Processo Nº: 0287730.60.2016.8.09

Processo Nº: 0287730.60.2016.8.09.01371. Dados ProcessoJuízo...............................: Rio Verde - 1ª Vara Cível

Prioridade.......................: Normal

Tipo Ação.......................: Recuperação Judicial ( L.E. )

Segredo de Justiça.........: NÃO

Fase Processual.............: Conhecimento

Data recebimento...........: 15/08/2016 00:00:00

Valor da Causa...............: R$ 10.000,00

Classificador...................: 1

2. Partes Processos:Polo Ativo

FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

AMPLA RIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RIOVERDENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

BOA VISTA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

B O A V I S T A • B R A S Í L I A • C A M P O G R A N D E • M A C E I Ó • M O N T E S C L A R O S • P A L M A S • S Ã O L U Í S

ab df .a dv. br

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIO VERDE/GO

PROCESSO nº 287730-60.2016.8.09.0137

BONASA ALIMENTOS S/A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, já devidamente

qualificado nos autos do processo em epigrafe, vem respeitosamente perante V.Exa., por

intermédio do seu advogado que esta subscreve, requerer a juntada do Instrumento de

Procuração, documento em anexo, visando ao imediato registro e cadastramento dos

nomes dos novos advogados que, doravante defenderão os interesses do peticionário neste

processado.

Na oportunidade, requer, ainda, que as futuras publicações e intimações

referentes a este processo sejam feitas, EXCLUSIVAMENTE, em nome do advogado

EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF 29.190, com domicílio profissional no

SIG Quadra 01, Lotes 495/505/515, Edifício Barão do Rio Branco, 4º andar, Cobertura 4,

CEP 70.610-410, Brasília/DF, sob pena de nulidade do art. 272, §2º, do Código de

Processo Civil.

Nestes termos. Pede deferimento. Brasília/DF, 6 de abril de 2020.

EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR

OAB/DF 29.190

Processo: 0287730.60.2016.8.09.0137Movimentacao 72 : Juntada de PetiçãoArquivo 1 : peticaojuntada_procuracao_bonasa.pdf U

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Tribunal de Justiça do Estado de GoiásDocumento Assinado e Publicado Digitalmente em 06/04/2020 09:24:14Assinado por EDVALDO COSTA BARRETO JUNIORValidação pelo código: 10493563022581647, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 0287730.60.2016.8.09.0137Movimentacao 72 : Juntada de PetiçãoArquivo 2 : procuracao_bonasa.pdf U

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Tribunal de Justiça do Estado de GoiásDocumento Assinado e Publicado Digitalmente em 06/04/2020 09:24:14Assinado por EDVALDO COSTA BARRETO JUNIORValidação pelo código: 10483569022581642, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Estado de Estado de Goiás

Poder Judiciário Comarca de RIO VERDE

1ª Vara Cível

Ação: Recuperação Judicial ( L.E. ) Processo nº: 0287730.60.2016.8.09.0137 Autor(es): FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A Réu(s): ${processo.polopassivo.nome}

DECISÃO

EMBARGOS DECLARAÇÃO Os embargos opostos nos eventos nºs. 26 e 27 são tempestivos, razão pela qual, recebo-os paraapreciação. Expõem as embargantes, em suma, que ao deferir o pedido de restituição de valores formuladospelas recuperandas, olvidou-se este juízo que as cédulas de crédito bancário garantidas porcessão fiduciária de recebíveis – títulos que deram causa às referidas amortizações – foramreconhecidas como créditos extraconsursais pela administradora-judicial no julgamento dasdivergências apresentadas pelo credor, pretendendo via do presente recurso, que seja atribuídoefeito modificativo. As embargadas manifestaram-se nos eventos nº. 36, pelo improvimento dos embargos opostosno evento nº 27; e no evento nº 37, disseram ter razão os embargos do evento nº 26, eis quedeixaram de considerar a decisão da administradora-judicial no julgamento da divergênciaapresentada pelo banco credor. A administradora-judicial manifestou-se no evento nº. 46, informando que os créditos dasembargantes foram excluídos da Recuperação Judicial, quando do julgamento das divergênciasapresentadas pelas credoras.

Processo: 0287730.60.2016.8.09.0137Movimentacao 73 : DecisãoArquivo 1 : _online.html U

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Tribunal de Justiça do Estado de GoiásDocumento Assinado e Publicado Digitalmente em 07/04/2020 17:01:03Assinado por LÍLIA MARIA DE SOUZAValidação pelo código: 10433560022099362, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

É o sucinto relatório. DECIDO. Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no art. 1.022 do CPC/2015, com o fimespecífico de suprir do julgado, obscuridade, contradição ou omissão e, não ocorrendo taisrequisitos, rejeitam-se os mesmos. Com efeito, não obstante seja de trivial conhecimento, impende salientar que, de acordo com a leiprocessual civil em vigor, os embargos de declaração são cabíveis para redimir obscuridades oucontradições existentes na sentença ou acórdão, ou quando for omitido ponto sobre o qualdeveria se pronunciar o juiz ou Tribunal. In casu, vislumbro a ocorrência de contradição no ato objurgado, vez que não sujeitos àRecuperação Judicial os créditos que culminaram nos descontos nas contas das empresasrecuperandas, em virtude do julgamento das divergências apresentadas pelos credores pelaadministradora-judicial, não há que se falar em devolução de valores que não se submetem aosefeitos da recuperação judicial. Vale destacar que a decisão inicial, que recebeu a Recuperação Judicial, determinou àsinstituições bancárias que se abstenham de debitar valores de contratos de empréstimos sujeitosa recuperação, e quando do julgamento das divergências, a administradora-judicial excluiu oscréditos das embargantes, por serem extraconcursais. Logo, não remanesce dúvidas que apretensão das recuperandas na restituição dos valores descontados com base na decisãoinaugural, é totalmente ilegítima. Face ao exposto, conheço de ambos os embargos, e dou-lhes provimento, a fim de tornar semefeito o despacho prolatado no evento no º. 10, que determinou a intimação das embargantespara depositarem os valores debitados das contas das empresas em recuperação judicial, sobpena de penhora on line. Advirto as recuperandas e seus procuradores que a prática das condutas descritas nos artigos 77e 80, ambos do CPC, ocasionará a aplicação das penalidades inerentes. Em atenção ao disposto no parágrafo único do artigo 53 da Lei 11.105/05, determino a publicaçãode edital pelo prazo de 30 (trinta) dias para manifestação de eventuais objeções ao novo planoapresentado no evento nº. 57. Oficie-se o juízo da 3ª. Vara Cível, informando que os valores noticiados no ofício anexo ao


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evento nº. 50, não estão sujeitos a Recuperação Judicial. Defiro os pedidos formulados nos eventos nº 66, 68 e 72. Providencie a Escrivania o cadastro doscausídicos. Intimem-se. Cumpra-se. Rio Verde-GO, 06 de abril de 2020. Lília Maria de Souza Juíza de Direito


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1092.594616 - SOS

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Avenida Eng. Luís Carlos Berrini, 105 - 13º e 14º Andares-Berrini One - Berrini - Cep: 04571-010 - São Paulo - SP + 55 11 3920.8800

São Paulo - SP| Rio de Janeiro - RJ| Belo Horizonte - MG| Brasília - DF|Indaiatuba - SP | Lins - SP | São José do Rio Preto - SP |Araçatuba - SP

www.benicio.com.br

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA

COMARCA DE RIO VERDE – GO.

Processo nº 0287730.60.2016.8.09.0137

Recuperação Judicial

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A., devidamente qualificada, por

seu advogado que a presente subscreve, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de FOX

COMERCIAL DE ALIMENTOS S/AS, vem, respeitosamente, à presença de Vossa

Excelência, requerer a juntada do substabelecimento anexo para a regularização da

representação processual da parte CREDORA.

Por fim, requer que todas as publicações de atos deste processo

sejam feitas, exclusivamente e sob pena de nulidade, em nome do advogado Sérgio

Gonini Benício, inscrito na OAB/GO sob o n° 59.831-A., com escritório profissional na

Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 13° andar, Ed. Berrini One – CEP 04571-010, Vila

Olímpia, São Paulo.

Termos em que,

Pede Deferimento.

Rio Verde, 17 de abril de 2020.

Sérgio Gonini Benício

OAB/GO n°59.831-A

Processo: 0287730.60.2016.8.09.0137Movimentacao 74 : Juntada de PetiçãoArquivo 1 : petrepresentacaoprocessualmarfrigxfoxcomercialeoutros02877306020168090137.pdf U

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Tribunal de Justiça do Estado de GoiásDocumento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/04/2020 12:15:02Assinado por SERGIO GONINI BENICIO:17791556898Validação pelo código: 10473560021223620, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, com

reserva de iguais, os poderes que me foram conferidos por MARFRIG GLOBAL FOODS

S.A, conforme procuração nos autos do Processo nº 0287730.60.2016.8.09.0137, em

trâmite perante a 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIO VERDE – GO., na pessoa do

advogado SÉRGIO GONINI BENÍCIO, INSCRITO NA OAB/GO SOB O N° 59.831-A.,

com escritório profissional situado à Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 13º andar,

Edifício Berrini One, Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP 04571-010.

Rio Verde, 17 de abril de 2020.

Taylise Catarina Rogério Seixas

OAB/GO n° 33.246

Processo: 0287730.60.2016.8.09.0137Movimentacao 74 : Juntada de PetiçãoArquivo 2 : substabelecimentodr.sergiomarfrigxfoxcomercialdealimentos0287730.60.2016.8.09.0137.pdf U

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Tribunal de Justiça do Estado de GoiásDocumento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/04/2020 12:15:02Assinado por SERGIO GONINI BENICIO:17791556898Validação pelo código: 10463566021223626, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica







Valor da Causa...............: R$ 10.000,00

Classificador...................: 1







Intimação Efetivada

1. A movimentação: ( Intimação Efetivada - A ser publicada

no Diário Eletrônico nos próximos 2 (dois) dias úteis - FOX

COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A (Referente à Mov.

Decisão - 07/04/2020 17:01:03) ) do dia 22/04/2020 10:10:00

não possui "Arquivos".

Processo: 0287730.60.2016.8.09.0137Movimentacao 75 : Intimação Efetivada

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no Diário Eletrônico nos próximos 2 (dois) dias úteis - AMPLA

RIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (Referente à Mov.

Decisão - 07/04/2020 17:01:03) ) do dia 22/04/2020 10:10:02

não possui "Arquivos".


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r: 1



no Diário Eletrônico nos próximos 2 (dois) dias úteis -


(Referente à Mov. Decisão - 07/04/2020 17:01:03) ) do dia

22/04/2020 10:10:03 não possui "Arquivos".


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Estado de Estado de Goiás

Poder Judiciário Comarca de RIO VERDE Rio Verde - 1ª Vara Cível

CERTIDÃO

Ação: Recuperação Judicial ( L.E. ) Processo nº 0287730.60.2016.8.09.0137 Promovente: FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A Promovido: ${processo.polopassivo.nome}

Certifico e dou fé que, que os causídicos dos eventos n. 66 e 68 já seencontravam devidamente habilitados, procedi somente ao cadastro do causídico do evento n.72.

O referido é verdade e dou fé.

Rio Verde-GO,22 de abril de 2020

IVANI VIEIRA DA SILVA LEITE

Analista Judiciário

Processo: 0287730.60.2016.8.09.0137Movimentacao 78 : Certidão ExpedidaArquivo 1 : online.html U

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Tribunal de Justiça do Estado de GoiásDocumento Assinado e Publicado Digitalmente em 22/04/2020 10:36:17Assinado por IVANI VIEIRA DA SILVA LEITEValidação pelo código: 10403567021597294, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS

COMARCA DE RIO VERDE 1ª VARA CÍVEL

OFÍCIO

Processo nº: 0287730.60.2016.8.09.0137

Classe: Recuperação Judicial ( L.E. )

Assunto: Responsabilidade Civil - Lei nº 10.406/02 (Código Civil) -

Requerente: FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

Requerido(s): ${processo.polopassivo.nome}

Juiz(a): LÍLIA MARIA DE SOUZA OFÍCIO Nº 164/2020 DESTINATÁRIO: Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca de Rio Verde-GO ENDEREÇO: Fórum local O(a) Doutor(a) LÍLIA MARIA DE SOUZA, Juiz(a) de Direito da Comarca de RIO VERDE, Estado de Goiás, pelo presente, vem na

forma da Lei, através deste informar a Vossa Excelêcia que os valores noticiados no ofício anexo ao evento n. 50,

referente ao processo 0324426.95, não estão sujeitos a Recuperação Judicial, conforme decisão anexa. Processo de origem do ofício: 0324426.95

CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI.

Dado e passado nessa cidade de RIO VERDE, Estado de Goiás, aos 22 de

abril de 2020

LILIA MARIA DE SOUZA

JUIZA DE DIREITO

Processo: 0287730.60.2016.8.09.0137Movimentacao 79 : Ofício(s) Expedido(s)Arquivo 1 : online.html U

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Valor da Causa...............: R$ 10.000,00

Classificador...................: 1







PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

Gabinete do Desembargador Amaral Wilson de Oliveira

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5508193.06.2018.8.09.0000 COMARCA DE GOIÂNIA EMBARGANTE: FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A E OUTROS EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A RELATOR: DES. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA

V O T O

FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A E OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL opõeembargos de declaração com pedido de efeitos infringentes em face do acórdão lançado noexpediente 46, alegando omissão e contradição. No aresto embargado, vislumbrando possíveis irregularidades acerca da assembleia de credorese do PRJ, entendeu esta colenda turma recursal ser razoável a decisão que determinou aelaboração de um novo Plano de Recuperação Judicial, mesmo porque a realização de novaassembleia em nada prejudicará a empresa agravante, já que todas ações ficam suspensas atéque haja a homologação do plano. Os embargantes requerem o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as falhasapontadas, para que determinar a apresentação de um novo aditivo, e não plano de recuperaçãojudicial, mantendo-se as demais cláusulas do PRJ; e ainda, que o prazo de 60 dias paraapresentação de um novo plano seja ampliado para 120 dias, a serem contados em dias uteis.

Processo: 0287730.60.2016.8.09.0137Movimentacao 80 : Juntada de DocumentoArquivo 1 : relatorio_voto_acordao.html U

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Tribunal de Justiça do Estado de GoiásDocumento Assinado e Publicado Digitalmente em 04/05/2020 16:44:34Assinado por AMARAL WILSON DE OLIVEIRAValidação pelo código: 10403563025772216, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Pois bem. Em exame acurado do processado, entendo que o acórdão censurado imerecereparos. Verifica-se que na decisão agravada, a Juíza declarou a nulidade da Assembleia Geral deCredores realizada no dia 23/02/2018 e, por consequência, determinou que as empresas emrecuperação judicial no prazo razoável de 15 (quinze) dias, apresentassem novo plano incluindotodas as classes de credores. Ora, veja que o objeto do agravo de instrumento diz respeito à nulidade da assembleia com aapresentação de um novo plano, ao revés de apresentação de um novo aditivo como faz crer osembargantes. Seria contraproducente apresentação de um aditivo sem que a classe de credores excluída doplano não pudesse fazer parte da aprovação deste. No meu sentir, o intuito dos embargantes é que as cláusulas que não sofreram represálias eensejaram a reforma, estaria supostamente chanceladas pelo Judiciário e pelos credores,levando a crer que não estariam mais sujeitas ao controle judicial. Considerando que uma classe inteira de credores foi impedida de votar, todas as questõesatinentes ao PJR devem ser submetidas novamente à aprovação, em atenção ao princípio daisonomia. Assim, não merece respaldo tal insurgência. Por outro lado, com relação à dilação de prazo para apresentação de um novo plano, restouesclarecido no acórdão recorrido que tal postulação deveria ser feita perante o juízo de primeirograu, o que de fato ocorreu em momento seguinte, tendo a juíza indeferido o pleito, consoanteconsulta dos autos principais – doc. 56. Já em relação ao pedido de esclarecimento interpretativo em relação ao artigo 45, §3º da Lei11.101/05, consoante denotado pelos embargados, destaca-se que o posicionamento da TurmaJulgadora foi suficientemente claro e atento à realidade dos autos, porquanto demonstrou que aexclusão de uma classe inteira revelar-se-ia como verdadeiro óbice ao sucesso da recuperaçãojudicial e demonstrou simples intenção da Embargante em maximizar a probabilidade deaprovação do plano em assembleia.


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Nesse prisma, a rejeição dos aclaratórios é medida imperativa, mesmo porque, em se tratando deembargos de declaração, não se pode olvidar que suas características intrínsecas estãodelineadas no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecerobscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia sepronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material; não se prestando, portanto, à rediscussão de matéria já decidida. Vale destacar que pelos embargos de declaração não se pretende a reforma ou a anulação dadecisão, função dos recursos, mas somente o seu aclaramento ou complementação. Verifica-se que na verdade, os embargantes não se conformam com o desfecho do julgamento dalide, eis que lhes fora desfavorável. Como se vê, o acórdão censurado abordou com precisão as matérias questionadas, não havendose falar em contradição e omissão. A toda evidência, a pretexto de apontar vícios no acórdão embargado, o embargante, emverdade, pretende, a meu reputar, rediscutir o mérito da súplica recursal, o que lhe é vedado,porquanto, via de regra, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisãoembargada, mas sim meramente integrativo. Assim, rejeito os embargos de declaração aforados por FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/AE OUTROS. É o voto. Desembargador AMARAL WILSON DE OLIVEIRA Relator A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento (Embargos deDeclaração) nº 5508193.06.2018.8.09.0000, Comarca de Goiânia, sendo embargante FOXCOMERCIAL DE ALIMENTOS S/A E OUTROS e embargado BANCO BRADESCO S/A.


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ACORDAM os componentes da Quarta Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunalde Justiça do Estado de Goiás, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos deDeclaração no Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. VOTARAM, com o Relator, os Desembargadores José Carlos de Oliveira e Leobino ValenteChaves. PRESIDIU o julgamento o Desembargador Amaral Wilson de Oliveira PRESENTE a Dra. Dilene Carneiro Freire, Procuradora de Justiça. Goiânia, 04 de maio de 2020. Desembargador AMARAL WILSON DE OLIVEIRA Relator


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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

Gabinete do Desembargador Amaral Wilson de Oliveira

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5508193.06.2018.8.09.0000 COMARCA DE GOIÂNIA EMBARGANTE: FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A E OUTROS EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A RELATOR: DES. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO. AUSÊNCIA DECONTRADIÇÃO E OMISSÃO. 1 – O objeto do agravo de instrumento diz respeito ànulidade da assembleia com a apresentação de um novo plano, ao revés deapresentação de um novo aditivo como faz crer os embargantes. 2 - Seriacontraproducente apresentação de um aditivo sem que a classe de credores excluídado plano não pudesse fazer parte da aprovação deste. 3 - Os embargos de declaraçãotêm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão(CPC, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadase devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis paraprovocar novo julgamento da lide. Assim inexistindo falha no acórdão embargado,rejeitam-se os aclaratórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MASREJEITADOS.

Processo: 0287730.60.2016.8.09.0137Movimentacao 80 : Juntada de DocumentoArquivo 2 : assinatura_ementa_ementa.html U

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PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

2ª Câmara Cível

Av. Assis Chateaubriand, Nº. 195, Ed. Palácio da Justiça.

9º Andar, Sala 918, Setor Oeste, CEP: 74.120-020, Goiânia-Goiás

Fone: (62) 3216 – 2097 / 2096 – e-mail: [email protected]

O F Í C I O C O M U N I C A T Ó R I O

EXMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A),

DE ORDEM DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR

RELATOR, SIRVO-ME DO PRESENTE PARA COMUNICAR-LHE O

JULGAMENTO DOS AUTOS EM REFERÊNCIA, ENCAMINHADO CÓPIA DA

DECISÃO/ACÓRDÃO PROFERIDO PARA AS PROVIDÊNCIAS DE MISTER.

Atenciosamente.

__________________________

Bel. Divino Pinheiro Lemes

Secretário da 2ª Câmara Cível

Processo: 0287730.60.2016.8.09.0137Movimentacao 80 : Juntada de DocumentoArquivo 3 : oficiocomunicatorio.pdf U

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Tribunal de Justiça do Estado de GoiásDocumento Assinado e Publicado Digitalmente em 06/05/2020 10:26:23Assinado por DIVINO PINHEIRO LEMESValidação pelo código: 10403561025172098, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Ildebrando Loures de Mendonça OAB/GO 4.419

Amaro Mendes da Silva OAB/GO 14.037

Oduvaldo José da Costa Junior OAB/GO 17.175

Flávia Carvalho Loures OAB/GO 21.036

José Mendonça Carvalho Neto OAB/GO 26.910

Glaycon de Paula Teixeira OAB/GO 27.658

Mauricio Vieira de C. Filho OAB/GO 28.426

Rosinéia Cecília Mendonça OAB/GO 29.027

Rodrigo Amorim Loures OAB/GO 32.930

João Vinicius Carvalho de Salles OAB/GO 52.850

1

Excelentíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO.

Protocolo n.º 0287730.60.2016.8.09.0137

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO CNPJ 00.474.973/0001/62, com sede no Rio de Janeiro-

RJ, na rua prof. Álvaro rodrigues 352, 12 andar -

Botafogo, e sucursal neste estado situada à rua 09 n.º

481, ed. Heitor Piva, 6º andar, Centro, Goiânia/GO,

CEP 74.013040 e ILDEBRANDO LOURES DE MENDONÇA &

ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito

privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº.

11.158.038/0001-03, situado na Avenida C n.º 482,

Quadra A-48, Lote 08, Jardim Goiás, Goiânia/GO,

CEP 74.805-070, vêm a Vossa Excelência, via dos

advogados infra-assinados (m.j.), expor e ao final

requer:

Os peticionantes ingressaram com pedido de

habilitação de crédito protocolizado sob o n.º 5301536.72.2019.8.09.0137, o qual

foi julgado procedente e a sentença foi trasladada nos presentes autos no

evento n.º 69.

Ante ao exposto, requer a Vossa Excelência:

1 - sejam incluídos os nomes dos peticionários como

credores no presente processo, bem como sejam habilitados os advogados

subscritores;

Processo: 0287730.60.2016.8.09.0137Movimentacao 81 : Juntada de PetiçãoArquivo 1 : foxcomercialdealimentos.0287730.60.2016.8.09.0137.recuperacaojudicialinterlocutoria1.pdf U

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Tribunal de Justiça do Estado de GoiásDocumento Assinado e Publicado Digitalmente em 06/05/2020 22:12:08Assinado por ODUVALDO JOSE DA COSTA JUNIOR:57641692168Validação pelo código: 10433568025046143, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

2

2 – determine a intimação do Administrador Judicial,

das Recuperandas e demais credores para que seja incluído no plano de

recuperação judicial o pagamento do crédito dos peticionários, conforme

sentença constante no evento n.º 69.

Pede e espera deferimento.

Goiânia, 6 de maio de 2020.

Ildebrando Loures de Mendonça

OAB/GO n.º 4.419

José Mendonça Carvalho Neto

OAB/GO n.º 26.910

Oduvaldo José da Costa Junior

OAB/GO n.º 17.175

Processo: 0287730.60.2016.8.09.0137Movimentacao 81 : Juntada de PetiçãoArquivo 1 : foxcomercialdealimentos.0287730.60.2016.8.09.0137.recuperacaojudicialinterlocutoria1.pdf U

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JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIO VERDE-GO,

Autos n° 0287730.60.2016.8.09.0137

VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica

especializada em processos de Falência e Recuperação

Judicial, vem, respeitosamente, à presença de Vossa

Excelência, apresentar o Relatório Mensal de Atividades

referente ao mês de janeiro de 2020, para conhecimento

das empresas recuperandas, credores e demais

interessados.

Esta Administração Judicial informa que desde a

sua nomeação tem prestado informações aos credores,

advogados e interessados no processo de Recuperação

Judicial através de equipe multidisciplinar, já que somos

constantemente contatados através de nossos canais de

atendimento.

Paralelamente, esta Administração Judicial tem

cumprido as intimações para manifestar nos incidentes e

continua à disposição deste Juízo para executar com

responsabilidade a função que nos foi atribuída.

Processo: 0287730.60.2016.8.09.0137Movimentacao 82 : Juntada de PetiçãoArquivo 1 : 0287730apresentacaodormafoxjaneiro.pdf U

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Tribunal de Justiça do Estado de GoiásDocumento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/05/2020 16:30:08Assinado por VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA:98111434120Validação pelo código: 10483562025300230, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Dessa forma, requer a intimação das Recuperandas,

credores e terceiros interessados para tomarem

conhecimento.

Termos em que, pede deferimento.

Anápolis, 08 de maio de 2020.

VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Victor Andrade Costa Teixeira

OAB-GO 33.374

Processo: 0287730.60.2016.8.09.0137Movimentacao 82 : Juntada de PetiçãoArquivo 1 : 0287730apresentacaodormafoxjaneiro.pdf U

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RECUPERAÇÃO JUDICIAL | GRUPO ECONOMIA Janeiro /2020

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RMA

Janeiro/2020

Recuperação Judicial GRUPO ECONOMIA

Relatório Mensal de Atividades

Processo: 0287730.60.2016.8.09.0137Movimentacao 82 : Juntada de PetiçãoArquivo 2 : rma012020grupoeconomiaprotocolo.pdf U

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Como ler o presente Relatório Mensal de Atividades

RMA

Período de apuração: Janeiro/2020

Com o intuito de democratizar a

informação confeccionada pela

equipe desta Administração

Judicial, o presente RMA é

subdividido em duas partes: i)

Sumário executivo e ii) Revisão

analítica.

A parte sintética visa

proporcionar, de pronto, uma

visão das análises econômica e

financeira, resultado das

análises dos indicadores:

Liquidez, Lucratividade e

Endividamento.

A parte analítica permite às

equipes multidisciplinares,

formada por advogados,

contadores ou economistas, uma

visão detalhada das posições

patrimoniais e financeiras no

contexto operacional.


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Relatório Executivo

Sumário Executivo

Informações Gerenciais: 04

Contexto Operacional 06

Análise Demonstrações Financeiras

Relatório Contábil Completo 08

Recursos Humanos

Quadro de pessoal 28

Considerações Finais 29

SINTÉTICO ANALÍTICO


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Sumário Executivo

Descrição DEZ JAN

Receita líquida de vendas 11.452.593 10.463.564

EBITDA 518.461 563.155

Lucro/Prejuízo líquido 114.448 143.072

% Lucro líquido S/Rec. Líq. 1% 1,4%

Fluxo de Caixa Operacional 644.057 35.662

Fluxo de Caixa de Investimento - 23.864 -189.869

Fluxo de Caixa de Financiamento - 170.175 -149.842

Necessidade de Capital de Giro 27.231.481 27.790.371

Endividamento 31.793.602 31.821.279

Quadro de Pessoal 310 311

No período, o grupo Recuperando apresentou receita líquida de vendas no valor de R$ 10.463.564 (dez milhões e quatrocentos e sessenta e três mil e quinhentos e sessenta e quatro Reais), montante suficiente para superar o Break-Even-Point, que é o ponto em que o valor das receitas supera os custos e as despesas, e gerou lucro de R$ 143.072 (cento e quarenta e três mil e setenta e dois Reais).

As movimentações nas contas de caixa e equivalentes resultaram na redução do saldo em R$ 304.050 (trezentos e quatro mil e cinquenta Reais). Destas movimentações, as atividades operacionais geraram R$ 35.662 (trinta e cinco mil e seiscentos e sessenta e dois Reais), as atividades de investimento consumiram R$ 189.869 (cento e oitenta e nove mil e oitocentos e sessenta e nove Reais) e as atividades de financiamento consumiram R$ 149.842 (cento e quarenta e nove mil e oitocentos e quarenta e dois Reais).

No final do período, o investimento em NCG, no valor R$ 27.790.371 (vinte e sete milhões e setecentos e noventa mil e trezentos e setenta e um Reais), foi integralmente financiado pelo capital de giro disponível. O endividamento, classificado no passivo não circulante, totalizava R$ 31.821.279 (trinta e um milhões e oitocentos e vinte e um mil e duzentos e setenta e nove Reais). O grupo recuperando apresentava 311 (trezentos e onze) colaboradores no quadro de pessoal, 1 (um) a mais que no período anterior.


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Relatório Mensal de Atividades – Analítico

EMPRESAS QUE COMPÕEM O GRUPO ECONOMIA:

Razão Social CNPJ/CPF AMPLA-RIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 12.073.833/0001-61

AUTO POSTO BARATEIRO LTDA CNPJ 08.818.442/0001-51

BOA VISTA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ 13.973.456/0001-80

FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A CNPJ 07.423.275/0001-87

RIOVERDENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 15.469.381/0001-20

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Mês de janeiro do ano de 2020.

PREÂMBULO

Em face da determinação contida no art. 22, inciso II,

alínea c, da Lei 11.101/2005, o Administrador Judicial deverá

apresentar ao Juízo da Recuperação Judicial o Relatório Mensal

de Atividades (RMA) da Recuperanda.

Este relatório foi confeccionado por meio de procedimentos

analíticos, normas técnicas e discussões com a Administração

das empresas em recuperação.

O RMA objetiva discorrer sobre informações contábeis

elaboradas pela Recuperanda, dividindo-se em duas etapas:

i) Contexto operacional;

ii) Análise das demonstrações financeiras.

A primeira visa contextualizar as atividades operacionais

da empresa Recuperanda em atenção aos objetivos da Recuperação


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Judicial – manutenção da fonte produtora de emprego dos

trabalhadores e dos interesses dos credores e o estímulo a

atividade econômica.

A segunda visa analisar o desempenho econômico-financeiro

da empresa por meio das análises das demonstrações financeiras

e dos indicadores de desempenho: liquidez, lucratividade e

endividamento.

CONTEXTO OPERACIONAL

Para as análises deste RMA foram considerados os dados

disponibilizados no Balanço Patrimonial e na Demonstração do

Resultado do Exercício do mês de janeiro de 2020. Os dados das

demonstrações financeiras foram apresentados por empresa e por

mês.

Os arquivos foram enviados por meio eletrônico, no site da

Valor Judicial, em 16 de abril de 2020.

Para as análises vertical e horizontal do grupo

empresarial, os dados serão apresentados no formato combinado,

ou seja, o somatório dos dados das 5 (cinco) empresas que

apresentaram os demonstrativos contábeis no período.

No período, O Grupo Recuperando apresentou faturamento de

R$ 11.521.082 (onze milhões e quinhentos e vinte e um mil e

oitenta e dois Reais) e receita líquida de vendas de R$

10.463.564 (dez milhões e quatrocentos e sessenta e três mil e

quinhentos e sessenta e quatro Reais).


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O lucro bruto foi de R$ 1.464.496 (um milhão e

quatrocentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos e noventa

e seis Reais), o que equivale a 14% da receita líquida.

As despesas operacionais desembolsáveis totalizaram

R$ 980.375 (novecentos e oitenta mil e trezentos e setenta e

cinco Reais), equivalente a 9,4% da receita líquida.

O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 144.211

(cento e quarenta e quatro mil e duzentos e onze Reais).

O lucro líquido apurado no período foi de R$ 143.072

(cento e quarenta e três mil e setenta e dois Reais), o que

corresponde a 1,4% da receita líquida de vendas.

No final do período, o quadro de pessoal do grupo

recuperando apresentava 311 (trezentos e onze) colaboradores.

Limitações:

A análise combinada das demonstrações financeiras do grupo

recuperando e a evidenciação dos pagamentos efetuados ficaram

limitadas em função da ausência dos seguintes documentos de

parte das empresas:

a. Livros razão, registro de entradas e apuração de todas as

empresas que compõem a recuperação;

b. Cópia de extratos bancários das empresas Ampla-rio

Comércio de Alimentos: extrato da conta do banco Itaú,

Auto Posto Barateiro: extratos do banco Bradesco de todas


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as filiais e o extrato do banco Itaú da empresa

Rioverdense Comercial de Alimentos;

c. Cópia de extratos bancários de aplicação financeira das

empresas: Auto Posto Barateiro (todos os extratos do banco

Bradesco de todas as filiais) e Fox Comercial de

Alimentos (banco Sicredi);

d. Relatórios de contas a pagar e receber com suas

respectivas conciliações compondo o saldo contábil dos

balancetes de todas as empresas que compõem a

recuperação.

DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Este RMA traz aos usuários que se encontram insertos no

âmbito da Recuperação Judicial – magistrado, credores e demais

interessados a análise do resultado da mensuração e avaliação

das demonstrações contábeis da Recuperanda.

Tal atividade técnica se desenvolve em estrita obediência

às Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). As análises

basearam-se nos documentos fornecidos e produzidos pela

contabilidade das Recuperandas (demonstrações contábeis e

documentos complementares, tais como extratos, conciliações,

relatórios, dentre outros), recaindo, portanto, sobre ela,

responsabilidade civil e criminal pela veracidade das

informações prestadas.

A fim de obter as evidências para a análise foram

realizados procedimentos analíticos.


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1. Procedimentos de Revisão:

1. Análise estrutural ou análise vertical: verifica a

composição e o comportamento de contas contábeis e

seus grupos e calcula a oscilação de suas proporções

frente ao patrimônio total em dado período;

2. Análise temporal ou horizontal: verifica a evolução

de contas contábeis e seus grupos e calcula sua

variação percentual ao longo de dado período.

2. Análise de índices financeiros em séries temporais

1. Análise de indicadores de desempenho em séries

temporais, a fim de comparar o desempenho da empresa

ao longo do tempo.

As informações mensais são apresentadas em Reais, moeda

funcional e de apresentação, exceto quando descrito.

Com base nas demonstrações financeiras encerradas em 31 de

janeiro de 2020, apresentamos a seguir as análises:

Balanço Patrimonial

No balanço patrimonial foram considerados os valores

apontados por empresa e posição consolidada do grupo. No

patrimônio líquido, o saldo sintético do grupo empresarial

reflete a somatória dos saldos individuais por empresa. No

analítico, foram mantidas as distintas contas contábeis por

empresa.


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1. Testes de revisão analítica

Ativo

Em janeiro, o ativo total do grupo recuperando era

composto por 56,8% de ativo circulante e 43,2% de ativo não

circulante.

Os percentuais de variações das participações de curto e

longo prazo oscilaram entre -0,6 p.p. e 0,6 p.p. entre os

meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020.

Segue demonstração da estrutura patrimonial - ativo e sua

evolução.

As principais variações ocorreram no aumento dos saldos

das contas despesas financeiras, no valor de R$ 473.794

(quatrocentos e setenta e três mil e setecentos e noventa e

quatro Reais), nos saldos de outros créditos tributários, no

importe de R$ 348.420 (trezentos e quarenta e oito mil e

quatrocentos e vinte Reais), e também nas contas de cartões de

crédito/débito em R$ 298.506 (duzentos e noventa e oito mil e

quinhentos e seis Reais) e na redução dos saldos dos estoques,


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na quantia de R$ 219.198 (duzentos e dezenove mil e cento e

noventa e oito Reais).

No ativo não circulante houve a redução do saldo dos

ativos imobilizados, no valor de R$ 275.872 (duzentos e

setenta e cinco mil e oitocentos e setenta e dois Reais),

referente à depreciação.

Segue a representação gráfica das análises vertical e

horizontal do balanço patrimonial combinado:

No ativo circulante, as contas de maior representatividade

foram os estoques, no valor de R$ 22.798.798 (vinte e dois

milhões e setecentos e noventa e oito mil e setecentos e

noventa e oito Reais), correspondentes a 28,8% do total do

ativo, e as disponibilidades, na quantia de R$ 8.972.086 (oito

milhões e novecentos e setenta e dois mil e oitenta e seis

Reais), o que equivale a 11,3%.

O saldo de estoques estava distribuído entre as empresas

Fox Comercial de Alimentos, na quantia de R$ 10.151.692 (dez

milhões e cento e cinquenta e um mil e seiscentos e noventa e

ANÁLISE VERTICAL ANÁLISE HORIZONTAL

R$ AV % R$ AV % R$ AH % Var.p.p.

jan/20 dez/19 AV jan/20 x dez/19

ATIVOAtivo Circulante 45.042.212 56,8% 44.252.958 56,2% 789.253 1,78% 0,6 p.p.Disponibilidades 8.972.086 11,3% 9.084.354 11,5% 112.268- -1,24% -0,2 p.p.Duplicatas a Receber 112.550 0,1% 112.550 0,1% - 0,00% 0,0 p.p.Cartões de Crédito/Débito 5.990.516 7,6% 5.692.010 7,2% 298.506 5,24% 0,3 p.p.Fechamento Checkout 103.855 0,1% 103.855 0,1% - 0,00% 0,0 p.p.Outros Créditos Tributários 2.268.476 2,9% 1.920.056 2,4% 348.420 18,15% 0,4 p.p.Estoques 22.798.798 28,8% 23.017.996 29,2% 219.198- -0,95% -0,5 p.p.Despesas Financeiras 4.795.932 6,0% 4.322.138 5,5% 473.794 10,96% 0,6 p.p.Ativo Não Circulante 34.241.413 43,2% 34.517.285 43,8% 275.872- -0,80% -0,6 p.p.Outros Créditos 159.273 0,2% 159.273 0,2% - 0,00% 0,0 p.p.Clientes Duvidosos 1.019.329 1,3% 1.019.329 1,3% - 0,00% 0,0 p.p.Investimentos 3.812.601 4,8% 3.812.601 4,8% - 0,00% 0,0 p.p.Imobilizado 29.250.210 36,9% 29.526.083 37,5% 275.872- -0,93% -0,6 p.p.0 0,0% 0,0% - 0,00% 0,0 p.p.ATIVO 79.283.625 100,0% 78.770.244 100,0% 513.381 0,65% 0,0 p.p.

BALANÇO PATRIMONIAL - GRUPO ECONOMIA


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dois Reais), Rioverdense Comercial de Alimentos, no valor de

R$ 5.976.541 (cinco milhões e novecentos e setenta e seis mil

e quinhentos e quarenta e um Reais), Ampla Comercial de

Alimentos, no montante de R$ 4.728.376 (quatro milhões e

setecentos e vinte e oito mil e trezentos e setenta e seis

Reais) e Auto Posto Barateiro, na quantia de R$ 1.942.189 (um

milhão e novecentos e quarenta e dois mil e cento e oitenta e

nove Reais).

O saldo do grupo disponibilidades estava distribuído nas

empresas Auto Posto Barateiro, na quantia de R$ 3.332.235

(três milhões e trezentos e trinta e dois mil e duzentos e

trinta e cinco Reais), Rioverdense Comercial de Alimentos, no

montante de R$ 3.315.969 (três milhões e trezentos e quinze

mil e novecentos e sessenta e nove Reais), Fox Comercial de

Alimentos, no valor de R$ 1.778.708 (um milhão e setecentos e

setenta e oito mil e setecentos e oito Reais), Ampla Comercial

de Alimentos, na quantia de R$ 543.600 (quinhentos e quarenta

e três mil e seiscentos Reais) e Boa Vista Investimentos, na

importância de R$ 1.574 (um mil e quinhentos e setenta e

quatro Reais).

Para a evidenciação dos saldos demonstrados nos balancetes

foram realizadas conciliações entre os extratos bancários e os

saldos das contas contábeis.

Classificação Descição da Conta Saldo Anterior

Saldo Atual

Saldo Final do Extrato

Diferenças Data Empresa

1110200012 BANCO BRADESCO AG3414 CC 64009 1 1 1 - jan/20 AMPLA-RIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

1110200017 BANCO BRADESCO AG 3414 CC 74004 MTZ 1 1 1 - jan/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110200003 BANCO BRADESCO CC 34002 1 6.319 6.319 - jan/20 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

1110200030 BANCO SICRED CC 23114 1.526.648 1.110.472 1.110.472 - jan/20 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

1110200007 BRADESCO AG 3414 CC 64440 1 1 1 - jan/20 RIOVERDENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Total 1.526.652 1.116.794 1.116.794 -


Saldo Atual



1110300003 BRADESCO CC 64009 340.783 341.197 341.197 - jan/20 AMPLA-RIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

1110300005 BRADESCO CC74004 MTZ 809.088 791.004 791.004 - jan/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110300001 APLICACAOO BRADESCO 34002 4.091.123 4.294.539 4.294.539 - jan/20 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

1110300004 BRADESCO CC 64440 879.500 885.535 885.535 - jan/20 RIOVERDENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Total 6.120.494 6.312.276 6.312.276 -


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A seguir a relação de extratos bancários não apresentados:

Pontos de Esclarecimentos

1. Apresentar os extratos bancários das contas correntes e

de aplicação financeira das contas faltantes.

Na composição do ativo não circulante, os saldos de maior

representatividade estavam classificados nas contas de

imobilizado, no valor de R$ 29.250.210 (vinte e nove milhões e

duzentos e cinquenta mil e duzentos e dez Reais), e

investimentos, na quantia de R$ 3.812.601 (três milhões e

oitocentos e doze mil e seiscentos e um Reais). As contas

restantes do grupo totalizam R$ 1.178.602 (um milhão e cento e

setenta e oito mil e seiscentos e dois Reais).

Segue a composição do ativo por empresa:

Classificação Descição da Conta Saldo

Anterior

Saldo

Atual

Saldo Final

do Extrato Diferenças Data Empresa

1110200016 BANCO ITAU AMPLA 198821 43.842 43.842 - 43.842- jan/20 AMPLA-RIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

1110200020 BANCO SANTANDER AG3656 CC2180 MTZ 36.501 36.501 - 36.501- jan/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110200021 BANCO BRADESCO CC97004 FL02 LINDOLFINA 1 1 - 1- jan/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110200022 BANCO BRADESCO CC97071 FL03 VL MENEZES 1 1 - 1- jan/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110200023 BANCO BRADESCO CC97012 FL04 BANDEIRANTES 501 501 - 501- jan/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110200024 BANCO BRADESCO CC83020 FL05 ST AGOSTINHO 1 1 - 1- jan/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110200025 BANCO BRADESCO CC97020 FL06 B.MARTINS 1 1 - 1- jan/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110200026 BANCO BRADESCO CC97039 FL07 GAMELEIRA 1 1 - 1- jan/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110200027 BANCO BRADESCO CC97047 FL09 JD AMERICA 1 1 - 1- jan/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110200028 BANCO BRADESCO CC97055 FL10 STA CRUZ 1 1 - 1- jan/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110200029 BANCO BRADESCO CC97063 FL11 MORADA SOL 1 1 - 1- jan/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110200011 BANCO ITAU RVD 198722 64.335 64.335 - 64.335- jan/20 RIOVERDENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Total 145.187 145.187 - 145.187-


Anterior

Saldo

Atual

Saldo Final


1110300006 BRADESCO 97004 FL 02 1.969 1.969 - 1.969- jan/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110300007 BRADESCO 97071 FL03 1.737 1.737 - 1.737- jan/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110300008 BRADESCO 97012 FL 04 1.862 1.862 - 1.862- jan/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110300009 BRADESCO CC 83020 FL 05 644 644 - 644- jan/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110300010 BRADESCO CC 97020 FL 06 1.844 1.844 - 1.844- jan/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA


1110300012 BRADESCO CC 97047 FL 09 775 775 - 775- jan/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA



1110300016 APLICACAO SICRED INVEST EXCLUSIVO 722.006 722.006 - 722.006- jan/20 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

Total 738.065 738.065 - -


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Passivo e Patrimônio Líquido

A soma do passivo mais o patrimônio líquido estava

distribuída em 10,4% no passivo circulante, 40,1% no passivo

não circulante e 49,4% no patrimônio líquido.

Os percentuais de participação apresentaram variações

entre -0,2 p.p. e 0,4 p.p. em relação ao mês de dezembro de

2019.

Segue a demonstração da estrutura patrimonial – passivo:

No grupo de contas do passivo circulante, as principais

variações foram o aumento dos saldos das contas de outras

obrigações em controladas em R$ 473.794 (quatrocentos e

setenta e três mil e setecentos e noventa e quatro Reais), a

redução de fornecedores, na quantia de R$ 67.514 (sessenta e


COMBINADOAMPLA-RIO

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA


BOA VISTA INVESTIMENTOS E

PARTICIPAÇÕES LTDA


RIOVERDENSE COMERCIAL DE

ALIMENTOS LTDAATIVO

Ativo Circulante 45.042.212 6.631.867 12.513.512 217.979 14.566.202 11.112.651

Disponibil idades 8.972.086 543.600 3.332.235 1.574 1.778.708 3.315.969

Duplicatas a Receber 112.550 - - 112.550 - -

Cartões de Crédito/Débito 5.990.516 733.693 2.158.354 - 1.817.779 1.280.690

Fechamento Checkout 103.855 - - 103.855 - -

Outros Créditos Tributários 2.268.476 626.198 606.367 - 498.208 537.703

Estoques 22.798.798 4.728.376 1.942.189 - 10.151.692 5.976.541

Despesas Financeiras 4.795.932 - 4.474.368 - 319.815 1.749

Ativo Não Circulante 34.241.413 3.481.387 9.439.498 8.457.516 8.371.035 4.491.977

Outros Créditos 159.273 - - - 159.273 -

Clientes Duvidosos 1.019.329 413.462 - - - 605.867

Investimentos 3.812.601 - - - 3.812.601 -

Imobil izado 29.250.210 3.067.925 9.439.498 8.457.516 4.399.161 3.886.109 0

ATIVO 79.283.625 10.113.254 21.953.011 8.675.496 22.937.236 15.604.628


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sete mil e quinhentos e quatorze Reais) e também nas

obrigações tributárias, no valor de R$ 43.772 (quarenta e três

mil e setecentos e setenta e dois Reais).

No passivo não circulante houve aumento de provisões

trabalhistas em R$ 27.677 (vinte e sete mil e seiscentos e

setenta e sete Reais).

Confira-se as análises das principais variações ocorridas

no passivo e patrimônio líquido pelos principais grupos de

contas.

Segue o resumo das movimentações do grupo de contas de

fornecedores extraídas dos balancetes:

A confirmação dos saldos não foi possível em razão do não

envio dos relatórios de conciliações dos saldos financeiros

com os contábeis, da falta de parte dos extratos bancários e

da ausência dos livros razão e registro de entradas.

Na análise do grupo de contas “obrigações trabalhistas e

previdenciárias” foi possível observar que os valores,

relativos a folha de pagamento, foram devidamente registrados

na contabilidade.


Saídas Entradas Saldo Atual Data Empresa

21101 FORNECEDORES NACIONAIS 562.629 1.286.185 1.230.592 507.036 jan/19 AMPLA-RIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

22105 FORNECEDORES R.J 4.314.499 - - 4.314.499 jan/19 AMPLA-RIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

21101 FORNECEDORES NACIONAIS 62.724 3.176.570 3.360.476 246.630 jan/19 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

22105 FORNECEDORES R.J 289.306 - - 289.306 jan/19 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

21101 FORNECEDORES NACIONAIS 1.158.138 3.218.598 3.083.317 1.022.856 jan/19 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

22105 FORNECEDORES R.J 8.454.528 - - 8.454.528 jan/19 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

21101 FORNECEDORES NACIONAIS 778.828 2.276.879 2.216.333 718.281 jan/19 RIOVERDENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

22105 FORNECEDORES R.J 6.043.802 - - 6.043.802 jan/19 RIOVERDENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Totais 21.664.454 9.958.232 9.890.718 21.596.939


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Salários a pagar

Ocorreram lançamentos de baixa na contabilidade dos

pagamentos de salários efetuados em janeiro de 2020, relativos

à folha de pagamento de dezembro de 2019, porém não foi

possível a conciliação e composição dos valores dos saldos,

uma vez que não foram disponibilizados extratos bancários

completos e a comprovação dos pagamentos da folha por

colaborador/conta.

INSS a pagar

Conforme informações extraídas dos balancetes, as

provisões de dezembro de 2019 totalizavam R$ 144.139 (cento e

quarenta e quatro mil e cento e trinta e nove reais).

