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PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo
CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: AGOSTO/2018
Emitido por: Gerência Financeira - AGF
Coordenadoria de Tesouraria e Contas a Receber - GFT Data da Emissão: 26/09/2018
ÍNDICE
1. Glossário........................................................................................................................................................................................................... 3
2. Resumo Financeiro.......................................................................................................................................................................................... 4
3. Demonstrativo Financeiro - Convênio / Aplicação - Conta 9049-2......................................................................................................... 5 e 6
4. Transferências entre contas - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................. 7 a 8
5. Anexo I - Nota de Débito e Composição - Conta 9049-2 - Convênio...........................................................................................................................................9 a 12
6. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convênio...................................................................................................................................13 a 116
7. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................... 117 a 123
8. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513191 Convênio..............................................................................................................................................124 a 125
9. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513191 Convênio..........................................................................................................................................126 a 128
10. Demonstrativo Financeiro - Exploração Comercial / Aplicação - Conta 130004-0 / 18.637-6....................................................................129 a 130
11. Transferências entre contas - Conta 130004-0 - Exploração Comercial ............................................................................................... 131 a 132
12. Recebimentos - Conta 130004-0 e 18.637-6 - Exploração Comercial.......................................................................................................................133 a 142
13. Pagamentos Efetuados - Conta 130004-0 e 18.637-6 - Exploração Comercial.......................................................................................................143 a 151
14. Extrato do Banco do Brasil - Conta 130004-0 - Exploração Comercial.................................................................................................. 152 a 153
15. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.................................................................................................. 154 a 158
16. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513192 Exploração Comercial..............................................................................................................................................159 a 160
17. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513192 Exploração Comercial............................................................................................................................161 a 163
18. Demonstrativo Financeiro - Condomínio / Aplicação - Conta 10-8 / 18.636-8.................................................................................................164 a 166
19. Transferências entre contas - Conta 10-8 e 18.636-8 - Condomínio...........................................................................................................................167 a 168
20. Recebimentos - Conta 10-8 e 18.636-8 - Condomínio..................................................................................................................................................169 a 178
21. Pagamentos Efetuados - Conta 10-8 e 18.636-8 - Condomínio..................................................................................................................................................179 a 194
22. Extrato do Banco do Brasil - Conta 10-8 - Condomínio............................................................................................................................. 195 a 199
23. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.636-8 - Condomínio.............................................................................................................................200 a 205
24. Extrato do SIAFEM - FUNDO SPII UG 513192 - Aplicação..............................................................................................................................................206 a 207
25. Extrato do SIAFEM - UG 513192 - Aplicação............................................................................................................................................ 208 a 210
26. Demonstrativo Financeiro - Gastos Extras / Aplicação - Conta 9050-6............................................................................................ 211
27. Transferências entre contas - Conta 9050-6 - Gastos Extras................................................................................................................... 212
28. Pagamentos Efetuados - Conta 9050-6 - Gastos Extras.......................................................................................................................... 213
29. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9050-6 - Gastos Extras..................................................................................................................... 214
GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO
DE PAGAMENTOS EFETUADOS
FUNDO FIXO: São despesas realizadas através de valores colocados à disposição dos postos Poupatempo para cobertura de despesas de pequeno valor,
de caráter emergencial e não rotineiro, cujos pagamentos devam ser efetuados à vista. O numerário é colocado à disposição dos postos sob a forma de "conta
corrente bancária" do tipo "E" (solidária entre si), uma para cada Fundo Fixo existente, em nome de dois ou três titulares que terão poderes para movimentá-la,
dois a dois. De acordo com a norma para utilização do Fundo Fixo estabelecida pela Prodesp, são permitidos os pagamentos dos seguintes tipos de despesas:
reembolsos de condução, estacionamento e refeições; compras de bens e serviços cujo valor não ultrapasse 6% do limite legal para compra direta; compras
de periféricos e componentes de informática cujo valor não ultrapasse 0,5% do limite legal para compra direta. É vetada a utilização do Fundo Fixo para
aquisição de bens e serviços cobertos por contratos ou em caráter não emergencial; materiais de estoque; sistemas, programa produto, computadores e
serviços de informática. Qualquer aquisição deve estar devidamente justificada e acompanhada de
pesquisa de mercado com, no mínimo, três fornecedores. Todas as despesa realizadas devem estar devidamente autorizadas pelo gerente responsável pelo
posto. A reposição do numerário gasto somente é efetuada pela Divisão Financeira da Prodesp mediante a apresentação, por parte dos titulares, da prestação
de contas do Fundo Fixo acompanhado de todos os documentos comprobatórios corretamente preenchidos, justificados e assinados.
INDENIZAÇÕES SOBRE PROCESSOS TRABALHISTAS: São pagamentos referentes a reclamações trabalhistas decorrentes dos contratos de prestação de
serviços, exclusivos para atendimento às necessidades dos postos Poupatempo, celebrados com terceiros, nos quais a PRODESP responde pelo pagamento
dos saldos de salários ou verbas rescisórias em função da responsabilidade subsidiária do tomador do serviço.
MATERIAL DE ALMOXARIFADO: - Trata-se de material de utilização comum na empresa, adquirido e estocado pela PRODESP e distribuido aos postos
Poupatempo conforme solicitação dos gestores. O valor unitário de cada material corresponde ao custo médio de aquisição. Mensalmente é apurada relação
das saídas de materiais destinadas aos postos, que é incorporada ao relatório de prestação de contas do Convênio e Condomínio Poupatempo.
PUBLICAÇÕES LEGAIS: Serviços de veiculação de publicidade legal dos atos de interesse do Programa Poupatempo, nos respectivos cadernos do "Diário
Oficial do Estado". Exemplos: avisos de licitações, avisos de inexibilidade de licitação, avisos de homologação, comunicados de retificação e prorrogação de
contratos, avisos de prorrogação de chamamentos públicos, editais de procura de imóvel, relação de extratos de contratos e de pedidos de compra, atas de
registro de preços, comunicados de suspensão, etc.
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Agosto-18
(valores em Reais)
DESCRIÇÃO SALDO INICIAL CRÉDITO DÉBITO SALDO FINAL
1. CONVÊNIO 7.967.609,13 72.130.619,41 75.545.177,76 4.553.050,78
1.1 CONTA CORRENTE BB 9049-2 99.232,45 41.915.199,02 41.905.822,01 108.609,46
1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II 1.038,61 6,11 0,00 1.044,72
1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO 7.867.338,07 30.215.414,28 33.639.355,75 4.443.396,60
2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL 69.494.782,43 11.048.381,30 8.894.851,39 71.648.312,34
2.1 CONTA CORRENTE BB 130004-0 43.504,46 2.158,80 157,75 45.505,51
2.2 CONTA CORRENTE BB 18.637-6 16.495,49 3.841.144,98 3.737.049,07 120.591,40
2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II 57.086.534,73 4.845.025,33 0,00 61.931.560,06
2.4 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192- FUNDO DE INVESTIMENTO 12.348.247,75 2.360.052,19 5.157.644,57 9.550.655,37
3. CONDOMÍNIO 11.341.398,64 13.549.184,29 17.133.378,02 7.757.204,91
3.1 CONTA CORRENTE BB 10-8 472.658,21 2.761.247,20 3.022.539,00 211.366,41
3.2 CONTA CORRENTE BB 18.636-8 830.230,30 1.575.511,74 2.345.194,45 60.547,59
3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II 4.486.182,01 14.915,85 4.497.644,57 3.453,29
3.4 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO 5.552.328,12 9.197.509,50 7.268.000,00 7.481.837,62
4. GASTOS EXTRAS 2.279,05 0,00 - 2.279,05
4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS 2.279,05 0,00 - 2.279,05
TOTAL GERAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 88.806.069,25 96.728.185,00 101.573.407,17 83.960.847,08
Resgate de Aplicação Financeira ( Origem resgate Aplicação Fundo Invest convênio).
Em 31/08/18 efetuado resgate no valor de R$ 1.150.000,00 com carência de 01 dia útil
para efetivar a transferência na Conta Corrente 9049-2 Convênio.
1.150.000,00 1.150.000,00
Resgate de Aplicação Financeira ( Origem resgate Aplicação Fundo Invest condomínio).
Em 31/08/18 efetuado resgate no valor de R$ 100.000,00 com carência de 01 dia útil
para efetivar a transferência na Conta Corrente 18.636-8.
100.000,00 100.000,00
TOTAL GERAL CONSIDERANDO OPERAÇÕES FINACEIRAS EM TRÂNSITO 88.806.069,25 97.978.185,00 101.573.407,17 85.210.847,08
RESUMO FINANCEIRO -
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DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
1. CONVÊNIO - Agosto-18
CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO Entradas Saidas Saldo
a) Recebimento parcial em 22/08/18 - Nota de Débito 87 ref. Junho ( valor empenhado) 30.170.779,49
b) Transferência em 22/08/18 para conta de Aplic SIAFEM - Fundo de Invest UG 513191 30.170.779,49
TOTAL 30.170.779,49 30.170.779,49 0,00(valores em Reais)
1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 99.232,45
b) Resgate de Aplicação Financeira ( Origem: transferência do Fundo FIF convênio ) 32.489.355,75
c) Resgate de Aplicação Financeira ( Origem: transferência do Fundo FIF Condomínio ) 6.870.000,00
d) Resgate de Aplicação Financeira ( Origem resgate Aplicação Fundo Invest convênio). Em 31/07/18 efetuado resgate no valor de R$ 1.800.000,00 com carência de 01 dia útil para efetivar a transferência na Conta Corrente 9049-2 Convênio.
1.800.000,00
e) Resgate de Aplicação Financeira ( Origem resgate Aplicação Fundo Invest convênio). Em 31/08/18 efetuado resgate no valor de R$ 1.150.000,00 com carência de 01 dia útil para efetivar a transferência na Conta Corrente 9049-2 Convênio.
0,00
f) Resgates Depósito Judicial 142.769,93
g) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Convênio Nota de Débito - Anexo II 41.107.450,45
h) Transferência efetuada para conta corrente Convênio referente acerto Julho/18
Da Conta Condomínio 48.205,02
Da Conta Prodesp 381.183,85
Da Conta Exploração Comercial 109,80
Da Conta Acessa SP 107.396,71
i) Transferência efetuada da conta corrente Convênio referente acerto Julho/18
Para Conta Condomínio 1.131,39
Para Conta Prodesp 68.249,42
j) Transferência a ser efetuada para conta corrente Convênio referente acerto Agosto/18
Da Conta Condomínio 47.841,28
Da Conta Prodesp 672.902,21
Da Conta Exploração Comercial
Da Conta Acessa SP 8.247,26
k) Transferência a ser efetuada da conta corrente Convênio referente acerto Agosto/18
Para Conta Condomínio 1.934,13
Para Conta Prodesp 74.243,83
TOTAL (A) 41.915.199,02 41.905.822,01 108.609,46 * Conforme publicação D.O. Portaria CAT nº 27-G de 02/10/2017, as Ordens Bancárias (OB) serão creditadas nas contas correntes somente no primeiro dia útil seguinte (D+1) à execução das mesmas. 0,00
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DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
1. CONVÊNIO - Agosto-18
1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SPII Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 1.038,61
b) Rendimento Líquido 6,11
TOTAL (B) 6,11 0,00 1.044,72
1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF) Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 7.867.338,07
b) Aplicação (Origem: recebimento Nota de Débito na Conta Única) 30.170.779,49
c-1) Resgate ( Transferência para conta corrente convênio c/c 9049-2 ) 32.489.355,75
c-2) Resgate ( Transferência para conta corrente convênio c/c 9049-2 realizado em 31/08/18, crédito na
conta movimento será em 03/09/18) *1.150.000,00
d) Rendimento Líquido 44.634,79
TOTAL (C) 30.215.414,28 33.639.355,75 4.443.396,60
* Conforme publicação D.O. Portaria CAT nº 27-G de 02/10/2017, as Ordens Bancárias (OB) serão creditadas nas contas correntes somente no primeiro dia útil seguinte (D+1) à execução das mesmas.
TOTAL ( D= A + B + C ) 72.130.619,41 75.545.177,76 4.553.050,78
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TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 90492 CONVÊNIO
Agosto-18
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio Convênio 78,09 PMSP - PREF SÃO PAULO - ISS- Divesas Faturas - NETWARE TELECOMUNICAÇÕES NF 476 A 478
Condomínio Convênio 161,93 PREF ARAÇATUBA - ISS - Diversas faturas
Condomínio Convênio 194,66 PREF ARARAQUARA - ISS- Diversas Faturas
Condomínio Convênio 80,40 PREF BOTUCATU - ISS - Diversas faturas
Condomínio Convênio 462,03 PREF CAMPINAS - ISS - Diversas faturas
Condomínio Convênio 79,53 PREF CARAGUATATUBA - ISS- Diversas Faturas
Condomínio Convênio 206,86 PREF CARAPICUIBA - ISS- Diversas Faturas
Condomínio Convênio 136,06 PREF DIADEMA - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 112,71 PREF FRANCA - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 425,35 PREF GUARULHOS - ISS- Diversas Faturas
Condomínio Convênio 75,87 PREF ITAQUAQUECETUBA -ISS- Diversas Faturas
Condomínio Convênio 81,14 PREF JUNDIAI - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16658
Condomínio Convênio 141,69 PREF MAUA -ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 164,06 PREF MOGI DAS CRUZES - ISS - Diversas faturas
Condomínio Convênio 113,48 PREF OSASCO - ISS-Diversas faturas
Condomínio Convênio 214,56 PREF PIRACICABA - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 118,79 PREF RIBEIRÃO PRETO - ISS- Diversas Faturas
Condomínio Convênio 79,59 PREF RIO CLARO -ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 221,99 PREF SANTO ANDRE -ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 180,52 PREF SANTOS - ISS- Diversas Faturas
Condomínio Convênio 317,94 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - ISS- Diversas NF's
Condomínio Convênio 75,64 PREF SÃO CARLOS - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16662
Condomínio Convênio 133,53 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ISS- Diversas Faturas
Condomínio Convênio 134,93 PREF SJCAMPOS - ISS- Diversas NFF
Condomínio Convênio 223,46 PREF SOROCABA - ISS- Diversas faturas
Condomínio Convênio 160,66 PREF SUZANO - ISS- Diversas faturas
Condomínio Convênio 188,65 PREF TATUI - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 200,49 PREF TAUBATE - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 176,67 PRODESP - FUNDO FIXO/ FFIXO_PTG_24/18CD
Condomínio Convênio 42.900,00 VISUAL SISTEMAS - NF 1709
TOTAL 47.841,28
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Movimento Prodesp Convênio 459,73 ALGAR TI - NF 635
Movimento Prodesp Convênio 292.365,80 ALTERNATIVA SERV E TERC - NF's 634,635,636 e 637
Movimento Prodesp Convênio 294.329,60 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA- NF'S 548, 549, 550 e 551
Movimento Prodesp Convênio 4.271,15 BULTEC TECNOLOGIA DE INFORM- NF 301 (rateio linha)
Movimento Prodesp Convênio 16.158,70 CPC ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA- NF'S 476, 477, 478 E 479
Movimento Prodesp Convênio 1.632,91 CTIS TECNOLOGIA NF 100100 (rateio linha)
Movimento Prodesp Convênio 1.018,22 ELETROPAULO - FATURA 96005
Movimento Prodesp Convênio 31.000,61 INSS ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA- NF'S 548, 549, 550 e 551
Movimento Prodesp Convênio 7,35 IRRF ALGAR TI - NF 635
Movimento Prodesp Convênio 3.522,80 IRRF ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA- NF'S 548, 549, 550 e 551
Movimento Prodesp Convênio 4.159,57 IRRF B2BR-BUSINESS- NF'S 5645,5647 A 5651
Movimento Prodesp Convênio 32,40 PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - DUBBAI SEG - nf 1852
Movimento Prodesp Convênio 273,49 PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - DUBBAI SEG - nf 1859
Movimento Prodesp Convênio 145,90 PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - LYNCRA - nf 8332
Movimento Prodesp Convênio 0,34 PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS SHALLON SERVIÇOS E JARDINAGEM - nf 302
Movimento Prodesp Convênio 569,20 PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - TAXA DE FISC. GALPÃO REF. 2018 - 03/04
Movimento Prodesp Convênio 1.325,41 PREF ATIBAIA- NF 9114 CONNECTCOM TELEINF
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TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 90492 CONVÊNIO
Agosto-18
Movimento Prodesp Convênio 17,76 PREF SANTOS - ISS- CTIS TECNOLOGIA - NF 100109
Movimento Prodesp Convênio 567,32 PREF TABAPUA- NF 9098 CONNECTCOM TELEINF
Movimento Prodesp Convênio 206,56 PREF URANIA - NF 9112 CONNECTCOM TELEINF
Movimento Prodesp Convênio 40,36 SABESP - FATURA 6464042507001 P.1
Movimento Prodesp Convênio 20.797,03 TELEMAR NORTE LESTE S/A - FATURA 00007
TOTAL 672.902,21
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Exploração Convênio -
TOTAL -
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Convênio Condomínio 915,00 BOLLATEL COM E SERV LTDA - NF 6759
Convênio Condomínio 1.019,13 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES ESCOLA-CIEE NF 1266591
TOTAL 1.934,13
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO ACESSA SP PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Acessa SP Convênio 5.237,49 CPC ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA- NF'S 505, 506, 507, 509, 510, 511 e 512
Acessa SP Convênio 1.709,83 PMSP - PREF SÃO PAULO - ISS- Divesas Faturas - ALTERNATIVA SERV - NF 586
Acessa SP Convênio 406,23 PREF CAMPINAS - ISS - ALTERNATIVA SERV - NF 583
Acessa SP Convênio 270,82 PREF FERRAZ DE VASCONCELOS - ISS- ALTERNATIVA SERV NF 579
Acessa SP Convênio 135,41 PREF GUARULHOS - ISS- ALTERNATIVA SERV NF 584
Acessa SP Convênio 135,41 PREF MIRANTE DE PARANAPANEMA - ISS- ALTERNATIVA SERV NF 581
Acessa SP Convênio 216,66 PREF MOGI DAS CRUZES - ISS -ALTERNATIVA SERV - NF 585
Acessa SP Convênio 135,41 PREF ROSANA - ISS- ALTERNATIVA SERV NF 580
TOTAL 8.247,26
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Convênio Movimento Prodesp 36.149,59 BENEFICIO CERTO LTDA - ME
Convênio Movimento Prodesp 10.094,60 PGTO BOLSA AUXILIO - ago/16, jan/abr/mai e set/17 e mai a jul/18
Convênio Movimento Prodesp 0,02 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE- nf's 1304330 (classif NV - rateio a menor)
Convênio Movimento Prodesp 1.315,26 CPC ALGAR TI - nf 497 E 498
Convênio Movimento Prodesp 32,55 CPC ELEVADORES ATLAS - NF 169182
Convênio Movimento Prodesp 632,45 ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A - NF 171720
Convênio Movimento Prodesp 7.312,50 ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO REF. JUL/18
Convênio Movimento Prodesp 11.600,00 GTÉRMICA COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP/ NFF 3570 E 3571
Convênio Movimento Prodesp 306,24 HUBS-IN-051/18 PGTO BOLSA AUXILIO AGO/18 (ANDRESSA ARAUJO CORDEIRO SILVA)
Convênio Movimento Prodesp 176,00 HUBS-IN-051/18 PGTO BOLSA AUXILIO AGO/18 (DANIELA FRANCISCA DA SILVA)
Convênio Movimento Prodesp 306,24 HUBS-IN-051/18 PGTO BOLSA AUXILIO AGO/18 (LUANA BORBA BRITO)
Convênio Movimento Prodesp 249,40 HUBS-IN-42/18 BOLSA AUXILIO JUL/18 (TAMILYN MIURA)
Convênio Movimento Prodesp 627,88 INSS M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME - nf 605
Convênio Movimento Prodesp 128,28 INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LT nf 12309
Convênio Movimento Prodesp 16,01 IRRF CONNECTCOM TELEINFOR - nf 9123 (rateio linha)
Convênio Movimento Prodesp 2,05 IRRF INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LT nf 12309
Convênio Movimento Prodesp 4.814,70 M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME - nf 605
Convênio Movimento Prodesp 441,63 MATERIAL ALMOXARIFADO - REF. AGOSTO/18
Convênio Movimento Prodesp 38,43 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP nff 2410 ( rateio linha a menor)
TOTAL 74.243,83 805.168,71
(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados no demonstrativo financeiro como "transferência a ser efetuada" visto que a
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COMPANHIA DE PROCESSAMENTO
DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO
NOTA DE DÉBITOMATRIZ: RUA AGUEDA GONÇALVES, 240 - KM 271,5 - BR 116
TEL. (011) 2845-6166 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. Nº 62.577.929/0001-35
CEP: 06760-900 - TABOÃO DA SERRA - SP
Nº DE ORDEM : EMISSÃO : VALOR EM R$ : VENCIMENTO:
87 06/08/2018 46.302.159,24 3(três) dias úteis da data da entrega da Nota de
Débito
Devedor: Secretaria de Governo
Endereço: Avenida Morumubi, 4.500 CEP.: 05650-000
Município: São Paulo ESTADO: São Paulo
CNPJ(MF) Nº: 08.755.269/0001-90
VALOR POR EXTENSO
Descrição do Débito : Ref. Agosto-2018
OBSERVAÇÕES :
Segue anexo planilha com detalhamento dos valores
cobrados.
Alex Sandro da Silva
Gerente de Financeiro
1º VIA CLIENTE - 2º VIA FATURAMENTO - 3º VIA CONTAS A RECEBER - 4º VIA CONTABILIDADE
(Quarenta e seis milhões, trezentos e dois mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e quatro
centavos. )
“Conforme item 7 - Cronograma de desembolso do Anexo I do Convênio Programa Poupatempo -
Central de Atendimento ao Cidadão, assinado em 01 de dezembro de 2014, Termo 01 - Processo CC
162.130/201, Convênio nº 076/2014 e, de acordo com detalhe contante do Anexo 'A' desta Nota de Débito, o
valor total a ser cobrado é de R$ 46.302.159,24 (Quarenta e seis milhões, trezentos e dois mil, cento e
cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos).
Considerando o previsto no parágrafo segundo da cláusula 4ª; o saldo financeiro remanescente dos recursos do
Convênio administrados pela PRODESP e tendo em vista as restrições orçamentárias impostas com a
publicação do Decreto nº 16.646 de 11/01/18, que regulamenta as disposições da Lei Orçamentária Anual – LOA
e estabelece as normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2018; a PRODESP;
após confirmação do valor mensal do repasse, não procederá a cobrança do saldo devedor desta Nota de Débito."
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ANEXO I
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 87/2018
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO -
(valores em Reais)
UNIDADES POUPATEMPO VALOR
COBRADO
Americana 180.137,27
Andradina 289.831,78
Araçatuba 369.793,96
Araraquara 420.900,90
Araras 183.628,61
Assis 202.774,83
Avaré 303.439,70
Barretos 189.119,68
Bauru 957.472,43
Bebedouro 206.887,00
Birigui 184.732,26
Botucatu 294.989,05
Bragança Paulista 193.469,18
Campinas Centro 1.241.815,31
Campinas Shopping 1.056.186,53
Caieiras 207.856,35
Caraguatatuba 313.298,20
Carapicuíba 730.850,50
Catanduva 179.217,25
Cidade Ademar 738.420,44
Cotia 241.320,14
Diadema 679.837,71
Dracena 201.169,93
Fernandópolis 321.268,79
Franca 390.929,71
Guaratinguetá 194.493,33
Guarujá 236.118,65
Guarulhos 1.061.761,96
Indaiatuba 183.403,23
Itapetininga 206.340,45
Itapeva 165.926,67
Itaquaquecetuba 402.827,34
Itaquera 1.821.466,37
Itu 255.427,92
Jacareí 190.151,31
Jaú 227.204,64
Agosto-18
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ANEXO I
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 87/2018
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO -
(valores em Reais)
UNIDADES POUPATEMPO VALOR
COBRADO
Agosto-18
Jundiaí 565.601,26
Lapa 1.977.847,81
Limeira 346.668,71
Lins 201.718,38
Marília 371.333,44
Mauá 659.399,96
Mogi das Cruzes 775.007,07
Mogi-Guaçu 179.945,38
Osasco 1.375.818,78
Ourinhos 216.862,83
Penápolis 202.299,52
Pindamonhangaba 215.612,19
Piracicaba 680.035,64
Praia Grande 231.582,80
Presidente Prudente 489.159,28
Registro 181.929,87
Rio Claro 551.085,68
Ribeirão Preto 975.231,44
Santo Amaro 2.054.021,09
Santo André 888.872,15
Santos 1.211.880,52
São Bernardo do Campo 1.392.880,51
São Carlos 409.151,01
São João da Boa Vista 252.161,28
São José dos Campos 870.953,33
São José do Rio Preto 1.032.142,14
São Vicente 498.184,16
Sé 1.498.452,92
Sertãozinho 227.071,83
Sorocaba 893.684,27
Superintendência 818.774,66
Suzano 711.749,81
Taboão da Serra 557.207,91
Tatuí 351.287,31
Taubaté 321.951,43
Tupã 137.532,78
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ANEXO I
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 87/2018
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO -
(valores em Reais)
UNIDADES POUPATEMPO VALOR
COBRADO
Agosto-18
Votuporanga 189.944,12
Disque Poupatempo - Callcenter 50.000,00
Móvel - Grande São Paulo 463.290,84
SUBTOTAL 40.252.803,49
Horas Dedicadas 924.924,93
Gerenciamento Programa Poupatempo 5.124.430,82
TOTAL 46.302.159,24
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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV000952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34917 P.1 jun/18 01/ago/18 21.886,53
NV000952 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20902 P.1 jun/18 03/ago/18 32.461,17
NV000952 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 1862 P.1 jun/18 10/ago/18 14.121,47
NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA
ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1810 1810 - 043316033 - ISS jun/18 15/ago/18 4.848,98
NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA
ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1862 1862 - 004335887 - ISS jun/18 15/ago/18 692,65
NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA
ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1912 1912 - 004335887 - ISS jun/18 15/ago/18 83,46
NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA
ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20902 20902 - 067668194 - ISS jun/18 15/ago/18 798,06
NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20902 20902 - 067668194 - INSS jun/18 20/ago/18 4.389,34
NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1810 1810 - 043316033 - INSS jun/18 20/ago/18 16.300,62
NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1862 1862 - 004335887 - INSS jun/18 20/ago/18 1.523,84
NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1912 1912 - 004335887 - INSS jun/18 20/ago/18 183,61
NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20902 20902 - 067668194 - IRRF jun/18 20/ago/18 399,03
NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1810 1810 - 043316033 - IRRF jun/18 20/ago/18 3.636,73
NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1862 1862 - 004335887 - IRRF jun/18 20/ago/18 173,16
NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1912 1912 - 004335887 - IRRF jun/18 20/ago/18 20,86
NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20772
Retenção Imp. Fonte - 1263239 - 3 mai/18 20/ago/18 220,96
NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20796
Retenção Imp. Fonte - 1288193 - 3 mai/18 20/ago/18 1.862,46
NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1794
Retenção Imp. Fonte - 1250190 - 3 mai/18 20/ago/18 1.478,84
NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1794
Retenção Imp. Fonte - 1250190 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -1.478,84
NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1794
Retenção Imp. Fonte - 1250190 - 4 mai/18 20/ago/18 1.478,85
NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1810
Retenção Imp. Fonte - 1443190 - 3 jun/18 20/ago/18 11.273,88
NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-
nf-1755
Retenção Imp. Fonte - 1176375 - 3 mai/18 20/ago/18 805,21
NV000952 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 1912 P.1 jun/18 27/ago/18 1.701,50
NV000952 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 2028 P.1 jun/18 27/ago/18 340,31
NV000952 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1831 P.1 jul/18 31/ago/18 206.388,73
NV000952 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 325.591,41
NV000953 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34963 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -1.647,25
NV000953 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34963 P.1 jun/18 01/ago/18 21.886,53
página 13
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV000953 GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP Vigilância 929 P.1 jun/18 03/ago/18 27.150,03
NV000953 GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP Vigilância 936 P.1 abr/18 03/ago/18 1.935,94
NV000953 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 21784 P.1 jul/18 08/ago/18 88,13
NV000953 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 8265 P.1 jul/18 09/ago/18 25,87
NV000953 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1834 P.1 jun/18 10/ago/18 11.246,12
NV000953 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4324 P.1 nov/15 10/ago/18 57.661,25
NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1834 1834 - 008850292 - INSS jun/18 20/ago/18 1.184,51
NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1860 1860 - 008850292 - INSS mai/18 20/ago/18 180,16
NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1812 1812 - 043316033 - INSS jun/18 20/ago/18 14.657,46
NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1834 1834 - 008850292 - IRRF jun/18 20/ago/18 134,60
NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1860 1860 - 008850292 - IRRF mai/18 20/ago/18 20,47
NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1812 1812 - 043316033 - IRRF jun/18 20/ago/18 3.357,36
NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1653
Retenção Imp. Fonte - 1138233 - 3 mai/18 20/ago/18 696,63
NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1789
Retenção Imp. Fonte - 1176225 - 3 abr/18 20/ago/18 1.297,36
NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1812
Retenção Imp. Fonte - 1388446 - 3 jun/18 20/ago/18 10.407,83
NV000953 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1860 P.1 mai/18 24/ago/18 1.710,45
NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE
SÃO CARLOS
ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1812 1812 - 043316033 - ISS jun/18 24/ago/18 4.476,49
NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE
SÃO CARLOS
ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1834 1834 - 008850292 - ISS jun/18 24/ago/18 269,21
NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE
SÃO CARLOS
ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1860 1860 - 008850292 - ISS mai/18 24/ago/18 40,94
NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE
SÃO CARLOS
ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-929 929 - 020164044 - ISS jun/18 24/ago/18 1.428,95
NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE
SÃO CARLOS
ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-936 936 - 020164044 - ISS abr/18 24/ago/18 101,89
NV000953 CARLOS ALBERTO NUNES SOBRIBRO Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.REC.TRAB.00128393520165150008CARLOS
P.1
ago/18 27/ago/18 5.000,00
NV000953 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO -
CAMPINAS
Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias) CUSTAS.TRAB.00128393520165150008CARLOS ago/18 27/ago/18 100,00
NV000953 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1833 P.1 jul/18 31/ago/18 190.925,15
NV000953 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 354.336,08
NV000954 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34904 P.1 jun/18 01/ago/18 21.886,53
NV000954 GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP Vigilância 928 P.1 jun/18 03/ago/18 27.150,03
NV000954 GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP Vigilância 931 P.1 abr/18 03/ago/18 1.927,45
página 14
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV000954 ROGERIO JOSIA DOS SANTOS Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.REC.TRAB.00118931020175150079ROGERI
O J P.1
ago/18 08/ago/18 9.513,16
NV000954 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO -
CAMPINAS
Indenizações Sobre Processos Trabalhistas CUSTAS TRAB.00118931020175150079ROGERIO
J P.1
ago/18 08/ago/18 200,00
NV000954 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1827 P.1 jun/18 10/ago/18 12.696,83
NV000954 ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA Aluguéis ALUGUEL (50%) PPT ARARAQUARA REF. JUL/18
P.1
jul/18 10/ago/18 13.540,63
NV000954 PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
Aluguéis ALUGUEL (50%) PPT ARARAQUARA REF. JUL/18
P.1
jul/18 10/ago/18 13.540,62
NV000954 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARA
ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1808 1808 - 043316033 - ISS jun/18 15/ago/18 15.322,47
NV000954 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARA
ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1827 1827 - 008850292 - ISS jun/18 15/ago/18 461,42
NV000954 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARA
ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1864 1864 - 008850292 - ISS mai/18 15/ago/18 55,59
NV000954 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARA
ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-928 928 - 020164044 - ISS jun/18 15/ago/18 1.428,95
NV000954 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARA
ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-931 931 - 020164044 - ISS abr/18 15/ago/18 101,45
NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1827 1827 - 008850292 - INSS jun/18 20/ago/18 1.353,51
NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1864 1864 - 008850292 - INSS mai/18 20/ago/18 163,06
NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1808 1808 - 043316033 - INSS jun/18 20/ago/18 20.390,55
NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1827 1827 - 008850292 - IRRF jun/18 20/ago/18 153,81
NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1864 1864 - 008850292 - IRRF mai/18 20/ago/18 18,53
NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1808 1808 - 043316033 - IRRF jun/18 20/ago/18 4.596,74
NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1655
Retenção Imp. Fonte - 1138219 - 3 mai/18 20/ago/18 715,20
NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1787
Retenção Imp. Fonte - 1176200 - 3 abr/18 20/ago/18 1.941,12
NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1808
Retenção Imp. Fonte - 1388407 - 3 jun/18 20/ago/18 14.249,90
NV000954 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1864 P.1 mai/18 24/ago/18 1.529,66
NV000954 LUCAS DA COSTA AGUIAR Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.00107076120165150151LUCAS C
A P.1
ago/18 31/ago/18 67.564,83
NV000954 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1829 P.1 jul/18 31/ago/18 251.889,77
NV000954 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 482.391,81
NV000955 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34925 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -1.995,93
NV000955 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34925 P.1 jun/18 01/ago/18 23.305,13
página 15
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV000955 GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP Vigilância 927 P.1 jun/18 03/ago/18 27.150,03
NV000955 GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP Vigilância 933 P.1 abr/18 03/ago/18 1.901,99
NV000955 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1728 P.1 jun/18 10/ago/18 10.954,81
NV000955 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 880900011 P.1 jun/18 13/ago/18 0,40
NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1728 1728 - 008850292 - INSS jun/18 20/ago/18 1.196,80
NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1866 1866 - 008850292 - INSS mai/18 20/ago/18 144,21
NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-48920 48920 - 061288437 - INSS jun/18 20/ago/18 13.916,77
NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19792 19792 - 005497348 - INSS jun/18 20/ago/18 14.484,80
NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1728 1728 - 008850292 - ISS jun/18 20/ago/18 680,00
NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1866 1866 - 008850292 - ISS mai/18 20/ago/18 81,94
NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19792 19792 - 005497348 - ISS jun/18 20/ago/18 4.460,21
NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-48920 48920 - 061288437 - ISS jun/18 20/ago/18 4.285,30
NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-927 927 - 020164044 - ISS jun/18 20/ago/18 1.428,95
NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-933 933 - 020164044 - ISS abr/18 20/ago/18 100,10
NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1728 1728 - 008850292 - IRRF jun/18 20/ago/18 136,00
NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1866 1866 - 008850292 - IRRF mai/18 20/ago/18 16,39
NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-48920 48920 - 061288437 - IRRF jun/18 20/ago/18 2.142,65
NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19792 19792 - 005497348 - IRRF jun/18 20/ago/18 2.230,11
NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1654
Retenção Imp. Fonte - 1138237 - 3 mai/18 20/ago/18 632,40
NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-
nf-48473
Retenção Imp. Fonte - 1164269 - 3 mai/18 20/ago/18 1.090,16
NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-
nf-48920
Retenção Imp. Fonte - 1444207 - 3 jun/18 20/ago/18 6.642,22
NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19668 Retenção Imp. Fonte - 1164273 - 3 mai/18 20/ago/18 1.134,65
NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19792 Retenção Imp. Fonte - 1444203 - 3 jun/18 20/ago/18 6.913,33
NV000955 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1866 P.1 mai/18 24/ago/18 1.319,96
NV000955 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 20012 P.1 jul/18 31/ago/18 236.316,00
NV000955 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 360.669,38
NV000956 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34938 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -4.255,80
NV000956 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34938 P.1 jun/18 01/ago/18 41.873,37
página 16
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV000956 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 347 P.1 jul/18 03/ago/18 568,31
NV000956 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 4146 P.1 jun/18 06/ago/18 43.013,43
NV000956 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1547 P.1 jun/18 09/ago/18 23.569,36
NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1547 1547 - 000900784 - ISS jun/18 10/ago/18 579,46
NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1813 1813 - 043316033 - ISS jun/18 10/ago/18 19.149,09
NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4146 4146 - 003949685 - ISS jun/18 10/ago/18 1.057,49
NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1547 1547 - 000900784 - INSS jun/18 20/ago/18 3.187,01
NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1813 1813 - 043316033 - INSS jun/18 20/ago/18 72.741,99
NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4146 4146 - 003949685 - INSS jun/18 20/ago/18 5.816,20
NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1547 1547 - 000900784 - IRRF jun/18 20/ago/18 289,73
NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1813 1813 - 043316033 - IRRF jun/18 20/ago/18 14.361,82
NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4146 4146 - 003949685 - IRRF jun/18 20/ago/18 528,75
NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1520
Retenção Imp. Fonte - 1074243 - 3 mai/18 20/ago/18 1.315,54
NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1520
Retenção Imp. Fonte - 1074243 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -1.315,54
NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1520
Retenção Imp. Fonte - 1074243 - 4 mai/18 20/ago/18 1.315,54
NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1524
Retenção Imp. Fonte - 1097187 - 3 mai/18 20/ago/18 158,51
NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1524
Retenção Imp. Fonte - 1097187 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -158,51
NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1524
Retenção Imp. Fonte - 1097187 - 4 mai/18 20/ago/18 158,51
NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1790
Retenção Imp. Fonte - 1176229 - 3 abr/18 20/ago/18 5.259,59
NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1813
Retenção Imp. Fonte - 1388438 - 3 jun/18 20/ago/18 44.521,64
NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4006
Retenção Imp. Fonte - 1095187 - 3 mai/18 20/ago/18 2.504,55
NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4006
Retenção Imp. Fonte - 1095187 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -2.504,55
NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4006
Retenção Imp. Fonte - 1095187 - 4 mai/18 20/ago/18 2.504,55
NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4029
Retenção Imp. Fonte - 1036240 - 3 abr/18 20/ago/18 228,71
NV000956 VANDO SOUZA DE BRITO Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.00015865620155020005VANDO S
P.1
ago/18 27/ago/18 28.555,74
NV000956 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1834 Glosa P.1 jul/18 31/ago/18 -19.119,10
página 17
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV000956 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1834 P.1 jul/18 31/ago/18 806.680,08
NV000956 TOTAL POUPATEMPO LAPA 1.092.585,47
NV000957 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34966 P.1 jun/18 01/ago/18 29.752,05
NV000957 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 347 P.1 jul/18 03/ago/18 107,52
NV000957 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20905 P.1 jun/18 03/ago/18 31.249,98
NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA
ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1814 1814 - 043316033 - ISS jun/18 10/ago/18 17.624,16
NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA
ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20905 20905 - 067668194 - ISS jun/18 10/ago/18 1.994,26
NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA
ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-218 218 - 017215903 - ISS jun/18 10/ago/18 722,87
NV000957 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI Limpeza e Conservação 218 P.1 jun/18 20/ago/18 14.973,82
NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20905 20905 - 067668194 - INSS jun/18 20/ago/18 4.387,36
NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-218 218 - 017215903 - INSS jun/18 20/ago/18 1.514,59
NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1814 1814 - 043316033 - INSS jun/18 20/ago/18 26.874,75
NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20905 20905 - 067668194 - IRRF jun/18 20/ago/18 398,85
NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1814 1814 - 043316033 - IRRF jun/18 20/ago/18 5.287,25
NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20784
Retenção Imp. Fonte - 1256259 - 3 mai/18 20/ago/18 189,80
NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20800
Retenção Imp. Fonte - 1294226 - 3 mai/18 20/ago/18 1.849,66
NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1791
Retenção Imp. Fonte - 1164285 - 3 abr/18 20/ago/18 6.214,67
NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1814
Retenção Imp. Fonte - 1388442 - 3 jun/18 20/ago/18 16.390,47
NV000957 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1835 Glosa P.1 jul/18 31/ago/18 -3.524,83
NV000957 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1835 P.1 jul/18 31/ago/18 286.306,60
NV000957 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 442.313,83
NV000958 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34943 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -423,38
NV000958 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34943 P.1 jun/18 01/ago/18 22.241,18
NV000958 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 4136 P.1 jun/18 06/ago/18 20.135,24
NV000958 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1555 P.1 jun/18 09/ago/18 11.990,17
NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOGI DAS CRUZES
ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1555 1555 - 000900784 - ISS jun/18 10/ago/18 525,56
NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOGI DAS CRUZES
ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4136 4136 - 003949685 - ISS jun/18 10/ago/18 751,78
página 18
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1555 1555 - 000900784 - INSS jun/18 20/ago/18 1.651,74
NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4136 4136 - 003949685 - INSS jun/18 20/ago/18 2.756,53
NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1555 1555 - 000900784 - IRRF jun/18 20/ago/18 150,16
NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4136 4136 - 003949685 - IRRF jun/18 20/ago/18 250,59
NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1510
Retenção Imp. Fonte - 1074342 - 3 mai/18 20/ago/18 696,65
NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1510
Retenção Imp. Fonte - 1074342 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -696,65
NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1510
Retenção Imp. Fonte - 1074342 - 4 mai/18 20/ago/18 696,65
NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1532
Retenção Imp. Fonte - 1097201 - 3 mai/18 20/ago/18 78,21
NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1532
Retenção Imp. Fonte - 1097201 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -78,21
NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1532
Retenção Imp. Fonte - 1097201 - 4 mai/18 20/ago/18 78,21
NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4000
Retenção Imp. Fonte - 1081222 - 3 mai/18 20/ago/18 1.173,65
NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4000
Retenção Imp. Fonte - 1081222 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -1.173,65
NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4000
Retenção Imp. Fonte - 1081222 - 4 mai/18 20/ago/18 1.173,65
NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4036
Retenção Imp. Fonte - 1299280 - 3 abr/18 20/ago/18 109,22
NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4036
Retenção Imp. Fonte - 1299280 - 3 - Cancelado abr/18 20/ago/18 -109,22
NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4036
Retenção Imp. Fonte - 1299280 - 4 abr/18 20/ago/18 109,22
NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4066
Retenção Imp. Fonte - 1221267 - 3 abr/18 20/ago/18 106,73
NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4066
Retenção Imp. Fonte - 1221267 - 3 - Cancelado abr/18 20/ago/18 -106,73
NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4066
Retenção Imp. Fonte - 1221267 - 4 abr/18 20/ago/18 106,73
NV000958 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 62.194,03
NV002951 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34967 P.1 jun/18 01/ago/18 22.241,18
NV002951 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 347 P.1 jul/18 03/ago/18 184,32
NV002951 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 4135,02 P.1 jun/18 06/ago/18 16.633,85
NV002951 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1557 P.1 jun/18 09/ago/18 11.399,02
página 19
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV002951 PREF SUZANO ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1557 1557 - 000900784 - ISS jun/18 10/ago/18 574,62
NV002951 PREF SUZANO ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1816 1816 - 043316033 - ISS jun/18 10/ago/18 5.416,67
NV002951 PREF SUZANO ISS-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-20 20 - 013492345 - ISS jun/18 10/ago/18 2.916,67
NV002951 PREF SUZANO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4135,02 4135,02 - 003949685 - ISS jun/18 10/ago/18 838,51
NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1557 1557 - 000900784 - INSS jun/18 20/ago/18 1.580,20
NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1816 1816 - 043316033 - INSS jun/18 20/ago/18 11.649,47
NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-20 20 - 013492345 - INSS jun/18 20/ago/18 6.272,79
NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4135,02 4135,02 - 003949685 - INSS jun/18 20/ago/18 2.305,89
NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1557 1557 - 000900784 - IRRF jun/18 20/ago/18 143,65
NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1816 1816 - 043316033 - IRRF jun/18 20/ago/18 2.031,25
NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-20 20 - 013492345 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.093,75
NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4135,02 4135,02 - 003949685 - IRRF jun/18 20/ago/18 209,63
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1513
Retenção Imp. Fonte - 1074358 - 3 mai/18 20/ago/18 652,31
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1513
Retenção Imp. Fonte - 1074358 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -652,31
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1513
Retenção Imp. Fonte - 1074358 - 4 mai/18 20/ago/18 652,31
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1536
Retenção Imp. Fonte - 1097247 - 3 mai/18 20/ago/18 78,40
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1536
Retenção Imp. Fonte - 1097247 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -78,40
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1536
Retenção Imp. Fonte - 1097247 - 4 mai/18 20/ago/18 78,41
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1816
Retenção Imp. Fonte - 1443198 - 3 jun/18 20/ago/18 6.296,87
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-
20
Retenção Imp. Fonte - 1443194 - 3 jun/18 20/ago/18 3.390,63
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4008
Retenção Imp. Fonte - 1081270 - 3 mai/18 20/ago/18 991,86
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4008
Retenção Imp. Fonte - 1081270 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -991,86
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4008
Retenção Imp. Fonte - 1081270 - 4 mai/18 20/ago/18 991,86
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4067
Retenção Imp. Fonte - 1225220 - 3 abr/18 20/ago/18 90,35
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4067
Retenção Imp. Fonte - 1225220 - 3 - Cancelado abr/18 20/ago/18 -90,35
NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4067
Retenção Imp. Fonte - 1225220 - 4 abr/18 20/ago/18 90,35
página 20
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV002951 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1837 P.1 jul/18 31/ago/18 110.022,39
NV002951 PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21 P.1 jul/18 31/ago/18 59.242,83
NV002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 266.257,12
NV002952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34960 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -5.166,69
NV002952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34960 P.1 jun/18 01/ago/18 22.241,18
NV002952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 347 P.1 jul/18 03/ago/18 913,90
NV002952 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 4151 P.1 jun/18 06/ago/18 20.548,30
NV002952 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1556 P.1 jun/18 09/ago/18 17.277,18
NV002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25432 25432 - 045517604 - INSS jun/18 20/ago/18 79.302,93
NV002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1556 1556 - 000900784 - INSS jun/18 20/ago/18 2.395,07
NV002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4151 4151 - 003949685 - INSS jun/18 20/ago/18 2.813,08
NV002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRE
ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1556 1556 - 000900784 - ISS jun/18 20/ago/18 870,93
NV002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRE
ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25432 25432 - 045517604 - ISS jun/18 20/ago/18 36.046,79
NV002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRE
ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4151 4151 - 003949685 - ISS jun/18 20/ago/18 767,20
NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25432 25432 - 045517604 - IRRF jun/18 20/ago/18 10.814,04
NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1556 1556 - 000900784 - IRRF jun/18 20/ago/18 217,73
NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4151 4151 - 003949685 - IRRF jun/18 20/ago/18 255,73
NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25280#103046
Retenção Imp. Fonte - 1390248 - 3 jun/18 20/ago/18 3.770,07
NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25432
Retenção Imp. Fonte - 1443227 - 3 jun/18 20/ago/18 33.523,51
NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1511
Retenção Imp. Fonte - 1074354 - 3 mai/18 20/ago/18 988,64
NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1511
Retenção Imp. Fonte - 1074354 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -988,64
NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1511
Retenção Imp. Fonte - 1074354 - 4 mai/18 20/ago/18 988,65
NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1534
Retenção Imp. Fonte - 1097209 - 3 mai/18 20/ago/18 106,83
NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1534
Retenção Imp. Fonte - 1097209 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -106,83
NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1534
Retenção Imp. Fonte - 1097209 - 4 mai/18 20/ago/18 106,83
página 21
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4007
Retenção Imp. Fonte - 1081252 - 3 mai/18 20/ago/18 1.198,02
NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4007
Retenção Imp. Fonte - 1081252 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -1.198,02
NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4007
Retenção Imp. Fonte - 1081252 - 4 mai/18 20/ago/18 1.198,02
NV002952 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 25633 P.1 jul/18 31/ago/18 561.248,48
NV002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 790.132,93
NV003952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34901 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -592,13
NV003952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34901 P.1 jun/18 01/ago/18 16.858,21
NV003952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34944 P.1 jun/18 01/ago/18 16.503,56
NV003952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34947 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -414,07
NV003952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34947 P.1 jun/18 01/ago/18 16.503,56
NV003952 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20901 P.1 jun/18 03/ago/18 18.623,20
NV003952 DAEE - DEPTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA Água 182/18 P.1 jul/18 10/ago/18 666,15
NV003952 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 1855 P.1 jun/18 10/ago/18 12.101,18
NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38719 38719 - 003022122 - INSS jun/18 20/ago/18 8.804,44
NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20901 20901 - 067668194 - INSS jun/18 20/ago/18 2.549,54
NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5126 5126 - 003802330 - INSS jun/18 20/ago/18 5.282,66
NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118622 118622 - 000146889 - INSS jun/18 20/ago/18 3.521,78
NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1855 1855 - 004335887 - INSS jun/18 20/ago/18 1.290,01
NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1908 1908 - 004335887 - INSS jun/18 20/ago/18 155,43
NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE
AMERICANA
ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118622 118622 - 000146889 - ISS jun/18 20/ago/18 960,44
NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE
AMERICANA
ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1855 1855 - 004335887 - ISS jun/18 20/ago/18 439,78
NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE
AMERICANA
ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1908 1908 - 004335887 - ISS jun/18 20/ago/18 52,99
NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE
AMERICANA
ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20901 20901 - 067668194 - ISS jun/18 20/ago/18 695,33
NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE
AMERICANA
ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38719 38719 - 003022122 - ISS jun/18 20/ago/18 2.401,21
NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE
AMERICANA
ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5126 5126 - 003802330 - ISS jun/18 20/ago/18 1.440,73
NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38719 38719 - 003022122 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.200,61
NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20901 20901 - 067668194 - IRRF jun/18 20/ago/18 231,78
NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA-nf-9123
9123 - 000308141 - IRRF jun/18 20/ago/18 1,45
NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5126 5126 - 003802330 - IRRF jun/18 20/ago/18 720,36
NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118622 118622 - 000146889 - IRRF jun/18 20/ago/18 480,24
página 22
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1855 1855 - 004335887 - IRRF jun/18 20/ago/18 146,59
NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1908 1908 - 004335887 - IRRF jun/18 20/ago/18 17,66
NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38719 Retenção Imp. Fonte - 1388411 - 3 jun/18 20/ago/18 3.721,87
NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20777
Retenção Imp. Fonte - 1263247 - 3 mai/18 20/ago/18 128,84
NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20798
Retenção Imp. Fonte - 1288207 - 3 mai/18 20/ago/18 1.077,71
NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-
5126
Retenção Imp. Fonte - 1423187 - 3 jun/18 20/ago/18 2.233,12
NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-117765 Retenção Imp. Fonte - 1031272 - 3 abr/18 20/ago/18 83,68
NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118622 Retenção Imp. Fonte - 1388450 - 3 jun/18 20/ago/18 1.488,75
NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-
nf-1653
Retenção Imp. Fonte - 1097243 - 3 mai/18 20/ago/18 681,65
NV003952 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 33346178 P.1 jul/18 24/ago/18 8.008,16
NV003952 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 1908 P.1 jun/18 27/ago/18 1.458,04
NV003952 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 2024 P.1 jun/18 27/ago/18 295,13
NV003952 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 39136 P.1 jul/18 31/ago/18 63.912,20
NV003952 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 5172 P.1 jul/18 31/ago/18 38.347,33
NV003952 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 119737 P.1 jul/18 31/ago/18 25.564,89
NV003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 257.644,06
NV003953 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34902 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -5.382,97
NV003953 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34902 P.1 jun/18 01/ago/18 11.120,59
NV003953 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20899 P.1 jun/18 03/ago/18 13.986,19
NV003953 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1816 P.1 jun/18 10/ago/18 5.219,34
NV003953 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Água 2212600072018001 P.1 jul/18 14/ago/18 793,80
NV003953 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1861 P.1 jun/18 16/ago/18 754,64
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1816 1816 - 008850292 - INSS jun/18 20/ago/18 556,39
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1861 1861 - 008850292 - INSS jun/18 20/ago/18 80,45
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20899 20899 - 067668194 - INSS jun/18 20/ago/18 1.914,73
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25423 25423 - 045517604 - INSS jun/18 20/ago/18 3.572,75
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25429 25429 - 045517604 - INSS jun/18 20/ago/18 421,62
página 23
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25429 25429 - 045517604 - INSS jun/18 20/ago/18 3.947,47
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2023 2023 - 004743858 - INSS jun/18 20/ago/18 672,08
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-22777 22777 - 056419492 - INSS jun/18 20/ago/18 1.680,21
NV003953 PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BEBEDOURO
ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25423 25423 - 045517604 - ISS jun/18 20/ago/18 2.541,33
NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1816 1816 - 008850292 - IRRF jun/18 20/ago/18 63,23
NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1861 1861 - 008850292 - IRRF jun/18 20/ago/18 9,14
NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20899 20899 - 067668194 - IRRF jun/18 20/ago/18 174,07
NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25423 25423 - 045517604 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.270,67
NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25429 25429 - 045517604 - IRRF jun/18 20/ago/18 123,29
NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25429 25429 - 045517604 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.154,34
NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2023 2023 - 004743858 - IRRF jun/18 20/ago/18 196,56
NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-22777 22777 - 056419492 - IRRF jun/18 20/ago/18 491,40
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1568
Retenção Imp. Fonte - 1074306 - 3 mai/18 20/ago/18 294,01
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1568
Retenção Imp. Fonte - 1074306 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -294,01
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1568
Retenção Imp. Fonte - 1074306 - 4 mai/18 20/ago/18 294,00
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20641
Retenção Imp. Fonte - 1095264 - 3 mai/18 20/ago/18 816,71
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20641
Retenção Imp. Fonte - 1095264 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -816,71
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20641
Retenção Imp. Fonte - 1095264 - 4 mai/18 20/ago/18 816,71
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20791
Retenção Imp. Fonte - 1249229 - 3 mai/18 20/ago/18 95,87
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25423
Retenção Imp. Fonte - 1445195 - 3 jun/18 20/ago/18 3.939,07
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25429
Retenção Imp. Fonte - 1445187 - 4 jun/18 20/ago/18 382,20
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25429
Retenção Imp. Fonte - 1445187 - 4 jun/18 20/ago/18 3.578,45
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2023 Retenção Imp. Fonte - 1458279 - 3 jun/18 20/ago/18 609,34
NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-
22777
Retenção Imp. Fonte - 1445191 - 3 jun/18 20/ago/18 1.523,33
página 24
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINA
ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1816 1816 - 008850292 - ISS jun/18 24/ago/18 189,68
NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINA
ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1861 1861 - 008850292 - ISS jun/18 24/ago/18 27,42
NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINA
ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2023 2023 - 004743858 - ISS jun/18 24/ago/18 393,12
NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINA
ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20899 20899 - 067668194 - ISS jun/18 24/ago/18 522,20
NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINA
ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-22777 22777 - 056419492 - ISS jun/18 24/ago/18 982,79
NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINA
ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25429 25429 - 045517604 - ISS jun/18 24/ago/18 246,58
NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINA
ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25429 25429 - 045517604 - ISS jun/18 24/ago/18 2.308,68
NV003953 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Força e Luz 116432 P.1 jul/18 30/ago/18 6.840,74
NV003953 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 25630 P.1 jul/18 31/ago/18 73.012,79
NV003953 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 2195 P.1 jul/18 31/ago/18 7.978,17
NV003953 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22872 P.1 jul/18 31/ago/18 28.082,05
NV003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 177.184,51
NV003954 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34905 P.1 jun/18 01/ago/18 16.503,56
NV003954 GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP Vigilância 930 P.1 jun/18 03/ago/18 15.894,73
NV003954 GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP Vigilância 932 P.1 abr/18 03/ago/18 1.163,52
NV003954 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1730 P.1 jun/18 10/ago/18 5.456,27
NV003954 SAEMA - SERVIÇO DE AGUA ESGOTO E MEIO
AMBIENTE DE ARARAS
Água 272256/22 P.1 jul/18 10/ago/18 357,84
NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
ARARAS
ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118623 118623 - 000146889 - ISS jun/18 15/ago/18 1.273,41
NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
ARARAS
ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1730 1730 - 008850292 - ISS jun/18 15/ago/18 338,69
NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
ARARAS
ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1865 1865 - 008850292 - ISS mai/18 15/ago/18 40,81
NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
ARARAS
ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38722 38722 - 003022122 - ISS jun/18 15/ago/18 3.183,52
NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
ARARAS
ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5129 5129 - 003802330 - ISS jun/18 15/ago/18 1.910,11
NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
ARARAS
ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-930 930 - 020164044 - ISS jun/18 15/ago/18 836,57
NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
ARARAS
ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-932 932 - 020164044 - ISS abr/18 15/ago/18 61,23
NV003954 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 20184302084364 P.1 jul/18 20/ago/18 5.937,26
página 25
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1730 1730 - 008850292 - INSS jun/18 20/ago/18 596,09
NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1865 1865 - 008850292 - INSS mai/18 20/ago/18 71,82
NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38722 38722 - 003022122 - INSS jun/18 20/ago/18 7.003,75
NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5129 5129 - 003802330 - INSS jun/18 20/ago/18 4.202,25
NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118623 118623 - 000146889 - INSS jun/18 20/ago/18 2.801,50
NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1730 1730 - 008850292 - IRRF jun/18 20/ago/18 67,74
NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1865 1865 - 008850292 - IRRF mai/18 20/ago/18 8,16
NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38722 38722 - 003022122 - IRRF jun/18 20/ago/18 955,06
NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5129 5129 - 003802330 - IRRF jun/18 20/ago/18 573,03
NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118623 118623 - 000146889 - IRRF jun/18 20/ago/18 382,02
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1656
Retenção Imp. Fonte - 1138229 - 3 mai/18 20/ago/18 314,98
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38722 Retenção Imp. Fonte - 1388419 - 3 jun/18 20/ago/18 2.960,68
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-
5129
Retenção Imp. Fonte - 1423191 - 3 jun/18 20/ago/18 1.776,41
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-117766 Retenção Imp. Fonte - 1031255 - 3 abr/18 20/ago/18 66,56
NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118623 Retenção Imp. Fonte - 1388454 - 3 jun/18 20/ago/18 1.184,27
NV003954 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1865 P.1 mai/18 24/ago/18 657,41
NV003954 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 39139 P.1 jul/18 31/ago/18 49.567,47
NV003954 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 5175 P.1 jul/18 31/ago/18 29.740,49
NV003954 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 119738 P.1 jul/18 31/ago/18 19.827,00
NV003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 175.714,21
NV003955 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34906 P.1 jun/18 01/ago/18 11.120,59
NV003955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25430 25430 - 045517604 - INSS jun/18 20/ago/18 4.671,14
NV003955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1801 1801 - 043316033 - INSS jun/18 20/ago/18 4.671,14
NV003955 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25430 25430 - 045517604 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.034,87
NV003955 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1801 1801 - 043316033 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.034,87
NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25430
Retenção Imp. Fonte - 1388363 - 3 jun/18 20/ago/18 3.208,08
NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1801
Retenção Imp. Fonte - 1388392 - 3 jun/18 20/ago/18 3.208,08
página 26
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003955 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 1463028860551 P.1 jul/18 23/ago/18 154,63
NV003955 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA
Força e Luz 4879307 P.1 jul/18 27/ago/18 3.980,48
NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1801 1801 - 043316033 - ISS jun/18 27/ago/18 2.414,69
NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25430 25430 - 045517604 - ISS jun/18 27/ago/18 2.414,69
NV003955 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 25631 P.1 jul/18 31/ago/18 57.662,27
NV003955 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1822 P.1 jul/18 31/ago/18 57.662,26
NV003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 153.237,79
NV003956 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34907 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -5.382,97
NV003956 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34907 P.1 jun/18 01/ago/18 11.120,59
NV003956 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 146408630301 P.1 jul/18 07/ago/18 371,59
NV003956 PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARE
ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-
1187
1187 - 001259348 - ISS jul/18 15/ago/18 303,40
NV003956 PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARE
ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-
1187
1187 - 001259348 - ISS jul/18 15/ago/18 1.358,87
NV003956 PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARE
ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9133 9133 - 047497367 - ISS jun/18 15/ago/18 1.108,18
NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1187
1187 - 001259348 - INSS jul/18 20/ago/18 457,20
NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1187
1187 - 001259348 - INSS jul/18 20/ago/18 2.047,71
NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9133 9133 - 047497367 - INSS jun/18 20/ago/18 6.094,97
NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1187
1187 - 001259348 - IRRF jul/18 20/ago/18 227,55
NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1187
1187 - 001259348 - IRRF jul/18 20/ago/18 1.019,15
NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9133 9133 - 047497367 - IRRF jun/18 20/ago/18 831,13
NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1138
Retenção Imp. Fonte - 1263261 - 3 jun/18 20/ago/18 284,78
página 27
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1163
Retenção Imp. Fonte - 1304196 - 3 jun/18 20/ago/18 3.864,76
NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9087 Retenção Imp. Fonte - 1263265 - 3 jun/18 20/ago/18 33,09
NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9088 Retenção Imp. Fonte - 1263274 - 3 jun/18 20/ago/18 52,25
NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9089 Retenção Imp. Fonte - 1263278 - 3 jun/18 20/ago/18 52,26
NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9090 Retenção Imp. Fonte - 1263284 - 3 jun/18 20/ago/18 52,25
NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9133 Retenção Imp. Fonte - 1443233 - 3 jun/18 20/ago/18 2.576,51
NV003956 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 3009952 P.1 jul/18 28/ago/18 3.746,25
NV003956 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1187 P.1 jul/18 31/ago/18 73.834,63
NV003956 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 9222 P.1 jul/18 31/ago/18 44.798,06
NV003956 TOTAL POUPATEMPO AVARÉ 148.852,21
NV003957 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34908 P.1 jun/18 01/ago/18 11.120,59
NV003957 PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRETOS
ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2024 2024 - 004743858 - ISS jun/18 10/ago/18 819,69
NV003957 PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRETOS
ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-22775 22775 - 056419492 - ISS jun/18 10/ago/18 2.049,22
NV003957 PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRETOS
ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25422 25422 - 045517604 - ISS jun/18 10/ago/18 1.233,96
NV003957 PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRETOS
ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25422 25422 - 045517604 - ISS jun/18 10/ago/18 4.094,02
NV003957 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 3160608120 P.1 jul/18 15/ago/18 7.920,43
NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25422 25422 - 045517604 - INSS jun/18 20/ago/18 990,40
NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25422 25422 - 045517604 - INSS jun/18 20/ago/18 3.285,94
NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2024 2024 - 004743858 - INSS jun/18 20/ago/18 657,90
NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-22775 22775 - 056419492 - INSS jun/18 20/ago/18 1.644,74
NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25422 25422 - 045517604 - IRRF jun/18 20/ago/18 370,19
NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25422 25422 - 045517604 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.228,20
NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2024 2024 - 004743858 - IRRF jun/18 20/ago/18 245,91
NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-22775 22775 - 056419492 - IRRF jun/18 20/ago/18 614,77
página 28
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25422
Retenção Imp. Fonte - 1445203 - 4 jun/18 20/ago/18 1.147,58
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25422
Retenção Imp. Fonte - 1445203 - 4 jun/18 20/ago/18 3.807,44
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2024 Retenção Imp. Fonte - 1458267 - 3 jun/18 20/ago/18 762,31
NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-
22775
Retenção Imp. Fonte - 1448192 - 3 jun/18 20/ago/18 1.905,78
NV003957 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 25623 P.1 jul/18 31/ago/18 90.401,91
NV003957 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 2195 P.1 jul/18 31/ago/18 3.254,66
NV003957 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 2196 P.1 ago/18 31/ago/18 13.907,99
NV003957 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22870 P.1 jul/18 31/ago/18 34.769,98
NV003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 186.233,61
NV003958 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34910 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -5.382,97
NV003958 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34910 P.1 jun/18 01/ago/18 11.120,59
NV003958 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 27045199 P.1 jul/18 13/ago/18 3.534,33
NV003958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2022 2022 - 004743858 - INSS jun/18 20/ago/18 549,65
NV003958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-22774 22774 - 056419492 - INSS jun/18 20/ago/18 1.374,14
NV003958 PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BEBEDOURO
ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2022 2022 - 004743858 - ISS jun/18 20/ago/18 390,97
NV003958 PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BEBEDOURO
ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-22774 22774 - 056419492 - ISS jun/18 20/ago/18 977,44
NV003958 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2022 2022 - 004743858 - IRRF jun/18 20/ago/18 195,49
NV003958 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-22774 22774 - 056419492 - IRRF jun/18 20/ago/18 488,72
NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2022 Retenção Imp. Fonte - 1458283 - 3 jun/18 20/ago/18 606,01
NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-
22774
Retenção Imp. Fonte - 1445199 - 3 jun/18 20/ago/18 1.515,03
NV003958 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 25624 P.1 jul/18 31/ago/18 73.387,27
NV003958 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 2193 P.1 jul/18 31/ago/18 11.290,36
NV003958 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22869 P.1 jul/18 31/ago/18 28.225,86
NV003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 128.272,89
NV003959 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34911 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -3.562,97
NV003959 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34911 P.1 jun/18 01/ago/18 11.120,59
NV003959 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20908 P.1 jun/18 03/ago/18 13.812,14
NV003959 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 21784 P.1 jul/18 08/ago/18 352,48
página 29
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003959 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 8265 P.1 jul/18 09/ago/18 103,51
NV003959 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1744 P.1 jun/18 10/ago/18 5.608,09
NV003959 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1868 P.1 jun/18 16/ago/18 810,72
NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1744 1744 - 008850292 - INSS jun/18 20/ago/18 605,16
NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1868 1868 - 008850292 - INSS jun/18 20/ago/18 87,48
NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20908 20908 - 067668194 - INSS jun/18 20/ago/18 1.914,73
NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25431 25431 - 045517604 - INSS jun/18 20/ago/18 570,91
NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25431 25431 - 045517604 - INSS jun/18 20/ago/18 3.126,68
NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2025 2025 - 004743858 - INSS jun/18 20/ago/18 531,73
NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-22778 22778 - 056419492 - INSS jun/18 20/ago/18 205,25
NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-22778 22778 - 056419492 - INSS jun/18 20/ago/18 1.124,06
NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1744 1744 - 008850292 - ISS jun/18 20/ago/18 275,07
NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1868 1868 - 008850292 - ISS jun/18 20/ago/18 39,77
NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2025 2025 - 004743858 - ISS jun/18 20/ago/18 559,51
NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20908 20908 - 067668194 - ISS jun/18 20/ago/18 696,26
NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-22778 22778 - 056419492 - ISS jun/18 20/ago/18 215,97
NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-22778 22778 - 056419492 - ISS jun/18 20/ago/18 1.182,81
NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25431 25431 - 045517604 - ISS jun/18 20/ago/18 561,53
NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25431 25431 - 045517604 - ISS jun/18 20/ago/18 3.075,30
NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1744 1744 - 008850292 - IRRF jun/18 20/ago/18 68,77
NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1868 1868 - 008850292 - IRRF jun/18 20/ago/18 9,94
NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20908 20908 - 067668194 - IRRF jun/18 20/ago/18 174,07
NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA-nf-9123
9123 - 000308141 - IRRF jun/18 20/ago/18 2,83
NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25431 25431 - 045517604 - IRRF jun/18 20/ago/18 210,57
NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25431 25431 - 045517604 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.153,24
NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2025 2025 - 004743858 - IRRF jun/18 20/ago/18 209,82
NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-22778 22778 - 056419492 - IRRF jun/18 20/ago/18 80,99
página 30
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-22778 22778 - 056419492 - IRRF jun/18 20/ago/18 443,55
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1569
Retenção Imp. Fonte - 1074302 - 3 mai/18 20/ago/18 319,77
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1569
Retenção Imp. Fonte - 1074302 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -319,77
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1569
Retenção Imp. Fonte - 1074302 - 4 mai/18 20/ago/18 319,77
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20642
Retenção Imp. Fonte - 1095272 - 3 mai/18 20/ago/18 816,72
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20642
Retenção Imp. Fonte - 1095272 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -816,72
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20642
Retenção Imp. Fonte - 1095272 - 4 mai/18 20/ago/18 816,71
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20793
Retenção Imp. Fonte - 1249237 - 3 mai/18 20/ago/18 95,87
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25431
Retenção Imp. Fonte - 1444187 - 4 jun/18 20/ago/18 652,78
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25431
Retenção Imp. Fonte - 1444187 - 4 jun/18 20/ago/18 3.575,04
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2025 Retenção Imp. Fonte - 1458259 - 3 jun/18 20/ago/18 650,43
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-
22778
Retenção Imp. Fonte - 1444191 - 4 jun/18 20/ago/18 251,07
NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-
22778
Retenção Imp. Fonte - 1444191 - 4 jun/18 20/ago/18 1.375,01
NV003959 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 25632 P.1 jul/18 31/ago/18 77.994,72
NV003959 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 2197 P.1 jul/18 31/ago/18 12.036,31
NV003959 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22873 P.1 jul/18 31/ago/18 30.090,81
NV003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 173.229,08
NV003960 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34913 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -231,80
NV003960 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34913 P.1 jun/18 01/ago/18 16.503,56
NV003960 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20857 P.1 jun/18 03/ago/18 13.438,94
NV003960 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 1464084322981 P.1 jul/18 03/ago/18 507,98
NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE BRAGANÇA PTA
ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1128 1128 - 000752995 - ISS jun/18 14/ago/18 1.248,52
NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE BRAGANÇA PTA
ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1802 1802 - 004335887 - ISS jun/18 14/ago/18 382,09
NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE BRAGANÇA PTA
ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1803 1803 - 043316033 - ISS jun/18 14/ago/18 2.913,20
página 31
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE BRAGANÇA PTA
ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1909 1909 - 004335887 - ISS jun/18 14/ago/18 46,03
NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE BRAGANÇA PTA
ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20857 20857 - 067668194 - ISS jun/18 14/ago/18 501,76
NV003960 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 1802 P.1 jun/18 14/ago/18 10.513,75
NV003960 EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A Força e Luz 93281251 P.1 jul/18 20/ago/18 2.705,20
NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20857 20857 - 067668194 - INSS jun/18 20/ago/18 1.839,80
NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1803 1803 - 043316033 - INSS jun/18 20/ago/18 7.024,81
NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1128 1128 - 000752995 - INSS jun/18 20/ago/18 3.010,63
NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1802 1802 - 004335887 - INSS jun/18 20/ago/18 1.120,79
NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1909 1909 - 004335887 - INSS jun/18 20/ago/18 135,03
NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20857 20857 - 067668194 - IRRF jun/18 20/ago/18 167,25
NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1803 1803 - 043316033 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.456,60
NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1128 1128 - 000752995 - IRRF jun/18 20/ago/18 624,26
NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1802 1802 - 004335887 - IRRF jun/18 20/ago/18 127,36
NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1909 1909 - 004335887 - IRRF jun/18 20/ago/18 15,34
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20670
Retenção Imp. Fonte - 1095433 - 3 mai/18 20/ago/18 784,75
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20670
Retenção Imp. Fonte - 1095433 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -784,75
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20670
Retenção Imp. Fonte - 1095433 - 4 mai/18 20/ago/18 784,75
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20769
Retenção Imp. Fonte - 1263218 - 3 mai/18 20/ago/18 92,13
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1803
Retenção Imp. Fonte - 1388490 - 3 jun/18 20/ago/18 4.515,47
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1128 Retenção Imp. Fonte - 1388550 - 3 jun/18 20/ago/18 1.935,20
NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-
nf-1649
Retenção Imp. Fonte - 1095217 - 3 mai/18 20/ago/18 592,24
NV003960 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 1909 P.1 jun/18 27/ago/18 1.266,70
NV003960 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 2025 P.1 jun/18 27/ago/18 256,40
NV003960 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1824 P.1 jul/18 31/ago/18 81.196,66
NV003960 SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1143 P.1 jul/18 31/ago/18 34.798,56
NV003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 189.489,21
NV003961 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34914 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -5.382,97
NV003961 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34914 P.1 jun/18 01/ago/18 11.120,59
NV003961 PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAIEIRAS
ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118620 118620 - 000146889 - ISS jun/18 15/ago/18 573,60
página 32
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003961 PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAIEIRAS
ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38724 38724 - 003022122 - ISS jun/18 15/ago/18 1.459,81
NV003961 PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAIEIRAS
ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5124 5124 - 003802330 - ISS jun/18 15/ago/18 875,89
NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38724 38724 - 003022122 - INSS jun/18 20/ago/18 8.028,96
NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5124 5124 - 003802330 - INSS jun/18 20/ago/18 4.817,37
NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118620 118620 - 000146889 - INSS jun/18 20/ago/18 3.154,80
NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38724 38724 - 003022122 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.094,86
NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5124 5124 - 003802330 - IRRF jun/18 20/ago/18 656,91
NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118620 118620 - 000146889 - IRRF jun/18 20/ago/18 430,20
NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38724 Retenção Imp. Fonte - 1458207 - 3 jun/18 20/ago/18 3.394,06
NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-
5119
Retenção Imp. Fonte - 1341193 - 3 jun/18 20/ago/18 100,82
NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-
5119
Retenção Imp. Fonte - 1341193 - 3 - Cancelado jun/18 20/ago/18 -100,82
NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-
5119
Retenção Imp. Fonte - 1341193 - 4 jun/18 20/ago/18 100,82
NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-
5124
Retenção Imp. Fonte - 1458203 - 3 jun/18 20/ago/18 2.036,44
NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118620 Retenção Imp. Fonte - 1458219 - 3 jun/18 20/ago/18 1.333,62
NV003961 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 39349 P.1 jun/18 28/ago/18 2.921,67
NV003961 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 39141 P.1 jul/18 31/ago/18 59.012,83
NV003961 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 5170 P.1 jul/18 31/ago/18 35.407,72
NV003961 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 119735 P.1 jul/18 31/ago/18 23.187,76
NV003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 154.224,94
NV003962 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34918 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -5.382,97
NV003962 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34918 P.1 jun/18 01/ago/18 16.858,21
NV003962 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 4143 P.1 jun/18 06/ago/18 26.188,33
NV003962 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1550 P.1 jun/18 09/ago/18 11.180,09
NV003962 APUÂNIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Aluguéis ALUGUEL PPT CARAPICUÍBA REF. JUL/18 P.1 jul/18 10/ago/18 25.000,00
NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBA
ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1550 1550 - 000900784 - ISS jun/18 15/ago/18 228,30
NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBA
ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1550 1550 - 000900784 - ISS jun/18 15/ago/18 485,17
NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBA
ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1797 1797 - 043316033 - ISS jun/18 15/ago/18 22.563,87
página 33
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBA
ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2016 2016 - 004743858 - ISS jun/18 15/ago/18 5.640,97
NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBA
ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4143 4143 - 003949685 - ISS jun/18 15/ago/18 1.671,94
NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2016 2016 - 004743858 - INSS jun/18 20/ago/18 6.041,27
NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1550 1550 - 000900784 - INSS jun/18 20/ago/18 502,27
NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1550 1550 - 000900784 - INSS jun/18 20/ago/18 1.067,37
NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1797 1797 - 043316033 - INSS jun/18 20/ago/18 24.165,10
NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4143 4143 - 003949685 - INSS jun/18 20/ago/18 3.676,73
NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA-nf-9123
9123 - 000308141 - IRRF jun/18 20/ago/18 1,45
NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2016 2016 - 004743858 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.692,29
NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1550 1550 - 000900784 - IRRF jun/18 20/ago/18 45,66
NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1550 1550 - 000900784 - IRRF jun/18 20/ago/18 97,03
NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1797 1797 - 043316033 - IRRF jun/18 20/ago/18 6.769,16
NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4143 4143 - 003949685 - IRRF jun/18 20/ago/18 334,25
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1974 Retenção Imp. Fonte - 1074396 - 3 mai/18 20/ago/18 5.246,10
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1974 Retenção Imp. Fonte - 1074396 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -5.246,10
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1974 Retenção Imp. Fonte - 1074396 - 4 mai/18 20/ago/18 5.246,10
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1976 Retenção Imp. Fonte - 1074441 - 3 abr/18 20/ago/18 863,36
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1976 Retenção Imp. Fonte - 1074441 - 3 - Cancelado abr/18 20/ago/18 -863,36
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1976 Retenção Imp. Fonte - 1074441 - 4 abr/18 20/ago/18 863,36
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1976 Retenção Imp. Fonte - 1074441 - 4 - Cancelado abr/18 20/ago/18 -863,36
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1976 Retenção Imp. Fonte - 1074441 - 5 abr/18 20/ago/18 863,36
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2016 Retenção Imp. Fonte - 1390200 - 3 jun/18 20/ago/18 5.246,10
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1505
Retenção Imp. Fonte - 1074255 - 3 mai/18 20/ago/18 624,68
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1505
Retenção Imp. Fonte - 1074255 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -624,68
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1505
Retenção Imp. Fonte - 1074255 - 4 mai/18 20/ago/18 624,68
página 34
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1527
Retenção Imp. Fonte - 1097219 - 3 mai/18 20/ago/18 75,99
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1527
Retenção Imp. Fonte - 1097219 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -75,99
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1527
Retenção Imp. Fonte - 1097219 - 4 mai/18 20/ago/18 76,00
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1783
Retenção Imp. Fonte - 1137219 - 3 abr/18 20/ago/18 3.453,44
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1783
Retenção Imp. Fonte - 1137219 - 3 - Cancelado abr/18 20/ago/18 -3.453,44
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1783
Retenção Imp. Fonte - 1137219 - 4 abr/18 20/ago/18 3.453,44
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1797
Retenção Imp. Fonte - 1390196 - 3 jun/18 20/ago/18 20.984,40
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4001
Retenção Imp. Fonte - 1081235 - 3 mai/18 20/ago/18 1.606,06
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4001
Retenção Imp. Fonte - 1081235 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -1.606,06
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4001
Retenção Imp. Fonte - 1081235 - 4 mai/18 20/ago/18 1.606,06
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4023
Retenção Imp. Fonte - 1299252 - 3 abr/18 20/ago/18 146,27
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4023
Retenção Imp. Fonte - 1299252 - 3 - Cancelado abr/18 20/ago/18 -146,27
NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4023
Retenção Imp. Fonte - 1299252 - 4 abr/18 20/ago/18 146,27
NV003962 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 2199 P.1 jul/18 31/ago/18 94.198,73
NV003962 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1818 - GLOSA FINANCEIRA P.1 jul/18 31/ago/18 -27.608,50
NV003962 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1818 P.1 jul/18 31/ago/18 376.794,96
NV003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 630.458,09
NV003963 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34919 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -4,72
NV003963 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34919 P.1 jun/18 01/ago/18 11.120,59
NV003963 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 413 P.1 mai/18 14/ago/18 2.845,74
NV003963 TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7069 P.1 mai/18 14/ago/18 2.846,61
NV003963 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 19784 P.1 mai/18 14/ago/18 2.845,74
NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CATANDUVA
ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19783 19783 - 005497348 - ISS jun/18 15/ago/18 1.615,07
página 35
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CATANDUVA
ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19784 19784 - 005497348 - ISS mai/18 15/ago/18 106,92
NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CATANDUVA
ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-411
411 - 043217280 - ISS jun/18 15/ago/18 1.615,07
NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CATANDUVA
ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-413
413 - 043217280 - ISS mai/18 15/ago/18 106,92
NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CATANDUVA
ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7068
7068 - 060924040 - ISS jun/18 15/ago/18 1.615,55
NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CATANDUVA
ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7069
7069 - 060924040 - ISS mai/18 15/ago/18 106,95
NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-411
411 - 043217280 - INSS jun/18 20/ago/18 5.063,90
NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-413
413 - 043217280 - INSS mai/18 20/ago/18 392,03
NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7068
7068 - 060924040 - INSS jun/18 20/ago/18 5.065,42
NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7069
7069 - 060924040 - INSS mai/18 20/ago/18 392,14
NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19783 19783 - 005497348 - INSS jun/18 20/ago/18 5.063,91
NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19784 19784 - 005497348 - INSS mai/18 20/ago/18 392,03
NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-411
411 - 043217280 - IRRF jun/18 20/ago/18 807,53
NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-413
413 - 043217280 - IRRF mai/18 20/ago/18 53,46
NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7068
7068 - 060924040 - IRRF jun/18 20/ago/18 807,78
NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7069
7069 - 060924040 - IRRF mai/18 20/ago/18 53,47
NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19783 19783 - 005497348 - IRRF jun/18 20/ago/18 807,53
NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19784 19784 - 005497348 - IRRF mai/18 20/ago/18 53,46
NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-411
Retenção Imp. Fonte - 1477294 - 3 jun/18 20/ago/18 2.503,35
NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7068
Retenção Imp. Fonte - 1390230 - 3 jun/18 20/ago/18 2.504,11
NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19783 Retenção Imp. Fonte - 1448200 - 3 jun/18 20/ago/18 2.503,35
NV003963 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 428 P.1 jul/18 31/ago/18 43.845,70
NV003963 TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7214 P.1 jul/18 31/ago/18 43.858,84
NV003963 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 20005 P.1 jul/18 31/ago/18 43.845,69
NV003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 182.834,14
NV003964 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34921 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -7.746,80
página 36
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003964 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34921 P.1 jun/18 01/ago/18 16.503,56
NV003964 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 4134,02 P.1 jun/18 06/ago/18 12.485,86
NV003964 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1551 P.1 jun/18 09/ago/18 6.631,64
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118621 118621 - 000146889 - ISS jun/18 10/ago/18 1.991,01
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1551 1551 - 000900784 - ISS jun/18 10/ago/18 423,21
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38725 38725 - 003022122 - ISS jun/18 10/ago/18 5.067,13
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4134,02 4134,02 - 003949685 - ISS jun/18 10/ago/18 796,80
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5125 5125 - 003802330 - ISS jun/18 10/ago/18 3.040,28
NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38725 38725 - 003022122 - INSS jun/18 20/ago/18 11.147,68
NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5125 5125 - 003802330 - INSS jun/18 20/ago/18 6.688,61
NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118621 118621 - 000146889 - INSS jun/18 20/ago/18 4.380,23
NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1551 1551 - 000900784 - INSS jun/18 20/ago/18 931,06
NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4134,02 4134,02 - 003949685 - INSS jun/18 20/ago/18 1.752,96
NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38725 38725 - 003022122 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.520,14
NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5125 5125 - 003802330 - IRRF jun/18 20/ago/18 912,08
NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118621 118621 - 000146889 - IRRF jun/18 20/ago/18 597,30
NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1551 1551 - 000900784 - IRRF jun/18 20/ago/18 84,64
NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4134,02 4134,02 - 003949685 - IRRF jun/18 20/ago/18 159,36
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38725 Retenção Imp. Fonte - 1458247 - 3 jun/18 20/ago/18 4.712,43
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-
5120
Retenção Imp. Fonte - 1341197 - 3 jun/18 20/ago/18 139,98
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-
5120
Retenção Imp. Fonte - 1341197 - 3 - Cancelado jun/18 20/ago/18 -139,98
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-
5120
Retenção Imp. Fonte - 1341197 - 4 jun/18 20/ago/18 139,98
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-
5125
Retenção Imp. Fonte - 1458243 - 3 jun/18 20/ago/18 2.827,45
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118621 Retenção Imp. Fonte - 1458235 - 3 jun/18 20/ago/18 1.851,64
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1506
Retenção Imp. Fonte - 1074264 - 3 mai/18 20/ago/18 384,33
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1506
Retenção Imp. Fonte - 1074264 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -384,33
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1506
Retenção Imp. Fonte - 1074264 - 4 mai/18 20/ago/18 384,33
página 37
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1528
Retenção Imp. Fonte - 1097223 - 3 mai/18 20/ago/18 46,30
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1528
Retenção Imp. Fonte - 1097223 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -46,30
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1528
Retenção Imp. Fonte - 1097223 - 4 mai/18 20/ago/18 46,29
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4003
Retenção Imp. Fonte - 1081247 - 3 mai/18 20/ago/18 765,72
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4003
Retenção Imp. Fonte - 1081247 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -765,72
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4003
Retenção Imp. Fonte - 1081247 - 4 mai/18 20/ago/18 765,73
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4025
Retenção Imp. Fonte - 1299270 - 3 abr/18 20/ago/18 69,76
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4025
Retenção Imp. Fonte - 1299270 - 3 - Cancelado abr/18 20/ago/18 -69,76
NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4025
Retenção Imp. Fonte - 1299270 - 4 abr/18 20/ago/18 69,76
NV003964 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 39350 P.1 jun/18 28/ago/18 3.906,00
NV003964 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 39142 P.1 jul/18 31/ago/18 78.895,15
NV003964 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 5171 P.1 jul/18 31/ago/18 47.337,10
NV003964 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 119736 P.1 jul/18 31/ago/18 31.000,07
NV003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 239.302,68
NV003965 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34922 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -5.382,97
NV003965 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34922 P.1 jun/18 01/ago/18 16.858,21
NV003965 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 4138,02 P.1 jun/18 06/ago/18 26.277,33
NV003965 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1552 P.1 jun/18 09/ago/18 11.552,45
NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1186
1186 - 001259348 - INSS jul/18 20/ago/18 31.184,04
NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1552 1552 - 000900784 - INSS jun/18 20/ago/18 1.621,91
NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4138,02 4138,02 - 003949685 - INSS jun/18 20/ago/18 3.597,40
NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9139 9139 - 047497367 - INSS jun/18 20/ago/18 31.184,04
NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMA
ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-
1186
1186 - 001259348 - ISS jul/18 20/ago/18 14.174,56
página 38
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMA
ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1552 1552 - 000900784 - ISS jun/18 20/ago/18 737,23
NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMA
ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4138,02 4138,02 - 003949685 - ISS jun/18 20/ago/18 981,11
NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMA
ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9139 9139 - 047497367 - ISS jun/18 20/ago/18 14.174,56
NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1186
1186 - 001259348 - IRRF jul/18 20/ago/18 4.252,37
NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1552 1552 - 000900784 - IRRF jun/18 20/ago/18 147,45
NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4138,02 4138,02 - 003949685 - IRRF jun/18 20/ago/18 327,04
NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9139 9139 - 047497367 - IRRF jun/18 20/ago/18 4.252,37
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1142
Retenção Imp. Fonte - 1263254 - 3 jun/18 20/ago/18 2.689,25
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1176
Retenção Imp. Fonte - 1304202 - 4 jun/18 20/ago/18 3.823,17
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1176
Retenção Imp. Fonte - 1304202 - 4 jun/18 20/ago/18 9.359,18
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1507
Retenção Imp. Fonte - 1074268 - 3 mai/18 20/ago/18 659,61
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1507
Retenção Imp. Fonte - 1074268 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -659,61
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1507
Retenção Imp. Fonte - 1074268 - 4 mai/18 20/ago/18 659,61
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1529
Retenção Imp. Fonte - 1097227 - 3 mai/18 20/ago/18 79,83
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1529
Retenção Imp. Fonte - 1097227 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -79,83
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1529
Retenção Imp. Fonte - 1097227 - 4 mai/18 20/ago/18 79,83
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4004
Retenção Imp. Fonte - 1081260 - 3 mai/18 20/ago/18 1.571,41
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4004
Retenção Imp. Fonte - 1081260 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -1.571,41
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4004
Retenção Imp. Fonte - 1081260 - 4 mai/18 20/ago/18 1.571,40
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4026
Retenção Imp. Fonte - 1299263 - 3 abr/18 20/ago/18 143,14
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4026
Retenção Imp. Fonte - 1299263 - 3 - Cancelado abr/18 20/ago/18 -143,14
página 39
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4026
Retenção Imp. Fonte - 1299263 - 4 abr/18 20/ago/18 143,14
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9023 Retenção Imp. Fonte - 1264226 - 3 mai/18 20/ago/18 241,04
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9024 Retenção Imp. Fonte - 1264234 - 3 mai/18 20/ago/18 289,25
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9025 Retenção Imp. Fonte - 1264238 - 3 mai/18 20/ago/18 269,87
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9027 Retenção Imp. Fonte - 1264243 - 3 mai/18 20/ago/18 269,87
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9028 Retenção Imp. Fonte - 1264247 - 3 mai/18 20/ago/18 269,87
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9029 Retenção Imp. Fonte - 1264251 - 3 mai/18 20/ago/18 269,87
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9030 Retenção Imp. Fonte - 1264256 - 3 mai/18 20/ago/18 269,87
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9032 Retenção Imp. Fonte - 1264260 - 3 mai/18 20/ago/18 269,87
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9033 Retenção Imp. Fonte - 1264264 - 3 mai/18 20/ago/18 269,87
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9034 Retenção Imp. Fonte - 1264268 - 3 mai/18 20/ago/18 269,87
NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9139 Retenção Imp. Fonte - 1443203 - 3 jun/18 20/ago/18 13.182,34
NV003965 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1186 P.1 jul/18 31/ago/18 220.697,92
NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 9226 P.1 jul/18 31/ago/18 220.697,93
NV003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 631.532,12
NV003966 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34923 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -5.382,97
NV003966 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34923 P.1 jun/18 01/ago/18 11.120,59
NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DRACENA
ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1800 1800 - 043316033 - ISS jun/18 10/ago/18 3.097,54
NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DRACENA
ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25428 25428 - 045517604 - ISS jun/18 10/ago/18 3.097,54
NV003966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25428 25428 - 045517604 - INSS jun/18 20/ago/18 4.354,62
NV003966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1800 1800 - 043316033 - INSS jun/18 20/ago/18 4.354,62
NV003966 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25428 25428 - 045517604 - IRRF jun/18 20/ago/18 929,26
NV003966 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1800 1800 - 043316033 - IRRF jun/18 20/ago/18 929,26
página 40
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25428
Retenção Imp. Fonte - 1388373 - 3 jun/18 20/ago/18 2.880,71
NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1800
Retenção Imp. Fonte - 1388377 - 3 jun/18 20/ago/18 2.880,71
NV003966 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 25629 P.1 jul/18 31/ago/18 50.791,74
NV003966 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1821 GLOSA P.1 jul/18 31/ago/18 -2.432,71
NV003966 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1821 P.1 jul/18 31/ago/18 50.791,72
NV003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 127.412,63
NV003967 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34924 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -145,85
NV003967 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34924 P.1 jun/18 01/ago/18 11.120,59
NV003967 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 500882 P.1 jul/18 01/ago/18 8.848,62
NV003967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-412
412 - 043217280 - INSS jun/18 20/ago/18 5.117,90
NV003967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7070
7070 - 060924040 - INSS jun/18 20/ago/18 5.119,43
NV003967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19786 19786 - 005497348 - INSS jun/18 20/ago/18 5.117,90
NV003967 PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERNANDOPOLIS
ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19786 19786 - 005497348 - ISS jun/18 20/ago/18 1.870,55
NV003967 PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERNANDOPOLIS
ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-412
412 - 043217280 - ISS jun/18 20/ago/18 1.870,55
NV003967 PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERNANDOPOLIS
ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7070
7070 - 060924040 - ISS jun/18 20/ago/18 1.871,11
NV003967 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-412
412 - 043217280 - IRRF jun/18 20/ago/18 801,66
NV003967 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7070
7070 - 060924040 - IRRF jun/18 20/ago/18 801,90
NV003967 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19786 19786 - 005497348 - IRRF jun/18 20/ago/18 801,66
NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-412
Retenção Imp. Fonte - 1477233 - 3 jun/18 20/ago/18 2.485,16
NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7070
Retenção Imp. Fonte - 1390234 - 3 jun/18 20/ago/18 2.485,90
NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19786 Retenção Imp. Fonte - 1448196 - 3 jun/18 20/ago/18 2.485,16
NV003967 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 1464031187541 P.1 jul/18 28/ago/18 539,41
NV003967 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 429 P.1 jul/18 31/ago/18 43.504,60
NV003967 TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7215 P.1 jul/18 31/ago/18 43.517,66
NV003967 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 20007 P.1 jul/18 31/ago/18 43.504,60
página 41
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 181.718,51
NV003968 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34926 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -1.265,00
NV003968 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34926 P.1 jun/18 01/ago/18 11.120,59
NV003968 PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL
DE GUARATINGUETA
ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1124 1124 - 000752995 - ISS jun/18 10/ago/18 1.271,30
NV003968 PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL
DE GUARATINGUETA
ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1807 1807 - 043316033 - ISS jun/18 10/ago/18 2.966,37
NV003968 SAEG CIA SERVIÇOS ÁGUA ESGOSTO E RESIDUOS Água 123200720183 P.1 jul/18 10/ago/18 514,19
NV003968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1807 1807 - 043316033 - INSS jun/18 20/ago/18 6.729,16
NV003968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1124 1124 - 000752995 - INSS jun/18 20/ago/18 2.883,93
NV003968 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1807 1807 - 043316033 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.483,19
NV003968 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1124 1124 - 000752995 - IRRF jun/18 20/ago/18 635,65
NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1807
Retenção Imp. Fonte - 1388504 - 3 jun/18 20/ago/18 4.597,88
NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1124 Retenção Imp. Fonte - 1388571 - 3 jun/18 20/ago/18 1.970,52
NV003968 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 5403332 P.1 jul/18 27/ago/18 5.108,08
NV003968 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 31626 P.1 mai/18 31/ago/18 11.120,59
NV003968 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1828 P.1 jul/18 31/ago/18 83.102,48
NV003968 SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1144 P.1 jul/18 31/ago/18 35.615,34
NV003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ 167.854,27
NV003969 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34927 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -5.382,97
NV003969 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34927 P.1 jun/18 01/ago/18 11.120,59
NV003969 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20879 P.1 jun/18 03/ago/18 13.011,90
NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARUJA
ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-
1180
1180 - 001259348 - ISS jul/18 10/ago/18 512,61
NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARUJA
ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20879 20879 - 067668194 - ISS jun/18 10/ago/18 830,37
NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARUJA
ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-213 213 - 017215903 - ISS jun/18 10/ago/18 372,08
NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARUJA
ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25434 25434 - 045517604 - ISS jun/18 10/ago/18 512,61
NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARUJA
ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9129 9129 - 047497367 - ISS jun/18 10/ago/18 4.100,89
NV003969 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 1226917 P.1 jul/18 16/ago/18 5.613,22
NV003969 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI Limpeza e Conservação 213 P.1 jun/18 20/ago/18 7.707,34
NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1180
1180 - 001259348 - INSS jul/18 20/ago/18 1.879,57
página 42
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20879 20879 - 067668194 - INSS jun/18 20/ago/18 1.826,81
NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-213 213 - 017215903 - INSS jun/18 20/ago/18 779,59
NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25434 25434 - 045517604 - INSS jun/18 20/ago/18 1.879,57
NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9129 9129 - 047497367 - INSS jun/18 20/ago/18 15.036,60
NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1180
1180 - 001259348 - IRRF jul/18 20/ago/18 256,31
NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20879 20879 - 067668194 - IRRF jun/18 20/ago/18 166,07
NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25434 25434 - 045517604 - IRRF jun/18 20/ago/18 256,31
NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9129 9129 - 047497367 - IRRF jun/18 20/ago/18 2.050,45
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1146
Retenção Imp. Fonte - 1192190 - 3 mai/18 20/ago/18 484,93
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1146
Retenção Imp. Fonte - 1192190 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -484,93
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1146
Retenção Imp. Fonte - 1192190 - 4 mai/18 20/ago/18 484,93
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1171
Retenção Imp. Fonte - 1304227 - 3 jun/18 20/ago/18 794,55
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20664
Retenção Imp. Fonte - 1095313 - 3 mai/18 20/ago/18 779,21
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20664
Retenção Imp. Fonte - 1095313 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -779,21
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20664
Retenção Imp. Fonte - 1095313 - 4 mai/18 20/ago/18 779,22
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20779
Retenção Imp. Fonte - 1256240 - 3 mai/18 20/ago/18 91,48
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25243
Retenção Imp. Fonte - 1074364 - 3 abr/18 20/ago/18 409,57
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25243
Retenção Imp. Fonte - 1074364 - 3 - Cancelado abr/18 20/ago/18 -409,57
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25243
Retenção Imp. Fonte - 1074364 - 4 abr/18 20/ago/18 407,55
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25434
Retenção Imp. Fonte - 1388343 - 3 jun/18 20/ago/18 794,55
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8961 Retenção Imp. Fonte - 1074384 - 3 nov/17 20/ago/18 165,08
página 43
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8962 Retenção Imp. Fonte - 1074388 - 3 dez/17 20/ago/18 619,06
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8963 Retenção Imp. Fonte - 1074392 - 3 jan/18 20/ago/18 619,06
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8964 Retenção Imp. Fonte - 1074400 - 3 fev/18 20/ago/18 619,05
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8965 Retenção Imp. Fonte - 1074404 - 3 mar/18 20/ago/18 619,06
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8966 Retenção Imp. Fonte - 1074408 - 3 abr/18 20/ago/18 619,06
NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9129 Retenção Imp. Fonte - 1388335 - 3 jun/18 20/ago/18 6.356,38
NV003969 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1180 P.1 jul/18 31/ago/18 13.644,00
NV003969 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 25635 P.1 jul/18 31/ago/18 13.644,00
NV003969 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 9219 P.1 jul/18 31/ago/18 109.152,04
NV003969 TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ 211.938,99
NV003970 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34929 P.1 jun/18 01/ago/18 16.503,56
NV003970 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 11694120 P.1 jul/18 01/ago/18 7.594,39
NV003970 PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDAIATUBA
ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1125 1125 - 000752995 - ISS jun/18 15/ago/18 907,14
NV003970 PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDAIATUBA
ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1804 1804 - 043316033 - ISS jun/18 15/ago/18 2.116,67
NV003970 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1804 1804 - 043316033 - INSS jun/18 20/ago/18 7.442,10
NV003970 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1125 1125 - 000752995 - INSS jun/18 20/ago/18 3.189,47
NV003970 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1804 1804 - 043316033 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.587,50
NV003970 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1125 1125 - 000752995 - IRRF jun/18 20/ago/18 680,36
NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1786
Retenção Imp. Fonte - 1031307 - 3 abr/18 20/ago/18 114,92
NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1804
Retenção Imp. Fonte - 1388486 - 3 jun/18 20/ago/18 4.921,25
NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1117 Retenção Imp. Fonte - 1036258 - 3 mai/18 20/ago/18 49,25
NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1125 Retenção Imp. Fonte - 1388556 - 3 jun/18 20/ago/18 2.109,11
NV003970 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 13366672 P.1 jul/18 29/ago/18 7.727,21
NV003970 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1825 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO 043316033
P.1
jul/18 31/ago/18 -755,95
NV003970 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1825 P.1 jul/18 31/ago/18 89.765,90
página 44
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003970 SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1145 P.1 jul/18 31/ago/18 38.471,10
NV003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 182.423,98
NV003971 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34930 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -5.382,97
NV003971 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34930 P.1 jun/18 01/ago/18 16.503,56
NV003971 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20880 P.1 jun/18 03/ago/18 13.344,05
NV003971 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 2708722 P.1 jul/18 06/ago/18 4.294,53
NV003971 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 880900011 P.1 jun/18 13/ago/18 1,43
NV003971 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI Limpeza e Conservação 214 P.1 jun/18 20/ago/18 8.369,67
NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1183
1183 - 001259348 - INSS jul/18 20/ago/18 2.704,91
NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20880 20880 - 067668194 - INSS jun/18 20/ago/18 1.826,81
NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-214 214 - 017215903 - INSS jun/18 20/ago/18 846,59
NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9134 9134 - 047497367 - INSS jun/18 20/ago/18 6.211,84
NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPETININGA
ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-
1183
1183 - 001259348 - ISS jul/18 20/ago/18 2.541,21
NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPETININGA
ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20880 20880 - 067668194 - ISS jun/18 20/ago/18 498,22
NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPETININGA
ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-214 214 - 017215903 - ISS jun/18 20/ago/18 404,05
NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPETININGA
ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9134 9134 - 047497367 - ISS jun/18 20/ago/18 1.694,14
NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1183
1183 - 001259348 - IRRF jul/18 20/ago/18 1.270,60
NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20880 20880 - 067668194 - IRRF jun/18 20/ago/18 166,07
NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9134 9134 - 047497367 - IRRF jun/18 20/ago/18 847,07
NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1139
Retenção Imp. Fonte - 1263302 - 3 jun/18 20/ago/18 290,24
NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1166
Retenção Imp. Fonte - 1304187 - 3 mai/18 20/ago/18 3.938,87
NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20669
Retenção Imp. Fonte - 1095373 - 3 mai/18 20/ago/18 779,22
NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20669
Retenção Imp. Fonte - 1095373 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -779,22
NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20669
Retenção Imp. Fonte - 1095373 - 4 mai/18 20/ago/18 779,22
página 45
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20780
Retenção Imp. Fonte - 1256250 - 3 mai/18 20/ago/18 91,47
NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9095 Retenção Imp. Fonte - 1264202 - 3 jun/18 20/ago/18 33,72
NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9096 Retenção Imp. Fonte - 1264206 - 3 jun/18 20/ago/18 53,26
NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9097 Retenção Imp. Fonte - 1264210 - 3 jun/18 20/ago/18 53,25
NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9098 Retenção Imp. Fonte - 1264214 - 3 jun/18 20/ago/18 53,26
NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9134 Retenção Imp. Fonte - 1443219 - 3 jun/18 20/ago/18 2.625,92
NV003971 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 1464032589871 P.1 jul/18 20/ago/18 666,82
NV003971 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1183 P.1 jul/18 31/ago/18 74.251,27
NV003971 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 9223 P.1 jul/18 31/ago/18 45.092,28
NV003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 184.071,36
NV003972 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34931 P.1 jun/18 01/ago/18 11.120,59
NV003972 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 1464032935911 P.1 jul/18 06/ago/18 129,44
NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPEVA
ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-
1185
1185 - 001259348 - ISS jul/18 07/ago/18 401,57
NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPEVA
ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-
1185
1185 - 001259348 - ISS jul/18 07/ago/18 1.965,11
NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPEVA
ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9138 9138 - 047497367 - ISS jun/18 07/ago/18 1.577,79
NV003972 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 20182460686321 P.1 jul/18 08/ago/18 2.887,95
NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1185
1185 - 001259348 - INSS jul/18 20/ago/18 458,96
NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1185
1185 - 001259348 - INSS jul/18 20/ago/18 2.245,95
NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9138 9138 - 047497367 - INSS jun/18 20/ago/18 5.785,22
NV003972 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1185
1185 - 001259348 - IRRF jul/18 20/ago/18 200,79
página 46
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003972 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1185
1185 - 001259348 - IRRF jul/18 20/ago/18 982,55
NV003972 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9138 9138 - 047497367 - IRRF jun/18 20/ago/18 788,89
NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1140
Retenção Imp. Fonte - 1263288 - 3 jun/18 20/ago/18 270,30
NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1165
Retenção Imp. Fonte - 1294283 - 3 jun/18 20/ago/18 3.668,36
NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9091 Retenção Imp. Fonte - 1263292 - 3 jun/18 20/ago/18 31,41
NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9092 Retenção Imp. Fonte - 1263313 - 3 jun/18 20/ago/18 49,60
NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9093 Retenção Imp. Fonte - 1263317 - 3 jun/18 20/ago/18 49,60
NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9094 Retenção Imp. Fonte - 1263298 - 3 jun/18 20/ago/18 49,60
NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9138 Retenção Imp. Fonte - 1443207 - 3 jun/18 20/ago/18 2.445,57
NV003972 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1185 P.1 jul/18 31/ago/18 68.966,08
NV003972 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 9225 P.1 jul/18 31/ago/18 41.995,43
NV003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 146.070,76
NV003973 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34934 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -5.382,97
NV003973 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34934 P.1 jun/18 01/ago/18 11.120,59
NV003973 AGUAS DE ITU EXPLORAÇAO DE SERVIÇOS DE
AGUA E ESGOTO S.A.
