. Isi informasi perusahaan yang ada
sesuai contoh. Klik Lanjutkan untuk mengisi data berikutnya.
Pilih periode akuntansi di bulan January, tutup buku di bulan December tahun
2014. Untuk Lokasi dan Nama File digunakan untuk lokasi penyimpana data. Klik
Lanjutkan.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Pastikan data yang telah diisi benar. Klik Proses.
Pilih bidang usaha Perdagangan Umum. Klik Lanjutkan.
Pilih Yes lalu klik OK.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Mata uang menggunakan Rupiah. Jika ingin mengganti mata uang pilih List of
Currency. Klik Lanjutkan.
Klik Selesai untuk mengakhiri Setup Data Perusahaan Baru.
b) Mengelola Daftar Akun
Pilih modul Buku Besar, pilih Data Rekening Perkiraan untuk menampilkan
daftar akun.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Untuk menambah akun baru klik Baru. Pilih klasifikasi akun, masukkan kode dan
nama akun. Klik Rekam. Jika akun yang akan ditambahkan lebih dari satu, klik
Baru setelah selesai mengisi klasifikasi, kode dan nama akun. Setelah selesai
menginput seluruh akun tambahan klik Rekam.
Untuk mengedit akun, pilih akun yang akan diedit lalu klik Edit.
Untuk menghapus akun, pilih akun yang akan dihapus lalu klik Hapus.
Untuk menonaktifkan akun, pilih akun yang akan dinonaktifkan. Klik Edit ceklist
kotak Tidak Aktif.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
c) Membuat Data Master Pilih modul Data-Data, pilih Data Nama Alamat, klik Baru.
Isi data sesuai contoh. Untuk memilih tipe klik segitiganya [▼].
Tipe Customer untuk pelanggan.
Tipe Vendor untuk supplier.
Tipe Employee untuk karyawan.
Tipe Other untuk umum/lain-lain.
Untuk memilih jenis klik segitiganya [▼].
Jenis Company untuk perusahaan.
Jenis Personal untuk perorangan.
Klik Baru untuk mengisi data pelanggan, supplier, karyawan lainnya. Jika sudah
klik Rekam.
Opsi
Kas/Bank
dipilih hanya
untuk akun
yang
digunakan
sebagai alat
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
d) Membuat Satuan Pengukuran ☺ Klik modul Data-Data pilih Satuan Pengukuran.
☺ Klik Baru. Isi kode satuan, nama satuan dan keterangan. Klik Rekam.
e) Membuat Kelompok Barang Klik modul Data-Data, pilih Kelompok Produk.
Klik Baru lalu isi data sesuai contoh.
Ceklist sifat persediaan boleh salah satu atau lebih dari satu sesuai sifat persediaan.
Disimpan jika sifat persediaan dapat disimpan sebagai stok persediaan barang.
Dibeli jika sifat persediaan dibeli untuk menambah stok persediaan barang.
Dijual jika sifat persediaan dijual kepada customer.
Pilih salah satu sistem persediaan. Sistem persediaan akan menentukan bentuk HPP
pada kartu stok.
Average Costing : penentuan harga pokok menggunakan harga rata-rata dari
barang yang tersisa di gudang.
FIFO Costing : penentuan harga pokok berdasarkan barang yang pertama masuk
gudang atau dibeli hingga yang terakhir masuk gudang atau dibeli.
LIFO Costing : penentuan harga pokok berdasarkan barang yang terakhir masuk
gudang atau dibeli hingga yang pertama masuk gudang atau dibeli.
Isi kode akun:
Harga Pokok : Akun untuk menampung terjadinya pembelian barang dagang.
Penjualan : Akun untuk menampung terjadinya penjualan barang dagang.
Retur Penjualan : Akun untuk menampung terjadinya pengembalian barang dari
pelanggan/customer.
Persediaan : Akun untuk menampung persediaan barang yang masuk dan keluar.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Konsinyasi : Akun untuk menampung pencatatan barang dagang yang orang lain
titipkan.
Klik Rekam.
f) Membuat Data Pajak
Pilih modul Data-Data, pilih Data Pajak, klik Baru.
Isi data pajak. Ceklist Mengurangi HPP maka PPN akan mengurangi HPP.
Isi akun beli dengan akun Pajak Dibayar Dimuka.
Isi akun jual dengan akun Hutang Pajak Penjualan.
Klik Rekam.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
g) Membuat Data Produk
Pilih modul Data-Data, pilih Data Produk, klik Baru.
Isi data produk sesuai contoh. Klik Rekam atau klik Baru untuk menginput data
produk lain setelah selesai klik Rekam.
h) Membuat Kelompok Harta Tetap
Klik modul Data-Data, pilih Kelompok Harta Tetap, klik Baru.
Isi data sesuai contoh. Klik Rekam atau klik Baru untuk menginput data lain
setelah selesai klik Rekam.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
i) Membuat Data Harta Tetap
Klik modul Data-Data, pilih Data Harta Tetap, klik Baru.