Em janeiro de 2020, os valores apurados no resumo da folha

de pagamento, na quantia de R$ 143.530 (cento e quarenta e

três mil e quinhentos e trinta Reais), resultaram uma

diferença de R$ 609 (seiscentos e nove Reais), como segue:


Saídas Entradas Saldo Atual

Resumo da Folha

Diferença Data Empresa

2140200002 SALARIOS A PAGAR AMPLA 42.210 42.210 39.910 39.910 39.910 - jan/20 AMPLA-RIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

2140200004 SALARIOS A PAGAR AUTO POSTO MTZ4.956 4.956 3.873 3.873 3.873 - jan/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

2140200005 SALARIOS A PAGAR AUTO POSTO FL024.004 4.004 6.509 6.509 6.509 - jan/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA









2140200001 SALARIOS A PAGAR FOX 133.238 133.238 124.431 124.431 124.431 - jan/20 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

2140200003 SALARIOS A PAGAR RIOVERDENSE 98.587 98.587 91.274 91.274 91.274 - jan/20 RIOVERDENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Totais 316.525 316.525 300.369 300.369 300.369 -


Anterior Saídas Entradas

Saldo

Atual

Resumo da

Folha Diferença Data Empresa

2140100001 INSS A RECOLHER 16.758 19.054 21.377 19.081 19.081 0 jan/20 AMPLA-RIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

2140100001 INSS A RECOLHER 30.942 30.959 32.285 32.268 32.218 50 jan/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

2140100001 INSS A RECOLHER 244 - - 244 - 244 jan/20 BOA VISTA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

2140100001 INSS A RECOLHER 36.226 64.650 83.542 55.118 55.118 0 jan/20 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

2140100005 INSS PROLABORE A RECOLHER 571 571 571 571 256 315 jan/20 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

2140100001 INSS A RECOLHER 35.550 42.624 43.929 36.856 36.856 0- jan/20 RIOVERDENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Totais 120.292 157.857 181.705 144.139 143.530 609


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FGTS A RECOLHER

A seguir a demonstração comparativa dos saldos da folha de

pagamento versus o balancete contábil:

O patrimônio líquido aumentou R$ 143.072 (cento e

quarenta e três mil e setenta e dois Reais), correspondendo ao

lucro do exercício.


horizontal do passivo e patrimônio líquido:



Resumo da Folha


2140100002 FGTS A PAGAR 5.462 5.462 4.043 4.043 4.043 - jan/20 AMPLA-RIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

2140100002 FGTS A PAGAR 8.661 8.661 6.855 6.855 6.855 0 jan/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

2140100002 FGTS A PAGAR 17.824 17.824 12.814 12.814 12.814 - jan/20 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

2140100002 FGTS A PAGAR 12.694 12.691 9.431 9.434 9.434 0- jan/20 RIOVERDENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Totais 44.642 44.639 33.142 33.145 33.145 0

ANÁLISE VERTICAL ANÁLISE HORIZONTALR$ AV % R$ AV % R$ AH % Var.p.p.

jan/20 dez/19 jan/20 x dez/19

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,0% 0,0% - 0,00% 0,0 p.p.PASSIVO TOTAL 0,0% 0,0% - 0,00% 0,0 p.p.Passivo Circulante 8.279.755- 10,4% 7.937.123- 10,1% 342.632- 4,32% 0,4 p.p.Fornecedores 2.494.804- 3,1% 2.562.318- 3,3% 67.514 -2,63% -0,1 p.p.Outras Obrigações em Controladas 4.632.388- 5,8% 4.158.594- 5,3% 473.794- 11,39% 0,6 p.p.Parcelamento de ICMS 360.595- 0,5% 364.314- 0,5% 3.719 -1,02% 0,0 p.p.Obrigações tributárias 459.744- 0,6% 503.516- 0,6% 43.772 -8,69% -0,1 p.p.Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 332.225- 0,4% 348.381- 0,4% 16.156 -4,64% 0,0 p.p.

0,0% 0,0% - 0,00% 0,0 p.p.

Passivo Não Circulante 31.821.279- 40,1% 31.793.602- 40,4% 27.677- 0,09% -0,2 p.p.Obrigações coligadas 159.273- 0,2% 159.273- 0,2% - 0,00% 0,0 p.p.Provisões Trabalhistas 474.898- 0,6% 447.221- 0,6% 27.677- 6,19% 0,0 p.p.Parcelamento INSS Longo Prazo 322.454- 0,4% 322.454- 0,4% - 0,00% 0,0 p.p.Provisões Trabalhistas RJ 420.526- 0,5% 420.526- 0,5% - 0,00% 0,0 p.p.Provisões para Recuperação Judicial 30.444.128- 38,4% 30.444.128- 38,6% - 0,00% -0,3 p.p.

0 0,0% 0,0% - 0,00% 0,0 p.p.Patrimônio Líquido 39.182.590- 49,4% 39.039.518- 49,6% 143.072- 0,37% -0,1 p.p.Capital Social e Patrimônio dos sócios 4.276.411- 5,4% 4.276.411- 5,4% - 0,00% 0,0 p.p.Adiantamento para Aumento de Capital 200.000- 0,3% 200.000- 0,3% - 0,00% 0,0 p.p.Ajuste de Avaliação Patrimonial 22.632.776- 28,5% 22.632.776- 28,7% - 0,00% -0,2 p.p.Lucros/Prejuizos Acumulados 13.540.521- 17,1% 13.540.521- 17,2% 0- 0,00% -0,1 p.p.Resultado do Exercício 143.072- 0,2% - 0,0% 143.072- 0,00% 0,2 p.p.PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 79.283.625- 100,0% 78.770.244- 100,0% 513.381- 0,65% 0,0 p.p.



1. Apresentar os livros razão e registro de entradas;

2. Relatórios de contas a pagar e suas respectivas

composições com os saldos contábeis;

3. Composição dos pagamentos de salários contabilizados.


suário

: VIC

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ata: 19/05/2020 15:26:18R

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peração

Jud

icial ( L.E

. )V

alor: R


or: 1



18

No grupo de contas do passivo circulante, as contas de

maior relevância foram as obrigações em controladas, no valor

de R$ 4.632.388 (quatro milhões e seiscentos e trinta e dois

mil e trezentos e oitenta e oito Reais), distribuído entres as

empresas Fox Comercial de Alimentos, na quantia de R$

4.471.336 (quatro milhões e quatrocentos e setenta e um mil e

trezentos e trinta e seis Reais), Rioverdense Comercial de

Alimentos, no valor de R$ 143.331 (cento e quarenta e três mil

e trezentos e trinta e um Reais) e Ampla-Rio Comércio de

Alimentos, no montante de R$ 17.721 (dezessete mil e

setecentos e vinte e um Reais).

Destacamos, em seguida, a conta de fornecedores, no

montante de R$ 2.494.804 (dois milhões e quatrocentos e

noventa e quatro mil e oitocentos e quatro Reais), distribuído

entres as empresas Fox Comercial de Alimentos, na quantia de

R$ 1.022.856 (um milhão e vinte e dois mil e oitocentos e

cinquenta e seis Reais), Rioverdense Comercial de Alimentos,

no valor de R$ 718.281 (setecentos e dezoito mil e duzentos e

oitenta e um Reais), Ampla-Rio Comércio de Alimentos, no

montante de R$ 507.037 (quinhentos e sete mil e trinta e sete

Reais) e Auto Posto Barateiro na importância de R$ 246.630

(duzentos e quarenta e seis mil e seiscentos e trinta Reais).

O passivo não circulante era composto pelas contas de

provisões para recuperação judicial RJ, no valor de

R$ 30.444.128 (trinta milhões e quatrocentos e quarenta e

quatro mil e cento e vinte e oito Reais), alocado entre as

empresas Fox Comercial de Alimentos, na importância de R$

12.556.779 (doze milhões e quinhentos e cinquenta e seis mil e

setecentos e setenta e nove Reais), Rioverdense Comercial de

Alimentos, na quantia de R$ 9.805.571 (nove milhões e

oitocentos e cinco mil e quinhentos e setenta e um Reais),


suário

: VIC

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R A

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ata: 19/05/2020 15:26:18R

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peração

Jud

icial ( L.E

. )V

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or: 1



19

Ampla Comercial de Alimentos, no montante de R$ 6.507.277

(seis milhões e quinhentos e sete mil e duzentos e setenta e

sete Reais), Auto Posto Barateiro, na quantia de R$ 1.499.495

(um milhão e quatrocentos e noventa e nove mil e quatrocentos

e noventa e cinco Reais) e Boa Vista Investimentos, no valor

de R$ 75.006 (setenta e cinco mil e seis Reais).

O somatório dos outros grupos de contas referente as

rubricas obrigações em coligadas, provisões trabalhistas de

longo prazo e parcelamentos de INSS de longo prazo foi de R$

1.377.151 (um milhão e trezentos e setenta e sete mil e cento

e cinquenta e um Reais).

Segue a estrutura patrimonial analítica (passivo mais

patrimônio líquido) por empresa:

Demonstração do Resultado do Exercício

Em janeiro, o lucro líquido foi de R$ 143.072 (cento e

quarenta e três mil e setenta e dois Reais), equivalente a

1,4% da receita líquida.

BALANÇO PATRIMONIAL - GRUPO MOTOGARÇAS

COMBINADOAMPLA-RIO







ALIMENTOS LTDA

Passivo Circulante 8.279.755- 696.577- 334.325- 4.535- 6.076.668- 1.167.651-

Fornecedores 2.494.804- 507.036- 246.630- - 1.022.856- 718.281-

Outras Obrigações em Controladas 4.632.388- 17.721- - - 4.471.337- 143.331-

Obrigações tributárias - - - - - -

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 332.225- 42.710- 46.033- 4.290- 146.637- 92.554- 0

Passivo Não Circulante 31.821.279- 6.713.982- 1.672.901- 234.278- 13.117.360- 10.082.757-

Obrigações coligadas 159.273- - - 159.273- - -

Provisões Trabalhistas 474.898- 59.194- 101.643- - 183.518- 130.543-

Parcelamento INSS Longo Prazo 322.454- 60.156- - - 178.268- 84.031-

Provisões Trabalhistas RJ 420.526- 87.356- 71.763- - 198.795- 62.612-

Provisões para Recuperação Judicial 30.444.128- 6.507.277- 1.499.495- 75.006- 12.556.779- 9.805.571- 0

Patrimônio Líquido 39.182.590- 2.702.695- 19.945.784- 8.436.683- 3.743.208- 4.354.220-

Capital Social e Patrimônio dos sócios 4.276.411- 1.154.430- 781.000- 1.000.551- 186.000- 1.154.430-

Adiantamento para Aumento de Capital 200.000- - - 200.000- - -

Ajuste de Avaliação Patrimonial 22.632.776- - 15.833.327- 6.799.449- - -

Lucros/Prejuizos Acumulados 13.540.521- 3.636.864- 392.405- 455.003- 5.068.894- 3.987.354-

Resultado do Exercício 143.072- 7.441- 178.403- - 54.876 12.105-

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 79.283.625- 10.113.254- 21.953.011- 8.675.496- 22.937.236- 15.604.628-


suário

: VIC

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ata: 19/05/2020 15:26:18R

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. )V

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20

As vendas líquidas no período foram de R$ 10.463.564 (dez

milhões e quatrocentos e sessenta e três mil e quinhentos e

sessenta e quatro Reais).

Confira a distribuição da receita líquida por empresa:

No período, o lucro bruto foi de R$ 1.464.496 (um milhão e

quatrocentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos e noventa

e seis Reais), correspondente a 14% da receita líquida de

vendas.

A seguir a composição do lucro bruto por empresa:

As despesas operacionais fixas desembolsáveis totalizaram

R$ 980.375 (novecentos e oitenta mil e trezentos e setenta e

cinco Reais), equivalente a 9,4% da receita líquida.

As despesas de maior relevância foram as trabalhistas, no

valor de R$ 621.496 (seiscentos e vinte e um mil e

quatrocentos e noventa e seis Reais), energia elétrica, na

quantia de R$ 137.035 (cento e trinta e sete mil e trinta e

cinco Reais) e material de uso e consumo, no montante de R$

50.155 (cinquenta mil e cento e cinquenta e cinco Reais).

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício COMBINADO

AMPLA-RIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS

LTDA

AUTO POSTO BARATEIRO

LTDA

FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS

S/A

RIOVERDENSE COMERCIAL

DE ALIMENTOS

LTDA

RECEITA BRUTA DE VENDAS 11.521.082 1.453.186 3.872.049 3.576.678 2.619.169 % Rec. Líquida 110,1% 13,9% 37,0% 34,2% 25,0%

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 10.463.564 1.257.802 3.859.742 3.079.344 2.266.677



LTDA


LTDA


S/A


DE ALIMENTOS

LTDA

RECEITA BRUTA DE VENDAS 11.521.082 1.453.186 3.872.049 3.576.678 2.619.169 % Rec. Líquida 110,1% 13,9% 37,0% 34,2% 25,0%

( = ) LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS 1.464.496 186.870 534.317 443.668 299.641 % Rec. Líquida 14,0% 1,8% 5,1% 4,2% 2,9%


suário

: VIC

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ata: 19/05/2020 15:26:18R

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21

Segue a representação gráfica do DRE combinado do exercício

do período:

ANÁLISE VERTICAL ANÁLISE HORIZONTALDRE - Demonstração do Resultado do Exercício R$ AV % R$ AV % R$ AH % Var.p.p.

jan/20 dez/19 AV jan/20 x dez/19

RECEITA BRUTA DE VENDAS 11.521.082 110,1% 12.687.847 110,8% 1.166.765- -9,20% -0,7 p.p.

DEDUÇÕES DA RECEITA 2.184- 0,0% 2.345- 0,0% 160 -6,84% 0,0 p.p.

( - ) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FATURAMENTO1.055.333- -10,1% 1.232.909- -10,8% 177.576 -14,40% 0,7 p.p.

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 10.463.564 100,0% 11.452.593 100,0% 989.028- -8,64% 0,0 p.p.- 0,00% 0,0 p.p.

( - ) CUSTOS/DESPESAS VARIÁVEIS 8.999.069- -86,0% 9.960.567- -87,0% 961.498 -9,65% 1,0 p.p.

( = ) LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS 1.464.496 14,0% 1.492.026 13,0% 27.530- -1,85% 1,0 p.p.

( - ) DESPESAS OPERACIONAIS 980.375- -9,4% 1.066.543- -9,3% 86.168 -8,08% -0,1 p.p.

Despesas Variáveis com vendas 1.610- 0,0% 49.273- -0,4% 47.663 -96,73% 0,4 p.p.

Despesas fixas 978.765- -9,4% 1.017.271- -8,9% 38.505 -3,79% -0,5 p.p.

Dirigentes e estagiários 35.360- -0,3% 35.360- -0,3% - 0,00% 0,0 p.p.

Pessoal 621.496- -5,9% 527.390- -4,6% 94.106- 17,84% -1,3 p.p.

Utilidades e Serviços 142.624- -1,4% 153.615- -1,3% 10.991 -7,15% 0,0 p.p.

Água e Esgoto 6.868- -0,1% 6.868- -0,1% - 0,00% 0,0 p.p.

Energia Elétrica 137.035- -1,3% 137.035- -1,2% - 0,00% -0,1 p.p.

Comunicações 9.711- -0,1% 9.711- -0,1% - 0,00% 0,0 p.p.

Ocupação - 0,0% - 0,0% - 0,00% 0,0 p.p.

Despesas Tributárias 10.782- -0,1% 122.180- -1,1% 111.398 -91,18% 1,0 p.p.

Gerais 168.504- -1,6% 178.726- -1,6% 10.222 -5,72% 0,0 p.p.

Combustíveis e lubrificantes 5.394- -0,1% 7.035- -0,1% 1.641 -23,33% 0,0 p.p.

Despesas com veículos 3.803- 0,0% 3.474- 0,0% 330- 9,49% 0,0 p.p.

Despesa Manutenção contra Incendio 165- 0,0% 292- 0,0% 127 -43,49% 0,0 p.p.

Despesas com segurança 5.916- -0,1% 5.526- 0,0% 391- 7,07% 0,0 p.p.

Manuteção e reparos 14.927- -0,1% 6.830- -0,1% 8.097- 118,56% -0,1 p.p.

Material de uso e consumo 50.155- -0,5% 59.141- -0,5% 8.985 -15,19% 0,0 p.p.

Despesas com software 20.010- -0,2% 20.687- -0,2% 677 -3,27% 0,0 p.p.

Despesas com seguros - 0,0% 710- 0,0% 710 -100,00% 0,0 p.p.

Despesas Registro Marcas e Patentes - 0,0% - 0,0% - 0,00% 0,0 p.p.

Despesas com plano de saúde/odontológico 8.251- -0,1% 8.444- -0,1% 193 -2,29% 0,0 p.p.

Exame adminissional 5.542- -0,1% 906- 0,0% 4.636- 511,91% 0,0 p.p.

Associação de classe 513- 0,0% 404- 0,0% 109- 26,94% 0,0 p.p.

Honorários contábeis 25.020- -0,2% 25.020- -0,2% - 0,00% 0,0 p.p.

Lanches e refeições - 0,0% 2.517- 0,0% 2.517 -100,00% 0,0 p.p.

Despesas com embalagem - 0,0% - 0,0% - 0,00% 0,0 p.p.

Instituto nascional de meteorologia - 0,0% 2.953- 0,0% 2.953 -100,00% 0,0 p.p.

Despesas serviços gráficos - 0,0% - 0,0% - 0,00% 0,0 p.p.

Despesas com absorção 11.643- -0,1% 13.023- -0,1% 1.381 -10,60% 0,0 p.p.

Despesas com processo de recuperação judicial 16.885- -0,2% 18.995- -0,2% 2.111 -11,11% 0,0 p.p.

Honorários Periciais - 0,0% 2.005- 0,0% 2.005 -100,00% 0,0 p.p.

Fotocopias - 0,0% - 0,0% - 0,00% 0,0 p.p.

CDL/SERASA 279- 0,0% 764- 0,0% 485 -63,47% 0,0 p.p.

Outras Receitas Operacionais 79.035 0,8% 92.978 0,8% 13.944- -15,00% -0,1 p.p.

% Rec. Líquida 0,8% 0,0% 0,8% 0,0% - 0,00% 0,0 p.p.

Recuperação de despesas com coligadas 11.643 0,1% 13.023 0,1% 1.381- -10,60% 0,0 p.p.

Recuperação das despesas trabalhistas 29.136 0,3% 42.262 0,4% 13.127- -31,06% -0,1 p.p.

Recuperação de despesas - 0,0% 37.693 0,3% 37.693- -100,00% -0,3 p.p.

Recuperação de despesas Tributárias 38.256 0,4% - 0,0% 38.256 0,00% 0,4 p.p.

EBITDA - LAJIDA 563.155 5,4% 518.461 4,5% 44.694 8,62% 0,9 p.p.

% Rec. Líquida 4,5% 0,0% 4,5% 0,0% - 0,00% 0,0 p.p.

Depreciação e Amortização 275.872- -2,6% 276.925- -2,4% 1.053 -0,38% -0,2 p.p.

EBIT - LAJI 287.283 2,7% 241.536 2,1% 45.747 18,94% 0,6 p.p.

Resultado Financeiro 144.211- -1,4% 127.088- -1,1% 17.123- 13,47% -0,3 p.p.

( - )Despesas Financeiras 146.123- -1,4% 166.456- -1,5% 20.332 -12,21% 0,1 p.p.

Receitas Financeiras 1.912 0,0% 39.368 0,3% 37.455- -95,14% -0,3 p.p.

Resultado Operacional 143.072 1,4% 114.448 1,0% 28.624 25,01% 0,4 p.p.

Lucro/Prejuízo Líquido 143.072 1,4% 114.448 1,0% 28.624 25,01% 0,4 p.p.


suário

: VIC

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ata: 19/05/2020 15:26:18R

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. )V

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22

A seguir a representação gráfica do DRE sintético por

empresa:

Demonstrativo do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto:

O demonstrativo de fluxo de caixa pelo método indireto foi

elaborado com base no Balancete e DRE elaborados pelas

Recuperandas.

No período, o fluxo de caixa operacional gerou R$ 35.662

(trinta e cinco mil e seiscentos e sessenta e dois Reais). O



LTDA


LTDA

BOA VISTA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

LTDA


S/A


DE ALIMENTOS

LTDAR$

jan/20 jan/20 jan/20 jan/20 jan/20 jan/20

RECEITA BRUTA DE VENDAS 11.521.082 1.453.186 3.872.049 - 3.576.678 2.619.169 % Rec. Líquida 110,1% 13,9% 37,0% 0,0% 34,2% 25,0%

Receita Bruta de Vendas de Mercadorias 11.521.082 1.453.186 3.872.049 - 3.576.678 2.619.169

DEDUÇÕES DA RECEITA 2.184- 362- - - 1.351- 471- % Rec. Líquida 0-

( - ) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FATURAMENTO 1.055.333- 195.022- 12.307- - 495.983- 352.021- % Rec. Líquida -10,1% -1,9% -0,1% 0,0% -4,7% -3,4%

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 10.463.564 1.257.802 3.859.742 - 3.079.344 2.266.677

( - ) CUSTOS/DESPESAS VARIÁVEIS 8.999.069- 1.070.932- 3.325.424- - 2.635.676- 1.967.036- % Rec. Líquida -86,0% -10,2% -31,8% 0,0% -25,2% -18,8%

( = ) LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS 1.464.496 186.870 534.317 - 443.668 299.641 % Rec. Líquida 14,0% 1,8% 5,1% 0,0% 4,2% 2,9%

( - ) DESPESAS OPERACIONAIS 980.375- 129.674- 217.278- - 389.370- 244.053- % Rec. Líquida -9,4% -1,2% -2,1% 0,0% -3,7% -2,3%

Despesas Variáveis com vendas 1.610- - - - 1.610- -

Despesas fixas 978.765- 129.674- 217.278- - 387.760- 244.053- % Rec. Líquida -9,4% -1,2% -2,1% 0,0% -3,7% -2,3%

Dirigentes e estagiários 35.360- 2.800- 1.280- - 30.000- 1.280-

Pessoal 621.496- 78.851- 136.816- - 232.470- 173.358-

Despesas Trabalhistas 530.776- 66.757- 121.013- - 192.913- 150.092-

Provisão Despesas Trabalhistas 90.720- 12.095- 15.803- - 39.556- 23.266-

Utilidades e Serviços 142.624- 31.173- 16.602- - 46.948- 47.901-

Despesas Tributárias 10.782- 572- 3.242- - 2.973- 3.995-

Gerais 168.504- 16.278- 59.337- - 75.369- 17.519-

Outras Receitas Operacionais 79.035 10.884 15.190 - 37.693 15.268 % Rec. Líquida 0,8% 0,1% 0,1% 0,0% 0,4% 0,1%

Recuperação de despesas com coligadas 11.643 - - - 11.643 -

Recuperação das despesas trabalhistas 29.136 3.731 4.388 - 13.116 7.901

Recuperação de despesas Tributárias 38.256 7.153 10.802 - 12.934 7.367

EBITDA - LAJIDA 563.155 68.080 332.229 - 91.991 70.855 % Rec. Líquida 5,4% 0,7% 3,2% 0,0% 0,9% 0,7%

Depreciação e Amortização 275.872- 48.758- 100.344- - 92.053- 34.717- % Rec. Líquida -2,6% -0,5% -1,0% 0,0% -0,9% -0,3%

EBIT - LAJI 287.283 19.322 231.885 - 62- 36.138 % Rec. Líquida 2,7% 0,2% 2,2% 0,0% 0,0% 0,3%

Resultado Financeiro 144.211- 11.881- 53.483- - 54.814- 24.033- % Rec. Líquida -1,4% -0,1% -0,5% 0,0% -0,5% -0,2%

Resultado Operacional 143.072 7.441 178.403 - 54.876- 12.105 % Rec. Líquida 1,4% 0,1% 1,7% 0,0% -0,5% 0,1%

Resultado não operacional - - - - - - % Rec. Líquida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Lucro do Exercício 143.072 7.441 178.403 - 54.876- 12.105 % Rec. Líquida 1,4% 0,1% 1,7% 0,0% -0,5% 0,1%


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EBITDA foi positivo em R$ 563.155 (quinhentos e sessenta e

três mil e cento e cinquenta e cinco Reais) e as demais

variações foram provenientes das contas patrimoniais de ativo

e passivo.

As principais variações nas contas patrimoniais que

geraram caixa foram o aumento dos saldos de outras obrigações

em controladas, no valor de R$ 473.794 (quatrocentos e setenta

e três mil e setecentos e noventa e quatro Reais), a redução

dos estoques, na quantia de R$ 219.198 (duzentos e dezenove

mil e cento e noventa e oito Reais) e o aumento das provisões

trabalhistas a longo prazo, no total de R$ 27.677 (vinte e

sete mil e seiscentos e setenta e sete Reais).

As transações que mais consumiram caixa foram o aumento

dos saldos das despesas financeiras com coligadas, no valor de

R$ 473.794 (quatrocentos e setenta e três mil e setecentos e

noventa e quatro Reais), aumento dos saldos de outros créditos

tributários, na importância de R$ 348.420 (trezentos e

quarenta e oito mil e quatrocentos e vinte Reais) e também nas

contas cartões de crédito/débito, na quantia de R$ 298.506

(duzentos e noventa e oito mil e quinhentos e seis Reais).

O fluxo de caixa das atividades de investimentos consumiu

R$ 189.869 (cento e oitenta e nove mil e oitocentos e sessenta

e nove Reais), composto pelas transações de aplicação

financeira, no valor de R$ 191.782 (cento e noventa e um mil e

setecentos e oitenta e dois Reais) e rendimento de aplicações

financeiras na quantia de R$ 1.912 (um mil e novecentos e doze

Reais).

O fluxo de caixa de financiamentos consumiu R$ 149.842

(cento e quarenta e nove mil e oitocentos e quarenta e dois

Reais). A principal transação foi observada na conta de


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despesas financeiras no valor de R$ 146.123 (cento e quarenta

e seis mil e cento e vinte e três Reais).

No final do período, o saldo final das contas de caixa e

equivalentes era de R$ 1.921.745 (um milhão e novecentos e

vinte e um mil e setecentos e quarenta e cinco Reais) e as

movimentações no período resultaram na redução do saldo em

R$ 304.050 (trezentos e quatro mil e cinquenta Reais).


Conforme ampla doutrina e literatura científica no âmbito

de finanças e gestão, a análise de demonstrações contábeis

reflete o diagnóstico empresarial quanto ao desempenho

Fluxo de caixa das atividades operacionais 35.662 Lucro Líquido 143.072 Resultado Financeiro 144.211- Depreciação e Amortização 275.872- EBITDA 563.155

Variação na Necessidade de Capital de Giro 527.493- Cartão de Crédito/Débito 298.506- Outros Créditos Tributários 348.420- Estoques 219.198 Despesas Financeiras Coligadas 473.794- Fornecedores 67.514- Obrigações Tributárias 43.772- Obrigações com controladas 473.794 Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias 16.156- Provisões trabalhistas LP 27.677

Fluxo de Caixa de Investimentos 189.869- Aplicações financeiras 191.782- Rendimento de aplicação financeira 1.912

Fluxo de Caixa de Financiamentos 149.842- Parcelamento de ICMS 3.719- Despesas financeiras 146.123-

Saldo inicial caixa 2-1010000002.225.795 Saldo final caixa 2-1010000001.921.745 Variação saldo do caixa 304.050-


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econômico-financeiro da entidade. De modo amplo, os

indicadores de desempenho podem ser analisados em 03 (três)

grupos distintos, cada um refletindo certo aspecto do negócio:

liquidez, lucratividade e endividamento.

Para a análise da liquidez, que reflete a capacidade de

pagamento da entidade, sua solvência e sua capacidade de

saldar obrigações, adotou-se o modelo de liquidez dinâmico,

denominado de Modelo FKB ou Modelo de Fleuriet.

O modelo pondera a sincronia dos prazos de vencimento de

títulos a receber e a pagar por meio da análise de três

indicadores contemplados no capital de giro (ativo circulante

menos passivo circulante), que são recursos de longo prazo

utilizados para financiar a atividade-fim da empresa no curto

prazo. São eles:

a) Necessidade de Capital de Giro (NCG): são recursos

alocados para atividade fim;

b) Capital de Giro Disponível (CDG): são recursos de

longo prazo disponíveis para investimentos;

c) Tesouraria (T) que é a diferença entre o capital de

giro disponível e o necessário para o financiamento

das atividades operacionais.

LIQUIDEZ

A análise da posição financeira pelo modelo dinâmico, no

mês de janeiro de 2020, permite observar que o Capital de

Giro, como fonte permanente de financiamento da Necessidade de


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Capital de Giro, apresentava o valor de R$ 36.762.456 (trinta

e seis milhões e setecentos e sessenta e dois mil e

quatrocentos e cinquenta e seis Reais). Os recursos do CDG

foram utilizados para o investimento em Necessidade de Capital

de Giro, no valor de R$ 27.790.371 (vinte e sete milhões e

setecentos e noventa mil e trezentos e setenta e um Reais) e

na manutenção de saldo disponível na tesouraria, na quantia de

R$ 8.972.086 (oito milhões e novecentos e setenta e dois mil e

oitenta e seis Reais), como demonstrado a seguir:

LUCRATIVIDADE

A lucratividade é medida como a relação entre o resultado

(lucro ou prejuízo) e o montante de vendas em dado período.

A margem bruta foi de 14,0%, enquanto as margens

operacional e líquida ficaram positivas em 1,4% da receita

líquida de vendas. O aumento no resultado em relação ao mês

anterior se deu com a redução da receita líquida de vendas em

8,6% combinado com a diminuição das despesas operacionais em

8,1%.


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ENDIVIDAMENTO

O endividamento mostra a origem e a estrutura de

financiamento do ativo total da empresa. Quanto à origem, o

capital pode ser próprio ou de terceiros. O capital de

terceiros pode ser operacional ou oneroso.

No mês, foi possível observar que o endividamento com

terceiros, classificado no passivo não circulante, finalizou o

mês com o saldo de R$ 31.821.279 (trinta e um milhões e

oitocentos e vinte e um mil e duzentos e setenta e nove

Reais).

O endividamento estava classificado em provisões para

recuperação judicial, no montante de R$ 30.444.128 (trinta

milhões e quatrocentos e quarenta e quatro mil e cento e vinte

e oito Reais), provisões trabalhistas, na quantia de R$

474.898 (quatrocentos e setenta e quatro mil e oitocentos e

noventa e oito Reais), provisões trabalhistas RJ, no valor de

R$ 420.526 (quatrocentos e vinte mil e quinhentos e vinte e

seis Reais), e parcelamento de INSS longo prazo, na quantia de

R$ 322.454 (trezentos e vinte e dois mil e quatrocentos e

cinquenta e quatro Reais). O passivo não circulante contava,

ainda, com as obrigações com coligadas, no valor de R$ 159.273

(cento e cinquenta e nove mil e duzentos e setenta e três

Reais).

LUCRATIVIDADE dez/19 jan/20

Receita Líquida 11.452.593 10.463.564

Margem Bruta 13,0% 14,0%

Margem Operacional 1,0% 1,4%

Margem Líquida 1,0% 1,4%

ENDIVIDAMENTO dez/19 jan/20

Capital de terceiros -39.730.726 -40.101.034

Endividamento -31.793.602 -31.821.279


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Recursos Humanos

A fim de atender um dos princípios da Recuperação

Judicial, a manutenção do emprego dos trabalhadores, e para

que os interessados tenham conhecimento da atual situação dos

colaboradores das recuperandas, analisou-se o quadro de

pessoal através da folha de pagamento e constatou a existência

de 311 (trezentos e onze) funcionários assim divididos entre

as empresas:

Empresas 1º dia Admitidos Demitidos Último Dia

Ampla-Rio Comércio de Alimentos LTDA 42 2 0 44

Auto Posto Barateiro LTDA 38 5 3 40

Boa Vista Invstimntos Participações LTDA 0 0 0 0

Fox Comercial de Alimentos S/A 134 4 5 133

Rio Verdense Comercial de Alimentos LTDA 96 4 6 94

Grupo Economia 310 15 14 311


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Considerações Finais

No mês apurou-se lucro líquido no valor de R$ 143.072

(cento e quarenta e três mil e setenta e dois Reais),

equivalente a 1,4% da receita líquida.

No final do período, o Capital de Giro, fonte permanente

de financiamento da atividade operacional, apresentava saldo

de R$ 36.762.456 (trinta e seis milhões e setecentos e

sessenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta e seis Reais).

Os recursos do CDG foram utilizados para o investimento em

Necessidade de Capital de Giro, no valor de R$ 27.790.371

(vinte e sete milhões e setecentos e noventa mil e trezentos e

setenta e um Reais) e para a manutenção de saldo disponível na

tesouraria, na quantia de R$ 8.972.086 (oito milhões e

novecentos e setenta e dois mil e oitenta e seis Reais).

O endividamento, classificado no passivo não circulante,

totalizava R$ 31.821.279 (trinta e um milhões e oitocentos e

vinte e um mil e duzentos e setenta e nove Reais).

No mês, a Recuperanda contratou 15 (quinze) e demitiu 14

(quatorze) trabalhadores, finalizando o período com 311

(trezentos e onze) colaboradores.


Dobson Vicentini Lemes

Advogado – OAB/GO 28.944

Victor Andrade C. Teixeira


Lêda Soares Alves

Contadora – CRC/GO 010.086/O-6


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Anexo: *Balancetes Analíticos do Grupo Economia do mês de janeiro de 2020.


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AMPLA-RIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL)

12.073.833/0001-61

Empresa:

C.N.P.J.:

0001

0001

Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Descrição da contaClassificação Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito

1 ATIVO 10.113.254,27D10.154.737,27D 9.366.081,87 9.407.564,87

1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.631.866,99D6.624.591,99D 9.366.081,87 9.358.806,87

1.1.1 DISPONIVEL 543.600,07D481.216,21D 1.517.547,55 1.455.163,69

1.1.1.01 CAIXA 158.559,54D96.590,16D 747.966,84 685.997,46

1.1.1.01.00001 CAIXA 158.559,54D96.590,16D 747.966,84 685.997,46

1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 43.843,25D43.843,25D 708.828,19 708.828,19

1.1.1.02.00012 BANCO BRADESCO AG3414 CC 64009 1,00D1,00D 708.828,19 708.828,19

1.1.1.02.00016 BANCO ITAU AMPLA 198821 43.842,25D43.842,25D 0,00 0,00

1.1.1.03 APLICACOES FINANCEIRAS 341.197,28D340.782,80D 58.104,79 57.690,31

1.1.1.03.00003 BRADESCO CC 64009 341.197,28D340.782,80D 58.104,79 57.690,31

1.1.1.04 TRANSFERENCIAS INTERNAS 0,000,00 2.647,73 2.647,73

1.1.1.04.00001 ( - ) CAIXA PARA BANCO 0,000,00 2.647,73 2.647,73

1.1.2 CREDITOS 733.693,28D766.960,81D 606.331,59 639.599,12

1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 0,000,00 1.766,20 1.766,20

1.1.2.01.00001 CLIENTES A RECEBER 0,000,00 1.766,20 1.766,20

1.1.2.04 RECEBIMENTO CARTAO DEBITO/CREDITO AMPLA 733.693,28D766.960,81D 604.565,39 637.832,92

1.1.2.04.00001 CARTAO DE CREDITO AMPLA 535.353,08D528.910,65D 235.353,08 228.910,65

1.1.2.04.00002 CARTAO DEBITO AMPLA 198.340,20D238.050,16D 369.212,31 408.922,27

1.1.3 FECHAMENTO TESOURARIA 0,000,00 1.453.186,10 1.453.186,10

1.1.3.02 FECHAMENTO TESOURARIA AMPLA 0,000,00 1.453.186,10 1.453.186,10

1.1.3.02.00001 FECHAMENTO TESOURARIA AMPLA 1.453.186,10D0,00 1.453.186,10 0,00

1.1.3.02.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 722.150,42C0,00 0,00 722.150,42

1.1.3.02.00003 ( - ) VENDAS A PRAZO 126.470,29C0,00 0,00 126.470,29

1.1.3.02.00004 ( - ) VENDAS CARTAO DEBITO 369.212,31C0,00 0,00 369.212,31

1.1.3.02.00005 ( - ) VENDAS CARTAO CREDITO 235.353,08C0,00 0,00 235.353,08

1.1.4 OUTROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS 531.585,71D498.857,49D 190.105,77 157.377,55

1.1.4.01 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR ICMS 0,000,00 106.516,53 106.516,53

1.1.4.01.00002 ICMS A RECUPERAR AMPLA 0,000,00 106.516,53 106.516,53

1.1.4.02 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR / PIS COFINS 485.201,62D452.473,40D 83.589,24 50.861,02

1.1.4.02.00002 PIS A RECUPERAR AMPLA 88.759,27D82.873,83D 14.321,56 8.436,12

1.1.4.02.00006 COFINS A RECUPERAR AMPLA 396.442,35D369.599,57D 69.267,68 42.424,90

1.1.4.03 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR / IRPJ / CSLL 46.384,09D46.384,09D 0,00 0,00

1.1.4.03.00001 IRPJ POR ESTIMATIVA 29.005,24D29.005,24D 0,00 0,00

1.1.4.03.00002 CSLL POR ESTIMATIVA 17.378,85D17.378,85D 0,00 0,00

1.1.5 OUTROS CRÉDITOS 94.612,23D43.613,46D 94.612,23 43.613,46

1.1.5.06 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 94.612,23D43.613,46D 94.612,23 43.613,46

1.1.5.06.00001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 94.612,23D43.613,46D 94.612,23 43.613,46

1.1.6 ESTOQUE / MERCADORIA PARA REVENDA 4.728.375,70D4.797.162,63D 4.728.375,70 4.797.162,63

1.1.6.02 ESTOQUE / AMPLA 4.728.375,70D4.797.162,63D 4.728.375,70 4.797.162,63

1.1.6.02.00001 ESTOQUE DE MERCADORIA AMPLA 4.728.375,70D4.797.162,63D 4.728.375,70 4.797.162,63

1.1.7 ALMOXARIFADO/ESTOQUE TERCEIROS 0,000,00 6.679,33 6.679,33

1.1.7.01 ALMOXARIFADO 0,000,00 6.679,33 6.679,33

1.1.7.01.00001 ALMOXARIFADO 0,000,00 6.679,33 6.679,33

1.1.9 DESPESAS FINANCEIRAS COLIGADAS 0,0036.781,39D 769.243,60 806.024,99

1.1.9.01 ADIANTAMENTOS DE CONTROLADAS 0,0036.781,39D 769.243,60 806.024,99

1.1.9.01.00001 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S.A 0,0036.781,39D 724.551,87 761.333,26

1.1.9.01.00003 RIOVERDENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 0,000,00 44.691,73 44.691,73

1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 3.481.387,28D3.530.145,28D 0,00 48.758,00

1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 413.461,88D413.461,88D 0,00 0,00

1.2.1.01 CLIENTES 413.461,88D413.461,88D 0,00 0,00

1.2.1.01.00001 CLIENTES DUVIDOSOS 413.461,88D413.461,88D 0,00 0,00

1.2.4 IMOBILIZADO 3.067.925,40D3.116.683,40D 0,00 48.758,00

1.2.4.03 IMOBILIZADO FISICO AMPLA 6.280.006,31D6.280.006,31D 0,00 0,00

1.2.4.03.00001 MOVEIS E UTENSILIOS 119.220,42D119.220,42D 0,00 0,00

1.2.4.03.00002 INSTALACOES COMERCIAIS 5.406.472,48D5.406.472,48D 0,00 0,00

1.2.4.03.00003 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 298.613,12D298.613,12D 0,00 0,00

1.2.4.03.00004 COMPUTADORES E PERIFERICOS 143.816,52D143.816,52D 0,00 0,00

1.2.4.03.00005 CARRINHOS DE SUPERMERCADOS 26.654,83D26.654,83D 0,00 0,00

1.2.4.03.00006 VEICULOS 285.228,94D285.228,94D 0,00 0,00

1.2.4.04 ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA 3.212.080,91C3.163.322,91C 0,00 48.758,00

1.2.4.04.00001 ( - ) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS 84.047,65C83.054,15C 0,00 993,50

1.2.4.04.00002 ( - ) DEP. INSTALACOES COMERCIAIS 2.512.846,72C2.467.792,78C 0,00 45.053,94

1.2.4.04.00003 ( - ) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 167.260,73C164.772,29C 0,00 2.488,44

1.2.4.04.00004 ( - ) DEP. COMPUTADORES E PERIFERICOS 143.816,52C143.816,52C 0,00 0,00

1.2.4.04.00005 ( - ) DEP. CARRINHOS DE SUPERMERCADO 18.880,35C18.658,23C 0,00 222,12

Sistema licenciado para PREST SERVICOS CONTABEIS LTDA


suário

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Empresa:

C.N.P.J.:

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Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


1.2.4.04.00006 ( - ) DEP. VEICULOS 285.228,94C285.228,94C 0,00 0,00

2 PASSIVO 10.105.813,28C10.154.737,27C 1.583.509,05 1.534.585,06

2.1 PASSIVO CIRCULANTE 696.576,85C750.447,20C 1.576.360,77 1.522.490,42

2.1.1 FORNECEDORES 507.036,34C562.629,15C 1.286.185,08 1.230.592,27

2.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 507.036,34C562.629,15C 1.286.185,08 1.230.592,27

2.1.1.01.00547 A CASA DA CENOURA LTDA 7.657,00C10.102,00C 11.502,00 9.057,00

2.1.1.01.00025 A S E DISTRIBUICAO LTDA 7.417,31C20.495,72C 38.631,66 25.553,25

2.1.1.01.00556 ABATEDORA AVICOLA SANTA VITORIA LTDA 1.168,40C7.920,20C 13.961,40 7.209,60

2.1.1.01.00797 ABATEDOURO CASARAO LTDA 1.103,20C1.233,05C 129,85 0,00

2.1.1.01.00757 ABATEDOURO DE AVES ITAQUIRAI L 3.000,00C2.960,00C 2.960,00 3.000,00

2.1.1.01.00752 AGRO IND.GUAIRACA DE POLVILHO 0,00340,00C 340,00 0,00

2.1.1.01.00788 AGROFERRAGISTA SOUZA EIRELI 145,00C0,00 220,00 365,00

2.1.1.01.00289 AGUA BOA PURIFICADORES LTDA ME 0,000,00 295,00 295,00

2.1.1.01.01672 ALAN GONCALVES DA SILVA 0,000,00 1.821,43 1.821,43

2.1.1.01.00659 ALIM.MAIS SABOR DIST.ALIM.EIRE 1.616,00C2.249,00C 2.536,00 1.903,00

2.1.1.01.00066 ALL NUTRI ALIMENTOS LTDA, 19.134,00C9.475,60C 13.434,50 23.092,90

2.1.1.01.00102 ALMEIDA BOTTER LTDA 0,00184,28C 184,28 0,00

2.1.1.01.00103 ALVO DISTR. E LOGISTICA LTDA 10.775,40C22.536,80C 29.814,30 18.052,90

2.1.1.01.01661 AMAZONIA PESCADOS DIST.EIRELI 1.048,40C0,00 0,00 1.048,40

2.1.1.01.00781 ARIZONA COUNTRY IND.CALC.LTDA 0,002.312,50C 2.312,50 0,00

2.1.1.01.00281 ASA DO BRASIL UTIL.DOMEST.LTDA 0,001.814,29C 1.814,29 0,00

2.1.1.01.00094 ASSIS DIST.DE FRUTAS LTDA-ME 6.805,67C5.909,14C 8.229,20 9.125,73

2.1.1.01.00104 ATAC.LIRABEL LTDA-EPP 2.959,80C4.221,05C 4.221,05 2.959,80

2.1.1.01.01639 ATACADAO S.A. 0,000,00 17.962,02 17.962,02

2.1.1.01.00105 BATATA RUBI LTDA ME 0,005.200,00C 13.936,00 8.736,00

2.1.1.01.01627 BIANCH FRIOS E EMBALAGENS LTDA 0,000,00 829,57 829,57

2.1.1.01.00072 BISCOITO JESUS E BOM LTDA-ME 576,20C1.152,85C 2.288,25 1.711,60

2.1.1.01.00638 BOA VISTA ALIMENTOS LTDA 7.672,31C8.512,00C 10.589,93 9.750,24

2.1.1.01.00697 BRASA MIRANTE EIRELI 0,00900,00C 900,00 0,00

2.1.1.01.00106 BRF BRASIL FOODS S.A 6.764,99C942,00C 10.092,34 15.915,33

2.1.1.01.00582 BRILHANTE COM.BIJUTERIA EIRELI 861,90C861,90C 1.070,55 1.070,55

2.1.1.01.00457 C&M COM.REPRES.EIRELI-ME 0,001.811,19C 1.811,19 0,00

2.1.1.01.00863 CAFE DAQUI IND.COM.LTDA 0,00941,63C 941,63 0,00

2.1.1.01.01559 CAFE RANCHEIRO AGRO INDL. LTDA 0,000,00 2.532,00 2.532,00

2.1.1.01.01558 CARAMURU ALIMENTOS S/A 0,000,00 4.335,32 4.335,32

2.1.1.01.00287 CARLA ELEN LUZ DE LIMA 75712083191 264,60C549,76C 549,76 264,60

2.1.1.01.00517 CASTRO E INOCENCIO LTDA 472,00C731,00C 1.421,00 1.162,00

2.1.1.01.01629 CAVALCANTE E OLIVEIRA COML.HOR 0,000,00 5.091,00 5.091,00

2.1.1.01.00575 CELG DISTRIBUICAO 0,0028.572,82C 53.834,48 25.261,66

2.1.1.01.00823 CEMA CENTRAL MINEIRA ATAC.LTDA 0,002.420,12C 2.420,12 0,00

2.1.1.01.00270 CEMASUNE AUTOMOCAO COMERCIAL 0,0081,70C 180,00 98,30

2.1.1.01.00182 CENTERGRAFICA R A LTDA-ME 0,00190,00C 190,00 0,00

2.1.1.01.00091 CENTRAL DE ALIM.JAPAO LTDA 953,60C1.399,80C 1.919,70 1.473,50

2.1.1.01.00934 CEREALISTA MEDEIROS LTDA 690,00C0,00 0,00 690,00

2.1.1.01.00530 CEREALISTA TUPA LTDA 9.783,00C4.820,00C 4.820,00 9.783,00

2.1.1.01.01619 CERVEJARIA PETROPOLIS S A 0,000,00 18.410,06 18.410,06

2.1.1.01.00227 CHAVES COM.DE COSMETICOS LTDA 1.527,78C1.604,71C 1.604,71 1.527,78

2.1.1.01.00753 CIA.ULTRAGAZ S.A 142,43C885,61C 743,18 0,00

2.1.1.01.00810 CLARINDO GUILHERME DE SOUZA 4.120,27C0,00 0,00 4.120,27

2.1.1.01.00932 CLOROFILA COSMETICOS LTDA 521,17C0,00 0,00 521,17

2.1.1.01.00755 COCO GOIAS IND.DISTR.BEB.LTDA 306,75C315,25C 315,25 306,75

2.1.1.01.00040 COM.IND.DISTR.ALIM.CIDADE LTDA 21.448,70C6.853,93C 6.853,93 21.448,70

2.1.1.01.00502 COM.MELANCIA FLOR DE GOIAS-ME 1.174,60C1.290,00C 1.280,00 1.164,60

2.1.1.01.00089 COMER.DE FRUTAS VITORIA LTDA 386,00C899,00C 1.723,00 1.210,00

2.1.1.01.00558 COMERCIAL BATATAS TRES AMIGOS 1.500,00C2.775,00C 2.775,00 1.500,00

2.1.1.01.01604 COMERCIAL DE FR.LACERDA LTDA 0,000,00 1.405,00 1.405,00

2.1.1.01.01556 CRISTAL ALIMENTOS LTDA. 0,000,00 39.102,47 39.102,47

2.1.1.01.00407 CRS DISTRIB.ALIMENTOS LTDA 0,00575,88C 575,88 0,00

2.1.1.01.00075 D ROCA DIST. DE ALIM. LTDA ME 1.062,00C1.214,70C 1.317,70 1.165,00

2.1.1.01.00150 DENIO BERTILHO DA SILVA 341,60C413,00C 679,00 607,60

2.1.1.01.00057 DIST.CENTRAL PRODS.ALIM.LTDA. 0,003.931,28C 3.931,28 0,00

2.1.1.01.00615 DIST.CUMINS CENTRO OESTE LTDA 828,90C2.205,00C 1.376,10 0,00

2.1.1.01.00095 DIST.DE OVOS F. CARDOSO LTDA 4.442,00C5.990,00C 10.436,00 8.888,00

2.1.1.01.00111 DIST.VERD.E TRANSP.KIMURA EPP 10.537,00C6.586,00C 14.052,00 18.003,00

2.1.1.01.00911 DISTR DE CONGELADOS BRASIL S.A 1.505,20C0,00 0,00 1.505,20

2.1.1.01.00893 DISTR. DE CARNES MAZERO EIRELI 1.355,16C0,00 0,00 1.355,16

2.1.1.01.00085 DISTR.DE FRUTAS CONQUISTA LTDA 237,00C122,00C 566,00 681,00

2.1.1.01.00500 DISTRIB.GOIANAO ALIM.EIRELI 0,00184,40C 309,40 125,00

2.1.1.01.00607 DISTRIBUIDORA DE BANANAS NATIVA 3.891,35C2.693,38C 5.834,10 7.032,07

2.1.1.01.01675 DOCE MINEIRO 0,000,00 12.057,11 12.057,11

2.1.1.01.00112 DORISLEY GOMES MARTINS SILVA-M 178,00C440,00C 440,00 178,00

2.1.1.01.00686 DRM ALIMENTOS LTDA 0,002.326,64C 4.854,80 2.528,16

2.1.1.01.00113 EDMAR VILELA EIRELI-EPP 0,003.898,77C 3.898,77 0,00

2.1.1.01.00090 EDVALDO CADAMURO 4.872,00C4.647,00C 8.242,00 8.467,00

2.1.1.01.00922 EV LOG.DIST.IMP.EXP.EIRELI-ME 1.014,38C0,00 2.435,22 3.449,60

2.1.1.01.00302 EXIMIA SERVICOS CONTABEIS 4.400,00C4.400,00C 4.400,00 4.400,00

2.1.1.01.00926 FABIO PEREIRA DE SOUZA 1.100,00C0,00 0,00 1.100,00

2.1.1.01.00114 FAL DIST.COM.REPR.PROD.ALIM.LT 587,05C1.056,26C 1.056,29 587,08

2.1.1.01.00044 FAMEP IND.COM.LTDA 0,002.057,98C 2.057,98 0,00

2.1.1.01.00787 FEMISA CEREALISTA EIRELI-ME 1.300,02C0,00 0,00 1.300,02

2.1.1.01.00296 FERRAGISTA MUNDIAL EIRELI ME 0,000,00 129,00 129,00



suário

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ata: 19/05/2020 15:26:18R

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12.073.833/0001-61

Empresa:

C.N.P.J.:

0003

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Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


2.1.1.01.00199 FLAVIO DE JESUS SILVA MEI 0,00500,00C 500,00 0,00

2.1.1.01.01551 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS SA 0,000,00 112.203,54 112.203,54

2.1.1.01.00657 FRANCISCO CONCEICAO DA SILVA 359,32C359,32C 0,00 0,00

2.1.1.01.00658 FRANCISCO DE ASSIS COSTA BOR. 0,00570,84C 570,84 0,00

2.1.1.01.00037 FRICO IND.E COM.DE ALIM. LTDA 270,32C495,74C 405,94 180,52

2.1.1.01.00083 FRIGO SUINOS SOL NASCENTE LTDA 12.701,19C16.784,36C 27.593,61 23.510,44

2.1.1.01.00878 FRIOTECH TECNOLOGIA 1.963,68C3.640,00C 1.676,32 0,00

2.1.1.01.00087 FRUTA DO VALE COM.IMP.EXP.ALIM 1.080,00C1.697,00C 3.793,00 3.176,00

2.1.1.01.00904 FRUTOS DA TERRA HORTIF.EIRELI 498,62C0,00 1.289,28 1.787,90

2.1.1.01.00117 G D DE JESUS CHAVES ME 0,00106,00C 106,00 0,00

2.1.1.01.00118 GABRIEL DE CAMPOS BARBIERI 0,00916,10C 916,10 0,00

2.1.1.01.00184 GAD E FRUT. POUSO ALEGRE LTDA 440,49C860,00C 6.325,51 5.906,00

2.1.1.01.00514 GBS COM.E SERVICOS EIRELI-ME 0,001.674,00C 1.674,00 0,00

2.1.1.01.00411 GECIMAR ALVES DE ABREU 1.172,65C4.024,45C 2.851,80 0,00

2.1.1.01.00867 GILMAR LOPES GOMES 171,00C168,00C 168,00 171,00

2.1.1.01.00076 GOIAS DIST. DE ALIMENTOS LTDA 9.173,60C26.718,73C 17.545,13 0,00

2.1.1.01.00120 GSA GAMA SUCOS E ALIM.LTDA 2.375,48C16.447,82C 14.072,34 0,00

2.1.1.01.00042 GT DISTRIBUICAO DE ALIM.LTDA 16.116,00C7.719,01C 7.719,01 16.116,00

2.1.1.01.00717 GW SIST DE EQUIP ELETR LTDA 0,000,00 413,08 413,08

2.1.1.01.00058 GYNSOL GOIANIA SORVETES LTDA 0,00482,55C 482,55 0,00

2.1.1.01.00048 H.M LIDER C. A.DE PRODUTOS LTD 4.024,06C271,11C 4.445,90 8.198,85

2.1.1.01.00894 HILDA MARIA BELCHIOR 895,00C0,00 0,00 895,00

2.1.1.01.00699 IND.COM.CARNES DER.BOI BRASIL 9.874,72C38.423,31C 43.360,68 14.812,09

2.1.1.01.00897 INDALTEX COM. E SERVICOS LTDA 3.374,57C0,00 0,00 3.374,57

2.1.1.01.00052 INDIARA ALIMENTOS EIRELI EPP 43.326,33C31.753,99C 163.352,67 174.925,01

2.1.1.01.00047 INDUSTRIA BRUNELLI LTDA 1.406,00C1.624,50C 1.624,50 1.406,00

2.1.1.01.00892 IRANNO IND.BRAS.DE ALIM.COM LT 1.376,10C0,00 0,00 1.376,10

2.1.1.01.00561 J C BRAGA 360,00C1.128,00C 1.348,00 580,00

2.1.1.01.00720 J DIVINO DE SOUZA EIRELI-ME 1.558,92C848,31C 1.240,65 1.951,26

2.1.1.01.00650 JACIARA DE JESUS NOG.DUTRA 340,00C170,00C 170,00 340,00

2.1.1.01.00579 JC DIST.LOG.EXP.PROD.IND.S/A 28.641,55C5.113,88C 55.996,17 79.523,84

2.1.1.01.00915 JK COM.HORTIFRUTIGR.EIRELI-ME 224,00C0,00 816,00 1.040,00

2.1.1.01.00477 JOSE RAIMUNDA ARAUJO SANTO EPP 0,003.000,00C 3.000,00 0,00

2.1.1.01.00187 JUNCO IND.E COM.LTDA. 0,001.253,28C 1.253,28 0,00

2.1.1.01.00188 JUNIOR SOARES PEREIRA MEI 143,00C156,00C 156,00 143,00

2.1.1.01.00896 L.A COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME 655,32C0,00 0,00 655,32

2.1.1.01.00796 LATICINIO CASARAO LTDA 1.113,24C999,89C 115,37 228,72

2.1.1.01.00045 LATICINIO MINAS GERAIS LTDA 2.787,67C3.099,95C 4.675,31 4.363,03

2.1.1.01.00593 LG RACOES E DISTRIBUIDORA 0,00696,56C 696,56 0,00

2.1.1.01.00617 LL DISTRIBUICAO LTDA 2.536,13C9.850,94C 9.850,94 2.536,13

2.1.1.01.00898 LM IND.COM.IMP.EXP.LTDA 0,000,00 3.733,95 3.733,95

2.1.1.01.01574 LUCIANA BASQUE 1.380,00C0,00 0,00 1.380,00

2.1.1.01.00189 M.W.A.COM.PRODS.ALIM.LTDA. 0,002.065,75C 2.065,75 0,00

2.1.1.01.00165 MARANATA DIST.DE BISC. LTDA ME 939,00C909,00C 157,50 187,50

2.1.1.01.00166 MARIA DAS GRACAS DE LIMA FARIA 1.592,00C6.472,00C 8.274,00 3.394,00

2.1.1.01.00895 MARILUCIA DA COSTA LIMA 4.722,00C0,00 0,00 4.722,00

2.1.1.01.00400 MAURICIO COIMBRA DOS SANTOS 0,00391,00C 391,00 0,00

2.1.1.01.01656 MEGA EQUIP. P/ REFRIGERACAO 0,000,00 860,68 860,68

2.1.1.01.00127 MF FERREIRA E CIA LTDA FILIAL 1.282,00C1.111,70C 1.111,70 1.282,00

2.1.1.01.00495 MULTICANAL ATACADO LTDA 11.755,57C13.697,89C 13.697,89 11.755,57

2.1.1.01.00253 NATURANJA COM.FRUTAS LTDA -ME 1.849,50C3.094,59C 3.697,19 2.452,10

2.1.1.01.00128 NAYANNA TERTO OLIVEIRA 375,00C250,00C 125,00 250,00

2.1.1.01.00167 NESTLE BRASIL LTDA 3.855,53C590,77C 590,77 3.855,53

2.1.1.01.00312 NIBO SOFTWARES E CURSOS 0,000,00 89,00 89,00

2.1.1.01.00779 OLHOS DAGUA IND E COM DE CARNE 0,000,00 359,20 359,20

2.1.1.01.01585 PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA 1.883,25C0,00 4.406,90 6.290,15

2.1.1.01.00086 PERBONI E PERBONI LTDA 0,002.588,00C 2.588,00 0,00

2.1.1.01.00874 PERBONI FLV 11.566,00C8.673,00C 15.882,00 18.775,00

2.1.1.01.00088 PERFIL DIST. E LOG LTDA MTZ 2.285,00C858,80C 2.912,83 4.339,03

2.1.1.01.00036 PEROLA DISTR.E LOGISTICA LTDA 16.914,11C7.821,37C 13.774,96 22.867,70

2.1.1.01.00516 PEVE FOODS EIRELLI-ME 6.151,38C5.854,91C 18.247,19 18.543,66

2.1.1.01.00776 PREDILECTA ALIM.LTDA 0,000,00 1.202,60 1.202,60

2.1.1.01.00130 QUIMICA AMPARO LTDA 7.193,18C2.476,04C 7.787,00 12.504,14

2.1.1.01.00132 R.CAFE & CIA LTDA 6.237,50C3.802,50C 3.802,50 6.237,50

2.1.1.01.00064 RAFTON LEAO BUENO ME 309,50C144,00C 688,00 853,50

2.1.1.01.00208 REAL DISTR E LOGISTICA LTDA 9.657,41C6.054,84C 38.446,54 42.049,11

2.1.1.01.00133 REFIL DIST. E LOGISTICA LTDA 13.313,62C9.544,48C 9.544,48 13.313,62

2.1.1.01.01659 REFR.DO TRIANGULO MINEIRO LTDA 394,22C0,00 4.230,65 4.624,87

2.1.1.01.00082 REFRESCOS BAND IND COM 13.848,42C4.233,75C 50.274,93 59.889,60

2.1.1.01.00288 REFRIGERACAO MORAES LTDA - ME 0,000,00 1.000,00 1.000,00

2.1.1.01.00750 REOSMAR FERREIRA CAMPOS 99,30C205,34C 106,04 0,00

2.1.1.01.00135 RICARDO BRAGA DE MATOS-ME 760,00C200,00C 200,00 760,00

2.1.1.01.00099 RINCO IND.COM.PROD.BEB.LTDA 4.094,95C2.401,44C 3.601,95 5.295,46

2.1.1.01.01587 RIO VERMELHO DIST.DE ALIM.LTDA 29,84C0,00 2.954,16 2.984,00

2.1.1.01.00824 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 90,76C0,00 0,00 90,76

2.1.1.01.01553 RIOVERDENSE COM. ALIM. LTDA 0,000,00 18.875,31 18.875,31

2.1.1.01.00029 RIVERPAL P. ALIMENTICIOS LTDA 4.371,94C2.973,80C 7.516,13 8.914,27

2.1.1.01.01624 ROCHA E ROCHA ALIMENTOS LTDA 3.048,93C0,00 0,00 3.048,93

2.1.1.01.00458 ROSA DE OURO DIST.LOGIST.LTDA 10.592,00C4.048,80C 3.107,69 9.650,89

2.1.1.01.00251 ROSA MARTINS ALIMENTOS 2.043,57C3.222,56C 3.222,56 2.043,57

2.1.1.01.00919 SABOR DA TERRA H.M LIDER COM. 842,35C0,00 0,00 842,35

2.1.1.01.00316 SANEAMENTO SA DE GOIAS 0,000,00 3.967,74 3.967,74



suário

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Empresa:

C.N.P.J.:

0004

0001

Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


2.1.1.01.00031 SAO SALVADOR ALIM.S/A 20.405,79C15.352,27C 40.264,13 45.317,65

2.1.1.01.00876 SAVIO MACHADO RODRIGUES OLIVEIRA 0,002.169,00C 4.068,00 1.899,00

2.1.1.01.00918 SD COM.DE EMBALAGENS EIRELI 231,18C0,00 0,00 231,18

2.1.1.01.00912 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111 0,000,00 3.937,50 3.937,50

2.1.1.01.00172 SERGIO DONIZETE SILVEIRA 3.343,18C3.343,18C 2.205,47 2.205,47

2.1.1.01.00050 SERRA AZUL DIST.LOG.ALIMENTOS 1.840,60C3.091,33C 5.542,98 4.292,25

2.1.1.01.00138 SERVBON DISTR.PRODS.ALIM.LTDA. 0,001.392,59C 1.392,59 0,00

2.1.1.01.00173 SUGOIAS COMERCIO E REPR.LTDA 680,34C164,28C 164,28 680,34

2.1.1.01.00829 TAK ATACAD.PROD.DE HIG.EIRELI 0,000,00 783,10 783,10

2.1.1.01.00193 TELEVISAO RIVIERA LTDA 7.165,36C27.698,51C 22.476,65 1.943,50

2.1.1.01.00027 TORRES ALIMENTOS LTDA. 642,90C1.559,06C 6.617,21 5.701,05

2.1.1.01.00877 TREVO LACTEO S.A 123,72C1.307,58C 3.081,41 1.897,55

2.1.1.01.00566 TRI GOLD CARNES EIRELI-ME 0,003.855,95C 3.855,95 0,00

2.1.1.01.00315 UNIODONTO SUDOESTE GOIANO 0,000,00 339,59 339,59

2.1.1.01.00194 UNIPLAS MAT.ELET.E HIDRAULICOS 0,0046,00C 272,00 226,00

2.1.1.01.00580 VAGNO DE MATOS TINOCO EIRELI 576,84C144,58C 1.138,10 1.570,36

2.1.1.01.00139 VANESSA ALVES PERES COMERCIAL 1.796,34C2.400,19C 2.400,19 1.796,34

2.1.1.01.00363 VASCAFÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ LTD 0,002.135,00C 2.135,00 0,00

2.1.1.01.00034 VICAL VIEIRA COM.DE ALIM.LTDA 913,33C2.781,73C 2.781,73 913,33

2.1.1.01.00668 VICTOR PAIVA KARAMOTO - ME 62,50C426,00C 363,50 0,00

2.1.1.01.00366 VILMAR SEBASTIAO DE ALELUIA -ME 66,00C192,00C 840,00 714,00

2.1.1.01.00175 VVA DISTRIB.PROD.P/SAUDE LTDA 2.012,40C2.530,41C 3.081,81 2.563,80

2.1.1.01.00176 W A DO BRASIL IND.COM.ALIM.LTD 1.900,80C2.068,00C 2.068,00 1.900,80

2.1.1.01.00917 WALDIVINO RODRIGUES PEREIRA 1.430,00C0,00 260,00 1.690,00

2.1.1.01.00819 WESTHONKLAUSS CONSTANTE 2.063,56C0,00 0,00 2.063,56

2.1.1.01.00605 ZANTHUS S/A COMERCIO E SERVICOS 0,000,00 705,14 705,14

2.1.1.01.00177 ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA. 9.696,57C6.525,33C 6.525,33 9.696,57

2.1.2 OUTRAS OBRIGACOES 17.720,55C0,00 0,00 17.720,55

2.1.2.01 OBRIGACOES EM CONTROLADAS 17.720,55C0,00 0,00 17.720,55

2.1.2.01.00004 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S.A 17.720,55C0,00 0,00 17.720,55

2.1.3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 103.758,81C117.156,91C 212.869,55 199.471,45

2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER ESTADUAL 42.476,69C52.582,33C 160.659,61 150.553,97

2.1.3.01.00002 ICMS A RECOLHER AMPLA 42.476,69C52.582,33C 160.659,61 150.553,97

2.1.3.02 PARCELAMENTO ICMS 61.282,12C61.935,26C 1.348,92 695,78

2.1.3.02.00001 PARCELAMENTO ICMS 128.774,43C130.123,35C 1.348,92 0,00

2.1.3.02.00002 MULTA PARCELAMENTO ICMS 22.807,92D23.043,05D 0,00 235,13

2.1.3.02.00003 JUROS PARCELAMENTO ICMS 28.665,01D28.960,52D 0,00 295,51

2.1.3.02.00004 CORRECAO MONETARIA PARC.ICMS 16.019,38D16.184,52D 0,00 165,14

2.1.3.03 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER FEDERAL 0,002.639,32C 50.861,02 48.221,70

2.1.3.03.00002 PIS A RECOLHER AMPLA 0,00470,80C 8.436,12 7.965,32

2.1.3.03.00006 COFINS A RECOLHER AMPLA 0,002.168,52C 42.424,90 40.256,38

2.1.4 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 68.061,15C70.661,14C 77.306,14 74.706,15

2.1.4.01 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 25.350,94C25.651,30C 25.719,86 25.419,50

2.1.4.01.00001 INSS A RECOLHER 19.081,04C16.758,14C 19.054,10 21.377,00

2.1.4.01.00002 FGTS A RECOLHER 4.042,50C5.461,97C 5.461,97 4.042,50

2.1.4.01.00009 IRRF S/SALARIO 93,87C137,97C 44,10 0,00

2.1.4.01.00011 PARCELAMENTO INSS A RECOLHER 2.133,53C3.293,22C 1.159,69 0,00

2.1.4.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 39.910,21C42.209,84C 42.209,84 39.910,21

2.1.4.02.00002 SALARIOS A PAGAR AMPLA 39.910,21C42.209,84C 42.209,84 39.910,21

2.1.4.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 2.800,00C2.800,00C 9.376,44 9.376,44

2.1.4.03.00001 PROLABORE A PAGAR 2.800,00C2.800,00C 2.800,00 2.800,00

2.1.4.03.00002 FERIAS A PAGAR 0,000,00 6.576,44 6.576,44

2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 6.713.982,32C6.709.035,96C 7.148,28 12.094,64

2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 6.713.982,32C6.709.035,96C 7.148,28 12.094,64

2.2.1.02 PROVISOES TRABALHISTAS 59.194,08C54.247,72C 7.148,28 12.094,64

2.2.1.02.00001 PROVISOES P/FERIAS 45.809,53C47.856,51C 7.148,28 5.101,30

2.2.1.02.00002 PROVISAO ENCARGOS FERIAS 7.101,63C5.551,31C 0,00 1.550,32

2.2.1.02.00003 PROVISAO FGTS P/ FERIAS 1.244,02C839,90C 0,00 404,12

2.2.1.02.00004 PROVISAO P/ 13° SALARIO 3.646,69C0,00 0,00 3.646,69

2.2.1.02.00005 PROVISAO FGTS P/ 13° SALARIO 283,95C0,00 0,00 283,95

2.2.1.02.00006 PROVISAO ENCARGOS 13 1.108,26C0,00 0,00 1.108,26

2.2.1.03 PARCELAMENTO INSS LONGO PRAZO 60.155,52C60.155,52C 0,00 0,00

2.2.1.03.00001 PARCELAMENTO INSS 60.155,52C60.155,52C 0,00 0,00

2.2.1.04 PROVISOES TRABALHISTAS RJ 87.355,77C87.355,77C 0,00 0,00

2.2.1.04.00001 PROVISOES P/ 13 SALARIO 29.154,88C29.154,88C 0,00 0,00

2.2.1.04.00002 PROVISOES P/ FERIAS 58.200,89C58.200,89C 0,00 0,00

2.2.1.05 FORNECEDORES R.J 4.314.499,29C4.314.499,29C 0,00 0,00

2.2.1.05.00001 A S E DISTRIBUIÇÃO LTDA 35.555,37C35.555,37C 0,00 0,00

2.2.1.05.00004 ADEMAR BARROS DE SILVA 125,19C125,19C 0,00 0,00

2.2.1.05.00005 AG LOGISTICA E DIST DE UTILIDADES 10.512,60C10.512,60C 0,00 0,00

2.2.1.05.00006 ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 1.520,40C1.520,40C 0,00 0,00



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C.N.P.J.:

0005

0001

Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


2.2.1.05.00007 ALBERTO SIQUEIRA FONTES-ME 990,00C990,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00008 ALIMENTOS ZAELI LTDA 26.497,23C26.497,23C 0,00 0,00

2.2.1.05.00009 ALL NUTRI ALIMENTOS LTDA 121.749,00C121.749,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00010 ALMAIS COM VAREJ DE PROD ALIM LTDA ME 22.904,00C22.904,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00011 ALMEIDA BOTTER LTDA ME 680,96C680,96C 0,00 0,00

2.2.1.05.00012 ALUMINIO RAMOS IND.COM.LTDA 7.624,90C7.624,90C 0,00 0,00

2.2.1.05.00014 ALVO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA 9.559,54C9.559,54C 0,00 0,00

2.2.1.05.00015 ANGELO AURICCHIO COMPANHIA LTDA 2.102,19C2.102,19C 0,00 0,00

2.2.1.05.00016 ANTONIO A DE ANDRADE ME 14.220,00C14.220,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00018 APORTT DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA 79.983,64C79.983,64C 0,00 0,00

2.2.1.05.00019 AROMASIL COM.E DISTR.LTDA 11.753,00C11.753,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00020 ASA DO BRASIL UTIL DOMEST LTDA 19.315,62C19.315,62C 0,00 0,00

2.2.1.05.00021 ASSIS DIST. DE FRUTAS LTDA 72.354,91C72.354,91C 0,00 0,00

2.2.1.05.00022 ATACADAO S.A 10.173,18C10.173,18C 0,00 0,00

2.2.1.05.00023 ATACADISTA LIRABEL LTDA 2.997,40C2.997,40C 0,00 0,00

2.2.1.05.00025 BATATAO COM. DE BATATAS LTDA 22.645,00C22.645,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00026 BECA COM.DE FRUTAS LTDA 2.832,00C2.832,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00027 BIANCH FRIOS E REFRIGERAÇÃO LTDA 4.061,83C4.061,83C 0,00 0,00

2.2.1.05.00028 BISCOITO JESUS E BOM LTDA 6.802,50C6.802,50C 0,00 0,00

2.2.1.05.00029 BONASA ALIMENTOS S.A 73.034,89C73.034,89C 0,00 0,00

2.2.1.05.00030 BR FRIO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA 6.481,92C6.481,92C 0,00 0,00

2.2.1.05.00031 BRANNEVE IND.E COM.LTDA 6.560,78C6.560,78C 0,00 0,00

2.2.1.05.00033 BRASIL INDÚSTRIA E COM. DE RODOS LTDA 7.707,00C7.707,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00034 BRF S/A 38.595,70C38.595,70C 0,00 0,00

2.2.1.05.00035 BRUNO F.AZEVEDO DE QUEIROZ 360,00C360,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00036 CAFÉ RANCHEIRO AGR.IND.LTDA 41.222,00C41.222,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00037 CARAMURU ALIMENTOS S/A 59.200,88C59.200,88C 0,00 0,00

2.2.1.05.00038 CARGILL AGRICOLA S/A 30.376,15C30.376,15C 0,00 0,00

2.2.1.05.00039 CASA DE COURO SERRA NEGRA 3.346,50C3.346,50C 0,00 0,00

2.2.1.05.00040 CASA DO ACOUGUEIRO LTDA 1.130,00C1.130,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00042 CAVALCANTE E OLIVEIRA C.H. LTDA 11.539,00C11.539,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00043 CDA COMPANHIA DE DISTRIB ARAGUAIA 31.414,00C31.414,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00044 CELG DISTRIBUICAO 21.803,42C21.803,42C 0,00 0,00

2.2.1.05.00047 CENTRAL DE ALIM.JAPAO LTDA 565,00C565,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00048 CEREALISTA MEDEIROS LTDA 2.880,00C2.880,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00049 CEREALISTA RIO VERMELHO 10.310,00C10.310,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00050 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 35.429,90C35.429,90C 0,00 0,00

2.2.1.05.00051 CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 33.102,68C33.102,68C 0,00 0,00

2.2.1.05.00052 CHOCOLATES GAROTO SA 248,74C248,74C 0,00 0,00

2.2.1.05.00053 CHRYSSIEN WANESSA N.DE CARVALHO 10.699,98C10.699,98C 0,00 0,00

2.2.1.05.00054 CIA CANOINHAS DE PAPEL 51.671,61C51.671,61C 0,00 0,00

2.2.1.05.00055 CICLONE PROD DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA 3.289,33C3.289,33C 0,00 0,00

2.2.1.05.00056 CINTIA JOELMA DE ALMEIDA 884,94C884,94C 0,00 0,00

2.2.1.05.00057 CIPA IND.PRODUTOS ALIM.LTDA 60.700,47C60.700,47C 0,00 0,00

2.2.1.05.00058 CLOROFILA COSMETICOS LTDA 2.141,39C2.141,39C 0,00 0,00

2.2.1.05.00059 COCAL CEREAIS LTDA 3.915,84C3.915,84C 0,00 0,00

2.2.1.05.00060 COM. DE FRUTAS VITORIA LTDA ME 3.480,00C3.480,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00061 COM.DE FRUTAS LACERDA LTDA 6.248,00C6.248,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00062 COM.DE P.DE L.ST.BRANCA EIRELI 7.925,00C7.925,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00063 COM.DE VERD.VERDAO LTDA 1.275,00C1.275,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00064 COMERCIO DE CER GUIMARAES LTDA 19.900,08C19.900,08C 0,00 0,00

2.2.1.05.00065 CONSERVAS MARIA ROSA LTDA 200,00C200,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00066 COOP. MISTA PROD DE LEITE DE MORRINHOS 55.234,89C55.234,89C 0,00 0,00

2.2.1.05.00067 COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO 30.191,53C30.191,53C 0,00 0,00

2.2.1.05.00068 COOP.CENTRAL AURORA ALIM. 15.759,44C15.759,44C 0,00 0,00

2.2.1.05.00071 COPALIMPA INDUSTRIA TEXTIL LTDA 3.349,80C3.349,80C 0,00 0,00

2.2.1.05.00072 CRBS S/A 50.851,74C50.851,74C 0,00 0,00

2.2.1.05.00073 CRISTAL ALIMENTOS LTDA 74.599,50C74.599,50C 0,00 0,00

2.2.1.05.00074 D.ROCA DISTRIBUIDORA DE ALIM.LTDA-ME 3.080,00C3.080,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00075 D.S.D.OLIVEIRA DISTRIBUIDORA -ME 21.824,12C21.824,12C 0,00 0,00

2.2.1.05.00076 DENIO B.S.E IRMAOS LTDA EPP 17.000,80C17.000,80C 0,00 0,00

2.2.1.05.00078 DIST DE OVOS FREITAS CARDOSO LTDA ME 6.618,00C6.618,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00079 DIST.CENTRAL PROD.ALIM.LTDA 2.886,98C2.886,98C 0,00 0,00

2.2.1.05.00080 DIST.VERD.E TRANS.KIMURA LTDA 272,00C272,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00082 DISTRIBUIDORA DE CALCADOS PAULISTA LTDA 2.837,40C2.837,40C 0,00 0,00

2.2.1.05.00084 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS CONQUISTA LTDA 247,00C247,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00085 DISTRIBUIDORA RIO CLARO LTDA 2.040,00C2.040,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00086 DISTRIBUIDORA SORPAN LTDA 10.514,88C10.514,88C 0,00 0,00

2.2.1.05.00087 DOCE MINEIRO LTDA 49.693,55C49.693,55C 0,00 0,00

2.2.1.05.00088 DONA COTA ALIMENTOS LTDA 4.880,00C4.880,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00089 DORISLEY G.M.SILVA 326,00C326,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00090 EBEG EMB.DESC.EIRELI 24.175,34C24.175,34C 0,00 0,00

2.2.1.05.00091 EDVALDO CADAMURO 7.654,02C7.654,02C 0,00 0,00

2.2.1.05.00092 EP DIST.DE LUB.PEÇAS E FILT.LTDA 4.630,00C4.630,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00095 FAISKA HORIFRUTI LTDA 12.366,00C12.366,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00096 FAL DIST.COM.PROD.ALIM.LTDA EPP 490,59C490,59C 0,00 0,00

2.2.1.05.00097 FELTRIN SEMENTES LTDA 1.827,50C1.827,50C 0,00 0,00

2.2.1.05.00099 FERRAGISTA CARDOZO LTDA 713,00C713,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00101 FHS DISTR.DE ALIMENTOS LOG.LTDA 122.554,30C122.554,30C 0,00 0,00

2.2.1.05.00102 FLORA DISTR.DE PROD.H.L.LTDA 24.090,86C24.090,86C 0,00 0,00

2.2.1.05.00104 FRICO IND.COM.DE ALIM.LTDA 5.670,89C5.670,89C 0,00 0,00

2.2.1.05.00106 FRIGORIFICO ABELHA LTDA 168.147,32C168.147,32C 0,00 0,00



suário

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ata: 19/05/2020 15:26:18R

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12.073.833/0001-61

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Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


2.2.1.05.00107 FRIGORIFICO TERRA DO BOI 151.843,00C151.843,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00108 FRUIT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS 731,52C731,52C 0,00 0,00

2.2.1.05.00109 FRUTA DO VALE C.IMP.EX.ALIM.LTDA 19.986,00C19.986,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00110 FS DIST. E LOGÍSTICA DE PROD DE ALIMENTO 3.320,00C3.320,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00111 GALVANOTEK EMBALAGENS LTDA 22.585,04C22.585,04C 0,00 0,00

2.2.1.05.00113 GL DIST.E COM.DE P.ALIM.LTDA ME 6.791,53C6.791,53C 0,00 0,00

2.2.1.05.00115 GOIAS DIST.DE ALIMENTOS LTDA 44.537,37C44.537,37C 0,00 0,00

2.2.1.05.00116 GOIASMINAS INDUSTRIAS DE LATICINIOS LTDA 8.004,51C8.004,51C 0,00 0,00

2.2.1.05.00118 GRANJA JOSIDITH 5.530,00C5.530,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00119 GRANJA LOYOLA LTDA 9.225,00C9.225,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00120 GYNSOL DIST.E LOG.DE P.A.LTDA 13.218,15C13.218,15C 0,00 0,00

2.2.1.05.00121 H.M LIDER COM ATACADISTA PROD LTDA ME 9.611,00C9.611,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00123 I.V.L.IND.VIEIRA LTDA 3.130,80C3.130,80C 0,00 0,00

2.2.1.05.00124 IBIA IND.E COM.DE ALIM.LTDA 13.957,00C13.957,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00125 IND.ALIM.LIANE LTDA 11.947,17C11.947,17C 0,00 0,00

2.2.1.05.00126 IND.ALIM.MARATA LTDA 33.337,97C33.337,97C 0,00 0,00

2.2.1.05.00127 IND.COM.RODOS RODOBEM LTDA 2.904,63C2.904,63C 0,00 0,00

2.2.1.05.00128 INDUST.COM.NOBRE LTDA EPP 10.273,75C10.273,75C 0,00 0,00

2.2.1.05.00129 INDUSTRIA BRUNELLI LTDA 17.437,00C17.437,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00130 INDÚSTRIA E COM. SANTA MARIA LTDA 29.105,24C29.105,24C 0,00 0,00

2.2.1.05.00132 IRMAOS GARCIA COMERCIO DE HORTIF LTDA 10.700,00C10.700,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00133 ITAMBE ALIMENTOS S/A 31.218,27C31.218,27C 0,00 0,00

2.2.1.05.00134 J A PRDOUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 3.567,24C3.567,24C 0,00 0,00

2.2.1.05.00135 JAV.IND.DE ALIMENTOS LTDA 660,00C660,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00137 JBS S.A. 26.381,96C26.381,96C 0,00 0,00

2.2.1.05.00138 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A 29.967,05C29.967,05C 0,00 0,00

2.2.1.05.00140 JOAO JOSE FELIPE E CIA LTDA 10.845,00C10.845,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00142 JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO 1.650,00C1.650,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00145 JUNCO IND.E COMERCIO LTDA 7.160,61C7.160,61C 0,00 0,00

2.2.1.05.00147 KIPEIXE IND.E COM.DE PESC.LTDA 4.673,13C4.673,13C 0,00 0,00

2.2.1.05.00148 LACEL LATICÍNIOS CERES LTDA 76.441,40C76.441,40C 0,00 0,00

2.2.1.05.00149 LATICINIO MINAS GERAIS LTDA 21.198,33C21.198,33C 0,00 0,00

2.2.1.05.00150 LATICÍNIO QUI LEITE LTDA 2.180,15C2.180,15C 0,00 0,00

2.2.1.05.00151 LATICINIO SAN MARINO LTDA 14.023,96C14.023,96C 0,00 0,00

2.2.1.05.00152 LATICINIOS BELA VISTA LTDA 147.137,44C147.137,44C 0,00 0,00

2.2.1.05.00153 LAURA E OSRAMANI LTDA 9.872,00C9.872,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00156 LEMES & LIMA COM E LOG LTDA-EPP 78.836,24C78.836,24C 0,00 0,00

2.2.1.05.00157 LEVFORT COM LOG DE EMBALAG PLAST LTDA 4.856,20C4.856,20C 0,00 0,00

2.2.1.05.00159 LIANDRA E DANILLO LTDA ME 20.546,00C20.546,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00160 LIMA E PERGHER IND.COM.S/A 23.049,93C23.049,93C 0,00 0,00

2.2.1.05.00162 LM INDUSTRIA COM.IMP.E EXP LTDA 4.248,47C4.248,47C 0,00 0,00

2.2.1.05.00163 LOUIS DREYFUS COMP.BRASIL S.A 34.624,80C34.624,80C 0,00 0,00

2.2.1.05.00164 LUCIANA BASQUE & CIA LTDA 1.373,50C1.373,50C 0,00 0,00

2.2.1.05.00165 LUMENS DISTRIBUIDORA LTDA 12.535,52C12.535,52C 0,00 0,00

2.2.1.05.00166 M.P.SILVA SEIVA RARA -ME 952,14C952,14C 0,00 0,00

2.2.1.05.00167 M.W.A.COM.DE PR.ALIMENTICIOS 6.006,06C6.006,06C 0,00 0,00

2.2.1.05.00170 MARANATA DIST DE BISCOITOS LTDA ME 2.890,50C2.890,50C 0,00 0,00

2.2.1.05.00171 MARATA SUCOS DO NORDESTE LTDA 2.898,35C2.898,35C 0,00 0,00

2.2.1.05.00173 MARCELO KATSUMI HARADA ME 5.270,00C5.270,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00174 MARIA DAS G.DE LIMA FARIA ME 5.210,00C5.210,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00175 MARIO WALTER F.LEAO 2.189,72C2.189,72C 0,00 0,00

2.2.1.05.00176 MARTINS COM.E SERV.DE DIST.S.A 82.995,95C82.995,95C 0,00 0,00

2.2.1.05.00178 MÁXIMA DISTRIBUIDORA ACESSÓRIOS EIRELI 811,70C811,70C 0,00 0,00

2.2.1.05.00179 MEDCOMERCE COM.P.H.LTDA 2.991,00C2.991,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00181 MEGATECH SERVIÇOS LTDA 1.280,01C1.280,01C 0,00 0,00

2.2.1.05.00182 MF FERREIRA E CIA LTDA 11.949,80C11.949,80C 0,00 0,00

2.2.1.05.00183 MINEIRA CEREAIS LTDA 52.979,41C52.979,41C 0,00 0,00

2.2.1.05.00184 ML DISTR.DE ALIMENTOS EIRELI ME 3.440,00C3.440,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00186 MOINHO PAULISTA SA 7.609,18C7.609,18C 0,00 0,00

2.2.1.05.00189 NAYANE OLIVEIRA FIUZA ANDRADE 390,00C390,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00190 NESTLE BRASIL LTDA 13.493,23C13.493,23C 0,00 0,00

2.2.1.05.00191 NILTON FERREIRA ROSA JUNIOR 645,52C645,52C 0,00 0,00

2.2.1.05.00192 NOSSOMIX DITRIBUIDORA LTDA 32.781,73C32.781,73C 0,00 0,00

2.2.1.05.00196 OLHOS DAGUA IND E COM DE CARNES LTDA 7.960,91C7.960,91C 0,00 0,00

2.2.1.05.00197 OLIMA INDUST.DE ALIMENTOS LTDA 3.834,00C3.834,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00198 OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS 6.231,00C6.231,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00200 PAN WALTONS IN.COM.DE AL.LTDA 2.799,30C2.799,30C 0,00 0,00

2.2.1.05.00201 PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA 33.434,77C33.434,77C 0,00 0,00

2.2.1.05.00202 PERBONI & PERBONI LTDA 62.158,05C62.158,05C 0,00 0,00

2.2.1.05.00204 PERFIL DIST.E LOGIST.LTDA MTZ 19.644,28C19.644,28C 0,00 0,00

2.2.1.05.00206 PEROLA DISTRIB E LOGISTICA LTDA 77.596,78C77.596,78C 0,00 0,00

2.2.1.05.00207 PESALI PESCADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD 10.308,00C10.308,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00209 PLASTIFICIO SELMI S/A 9.870,69C9.870,69C 0,00 0,00

2.2.1.05.00211 PREDILECTA ALIMENTOS LTDA 11.825,12C11.825,12C 0,00 0,00

2.2.1.05.00214 PRODUTOS ERLAN S/A 2.393,72C2.393,72C 0,00 0,00

2.2.1.05.00215 QUIMICA AMPARO LTDA 102.863,72C102.863,72C 0,00 0,00

2.2.1.05.00216 RAFTON LEAO BUENO ME 2.035,00C2.035,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00217 RAIMUNDO EPIFANIO SOBRINHO 720,00C720,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00219 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA 121.496,42C121.496,42C 0,00 0,00

2.2.1.05.00220 REDE BRASIL DIST. E LOGÍSTICA LTDA 50.617,15C50.617,15C 0,00 0,00

2.2.1.05.00221 REFIL DIST E LOGISTICA LTDA 13.405,26C13.405,26C 0,00 0,00

2.2.1.05.00222 REFR.DO TRIANGULO LTDA 14.826,85C14.826,85C 0,00 0,00



suário

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Empresa:

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Número livro:

BALANCETE

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


2.2.1.05.00224 REFRESCOS BANDEIRANTES 61.249,89C61.249,89C 0,00 0,00

2.2.1.05.00226 REGINA DOS SANTOS ALVES 628,00C628,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00228 RENATO GOUVEIA GUIMARAES 1.742,61C1.742,61C 0,00 0,00

2.2.1.05.00229 REOSMAR FERREIRA CAMPOS 2.513,90C2.513,90C 0,00 0,00

2.2.1.05.00231 RINCO IND.COM.P.A.BEBIDAS LTDA 13.463,11C13.463,11C 0,00 0,00

2.2.1.05.00233 RIO VERMELHO 9.159,81C9.159,81C 0,00 0,00

2.2.1.05.00235 RIVERPAL PROD ALIMENTICIOS LTDA 12.272,10C12.272,10C 0,00 0,00

2.2.1.05.00236 RM E CIA LTDA 46.609,44C46.609,44C 0,00 0,00

2.2.1.05.00237 ROCHA & ROCHA 13.509,93C13.509,93C 0,00 0,00

2.2.1.05.00239 RODRIGO VASCONCELOS DE OLIV VAREJ ME 350,00C350,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00240 ROSA DE OURO DIST.E LOG.LTDA 49.719,28C49.719,28C 0,00 0,00

2.2.1.05.00242 SANTA CRUZ INDÚS. E COM. DE MASSAS LTDA 1.074,59C1.074,59C 0,00 0,00

2.2.1.05.00243 SÃO LUIZ REPRESENTAÇÕES 3.181,22C3.181,22C 0,00 0,00

2.2.1.05.00244 SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A 54.812,30C54.812,30C 0,00 0,00

2.2.1.05.00246 SERGIO DONIZETE SILVEIRA 3.452,30C3.452,30C 0,00 0,00

2.2.1.05.00247 SERRA AZUL DIST LOG ALIM EIRELI EPP 10.893,62C10.893,62C 0,00 0,00

2.2.1.05.00248 SERVBON DISTRIBUIDORA DE PROD ALIM 2.775,52C2.775,52C 0,00 0,00

2.2.1.05.00249 SOLUCAO IND.COM.DE ETIQ.LTDA 7.935,60C7.935,60C 0,00 0,00

2.2.1.05.00250 SORVETERIA CREME MEL S/A 10.998,16C10.998,16C 0,00 0,00

2.2.1.05.00251 SOTRIGO SOC TRITICOLA GOIAS LTDA 1.672,00C1.672,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00252 STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 19.938,40C19.938,40C 0,00 0,00

2.2.1.05.00253 SUGOIAS COMERCIO E REPRES.LTDA 537,60C537,60C 0,00 0,00

2.2.1.05.00254 SUZI QUEIROZ FERREIRA 2.605,50C2.605,50C 0,00 0,00

2.2.1.05.00259 TORRES ALIMENTOS LTDA 33.389,11C33.389,11C 0,00 0,00

2.2.1.05.00260 TRAMONTINA PLANALTO S/A 18.515,00C18.515,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00261 TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A 17.155,93C17.155,93C 0,00 0,00

2.2.1.05.00263 UNIPLAS MAT.ELE.E HIDRAULICOS 4.570,00C4.570,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00265 VALDETE ALVES DE FARIA 37.118,59C37.118,59C 0,00 0,00

2.2.1.05.00266 VALE DO VERDAO S/A 39.990,75C39.990,75C 0,00 0,00

2.2.1.05.00267 VALGNO DE MATOS EIRELLI 5.988,20C5.988,20C 0,00 0,00

2.2.1.05.00268 VANESSA ALVES P.COMERCIAL ME 294,00C294,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00269 VASCAFÉ INDÚSTRIA E COM DE CAFÉ LTDA 21.325,00C21.325,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00270 VICAL VIEIRA COM.DE ALIM.LTDA 2.299,30C2.299,30C 0,00 0,00

2.2.1.05.00272 VILMAR SEBASTIÃO DE ALELUIA 3.210,00C3.210,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00273 VINICOLA PERINI LTDA 5.371,45C5.371,45C 0,00 0,00

2.2.1.05.00277 VVA DISTR.PROD.SAUDE LTDA 68.384,06C68.384,06C 0,00 0,00

2.2.1.05.00278 W.A.DO BRASIL 13.982,64C13.982,64C 0,00 0,00

2.2.1.05.00280 WAGLENE SOARES DE CASTILHO 748,66C748,66C 0,00 0,00

2.2.1.05.00281 WK PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7.347,39C7.347,39C 0,00 0,00

2.2.1.05.00282 ZUPPANI INDUSTRIA LTDA 14.000,77C14.000,77C 0,00 0,00

2.2.1.05.00285 AGUA BOA PURIF LTDA 300,00C300,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00286 ATUAL- DIST PROD E EQUIP E INF EIRELI 23.970,00C23.970,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00287 BARCELOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO 6.116,88C6.116,88C 0,00 0,00

2.2.1.05.00288 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS RIO VERDE 255,00C255,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00290 CORPUS IND. E COM. ESCOVAS LTDA 4.410,32C4.410,32C 0,00 0,00

2.2.1.05.00291 EDIFLAVIO APARECIDO DE SOUZA 707,02C707,02C 0,00 0,00

2.2.1.05.00292 EDIMAR C.DE SOUZA E CIA LTDA 9.160,00C9.160,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00293 ENERGIA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS 324,00C324,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00294 FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS 133,00C133,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00295 JRA COMERCIO E DIST. DE PROD. ELETRONICO 139,80C139,80C 0,00 0,00

2.2.1.05.00296 LATICINIOS OSCAR SALGADO LTDA 9.827,97C9.827,97C 0,00 0,00

2.2.1.05.00297 LG RAÇOES LTDA 1.705,42C1.705,42C 0,00 0,00

2.2.1.05.00298 LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A 1.119,06C1.119,06C 0,00 0,00

2.2.1.05.00299 MINERVA S/A 7.207,64C7.207,64C 0,00 0,00

2.2.1.05.00300 PERTERLINI &CAMPOS C DE TINTAS LTDA 531,00C531,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00301 POLI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 804,00C804,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00302 POLISUL PROD. DE LIMP.SUL IND.COM.LTDA 1.350,00C1.350,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00303 QUISTE E SOUZA LTDA 7.796,65C7.796,65C 0,00 0,00

2.2.1.05.00304 REAL AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ME 320,00C320,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00305 ROSA MARTINS ALIMENTOS 1.629,15C1.629,15C 0,00 0,00

2.2.1.05.00306 SANEAGO 1.747,80C1.747,80C 0,00 0,00

2.2.1.05.00307 SITIO ELDORADO 1.890,00C1.890,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00308 A M B DE MIRANDA & CIA LTDA 235,20C235,20C 0,00 0,00

2.2.1.05.00309 ALCAN AT. DE HORTIFRUTIGR. LTDA 1.800,00C1.800,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00310 C&D INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 800,00C800,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00311 CASTELO ALIMENTOS S/A 1.058,82C1.058,82C 0,00 0,00

2.2.1.05.00312 CLAUDIOMIRO PULH 1.983,14C1.983,14C 0,00 0,00

2.2.1.05.00313 CLINICA MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME 40,00C40,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00314 COM.DE ROL.PEÇAS E RET.RIO VERDE LTDA 130,00C130,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00315 FABIO CARV. DIAS RALSTON EPP 423,00C423,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00316 GAD E FRUTICOLA P.ALEGRE LTDA 1.125,00C1.125,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00317 IND.DE ALIM.CAIA EIRELI-EPP 3.900,00C3.900,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00318 JOAO MANUEL FRANCO DE BARCELOS ME 353,65C353,65C 0,00 0,00

2.2.1.05.00319 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A 232,42C232,42C 0,00 0,00

2.2.1.05.00320 NACIONAL SUC.E ALIMENTOS LTDA 286,67C286,67C 0,00 0,00

2.2.1.05.00321 SEARA ALIMENTOS LTDA 4.760,50C4.760,50C 0,00 0,00

2.2.1.05.00322 UNIODONTO SUDOESTE GOIANO 898,80C898,80C 0,00 0,00

2.2.1.05.00323 UTO REPR.DE ALIMENTOS EIRELLI-ME 3.164,80C3.164,80C 0,00 0,00

2.2.1.05.00324 VITOR CESAR GUSATTI & CIA LTDA 243,60C243,60C 0,00 0,00

2.2.1.05.00325 WURTH DO BRASIL P.F.LTDA 1.675,94C1.675,94C 0,00 0,00

2.2.1.20 ITAU OPERAÇÕES FINANCEIRAS AMPLA 1.292.054,91C1.292.054,91C 0,00 0,00



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Empresa:

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Folha:

Número livro:

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Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


2.2.1.20.00001 CCB ITAU CAP GIRO 19860-7 137.591,83C137.591,83C 0,00 0,00

2.2.1.20.00002 ITAU GIRO AVAL 270.000,00C270.000,00C 0,00 0,00


2.2.1.20.00004 ( - ) JUROS FINANCEIROS A APROPRIAR 54.371,00D54.371,00D 0,00 0,00

2.2.1.21 CARTÃO BNDES (MASTERCARD-BANCO BRASIL) 146.591,17C146.591,17C 0,00 0,00

2.2.1.21.00001 CARTÃO BB BNDES 167.665,71C167.665,71C 0,00 0,00

2.2.1.21.00002 ( - ) JUROS CARTÃO BB BNDES 21.074,54D21.074,54D 0,00 0,00

2.2.1.22 CARTÃO BNDES (VISA-BRADESCO) 104.594,28C104.594,28C 0,00 0,00

2.2.1.22.00001 CARTÃO BNDES 110.287,70C110.287,70C 0,00 0,00

2.2.1.22.00002 ( - ) JUROS CARTÃO BNDES 5.693,42D5.693,42D 0,00 0,00

2.2.1.23 CARTAO BB OUROCAR EMPRESARIAL 466.756,14C466.756,14C 0,00 0,00

2.2.1.23.00001 CARTAO BB OUROCAR EMPRESARIAL 466.756,14C466.756,14C 0,00 0,00

2.2.1.24 AYMORE 20024882352 5.553,00C5.553,00C 0,00 0,00

2.2.1.24.00001 AYMORE 20024882352 5.553,00C5.553,00C 0,00 0,00

2.2.1.25 LIMITE CHEQUE ESPECIAL 177.228,16C177.228,16C 0,00 0,00

2.2.1.25.00001 BANCO BRASIL 211176 6.246,95C6.246,95C 0,00 0,00

2.2.1.25.00002 SANTANDER 29533 141.489,27C141.489,27C 0,00 0,00

2.2.1.25.00003 ITAU CC 198607 29.491,94C29.491,94C 0,00 0,00

2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.695.254,11C2.695.254,11C 0,00 0,00