Água 1108112 P.1 jul/18 10/ago/18 318,46
NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE
ITU
ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-
1184
1184 - 001259348 - ISS jul/18 15/ago/18 1.687,74
NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE
ITU
ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9135 9135 - 047497367 - ISS jun/18 15/ago/18 1.125,16
NV003973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1184
1184 - 001259348 - INSS jul/18 20/ago/18 2.698,76
NV003973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9135 9135 - 047497367 - INSS jun/18 20/ago/18 6.188,40
NV003973 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1184
1184 - 001259348 - IRRF jul/18 20/ago/18 1.265,81
NV003973 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9135 9135 - 047497367 - IRRF jun/18 20/ago/18 843,87
página 47
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1141
Retenção Imp. Fonte - 1264189 - 3 jun/18 20/ago/18 289,14
NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1164
Retenção Imp. Fonte - 1304191 - 3 jun/18 20/ago/18 3.924,01
NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9099 Retenção Imp. Fonte - 1264194 - 3 jun/18 20/ago/18 33,60
NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9100 Retenção Imp. Fonte - 1264218 - 3 jun/18 20/ago/18 53,05
NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9101,01 Retenção Imp. Fonte - 1346187 - 3 jun/18 20/ago/18 53,06
NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9102,01 Retenção Imp. Fonte - 1346190 - 3 jun/18 20/ago/18 53,05
NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9135 Retenção Imp. Fonte - 1443211 - 3 jun/18 20/ago/18 2.616,00
NV003973 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 2300000504208/18 P.1 jul/18 23/ago/18 8.016,51
NV003973 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1184 P.1 jul/18 31/ago/18 74.810,91
NV003973 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 9224 P.1 jul/18 31/ago/18 45.484,70
NV003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 155.199,85
NV003974 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34935 P.1 jun/18 01/ago/18 11.120,59
NV003974 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 880900011 P.1 jun/18 13/ago/18 0,23
NV003974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1805 1805 - 043316033 - INSS jun/18 20/ago/18 7.807,69
NV003974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1130 1130 - 000752995 - INSS jun/18 20/ago/18 3.346,15
NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE
JACAREI
ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1130 1130 - 000752995 - ISS jun/18 20/ago/18 1.417,98
NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE
JACAREI
ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1805 1805 - 043316033 - ISS jun/18 20/ago/18 3.308,61
NV003974 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1805 1805 - 043316033 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.654,31
NV003974 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1130 1130 - 000752995 - IRRF jun/18 20/ago/18 708,99
NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1805
Retenção Imp. Fonte - 1388496 - 3 jun/18 20/ago/18 5.128,35
NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1130 Retenção Imp. Fonte - 1388560 - 3 jun/18 20/ago/18 2.197,86
NV003974 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1826 P.1 jul/18 31/ago/18 92.622,01
NV003974 SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1149 P.1 jul/18 31/ago/18 39.695,16
NV003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 169.007,93
NV003975 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34940 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -5.382,97
página 48
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003975 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34940 P.1 jun/18 01/ago/18 11.120,59
NV003975 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20904 P.1 jun/18 03/ago/18 35.322,56
NV003975 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20906 P.1 jun/18 03/ago/18 14.612,73
NV003975 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 28373745 P.1 jul/18 13/ago/18 4.847,30
NV003975 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20904 20904 - 067668194 - ISS jun/18 15/ago/18 868,41
NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2021 2021 - 004743858 - ISS jun/18 15/ago/18 269,13
NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20906 20906 - 067668194 - ISS jun/18 15/ago/18 360,76
NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-22776 22776 - 056419492 - ISS jun/18 15/ago/18 116,87
NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-22776 22776 - 056419492 - ISS jun/18 15/ago/18 555,95
NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25427 25427 - 045517604 - ISS jun/18 15/ago/18 303,86
NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25427 25427 - 045517604 - ISS jun/18 15/ago/18 1.445,46
NV003975 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 1464066791781 P.1 jul/18 16/ago/18 590,92
NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20904 20904 - 067668194 - INSS jun/18 20/ago/18 4.776,26
NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20906 20906 - 067668194 - INSS jun/18 20/ago/18 1.975,91
NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25427 25427 - 045517604 - INSS jun/18 20/ago/18 786,48
NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25427 25427 - 045517604 - INSS jun/18 20/ago/18 3.741,31
NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2021 2021 - 004743858 - INSS jun/18 20/ago/18 696,58
NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-22776 22776 - 056419492 - INSS jun/18 20/ago/18 302,49
NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-22776 22776 - 056419492 - INSS jun/18 20/ago/18 1.438,97
NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20904 20904 - 067668194 - IRRF jun/18 20/ago/18 434,21
NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20906 20906 - 067668194 - IRRF jun/18 20/ago/18 179,63
NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25427 25427 - 045517604 - IRRF jun/18 20/ago/18 227,89
NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25427 25427 - 045517604 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.084,10
NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2021 2021 - 004743858 - IRRF jun/18 20/ago/18 201,84
NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-22776 22776 - 056419492 - IRRF jun/18 20/ago/18 87,65
NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-22776 22776 - 056419492 - IRRF jun/18 20/ago/18 416,96
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20643
Retenção Imp. Fonte - 1096189 - 4 mai/18 20/ago/18 840,71
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20643
Retenção Imp. Fonte - 1096189 - 4 mai/18 20/ago/18 2,08
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20787
Retenção Imp. Fonte - 1263187 - 3 mai/18 20/ago/18 98,94
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25235
Retenção Imp. Fonte - 1095446 - 3 mai/18 20/ago/18 4.067,17
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25427
Retenção Imp. Fonte - 1444195 - 4 jun/18 20/ago/18 706,47
página 49
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25427
Retenção Imp. Fonte - 1444195 - 4 jun/18 20/ago/18 3.360,70
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1978 Retenção Imp. Fonte - 1164326 - 4 mai/18 20/ago/18 301,14
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1978 Retenção Imp. Fonte - 1164326 - 4 mai/18 20/ago/18 324,58
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2021 Retenção Imp. Fonte - 1458291 - 3 jun/18 20/ago/18 625,72
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-
22475
Retenção Imp. Fonte - 1176208 - 3 mai/18 20/ago/18 1.564,29
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-
22776
Retenção Imp. Fonte - 1444199 - 4 jun/18 20/ago/18 271,72
NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-
22776
Retenção Imp. Fonte - 1444199 - 4 jun/18 20/ago/18 1.292,57
NV003975 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 25628 P.1 jul/18 31/ago/18 75.809,70
NV003975 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 2188 P.1 jul/18 31/ago/18 11.663,04
NV003975 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22871 P.1 jul/18 31/ago/18 29.157,57
NV003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 211.468,25
NV003976 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34942 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -4.727,29
NV003976 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34942 P.1 jun/18 01/ago/18 21.886,53
NV003976 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 4147 P.1 jun/18 06/ago/18 46.825,64
NV003976 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1554 P.1 jun/18 09/ago/18 12.527,13
NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1361 1361 - 012513284 - INSS jun/18 20/ago/18 48,62
NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25435 25435 - 045517604 - INSS jun/18 20/ago/18 60.143,98
NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25436 25436 - 045517604 - INSS mai/18 20/ago/18 3.416,40
NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1554 1554 - 000900784 - INSS jun/18 20/ago/18 1.758,76
NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4147 4147 - 003949685 - INSS jun/18 20/ago/18 6.410,48
NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1361 1361 - 012513284 - ISS jun/18 20/ago/18 44,20
NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1554 1554 - 000900784 - ISS jun/18 20/ago/18 799,43
NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25435 25435 - 045517604 - ISS jun/18 20/ago/18 16.402,90
NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25436 25436 - 045517604 - ISS mai/18 20/ago/18 931,75
página 50
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4147 4147 - 003949685 - ISS jun/18 20/ago/18 1.748,31
NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25435 25435 - 045517604 - IRRF jun/18 20/ago/18 8.201,45
NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25436 25436 - 045517604 - IRRF mai/18 20/ago/18 465,87
NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1554 1554 - 000900784 - IRRF jun/18 20/ago/18 159,89
NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4030,01 4030,01 - 003949685 - IRRF abr/18 20/ago/18 54,36
NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4147 4147 - 003949685 - IRRF jun/18 20/ago/18 582,77
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25435
Retenção Imp. Fonte - 1388481 - 3 jun/18 20/ago/18 25.424,50
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25436
Retenção Imp. Fonte - 1388367 - 3 mai/18 20/ago/18 1.444,21
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1509
Retenção Imp. Fonte - 1074338 - 3 mai/18 20/ago/18 726,01
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1509
Retenção Imp. Fonte - 1074338 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -726,01
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1509
Retenção Imp. Fonte - 1074338 - 4 mai/18 20/ago/18 726,00
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1531
Retenção Imp. Fonte - 1097231 - 3 mai/18 20/ago/18 87,34
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1531
Retenção Imp. Fonte - 1097231 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -87,34
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1531
Retenção Imp. Fonte - 1097231 - 4 mai/18 20/ago/18 87,34
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4015
Retenção Imp. Fonte - 1081306 - 3 mai/18 20/ago/18 2.728,11
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4015
Retenção Imp. Fonte - 1081306 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -2.728,11
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4015
Retenção Imp. Fonte - 1081306 - 4 mai/18 20/ago/18 2.728,11
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4030,01
Retenção Imp. Fonte - 1329192 - 3 abr/18 20/ago/18 252,75
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4030,01
Retenção Imp. Fonte - 1329192 - 3 - Cancelado abr/18 20/ago/18 -252,75
NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4030,01
Retenção Imp. Fonte - 1329192 - 4 abr/18 20/ago/18 252,75
NV003976 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 25636 P.1 jul/18 31/ago/18 436.590,63
NV003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 644.934,72
NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38721 38721 - 003022122 - INSS jun/18 20/ago/18 8.958,90
NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5128 5128 - 003802330 - INSS jun/18 20/ago/18 5.375,34
página 51
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118624 118624 - 000146889 - INSS jun/18 20/ago/18 3.583,56
NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOGI GUAÇU
ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118624 118624 - 000146889 - ISS jun/18 20/ago/18 977,33
NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOGI GUAÇU
ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38721 38721 - 003022122 - ISS jun/18 20/ago/18 2.443,34
NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOGI GUAÇU
ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5128 5128 - 003802330 - ISS jun/18 20/ago/18 1.466,00
NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38721 38721 - 003022122 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.221,67
NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5128 5128 - 003802330 - IRRF jun/18 20/ago/18 733,00
NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118624 118624 - 000146889 - IRRF jun/18 20/ago/18 488,67
NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38721 Retenção Imp. Fonte - 1388399 - 3 jun/18 20/ago/18 3.787,17
NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-
5128
Retenção Imp. Fonte - 1423199 - 3 jun/18 20/ago/18 2.272,31
NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-117767 Retenção Imp. Fonte - 1031276 - 3 abr/18 20/ago/18 85,15
NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118624 Retenção Imp. Fonte - 1388462 - 3 jun/18 20/ago/18 1.514,87
NV003977 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 39138 P.1 jul/18 31/ago/18 65.033,46
NV003977 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 5174 P.1 jul/18 31/ago/18 39.020,08
NV003977 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 119739 P.1 jul/18 31/ago/18 26.013,39
NV003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI GUAÇU 162.974,24
NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
OURINHO
ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1731 1731 - 008850292 - ISS jun/18 10/ago/18 151,66
NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
OURINHO
ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1731 1731 - 008850292 - ISS jun/18 10/ago/18 183,67
NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
OURINHO
ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1799 1799 - 043316033 - ISS jun/18 10/ago/18 2.349,89
NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
OURINHO
ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1870 1870 - 008850292 - ISS jun/18 10/ago/18 48,42
NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
OURINHO
ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25421 25421 - 045517604 - ISS jun/18 10/ago/18 2.349,89
NV003978 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1731 P.1 jun/18 14/ago/18 5.402,20
NV003978 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1870 P.1 jun/18 16/ago/18 780,11
NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1731 1731 - 008850292 - INSS jun/18 20/ago/18 266,92
NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1731 1731 - 008850292 - INSS jun/18 20/ago/18 323,26
NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1870 1870 - 008850292 - INSS jun/18 20/ago/18 85,22
página 52
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25421 25421 - 045517604 - INSS jun/18 20/ago/18 5.564,11
NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1799 1799 - 043316033 - INSS jun/18 20/ago/18 5.564,11
NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1731 1731 - 008850292 - IRRF jun/18 20/ago/18 30,33
NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1731 1731 - 008850292 - IRRF jun/18 20/ago/18 36,74
NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1870 1870 - 008850292 - IRRF jun/18 20/ago/18 9,68
NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25421 25421 - 045517604 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.174,95
NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1799 1799 - 043316033 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.174,95
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1571
Retenção Imp. Fonte - 1074294 - 3 mai/18 20/ago/18 311,86
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1571
Retenção Imp. Fonte - 1074294 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -311,86
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1571
Retenção Imp. Fonte - 1074294 - 4 mai/18 20/ago/18 311,86
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20645
Retenção Imp. Fonte - 1095391 - 3 mai/18 20/ago/18 842,79
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20645
Retenção Imp. Fonte - 1095391 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -842,79
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20645
Retenção Imp. Fonte - 1095391 - 4 mai/18 20/ago/18 842,79
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20788
Retenção Imp. Fonte - 1263191 - 3 mai/18 20/ago/18 98,94
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25253
Retenção Imp. Fonte - 1074210 - 3 abr/18 20/ago/18 192,06
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25253
Retenção Imp. Fonte - 1074210 - 3 - Cancelado abr/18 20/ago/18 -192,06
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25253
Retenção Imp. Fonte - 1074210 - 4 abr/18 20/ago/18 192,05
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25421
Retenção Imp. Fonte - 1388383 - 3 jun/18 20/ago/18 3.642,33
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1785
Retenção Imp. Fonte - 1176191 - 3 abr/18 20/ago/18 192,05
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1785
Retenção Imp. Fonte - 1176191 - 3 - Cancelado abr/18 20/ago/18 -192,05
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1785
Retenção Imp. Fonte - 1176191 - 4 abr/18 20/ago/18 192,05
NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1799
Retenção Imp. Fonte - 1388388 - 3 jun/18 20/ago/18 3.642,33
página 53
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003978 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 25622 P.1 jul/18 31/ago/18 65.598,40
NV003978 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1820 GLOSA P.1 jul/18 31/ago/18 -2.302,23
NV003978 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1820 P.1 jul/18 31/ago/18 65.598,40
NV003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 163.313,03
NV003979 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34949 P.1 jun/18 01/ago/18 11.120,59
NV003979 PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1126 1126 - 000752995 - ISS jun/18 10/ago/18 2.127,81
NV003979 PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1806 1806 - 043316033 - ISS jun/18 10/ago/18 4.964,88
NV003979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1806 1806 - 043316033 - INSS jun/18 20/ago/18 6.820,74
NV003979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1126 1126 - 000752995 - INSS jun/18 20/ago/18 2.923,17
NV003979 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1806 1806 - 043316033 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.489,46
NV003979 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1126 1126 - 000752995 - IRRF jun/18 20/ago/18 638,34
NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1806
Retenção Imp. Fonte - 1388500 - 3 jun/18 20/ago/18 4.617,34
NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1126 Retenção Imp. Fonte - 1388585 - 3 jun/18 20/ago/18 1.978,86
NV003979 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 4554029 P.1 jul/18 23/ago/18 5.915,26
NV003979 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 31649 P.1 mai/18 31/ago/18 11.120,59
NV003979 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1827 P.1 jul/18 31/ago/18 81.405,21
NV003979 SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1147 P.1 jul/18 31/ago/18 34.887,95
NV003979 TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA 170.010,20
NV003980 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34951 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -1.813,51
NV003980 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34951 P.1 jun/18 01/ago/18 16.503,56
NV003980 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20881 P.1 jun/18 03/ago/18 13.344,06
NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE
PRAIA GRANDE
ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-
1190
1190 - 001259348 - ISS jul/18 15/ago/18 553,52
NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE
PRAIA GRANDE
ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20881 20881 - 067668194 - ISS jun/18 15/ago/18 498,22
NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE
PRAIA GRANDE
ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-215 215 - 017215903 - ISS jun/18 15/ago/18 323,60
NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE
PRAIA GRANDE
ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25485 25485 - 045517604 - ISS jun/18 15/ago/18 553,51
NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE
PRAIA GRANDE
ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9131 9131 - 047497367 - ISS jun/18 15/ago/18 4.428,15
NV003980 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI Limpeza e Conservação 215 P.1 jun/18 20/ago/18 6.703,22
página 54
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1190
1190 - 001259348 - INSS jul/18 20/ago/18 2.029,56
NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20881 20881 - 067668194 - INSS jun/18 20/ago/18 1.826,81
NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-215 215 - 017215903 - INSS jun/18 20/ago/18 678,03
NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25485 25485 - 045517604 - INSS jun/18 20/ago/18 2.029,56
NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9131 9131 - 047497367 - INSS jun/18 20/ago/18 16.236,50
NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1190
1190 - 001259348 - IRRF jul/18 20/ago/18 276,76
NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20881 20881 - 067668194 - IRRF jun/18 20/ago/18 166,07
NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25485 25485 - 045517604 - IRRF jun/18 20/ago/18 276,76
NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9131 9131 - 047497367 - IRRF jun/18 20/ago/18 2.214,07
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1149
Retenção Imp. Fonte - 1238211 - 3 mai/18 20/ago/18 2,02
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1149
Retenção Imp. Fonte - 1238211 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -2,02
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1149
Retenção Imp. Fonte - 1238211 - 4 mai/18 20/ago/18 2,02
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1175
Retenção Imp. Fonte - 1304212 - 3 jun/18 20/ago/18 857,95
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20648
Retenção Imp. Fonte - 1095335 - 3 mai/18 20/ago/18 779,22
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20648
Retenção Imp. Fonte - 1095335 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -779,22
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20648
Retenção Imp. Fonte - 1095335 - 4 mai/18 20/ago/18 779,21
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20781
Retenção Imp. Fonte - 1256244 - 3 mai/18 20/ago/18 91,47
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25309
Retenção Imp. Fonte - 1205195 - 4 mai/18 20/ago/18 2,02
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25485
Retenção Imp. Fonte - 1436192 - 3 jun/18 20/ago/18 857,95
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9071 Retenção Imp. Fonte - 1164213 - 3 mai/18 20/ago/18 16,15
NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9131 Retenção Imp. Fonte - 1388327 - 3 jun/18 20/ago/18 6.863,61
página 55
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003980 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1190 P.1 jul/18 31/ago/18 14.732,77
NV003980 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 25627 P.1 jul/18 31/ago/18 14.732,77
NV003980 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 9220 P.1 jul/18 31/ago/18 117.862,22
NV003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 223.626,59
NV003981 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 1464080500341 P.1 jul/18 01/ago/18 381,41
NV003981 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34953 - GLOSA P.1 jun/18 03/ago/18 -328,39
NV003981 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34953 P.1 jun/18 03/ago/18 11.120,59
NV003981 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20909 P.1 jun/18 03/ago/18 13.177,97
NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
REGISTRO
ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-
1189
1189 - 001259348 - ISS jun/18 10/ago/18 262,15
NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
REGISTRO
ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20909 20909 - 067668194 - ISS jun/18 10/ago/18 664,30
NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
REGISTRO
ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-216 216 - 017215903 - ISS jun/18 10/ago/18 282,45
NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
REGISTRO
ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25425 25425 - 045517604 - ISS jun/18 10/ago/18 262,15
NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
REGISTRO
ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9132 9132 - 047497367 - ISS jun/18 10/ago/18 2.097,23
NV003981 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI Limpeza e Conservação 216 P.1 jun/18 20/ago/18 5.850,66
NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1189
1189 - 001259348 - INSS jun/18 20/ago/18 1.441,85
NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20909 20909 - 067668194 - INSS jun/18 20/ago/18 1.826,81
NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-216 216 - 017215903 - INSS jun/18 20/ago/18 591,79
NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25425 25425 - 045517604 - INSS jun/18 20/ago/18 1.441,85
NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9132 9132 - 047497367 - INSS jun/18 20/ago/18 11.534,78
NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1189
1189 - 001259348 - IRRF jun/18 20/ago/18 196,62
NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20909 20909 - 067668194 - IRRF jun/18 20/ago/18 166,07
NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25425 25425 - 045517604 - IRRF jun/18 20/ago/18 196,62
NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9132 9132 - 047497367 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.572,92
página 56
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1147
Retenção Imp. Fonte - 1238220 - 3 mai/18 20/ago/18 57,37
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1147
Retenção Imp. Fonte - 1238220 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -57,37
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1147
Retenção Imp. Fonte - 1238220 - 4 mai/18 20/ago/18 57,37
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1172
Retenção Imp. Fonte - 1304223 - 3 jun/18 20/ago/18 609,51
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20665
Retenção Imp. Fonte - 1095363 - 3 mai/18 20/ago/18 779,21
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20665
Retenção Imp. Fonte - 1095363 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -779,21
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20665
Retenção Imp. Fonte - 1095363 - 4 mai/18 20/ago/18 779,22
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20782
Retenção Imp. Fonte - 1256255 - 3 mai/18 20/ago/18 91,47
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25279
Retenção Imp. Fonte - 1164188 - 3 mai/18 20/ago/18 57,37
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25279
Retenção Imp. Fonte - 1164188 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -57,37
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25279
Retenção Imp. Fonte - 1164188 - 4 mai/18 20/ago/18 57,38
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25425
Retenção Imp. Fonte - 1388355 - 3 jun/18 20/ago/18 609,51
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9067 Retenção Imp. Fonte - 1164217 - 3 fev/18 20/ago/18 114,75
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9068 Retenção Imp. Fonte - 1164221 - 3 mar/18 20/ago/18 114,75
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9069 Retenção Imp. Fonte - 1164244 - 3 abr/18 20/ago/18 114,74
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9070 Retenção Imp. Fonte - 1164227 - 3 mai/18 20/ago/18 114,75
NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9132 Retenção Imp. Fonte - 1388323 - 3 jun/18 20/ago/18 4.876,07
NV003981 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 20184271220763 P.1 jul/18 28/ago/18 2.109,75
NV003981 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1189 P.1 jun/18 31/ago/18 10.597,58
NV003981 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 25626 P.1 jul/18 31/ago/18 10.597,59
página 57
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003981 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 9221 P.1 jul/18 31/ago/18 84.780,65
NV003981 TOTAL POUPATEMPO REGISTRO 168.364,92
NV003983 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34956 P.1 jun/18 01/ago/18 11.120,59
NV003983 PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118625 118625 - 000146889 - ISS jun/18 10/ago/18 1.023,60
NV003983 PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38720 38720 - 003022122 - ISS jun/18 10/ago/18 2.558,99
NV003983 PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5127 5127 - 003802330 - ISS jun/18 10/ago/18 1.536,64
NV003983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38720 38720 - 003022122 - INSS jun/18 20/ago/18 7.037,23
NV003983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5127 5127 - 003802330 - INSS jun/18 20/ago/18 4.222,34
NV003983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118625 118625 - 000146889 - INSS jun/18 20/ago/18 2.814,89
NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38720 38720 - 003022122 - IRRF jun/18 20/ago/18 959,62
NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA-nf-9123
9123 - 000308141 - IRRF jun/18 20/ago/18 1,45
NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5127 5127 - 003802330 - IRRF jun/18 20/ago/18 575,77
NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118625 118625 - 000146889 - IRRF jun/18 20/ago/18 383,85
NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38720 Retenção Imp. Fonte - 1388403 - 3 jun/18 20/ago/18 2.974,83
NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-
5127
Retenção Imp. Fonte - 1423195 - 3 jun/18 20/ago/18 1.784,89
NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-117768 Retenção Imp. Fonte - 1031259 - 3 abr/18 20/ago/18 66,89
NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118625 Retenção Imp. Fonte - 1388471 - 3 jun/18 20/ago/18 1.189,93
NV003983 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 39137 P.1 jul/18 31/ago/18 50.444,12
NV003983 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 5173 P.1 jul/18 31/ago/18 30.266,47
NV003983 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 119740 P.1 jul/18 31/ago/18 20.177,64
NV003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 139.139,74
NV003984 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34968 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -5.453,49
NV003984 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34968 P.1 jun/18 01/ago/18 16.503,56
NV003984 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 4137,02 P.1 jun/18 06/ago/18 16.674,87
NV003984 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1559 P.1 jun/18 09/ago/18 11.025,26
NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRA
ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1559 1559 - 000900784 - ISS jun/18 15/ago/18 703,59
NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRA
ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38726 38726 - 003022122 - ISS jun/18 15/ago/18 5.336,29
página 58
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRA
ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4137,02 4137,02 - 003949685 - ISS jun/18 15/ago/18 409,95
NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRA
ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5130 5130 - 003802330 - ISS jun/18 15/ago/18 3.557,52
NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38726 38726 - 003022122 - INSS jun/18 20/ago/18 14.674,79
NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5130 5130 - 003802330 - INSS jun/18 20/ago/18 9.783,19
NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1559 1559 - 000900784 - INSS jun/18 20/ago/18 1.547,90
NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4137,02 4137,02 - 003949685 - INSS jun/18 20/ago/18 2.254,75
NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38726 38726 - 003022122 - IRRF jun/18 20/ago/18 4.002,21
NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5130 5130 - 003802330 - IRRF jun/18 20/ago/18 2.668,14
NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1559 1559 - 000900784 - IRRF jun/18 20/ago/18 140,72
NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4137,02 4137,02 - 003949685 - IRRF jun/18 20/ago/18 204,98
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38726 Retenção Imp. Fonte - 1456195 - 3 jun/18 20/ago/18 12.406,87
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-
5130
Retenção Imp. Fonte - 1458263 - 3 jun/18 20/ago/18 8.271,24
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1514
Retenção Imp. Fonte - 1074280 - 3 mai/18 20/ago/18 660,83
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1514
Retenção Imp. Fonte - 1074280 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -660,83
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1514
Retenção Imp. Fonte - 1074280 - 4 mai/18 20/ago/18 660,83
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1537
Retenção Imp. Fonte - 1097239 - 3 mai/18 20/ago/18 79,34
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1537
Retenção Imp. Fonte - 1097239 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -79,34
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1537
Retenção Imp. Fonte - 1097239 - 4 mai/18 20/ago/18 79,33
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4009
Retenção Imp. Fonte - 1081289 - 3 mai/18 20/ago/18 969,68
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4009
Retenção Imp. Fonte - 1081289 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -969,68
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4009
Retenção Imp. Fonte - 1081289 - 4 mai/18 20/ago/18 969,68
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4038
Retenção Imp. Fonte - 1299289 - 3 abr/18 20/ago/18 88,38
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4038
Retenção Imp. Fonte - 1299289 - 3 - Cancelado abr/18 20/ago/18 -88,38
NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4038
Retenção Imp. Fonte - 1299289 - 4 abr/18 20/ago/18 88,38
NV003984 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 39143 P.1 jul/18 31/ago/18 230.394,15
página 59
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003984 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 5176 P.1 jul/18 31/ago/18 153.596,09
NV003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 490.500,80
NV003985 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34971 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -5.382,97
NV003985 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34971 P.1 jun/18 01/ago/18 11.120,59
NV003985 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 1464040089111 P.1 jul/18 09/ago/18 250,02
NV003985 PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA
DE TUPA
ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1802 1802 - 043316033 - ISS jun/18 15/ago/18 3.701,92
NV003985 PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA
DE TUPA
ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25437 25437 - 045517604 - ISS jun/18 15/ago/18 3.701,92
NV003985 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25437 25437 - 045517604 - INSS jun/18 20/ago/18 5.134,64
NV003985 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1802 1802 - 043316033 - INSS jun/18 20/ago/18 5.134,64
NV003985 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25437 25437 - 045517604 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.110,57
NV003985 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1802 1802 - 043316033 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.110,57
NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25437
Retenção Imp. Fonte - 1388351 - 3 jun/18 20/ago/18 3.442,78
NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1802
Retenção Imp. Fonte - 1388359 - 3 jun/18 20/ago/18 3.442,79
NV003985 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA
Força e Luz 4031 P.1 jul/18 27/ago/18 3.711,72
NV003985 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 25637 P.1 jul/18 31/ago/18 61.485,35
NV003985 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1823 GLOSA P.1 jul/18 31/ago/18 -2.961,53
NV003985 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1823 P.1 jul/18 31/ago/18 61.485,36
NV003985 TOTAL POUPATEMPO TUPÃ 156.488,37
NV003986 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34972 P.1 jun/18 01/ago/18 11.120,59
NV003986 SAEV - SUPERINTENDENCIA DE AGUA,ESGOTO E
MEIO AMBIENTE VOTUPORANGA
Água 7355297/22 P.1 jul/18 07/ago/18 741,58
NV003986 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 385284601 P.1 jul/18 16/ago/18 1.913,96
NV003986 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-416
416 - 043217280 - INSS jun/18 20/ago/18 4.462,58
NV003986 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7071
7071 - 060924040 - INSS jun/18 20/ago/18 4.463,92
NV003986 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19787 19787 - 005497348 - INSS jun/18 20/ago/18 4.462,58
NV003986 PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA
ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19787 19787 - 005497348 - ISS jun/18 20/ago/18 1.391,99
NV003986 PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA
ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-416
416 - 043217280 - ISS jun/18 20/ago/18 1.391,99
página 60
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV003986 PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA
ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7071
7071 - 060924040 - ISS jun/18 20/ago/18 1.392,41
NV003986 RECEITA FEDERAL IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA-nf-9123
9123 - 000308141 - IRRF jun/18 20/ago/18 4,28
NV003986 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-416
416 - 043217280 - IRRF jun/18 20/ago/18 696,00
NV003986 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7071
7071 - 060924040 - IRRF jun/18 20/ago/18 696,20
NV003986 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19787 19787 - 005497348 - IRRF jun/18 20/ago/18 696,00
NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-416
Retenção Imp. Fonte - 1477298 - 3 jun/18 20/ago/18 2.157,59
NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7071
Retenção Imp. Fonte - 1390242 - 3 jun/18 20/ago/18 2.158,23
NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19787 Retenção Imp. Fonte - 1461200 - 3 jun/18 20/ago/18 2.157,59
NV003986 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 431 P.1 jul/18 31/ago/18 37.691,55
NV003986 TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7216 P.1 jul/18 31/ago/18 37.702,85
NV003986 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 20008 P.1 jul/18 31/ago/18 37.691,55
NV003986 TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA 152.993,44
NV004956 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34939 P.1 jun/18 01/ago/18 11.120,59
NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38718 38718 - 003022122 - ISS jun/18 15/ago/18 10.018,34
NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5131 5131 - 003802330 - ISS jun/18 15/ago/18 1.113,15
NV004956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38718 38718 - 003022122 - INSS jun/18 20/ago/18 27.550,43
NV004956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5131 5131 - 003802330 - INSS jun/18 20/ago/18 3.061,16
NV004956 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38718 38718 - 003022122 - IRRF jun/18 20/ago/18 3.756,88
NV004956 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5131 5131 - 003802330 - IRRF jun/18 20/ago/18 417,43
NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38718 Retenção Imp. Fonte - 1390204 - 3 jun/18 20/ago/18 11.646,32
NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-
5131
Retenção Imp. Fonte - 1390208 - 3 jun/18 20/ago/18 1.294,04
NV004956 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 39135 P.1 jul/18 31/ago/18 197.486,50
NV004956 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 5177 P.1 jul/18 31/ago/18 21.942,94
NV004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 289.407,78
NV004957 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34936 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -5.382,97
NV004957 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34936 P.1 jun/18 01/ago/18 11.120,59
NV004957 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 401071669 P.1 jul/18 08/ago/18 3.634,96
NV004957 ÁGUAS DE JAHU S.A Água 7000180634 P.1 jul/18 15/ago/18 1.291,68
página 61
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV004957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38727 38727 - 003022122 - INSS jun/18 20/ago/18 12.268,95
NV004957 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38727 38727 - 003022122 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.673,04
NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38401 Retenção Imp. Fonte - 1081195 - 3 mai/18 20/ago/18 5.186,42
NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38401 Retenção Imp. Fonte - 1081195 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -5.186,42
NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38401 Retenção Imp. Fonte - 1081195 - 4 mai/18 20/ago/18 5.186,42
NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38727 Retenção Imp. Fonte - 1388301 - 3 jun/18 20/ago/18 5.186,42
NV004957 PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38727 38727 - 003022122 - ISS jun/18 27/ago/18 3.346,08
NV004957 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 39144 P.1 jul/18 31/ago/18 89.061,46
NV004957 TOTAL POUPATEMPO JAÚ 127.386,63
NV004958 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34948 P.1 jun/18 01/ago/18 11.120,59
NV004958 PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PENAPOLIS
ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-
1192
1192 - 001259348 - ISS jul/18 15/ago/18 2.218,34
NV004958 PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PENAPOLIS
ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9142 9142 - 047497367 - ISS jun/18 15/ago/18 2.218,34
NV004958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1192
1192 - 001259348 - INSS jul/18 20/ago/18 4.151,73
NV004958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9142 9142 - 047497367 - INSS jun/18 20/ago/18 8.133,93
NV004958 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1192
1192 - 001259348 - IRRF jul/18 20/ago/18 1.109,17
NV004958 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9142 9142 - 047497367 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.109,17
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1137
Retenção Imp. Fonte - 1176381 - 3 mai/18 20/ago/18 518,69
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1137
Retenção Imp. Fonte - 1176381 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -518,69
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1137
Retenção Imp. Fonte - 1176381 - 4 mai/18 20/ago/18 518,69
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1167
Retenção Imp. Fonte - 1299187 - 3 jun/18 20/ago/18 3.438,43
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9103 Retenção Imp. Fonte - 1192202 - 3 nov/17 20/ago/18 27,29
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9103 Retenção Imp. Fonte - 1192202 - 3 - Cancelado nov/17 20/ago/18 -27,29
página 62
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9103 Retenção Imp. Fonte - 1192202 - 4 nov/17 20/ago/18 27,29
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9104 Retenção Imp. Fonte - 1192198 - 3 dez/17 20/ago/18 81,90
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9104 Retenção Imp. Fonte - 1192198 - 3 - Cancelado dez/17 20/ago/18 -81,90
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9104 Retenção Imp. Fonte - 1192198 - 4 dez/17 20/ago/18 81,90
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9105 Retenção Imp. Fonte - 1192206 - 3 jan/18 20/ago/18 81,90
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9105 Retenção Imp. Fonte - 1192206 - 3 - Cancelado jan/18 20/ago/18 -81,90
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9105 Retenção Imp. Fonte - 1192206 - 4 jan/18 20/ago/18 81,90
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9106 Retenção Imp. Fonte - 1192220 - 4 fev/18 20/ago/18 81,90
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9106 Retenção Imp. Fonte - 1192220 - 4 - Cancelado fev/18 20/ago/18 -81,90
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9106 Retenção Imp. Fonte - 1192220 - 5 fev/18 20/ago/18 81,90
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9107 Retenção Imp. Fonte - 1192225 - 3 mar/18 20/ago/18 81,90
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9107 Retenção Imp. Fonte - 1192225 - 3 - Cancelado mar/18 20/ago/18 -81,90
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9107 Retenção Imp. Fonte - 1192225 - 4 mar/18 20/ago/18 81,90
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9108 Retenção Imp. Fonte - 1192229 - 3 abr/18 20/ago/18 81,90
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9108 Retenção Imp. Fonte - 1192229 - 3 - Cancelado abr/18 20/ago/18 -81,90
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9108 Retenção Imp. Fonte - 1192229 - 4 abr/18 20/ago/18 81,90
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9109 Retenção Imp. Fonte - 1192216 - 3 mai/18 20/ago/18 81,90
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9109 Retenção Imp. Fonte - 1192216 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -81,90
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9109 Retenção Imp. Fonte - 1192216 - 4 mai/18 20/ago/18 81,90
NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9142 Retenção Imp. Fonte - 1390212 - 3 jun/18 20/ago/18 3.438,43
NV004958 DAEP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE
PENAPOLIS
Água 86270653 P.1 jul/18 23/ago/18 177,40
página 63
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV004958 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1192 P.1 jul/18 31/ago/18 63.027,11
NV004958 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 9227 P.1 jul/18 31/ago/18 59.044,92
NV004958 TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS 160.224,94
NV004959 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34965 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -37,38
NV004959 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34965 P.1 jun/18 01/ago/18 16.503,56
NV004959 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 28359645 P.1 jul/18 08/ago/18 8.883,94
NV004959 SAEMAS - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO
E MEIO AMBIENTE DE SERTAOZINH
Água 120916 P.1 jul/18 13/ago/18 650,16
NV004959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1182
1182 - 001259348 - INSS jul/18 20/ago/18 5.324,87
NV004959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9144 9144 - 047497367 - INSS jun/18 20/ago/18 12.355,26
NV004959 PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERTAOZINHO
ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-
1182
1182 - 001259348 - ISS jul/18 20/ago/18 2.246,41
NV004959 PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERTAOZINHO
ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9144 9144 - 047497367 - ISS jun/18 20/ago/18 2.246,41
NV004959 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1182
1182 - 001259348 - IRRF jul/18 20/ago/18 1.684,81
NV004959 RECEITA FEDERAL IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA-nf-9123
9123 - 000308141 - IRRF jun/18 20/ago/18 1,45
NV004959 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9144 9144 - 047497367 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.684,81
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1143
Retenção Imp. Fonte - 1176385 - 3 mai/18 20/ago/18 787,89
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1143
Retenção Imp. Fonte - 1176385 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -787,89
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1143
Retenção Imp. Fonte - 1176385 - 4 mai/18 20/ago/18 787,89
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1168
Retenção Imp. Fonte - 1299193 - 3 jun/18 20/ago/18 5.222,90
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9114 Retenção Imp. Fonte - 1283199 - 3 nov/17 20/ago/18 41,47
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9114 Retenção Imp. Fonte - 1283199 - 3 - Cancelado nov/17 20/ago/18 -41,47
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9114 Retenção Imp. Fonte - 1283199 - 4 nov/17 20/ago/18 41,47
página 64
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9115 Retenção Imp. Fonte - 1283207 - 3 dez/17 20/ago/18 124,41
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9115 Retenção Imp. Fonte - 1283207 - 3 - Cancelado dez/17 20/ago/18 -124,41
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9115 Retenção Imp. Fonte - 1283207 - 4 dez/17 20/ago/18 124,41
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9116 Retenção Imp. Fonte - 1283203 - 3 jan/18 20/ago/18 124,40
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9116 Retenção Imp. Fonte - 1283203 - 3 - Cancelado jan/18 20/ago/18 -124,40
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9116 Retenção Imp. Fonte - 1283203 - 4 jan/18 20/ago/18 124,40
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9117 Retenção Imp. Fonte - 1283211 - 3 fev/18 20/ago/18 124,40
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9117 Retenção Imp. Fonte - 1283211 - 3 - Cancelado fev/18 20/ago/18 -124,40
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9117 Retenção Imp. Fonte - 1283211 - 4 fev/18 20/ago/18 124,40
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9118 Retenção Imp. Fonte - 1283215 - 3 mar/18 20/ago/18 124,40
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9118 Retenção Imp. Fonte - 1283215 - 3 - Cancelado mar/18 20/ago/18 -124,40
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9118 Retenção Imp. Fonte - 1283215 - 4 mar/18 20/ago/18 124,40
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9119 Retenção Imp. Fonte - 1283223 - 3 abr/18 20/ago/18 124,41
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9119 Retenção Imp. Fonte - 1283223 - 3 - Cancelado abr/18 20/ago/18 -124,41
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9119 Retenção Imp. Fonte - 1283223 - 4 abr/18 20/ago/18 124,41
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9120 Retenção Imp. Fonte - 1283227 - 3 mai/18 20/ago/18 124,40
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9120 Retenção Imp. Fonte - 1283227 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -124,40
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9120 Retenção Imp. Fonte - 1283227 - 4 mai/18 20/ago/18 124,40
NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9144 Retenção Imp. Fonte - 1390216 - 3 jun/18 20/ago/18 5.222,91
NV004959 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1182 P.1 jul/18 31/ago/18 97.841,50
NV004959 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 9228 P.1 jul/18 31/ago/18 90.811,11
página 65
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV004959 TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO 252.218,50
NV004960 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34932 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -4.489,63
NV004960 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34932 P.1 jun/18 01/ago/18 18.986,11
NV004960 DP SERVICE SS – ME Limpeza e Conservação 85,01 P.1 jun/18 10/ago/18 2.840,82
NV004960 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAQUAQUECETUBA
ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19791 19791 - 005497348 - ISS jun/18 15/ago/18 2.450,63
NV004960 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAQUAQUECETUBA
ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-417
417 - 043217280 - ISS jul/18 15/ago/18 2.449,89
NV004960 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAQUAQUECETUBA
ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7073,02
7073,02 - 060924040 - ISS jun/18 15/ago/18 2.449,89
NV004960 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAQUAQUECETUBA
ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7074
7074 - 060924040 - ISS jun/18 15/ago/18 162,30
NV004960 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAQUAQUECETUBA
ISS-DP SERVICE SS – ME-nf-85,01 85,01 - 027537859 - ISS jun/18 15/ago/18 61,44
NV004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DP SERVICE SS – ME-nf-85,01 85,01 - 027537859 - INSS jun/18 20/ago/18 168,91
NV004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-417
417 - 043217280 - INSS jul/18 20/ago/18 11.413,58
NV004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7073,02
7073,02 - 060924040 - INSS jun/18 20/ago/18 11.413,58
NV004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7074
7074 - 060924040 - INSS jun/18 20/ago/18 868,71
NV004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19791 19791 - 005497348 - INSS jun/18 20/ago/18 11.417,01
NV004960 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-417
417 - 043217280 - IRRF jul/18 20/ago/18 1.837,42
NV004960 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7073,02
7073,02 - 060924040 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.837,42
NV004960 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7074
7074 - 060924040 - IRRF jun/18 20/ago/18 121,73
NV004960 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19791 19791 - 005497348 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.837,97
NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-395
Retenção Imp. Fonte - 1398211 - 3 jun/18 20/ago/18 377,35
NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-395
Retenção Imp. Fonte - 1398211 - 3 - Cancelado jun/18 20/ago/18 -377,35
NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-395
Retenção Imp. Fonte - 1398211 - 4 jun/18 20/ago/18 377,35
NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-417
Retenção Imp. Fonte - 1498222 - 3 jul/18 20/ago/18 5.696,02
NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7073,02
Retenção Imp. Fonte - 1534188 - 3 jun/18 20/ago/18 5.696,01
NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7074
Retenção Imp. Fonte - 1477223 - 3 jun/18 20/ago/18 377,35
NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19667 Retenção Imp. Fonte - 1251187 - 3 jun/18 20/ago/18 377,47
NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19791 Retenção Imp. Fonte - 1477263 - 3 jun/18 20/ago/18 5.697,72
página 66
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV004960 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 432 P.1 jul/18 31/ago/18 101.053,09
NV004960 TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7218 P.1 jul/18 31/ago/18 101.053,09
NV004960 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 20011 P.1 jul/18 31/ago/18 101.083,41
NV004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 387.239,29
NV004961 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 4012 P.1 jun/18 01/ago/18 725,12
NV004961 TOTAL POUPATEMPO SÃO VICENTE 725,12
NV004962 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34945 P.1 jun/18 01/ago/18 354,65
NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19790 19790 - 005497348 - ISS jun/18 10/ago/18 3.083,26
NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-409
409 - 043217280 - ISS jun/18 10/ago/18 3.084,18
NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7072
7072 - 060924040 - ISS jun/18 10/ago/18 3.083,10
NV004962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-409
409 - 043217280 - INSS jun/18 20/ago/18 4.562,02
NV004962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7072
7072 - 060924040 - INSS jun/18 20/ago/18 4.560,66
NV004962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19790 19790 - 005497348 - INSS jun/18 20/ago/18 4.560,66
NV004962 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-409
409 - 043217280 - IRRF jun/18 20/ago/18 2.313,14
NV004962 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7072
7072 - 060924040 - IRRF jun/18 20/ago/18 2.312,44
NV004962 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19790 19790 - 005497348 - IRRF jun/18 20/ago/18 2.312,44
NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-392
Retenção Imp. Fonte - 1138199 - 3 abr/18 20/ago/18 1.096,29
NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-392
Retenção Imp. Fonte - 1138199 - 3 - Cancelado abr/18 20/ago/18 -1.096,29
NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-392
Retenção Imp. Fonte - 1138199 - 4 abr/18 20/ago/18 1.096,29
NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-409
Retenção Imp. Fonte - 1433201 - 3 jun/18 20/ago/18 7.170,72
NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6917
Retenção Imp. Fonte - 1138187 - 3 abr/18 20/ago/18 1.095,96
NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6917
Retenção Imp. Fonte - 1138187 - 3 - Cancelado abr/18 20/ago/18 -1.095,96
NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6917
Retenção Imp. Fonte - 1138187 - 4 abr/18 20/ago/18 1.095,96
NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7072
Retenção Imp. Fonte - 1439187 - 3 jun/18 20/ago/18 7.168,58
NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19598 Retenção Imp. Fonte - 1138203 - 4 abr/18 20/ago/18 1.095,96
NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19598 Retenção Imp. Fonte - 1138203 - 4 - Cancelado abr/18 20/ago/18 -1.095,96
página 67
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19598 Retenção Imp. Fonte - 1138203 - 5 abr/18 20/ago/18 1.095,96
NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19790 Retenção Imp. Fonte - 1433205 - 3 jun/18 20/ago/18 7.168,58
NV004962 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 433 P.1 jul/18 31/ago/18 137.079,14
NV004962 TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7217 - GLOSA FINANCEIRA P.1 jul/18 31/ago/18 -117,28
NV004962 TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7217 P.1 jul/18 31/ago/18 137.038,01
NV004962 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 20010 P.1 jul/18 31/ago/18 137.038,01
NV004962 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SÃO PAULO 466.060,52
NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO REF JUL/18 P.1 jul/18 01/ago/18 1.500,00
NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO REF JUL/18 P.1 jul/18 01/ago/18 750,00
NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO REF JUL/18 P.1 jul/18 01/ago/18 750,00
NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO REF JUL/18 P.1 jul/18 01/ago/18 750,00
NV006958 TAMILYN MIURA Estagiários HUBS-IN-42/18 BOLSA AUXILIO JUL/18 P.1 jul/18 01/ago/18 249,40
NV006958 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 399 P.1 jun/18 02/ago/18 897,34
NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA -
EPP
Transportes (Veículos e Utilitários) 204#103438 P.1 jun/18 02/ago/18 10.109,88
NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA -
EPP
Transportes (Veículos e Utilitários) 205 P.1 jun/18 02/ago/18 51.855,81
NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA -
EPP
Transportes (Veículos e Utilitários) 276#103515 P.1 jun/18 02/ago/18 4.486,35
NV006958 ALGAR TI CONSULTORIA S/A Serviços de Assessoria e Consultoria 560 P.1 jun/18 06/ago/18 17.932,39
NV006958 ALGAR TI CONSULTORIA S/A Serviços de Assessoria e Consultoria 561 P.1 jun/18 06/ago/18 16.389,08
NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10077 P.1 jun/18 06/ago/18 3.442,91
NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10078 P.1 jun/18 06/ago/18 8.953,40
NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10079 P.1 jun/18 06/ago/18 39.301,68
NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10145 P.1 jun/18 06/ago/18 803,51
NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10146 P.1 jun/18 06/ago/18 2.304,91
NV006958 ALGAR TI CONSULTORIA S/A Serviços de Assessoria e Consultoria 636 P.1 jun/18 08/ago/18 591,22
NV006958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOGI DAS CRUZES
ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19794 19794 - 005497348 - ISS jun/18 10/ago/18 13.259,80
NV006958 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 880900011 P.1 jun/18 13/ago/18 6,75
NV006958 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAL S/A Serviço de Informações Poupatempo 201836799 P.1 jun/18 13/ago/18 374,98
NV006958 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAL S/A Serviço de Informações Poupatempo 201836804 P.1 jun/18 13/ago/18 4.363,72
NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 1266591 P.1 jun/18 15/ago/18 82,00
página 68
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 1266591 P.1 jun/18 15/ago/18 41,00
NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 1266591 P.1 jun/18 15/ago/18 41,00
NV006958 LAERTE DE MELO CAVALCANTE Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.REC.TRAB.10013570820175020491LAERTE
M P.1
ago/18 17/ago/18 9.513,16
NV006958 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª -trt Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias) CUSTASTRAB.10013570820175020491LAERTE M ago/18 17/ago/18 1.000,00
NV006958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-
204#103438
204#103438 - 007233889 - INSS jun/18 20/ago/18 345,01
NV006958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-
205
205 - 007233889 - INSS jun/18 20/ago/18 1.769,64
NV006958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19794 19794 - 005497348 - INSS jun/18 20/ago/18 31.349,78
NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-ALGAR TI CONSULTORIA S/A-nf-560 560 - 005510654 - IRRF jun/18 20/ago/18 286,61
NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-ALGAR TI CONSULTORIA S/A-nf-561 561 - 005510654 - IRRF jun/18 20/ago/18 261,95
NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-ALGAR TI CONSULTORIA S/A-nf-636 636 - 005510654 - IRRF jun/18 20/ago/18 9,45
NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10077 10077 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 55,03
NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10078 10078 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 143,10
NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10079 10079 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 628,16
NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10145 10145 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 12,84
NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10146 10146 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 36,84
NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19794 19794 - 005497348 - IRRF jun/18 20/ago/18 4.972,43
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALGAR TI CONSULTORIA S/A-nf-497 Retenção Imp. Fonte - 1221259 - 3 mai/18 20/ago/18 849,70
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALGAR TI CONSULTORIA S/A-nf-497 Retenção Imp. Fonte - 1221259 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -849,70
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALGAR TI CONSULTORIA S/A-nf-497 Retenção Imp. Fonte - 1221259 - 4 mai/18 20/ago/18 849,70
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALGAR TI CONSULTORIA S/A-nf-498 Retenção Imp. Fonte - 1221245 - 3 mai/18 20/ago/18 465,56
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALGAR TI CONSULTORIA S/A-nf-498 Retenção Imp. Fonte - 1221245 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -465,56
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALGAR TI CONSULTORIA S/A-nf-498 Retenção Imp. Fonte - 1221245 - 4 mai/18 20/ago/18 465,56
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9840 Retenção Imp. Fonte - 1217258 - 4 mai/18 20/ago/18 0,00
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9869 Retenção Imp. Fonte - 1217248 - 3 mai/18 20/ago/18 461,05
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9869 Retenção Imp. Fonte - 1217248 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -461,05
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9869 Retenção Imp. Fonte - 1217248 - 4 mai/18 20/ago/18 461,05
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9870 Retenção Imp. Fonte - 1217246 - 3 mai/18 20/ago/18 660,81
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9870 Retenção Imp. Fonte - 1217246 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -660,81
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9870 Retenção Imp. Fonte - 1217246 - 4 mai/18 20/ago/18 660,81
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9916 Retenção Imp. Fonte - 1238312 - 3 mai/18 20/ago/18 2.414,70
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9916 Retenção Imp. Fonte - 1238312 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -2.414,70
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9916 Retenção Imp. Fonte - 1238312 - 4 mai/18 20/ago/18 2.414,70
NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19794 Retenção Imp. Fonte - 1477200 - 3 jun/18 20/ago/18 15.414,52
NV006958 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 376 P.1 jul/18 30/ago/18 825,84
NV006958 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 348 P.1 jun/18 31/ago/18 184,26
NV006958 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário ago/18 31/ago/18 67,55
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 509,31
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 462,88
página 69
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 300,15
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 300,15
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 300,15
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 300,15
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 368,72
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 300,13
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 368,64
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 439,16
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 509,20
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 328,67
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 300,09
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 300,09
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 300,09
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 382,23
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 408,18
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 477,01
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 320,88
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 320,88
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 179,32
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 251,12
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 358,63
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 245,84
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 166,14
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 419,66
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 477,91
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 630,05
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 278,95
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 278,95
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 614,54
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 155,89
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 416,54
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 77,94
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 428,45
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 571,84
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 450,24
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 128,63
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 142,92
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 300,13
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 368,69
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 509,27
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 422,59
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 439,07
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 509,08
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 300,02
página 70
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 300,02
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 172,42
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 300,02
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 300,02
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 1.582,70
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 431,83
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 155,69
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 311,38
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 331,82
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 354,35
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 501,11
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 139,28
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 292,48
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 278,57
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 278,57
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 163,44
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 155,67
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 278,57
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 326,89
NV006958 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 311,34
NV006958 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 407 P.1 jul/18 31/ago/18 1.475,05
NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 1304330 P.1 jul/18 31/ago/18 70,29
NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 1304330 P.1 jul/18 31/ago/18 105,43
NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 1304330 P.1 jul/18 31/ago/18 70,29
NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 1304330 P.1 jul/18 31/ago/18 35,16
NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIIO_Abril/17 ago/18 31/ago/18 1.500,00
NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIIO_Janeiro/17 ago/18 31/ago/18 1.500,00
NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIIO_Maio/17 ago/18 31/ago/18 1.500,00
NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIIO_Maio/18-Compl ago/18 31/ago/18 750,00
NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIIO_Setembro/17 ago/18 31/ago/18 1.500,00
NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO JUN/18_Compl. ago/18 31/ago/18 750,00
NV006958 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Materiais de Preparação / Expedição (018 CAIXA DE PAPELAO
ONDULADO 480 X 310 X 260 MM)
73619 ago/18 31/ago/18 268,62
NV006958 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA
FAZENDA
Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias) CUSTAS PROC. EMPRESA ABCD ASSES. jul/18 14/ago/18 38.903,28
NV006958 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 20014 P.1 jul/18 31/ago/18 266.151,49
NV006958 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 588.930,07
NV006959 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 214,39
NV006959 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 320,61
página 71
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006959 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 300,09
NV006959 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 209,27
NV006959 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 306,85
NV006959 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 335,21
NV006959 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 314,52
NV006959 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 328,59
NV006959 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 320,33
NV006959 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 306,42
NV006959 TOTAL POUPATEMPO LUZ 2.956,28
NV006960 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34915 P.1 jun/18 01/ago/18 36.908,27
NV006960 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
AR CONDICIONADO EIRELI
Ar Condicionado 325 P.1 jun/18 01/ago/18 3.311,37
NV006960 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO REF JUL/18 P.1 jul/18 01/ago/18 750,00
NV006960 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP Outros Serviços 596 P.1 jun/18 01/ago/18 15.621,57
NV006960 DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME Limpeza e Conservação 4749 P.1 jun/18 02/ago/18 257,60
NV006960 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA -
EPP
Transportes (Veículos e Utilitários) 202#103476 P.1 jun/18 02/ago/18 6.493,07
NV006960 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA -
EPP
Transportes (Veículos e Utilitários) 277#103497 P.1 jun/18 02/ago/18 78,34
NV006960 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 347 P.1 jul/18 03/ago/18 314,87
NV006960 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20903 P.1 jun/18 03/ago/18 41.788,23
NV006960 NEW VISION MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE
PROJETORES LTDA
Outros 1674 P.1 jul/18 03/ago/18 1.180,00
NV006960 ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP Serviço de Recepção Poupatempo 877 P.1 jun/18 06/ago/18 132.050,50
NV006960 ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP Serviço de Atendimento Poupatempo 877 P.1 jun/18 06/ago/18 253.161,18
NV006960 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10061 P.1 jun/18 06/ago/18 17.723,49
NV006960 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10102 P.1 jun/18 06/ago/18 662,39
NV006960 DEPEJOTA DE PARTICIPAÇÕES LTDA Aluguéis ALUGUEL (BEL) PPT CAMPINAS CENTRO REF.