Jika sudah mengisi data seperti pada contoh klik Hitung untuk menghitung
penyusutan.
Klik Rekam.
j) Mengisi Saldo Awal Akun
Klik Setting, pilih Saldo Awal, pilih Saldo Awal Akun.
Isi semua saldo awal yang ada. Untuk saldo yang ditulis menggunakan tanda kurung
seperti berikut (Rp. 74.000) maka diinput menggunakan tanda minus seperti berikut
-74.000.
Klik Rekam.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
k) Mengisi Saldo Awal Piutang
Klik Setting, pilih Saldo Awal, pilih Saldo Awal Piutang Usaha.
Isi data sesuai contoh. Klik Rekam.
Total piutang harus sama dengan total piutang usaha pada saldo awal akun.
l) Mengisi Saldo Awal Hutang
Klik Setting, pilih Saldo Awal, pilih Saldo Awal Hutang Usaha.
Isi data sesuai contoh. Klik Rekam.
Total hutang harus sama dengan total hutang usaha pada saldo awal akun.
Pastikan nilainya sudah Rp.0
setelah itu klik Rekam.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
m) Mengisi Saldo Persediaan
Klik Setting, pilih Saldo Awal, pilih Saldo Awal Persediaan.
Isi data sesuai contoh. Klik Rekam.
Total persediaan harus sama dengan total persediaan barang dagang pada saldo
awal akun.
n) Menginput Dokumen Transaksi
Dokumen 1: Perusahaan membeli perlengkapan kantor
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Klik modul Kas & Bank, pilih Kas Keluar.
Buat data supplier untuk Toko 123.
Input data sesuai dokumen transaksi.
Klik Rekam.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 2: Setoran Modal dari Pemilik
Klik modul Kas & Bank, pilih Kas Masuk.
Buat data dengan tipe other untuk pemilik.
Input data sesuai dokumen transaksi.
Klik Rekam.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 3: Pembayaran Sewa Ruko
Klik modul Kas & Bank, pilih Kas Keluar
Input data sesuai dokumen transaksi.
Klik Rekam.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 4: Pembayaran kebersihan dan keamanan
Klik modul Kas & Bank, pilih Kas Keluar
Input data sesuai dokumen transaksi.
Klik Rekam.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 5: Pembelian secara kredit
Klik modul Pembelian, pilih Penerimaan Barang (Invoicing).
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Ceklist Invoice.
Input data sesuai dokumen transaksi.
Klik Rekam.
Dokumen 6: Menerima Piutang
Klik modul Penjualan, pilih Pembayaran Piutang Usaha.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Input data sesuai dokumen transaksi.
Klik Rekam.
Dokumen 7: Retur atas pembelian tanggal 7 Januari 2014
Klik modul Pembelian, pilih Retur Pembelian.
Ceklist Invoice dan Tunai.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Input data sesuai dokumen transaksi.
Klik Rekam.
Dokumen 8: Pembayaran Hutang Usaha
Klik modul Pembelian, pilih Pembayaran Hutang Usaha.
Input data sesuai dokumen transaksi.
Klik Rekam.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 9: Pembelian secara tunai
Klik modul Pembelian, pilih Penerimaan Barang (Invoicing).
Ceklist Invoice dan Tunai.
Input data sesuai dokumen transaksi.
Klik Rekam.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 10: Pembelian aktiva secara tunai
Klik modul Pembelian, pilih Penerimaan Barang (Invoicing).
Ceklist Invoice, Jasa dan Tunai.
Input data sesuai dokumen transaksi.
Klik Rekam.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Karena ini pembelian harta tetap maka diinput ke Data Harta Tetap.
Input data sama seperti saat menginput data harta tetap.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 11: Order Penjualan
Klik modul Penjualan, pilih Order Penjualan.
Input data sesuai dokumen transaksi.
Klik Rekam.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 12: Penjualan dengan uang muka
Klik modul Penjualan, pilih Penerimaan Barang (Invoicing).
Ceklist Invoice.
Input data sesuai dokumen transaksi. Masukkan uang muka pada kolom
Dibayar/Uang Muka.
Klik Rekam.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 13: Pengeluaran cek untuk pembayaran hutang usaha
Klik modul Pembelian, pilih Pembayaran Hutang Usaha.
Ceklist Giro Mundur.
Input data sesuai dokumen transaksi.
Klik Rekam.
Setelah itu akan keluar jendela baru. Isi nomor giro dan tanggal jatuh tempo.
Klik Ok. Pilih No. Lalu klik Ok.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 14: Pencairan giro tanggal 16 Januari 2014
Klik modul Kas & Bank, pilih Giro Keluar pada menu Daftar Transaksi dan
Cetak Faktur.
Pilih giro sesuai dengan dokumen transaksi lalu klik Giro Cair.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Akan tampil jendela sebagai berikut dan edit sesuai dokumen transaksi.