2.3.1 CAPITAL SOCIAL 1.154.430,00C1.154.430,00C 0,00 0,00

2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 1.154.430,00C1.154.430,00C 0,00 0,00

2.3.1.01.00004 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS 1.143.000,00C1.143.000,00C 0,00 0,00

2.3.1.01.00005 AUTA MARIANA BARBOSA 11.430,00C11.430,00C 0,00 0,00

2.3.3 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 1.540.824,11C1.540.824,11C 0,00 0,00

2.3.3.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 1.540.824,11C1.540.824,11C 0,00 0,00

2.3.3.01.00001 LUCROS ACUMULADOS 3.636.863,59C3.636.863,59C 0,00 0,00

2.3.3.01.00003 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO 1.268.500,37D1.268.500,37D 0,00 0,00

2.3.3.01.00004 LUCRO DO EXERCÍCIO 1.132.100,13D1.132.100,13D 0,00 0,00

2.3.3.01.00006 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 304.561,02C304.561,02C 0,00 0,00

3 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IR 7.440,99C0,00 6.368.896,51 6.376.337,50

3.1 RESULTADO BRUTO DO PERÍODO 1.257.802,01C0,00 195.429,92 1.453.231,93

3.1.1 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 1.453.186,10C0,00 0,00 1.453.186,10

3.1.1.01 RECEITA BRUTAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 1.453.186,10C0,00 0,00 1.453.186,10

3.1.1.01.00002 VENDA DE MERCADORIAS AMPLA 1.453.186,10C0,00 0,00 1.453.186,10

3.1.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 195.384,09D0,00 195.429,92 45,83

3.1.2.03 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 195.384,09D0,00 195.429,92 45,83

3.1.2.03.00001 (-) ICMS S/ VENDAS 150.102,11D0,00 150.102,11 0,00

3.1.2.03.00002 (+) ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO VENDAS 45,83C0,00 0,00 45,83

3.1.2.03.00003 ( - ) DEVOLUCAO DE VENDAS 407,83D0,00 407,83 0,00

3.1.2.03.00004 (-) PIS SOBRE VENDAS 7.965,32D0,00 7.965,32 0,00

3.1.2.03.00005 (-) COFINS SOBRE VENDAS 36.954,66D0,00 36.954,66 0,00

3.2 CUSTOS DAS VENDAS 1.070.932,04D0,00 5.982.679,61 4.911.747,57

3.2.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 1.070.932,04D0,00 5.982.679,61 4.911.747,57

3.2.1.02 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS AMPLA 1.070.932,04D0,00 5.982.679,61 4.911.747,57

3.2.1.02.00002 (+) ESTOQUE INICIAL 4.797.162,63D0,00 4.797.162,63 0,00

3.2.1.02.00003 (+) COMPRAS MERCADORIAS 1.185.270,93D0,00 1.185.270,93 0,00

3.2.1.02.00007 (-) DEVOLUÇÃO COMPRAS 3.720,92C0,00 0,00 3.720,92

3.2.1.02.00008 (-) ICMS SOBRE COMPRAS 106.516,53C0,00 0,00 106.516,53

3.2.1.02.00009 (+) ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO 246,05D0,00 246,05 0,00

3.2.1.02.00011 (-) PIS SOBRE COMPRAS 13.045,60C0,00 0,00 13.045,60

3.2.1.02.00012 (-) COFINS SOBRE COMPRAS 60.088,82C0,00 0,00 60.088,82

3.2.1.02.00017 ( - ) BONIFICACAO 2.597,85C0,00 0,00 2.597,85

3.2.1.02.00099 (-) ESTOQUE FINAL 4.725.777,85C0,00 0,00 4.725.777,85

3.3 DESPESAS OPERACIONAIS 179.428,98D0,00 190.786,98 11.358,00

3.3.1 DESPESAS TRABALHISTAS 41.793,89D0,00 45.525,06 3.731,17

3.3.1.01 DESPESAS COM PESSOAL 45.525,06D0,00 45.525,06 0,00

3.3.1.01.00001 SALARIOS E ORDENADOS 36.231,14D0,00 36.231,14 0,00

3.3.1.01.00005 ANUENIO/BIENIO/TRIENIO 361,88D0,00 361,88 0,00

3.3.1.01.00006 QUINQUENIO 248,22D0,00 248,22 0,00

3.3.1.01.00007 HORAS EXTRAS 2.058,39D0,00 2.058,39 0,00

3.3.1.01.00009 ADICIONAL NOTURNO 145,99D0,00 145,99 0,00

3.3.1.01.00010 D.S.R 797,30D0,00 797,30 0,00

3.3.1.01.00018 LIQUIDO NEGATIVO 330,53D0,00 330,53 0,00

3.3.1.01.00019 SALARIO HORA 3.777,52D0,00 3.777,52 0,00

3.3.1.01.00021 LICENÇA MÉDICA 83,79D0,00 83,79 0,00

3.3.1.01.00023 QUEBRA DE CAIXA 1.490,30D0,00 1.490,30 0,00

3.3.1.02 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS 3.731,17C0,00 0,00 3.731,17

3.3.1.02.00001 ( - ) DSR S FALTAS 376,34C0,00 0,00 376,34

3.3.1.02.00002 ( - ) FALTAS 781,11C0,00 0,00 781,11

3.3.1.02.00004 ( - ) ASS MEDICA/ODONTOLOGICA 267,78C0,00 0,00 267,78



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12.073.833/0001-61

Empresa:

C.N.P.J.:

0009

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Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


3.3.1.02.00006 ( - ) VALE/CARTAO 2.216,75C0,00 0,00 2.216,75

3.3.1.02.00011 ( - ) DESCONTO DIFERENCA CAIXA 89,19C0,00 0,00 89,19

3.3.2 DESPESAS TRABALHISTAS 12.094,64D0,00 12.094,64 0,00

3.3.2.01 PROVISAO DESPESAS TRABALHISTA 12.094,64D0,00 12.094,64 0,00

3.3.2.01.00001 PROVISAO P/ FERIAS 5.101,30D0,00 5.101,30 0,00

3.3.2.01.00002 PROVISAO ENCARGOS FERIAS 1.550,32D0,00 1.550,32 0,00

3.3.2.01.00003 PROVISAO FGTS P/ FERIAS 404,12D0,00 404,12 0,00

3.3.2.01.00004 PROVISAO P/ 13° SALARIO 3.646,69D0,00 3.646,69 0,00

3.3.2.01.00005 PROVISAO ENCARGOS 13° SALARIO 1.108,26D0,00 1.108,26 0,00

3.3.2.01.00006 PROVISAO FGTS P/ 13° SALARIO 283,95D0,00 283,95 0,00

3.3.3 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 17.450,55D0,00 24.603,65 7.153,10

3.3.3.02 DESPESAS COM DIRETORIA 0,000,00 0,00 0,00

3.3.3.02 TAXAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS 24.031,69D0,00 24.031,69 0,00

3.3.3.02.00001 INSS 17.189,19D0,00 17.189,19 0,00

3.3.3.02.00001 PRO LABORE 2.800,00D0,00 2.800,00 0,00

3.3.3.02.00002 FGTS 4.042,50D0,00 4.042,50 0,00

3.3.3.03 IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS/FEDERAIS 571,96D0,00 571,96 0,00

3.3.3.03.00002 TAXA PROTEGE 571,96D0,00 571,96 0,00

3.3.3.05 (-) RECUP. DESPESAS TRIBUTARIAS/TAXAS 7.153,10C0,00 0,00 7.153,10

3.3.3.05.00001 ( - ) CREDITO PIS S/ ENERGIA ELET 471,45C0,00 0,00 471,45

3.3.3.05.00002 ( - ) CREDITO COFINS S/ ENERGIA ELET 2.171,53C0,00 0,00 2.171,53

3.3.3.05.00003 ( - ) CREDITO PIS S/ DEPRECIACAO 804,51C0,00 0,00 804,51

3.3.3.05.00004 ( - ) CREDITO COFINS S/ DEPRECIACAO 3.705,61C0,00 0,00 3.705,61

3.3.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 96.209,06D0,00 96.209,06 0,00

3.3.4.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 45.321,34D0,00 45.321,34 0,00

3.3.4.04.00001 AGUA E ESGOTO 3.967,74D0,00 3.967,74 0,00

3.3.4.04.00002 ENERGIA ELETRICA 25.261,66D0,00 25.261,66 0,00

3.3.4.04.00003 TELEFONE 1.943,50D0,00 1.943,50 0,00

3.3.4.04.00009 MANUTENCAO E REPAROS 1.522,30D0,00 1.522,30 0,00

3.3.4.04.00010 MATERIAL DE USO E CONSUMO 6.679,33D0,00 6.679,33 0,00

3.3.4.04.00011 DESPESAS COM SOFTWARES 1.207,22D0,00 1.207,22 0,00

3.3.4.04.00014 DESPESAS PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO 339,59D0,00 339,59 0,00

3.3.4.04.00016 HONORARIOS CONTABEIS 4.400,00D0,00 4.400,00 0,00

3.3.4.05 DESPESAS ABSORCAO/RATEIO COLIGADAS 2.129,72D0,00 2.129,72 0,00

3.3.4.05.00001 DESPESAS POR ABSORCAO COLIGADAS 2.129,72D0,00 2.129,72 0,00

3.3.4.06 DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 48.758,00D0,00 48.758,00 0,00

3.3.4.06.00001 DESPESAS COM DEPRECIACAO 48.758,00D0,00 48.758,00 0,00

3.3.5 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 11.880,84D0,00 12.354,57 473,73

3.3.5.01.00002 ( - ) RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR 473,73C0,00 0,00 473,73

3.3.5.01.00007 JUROS E MULTAS 1.147,64D0,00 1.147,64 0,00

3.3.5.01.00010 TARIFA BANCARIA 324,75D0,00 324,75 0,00

3.3.5.01.00011 DESPESAS ADM CARTAO DEB/CRED 10.882,18D0,00 10.882,18 0,00

_______________________________________ELINALDO MIRANDA CRUZReg. no CRC - GO sob o No. 011010CPF: 530.494.031-87

_______________________________________ADEMAR MARIANO BARBOSA NETOAdministradorCPF: 009.204.371-25



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: VIC

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BOA VISTA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL)

13.973.456/0001-80

Empresa:

C.N.P.J.:

0001

0001

Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


1 ATIVO 8.675.495,64D8.675.495,64D 0,00 0,00

1.1 ATIVO CIRCULANTE 217.979,39D217.979,39D 0,00 0,00

1.1.1 DISPONIVEL 1.574,37D1.574,37D 0,00 0,00

1.1.1.01 CAIXA 1.574,37D1.574,37D 0,00 0,00

1.1.1.01.00001 CAIXA 1.574,37D1.574,37D 0,00 0,00

1.1.2 CREDITOS 112.550,07D112.550,07D 0,00 0,00

1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 112.550,07D112.550,07D 0,00 0,00

1.1.2.01.00001 CLIENTES A RECEBER 124.141,41D124.141,41D 0,00 0,00

1.1.2.01.00046 CHEQUES DEVOLVIDOS BOA VISTA 11.591,34C11.591,34C 0,00 0,00

1.1.5 OUTROS CRÉDITOS 103.854,95D103.854,95D 0,00 0,00

1.1.5.08 ADIANTAMENTOS A SÓCIOS 103.854,95D103.854,95D 0,00 0,00

1.1.5.08.00001 ADIANTAMENTOS A SÓCIOS 103.854,95D103.854,95D 0,00 0,00

1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 8.457.516,25D8.457.516,25D 0,00 0,00

1.2.4 IMOBILIZADO 8.457.516,25D8.457.516,25D 0,00 0,00

1.2.4.30 IMOBILIZADO BOA VISTA 8.948.241,36D8.948.241,36D 0,00 0,00



1.2.4.30.00003 VEICULOS 420.000,00D420.000,00D 0,00 0,00

1.2.4.30.00004 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 705.168,33D705.168,33D 0,00 0,00

1.2.4.30.00005 IMOVEIS 7.800.000,00D7.800.000,00D 0,00 0,00

1.2.4.31 ( - ) DEPRECIACAO AC BOA VISTA 490.725,11C490.725,11C 0,00 0,00

1.2.4.31.00001 ( - ) COMPUTADORES E PERIFERICOS 160,82C160,82C 0,00 0,00

1.2.4.31.00002 ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS 304,14C304,14C 0,00 0,00

1.2.4.31.00003 ( - ) VEICULOS 14.000,00C14.000,00C 0,00 0,00

1.2.4.31.00004 ( - ) CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 4.734,46C4.734,46C 0,00 0,00

1.2.4.31.00005 ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA 419.525,69C419.525,69C 0,00 0,00

1.2.4.31.00006 ( - ) IMOVEIS 52.000,00C52.000,00C 0,00 0,00

2 PASSIVO 8.675.495,64C8.675.495,64C 0,00 0,00

2.1 PASSIVO CIRCULANTE 4.534,52C4.534,52C 0,00 0,00

2.1.2 OUTRAS OBRIGACOES 4.290,24C4.290,24C 0,00 0,00

2.1.2.05 OBRIGACOES DIVERSAS A PAGAR 4.290,24C4.290,24C 0,00 0,00

2.1.2.05.00001 SEGURO A PAGAR 2.150,00C2.150,00C 0,00 0,00

2.1.2.05.00002 ALUGUEL A PG BOA VISTA 1.600,00C1.600,00C 0,00 0,00

2.1.2.05.00003 CONDOMINIO A PG BOA VISTA 540,24C540,24C 0,00 0,00

2.1.4 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 244,28C244,28C 0,00 0,00

2.1.4.01 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 244,28C244,28C 0,00 0,00

2.1.4.01.00001 INSS A RECOLHER 244,28C244,28C 0,00 0,00

2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 234.278,32C234.278,32C 0,00 0,00

2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 234.278,32C234.278,32C 0,00 0,00

2.2.1.01 OBRIGACOES COLIGADAS 159.272,67C159.272,67C 0,00 0,00

2.2.1.01.00001 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 159.272,67C159.272,67C 0,00 0,00


2.2.1.25.00004 BRADESCO CC 8400 34.866,41C34.866,41C 0,00 0,00

2.2.1.43 EMPRESTIMO E FINANC A LONGO PRAZO 40.139,24C40.139,24C 0,00 0,00

2.2.1.43.00001 BRADESCO CONTA GARANT 4011180 30.000,00C30.000,00C 0,00 0,00

2.2.1.43.00002 BRADESCO GIRO 10.139,24C10.139,24C 0,00 0,00



2.3.1.03 CAPITAL INTEGRALIZADO 1.000.551,00C1.000.551,00C 0,00 0,00

2.3.1.03.00001 CAPITAL INTEGRALIZADO BOA VISTA 1.000.551,00C1.000.551,00C 0,00 0,00

2.3.1.04 ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL 200.000,00C200.000,00C 0,00 0,00

2.3.1.04.00001 ADEMAR B. NETO MARIANO P/BOA VISTA 200.000,00C200.000,00C 0,00 0,00

2.3.2 RESERVAS 6.799.449,00C6.799.449,00C 0,00 0,00

2.3.2.02 RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE ATIVO 6.799.449,00C6.799.449,00C 0,00 0,00

2.3.2.02.00003 AVALIACAO IMOB A REALIZAR BOA VISTA 6.799.449,00C6.799.449,00C 0,00 0,00

2.3.3 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 436.682,80C436.682,80C 0,00 0,00

2.3.3.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 436.682,80C436.682,80C 0,00 0,00

2.3.3.01.00001 LUCROS ACUMULADOS 617.617,59C617.617,59C 0,00 0,00

2.3.3.01.00004 LUCRO DO EXERCÍCIO 622.084,62C622.084,62C 0,00 0,00

2.3.3.01.00005 (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 113.328,05D113.328,05D 0,00 0,00

2.3.3.01.00006 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 172.544,14D172.544,14D 0,00 0,00

2.3.3.01.00007 (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTE 18.320,58D18.320,58D 0,00 0,00

2.3.3.01.00008 ( - ) DISTRIBUICAO LUCROS 498.826,64D498.826,64D 0,00 0,00



suário

: VIC

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ata: 19/05/2020 15:26:18R

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icial ( L.E

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or: 1


FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A (EM RECUP

07.423.275/0001-87

Empresa:

C.N.P.J.:

0001

0001

Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


1 ATIVO 22.937.236,49D22.826.685,82D 47.288.295,27 47.177.744,60


1.1.1 DISPONIVEL 1.778.707,57D1.928.855,96D 27.940.450,77 28.090.599,16

1.1.1.01 CAIXA 152.724,94D96.431,33D 3.451.036,01 3.394.742,40

1.1.1.01.00001 CAIXA 152.724,94D96.431,33D 3.451.036,01 3.394.742,40

1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.116.791,44D1.526.649,10D 14.576.197,01 14.986.054,67

1.1.1.02.00003 BANCO BRADESCO CC 34002 6.319,00D1,00D 7.792.018,77 7.785.700,77

1.1.1.02.00030 BANCO SICRED CC 23114 1.110.472,44D1.526.648,10D 6.784.178,24 7.200.353,90

1.1.1.03 APLICACOES FINANCEIRAS 5.016.545,03D4.813.129,37D 760.648,76 557.233,10

1.1.1.03.00001 APLICACAOO BRADESCO 34002 4.294.539,12D4.091.123,46D 760.648,76 557.233,10

1.1.1.03.00016 APLICACAO SICRED INVEST EXCLUSIVO 722.005,91D722.005,91D 0,00 0,00

1.1.1.04 TRANSFERENCIAS INTERNAS 0,000,00 9.152.568,99 9.152.568,99

1.1.1.04.00001 ( - ) CAIXA PARA BANCO 0,000,00 1.952.568,99 1.952.568,99

1.1.1.04.00002 ( - ) ENTRE BANCOS 0,000,00 7.200.000,00 7.200.000,00

1.1.1.05 ( - ) DISPONIBILIDADES DE CONTROLADAS 4.507.353,84C4.507.353,84C 0,00 0,00

1.1.1.05.00002 ( - ) AUTOPOSTO BARATEIRO LTDA 2.319.179,28C2.319.179,28C 0,00 0,00

1.1.1.05.00004 ( - ) RIOVERDENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS 2.188.174,56C2.188.174,56C 0,00 0,00

1.1.2 CREDITOS 1.817.778,98D1.654.582,87D 5.058.002,38 4.894.806,27



1.1.2.02 CARTOES DEBITO/CREDITO 1.817.778,98D1.654.582,87D 5.037.645,54 4.874.449,43

1.1.2.02.00001 CARTAO CREDITO FOX 1.490.766,18D937.967,58D 552.798,60 0,00

1.1.2.02.00002 CARTAO CREDITO AMPLA 224.542,51D0,00 224.542,51 0,00

1.1.2.02.00003 CARTAO CREDITO RIOVERDENSE 560.261,09D0,00 560.261,09 0,00

1.1.2.02.00004 CARTAO DE CREDITO AUTO POSTO 898.051,55D0,00 898.051,55 0,00

1.1.2.02.00005 CARTAO DEBITO FOX 1.658.858,91D716.615,29D 942.243,62 0,00

1.1.2.02.00006 CARTAO DEBITO AMPLA 402.276,45D0,00 402.276,45 0,00

1.1.2.02.00007 CARTAO DEBITO RIOVERDENSE 776.730,73D0,00 776.730,73 0,00

1.1.2.02.00008 CARTAO DEBITO AUTO POSTO 680.740,99D0,00 680.740,99 0,00

1.1.2.02.00009 (-) RECEBIMENTO CARTAO CREDITO 2.712.446,90C0,00 0,00 2.712.446,90

1.1.2.02.00010 (-) RECEBIMENTO CARTAO DEBITO 2.162.002,53C0,00 0,00 2.162.002,53


1.1.3.01 FECHAMENTO TESOURARIA FOX 0,000,00 3.576.677,97 3.576.677,97

1.1.3.01.00001 FECHAMENTO TESOURARIA FOX 3.576.677,97D0,00 3.576.677,97 0,00

1.1.3.01.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 1.750.629,98C0,00 0,00 1.750.629,98

1.1.3.01.00003 ( - ) VENDAS A PRAZO 331.005,77C0,00 0,00 331.005,77





1.1.4.01.00001 ICMS A RECUPERAR FOX 0,000,00 266.215,18 266.215,18


1.1.4.02.00001 PIS A RECUPERAR FOX 49.397,92D50.978,99D 21.518,54 23.099,61

1.1.4.02.00005 COFINS A RECUPERAR FOX 216.957,73D234.767,66D 91.010,17 108.820,10




1.1.4.05 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR 20.431,33D20.431,33D 0,00 0,00

1.1.4.05.00001 IRRF S/ APLICACAO 20.431,33D20.431,33D 0,00 0,00





1.1.6.01 ESTOQUE / FOX 10.010.220,43D10.026.193,36D 10.010.220,43 10.026.193,36

1.1.6.01.00001 ESTOQUE DE MERCADORIA FOX 10.010.220,43D10.026.193,36D 10.010.220,43 10.026.193,36

1.1.7 ALMOXARIFADO/ESTOQUE TERCEIROS 141.471,99D149.037,79D 14.786,50 22.352,30

1.1.7.01 ALMOXARIFADO 141.471,99D149.037,79D 14.786,50 22.352,30

1.1.7.01.00001 ALMOXARIFADO 141.471,99D149.037,79D 14.786,50 22.352,30

1.1.8 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 158.763,34D158.763,34D 0,00 0,00

1.1.8.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 158.763,34D158.763,34D 0,00 0,00

1.1.8.01.00006 BLOQUEIO JUDICIAL 158.763,34D158.763,34D 0,00 0,00

1.1.9 DESPESAS FINANCEIRAS COLIGADAS 161.051,25D0,00 161.051,25 0,00

1.1.9.01 ADIANTAMENTOS DE CONTROLADAS 161.051,25D0,00 161.051,25 0,00

1.1.9.01.00002 AMPLA-RIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 17.720,55D0,00 17.720,55 0,00

1.1.9.01.00003 RIOVERDENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 143.330,70D0,00 143.330,70 0,00



suário

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Empresa:

C.N.P.J.:

0002

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Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020




1.2.2.03 CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS 159.272,67D159.272,67D 0,00 0,00

1.2.2.03.00001 BOA VISTA INVEST E PARTICIPACOES LTDA 159.272,67D159.272,67D 0,00 0,00

1.2.3 INVESTIMENTOS 3.812.601,00D3.812.601,00D 0,00 0,00

1.2.3.01 INVESTIMENTOS 3.781.101,00D3.781.101,00D 0,00 0,00

1.2.3.01.00001 BOA VISTA INVEST E PARTICIP LTDA 1.200.000,00D1.200.000,00D 0,00 0,00

1.2.3.01.00002 AMPLARIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.143.000,00D1.143.000,00D 0,00 0,00

1.2.3.01.00003 RIOVERDENSE COM. ALIM. LTDA 808.101,00D808.101,00D 0,00 0,00

1.2.3.01.00004 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA 630.000,00D630.000,00D 0,00 0,00

1.2.3.02 OUTROS INVESTIMENTOS 31.500,00D31.500,00D 0,00 0,00

1.2.3.02.00001 BRASIL PREV SEGURO PREV 30.000,00D30.000,00D 0,00 0,00

1.2.3.02.00002 COTA DE CAPITAL SICREDI 1.500,00D1.500,00D 0,00 0,00

1.2.4 IMOBILIZADO 4.399.160,90D4.491.214,10D 0,00 92.053,20

1.2.4.01 IMOBILIZADO FOX 11.705.198,41D11.705.198,41D 0,00 0,00

1.2.4.01.00002 BENS MOVEIS 1.188.040,42D1.188.040,42D 0,00 0,00



1.2.4.01.00005 APARELHOS DE COMUNICA??O 116.462,48D116.462,48D 0,00 0,00


1.2.4.01.00007 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.060.449,64D2.060.449,64D 0,00 0,00

1.2.4.01.00008 MOVEIS E UTENSILIOS 2.133.065,15D2.133.065,15D 0,00 0,00

1.2.4.01.00009 SOFTWARE E SIST DE INFORMACAO 311.831,28D311.831,28D 0,00 0,00


1.2.4.02.00002 ( - ) BENS MOVEIS 751.759,08C741.858,74C 0,00 9.900,34

1.2.4.02.00003 ( - ) INSTALACOES COMERCIAIS 3.130.847,29C3.093.360,61C 0,00 37.486,68

1.2.4.02.00004 ( - ) CARRINHOS DE SUPERMERCADOS 240.033,12C235.510,08C 0,00 4.523,04

1.2.4.02.00005 ( - ) APARELHOS DE COMUNICACAO 116.462,48C116.462,48C 0,00 0,00

1.2.4.02.00006 ( - ) COMPUTADORES E PERIFERICOS 854.182,99C854.182,99C 0,00 0,00

1.2.4.02.00007 ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 899.358,32C882.187,91C 0,00 17.170,41

1.2.4.02.00008 ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS 1.019.120,18C1.001.344,64C 0,00 17.775,54

1.2.4.02.00009 ( - ) AMORTIZACAO SOFTWARE SIST DE INF 294.274,05C289.076,86C 0,00 5.197,19

2 PASSIVO 22.992.112,94C22.826.685,82C 9.320.878,22 9.486.305,34

2.1 PASSIVO CIRCULANTE 6.076.668,05C5.927.246,69C 9.297.327,50 9.446.748,86

2.1.1 FORNECEDORES 1.022.856,45C1.158.137,79C 3.218.598,00 3.083.316,66

2.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 1.022.856,45C1.158.137,79C 3.218.598,00 3.083.316,66




2.1.1.01.00797 ABATEDOURO CASARAO LTDA 2.953,68C3.310,29C 1.181,74 825,13


2.1.1.01.00752 AGRO IND.GUAIRACA DE POLVILHO 0,001.488,00C 1.488,00 0,00

2.1.1.01.00463 AGROFERRAGISTA SOUZA EIRELI 368,90C265,40C 834,50 938,00

2.1.1.01.00758 AGUIA COMERCIO DE PECAS 0,0095,00C 95,00 0,00

2.1.1.01.00237 ALAN GONCALVES DA SILVA 722,06C4.921,43C 9.711,37 5.512,00



2.1.1.01.00102 ALMEIDA BOTTER LTDA 0,001.295,98C 1.295,98 0,00



2.1.1.01.01420 AMPLA-RIO COM. ALIMENTOS LTDA 0,000,00 80.012,36 80.012,36

2.1.1.01.00249 ANTONIO CARLOS F. DA SILVA ME 5.588,00C6.993,50C 10.578,50 9.173,00

2.1.1.01.00422 APAG COM.MANUT DE EQUIP CONTRA INCENDIOS 0,000,00 90,00 90,00




2.1.1.01.00104 ATAC.LIRABEL LTDA-EPP 0,0011.427,15C 11.427,15 0,00

2.1.1.01.00782 ATACADAO DAS LONAS LTDA 0,001.539,79C 1.539,79 0,00

2.1.1.01.00180 ATACADAO S.A. 0,000,00 33.686,25 33.686,25

2.1.1.01.00698 AXIAL ROLAMENTOS E RETENT LTDA 117,00C80,00C 80,00 117,00


2.1.1.01.00143 BIANCH FRIOS E EMBALAGENS LTDA 0,000,00 1.036,35 1.036,35

2.1.1.01.00072 BISCOITO JESUS E BOM LTDA-ME 1.824,18C1.966,90C 3.012,70 2.869,98

2.1.1.01.00309 BLUE SOFT CONSULTORIA 0,000,00 179,97 179,97


2.1.1.01.01029 BORGES E CARREE LTDA 0,000,00 605,00 605,00

2.1.1.01.00697 BRASA MIRANTE EIRELI 0,002.480,00C 2.480,00 0,00

2.1.1.01.00106 BRF BRASIL FOODS S.A 5.401,47C2.413,51C 43.129,42 46.117,38

2.1.1.01.01530 BRILHANTE COM.BIJUTERIA EIRELI 0,000,00 1.185,60 1.185,60


2.1.1.01.00863 CAFE DAQUI IND.COM.LTDA 0,001.518,38C 1.518,38 0,00


2.1.1.01.00304 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO VER 0,000,00 267,44 267,44

2.1.1.01.00600 CAMARGO E GOMIER.IND COM.FORNO 321,50C3.321,50C 3.000,00 0,00

2.1.1.01.01427 CARAMURU ALIMENTOS S/A 0,000,00 8.952,38 8.952,38

2.1.1.01.00287 CARLA ELEN LUZ DE LIMA 75712083191 819,09C1.799,20C 1.799,20 819,09

2.1.1.01.00181 CASA DO ACOGUEIRO LTDA 1.132,30C2.128,70C 2.128,70 1.132,30



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Empresa:

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Número livro:

BALANCETE

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


2.1.1.01.00145 CASA FLORA COM. DE PLANTAS 1.366,70C615,30C 4.792,10 5.543,50

2.1.1.01.00517 CASTRO E INOCENCIO LTDA 1.168,75C1.096,50C 2.146,50 2.218,75

2.1.1.01.00326 CATRAL REFR.ELETR.LTDA 0,00396,00C 396,00 0,00

2.1.1.01.01478 CAVALCANTE E OLIVEIRA COML.HOR 0,000,00 9.036,00 9.036,00

2.1.1.01.01434 CELG COMPANHIA ENERG.DE GOIAS 42.489,49C0,00 349,57 42.839,06

2.1.1.01.00823 CEMA CENTRAL MINEIRA ATAC.LTDA 2.135,61C3.885,61C 1.750,00 0,00

2.1.1.01.00270 CEMASUNE AUTOMOCAO COMERCIAL 0,000,00 590,00 590,00

2.1.1.01.00426 CENG LOCADORA 0,000,00 620,00 620,00

2.1.1.01.00182 CENTERGRAFICA R A LTDA-ME 620,00C1.180,00C 1.180,00 620,00

2.1.1.01.00091 CENTRAL DE ALIM.JAPAO LTDA 1.504,50C2.443,60C 3.207,60 2.268,50

2.1.1.01.01449 CEREALISTA MEDEIROS LTDA 4.140,00C0,00 0,00 4.140,00




2.1.1.01.00753 CIA.ULTRAGAZ S.A 2.016,12C1.774,12C 3.481,12 3.723,12


2.1.1.01.00303 CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO 0,000,00 5.541,85 5.541,85

2.1.1.01.01469 CLOROFILA COSMETICOS LTDA 2.898,85C0,00 0,00 2.898,85



2.1.1.01.00089 COMER.DE FRUTAS VITORIA LTDA 1.685,00C2.418,00C 4.967,00 4.234,00

2.1.1.01.00558 COMERCIAL BATATAS TRES AMIGOS 7.475,00C4.975,00C 0,00 2.500,00


2.1.1.01.00864 CONSTRUNEL MAT.CONST.E ACAB LTDA 0,00360,00C 360,00 0,00




2.1.1.01.00150 DENIO BERTILHO DA SILVA 795,00C602,50C 1.320,50 1.513,00

2.1.1.01.01506 DEUSAMAR DOS SANTOS FERREIRA 1.596,50C0,00 0,00 1.596,50




2.1.1.01.00592 DISTR DE CONGELADOS BRASIL S.A 2.686,51C754,80C 2.895,57 4.827,28


2.1.1.01.00085 DISTR.DE FRUTAS CONQUISTA LTDA 507,00C395,00C 1.858,00 1.970,00

2.1.1.01.00500 DISTRIB.GOIANAO ALIM.EIRELI 180,00C344,00C 859,00 695,00


2.1.1.01.01537 DIVINO VIEIRA DE SOUZA 1.167,00C0,00 7.853,00 9.020,00

2.1.1.01.01521 DOCE MINEIRO 0,000,00 34.660,26 34.660,26





2.1.1.01.00865 ESTRELA DISTR.ELETROD.LTDA 0,00871,20C 871,20 0,00

2.1.1.01.00051 EV LOG.DIST.IMP.EXP.EIRELI-ME 9.394,80C6.659,24C 6.659,24 9.394,80


2.1.1.01.00114 FAL DIST.COM.REPR.PROD.ALIM.LT 2.535,59C2.788,40C 3.880,89 3.628,08



2.1.1.01.00334 FERRAGISTA CARDOZO LTDA 0,0038,00C 38,00 0,00

2.1.1.01.00296 FERRAGISTA MUNDIAL EIRELI ME 989,68C593,58C 224,40 620,50

2.1.1.01.01503 FERRAGISTA RIO METAIS 0,000,00 27,50 27,50

2.1.1.01.00542 FESTA MIX EIRELI ME 0,003.238,80C 3.238,80 0,00

2.1.1.01.01505 FLAVIO DE JESUS SILVA MEI 300,00C0,00 0,00 300,00

2.1.1.01.00232 FLORA GOIANIA EIRELI-ME 0,00480,20C 480,20 0,00

2.1.1.01.01494 FRANCISCO CONCEICAO DA SILVA 1.577,66C0,00 0,00 1.577,66

2.1.1.01.01483 FRANCISCO DE ASSIS COSTA BOR. 832,60C0,00 0,00 832,60

2.1.1.01.00037 FRICO IND.E COM.DE ALIM. LTDA 1.477,72C1.096,00C 13.905,28 14.287,00


2.1.1.01.00744 FRIGOSAN INDUSTRIA E COM DE CARNES LTDA 0,000,00 59.710,50 59.710,50


2.1.1.01.00866 FRUTOS DA TERRA HORTIF.EIRELI 1.465,80C3.493,59C 7.705,67 5.677,88

2.1.1.01.01511 GABRIEL DE CAMPOS BARBIERI 811,20C0,00 0,00 811,20

2.1.1.01.00184 GAD E FRUT. POUSO ALEGRE LTDA 3.615,00C2.560,00C 12.050,00 13.105,00


2.1.1.01.00411 GECIMAR ALVES DE ABREU 1.218,50C3.941,60C 2.723,10 0,00


2.1.1.01.00076 GOIAS DIST. DE ALIMENTOS LTDA 546,98C41.133,66C 40.586,68 0,00

2.1.1.01.00868 GOIAS LOG. DE MEDICAMENTOS LTDA 0,00290,00C 290,00 0,00



2.1.1.01.00591 GUILHERME FERREIRA DA SILVA 0,00824,50C 824,50 0,00

2.1.1.01.00572 GUIMARAES E AGUIAR LTDA 0,00344,00C 344,00 0,00

2.1.1.01.00717 GW SIST DE EQUIP ELETR LTDA 0,000,00 218,21 218,21

2.1.1.01.00058 GYNSOL GOIANIA SORVETES LTDA 2.688,40C4.776,20C 11.799,60 9.711,80

2.1.1.01.00048 H.M LIDER C. A.DE PRODUTOS LTD 2.588,27C7.490,87C 25.440,30 20.537,70

2.1.1.01.00231 HIDRO VOLT -MAT.ELET.HIDR.LTDA 0,0066,00C 66,00 0,00

2.1.1.01.00894 HILDA MARIA BELCHIOR 1.190,00C0,00 0,00 1.190,00

2.1.1.01.00869 HORBILON E MOTA LTDA 0,0062,00C 62,00 0,00

2.1.1.01.01143 IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 0,000,00 83.980,00 83.980,00


2.1.1.01.00689 IND.COM.LATICINIOS ESTRELA 14.345,02C7.955,30C 7.955,30 14.345,02



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Período: 01/01/2020 - 31/01/2020



2.1.1.01.01470 INDUSTRIA BRUNELLI LTDA 2.631,00C0,00 0,00 2.631,00


2.1.1.01.00870 IRMAOS SOARES S/A 71,78C107,67C 107,67 71,78

2.1.1.01.00561 J C BRAGA 1.424,00C1.220,00C 1.568,00 1.772,00

2.1.1.01.00720 J DIVINO DE SOUZA EIRELI-ME 1.142,85C1.441,81C 3.306,29 3.007,33


2.1.1.01.00286 JAKELINE VIEIRA CRU.CABRAL ME 817,50C999,69C 769,13 586,94

2.1.1.01.00157 JBA ALIMENTOS LTDA 0,00653,50C 653,50 0,00


2.1.1.01.01122 JC PECAS DE ELETRODOMESTICOS L 18,00C0,00 0,00 18,00

2.1.1.01.01517 JK COM.HORTIFRUTIGR.EIRELI-ME 560,00C0,00 2.076,00 2.636,00

2.1.1.01.00186 JOAO MANUEL FRANCO BARCELOS ME 989,70C640,00C 640,00 989,70

2.1.1.01.00187 JUNCO IND.E COM.LTDA. 4.406,06C6.461,06C 2.055,00 0,00


2.1.1.01.00896 L.A COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME 1.641,40C0,00 0,00 1.641,40

2.1.1.01.00796 LATICINIO CASARAO LTDA 18.709,89C28.069,95C 27.578,78 18.218,72


2.1.1.01.00515 LEANDRO RODRIGUES RAIMUNDO 80,00C2.280,00C 2.200,00 0,00

2.1.1.01.00593 LG RACOES E DISTRIBUIDORA 0,002.857,80C 2.857,80 0,00


2.1.1.01.00162 LM IND.E COM.IMP.E EXP.LTDA 0,007.212,16C 7.212,16 0,00

2.1.1.01.01123 LUANA MARIA DE J. DA SILVA 8.601,00C0,00 0,00 8.601,00


2.1.1.01.00871 MAGAZINE LUIZA S/A 0,00458,00C 458,00 0,00


2.1.1.01.00872 MARIA CAROLINA DE F. REIS ME 595,00C158,40C 158,40 595,00



2.1.1.01.01491 MARIO WALTER FINHOLDT LEAO 738,92C0,00 0,00 738,92

2.1.1.01.01520 MAURICIO COIMBRA DOS SANTOS 992,00C0,00 0,00 992,00

2.1.1.01.00346 MEGATECH INFORMATICA LTDA 0,000,00 416,66 416,66

2.1.1.01.00873 MELO E AQUINO LTDA 0,0090,00C 90,00 0,00


2.1.1.01.00233 ML DISTRIB.DE ALI. EIRELI ME 4.360,00C0,00 0,00 4.360,00

2.1.1.01.00412 MMM E G TELECOMUNICACOES LTDA 0,000,00 1.500,00 1.500,00




2.1.1.01.00275 NESTLE BRASIL LTDA 10.548,22C9.187,89C 9.649,70 11.010,03


2.1.1.01.01447 NORONHA ALIMENTOS LTDA-ME 394,80C0,00 0,00 394,80

2.1.1.01.00779 OLHOS DAGUA IND E COM DE CARNE 3.000,48C0,00 12.560,42 15.560,90

2.1.1.01.01121 P.R.A COMERCIO LTDA-ME 112,00C0,00 0,00 112,00

2.1.1.01.01064 PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA 14.983,60C0,00 114,16 15.097,76


2.1.1.01.00874 PERBONI FLV 20.189,00C12.616,00C 42.278,50 49.851,50

2.1.1.01.00088 PERFIL DIST. E LOG LTDA MTZ 6.231,91C5.883,50C 10.358,75 10.707,16



2.1.1.01.01120 POLO PECAS REFRIG.AR COND.LTDA 350,00C0,00 0,00 350,00

2.1.1.01.00512 PORTINARI LIVRARIA & PAPELARIA LTDA 325,60C569,60C 935,90 691,90

2.1.1.01.00776 PREDILECTA ALIM.LTDA 0,000,00 901,33 901,33

2.1.1.01.00300 PROSSEGUR BRASIL SA 0,000,00 2.874,93 2.874,93

2.1.1.01.00236 QUIMICA AMPARO LTDA 18.238,30C962,63C 9.860,62 27.136,29

2.1.1.01.00132 R.CAFE & CIA LTDA 10.925,00C4.947,50C 4.947,50 10.925,00

2.1.1.01.00064 RAFTON LEAO BUENO ME 317,83C512,50C 1.115,67 921,00


2.1.1.01.00092 REDE BRASIL DIST. LOGIST. LTDA 0,000,00 730,28 730,28


2.1.1.01.01509 REFR.DO TRIANGULO MINEIRO LTDA 0,000,00 8.471,29 8.471,29



2.1.1.01.00503 REINALDO CAIXETA BORGES 15.971,75C6.436,75C 0,00 9.535,00

2.1.1.01.00727 REMA DIST.REP.PROD.LACT.LTDA 0,002.570,64C 2.570,64 0,00

2.1.1.01.00875 RENATA BORG.TRINDADE 0,00133,65C 133,65 0,00

2.1.1.01.00750 REOSMAR FERREIRA CAMPOS 1.044,82C157,87C 704,05 1.591,00

2.1.1.01.00135 RICARDO BRAGA DE MATOS-ME 0,001.420,00C 1.420,00 0,00

2.1.1.01.00099 RINCO IND.COM.PROD.BEB.LTDA 6.062,48C681,50C 6.877,99 12.258,97

2.1.1.01.01507 RIO VERDE CASA DO EPI EIRELI 327,70C0,00 385,00 712,70

2.1.1.01.01446 RIO VERMELHO DIST.DE ALIM.LTDA 0,000,00 8.460,93 8.460,93

2.1.1.01.00676 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 0,0072,00C 72,00 0,00




2.1.1.01.00726 RONDORIO MAT.CONSTRUCAO EIRELI 95,70C745,70C 650,00 0,00




2.1.1.01.00316 SANEAMENTO SA DE GOIAS 1.910,65C1.920,35C 1.920,35 1.910,65

2.1.1.01.00192 SANTOS E CARVALHO COM DE TINTA 0,00758,40C 758,40 0,00

2.1.1.01.00314 SAO FRANCISCO SIST DE SAUDE 0,000,00 460,31 460,31



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BALANCETE

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020



2.1.1.01.00876 SAVIO MACHADO RODRIGUES OLIVEIRA 388,00C3.894,00C 6.618,00 3.112,00



2.1.1.01.00171 SEPAC SER.PASTA CELULOSE LTDA 40.670,70C59.944,11C 72.321,41 53.048,00

2.1.1.01.00313 SERASA SA 0,000,00 279,25 279,25



2.1.1.01.00138 SERVBON DISTR.PRODS.ALIM.LTDA. 0,003.258,69C 3.258,69 0,00

2.1.1.01.00391 SOLUÇAO IND.COM.DE ETIQ.SUP. 0,00160,00C 160,00 0,00

2.1.1.01.00745 SOLUCAO INFORMATICA LTDA ME 0,000,00 4.617,82 4.617,82

2.1.1.01.00809 SOUSA E PEREIRA LTDA-ME 0,00213,00C 213,00 0,00


2.1.1.01.00080 TAK ATACAD.PROD.DE HIG.EIRELI 0,000,00 2.267,92 2.267,92

2.1.1.01.00728 TECELAGEM CASTILHO EIRELI-ME 0,001.294,61C 1.294,61 0,00

2.1.1.01.00884 TECPRINT LOCACOES 0,000,00 990,00 990,00

2.1.1.01.00596 TELEFONICA BRASIL S.A 347,55C1.632,24C 1.284,69 0,00

2.1.1.01.00546 TIM S A 8.418,03C7.189,70C 969,65 2.197,98

2.1.1.01.00027 TORRES ALIMENTOS LTDA. 14.593,04C12.845,51C 22.621,65 24.369,18

2.1.1.01.00311 TOTVS SA 0,000,00 210,95 210,95

2.1.1.01.00877 TREVO LACTEO S.A 2.248,89C3.149,19C 9.539,14 8.638,84

2.1.1.01.00566 TRI GOLD CARNES EIRELI-ME 0,009.635,55C 9.635,55 0,00

2.1.1.01.00492 TRON INFORMATICA 0,000,00 950,00 950,00

2.1.1.01.00464 UBIRACI MARTINS MACHADO 0,00270,00C 270,00 0,00

2.1.1.01.00298 UNIMED RIO VERDE 0,000,00 3.995,20 3.995,20

2.1.1.01.00315 UNIODONTO SUDOESTE GOIANO 0,000,00 1.832,96 1.832,96

2.1.1.01.00571 UNIPLAS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO 4.238,64C2.429,64C 1.539,50 3.348,50

2.1.1.01.00580 VAGNO DE MATOS TINOCO EIRELI 0,00249,22C 1.917,58 1.668,36



2.1.1.01.00034 VICAL VIEIRA COM.DE ALIM.LTDA 3.101,81C4.148,85C 4.148,85 3.101,81





2.1.1.01.01510 WEMERSON JOSE DE SOUSA 1.948,00C0,00 0,00 1.948,00


2.1.1.01.01134 WRS PARAF.FERRAG.FERRAMENTAS 0,000,00 65,95 65,95

2.1.1.01.00605 ZANTHUS S/A COMERCIO E SERVICOS 0,000,00 1.978,35 1.978,35


2.1.2 OUTRAS OBRIGACOES 4.471.337,00C4.158.594,48C 5.257.291,84 5.570.034,36

2.1.2.01 OBRIGACOES EM CONTROLADAS 4.471.337,00C4.158.594,48C 5.257.291,84 5.570.034,36

2.1.2.01.00001 AMPLA-RIO COMERCIO DE ALIMENTOS 0,0036.781,39C 761.333,26 724.551,87

2.1.2.01.00002 RIOVERDENDE COMERCIAL DE ALIMENTOS 0,000,00 1.566.283,92 1.566.283,92

2.1.2.01.00003 AUTO POSTO BARATEIRO 4.471.337,00C4.121.813,09C 2.929.674,66 3.279.198,57



2.1.3.01.00001 ICMS A RECOLHER FOX 103.977,40C125.633,69C 401.363,19 379.706,90

2.1.3.02 PARCELAMENTO ICMS 218.656,14C220.894,64C 4.627,44 2.388,94



2.1.3.02.00003 JUROS PARCELAMENTO ICMS 98.606,44D99.623,00D 0,00 1.016,56



2.1.3.03.00001 PIS A RECOLHER FOX 0,001.354,21C 24.453,82 23.099,61

2.1.3.03.00005 COFINS A RECOLHER FOX 0,006.237,58C 115.057,68 108.820,10





2.1.4.01.00004 GRRF A PAGAR 0,000,00 3.846,38 3.846,38

2.1.4.01.00005 INSS PROLABORE A RECOLHER 570,88C570,88C 570,88 570,88

2.1.4.01.00009 IRRF S/SALARIO 139,49C214,94C 214,94 139,49

2.1.4.01.00010 IRRF S/ PROLABORE 7.223,65C7.223,65C 7.223,65 7.223,65



2.1.4.02.00001 SALARIOS A PAGAR FOX 124.431,42C133.237,55C 133.237,55 124.431,42



2.1.4.03.00002 FERIAS A PAGAR 0,000,00 17.671,66 17.671,66

2.1.4.03.00003 RESCISAO A PAGAR 0,000,00 6.937,47 6.937,47






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Empresa:

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Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020




2.2.1.02.00003 PROVISAO FGTS P/ FERIAS 12.369,60C10.970,26C 0,00 1.399,34











2.2.1.05.00002 ACER TYRE LTDA 17.842,67C17.842,67C 0,00 0,00

2.2.1.05.00003 ACOVERDE COM.DE FER.E ACO LTDA 5.637,99C5.637,99C 0,00 0,00

2.2.1.05.00004 ADEMAR BARROS DE SILVA 5.846,07C5.846,07C 0,00 0,00


2.2.1.05.00006 ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 760,20C760,20C 0,00 0,00

2.2.1.05.00007 ALBERTO SIQUEIRA FONTES-ME 1.918,94C1.918,94C 0,00 0,00




2.2.1.05.00011 ALMEIDA BOTTER LTDA ME 1.231,68C1.231,68C 0,00 0,00


2.2.1.05.00013 ALVES E CASTRO SALGADOS E ALIMENTOS 1.619,16C1.619,16C 0,00 0,00




2.2.1.05.00017 ANTONIO CARLOS F.DA SILVA ME 3.952,37C3.952,37C 0,00 0,00





2.2.1.05.00022 ATACADAO S.A 53.272,04C53.272,04C 0,00 0,00


2.2.1.05.00024 AUTOPEL AUTOM.COM.E INF.LTDA 16.573,80C16.573,80C 0,00 0,00



2.2.1.05.00027 BIANCH FRIOS E REFRIGERAÇÃO LTDA 645,32C645,32C 0,00 0,00




2.2.1.05.00032 BRASIL CARD ADM.DE CART.LTDA 406,38C406,38C 0,00 0,00


2.2.1.05.00034 BRF S/A 101.135,89C101.135,89C 0,00 0,00







2.2.1.05.00041 CATRAL REFR.ELETR.LTDA 138.349,51C138.349,51C 0,00 0,00




2.2.1.05.00045 CEMASUME AUT.COM.LTDA 24.779,00C24.779,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00046 CENTER FLEX IND.E COM.EMB.LTDA 368,00C368,00C 0,00 0,00