JUL/18 P.1
jul/18 10/ago/18 49.104,00
NV006960 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Outros 83385 P.1 jul/18 10/ago/18 129,00
NV006960 ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A Elevadores 171720 P.1 jun/18 10/ago/18 632,45
NV006960 NOVA EDIÇÃO COMPÊNDIOS E PALESTRAS LTDA Aluguéis ALUGUEL (ALS) PPT CAMPINAS CENTRO REF.
JUL/18 P.1
jul/18 10/ago/18 73.656,00
NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-100103 100103 - 001644731 - ISS jun/18 10/ago/18 217,96
NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-171720 171720 - 000028986 - ISS jun/18 10/ago/18 35,00
NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1875 1875 - 004335887 - ISS jun/18 10/ago/18 927,11
NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1910 1910 - 004335887 - ISS jun/18 10/ago/18 114,02
página 72
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20903 20903 - 067668194 - ISS jun/18 10/ago/18 2.666,77
NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-SET SOLUÇÕE EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME-
nf-239
239 - 020411422 - ISS jun/18 10/ago/18 5,60
NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR
CONDICIONADO EIRELI-nf-325
325 - 018379306 - ISS jun/18 10/ago/18 186,35
NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-CASI MOTORES E BOMBRAS LTDA-nf-4299 4299 - 050703230 - ISS jul/18 10/ago/18 5,80
NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-CASI MOTORES E BOMBRAS LTDA-nf-4299 4299 - 050703230 - ISS jul/18 10/ago/18 11,60
NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-596 596 - 068241900 - ISS jun/18 10/ago/18 710,84
NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-877 877 - 051265841 - ISS jun/18 10/ago/18 8.426,96
NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-877 877 - 051265841 - ISS jun/18 10/ago/18 16.155,78
NV006960 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTC_019NV-18 P.1 jul/18 10/ago/18 145,44
NV006960 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 1875 P.1 jun/18 10/ago/18 14.935,74
NV006960 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 880900011 P.1 jun/18 13/ago/18 21,52
NV006960 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 1266591 P.1 jun/18 15/ago/18 41,00
NV006960 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 31618267 P.1 jul/18 15/ago/18 24.178,79
NV006960 SANASA CAMPINAS Água 28310892018 P.1 jul/18 15/ago/18 18.181,97
NV006960 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 100103 P.1 jun/18 17/ago/18 4.141,16
NV006960 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 8320 P.1 jun/18 17/ago/18 1.490,11
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20903 20903 - 067668194 - INSS jun/18 20/ago/18 5.866,89
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-
202#103476
202#103476 - 007233889 - INSS jun/18 20/ago/18 221,59
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-877 877 - 051265841 - INSS jun/18 20/ago/18 18.539,32
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-877 877 - 051265841 - INSS jun/18 20/ago/18 35.542,73
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1875 1875 - 004335887 - INSS jun/18 20/ago/18 1.631,71
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1910 1910 - 004335887 - INSS jun/18 20/ago/18 200,68
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-596 596 - 068241900 - INSS jun/18 20/ago/18 592,37
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20903 20903 - 067668194 - IRRF jun/18 20/ago/18 533,35
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR
CONDICIONADO EIRELI-nf-325
325 - 018379306 - IRRF jun/18 20/ago/18 55,90
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA-nf-9123
9123 - 000308141 - IRRF jun/18 20/ago/18 3,10
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-877 877 - 051265841 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.685,39
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-877 877 - 051265841 - IRRF jun/18 20/ago/18 3.231,16
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10061 10061 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 283,27
página 73
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10102 10102 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 10,59
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1875 1875 - 004335887 - IRRF jun/18 20/ago/18 185,42
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1910 1910 - 004335887 - IRRF jun/18 20/ago/18 22,80
NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-65842 65842 - 090347840 - IRRF jun/18 20/ago/18 12,32
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20692
Retenção Imp. Fonte - 1095454 - 3 mai/18 20/ago/18 2.499,14
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20770
Retenção Imp. Fonte - 1263222 - 3 mai/18 20/ago/18 228,18
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-323
Retenção Imp. Fonte - 1031231 - 3 mai/18 20/ago/18 173,30
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-169182 Retenção Imp. Fonte - 1188191 - 3 mai/18 20/ago/18 32,55
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-169182 Retenção Imp. Fonte - 1188191 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -32,55
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-169182 Retenção Imp. Fonte - 1188191 - 4 mai/18 20/ago/18 32,55
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-858 Retenção Imp. Fonte - 1205254 - 3 mai/18 20/ago/18 8.120,43
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-858 Retenção Imp. Fonte - 1205254 - 3 mai/18 20/ago/18 15.568,11
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-858 Retenção Imp. Fonte - 1205254 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -8.120,43
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-858 Retenção Imp. Fonte - 1205254 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -15.568,11
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-858 Retenção Imp. Fonte - 1205254 - 4 mai/18 20/ago/18 8.120,43
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-858 Retenção Imp. Fonte - 1205254 - 4 mai/18 20/ago/18 15.568,11
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9844 Retenção Imp. Fonte - 1217191 - 3 mai/18 20/ago/18 663,80
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9844 Retenção Imp. Fonte - 1217191 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -663,80
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9844 Retenção Imp. Fonte - 1217191 - 4 mai/18 20/ago/18 663,80
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9866 Retenção Imp. Fonte - 1217252 - 6 mai/18 20/ago/18 0,00
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-
nf-1776
Retenção Imp. Fonte - 1283195 - 4 mai/18 20/ago/18 403,37
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-
nf-1776
Retenção Imp. Fonte - 1283195 - 4 mai/18 20/ago/18 458,84
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-65085 Retenção Imp. Fonte - 1187202 - 3 mai/18 20/ago/18 57,30
NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-65842 Retenção Imp. Fonte - 1388531 - 3 jun/18 20/ago/18 57,31
NV006960 CASI MOTORES E BOMBRAS LTDA Outros 4299 P.1 jul/18 21/ago/18 139,20
NV006960 CASI MOTORES E BOMBRAS LTDA Conta transitória 4299 P.1 jul/18 21/ago/18 278,40
NV006960 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 1910 P.1 jun/18 27/ago/18 1.836,88
NV006960 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 2026 P.1 jun/18 27/ago/18 353,36
NV006960 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2403 P.1 jul/18 27/ago/18 255,84
NV006960 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2409 P.1 jul/18 27/ago/18 268,91
página 74
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006960 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2410 P.1 jul/18 27/ago/18 204,87
NV006960 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 257,42
NV006960 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 257,36
NV006960 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 257,40
NV006960 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 257,30
NV006960 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 1304330 P.1 jul/18 31/ago/18 35,14
NV006960 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
AR CONDICIONADO EIRELI
Ar Condicionado 331 P.1 jul/18 31/ago/18 3.311,37
NV006960 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP Outros Serviços 606 GLOSA VALOR FAT. À MAIOR JUL/18 P.1 jul/18 31/ago/18 -31,14
NV006960 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP Outros Serviços 606 P.1 jul/18 31/ago/18 15.564,69
NV006960 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 846.549,77
NV006961 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 2459 P.1 jun/18 01/ago/18 6.918,12
NV006961 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34959 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -900,00
NV006961 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34959 P.1 jun/18 01/ago/18 54.830,43
NV006961 CREL ELEVADORES LTDA. Elevadores 116394 P.1 jun/18 01/ago/18 858,15
NV006961 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP Outros Serviços 595 P.1 jun/18 01/ago/18 22.144,70
NV006961 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 558 P.1 jul/18 02/ago/18 298.111,04
NV006961 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 558 P.1 jul/18 02/ago/18 459.420,73
NV006961 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 396 P.1 jun/18 02/ago/18 4.334,47
NV006961 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA -
EPP
Transportes (Veículos e Utilitários) 199#103474 P.1 jun/18 02/ago/18 8.251,23
NV006961 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 347 P.1 jul/18 03/ago/18 1.251,82
NV006961 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10086 P.1 jun/18 06/ago/18 3.821,47
NV006961 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10088 P.1 jun/18 06/ago/18 13.863,11
NV006961 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10148 P.1 jun/18 06/ago/18 156,51
NV006961 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10149 P.1 jun/18 06/ago/18 637,18
NV006961 SANTOMARENSE EMPREENDIMENTOS PART. E
AGROP. LTDA.
Aluguéis 9 P.1 jul/18 06/ago/18 307.000,00
NV006961 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 4152 P.1 jun/18 06/ago/18 73.909,58
NV006961 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1548 P.1 jun/18 09/ago/18 35.253,56
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1548 1548 - 000900784 - ISS jun/18 10/ago/18 866,71
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-32607 32607 - 011832260 - ISS jul/18 10/ago/18 40,00
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4152 4152 - 003949685 - ISS jun/18 10/ago/18 1.817,08
página 75
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-
nf-558
558 - 068000199 - ISS jul/18 10/ago/18 7.136,11
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-
nf-558
558 - 068000199 - ISS jul/18 10/ago/18 10.997,51
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-595 595 - 068241900 - ISS jun/18 10/ago/18 1.007,67
NV006961 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 880900011 P.1 jun/18 13/ago/18 17,78
NV006961 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
Força e Luz 95405 P.1 jul/18 15/ago/18 36.776,87
NV006961 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 100100 P.1 jun/18 17/ago/18 8.861,87
NV006961 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 8317 P.1 jun/18 17/ago/18 5.589,79
NV006961 PAULO ROBERTO DE PAULA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.REC.TRAB.10009327320175020719PAULO
P.1
ago/18 17/ago/18 9.513,16
NV006961 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª -trt Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias) CUSTAS TRAB.10009327320175020719PAULO ago/18 17/ago/18 400,00
NV006961 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1807220008159 P.1 jul/18 20/ago/18 362,24
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-32607 32607 - 011832260 - INSS jul/18 20/ago/18 88,00
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA-nf-558
558 - 068000199 - INSS jul/18 20/ago/18 31.398,89
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA-nf-558
558 - 068000199 - INSS jul/18 20/ago/18 48.389,02
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-
199#103474
199#103474 - 007233889 - INSS jun/18 20/ago/18 281,58
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1548 1548 - 000900784 - INSS jun/18 20/ago/18 4.766,92
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4152 4152 - 003949685 - INSS jun/18 20/ago/18 9.993,92
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-595 595 - 068241900 - INSS jun/18 20/ago/18 839,72
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA-nf-558
558 - 068000199 - IRRF jul/18 20/ago/18 3.568,06
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA-nf-558
558 - 068000199 - IRRF jul/18 20/ago/18 5.498,75
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10086 10086 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 61,08
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10088 10088 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 221,57
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10148 10148 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 2,50
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10149 10149 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 10,18
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1548 1548 - 000900784 - IRRF jun/18 20/ago/18 433,36
NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4152 4152 - 003949685 - IRRF jun/18 20/ago/18 908,54
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-32127 Retenção Imp. Fonte - 1192194 - 3 jun/18 20/ago/18 37,20
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
EM GERAL LTDA-nf-474
Retenção Imp. Fonte - 1205249 - 3 mai/18 20/ago/18 17.137,88
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
EM GERAL LTDA-nf-474
Retenção Imp. Fonte - 1205249 - 3 mai/18 20/ago/18 26.411,28
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-115548 Retenção Imp. Fonte - 1081251 - 2 mai/18 20/ago/18 41,85
página 76
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9872 Retenção Imp. Fonte - 1217193 - 3 mai/18 20/ago/18 696,49
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9872 Retenção Imp. Fonte - 1217193 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -696,49
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9872 Retenção Imp. Fonte - 1217193 - 4 mai/18 20/ago/18 696,49
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9873 Retenção Imp. Fonte - 1217295 - 3 mai/18 20/ago/18 176,24
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9873 Retenção Imp. Fonte - 1217295 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -176,24
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9873 Retenção Imp. Fonte - 1217295 - 4 mai/18 20/ago/18 176,24
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1518
Retenção Imp. Fonte - 1074247 - 3 mai/18 20/ago/18 1.915,52
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1518
Retenção Imp. Fonte - 1074247 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -1.915,52
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1518
Retenção Imp. Fonte - 1074247 - 4 mai/18 20/ago/18 1.915,52
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1525
Retenção Imp. Fonte - 1097191 - 3 mai/18 20/ago/18 234,20
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1525
Retenção Imp. Fonte - 1097191 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -234,20
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1525
Retenção Imp. Fonte - 1097191 - 4 mai/18 20/ago/18 234,20
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4011
Retenção Imp. Fonte - 1095231 - 3 mai/18 20/ago/18 4.267,60
NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4033
Retenção Imp. Fonte - 1036245 - 3 abr/18 20/ago/18 387,70
NV006961 LUANA BORBA BRITO Estagiários HUBS-IN-051/18 PGTO BOLSA AUXILIO AGO/18
P.1
ago/18 23/ago/18 306,24
NV006961 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTA 011-18NV P.1 jul/18 23/ago/18 358,61
NV006961 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 6464041684251 P.1 jul/18 24/ago/18 9.406,10
NV006961 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 6464075996961 P.1 jul/18 24/ago/18 7.147,96
NV006961 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2409 P.1 jul/18 27/ago/18 537,82
NV006961 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2410 P.1 jul/18 27/ago/18 204,87
NV006961 ANDRESSA ARAUJO CORDEIRO SILVA Estagiários HUBS-IN-051/18 PGTO BOLSA AUXILIO AGO/18
P.1
ago/18 29/ago/18 306,24
NV006961 2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP Limpeza e Conservação 32607 P.1 jul/18 30/ago/18 634,80
NV006961 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 632 P.1 jul/18 31/ago/18 309.348,93
NV006961 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 632 P.1 jul/18 31/ago/18 476.739,51
NV006961 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 194,91
NV006961 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 389,82
NV006961 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 179,01
página 77
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006961 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 171,24
NV006961 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 171,23
NV006961 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 342,47
NV006961 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 404 P.1 jul/18 31/ago/18 4.334,47
NV006961 CREL ELEVADORES LTDA. Elevadores 117238 P.1 jul/18 31/ago/18 858,15
NV006961 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP Outros Serviços 605 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV. JUL/18 P.1 jul/18 31/ago/18 -135,27
NV006961 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP Outros Serviços 605 P.1 jul/18 31/ago/18 22.178,27
NV006961 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 2.364.692,32
NV006962 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34958 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -10.874,89
NV006962 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34958 P.1 jun/18 01/ago/18 38.326,87
NV006962 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA -
EPP
Transportes (Veículos e Utilitários) 194#103433 P.1 jun/18 02/ago/18 11.412,07
NV006962 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA -
EPP
Transportes (Veículos e Utilitários) 281#103715 P.1 jun/18 02/ago/18 281,20
NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTJ 029-18N P.1 jul/18 02/ago/18 90,86
NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTJ 030-18N P.1 jul/18 02/ago/18 121,20
NV006962 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 574,02 P.1 jun/18 03/ago/18 139.933,65
NV006962 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 574,02 P.1 jun/18 03/ago/18 175.782,54
NV006962 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 347 P.1 jul/18 03/ago/18 798,71
NV006962 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20860 P.1 jun/18 03/ago/18 29.613,89
NV006962 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10092 P.1 jun/18 06/ago/18 15.736,83
NV006962 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10152 P.1 jun/18 06/ago/18 768,70
NV006962 SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI -
EPP
Outros Serviços 1789 P.1 jun/18 06/ago/18 8.563,42
NV006962 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 21784 P.1 jul/18 08/ago/18 88,13
NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTJ 031-18N P.1 jul/18 09/ago/18 58,10
NV006962 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 8265 P.1 jul/18 09/ago/18 25,87
NV006962 EMPREENDIMENTOS SHOPPING COLINAS Aluguéis ALUGUEL PPT S. J. DOS CAMPOS REF. JUL/18
P.1
jul/18 10/ago/18 41.121,98
NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTJ 32-18NV P.1 jul/18 10/ago/18 279,00
NV006962 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 1824 P.1 jun/18 10/ago/18 14.209,33
NV006962 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 880900011 P.1 jun/18 13/ago/18 46,32
NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Condomínios CONDOMÍNIO COMPL. PPT S. J. DOS CAMPOS
JUN/18 P.1
jul/18 15/ago/18 320,55
página 78
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Condomínios CONDOMÍNIO PPT S. J. DOS CAMPOS REF.
JUL/18 P.1
jun/18 15/ago/18 21.314,34
NV006962 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 1464086855921 P.1 jul/18 15/ago/18 5.816,76
NV006962 BULTEC TECNOLOGIA DE I9NFORMAÇÃO LTDA -ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 301 GLOSA FATURADO A MAIOR - BULTEC P.1 jul/18 16/ago/18 -18.878,40
NV006962 BULTEC TECNOLOGIA DE I9NFORMAÇÃO LTDA -ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 301 P.1 jun/18 16/ago/18 18.878,40
NV006962 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 100105 P.1 jun/18 17/ago/18 2.646,02
NV006962 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 8322 P.1 jun/18 17/ago/18 1.619,53
NV006962 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1807220008214 P.1 jul/18 20/ago/18 143,86
NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Força e Luz ENERGIA PPT SÃO JOSÉ DOS CAMPOS REF.
JUL/18 P.1
jul/18 20/ago/18 3.613,79
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA-nf-574,02
574,02 - 068000199 - INSS jun/18 20/ago/18 14.917,22
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA-nf-574,02
574,02 - 068000199 - INSS jun/18 20/ago/18 18.738,78
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20860 20860 - 067668194 - INSS jun/18 20/ago/18 4.054,17
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-
194#103433
194#103433 - 007233889 - INSS jun/18 20/ago/18 389,45
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP-nf-
1789
1789 - 011161828 - INSS jun/18 20/ago/18 289,86
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1824 1824 - 004335887 - INSS jun/18 20/ago/18 1.514,74
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1915 1915 - 004335887 - INSS jun/18 20/ago/18 219,39
NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL
DE S.J.DOS CAMPOS
ISS-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP-nf-
1789
1789 - 011161828 - ISS jun/18 20/ago/18 290,75
NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL
DE S.J.DOS CAMPOS
ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1824 1824 - 004335887 - ISS jun/18 20/ago/18 516,39
NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL
DE S.J.DOS CAMPOS
ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1915 1915 - 004335887 - ISS jun/18 20/ago/18 74,79
NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL
DE S.J.DOS CAMPOS
ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20860 20860 - 067668194 - ISS jun/18 20/ago/18 1.105,68
NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL
DE S.J.DOS CAMPOS
ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-
nf-574,02
574,02 - 068000199 - ISS jun/18 20/ago/18 5.085,42
NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL
DE S.J.DOS CAMPOS
ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-
nf-574,02
574,02 - 068000199 - ISS jun/18 20/ago/18 6.388,22
NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTJ 033-18N P.1 ago/18 20/ago/18 168,05
NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA-nf-574,02
574,02 - 068000199 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.695,14
NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA-nf-574,02
574,02 - 068000199 - IRRF jun/18 20/ago/18 2.129,41
página 79
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20860 20860 - 067668194 - IRRF jun/18 20/ago/18 368,56
NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10092 10092 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 251,52
NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10152 10152 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 12,29
NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP-nf-
1789
1789 - 011161828 - IRRF jun/18 20/ago/18 96,92
NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1824 1824 - 004335887 - IRRF jun/18 20/ago/18 172,13
NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1915 1915 - 004335887 - IRRF jun/18 20/ago/18 24,93
NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20693
Retenção Imp. Fonte - 1095458 - 3 mai/18 20/ago/18 1.662,50
NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20775
Retenção Imp. Fonte - 1263235 - 3 mai/18 20/ago/18 194,48
NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9875 Retenção Imp. Fonte - 1217195 - 3 mai/18 20/ago/18 501,74
NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9875 Retenção Imp. Fonte - 1217195 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -501,74
NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9875 Retenção Imp. Fonte - 1217195 - 4 mai/18 20/ago/18 501,74
NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9918 Retenção Imp. Fonte - 1238229 - 4 mai/18 20/ago/18 366,15
NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9918 Retenção Imp. Fonte - 1238229 - 4 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -366,15
NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9918 Retenção Imp. Fonte - 1238229 - 5 mai/18 20/ago/18 366,15
NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
EIRELI - EPP-nf-1747
Retenção Imp. Fonte - 1036250 - 3 mai/18 20/ago/18 442,29
NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
EIRELI - EPP-nf-1747
Retenção Imp. Fonte - 1036250 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -442,29
NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
EIRELI - EPP-nf-1747
Retenção Imp. Fonte - 1036250 - 4 mai/18 20/ago/18 442,29
NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-
nf-1528
Retenção Imp. Fonte - 1086203 - 3 abr/18 20/ago/18 806,10
NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-
nf-1699
Retenção Imp. Fonte - 1095245 - 3 mai/18 20/ago/18 784,87
NV006962 GTÉRMICA COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI - EPP
Ar Condicionado 3569 P.1 abr/18 21/ago/18 5.800,00
NV006962 GTÉRMICA COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI - EPP
Ar Condicionado 3570 P.1 mai/18 21/ago/18 5.800,00
NV006962 GTÉRMICA COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI - EPP
Ar Condicionado 3571 P.1 jun/18 21/ago/18 5.800,00
NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTJ 034-18N P.1 ago/18 21/ago/18 75,00
NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTJ 035-18N P.1 ago/18 21/ago/18 84,40
NV006962 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 1915 - GLOSA FINANCEIRA P.1 jun/18 27/ago/18 -0,64
NV006962 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 1915 P.1 jun/18 27/ago/18 2.058,04
NV006962 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2409 P.1 jul/18 27/ago/18 268,91
página 80
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006962 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2410 P.1 jul/18 27/ago/18 204,87
NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTJ 036-18N P.1 ago/18 28/ago/18 115,27
NV006962 GTÉRMICA COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI - EPP
Ar Condicionado 3609 P.1 jul/18 30/ago/18 5.800,00
NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTJ 037-18N P.1 ago/18 31/ago/18 13,18
NV006962 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 591.139,60
NV006963 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34964 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -1.291,91
NV006963 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34964 P.1 jun/18 01/ago/18 50.866,06
NV006963 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO REF JUL/18 P.1 jul/18 01/ago/18 562,50
NV006963 MARCIA REGINA DANTAS SIMAO UGEDA Estagiários hubs-in-43/18 pgto bolsa auxilio jul/18 P.1 jul/18 01/ago/18 428,90
NV006963 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 559 P.1 jun/18 02/ago/18 152.254,79
NV006963 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 559 P.1 jun/18 02/ago/18 639.470,12
NV006963 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 394 P.1 jun/18 02/ago/18 4.334,47
NV006963 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA -
EPP
Transportes (Veículos e Utilitários) 193#103425 P.1 jun/18 02/ago/18 5.633,73
NV006963 M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO LTDA -
ME
Ar Condicionado 605 P.1 jun/18 02/ago/18 4.814,70
NV006963 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 347 P.1 jul/18 03/ago/18 1.635,81
NV006963 LEONILDES ALVES PEREIRA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.REC.TRAB.10007242520175020029LEONILD
ES P.1
ago/18 03/ago/18 9.513,16
NV006963 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª -trt Indenizações Sobre Processos Trabalhistas CUSTAS
TRA.10007242520175020029LEONILDES
03/ago/18 600,00
NV006963 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10020 P.1 jun/18 06/ago/18 18.349,87
NV006963 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10136 P.1 jun/18 06/ago/18 817,86
NV006963 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 4150 P.1 jun/18 06/ago/18 80.335,50
NV006963 SIBERIANO COMÉRCIO DE PEÇAS DE
REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME
Ar Condicionado 1789 P.1 jun/18 06/ago/18 754,85
NV006963 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2381 P.1 jun/18 06/ago/18 30,48
NV006963 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1549 P.1 jun/18 09/ago/18 29.376,03
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1549 1549 - 000900784 - ISS jun/18 10/ago/18 722,21
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-
21161
21161 - 002991559 - ISS jun/18 10/ago/18 37,17
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4150 4150 - 003949685 - ISS jun/18 10/ago/18 1.975,06
página 81
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-
nf-559
559 - 068000199 - ISS jun/18 10/ago/18 3.644,64
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-
nf-559
559 - 068000199 - ISS jun/18 10/ago/18 15.307,48
NV006963 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 880900011 P.1 jun/18 13/ago/18 6,06
NV006963 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTS 89 18NV P.1 jul/18 14/ago/18 63,40
NV006963 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 1266591 P.1 jun/18 15/ago/18 41,00
NV006963 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 1266591 P.1 jun/18 15/ago/18 41,00
NV006963 ORTOLAPA COMERCIO E LOCACAO DE MOVEIS
HOSPITALARES EIRE
Outros 1166 (PEDIDO DE COMPRA 37041) ago/18 15/ago/18 722,00
NV006963 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 100100 P.1 jun/18 17/ago/18 6.412,68
NV006963 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 180722000817-8 P.1 jul/18 20/ago/18 377,94
NV006963 FECVA COMÉRCIO DE MATERIAS ELETRÔNICO E
FERREGENS LTDA
Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 108835 P.1 jul/18 20/ago/18 1.575,00
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA-nf-559
559 - 068000199 - INSS jun/18 20/ago/18 16.036,41
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA-nf-559
559 - 068000199 - INSS jun/18 20/ago/18 67.352,93
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-
193#103425
193#103425 - 007233889 - INSS jun/18 20/ago/18 192,25
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME-nf-
605
605 - 006301497 - INSS jun/18 20/ago/18 627,88
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1549 1549 - 000900784 - INSS jun/18 20/ago/18 3.972,17
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4150 4150 - 003949685 - INSS jun/18 20/ago/18 10.862,82
NV006963 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTS 91 18NV P.1 ago/18 20/ago/18 399,00
NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA-nf-559
559 - 068000199 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.822,32
NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA-nf-559
559 - 068000199 - IRRF jun/18 20/ago/18 7.653,74
NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10020 10020 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 293,29
NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10136 10136 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 13,07
NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1549 1549 - 000900784 - IRRF jun/18 20/ago/18 361,11
NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4150 4150 - 003949685 - IRRF jun/18 20/ago/18 987,53
NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
EM GERAL LTDA-nf-484
Retenção Imp. Fonte - 1205239 - 4 mai/18 20/ago/18 7.575,29
NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
EM GERAL LTDA-nf-484
Retenção Imp. Fonte - 1205239 - 4 mai/18 20/ago/18 30.555,58
página 82
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
EM GERAL LTDA-nf-484
Retenção Imp. Fonte - 1205239 - 4 mai/18 20/ago/18 1.491,91
NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
EM GERAL LTDA-nf-484
Retenção Imp. Fonte - 1205239 - 4 mai/18 20/ago/18 6.266,01
NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9883 Retenção Imp. Fonte - 1217241 - 3 mai/18 20/ago/18 887,34
NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9883 Retenção Imp. Fonte - 1217241 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -887,34
NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9883 Retenção Imp. Fonte - 1217241 - 4 mai/18 20/ago/18 887,34
NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO
LTDA - ME-nf-589
Retenção Imp. Fonte - 1108229 - 3 mai/18 20/ago/18 265,42
NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1519
Retenção Imp. Fonte - 1074251 - 3 mai/18 20/ago/18 1.639,66
NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1519
Retenção Imp. Fonte - 1074251 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -1.639,66
NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1519
Retenção Imp. Fonte - 1074251 - 4 mai/18 20/ago/18 1.639,66
NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1526
Retenção Imp. Fonte - 1097215 - 3 mai/18 20/ago/18 181,73
NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1526
Retenção Imp. Fonte - 1097215 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -181,73
NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1526
Retenção Imp. Fonte - 1097215 - 4 mai/18 20/ago/18 181,73
NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4016
Retenção Imp. Fonte - 1036228 - 3 mai/18 20/ago/18 4.630,59
NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4016
Retenção Imp. Fonte - 1036228 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -4.630,59
NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4016
Retenção Imp. Fonte - 1036228 - 4 mai/18 20/ago/18 4.630,58
NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4035
Retenção Imp. Fonte - 1036224 - 3 abr/18 20/ago/18 419,61
NV006963 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2409 P.1 jul/18 27/ago/18 268,91
NV006963 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2410 P.1 jul/18 27/ago/18 409,74
NV006963 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 643 P.1 jul/18 31/ago/18 156.627,30
NV006963 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 643 P.1 jul/18 31/ago/18 657.834,67
NV006963 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 402 P.1 jul/18 31/ago/18 4.334,47
NV006963 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 1304330 P.1 jul/18 31/ago/18 35,14
NV006963 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIIO_Julho/18 ago/18 31/ago/18 428,90
NV006963 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Materiais de Preparação / Expedição (018 CAIXA DE PAPELAO
ONDULADO 480 X 310 X 260 MM)
73556 ago/18 31/ago/18 44,77
página 83
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006963 POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS
LTDA
Limpeza e Conservação 21282 P.1 jul/18 31/ago/18 706,33
NV006963 TOTAL POUPATEMPO SÉ 2.014.590,44
NV006964 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34933 P.1 jun/18 01/ago/18 53.057,18
NV006964 POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS
LTDA
Limpeza e Conservação 21196 P.1 jun/18 01/ago/18 760,00
NV006964 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 573 P.1 jun/18 02/ago/18 124.120,17
NV006964 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 573 P.1 jun/18 02/ago/18 728.939,42
NV006964 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 397 P.1 jun/18 02/ago/18 4.334,47
NV006964 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA -
EPP
Transportes (Veículos e Utilitários) 200#103478 P.1 jun/18 02/ago/18 10.597,75
NV006964 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA -
EPP
Transportes (Veículos e Utilitários) 278 P.1 jun/18 02/ago/18 73,80
NV006964 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 347 P.1 jul/18 03/ago/18 906,22
NV006964 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 83401 P.1 jul/18 03/ago/18 88,40
NV006964 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 83401 P.1 jul/18 03/ago/18 4.850,00
NV006964 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2379 P.1 jun/18 03/ago/18 595,87
NV006964 YUMA COMERCIAL EIRELI - ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 462 P.1 jul/18 03/ago/18 1.600,00
NV006964 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10063 P.1 jun/18 06/ago/18 17.914,24
NV006964 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10127 P.1 jun/18 06/ago/18 1.181,99
NV006964 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 6463022220261 P.1 jul/18 06/ago/18 21.460,04
NV006964 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 4144 P.1 jun/18 06/ago/18 80.335,50
NV006964 SIBERIANO COMÉRCIO DE PEÇAS DE
REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME
Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1789 P.1 jun/18 06/ago/18 33,96
NV006964 SIBERIANO COMÉRCIO DE PEÇAS DE
REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME
Ar Condicionado 1842 P.1 jul/18 08/ago/18 324,00
NV006964 SIBERIANO COMÉRCIO DE PEÇAS DE
REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME
Outras Imobilizações/Valor Corrigido 1842 P.1 jul/18 08/ago/18 2.187,00
NV006964 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 2086 P.1 jun/18 09/ago/18 18.995,64
NV006964 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1546 P.1 jun/18 09/ago/18 47.653,17
NV006964 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
Força e Luz 88021 P.1 jul/18 10/ago/18 50.857,39
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1546 1546 - 000900784 - ISS jun/18 10/ago/18 1.171,56
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-2086 2086 - 044597144 - ISS jun/18 10/ago/18 461,23
página 84
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-
21196
21196 - 002991559 - ISS jun/18 10/ago/18 40,00
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4144 4144 - 003949685 - ISS jun/18 10/ago/18 1.975,06
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-
nf-573
573 - 068000199 - ISS jun/18 10/ago/18 2.971,16
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-
nf-573
573 - 068000199 - ISS jun/18 10/ago/18 17.449,18
NV006964 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 2461 P.1 jun/18 13/ago/18 8.172,61
NV006964 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 880900011 P.1 jun/18 13/ago/18 19,56
NV006964 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 1266591 P.1 jun/18 15/ago/18 82,00
NV006964 SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP Outras Imobilizações/Valor Corrigido 3344 P.1 jul/18 16/ago/18 1.384,00
NV006964 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 100100 P.1 jun/18 17/ago/18 8.673,01
NV006964 DANIELA FRANCISCA DA SILVA Estagiários HUBS-IN-051/18 PGTO BOLSA AUXILIO AGO/18
P.1
ago/18 17/ago/18 176,00
NV006964 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 18072200081744 P.1 jul/18 20/ago/18 576,36
NV006964 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO -
METRÔ
Impostos e Taxas IPTÚ PPT ITAQUERA REF. 2018 - PARC. 05/09
P.1
ago/18 20/ago/18 1.046,83
NV006964 FECVA COMÉRCIO DE MATERIAS ELETRÔNICO E
FERREGENS LTDA
Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 108835 P.1 jul/18 20/ago/18 840,00
NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA-nf-573
573 - 068000199 - INSS jun/18 20/ago/18 13.073,10
NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA-nf-573
573 - 068000199 - INSS jun/18 20/ago/18 76.776,38
NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-2086 2086 - 044597144 - INSS jun/18 20/ago/18 2.301,58
NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-
200#103478
200#103478 - 007233889 - INSS jun/18 20/ago/18 361,66
NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1546 1546 - 000900784 - INSS jun/18 20/ago/18 6.443,57
NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4144 4144 - 003949685 - INSS jun/18 20/ago/18 10.862,82
NV006964 luciana de souza melo Estagiários HUBS-IN-052/18 PGTO BOLSA AUXILIO AGO/18
P.1
ago/18 20/ago/18 208,00
NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA-nf-573
573 - 068000199 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.485,58
NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA-nf-573
573 - 068000199 - IRRF jun/18 20/ago/18 8.724,59
NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-2086 2086 - 044597144 - IRRF jun/18 20/ago/18 230,61
NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10063 10063 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 286,32
NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10127 10127 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 18,89
NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1546 1546 - 000900784 - IRRF jun/18 20/ago/18 585,78
NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4144 4144 - 003949685 - IRRF jun/18 20/ago/18 987,53
NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-21138 21138 - 090347840 - IRRF jun/18 20/ago/18 15,00
página 85
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
EM GERAL LTDA-nf-475
Retenção Imp. Fonte - 1081227 - 3 mai/18 20/ago/18 2.568,00
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
EM GERAL LTDA-nf-475
Retenção Imp. Fonte - 1081227 - 3 mai/18 20/ago/18 15.081,48
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
EM GERAL LTDA-nf-483
Retenção Imp. Fonte - 1205243 - 3 mai/18 20/ago/18 7.406,21
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
EM GERAL LTDA-nf-483
Retenção Imp. Fonte - 1205243 - 3 mai/18 20/ago/18 43.495,60
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-2064 Retenção Imp. Fonte - 1095357 - 3 mai/18 20/ago/18 1.067,18
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-2064 Retenção Imp. Fonte - 1095357 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -1.067,18
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-2064 Retenção Imp. Fonte - 1095357 - 4 mai/18 20/ago/18 1.067,19
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9864 Retenção Imp. Fonte - 1217197 - 3 mai/18 20/ago/18 888,55
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9864 Retenção Imp. Fonte - 1217197 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -888,55
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9864 Retenção Imp. Fonte - 1217197 - 4 mai/18 20/ago/18 888,55
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1517
Retenção Imp. Fonte - 1074239 - 3 mai/18 20/ago/18 2.659,79
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1517
Retenção Imp. Fonte - 1074239 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -2.659,79
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1517
Retenção Imp. Fonte - 1074239 - 4 mai/18 20/ago/18 2.659,79
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1523
Retenção Imp. Fonte - 1095450 - 3 mai/18 20/ago/18 302,76
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1523
Retenção Imp. Fonte - 1095450 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -302,76
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1523
Retenção Imp. Fonte - 1095450 - 4 mai/18 20/ago/18 302,77
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
3997
Retenção Imp. Fonte - 1095207 - 3 mai/18 20/ago/18 4.636,87
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4028
Retenção Imp. Fonte - 1036236 - 3 abr/18 20/ago/18 421,34
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-14100 Retenção Imp. Fonte - 629813 - 3 jun/17 20/ago/18 46,50
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-15830 Retenção Imp. Fonte - 655563 - 3 set/17 20/ago/18 46,50
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-16408 Retenção Imp. Fonte - 661246 - 3 out/17 20/ago/18 46,50
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-16975 Retenção Imp. Fonte - 671450 - 3 nov/17 20/ago/18 46,50
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-18052 Retenção Imp. Fonte - 684030 - 3 dez/17 20/ago/18 46,50
página 86
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-18625 Retenção Imp. Fonte - 696363 - 3 jan/18 20/ago/18 46,50
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-19204 Retenção Imp. Fonte - 702584 - 3 fev/18 20/ago/18 46,50
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-19293 Retenção Imp. Fonte - 706835 - 3 mar/18 20/ago/18 46,50
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-19916 Retenção Imp. Fonte - 714979 - 3 abr/18 20/ago/18 46,50
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-20517 Retenção Imp. Fonte - 1081264 - 3 mai/18 20/ago/18 46,50
NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-21138 Retenção Imp. Fonte - 1388565 - 3 jun/18 20/ago/18 46,50
NV006964 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2402 P.1 jul/18 27/ago/18 23,54
NV006964 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2409 P.1 jul/18 27/ago/18 268,91
NV006964 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2410 P.1 jul/18 27/ago/18 204,87
NV006964 POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS
LTDA
Limpeza e Conservação 21324 P.1 jul/18 30/ago/18 150,48
NV006964 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A Elevadores 21711 P.1 jul/18 30/ago/18 938,50
NV006964 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 644 P.1 jul/18 31/ago/18 127.513,55
NV006964 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 644 P.1 jul/18 31/ago/18 748.868,26
NV006964 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 188,93
NV006964 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 382,58
NV006964 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 188,89
NV006964 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 382,50
NV006964 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 132,54
NV006964 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 194,50
NV006964 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 155,89
NV006964 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 194,45
NV006964 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 576,75
NV006964 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 546,79
NV006964 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 57,50
NV006964 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 149,69
NV006964 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 188,85
NV006964 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 382,41
NV006964 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 356,04
NV006964 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 155,66
NV006964 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 372,15
NV006964 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 171,24
NV006964 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 198,68
página 87
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006964 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 405 P.1 jul/18 31/ago/18 4.334,47
NV006964 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 1304330 P.1 jul/18 31/ago/18 35,14
NV006964 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 1304330 P.1 jul/18 31/ago/18 35,14
NV006964 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instalações (Contratos / Esporádicos)
(033 LAMPADA FLUORESCENTE T8 - 32W - 6.500k - BRANCA FRIA)
73669 ago/18 31/ago/18 128,24
NV006964 POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS
LTDA
Limpeza e Conservação 21319 P.1 jul/18 31/ago/18 101,34
NV006964 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 2.304.883,96
NV006965 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 2460 P.1 jun/18 01/ago/18 7.840,34
NV006965 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34962 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -3.308,08
NV006965 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34962 P.1 jun/18 01/ago/18 65.596,37
NV006965 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO REF JUL/18 P.1 jul/18 01/ago/18 750,00
NV006965 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 547 P.1 jun/18 02/ago/18 91.905,23
NV006965 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 547 P.1 jun/18 02/ago/18 427.359,36
NV006965 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 395 P.1 jun/18 02/ago/18 4.334,47
NV006965 DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 4439 P.1 jun/18 02/ago/18 945,70
NV006965 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA -
EPP
Transportes (Veículos e Utilitários) 201#103483 P.1 jun/18 02/ago/18 9.312,63
NV006965 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA -
EPP
Transportes (Veículos e Utilitários) 280 P.1 jun/18 02/ago/18 84,70
NV006965 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 347 P.1 jul/18 03/ago/18 720,49
NV006965 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10091 P.1 jun/18 06/ago/18 17.641,57
NV006965 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10150 P.1 jun/18 06/ago/18 611,41
NV006965 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 4149 P.1 jun/18 06/ago/18 61.644,88
NV006965 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 2087 P.1 jun/18 09/ago/18 14.042,48
NV006965 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1558 P.1 jun/18 09/ago/18 32.294,80
NV006965 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTB 013-18NV P.1 jul/18 10/ago/18 431,58
NV006965 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 880900011 P.1 jun/18 13/ago/18 217,39
NV006965 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 1266591 P.1 jun/18 15/ago/18 41,00
NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1360 1360 - 012513284 - ISS jun/18 15/ago/18 38,62
página 88
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1558 1558 - 000900784 - ISS jun/18 15/ago/18 793,97
NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-2087 2087 - 044597144 - ISS jun/18 15/ago/18 515,78
NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4149 4149 - 003949685 - ISS jun/18 15/ago/18 2.301,61
NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-
nf-547
547 - 068000199 - ISS jun/18 15/ago/18 3.339,98
NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-
nf-547
547 - 068000199 - ISS jun/18 15/ago/18 15.530,93
NV006965 BULTEC TECNOLOGIA DE I9NFORMAÇÃO LTDA -ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 301 P.1 jun/18 16/ago/18 2.850,00
NV006965 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 100102 P.1 jun/18 17/ago/18 5.069,04
NV006965 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 8319 P.1 jun/18 17/ago/18 2.334,98
NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA-nf-547
547 - 068000199 - INSS jun/18 20/ago/18 9.797,29
NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA-nf-547
547 - 068000199 - INSS jun/18 20/ago/18 45.557,39
NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-2087 2087 - 044597144 - INSS jun/18 20/ago/18 1.662,94
NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-
201#103483
201#103483 - 007233889 - INSS jun/18 20/ago/18 317,80
NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1360 1360 - 012513284 - INSS jun/18 20/ago/18 42,49
NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1558 1558 - 000900784 - INSS jun/18 20/ago/18 4.366,84
NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4149 4149 - 003949685 - INSS jun/18 20/ago/18 8.439,25
NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA-nf-547
547 - 068000199 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.113,33
NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA-nf-547
547 - 068000199 - IRRF jun/18 20/ago/18 5.176,97
NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-2087 2087 - 044597144 - IRRF jun/18 20/ago/18 171,93
NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10091 10091 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 281,96
NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10150 10150 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 9,77
NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1558 1558 - 000900784 - IRRF jun/18 20/ago/18 396,99
NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4149 4149 - 003949685 - IRRF jun/18 20/ago/18 767,20
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
EM GERAL LTDA-nf-473
Retenção Imp. Fonte - 1207192 - 4 mai/18 20/ago/18 3.859,90
página 89
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
EM GERAL LTDA-nf-473
Retenção Imp. Fonte - 1207192 - 4 mai/18 20/ago/18 17.138,62
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
EM GERAL LTDA-nf-473
Retenção Imp. Fonte - 1207192 - 4 mai/18 20/ago/18 1.611,31
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
EM GERAL LTDA-nf-473
Retenção Imp. Fonte - 1207192 - 4 mai/18 20/ago/18 7.492,58
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-2075 Retenção Imp. Fonte - 1225216 - 3 mai/18 20/ago/18 811,10
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-2075 Retenção Imp. Fonte - 1225216 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -811,10
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-2075 Retenção Imp. Fonte - 1225216 - 4 mai/18 20/ago/18 811,09
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9874 Retenção Imp. Fonte - 1217243 - 3 mai/18 20/ago/18 832,61
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9874 Retenção Imp. Fonte - 1217243 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -832,61
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9874 Retenção Imp. Fonte - 1217243 - 4 mai/18 20/ago/18 832,61
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1512
Retenção Imp. Fonte - 1074380 - 3 mai/18 20/ago/18 1.802,60
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1512
Retenção Imp. Fonte - 1074380 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -1.802,60
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1512
Retenção Imp. Fonte - 1074380 - 4 mai/18 20/ago/18 1.802,60
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1535
Retenção Imp. Fonte - 1097235 - 3 mai/18 20/ago/18 216,91
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1535
Retenção Imp. Fonte - 1097235 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -216,91
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1535
Retenção Imp. Fonte - 1097235 - 4 mai/18 20/ago/18 216,90
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4010
Retenção Imp. Fonte - 1081300 - 3 mai/18 20/ago/18 3.594,06
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4034
Retenção Imp. Fonte - 1299284 - 3 abr/18 20/ago/18 327,56
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4034
Retenção Imp. Fonte - 1299284 - 3 - Cancelado abr/18 20/ago/18 -327,56
NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4034
Retenção Imp. Fonte - 1299284 - 4 abr/18 20/ago/18 327,56
NV006965 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 6463063925441/B P.1 jul/18 24/ago/18 2.086,46
NV006965 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2409 P.1 jul/18 27/ago/18 268,91
NV006965 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2410 P.1 jul/18 27/ago/18 204,87
NV006965 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
Força e Luz 100795 P.1 ago/18 30/ago/18 54.431,32
página 90
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006965 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 633 P.1 jul/18 31/ago/18 92.119,95
NV006965 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 633 P.1 jul/18 31/ago/18 428.357,75
NV006965 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 403 P.1 jul/18 31/ago/18 4.334,47
NV006965 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 1304330 P.1 jul/18 31/ago/18 35,14
NV006965 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 1.462.869,48
NV006966 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34928 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -2.013,84
NV006966 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34928 P.1 jun/18 01/ago/18 49.865,33
NV006966 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP Outros Serviços 598 P.1 jun/18 01/ago/18 14.737,36
NV006966 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 560 P.1 jun/18 02/ago/18 182.507,01
NV006966 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 560 P.1 jun/18 02/ago/18 163.545,20
NV006966 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 398 P.1 jun/18 02/ago/18 4.334,47
NV006966 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA -
EPP
Transportes (Veículos e Utilitários) 193#103425 P.1 jun/18 02/ago/18 5.633,73
NV006966 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 347 P.1 jul/18 03/ago/18 860,14
NV006966 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTG023-18NV P.1 jul/18 03/ago/18 137,26
NV006966 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 17/09/22700041-4 P.1 set/17 06/ago/18 3.474,72
NV006966 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 17/12/22000769-0 P.1 dez/17 06/ago/18 2.591,15
NV006966 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 18/01/22000835-4 P.1 jan/18 06/ago/18 1.572,15
NV006966 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 18/02/22000840-9 P.1 fev/18 06/ago/18 90,29
NV006966 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 18/04/22000843-0 P.1 abr/18 06/ago/18 0,41
NV006966 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 18/05/22000825-5 P.1 mai/18 06/ago/18 8,93
NV006966 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 18/06/22000814-0. P.1 jun/18 06/ago/18 82,71
NV006966 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10047 P.1 jun/18 06/ago/18 16.906,92
NV006966 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10122 P.1 jun/18 06/ago/18 1.359,33
NV006966 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 4145,02 P.1 jun/18 06/ago/18 36.461,05
NV006966 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 21784 P.1 jul/18 08/ago/18 88,13
NV006966 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1553 P.1 jun/18 09/ago/18 14.635,43
NV006966 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 8265 P.1 jul/18 09/ago/18 25,87
NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOS
ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1553 1553 - 000900784 - ISS jun/18 10/ago/18 933,98
NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOS
ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4145,02 4145,02 - 003949685 - ISS jun/18 10/ago/18 2.326,81
NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOS
ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-
nf-560
560 - 068000199 - ISS jun/18 10/ago/18 11.328,80
página 91
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOS
ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-
nf-560
560 - 068000199 - ISS jun/18 10/ago/18 10.151,78
NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOS
ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-598 598 - 068241900 - ISS jun/18 10/ago/18 670,61
NV006966 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 880900011 P.1 jun/18 13/ago/18 16,41
NV006966 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 1266591 P.1 jun/18 15/ago/18 41,00
NV006966 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 100107 P.1 jun/18 17/ago/18 3.570,57
NV006966 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 8324 P.1 jun/18 17/ago/18 1.604,51
NV006966 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 18/07/22000810-6 P.1 jul/18 20/ago/18 46,38
NV006966 FECVA COMÉRCIO DE MATERIAS ELETRÔNICO E
FERREGENS LTDA
Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 108835 P.1 jul/18 20/ago/18 464,60
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA-nf-560
560 - 068000199 - INSS jun/18 20/ago/18 19.938,69
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA-nf-560
560 - 068000199 - INSS jun/18 20/ago/18 17.867,14
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-
193#103425
193#103425 - 007233889 - INSS jun/18 20/ago/18 192,25
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1553 1553 - 000900784 - INSS jun/18 20/ago/18 2.054,75
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4145,02 4145,02 - 003949685 - INSS jun/18 20/ago/18 5.118,97
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-598 598 - 068241900 - INSS jun/18 20/ago/18 558,84
NV006966 LUI COSMÉTICOS EIRELI - ME Material para Uso de Clientes 892 P.1 jul/18 20/ago/18 360,00
NV006966 PRODESP - FUNDO FIXO Reparos e Consertos Equip. Operacionais FFIXO_PTG_23/18NV P.1 ago/18 20/ago/18 110,00
NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA-nf-560
560 - 068000199 - IRRF jun/18 20/ago/18 2.265,76
NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA-nf-560
560 - 068000199 - IRRF jun/18 20/ago/18 2.030,36
NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10047 10047 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 270,22
NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10122 10122 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 21,73
NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1553 1553 - 000900784 - IRRF jun/18 20/ago/18 186,80
NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4145,02 4145,02 - 003949685 - IRRF jun/18 20/ago/18 465,36
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
EM GERAL LTDA-nf-472
Retenção Imp. Fonte - 1205261 - 3 mai/18 20/ago/18 11.643,17
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
EM GERAL LTDA-nf-472
Retenção Imp. Fonte - 1205261 - 3 mai/18 20/ago/18 10.433,49
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9859 Retenção Imp. Fonte - 1217199 - 3 mai/18 20/ago/18 849,72
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9859 Retenção Imp. Fonte - 1217199 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -849,72
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9859 Retenção Imp. Fonte - 1217199 - 4 mai/18 20/ago/18 849,72
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1508
Retenção Imp. Fonte - 1074272 - 3 mai/18 20/ago/18 839,59
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1508
Retenção Imp. Fonte - 1074272 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -839,59
página 92
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1508
Retenção Imp. Fonte - 1074272 - 4 mai/18 20/ago/18 839,59
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1530
Retenção Imp. Fonte - 1097195 - 3 mai/18 20/ago/18 101,63
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1530
Retenção Imp. Fonte - 1097195 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -101,63
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1530
Retenção Imp. Fonte - 1097195 - 4 mai/18 20/ago/18 101,63
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4005
Retenção Imp. Fonte - 1081266 - 3 mai/18 20/ago/18 2.189,88
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4065
Retenção Imp. Fonte - 1225224 - 3 abr/18 20/ago/18 198,43
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4065
Retenção Imp. Fonte - 1225224 - 3 - Cancelado abr/18 20/ago/18 -198,43
NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4065
Retenção Imp. Fonte - 1225224 - 4 abr/18 20/ago/18 198,43
NV006966 TECNO MASTER AR CONDICIONADO LTDA - ME Ar Condicionado 823 P.1 jun/18 21/ago/18 1.050,60
NV006966 PRODESP - FUNDO FIXO Outros FFIXO PTG025- NV P.1 ago/18 24/ago/18 179,83
NV006966 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2409 P.1 jul/18 27/ago/18 268,91
NV006966 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2410 P.1 jul/18 27/ago/18 204,87
NV006966 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2411 P.1 jul/18 29/ago/18 251,78
NV006966 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM
GERAL LTDA
Serviço de Recepção Poupatempo 631 P.1 jul/18 31/ago/18 191.725,91
NV006966 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM
GERAL LTDA
Serviço de Atendimento Poupatempo 631 P.1 jul/18 31/ago/18 171.806,28
NV006966 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 221,99
NV006966 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 221,94
NV006966 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 187,27
NV006966 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 204,58
NV006966 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 187,53
NV006966 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 221,98
NV006966 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 221,89
NV006966 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 406 P.1 jul/18 31/ago/18 4.334,47
NV006966 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 1304330 P.1 jul/18 31/ago/18 35,14
NV006966 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP Outros Serviços 603 P.1 jul/18 31/ago/18 14.808,44
NV006966 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 991.889,39
NV006967 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34954 P.1 jun/18 01/ago/18 48.383,51
NV006967 DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 119 P.1 jun/18 01/ago/18 101.599,52
NV006967 DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 119 P.1 jun/18 01/ago/18 161.775,76
NV006967 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO REF JUL/18 P.1 jul/18 01/ago/18 750,00
página 93
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006967 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO REF JUL/18 P.1 jul/18 01/ago/18 750,00
NV006967 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP Outros Serviços 599 P.1 jun/18 01/ago/18 12.223,88
NV006967 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA -
EPP
Transportes (Veículos e Utilitários) 195 P.1 jun/18 02/ago/18 13.978,44
NV006967 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA -
EPP
Transportes (Veículos e Utilitários) 279 P.1 jun/18 02/ago/18 619,60
NV006967 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 347 P.1 jul/18 03/ago/18 284,15
NV006967 GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP Vigilância 920 P.1 jun/18 03/ago/18 37.539,53
NV006967 GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP Vigilância 934 P.1 abr/18 03/ago/18 2.691,38
NV006967 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10082 P.1 jun/18 06/ago/18 1.290,83
NV006967 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10085 P.1 jun/18 06/ago/18 15.260,48
NV006967 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10147 P.1 jun/18 06/ago/18 803,07
NV006967 NOVO CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA Aluguéis ALUGUEL PPT RIBEIRÃO PRETO REF. JUL/18
P.1
jul/18 06/ago/18 99.336,86
NV006967 NOVO CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA Condomínios CONDOMÍNIO PPT RIB. PRETO REF. JUL/18 P.1 jul/18 06/ago/18 27.347,96
NV006967 NOVO CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA Impostos e Taxas CONDOMÍNIO PPT RIB. PRETO REF. JUL/18 P.1 jul/18 06/ago/18 7.814,17
NV006967 NOVO CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA Água CONDOMÍNIO PPT RIB. PRETO REF. JUL/18 P.1 jul/18 06/ago/18 2.789,67
NV006967 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.00021010520135150004JOSE R
P.1
ago/18 07/ago/18 12.348,57
NV006967 ANGELICA TEIXEIRA CARBONARO Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.RECU.TRAB.00008216720145150067ANGELI
P.1
ago/18 08/ago/18 9.513,16
NV006967 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO -
CAMPINAS
Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias) CUSTAS.TRAB.00008216720145150067ANGELI 08/ago/18 300,00
NV006967 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1752 P.1 jun/18 10/ago/18 19.090,31
NV006967 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 880900011 P.1 jun/18 13/ago/18 3,55
NV006967 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Informática FFIXO PTR 0017-18N P.1 jul/18 14/ago/18 10,60
NV006967 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTR 0017-18N P.1 jul/18 14/ago/18 34,42
NV006967 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 1266591 P.1 jun/18 15/ago/18 41,00
NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-119 119 - 060911690 - ISS jun/18 15/ago/18 5.033,47
NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-119 119 - 060911690 - ISS jun/18 15/ago/18 3.161,16
NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1752 1752 - 008850292 - ISS jun/18 15/ago/18 456,98
NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1871 1871 - 008850292 - ISS mai/18 15/ago/18 55,06
página 94
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-599 599 - 068241900 - ISS jun/18 15/ago/18 556,23
NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-600 600 - 068241900 - ISS jun/18 15/ago/18 127,82
NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-920 920 - 020164044 - ISS jun/18 15/ago/18 1.975,77
NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-934 934 - 020164044 - ISS abr/18 15/ago/18 141,65
NV006967 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP Outros Serviços 600 P.1 jun/18 15/ago/18 2.809,02
NV006967 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 100106 P.1 jun/18 17/ago/18 3.988,70
NV006967 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 8323 P.1 jun/18 17/ago/18 1.684,24
NV006967 MARCONE FLORESTA RIGUEIRA - ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 90 GLOSA TARIFA BANCÁRIA - MARCONE 2 P.1 jul/18 17/ago/18 -10,48
NV006967 MARCONE FLORESTA RIGUEIRA - ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 90 P.1 jul/18 17/ago/18 1.987,00
NV006967 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1807220008200 P.1 jul/18 20/ago/18 251,99
NV006967 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 32358428 P.1 jul/18 20/ago/18 45.181,80
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1752 1752 - 008850292 - INSS jun/18 20/ago/18 2.010,71
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1871 1871 - 008850292 - INSS mai/18 20/ago/18 242,27
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-119 119 - 060911690 - INSS jun/18 20/ago/18 22.147,28
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-119 119 - 060911690 - INSS jun/18 20/ago/18 13.909,08
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-
195
195 - 007233889 - INSS jun/18 20/ago/18 477,03
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-599 599 - 068241900 - INSS jun/18 20/ago/18 463,53
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-600 600 - 068241900 - INSS jun/18 20/ago/18 106,52
NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1752 1752 - 008850292 - IRRF jun/18 20/ago/18 228,49
NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1871 1871 - 008850292 - IRRF mai/18 20/ago/18 27,53
NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-119 119 - 060911690 - IRRF jun/18 20/ago/18 3.020,09
NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-119 119 - 060911690 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.896,69
NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10082 10082 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 20,63
NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10085 10085 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 243,91
NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10147 10147 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 12,84
NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1572
Retenção Imp. Fonte - 1074290 - 3 mai/18 20/ago/18 1.062,47
NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1572
Retenção Imp. Fonte - 1074290 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -1.062,47
NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1572
Retenção Imp. Fonte - 1074290 - 4 mai/18 20/ago/18 1.062,48
NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-114 Retenção Imp. Fonte - 1205212 - 3 mai/18 20/ago/18 9.659,47
NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-114 Retenção Imp. Fonte - 1205212 - 3 mai/18 20/ago/18 6.066,40
NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9871 Retenção Imp. Fonte - 1217201 - 3 mai/18 20/ago/18 804,16
página 95
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9871 Retenção Imp. Fonte - 1217201 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -804,16
NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9871 Retenção Imp. Fonte - 1217201 - 4 mai/18 20/ago/18 804,16
NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9917 Retenção Imp. Fonte - 1238304 - 3 mai/18 20/ago/18 91,73
NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9917 Retenção Imp. Fonte - 1238304 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -91,73
NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9917 Retenção Imp. Fonte - 1238304 - 4 mai/18 20/ago/18 91,73
NV006967 ADILSON ABDRE ALVES Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.REC.TRAB.00016514120115150066ADILS
P.1
ago/18 21/ago/18 9.513,16
NV006967 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO -
CAMPINAS
Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias) CUSTAS.TRAB.00016514120115150066ADILS 21/ago/18 200,00
NV006967 ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME Ar Condicionado 805 P.1 mai/18 23/ago/18 6.187,34
NV006967 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1871 P.1 mai/18 24/ago/18 2.300,17
NV006967 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTR 0018-18N P.1 ago/18 24/ago/18 313,18
NV006967 BOLLATEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Outros 6759 P.1 jul/18 29/ago/18 915,00
NV006967 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 1304330 P.1 jul/18 31/ago/18 35,14
NV006967 DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 124 P.1 jul/18 31/ago/18 107.441,45
NV006967 DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 124 P.1 jul/18 31/ago/18 171.077,81
NV006967 ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME Ar Condicionado 815 P.1 jun/18 31/ago/18 6.187,34
NV006967 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP Outros Serviços 604 P.1 jul/18 31/ago/18 13.475,99
NV006967 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 1.024.118,25
NV006968 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34916 P.1 jun/18 01/ago/18 54.475,78
NV006968 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
AR CONDICIONADO EIRELI
Ar Condicionado 326 P.1 jun/18 01/ago/18 3.311,37
NV006968 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 29883164 P.1 jul/18 01/ago/18 19.961,41
NV006968 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP Outros Serviços 597 P.1 jun/18 01/ago/18 15.621,57
NV006968 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA -
EPP
Transportes (Veículos e Utilitários) 202#103476 P.1 jun/18 02/ago/18 6.493,06
NV006968 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA -
EPP
Transportes (Veículos e Utilitários) 277#103497 P.1 jun/18 02/ago/18 285,56
NV006968 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 347 P.1 jul/18 03/ago/18 529,91
NV006968 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20892 P.1 jun/18 03/ago/18 21.029,80
NV006968 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10062 P.1 jun/18 06/ago/18 13.552,69
NV006968 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 10105 P.1 jun/18 06/ago/18 595,35
NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS
SHOPPING CENTER
Condomínios CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS SHOPPING REF.