Klik Rekam.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 15: Pendapatan jasa secara tunai
Klik modul Penjualan, pilih Penerimaan Barang (Invoicing).
Ceklist Invoice, Jasa dan Tunai.
Buat akun baru Pendapatan Jasa Laundry.
Input data sesuai dokumen transaksi.
Klik Rekam.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 16: Penjualan secara kredit
Klik modul Penjualan, pilih Penerimaan Barang (Invoicing).
Ceklist Invoice.
Input data sesuai dokumen transaksi.
Klik Rekam.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 17: Pendapatan Jasa secara tunai
Klik modul Penjualan, pilih Penerimaan Barang (Invoicing).
Ceklist Invoice, Jasa dan Tunai.
Input data sesuai dokumen transaksi.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Klik Rekam.
Dokumen 18: Pembayaran Gaji karyawan
Klik modul Kas & Bank, pilih Kas Keluar
Input data sesuai dokumen transaksi.
Klik Rekam.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 19: Penyesuaian persediaan
Klik modul Persediaan, pilih Stock Opname, klik Proses.
Keluar jendela baru, pada kode pilih akun Kerusakan dan Kegagalan Material.
Klik Lanjutkan.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Ceklist Posting.
Gunakan akun yang berbeda dengan persediaan barang dagang yang biasa
digunakan. Sehingga buat akun Persediaan yang rusak.
Input data sesuai dokumen transaksi. Gunakan tanda minus pada jumlah sebagai
tanda mengurangi persediaan.
Klik Rekam.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 20: Penyesuaian Asuransi, Iklan dan Sewa Dibayar Dimuka
Klik modul Buku Besar, pilih Transaksi Jurnal Umum.
Ceklist Posting.
Input data sesuai dokumen transaksi.
Klik Rekam.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Dokumen 21: Penyesuaian rekonsiliasi bank
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Klik modul Kas & Bank, pilih Rekonsiliasi Bank.
Isi kode rekening dengan akun Bank BCA, tanggal rekening koran sesuai tanggal
bukti memorial dan saldo rekening koran sesuai saldo menurut Bank.
Terbuka jendela baru dan beri ceklist transaksi yang sudah sesuai.
Klik Penyesuaian.
Input data berikut untuk pendapatan jasa. Klik Rekam.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Input data berikut untuk biaya bunga. Klik Rekam.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Klik Rekonsiliasi. Maka akan terlihat data disebelah kanan monitor sebagai berikut
:
o) Analisa Grafik dan Laporan Keuangan
Klik modul Laporan pilih Analisa Bisnis.
Grafik Harta : digunakan untuk mengetahui total prosentase komponen aktiva
pada tahun berjalan.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Grafik Laba Rugi : digunakan untuk mengetahui komponen biaya terhadap
pendapatan dalam tahun berjalan.
Grafik Penjualan : digunakan untuk mengetahui prosentase penjualan pada setiap
bulannya dalam tahun berjalan.
Grafik Kas & Bank : digunakan untuk mengetahui jumlah masing-masing
rekening kas yang dimiliki oleh perusahaan pada periode tahun berjalan yang
ditampilkan dalam bentuk daftar.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Rasio keuangan : Digunakan untuk mengetahui total rasio analisa keuangan pada
periode berjalan.
Grafik Break Even point
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Klik modul Laporan, pilih Laporan Keuangan, pilih Laba Rugi Standar.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Klik modul Laporan, pilih Laporan Keuangan, pilih Neraca Saldo.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Klik modul Laporan, pilih Penjualan, Penjualan Rincian.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Klik modul Laporan, pilih Pembelian, pilih Pembelian Rincian.
Klik modul Laporan, pilih Barang/Persediaan, pilih Barang Dibeli.
Klik modul Laporan, pilih Barang/Persediaan, pilih Barang Dijual.
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting
UBSI JAKARTA
Daftar Refrensi
Amrin, Abdullah. 2009. Bisnis, Ekonomi, Asuransi Dan Keuangan. Grasindo. Jakarta.
Arief sugiono, Yanuar Nanok. S & Synthia Madya. K. 2009. Akuntansi & Pelaporan
Keuangan. Grasindo. Jakarta.
Baridwan, Zaki. 2004. Intermediete Accounting. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
Endarwati, (2003). Menilai Kinerja Perusahaan Melalui Analisis Konvensional Dan
Analisis Rasio Atas Laporan Arus Kas. ISSN : 1412-5080
Hidayat, Lukman & Mhaydali, Shana (2008). Analisis Resiko Dan Arus Kas Terhadap
IRR Studi Kasus Pada PT. Dharmala Intiland Tbk, PT. Duta Pertiwi Dan PT.
Kawasan Industri Jababeka Tbk. Volume 8 No.1.
Himayati. 2008. Eksplorasi Zahir Accounting.Elex Media Kompetindo. Jakrta.