2.2.1.05.00052 CHOCOLATES GAROTO SA 1.413,24C1.413,24C 0,00 0,00








2.2.1.05.00060 COM. DE FRUTAS VITORIA LTDA ME 720,00C720,00C 0,00 0,00











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Número livro:

BALANCETE

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


2.2.1.05.00069 COOP.M. DOS PROD.L.MORRINHOS 101.014,27C101.014,27C 0,00 0,00

2.2.1.05.00070 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A 2.420,18C2.420,18C 0,00 0,00


2.2.1.05.00072 CRBS S/A 94.379,54C94.379,54C 0,00 0,00





2.2.1.05.00077 DIAMANTE ALIMENTOS LTDA 157.500,00C157.500,00C 0,00 0,00



2.2.1.05.00080 DIST.VERD.E TRANS.KIMURA LTDA 5.072,00C5.072,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00081 DISTR.PROD.ENERGIA LTDA 2.344,00C2.344,00C 0,00 0,00


2.2.1.05.00083 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS RIO VERDE 407,52C407,52C 0,00 0,00






2.2.1.05.00089 DORISLEY G.M.SILVA 1.717,60C1.717,60C 0,00 0,00




2.2.1.05.00093 F.C.DIST.DE FRUTAS LTDA 8.766,04C8.766,04C 0,00 0,00

2.2.1.05.00094 FABIO CINTRA MACHADO EPP 1.823,40C1.823,40C 0,00 0,00


2.2.1.05.00096 FAL DIST.COM.PROD.ALIM.LTDA EPP 1.527,91C1.527,91C 0,00 0,00


2.2.1.05.00098 FERNANDAO TINTAS LTDA ME 80,00C80,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00099 FERRAGISTA CARDOZO LTDA 2.775,00C2.775,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00100 FERREIRA NOGUEIRA LTDA 455,00C455,00C 0,00 0,00



2.2.1.05.00103 FORT AUTO PECAS EIRELI-EPP 1.407,84C1.407,84C 0,00 0,00


2.2.1.05.00105 FRIGELAR COM.IND.LTDA 22.919,94C22.919,94C 0,00 0,00







2.2.1.05.00112 GECIMAR ALVES DE ABREU 13.106,00C13.106,00C 0,00 0,00


2.2.1.05.00114 GOIAS ALIMENTOS SA 742,82C742,82C 0,00 0,00



2.2.1.05.00117 GONCALVES E DO CARMO LTDA 18.480,00C18.480,00C 0,00 0,00





2.2.1.05.00122 HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI 1.179,23C1.179,23C 0,00 0,00









2.2.1.05.00131 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MARATA LTDA 9.600,00C9.600,00C 0,00 0,00



2.2.1.05.00134 J A PRDOUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 325,00C325,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00135 JAV.IND.DE ALIMENTOS LTDA 1.320,00C1.320,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00136 JBM SACOLAS 30.792,51C30.792,51C 0,00 0,00

2.2.1.05.00137 JBS S.A. 36.354,50C36.354,50C 0,00 0,00


2.2.1.05.00139 JC EMBALAGENS 2.745,70C2.745,70C 0,00 0,00


2.2.1.05.00141 JOSECI MONTEIRO MAGALHAES 2.335,00C2.335,00C 0,00 0,00


2.2.1.05.00143 JP MOINHO DE TRIGO LTDA 6.000,00C6.000,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00144 JR DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS 1.030,00C1.030,00C 0,00 0,00


2.2.1.05.00146 KARAMOTO FURTADO TIAGO SERVICOS LTDA 260,00C260,00C 0,00 0,00







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Número livro:

BALANCETE

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020





2.2.1.05.00154 LAZARO VIEIRA BARROS 965,25C965,25C 0,00 0,00

2.2.1.05.00155 LC CANDIDO INFORMATICA 17.640,00C17.640,00C 0,00 0,00



2.2.1.05.00158 LF PLASTICOS 110.499,08C110.499,08C 0,00 0,00

2.2.1.05.00159 LIANDRA E DANILLO LTDA ME 865,00C865,00C 0,00 0,00


2.2.1.05.00161 LINCOLN GUIMARAES LEAO EPIS 6.825,40C6.825,40C 0,00 0,00







2.2.1.05.00168 MADEFER FERRAGENS E MDF LTDA 880,00C880,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00169 MAFER COMERCIO DE MOVEIS LTDA 20.766,00C20.766,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00170 MARANATA DIST DE BISCOITOS LTDA ME 325,00C325,00C 0,00 0,00


2.2.1.05.00172 MARCAS TRANSPORTE LTDA 1.333,67C1.333,67C 0,00 0,00





2.2.1.05.00177 MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÃO S/A 675,91C675,91C 0,00 0,00

2.2.1.05.00178 MÁXIMA DISTRIBUIDORA ACESSÓRIOS EIRELI 1.333,30C1.333,30C 0,00 0,00


2.2.1.05.00180 MEGATECH INFORMATICA LTDA 4.102,00C4.102,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00181 MEGATECH SERVIÇOS LTDA 330,00C330,00C 0,00 0,00




2.2.1.05.00185 MODESPOL- MODA E ESPORTES LTDA 4.958,00C4.958,00C 0,00 0,00


2.2.1.05.00187 MXM LIVR.PAPELARIA LTDA 821,53C821,53C 0,00 0,00

2.2.1.05.00188 NASCIMENTO MELLO E MELLO LTDA 3.990,00C3.990,00C 0,00 0,00



2.2.1.05.00191 NILTON FERREIRA ROSA JUNIOR 4.440,68C4.440,68C 0,00 0,00


2.2.1.05.00193 NOVA LUZ MAT.ELETR.LTDA 5.522,24C5.522,24C 0,00 0,00

2.2.1.05.00194 NSF IND COM EQUIP LTDA 3.700,28C3.700,28C 0,00 0,00

2.2.1.05.00195 O.J. FREITAS E CIA LTDA 25.833,34C25.833,34C 0,00 0,00




2.2.1.05.00199 PAMONHARIA KI DELICIA LTDA 683,06C683,06C 0,00 0,00




2.2.1.05.00203 PERBONI E PERBONI FIL.KALU LTDA 1.733,50C1.733,50C 0,00 0,00


2.2.1.05.00205 PERFIL EPIS E SOLDAGEM LTDA 6.692,00C6.692,00C 0,00 0,00



2.2.1.05.00208 PIETER BONGERS 2.796,00C2.796,00C 0,00 0,00


2.2.1.05.00210 PNEUS VIA NOBRE LTDA 51.743,33C51.743,33C 0,00 0,00


2.2.1.05.00212 PRIMAFER INDUSTRIAL S/A 2.171,29C2.171,29C 0,00 0,00

2.2.1.05.00213 PRODUÇÃO DE LIMPEZA SUL IND. E COM. LTDA 3.037,50C3.037,50C 0,00 0,00





2.2.1.05.00218 RAVEL RACINE VEICULOS LTDA 179,72C179,72C 0,00 0,00





2.2.1.05.00223 REFR.DUFRIO COM.IMP.LTDA 23.562,20C23.562,20C 0,00 0,00


2.2.1.05.00225 REFRIGERANTE DO TRIANGULO LTDA 11.679,32C11.679,32C 0,00 0,00

2.2.1.05.00226 REGINA DOS SANTOS ALVES 1.029,00C1.029,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00227 RENATA BORGES TRINDADE- DCASA 52,50C52,50C 0,00 0,00



2.2.1.05.00230 RESFRIAR COM.E SERV.EIRELI ME 1.025,00C1.025,00C 0,00 0,00


2.2.1.05.00232 RIO VERDE MANGUEIRAS PARAF E FERRAM 2.439,95C2.439,95C 0,00 0,00



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Número livro:

BALANCETE

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


2.2.1.05.00233 RIO VERMELHO 16.976,03C16.976,03C 0,00 0,00

2.2.1.05.00234 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 3.803,82C3.803,82C 0,00 0,00


2.2.1.05.00236 RM E CIA LTDA 70.480,81C70.480,81C 0,00 0,00

2.2.1.05.00237 ROCHA & ROCHA 7.328,06C7.328,06C 0,00 0,00

2.2.1.05.00238 RODOBENS CAM.CIRASA S.A. 23.247,50C23.247,50C 0,00 0,00



2.2.1.05.00241 ROVADO I.C.P.ALIM.LTDA 506,40C506,40C 0,00 0,00




2.2.1.05.00245 SASSO E SANCHES REFR.LTDA 89.762,80C89.762,80C 0,00 0,00










2.2.1.05.00255 TAK ATAC.DE PROD.DE HIG.LTDA 9.619,98C9.619,98C 0,00 0,00

2.2.1.05.00256 TELE SYSTEM TELEC E SISTEMAS DE SEG LTD 800,00C800,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00257 TELEVISAO RIVIERA LTDA 115.205,88C115.205,88C 0,00 0,00

2.2.1.05.00258 TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS 2.843,00C2.843,00C 0,00 0,00




2.2.1.05.00262 TURBO TRUCKS EIRELI ME 1.427,99C1.427,99C 0,00 0,00

2.2.1.05.00263 UNIPLAS MAT.ELE.E HIDRAULICOS 415,00C415,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00264 USINA DELTA S.A 94.545,50C94.545,50C 0,00 0,00







2.2.1.05.00271 VILMA ROSA DE MELO 9.400,00C9.400,00C 0,00 0,00



2.2.1.05.00274 VOLCANIA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA 620,00C620,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00275 VR ELETRO DISTR.P.AUTOS LTDA 1.805,79C1.805,79C 0,00 0,00

2.2.1.05.00276 VR RIO VERDAO AUTO PEÇAS 319,20C319,20C 0,00 0,00


2.2.1.05.00278 W.A.DO BRASIL 1.926,25C1.926,25C 0,00 0,00

2.2.1.05.00279 W.M SEGURANCA E TRANQUILIDADE 5.966,67C5.966,67C 0,00 0,00

2.2.1.05.00280 WAGLENE SOARES DE CASTILHO 1.982,22C1.982,22C 0,00 0,00



2.2.1.05.00283 CORPUS IND.E COM.ESCOVAS LTDA 6.909,96C6.909,96C 0,00 0,00

2.2.1.05.00284 TRANSFORMADORES RIO PRETO 26.730,00C26.730,00C 0,00 0,00

2.2.1.06 LIMITES BANCARIO CHEQUE ESPECIAL FOX 124.147,01C124.147,01C 0,00 0,00

2.2.1.06.00001 CARTAO AGROELO BB 116.033,77C116.033,77C 0,00 0,00

2.2.1.06.00002 LIMITE ITAU CC 188889 14.919,91C14.919,91C 0,00 0,00

2.2.1.06.00003 ( - ) JUROS APROPRIAR CARTAO BNDS 6.806,67D6.806,67D 0,00 0,00

2.2.1.07 CARTAO BNDS BRADESCO FOX 21.808,07C21.808,07C 0,00 0,00

2.2.1.07.00002 CARTAO BNDS BRADESCO 4604 42.821,78C42.821,78C 0,00 0,00

2.2.1.07.00003 CARTAO BNDS BRADESCO 9273 2.301,82D2.301,82D 0,00 0,00

2.2.1.07.00004 ( - ) JUROS CARTAO BNDS BRADESCO 4604 18.711,89D18.711,89D 0,00 0,00

2.2.1.08 LIMITES CHEQUE ESPECIAL FOX 150.523,32C150.523,32C 0,00 0,00

2.2.1.08.00001 LIMITE SANTANDER CC CC 29636 144.973,56C144.973,56C 0,00 0,00

2.2.1.08.00002 LIMITE BB CC 211168 4.988,70C4.988,70C 0,00 0,00

2.2.1.08.00003 LIMITE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 561,06C561,06C 0,00 0,00

2.2.1.09 BANCO BRASIL CARTAO BNDS FOX 528.467,76C528.467,76C 0,00 0,00

2.2.1.09.00001 CARTAO BNDS BANCO BRASIL 235.574,56C235.574,56C 0,00 0,00

2.2.1.09.00002 CARTAO OUROCARD BB 292.893,20C292.893,20C 0,00 0,00

2.2.1.10 BRADESCO - CAP DE GIRO CONTRATO 09401319 96.439,94D96.439,94D 0,00 0,00

2.2.1.10.00001 BRADESCO - CAP DE GIRO CONTRATO 09401319 246.638,09C246.638,09C 0,00 0,00

2.2.1.10.00002 ( - ) JUROS A APROP BRADESCO 343.078,03D343.078,03D 0,00 0,00

2.2.1.12 BRADESCO CCE CAP GIRO 10295382 FOX 117.965,13D117.965,13D 0,00 0,00

2.2.1.12.00001 BRADESCO CCE CAP GIRO 10295382 91.845,94C91.845,94C 0,00 0,00

2.2.1.12.00002 ( - ) JUROS BRADESCO CCE CAP GIRO 102953 209.811,07D209.811,07D 0,00 0,00

2.2.1.13 BRADESCO CCBE CAP GIRO 10215067 FOX 117.965,13C117.965,13C 0,00 0,00

2.2.1.13.00001 BRADESCO CCBE CAP GIRO 10215067 1.133.018,46C1.133.018,46C 0,00 0,00



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Empresa:

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Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


2.2.1.13.00002 ( - ) JUROS BRAD CCBE CAP GIRO 10215067 515.760,92D515.760,92D 0,00 0,00

2.2.1.13.00003 DESCONTOS OBTIDOS PGTO EMPRESTIMO 499.292,41D499.292,41D 0,00 0,00

2.2.1.14 BB CAP GIRO CCC FOX 1.899.774,37C1.899.774,37C 0,00 0,00

2.2.1.14.00001 BB CAP GIRO CCC IMOV 760.261,08C760.261,08C 0,00 0,00

2.2.1.14.00002 BB CONTA GARANTIDA AVAL 969.924,08C969.924,08C 0,00 0,00

2.2.1.14.00003 BB GIRO FLEX 123.734,86C123.734,86C 0,00 0,00

2.2.1.14.00004 BB - GIRO 278.326,30C278.326,30C 0,00 0,00

2.2.1.14.00005 ( - ) JUROS BB CAP GIRO CCC 338803248 232.471,95D232.471,95D 0,00 0,00

2.2.1.15 BANCO ITAU - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 164.286,93C164.286,93C 0,00 0,00

2.2.1.15.00001 CAPITAL GIRO ITAU UNIBANCO CC18888 172.614,32C172.614,32C 0,00 0,00

2.2.1.15.00002 ( - ) JUROS A APROPIAR GIRO ITAU 8.327,39D8.327,39D 0,00 0,00

2.2.1.16 BANCO ITAU CCB FOX 324.721,73C324.721,73C 0,00 0,00

2.2.1.16.00001 BANCO ITAU CCB 372.468,23C372.468,23C 0,00 0,00

2.2.1.16.00002 ( - ) JUROS BANCO ITAU CCB 47.746,50D47.746,50D 0,00 0,00

2.2.1.17 ITAU CONTA GARANTIDA FOX 500.000,00C500.000,00C 0,00 0,00

2.2.1.17.00001 ITAU CONTA GARANTIDA 500.000,00C500.000,00C 0,00 0,00

2.2.1.18 GOIAS FOMENTO FOX 0,000,00 0,00 0,00

2.2.1.18.00001 GOIAS FOMENTO S/A 63.921,51D63.921,51D 0,00 0,00

2.2.1.18.00002 ( - ) JUROS A APROPRIAR GOIAS FOMENTO S/ 63.921,51C63.921,51C 0,00 0,00

2.2.1.19 FIANCIAMENTOS AYMORE- BRAD 34002 FOX 484.961,89C484.961,89C 0,00 0,00

2.2.1.19.00001 FIANCIAMENTOS AYMORE- BRAD 34002 515.663,00C515.663,00C 0,00 0,00

2.2.1.19.00002 ( - ) JUROS FIANCIAM AYMORE 30.701,11D30.701,11D 0,00 0,00


2.3.1 CAPITAL SOCIAL 186.000,00C186.000,00C 0,00 0,00

2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 186.000,00C186.000,00C 0,00 0,00

2.3.1.01.00002 ADEMAR MARIANO BARBOSA NETO 99.000,00C99.000,00C 0,00 0,00

2.3.1.01.00003 RENE ARTUR ALVES BARBOSA 87.000,00C87.000,00C 0,00 0,00






3 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IR 54.876,45D0,00 14.044.791,01 13.989.914,56




3.1.1.01.00001 VENDA DE MERCADORIAS FOX 3.576.677,97C0,00 0,00 3.576.677,97



3.1.2.03.00001 (-) ICMS S/ VENDAS 375.146,47D0,00 375.146,47 0,00


3.1.2.03.00003 ( - ) DEVOLUCAO DE VENDAS 1.500,59D0,00 1.500,59 0,00



3.1.3 RECUPERAÇÃO DESPESAS COLIGADAS 11.642,91C0,00 0,00 11.642,91

3.1.3.01 RECUPERAÇÃO DESPESAS COLIGADAS 11.642,91C0,00 0,00 11.642,91

3.1.3.01.00001 RECUPERAÇÃO DESPESAS COLIGADAS 11.642,91C0,00 0,00 11.642,91



3.2.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS FOX 2.635.676,00D0,00 13.010.501,48 10.374.825,48








3.2.1.01.00017 BONIFICACAO 54.490,92C0,00 0,00 54.490,92

3.2.1.01.00099 (-) ESTOQUE FINAL 9.955.729,51C0,00 0,00 9.955.729,51





3.3.1.01.00002 AVISO PREVIO 1.050,00D0,00 1.050,00 0,00


3.3.1.01.00006 QUINQUENIO 766,11D0,00 766,11 0,00

3.3.1.01.00007 HORAS EXTRAS 8.893,60D0,00 8.893,60 0,00

3.3.1.01.00009 ADICIONAL NOTURNO 1.677,67D0,00 1.677,67 0,00

3.3.1.01.00010 D.S.R 2.863,66D0,00 2.863,66 0,00



suário

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or: 1



07.423.275/0001-87

Empresa:

C.N.P.J.:

0011

0001

Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020



3.3.1.01.00019 SALARIO HORA 10.415,09D0,00 10.415,09 0,00

3.3.1.01.00021 LICENÇA MÉDICA 961,49D0,00 961,49 0,00

3.3.1.01.00023 QUEBRA DE CAIXA 3.512,85D0,00 3.512,85 0,00

3.3.1.01.00025 SALDO DE SALARIO 2.359,59D0,00 2.359,59 0,00

3.3.1.01.00028 GRATIFICACAO 1.105,08D0,00 1.105,08 0,00

3.3.1.01.00029 DEVOLUCAO DIFERENCA INSS 75,53D0,00 75,53 0,00


3.3.1.02.00001 ( - ) DSR S FALTAS 905,59C0,00 0,00 905,59

3.3.1.02.00002 ( - ) FALTAS 1.609,51C0,00 0,00 1.609,51

3.3.1.02.00004 ( - ) ASS MEDICA/ODONTOLOGICA 2.169,64C0,00 0,00 2.169,64

3.3.1.02.00006 ( - ) VALE/CARTAO 7.464,31C0,00 0,00 7.464,31


3.3.1.02.00015 ( - ) SUSPENSAO DISCIPLINAR 185,82C0,00 0,00 185,82

3.3.1.02.00016 ( - ) AVISO PREVIO INDENIZADO 359,23C0,00 0,00 359,23





3.3.2.01.00003 PROVISAO FGTS P/ FERIAS 1.399,34D0,00 1.399,34 0,00





3.3.3.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 2.973,21D0,00 2.973,21 0,00

3.3.3.01.00012 PROTEGE 2.973,21D0,00 2.973,21 0,00



3.3.3.02.00001 INSS 27.965,88D0,00 27.965,88 0,00

3.3.3.02.00001 PRO LABORE 30.000,00D0,00 30.000,00 0,00

3.3.3.02.00002 FGTS 12.813,82D0,00 12.813,82 0,00

3.3.3.02.00003 GRRF/FGTS 3.846,38D0,00 3.846,38 0,00




3.3.3.05.00003 ( - ) CREDITO PIS S/ DEPRECIACAO 1.515,84C0,00 0,00 1.515,84




3.3.4.04.00001 AGUA E ESGOTO 1.910,65D0,00 1.910,65 0,00


3.3.4.04.00003 TELEFONE 2.197,98D0,00 2.197,98 0,00

3.3.4.04.00004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.723,12D0,00 3.723,12 0,00

3.3.4.04.00008 DESPESAS COM SEGURANCA 2.874,93D0,00 2.874,93 0,00




3.3.4.04.00013 CDL/SERASA/ 279,25D0,00 279,25 0,00

3.3.4.04.00014 DESPESAS PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO 6.288,47D0,00 6.288,47 0,00

3.3.4.04.00015 EXAME ADMISSIONAL 5.541,85D0,00 5.541,85 0,00


3.3.4.04.00027 DESPESAS COM LOCACOES 1.610,00D0,00 1.610,00 0,00

3.3.4.04.00032 DESP MANUTENCAO CONTRA INCENDIO 90,00D0,00 90,00 0,00

3.3.4.04.00034 ASSOCIACAO DE CLASSE 267,44D0,00 267,44 0,00



3.3.4.07 DESP. C/ PROCESSO RECUP. JUDCICIAL 16.884,72D0,00 16.884,72 0,00

3.3.4.07.00002 HONORARIOS PROFISSIONAIS 16.884,72D0,00 16.884,72 0,00



3.3.5.01.00007 JUROS E MULTAS 7.152,02D0,00 7.152,02 0,00

3.3.5.01.00010 TARIFA BANCARIA 1.694,95D0,00 1.694,95 0,00






suário

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AUTO POSTO BARATEIRO LTDA (EM RECUPERACA

08.818.442/0001-51

Empresa:

C.N.P.J.:

0001

0001

Folha:

Número livro:

BALANCETE

CONSOLIDADO

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


1 ATIVO 21.953.010,53D21.583.838,68D 16.864.623,41 16.495.451,56


1.1.1 DISPONIVEL 3.332.234,82D3.318.426,07D 5.445.821,98 5.432.013,23

1.1.1.01 CAIXA 168.980,61D137.088,08D 1.936.718,07 1.904.825,54

1.1.1.01.00001 CAIXA 168.980,61D137.088,08D 1.936.718,07 1.904.825,54

1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 37.011,21D37.011,21D 3.374.692,72 3.374.692,72

1.1.1.02.00017 BANCO BRADESCO AG 3414 CC 74004 MTZ 1,00D1,00D 3.374.692,72 3.374.692,72

1.1.1.02.00020 BANCO SANTANDER AG3656 CC2180 MTZ 36.501,21D36.501,21D 0,00 0,00

1.1.1.02.00021 BANCO BRADESCO CC97004 FL02 LINDOLFINA 1,00D1,00D 0,00 0,00

1.1.1.02.00022 BANCO BRADESCO CC97071 FL03 VL MENEZES 1,00D1,00D 0,00 0,00

1.1.1.02.00023 BANCO BRADESCO CC97012 FL04 BANDEIRANTES 501,00D501,00D 0,00 0,00

1.1.1.02.00024 BANCO BRADESCO CC83020 FL05 ST AGOSTINHO 1,00D1,00D 0,00 0,00

1.1.1.02.00025 BANCO BRADESCO CC97020 FL06 B.MARTINS 1,00D1,00D 0,00 0,00

1.1.1.02.00026 BANCO BRADESCO CC97039 FL07 GAMELEIRA 1,00D1,00D 0,00 0,00

1.1.1.02.00027 BANCO BRADESCO CC97047 FL09 JD AMERICA 1,00D1,00D 0,00 0,00

1.1.1.02.00028 BANCO BRADESCO CC97055 FL10 STA CRUZ 1,00D1,00D 0,00 0,00

1.1.1.02.00029 BANCO BRADESCO CC97063 FL11 MORADA SOL 1,00D1,00D 0,00 0,00


1.1.1.03.00005 BRADESCO CC74004 MTZ 791.004,48D809.088,26D 134.411,19 152.494,97

1.1.1.03.00006 BRADESCO 97004 FL 02 1.968,53D1.968,53D 0,00 0,00

1.1.1.03.00007 BRADESCO 97071 FL03 1.737,36D1.737,36D 0,00 0,00

1.1.1.03.00008 BRADESCO 97012 FL 04 1.862,18D1.862,18D 0,00 0,00

1.1.1.03.00009 BRADESCO CC 83020 FL 05 644,32D644,32D 0,00 0,00

1.1.1.03.00010 BRADESCO CC 97020 FL 06 1.843,85D1.843,85D 0,00 0,00

1.1.1.03.00011 BRADESCO CC 97039 FL 07 1.567,27D1.567,27D 0,00 0,00

1.1.1.03.00012 BRADESCO CC 97047 FL 09 774,55D774,55D 0,00 0,00

1.1.1.03.00013 BRADESCO CC 97055 FL 10 2.534,19D2.534,19D 0,00 0,00

1.1.1.03.00014 BRADESCO CC 97063 FL 11 3.126,99D3.126,99D 0,00 0,00

1.1.1.06 ( + ) DISPONIBILIDADES COM CONTROLADORA 2.319.179,28D2.319.179,28D 0,00 0,00

1.1.1.06.00001 ( + ) FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A 2.319.179,28D2.319.179,28D 0,00 0,00

1.1.2 CREDITOS 2.158.353,94D2.150.933,25D 1.936.574,44 1.929.153,75



1.1.2.05 RECEBIMENTO CARTAO DEBITO/REDITO AUTO POSTO 2.158.353,94D2.150.933,25D 1.881.916,63 1.874.495,94

1.1.2.05.00001 CARTAO CREDITO AUTO POSTO 1.854.701,63D1.874.612,48D 1.154.701,63 1.174.612,48

1.1.2.05.00002 CARTAO DEBITO AUTO POSTO 303.652,31D276.320,77D 727.215,00 699.883,46


1.1.3.04 FECHAMENTO TESOURARIA AUTO POSTO MTZ 0,000,00 789.255,30 789.255,30

1.1.3.04.00001 FECHAMENTO TESOURARIA AUTO POSTO MTZ 789.255,30D0,00 789.255,30 0,00

1.1.3.04.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 331.398,86C0,00 0,00 331.398,86

1.1.3.04.00003 ( - ) VENDAS A PRAZO 54.657,81C0,00 0,00 54.657,81



1.1.3.05 FECHAMENTO TESOURARIA AUTO POSTO FL02 0,000,00 305.857,66 305.857,66

1.1.3.05.00001 FECHAMENTO TESOURARIA AUTO POSTO FL02 305.857,66D0,00 305.857,66 0,00

1.1.3.05.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 173.183,66C0,00 0,00 173.183,66





1.1.3.06.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 180.494,38C0,00 0,00 180.494,38





1.1.3.07.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 213.646,92C0,00 0,00 213.646,92





1.1.3.08.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 188.064,14C0,00 0,00 188.064,14





1.1.3.09.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 191.748,34C0,00 0,00 191.748,34






suário

: VIC

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or: 1



08.818.442/0001-51

Empresa:

C.N.P.J.:

0002

0001

Folha:

Número livro:

BALANCETE

CONSOLIDADO

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020



1.1.3.10.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 217.900,48C0,00 0,00 217.900,48





1.1.3.12.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 109.370,42C0,00 0,00 109.370,42





1.1.3.13.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 254.862,27C0,00 0,00 254.862,27





1.1.3.14.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 74.804,99C0,00 0,00 74.804,99




1.1.4.01 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR ICMS 951,32D2.018,13D 4.635,27 5.702,08

1.1.4.01.00004 ICMS A RECUPERAR AUTO POSTO MTZ 0,000,00 1.792,28 1.792,28

1.1.4.01.00006 ICMS A RECUPERAR AUTO POSTO FL02 0,000,00 309,42 309,42





1.1.4.01.00011 ICMS A RECUPERAR AUTO POSTO FL07 184,08D1.188,88D 742,44 1.747,24

1.1.4.01.00013 ICMS A RECUPERAR AUTO POSTO FL09 755,14D829,25D 192,79 266,90


1.1.4.01.00015 ICMS A RECUPERAR AUTO POSTO FL11 12,10D0,00 117,08 104,98


1.1.4.02.00004 PIS A RECUPERAR AUTO POSTO 52.671,01D50.955,12D 3.738,40 2.022,51

1.1.4.02.00008 COFINS A RECUPERAR AUTO POSTO 264.315,21D256.443,82D 48.996,29 41.124,90







1.1.5.07 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 0,000,00 22.954,31 22.954,31

1.1.5.07.00001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 0,000,00 22.954,31 22.954,31


1.1.6.04 ESTOQUE / AUTO POSTO 31.258,59D9.459,37D 284.012,86 262.213,64

1.1.6.04.00001 ESTOQUE DE MERCADORIA AUTO POSTO MATRIZ 276.421,37D230.364,70D 276.421,37 230.364,70

1.1.6.04.00002 ( + ) ENTRADA MERCAD POR TRANSFERENCIA 267.763,54D260.172,05D 7.591,49 0,00

1.1.6.04.00003 ( - ) SAIDA MERCADORIA POR TRANSFERENCIA 512.926,32C481.077,38C 0,00 31.848,94


1.1.6.06.00001 ESTOQUE DE MERCADORIA AUTO POSTO FL02 122.395,29D184.502,13D 122.395,29 184.502,13


1.1.6.06.00003 ( - ) SAIDA MERCADORIA POR TRANSFERENCIA 24.217,77C23.790,03C 0,00 427,74


















suário

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Empresa:

C.N.P.J.:

0003

0001

Folha:

Número livro:

BALANCETE

CONSOLIDADO

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020



















1.1.6.16 TRANSFERENCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS 0,000,00 57.456,27 57.456,27

1.1.6.16.0001 ENTRADAS POR TRANSFERENCIAS 57.456,27D0,00 57.456,27 0,00

1.1.6.16.0002 ( - ) SAIDAS POR TRANSFERENCIAS 57.456,27C0,00 0,00 57.456,27


1.1.7.01 ALMOXARIFADO 0,000,00 16.460,04 16.460,04

1.1.7.01.00001 ALMOXARIFADO 0,000,00 16.460,04 16.460,04




1.1.9 DESPESAS FINANCEIRAS COLIGADAS 4.471.337,00D4.121.813,09D 3.279.198,57 2.929.674,66

1.1.9.01 ADIANTAMENTOS DE CONTROLADAS 4.471.337,00D4.121.813,09D 3.279.198,57 2.929.674,66

1.1.9.01.00001 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S.A 4.471.337,00D4.121.813,09D 3.279.198,57 2.929.674,66


1.2.4 IMOBILIZADO 9.439.498,28D9.539.842,18D 0,00 100.343,90

1.2.4.08 IMOBILIZADO FISICO AUTO POSTO MTZ 5.743.409,26D5.743.409,26D 0,00 0,00

1.2.4.08.00001 OBRAS EM ANDAMENTO 9.099,16D9.099,16D 0,00 0,00

1.2.4.08.00002 TERRENOS 2.100.000,00D2.100.000,00D 0,00 0,00

1.2.4.08.00003 BENFEITORIAS 1.051.309,26D1.051.309,26D 0,00 0,00

1.2.4.08.00004 EDIFICACOES 2.214.900,84D2.214.900,84D 0,00 0,00

1.2.4.08.00005 EQUIPAMENTOS 368.100,00D368.100,00D 0,00 0,00

1.2.4.09 ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA 961.342,17C942.130,76C 0,00 19.211,41

1.2.4.09.00001 ( - ) BENFEITORIAS 403.772,57C395.011,66C 0,00 8.760,91

1.2.4.09.00002 ( - ) EDIFICACOES 417.139,60C409.756,60C 0,00 7.383,00


1.2.4.10 IMOBILIZADO FL 02 LINDOLFINA 2.472.868,80D2.472.868,80D 0,00 0,00

1.2.4.10.00001 TERRENOS FL02 LINDOLFINA 360.000,00D360.000,00D 0,00 0,00

1.2.4.10.00002 BENFEITORIAS FL02 LINDOLFINA 418.600,00D418.600,00D 0,00 0,00

1.2.4.10.00003 EDIFICACOES FL02 LINDOLFINA 363.950,00D363.950,00D 0,00 0,00

1.2.4.10.00004 EQUIPAMENTOS FL02 LINDOLFINA 397.100,00D397.100,00D 0,00 0,00

1.2.4.10.00005 VIPPASI FILIAL02 LINDOLFINA 527.174,00D527.174,00D 0,00 0,00

1.2.4.10.00006 OBRA 20% EM FUNC FL02 406.044,80D406.044,80D 0,00 0,00

1.2.4.11 ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA FL02 666.094,19C652.336,92C 0,00 13.757,27

1.2.4.11.00001 ( - ) DEP. BENFEITORIAS FL02 162.378,25C158.889,92C 0,00 3.488,33

1.2.4.11.00002 ( - ) DEP. EDIFICACOES FL 02 55.805,74C54.592,57C 0,00 1.213,17

1.2.4.11.00003 ( - ) DEP. EQUIPAMENTOS FL02 166.326,83C163.017,66C 0,00 3.309,17

1.2.4.11.00004 ( - ) DEP. VIPASSI FILIAL 02 LINDOLFINA 215.262,80C210.869,68C 0,00 4.393,12

1.2.4.11.00005 ( - ) DEP. OBRAS E EDIFICACOES EM FUNC 66.320,57C64.967,09C 0,00 1.353,48

1.2.4.12 IMOBILIZADO FL 03 MENEZES 2.209.415,06D2.209.415,06D 0,00 0,00

1.2.4.12.00001 TERRENOS FL03 485.000,00D485.000,00D 0,00 0,00

1.2.4.12.00002 BENFEITORIAS FL03 384.290,00D384.290,00D 0,00 0,00

1.2.4.12.00003 EDIFICACOES FL03 243.000,00D243.000,00D 0,00 0,00

1.2.4.12.00004 EQUIPAMENTOS FL03 403.525,06D403.525,06D 0,00 0,00

1.2.4.12.00005 TECNICON FL03 330.000,00D330.000,00D 0,00 0,00

1.2.4.12.00006 OBRA 20% EM FUNC FL03 363.600,00D363.600,00D 0,00 0,00


1.2.4.13.00001 ( - ) BENFEITORIAS FL03 151.131,50C147.929,08C 0,00 3.202,42

1.2.4.13.00002 ( - ) EDIFICACOES FL03 39.690,00C38.880,00C 0,00 810,00

1.2.4.13.00003 ( - ) EQUIPAMENTOS FL03 138.516,12C135.153,41C 0,00 3.362,71

1.2.4.13.00004 ( - ) TECNICON FL03 134.750,00C132.000,00C 0,00 2.750,00



suário

: VIC

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ata: 19/05/2020 15:26:18R

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Empresa:

C.N.P.J.:

0004

0001

Folha:

Número livro:

BALANCETE

CONSOLIDADO

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


1.2.4.13.00005 ( - ) OBRA 20% EM FUNC FL03 59.388,00C58.176,00C 0,00 1.212,00

1.2.4.14 IMOBILIZADO FL 04 PQ BANDEIRANTE 1.947.006,00D1.947.006,00D 0,00 0,00

1.2.4.14.00001 TERRENOS FL04 420.000,00D420.000,00D 0,00 0,00




1.2.4.14.00005 VIPASI FL04 348.000,00D348.000,00D 0,00 0,00

1.2.4.14.00006 OBRA 20% FUNC FL04 316.426,00D316.426,00D 0,00 0,00

1.2.4.15 ( - ) DEPRECIAO FL04 489.926,96C480.000,54C 0,00 9.926,42

1.2.4.15.00002 ( - ) DEP. BENFEITORIA FL04 73.440,50C71.645,08C 0,00 1.795,42

1.2.4.15.00003 ( - ) DEP. EDIFICACOES FL04 39.739,00C38.928,00C 0,00 811,00


1.2.4.15.00005 ( - ) DEP. VIPASI FL04 105.067,38C102.167,38C 0,00 2.900,00

1.2.4.15.00006 ( - ) OBRAS 20% EM FUNC FL04 106.782,83C105.728,08C 0,00 1.054,75

1.2.4.16 IMOBILIZADO FL05 1.698.629,45D1.698.629,45D 0,00 0,00

1.2.4.16.00002 TERRENOS FL05 257.000,00D257.000,00D 0,00 0,00




1.2.4.16.00006 VIPPASI FL05 412.114,54D412.114,54D 0,00 0,00

1.2.4.16.00007 OBRA 20% EM FUNC FL05 281.754,91D281.754,91D 0,00 0,00

1.2.4.17 ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA FL 05 467.747,80C458.222,00C 0,00 9.525,80


1.2.4.17.00002 ( - ) DEP. EDIFICACOES 35.247,25C34.527,92C 0,00 719,33

1.2.4.17.00003 ( - ) DEP. EQUIPAMENTOS 139.637,08C136.788,25C 0,00 2.848,83

1.2.4.17.00004 ( - ) DEP. TECNICON FL05 169.219,35C165.785,06C 0,00 3.434,29

1.2.4.17.00005 ( - ) DEP. OBRA 20% EM FUNC FL05 46.019,87C45.080,69C 0,00 939,18

1.2.4.18 IMOBILIZADO FL06 MARTINS 1.252.232,75D1.252.232,75D 0,00 0,00

1.2.4.18.00001 TERRENOS FL06 106.000,00D106.000,00D 0,00 0,00




1.2.4.18.00005 TECNICON FL06 224.752,28D224.752,28D 0,00 0,00

1.2.4.18.00006 OBRA 20% EM FUNC FL06 202.630,47D202.630,47D 0,00 0,00


1.2.4.19.00001 ( - ) DEP.BENFEITORIAS FL06 73.713,00C72.035,08C 0,00 1.677,92

1.2.4.19.00002 ( - ) DEP.EDIFICACOES 29.302,00C28.704,00C 0,00 598,00

1.2.4.19.00003 ( - ) DEP.EQUIPAMENTOS FL06 137.382,50C134.565,00C 0,00 2.817,50

1.2.4.19.00004 ( - ) DEP.TECNICON FL06 91.773,97C89.901,03C 0,00 1.872,94

1.2.4.19.00005 ( - ) DEP.OBRA 20% EM FUNC FL06 33.096,16C32.420,73C 0,00 675,43

1.2.4.20 IMOBILIZADO FL 07 GAMELEIRA 1.440.873,78D1.440.873,78D 0,00 0,00

1.2.4.20.00001 TERRENOS FL07 187.650,00D187.650,00D 0,00 0,00


1.2.4.20.00003 EDIFICACOES FL 07 193.000,00D193.000,00D 0,00 0,00


1.2.4.20.00005 VIPASI FL07 263.518,15D263.518,15D 0,00 0,00

1.2.4.20.00006 OBRA 20% EM FUNC FL07 234.980,63D234.980,63D 0,00 0,00

1.2.4.21 ( - ) DEP.DEPRECIACAO ACUMULADA FL07 400.040,72C391.737,09C 0,00 8.303,63


1.2.4.21.00002 ( - ) DEP.EDIFICACOES FL07 31.523,25C30.879,92C 0,00 643,33


1.2.4.21.00004 ( - ) DEP.VIPPASI FL07 107.603,11C105.407,13C 0,00 2.195,98

1.2.4.21.00005 ( - ) DEP.OBRA 20% EM FUNC 38.380,21C37.596,94C 0,00 783,27

1.2.4.22 IMOBILIZADO FL06 JARDIM AMERICA 1.399.550,47D1.399.550,47D 0,00 0,00

1.2.4.22.00001 TERRENOS FL09 199.000,00D199.000,00D 0,00 0,00



1.2.4.22.00004 VIPASI FL09 217.787,06D217.787,06D 0,00 0,00

1.2.4.22.00005 OBRA 20% EM FUNC FL09 230.385,41D230.385,41D 0,00 0,00






1.2.4.23.00004 ( - ) DEP.VIPPASI FL 09 89.454,60C87.639,71C 0,00 1.814,89


1.2.4.24 DEPRECIACAO FL10 STA CRUZ 994.410,75D994.410,75D 0,00 0,00

1.2.4.24.00001 TERRENOS FL10 154.000,00D154.000,00D 0,00 0,00





suário

: VIC

TO

R A

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A - D

ata: 19/05/2020 15:26:18R

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- 1ª VA

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Recu

peração

Jud

icial ( L.E

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alor: R


or: 1



08.818.442/0001-51

Empresa:

C.N.P.J.:

0005

0001

Folha:

Número livro:

BALANCETE

CONSOLIDADO

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


1.2.4.24.00004 TECNICON FL10 140.675,63D140.675,63D 0,00 0,00

1.2.4.24.00005 OBRA 20% EM FUNC FL10 165.735,12D165.735,12D 0,00 0,00



1.2.4.25.00001 ( - ) DEP.EQUIPAMENTO FL10 73.942,80C71.651,13C 0,00 2.291,67


1.2.4.25.00003 ( - ) DEP. EDIFICACOES FL 10 36.157,53C35.830,53C 0,00 327,00



1.2.4.26 IMOBILIZADO FL 11 MORADA DO SOL 1.456.620,00D1.456.620,00D 0,00 0,00

1.2.4.26.00001 TERRENOS FL11 350.000,00D350.000,00D 0,00 0,00




1.2.4.26.00005 TECNICOM FL 11 220.000,00D220.000,00D 0,00 0,00

1.2.4.26.00006 OBRA 20% EM FUNCIONAMENTO 242.770,00D242.770,00D 0,00 0,00



1.2.4.27.00002 ( - ) EDIFICACOES 23.103,50C22.632,00C 0,00 471,50

1.2.4.27.00003 ( - ) EQUIPAMENTOS 134.750,00C132.000,00C 0,00 2.750,00

1.2.4.27.00004 ( - ) DEP.TECNICOM FL11 89.833,25C87.999,92C 0,00 1.833,33


1.2.4.28 ( - ) INVESTIMENTOS A AMORTIZAR 6.481.884,39C6.481.884,39C 0,00 0,00

1.2.4.28.00001 ( - ) INVESTIMENTOS SHELL A AMORTIZAR 6.481.884,39C6.481.884,39C 0,00 0,00

1.2.4.29 OUTROS CREDITOS LONGO PRAZO 140.000,00D140.000,00D 0,00 0,00

1.2.4.29.00001 PIX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA EPP 140.000,00D140.000,00D 0,00 0,00

2 PASSIVO 21.774.607,90C21.583.838,68C 3.340.541,05 3.531.310,27


2.1.1 FORNECEDORES 246.629,97C62.723,57C 3.176.569,82 3.360.476,22


2.1.1.01.00265 ABRASIL FERRAGISTA LTDA 322,50C967,50C 645,00 0,00

2.1.1.01.00321 ACOVERDE COM.DE FER.E ACO LTDA 240,00C0,00 0,00 240,00

2.1.1.01.00445 AMBCOL - CENTRAL DE COLETAS DE RES. LTDA 0,000,00 572,70 572,70

2.1.1.01.00636 APAG COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENT 0,000,00 13,00 13,00

2.1.1.01.00885 AUTOMAIS COMPONENTES AUTOMOTIVOS 0,000,00 1.596,16 1.596,16

2.1.1.01.00525 BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA 0,00525,00C 1.225,00 700,00

2.1.1.01.00887 BORGES E CARVALHO COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 0,000,00 1.580,00 1.580,00


2.1.1.01.00008 CAMPEAO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 170,28C9.763,82C 30.593,57 21.000,03

2.1.1.01.00575 CELG DISTRIBUICAO 0,000,00 12.227,68 12.227,68


2.1.1.01.00692 CHAVEIRO ACAO CASA FECHADURAS 0,000,00 120,00 120,00

2.1.1.01.00881 COM. DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS F E G LTDA 18.308,88C0,00 0,00 18.308,88

2.1.1.01.00485 CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7.532,03C0,00 6.395,47 13.927,50

2.1.1.01.00423 COOP TEC MANUT DE EQUIP POSTO 0,000,00 4.715,00 4.715,00

2.1.1.01.00444 CREA GO 0,000,00 88,78 88,78

2.1.1.01.00446 DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN GO 0,000,00 3.241,89 3.241,89

2.1.1.01.00425 DIGRAMADO COSM 0,001.079,05C 8.624,40 7.545,35

2.1.1.01.00526 DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA 692,51C0,00 10.189,09 10.881,60

2.1.1.01.00527 DK CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 0,000,00 770,00 770,00

2.1.1.01.00016 DW COM E SERV LTDA ME (MANUTENCAO) 272,80C0,00 0,00 272,80


2.1.1.01.00888 FERRAGENS MDF E ACESSORIOS 0,000,00 15,36 15,36

2.1.1.01.00532 FERROBRAZ INDL.LTDA 0,000,00 672,00 672,00

2.1.1.01.00428 FORMULA PROD 15.190,52C3.976,20C 4.076,20 15.290,52

2.1.1.01.00015 GW SISTEMAS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 0,000,00 1.377,20 1.377,20

2.1.1.01.00886 HOUSE CLEAN SOLUCAO EM HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA 438,47C0,00 0,00 438,47

2.1.1.01.00420 LUBEXX EP 16.348,94C25.298,31C 22.134,86 13.185,49

2.1.1.01.00013 MADEFER FERRAGENS E MDF LTDA EPP 0,00581,27C 630,27 49,00

2.1.1.01.00772 MARCOS AUGUSTO INFORMATICA LTDA 0,000,00 184,00 184,00

2.1.1.01.00681 MAURO BRAGA DO CARMO 0,0063,67C 63,67 0,00

2.1.1.01.00021 MAX DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI 147.928,85C3.440,98C 2.489.156,56 2.633.644,43

2.1.1.01.00524 MUNDIAL COMERCIO E SERVICO LTDA ME 0,000,00 314,00 314,00

2.1.1.01.00738 NEIDIMAR APARECIDA VIEIRA DO PRADO EIREL 0,00672,00C 672,00 0,00


2.1.1.01.00680 PETROGOIAS 23.882,65C0,00 540.707,35 564.590,00

2.1.1.01.00433 PORTO SEGURO SPE RIO 0,000,00 3.041,56 3.041,56

2.1.1.01.00443 RADAR INSPECAO VEICULAR 0,000,00 3.033,34 3.033,34

2.1.1.01.00268 RIO VERDE CASA DO EPI EIRELI 80,00C240,00C 320,00 160,00

2.1.1.01.00676 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 533,29C0,00 0,00 533,29

2.1.1.01.00430 RT MANUTENCAO DE POSTOS 0,000,00 300,00 300,00


2.1.1.01.00192 SANTOS E CARVALHO COM DE TINTA 0,00226,25C 226,25 0,00

2.1.1.01.00314 SAO FRANCISCO SIST DE SAUDE 0,000,00 1.070,51 1.070,51

2.1.1.01.00018 TECH SHOP INFORMATICA 132,00D0,00 6.800,00 6.668,00



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CONSOLIDADO

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


2.1.1.01.00283 TELEFONICA BRASIL S/A 0,000,00 1.482,50 1.482,50

2.1.1.01.00571 UNIPLAS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO 530,00C0,00 80,00 610,00

2.1.1.01.00743 VIPPASI LTDA 2.470,25C4.069,52C 2.949,27 1.350,00



2.1.3.01.00004 ICMS A RECOLHER AUTO POSTO MTZ 646,08C1.712,09C 3.504,37 2.438,36

2.1.3.01.00005 ICMS A RECOLHER AUTO POSTO FL02 74,19C297,46C 606,88 383,61



2.1.3.01.00008 ICMS A RECOLHER AUTO POSTO FL05 526,45C37,02C 570,13 1.059,56


2.1.3.01.00010 ICMS A RECOLHER AUTO POSTO FL07 0,000,00 558,36 558,36


2.1.3.01.00013 ICMS A RECOLHER AUTO POSTO FL10 386,25C0,00 83,45 469,70

2.1.3.01.00014 ICMS A RECOLHER AUTO POSTO FL11 0,00165,36C 270,34 104,98

2.1.3.03 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER FEDERAL 0,000,00 43.147,41 43.147,41