JUL/18 P.1
jul/18 10/ago/18 16.935,40
NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS
SHOPPING CENTER
Água CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS SHOPPING REF.
JUL/18 P.1
jul/18 10/ago/18 6.227,28
NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-100104 100104 - 001644731 - ISS jun/18 10/ago/18 151,98
NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1362 1362 - 012513284 - ISS jun/18 10/ago/18 27,98
página 96
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1842 1842 - 004335887 - ISS jun/18 10/ago/18 215,52
NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1842 1842 - 004335887 - ISS jun/18 10/ago/18 260,97
NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1911 1911 - 004335887 - ISS jun/18 10/ago/18 57,42
NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20892 20892 - 067668194 - ISS jun/18 10/ago/18 1.342,04
NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-SET SOLUÇÕE EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME-
nf-240
240 - 020411422 - ISS jun/18 10/ago/18 5,60
NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR
CONDICIONADO EIRELI-nf-326
326 - 018379306 - ISS jun/18 10/ago/18 186,35
NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38878 38878 - 003022122 - ISS jun/18 10/ago/18 24.192,81
NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME-nf-4795 4795 - 009567212 - ISS jul/18 10/ago/18 15,00
NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-597 597 - 068241900 - ISS jun/18 10/ago/18 710,84
NV006968 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 1842 P.1 jun/18 10/ago/18 7.676,33
NV006968 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 880900011 P.1 jun/18 13/ago/18 7,30
NV006968 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 100104 P.1 jun/18 17/ago/18 2.887,67
NV006968 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 8321 P.1 jun/18 17/ago/18 1.425,40
NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS
SHOPPING CENTER
Água ÁGUA (DETRAN) PPT CAMPINAS SHOPPING
AGO/18 P.1
ago/18 20/ago/18 1.142,26
NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS
SHOPPING CENTER
Aluguéis ALUGUEL (DETRAN) PPT CAMPINAS SHOPPING
JUL/18 P.1
jul/18 20/ago/18 28.463,68
NV006968 DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME Limpeza e Conservação 4795 P.1 jul/18 20/ago/18 252,00
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38878 38878 - 003022122 - INSS jun/18 20/ago/18 53.224,18
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20892 20892 - 067668194 - INSS jun/18 20/ago/18 2.952,49
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME-nf-4795 4795 - 009567212 - INSS jul/18 20/ago/18 33,00
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-
202#103476
202#103476 - 007233889 - INSS jun/18 20/ago/18 221,59
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1362 1362 - 012513284 - INSS jun/18 20/ago/18 30,79
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1842 1842 - 004335887 - INSS jun/18 20/ago/18 379,33
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1842 1842 - 004335887 - INSS jun/18 20/ago/18 459,30
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1911 1911 - 004335887 - INSS jun/18 20/ago/18 101,06
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-597 597 - 068241900 - INSS jun/18 20/ago/18 592,37
NV006968 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTPC_08_18NV P.1 ago/18 20/ago/18 96,13
página 97
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38878 38878 - 003022122 - IRRF jun/18 20/ago/18 7.257,84
NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20892 20892 - 067668194 - IRRF jun/18 20/ago/18 268,41
NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR
CONDICIONADO EIRELI-nf-326
326 - 018379306 - IRRF jun/18 20/ago/18 55,90
NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10062 10062 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 216,61
NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10105 10105 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 9,52
NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1842 1842 - 004335887 - IRRF jun/18 20/ago/18 43,11
NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1842 1842 - 004335887 - IRRF jun/18 20/ago/18 52,19
NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1911 1911 - 004335887 - IRRF jun/18 20/ago/18 11,48
NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38662 Retenção Imp. Fonte - 1264198 - 3 mai/18 20/ago/18 11.871,13
NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38662 Retenção Imp. Fonte - 1264198 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -11.871,13
NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38662 Retenção Imp. Fonte - 1264198 - 4 mai/18 20/ago/18 11.871,13
NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20652
Retenção Imp. Fonte - 1095399 - 3 mai/18 20/ago/18 1.171,86
NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20771
Retenção Imp. Fonte - 1263243 - 3 mai/18 20/ago/18 137,82
NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-324
Retenção Imp. Fonte - 1031216 - 3 mai/18 20/ago/18 173,30
NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9845 Retenção Imp. Fonte - 1217203 - 3 mai/18 20/ago/18 826,36
NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9845 Retenção Imp. Fonte - 1217203 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -826,36
NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9845 Retenção Imp. Fonte - 1217203 - 4 mai/18 20/ago/18 826,36
NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9898 Retenção Imp. Fonte - 1238245 - 3 mai/18 20/ago/18 29,95
NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9898 Retenção Imp. Fonte - 1238245 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -29,95
NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9898 Retenção Imp. Fonte - 1238245 - 4 mai/18 20/ago/18 29,95
NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-
nf-1654
Retenção Imp. Fonte - 1095221 - 3 mai/18 20/ago/18 443,14
NV006968 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1804210013268 P.1 abr/18 21/ago/18 700,79
NV006968 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1805210013149 P.1 mai/18 21/ago/18 701,25
NV006968 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepção Poupatempo 38878 P.1 jun/18 22/ago/18 376.682,07
NV006968 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 33008650 P.1 jul/18 23/ago/18 22.121,55
NV006968 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 1911 P.1 jun/18 27/ago/18 925,09
NV006968 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 2027 P.1 jun/18 27/ago/18 185,01
NV006968 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2404 P.1 jul/18 27/ago/18 117,68
NV006968 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2409 P.1 jul/18 27/ago/18 268,91
NV006968 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2410 P.1 jul/18 27/ago/18 204,87
página 98
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006968 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 215,43
NV006968 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 94,76
NV006968 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 189,29
NV006968 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 197,85
NV006968 BENEFICIO CERTO LTDA - ME Estagiários Vale Transporte ago/18 31/ago/18 189,26
NV006968 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
AR CONDICIONADO EIRELI
Ar Condicionado 332 P.1 jul/18 31/ago/18 3.311,37
NV006968 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIIO_Agosto/16 ago/18 31/ago/18 1.075,50
NV006968 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIIO_Agosto/16 ago/18 31/ago/18 1.090,20
NV006968 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP Outros Serviços 602 GLOSA VALOR FAT. À MAIOR JUL/18 P.1 jul/18 31/ago/18 -220,73
NV006968 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP Outros Serviços 602 P.1 jul/18 31/ago/18 15.564,69
NV006968 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 732.314,03
NV006969 DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP Vigilância 1859 P.1 jun/18 02/ago/18 16.836,33
NV006969 EDILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Aluguéis ALUGUEL GALPÃO POUPATEMPO REF. JUL/18
P.1
jul/18 10/ago/18 21.959,70
NV006969 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRA
Outros Impostos e Taxas TAXA DE FISC. GALPÃO REF. 2018 - 03/04 P.1 ago/18 10/ago/18 853,80
NV006969 INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS
S/C LTDA
Água (garrafas/garrafão/etc) 12309 P.1 jun/18 13/ago/18 128,28
NV006969 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRA
ISS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1852 1852 - 009634979 - ISS mai/18 15/ago/18 24,81
NV006969 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRA
ISS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1852 1852 - 009634979 - ISS mai/18 15/ago/18 23,78
NV006969 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRA
ISS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1859 1859 - 009634979 - ISS jun/18 15/ago/18 410,23
NV006969 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRA
ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8332 8332 - 096647755 - ISS jun/18 15/ago/18 218,86
NV006969 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Água 6464042507001 P.1 ago/18 17/ago/18 60,54
NV006969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1852 1852 - 009634979 - INSS mai/18 20/ago/18 136,43
NV006969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1852 1852 - 009634979 - INSS mai/18 20/ago/18 130,83
NV006969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1859 1859 - 009634979 - INSS jun/18 20/ago/18 2.106,24
NV006969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8332 8332 - 096647755 - INSS jun/18 20/ago/18 481,49
NV006969 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 8332 P.1 jun/18 20/ago/18 3.429,49
NV006969 RECEITA FEDERAL IRRF-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1852 1852 - 009634979 - IRRF mai/18 20/ago/18 12,41
NV006969 RECEITA FEDERAL IRRF-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1852 1852 - 009634979 - IRRF mai/18 20/ago/18 11,89
NV006969 RECEITA FEDERAL IRRF-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1859 1859 - 009634979 - IRRF jun/18 20/ago/18 205,12
NV006969 RECEITA FEDERAL IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C
LTDA-nf-12309
12309 - 004248764 - IRRF jun/18 20/ago/18 2,05
NV006969 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8332 8332 - 096647755 - IRRF jun/18 20/ago/18 43,77
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-
nf-1845
Retenção Imp. Fonte - 1115193 - 3 mai/18 20/ago/18 577,45
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-
nf-1845
Retenção Imp. Fonte - 1115193 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -577,45
página 99
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-
nf-1845
Retenção Imp. Fonte - 1115193 - 4 mai/18 20/ago/18 384,96
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-
nf-1845
Retenção Imp. Fonte - 1115193 - 4 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -384,96
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-
nf-1845
Retenção Imp. Fonte - 1115193 - 5 mai/18 20/ago/18 577,45
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-
nf-1845
Retenção Imp. Fonte - 1115193 - 6 mai/18 20/ago/18 384,96
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-
nf-1852
Retenção Imp. Fonte - 1456189 - 4 mai/18 20/ago/18 23,07
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-
nf-1852
Retenção Imp. Fonte - 1456189 - 4 mai/18 20/ago/18 22,12
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-
nf-1852
Retenção Imp. Fonte - 1456189 - 5 mai/18 20/ago/18 34,60
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-
nf-1852
Retenção Imp. Fonte - 1456189 - 5 mai/18 20/ago/18 33,18
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-
8297
Retenção Imp. Fonte - 787209 - 3 abr/18 20/ago/18 81,41
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-
8297
Retenção Imp. Fonte - 787209 - 4 abr/18 20/ago/18 122,12
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-
8297
Retenção Imp. Fonte - 787209 - 4 - Cancelado abr/18 20/ago/18 -122,12
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-
8297
Retenção Imp. Fonte - 787209 - 5 abr/18 20/ago/18 122,12
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-
8314
Retenção Imp. Fonte - 1256207 - 3 mai/18 20/ago/18 122,12
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-
8314
Retenção Imp. Fonte - 1256207 - 4 mai/18 20/ago/18 81,42
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-
8314
Retenção Imp. Fonte - 1256207 - 4 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -81,42
NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-
8314
Retenção Imp. Fonte - 1256207 - 5 mai/18 20/ago/18 81,41
NV006969 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
Força e Luz 96005 P.1 ago/18 22/ago/18 1.527,34
NV006969 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2409 P.1 jul/18 27/ago/18 161,35
NV006969 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2410 P.1 jul/18 27/ago/18 161,35
NV006969 DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP Vigilância 1873 P.1 jul/18 31/ago/18 17.392,55
NV006969 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL 67.801,08
NV006977 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34909 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -2.392,43
NV006977 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34909 P.1 jun/18 01/ago/18 36.553,62
NV006977 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 347 P.1 jul/18 03/ago/18 322,56
página 100
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006977 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 880900011 P.1 jun/18 13/ago/18 0,32
NV006977 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1729 P.1 jun/18 14/ago/18 23.046,18
NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1729 1729 - 008850292 - ISS jun/18 15/ago/18 551,67
NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1815 1815 - 043316033 - ISS jun/18 15/ago/18 10.764,58
NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1863 1863 - 008850292 - ISS jun/18 15/ago/18 79,60
NV006977 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1863 P.1 jun/18 16/ago/18 3.325,22
NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1729 1729 - 008850292 - INSS jun/18 20/ago/18 2.427,36
NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1863 1863 - 008850292 - INSS jun/18 20/ago/18 350,23
NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1815 1815 - 043316033 - INSS jun/18 20/ago/18 39.683,86
NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1729 1729 - 008850292 - IRRF jun/18 20/ago/18 275,84
NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1863 1863 - 008850292 - IRRF jun/18 20/ago/18 39,80
NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1815 1815 - 043316033 - IRRF jun/18 20/ago/18 8.073,44
NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1651
Retenção Imp. Fonte - 1139199 - 4 mai/18 20/ago/18 579,94
NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1651
Retenção Imp. Fonte - 1139199 - 4 mai/18 20/ago/18 702,70
NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1651
Retenção Imp. Fonte - 1139199 - 4 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -579,94
NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1651
Retenção Imp. Fonte - 1139199 - 4 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -702,70
NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1651
Retenção Imp. Fonte - 1139199 - 5 mai/18 20/ago/18 579,94
NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1651
Retenção Imp. Fonte - 1139199 - 5 mai/18 20/ago/18 702,70
NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20668
Retenção Imp. Fonte - 1119214 - 3 mai/18 20/ago/18 2.037,24
NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20668
Retenção Imp. Fonte - 1119214 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -2.037,24
NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20668
Retenção Imp. Fonte - 1119214 - 4 mai/18 20/ago/18 2.037,24
NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20786
Retenção Imp. Fonte - 1259196 - 3 mai/18 20/ago/18 239,15
NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1796
Retenção Imp. Fonte - 1249225 - 3 mai/18 20/ago/18 2.912,06
NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1815
Retenção Imp. Fonte - 1438197 - 3 jun/18 20/ago/18 25.027,65
página 101
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006977 ADRIANA DE OLIVEIRA LEITE Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB00119280220155150091ADRIASN
A P.1
ago/18 21/ago/18 1.281,49
NV006977 ISABELA LIMA RODRIGUES Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.RECURSAL
TRAB.00110519720175150089OSAB P.1
ago/18 24/ago/18 9.513,16
NV006977 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO -
CAMPINAS
Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias) CUSTAS TRAB.00110519720175150089OSAB ago/18 24/ago/18 200,00
NV006977 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1836 P.1 jul/18 31/ago/18 454.679,62
NV006977 TOTAL POUPATEMPO BAURU 620.274,86
NV006978 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34961 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -1.667,05
NV006978 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34961 P.1 jun/18 01/ago/18 37.262,92
NV006978 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 347 P.1 jul/18 03/ago/18 506,87
NV006978 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20864 P.1 jun/18 03/ago/18 37.407,28
NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-
1191
1191 - 001259348 - ISS jun/18 10/ago/18 2.589,87
NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20864 20864 - 067668194 - ISS jun/18 10/ago/18 1.396,66
NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-217 217 - 017215903 - ISS jun/18 10/ago/18 924,44
NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25424 25424 - 045517604 - ISS jun/18 10/ago/18 2.589,87
NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9130 9130 - 047497367 - ISS jun/18 10/ago/18 20.718,99
NV006978 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI Limpeza e Conservação 217 P.1 jun/18 20/ago/18 19.149,18
NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1191
1191 - 001259348 - INSS jun/18 20/ago/18 9.496,20
NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20864 20864 - 067668194 - INSS jun/18 20/ago/18 5.121,09
NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-217 217 - 017215903 - INSS jun/18 20/ago/18 1.936,93
NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25424 25424 - 045517604 - INSS jun/18 20/ago/18 9.496,20
NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9130 9130 - 047497367 - INSS jun/18 20/ago/18 75.969,64
NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1191
1191 - 001259348 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.294,94
NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20864 20864 - 067668194 - IRRF jun/18 20/ago/18 465,55
NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25424 25424 - 045517604 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.294,94
NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9130 9130 - 047497367 - IRRF jun/18 20/ago/18 10.359,50
página 102
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1148
Retenção Imp. Fonte - 1238214 - 3 mai/18 20/ago/18 255,06
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1148
Retenção Imp. Fonte - 1238214 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -255,06
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1148
Retenção Imp. Fonte - 1238214 - 4 mai/18 20/ago/18 255,06
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1173
Retenção Imp. Fonte - 1304216 - 3 jun/18 20/ago/18 4.014,30
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20783
Retenção Imp. Fonte - 1256263 - 3 mai/18 20/ago/18 226,28
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20799
Retenção Imp. Fonte - 1288212 - 3 mai/18 20/ago/18 2.140,88
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25278
Retenção Imp. Fonte - 1164192 - 3 mai/18 20/ago/18 255,05
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25278
Retenção Imp. Fonte - 1164192 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -255,05
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25278
Retenção Imp. Fonte - 1164192 - 4 mai/18 20/ago/18 255,05
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25424
Retenção Imp. Fonte - 1388339 - 3 jun/18 20/ago/18 4.014,31
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9064 Retenção Imp. Fonte - 1164256 - 3 mar/18 20/ago/18 529,02
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9065 Retenção Imp. Fonte - 1164260 - 3 abr/18 20/ago/18 755,75
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9066 Retenção Imp. Fonte - 1164239 - 3 mai/18 20/ago/18 755,74
NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9130 Retenção Imp. Fonte - 1388331 - 3 jun/18 20/ago/18 32.114,44
NV006978 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1191 P.1 jun/18 31/ago/18 68.933,82
NV006978 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 25625 P.1 jul/18 31/ago/18 68.933,81
NV006978 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 9218 P.1 jul/18 31/ago/18 551.470,51
NV006978 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 970.712,99
NV007121 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34946 P.1 jun/18 01/ago/18 38.390,09
NV007121 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 347 P.1 jul/18 03/ago/18 645,11
NV007121 SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA Aluguéis ALUGUEL PPT OSASCO REF. JUL/18 P.1 jul/18 06/ago/18 116.269,40
NV007121 SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA Condomínios CONDOMÍNIO PPT OSASCO REF. JUL/18 P.1 jul/18 06/ago/18 70.756,00
página 103
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV007121 SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA Impostos e Taxas IPTÚ PPT OSASCO REF. JUL/18 - PARC. 08/10
P.1
jul/18 06/ago/18 27.896,87
NV007121 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 4142 P.1 jun/18 06/ago/18 20.190,71
NV007121 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1562 P.1 jun/18 09/ago/18 19.840,48
NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
OSASCO
ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118619 118619 - 000146889 - ISS jun/18 10/ago/18 2.784,33
NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
OSASCO
ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1562 1562 - 000900784 - ISS jun/18 10/ago/18 1.266,15
NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
OSASCO
ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38723 38723 - 003022122 - ISS jun/18 10/ago/18 7.086,13
NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
OSASCO
ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4142 4142 - 003949685 - ISS jun/18 10/ago/18 1.288,50
NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
OSASCO
ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5123 5123 - 003802330 - ISS jun/18 10/ago/18 4.251,68
NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38723 38723 - 003022122 - INSS jun/18 20/ago/18 38.973,72
NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5123 5123 - 003802330 - INSS jun/18 20/ago/18 23.384,23
NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118619 118619 - 000146889 - INSS jun/18 20/ago/18 15.313,84
NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1562 1562 - 000900784 - INSS jun/18 20/ago/18 2.785,52
NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4142 4142 - 003949685 - INSS jun/18 20/ago/18 2.834,69
NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38723 38723 - 003022122 - IRRF jun/18 20/ago/18 5.314,60
NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5123 5123 - 003802330 - IRRF jun/18 20/ago/18 3.188,76
NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118619 118619 - 000146889 - IRRF jun/18 20/ago/18 2.088,25
NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1562 1562 - 000900784 - IRRF jun/18 20/ago/18 253,23
NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4142 4142 - 003949685 - IRRF jun/18 20/ago/18 257,70
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38723 Retenção Imp. Fonte - 1456231 - 3 jun/18 20/ago/18 16.475,25
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-
5118
Retenção Imp. Fonte - 1341189 - 3 jun/18 20/ago/18 489,40
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-
5123
Retenção Imp. Fonte - 1456203 - 3 jun/18 20/ago/18 9.885,15
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-118619 Retenção Imp. Fonte - 1458191 - 3 jun/18 20/ago/18 6.473,58
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1515
Retenção Imp. Fonte - 1074350 - 3 mai/18 20/ago/18 1.149,83
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1515
Retenção Imp. Fonte - 1074350 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -1.149,83
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1515
Retenção Imp. Fonte - 1074350 - 4 mai/18 20/ago/18 1.149,83
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1533
Retenção Imp. Fonte - 1097205 - 3 mai/18 20/ago/18 138,42
página 104
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1533
Retenção Imp. Fonte - 1097205 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -138,42
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1533
Retenção Imp. Fonte - 1097205 - 4 mai/18 20/ago/18 138,43
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4012
Retenção Imp. Fonte - 1081278 - 3 mai/18 20/ago/18 1.224,21
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4012
Retenção Imp. Fonte - 1081278 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -1.224,21
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4012
Retenção Imp. Fonte - 1081278 - 4 mai/18 20/ago/18 1.224,21
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4032
Retenção Imp. Fonte - 1299276 - 3 abr/18 20/ago/18 110,36
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4032
Retenção Imp. Fonte - 1299276 - 3 - Cancelado abr/18 20/ago/18 -110,36
NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4032
Retenção Imp. Fonte - 1299276 - 4 abr/18 20/ago/18 110,36
NV007121 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 39348 P.1 jun/18 28/ago/18 14.182,14
NV007121 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 39140 P.1 jul/18 31/ago/18 286.456,83
NV007121 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 5169 P.1 jul/18 31/ago/18 171.874,10
NV007121 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 119734 P.1 jul/18 31/ago/18 112.556,72
NV007121 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 1.026.075,99
NV007123 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34957 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -12.877,92
NV007123 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34957 P.1 jun/18 01/ago/18 46.964,91
NV007123 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 347 P.1 jul/18 03/ago/18 176,64
NV007123 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20890 P.1 jun/18 03/ago/18 39.195,90
NV007123 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1815 P.1 jun/18 10/ago/18 25.628,30
NV007123 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 880900011 P.1 jun/18 13/ago/18 0,32
NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1815 1815 - 008850292 - ISS jun/18 15/ago/18 1.590,83
NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1869 1869 - 008850292 - ISS jun/18 15/ago/18 228,30
NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19785 19785 - 005497348 - ISS jun/18 15/ago/18 7.641,10
NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20890 20890 - 067668194 - ISS jun/18 15/ago/18 1.463,44
NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-410
410 - 043217280 - ISS jun/18 15/ago/18 7.641,10
NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7067
7067 - 060924040 - ISS jun/18 15/ago/18 7.643,39
NV007123 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1869 P.1 jun/18 16/ago/18 3.677,96
NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1815 1815 - 008850292 - INSS jun/18 20/ago/18 2.799,87
página 105
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1869 1869 - 008850292 - INSS jun/18 20/ago/18 401,81
NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20890 20890 - 067668194 - INSS jun/18 20/ago/18 5.365,96
NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-410
410 - 043217280 - INSS jun/18 20/ago/18 22.168,63
NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7067
7067 - 060924040 - INSS jun/18 20/ago/18 22.175,28
NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19785 19785 - 005497348 - INSS jun/18 20/ago/18 22.168,63
NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1815 1815 - 008850292 - IRRF jun/18 20/ago/18 318,17
NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1869 1869 - 008850292 - IRRF jun/18 20/ago/18 45,66
NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20890 20890 - 067668194 - IRRF jun/18 20/ago/18 487,81
NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-410
410 - 043217280 - IRRF jun/18 20/ago/18 3.820,55
NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7067
7067 - 060924040 - IRRF jun/18 20/ago/18 3.821,70
NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19785 19785 - 005497348 - IRRF jun/18 20/ago/18 3.820,55
NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1663
Retenção Imp. Fonte - 1139195 - 3 mai/18 20/ago/18 1.479,48
NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1663
Retenção Imp. Fonte - 1139195 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -1.479,48
NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1663
Retenção Imp. Fonte - 1139195 - 4 mai/18 20/ago/18 1.479,48
NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20794
Retenção Imp. Fonte - 1249246 - 3 mai/18 20/ago/18 223,80
NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20805
Retenção Imp. Fonte - 1294268 - 3 mai/18 20/ago/18 2.243,27
NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-410
Retenção Imp. Fonte - 1477237 - 3 jun/18 20/ago/18 11.843,70
NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7067
Retenção Imp. Fonte - 1390238 - 3 jun/18 20/ago/18 11.847,26
NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19785 Retenção Imp. Fonte - 1461196 - 3 jun/18 20/ago/18 11.843,70
NV007123 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 427 P.1 jul/18 31/ago/18 211.726,37
NV007123 TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7213 P.1 jul/18 31/ago/18 211.789,90
NV007123 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 20006 P.1 jul/18 31/ago/18 211.726,36
NV007123 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 891.092,73
NV008121 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34970 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -2.291,69
NV008121 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34970 P.1 jun/18 01/ago/18 23.305,13
NV008121 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20862 P.1 jun/18 03/ago/18 36.723,74
página 106
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200002073 Dep Jud 155 P.1 jun/18 07/ago/18 -6.862,41
NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200002073 Dep Jud 788 P.1 jun/18 07/ago/18 -15.338,54
NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200002073 P.1 jun/18 07/ago/18 196.795,43
NV008121 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 1821 P.1 jun/18 10/ago/18 10.998,20
NV008121 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 880900011 P.1 jun/18 13/ago/18 0,33
NV008121 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO -
CAMPINAS
Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias) CUSTAS PROC.00111416620175150102VILMA AP
S
ago/18 16/ago/18 200,00
NV008121 VILMA APARECIDA DE PADUA SILVA Valor Original de Depósito para Recursos DEP.RECUSAL00111416620175150102VILMA AP
SILVA P.1
ago/18 16/ago/18 9.513,16
NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200002073 200002073 - 038.059.846 - INSS jun/18 20/ago/18 27.806,68
NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20862 20862 - 067668194 - INSS jun/18 20/ago/18 5.155,85
NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1821 1821 - 004335887 - INSS jun/18 20/ago/18 1.201,54
NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1916 1916 - 004335887 - INSS jun/18 20/ago/18 173,67
NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1821 1821 - 004335887 - ISS jun/18 20/ago/18 682,69
NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1916 1916 - 004335887 - ISS jun/18 20/ago/18 98,68
NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200002073 200002073 - 038.059.846 - ISS jun/18 20/ago/18 12.639,40
NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20862 20862 - 067668194 - ISS jun/18 20/ago/18 2.343,57
NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200002073 200002073 - 038.059.846 - IRRF jun/18 20/ago/18 3.791,82
NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20862 20862 - 067668194 - IRRF jun/18 20/ago/18 468,71
NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1821 1821 - 004335887 - IRRF jun/18 20/ago/18 136,54
NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1916 1916 - 004335887 - IRRF jun/18 20/ago/18 19,74
NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20663
Retenção Imp. Fonte - 1095429 - 3 mai/18 20/ago/18 2.202,30
NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20776
Retenção Imp. Fonte - 1263206 - 3 mai/18 20/ago/18 257,68
NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-
nf-1548
Retenção Imp. Fonte - 1086207 - 3 abr/18 20/ago/18 634,90
NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-
nf-1651
Retenção Imp. Fonte - 1095239 - 3 mai/18 20/ago/18 634,91
NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Valor Original de Depósito para Recursos 18_Ref Jun 18 P.1 jun/18 27/ago/18 15.338,54
NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Valor Original de Depósito para Recursos Guia n°20_ref 06_18 P.1 jun/18 27/ago/18 6.862,41
NV008121 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 1916 P.1 jun/18 27/ago/18 1.589,72
página 107
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200002267 Oficio 155 P.1 jul/18 31/ago/18 -6.862,41
NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200002267 Oficio 788 P.1 jul/18 31/ago/18 -15.338,54
NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200002267 P.1 jul/18 31/ago/18 196.795,43
NV008121 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 509.677,18
NV008122 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34937 P.1 jun/18 01/ago/18 29.397,40
NV008122 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 347 P.1 jul/18 03/ago/18 499,19
NV008122 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20858 P.1 jun/18 03/ago/18 46.277,29
NV008122 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 1847 P.1 jun/18 10/ago/18 14.271,12
NV008122 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 1811 - GLOSA FINANCEIRA P.1 mai/18 17/ago/18 -37,29
NV008122 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 1811 P.1 mai/18 17/ago/18 14.293,22
NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20858 20858 - 067668194 - INSS jun/18 20/ago/18 6.257,53
NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-414
414 - 043217280 - INSS jun/18 20/ago/18 2.927,80
NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-415
415 - 043217280 - INSS jun/18 20/ago/18 11.256,30
NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1811 1811 - 004335887 - INSS mai/18 20/ago/18 1.505,45
NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1847 1847 - 004335887 - INSS jun/18 20/ago/18 1.503,12
NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1913 1913 - 004335887 - INSS jun/18 20/ago/18 187,59
NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7065
7065 - 060924040 - INSS jun/18 20/ago/18 11.259,68
NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7066
7066 - 060924040 - INSS jun/18 20/ago/18 2.928,68
NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19788 19788 - 005497348 - INSS jun/18 20/ago/18 11.256,30
NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19789 19789 - 005497348 - INSS jun/18 20/ago/18 2.927,80
NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20858 20858 - 067668194 - IRRF jun/18 20/ago/18 568,87
NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-414
414 - 043217280 - IRRF jun/18 20/ago/18 399,25
NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-415
415 - 043217280 - IRRF jun/18 20/ago/18 2.206,64
NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1811 1811 - 004335887 - IRRF mai/18 20/ago/18 171,07
NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1847 1847 - 004335887 - IRRF jun/18 20/ago/18 170,81
NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1913 1913 - 004335887 - IRRF jun/18 20/ago/18 21,32
NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7065
7065 - 060924040 - IRRF jun/18 20/ago/18 2.207,30
página 108
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7066
7066 - 060924040 - IRRF jun/18 20/ago/18 399,37
NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19788 19788 - 005497348 - IRRF jun/18 20/ago/18 2.206,64
NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19789 19789 - 005497348 - IRRF jun/18 20/ago/18 399,25
NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20773
Retenção Imp. Fonte - 1263214 - 3 mai/18 20/ago/18 313,08
NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20795
Retenção Imp. Fonte - 1288189 - 3 mai/18 20/ago/18 2.647,21
NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-414
Retenção Imp. Fonte - 1436187 - 3 jun/18 20/ago/18 1.237,66
NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-415
Retenção Imp. Fonte - 1436200 - 3 jun/18 20/ago/18 6.840,58
NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7065
Retenção Imp. Fonte - 1443237 - 3 jun/18 20/ago/18 6.842,63
NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7066
Retenção Imp. Fonte - 1443249 - 3 jun/18 20/ago/18 1.238,03
NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19788 Retenção Imp. Fonte - 1443223 - 3 jun/18 20/ago/18 6.840,57
NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19789 Retenção Imp. Fonte - 1443245 - 3 jun/18 20/ago/18 1.237,66
NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1847 1847 - 004335887 - ISS jun/18 27/ago/18 341,62
NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1913 1913 - 004335887 - ISS jun/18 27/ago/18 42,63
NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19788 19788 - 005497348 - ISS jun/18 27/ago/18 2.942,18
NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19789 19789 - 005497348 - ISS jun/18 27/ago/18 532,36
NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20858 20858 - 067668194 - ISS jun/18 27/ago/18 1.137,73
NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-414
414 - 043217280 - ISS jun/18 27/ago/18 532,32
NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA-nf-415
415 - 043217280 - ISS jun/18 27/ago/18 2.942,18
NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7065
7065 - 060924040 - ISS jun/18 27/ago/18 2.943,06
NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO
E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7066
7066 - 060924040 - ISS jun/18 27/ago/18 532,48
NV008122 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 1913 P.1 jun/18 27/ago/18 1.781,07
NV008122 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 2029 P.1 jun/18 27/ago/18 344,28
NV008122 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 430 P.1 jul/18 31/ago/18 123.915,45
NV008122 TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7212 P.1 jul/18 31/ago/18 123.952,65
NV008122 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 20009 P.1 jul/18 31/ago/18 123.915,45
página 109
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV008122 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 578.514,58
NV008123 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34950 P.1 jun/18 01/ago/18 24.369,08
NV008123 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20859 P.1 jun/18 03/ago/18 44.166,28
NV008123 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 1831 P.1 jun/18 14/ago/18 14.155,87
NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1188
1188 - 001259348 - INSS jul/18 20/ago/18 9.256,11
NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1188
1188 - 001259348 - INSS jul/18 20/ago/18 6.935,76
NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20859 20859 - 067668194 - INSS jun/18 20/ago/18 6.200,75
NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1798 1798 - 043316033 - INSS jun/18 20/ago/18 2.866,72
NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1831 1831 - 004335887 - INSS jun/18 20/ago/18 1.546,51
NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1914 1914 - 004335887 - INSS jun/18 20/ago/18 223,61
NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9157 9157 - 047497367 - INSS jun/18 20/ago/18 4.960,23
NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1188
1188 - 001259348 - IRRF jul/18 20/ago/18 3.093,30
NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1188
1188 - 001259348 - IRRF jul/18 20/ago/18 2.317,86
NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20859 20859 - 067668194 - IRRF jun/18 20/ago/18 563,70
NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1798 1798 - 043316033 - IRRF jun/18 20/ago/18 676,39
NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1831 1831 - 004335887 - IRRF jun/18 20/ago/18 175,74
NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1914 1914 - 004335887 - IRRF jun/18 20/ago/18 25,41
NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9157 9157 - 047497367 - IRRF jun/18 20/ago/18 676,39
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1150
Retenção Imp. Fonte - 1240187 - 3 mai/18 20/ago/18 2.796,85
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1150
Retenção Imp. Fonte - 1240187 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -2.796,85
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1150
Retenção Imp. Fonte - 1240187 - 4 mai/18 20/ago/18 2.796,85
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1169
Retenção Imp. Fonte - 1304232 - 3 jun/18 20/ago/18 16.774,59
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20774
Retenção Imp. Fonte - 1263210 - 3 mai/18 20/ago/18 313,07
página 110
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20797
Retenção Imp. Fonte - 1288201 - 3 mai/18 20/ago/18 2.647,21
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1784
Retenção Imp. Fonte - 1164281 - 3 abr/18 20/ago/18 299,67
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1784
Retenção Imp. Fonte - 1164281 - 3 - Cancelado abr/18 20/ago/18 -299,67
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1784
Retenção Imp. Fonte - 1164281 - 4 abr/18 20/ago/18 299,67
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1798
Retenção Imp. Fonte - 1388423 - 3 jun/18 20/ago/18 2.096,83
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-
nf-1529
Retenção Imp. Fonte - 1086197 - 3 abr/18 20/ago/18 817,19
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-
nf-1652
Retenção Imp. Fonte - 1095235 - 3 mai/18 20/ago/18 817,19
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8991 Retenção Imp. Fonte - 1065216 - 3 nov/17 20/ago/18 49,94
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8993 Retenção Imp. Fonte - 1065200 - 3 dez/17 20/ago/18 49,94
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8994 Retenção Imp. Fonte - 1065204 - 3 jan/18 20/ago/18 49,94
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8994 Retenção Imp. Fonte - 1065204 - 3 - Cancelado jan/18 20/ago/18 -49,94
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8994 Retenção Imp. Fonte - 1065204 - 4 jan/18 20/ago/18 49,94
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8995 Retenção Imp. Fonte - 1065220 - 3 fev/18 20/ago/18 49,94
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8996 Retenção Imp. Fonte - 1065208 - 3 mar/18 20/ago/18 49,95
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8997 Retenção Imp. Fonte - 1065224 - 3 abr/18 20/ago/18 49,95
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8998 Retenção Imp. Fonte - 1065229 - 3 mai/18 20/ago/18 49,94
NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9157 Retenção Imp. Fonte - 1388415 - 3 jun/18 20/ago/18 2.096,82
NV008123 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 1914 P.1 jun/18 27/ago/18 2.046,83
NV008123 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1188 P.1 jul/18 31/ago/18 304.329,04
NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABA
ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-
1188
1188 - 001259348 - ISS jul/18 31/ago/18 10.311,00
NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABA
ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-
1188
1188 - 001259348 - ISS jul/18 31/ago/18 7.726,20
página 111
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABA
ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1798 1798 - 043316033 - ISS jun/18 31/ago/18 2.254,65
NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABA
ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1831 1831 - 004335887 - ISS jun/18 31/ago/18 878,70
NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABA
ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1914 1914 - 004335887 - ISS jun/18 31/ago/18 127,05
NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABA
ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20859 20859 - 067668194 - ISS jun/18 31/ago/18 2.818,52
NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABA
ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9157 9157 - 047497367 - ISS jun/18 31/ago/18 2.254,65
NV008123 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1819 P.1 jul/18 31/ago/18 37.198,39
NV008123 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 9229 P.1 jul/18 31/ago/18 35.104,89
NV008123 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 556.268,65
NV009954 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34952 P.1 jun/18 01/ago/18 21.886,53
NV009954 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20866 P.1 jun/18 03/ago/18 14.433,10
NV009954 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20867 P.1 jul/18 03/ago/18 38.326,28
NV009954 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1844 P.1 jun/18 10/ago/18 11.816,76
NV009954 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
OURINHO
ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20866 20866 - 067668194 - ISS jun/18 10/ago/18 538,88
NV009954 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1873 P.1 jun/18 16/ago/18 1.708,46
NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1844 1844 - 008850292 - INSS jun/18 20/ago/18 1.290,97
NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1873 1873 - 008850292 - INSS jun/18 20/ago/18 186,65
NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20866 20866 - 067668194 - INSS jun/18 20/ago/18 1.975,91
NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20867 20867 - 067668194 - INSS jul/18 20/ago/18 5.380,84
NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19793 19793 - 005497348 - INSS jun/18 20/ago/18 22.751,33
NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1844 1844 - 008850292 - IRRF jun/18 20/ago/18 146,70
NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1873 1873 - 008850292 - IRRF jun/18 20/ago/18 21,21
NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20866 20866 - 067668194 - IRRF jun/18 20/ago/18 179,63
NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20867 20867 - 067668194 - IRRF jul/18 20/ago/18 489,17
NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19793 19793 - 005497348 - IRRF jun/18 20/ago/18 3.602,23
NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1570
Retenção Imp. Fonte - 1074298 - 3 mai/18 20/ago/18 682,16
NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20789
Retenção Imp. Fonte - 1263231 - 3 mai/18 20/ago/18 268,95
NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20803
Retenção Imp. Fonte - 1294253 - 3 mai/18 20/ago/18 2.252,76
NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19669 Retenção Imp. Fonte - 1164265 - 3 mai/18 20/ago/18 1.487,17
NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19793 Retenção Imp. Fonte - 1443215 - 3 jun/18 20/ago/18 11.166,90
página 112
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1844 1844 - 008850292 - ISS jun/18 27/ago/18 733,51
NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1873 1873 - 008850292 - ISS jun/18 27/ago/18 106,05
NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19793 19793 - 005497348 - ISS jun/18 27/ago/18 12.007,41
NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20867 20867 - 067668194 - ISS jul/18 27/ago/18 2.445,85
NV009954 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 20013,02 P.1 jul/18 31/ago/18 190.577,51
NV009954 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 346.462,92
NV009955 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34941 P.1 jun/18 01/ago/18 21.886,53
NV009955 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20907,02 P.1 jul/18 03/ago/18 44.523,81
NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200002071 - DEP JUDICIAL P.1 jun/18 07/ago/18 -7.228,31
NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200002071 P.1 jun/18 07/ago/18 217.847,55
NV009955 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1845 P.1 jun/18 10/ago/18 10.788,39
NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1845 1845 - 008850292 - ISS jun/18 10/ago/18 392,07
NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1898 1898 - 008850292 - ISS jun/18 10/ago/18 56,89
NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200002071 200002071 - 038.059.846 - ISS jun/18 10/ago/18 8.184,60
NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20907,02 20907,02 - 067668194 - ISS jul/18 10/ago/18 1.662,37
NV009955 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1898 P.1 jun/18 16/ago/18 1.565,41
NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1845 1845 - 008850292 - INSS jun/18 20/ago/18 1.150,07
NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1898 1898 - 008850292 - INSS jun/18 20/ago/18 166,88
NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200002071 200002071 - 038.059.846 - INSS jun/18 20/ago/18 30.010,31
NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20907,02 20907,02 - 067668194 - INSS jul/18 20/ago/18 6.095,36
NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1845 1845 - 008850292 - IRRF jun/18 20/ago/18 130,69
NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1898 1898 - 008850292 - IRRF jun/18 20/ago/18 18,96
NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200002071 200002071 - 038.059.846 - IRRF jun/18 20/ago/18 4.092,31
NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20907,02 20907,02 - 067668194 - IRRF jul/18 20/ago/18 554,12
NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1684
Retenção Imp. Fonte - 1139187 - 3 mai/18 20/ago/18 607,71
página 113
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1684
Retenção Imp. Fonte - 1139187 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -607,71
NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1684
Retenção Imp. Fonte - 1139187 - 4 mai/18 20/ago/18 607,71
NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20790
Retenção Imp. Fonte - 1263202 - 3 mai/18 20/ago/18 304,49
NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20802
Retenção Imp. Fonte - 1294244 - 3 mai/18 20/ago/18 2.536,35
NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Valor Original de Depósito para Recursos Guia n°20_ref 06_18 P.1 jun/18 27/ago/18 7.228,31
NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200002265 - DEP JUD P.1 jun/18 31/ago/18 -7.228,31
NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200002265 P.1 jul/18 31/ago/18 217.847,54
NV009955 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 563.194,10
NV009956 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34903 P.1 jun/18 01/ago/18 16.503,56
NV009956 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20882 P.1 jun/18 03/ago/18 44.249,97
NV009956 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1846 P.1 jun/18 10/ago/18 11.428,71
NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBA
ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1846 1846 - 008850292 - ISS jun/18 10/ago/18 560,57
NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBA
ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1862 1862 - 008850292 - ISS jun/18 10/ago/18 81,03
NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBA
ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20882 20882 - 067668194 - ISS jun/18 10/ago/18 2.230,62
NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBA
ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25433 25433 - 045517604 - ISS jun/18 10/ago/18 10.042,36
NV009956 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 880900011 P.1 jun/18 13/ago/18 7,66
NV009956 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1862 P.1 jun/18 16/ago/18 1.651,98
NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1846 1846 - 008850292 - INSS jun/18 20/ago/18 1.233,26
NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1862 1862 - 008850292 - INSS jun/18 20/ago/18 178,26
NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20882 20882 - 067668194 - INSS jun/18 20/ago/18 6.134,21
NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25433 25433 - 045517604 - INSS jun/18 20/ago/18 27.616,50
NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1846 1846 - 008850292 - IRRF jun/18 20/ago/18 140,14
NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1862 1862 - 008850292 - IRRF jun/18 20/ago/18 20,26
NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20882 20882 - 067668194 - IRRF jun/18 20/ago/18 557,66
NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-25433 25433 - 045517604 - IRRF jun/18 20/ago/18 3.765,89
NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1662
Retenção Imp. Fonte - 1139191 - 3 mai/18 20/ago/18 651,66
página 114
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1662
Retenção Imp. Fonte - 1139191 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -651,66
NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1662
Retenção Imp. Fonte - 1139191 - 4 mai/18 20/ago/18 651,66
NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20792
Retenção Imp. Fonte - 1285202 - 3 mai/18 20/ago/18 306,38
NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20804
Retenção Imp. Fonte - 1294264 - 3 mai/18 20/ago/18 2.548,21
NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA-nf-25433
Retenção Imp. Fonte - 1443241 - 3 jun/18 20/ago/18 11.674,25
NV009956 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 25634 P.1 jul/18 31/ago/18 197.960,09
NV009956 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 339.543,23
NV009957 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34955 P.1 jun/18 01/ago/18 21.886,53
NV009957 GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP Vigilância 898 P.1 jun/18 03/ago/18 27.150,03
NV009957 GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP Vigilância 935 P.1 abr/18 03/ago/18 1.944,43
NV009957 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Valor Original de Depósito para Recursos DEP.JUD.10080601120168260510 ATP P.1 ago/18 06/ago/18 54.380,26
NV009957 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200002072 - DEP JUDICIAL P.1 jun/18 07/ago/18 -63.486,55
NV009957 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200002072 P.1 jun/18 07/ago/18 207.556,18
NV009957 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1823 P.1 jun/18 10/ago/18 6.728,99
NV009957 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO Aluguéis ALUGUEL PPT RIO CLARO REF. JUL/18 P.1 jul/18 10/ago/18 14.340,59
NV009957 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO Condomínios CONDOMÍNIO PPT RIO CLARO REF. JUL/18 P.1 jul/18 10/ago/18 16.001,84
NV009957 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO Aluguéis ALUGUEL PPT RIO CLARO REAJ. P.1 jul/18 20/ago/18 2.560,84
NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1823 1823 - 008850292 - INSS jun/18 20/ago/18 717,32
NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1874,01 1874,01 - 008850292 - INSS mai/18 20/ago/18 86,44
NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200002072 200002072 - 038.059.846 - INSS jun/18 20/ago/18 28.238,94
NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
CLARO
ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1823 1823 - 008850292 - ISS jun/18 20/ago/18 244,54
NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
CLARO
ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1874,01 1874,01 - 008850292 - ISS mai/18 20/ago/18 29,47
NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
CLARO
ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200002072 200002072 - 038.059.846 - ISS jun/18 20/ago/18 5.134,35
NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
CLARO
ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-898 898 - 020164044 - ISS jun/18 20/ago/18 1.428,95
NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
CLARO
ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-935 935 - 020164044 - ISS abr/18 20/ago/18 102,34
NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1823 1823 - 008850292 - IRRF jun/18 20/ago/18 81,51
página 115
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1874 1874 - 008850292 - IRRF jun/18 20/ago/18 9,82
NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200002072 200002072 - 038.059.846 - IRRF jun/18 20/ago/18 3.850,76
NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1664
Retenção Imp. Fonte - 1138225 - 3 mai/18 20/ago/18 379,04
NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1664
Retenção Imp. Fonte - 1138225 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -379,04
NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL
LTDA-nf-1664
Retenção Imp. Fonte - 1138225 - 4 mai/18 20/ago/18 379,04
NV009957 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 1874,01 P.1 mai/18 24/ago/18 810,85
NV009957 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Valor Original de Depósito para Recursos Guia n°20_ref 06_18 P.1 jun/18 27/ago/18 9.106,28
NV009957 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200002266 Ofic 155 P.1 jul/18 31/ago/18 -9.106,29
NV009957 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200002266 P.1 jul/18 31/ago/18 207.556,18
NV009957 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 537.733,64
NV009958 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34920 - GLOSA P.1 jun/18 01/ago/18 -1.063,95
NV009958 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34920 P.1 jun/18 01/ago/18 26.142,33
NV009958 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 4141 P.1 jun/18 06/ago/18 43.013,43
NV009958 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200002070 Dep Jud 155 P.1 jun/18 07/ago/18 -22.616,07
NV009958 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200002070 P.1 jun/18 07/ago/18 409.060,14
NV009958 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1561 P.1 jun/18 09/ago/18 15.081,83
NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1561 1561 - 000900784 - ISS jun/18 10/ago/18 370,79
NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200002070 200002070 - 038.059.846 - ISS jun/18 10/ago/18 10.118,99
NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4141 4141 - 003949685 - ISS jun/18 10/ago/18 1.057,49
NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200002070 200002070 - 038.059.846 - INSS jun/18 20/ago/18 55.654,44
NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1561 1561 - 000900784 - INSS jun/18 20/ago/18 2.039,34
NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4141 4141 - 003949685 - INSS jun/18 20/ago/18 5.816,20
NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200002070 200002070 - 038.059.846 - IRRF jun/18 20/ago/18 7.589,24
NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1561 1561 - 000900784 - IRRF jun/18 20/ago/18 185,39
NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4141 4141 - 003949685 - IRRF jun/18 20/ago/18 528,75
NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1516
Retenção Imp. Fonte - 1074231 - 3 mai/18 20/ago/18 831,89
NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1516
Retenção Imp. Fonte - 1074231 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -831,89
NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1516
Retenção Imp. Fonte - 1074231 - 4 mai/18 20/ago/18 831,89
página 116
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1522
Retenção Imp. Fonte - 1095442 - 3 mai/18 20/ago/18 100,56
NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1522
Retenção Imp. Fonte - 1095442 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -100,56
NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA-nf-1522
Retenção Imp. Fonte - 1095442 - 4 mai/18 20/ago/18 100,55
NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4002
Retenção Imp. Fonte - 1086213 - 3 mai/18 20/ago/18 2.504,55
NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4002
Retenção Imp. Fonte - 1086213 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -2.504,55
NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4002
Retenção Imp. Fonte - 1086213 - 4 mai/18 20/ago/18 2.504,55
NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-
4024
Retenção Imp. Fonte - 1036232 - 3 abr/18 20/ago/18 228,71
NV009958 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Valor Original de Depósito para Recursos Guia n°20_ref 06_18 P.1 jun/18 27/ago/18 22.616,08
NV009958 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200002264 Oficio 155 P.1 jun/18 31/ago/18 -22.616,07
NV009958 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200002264 P.1 jun/18 31/ago/18 409.060,15
NV009958 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 965.704,20
NV009959 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34969 P.1 jun/18 01/ago/18 21.886,53
NV009959 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20865 P.1 jun/18 03/ago/18 30.445,94
NV009959 CASTELLABATE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
LTDA
Aluguéis ALUGUEL PPT TATUÍ REF. JUL/18 P.1 jul/18 10/ago/18 30.200,00
NV009959 CASTELLABATE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
LTDA
Aluguéis ALUGUEL PPT TATUÍ REAJ. P.1 jul/18 20/ago/18 3.300,00
NV009959 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI Limpeza e Conservação 219 P.1 jun/18 20/ago/18 13.380,27
NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20865 20865 - 067668194 - INSS jun/18 20/ago/18 4.274,48
NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-219 219 - 017215903 - INSS jun/18 20/ago/18 1.353,41
NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1811 1811 - 043316033 - INSS jun/18 20/ago/18 16.832,79
NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1811 1811 - 043316033 - ISS jun/18 20/ago/18 13.054,22
NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20865 20865 - 067668194 - ISS jun/18 20/ago/18 1.942,95
NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-219 219 - 017215903 - ISS jun/18 20/ago/18 645,94
NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20865 20865 - 067668194 - IRRF jun/18 20/ago/18 388,59
NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1811 1811 - 043316033 - IRRF jun/18 20/ago/18 3.916,27
NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20785
Retenção Imp. Fonte - 1259187 - 3 mai/18 20/ago/18 213,54
NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20801
Retenção Imp. Fonte - 1294231 - 3 mai/18 20/ago/18 1.779,76
NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1793
Retenção Imp. Fonte - 1176196 - 3 abr/18 20/ago/18 1.653,76
página 117
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1811
Retenção Imp. Fonte - 1388431 - 3 jun/18 20/ago/18 12.140,42
NV009959 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1832 P.1 jul/18 31/ago/18 215.140,65
NV009959 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 372.549,52
NV009960 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 34912 P.1 jun/18 01/ago/18 16.503,56
NV009960 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 20863 P.1 jun/18 03/ago/18 27.020,23
NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOTUCATU
ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1809 1809 - 043316033 - ISS jun/18 10/ago/18 4.419,80
NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOTUCATU
ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20863 20863 - 067668194 - ISS jun/18 10/ago/18 664,30
NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOTUCATU
ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-212 212 - 017215903 - ISS jun/18 10/ago/18 622,58
NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20863 20863 - 067668194 - INSS jun/18 20/ago/18 3.653,63
NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-212 212 - 017215903 - INSS jun/18 20/ago/18 1.304,46
NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1809 1809 - 043316033 - INSS jun/18 20/ago/18 13.640,22
NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20863 20863 - 067668194 - IRRF jun/18 20/ago/18 332,15
NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1809 1809 - 043316033 - IRRF jun/18 20/ago/18 3.314,85
NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20647
Retenção Imp. Fonte - 1095329 - 3 mai/18 20/ago/18 1.558,43
NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20647
Retenção Imp. Fonte - 1095329 - 3 - Cancelado mai/18 20/ago/18 -1.558,43
NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20647
Retenção Imp. Fonte - 1095329 - 4 mai/18 20/ago/18 1.558,43
NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-
nf-20778
Retenção Imp. Fonte - 1256236 - 3 mai/18 20/ago/18 182,94
NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1788
Retenção Imp. Fonte - 1176216 - 3 abr/18 20/ago/18 1.347,95
NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-
1809
Retenção Imp. Fonte - 1388427 - 3 jun/18 20/ago/18 10.276,03
NV009960 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI Limpeza e Conservação 212 P.1 jun/18 24/ago/18 12.896,35
NV009960 SILVAN RIBEIRO DE SOUZA SAMPAIO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 144 GLOSA TARIFA BANCÁRIA - SILVAN P.1 jul/18 24/ago/18 -5,24
NV009960 SILVAN RIBEIRO DE SOUZA SAMPAIO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 144 P.1 jul/18 24/ago/18 3.027,20
NV009960 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1830 P.1 jul/18 31/ago/18 189.339,04
NV009960 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 290.098,48
TOTAL DISQUE POUPATEMPO - CALLCENTER 0,00
página 118
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Agosto-18
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
TOTAL DISQUE POUPATEMPO - TELECOM 0,00
TOTAL GERENC. PROGRAMA POUPATEMPO 5.124.430,82
TOTAL HORAS DEDICADAS 924.924,93
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 41.107.450,45
página 119
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Agosto-18
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
página 117
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Agosto-18
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
página 118
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Agosto-18
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
página 119
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Agosto-18
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
página 120
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Agosto-18
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
página 121
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Agosto-18
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
página 122
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Agosto-18
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
página 123
EXTRATO DO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II
Agosto-18
página 124
EXTRATO DO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II
Agosto-18
página 125
EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Agosto-18
página 126
EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Agosto-18
página 127
EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Agosto-18
página 128
2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - Agosto-18
(valores em Reais)
2.1 CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 43.504,46
b) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Exploração
c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo II 157,75
d) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I 2.158,80
TOTAL (A) 2.158,80 157,75 45.505,51
0,00
2.2 CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 16.495,49
b) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Exploração 2.300.000,00
c) Resgate de Aplicação Financeira ( Origem: transferência do Fundo FIF Exploração ) 660.000,00
d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo III 1.020.550,14
e) Devolução efetuada ref. aluguel pago a maior em 10 e 19/07/18 - Dr. Valmor Portella 1.408,36
f) Devolução efetuada ref. aluguel pago a maior em 10 e 27/07/18 - Dr. Mario Name 740,16
g)Devolução efetuada ref. aluguel pago a maior em 20, 30 e 31/07/18 - Dr. Daniel Dias
Gomes640,00
h) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I 2.485.655,37
i) Transferência efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Junho/18
Para Conta Movimento Prodesp 413.600,61
Para Conta Convênio 109,80
j) Transferência a ser efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Julho/18
Para Conta Movimento Prodesp 695.489,61
Para Conta Convênio
TOTAL (B) 3.841.144,98 3.737.049,07 120.591,40 0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
página 129
2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - Agosto-18
(valores em Reais)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SPII Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 57.086.534,73
b) Redistribuição de recursos nos Fundos ( Transferência de cota do Fundo SPII Condomínio
para Fundo SPII Exploração)4.497.644,57
c) Rendimento Bruto 347.380,76
TOTAL (C) 4.845.025,33 - 61.931.560,06
2.4 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF) Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 12.348.247,75
b) Aplicação (Origem: conta corrente Exploração c/c 18.637-6) 2.300.000,00
c) Resgate ( Transferência para conta corrente exploração c/c 18.637-6 ) 660.000,00
d) Redistribuição de recursos nos Fundos (Transferência do Fundo de Investimento Exploração
para Fundo Investimento Condomínio)4.497.644,57
e) Rendimento Líquido 60.052,19
TOTAL (D) 2.360.052,19 5.157.644,57 9.550.655,37
TOTAL (E = A + B + C + D) 11.048.381,30 8.894.851,39 71.648.312,34
página 130
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 1300040 EXPLORAÇÃO COMERCIALAgosto-18
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA GASTOS EXTRAS
Condomínio Exploração Comercial -
TOTAL -
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Exploração Comercial Movimento Prodesp 47.966,56 MAGNA SISTEMAS - NF's 9364 e 9384
Exploração Comercial Movimento Prodesp 71.183,08 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA - NF 97490
Exploração Comercial Movimento Prodesp 49.667,18 CAPGEMINI BRASIL S/A -nf 86517
Exploração Comercial Movimento Prodesp 268.080,73 MAGNA SISTEMAS - NF's 9401 E 9405
Exploração Comercial Movimento Prodesp 111.404,59 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA NF 236528
Exploração Comercial Movimento Prodesp 793,83 IRRF CAPGEMINI BRASIL S/A -nf 86517
Exploração Comercial Movimento Prodesp 5.051,38 IRRF MAGNA SISTEMAS - NF'S 9364, 9384, 9401 9405
Exploração Comercial Movimento Prodesp 370,98 IRRF MAGNA SISTEMAS - NF'S 9457
Exploração Comercial Movimento Prodesp 1.137,72 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA - NF 97490
Exploração Comercial Movimento Prodesp 1.780,57 IRRF ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA NF 236528
Exploração Comercial Movimento Prodesp 1.780,57 IRRF ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA NF 238775
Exploração Comercial Movimento Prodesp 2.519,54 CPC BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A - nf 22444 e 429
Exploração Comercial Movimento Prodesp 1.694,28 CPC CAPGEMINI BRASIL S/A -nf 85773
Exploração Comercial Movimento Prodesp 11.951,88 CPCF MAGNA SISTEMAS - NF'S 9199/ 9202/ 9203/ 9239/ 9253 E 9326
Exploração Comercial Movimento Prodesp 5.519,78 CPC ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA NF 232835
Exploração Comercial Movimento Prodesp 3.182,35 CPC STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA - NF 96183
Exploração Comercial Movimento Prodesp 111.404,59 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA NF 238775
TOTAL 695.489,61
página 131
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 1300040 EXPLORAÇÃO COMERCIALAgosto-18
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA CONTA MOVIMENTO PRODESP E PAGOS PELA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Movimento Prodesp Exploração Comercial -
TOTAL -
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONDOMÍNIO
Exploração Comercial Condomínio
TOTAL -
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Exploração Comercial Convênio
TOTAL -
(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a regularização ocorrerá no mês subsequente.
página 132
POSTO ENTIDADE DATA DO
PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO
AMERICANA Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 1.358,68
AMERICANA Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 866,71
AMERICANA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 652,21
AMERICANA Total 2.877,60
ANDRADINA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 361,90
ANDRADINA Total 361,90
ARAÇATUBA Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 1.358,68
ARAÇATUBA Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 866,71
ARAÇATUBA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 2.202,92
ARAÇATUBA Total 4.428,31
ARARAQUARA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 1.781,95
ARARAQUARA Total 1.781,95
ARARAS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 622,13
ARARAS Total 622,13
ASSIS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 553,82
ASSIS Total 553,82
AVARÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 765,01
AVARÉ Total 765,01
BARRETOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 630,28
BARRETOS Total 630,28
BAURU Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 1.358,68
BAURU Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 866,71
BAURU Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 2.617,15
BAURU Total 4.842,54
BEBEDOURO Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 1.358,68
BEBEDOURO Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 866,71
ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Agosto-18
página 133
POSTO ENTIDADE DATA DO
PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO
ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Agosto-18
BEBEDOURO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 592,21
BEBEDOURO Total 2.817,60
BIRIGUI Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 664,75
BIRIGUI Total 664,75
BOTUCATU Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 1.962,43
BOTUCATU Total 1.962,43
BRAGANÇA PAULISTA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 590,33
BRAGANÇA PAULISTA Total 590,33
CAIEIRAS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 548,65
CAIEIRAS Total 548,65
CAMPINAS CENTRO Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 1.358,68
CAMPINAS CENTRO Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 866,71
CAMPINAS CENTRO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 1.791,19
CAMPINAS CENTRO Total 4.016,58
CAMPINAS SHOPPING R & D GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA 03/ago/18 9.411,60
CAMPINAS SHOPPING Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 1.358,68
CAMPINAS SHOPPING Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 866,71
CAMPINAS SHOPPING Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 3.873,01
CAMPINAS SHOPPING Total 15.510,00
CARAGUATATUBA Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 1.358,68
CARAGUATATUBA Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 866,71
CARAGUATATUBA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 2.233,16
CARAGUATATUBA Total 4.458,55
CARAPICUIBA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 2.036,22
CARAPICUIBA Total 2.036,22
CATANDUVA Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 1.358,68
página 134
POSTO ENTIDADE DATA DO
PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO
ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Agosto-18
CATANDUVA Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 866,71
CATANDUVA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 496,33
CATANDUVA Total 2.721,72
CIDADE ADEMAR Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 1.358,68
CIDADE ADEMAR Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 866,71
CIDADE ADEMAR Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 3.743,13
CIDADE ADEMAR Total 5.968,52
COTIA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 488,81
COTIA Total 488,81
DIADEMA Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 1.358,68
DIADEMA Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 866,71
DIADEMA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 1.511,07
DIADEMA Total 3.736,46
DRACENA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 328,06
DRACENA Total 328,06
FERNANDOPOLIS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 905,39
FERNANDOPOLIS Total 905,39
FRANCA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 1.794,17
FRANCA Total 1.794,17
GUARATINGUETA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 637,80
GUARATINGUETA Total 637,80
GUARUJA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 1.739,65
GUARUJA Total 1.739,65
GUARULHOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 3.875,05
GUARULHOS Total 3.875,05
INDIANOPOLIS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 485,05
página 135
POSTO ENTIDADE DATA DO
PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO
ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Agosto-18
INDIANOPOLIS Total 485,05
ITAPETININGA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 682,14
ITAPETININGA Total 682,14
ITAPEVA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 358,30
ITAPEVA Total 358,30
ITAQUAQUECETUBA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 928,11
ITAQUAQUECETUBA Total 928,11
ITAQUERA Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 12.228,12
ITAQUERA Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 7.800,39
ITAQUERA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 6.907,53
ITAQUERA Total 26.936,04
ITU Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 512,78
ITU Total 512,78
JACAREI Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 564,32
JACAREI Total 564,32
JAU Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 527,97
JAU Total 527,97
JUNDIAI Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 2.717,36
JUNDIAI Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 2.100,30
JUNDIAI Total 4.817,66
JUNDIAÍ Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 1.733,42
JUNDIAÍ Total 1.733,42
LAPA Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 2.717,36
LAPA Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 1.733,42
LAPA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 4.479,79
LAPA Total 8.930,57
página 136
POSTO ENTIDADE DATA DO
PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO
ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Agosto-18
LIMEIRA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 967,74
LIMEIRA Total 967,74
LINS Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 1.358,68
LINS Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 866,71
LINS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 464,68
LINS Total 2.690,07
MARILIA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 1.702,21
MARILIA Total 1.702,21
MAUA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 2.024,32
MAUA Total 2.024,32
MAUÁ Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 1.358,68
MAUÁ Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 866,71
MAUÁ Total 2.225,39
MOGI DAS CRUZES Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 2.380,11
MOGI DAS CRUZES Total 2.380,11
MOGI GUAÇU Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 474,71
MOGI GUAÇU Total 474,71
OSASCO Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 5.434,72
OSASCO Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 3.466,84
OSASCO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 3.531,00
OSASCO Total 12.432,56
OURINHOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 443,53
OURINHOS Total 443,53
PENAPOLIS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 579,20
PENAPOLIS Total 579,20
PINDAMONHANGABA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 639,68
página 137
POSTO ENTIDADE DATA DO
PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO
ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Agosto-18
PINDAMONHANGABA Total 639,68
PIRACICABA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 1.684,19
PIRACICABA Total 1.684,19
PRAIA GRANDE Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 762,66
PRAIA GRANDE Total 762,66
PRESIDENTE PRUDENTE Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 710,02
PRESIDENTE PRUDENTE Total 710,02
REGISTRO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 289,37
REGISTRO Total 289,37
RIBEIRÃO PRETO Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 2.717,36
RIBEIRÃO PRETO Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 1.733,42
RIBEIRÃO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 4.168,17
RIBEIRÃO PRETO Total 8.618,95
RIO CLARO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 2.078,21
RIO CLARO Total 2.078,21
SANTO AMARO B&C ESTACIONAMENTO LTDA 06/ago/18 6.014,77
SANTO AMARO BAFF'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI 07/ago/18 26.171,01
SANTO AMARO Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 5.434,72
SANTO AMARO Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 3.466,84
SANTO AMARO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 6.749,92
SANTO AMARO Total 47.837,26
SANTO ANDRE Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 3.031,38
SANTO ANDRE Total 3.031,38
SANTOS Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 2.717,36
SANTOS Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 1.733,42
SANTOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 986,86
página 138
POSTO ENTIDADE DATA DO
PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO
ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Agosto-18
SANTOS Total 5.437,64
SÃO BERNARDO DO CAMPO Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 5.434,72
SÃO BERNARDO DO CAMPO Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 3.466,84
SÃO BERNARDO DO CAMPO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 4.824,30
SÃO BERNARDO DO CAMPO Total 13.725,86
SÃO CARLOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 2.023,22
SÃO CARLOS Total 2.023,22
SÃO JOÃO DA BOA VISTA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 345,92
SÃO JOÃO DA BOA VISTA Total 345,92
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 2.717,36
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 1.733,42
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 3.254,79
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total 7.705,57
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 1.960,08
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total 1.960,08
SÉ Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 2.717,36
SÉ Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 1.733,42
SÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 5.067,29
SÉ Total 9.518,07
SERTÃOZINHO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 1.509,03
SERTÃOZINHO Total 1.509,03
SOROCABA\ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 2.332,17
SOROCABA\ Total 2.332,17
SUZANO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 2.834,92
SUZANO Total 2.834,92
TABOÃO DA SERRA Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 1.358,68
página 139
POSTO ENTIDADE DATA DO
PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO
ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Agosto-18
TABOÃO DA SERRA Tecnologia Bancária S/A 31/ago/18 866,71
TABOÃO DA SERRA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 1.020,07
TABOÃO DA SERRA Total 3.245,46
TATUI Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 1.454,07
TATUI Total 1.454,07
TAUBATÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 817,97
TAUBATÉ Total 817,97
TUPA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 598,46
TUPA Total 598,46
VOTUPORANGA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/ago/18 717,70
VOTUPORANGA Total 717,70
TOTAL: 263.938,34
Americana EXAMES MÉDICOS 33.584,76
Andradina EXAMES MÉDICOS 9.180,04
Araçatuba EXAMES MÉDICOS 16.705,00
Araraquara EXAMES MÉDICOS 23.839,32
Araras EXAMES MÉDICOS 15.975,12
Assis EXAMES MÉDICOS 10.012,72
Avaré EXAMES MÉDICOS 7.124,04
Barretos EXAMES MÉDICOS 10.382,80
Bauru EXAMES MÉDICOS 41.428,40
Bebedouro EXAMES MÉDICOS 10.413,64
Birigui EXAMES MÉDICOS 12.921,96
Botucatu EXAMES MÉDICOS 12.829,44
Bragança Paulista EXAMES MÉDICOS 14.104,16
Caieiras EXAMES MÉDICOS 16.787,24
página 140
POSTO ENTIDADE DATA DO
PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO
ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Agosto-18
Campinas Centro EXAMES MÉDICOS 56.149,36
Campinas Shopping EXAMES MÉDICOS 101.011,28
Caraguatatuba EXAMES MÉDICOS 15.420,00
Carapicuíba EXAMES MÉDICOS 28.321,40
Catanduva EXAMES MÉDICOS 14.618,16
Cidade Ademar EXAMES MÉDICOS 33.286,64
Cotia EXAMES MÉDICOS 17.362,92
Diadema EXAMES MÉDICOS 10.537,00
Dracena EXAMES MÉDICOS 5.715,68
Fernandópolis EXAMES MÉDICOS 9.837,96
Franca EXAMES MÉDICOS 28.640,08
Guarulhos EXAMES MÉDICOS 79.762,52
Indaiatuba EXAMES MÉDICOS 17.846,08
Itapetininga EXAMES MÉDICOS 13.795,76
Itapeva EXAMES MÉDICOS 8.378,20
Itaquaquecetuba EXAMES MÉDICOS 17.499,99
Itaquera EXAMES MÉDICOS 110.952,04
Itu EXAMES MÉDICOS 16.232,12
Jacareí EXAMES MÉDICOS 12.747,20
Jundiaí EXAMES MÉDICOS 53.270,96
Lapa EXAMES MÉDICOS 86.814,60
Limeira EXAMES MÉDICOS 22.996,36
Lins EXAMES MÉDICOS 6.928,72
Marilia EXAMES MÉDICOS 25.915,88
Mauá EXAMES MÉDICOS 27.077,52
Mogi das Cruzes EXAMES MÉDICOS 30.346,56
Mogiguaçu EXAMES MÉDICOS 17.147,04
Osasco EXAMES MÉDICOS 79.022,36
Ourinhos EXAMES MÉDICOS 9.149,20
página 141
POSTO ENTIDADE DATA DO
PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO
ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Agosto-18
Penápolis EXAMES MÉDICOS 9.025,84
Pindamonhangaba EXAMES MÉDICOS 11.811,72
Piracicaba EXAMES MÉDICOS 38.765,88
Praia Grande EXAMES MÉDICOS 19.213,32
Presidente Prudente EXAMES MÉDICOS 27.786,84
Registro EXAMES MÉDICOS 4.410,12
Ribeirão preto EXAMES MÉDICOS 82.270,84
Rio Claro EXAMES MÉDICOS 19.717,04
Santo Amaro EXAMES MÉDICOS 99.736,56
Santo André EXAMES MÉDICOS 35.661,32
Santos EXAMES MÉDICOS 46.434,76
São Bernardo do Campo EXAMES MÉDICOS 85.005,32
São Carlos EXAMES MÉDICOS 21.659,96
São João da Boa Vista EXAMES MÉDICOS 9.663,20
São José do Rio Preto EXAMES MÉDICOS 63.232,28
São José dos Campos EXAMES MÉDICOS 62.831,36
São Vicente EXAMES MÉDICOS 11.513,60
Sé EXAMES MÉDICOS 141.699,52
Setãozinho EXAMES MÉDICOS 12.757,48
Sorocaba EXAMES MÉDICOS 51.903,72
Suzano EXAMES MÉDICOS 27.920,48
Taboão da Serra EXAMES MÉDICOS 30.901,68
Tatuí EXAMES MÉDICOS 17.558,24
Taubaté EXAMES MÉDICOS 37.727,60
Tupã EXAMES MÉDICOS 8.501,56
Votuporanga EXAMES MÉDICOS 12.551,88
Guaratinguetá EXAMES MÉDICOS 14.371,44
Guarujá EXAMES MÉDICOS 13.929,40
Jáu EXAMES MÉDICOS 13.240,64
página 142
POSTO ENTIDADE DATA DO
PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO
ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Agosto-18
TOTAL DE EXAMES MÉDICOS 2.223.875,83
TOTAL GERAL 2.487.814,17
página 143
ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0
Agosto-18
Código
"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
IN001333 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário ago/18 31/ago/18 157,75
157,75
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 157,75
TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA
Página 143
ANEXO IIIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Agosto-18
Código
"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
IN000951 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 2.047,79
IN000951 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 444,59
IN000951 2.492,38
IN000952 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 2.098,97
IN000952 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 455,70
IN000952 2.554,67
IN000953 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.619,22
IN000953 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 351,54
IN000953 1.970,76
IN000954 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.656,44
IN000954 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 359,62
IN000954 2.016,06
IN000955 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 3.044,92
IN000955 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 661,07
IN000955 3.705,99
IN000956 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.444,93
IN000956 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 313,70
IN000956 1.758,63
IN000957 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.124,18
IN000957 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 244,07
IN000957 1.368,25
IN000958 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.523,86
IN000958 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 330,84
IN000958 1.854,70
IN000959 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.799,92
IN000959 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 390,77
IN000959 2.190,69
IN000960 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.947,22
IN000960 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 422,75
IN000960 2.369,97
IN000961 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 2.288,78
IN000961 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 496,91
IN000961 2.785,69
IN000962 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 7.352,82
IN000962 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 1.596,34
IN000962 8.949,16
IN000963 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 4.446,16
IN000963 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 965,28
IN000963 5.411,44
IN000964 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 2.487,23
IN000964 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 539,99
IN000964 3.027,22
IN000975 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 3.074,21
Página 144
ANEXO IIIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Agosto-18
Código
"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
IN000975 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 667,43
IN000975 3.741,64
IN001154 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 6.995,13
IN001154 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 1.518,68
IN001154 8.513,81
IN001170 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 3.393,74
IN001170 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 736,80
IN001170 4.130,54
IN001171 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 3.934,89
IN001171 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 854,29
IN001171 4.789,18
IN001182 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 2.929,46
IN001182 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 636,00
IN001182 3.565,46
IN001271 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 4.572,66
IN001271 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 992,75
IN001271 5.565,41
IN001333 SUPERINTENDÊNCIABANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário ago/18 31/ago/18 2.673,14
IN001333 2.673,14
IN001335 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 4.585,70
IN001335 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 995,58
IN001335 5.581,28
IN001336 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 11.224,05
IN001336 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 2.436,80
IN001336 13.660,85
IN001337 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 5.053,84
IN001337 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 1.097,22
IN001337 6.151,06
IN001338 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 11.639,82
IN001338 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 2.527,07
IN001338 14.166,89
IN001339 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 10.469,20
IN001339 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 2.272,92
IN001339 12.742,12
IN001340 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 7.555,94
IN001340 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 1.640,43
IN001340 9.196,37
IN001341 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 6.325,20
IN001341 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 1.373,24
IN001341 7.698,44
IN001342 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 6.954,12
Página 145
ANEXO IIIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Agosto-18
Código
"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
IN001342 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 1.509,78
IN001342 8.463,90
IN001343 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 8.899,96
IN001343 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 1.932,23
IN001343 10.832,19
IN002951 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 2.337,41
IN002951 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 507,46
IN002951 2.844,87
IN002952 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 2.940,65
IN002952 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 638,43
IN002952 3.579,08
IN003952 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 2.784,23
IN003952 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 604,47
IN003952 3.388,70
IN003953 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 725,19
IN003953 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 157,44
IN003953 882,63
IN003954 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.261,39
IN003954 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 273,85
IN003954 1.535,24
IN003955 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 792,90
IN003955 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 172,14
IN003955 965,04
IN003956 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 599,57
IN003956 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 130,17
IN003956 729,74
IN003957 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 836,99
IN003957 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 181,72
IN003957 1.018,71
IN003958 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.018,67
IN003958 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 221,16
Página 146
ANEXO IIIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Agosto-18
Código
"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
IN003958 1.239,83
IN003959 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.032,59
IN003959 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 224,18
IN003959 1.256,77
IN003960 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.116,78
IN003960 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 242,46
IN003960 1.359,24
IN003961 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.317,53
IN003961 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 286,04
IN003961 1.603,57
IN003962 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 2.225,93
IN003962 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 483,26
IN003962 2.709,19
IN003963 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.513,15
IN003963 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 328,51
IN003963 1.841,66
IN003964 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.299,70
IN003964 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 282,17
IN003964 1.581,87
IN003965 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.148,47
IN003965 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 249,34
IN003965 1.397,81
IN003966 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 459,32
IN003966 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 99,72
IN003966 559,04
IN003967 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 816,49
IN003967 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 177,27
IN003967 993,76
IN003968 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.140,70
IN003968 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 247,65
IN003968 1.388,35
Página 147
ANEXO IIIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Agosto-18
Código
"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
IN003969 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.190,85
IN003969 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 258,54
IN003969 1.449,39
IN003970 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.498,64
IN003970 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 325,36
IN003970 1.824,00
IN003971 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.100,32
IN003971 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 238,88
IN003971 1.339,20
IN003972 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 663,97
IN003972 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 144,15
IN003972 808,12
IN003973 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.272,61
IN003973 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 276,29
IN003973 1.548,90
IN003974 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.011,68
IN003974 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 219,64
IN003974 1.231,32
IN003975 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.009,76
IN003975 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 219,22
IN003975 1.228,98
IN003976 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 2.393,96
IN003976 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 519,74
IN003976 2.913,70
IN003977 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.339,25
IN003977 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 290,76
IN003977 1.630,01
IN003978 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 729,05
IN003978 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 158,28
IN003978 887,33
IN003979 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 946,31
Página 148
ANEXO IIIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Agosto-18
Código
"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
IN003979 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 205,45
IN003979 1.151,76
IN003980 RAFAEL RAYMUNDO BELLEZA Benfeitorias em Propriedades Alheias/Valor Corrigido 40 P.1 jul/18 23/ago/18 1.855,00
IN003980 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 2.393,21
IN003980 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 519,58
IN003980 4.767,79
IN003981 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 434,51
IN003981 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 94,33
IN003981 528,84
IN003983 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 760,69
IN003983 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 165,15
IN003983 925,84
IN003984 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 2.294,98
IN003984 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 498,25
IN003984 2.793,23
IN003985 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 691,60
IN003985 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 150,15
IN003985 841,75
IN003986 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.008,49
IN003986 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 218,95
IN003986 1.227,44
IN004956 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.821,27
IN004956 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 395,41
IN004956 2.216,68
IN004957 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.046,41
IN004957 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 227,18
IN004957 1.273,59
IN004958 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 569,04
IN004958 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 123,54
IN004958 692,58
IN004959 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.084,31
Página 149
ANEXO IIIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Agosto-18
Código
"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
IN004959 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 235,40
IN004959 1.319,71
IN004960 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 1.567,47
IN004960 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 340,31
IN004960 1.907,78
IN004961 MEDSERV SUPRIMENTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA
Outras Imobilizações/Valor Corrigido 54816 P.2 jun/18 01/ago/18 2.000,00
IN004961 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI 760749 jun/18 02/ago/18 195,00
IN004961 STILOK COMERCIO E LOCACOES EM
GERAL EIRELI - ME
Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 153 jun/18 02/ago/18 390,00
IN004961 VICEL MÓVEIS DE AÇO LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 4917 P.1 jul/18 13/ago/18 10.677,82
IN004961 SUMARC COMERCIO DE ELETRONICOS
LTDA ME
Outras Imobilizações/Valor Corrigido 2206 P.1 jun/18 16/ago/18 1.998,00
IN004961 15.260,82
IN007251 RECEITA FEDERAL COFINS ago/18 24/ago/18 5.354,18
IN007251 RECEITA FEDERAL PASEP ago/18 24/ago/18 1.162,42
IN007251 6.516,60
TOTAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 251.088,35
IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 9364 P.1 jun/18 03/ago/18 38.948,45
IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 9384 P.1 jun/18 03/ago/18 9.018,11
IN005951 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA
EM INFORMATICA LTDA
Software - Valor Corrigido 97490 P.1 jun/18 03/ago/18 71.183,08
IN005951 BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A Software - Valor Corrigido 22671 P.1 jun/18 06/ago/18 29.611,81
IN005951 BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A Software - Valor Corrigido 22672 P.1 jun/18 06/ago/18 41.542,85
IN005951 CAPGEMINI BRASIL S/A Software - Valor Corrigido 86517 P.1 jun/18 06/ago/18 49.667,18
IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 9401 P.1 jun/18 06/ago/18 53.890,93
IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 9405 P.1 jun/18 06/ago/18 214.189,80
DES00001 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. Manutenção de Programa Produto e Logiciais 236528 jun/18 10/ago/18 111.404,59
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-22671 22671 - 036542025 - IRRF jun/18 20/ago/18 473,28
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-22672 22672 - 036542025 - IRRF jun/18 20/ago/18 663,98
DES00001 RECEITA FEDERAL IRRF-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-236528 236528 - 059456277 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.780,57
DES00001 RECEITA FEDERAL IRRF-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-238775 238775 - 059456277 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.780,57
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-CAPGEMINI BRASIL S/A-nf-86517 86517 - 065599953 - IRRF jun/18 20/ago/18 793,83
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9364 9364 - 001165671 - IRRF jun/18 20/ago/18 622,51
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9384 9384 - 001165671 - IRRF jun/18 20/ago/18 144,14
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9401 9401 - 001165671 - IRRF jun/18 20/ago/18 861,34
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9405 9405 - 001165671 - IRRF jun/18 20/ago/18 3.423,39
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9457 9457 - 001165671 - IRRF jul/18 20/ago/18 370,98
Página 150
ANEXO IIIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Agosto-18
Código
"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-nf-
97490
97490 - 058069360 - IRRF jun/18 20/ago/18 1.137,72
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-22444 Retenção Imp. Fonte - 1074208 - 3 mai/18 20/ago/18 62,32
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-22444 Retenção Imp. Fonte - 1074208 - 3 -
Cancelado
mai/18 20/ago/18 -62,32
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-22444 Retenção Imp. Fonte - 1074208 - 4 mai/18 20/ago/18 62,32
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-22429 Retenção Imp. Fonte - 1074372 - 3 mai/18 20/ago/18 2.457,22
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-22429 Retenção Imp. Fonte - 1074372 - 3 -
Cancelado
mai/18 20/ago/18 -2.457,22
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-22429 Retenção Imp. Fonte - 1074372 - 4 mai/18 20/ago/18 2.457,22
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-22427 Retenção Imp. Fonte - 1074526 - 3 mai/18 20/ago/18 1.680,26
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9199 Retenção Imp. Fonte - 1081312 - 3 mai/18 20/ago/18 1.150,04
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9199 Retenção Imp. Fonte - 1081312 - 3 -
Cancelado
mai/18 20/ago/18 -1.150,04
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9199 Retenção Imp. Fonte - 1081312 - 4 mai/18 20/ago/18 1.150,04
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9203 Retenção Imp. Fonte - 1086193 - 3 mai/18 20/ago/18 3.007,11
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9203 Retenção Imp. Fonte - 1086193 - 3 -
Cancelado
mai/18 20/ago/18 -3.007,11
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9203 Retenção Imp. Fonte - 1086193 - 4 mai/18 20/ago/18 3.007,11
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9202 Retenção Imp. Fonte - 1095203 - 3 mai/18 20/ago/18 884,43
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9202 Retenção Imp. Fonte - 1095203 - 3 -
Cancelado
mai/18 20/ago/18 -884,43
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9202 Retenção Imp. Fonte - 1095203 - 4 mai/18 20/ago/18 884,43
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
INFORMATICA LTDA-nf-96183
Retenção Imp. Fonte - 1132208 - 3 mai/18 20/ago/18 3.182,35
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
INFORMATICA LTDA-nf-96183
Retenção Imp. Fonte - 1132208 - 3 -
Cancelado
mai/18 20/ago/18 -3.182,35
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
INFORMATICA LTDA-nf-96183
Retenção Imp. Fonte - 1132208 - 4 mai/18 20/ago/18 3.182,35
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9253 Retenção Imp. Fonte - 1164310 - 3 mai/18 20/ago/18 3.264,74
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9253 Retenção Imp. Fonte - 1164310 - 3 -
Cancelado
mai/18 20/ago/18 -3.264,74
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9253 Retenção Imp. Fonte - 1164310 - 4 mai/18 20/ago/18 3.264,74
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9239 Retenção Imp. Fonte - 1176287 - 3 mai/18 20/ago/18 2.553,02
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9239 Retenção Imp. Fonte - 1176287 - 3 -
Cancelado
mai/18 20/ago/18 -2.553,02
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9239 Retenção Imp. Fonte - 1176287 - 4 mai/18 20/ago/18 2.553,02
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CAPGEMINI BRASIL S/A-nf-85773 Retenção Imp. Fonte - 1176314 - 3 mai/18 20/ago/18 1.694,28
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CAPGEMINI BRASIL S/A-nf-85773 Retenção Imp. Fonte - 1176314 - 3 -
Cancelado
mai/18 20/ago/18 -1.694,28
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CAPGEMINI BRASIL S/A-nf-85773 Retenção Imp. Fonte - 1176314 - 4 mai/18 20/ago/18 1.694,28
IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9326 Retenção Imp. Fonte - 1277195 - 3 mai/18 20/ago/18 1.092,54
DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-232835 Retenção Imp. Fonte - 991216 - 3 mai/18 20/ago/18 5.519,78
Página 151
ANEXO IIIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Agosto-18
Código
"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
DES00001 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. Manutenção de Programa Produto e Logiciais 238775 jul/18 30/ago/18 111.404,59
DES00001
IN005951Gastos do Poupatempo 2ª Geração, SP Serviços, Agendamento Universal e Poupafila 769.461,79
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.020.550,14
Página 152
Agosto-18
CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
página 152
Agosto-18
CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
página 153
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL Agosto-18
página 154
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL Agosto-18
página 155
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL Agosto-18
página 156
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL Agosto-18
página 157
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL Agosto-18
página 158
EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II
Agosto-18
página 159
EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II
Agosto-18
página 160
EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Agosto-18
página 161
EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Agosto-18
página 162
EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Agosto-18
página 163
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
3. CONDOMÍNIO - Agosto-18
CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO Entradas Saidas Saldo
a)Recebimento rateio de condomínio em 31/08/18: PROCON ( ND's 11.607 a 11.609) e IPESP (ND's
11.619 a 11.622).72.576,77
b) Transferência em 31/08/18 para conta de Aplic SIAFEM - Fundo de Invest UG 513192 72.576,77
TOTAL 72.576,77 72.576,77 0,00(valores em Reais)
3.1 CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 472.658,21
b) Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I 2.745.017,52
c) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Condomínio 3.000.000,00
d) Transferência efetuada para a conta Movimento Prodesp ref recebimento de Ressarcimento Salarial ( ND's 3239 e
3250) da CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO /SABESP22.304,20
e) Transferência a ser efetuada para a conta Movimento Prodesp ref recebimento de Ressarcimento Salarial ( ND's
3265) da CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO /SABESP15.320,02
f) Transferência a ser efetuada para a conta Movimento Prodesp ref NF's 86643 (R$ 298,62) e 86644 (R$ 611,04) da
CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO909,66
g) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo II 234,80
TOTAL (A) 2.761.247,20 3.022.539,00 211.366,41 0,00
3.2 CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 830.230,30
b) Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I 1.074.060,97
c)Recebimento Condomínio ( ND 11477 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ - Posto Tatui transferido
da conta movimento Prodesp1.995,61
d)Recebimento Condomínio ( ND 11487 ) Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - IMESP - Posto Lapa
transferido da conta movimento Prodesp9.189,05
e)Recebimento Condomínio ( ND 11650 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ - Posto Tatui
transferência a ser efetuada da conta movimento Prodesp9.496,53
f)Recebimento Condomínio ( ND 11660 ) Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - IMESP - Posto Lapa
transfererência a ser efetuada da conta movimento Prodesp4.178,93
g) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo III 527.776,93
h) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Condomínio 1.600.000,00
i) Resgate de Aplicação Financeira ( Origem: Fundo de Invest Condomínio ) 298.000,00
Página 164
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
3. CONDOMÍNIO - Agosto-18
j)
Resgate de Aplicação Financeira ( Origem resgate Aplicação Fundo Invest condomínio). Em 31/08/18
efetuado resgate no valor de R$ 100.000,00 com carência de 01 dia útil para efetivar a transferência na
Conta Corrente 18.636-8.0,00
k) Acerto de DV - ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ CNQ 021/2018 334,05
l) Acerto de DV - CAMILA MARIA R SILVÉRIO PTR 61/18 23,13
m) Acerto de DV - FRANCINE D A STEFANELLI PTR 65/18 260,00
n) Acerto de DV - GISLAINE ESPRESOLA PTR 67/18 260,00
o) Acerto de DV - JOICE AP BERTOLI FRINI 210,00
p) Acerto de DV - JOSÉ MARCOS DOS S CORREA PTR 60/18 12,02
q) Acerto de DV - KARIME FANTOZZI MAZZO BATISTA COA 003/2018 e SCO 131/2018 202,66
r) Acerto de DV - MARIA HELENA DOS SANTOS PTR 58/18 50,00
s) Acerto de DV - MARIA INES VILELA DE FARI PTR 71/18 620,00
t) Acerto de DV - VERIDIANA MARTINS MORAES NAFC 12/18 210,00
u) Acerto de DV - VICENTE DE PAULO SILVA PTR 59/18 50,00
v) Transferência efetuada para conta Condomínio referente acerto de Julho/18
Da Conta Convênio 1.131,39
Da Conta Movimento Prodesp 68.307,29
x) Transferência efetuada da conta Condomínio referente acerto de Julho/18
Para Conta Movimento Prodesp 59.236,89
Para Conta Convênio 48.205,02
w) Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de Agosto/18
Da Conta Movimento Prodesp 94.366,02
Da Conta Convênio 1.934,13
y) Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de Agosto/18
Para Conta Movimento Prodesp 72.754,29
Para Conta Convênio 47.841,28
Para Exploração Comercial
TOTAL (B) 1.575.511,74 2.345.194,45 60.547,59
0,00
Página 165
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
3. CONDOMÍNIO - Agosto-18
3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 4.486.182,01
b) Redistribuição de recursos nos Fundos ( Transferência de cota do Fundo SPII Condomínio para
Fundo SPII Exploração)4.497.644,57
c) Rendimento Bruto14.915,85
TOTAL (C) 14.915,85 4.497.644,57 3.453,29
3.4 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF) Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 5.552.328,12
b-1) Aplicação (Origem: conta corrente condomínio c/c10-8 ) 3.000.000,00
b-2) Aplicação (Origem: conta corrente condomínio c/c18.636-8) 1.600.000,00
b-3) Aplicação (Origem: recebimento Nota de Débito na Conta Única) 72.576,77
c) Redistribuição de recursos nos Fundos (Transferência do Fundo de Investimento Exploração para
Fundo Investimento Condomínio)4.497.644,57
d-1) Resgate (Destino: Conta corrente condomínio c/c 18.636-8 ) 298.000,00
d-2) Resgate ( Transferência para conta corrente convênio c/c 18.636-8 realizado em 31/08/18, crédito na
conta movimento será em 03/09/18) *
100.000,00
d-3) Resgate (Destino: Conta corrente convênio c/c 9049-2) 6.870.000,00
e) Rendimento Líquido 27.288,16
TOTAL (D) 9.197.509,50 7.268.000,00 7.481.837,62
TOTAL (E = A + B + C + D) 13.549.184,29 17.133.378,02 7.757.204,91
Página 166
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 10-8 CONDOMÍNIO
Agosto-18
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Convênio Condomínio 1.019,13 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES ESCOLA-CIEE NF 1266591
Convênio Condomínio 915,00 BOLLATEL COM E SERV LTDA - NF 6759
TOTAL 1.934,13
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Condomínio Movimento Prodesp 955,90 IMESP NF 1257083 P.1
Condomínio Movimento Prodesp 399,00 TESOURARIA - SEDE/FFIXO - FINDO FIXO TESOURARIA 115/18 P.1
Condomínio Movimento Prodesp 57,54 TESOURARIA - SEDE/FFIXO - FINDO FIXO TESOURARIA 116/18 P.1
Condomínio Movimento Prodesp 4.558,90 IMESP NF 1257664 P.1
Condomínio Movimento Prodesp 199,50 TESOURARIA - SEDE/FFIXO - FUNDO FIXO TESOURARIA 118/18 P.1
Condomínio Movimento Prodesp 2.794,14 IMESP NF 1258604 P.1
Condomínio Movimento Prodesp 1.678,05 FUNDAÇAO GETULIO VARGAS ESCOLA ADM. EMP.- NF 215576
Condomínio Movimento Prodesp 418,33 FUNDAÇAO GETULIO VARGAS ESCOLA ADM. EMP.- NF 215569
Condomínio Movimento Prodesp 1.951,29 INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LT nf 12291/292
Condomínio Movimento Prodesp 5.765,95 IMESP NF 1260434 P.1
Condomínio Movimento Prodesp 2.151,40 FUNDAÇAO GETULIO VARGAS ESCOLA ADM. EMP.- NF 215572
Condomínio Movimento Prodesp 1.176,50 IMESP NF1251452 P.1
Condomínio Movimento Prodesp 224,14 TESOURARIA - SEDE/FFIXO - FUNDO FIXO TESOURARIA 126/18 P.1
Condomínio Movimento Prodesp 471,82 IMESP NF1261385 P.1
Condomínio Movimento Prodesp 31,19 IRRF INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-12291/ 292
Condomínio Movimento Prodesp 67,91 IRRF FUNDAÇAO GETULIO VARGAS ESCOLA ADM. EMP.-nf-215569,215572 E 215576
Condomínio Movimento Prodesp 84,77 CPC INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-12103
Condomínio Movimento Prodesp 1.721,84 IMESP NF 1263871 E 1264250
Condomínio Movimento Prodesp 370,00 D J ALVES ÁGUAS - ME - nf 548
Condomínio Movimento Prodesp 919,58 IMESP NF 1265387 P.1
Condomínio Movimento Prodesp 46.756,54 MATERIAL ALMOXARIFADO - REF. AGOSTO/18
TOTAL 72.754,29
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio Convênio 42.900,00 VISUAL SISTEMAS - NF 1709
Condomínio Convênio 78,09 PMSP - PREF SÃO PAULO - ISS- Divesas Faturas - NETWARE TELECOMUNICAÇÕES NF 476 A 478
Condomínio Convênio 161,93 PREF ARAÇATUBA - ISS - Diversas faturas
Condomínio Convênio 80,40 PREF BOTUCATU - ISS - Diversas faturas
Condomínio Convênio 462,03 PREF CAMPINAS - ISS - Diversas faturas
Condomínio Convênio 425,35 PREF GUARULHOS - ISS- Diversas Faturas
Condomínio Convênio 164,06 PREF MOGI DAS CRUZES - ISS - Diversas faturas
Condomínio Convênio 113,48 PREF OSASCO - ISS-Diversas faturas
Condomínio Convênio 180,52 PREF SANTOS - ISS- Diversas Faturas
Condomínio Convênio 223,46 PREF SOROCABA - ISS- Diversas faturas
Página 167
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 10-8 CONDOMÍNIO
Agosto-18
Condomínio Convênio 160,66 PREF SUZANO - ISS- Diversas faturas
Condomínio Convênio 194,66 PREF ARARAQUARA - ISS- Diversas Faturas
Condomínio Convênio 79,53 PREF CARAGUATATUBA - ISS- Diversas Faturas
Condomínio Convênio 206,86 PREF CARAPICUIBA - ISS- Diversas Faturas
Condomínio Convênio 75,87 PREF ITAQUAQUECETUBA -ISS- Diversas Faturas
Condomínio Convênio 118,79 PREF RIBEIRÃO PRETO - ISS- Diversas Faturas
Condomínio Convênio 317,94 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - ISS- Diversas NF's
Condomínio Convênio 133,53 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ISS- Diversas Faturas
Condomínio Convênio 176,67 PRODESP - FUNDO FIXO/ FFIXO_PTG_24/18CD
Condomínio Convênio 136,06 PREF DIADEMA - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 112,71 PREF FRANCA - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 141,69 PREF MAUA -ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 79,59 PREF RIO CLARO -ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 221,99 PREF SANTO ANDRE -ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 134,93 PREF SJCAMPOS - ISS- Diversas NFF
Condomínio Convênio 188,65 PREF TATUI - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 200,49 PREF TAUBATE - ISS - Diversas Faturas
Condomínio Convênio 75,64 PREF SÃO CARLOS - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16662
Condomínio Convênio 81,14 PREF JUNDIAI - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16658
Condomínio Convênio 214,56 PREF PIRACICABA - ISS - Diversas Faturas
TOTAL 47.841,28
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA CONTA CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Movimento Prodesp Condomínio 760,30 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA-NF 147336 ( rateio linhas a menor)
Movimento Prodesp Condomínio 78.866,61 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFO EBCT - NF 1295861
Movimento Prodesp Condomínio 14.210,44 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE- nf's 1307974, 1308011, 803448 e 803464
Movimento Prodesp Condomínio 528,67 RODRIGUES CRUZ TELEC - NF 10244
TOTAL 94.366,02 216.895,72
(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a regularização
ocorrerá no mês subsequente.