2.1.3.03.00004 PIS A RECOLHER AUTO POSTO MTZ 0,000,00 2.022,51 2.022,51

2.1.3.03.00008 COFINS A RECOLHER AUTO POSTO MTZ 0,000,00 41.124,90 41.124,90





2.1.4.01.00003 SINDICAL/ASSISTENCIAL A RECOLHER 0,0079,90C 817,95 738,05

2.1.4.01.00004 GRRF A PAGAR 0,000,00 6.053,90 6.053,90

2.1.4.01.00006 BENEFICIO SOCIAL A PAGAR 0,000,00 886,47 886,47

2.1.4.01.00009 IRRF S/SALARIO 459,31C337,51C 527,33 649,13


2.1.4.02.00004 SALARIOS A PAGAR AUTO POSTO MTZ 3.873,22C4.955,57C 4.955,57 3.873,22

2.1.4.02.00005 SALARIOS A PAGAR AUTO POSTO FL02 6.508,53C4.003,93C 4.003,93 6.508,53











2.1.4.03.00002 FERIAS A PAGAR 0,000,00 6.615,23 6.615,23

2.1.4.03.00003 RESCISAO A PAGAR 0,000,00 5.174,72 5.174,72






2.2.1.02.00003 PROVISAO FGTS P/ FERIAS 15.198,92C14.686,31C 0,00 512,61







2.2.1.04.00003 PROVISOES INSS RJ 5.666,52C5.666,52C 0,00 0,00

2.2.1.04.00004 PROVISOES FGTS RJ 4.885,23C4.885,23C 0,00 0,00

2.2.1.05 FORNECEDORES R.J 289.306,01C289.306,01C 0,00 0,00


2.2.1.05.00032 BRASIL CARD ADM.DE CART.LTDA 14.306,59C14.306,59C 0,00 0,00




2.2.1.05.00160 LIMA E PERGHER IND.COM.S/A 552,01C552,01C 0,00 0,00


2.2.1.05.00185 MODESPOL- MODA E ESPORTES LTDA 860,00C860,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00232 RIO VERDE MANGUEIRAS PARAF E FERRAM 43,50C43,50C 0,00 0,00



2.2.1.05.00352 CAMPEAO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 36.373,61C36.373,61C 0,00 0,00

2.2.1.05.00353 FEPEL IND E COM LTDA ME 1.914,00C1.914,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00354 FORMULA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 51.099,55C51.099,55C 0,00 0,00

2.2.1.05.00355 GPM COMERCIO E IND DE PROD AUTOM LTDA 32.426,49C32.426,49C 0,00 0,00

2.2.1.05.00356 IPE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LT 50.840,70C50.840,70C 0,00 0,00

2.2.1.05.00357 JOAO MANOEL FRANCO DE BARCELOS ME 219,00C219,00C 0,00 0,00



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CONSOLIDADO

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


2.2.1.05.00358 NOVA REDE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 1.476,17C1.476,17C 0,00 0,00

2.2.1.05.00359 GUIMARAES E AGUIAR LTDA 960,00C960,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00360 RIOVERDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA 4.579,46C4.579,46C 0,00 0,00

2.2.1.05.00361 WALDIVINA APARECIDA DA CUNHA 1.020,00C1.020,00C 0,00 0,00

2.2.1.35 BANCO DO BRASIL AUTO POSTO 74.429,80C74.429,80C 0,00 0,00

2.2.1.35.00001 BB CCC BNDS 40/0140-1 120.685,53C120.685,53C 0,00 0,00

2.2.1.35.00002 ( - ) JUROS BB CCC BNDS 40/01440-1 46.255,73D46.255,73D 0,00 0,00

2.2.1.36 BRADESCO BNDS 62.795,42C62.795,42C 0,00 0,00

2.2.1.36.00001 CARTAO BRADESCO BNDS AVAL 76.321,58C76.321,58C 0,00 0,00

2.2.1.36.00002 ( - ) CARTAO BRADESCO BNDS AVAL 13.526,16D13.526,16D 0,00 0,00

2.2.1.37 BANCO DO BRASIL CAP GIRO 511600007 69.426,85C69.426,85C 0,00 0,00

2.2.1.37.00001 BB CAPITAL GIRO 511 600 007 84.189,87C84.189,87C 0,00 0,00

2.2.1.37.00002 ( - ) BB CAPITAL GIRO 511 600 007 14.763,02D14.763,02D 0,00 0,00

2.2.1.38 BV FINANCEIRA CDC 870356577 0,000,00 0,00 0,00

2.2.1.38.00001 BV FINANCEIRA CDC 870356577 53.073,15C53.073,15C 0,00 0,00

2.2.1.38.00002 ( - ) JUROS BV FINANCEIRA CDC 870356577 53.073,15D53.073,15D 0,00 0,00



2.2.1.39.00002 ( - ) BV FINANCEIRA CDC 67075222 29.676,54D29.676,54D 0,00 0,00

2.2.1.40 SANTANDER CARTAO GARANTIA AVAL 838.959,59C838.959,59C 0,00 0,00

2.2.1.40.00001 SANTANDER CARTAO GARANTIA AVAL 838.959,59C838.959,59C 0,00 0,00

2.2.1.41 EMPRESTIMOS AYMORE 40.544,16C40.544,16C 0,00 0,00

2.2.1.41.00001 EMPRESTIMOS AYMORE 20024914119 15.028,00C15.028,00C 0,00 0,00


2.2.1.42 LIMITE DE CREDITO BANCARIO 124.032,89C124.032,89C 0,00 0,00

2.2.1.42.00001 SANTANDER CHEQUE ESPECIAL 98.500,00C98.500,00C 0,00 0,00

2.2.1.42.00002 CAPITAL DE GIRO BRADESCO 25.532,48C25.532,48C 0,00 0,00

2.2.1.42.00003 LIMITE BANCO DO BRASIL CC63398 0,41C0,41C 0,00 0,00





2.3.1.01.00004 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS 630.000,00C630.000,00C 0,00 0,00

2.3.2 RESERVAS 15.833.327,25C15.833.327,25C 0,00 0,00


2.3.2.02.00001 AVALIACAO PATRIMONIAL 15.833.327,25C15.833.327,25C 0,00 0,00




2.3.3.01.00003 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO 58.965,04D58.965,04D 0,00 0,00

2.3.3.01.00004 LUCRO DO EXERCÍCIO 2.819.614,37C2.819.614,37C 0,00 0,00

2.3.3.01.00007 (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTE 0,02C0,02C 0,00 0,00





3.1.1.01.00004 VENDA DE MERCADORIAS AUTO POSTO MTZ 789.255,30C0,00 0,00 789.255,30

3.1.1.01.00005 VENDA DE MERCADORIAS AUTO POSTO FL02 305.857,66C0,00 0,00 305.857,66











3.1.2.03.00001 (-) ICMS S/ VENDAS 6.592,51D0,00 6.592,51 0,00





3.2.1.04 CUSTOS DAS MERCAD VENDIDAS AUTO POSTO MTZ 694.135,21D0,00 976.849,28 282.714,07

3.2.1.04.00002 (+) ESTOQUE INICIAL 230.364,70D0,00 230.364,70 0,00

3.2.1.04.00003 (+) COMPRAS MERCADORIAS 746.484,58D0,00 746.484,58 0,00




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Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


3.2.1.04.00011 (-) PIS SOBRE COMPRAS 802,78C0,00 0,00 802,78


3.2.1.04.00017 (-) BONIFICACAO 92,58C0,00 0,00 92,58

3.2.1.04.00099 (-) ESTOQUE FINAL 276.328,79C0,00 0,00 276.328,79

3.2.1.05 CUSTOS DAS MERCAD VENDIDAS AUTO POSTO FL02 261.411,85D0,00 384.116,56 122.704,71



3.2.1.05.00008 (-) ICMS SOBRE COMPRAS 309,42C0,00 0,00 309,42

3.2.1.05.00099 (-) ESTOQUE FINAL 122.395,29C0,00 0,00 122.395,29





3.2.1.06.00099 (-) ESTOQUE FINAL 154.028,10C0,00 0,00 154.028,10





3.2.1.07.00099 (-) ESTOQUE FINAL 80.615,05C0,00 0,00 80.615,05





3.2.1.08.00099 (-) ESTOQUE FINAL 78.423,62C0,00 0,00 78.423,62





3.2.1.09.00099 (-) ESTOQUE FINAL 388.096,70C0,00 0,00 388.096,70





3.2.1.10.00099 (-) ESTOQUE FINAL 69.770,69C0,00 0,00 69.770,69





3.2.1.12.00099 (-) ESTOQUE FINAL 304.339,63C0,00 0,00 304.339,63





3.2.1.13.00099 (-) ESTOQUE FINAL 193.290,15C0,00 0,00 193.290,15





3.2.1.14.00099 (-) ESTOQUE FINAL 266.702,07C0,00 0,00 266.702,07






3.3.1.01.00007 HORAS EXTRAS 12.672,20D0,00 12.672,20 0,00

3.3.1.01.00009 ADICIONAL NOTURNO 35,34D0,00 35,34 0,00

3.3.1.01.00010 D.S.R 3.644,57D0,00 3.644,57 0,00

3.3.1.01.00015 PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE 14.150,51D0,00 14.150,51 0,00


3.3.1.01.00021 LICENÇA MÉDICA 158,15D0,00 158,15 0,00

3.3.1.01.00024 DESCONTOS INDEVIDO 49,93D0,00 49,93 0,00


3.3.1.01.00030 COMISSAO 2.205,53D0,00 2.205,53 0,00

3.3.1.01.00031 CESTA BASICA 375,56D0,00 375,56 0,00

3.3.1.01.00035 ASSIDUIDADE 1.280,00D0,00 1.280,00 0,00


3.3.1.02.00001 ( - ) DSR S FALTAS 117,88C0,00 0,00 117,88

3.3.1.02.00002 ( - ) FALTAS 347,14C0,00 0,00 347,14


3.3.1.02.00006 ( - ) VALE/CARTAO 2.537,53C0,00 0,00 2.537,53



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Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


3.3.1.02.00007 ( - ) DESC AVISO PREVIO 39,29C0,00 0,00 39,29

3.3.1.02.00010 ( - ) CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 857,85C0,00 0,00 857,85

3.3.1.02.00014 ( - ) PAGAMENTOS INDEVIDO 39,29C0,00 0,00 39,29










3.3.3.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 3.241,89D0,00 3.241,89 0,00

3.3.3.01.00004 IPVA 3.241,89D0,00 3.241,89 0,00



3.3.3.02.00001 INSS 25.010,65D0,00 25.010,65 0,00

3.3.3.02.00001 PRO LABORE 1.280,00D0,00 1.280,00 0,00

3.3.3.02.00002 FGTS 6.855,22D0,00 6.855,22 0,00

3.3.3.02.00003 GRRF/FGTS 6.053,90D0,00 6.053,90 0,00

3.3.3.02.00004 BENEFICIO SOCIAL 886,47D0,00 886,47 0,00




3.3.3.05.00003 ( - ) CREDITO PIS S/ DEPRECIACAO 1.655,67C0,00 0,00 1.655,67




3.3.4.04.00001 AGUA E ESGOTO 2.319,61D0,00 2.319,61 0,00


3.3.4.04.00003 TELEFONE 1.482,50D0,00 1.482,50 0,00

3.3.4.04.00005 DESPESAS COM VEICULOS 3.803,34D0,00 3.803,34 0,00

3.3.4.04.00008 DESPESAS COM SEGURANCA 3.041,56D0,00 3.041,56 0,00




3.3.4.04.00014 DESPESAS PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO 1.070,51D0,00 1.070,51 0,00


3.3.4.04.00031 DESPESA COLETA E TRATAMENTO RESIDUO 572,70D0,00 572,70 0,00








3.3.5.01.00010 TARIFA BANCARIA 1.786,54D0,00 1.786,54 0,00






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Número livro:

BALANCETE

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


1 ATIVO 15.604.627,59D15.529.486,27D 14.630.332,49 14.555.191,17


1.1.1 DISPONIVEL 3.315.968,74D3.354.281,35D 2.489.594,02 2.527.906,63

1.1.1.01 CAIXA 177.923,60D222.271,38D 997.180,10 1.041.527,88

1.1.1.01.00001 CAIXA 177.923,60D222.271,38D 997.180,10 1.041.527,88


1.1.1.02.00007 BRADESCO AG 3414 CC 64440 1,00D1,00D 1.425.896,70 1.425.896,70

1.1.1.02.00011 BANCO ITAU RVD 198722 64.334,67D64.334,67D 0,00 0,00


1.1.1.03.00004 BRADESCO CC 64440 885.534,91D879.499,74D 65.712,96 59.677,79

1.1.1.04 TRANSFERENCIAS INTERNAS 0,000,00 804,26 804,26

1.1.1.04.00001 ( - ) CAIXA PARA BANCO 0,000,00 804,26 804,26



1.1.2 CREDITOS 1.280.689,84D1.119.532,94D 1.522.244,79 1.361.087,89

1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 0,000,00 682,90 682,90

1.1.2.01.00001 CLIENTES A RECEBER 0,000,00 682,90 682,90

1.1.2.03 RECEBIMENTO CARTAO DEBITO/CREDITO RIOVERDENSE 1.280.689,84D1.119.532,94D 1.521.561,89 1.360.404,99

1.1.2.03.00001 CARTAO CREDITO RIOVERDENSE 982.659,49D870.193,77D 682.659,49 570.193,77

1.1.2.03.00002 CARTAO DEBITO RIOVERDENSE 298.030,35D249.339,17D 838.902,40 790.211,22


1.1.3.03 FECHAMENTO TESOURARIA RIOVERDENSE 0,000,00 2.619.168,93 2.619.168,93

1.1.3.03.00001 FECHAMENTO TESOURARIA RIOVERDENSE 2.619.168,93D0,00 2.619.168,93 0,00

1.1.3.03.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 992.087,43C0,00 0,00 992.087,43

1.1.3.03.00003 ( - ) VENDAS A PRAZO 105.519,61C0,00 0,00 105.519,61





1.1.4.01.00003 ICMS A RECUPERAR RIOVERDENSE 0,000,00 187.440,78 187.440,78


1.1.4.02.00003 PIS A RECUPERAR RIOVERDENSE 60.974,83D59.600,26D 14.936,90 13.562,33

1.1.4.02.00007 COFINS A RECUPERAR RIOVERDENSE 255.936,51D259.788,55D 68.800,28 72.652,32




1.1.4.05 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR 2,04D2,04D 0,00 0,00

1.1.4.05.00001 IRRF S/ APLICACAO 2,04D2,04D 0,00 0,00





1.1.6.03 ESTOQUE / RIOVERDENSE 5.976.540,89D6.055.822,38D 5.976.540,89 6.055.822,38

1.1.6.03.00001 ESTOQUE DE MERCADORIA RIOVERDENSE 5.976.540,89D6.055.822,38D 5.976.540,89 6.055.822,38


1.1.7.01 ALMOXARIFADO 0,000,00 4.663,73 4.663,73

1.1.7.01.00001 ALMOXARIFADO 0,000,00 4.663,73 4.663,73




1.1.9 DESPESAS FINANCEIRAS COLIGADAS 0,000,00 1.610.975,65 1.610.975,65

1.1.9.01 ADIANTAMENTOS DE CONTROLADAS 0,000,00 1.610.975,65 1.610.975,65

1.1.9.01.00001 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S.A 0,000,00 1.566.283,92 1.566.283,92

1.1.9.01.00002 AMPLA-RIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,000,00 44.691,73 44.691,73



1.2.1.01 CLIENTES 605.867,17D605.867,17D 0,00 0,00


1.2.4 IMOBILIZADO 3.886.109,46D3.920.826,75D 0,00 34.717,29

1.2.4.05 IMOBILIZADO FISICO RIOVERDENSE 6.478.096,10D6.478.096,10D 0,00 0,00

1.2.4.05.00001 INSTALACOES LOJISTICA 2.316.196,00D2.316.196,00D 0,00 0,00


1.2.4.05.00003 CARRINHOS DE SUPERMERCADO 59.130,52D59.130,52D 0,00 0,00

1.2.4.05.00004 APARELHOS DE COMUNICACAO 54.625,24D54.625,24D 0,00 0,00



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Número livro:

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Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


1.2.4.05.00005 CONSTRUCAO CIVIL 3.889.428,42D3.889.428,42D 0,00 0,00



1.2.4.06.00002 ( - ) DEP. COMPUTADORES E PERIFERICOS 139.507,76C137.327,95C 0,00 2.179,81

1.2.4.06.00003 ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS/CARRINHOS SUPERMERCADO 20.107,77C19.836,70C 0,00 271,07

1.2.4.06.00004 ( - ) DEP.APARELHOS DE COMUNICACAO 54.625,24C54.625,24C 0,00 0,00

1.2.4.06.00005 ( - ) DEP. CONSTRUCAO CIVIL 1.008.163,27C995.198,50C 0,00 12.964,77

1.2.4.07 BENS INTANGIVEIS 0,000,00 0,00 0,00

1.2.4.07.00001 SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACAO 52.055,23D52.055,23D 0,00 0,00

1.2.4.07.00003 ( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES/ SIST.INF 52.055,23C52.055,23C 0,00 0,00

2 PASSIVO 15.592.522,85C15.529.486,27C 2.871.009,61 2.934.046,19


2.1.1 FORNECEDORES 718.280,88C778.827,59C 2.276.879,39 2.216.332,68





2.1.1.01.00797 ABATEDOURO CASARAO LTDA 1.856,45C1.592,81C 246,27 509,91



2.1.1.01.00237 ALAN GONCALVES DA SILVA 0,003.715,75C 8.549,61 4.833,86



2.1.1.01.00102 ALMEIDA BOTTER LTDA 0,001.318,82C 1.318,82 0,00










2.1.1.01.00221 ATACADAO S.A. 0,000,00 26.761,51 26.761,51


2.1.1.01.00715 B F A DE QUEIROZ EIRELI 128,00C128,00C 0,00 0,00






2.1.1.01.00697 BRASA MIRANTE EIRELI 2.480,00C2.480,00C 0,00 0,00

2.1.1.01.00254 BRF BRASIL FOODS S.A 0,000,00 16.764,65 16.764,65

2.1.1.01.00582 BRILHANTE COM.BIJUTERIA EIRELI 518,70C518,70C 538,20 538,20


2.1.1.01.00863 CAFE DAQUI IND.COM.LTDA 0,001.334,13C 1.334,13 0,00


2.1.1.01.00196 CARAMURU ALIMENTOS SA 0,000,00 7.356,75 7.356,75

2.1.1.01.00287 CARLA ELEN LUZ DE LIMA 75712083191 476,28C1.152,44C 1.152,44 476,28

2.1.1.01.00181 CASA DO ACOGUEIRO LTDA 74,00C0,00 0,00 74,00

2.1.1.01.00145 CASA FLORA COM. DE PLANTAS 2.057,00C690,30C 4.289,80 5.656,50

2.1.1.01.00517 CASTRO E INOCENCIO LTDA 663,00C913,75C 913,75 663,00

2.1.1.01.00070 CAVALCANTE E OLIVEIRA COML.HOR 1.125,00C1.125,00C 7.233,00 7.233,00

2.1.1.01.00197 CELG COMPANHIA ENERG.DE GOIAS 42.215,16C43.689,81C 43.689,81 42.215,16

2.1.1.01.00879 CENTER CHAMAS 0,00150,00C 150,00 0,00


2.1.1.01.00146 CEREALISTA MEDEIROS LTDA 2.070,00C0,00 0,00 2.070,00




2.1.1.01.00753 CIA.ULTRAGAZ S.A 0,001.417,98C 3.089,16 1.671,18


2.1.1.01.00147 CLOROFILA COSMETICOS LTDA 1.333,87C0,00 0,00 1.333,87




2.1.1.01.00089 COMER.DE FRUTAS VITORIA LTDA 919,00C1.751,00C 4.619,00 3.787,00



2.1.1.01.00148 CONSERVAS MARIA ROSA LTDA ME 0,00380,00C 760,00 380,00




2.1.1.01.00150 DENIO BERTILHO DA SILVA 371,00C440,50C 1.047,50 978,00


2.1.1.01.00615 DIST.CUMINS CENTRO OESTE LTDA 0,002.402,21C 2.402,21 0,00


2.1.1.01.00078 DIST.MOURA HORTIFRUTIG.EIRELI 0,00136,00C 136,00 0,00




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Número livro:

BALANCETE

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


2.1.1.01.00592 DISTR DE CONGELADOS BRASIL S.A 1.557,20C2.001,20C 2.001,20 1.557,20


2.1.1.01.00085 DISTR.DE FRUTAS CONQUISTA LTDA 45,00C90,00C 1.031,00 986,00



2.1.1.01.00466 DOCE MINEIRO 0,000,00 25.282,46 25.282,46



2.1.1.01.00113 EDMAR VILELA EIRELI-EPP 4.783,07C9.068,10C 4.285,03 0,00







2.1.1.01.00232 FLORA GOIANIA EIRELI-ME 0,00949,34C 949,34 0,00


2.1.1.01.00657 FRANCISCO CONCEICAO DA SILVA 0,001.417,23C 1.417,23 0,00

2.1.1.01.00658 FRANCISCO DE ASSIS COSTA BOR. 0,001.058,98C 1.058,98 0,00

2.1.1.01.00037 FRICO IND.E COM.DE ALIM. LTDA 856,83C0,00 178,23 1.035,06



2.1.1.01.00087 FRUTA DO VALE COM.IMP.EXP.ALIM 1.842,00C0,00 6.544,00 8.386,00


2.1.1.01.00117 G D DE JESUS CHAVES ME 0,00106,00C 106,00 0,00

2.1.1.01.00118 GABRIEL DE CAMPOS BARBIERI 0,00797,10C 797,10 0,00




2.1.1.01.00076 GOIAS DIST. DE ALIMENTOS LTDA 10.482,05C21.311,75C 10.829,70 0,00




2.1.1.01.00894 HILDA MARIA BELCHIOR 1.020,00C0,00 0,00 1.020,00



2.1.1.01.00047 INDUSTRIA BRUNELLI LTDA 2.193,50C0,00 0,00 2.193,50


2.1.1.01.00561 J C BRAGA 975,00C1.047,00C 1.732,00 1.660,00



2.1.1.01.00157 JBA ALIMENTOS LTDA 1.198,50C653,50C 653,50 1.198,50


2.1.1.01.00055 JK COM.HORTIFRUTIGR.EIRELI-ME 336,00C0,00 1.155,00 1.491,00

2.1.1.01.00093 JOAO JOSE FELIPE E CIA LTDA 0,000,00 2.410,00 2.410,00

2.1.1.01.00187 JUNCO IND.E COM.LTDA. 1.738,60C1.738,60C 0,00 0,00


2.1.1.01.00896 L.A COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME 1.585,00C0,00 0,00 1.585,00

2.1.1.01.00796 LATICINIO CASARAO LTDA 1.766,55C1.867,76C 329,93 228,72


2.1.1.01.00593 LG RACOES E DISTRIBUIDORA 0,003.490,25C 3.490,25 0,00


2.1.1.01.00162 LM IND.E COM.IMP.E EXP.LTDA 0,006.311,88C 6.311,88 0,00

2.1.1.01.00163 LUCIANA BASQUE 690,00C0,00 0,00 690,00





2.1.1.01.00656 MARIO WALTER FINHOLDT LEAO 0,00667,87C 667,87 0,00

2.1.1.01.00400 MAURICIO COIMBRA DOS SANTOS 0,00781,50C 781,50 0,00







2.1.1.01.00190 PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA 11.479,50C0,00 114,16 11.593,66


2.1.1.01.00874 PERBONI FLV 19.167,50C6.993,50C 23.785,50 35.959,50




2.1.1.01.00277 PREDILECTA ALIM.LTDA 1.198,34C0,00 0,00 1.198,34


2.1.1.01.00132 R.CAFE & CIA LTDA 7.297,50C4.247,50C 4.247,50 7.297,50

2.1.1.01.00064 RAFTON LEAO BUENO ME 499,00C270,00C 797,50 1.026,50




2.1.1.01.00082 REFRESCOS BAND IND COM 18.589,83C0,00 82.711,73 101.301,56





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Número livro:

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Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


2.1.1.01.00135 RICARDO BRAGA DE MATOS-ME 1.200,00C455,00C 455,00 1.200,00






2.1.1.01.00251 ROSA MARTINS ALIMENTOS 3.396,79C0,00 0,00 3.396,79


2.1.1.01.00316 SANEAMENTO SA DE GOIAS 0,002.952,40C 8.638,01 5.685,61


2.1.1.01.00876 SAVIO MACHADO RODRIGUES OLIVEIRA 0,003.063,00C 5.099,00 2.036,00



2.1.1.01.00172 SERGIO DONIZETE SILVEIRA 0,000,00 6.161,38 6.161,38



2.1.1.01.00080 TAK ATACAD.PROD.DE HIG.EIRELI 0,000,00 2.609,30 2.609,30

2.1.1.01.00728 TECELAGEM CASTILHO EIRELI-ME 0,001.004,35C 1.004,35 0,00

2.1.1.01.00283 TELEFONICA BRASIL S/A 238,56C238,56C 0,00 0,00


2.1.1.01.00877 TREVO LACTEO S.A 2.665,33C0,00 2.295,29 4.960,62

2.1.1.01.00464 UBIRACI MARTINS MACHADO 0,00270,00C 270,00 0,00


2.1.1.01.00194 UNIPLAS MAT.ELET.E HIDRAULICOS 161,00C0,00 70,00 231,00


2.1.1.01.00139 VANESSA ALVES PERES COMERCIAL 2.897,06C0,00 0,00 2.897,06


2.1.1.01.00034 VICAL VIEIRA COM.DE ALIM.LTDA 2.636,41C0,00 0,00 2.636,41








2.1.2 OUTRAS OBRIGACOES 143.330,70C0,00 25.816,42 169.147,12

2.1.2.01 OBRIGACOES EM CONTROLADAS 143.330,70C0,00 25.816,42 169.147,12

2.1.2.01.00001 AMPLA-RIO COMERCIO DE ALIMENTOS 0,000,00 25.816,42 25.816,42

2.1.2.01.00004 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S.A 143.330,70C0,00 0,00 143.330,70



2.1.3.01.00003 ICMS A RECOLHER RIOVERDENSE 75.486,39C79.923,31C 270.243,37 265.806,45







2.1.3.03.00003 PIS A RECOLHER RIOVERDENSE 0,00947,24C 14.509,57 13.562,33

2.1.3.03.00007 COFINS A RECOLHER RIOVERDENSE 0,004.363,04C 77.015,36 72.652,32





2.1.4.01.00004 GRRF A PAGAR 0,000,00 404,37 404,37

2.1.4.01.00009 IRRF S/SALARIO 0,000,00 22,10 22,10



2.1.4.02.00003 SALARIOS A PAGAR RIOVERDENSE 91.274,16C98.586,75C 98.586,75 91.274,16



2.1.4.03.00002 FERIAS A PAGAR 0,000,00 15.580,57 15.580,57

2.1.4.03.00003 RESCISAO A PAGAR 0,000,00 10.475,69 10.475,69













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Número livro:

BALANCETE

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020







2.2.1.05.00002 ACER TYRE LTDA 15.114,67C15.114,67C 0,00 0,00

















2.2.1.05.00022 ATACADAO S.A 33.307,17C33.307,17C 0,00 0,00










2.2.1.05.00034 BRF S/A 46.073,24C46.073,24C 0,00 0,00






2.2.1.05.00040 CASA DO ACOUGUEIRO LTDA 20,00C20,00C 0,00 0,00




















2.2.1.05.00063 COM.DE VERD.VERDAO LTDA 990,00C990,00C 0,00 0,00







2.2.1.05.00072 CRBS S/A 73.873,30C73.873,30C 0,00 0,00

















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Folha:

Número livro:

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Período: 01/01/2020 - 31/01/2020






























2.2.1.05.00127 IND.COM.RODOS RODOBEM LTDA 774,91C774,91C 0,00 0,00









2.2.1.05.00137 JBS S.A. 26.208,19C26.208,19C 0,00 0,00












































2.2.1.05.00199 PAMONHARIA KI DELICIA LTDA 1.294,58C1.294,58C 0,00 0,00



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Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

























2.2.1.05.00233 RIO VERMELHO 16.223,96C16.223,96C 0,00 0,00


2.2.1.05.00236 RM E CIA LTDA 57.106,51C57.106,51C 0,00 0,00

2.2.1.05.00237 ROCHA & ROCHA 39.268,94C39.268,94C 0,00 0,00













2.2.1.05.00253 SUGOIAS COMERCIO E REPRES.LTDA 1.500,60C1.500,60C 0,00 0,00







2.2.1.05.00264 USINA DELTA S.A 140.777,00C140.777,00C 0,00 0,00











2.2.1.05.00278 W.A.DO BRASIL 5.889,95C5.889,95C 0,00 0,00











2.2.1.05.00325 WURTH DO BRASIL P.F.LTDA 875,77C875,77C 0,00 0,00

2.2.1.05.00326 AMB DE MIRANDA & CIA LTDA 470,40C470,40C 0,00 0,00

2.2.1.05.00327 COOP AGRO PRDO GOIANO COMIGO 21.270,93C21.270,93C 0,00 0,00

2.2.1.05.00328 DIST.DE LUBRIF.PECAS E FILTRO LTDA 4.630,00C4.630,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00329 DISTR.CENTRO OESTE SERV.LTDA 1.680,00C1.680,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00330 DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO 4.522,50C4.522,50C 0,00 0,00

2.2.1.05.00331 FURACAO NEG.PROD.PROF.LTDA 115,50C115,50C 0,00 0,00

2.2.1.05.00332 GP CENTRO OESTE IMP.E EXP.LTDA 44.190,00C44.190,00C 0,00 0,00


2.2.1.05.00334 LG RAÇOES LTDA ME 1.705,42C1.705,42C 0,00 0,00

2.2.1.05.00335 MINERVA SA 5.991,35C5.991,35C 0,00 0,00

2.2.1.05.00336 POLIPECAS FABIO PEREIRA DE SOUSA 2.300,00C2.300,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00337 PRODUTOS SABOR DA TERRA 835,86C835,86C 0,00 0,00

2.2.1.05.00338 PROJFRIO TECNOLOGIA EIRELI ME 470,00C470,00C 0,00 0,00



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Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020


2.2.1.05.00339 QUISTE E SOUZA LTDA ME 8.633,52C8.633,52C 0,00 0,00


2.2.1.05.00341 ATUAL DIST.DE P.E.EIRELI ME 330,00C330,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00342 BOMBRIL S/A 17.212,96C17.212,96C 0,00 0,00

2.2.1.05.00343 C&D INDUST.E COMERCIO LTDA 400,00C400,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00344 CAMARA DE DIR.LOJISTA RIO VERDE 255,00C255,00C 0,00 0,00


2.2.1.05.00346 FABIO CARVALHO D.RALSTON EPP 615,00C615,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00347 FRANCISCO CONCEICAO DA SILVA 1.162,08C1.162,08C 0,00 0,00

2.2.1.05.00348 HEINZ BRASIL S.A. 1.335,50C1.335,50C 0,00 0,00

2.2.1.05.00349 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 254,70C254,70C 0,00 0,00

2.2.1.05.00350 NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3.609,43C3.609,43C 0,00 0,00

2.2.1.05.00351 OUROLUX COMERCIAL LTDA 5.792,31C5.792,31C 0,00 0,00

2.2.1.26 BB CCB GARANTIA 511600010 RIOVERDENSE 166.666,65C166.666,65C 0,00 0,00

2.2.1.26.00001 BANCO DO BRASIL CCB GARANTIA 511600010 166.666,65C166.666,65C 0,00 0,00

2.2.1.27 ITAU CCB GARANTIA CARTOES 1.268.322,59C1.268.322,59C 0,00 0,00

2.2.1.27.00001 ITAU CCB GARANTIA CARTOES 1.268.322,59C1.268.322,59C 0,00 0,00

2.2.1.28 SANTANDER GARANTIA 7470 299.158,82C299.158,82C 0,00 0,00

2.2.1.28.00001 SANTANDER GARANTIA 7470 323.479,59C323.479,59C 0,00 0,00

2.2.1.28.00002 ( - ) JUROS SANTANDER GARANTIA 7470 24.320,77D24.320,77D 0,00 0,00

2.2.1.29 SANTANDER GARANTIA 9560 1.191.094,58C1.191.094,58C 0,00 0,00

2.2.1.29.00001 SANTANDER GARANTIA 9560 1.451.579,57C1.451.579,57C 0,00 0,00


2.2.1.30 ITAU CAP GIRO 244.893,35C244.893,35C 0,00 0,00

2.2.1.30.00001 ITAU CAP GIRO 265.049,75C265.049,75C 0,00 0,00

2.2.1.30.00002 ( - ) JURO ITAU CAP GIRO 20.156,40D20.156,40D 0,00 0,00

2.2.1.31 BB CARTAO OUROCARD 294.532,00C294.532,00C 0,00 0,00

2.2.1.31.00001 BB CARTAO OUROCARD 296.283,78C296.283,78C 0,00 0,00

2.2.1.31.00002 ( - ) JUROS BB CARTAO OUROCARD 1.751,78D1.751,78D 0,00 0,00

2.2.1.32 CREDITO FINAME AYMORE 5.553,00C5.553,00C 0,00 0,00

2.2.1.32.00001 FINAME AYMORE SOFTWARE 8.235,71C8.235,71C 0,00 0,00

2.2.1.32.00002 ( - ) JUROS S/ FINAME AYMORE SOFTWARE 2.682,71D2.682,71D 0,00 0,00

2.2.1.33 CARTAO BNDES BRADESCO 95.197,35C95.197,35C 0,00 0,00

2.2.1.33.00001 CARTAO BNDES BRADESCO 95.197,35C95.197,35C 0,00 0,00

2.2.1.34 LIMITE BANCARIO 196.350,55C196.350,55C 0,00 0,00

2.2.1.34.00001 BANCO DO BRASIL 65358 5.604,33C5.604,33C 0,00 0,00

2.2.1.34.00002 BANCO SANTANDER 29605 149.907,94C149.907,94C 0,00 0,00

2.2.1.34.00003 ITAU CC 198508 40.838,28C40.838,28C 0,00 0,00





2.3.1.01.00006 AMPLA-RIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 346.329,00C346.329,00C 0,00 0,00





2.3.3.01.00004 LUCRO DO EXERCÍCIO 371.483,63D371.483,63D 0,00 0,00






3.1.1.01.00003 VENDA DE MERCADORIAS RIOVERDENSE 2.619.168,93C0,00 0,00 2.619.168,93



3.1.2.03.00001 (-) ICMS S/ VENDAS 265.806,45D0,00 265.806,45 0,00


3.1.2.03.00003 ( - ) DEVOLUCAO DE VENDAS 512,50D0,00 512,50 0,00





3.2.1.03 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS RIOVERDENSE 1.967.036,17D0,00 8.210.383,50 6.243.347,33







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Número livro:

BALANCETE

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020





3.2.1.03.00017 ( - ) BONIFICACAO 6.241,49C0,00 0,00 6.241,49

3.2.1.03.00099 (-) ESTOQUE FINAL 5.970.299,40C0,00 0,00 5.970.299,40





3.3.1.01.00002 AVISO PREVIO 3.546,86D0,00 3.546,86 0,00


3.3.1.01.00006 QUINQUENIO 133,07D0,00 133,07 0,00

3.3.1.01.00007 HORAS EXTRAS 3.898,17D0,00 3.898,17 0,00

3.3.1.01.00009 ADICIONAL NOTURNO 2.047,25D0,00 2.047,25 0,00

3.3.1.01.00010 D.S.R 1.843,67D0,00 1.843,67 0,00


3.3.1.01.00019 SALARIO HORA 6.804,45D0,00 6.804,45 0,00

3.3.1.01.00021 LICENÇA MÉDICA 438,92D0,00 438,92 0,00

3.3.1.01.00023 QUEBRA DE CAIXA 3.406,40D0,00 3.406,40 0,00



3.3.1.02.00001 ( - ) DSR S FALTAS 717,50C0,00 0,00 717,50

3.3.1.02.00002 ( - ) FALTAS 949,43C0,00 0,00 949,43


3.3.1.02.00006 ( - ) VALE/CARTAO 4.009,68C0,00 0,00 4.009,68



3.3.1.02.00016 ( - ) AVISO PREVIO INDENIZADO 1.491,42C0,00 0,00 1.491,42












3.3.3.02.00001 INSS 33.952,34D0,00 33.952,34 0,00

3.3.3.02.00001 PRO LABORE 1.280,00D0,00 1.280,00 0,00

3.3.3.02.00002 FGTS 9.430,63D0,00 9.430,63 0,00

3.3.3.02.00003 GRRF/FGTS 404,37D0,00 404,37 0,00

3.3.3.03 IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS/FEDERAIS 3.994,88D0,00 3.994,88 0,00

3.3.3.03.00002 TAXA PROTEGE 2.009,07D0,00 2.009,07 0,00

3.3.3.03.00006 CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMBIENTAIS 1.985,81D0,00 1.985,81 0,00




3.3.3.05.00003 ( - ) CREDITO PIS S/ DEPRECIACAO 593,24C0,00 0,00 593,24




3.3.4.04.00001 AGUA E ESGOTO 5.685,61D0,00 5.685,61 0,00






3.3.4.04.00014 DESPESAS PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO 552,33D0,00 552,33 0,00


3.3.4.04.00032 DESP MANUTENCAO CONTRA INCENDIO 75,00D0,00 75,00 0,00







3.3.5.01.00007 JUROS E MULTAS 1.334,66D0,00 1.334,66 0,00

3.3.5.01.00010 TARIFA BANCARIA 931,90D0,00 931,90 0,00



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Período: 01/01/2020 - 31/01/2020







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EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIO VERDE -

GO.

Processo n° 0287730.60.2016.8.09.0137

FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e OUTRAS, devidamente qualificadas nos

autos do processo em epígrafe, vêm, por intermédio de seus advogados infra-assinados, aduzir e requerer o

que segue:

Esse juízo, nos autos da Impugnação de Crédito, processo n° 5259416.82.2017.8.09.0137,

interposto por FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A e OUTRAS, por intermédio da decisão proferida no

evento 35, acolheu o pedido inicial e determinou a retificação “da classificação do crédito do Banco

Santander (BRASIL) S.A, no Quadro Geral de Credores para constar as cédulas n° 000365600007470 e

000365600009560, na CLASSE II (garantia real), na importância de R$ 1.379.692,95 (um milhão, trezentos e

setenta e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), e R$ 510.577,26

(quinhentos e dez mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos), na CLASSE III

(quirografários).”

Em face do exposto, requer a Vossa Excelência que no novo edital a ser publicado conste,

no Quadro Geral de Credores, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com os créditos representados pelas

cédulas n°s 00036560000470 e 000365600009560, na CLASSE II (garantia real), na importância de R$

1.379.692,95 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e cinco

centavos) e R$ 510.577,26 (quinhentos e dez mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos),

na CLASSE III (quirografários), nos termos da decisão anexa (fls 7.271/7.273).

Termos em que pede deferimento.

Rio Verde-GO, 11 de maio de 2020.

Flávio Furtuoso da Silva Vanessa Antunes de Britto

OAB/GO 17.935 OAB/GO 31.003

Rua Ilídio Leão 65 I Quadra 2 Lote 2 I Vitória Régia I Rio Verde I GO I Fone: 64 3621-4170 I www.furtuoso.adv.br

Processo: 0287730.60.2016.8.09.0137Movimentacao 83 : Juntada de PetiçãoArquivo 1 : manifestacao_santander_quadro_de_credores.pdf U

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Tribunal de Justiça do Estado de GoiásDocumento Assinado e Publicado Digitalmente em 15/05/2020 18:10:15Assinado por VANESSA ANTUNES DE BRITTO:01742556167Validação pelo código: 10413564020023265, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Rua Ilídio Leão 65 I Quadra 2 Lote 2 I Vitória Régia I Rio Verde I GO I Fone: 64 3621-4170 I www.furtuoso.adv.br

Processo: 0287730.60.2016.8.09.0137Movimentacao 83 : Juntada de PetiçãoArquivo 1 : manifestacao_santander_quadro_de_credores.pdf U

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Processo nº. 5259416.82 DECISÃO FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A e outras, em Recuperação Judicial, apresentaramImpugnação ao Crédito de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., todos qualificados. Alegaram as impugnantes que em relação às cédulas n° 000365600007470 e 000365600009560,a administradora-judicial entendeu que se trata de crédito com natureza quirografária, haja vistaque a garantia hipotecária foi prestada por terceiro garantidor e não pelas próprias recuperandas. Asseveraram que pelas cédulas de crédito bancário e dos instrumentos de constituição dehipoteca anexos, figuram como avalistas a empresa FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S.A e osócio ADEMAR MARIANO BARBOSA NETO, e como interveniente garantidora a empresa BOAVISTA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, do grupo econômico que também figuracomo parte na recuperação judicial. Requereram a intimação dos interessados, e que seja julgada procedente a presenteimpugnação, determinando a retificação da classificação do crédito no Quadro Geral de Credorespara constar às cédulas n° 000365600007470 e 000365600009560, na CLASSE II (garantia real),na importância de R$ 1.379.692,95 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil, seiscentos enoventa e dois reais e noventa e cinco centavos), e R$ 510.577,26 (quinhentos e dez mil,quinhentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos), na CLASSE III (quirografários). O Banco Santander concordou com o pedido (evento nº. 17), em razão da condição do devedorgarantidor hipotecário. O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento do pedido (evento nº. 29). DECIDO. Versam os autos sobre Impugnação de Crédito nos autos da Recuperação Judicial interposta porFox Comercial de Alimentos S.A e outras, em que as recuperandas defendem que o crédito do

Processo: 5259416.82.2017.8.09.0137

Usuário: VANESSA ANTUNES DE BRITTO - Data: 15/05/2020 17:37:53

RIO VERDE - 1ª VARA CÍVEL

Impugnação de Crédito ( L.E. )

Valor: R$ 1.379.692,95 | Classificador:


Processo: 0287730.60.2016.8.09.0137Movimentacao 83 : Juntada de PetiçãoArquivo 2 : decisao_retificacao_santander.pdf U

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Banco Santander referente as cédulas n° 000365600007470 e 000365600009560, devem constarna CLASSE II (garantia real), na importância de R$ 1.379.692,95, e R$ 510.577,26, na CLASSEIII (quirografários). Pois bem. Prescreve a Lei nº 11.101/2005:

“Art. 8º. No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida noart. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou oMinistério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação decredores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra alegitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nostermos dos arts. 13 a 15 desta Lei.”

Instados a manifestarem-se, o credor e o Ministério Público concordaram com o pedido. Assim, demonstrada a garantia hipotecária constituída, e não havendo impugnação por qualquerdos interessados, a retificação da classificação do crédito no quadro geral de credores é medidaque se impõe. FACE AO EXPOSTO, acolho o pedido inicial, a fim de determinar a retificação da classificação docrédito do Banco Santander (BRASIL) S.A, no Quadro Geral de Credores para constar as cédulasn° 000365600007470 e 000365600009560, na CLASSE II (garantia real), na importância de R$1.379.692,95 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais enoventa e cinco centavos), e R$ 510.577,26 (quinhentos e dez mil, quinhentos e setenta e setereais e vinte e seis centavos), na CLASSE III (quirografários). Sem custas remanescentes e honorários. Publique-se, registre-se e intimem-se, inclusive o Ministério Público. Traslade-se cópia aos autos da Recuperação Judicial nº. 201602877305. Intime-se o Banco Santander S.A, no processo em apenso, para informar se ainda possuiinteresse naquele feito.

Processo: 5259416.82.2017.8.09.0137







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Oportunamente, arquivem-se. Rio Verde-GO, 07 de agosto de 2018.

Lília Maria de Souza Juíza de Direito

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Valor da Causa...............: R$ 10.000,00

Classificador...................: 1







JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIO VERDE-GO,

Autos n° 0287730.60.2016.8.09.0137

VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica

especializada em processos de Falência e Recuperação

Judicial, vem, respeitosamente, à presença de Vossa

Excelência, apresentar o Relatório Mensal de Atividades

referente ao mês de fevereiro de 2020, para conhecimento

das empresas recuperandas, credores e demais

interessados.

Esta Administração Judicial informa que desde a

sua nomeação tem prestado informações aos credores,

advogados e interessados no processo de Recuperação

Judicial através de equipe multidisciplinar, já que somos

constantemente contatados através de nossos canais de

atendimento.

Paralelamente, esta Administração Judicial tem

cumprido as intimações para manifestar nos incidentes e

continua à disposição deste Juízo para executar com

responsabilidade a função que nos foi atribuída.

Processo: 0287730.60.2016.8.09.0137Movimentacao 84 : Juntada de PetiçãoArquivo 1 : 0287730apresentacaodormafoxfevereiro.pdf U

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Dessa forma, requer a intimação das recuperandas,

credores e terceiros interessados para tomarem

conhecimento.

Termos em que, pede deferimento.


VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Victor Andrade Costa Teixeira

OAB-GO 33.374

Processo: 0287730.60.2016.8.09.0137Movimentacao 84 : Juntada de PetiçãoArquivo 1 : 0287730apresentacaodormafoxfevereiro.pdf U

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RECUPERAÇÃO JUDICIAL | GRUPO ECONOMIA Fevereiro /2020

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RMA

Fevereiro/2020

Recuperação Judicial GRUPO ECONOMIA

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Como ler o presente Relatório Mensal de Atividades

RMA

Período de apuração: Fevereiro/2020

Com o intuito de democratizar a

informação confeccionada pela

equipe desta Administração

Judicial, o presente RMA é

subdividido em duas partes: i)

Sumário executivo e ii) Revisão

analítica.

A parte sintética visa

proporcionar, de pronto, uma

visão das análises econômica e

financeira, resultado das

análises dos indicadores:

Liquidez, Lucratividade e

Endividamento.

A parte analítica permite às

equipes multidisciplinares,

formada por advogados,

contadores ou economistas, uma

visão detalhada das posições

patrimoniais e financeiras no

contexto operacional.


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Relatório Executivo

Sumário Executivo

Informações Gerenciais: 04

Contexto Operacional 06

Análise Demonstrações Financeiras

Relatório Contábil Completo 08

Recursos Humanos

Quadro de pessoal 29

Considerações Finais 30

SINTÉTICO ANALÍTICO


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Sumário Executivo

Descrição JAN FEV

Receita líquida de vendas 10.463.564 9.992.766

EBITDA 563.155 254.735

Lucro/Prejuízo líquido 143.072 -170.789

% Lucro líquido S/Rec. Líq. 1,4% -1,7%

Fluxo de Caixa Operacional 35.662 99.379

Fluxo de Caixa de Investimento -189.869 -34.409

Fluxo de Caixa de Financiamento -149.842 -154.586

Necessidade de Capital de Giro 27.790.371 27.980.664

Endividamento 31.821.279 31.852.498

Quadro de Pessoal 311 306

No período, o grupo Recuperando apresentou receita líquida de vendas no valor de R$ 9.992.766 (nove milhões e novecentos e noventa e dois mil e setecentos e sessenta e seis Reais), montante insuficiente para superar o Break-Even-Point, que é o ponto em que o valor das receitas supera os custos e as despesas, e gerou prejuízo de R$ 170.789 (cento e setenta mil e setecentos e oitenta e nove Reais).

As movimentações nas contas de caixa e equivalentes resultaram na redução do saldo em R$ 89.616 (oitenta e nove mil e seiscentos e dezesseis Reais). Destas movimentações, as atividades operacionais geraram R$ 99.379 (noventa e nove mil e trezentos e setenta e nove Reais), as atividades de investimento consumiram R$ 34.409 (trinta e quatro mil e quatrocentos e nove Reais) e as atividades de financiamento consumiram R$ 154.586 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos e oitenta e seis Reais).

No final do período, o investimento em NCG, no valor R$ 27.980.664 (vinte e sete milhões e novecentos e oitenta mil e seiscentos e sessenta e quatro Reais), foi integralmente financiado pelo capital de giro disponível. O endividamento, classificado no passivo não circulante, totalizava R$ 31.852.498 (trinta e um milhões e oitocentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e noventa e oito Reais). O grupo recuperando apresentava 306 (trezentos e seis) colaboradores no quadro de pessoal, 5 (cinco) a menos que no período anterior.


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Relatório Mensal de Atividades – Analítico

EMPRESAS QUE COMPÕEM O GRUPO ECONOMIA:

Razão Social CNPJ/CPF AMPLA-RIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 12.073.833/0001-61

AUTO POSTO BARATEIRO LTDA CNPJ 08.818.442/0001-51

BOA VISTA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ 13.973.456/0001-80

FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A CNPJ 07.423.275/0001-87

RIOVERDENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 15.469.381/0001-20

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Mês de fevereiro do ano de 2020.

PREÂMBULO

Em face da determinação contida no art. 22, inciso II,

alínea c, da Lei 11.101/2005, o Administrador Judicial deverá

apresentar ao Juízo da Recuperação Judicial o Relatório Mensal

de Atividades (RMA) da Recuperanda.

Este relatório foi confeccionado por meio de procedimentos

analíticos, normas técnicas e discussões com a Administração

das empresas em recuperação.

O RMA objetiva discorrer sobre informações contábeis

elaboradas pela Recuperanda, dividindo-se em duas etapas:

i) Contexto operacional;

ii) Análise das demonstrações financeiras.