Página 168
Agosto-18
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
AMERICANA BANCO DO BRASIL SA 11488 31/jul/18 27/ago/18 1.640,79
AMERICANA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11062 30/abr/18 29/ago/18 32.681,23
AMERICANA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11237 30/mai/18 30/ago/18 34.047,22
ANDRADINA BANCO DO BRASIL SA 11489 31/jul/18 27/ago/18 956,32
ANDRADINA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11078 30/abr/18 29/ago/18 51.070,61
ANDRADINA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11253 30/mai/18 30/ago/18 51.476,90
ARAÇATUBA BANCO DO BRASIL SA 11490 31/jul/18 27/ago/18 2.506,77
ARAÇATUBA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11059 30/abr/18 29/ago/18 21.999,03
ARAÇATUBA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11234 30/mai/18 30/ago/18 23.466,51
ARARAQUARA BANCO DO BRASIL SA 11491 31/jul/18 27/ago/18 1.982,95
ARARAQUARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11055 30/abr/18 29/ago/18 11.502,48
ARARAS BANCO DO BRASIL SA 11492 31/jul/18 27/ago/18 2.189,94
ASSIS BANCO DO BRASIL SA 11493 31/jul/18 27/ago/18 936,43
AVARÉ BANCO DO BRASIL SA 11494 31/jul/18 27/ago/18 690,76
AVARÉ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11064 30/abr/18 29/ago/18 23.406,49
AVARÉ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11239 30/mai/18 30/ago/18 23.819,73
BARRETOS BANCO DO BRASIL SA 11495 31/jul/18 27/ago/18 593,10
BAURU BANCO DO BRASIL SA 11496 31/jul/18 27/ago/18 1.878,23
BAURU CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 11610 31/jul/18 28/ago/18 1.327,54
BAURU INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 11448 29/jun/18 01/ago/18 1.904,90
BAURU INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 11621 31/jul/18 31/ago/18 1.927,23
BEBEDOURO BANCO DO BRASIL SA 11497 31/jul/18 27/ago/18 730,89
BIRIGUÍ BANCO DO BRASIL SA 11498 31/jul/18 27/ago/18 1.678,56
BOTUCATU BANCO DO BRASIL SA 11499 31/jul/18 27/ago/18 2.460,02
BOTUCATU DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11052 30/abr/18 29/ago/18 5.105,21
ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
página 169
Agosto-18
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
BOTUCATU DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11227 30/mai/18 30/ago/18 6.425,54
BRAGANÇA PAULISTA BANCO DO BRASIL SA 11500 31/jul/18 27/ago/18 1.595,84
BRAGANÇA PAULISTA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11065 30/abr/18 29/ago/18 31.986,93
BRAGANÇA PAULISTA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11240 30/mai/18 30/ago/18 32.903,58
CAIEIRAS BANCO DO BRASIL SA 11501 31/jul/18 27/ago/18 594,98
CAIEIRAS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11076 30/abr/18 29/ago/18 14.626,56
CAIEIRAS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11251 30/mai/18 30/ago/18 14.889,84
CAMPINAS CENTRO ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE CAMPINAS TRANSURC 11641 31/jul/18 30/ago/18 2.499,13
CAMPINAS CENTRO ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE CAMPINAS TRANSURC 11468 29/jun/18 01/ago/18 2.623,20
CAMPINAS CENTRO BANCO DO BRASIL SA 11502 31/jul/18 27/ago/18 12.214,21
CAMPINAS CENTRO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 11476 29/jun/18 01/ago/18 22.559,53
CAMPINAS CENTRO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 11649 31/jul/18 31/ago/18 21.492,55
CAMPINAS SHOPPING ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE CAMPINAS TRANSURC 11642 31/jul/18 30/ago/18 1.360,53
CAMPINAS SHOPPING ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE CAMPINAS TRANSURC 11469 29/jun/18 01/ago/18 1.200,92
CAMPINAS SHOPPING BANCO DO BRASIL SA 11503 31/jul/18 27/ago/18 4.738,42
CAMPINAS SHOPPING CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 11618 31/jul/18 28/ago/18 2.197,78
CAMPINAS SHOPPING DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11063 30/abr/18 29/ago/18 28.885,87
CAMPINAS SHOPPING DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11238 30/mai/18 30/ago/18 28.887,06
CAMPINAS SHOPPING EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 11467 29/jun/18 07/ago/18 1.293,30
CAMPINAS SHOPPING EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 11640 31/jul/18 31/ago/18 1.465,19
CAMPINAS SHOPPING INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 11446 29/jun/18 01/ago/18 3.530,71
CAMPINAS SHOPPING INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 11619 31/jul/18 31/ago/18 3.999,97
CAMPINAS SHOPPING PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 11475 29/jun/18 01/ago/18 3.510,38
CAMPINAS SHOPPING PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 11648 31/jul/18 31/ago/18 3.976,94
CARAGUATATUBA BANCO DO BRASIL SA 11504 31/jul/18 27/ago/18 2.076,55
página 170
Agosto-18
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
CARAGUATATUBA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11060 30/abr/18 29/ago/18 4.055,83
CARAGUATATUBA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11235 30/mai/18 30/ago/18 4.264,49
CARAPICUIBA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 11565 31/jul/18 31/ago/18 17.082,03
CARAPICUIBA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11079 30/abr/18 29/ago/18 89.595,29
CARAPICUIBA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11254 30/mai/18 30/ago/18 89.301,03
CARAPICUIBA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO 11628 31/jul/18 24/ago/18 64.226,12
CARAPICUÍBA BANCO DO BRASIL SA 11505 31/jul/18 27/ago/18 2.233,60
CATANDUVA BANCO DO BRASIL SA 11506 31/jul/18 27/ago/18 398,92
CIDADE ADEMAR BANCO DO BRASIL SA 11507 31/jul/18 27/ago/18 2.653,57
CIDADE ADEMAR CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 11564 31/jul/18 31/ago/18 11.120,51
COTIA BANCO DO BRASIL SA 11508 31/jul/18 27/ago/18 1.600,82
COTIA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 11566 31/jul/18 31/ago/18 12.923,89
COTIA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11066 30/abr/18 29/ago/18 36.946,31
COTIA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11241 30/mai/18 30/ago/18 35.927,10
DIADEMA BANCO DO BRASIL SA 11509 31/jul/18 27/ago/18 2.556,68
DIADEMA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11067 30/abr/18 29/ago/18 34.769,60
DIADEMA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11242 30/mai/18 30/ago/18 35.168,88
DIADEMA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO 11629 31/jul/18 24/ago/18 53.249,39
DRACENA BANCO DO BRASIL SA 11510 31/jul/18 27/ago/18 451,30
DRACENA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11068 30/abr/18 29/ago/18 23.632,20
DRACENA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11243 30/mai/18 30/ago/18 23.632,19
FERNANDÓPOLIS BANCO DO BRASIL SA 11511 31/jul/18 27/ago/18 295,48
FRANCA BANCO DO BRASIL SA 11512 31/jul/18 27/ago/18 2.182,02
FRANCA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO 11632 31/jul/18 23/ago/18 26.043,67
GUARULHOS BANCO DO BRASIL SA 11513 31/jul/18 27/ago/18 3.125,92
página 171
Agosto-18
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
GUARULHOS CIA DESENV HABIT URB DO EST S PAULO-CDHU 11382 29/jun/18 06/ago/18 8.374,30
GUARULHOS CIA DESENV HABIT URB DO EST S PAULO-CDHU 11555 31/jul/18 28/ago/18 8.175,84
GUARULHOS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11049 30/abr/18 29/ago/18 55.460,64
GUARULHOS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11224 30/mai/18 30/ago/18 53.213,94
GUARULHOS EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 11643 31/jul/18 30/ago/18 3.551,83
GUARULHOS EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DE S PAULO S/A EMTU/SP 11481 29/jun/18 01/ago/18 3.277,94
GUARULHOS EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DE S PAULO S/A EMTU/SP 11654 31/jul/18 31/ago/18 3.536,99
GUARULHOS TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO 11623 31/jul/18 27/ago/18 82.155,94
INDAIATUBA BANCO DO BRASIL SA 11514 31/jul/18 27/ago/18 872,37
INDAIATUBA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11069 30/abr/18 29/ago/18 30.158,61
INDAIATUBA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11244 30/mai/18 30/ago/18 30.336,99
ITAPETININGA BANCO DO BRASIL SA 11515 31/jul/18 27/ago/18 1.317,63
ITAPEVA BANCO DO BRASIL SA 11516 31/jul/18 27/ago/18 1.010,94
ITAPEVA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11070 30/abr/18 29/ago/18 20.598,33
ITAPEVA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11245 30/mai/18 30/ago/18 20.922,89
ITAQUAQUECETUBA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 11570 31/jul/18 31/ago/18 6.088,35
ITAQUERA BANCO DO BRASIL SA 11517 31/jul/18 27/ago/18 2.537,64
ITAQUERA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 11559 31/jul/18 31/ago/18 14.687,22
ITAQUERA CIA DESENV HABIT URB DO EST S PAULO-CDHU 11380 29/jun/18 06/ago/18 13.583,44
ITAQUERA CIA DESENV HABIT URB DO EST S PAULO-CDHU 11553 31/jul/18 28/ago/18 17.597,17
ITAQUERA CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 11612 31/jul/18 28/ago/18 2.015,57
ITAQUERA EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DE S PAULO S/A EMTU/SP 11479 29/jun/18 01/ago/18 5.716,66
ITAQUERA EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DE S PAULO S/A EMTU/SP 11652 31/jul/18 31/ago/18 5.408,99
ITAQUERA FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON 11436 29/jun/18 01/ago/18 11.408,00
ITAQUERA FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON 11609 31/jul/18 31/ago/18 10.794,03
página 172
Agosto-18
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
ITAQUERA RECEITA FEDERAL 11466 29/jun/18 10/ago/18 25.600,17
ITAQUERA RECEITA FEDERAL 11639 31/jul/18 24/ago/18 26.494,66
ITAQUERA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11484 29/jun/18 17/ago/18 1.807,19
ITAQUERA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO 11626 31/jul/18 27/ago/18 95.286,66
ITU BANCO DO BRASIL SA 11518 31/jul/18 27/ago/18 681,67
ITU DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11071 30/abr/18 29/ago/18 23.588,90
ITU DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11246 30/mai/18 30/ago/18 24.658,89
JACAREÍ BANCO DO BRASIL SA 11519 31/jul/18 27/ago/18 462,46
JACAREÍ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11072 30/abr/18 29/ago/18 24.357,95
JACAREÍ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11247 30/mai/18 30/ago/18 24.828,06
JUNDIAI BANCO DO BRASIL SA 11520 31/jul/18 27/ago/18 3.804,54
JUNDIAI DAE SA - AGUA E ESGOTO 11659 31/jul/18 31/ago/18 7.135,40
LAPA BANCO DO BRASIL SA 11521 31/jul/18 27/ago/18 2.872,03
LAPA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 11660 31/jul/18 31/ago/18 4.178,93
LAPA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO 11627 31/jul/18 27/ago/18 92.814,08
LIMEIRA BANCO DO BRASIL SA 11522 31/jul/18 27/ago/18 359,20
LINS BANCO DO BRASIL SA 11523 31/jul/18 27/ago/18 1.111,87
MARILIA BANCO DO BRASIL SA 11524 31/jul/18 27/ago/18 2.056,61
MARILIA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11053 30/abr/18 29/ago/18 2.280,50
MARILIA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11228 30/mai/18 30/ago/18 2.401,69
MAUA BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. 11485 29/jun/18 15/ago/18 8.240,84
MAUÁ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11084 30/abr/18 29/ago/18 110.285,73
MAUÁ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11259 30/mai/18 30/ago/18 109.169,71
MAUÁ MAUA PREFEITURA 11478 29/jun/18 03/ago/18 8.607,11
MAUÁ MAUA PREFEITURA 11478 29/jun/18 03/ago/18 8.607,13
página 173
Agosto-18
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
MAUÁ MAUA PREFEITURA 11478 29/jun/18 03/ago/18 3.232,54
MAUÁ MAUA PREFEITURA 11478 29/jun/18 03/ago/18 3.232,54
MAUÁ MAUA PREFEITURA 11651 31/jul/18 31/ago/18 12.475,26
MAUÁ MAUA PREFEITURA 11651 31/jul/18 31/ago/18 12.475,26
MAUÁ TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO 11633 31/jul/18 27/ago/18 50.715,47
MOGI DAS CRUZES BANCO DO BRASIL SA 11525 31/jul/18 27/ago/18 2.213,18
MOGI DAS CRUZES DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11061 30/abr/18 29/ago/18 7.652,18
MOGI DAS CRUZES DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11236 30/mai/18 30/ago/18 7.582,69
MOGI DAS CRUZES TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO 11636 31/jul/18 27/ago/18 49.410,40
MOGI-GUAÇU BANCO DO BRASIL SA 11526 31/jul/18 27/ago/18 656,70
MOGI-GUAÇU DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11073 30/abr/18 29/ago/18 10.587,09
MOGI-GUAÇU DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11248 30/mai/18 30/ago/18 10.798,83
OSASCO BANCO DO BRASIL SA 11527 31/jul/18 27/ago/18 7.358,99
OSASCO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 11561 31/jul/18 31/ago/18 26.853,86
OSASCO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11051 30/abr/18 29/ago/18 89.304,56
OSASCO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11226 30/mai/18 30/ago/18 87.804,15
OSASCO EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DE S PAULO S/A EMTU/SP 11482 29/jun/18 01/ago/18 7.820,15
OSASCO EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DE S PAULO S/A EMTU/SP 11655 31/jul/18 31/ago/18 7.990,17
OSASCO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO 11625 31/jul/18 27/ago/18 79.275,72
OURINHOS BANCO DO BRASIL SA 11528 31/jul/18 27/ago/18 1.254,18
OURINHOS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11074 30/abr/18 29/ago/18 30.536,61
OURINHOS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11249 30/mai/18 30/ago/18 31.332,50
PENÁPOLIS BANCO DO BRASIL SA 11529 31/jul/18 27/ago/18 495,14
PENÁPOLIS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11082 30/abr/18 29/ago/18 12.579,19
PENÁPOLIS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11257 30/mai/18 30/ago/18 12.904,01
página 174
Agosto-18
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
PINDAMONHANGABA BANCO DO BRASIL SA 11530 31/jul/18 27/ago/18 1.032,42
PIRACICABA BANCO DO BRASIL SA 11531 31/jul/18 27/ago/18 3.174,20
PIRACICABA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 11645 31/jul/18 29/ago/18 20.864,10
PRAIA GRANDE BANCO DO BRASIL SA 11532 31/jul/18 27/ago/18 1.310,97
PRESIDENTE PRUDENTE BANCO DO BRASIL SA 11533 31/jul/18 27/ago/18 1.635,34
PRESIDENTE PRUDENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11054 30/abr/18 29/ago/18 10.330,46
PRESIDENTE PRUDENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11229 30/mai/18 30/ago/18 10.742,61
REGISTRO BANCO DO BRASIL SA 11534 31/jul/18 27/ago/18 1.595,64
REGISTRO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11077 30/abr/18 29/ago/18 33.425,40
REGISTRO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11252 30/mai/18 30/ago/18 40.387,07
RIBEIRÃO PRETO BANCO DO BRASIL SA 11535 31/jul/18 27/ago/18 5.588,34
RIBEIRÃO PRETO CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 11617 31/jul/18 28/ago/18 4.111,18
RIBEIRÃO PRETO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO 11646 31/jul/18 31/ago/18 16.500,00
RIO CLARO BANCO DO BRASIL SA 11536 31/jul/18 27/ago/18 1.743,86
RIO CLARO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11056 30/abr/18 29/ago/18 1.120,81
RIO CLARO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11231 30/mai/18 30/ago/18 1.152,24
SANTO AMARO BANCO DO BRASIL SA 11537 31/jul/18 27/ago/18 6.709,29
SANTO AMARO CIA DESENV HABIT URB DO EST S PAULO-CDHU 11378 29/jun/18 06/ago/18 16.049,05
SANTO AMARO CIA DESENV HABIT URB DO EST S PAULO-CDHU 11551 31/jul/18 28/ago/18 16.422,76
SANTO AMARO CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 11611 31/jul/18 28/ago/18 3.853,27
SANTO AMARO FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON 11434 29/jun/18 01/ago/18 38.666,35
SANTO AMARO FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON 11607 31/jul/18 31/ago/18 27.140,12
SANTO AMARO INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 11447 29/jun/18 01/ago/18 8.302,26
SANTO AMARO INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 11620 31/jul/18 31/ago/18 8.507,18
SANTO AMARO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO 11631 31/jul/18 24/ago/18 22.879,75
página 175
Agosto-18
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
SANTO ANDRE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO 11630 31/jul/18 27/ago/18 74.719,72
SANTO ANDRÉ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11081 30/abr/18 29/ago/18 77.753,67
SANTO ANDRÉ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11256 30/mai/18 30/ago/18 76.962,73
SANTO ANDRÉ INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 11449 29/jun/18 01/ago/18 2.925,11
SANTO ANDRÉ INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 11622 31/jul/18 31/ago/18 3.008,28
SANTOS BANCO DO BRASIL SA 11538 31/jul/18 27/ago/18 5.978,33
SANTOS CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 11616 31/jul/18 28/ago/18 3.295,74
SÃO BERNARDO DO CAMPO BANCO DO BRASIL SA 11539 31/jul/18 27/ago/18 4.484,51
SÃO BERNARDO DO CAMPO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 11560 31/jul/18 30/ago/18 13.918,16
SÃO BERNARDO DO CAMPO CIA DESENV HABIT URB DO EST S PAULO-CDHU 11381 29/jun/18 06/ago/18 3.397,02
SÃO BERNARDO DO CAMPO CIA DESENV HABIT URB DO EST S PAULO-CDHU 11554 31/jul/18 28/ago/18 3.400,55
SÃO BERNARDO DO CAMPO CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 11613 31/jul/18 28/ago/18 2.497,75
SÃO BERNARDO DO CAMPO EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DE S PAULO S/A EMTU/SP 11480 29/jun/18 01/ago/18 5.636,64
SÃO BERNARDO DO CAMPO EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DE S PAULO S/A EMTU/SP 11653 31/jul/18 31/ago/18 5.642,50
SÃO BERNARDO DO CAMPO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO 11624 31/jul/18 27/ago/18 62.627,04
SÃO CARLOS BANCO DO BRASIL SA 11540 31/jul/18 27/ago/18 1.485,59
SÃO CARLOS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11057 30/abr/18 29/ago/18 4.208,51
SÃO CARLOS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11232 30/mai/18 30/ago/18 4.377,28
SÃO JOÃO DA BOA VISTA BANCO DO BRASIL SA 11541 31/jul/18 27/ago/18 613,81
SÃO JOÃO DA BOA VISTA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11075 30/abr/18 29/ago/18 11.324,81
SÃO JOÃO DA BOA VISTA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11250 30/mai/18 30/ago/18 11.551,31
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO BANCO DO BRASIL SA 11542 31/jul/18 27/ago/18 3.246,51
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SAO JOSE DO RIO PRETO PREFEITURA 11647 31/jul/18 31/ago/18 5.498,86
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS BANCO DO BRASIL SA 11543 31/jul/18 27/ago/18 4.364,39
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 11557 31/jul/18 31/ago/18 11.787,89
página 176
Agosto-18
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CIA DESENV HABIT URB DO EST S PAULO-CDHU 11379 29/jun/18 06/ago/18 14.447,23
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CIA DESENV HABIT URB DO EST S PAULO-CDHU 11552 31/jul/18 28/ago/18 14.714,24
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 11615 31/jul/18 28/ago/18 8.134,44
SÉ BANCO DO BRASIL SA 11544 31/jul/18 27/ago/18 3.723,14
SÉ CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 11558 31/jul/18 31/ago/18 10.216,71
SÉ FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON 11435 29/jun/18 01/ago/18 17.229,99
SÉ FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON 11608 31/jul/18 31/ago/18 17.199,96
SÉ TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO 11635 31/jul/18 24/ago/18 57.432,43
SERTÃOZINHO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11083 30/abr/18 29/ago/18 22.561,31
SERTÃOZINHO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11258 30/mai/18 30/ago/18 23.262,33
SOROCABA BANCO DO BRASIL SA 11545 31/jul/18 27/ago/18 1.419,22
SOROCABA CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 11614 31/jul/18 28/ago/18 2.310,08
SOROCABA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO 11634 31/jul/18 23/ago/18 49.224,04
SUZANO BANCO DO BRASIL SA 11546 31/jul/18 27/ago/18 1.370,35
SUZANO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 11563 31/jul/18 31/ago/18 5.935,60
SUZANO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11050 30/abr/18 29/ago/18 28.222,47
TABOÃO DA SERRA BANCO DO BRASIL SA 11547 31/jul/18 27/ago/18 863,75
TABOÃO DA SERRA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 11569 31/jul/18 31/ago/18 7.268,80
TABOÃO DA SERRA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11080 30/abr/18 29/ago/18 67.351,07
TABOÃO DA SERRA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11255 30/mai/18 30/ago/18 65.278,68
TABOÃO DA SERRA EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DE S PAULO S/A EMTU/SP 11483 29/jun/18 01/ago/18 2.759,84
TABOÃO DA SERRA EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DE S PAULO S/A EMTU/SP 11656 31/jul/18 31/ago/18 2.895,49
TATUI BANCO DO BRASIL SA 11548 31/jul/18 27/ago/18 3.144,48
TATUI DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11058 30/abr/18 29/ago/18 7.434,25
TATUI DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 11233 30/mai/18 30/ago/18 9.050,95
página 177
Agosto-18
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO
ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente:
TATUI TATUI PREFEITURA MUNICIPAL 11650 31/jul/18 31/ago/18 9.496,53
TAUBATÉ BANCO DO BRASIL SA 11549 31/jul/18 27/ago/18 3.747,10
TPU TOTEM C.R.A.L.EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 22 20/ago/18 27/ago/18 916,67
TPU TOTEM CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO DO PARQUE SHOPPING MAIA 16 20/ago/18 27/ago/18 1.100,00
TPU TOTEM CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO DO UNIMART SHOPPING CAMPINAS 15 20/ago/18 24/ago/18 1.100,00
TPU TOTEM ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA 23 20/ago/18 16/ago/18 366,67
TPU TOTEM VBI VETOR ARACATUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 7 18/jul/18 17/ago/18 880,00
VOTUPORANGA BANCO DO BRASIL SA 11550 31/jul/18 27/ago/18 534,17
TOTAL RECEBIMENTOS DE CONDOMÍNIO 3.891.531,16
SECRETARIA FAZENDA RESTITUIÇÃO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO CIDADÃO - PPT S.B.CAMPO 08/ago/18 41,37
SECRETARIA FAZENDA RESTITUIÇÃO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO CIDADÃO - PPT S.B.CAMPO 21/ago/18 82,73
TOTAL OUTROS RECEBIMENTOS 124,10
TOTAL GERAL RECEBIMENTOS 3.891.655,26
página 178
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 10-8
Agosto-18
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001313 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário ago/18 31/ago/18 234,80
CD001313 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA 234,80
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 234,80
Página 179
ANEXO III PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Agosto-18
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7673 7673 - 007147016 - ISS jun/18 10/ago/18 71,99
CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7673 7673 - 007147016 - ISS jun/18 10/ago/18 89,94
CD000973 TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI Copa e Cozinha 7673 P.1 jun/18 17/ago/18 3.212,21
CD000973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7673 7673 - 007147016 - INSS jun/18 20/ago/18 197,98
CD000973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7673 7673 - 007147016 - INSS jun/18 20/ago/18 247,32
CD000973 RECEITA FEDERAL IRRF-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7673 7673 - 007147016 - IRRF jun/18 20/ago/18 18,00
CD000973 RECEITA FEDERAL IRRF-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7673 7673 - 007147016 - IRRF jun/18 20/ago/18 22,48
CD000973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7607 Retenção Imp. Fonte - 1132222 - 3 mai/18 20/ago/18 188,24
CD000973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7609 Retenção Imp. Fonte - 1132226 - 3 abr/18 20/ago/18 12,87
CD000973 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 4.061,03
CD000974 WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 16651 jun/18 09/ago/18 3.390,66
CD000974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16651 16651 - 005869639 - INSS jun/18 20/ago/18 284,54
CD000974 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16651 16651 - 005869639 - ISS jun/18 20/ago/18 79,59
CD000974 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16651 16651 - 005869639 - IRRF jun/18 20/ago/18 39,80
CD000974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16365 Retenção Imp. Fonte - 1143201 - 3 mai/18 20/ago/18 185,06
CD000974 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 3.979,65
CD000976 ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI Copa e Cozinha 2829 jun/18 06/ago/18 3.469,77
CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2829 2829 - 020522050 - ISS jun/18 10/ago/18 85,30
CD000976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2829 2829 - 020522050 - INSS jun/18 20/ago/18 469,17
CD000976 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2829 2829 - 020522050 - IRRF jun/18 20/ago/18 42,65
CD000976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2771 Retenção Imp. Fonte - 1036254 - 3 mai/18 20/ago/18 198,81
CD000976 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 4.265,70
CD000977 ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI Copa e Cozinha 2826 jun/18 06/ago/18 2.956,33
CD000977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2826 2826 - 020522050 - INSS jun/18 20/ago/18 415,05
CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2826 2826 - 020522050 - ISS jun/18 20/ago/18 188,65
CD000977 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2826 2826 - 020522050 - IRRF jun/18 20/ago/18 37,73
CD000977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2765 Retenção Imp. Fonte - 1056239 - 3 mai/18 20/ago/18 175,46
CD000977 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 3.773,22
CD000978 ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI Copa e Cozinha 2824 jun/18 06/ago/18 3.271,49
CD000978 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2824 2824 - 020522050 - ISS jun/18 10/ago/18 80,40
CD000978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2824 2824 - 020522050 - INSS jun/18 20/ago/18 442,36
CD000978 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2824 2824 - 020522050 - IRRF jun/18 20/ago/18 40,21
CD000978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2755 Retenção Imp. Fonte - 1056247 - 3 mai/18 20/ago/18 187,00
CD000978 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 4.021,46
CD000979 WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 16650 jun/18 09/ago/18 3.387,94
CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBA
ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16650 16650 - 005869639 - ISS jun/18 15/ago/18 79,53
CD000979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16650 16650 - 005869639 - INSS jun/18 20/ago/18 284,32
CD000979 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16650 16650 - 005869639 - IRRF jun/18 20/ago/18 39,76
CD000979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16370 Retenção Imp. Fonte - 1143191 - 3 mai/18 20/ago/18 186,76
CD000979 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 3.978,31
CD000980 WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 16662 jun/18 09/ago/18 3.222,43
CD000980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16662 16662 - 005869639 - INSS jun/18 20/ago/18 270,43
CD000980 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16662 16662 - 005869639 - IRRF jun/18 20/ago/18 37,82
CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16377 Retenção Imp. Fonte - 1143214 - 3 mai/18 20/ago/18 176,27
CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16662 16662 - 005869639 - ISS jun/18 24/ago/18 75,64
CD000980 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 3.782,59
CD000981 WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 16652 jun/18 09/ago/18 3.200,21
CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16652 16652 - 005869639 - ISS jun/18 15/ago/18 194,66
CD000981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16652 16652 - 005869639 - INSS jun/18 20/ago/18 278,36
CD000981 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16652 16652 - 005869639 - IRRF jun/18 20/ago/18 38,93
Página 180
ANEXO III PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Agosto-18
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD000981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16374 Retenção Imp. Fonte - 1143206 - 3 mai/18 20/ago/18 180,42
CD000981 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 3.892,58
CD000982 WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 16733 jun/18 09/ago/18 3.163,26
CD000982 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16733 16733 - 005869639 - INSS jun/18 20/ago/18 268,61
CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16733 16733 - 005869639 - ISS jun/18 20/ago/18 112,71
CD000982 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16733 16733 - 005869639 - IRRF jun/18 20/ago/18 37,57
CD000982 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16375 Retenção Imp. Fonte - 1145190 - 3 mai/18 20/ago/18 175,25
CD000982 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 3.757,40
CD000983 ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI Copa e Cozinha 2819 jun/18 06/ago/18 3.938,48
CD000983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2819 2819 - 020522050 - ISS jun/18 10/ago/18 96,83
CD000983 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1708 jun/18 17/ago/18 5.111,84
CD000983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2819 2819 - 020522050 - INSS jun/18 20/ago/18 532,55
CD000983 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2819 2819 - 020522050 - IRRF jun/18 20/ago/18 48,41
CD000983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2760 Retenção Imp. Fonte - 1056187 - 3 mai/18 20/ago/18 226,31
CD000983 TOTAL POUPATEMPO LAPA 9.954,42
CD000984 ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI Copa e Cozinha 2825 jun/18 06/ago/18 3.501,87
CD000984 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2825 2825 - 020522050 - ISS jun/18 10/ago/18 223,46
CD000984 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1708 jun/18 17/ago/18 2.129,93
CD000984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2825 2825 - 020522050 - INSS jun/18 20/ago/18 491,65
CD000984 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2825 2825 - 020522050 - IRRF jun/18 20/ago/18 44,70
CD000984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2753 Retenção Imp. Fonte - 1056251 - 3 mai/18 20/ago/18 208,93
CD000984 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 6.600,54
CD000985 ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI Copa e Cozinha 2830 jun/18 06/ago/18 3.254,54
CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS
CRUZES
ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2830 2830 - 020522050 - ISS jun/18 10/ago/18 164,06
CD000985 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2830 2830 - 020522050 - INSS jun/18 20/ago/18 451,16
CD000985 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2830 2830 - 020522050 - IRRF jun/18 20/ago/18 41,01
CD000985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2769 Retenção Imp. Fonte - 1056219 - 3 mai/18 20/ago/18 192,71
CD000985 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 4.103,48
CD001137 WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 16658 jun/18 09/ago/18 3.456,46
CD001137 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1708 jun/18 17/ago/18 3.194,90
CD001137 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16658 16658 - 005869639 - INSS jun/18 20/ago/18 290,07
CD001137 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16658 16658 - 005869639 - IRRF jun/18 20/ago/18 40,57
CD001137 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16371 Retenção Imp. Fonte - 1139220 - 3 mai/18 20/ago/18 188,75
CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16658 16658 - 005869639 - ISS jun/18 27/ago/18 81,14
CD001137 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 7.251,89
CD001138 WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 16659 jun/18 09/ago/18 3.527,32
CD001138 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16659 16659 - 005869639 - INSS jun/18 20/ago/18 306,82
CD001138 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16659 16659 - 005869639 - IRRF jun/18 20/ago/18 42,91
CD001138 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16372 Retenção Imp. Fonte - 1139224 - 3 mai/18 20/ago/18 198,60
CD001138 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16659 16659 - 005869639 - ISS jun/18 31/ago/18 214,56
CD001138 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 4.290,21
CD001139 WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 16660 jun/18 09/ago/18 3.296,01
CD001139 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16660 16660 - 005869639 - INSS jun/18 20/ago/18 286,70
CD001139 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16660 16660 - 005869639 - ISS jun/18 20/ago/18 200,49
CD001139 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16660 16660 - 005869639 - IRRF jun/18 20/ago/18 40,10
CD001139 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16373 Retenção Imp. Fonte - 1139213 - 3 mai/18 20/ago/18 187,23
CD001139 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 4.010,53
CD001172 ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI Copa e Cozinha 2823 jun/18 06/ago/18 4.835,02
CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2823 2823 - 020522050 - ISS jun/18 10/ago/18 180,52
CD001172 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1708 jun/18 17/ago/18 3.194,90
CD001172 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2823 2823 - 020522050 - INSS jun/18 20/ago/18 661,92
CD001172 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2823 2823 - 020522050 - IRRF jun/18 20/ago/18 60,17
CD001172 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2754 Retenção Imp. Fonte - 1056235 - 3 mai/18 20/ago/18 279,77
Página 181
ANEXO III PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Agosto-18
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001172 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 9.212,30
CD001173 ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI Copa e Cozinha 2839 jun/18 06/ago/18 4.616,00
CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2839 2839 - 020522050 - ISS jun/18 10/ago/18 113,48
CD001173 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1708 jun/18 17/ago/18 4.259,87
CD001173 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2839 2839 - 020522050 - INSS jun/18 20/ago/18 624,17
CD001173 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2839 2839 - 020522050 - IRRF jun/18 20/ago/18 56,74
CD001173 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2772 Retenção Imp. Fonte - 1056223 - 3 mai/18 20/ago/18 271,47
CD001173 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 9.941,73
CD001313 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI Material de Escritório 760749 P.1 jun/18 02/ago/18 8,40
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1257664 P.1 jul/18 02/ago/18 1.078,44
CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV CNQ 20/18R P.1 jul/18 03/ago/18 -2.420,00
CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Condução - taxi DV CNQ 20/18R P.1 jul/18 03/ago/18 641,20
CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Passagens Rodoviárias DV CNQ 20/18R P.1 jul/18 03/ago/18 428,55
CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Viagens e estadas Nacionais DV CNQ 20/18R P.1 jul/18 03/ago/18 1.540,00
CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV CNQ 27/18 P.1 jul/18 03/ago/18 2.700,00
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1258079 P.1 jul/18 03/ago/18 1.348,05
CD001313 LEONILDO DA SILVA BENTO Condução - Veículo próprio DV CNP 34/18 P.1 jun/18 03/ago/18 132,24
CD001313 LEONILDO DA SILVA BENTO Viagens e estadas Nacionais DV CNP 34/18 P.1 jun/18 03/ago/18 1.130,00
CD001313 LEONILDO DA SILVA BENTO Passagens Rodoviárias DV CNP 35/18 P.1 jul/18 03/ago/18 299,67
CD001313 LEONILDO DA SILVA BENTO Viagens e estadas Nacionais DV CNP 35/18 P.1 jul/18 03/ago/18 540,00
CD001313 RODRIGO CARLOS GOMES . Condução - Veículo próprio DV CNP 30/18 P.1 jul/18 03/ago/18 153,27
CD001313 RODRIGO CARLOS GOMES . Pedágio DV CNP 30/18 P.1 jul/18 03/ago/18 59,20
CD001313 RODRIGO CARLOS GOMES . Viagens e estadas Nacionais DV CNP 30/18 P.1 jul/18 03/ago/18 60,00
CD001313 VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS Viagens e estadas Nacionais DV COP 01/18 P.1 jul/18 03/ago/18 250,00
CD001313 FUNDAÇAO GETULIO VARGAS ESCOLA ADM. EMP. Serviços de Terceiros – Funcionários 215569 P.1 jul/18 06/ago/18 418,33
CD001313 FUNDAÇAO GETULIO VARGAS ESCOLA ADM. EMP. Serviços de Terceiros – Funcionários 215576 P.1 jul/18 06/ago/18 559,35
CD001313 FUNDAÇAO GETULIO VARGAS ESCOLA ADM. EMP. Serviços de Terceiros – Funcionários 215576 P.1 jul/18 06/ago/18 559,35
CD001313 FUNDAÇAO GETULIO VARGAS ESCOLA ADM. EMP. Serviços de Terceiros – Funcionários 215576 P.1 jul/18 06/ago/18 559,35
CD001313 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Assessoria e Consultoria 10157 P.1 jun/18 06/ago/18 21.246,76
CD001313 EMANUEL HENRIQUE FERREIRA DE CAMPOS Condução - Veículo próprio DV SCO 140/18 P.1 jul/18 08/ago/18 131,95
CD001313 EMANUEL HENRIQUE FERREIRA DE CAMPOS Pedágio DV SCO 140/18 P.1 jul/18 08/ago/18 40,60
CD001313 SILVIO MARCOS AYRES Viagens e estadas Nacionais DV CNP 36/18 P.1 jul/18 09/ago/18 30,00
CD001313 SILVIO MARCOS AYRES Viagens e estadas Nacionais DV CNP 37/18 P.1 jul/18 09/ago/18 30,00
CD001313 JANE MATIE ISHISAKI Viagens e estadas Nacionais DV CNP 38/18 P.1 jul/18 10/ago/18 25,00
CD001313 JANE MATIE ISHISAKI Viagens e estadas Nacionais DV CNP 39/18 P.1 jul/18 10/ago/18 50,00
CD001313 GUILHERME LORENZ BARBOZA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV NAFC 14/18 P.1 ago/18 13/ago/18 520,00
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1260434 P.1 jul/18 13/ago/18 4.031,88
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1260434 P.1 jul/18 13/ago/18 269,61
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1260434 P.1 jul/18 13/ago/18 165,44
CD001313 JOICE APARECIDA BERTOLI Adiantamento p/Despesas de Viagem DV NAFC 13/18 P.1 ago/18 13/ago/18 520,00
CD001313 LEONARDO MACIEL Condução - Veículo próprio DV SCO 01/18 P.1 jul/18 13/ago/18 110,11
CD001313 LEONARDO MACIEL Pedágio DV SCO 01/18 P.1 jul/18 13/ago/18 28,90
CD001313 LEONARDO MACIEL Viagens e estadas Nacionais DV SCO 01/18 P.1 jul/18 13/ago/18 30,00
CD001313 LEONARDO MACIEL Condução - Veículo próprio DV SCO 02/18 P.1 jul/18 13/ago/18 119,29
CD001313 LEONARDO MACIEL Pedágio DV SCO 02/18 P.1 jul/18 13/ago/18 28,90
CD001313 LEONARDO MACIEL Viagens e estadas Nacionais DV SCO 02/18 P.1 jul/18 13/ago/18 30,00
CD001313 LEONARDO MACIEL Condução - Veículo próprio DV SCO 03/18 P.1 jul/18 13/ago/18 119,86
CD001313 LEONARDO MACIEL Pedágio DV SCO 03/18 P.1 jul/18 13/ago/18 29,60
CD001313 LEONARDO MACIEL Viagens e estadas Nacionais DV SCO 03/18 P.1 jul/18 13/ago/18 30,00
CD001313 VERIDIANA MARTINS MORAES Adiantamento p/Despesas de Viagem DV NAFC 12/18 P.1 ago/18 13/ago/18 520,00
CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Condução - taxi DV CNQ 28/18 P.1 jul/18 14/ago/18 196,86
CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Passagens Rodoviárias DV CNQ 28/18 P.1 jul/18 14/ago/18 558,65
CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Viagens e estadas Nacionais DV CNQ 28/18 P.1 jul/18 14/ago/18 880,00
CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Adiantamento p/Despesas de Viagem DV CNQ 29/18 P.1 ago/18 14/ago/18 2.400,00
CD001313 KARIME FANTOZZI MAZZO Adiantamento p/Despesas de Viagem DV COA 03/18 P.1 ago/18 14/ago/18 532,00
Página 182
ANEXO III PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Agosto-18
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 008/2018 P.1 jul/18 14/ago/18 173,83
CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 008/2018 P.1 jul/18 14/ago/18 144,11
CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO SCN 008/2018 P.1 jul/18 14/ago/18 24,97
CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO SCN 008/2018 P.1 jul/18 14/ago/18 91,26
CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO SCN 008/2018 P.1 jul/18 14/ago/18 120,00
CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO SCN 008/2018 P.1 jul/18 14/ago/18 370,64
CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO SCN 008/2018 P.1 jul/18 14/ago/18 49,31
CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Estacionamento FFIXO SCN 008/2018 P.1 jul/18 14/ago/18 15,00
CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Transporte Coletivo FFIXO SCN 008/2018 P.1 jul/18 14/ago/18 44,00
CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO SCN 008/2018 P.1 jul/18 14/ago/18 100,00
CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO SCN 008/2018 P.1 jul/18 14/ago/18 15,00
CD001313 WILSON ROBERTO LUQUE Viagens e estadas Nacionais DV CNP 40/18 P.1 ago/18 14/ago/18 30,00
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1260734 P.1 jul/18 15/ago/18 477,95
CD001313 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Copa e Cozinha TESOURARIA FUNDO FIXO 126/2018 P.1 ago/18 17/ago/18 224,14
CD001313 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1709 P.1 jun/18 17/ago/18 42.900,00
CD001313 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10157 10157 - 059057992 - IRRF jun/18 20/ago/18 339,59
CD001313 RECEITA FEDERAL IRRF-FUNDAÇAO GETULIO VARGAS ESCOLA ADM. EMP.-nf-215569 215569 - 033641663 - IRRF jul/18 20/ago/18 6,69
CD001313 RECEITA FEDERAL IRRF-FUNDAÇAO GETULIO VARGAS ESCOLA ADM. EMP.-nf-215576 215576 - 033641663 - IRRF jul/18 20/ago/18 8,94
CD001313 RECEITA FEDERAL IRRF-FUNDAÇAO GETULIO VARGAS ESCOLA ADM. EMP.-nf-215576 215576 - 033641663 - IRRF jul/18 20/ago/18 8,94
CD001313 RECEITA FEDERAL IRRF-FUNDAÇAO GETULIO VARGAS ESCOLA ADM. EMP.-nf-215576 215576 - 033641663 - IRRF jul/18 20/ago/18 8,94
CD001313 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9834 Retenção Imp. Fonte - 1074310 - 3 mai/18 20/ago/18 1.034,62
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Condução - taxi DV SCO 137/18 P.1 jul/18 21/ago/18 50,00
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Passagens Rodoviárias DV SCO 137/18 P.1 jul/18 21/ago/18 360,96
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 137/18 P.1 jul/18 21/ago/18 520,00
CD001313 RUBENS BRAGA Viagens e estadas Nacionais DV COP 02/18 P.1 jul/18 21/ago/18 250,00
CD001313 VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS Condução - taxi DV COP 03/18 P.1 jul/18 21/ago/18 17,00
CD001313 VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS Viagens e estadas Nacionais DV COP 03/18 P.1 jul/18 21/ago/18 280,00
CD001313 VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS Viagens e estadas Nacionais DV COP 10/18 P.1 jul/18 21/ago/18 30,00
CD001313 ADRIANA SIMOES FERNANDES Viagens e estadas Nacionais DV COU 01/18 P.1 ago/18 23/ago/18 30,00
CD001313 AER GOMES TRINDADE Viagens e estadas Nacionais DV COP 11/18 P.1 ago/18 23/ago/18 60,00
CD001313 AER GOMES TRINDADE Viagens e estadas Nacionais DV COP 12/18 P.1 ago/18 23/ago/18 250,00
CD001313 VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS Viagens e estadas Nacionais DV COP 09/18 P.1 ago/18 23/ago/18 280,00
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1263538 P.1 jul/18 24/ago/18 674,02
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Condução - Veículo próprio DV COP 13/18 P.1 ago/18 27/ago/18 96,45
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Pedágio DV COP 13/18 P.1 ago/18 27/ago/18 10,40
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV COP 13/18 P.1 ago/18 27/ago/18 25,00
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV COP 14/18 P.1 ago/18 27/ago/18 25,00
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Condução - taxi DV COP 15/18 P.1 ago/18 27/ago/18 20,00
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV COP 15/18 P.1 ago/18 27/ago/18 220,00
CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Condução - Veículo próprio DV COP 05/18 P.1 jul/18 27/ago/18 70,20
CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Pedágio DV COP 05/18 P.1 jul/18 27/ago/18 13,60
CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Viagens e estadas Nacionais DV COP 05/18 P.1 jul/18 27/ago/18 30,00
CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Condução - Veículo próprio DV COP 06/18 P.1 jul/18 27/ago/18 163,80
CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Viagens e estadas Nacionais DV COP 06/18 P.1 jul/18 27/ago/18 60,00
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1264250 P.1 jul/18 27/ago/18 1.011,04
CD001313 ADRIANA SIMOES FERNANDES Viagens e estadas Nacionais DV COU 05/18 P.1 ago/18 28/ago/18 30,00
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Condução - Veículo próprio DV SCO 138/18 P.1 jul/18 28/ago/18 287,95
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Pedágio DV SCO 138/18 P.1 jul/18 28/ago/18 12,20
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 138/18 P.1 jul/18 28/ago/18 25,00
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Pedágio DV SCO 139/18 P.1 jul/18 28/ago/18 42,80
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 139/18 P.1 jul/18 28/ago/18 25,00
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Condução/Veículo Próprio DV SCO 139/18 P.1 jul/18 28/ago/18 209,30
CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV CNQ 27/18R P.1 ago/18 28/ago/18 -2.700,00
CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Condução - taxi DV CNQ 27/18R P.1 ago/18 28/ago/18 634,44
CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Passagens Rodoviárias DV CNQ 27/18R P.1 ago/18 28/ago/18 836,65
Página 183
ANEXO III PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Agosto-18
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Viagens e estadas Nacionais DV CNQ 27/18R P.1 ago/18 28/ago/18 1.980,00
CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Condução - taxi DV CNQ 30/18 P.1 ago/18 28/ago/18 169,90
CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Passagens Rodoviárias DV CNQ 30/18 P.1 ago/18 28/ago/18 69,60
CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Viagens e estadas Nacionais DV CNQ 30/18 P.1 ago/18 28/ago/18 220,00
CD001313 FABIA TAVARES DE SA Viagens e estadas Nacionais DV COU 04/18 P.1 ago/18 28/ago/18 30,00
CD001313 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário ago/18 31/ago/18 97,49
CD001313 CINTHIA BUTIN SAMPAIO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 05/18 P.1 ago/18 31/ago/18 25,00
CD001313 CINTHIA BUTIN SAMPAIO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 06/18 P.1 ago/18 31/ago/18 25,00
CD001313 CINTHIA BUTIN SAMPAIO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 09/18 P.1 ago/18 31/ago/18 25,00
CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Condução - Veículo próprio DV COP 07/18 P.1 jul/18 31/ago/18 207,35
CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Viagens e estadas Nacionais DV COP 07/18 P.1 jul/18 31/ago/18 30,00
CD001313 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Assessoria e Consultoria 10210 P.1 jul/18 31/ago/18 19.285,55
CD001313 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X
50M)
73619 ago/18 31/ago/18 35,21
CD001313 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (001 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS) 73619 ago/18 31/ago/18 62,67
CD001313 SIMONE MARTINS OLIVERO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 04/18 P.1 ago/18 31/ago/18 25,00
CD001313 SIMONE MARTINS OLIVERO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 08/18 P.1 ago/18 31/ago/18 25,00
CD001313 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA 115.172,32
CD001315 FATIMA SOLEDAD NOGUEIRA BAST Condução - Transporte Coletivo DV PTC 52/18 P.1 jul/18 02/ago/18 8,00
CD001315 FATIMA SOLEDAD NOGUEIRA BAST Passagens Rodoviárias DV PTC 52/18 P.1 jul/18 02/ago/18 70,78
CD001315 NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA Higiene 516027 P.1 jul/18 02/ago/18 395,60
CD001315 ADECIL COMERCIAL LTDA Material de Escritório 113129 P.1 jun/18 03/ago/18 137,00
CD001315 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI Material de Escritório 758211 P.1 jun/18 03/ago/18 507,18
CD001315 WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 16656 jun/18 09/ago/18 4.029,03
CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16656 16656 - 005869639 - ISS jun/18 10/ago/18 245,07
CD001315 PRODESP - FUNDO FIXO Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT FFIXO PTC_020-18CD P.1 jul/18 10/ago/18 84,82
CD001315 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO PTC_020-18CD P.1 jul/18 10/ago/18 66,10
CD001315 PRODESP - FUNDO FIXO Serviço de Entrega de Documentos IPVA / CRLV / NIT FFIXO PTC_020-18CD P.1 jul/18 10/ago/18 42,41
CD001315 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1708 jun/18 17/ago/18 3.194,90
CD001315 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16656 16656 - 005869639 - INSS jun/18 20/ago/18 350,46
CD001315 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16656 16656 - 005869639 - IRRF jun/18 20/ago/18 49,01
CD001315 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16368 Retenção Imp. Fonte - 1143187 - 3 mai/18 20/ago/18 226,23
CD001315 CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA Uniformes 2841 P.1 jul/18 27/ago/18 1.441,90
CD001315 NATAL FROES DO NASCIMENTO Outros 44 P.1 ago/18 30/ago/18 4.076,79
CD001315 CATHI APARECIDA CARIOLATTO YALY Viagens e estadas Nacionais DV PTC 30/18 P.1 ago/18 31/ago/18 30,00
CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Condução - Transporte Coletivo DV PTC 31/18 P.1 ago/18 31/ago/18 8,00
CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Passagens Rodoviárias DV PTC 31/18 P.1 ago/18 31/ago/18 35,65
CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS) 73585 ago/18 31/ago/18 79,29
CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL) 73585 ago/18 31/ago/18 26,91
CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS) 73585 ago/18 31/ago/18 255,71
CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X
50M)
73585 ago/18 31/ago/18 8,80
CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR) 73585 ago/18 31/ago/18 25,07
CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Serviço Médico (030 LENCOL HOSPITALAR - ROLO COM 50 M X 70 CM) 73585 ago/18 31/ago/18 62,79
CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO
COM 300 METROS).)