A primeira visa contextualizar as atividades operacionais

da empresa Recuperanda em atenção aos objetivos da Recuperação


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Judicial – manutenção da fonte produtora de emprego dos

trabalhadores e dos interesses dos credores e o estímulo a

atividade econômica.

A segunda visa analisar o desempenho econômico-financeiro

da empresa por meio das análises das demonstrações financeiras

e dos indicadores de desempenho: liquidez, lucratividade e

endividamento.

CONTEXTO OPERACIONAL

Para as análises deste RMA foram considerados os dados

disponibilizados no Balanço Patrimonial e na Demonstração do

Resultado do Exercício do mês de fevereiro de 2020. Os dados

das demonstrações financeiras foram apresentados por empresa e

por mês.

Os arquivos foram enviados por meio eletrônico, no site da

Valor Judicial, em 06 de maio de 2020.

Para as análises vertical e horizontal do grupo

empresarial, os dados serão apresentados no formato combinado,

ou seja, o somatório dos dados das 5 (cinco) empresas que

apresentaram os demonstrativos contábeis no período.

No período, O Grupo Recuperando apresentou faturamento de

R$ 11.191.779 (onze milhões e cento e noventa e um mil e

setecentos e setenta e nove Reais) e receita líquida de vendas

de R$ 9.992.766 (nove milhões e novecentos e noventa e dois

mil e setecentos e sessenta e seis Reais).


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O lucro bruto foi de R$ 1.193.824 (um milhão e cento e

noventa e três mil e oitocentos e vinte e quatro Reais), o que

equivale a 11,9% da receita líquida.

As despesas operacionais desembolsáveis totalizaram

R$ 1.024.651 (um milhão e vinte e quatro mil e seiscentos e

cinquenta e um Reais), equivalente a 10,3% da receita líquida.

O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 148.965

(cento e quarenta e oito mil e novecentos e sessenta e cinco

Reais).

O prejuízo líquido apurado no período foi de R$ 170.789

(cento e setenta mil e setecentos e oitenta e nove Reais), o

que corresponde a -1,7% da receita líquida de vendas.

No final do período, o quadro de pessoal do grupo

recuperando apresentava 306 (trezentos e seis) colaboradores.

Limitações:

A análise combinada das demonstrações financeiras do grupo

recuperando e a evidenciação dos pagamentos efetuados ficaram

limitadas em função da ausência dos seguintes documentos de

parte das empresas:

a. Livros razão, registro de entradas e apuração de todas as

empresas que compõem a recuperação;

b. Cópia de extratos bancários das empresas Ampla-rio

Comércio de Alimentos: extrato da conta do banco Itaú,

Auto Posto Barateiro: extratos do banco Bradesco de todas


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as filiais e o extrato do banco Itaú da empresa

Rioverdense Comercial de Alimentos;

c. Cópia de extratos bancários de aplicação financeira das

empresas: Auto Posto Barateiro (todos os extratos do banco

Bradesco de todas as filiais) e Fox Comercial de

Alimentos (banco Sicredi);

d. Relatórios de contas a pagar e receber com suas

respectivas conciliações compondo o saldo contábil dos

balancetes de todas as empresas que compõem a

recuperação.

DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Este RMA traz aos usuários que se encontram insertos no

âmbito da Recuperação Judicial – magistrado, credores e demais

interessados a análise do resultado da mensuração e avaliação

das demonstrações contábeis da Recuperanda.

Tal atividade técnica se desenvolve em estrita obediência

às Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). As análises

basearam-se nos documentos fornecidos e produzidos pela

contabilidade das Recuperandas (demonstrações contábeis e

documentos complementares, tais como extratos, conciliações,

relatórios, dentre outros), recaindo, portanto, sobre ela,

responsabilidade civil e criminal pela veracidade das

informações prestadas.

A fim de obter as evidências para a análise foram

realizados procedimentos analíticos.


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1. Procedimentos de Revisão:

1. Análise estrutural ou análise vertical: verifica a

composição e o comportamento de contas contábeis e

seus grupos e calcula a oscilação de suas proporções

frente ao patrimônio total em dado período;

2. Análise temporal ou horizontal: verifica a evolução

de contas contábeis e seus grupos e calcula sua

variação percentual ao longo de dado período.


1. Análise de indicadores de desempenho em séries

temporais, a fim de comparar o desempenho da empresa

ao longo do tempo.

As informações mensais são apresentadas em Reais, moeda

funcional e de apresentação, exceto quando descrito.

Com base nas demonstrações financeiras encerradas em 29 de

fevereiro de 2020, apresentamos a seguir as análises:

Balanço Patrimonial

No balanço patrimonial foram considerados os valores

apontados por empresa e posição consolidada do grupo. No

patrimônio líquido, o saldo sintético do grupo empresarial

reflete a somatória dos saldos individuais por empresa. No

analítico, foram mantidas as distintas contas contábeis por

empresa.


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1. Testes de revisão analítica

Ativo

Em fevereiro, o ativo total do grupo recuperando era

composto por 57,1% de ativo circulante e 42,9% de ativo não

circulante.

Os percentuais de variações das participações de curto e

longo prazo oscilaram entre -0,3 p.p. e 0,3 p.p. entre os

meses de janeiro e fevereiro de 2020.

Segue demonstração da estrutura patrimonial - ativo e sua

evolução.

As principais variações ocorreram no aumento dos saldos

das contas cartões de crédito/débito, no valor de R$ 333.453

(trezentos e trinta e três mil e quatrocentos e cinquenta e

três Reais), na redução nos saldos dos estoques, no importe de

R$ 280.056 (duzentos e oitenta mil e cinquenta e seis Reais),

e no aumento das despesas financeiras coligadas em R$ 165.264

(cento e sessenta e cinco mil e duzentos e sessenta e quatro

Reais).


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No ativo não circulante houve a redução do saldo dos

ativos imobilizados, no valor de R$ 276.560 (duzentos e

setenta e seis mil e quinhentos e sessenta Reais), referente a

depreciação do período.


horizontal do balanço patrimonial combinado:

No ativo circulante, as contas de maior representatividade

foram os estoques, no valor de R$ 22.377.269 (vinte e dois

milhões e trezentos e setenta e sete mil e duzentos e sessenta

e nove Reais), correspondentes a 28,3% do total do ativo, e as

disponibilidades, na quantia de R$ 8.918.781 (oito milhões e

novecentos e dezoito mil e setecentos e oitenta e um Reais), o

que equivale a 11,3%.

O saldo de estoques estava distribuído entre as empresas

Fox Comercial de Alimentos, na quantia de R$ 9.975.100 (nove

milhões e novecentos e setenta e cinco mil e cem Reais),

Rioverdense Comercial de Alimentos, no valor de R$ 5.928.223

(cinco milhões e novecentos e vinte e oito mil e duzentos e

ANÁLISE VERTICAL ANÁLISE HORIZONTAL

R$ AV % R$ AV % R$ AH % Var.p.p.

fev/20 jan/20 AV fev/20 x jan/20

ATIVOAtivo Circulante 45.235.248 57,1% 45.042.212 56,8% 193.036 0,43% 0,3 p.p.Disponibilidades 8.918.781 11,3% 8.972.086 11,3% 53.304- -0,59% -0,1 p.p.Duplicatas a Receber 112.550 0,1% 112.550 0,1% - 0,00% 0,0 p.p.Cartões de Crédito/Débito 6.323.969 8,0% 5.990.516 7,6% 333.453 5,57% 0,4 p.p.Fechamento Checkout - 0,0% - 0,0% - 0,00% 0,0 p.p.Outros Créditos Tributários 1.708.934 2,2% 1.704.335 2,1% 4.600 0,27% 0,0 p.p.Estoques 22.377.269 28,3% 22.657.326 28,6% 280.056- -1,24% -0,3 p.p.Despesas Financeiras Coligadas 4.797.652 6,1% 4.632.388 5,8% 165.264 3,57% 0,2 p.p.Almoxarifado 123.172 0,2% 141.472 0,2% 18.300- -12,94% 0,0 p.p.Despesas Pagas Antecipadamente 163.543 0,2% 163.543 0,2% - 0,00% 0,0 p.p.

Despesas Financeiras Coligadas 709.376 0,9% 667.996 0,8% 41.380 6,19% 0,1 p.p.Ativo Não Circulante 33.964.853 42,9% 34.241.413 43,2% 276.560- -0,81% -0,3 p.p.Outros Créditos 159.273 0,2% 159.273 0,2% - 0,00% 0,0 p.p.Clientes Duvidosos 1.019.329 1,3% 1.019.329 1,3% - 0,00% 0,0 p.p.Investimentos 3.812.601 4,8% 3.812.601 4,8% - 0,00% 0,0 p.p.Imobilizado 28.973.651 36,6% 29.250.210 36,9% 276.560- -0,95% -0,3 p.p.0 0,0% 0,0% - 0,00% 0,0 p.p.ATIVO 79.200.101 100,0% 79.283.625 100,0% 83.524- -0,11% 0,0 p.p.



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vinte e três Reais), Ampla Comercial de Alimentos, no montante

de R$ 4.688.234 (quatro milhões e seiscentos e oitenta e oito

mil e duzentos e trinta e quatro Reais) e Auto Posto

Barateiro, na quantia de R$ 1.785.712 (um milhão e setecentos

e oitenta e cinco mil e setecentos e doze Reais).

O saldo do grupo disponibilidades estava distribuído nas

empresas Auto Posto Barateiro, na quantia de R$ 3.356.609

(três milhões e trezentos e cinquenta e seis mil e seiscentos

e nove Reais), Rioverdense Comercial de Alimentos, no montante

de R$ 3.276.970 (três milhões e duzentos e setenta e seis mil

e novecentos e setenta Reais), Fox Comercial de Alimentos, no

valor de R$ 1.744.402 (um milhão e setecentos e quarenta e

quatro mil e quatrocentos e dois Reais), Ampla Comercial de

Alimentos, na quantia de R$ 539.226 (quinhentos e trinta e

nove mil e duzentos e vinte e seis Reais) e Boa Vista

Investimentos, na importância de R$ 1.574 (um mil e quinhentos

e setenta e quatro Reais).

Para a evidenciação dos saldos demonstrados nos balancetes

foram realizadas conciliações entre os extratos bancários e os

saldos das contas contábeis.


Saldo Atual



1110200012 BANCO BRADESCO AG3414 CC 64009 1 1 1 - fev/20 AMPLA-RIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

1110200017 BANCO BRADESCO AG 3414 CC 74004 MTZ 1 1 1 - fev/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110200003 BANCO BRADESCO CC 34002 6.319 1 1 - fev/20 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

1110200030 BANCO SICRED CC 23114 1.110.472 1.049.106 1.049.106 - fev/20 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

1110200007 BRADESCO AG 3414 CC 64440 1 1 1 - fev/20 RIOVERDENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Total 1.116.794 1.049.110 1.049.110 -


Anterior

Saldo

Atual

Saldo Final


1110300003 BRADESCO CC 64009 341.197 342.264 342.264 - fev/20 AMPLA-RIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

1110300005 BRADESCO CC74004 MTZ 791.004 822.906 822.906 - fev/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110300001 APLICACAOO BRADESCO 34002 4.294.539 4.301.681 4.301.681 - fev/20 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

1110300004 BRADESCO CC 64440 885.535 881.736 881.736 - fev/20 RIOVERDENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Total 6.312.276 6.348.587 6.348.587 -


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A seguir a relação de extratos bancários não apresentados:


1. Apresentar os extratos bancários das contas correntes e

de aplicação financeira das contas faltantes.

Na composição do ativo não circulante, os saldos de maior

representatividade estavam classificados nas contas de

imobilizado, no valor de R$ 28.973.651 (vinte e oito milhões e

novecentos e setenta e três mil e seiscentos e cinquenta e um

Reais), e investimentos, na quantia de R$ 3.812.601 (três

milhões e oitocentos e doze mil e seiscentos e um Reais). As

contas restantes do grupo totalizam R$ 1.178.602 (um milhão e

cento e setenta e oito mil e seiscentos e dois Reais).

Segue a composição do ativo por empresa:


Saldo Atual



1110200016 BANCO ITAU AMPLA 198821 43.842 43.842 - 43.842- fev/20 AMPLA-RIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

1110200020 BANCO SANTANDER AG3656 CC2180 MTZ 36.501 36.501 - 36.501- fev/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110200021 BANCO BRADESCO CC97004 FL02 LINDOLFINA 1 1 - 1- fev/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110200022 BANCO BRADESCO CC97071 FL03 VL MENEZES 1 1 - 1- fev/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110200023 BANCO BRADESCO CC97012 FL04 BANDEIRANTES 501 501 - 501- fev/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110200024 BANCO BRADESCO CC83020 FL05 ST AGOSTINHO 1 1 - 1- fev/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110200025 BANCO BRADESCO CC97020 FL06 B.MARTINS 1 1 - 1- fev/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110200026 BANCO BRADESCO CC97039 FL07 GAMELEIRA 1 1 - 1- fev/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110200027 BANCO BRADESCO CC97047 FL09 JD AMERICA 1 1 - 1- fev/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110200028 BANCO BRADESCO CC97055 FL10 STA CRUZ 1 1 - 1- fev/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110200029 BANCO BRADESCO CC97063 FL11 MORADA SOL 1 1 - 1- fev/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110200011 BANCO ITAU RVD 198722 64.335 64.335 - 64.335- fev/20 RIOVERDENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Total 145.187 145.187 - 145.187-


Anterior

Saldo

Atual

Saldo Final


1110300006 BRADESCO 97004 FL 02 1.969 1.969 - 1.969- fev/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110300007 BRADESCO 97071 FL03 1.737 1.737 - 1.737- fev/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110300008 BRADESCO 97012 FL 04 1.862 1.862 - 1.862- fev/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110300009 BRADESCO CC 83020 FL 05 644 644 - 644- fev/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

1110300010 BRADESCO CC 97020 FL 06 1.844 1.844 - 1.844- fev/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA


1110300012 BRADESCO CC 97047 FL 09 775 775 - 775- fev/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA



1110300016 APLICACAO SICRED INVEST EXCLUSIVO 722.006 722.006 - 722.006- fev/20 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

Total 738.065 738.065 - 738.065-


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Passivo e Patrimônio Líquido

A soma do passivo mais o patrimônio líquido estava

distribuída em 10,5% no passivo circulante, 40,2% no passivo

não circulante e 49,3% no patrimônio líquido.

Os percentuais de participação apresentaram variações

entre -0,2 p.p. e 0,1 p.p. em relação ao mês de janeiro de

2020.

Segue a demonstração da estrutura patrimonial – passivo:

No grupo de contas do passivo circulante, as principais

variações foram o aumento dos saldos das contas de outras

obrigações em controladas em R$ 165.264 (cento e sessenta e


COMBINADOAMPLA-RIO







ALIMENTOS LTDAATIVO

Ativo Circulante 45.235.248 6.614.216 12.775.392 217.979 14.571.553 11.056.107

Disponibi lidades 8.918.781 539.225 3.356.609 1.574 1.744.402 3.276.970

Duplicatas a Receber 112.550 - - 112.550 - -

Cartões de Crédito/Débito 6.323.969 781.134 2.326.587 - 1.905.357 1.310.891

Fechamento Checkout - - - - - -

Outros Créditos Tributários 1.708.934 534.610 432.704 - 349.589 392.031

Estoques 22.377.269 4.688.234 1.785.712 - 9.975.100 5.928.223

Despesas Financeiras Coligadas 4.797.652 - 4.613.258 - 184.394 -

Almoxarifado 123.172 - - - 123.172 -

Despesas Pagas Antecipadamente 163.543 - 3.031 - 158.763 1.749

Adiantamentos a Fornecedores 709.376 71.013 257.490 103.855 130.776 146.243

Ativo Não Circulante 33.964.853 3.432.629 9.339.154 8.457.516 8.278.981 4.456.572

Outros Créditos 159.273 - - - 159.273 -

Clientes Duvidosos 1.019.329 413.462 - - - 605.867

Investimentos 3.812.601 - - - 3.812.601 -

Imobil izado 28.973.651 3.019.167 9.339.154 8.457.516 4.307.108 3.850.705 0

ATIVO 79.200.101 10.046.845 22.114.546 8.675.496 22.850.534 15.512.680


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cinco mil e duzentos e sessenta e quatro Reais), a redução de

fornecedores, na quantia de R$ 115.153 (cento e quinze mil e

cento e cinquenta e três Reais) e na elevação das obrigações

tributárias, no valor de R$ 25.794 (vinte e cinco mil e

setecentos e noventa e quatro Reais).

No passivo não circulante houve aumento de provisões

trabalhistas em R$ 31.219 (trinta e um mil e duzentos e

dezenove Reais).

Confira-se as análises das principais variações ocorridas

no passivo e patrimônio líquido pelos principais grupos de

contas.

Segue o resumo das movimentações do grupo de contas de

fornecedores extraídas dos balancetes:

A confirmação dos saldos não foi possível em razão do não

envio dos relatórios de conciliações dos saldos financeiros

com os contábeis, da falta de parte dos extratos bancários e

da ausência dos livros razão e registro de entradas.

Na análise do grupo de contas “obrigações trabalhistas e

previdenciárias” foi possível observar que os valores,

relativos a folha de pagamento, foram devidamente registrados


Anterior Saídas Entradas Saldo Atual Data Empresa

21101 FORNECEDORES NACIONAIS 507.036 1.227.768 1.209.791 489.060 fev/20 AMPLA-RIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

22105 FORNECEDORES R.J 4.314.499 - - 4.314.499 fev/20 AMPLA-RIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

21101 FORNECEDORES NACIONAIS 246.630 3.141.569 3.079.615 184.677 fev/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

22105 FORNECEDORES R.J 289.306 - - 289.306 fev/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

21101 FORNECEDORES NACIONAIS 1.022.856 3.027.158 3.008.192 1.003.891 fev/20 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

22105 FORNECEDORES R.J 8.454.528 - - 8.454.528 fev/20 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

21101 FORNECEDORES NACIONAIS 718.281 2.240.351 2.224.092 702.022 fev/20 RIOVERDENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

22105 FORNECEDORES R.J 6.043.802 - - 6.043.802 fev/20 RIOVERDENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Totais 21.596.939 9.636.845 9.521.691 21.481.786


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na contabilidade, exceto da empresa Rioverdense Comercial de

Alimentos, que não enviou o resumo de folha de pagamento.

Salários a pagar

Ocorreram lançamentos de baixa na contabilidade dos

pagamentos de salários efetuados em fevereiro, relativos à

folha de pagamento de janeiro, porém não foi possível a

conciliação e composição dos valores dos saldos, uma vez que

não foram disponibilizados extratos bancários completos e a

comprovação dos pagamentos da folha por colaborador/conta.

INSS a pagar

Conforme informações extraídas dos balancetes, as

provisões de janeiro totalizavam R$ 137.538 (cento e trinta e

sete mil e quinhentos e trinta e oito reais).

Em fevereiro, os valores apurados no resumo da folha de

pagamento, na quantia de R$ 103.137 (cento e três mil e cento

e trinta e sete Reais), resultaram em uma diferença de R$

34.401 (trinta e quatro mil e quatrocentos e um Reais), como

segue:


Anterior Saídas Entradas

Saldo

Atual

Resumo da

Folha Diferença Data Empresa

2140200002 SALARIOS A PAGAR AMPLA 39.910 39.910 40.301 40.301 40.301 - fev/20 AMPLA-RIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

2140200004 SALARIOS A PAGAR AUTO POSTO MTZ 3.873 3.873 4.944 4.944 4.944 - fev/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

2140200005 SALARIOS A PAGAR AUTO POSTO FL02 6.509 6.509 5.043 5.043 5.043 - fev/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA









2140200001 SALARIOS A PAGAR FOX 124.431 124.431 119.809 119.809 119.809 - fev/20 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

2140200003 SALARIOS A PAGAR RIOVERDENSE 91.274 91.274 89.057 89.057 89.057 fev/20 RIOVERDENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Totais 300.369 300.369 292.644 292.644 203.587 89.057


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FGTS A RECOLHER

A seguir a demonstração comparativa dos saldos da folha de

pagamento versus o balancete contábil:

O patrimônio líquido reduziu R$ 170.789 (cento e setenta

mil e setecentos e oitenta e nove Reais), correspondendo ao

prejuízo do exercício.


horizontal do passivo e patrimônio líquido:



Resumo da Folha


2140100001 INSS A RECOLHER 19.081 21.176 21.815 19.720 19.720 0- fev/20 AMPLA-RIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

2140100001 INSS A RECOLHER 32.268 32.406 31.672 31.534 31.534 0- fev/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

2140100001 INSS A RECOLHER 244 - - 244 - 244 fev/20 BOA VISTA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

2140100001 INSS A RECOLHER 55.118 65.417 61.926 51.627 51.627 0 fev/20 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

2140100005 INSS PROLABORE A RECOLHER 571 571 571 571 256 315 fev/20 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

2140100001 INSS A RECOLHER 36.856 43.535 40.521 33.842 - 33.842 fev/20 RIOVERDENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Totais 144.139 163.105 156.505 137.538 103.137 34.401



Resumo da Folha


2140100002 FGTS A PAGAR 4.043 4.043 4.201 4.201 4.201 - fev/20 AMPLA-RIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

2140100002 FGTS A PAGAR 6.855 6.854 6.833 6.834 6.834 0- fev/20 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA

2140100002 FGTS A PAGAR 12.814 12.814 11.995 11.995 11.995 - fev/20 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

2140100002 FGTS A PAGAR 9.434 9.434 8.391 8.391 - 8.391 fev/20 RIOVERDENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Totais 33.145 33.144 31.421 31.422 23.031 8.391


1. Apresentar os livros razão e registro de entradas;

2. Relatórios de contas a pagar e suas respectivas

composições com os saldos contábeis;

3. Composição dos pagamentos de salários contabilizados.


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No grupo de contas do passivo circulante, as contas de

maior relevância foram as obrigações em controladas, no valor

de R$ 4.801.942 (quatro milhões e oitocentos e um mil e

novecentos e quarenta e dois Reais), distribuído entres as

empresas Fox Comercial de Alimentos, na quantia de R$

4.613.258 (quatro milhões e seiscentos e treze mil e duzentos

e cinquenta e oito Reais), Rioverdense Comercial de Alimentos,

no valor de R$ 140.730 (cento e quarenta mil e setecentos e

trinta Reais), Ampla-Rio Comércio de Alimentos, no montante de

R$ 43.664 (quarenta e três mil e seiscentos e sessenta e

quatro Reais) e Boa Vista Investimentos e Participações Ltda

no importe de R$ 4.290 (quatro mil e duzentos e noventa

Reais).

Destacamos, em seguida, a conta de fornecedores, no

montante de R$ 2.379.650 (dois milhões e trezentos e setenta e

nove mil e seiscentos e cinquenta Reais), distribuído entres

as empresas Fox Comercial de Alimentos, na quantia de R$

1.003.891 (um milhão e três mil e oitocentos e noventa e um

ANÁLISE VERTICAL ANÁLISE HORIZONTALR$ AV % R$ AV % R$ AH % Var.p.p.

fev/20 jan/20 fev/20 x jan/20

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,0% 0,0% - 0,00% 0,0 p.p.PASSIVO TOTAL 0,0% 0,0% - 0,00% 0,0 p.p.Passivo Circulante 8.335.802- 10,5% 8.279.755- 10,4% 56.047- 0,68% 0,1 p.p.Fornecedores 2.379.650- 3,0% 2.494.804- 3,1% 115.153 -4,62% -0,1 p.p.Outras Obrigações em Controladas 4.801.942- 6,1% 4.636.678- 5,8% 165.264- 3,56% 0,2 p.p.Obrigações tributárias 610.409- 0,8% 584.615- 0,7% 25.794- 4,41% 0,0 p.p.Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 543.801- 0,7% 563.659- 0,7% 19.857 -3,52% 0,0 p.p.

0,0% 0,0% - 0,00% 0,0 p.p.Passivo Não Circulante 31.852.498- 40,2% 31.821.279- 40,1% 31.219- 0,10% 0,1 p.p.Obrigações coligadas 159.273- 0,2% 159.273- 0,2% - 0,00% 0,0 p.p.Provisões Trabalhistas 506.117- 0,6% 474.898- 0,6% 31.219- 6,57% 0,0 p.p.Parcelamento INSS Longo Prazo 322.454- 0,4% 322.454- 0,4% - 0,00% 0,0 p.p.Provisões Trabalhistas RJ 420.526- 0,5% 420.526- 0,5% - 0,00% 0,0 p.p.Provisões para Recuperação Judicial 30.444.128- 38,4% 30.444.128- 38,4% - 0,00% 0,0 p.p.

0 0,0% 0,0% - 0,00% 0,0 p.p.Patrimônio Líquido 39.011.801- 49,3% 39.182.590- 49,4% 170.789 -0,44% -0,2 p.p.Capital Social e Patrimônio dos sócios 4.276.411- 5,4% 4.276.411- 5,4% - 0,00% 0,0 p.p.Adiantamento para Aumento de Capital 200.000- 0,3% 200.000- 0,3% - 0,00% 0,0 p.p.Ajuste de Avaliação Patrimonial 22.632.776- 28,6% 22.632.776- 28,5% - 0,00% 0,0 p.p.Lucros/Prejuizos Acumulados 11.930.331- 15,1% 11.930.331- 15,0% - 0,00% 0,0 p.p.Resultado do Exercício 27.717 0,0% 143.072- 0,2% 170.789 -119,37% -0,2 p.p.PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 79.200.101- 100,0% 79.283.625- 100,0% 83.524 -0,11% 0,0 p.p.



suário

: VIC

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R A

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ata: 28/05/2020 09:56:05R

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icial ( L.E

. )V

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or: 1



19

Reais), Rioverdense Comercial de Alimentos, no valor de R$

702.022 (setecentos e dois mil e vinte e dois Reais), Ampla-

Rio Comércio de Alimentos, no montante de R$ 489.060

(quatrocentos e oitenta e nove mil e sessenta Reais) e Auto

Posto Barateiro, na importância de R$ 184.677 (cento e oitenta

e quatro mil e seiscentos e setenta e sete Reais).

O passivo não circulante era composto pelas contas de

provisões para recuperação judicial RJ, no valor de

R$ 30.444.128 (trinta milhões e quatrocentos e quarenta e

quatro mil e cento e vinte e oito Reais), alocado entre as

empresas Fox Comercial de Alimentos, na importância de R$

12.556.779 (doze milhões e quinhentos e cinquenta e seis mil e

setecentos e setenta e nove Reais), Rioverdense Comercial de

Alimentos, na quantia de R$ 9.805.571 (nove milhões e

oitocentos e cinco mil e quinhentos e setenta e um Reais),

Ampla Comercial de Alimentos, no montante de R$ 6.507.277

(seis milhões e quinhentos e sete mil e duzentos e setenta e

sete Reais), Auto Posto Barateiro, na quantia de R$ 1.499.495

(um milhão e quatrocentos e noventa e nove mil e quatrocentos

e noventa e cinco Reais) e Boa Vista Investimentos, no valor

de R$ 75.006 (setenta e cinco mil e seis Reais).

O somatório dos outros grupos de contas referente as

rubricas obrigações em coligadas, provisões trabalhistas de

longo prazo e parcelamentos de INSS de longo prazo foi de R$

1.408.370 (um milhão e quatrocentos e oito mil e trezentos e

setenta Reais).

Segue a estrutura patrimonial analítica (passivo mais

patrimônio líquido) por empresa:


suário

: VIC

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ata: 28/05/2020 09:56:05R

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. )V

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20

Demonstração do Resultado do Exercício

No período, o prejuízo apurado foi de R$ 170.789 (cento e

setenta mil e setecentos e oitenta e nove Reais), equivalente

a -1,7% da receita líquida.

As vendas líquidas no período foram de R$ 9.992.766 (nove

milhões e novecentos e noventa e dois mil e setecentos e

sessenta e seis Reais).

Confira a distribuição da receita líquida por empresa:

No período, o lucro bruto foi de R$ 1.193.824 (um milhão e

cento e noventa e três mil e oitocentos e vinte e quatro

Reais), correspondente a 11,9% da receita líquida de vendas.

BALANÇO PATRIMONIAL - GRUPO MOTOGARÇAS

COMBINADOAMPLA-RIO







ALIMENTOS LTDA

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante 8.335.802- 716.327- 270.224- 4.535- 6.205.432- 1.139.285-

Fornecedores 2.379.650- 489.060- 184.677- - 1.003.891- 702.022-

Outras Obrigações em Controladas 4.801.942- 43.664- - 4.290- 4.613.258- 140.730-

Obrigações tributárias 610.409- 115.518- 1.902- - 338.924- 154.065-

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 543.801- 68.084- 83.645- 244- 249.359- 142.469- 0

Passivo Não Circulante 31.852.498- 6.716.093- 1.682.438- 234.278- 13.130.781- 10.088.907-

Obrigações coligadas 159.273- - - 159.273- - -

Provisões Trabalhistas 506.117- 61.305- 111.180- - 196.939- 136.693-

Parcelamento INSS Longo Prazo 322.454- 60.156- - - 178.268- 84.031-

Provisões Trabalhistas RJ 420.526- 87.356- 71.763- - 198.795- 62.612-

Provisões para Recuperação Judicial 30.444.128- 6.507.277- 1.499.495- 75.006- 12.556.779- 9.805.571- 0

Patrimônio Líquido 39.011.801- 2.614.426- 20.161.885- 8.436.683- 3.514.321- 4.284.487-

Capital Social e Patrimônio dos sócios 4.276.411- 1.154.430- 781.000- 1.000.551- 186.000- 1.154.430-

Adiantamento para Aumento de Capital 200.000- - - 200.000- - -

Ajuste de Avaliação Patrimonial 22.632.776- - 15.833.327- 6.799.449- - -

Lucros/Prejuizos Acumulados 11.930.331- 1.540.824- 3.153.055- 436.683- 3.612.084- 3.187.685-

Resultado do Exercício 27.717 80.829 394.503- - 283.764 57.628

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 79.200.101- 10.046.845- 22.114.546- 8.675.496- 22.850.534- 15.512.680-



LTDA


LTDA


S/A


DE ALIMENTOS

LTDA

RECEITA BRUTA DE VENDAS 11.191.779 1.404.842 3.730.072 3.456.539 2.600.327 % Rec. Líquida 112,0% 14,1% 37,3% 34,6% 26,0%zzzz



suário

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A seguir a composição do lucro bruto por empresa:

As despesas operacionais fixas desembolsáveis totalizaram

R$ 1.024.651 (um milhão e vinte e quatro mil e seiscentos e

cinquenta e um Reais), equivalente a 10,3% da receita líquida.

As despesas de maior relevância foram as trabalhistas, no

valor de R$ 463.048 (quatrocentos e sessenta e três mil e

quarenta e oito Reais), taxas e contribuições, na quantia de

R$ 178.714 (cento e setenta e oito mil e setecentos e quatorze

Reais) e energia elétrica, no montante de R$ 140.472 (cento e

quarenta mil e quatrocentos e setenta e dois Reais).

Segue a representação gráfica do DRE combinado do exercício

do período:



LTDA


LTDA


S/A


DE ALIMENTOS

LTDA




suário

: VIC

TO

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ata: 28/05/2020 09:56:05R

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22

ANÁLISE VERTICAL ANÁLISE HORIZONTALDRE - Demonstração do Resultado do Exercício R$ AV % R$ AV % R$ AH % Var.p.p.

fev/20 jan/20 AV fev/20 x jan/20

RECEITA BRUTA DE VENDAS 11.521.082 115,3% 11.521.082 110,1% - 0,00% 5,2 p.p.

% Rec. Líquida 112,0% 0,0% 110,1% 0,0% 0 1,72% 0,0 p.p.

DEDUÇÕES DA RECEITA 3.193 0,0% 2.184- 0,0% 5.377 -246,17% 0,1 p.p.

% Rec. Líquida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 -253,06% 0,0 p.p.

( - ) Devolução de Vendas 2.733- 0,0% 2.421- 0,0% 312- 12,88% 0,0 p.p.

( - ) ICMS s/ Devolução de Vendas 5.926 0,1% 237 0,0% 5.689 2405,34% 0,1 p.p.

( - ) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FATURAMENTO1.202.207- -12,0% 1.055.333- -10,1% 146.873- 13,92% -1,9 p.p.

% Rec. Líquida -12,0% 0,0% -10,1% 0,0% 0- 19,28% 0,0 p.p.

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 9.992.766 100,0% 10.463.564 100,0% 470.799- -4,50% 0,0 p.p.- 0,00% 0,0 p.p.

( - ) CUSTOS/DESPESAS VARIÁVEIS 8.798.942- -88,1% 8.999.069- -86,0% 200.127 -2,22% -2,0 p.p.

% Rec. Líquida -88,1% 0,0% -86,0% 0,0% 0- 2,38% 0,0 p.p.

( - ) Custos das mercadorias vendidas 8.798.942- -88,1% 8.999.069- -86,0% 200.127 -2,22% -2,0 p.p.

( = ) LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS 1.193.824 11,9% 1.464.496 14,0% 270.672- -18,48% -2,0 p.p.

% Rec. Líquida 11,9% 0,0% 14,0% 0,0% 0- -14,64% 0,0 p.p.

( - ) DESPESAS OPERACIONAIS 1.024.651- -10,3% 980.375- -9,4% 44.276- 4,52% -0,9 p.p.

% Rec. Líquida -10,3% 0,0% -9,4% 0,0% 0- 9,44% 0,0 p.p.

Despesas Variáveis com vendas 17.654- -0,2% 1.610- 0,0% 16.044- 996,54% -0,2 p.p.

% Rec. Líquida -0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0- 1048,20% 0,0 p.p.

Despesas fixas 1.006.997- -10,1% 978.765- -9,4% 28.232- 2,88% -0,7 p.p.

% Rec. Líquida -10,1% 0,0% -9,4% 0,0% 0- 7,73% 0,0 p.p.

Dirigentes e estagiários 35.360- -0,4% 35.360- -0,3% - 0,00% 0,0 p.p.

Pessoal 463.048- -4,6% 473.044- -4,5% 9.997 -2,11% -0,1 p.p.

Utilidades e Serviços 157.754- -1,6% 142.624- -1,4% 15.130- 10,61% -0,2 p.p.

Ocupação - 0,0% - 0,0% - 0,00% 0,0 p.p.

Despesas Tributárias 186.510- -1,9% 159.233- -1,5% 27.277- 17,13% -0,3 p.p.

Gerais 164.325- -1,6% 168.504- -1,6% 4.179 -2,48% 0,0 p.p.

Combustíveis e lubrificantes 8.823- -0,1% 5.394- -0,1% 3.428- 63,55% 0,0 p.p.

Despesas com veículos 850- 0,0% 3.803- 0,0% 2.953 -77,65% 0,0 p.p.

Despesa Manutenção contra Incendio 163- 0,0% 165- 0,0% 2 -1,21% 0,0 p.p.

Despesas com segurança 6.224- -0,1% 5.916- -0,1% 308- 5,20% 0,0 p.p.

Manuteção e reparos 14.541- -0,1% 14.927- -0,1% 386 -2,58% 0,0 p.p.

Material de uso e consumo 36.325- -0,4% 50.155- -0,5% 13.830 -27,57% 0,1 p.p.

Despesas com software 18.864- -0,2% 20.010- -0,2% 1.146 -5,73% 0,0 p.p.

Despesas com plano de saúde/odontológico 8.483- -0,1% 8.251- -0,1% 232- 2,81% 0,0 p.p.

Exame adminissional 3.426- 0,0% 5.542- -0,1% 2.116 -38,19% 0,0 p.p.

Associação de classe 474- 0,0% 513- 0,0% 39 -7,52% 0,0 p.p.

Honorários contábeis 25.020- -0,3% 25.020- -0,2% - 0,00% 0,0 p.p.

Despesas com absorção 16.753- -0,2% 11.643- -0,1% 5.111- 43,89% -0,1 p.p.

Despesas com processo de recuperação judicial 24.240- -0,2% 16.885- -0,2% 7.355- 43,56% -0,1 p.p.

CDL/SERASA 140- 0,0% 279- 0,0% 139 -49,94% 0,0 p.p.

Outras Receitas Operacionais 85.562 0,9% 79.035 0,8% 6.528 8,26% 0,1 p.p.

% Rec. Líquida 0,9% 0,0% 0,8% 0,0% 0 13,36% 0,0 p.p.

Recuperação de despesas com coligadas 16.753 0,2% 11.643 0,1% 5.111 43,89% 0,1 p.p.

Recuperação das despesas trabalhistas 30.200 0,3% 29.136 0,3% 1.064 3,65% 0,0 p.p.

Recuperação de despesas Tributárias 38.609 0,4% 38.256 0,4% 353 0,92% 0,0 p.p.

EBITDA - LAJIDA 254.735 2,5% 563.155 5,4% 308.420- -54,77% -2,8 p.p.

% Rec. Líquida 2,5% 0,0% 5,4% 0,0% 0- -52,64% 0,0 p.p.

Depreciação e Amortização 276.560- -2,8% 275.872- -2,6% 687- 0,25% -0,1 p.p.

% Rec. Líquida -2,8% 0,0% -2,6% 0,0% 0- 4,97% 0,0 p.p.

EBIT - LAJI 21.825- -0,2% 287.283 2,7% 309.107- -107,60% -3,0 p.p.

% Rec. Líquida -0,2% 0,0% 2,7% 0,0% 0- -107,95% 0,0 p.p.

Resultado Financeiro 148.965- -1,5% 144.211- -1,4% 4.754- 3,30% -0,1 p.p.

% Rec. Líquida -1,5% 0,0% -1,4% 0,0% 0- 8,16% 0,0 p.p.

Resultado Operacional 170.789- -1,7% 143.072 1,4% 313.861- -219,37% -3,1 p.p.

% Rec. Líquida -1,7% 0,0% 1,4% 0,0% 0- -225,00% 0,0 p.p.

Resultado não operacional - 0,0% - 0,0% - 0,00% 0,0 p.p.

% Rec. Líquida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 0,00% 0,0 p.p.

Lucro do Exercício 170.789- -1,7% 143.072 1,4% 313.861- -219,37% -3,1 p.p.

% Rec. Líquida -1,7% 0,0% 1,4% 0,0% 0- -225,00% 0,0 p.p.

Provisões - 0,0% - 0,0% - 0,00% 0,0 p.p.

% Rec.Líquida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 0,00% 0,0 p.p.

Lucro/Prejuízo Líquido 170.789- -1,7% 143.072 1,4% 313.861- -219,37% -3,1 p.p.


suário

: VIC

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ata: 28/05/2020 09:56:05R

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or: 1



23

A seguir a representação gráfica do DRE sintético por

empresa:



LTDA


LTDA


S/A


DE ALIMENTOS

LTDA


DEDUÇÕES DA RECEITA 3.193 248 - 3.672 727- % Rec. Líquida 0

( - ) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FATURAMENTO 1.202.207- 224.127- 12.012- 570.558- 395.509- % Rec. Líquida -12,0% -2,2% -0,1% -5,7% -4,0%


( - ) CUSTOS/DESPESAS VARIÁVEIS 8.798.942- 1.067.399- 3.173.996- 2.595.861- 1.961.687- % Rec. Líquida -88,1% -10,7% -31,8% -26,0% -19,6%


( - ) DESPESAS OPERACIONAIS 1.024.651- 146.351- 194.623- 430.623- 253.054- % Rec. Líquida -10,3% -1,5% -1,9% -4,3% -2,5%

Despesas Variáveis com vendas 17.654- 16.174- - 1.480- -

Despesas fixas 1.006.997- 130.176- 194.623- 429.143- 253.054- % Rec. Líquida -10,1% -1,3% -1,9% -4,3% -2,5%

Dirigentes e estagiários 35.360- 2.800- 1.280- 30.000- 1.280-

Pessoal 463.048- 58.090- 98.261- 180.361- 126.335-

Utilidades e Serviços 157.754- 31.381- 15.461- 62.642- 48.271-

Ocupação - - - - -

Despesas Tributárias 186.510- 23.141- 36.231- 70.871- 56.267-

Gerais 164.325- 14.764- 43.390- 85.269- 20.902-

Combustíveis e lubrificantes 8.823- 1.420- - 3.119- 4.283-

Despesas com veículos 850- - 850- - -

Despesa Manutenção contra Incendio 163- - - 163- -

Despesas com segurança 6.224- - 3.042- 3.183- -

Manuteção e reparos 14.541- 1.624- 5.342- 5.788- 1.787-

Material de uso e consumo 36.325- 3.055- 5.810- 24.320- 3.140-

Despesas com software 18.864- 794- 7.301- 9.661- 1.108-

Despesas com plano de saúde/odontológico 8.483- 340- 1.069- 6.521- 552-

Exame adminissional 3.426- - - 3.426- -

Associação de classe 474- 89- 77- 308- -

Honorários contábeis 25.020- 4.400- 11.820- 4.400- 4.400-

Despesas com absorção 16.753- 3.043- 8.079- - 5.632-

Despesas com processo de recuperação judicial 24.240- - - 24.240- -

CDL/SERASA 140- - - 140- -

Outras Receitas Operacionais 85.562 11.328 16.252 44.416 13.566 % Rec. Líquida 0,9% 0,1% 0,2% 0,4% 0,1%

Recuperação de despesas com coligadas 16.753 - - 16.753 -

Recuperação das despesas trabalhistas 30.200 4.112 5.928 14.181 5.979

Recuperação de despesas Tributárias 38.609 7.217 10.324 13.481 7.587

EBITDA - LAJIDA 254.735 21.458- 365.692 92.415- 2.916 % Rec. Líquida 2,5% -0,2% 3,7% -0,9% 0,0%

Depreciação e Amortização 276.560- 48.758- 100.344- 92.053- 35.404- % Rec. Líquida -2,8% -0,5% -1,0% -0,9% -0,4%

EBIT - LAJI 21.825- 70.216- 265.349 184.469- 32.488- % Rec. Líquida -0,2% -0,7% 2,7% -1,8% -0,3%

Resultado Financeiro 148.965- 18.053- 49.248- 44.419- 37.245- % Rec. Líquida -1,5% -0,2% -0,5% -0,4% -0,4%

Resultado Operacional 170.789- 88.270- 216.100 228.887- 69.733- % Rec. Líquida -1,7% -0,9% 2,2% -2,3% -0,7%

Resultado não operacional - - - - - % Rec. Líquida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Lucro do Exercício 170.789- 88.270- 216.100 228.887- 69.733- % Rec. Líquida -1,7% -0,9% 2,2% -2,3% -0,7%

Provisões - - - - - % Rec.Líquida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Lucro/Prejuízo Líquido 170.789- 88.270- 216.100 228.887- 69.733-


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Demonstrativo do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto:

O demonstrativo de fluxo de caixa pelo método indireto foi

elaborado com base no Balancete e DRE elaborados pelas

Recuperandas.

No período, o fluxo de caixa operacional gerou R$ 99.379

(noventa e nove mil e trezentos e setenta e nove Reais). O

EBITDA foi positivo em R$ 254.735 (duzentos e cinquenta e

quatro mil e setecentos e trinta e cinco Reais) e as demais

variações foram provenientes das contas patrimoniais de ativo

e passivo.

As principais variações nas contas patrimoniais que

geraram caixa foram a redução dos saldos dos estoques, no

valor de R$ 280.056 (duzentos e oitenta mil e cinquenta e seis

Reais), o aumento de outras obrigações em controladas, na

quantia de R$ 165.264 (cento e sessenta e cinco mil e duzentos

e sessenta e quatro Reais), e também das provisões

trabalhistas a longo prazo, no total de R$ 31.219 (trinta e um

mil e duzentos e dezenove Reais).

As transações que mais consumiram caixa foram o aumento

dos saldos das contas cartões de crédito/débito, no valor de

R$ 333.453 (trezentos e trinta e três mil e quatrocentos e

cinquenta e três Reais), as despesas financeiras com

coligadas, na importância de R$ 165.264 (cento e sessenta e

cinco mil e duzentos e sessenta e quatro) e a redução nas

contas fornecedores, na quantia de R$ 115.153 (cento e quinze

mil e cento e cinquenta e três Reais).

O fluxo de caixa das atividades de investimentos consumiu

R$ 34.409 (trinta e quatro mil e quatrocentos e nove Reais),

composto pelas transações de aplicação financeira, no valor de

R$ 36.311 (trinta e seis mil e trezentos e onze Reais) e


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rendimento de aplicações financeiras na quantia de R$ 1.903

(um mil e novecentos e três Reais).

O fluxo de caixa de financiamentos consumiu R$ 154.586

(cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos e oitenta e seis

Reais). A principal transação foi observada na conta de

despesas financeiras no valor de R$ 150.867 (cento e cinquenta

mil e oitocentos e sessenta e sete Reais).

No final do período, o saldo final das contas de caixa e

equivalentes era de R$ 1.832.129 (um milhão e oitocentos e

trinta e dois mil e cento e vinte e nove Reais) e as

movimentações no período resultaram na redução do saldo em

R$ 89.616 (oitenta e nove mil e seiscentos e dezesseis Reais).

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO

jan/20 fev/20

Fluxo de caixa das atividades operacionais 35.662 99.379 Lucro Líquido 143.072 170.789- Resultado Financeiro 144.211- 148.965- Depreciação e Amortização 275.872- 276.560- EBITDA 563.155 254.735

Variação na Necessidade de Capital de Giro 527.493- 155.355- Cartão de Crédito/Débito 298.506- 333.453- Duplicatas a Receber/Antecipações - - Outros Créditos Tributários 19.380- 4.600- Almoxarifado 7.566 18.300 Estoques 211.632 280.056 Despesas Financeiras Coligadas 473.794- 165.264- Adiantamentos a Fornecedores 329.039- 41.380- Fornecedores 67.514- 115.153- Obrigações Tributárias 52.182- 29.513 Obrigações com controladas 473.794 165.264 Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias 7.746- 19.857- Provisões trabalhistas LP 27.677 31.219

Fluxo de Caixa de Investimentos 189.869- 34.409- Aplicações financeiras 191.782- 36.311- Rendimento de aplicação financeira 1.912 1.903

Fluxo de Caixa de Financiamentos 149.842- 154.586- Parcelamento de ICMS 3.719- 3.719- Despesas financeiras 146.123- 150.867-

Saldo inicial caixa 2-1010000002.225.795 1.921.745 Saldo final caixa 2-1010000001.921.745 1.832.129 Variação saldo do caixa 304.050- 89.616-


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Conforme ampla doutrina e literatura científica no âmbito

de finanças e gestão, a análise de demonstrações contábeis

reflete o diagnóstico empresarial quanto ao desempenho

econômico-financeiro da entidade. De modo amplo, os

indicadores de desempenho podem ser analisados em 03 (três)

grupos distintos, cada um refletindo certo aspecto do negócio:

liquidez, lucratividade e endividamento.

Para a análise da liquidez, que reflete a capacidade de

pagamento da entidade, sua solvência e sua capacidade de

saldar obrigações, adotou-se o modelo de liquidez dinâmico,

denominado de Modelo FKB ou Modelo de Fleuriet.

O modelo pondera a sincronia dos prazos de vencimento de

títulos a receber e a pagar por meio da análise de três

indicadores contemplados no capital de giro (ativo circulante

menos passivo circulante), que são recursos de longo prazo

utilizados para financiar a atividade-fim da empresa no curto

prazo. São eles:

a) Necessidade de Capital de Giro (NCG): são recursos

alocados para atividade fim;

b) Capital de Giro Disponível (CDG): são recursos de

longo prazo disponíveis para investimentos;

c) Tesouraria (T) que é a diferença entre o capital de

giro disponível e o necessário para o financiamento

das atividades operacionais.


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LIQUIDEZ

A análise da posição financeira pelo modelo dinâmico, no

mês de fevereiro de 2020, permite observar que o Capital de

Giro, como fonte permanente de financiamento da Necessidade de

Capital de Giro, apresentava o valor de R$ 36.899.445 (trinta

e seis milhões e oitocentos e noventa e nove mil e

quatrocentos e quarenta e cinco Reais). Os recursos do CDG

foram utilizados para o investimento em Necessidade de Capital

de Giro, no valor de R$ 27.980.664 (vinte e sete milhões e

novecentos e oitenta mil e seiscentos e sessenta e quatro

Reais) e na manutenção de saldo disponível na tesouraria, na

quantia de R$ 8.918.781 (oito milhões e novecentos e dezoito

mil e setecentos e oitenta e um Reais), como demonstrado a

seguir:

LUCRATIVIDADE

A lucratividade é medida como a relação entre o resultado

(lucro ou prejuízo) e o montante de vendas em dado período.