73639 ago/18 31/ago/18 1.331,39
CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".) 73771 ago/18 31/ago/18 1.236,46
CD001315 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 18.025,35
CD001316 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1257664 P.1 jul/18 02/ago/18 2.352,98
CD001316 STILOK COMÉRCIO E LOCAÇÕES EM GERAL EIRELI - ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 153 P.1 jun/18 02/ago/18 1.950,00
CD001316 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI Material de Escritório 758211 P.1 jun/18 03/ago/18 70,50
CD001316 ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI Copa e Cozinha 2837 jun/18 06/ago/18 9.925,40
CD001316 COMERCIAL VIDANOVA DE UTILIDADES LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 1310 P.1 jun/18 10/ago/18 3.992,00
CD001316 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2837 2837 - 020522050 - ISS jun/18 10/ago/18 244,00
Página 184
ANEXO III PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Agosto-18
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001316 FELAP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 231683 P.1 jun/18 13/ago/18 631,28
CD001316 FUNDAÇAO GETULIO VARGAS ESCOLA ADM. EMP. Serviços de Terceiros – Funcionários 215572 P.1 jul/18 13/ago/18 537,85
CD001316 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1260434 P.1 jul/18 13/ago/18 165,44
CD001316 RENATO ROSA Condução - Veículo próprio DV PTA 01/18 P.1 jun/18 13/ago/18 101,05
CD001316 RENATO ROSA Pedágio DV PTA 01/18 P.1 jun/18 13/ago/18 25,60
CD001316 RENATO ROSA Viagens e estadas Nacionais DV PTA 01/18 P.1 jun/18 13/ago/18 50,00
CD001316 RENATO ROSA Condução - Veículo próprio DV PTA 02/18 P.1 jun/18 13/ago/18 101,05
CD001316 RENATO ROSA Pedágio DV PTA 02/18 P.1 jun/18 13/ago/18 25,60
CD001316 RENATO ROSA Viagens e estadas Nacionais DV PTA 02/18 P.1 jun/18 13/ago/18 50,00
CD001316 VICEL MÓVEIS DE AÇO LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 4918 P.1 jul/18 13/ago/18 821,37
CD001316 VICEL MÓVEIS DE AÇO LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 4919 P.1 jul/18 13/ago/18 1.008,00
CD001316 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1708 jun/18 17/ago/18 7.667,70
CD001316 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1261609 P.1 jul/18 20/ago/18 520,84
CD001316 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2837 2837 - 020522050 - INSS jun/18 20/ago/18 1.342,10
CD001316 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 2165 P.1 jul/18 20/ago/18 890,00
CD001316 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 2444 P.1 jul/18 20/ago/18 890,85
CD001316 RECEITA FEDERAL IRRF-FUNDAÇAO GETULIO VARGAS ESCOLA ADM. EMP.-nf-215572 215572 - 033641663 - IRRF jul/18 20/ago/18 8,60
CD001316 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2837 2837 - 020522050 - IRRF jun/18 20/ago/18 122,01
CD001316 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2764 Retenção Imp. Fonte - 1056199 - 3 mai/18 20/ago/18 558,00
CD001316 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-
12103
Retenção Imp. Fonte - 1164204 - 3 mai/18 20/ago/18 84,77
CD001316 COMERCIAL SANDALO LTDA - ME Higiene 881 P.1 mai/18 22/ago/18 330,00
CD001316 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO PTA 011-18CD P.1 jul/18 23/ago/18 15,00
CD001316 PRODESP - FUNDO FIXO Estacionamento FFIXO PTA 011-18CD P.1 jul/18 23/ago/18 124,00
CD001316 PRODESP - FUNDO FIXO Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT FFIXO PTA 011-18CD P.1 jul/18 23/ago/18 42,41
CD001316 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTA 011-18CD P.1 jul/18 23/ago/18 15,60
CD001316 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1263538 P.1 jul/18 24/ago/18 551,48
CD001316 CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA Uniformes 2840 P.1 jul/18 27/ago/18 1.441,90
CD001316 MARIA ANGELA DE MORAES - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 3276 P.1 jul/18 30/ago/18 1.376,40
CD001316 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1265387 P.1 ago/18 31/ago/18 465,70
CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (013 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM) 73587 ago/18 31/ago/18 31,17
CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X
50M)
73587 ago/18 31/ago/18 3,52
CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS) 73587 ago/18 31/ago/18 447,49
CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR) 73587 ago/18 31/ago/18 25,07
CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS) 73587 ago/18 31/ago/18 237,86
CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.)) 73587 ago/18 31/ago/18 57,88
CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL) 73587 ago/18 31/ago/18 53,83
CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".) 73656 ago/18 31/ago/18 674,43
CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO
COM 300 METROS).)
73656 ago/18 31/ago/18 3.282,58
CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".) 73722 ago/18 31/ago/18 3.529,53
CD001316 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 46.842,84
CD001317 FERNANDO HONORIO DE CARVALHO Condução - Transporte Coletivo DV PTJ 17/18 P.1 jul/18 02/ago/18 22,78
CD001317 FERNANDO HONORIO DE CARVALHO Passagens Rodoviárias DV PTJ 17/18 P.1 jul/18 02/ago/18 60,29
CD001317 FERNANDO HONORIO DE CARVALHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 17/18 P.1 jul/18 02/ago/18 300,00
CD001317 FILTRAX DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 14193 P.1 jul/18 02/ago/18 431,40
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Limpeza e Conservação FFIXO PTJ 038-18C P.1 jul/18 02/ago/18 16,50
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO PTJ 038-18C P.1 jul/18 02/ago/18 1,85
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material Gráfico FFIXO PTJ 039-18C P.1 jul/18 02/ago/18 90,00
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Conservação de Jardins FFIXO PTJ 039-18C P.1 jul/18 02/ago/18 185,95
CD001317 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI Material de Escritório 758211 P.1 jun/18 03/ago/18 169,20
CD001317 D J ALVES ÁGUAS - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 520 P.1 jun/18 08/ago/18 515,00
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO PTJ 040-18C P.1 jul/18 09/ago/18 43,60
Página 185
ANEXO III PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Agosto-18
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTJ 040-18C P.1 jul/18 09/ago/18 33,98
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Limpeza e Conservação FFIXO PTJ 040-18C P.1 jul/18 09/ago/18 36,66
CD001317 WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 16648 jun/18 09/ago/18 3.787,05
CD001317 FUNDAÇAO GETULIO VARGAS ESCOLA ADM. EMP. Serviços de Terceiros – Funcionários 215572 P.1 jul/18 13/ago/18 537,85
CD001317 FUNDAÇAO GETULIO VARGAS ESCOLA ADM. EMP. Serviços de Terceiros – Funcionários 215572 P.1 jul/18 13/ago/18 537,85
CD001317 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1708 jun/18 17/ago/18 2.555,92
CD001317 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16648 16648 - 005869639 - INSS jun/18 20/ago/18 321,59
CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS
CAMPOS
ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16648 16648 - 005869639 - ISS jun/18 20/ago/18 134,93
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO PTJ 041-18C P.1 ago/18 20/ago/18 50,35
CD001317 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16648 16648 - 005869639 - IRRF jun/18 20/ago/18 44,98
CD001317 RECEITA FEDERAL IRRF-FUNDAÇAO GETULIO VARGAS ESCOLA ADM. EMP.-nf-215572 215572 - 033641663 - IRRF jul/18 20/ago/18 8,60
CD001317 RECEITA FEDERAL IRRF-FUNDAÇAO GETULIO VARGAS ESCOLA ADM. EMP.-nf-215572 215572 - 033641663 - IRRF jul/18 20/ago/18 8,60
CD001317 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16364 Retenção Imp. Fonte - 1139204 - 3 mai/18 20/ago/18 208,57
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Estacionamento FFIXO PTJ 042-18C P.1 ago/18 21/ago/18 200,00
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Informática FFIXO PTJ 043-18C P.1 ago/18 21/ago/18 19,50
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTJ 043-18C P.1 ago/18 21/ago/18 10,00
CD001317 CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA Uniformes 2844 P.1 jul/18 27/ago/18 1.441,90
CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Condução - taxi DV PTJ 18/18 P.1 ago/18 28/ago/18 36,00
CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Passagens Rodoviárias DV PTJ 18/18 P.1 ago/18 28/ago/18 76,80
CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 18/18 P.1 ago/18 28/ago/18 60,00
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO PTJ 044-18C P.1 ago/18 28/ago/18 42,00
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material Gráfico FFIXO PTJ 045-18C P.1 ago/18 29/ago/18 30,00
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Higiene FFIXO PTJ 045-18C P.1 ago/18 29/ago/18 177,00
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO PTJ 045-18C P.1 ago/18 29/ago/18 24,40
CD001317 D J ALVES ÁGUAS - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 548 P.1 jul/18 30/ago/18 370,00
CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS) 73609 ago/18 31/ago/18 191,78
CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO
COM 300 METROS).)
73609 ago/18 31/ago/18 573,88
CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA)) 73609 ago/18 31/ago/18 258,59
CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL) 73609 ago/18 31/ago/18 26,91
CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X
50M)
73609 ago/18 31/ago/18 8,80
CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".) 73652 ago/18 31/ago/18 449,62
CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".) 73712 ago/18 31/ago/18 1.124,06
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material Gráfico FFIXO PTJ 046-18C P.1 ago/18 31/ago/18 40,80
CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO PTJ 046-18C P.1 ago/18 31/ago/18 24,40
CD001317 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 15.289,94
CD001318 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 2422 P.1 jun/18 02/ago/18 3.892,50
CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Pedágio FFIXO PTS 81-18C P.1 jul/18 02/ago/18 26,60
CD001318 ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI Copa e Cozinha 2818 jun/18 06/ago/18 8.542,23
CD001318 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 147336 P.1 jun/18 06/ago/18 760,29
CD001318 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2818 2818 - 020522050 - ISS jun/18 10/ago/18 210,01
CD001318 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME-nf-478 478 - 019452240 - ISS jun/18 10/ago/18 23,88
CD001318 NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME Outros 478 P.1 jun/18 13/ago/18 453,62
CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO PTS 85 18CD P.1 jul/18 14/ago/18 17,00
CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTS 85 18CD P.1 jul/18 14/ago/18 8,00
CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTS 85 18CD P.1 jul/18 14/ago/18 16,00
CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Limpeza e Conservação FFIXO PTS 85 18CD P.1 jul/18 14/ago/18 160,00
CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO PTS 88 18CD P.1 jul/18 14/ago/18 45,00
CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTS 88 18CD P.1 jul/18 14/ago/18 12,00
CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTS 88 18CD P.1 jul/18 14/ago/18 106,10
CD001318 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1261385 P.1 jul/18 17/ago/18 471,82
CD001318 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1708 jun/18 17/ago/18 7.667,75
CD001318 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1708 jun/18 17/ago/18 2.129,93
Página 186
ANEXO III PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Agosto-18
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001318 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2818 2818 - 020522050 - INSS jun/18 20/ago/18 1.155,06
CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO PTS 87 18CD P.1 jul/18 20/ago/18 255,76
CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO PTS 90 18CD P.1 ago/18 20/ago/18 90,00
CD001318 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2818 2818 - 020522050 - IRRF jun/18 20/ago/18 105,01
CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2811 Retenção Imp. Fonte - 1095387 - 3 mai/18 20/ago/18 484,12
CD001318 SABRINA BARBOSA MOYA Condução - taxi DV PTS 01/18 P.1 jul/18 20/ago/18 17,00
CD001318 SABRINA BARBOSA MOYA Condução - Transporte Coletivo DV PTS 01/18 P.1 jul/18 20/ago/18 8,00
CD001318 SABRINA BARBOSA MOYA Passagens Rodoviárias DV PTS 01/18 P.1 jul/18 20/ago/18 68,34
CD001318 SABRINA BARBOSA MOYA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTS 02/18 P.1 ago/18 20/ago/18 140,00
CD001318 CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA Uniformes 2839 P.1 jul/18 27/ago/18 1.441,90
CD001318 SABRINA BARBOSA MOYA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTS 02/18R P.1 ago/18 28/ago/18 -140,00
CD001318 SABRINA BARBOSA MOYA Condução - taxi DV PTS 02/18R P.1 ago/18 28/ago/18 16,00
CD001318 SABRINA BARBOSA MOYA Condução - Transporte Coletivo DV PTS 02/18R P.1 ago/18 28/ago/18 8,00
CD001318 SABRINA BARBOSA MOYA Passagens Rodoviárias DV PTS 02/18R P.1 ago/18 28/ago/18 68,33
CD001318 SABRINA BARBOSA MOYA Viagens e estadas Nacionais DV PTS 02/18R P.1 ago/18 28/ago/18 50,00
CD001318 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 1307887 P.1 jul/18 30/ago/18 331,00
CD001318 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 803463 P.1 jul/18 30/ago/18 1.522,24
CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS) 73556 ago/18 31/ago/18 317,14
CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS) 73556 ago/18 31/ago/18 511,42
CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X
50M)
73556 ago/18 31/ago/18 3,52
CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA)) 73558 ago/18 31/ago/18 1.034,37
CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO
COM 300 METROS).)
73649 ago/18 31/ago/18 918,20
CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".) 73659 ago/18 31/ago/18 899,24
CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO
COM 300 METROS).)
73667 ago/18 31/ago/18 2.525,06
CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".) 73716 ago/18 31/ago/18 5.620,28
CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTS 86 18CD P.1 jul/18 31/ago/18 32,00
CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO PTS 93 18CD P.1 jul/18 31/ago/18 81,88
CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO PTS 93 18CD P.1 jul/18 31/ago/18 17,00
CD001318 TOTAL POUPATEMPO SÉ 42.123,60
CD001319 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1257083 P.1 jun/18 01/ago/18 955,90
CD001319 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI Material de Escritório 760749 P.1 jun/18 02/ago/18 290,40
CD001319 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIOLTDA Material de Escritório 60473 P.1 jun/18 02/ago/18 179,70
CD001319 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Material de Escritório TESOURARIA FUNDO FIXO 115/18 P.1 jul/18 02/ago/18 399,00
CD001319 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI Material de Escritório 758211 P.1 jun/18 03/ago/18 353,55
CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Transporte Coletivo FFIXO063PTI P.1 jul/18 03/ago/18 24,00
CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Outros FFIXO063PTI P.1 jul/18 03/ago/18 270,00
CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO063PTI P.1 jul/18 03/ago/18 64,50
CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Limpeza e Conservação FFIXO063PTI P.1 jul/18 03/ago/18 220,00
CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO063PTI P.1 jul/18 03/ago/18 96,03
CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO063PTI P.1 jul/18 03/ago/18 12,55
CD001319 ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI Copa e Cozinha 2820 jun/18 06/ago/18 9.146,57
CD001319 INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA Água (garrafas/garrafão/etc) 12292 P.1 jun/18 10/ago/18 908,79
CD001319 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2820 2820 - 020522050 - ISS jun/18 10/ago/18 224,87
CD001319 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME-nf-476 476 - 019452240 - ISS jun/18 10/ago/18 29,34
CD001319 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME-nf-477 477 - 019452240 - ISS jun/18 10/ago/18 24,87
CD001319 NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME Outros 476 P.1 jun/18 13/ago/18 557,41
CD001319 NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME Outros 477 P.1 jun/18 13/ago/18 472,58
CD001319 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1708 jun/18 17/ago/18 7.667,76
CD001319 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2820 2820 - 020522050 - INSS jun/18 20/ago/18 1.236,79
CD001319 RECEITA FEDERAL IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-12292 12292 - 004248764 - IRRF jun/18 20/ago/18 14,53
CD001319 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2820 2820 - 020522050 - IRRF jun/18 20/ago/18 112,44
Página 187
ANEXO III PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Agosto-18
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001319 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2759 Retenção Imp. Fonte - 1056191 - 3 mai/18 20/ago/18 531,05
CD001319 CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA Uniformes 2845 P.1 jul/18 27/ago/18 1.441,90
CD001319 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 1307905 P.1 jul/18 30/ago/18 662,00
CD001319 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 803454 P.1 jul/18 30/ago/18 2.970,13
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".) 73650 ago/18 31/ago/18 427,14
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO
COM 300 METROS).)
73664 ago/18 31/ago/18 2.984,16
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS) 73669 ago/18 31/ago/18 317,14
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS) 73669 ago/18 31/ago/18 447,49
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA)) 73669 ago/18 31/ago/18 258,59
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (015 PASTA FICHARIO EM PVC TIPO CAMURCA PRETO) 73669 ago/18 31/ago/18 51,45
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Serviço Médico (030 LENCOL HOSPITALAR - ROLO COM 50 M X 70 CM) 73669 ago/18 31/ago/18 62,79
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR) 73669 ago/18 31/ago/18 62,68
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.)) 73669 ago/18 31/ago/18 86,82
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (013 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM) 73669 ago/18 31/ago/18 15,59
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X
50M)
73669 ago/18 31/ago/18 8,80
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (001 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS) 73669 ago/18 31/ago/18 62,67
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (002 FITA ADESIVA 12 MM X 33 M) 73669 ago/18 31/ago/18 4,64
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL) 73669 ago/18 31/ago/18 80,74
CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".) 73794 ago/18 31/ago/18 1.663,60
CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTS 86 18CD P.1 jul/18 31/ago/18 8,00
CD001319 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 35.408,96
CD001320 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI Material de Escritório 760749 P.1 jun/18 02/ago/18 10,40
CD001320 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI Material de Escritório 758211 P.1 jun/18 03/ago/18 176,25
CD001320 ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI Copa e Cozinha 2833 jun/18 06/ago/18 8.489,13
CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1258604 P.1 jul/18 06/ago/18 2.009,82
CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTB 013-18CD P.1 jul/18 10/ago/18 17,20
CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO PTB 013-18CD P.1 jul/18 10/ago/18 198,70
CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO PTB 013-18CD P.1 jul/18 10/ago/18 32,00
CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1260434 P.1 jul/18 13/ago/18 165,44
CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Material de Escritório 1901 ISS COMETA (04080068) PTB P.1 jul/18 15/ago/18 0,28
CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Material de Escritório 1905 ISS COMETA (04080068) PTB P.1 jul/18 15/ago/18 0,70
CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2833 2833 - 020522050 - ISS jun/18 15/ago/18 316,96
CD001320 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1708 jun/18 17/ago/18 4.259,87
CD001320 CANTEGRIL COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI - EPP Outros 26044 P.1 jul/18 20/ago/18 483,84
CD001320 CANTEGRIL COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI - EPP Outros 463 P.1 jul/18 20/ago/18 50,40
CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1261609 P.1 jul/18 20/ago/18 949,76
CD001320 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2833 2833 - 020522050 - INSS jun/18 20/ago/18 1.162,17
CD001320 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2833 2833 - 020522050 - IRRF jun/18 20/ago/18 105,65
CD001320 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2757 Retenção Imp. Fonte - 1056227 - 3 mai/18 20/ago/18 488,71
CD001320 CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA Uniformes 2846 P.1 jul/18 27/ago/18 1.441,90
CD001320 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 1307919 P.1 jul/18 30/ago/18 331,00
CD001320 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 803457 P.1 jul/18 30/ago/18 1.489,53
CD001320 DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MEDICOS LTDA Serviço Médico 2608 P.1 ago/18 31/ago/18 782,00
CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS) 73562 ago/18 31/ago/18 198,21
CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR) 73562 ago/18 31/ago/18 5,01
CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.)) 73562 ago/18 31/ago/18 28,94
CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS) 73562 ago/18 31/ago/18 447,49
Página 188
ANEXO III PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Agosto-18
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (013 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM) 73562 ago/18 31/ago/18 15,59
CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X
50M)
73562 ago/18 31/ago/18 3,52
CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO
COM 300 METROS).)
73655 ago/18 31/ago/18 2.593,92
CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".) 73768 ago/18 31/ago/18 2.405,48
CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTS 86 18CD P.1 jul/18 31/ago/18 8,00
CD001320 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 28.667,87
CD001321 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 7664 P.1 jun/18 02/ago/18 948,96
CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO PTG023-18CD P.1 jul/18 03/ago/18 33,90
CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Estacionamento FFIXO PTG023-18CD P.1 jul/18 03/ago/18 45,00
CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Material Gráfico FFIXO PTG023-18CD P.1 jul/18 03/ago/18 348,00
CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Limpeza e Conservação FFIXO PTG023-18CD P.1 jul/18 03/ago/18 8,64
CD001321 ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI Copa e Cozinha 2842 jun/18 06/ago/18 6.665,29
CD001321 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1258604 P.1 jul/18 06/ago/18 784,32
CD001321 INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA Água (garrafas/garrafão/etc) 12291 P.1 jun/18 10/ago/18 1.042,50
CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2842 2842 - 020522050 - ISS jun/18 10/ago/18 425,35
CD001321 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1260434 P.1 jul/18 13/ago/18 165,44
CD001321 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1708 jun/18 17/ago/18 5.111,75
CD001321 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2842 2842 - 020522050 - INSS jun/18 20/ago/18 935,78
CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO_PTG_24/18CD P.1 ago/18 20/ago/18 35,82
CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Estacionamento FFIXO_PTG_24/18CD P.1 ago/18 20/ago/18 20,00
CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Transporte Coletivo FFIXO_PTG_24/18CD P.1 ago/18 20/ago/18 8,00
CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTG_24/18CD P.1 ago/18 20/ago/18 112,85
CD001321 RECEITA FEDERAL IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-12291 12291 - 004248764 - IRRF jun/18 20/ago/18 16,66
CD001321 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2842 2842 - 020522050 - IRRF jun/18 20/ago/18 85,07
CD001321 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2768 Retenção Imp. Fonte - 1056207 - 3 mai/18 20/ago/18 402,13
CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO PTG025-18CD P.1 jun/18 24/ago/18 64,93
CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTG025-18CD P.1 jun/18 24/ago/18 24,00
CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTG025-18CD P.1 jun/18 24/ago/18 9,80
CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Limpeza e Conservação FFIXO PTG025-18CD P.1 jun/18 24/ago/18 2,38
CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Outras Despesas Antecipadas Notes Adiantamento PTG/18C P.1 ago/18 24/ago/18 1.168,66
CD001321 CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA Uniformes 2847 P.1 jul/18 27/ago/18 1.441,90
CD001321 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 803456 P.1 jul/18 30/ago/18 3.594,52
CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (013 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM) 73544 ago/18 31/ago/18 15,59
CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS) 73544 ago/18 31/ago/18 127,85
CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X
50M)
73544 ago/18 31/ago/18 3,52
CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA)) 73544 ago/18 31/ago/18 103,44
CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL) 73544 ago/18 31/ago/18 26,91
CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS) 73544 ago/18 31/ago/18 79,29
CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".) 73642 ago/18 31/ago/18 494,58
CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO
COM 300 METROS).)
73662 ago/18 31/ago/18 1.147,75
CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".) 73700 ago/18 31/ago/18 1.978,34
CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTS 86 18CD P.1 jul/18 31/ago/18 8,00
CD001321 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 27.486,92
CD001322 JOAB TENYSSON P MACEDO SIMAO Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 57/18R P.1 jul/18 02/ago/18 -360,00
CD001322 JOAB TENYSSON P MACEDO SIMAO Passagens Rodoviárias DV PTR 57/18R P.1 jul/18 02/ago/18 175,73
CD001322 JOAB TENYSSON P MACEDO SIMAO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 57/18R P.1 jul/18 02/ago/18 285,00
CD001322 JOSE CARLOS COUTINHO GUIMARAES Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 56/18R P.1 jul/18 02/ago/18 -360,00
CD001322 JOSE CARLOS COUTINHO GUIMARAES Condução - taxi DV PTR 56/18R P.1 jul/18 02/ago/18 39,00
CD001322 JOSE CARLOS COUTINHO GUIMARAES Passagens Rodoviárias DV PTR 56/18R P.1 jul/18 02/ago/18 110,53
Página 189
ANEXO III PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Agosto-18
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001322 JOSE CARLOS COUTINHO GUIMARAES Viagens e estadas Nacionais DV PTR 56/18R P.1 jul/18 02/ago/18 285,00
CD001322 LETICIA MEIRA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 55/18R P.1 jul/18 02/ago/18 -360,00
CD001322 LETICIA MEIRA Condução - Transporte Coletivo DV PTR 55/18R P.1 jul/18 02/ago/18 16,00
CD001322 LETICIA MEIRA Passagens Rodoviárias DV PTR 55/18R P.1 jul/18 02/ago/18 69,25
CD001322 LETICIA MEIRA Viagens e estadas Nacionais DV PTR 55/18R P.1 jul/18 02/ago/18 285,00
CD001322 RODRIGO SAMPAIO ALEXANDRINO Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 54/18R P.1 jul/18 02/ago/18 -360,00
CD001322 RODRIGO SAMPAIO ALEXANDRINO Passagens Rodoviárias DV PTR 54/18R P.1 jul/18 02/ago/18 110,53
CD001322 RODRIGO SAMPAIO ALEXANDRINO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 54/18R P.1 jul/18 02/ago/18 285,00
CD001322 CHRISTINA BEVILACQUA ARECO Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 66/18 P.1 ago/18 03/ago/18 260,00
CD001322 FRANCINE DIAS A STEFANELLI Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 65/18 P.1 ago/18 03/ago/18 260,00
CD001322 GISLAINE ESPRESOLA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 67/18 P.1 ago/18 03/ago/18 260,00
CD001322 RODRIGO DIAS DE CARVALHO Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 69/18 P.1 ago/18 03/ago/18 260,00
CD001322 ROSANA LOPES LOUREIRO Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 68/18 P.1 ago/18 03/ago/18 260,00
CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Condução - Veículo próprio DV PTR 53/18 P.1 jul/18 06/ago/18 422,37
CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Pedágio DV PTR 53/18 P.1 jul/18 06/ago/18 124,60
CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Viagens e estadas Nacionais DV PTR 53/18 P.1 jul/18 06/ago/18 300,00
CD001322 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Material de Escritório TESOURARIA FUNDO FIXO 118/18 P.1 ago/18 06/ago/18 199,50
CD001322 WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 16649 jun/18 09/ago/18 4.024,57
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Veículo próprio DV PTR 70/18 P.1 jul/18 10/ago/18 187,20
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Pedágio DV PTR 70/18 P.1 jul/18 10/ago/18 59,60
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Viagens e estadas Nacionais DV PTR 70/18 P.1 jul/18 10/ago/18 30,00
CD001322 DANIEL DE SOUZA AZEVEDO Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 73/18 P.1 ago/18 10/ago/18 620,00
CD001322 FERNANDO HENRIQUE NOGUEIRA FATTORE Condução - Veículo próprio DV PTR 75/18 P.1 ago/18 10/ago/18 125,84
CD001322 FERNANDO HENRIQUE NOGUEIRA FATTORE Pedágio DV PTR 75/18 P.1 ago/18 10/ago/18 37,20
CD001322 FERNANDO HENRIQUE NOGUEIRA FATTORE Viagens e estadas Nacionais DV PTR 75/18 P.1 ago/18 10/ago/18 25,00
CD001322 MARIA INES VILELA DE FARIA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 71/18 P.1 ago/18 10/ago/18 620,00
CD001322 MARIA REGINA B L SPERATTO Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 74/18 P.1 ago/18 10/ago/18 300,00
CD001322 FUNDAÇAO GETULIO VARGAS ESCOLA ADM. EMP. Serviços de Terceiros – Funcionários 215572 P.1 jul/18 13/ago/18 537,85
CD001322 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1260434 P.1 jul/18 13/ago/18 575,99
CD001322 DIRCE MIDORI MIZUTA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 72/18 P.1 ago/18 14/ago/18 620,00
CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 0017-18C P.1 jul/18 14/ago/18 52,52
CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO PTR 0017-18C P.1 jul/18 14/ago/18 15,67
CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO PTR 0017-18C P.1 jul/18 14/ago/18 4,33
CD001322 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETO
ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16649 16649 - 005869639 - ISS jun/18 15/ago/18 118,79
CD001322 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1708 jun/18 17/ago/18 3.833,84
CD001322 ALFREDO DELLA SANTINA JUNIOR Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 79/18 P.1 ago/18 20/ago/18 260,00
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 81/18 P.1 ago/18 20/ago/18 300,00
CD001322 CHRISTINA BEVILACQUA ARECO Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 66/18R P.1 ago/18 20/ago/18 -260,00
CD001322 CHRISTINA BEVILACQUA ARECO Condução - taxi DV PTR 66/18R P.1 ago/18 20/ago/18 20,00
CD001322 CHRISTINA BEVILACQUA ARECO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 66/18R P.1 ago/18 20/ago/18 310,00
CD001322 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16649 16649 - 005869639 - INSS jun/18 20/ago/18 339,74
CD001322 NEUSA APARECIDA PIM LUCAS Viagens e estadas Nacionais DV PTR 76/18 P.1 ago/18 20/ago/18 310,00
CD001322 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16649 16649 - 005869639 - IRRF jun/18 20/ago/18 47,52
CD001322 RECEITA FEDERAL IRRF-FUNDAÇAO GETULIO VARGAS ESCOLA ADM. EMP.-nf-215572 215572 - 033641663 - IRRF jul/18 20/ago/18 8,60
CD001322 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16376 Retenção Imp. Fonte - 1143196 - 3 mai/18 20/ago/18 222,66
CD001322 REGINA C GERALDINO DA SILVA Condução - taxi DV PTR 77/18 P.1 ago/18 20/ago/18 19,00
CD001322 REGINA C GERALDINO DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV PTR 77/18 P.1 ago/18 20/ago/18 310,00
CD001322 RENATO TEIXEIRA DA SILVA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 78/18 P.1 ago/18 20/ago/18 260,00
CD001322 ROSANA LOPES LOUREIRO Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 68/18R P.1 ago/18 20/ago/18 -260,00
CD001322 ROSANA LOPES LOUREIRO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 68/18R P.1 ago/18 20/ago/18 310,00
CD001322 VICENTE DE PAULO SILVA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 80/18 P.1 ago/18 20/ago/18 260,00
CD001322 MARIA REGINA B L SPERATTO Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 82/18 P.1 ago/18 21/ago/18 600,00
CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 0018-18C P.1 ago/18 24/ago/18 107,96
CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO PTR 0018-18C P.1 ago/18 24/ago/18 26,68
Página 190
ANEXO III PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Agosto-18
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTR 0018-18C P.1 ago/18 24/ago/18 66,00
CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO PTR 0018-18C P.1 ago/18 24/ago/18 3,75
CD001322 CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA Uniformes 2848 P.1 jul/18 27/ago/18 1.441,90
CD001322 DANIEL DE SOUZA AZEVEDO Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 73/18R P.1 ago/18 27/ago/18 -620,00
CD001322 DANIEL DE SOUZA AZEVEDO Condução - taxi DV PTR 73/18R P.1 ago/18 27/ago/18 100,00
CD001322 DANIEL DE SOUZA AZEVEDO Passagens Rodoviárias DV PTR 73/18R P.1 ago/18 27/ago/18 92,08
CD001322 DANIEL DE SOUZA AZEVEDO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 73/18R P.1 ago/18 27/ago/18 545,00
CD001322 DIRCE MIDORI MIZUTA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 72/18R P.1 ago/18 27/ago/18 -620,00
CD001322 DIRCE MIDORI MIZUTA Condução - taxi DV PTR 72/18R P.1 ago/18 27/ago/18 58,00
CD001322 DIRCE MIDORI MIZUTA Passagens Rodoviárias DV PTR 72/18R P.1 ago/18 27/ago/18 92,08
CD001322 DIRCE MIDORI MIZUTA Viagens e estadas Nacionais DV PTR 72/18R P.1 ago/18 27/ago/18 545,00
CD001322 KERO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA Outros 2008 P.1 jul/18 27/ago/18 434,00
CD001322 MARIA REGINA B L SPERATTO Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 74/18R P.1 ago/18 27/ago/18 -300,00
CD001322 MARIA REGINA B L SPERATTO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 74/18R P.1 ago/18 27/ago/18 360,00
CD001322 V2 INTERGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES EIRELI - ME Outros 5398 P.1 jun/18 27/ago/18 1.126,51
CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Viagens e estadas Nacionais DV PTR 83/18 P.1 ago/18 28/ago/18 360,00
CD001322 RODRIGO DIAS DE CARVALHO Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 69/18R P.1 ago/18 28/ago/18 -260,00
CD001322 RODRIGO DIAS DE CARVALHO Condução - taxi DV PTR 69/18R P.1 ago/18 28/ago/18 65,51
CD001322 RODRIGO DIAS DE CARVALHO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 69/18R P.1 ago/18 28/ago/18 310,00
CD001322 ALFREDO DELLA SANTINA JUNIOR Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 079/18R P.1 ago/18 29/ago/18 -260,00
CD001322 ALFREDO DELLA SANTINA JUNIOR Viagens e estadas Nacionais DV PTR 079/18R P.1 ago/18 29/ago/18 285,00
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 81/18R P.1 ago/18 29/ago/18 -300,00
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - taxi DV PTR 81/18R P.1 ago/18 29/ago/18 18,00
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Viagens e estadas Nacionais DV PTR 81/18R P.1 ago/18 29/ago/18 330,00
CD001322 RENATO TEIXEIRA DA SILVA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 78/18R P.1 ago/18 29/ago/18 -260,00
CD001322 RENATO TEIXEIRA DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV PTR 78/18R P.1 ago/18 29/ago/18 285,00
CD001322 VICENTE DE PAULO SILVA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 80/18R P.1 ago/18 29/ago/18 -260,00
CD001322 VICENTE DE PAULO SILVA Viagens e estadas Nacionais DV PTR 80/18R P.1 ago/18 29/ago/18 285,00
CD001322 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 1308401 P.1 jul/18 30/ago/18 1.324,00
CD001322 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 804821 P.1 jul/18 30/ago/18 6.258,85
CD001322 RIB ÁGUA COMERCIAL LTDA - EPP Água (garrafas/garrafão/etc) 43342 P.1 jul/18 30/ago/18 136,80
CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (001 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS) 73512 ago/18 31/ago/18 12,53
CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS) 73512 ago/18 31/ago/18 118,93
CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS) 73512 ago/18 31/ago/18 127,85
CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR) 73512 ago/18 31/ago/18 25,07
CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X
50M)
73512 ago/18 31/ago/18 3,52
CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.)) 73512 ago/18 31/ago/18 28,94
CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL) 73512 ago/18 31/ago/18 26,91
CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".) 73703 ago/18 31/ago/18 1.618,64
CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTS 86 18CD P.1 jul/18 31/ago/18 8,00
CD001322 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 31.160,94
CD001323 CATHI APARECIDA CARIOLATTO YALY Condução - Transporte Coletivo DV PTPC 53/18 P.1 jul/18 02/ago/18 8,00
CD001323 CATHI APARECIDA CARIOLATTO YALY Passagens Rodoviárias DV PTPC 53/18 P.1 jul/18 02/ago/18 70,78
CD001323 LUCIA HELENA MORAIS BETTIN Condução - taxi DV PTPC 54/18 P.1 jul/18 02/ago/18 54,00
CD001323 LUCIA HELENA MORAIS BETTIN Condução - Transporte Coletivo DV PTPC 54/18 P.1 jul/18 02/ago/18 8,00
CD001323 LUCIA HELENA MORAIS BETTIN Passagens Rodoviárias DV PTPC 54/18 P.1 jul/18 02/ago/18 70,78
CD001323 VERA LUCIA DE SOUSA BARRADAS Condução - taxi DV PTPC 51/18 P.1 jul/18 02/ago/18 53,00
CD001323 VERA LUCIA DE SOUSA BARRADAS Condução - Transporte Coletivo DV PTPC 51/18 P.1 jul/18 02/ago/18 8,00
CD001323 VERA LUCIA DE SOUSA BARRADAS Passagens Rodoviárias DV PTPC 51/18 P.1 jul/18 02/ago/18 70,78
CD001323 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI Material de Escritório 758211 P.1 jun/18 03/ago/18 211,50
CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTPC 46/18 P.1 jul/18 03/ago/18 91,59
Página 191
ANEXO III PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Agosto-18
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 46/18 P.1 jul/18 03/ago/18 18,40
CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTPC 47/18 P.1 jul/18 03/ago/18 91,59
CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 47/18 P.1 jul/18 03/ago/18 18,40
CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTPC 48/18 P.1 jul/18 03/ago/18 91,59
CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 48/18 P.1 jul/18 03/ago/18 18,40
CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTPC 50/18 P.1 jul/18 09/ago/18 91,72
CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 50/18 P.1 jul/18 09/ago/18 18,40
CD001323 WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 16657 jun/18 09/ago/18 3.566,73
CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16657 16657 - 005869639 - ISS jun/18 10/ago/18 216,96
CD001323 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1708 jun/18 17/ago/18 3.194,90
CD001323 DANIEL BIGATON LOVADINI Viagens e estadas Nacionais DV PTPC 62/18 P.1 ago/18 20/ago/18 25,00
CD001323 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16657 16657 - 005869639 - INSS jun/18 20/ago/18 310,25
CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 55/18 P.1 jul/18 20/ago/18 140,15
CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTPC 58/18 P.1 jul/18 20/ago/18 91,59
CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 58/18 P.1 jul/18 20/ago/18 18,40
CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTPC 59/18 P.1 jul/18 20/ago/18 91,59
CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 59/18 P.1 jul/18 20/ago/18 18,40
CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTPC 60/18 P.1 jul/18 20/ago/18 101,79
CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 60/18 P.1 jul/18 20/ago/18 20,40
CD001323 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO_PTPC_08_18CD P.1 ago/18 20/ago/18 76,55
CD001323 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16657 16657 - 005869639 - IRRF jun/18 20/ago/18 43,39
CD001323 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16369 Retenção Imp. Fonte - 1139209 - 3 mai/18 20/ago/18 202,88
CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTPC 61/18 P.1 ago/18 23/ago/18 91,59
CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 61/18 P.1 ago/18 23/ago/18 18,40
CD001323 CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA Uniformes 2843 P.1 jul/18 27/ago/18 1.441,90
CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTPC 56/18 P.1 jul/18 28/ago/18 110,83
CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 56/18 P.1 jul/18 28/ago/18 31,50
CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTPC 57/18 P.1 jul/18 28/ago/18 92,82
CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 57/18 P.1 jul/18 28/ago/18 18,40
CD001323 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 22537#105358 P.1 jul/18 30/ago/18 662,00
CD001323 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 806257 P.1 jul/18 30/ago/18 2.851,68
CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (015 PASTA FICHARIO EM PVC TIPO CAMURCA PRETO) 73592 ago/18 31/ago/18 51,45
CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS) 73592 ago/18 31/ago/18 79,29
CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS) 73592 ago/18 31/ago/18 255,71
CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X
50M)
73592 ago/18 31/ago/18 35,21
CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO
COM 300 METROS).)
73666 ago/18 31/ago/18 459,10
CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".) 73752 ago/18 31/ago/18 1.461,27
CD001323 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTS 86 18CD P.1 jul/18 31/ago/18 8,00
CD001323 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 16.783,06
CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Passagens Rodoviárias DV PTD 12/18 P.1 jul/18 02/ago/18 97,45
CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Viagens e estadas Nacionais DV PTD 12/18 P.1 jul/18 02/ago/18 50,00
CD001332 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1708 jun/18 17/ago/18 2.130,14
CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Passagens Rodoviárias DV PTD 13/18 P.1 jul/18 21/ago/18 97,45
CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Viagens e estadas Nacionais DV PTD 13/18 P.1 jul/18 21/ago/18 545,00
CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTD 14/18R P.1 jul/18 21/ago/18 -805,00
CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Passagens Rodoviárias DV PTD 14/18R P.1 jul/18 21/ago/18 224,10
CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Viagens e estadas Nacionais DV PTD 14/18R P.1 jul/18 21/ago/18 805,00
CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Viagens e estadas Nacionais DV PTD 15/18 P.1 ago/18 23/ago/18 50,00
CD001332 TOTAL POUPATEMPO BAURU 3.194,14
CD002951 ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI Copa e Cozinha 2838 jun/18 06/ago/18 3.187,18
CD002951 PREF SUZANO ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2838 2838 - 020522050 - ISS jun/18 10/ago/18 160,66
Página 192
ANEXO III PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Agosto-18
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD002951 INDÚSTRIA DE TAPETES BRASIL LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 12828 P.1 jul/18 13/ago/18 1.306,00
CD002951 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1708 jun/18 17/ago/18 2.129,93
CD002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2838 2838 - 020522050 - INSS jun/18 20/ago/18 441,83
CD002951 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2838 2838 - 020522050 - IRRF jun/18 20/ago/18 40,17
CD002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2767 Retenção Imp. Fonte - 1056231 - 3 mai/18 20/ago/18 187,53
CD002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 7.453,30
CD002952 ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI Copa e Cozinha 2831 jun/18 06/ago/18 3.478,55
CD002952 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1708 jun/18 17/ago/18 3.194,90
CD002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2831 2831 - 020522050 - INSS jun/18 20/ago/18 488,37
CD002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2831 2831 - 020522050 - ISS jun/18 20/ago/18 221,99
CD002952 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2831 2831 - 020522050 - IRRF jun/18 20/ago/18 44,40
CD002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2766 Retenção Imp. Fonte - 1056243 - 3 mai/18 20/ago/18 209,17
CD002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 7.637,38
CD003952 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 147336 P.1 jun/18 06/ago/18 663,60
CD003952 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1260734 P.1 jul/18 15/ago/18 698,55
CD003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 1.362,15
CD003953 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outros Impostos e Taxas TESOURARIA FUNDO FIXO 116/18 P.1 jul/18 02/ago/18 57,54
CD003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 57,54
CD003954 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 147336 P.1 jun/18 06/ago/18 156,66
CD003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 156,66
CD003962 ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI Copa e Cozinha 2822 jun/18 06/ago/18 3.241,55
CD003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2822 2822 - 020522050 - ISS jun/18 15/ago/18 206,86
CD003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2822 2822 - 020522050 - INSS jun/18 20/ago/18 455,10
CD003962 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2822 2822 - 020522050 - IRRF jun/18 20/ago/18 41,37
CD003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2756 Retenção Imp. Fonte - 1056195 - 3 mai/18 20/ago/18 194,48
CD003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 4.139,36
CD003965 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1257664 P.1 jul/18 02/ago/18 1.127,48
CD003965 ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI Copa e Cozinha 2828 jun/18 06/ago/18 3.644,12
CD003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2828 2828 - 020522050 - INSS jun/18 20/ago/18 498,88
CD003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2828 2828 - 020522050 - ISS jun/18 20/ago/18 136,06
CD003965 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2828 2828 - 020522050 - IRRF jun/18 20/ago/18 45,35
CD003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2770 Retenção Imp. Fonte - 1056203 - 3 mai/18 20/ago/18 211,88
CD003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 5.663,77
CD003968 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 147336 P.1 jun/18 06/ago/18 1.122,14
CD003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ 1.122,14
CD003976 ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI Copa e Cozinha 2832 jun/18 06/ago/18 3.794,89
CD003976 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 147336 P.1 jun/18 06/ago/18 796,50
CD003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2832 2832 - 020522050 - INSS jun/18 20/ago/18 519,52
CD003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2832 2832 - 020522050 - ISS jun/18 20/ago/18 141,69
CD003976 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2832 2832 - 020522050 - IRRF jun/18 20/ago/18 47,23
CD003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2761 Retenção Imp. Fonte - 1056215 - 3 mai/18 20/ago/18 216,37
CD003976 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1263871 P.1 jul/18 27/ago/18 710,80
CD003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 6.227,00
CD003978 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 147336 P.1 jun/18 06/ago/18 739,29
CD003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 739,29
CD003981 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 147336 P.1 jun/18 06/ago/18 798,82
CD003981 TOTAL POUPATEMPO REGISTRO 798,82
CD003984 ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI Copa e Cozinha 2827 jun/18 06/ago/18 3.251,04
CD003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2827 2827 - 020522050 - ISS jun/18 15/ago/18 79,93
CD003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2827 2827 - 020522050 - INSS jun/18 20/ago/18 439,60
CD003984 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2827 2827 - 020522050 - IRRF jun/18 20/ago/18 39,96
CD003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2775 Retenção Imp. Fonte - 1074202 - 3 mai/18 20/ago/18 184,22
CD003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 3.994,75
Página 193
ANEXO III PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Agosto-18
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
CD004959 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 147336 P.1 jun/18 06/ago/18 792,10
CD004959 TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO 792,10
CD004960 ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI Copa e Cozinha 2821 jun/18 06/ago/18 3.085,94
CD004960 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAQUAQUECETUBA
ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2821 2821 - 020522050 - ISS jun/18 15/ago/18 75,87
CD004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2821 2821 - 020522050 - INSS jun/18 20/ago/18 417,28
CD004960 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2821 2821 - 020522050 - IRRF jun/18 20/ago/18 37,93
CD004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2758 Retenção Imp. Fonte - 1056211 - 3 mai/18 20/ago/18 176,29
CD004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 3.793,31
CD004961 MEDSERV SUPRIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA Material para Uso de Clientes 54816 P.1 jun/18 01/ago/18 12,60
CD004961 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIOLTDA Material de Escritório 60473 P.1 jun/18 02/ago/18 246,57
CD004961 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI Material de Escritório 758211 P.1 jun/18 03/ago/18 183,75
CD004961 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Viagens e estadas Nacionais DV COU 01/18 P.1 jul/18 06/ago/18 1.105,00
CD004961 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 147336 P.1 jun/18 06/ago/18 1.757,02
CD004961 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1260434 P.1 jul/18 13/ago/18 226,72
CD004961 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Viagens e estadas Nacionais DV COU 02/18 P.1 jul/18 21/ago/18 385,00
CD004961 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Viagens e estadas Nacionais DV COU 03/18 P.1 ago/18 27/ago/18 1.105,00
CD004961 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1265387 P.1 ago/18 31/ago/18 453,88
CD004961 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (002 FITA ADESIVA 12 MM X 33 M) 73557 ago/18 31/ago/18 2,32
CD004961 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL) 73557 ago/18 31/ago/18 26,91
CD004961 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (001 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS) 73557 ago/18 31/ago/18 37,60
CD004961 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA)) 73616 ago/18 31/ago/18 103,44
CD004961 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X
50M)
73632 ago/18 31/ago/18 8,80
CD004961 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (015 PASTA FICHARIO EM PVC TIPO CAMURCA PRETO) 73632 ago/18 31/ago/18 102,89
CD004961 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.)) 73632 ago/18 31/ago/18 17,36
CD004961 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR) 73632 ago/18 31/ago/18 12,54
CD004961 TOTAL POUPATEMPO SÃO VICENTE 5.787,40
CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7674 7674 - 007147016 - ISS mai/18 15/ago/18 48,57
CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7674 7674 - 007147016 - ISS mai/18 15/ago/18 84,96
CD007250 TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI Copa e Cozinha 7674 P.1 mai/18 17/ago/18 3.576,26
CD007250 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1708 jun/18 17/ago/18 2.555,92
CD007250 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7674 7674 - 007147016 - INSS mai/18 20/ago/18 178,10
CD007250 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7674 7674 - 007147016 - INSS mai/18 20/ago/18 311,49
CD007250 RECEITA FEDERAL IRRF-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7674 7674 - 007147016 - IRRF mai/18 20/ago/18 16,19
CD007250 RECEITA FEDERAL IRRF-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7674 7674 - 007147016 - IRRF mai/18 20/ago/18 28,32
CD007250 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7610 Retenção Imp. Fonte - 1132232 - 3 abr/18 20/ago/18 14,04
CD007250 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7608 Retenção Imp. Fonte - 1138207 - 3 mai/18 20/ago/18 205,13
CD007250 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 7.018,98
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 527.776,93
Página 194
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
Agosto-18
página 195
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
Agosto-18
v
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EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
Agosto-18
página 197
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
Agosto-18
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EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
Agosto-18
página 199
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
Agosto-18
página 200
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
Agosto-18
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EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
Agosto-18
página 202
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
Agosto-18
página 203
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
Agosto-18
página 204
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
Agosto-18
página 205
Agosto-18
EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II
página 206
Agosto-18
EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II
página 207
EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Agosto-18
página 208
EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Agosto-18
página 209
EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Agosto-18
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DEMONSTRATIVO FINANCEIRO4. GASTOS EXTRAS - Agosto-18
(valores em Reais)
4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 2.279,05
b) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Gastos Extras-Anexo II 0,00
TOTAL 0,00 0,00 2.279,05
0,00
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TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRASAgosto-18
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS EXTRAS PAGOS PELA CONTA .
Gastos Extras Exporação Comercial - xx
TOTAL -
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS EXTRAS PAGOS PELA CONTA .
Gastos Extras Convênio - xx
TOTAL - -
(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser
efetuada" visto que a regularização ocorrerá no mês subsequente.
página 212
Código
"GE"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - GASTOS EXTRAS
Agosto-18
página 213
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS
Agosto-18
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