A margem bruta foi de 11,9%, enquanto as margens

operacional e líquida ficaram negativas em 1,7% da receita

líquida de vendas. A queda no resultado em relação ao mês


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anterior se deu com a redução da receita líquida de vendas em

4,5% combinado com a diminuição da margem bruta em 2,0 p.p.

ENDIVIDAMENTO

O endividamento mostra a origem e a estrutura de

financiamento do ativo total da empresa. Quanto à origem, o

capital pode ser próprio ou de terceiros. O capital de

terceiros pode ser operacional ou oneroso.

No mês, foi possível observar que o endividamento com

terceiros, classificado no passivo não circulante, finalizou o

mês com o saldo de R$ 31.852.498 (trinta e um milhões e

oitocentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e noventa e

oito Reais).

O endividamento estava classificado em provisões para

recuperação judicial, no montante de R$ 30.444.128 (trinta

milhões e quatrocentos e quarenta e quatro mil e cento e vinte

e oito Reais), provisões trabalhistas, na quantia de R$

506.117 (quinhentos e seis mil e cento e dezessete Reais),

provisões trabalhistas RJ, no valor de R$ 420.526

(quatrocentos e vinte mil e quinhentos e vinte e seis Reais),

e parcelamento de INSS longo prazo, na quantia de R$ 322.454

(trezentos e vinte e dois mil e quatrocentos e cinquenta e

quatro Reais). O passivo não circulante contava, ainda, com as

obrigações com coligadas, no valor de R$ 159.273 (cento e

cinquenta e nove mil e duzentos e setenta e três Reais).

LUCRATIVIDADE jan/20 fev/20

Receita Líquida 10.463.564 9.992.766

Margem Bruta 14,0% 11,9%

Margem Operacional 1,4% -1,7%

Margem Líquida 1,4% -1,7%

ENDIVIDAMENTO jan/20 fev/20

Capital de terceiros -40.101.034 -40.188.300

Endividamento -31.821.279 -31.852.498


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Recursos Humanos

A fim de atender um dos princípios da Recuperação

Judicial, a manutenção do emprego dos trabalhadores, e para

que os interessados tenham conhecimento da atual situação dos

colaboradores das recuperandas, analisou-se o quadro de

pessoal através da folha de pagamento e constatou a existência

de 306 (trezentos e seis) funcionários assim divididos entre

as empresas:

Devido a não apresentação das obrigações acessórias ficou impossibilitada a análise das admissões e demissões no mês.

Empresas 1º dia Último Dia

Ampla-Rio Comércio de Alimentos LTDA 44 47

Auto Posto Barateiro LTDA 40 39

Boa Vista Invstimntos Participações LTDA 0 0

Fox Comercial de Alimentos S/A 133 126

Rio Verdense Comercial de Alimentos LTDA 94 94

Grupo Economia 311 306


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Considerações Finais

No mês, apurou-se prejuízo no valor de R$ 170.789 (cento e

setenta mil e setecentos e oitenta e nove Reais), equivalente

a -1,7% da receita líquida.

No final do período, o Capital de Giro, fonte permanente

de financiamento da atividade operacional, apresentava saldo

de R$ 36.899.445 (trinta e seis milhões e oitocentos e noventa

e nove mil e quatrocentos e quarenta e cinco Reais). Os

recursos do CDG foram utilizados para o investimento em

Necessidade de Capital de Giro, no valor de R$ 27.980.664

(vinte e sete milhões e novecentos e oitenta mil e seiscentos

e sessenta e quatro Reais) e para a manutenção de saldo

disponível na tesouraria, na quantia de R$ 8.918.781 (oito

milhões e novecentos e dezoito mil e setecentos e oitenta e um

Reais).

O endividamento, classificado no passivo não circulante,

totalizava R$ 31.852.498 (trinta e um milhões e oitocentos e

cinquenta e dois mil e quatrocentos e noventa e oito Reais).

No mês, a Recuperanda apresentou 306 (trezentos e seis)

colaboradores no seu quadro de pessoal.


Dobson Vicentini Lemes


Victor Andrade C. Teixeira


Lêda Soares Alves

Contadora – CRC/GO 010.086/O-6


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Anexo: *Balancetes Analíticos do Grupo Economia do mês de fevereiro de 2020.


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12.073.833/0001-61

Empresa:

C.N.P.J.:

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Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020


1 ATIVO 10.046.845,18D10.113.254,27D 8.268.567,46 8.334.976,55


1.1.1 DISPONIVEL 539.224,85D543.600,07D 1.354.582,98 1.358.958,20

1.1.1.01 CAIXA 153.117,83D158.559,54D 758.300,70 763.742,41

1.1.1.01.00001 CAIXA 153.117,83D158.559,54D 758.300,70 763.742,41

1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 43.843,25D43.843,25D 558.556,99 558.556,99

1.1.1.02.00012 BANCO BRADESCO AG3414 CC 64009 1,00D1,00D 558.556,99 558.556,99

1.1.1.02.00016 BANCO ITAU AMPLA 198821 43.842,25D43.842,25D 0,00 0,00


1.1.1.03.00003 BRADESCO CC 64009 342.263,77D341.197,28D 36.191,33 35.124,84

1.1.1.04 TRANSFERENCIAS INTERNAS 0,000,00 1.533,96 1.533,96

1.1.1.04.00001 ( - ) CAIXA PARA BANCO 0,000,00 1.533,96 1.533,96

1.1.2 CREDITOS 781.134,26D733.693,28D 619.108,77 571.667,79

1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 0,000,00 659,09 659,09

1.1.2.01.00001 CLIENTES A RECEBER 0,000,00 659,09 659,09

1.1.2.04 RECEBIMENTO CARTAO DEBITO/CREDITO AMPLA 781.134,26D733.693,28D 618.449,68 571.008,70

1.1.2.04.00001 CARTAO DE CREDITO AMPLA 554.784,17D535.353,08D 254.784,17 235.353,08

1.1.2.04.00002 CARTAO DEBITO AMPLA 226.350,09D198.340,20D 363.665,51 335.655,62


1.1.3.02 FECHAMENTO TESOURARIA AMPLA 0,000,00 1.404.841,58 1.404.841,58

1.1.3.02.00001 FECHAMENTO TESOURARIA AMPLA 2.858.027,68D1.453.186,10D 1.404.841,58 0,00

1.1.3.02.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 1.436.787,16C722.150,42C 0,00 714.636,74

1.1.3.02.00003 ( - ) VENDAS A PRAZO 198.225,45C126.470,29C 0,00 71.755,16

1.1.3.02.00004 ( - ) VENDAS CARTAO DEBITO 732.877,82C369.212,31C 0,00 363.665,51

1.1.3.02.00005 ( - ) VENDAS CARTAO CREDITO 490.137,25C235.353,08C 0,00 254.784,17



1.1.4.01.00002 ICMS A RECUPERAR AMPLA 0,000,00 86.216,87 86.216,87


1.1.4.02.00002 PIS A RECUPERAR AMPLA 89.298,76D88.759,27D 7.405,53 6.866,04

1.1.4.02.00006 COFINS A RECUPERAR AMPLA 398.927,22D396.442,35D 34.110,28 31.625,41








1.1.6.02 ESTOQUE / AMPLA 4.688.233,96D4.728.375,70D 4.688.233,96 4.728.375,70

1.1.6.02.00001 ESTOQUE DE MERCADORIA AMPLA 4.688.233,96D4.728.375,70D 4.688.233,96 4.728.375,70


1.1.7.01 ALMOXARIFADO 0,000,00 3.054,73 3.054,73

1.1.7.01.00001 ALMOXARIFADO 0,000,00 3.054,73 3.054,73



1.2.1.01 CLIENTES 413.461,88D413.461,88D 0,00 0,00


1.2.4 IMOBILIZADO 3.019.167,40D3.067.925,40D 0,00 48.758,00

1.2.4.03 IMOBILIZADO FISICO AMPLA 6.280.006,31D6.280.006,31D 0,00 0,00



1.2.4.03.00003 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 298.613,12D298.613,12D 0,00 0,00



1.2.4.03.00006 VEICULOS 285.228,94D285.228,94D 0,00 0,00


1.2.4.04.00001 ( - ) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS 85.041,15C84.047,65C 0,00 993,50


1.2.4.04.00003 ( - ) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 169.749,17C167.260,73C 0,00 2.488,44

1.2.4.04.00004 ( - ) DEP. COMPUTADORES E PERIFERICOS 143.816,52C143.816,52C 0,00 0,00

1.2.4.04.00005 ( - ) DEP. CARRINHOS DE SUPERMERCADO 19.102,47C18.880,35C 0,00 222,12

1.2.4.04.00006 ( - ) DEP. VEICULOS 285.228,94C285.228,94C 0,00 0,00

2 PASSIVO 10.127.673,78C10.105.813,28C 2.166.450,84 2.188.311,34


2.1.1 FORNECEDORES 489.059,89C507.036,34C 1.227.767,91 1.209.791,46




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Empresa:

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Número livro:

BALANCETE

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020





2.1.1.01.00797 ABATEDOURO CASARAO LTDA 0,001.103,20C 1.103,20 0,00


2.1.1.01.00788 AGROFERRAGISTA SOUZA EIRELI 0,00145,00C 160,00 15,00

2.1.1.01.00289 AGUA BOA PURIFICADORES LTDA ME 175,00C0,00 0,00 175,00

2.1.1.01.00237 ALAN GONCALVES DA SILVA 0,000,00 557,62 557,62




2.1.1.01.01661 AMAZONIA PESCADOS DIST.EIRELI 3.501,60C1.048,40C 1.048,40 3.501,60

2.1.1.01.00781 ARIZONA COUNTRY IND.CALC.LTDA 3.909,00C0,00 0,00 3.909,00

2.1.1.01.00071 AROMASIL COMERCIO E DIS 4.428,10C0,00 0,00 4.428,10



2.1.1.01.00180 ATACADAO S.A. 0,000,00 2.835,00 2.835,00

2.1.1.01.00698 AXIAL ROLAMENTOS E RETENT LTDA 0,000,00 156,00 156,00

2.1.1.01.00715 B F A DE QUEIROZ EIRELI 0,000,00 320,00 320,00

2.1.1.01.00105 BATATA RUBI LTDA ME 1.550,00C0,00 7.528,00 9.078,00

2.1.1.01.00143 BIANCH FRIOS E EMBALAGENS LTDA 0,000,00 980,49 980,49

2.1.1.01.00072 BISCOITO JESUS E BOM LTDA-ME 641,10C576,20C 1.712,00 1.776,90


2.1.1.01.00697 BRASA MIRANTE EIRELI 755,00C0,00 0,00 755,00



2.1.1.01.00457 C&M COM.REPRES.EIRELI-ME 4.311,03C0,00 0,00 4.311,03

2.1.1.01.00863 CAFE DAQUI IND.COM.LTDA 0,000,00 883,00 883,00



2.1.1.01.00517 CASTRO E INOCENCIO LTDA 0,00472,00C 1.810,30 1.338,30

2.1.1.01.00070 CAVALCANTE E OLIVEIRA COML.HOR 2.000,00C0,00 13.161,00 15.161,00

2.1.1.01.00197 CELG COMPANHIA ENERG.DE GOIAS 0,000,00 29.259,84 29.259,84

2.1.1.01.00091 CENTRAL DE ALIM.JAPAO LTDA 1.506,80C953,60C 1.486,80 2.040,00

2.1.1.01.00578 CENTRAL DE TRAT.RES 0,000,00 129,35 129,35

2.1.1.01.00934 CEREALISTA MEDEIROS LTDA 710,00C690,00C 690,00 710,00



2.1.1.01.00227 CHAVES COM.DE COSMETICOS LTDA 509,26C1.527,78C 1.018,52 0,00

2.1.1.01.00753 CIA.ULTRAGAZ S.A 885,61C142,43C 676,93 1.420,11

2.1.1.01.00810 CLARINDO GUILHERME DE SOUZA 0,004.120,27C 4.120,27 0,00

2.1.1.01.00932 CLOROFILA COSMETICOS LTDA 156,77C521,17C 521,17 156,77

2.1.1.01.00755 COCO GOIAS IND.DISTR.BEB.LTDA 0,00306,75C 306,75 0,00

2.1.1.01.00910 COM FRUTAS VALE ESC LTDA 2.042,00C0,00 0,00 2.042,00





2.1.1.01.00065 COMERCIAL DE FR.LACERDA LTDA 1.000,00C0,00 935,00 1.935,00

2.1.1.01.00148 CONSERVAS MARIA ROSA LTDA ME 380,00C0,00 0,00 380,00

2.1.1.01.00444 CREA GO 0,000,00 88,78 88,78



2.1.1.01.00150 DENIO BERTILHO DA SILVA 480,50C341,60C 716,10 855,00

2.1.1.01.00615 DIST.CUMINS CENTRO OESTE LTDA 0,00828,90C 828,90 0,00



2.1.1.01.00911 DISTR DE CONGELADOS BRASIL S.A 0,001.505,20C 1.505,20 0,00

2.1.1.01.00893 DISTR. DE CARNES MAZERO EIRELI 0,001.355,16C 1.355,16 0,00


2.1.1.01.00500 DISTRIB.GOIANAO ALIM.EIRELI 125,00C0,00 299,00 424,00



2.1.1.01.00686 DRM ALIMENTOS LTDA 1.811,62C0,00 0,00 1.811,62




2.1.1.01.01148 FABIO BARBOSA DA SILVA 495,50C0,00 0,00 495,50

2.1.1.01.00926 FABIO PEREIRA DE SOUZA 1.100,00C1.100,00C 0,00 0,00

2.1.1.01.00114 FAL DIST.COM.REPR.PROD.ALIM.LT 1.103,25C587,05C 636,56 1.152,76

2.1.1.01.00787 FEMISA CEREALISTA EIRELI-ME 810,00C1.300,02C 1.720,02 1.230,00


2.1.1.01.00657 FRANCISCO CONCEICAO DA SILVA 878,18C359,32C 359,32 878,18

2.1.1.01.01483 FRANCISCO DE ASSIS COSTA BOR. 1.521,70C0,00 0,00 1.521,70

2.1.1.01.00037 FRICO IND.E COM.DE ALIM. LTDA 494,72C270,32C 227,10 451,50


2.1.1.01.00878 FRIOTECH TECNOLOGIA 0,001.963,68C 1.963,68 0,00


2.1.1.01.00904 FRUTOS DA TERRA HORTIF.EIRELI 3.855,37C498,62C 498,62 3.855,37

2.1.1.01.01266 FS DISTR.E LOG DE PROD.AL.LTDA 784,20C0,00 0,00 784,20

2.1.1.01.01511 GABRIEL DE CAMPOS BARBIERI 1.353,60C0,00 0,00 1.353,60

2.1.1.01.00184 GAD E FRUT. POUSO ALEGRE LTDA 1.420,00C440,49C 5.505,49 6.485,00



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Empresa:

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Número livro:

BALANCETE

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020


2.1.1.01.00411 GECIMAR ALVES DE ABREU 425,20C1.172,65C 3.599,25 2.851,80


2.1.1.01.00250 GL DISTRIB.COM.PROD.ALIM.LTDA 1.092,41C0,00 0,00 1.092,41

2.1.1.01.00076 GOIAS DIST. DE ALIMENTOS LTDA 14.505,72C9.173,60C 20.417,73 25.749,85

2.1.1.01.00868 GOIAS LOG. DE MEDICAMENTOS LTDA 326,16C0,00 0,00 326,16

2.1.1.01.00784 GOIAS MEL COM.DE MEL LTDA 194,00C0,00 0,00 194,00

2.1.1.01.00120 GSA GAMA SUCOS E ALIM.LTDA 19.614,88C2.375,48C 14.941,48 32.180,88


2.1.1.01.00048 H.M LIDER C. A.DE PRODUTOS LTD 209,41C4.024,06C 9.170,40 5.355,75

2.1.1.01.00155 HENIO STRAGLIOTTO 1.730,00C0,00 1.677,00 3.407,00

2.1.1.01.00894 HILDA MARIA BELCHIOR 0,00895,00C 1.400,00 505,00


2.1.1.01.00897 INDALTEX COM. E SERVICOS LTDA 0,003.374,57C 3.374,57 0,00



2.1.1.01.00892 IRANNO IND.BRAS.DE ALIM.COM LT 0,001.376,10C 1.376,10 0,00

2.1.1.01.00561 J C BRAGA 1.630,00C360,00C 885,00 2.155,00



2.1.1.01.00579 JC DIST.LOG.EXP.PROD.IND.S/A 152,79C28.641,55C 54.471,46 25.982,70

2.1.1.01.00915 JK COM.HORTIFRUTIGR.EIRELI-ME 0,00224,00C 804,00 580,00

2.1.1.01.00187 JUNCO IND.E COM.LTDA. 1.204,63C0,00 0,00 1.204,63

2.1.1.01.00188 JUNIOR SOARES PEREIRA MEI 0,00143,00C 331,00 188,00

2.1.1.01.00896 L.A COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME 82,68C655,32C 655,32 82,68

2.1.1.01.00796 LATICINIO CASARAO LTDA 0,001.113,24C 1.113,24 0,00


2.1.1.01.00593 LG RACOES E DISTRIBUIDORA 1.107,36C0,00 0,00 1.107,36

2.1.1.01.00617 LL DISTRIBUICAO LTDA 0,002.536,13C 6.518,06 3.981,93

2.1.1.01.00898 LM IND.COM.IMP.EXP.LTDA 3.715,64C0,00 352,97 4.068,61

2.1.1.01.01574 LUCIANA BASQUE 620,00C1.380,00C 1.380,00 620,00


2.1.1.01.00166 MARIA DAS GRACAS DE LIMA FARIA 0,001.592,00C 1.592,00 0,00

2.1.1.01.00895 MARILUCIA DA COSTA LIMA 6.582,00C4.722,00C 4.722,00 6.582,00

2.1.1.01.01491 MARIO WALTER FINHOLDT LEAO 1.165,22C0,00 0,00 1.165,22

2.1.1.01.01520 MAURICIO COIMBRA DOS SANTOS 984,70C0,00 0,00 984,70

2.1.1.01.01656 MEGA EQUIP. P/ REFRIGERACAO 0,000,00 557,10 557,10



2.1.1.01.00253 NATURANJA COM.FRUTAS LTDA -ME 719,62C1.849,50C 2.348,91 1.219,03




2.1.1.01.01447 NORONHA ALIMENTOS LTDA-ME 7.877,36C0,00 0,00 7.877,36


2.1.1.01.00030 OSVALDO P. DOS SANT O ANAPOLIN 1.228,80C0,00 0,00 1.228,80

2.1.1.01.01585 PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA 0,001.883,25C 1.883,25 0,00

2.1.1.01.00874 PERBONI FLV 6.057,50C11.566,00C 9.825,00 4.316,50






2.1.1.01.00132 R.CAFE & CIA LTDA 6.767,50C6.237,50C 4.587,50 5.117,50




2.1.1.01.01659 REFR.DO TRIANGULO MINEIRO LTDA 394,22C394,22C 2.860,74 2.860,74




2.1.1.01.00135 RICARDO BRAGA DE MATOS-ME 0,00760,00C 760,00 0,00


2.1.1.01.01587 RIO VERMELHO DIST.DE ALIM.LTDA 0,0029,84C 1.871,44 1.841,60




2.1.1.01.01624 ROCHA E ROCHA ALIMENTOS LTDA 3.727,48C3.048,93C 3.089,73 3.768,28

2.1.1.01.00921 ROGERIO ROCHA SILVA 950,00C0,00 0,00 950,00



2.1.1.01.00919 SABOR DA TERRA H.M LIDER COM. 790,00C842,35C 842,35 790,00



2.1.1.01.00918 SD COM.DE EMBALAGENS EIRELI 0,00231,18C 231,18 0,00



2.1.1.01.00138 SERVBON DISTR.PRODS.ALIM.LTDA. 1.557,09C0,00 657,96 2.215,05


2.1.1.01.00080 TAK ATACAD.PROD.DE HIG.EIRELI 1.885,54C0,00 0,00 1.885,54

2.1.1.01.00807 TECELAGEM CASTILHO EIRELI-ME 0,000,00 1.140,53 1.140,53

2.1.1.01.00596 TELEFONICA BRASIL S.A 1.794,00C0,00 0,00 1.794,00

2.1.1.01.00193 TELEVISAO RIVIERA LTDA 0,007.165,36C 21.545,69 14.380,33



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Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020


2.1.1.01.00027 TORRES ALIMENTOS LTDA. 1.156,42C642,90C 3.150,47 3.663,99

2.1.1.01.00877 TREVO LACTEO S.A 0,00123,72C 1.352,45 1.228,73

2.1.1.01.00566 TRI GOLD CARNES EIRELI-ME 10.939,28C0,00 2.975,11 13.914,39




2.1.1.01.00363 VASCAFÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ LTD 0,000,00 2.206,00 2.206,00

2.1.1.01.00034 VICAL VIEIRA COM.DE ALIM.LTDA 2.093,62C913,33C 913,33 2.093,62

2.1.1.01.00668 VICTOR PAIVA KARAMOTO - ME 286,00C62,50C 363,50 587,00




2.1.1.01.00917 WALDIVINO RODRIGUES PEREIRA 0,001.430,00C 1.430,00 0,00

2.1.1.01.00819 WESTHONKLAUSS CONSTANTE 1.460,65C2.063,56C 2.063,56 1.460,65

2.1.1.01.00206 WRS PARAF.FERRAG.FERRAMENTAS 71,87C0,00 0,00 71,87

2.1.1.01.00605 ZANTHUS S/A COMERCIO E SERVICOS 0,000,00 705,14 705,14


2.1.2 OUTRAS OBRIGACOES 43.663,96C17.720,55C 636.253,84 662.197,25

2.1.2.01 OBRIGACOES EM CONTROLADAS 43.663,96C17.720,55C 636.253,84 662.197,25

2.1.2.01.00002 RIOVERDENDE COMERCIAL DE ALIMENTOS 0,000,00 22.956,71 22.956,71

2.1.2.01.00004 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S.A 43.663,96C17.720,55C 613.297,13 639.240,54



2.1.3.01.00002 ICMS A RECOLHER AMPLA 54.889,43C42.476,69C 173.304,32 185.717,06







2.1.3.03.00002 PIS A RECOLHER AMPLA 0,000,00 6.866,04 6.866,04

2.1.3.03.00006 COFINS A RECOLHER AMPLA 0,000,00 31.625,41 31.625,41





2.1.4.01.00004 GRRF A PAGAR 0,000,00 1.007,43 1.007,43

2.1.4.01.00009 IRRF S/SALARIO 91,63C93,87C 44,10 41,86

2.1.4.01.00011 PARCELAMENTO INSS A RECOLHER 970,00C2.133,53C 1.163,53 0,00


2.1.4.02.00002 SALARIOS A PAGAR AMPLA 40.301,38C39.910,21C 39.910,21 40.301,38



2.1.4.03.00002 FERIAS A PAGAR 0,000,00 7.454,29 7.454,29

2.1.4.03.00003 RESCISAO A PAGAR 0,000,00 1.740,65 1.740,65







2.2.1.02.00004 PROVISAO P/ 13° SALARIO 7.605,05C3.646,69C 296,14 4.254,50

2.2.1.02.00005 PROVISAO FGTS P/ 13° SALARIO 615,30C283,95C 0,00 331,35

2.2.1.02.00006 PROVISAO ENCARGOS 13 2.401,33C1.108,26C 0,00 1.293,07








2.2.1.05.00004 ADEMAR BARROS DE SILVA 125,19C125,19C 0,00 0,00







2.2.1.05.00011 ALMEIDA BOTTER LTDA ME 680,96C680,96C 0,00 0,00





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Empresa:

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Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020








2.2.1.05.00022 ATACADAO S.A 10.173,18C10.173,18C 0,00 0,00










2.2.1.05.00034 BRF S/A 38.595,70C38.595,70C 0,00 0,00

































2.2.1.05.00072 CRBS S/A 50.851,74C50.851,74C 0,00 0,00







2.2.1.05.00080 DIST.VERD.E TRANS.KIMURA LTDA 272,00C272,00C 0,00 0,00












2.2.1.05.00096 FAL DIST.COM.PROD.ALIM.LTDA EPP 490,59C490,59C 0,00 0,00


2.2.1.05.00099 FERRAGISTA CARDOZO LTDA 713,00C713,00C 0,00 0,00














suário

: VIC

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Empresa:

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0006

0001

Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

















2.2.1.05.00134 J A PRDOUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 3.567,24C3.567,24C 0,00 0,00


2.2.1.05.00137 JBS S.A. 26.381,96C26.381,96C 0,00 0,00






















2.2.1.05.00170 MARANATA DIST DE BISCOITOS LTDA ME 2.890,50C2.890,50C 0,00 0,00








2.2.1.05.00181 MEGATECH SERVIÇOS LTDA 1.280,01C1.280,01C 0,00 0,00







2.2.1.05.00191 NILTON FERREIRA ROSA JUNIOR 645,52C645,52C 0,00 0,00






















2.2.1.05.00226 REGINA DOS SANTOS ALVES 628,00C628,00C 0,00 0,00




2.2.1.05.00233 RIO VERMELHO 9.159,81C9.159,81C 0,00 0,00




suário

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Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020


2.2.1.05.00236 RM E CIA LTDA 46.609,44C46.609,44C 0,00 0,00

2.2.1.05.00237 ROCHA & ROCHA 13.509,93C13.509,93C 0,00 0,00


















2.2.1.05.00263 UNIPLAS MAT.ELE.E HIDRAULICOS 4.570,00C4.570,00C 0,00 0,00










2.2.1.05.00278 W.A.DO BRASIL 13.982,64C13.982,64C 0,00 0,00

2.2.1.05.00280 WAGLENE SOARES DE CASTILHO 748,66C748,66C 0,00 0,00



2.2.1.05.00285 AGUA BOA PURIF LTDA 300,00C300,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00286 ATUAL- DIST PROD E EQUIP E INF EIRELI 23.970,00C23.970,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00287 BARCELOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO 6.116,88C6.116,88C 0,00 0,00

2.2.1.05.00288 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS RIO VERDE 255,00C255,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00290 CORPUS IND. E COM. ESCOVAS LTDA 4.410,32C4.410,32C 0,00 0,00

2.2.1.05.00291 EDIFLAVIO APARECIDO DE SOUZA 707,02C707,02C 0,00 0,00

2.2.1.05.00292 EDIMAR C.DE SOUZA E CIA LTDA 9.160,00C9.160,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00293 ENERGIA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS 324,00C324,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00294 FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS 133,00C133,00C 0,00 0,00



2.2.1.05.00297 LG RAÇOES LTDA 1.705,42C1.705,42C 0,00 0,00

2.2.1.05.00298 LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A 1.119,06C1.119,06C 0,00 0,00

2.2.1.05.00299 MINERVA S/A 7.207,64C7.207,64C 0,00 0,00

2.2.1.05.00300 PERTERLINI &CAMPOS C DE TINTAS LTDA 531,00C531,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00301 POLI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 804,00C804,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00302 POLISUL PROD. DE LIMP.SUL IND.COM.LTDA 1.350,00C1.350,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00303 QUISTE E SOUZA LTDA 7.796,65C7.796,65C 0,00 0,00

2.2.1.05.00304 REAL AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ME 320,00C320,00C 0,00 0,00


2.2.1.05.00306 SANEAGO 1.747,80C1.747,80C 0,00 0,00


2.2.1.05.00308 A M B DE MIRANDA & CIA LTDA 235,20C235,20C 0,00 0,00

2.2.1.05.00309 ALCAN AT. DE HORTIFRUTIGR. LTDA 1.800,00C1.800,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00310 C&D INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 800,00C800,00C 0,00 0,00



2.2.1.05.00313 CLINICA MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME 40,00C40,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00314 COM.DE ROL.PEÇAS E RET.RIO VERDE LTDA 130,00C130,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00315 FABIO CARV. DIAS RALSTON EPP 423,00C423,00C 0,00 0,00



2.2.1.05.00318 JOAO MANUEL FRANCO DE BARCELOS ME 353,65C353,65C 0,00 0,00

2.2.1.05.00319 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A 232,42C232,42C 0,00 0,00



2.2.1.05.00322 UNIODONTO SUDOESTE GOIANO 898,80C898,80C 0,00 0,00


2.2.1.05.00324 VITOR CESAR GUSATTI & CIA LTDA 243,60C243,60C 0,00 0,00


2.2.1.20 ITAU OPERAÇÕES FINANCEIRAS AMPLA 1.292.054,91C1.292.054,91C 0,00 0,00


2.2.1.20.00002 ITAU GIRO AVAL 270.000,00C270.000,00C 0,00 0,00


2.2.1.20.00004 ( - ) JUROS FINANCEIROS A APROPRIAR 54.371,00D54.371,00D 0,00 0,00

2.2.1.21 CARTÃO BNDES (MASTERCARD-BANCO BRASIL) 146.591,17C146.591,17C 0,00 0,00

2.2.1.21.00001 CARTÃO BB BNDES 167.665,71C167.665,71C 0,00 0,00



suário

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Folha:

Número livro:

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Período: 01/02/2020 - 29/02/2020


2.2.1.21.00002 ( - ) JUROS CARTÃO BB BNDES 21.074,54D21.074,54D 0,00 0,00

2.2.1.22 CARTÃO BNDES (VISA-BRADESCO) 104.594,28C104.594,28C 0,00 0,00

2.2.1.22.00001 CARTÃO BNDES 110.287,70C110.287,70C 0,00 0,00

2.2.1.22.00002 ( - ) JUROS CARTÃO BNDES 5.693,42D5.693,42D 0,00 0,00

2.2.1.23 CARTAO BB OUROCAR EMPRESARIAL 466.756,14C466.756,14C 0,00 0,00

2.2.1.23.00001 CARTAO BB OUROCAR EMPRESARIAL 466.756,14C466.756,14C 0,00 0,00

2.2.1.24 AYMORE 20024882352 5.553,00C5.553,00C 0,00 0,00

2.2.1.24.00001 AYMORE 20024882352 5.553,00C5.553,00C 0,00 0,00


2.2.1.25.00001 BANCO BRASIL 211176 6.246,95C6.246,95C 0,00 0,00

2.2.1.25.00002 SANTANDER 29533 141.489,27C141.489,27C 0,00 0,00

2.2.1.25.00003 ITAU CC 198607 29.491,94C29.491,94C 0,00 0,00




2.3.1.01.00004 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS 1.143.000,00C1.143.000,00C 0,00 0,00

2.3.1.01.00005 AUTA MARIANA BARBOSA 11.430,00C11.430,00C 0,00 0,00




2.3.3.01.00003 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO 1.268.500,37D1.268.500,37D 0,00 0,00



3 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IR 80.828,60D7.440,99C 6.317.596,59 6.229.327,00

3.1 RESULTADO BRUTO DO PERÍODO 2.438.764,36C1.257.802,01C 224.786,44 1.405.748,79

3.1.1 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 2.858.027,68C1.453.186,10C 0,00 1.404.841,58

3.1.1.01 RECEITA BRUTAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 2.858.027,68C1.453.186,10C 0,00 1.404.841,58

3.1.1.01.00002 VENDA DE MERCADORIAS AMPLA 2.858.027,68C1.453.186,10C 0,00 1.404.841,58

3.1.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 419.263,32D195.384,09D 224.786,44 907,21

3.1.2.03 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 419.263,32D195.384,09D 224.786,44 907,21

3.1.2.03.00001 (-) ICMS S/ VENDAS 335.738,01D150.102,11D 185.635,90 0,00

3.1.2.03.00002 (+) ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO VENDAS 953,04C45,83C 0,00 907,21

3.1.2.03.00003 ( - ) DEVOLUCAO DE VENDAS 1.066,92D407,83D 659,09 0,00

3.1.2.03.00004 (-) PIS SOBRE VENDAS 14.831,36D7.965,32D 6.866,04 0,00

3.1.2.03.00005 (-) COFINS SOBRE VENDAS 68.580,07D36.954,66D 31.625,41 0,00

3.2 CUSTOS DAS VENDAS 2.138.330,68D1.070.932,04D 5.879.171,06 4.811.772,42

3.2.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2.138.330,68D1.070.932,04D 5.879.171,06 4.811.772,42

3.2.1.02 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS AMPLA 2.138.330,68D1.070.932,04D 5.879.171,06 4.811.772,42

3.2.1.02.00002 (+) ESTOQUE INICIAL 9.525.538,33D4.797.162,63D 4.728.375,70 0,00

3.2.1.02.00003 (+) COMPRAS MERCADORIAS 2.335.785,74D1.185.270,93D 1.150.514,81 0,00

3.2.1.02.00007 (-) DEVOLUÇÃO COMPRAS 6.743,36C3.720,92C 0,00 3.022,44

3.2.1.02.00008 (-) ICMS SOBRE COMPRAS 192.733,40C106.516,53C 0,00 86.216,87

3.2.1.02.00009 (+) ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO 526,60D246,05D 280,55 0,00

3.2.1.02.00011 (-) PIS SOBRE COMPRAS 19.163,83C13.045,60C 0,00 6.118,23

3.2.1.02.00012 (-) COFINS SOBRE COMPRAS 88.269,74C60.088,82C 0,00 28.180,92

3.2.1.02.00017 ( - ) BONIFICACAO 12.990,49C2.597,85C 0,00 10.392,64

3.2.1.02.00099 (-) ESTOQUE FINAL 9.403.619,17C4.725.777,85C 0,00 4.677.841,32

3.3 DESPESAS OPERACIONAIS 381.262,28D179.428,98D 213.639,09 11.805,79

3.3.1 DESPESAS TRABALHISTAS 83.715,49D41.793,89D 46.033,39 4.111,79

3.3.1.01 DESPESAS COM PESSOAL 91.558,45D45.525,06D 46.033,39 0,00

3.3.1.01.00001 SALARIOS E ORDENADOS 71.741,65D36.231,14D 35.510,51 0,00

3.3.1.01.00005 ANUENIO/BIENIO/TRIENIO 723,76D361,88D 361,88 0,00

3.3.1.01.00006 QUINQUENIO 496,44D248,22D 248,22 0,00

3.3.1.01.00007 HORAS EXTRAS 3.810,95D2.058,39D 1.752,56 0,00

3.3.1.01.00009 ADICIONAL NOTURNO 474,35D145,99D 328,36 0,00

3.3.1.01.00010 D.S.R 1.436,86D797,30D 639,56 0,00

3.3.1.01.00018 LIQUIDO NEGATIVO 457,43D330,53D 126,90 0,00

3.3.1.01.00019 SALARIO HORA 8.126,60D3.777,52D 4.349,08 0,00

3.3.1.01.00021 LICENÇA MÉDICA 156,20D83,79D 72,41 0,00

3.3.1.01.00023 QUEBRA DE CAIXA 3.406,40D1.490,30D 1.916,10 0,00

3.3.1.01.00025 SALDO DE SALARIO 727,81D0,00 727,81 0,00

3.3.1.02 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS 7.842,96C3.731,17C 0,00 4.111,79

3.3.1.02.00001 ( - ) DSR S FALTAS 521,18C376,34C 0,00 144,84

3.3.1.02.00002 ( - ) FALTAS 1.277,92C781,11C 0,00 496,81

3.3.1.02.00004 ( - ) ASS MEDICA/ODONTOLOGICA 535,56C267,78C 0,00 267,78

3.3.1.02.00006 ( - ) VALE/CARTAO 4.078,84C2.216,75C 0,00 1.862,09

3.3.1.02.00011 ( - ) DESCONTO DIFERENCA CAIXA 399,44C89,19C 0,00 310,25

3.3.1.02.00012 ( - ) DEVOLUCAO DO LIQUIDO NEGATIVO 330,53C0,00 0,00 330,53


3.3.1.02.00016 ( - ) AVISO PREVIO INDENIZADO 488,79C0,00 0,00 488,79



suário

: VIC

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ata: 28/05/2020 09:56:05R

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peração

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icial ( L.E

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or: 1



12.073.833/0001-61

Empresa:

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0001

Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020


3.3.2 DESPESAS TRABALHISTAS 24.151,47D12.094,64D 12.056,83 0,00

3.3.2.01 PROVISAO DESPESAS TRABALHISTA 24.151,47D12.094,64D 12.056,83 0,00

3.3.2.01.00001 PROVISAO P/ FERIAS 9.568,32D5.101,30D 4.467,02 0,00

3.3.2.01.00002 PROVISAO ENCARGOS FERIAS 2.907,87D1.550,32D 1.357,55 0,00

3.3.2.01.00003 PROVISAO FGTS P/ FERIAS 757,46D404,12D 353,34 0,00

3.3.2.01.00004 PROVISAO P/ 13° SALARIO 7.901,19D3.646,69D 4.254,50 0,00

3.3.2.01.00005 PROVISAO ENCARGOS 13° SALARIO 2.401,33D1.108,26D 1.293,07 0,00

3.3.2.01.00006 PROVISAO FGTS P/ 13° SALARIO 615,30D283,95D 331,35 0,00

3.3.3 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 36.174,86D17.450,55D 25.940,97 7.216,66


3.3.3.02 TAXAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS 49.458,25D24.031,69D 25.426,56 0,00

3.3.3.02.00001 INSS 34.606,97D17.189,19D 17.417,78 0,00

3.3.3.02.00001 PRO LABORE 5.600,00D2.800,00D 2.800,00 0,00

3.3.3.02.00002 FGTS 8.243,85D4.042,50D 4.201,35 0,00

3.3.3.02.00003 GRRF/FGTS 1.007,43D0,00 1.007,43 0,00

3.3.3.03 IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS/FEDERAIS 1.086,37D571,96D 514,41 0,00

3.3.3.03.00002 TAXA PROTEGE 1.086,37D571,96D 514,41 0,00

3.3.3.05 (-) RECUP. DESPESAS TRIBUTARIAS/TAXAS 14.369,76C7.153,10C 0,00 7.216,66

3.3.3.05.00001 ( - ) CREDITO PIS S/ ENERGIA ELET 954,24C471,45C 0,00 482,79

3.3.3.05.00002 ( - ) CREDITO COFINS S/ ENERGIA ELET 4.395,28C2.171,53C 0,00 2.223,75

3.3.3.05.00003 ( - ) CREDITO PIS S/ DEPRECIACAO 1.609,02C804,51C 0,00 804,51

3.3.3.05.00004 ( - ) CREDITO COFINS S/ DEPRECIACAO 7.411,22C3.705,61C 0,00 3.705,61

3.3.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 207.286,40D96.209,06D 111.077,34 0,00

3.3.4.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 104.597,99D45.321,34D 59.276,65 0,00

3.3.4.04.00001 AGUA E ESGOTO 5.959,42D3.967,74D 1.991,68 0,00

3.3.4.04.00002 ENERGIA ELETRICA 54.521,50D25.261,66D 29.259,84 0,00

3.3.4.04.00003 TELEFONE 1.943,50D1.943,50D 0,00 0,00


3.3.4.04.00009 MANUTENCAO E REPAROS 3.146,40D1.522,30D 1.624,10 0,00

3.3.4.04.00010 MATERIAL DE USO E CONSUMO 9.734,06D6.679,33D 3.054,73 0,00

3.3.4.04.00011 DESPESAS COM SOFTWARES 2.001,36D1.207,22D 794,14 0,00

3.3.4.04.00014 DESPESAS PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO 679,18D339,59D 339,59 0,00

3.3.4.04.00016 HONORARIOS CONTABEIS 8.800,00D4.400,00D 4.400,00 0,00

3.3.4.04.00019 DESP PUBLICIDADE E PROPAGANDA 16.174,33D0,00 16.174,33 0,00

3.3.4.04.00031 DESPESA COLETA E TRATAMENTO RESIDUO 129,35D0,00 129,35 0,00


3.3.4.05 DESPESAS ABSORCAO/RATEIO COLIGADAS 5.172,41D2.129,72D 3.042,69 0,00

3.3.4.05.00001 DESPESAS POR ABSORCAO COLIGADAS 5.172,41D2.129,72D 3.042,69 0,00

3.3.4.06 DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 97.516,00D48.758,00D 48.758,00 0,00

3.3.4.06.00001 DESPESAS COM DEPRECIACAO 97.516,00D48.758,00D 48.758,00 0,00

3.3.5 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 29.934,06D11.880,84D 18.530,56 477,34

3.3.5.01.00002 ( - ) RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR 951,07C473,73C 0,00 477,34

3.3.5.01.00007 JUROS E MULTAS 1.924,58D1.147,64D 776,94 0,00

3.3.5.01.00010 TARIFA BANCARIA 761,78D324,75D 437,03 0,00

3.3.5.01.00011 DESPESAS ADM CARTAO DEB/CRED 28.198,77D10.882,18D 17.316,59 0,00





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BOA VISTA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL)

13.973.456/0001-80

Empresa:

C.N.P.J.:

0001

0001

Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020


1 ATIVO 8.675.495,64D8.675.495,64D 0,00 0,00

1.1 ATIVO CIRCULANTE 217.979,39D217.979,39D 0,00 0,00

1.1.1 DISPONIVEL 1.574,37D1.574,37D 0,00 0,00

1.1.1.01 CAIXA 1.574,37D1.574,37D 0,00 0,00

1.1.1.01.00001 CAIXA 1.574,37D1.574,37D 0,00 0,00

1.1.2 CREDITOS 112.550,07D112.550,07D 0,00 0,00

1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 112.550,07D112.550,07D 0,00 0,00

1.1.2.01.00001 CLIENTES A RECEBER 124.141,41D124.141,41D 0,00 0,00

1.1.2.01.00046 CHEQUES DEVOLVIDOS BOA VISTA 11.591,34C11.591,34C 0,00 0,00


1.1.5.08 ADIANTAMENTOS A SÓCIOS 103.854,95D103.854,95D 0,00 0,00

1.1.5.08.00001 ADIANTAMENTOS A SÓCIOS 103.854,95D103.854,95D 0,00 0,00

1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 8.457.516,25D8.457.516,25D 0,00 0,00

1.2.4 IMOBILIZADO 8.457.516,25D8.457.516,25D 0,00 0,00

1.2.4.30 IMOBILIZADO BOA VISTA 8.948.241,36D8.948.241,36D 0,00 0,00



1.2.4.30.00003 VEICULOS 420.000,00D420.000,00D 0,00 0,00

1.2.4.30.00004 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 705.168,33D705.168,33D 0,00 0,00

1.2.4.30.00005 IMOVEIS 7.800.000,00D7.800.000,00D 0,00 0,00

1.2.4.31 ( - ) DEPRECIACAO AC BOA VISTA 490.725,11C490.725,11C 0,00 0,00

1.2.4.31.00001 ( - ) COMPUTADORES E PERIFERICOS 160,82C160,82C 0,00 0,00

1.2.4.31.00002 ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS 304,14C304,14C 0,00 0,00

1.2.4.31.00003 ( - ) VEICULOS 14.000,00C14.000,00C 0,00 0,00

1.2.4.31.00004 ( - ) CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 4.734,46C4.734,46C 0,00 0,00

1.2.4.31.00005 ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA 419.525,69C419.525,69C 0,00 0,00

1.2.4.31.00006 ( - ) IMOVEIS 52.000,00C52.000,00C 0,00 0,00

2 PASSIVO 8.675.495,64C8.675.495,64C 0,00 0,00

2.1 PASSIVO CIRCULANTE 4.534,52C4.534,52C 0,00 0,00

2.1.2 OUTRAS OBRIGACOES 4.290,24C4.290,24C 0,00 0,00

2.1.2.05 OBRIGACOES DIVERSAS A PAGAR 4.290,24C4.290,24C 0,00 0,00

2.1.2.05.00001 SEGURO A PAGAR 2.150,00C2.150,00C 0,00 0,00

2.1.2.05.00002 ALUGUEL A PG BOA VISTA 1.600,00C1.600,00C 0,00 0,00

2.1.2.05.00003 CONDOMINIO A PG BOA VISTA 540,24C540,24C 0,00 0,00

2.1.4 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 244,28C244,28C 0,00 0,00

2.1.4.01 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 244,28C244,28C 0,00 0,00

2.1.4.01.00001 INSS A RECOLHER 244,28C244,28C 0,00 0,00

2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 234.278,32C234.278,32C 0,00 0,00

2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 234.278,32C234.278,32C 0,00 0,00

2.2.1.01 OBRIGACOES COLIGADAS 159.272,67C159.272,67C 0,00 0,00

2.2.1.01.00001 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 159.272,67C159.272,67C 0,00 0,00


2.2.1.25.00004 BRADESCO CC 8400 34.866,41C34.866,41C 0,00 0,00

2.2.1.43 EMPRESTIMO E FINANC A LONGO PRAZO 40.139,24C40.139,24C 0,00 0,00

2.2.1.43.00001 BRADESCO CONTA GARANT 4011180 30.000,00C30.000,00C 0,00 0,00

2.2.1.43.00002 BRADESCO GIRO 10.139,24C10.139,24C 0,00 0,00



2.3.1.03 CAPITAL INTEGRALIZADO 1.000.551,00C1.000.551,00C 0,00 0,00

2.3.1.03.00001 CAPITAL INTEGRALIZADO BOA VISTA 1.000.551,00C1.000.551,00C 0,00 0,00

2.3.1.04 ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL 200.000,00C200.000,00C 0,00 0,00

2.3.1.04.00001 ADEMAR B. NETO MARIANO P/BOA VISTA 200.000,00C200.000,00C 0,00 0,00

2.3.2 RESERVAS 6.799.449,00C6.799.449,00C 0,00 0,00


2.3.2.02.00003 AVALIACAO IMOB A REALIZAR BOA VISTA 6.799.449,00C6.799.449,00C 0,00 0,00

2.3.3 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 436.682,80C436.682,80C 0,00 0,00

2.3.3.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 436.682,80C436.682,80C 0,00 0,00


2.3.3.01.00004 LUCRO DO EXERCÍCIO 622.084,62C622.084,62C 0,00 0,00

2.3.3.01.00005 (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 113.328,05D113.328,05D 0,00 0,00

2.3.3.01.00006 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 172.544,14D172.544,14D 0,00 0,00

2.3.3.01.00007 (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTE 18.320,58D18.320,58D 0,00 0,00

2.3.3.01.00008 ( - ) DISTRIBUICAO LUCROS 498.826,64D498.826,64D 0,00 0,00





suário

: VIC

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ata: 28/05/2020 09:56:05R

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07.423.275/0001-87

Empresa:

C.N.P.J.:

0001

0001

Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020


1 ATIVO 22.850.534,31D22.937.236,49D 44.442.693,61 44.529.395,79


1.1.1 DISPONIVEL 1.744.402,42D1.778.707,57D 24.064.909,25 24.099.214,40

1.1.1.01 CAIXA 178.962,13D152.724,94D 3.357.731,23 3.331.494,04

1.1.1.01.00001 CAIXA 178.962,13D152.724,94D 3.357.731,23 3.331.494,04

1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.049.106,95D1.116.791,44D 12.517.123,55 12.584.808,04

1.1.1.02.00003 BANCO BRADESCO CC 34002 1,00D6.319,00D 6.613.951,14 6.620.269,14

1.1.1.02.00030 BANCO SICRED CC 23114 1.049.105,95D1.110.472,44D 5.903.172,41 5.964.538,90

1.1.1.03 APLICACOES FINANCEIRAS 5.023.687,18D5.016.545,03D 652.862,79 645.720,64

1.1.1.03.00001 APLICACAOO BRADESCO 34002 4.301.681,27D4.294.539,12D 652.862,79 645.720,64

1.1.1.03.00016 APLICACAO SICRED INVEST EXCLUSIVO 722.005,91D722.005,91D 0,00 0,00

1.1.1.04 TRANSFERENCIAS INTERNAS 0,000,00 7.537.191,68 7.537.191,68

1.1.1.04.00001 ( - ) CAIXA PARA BANCO 0,000,00 1.607.191,68 1.607.191,68

1.1.1.04.00002 ( - ) ENTRE BANCOS 0,000,00 5.930.000,00 5.930.000,00

1.1.1.05 ( - ) DISPONIBILIDADES DE CONTROLADAS 4.507.353,84C4.507.353,84C 0,00 0,00

1.1.1.05.00002 ( - ) AUTOPOSTO BARATEIRO LTDA 2.319.179,28C2.319.179,28C 0,00 0,00

1.1.1.05.00004 ( - ) RIOVERDENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS 2.188.174,56C2.188.174,56C 0,00 0,00

1.1.2 CREDITOS 1.905.357,23D1.817.778,98D 4.614.202,21 4.526.623,96



1.1.2.02 CARTOES DEBITO/CREDITO 1.905.357,23D1.817.778,98D 4.585.638,58 4.498.060,33

1.1.2.02.00001 CARTAO CREDITO FOX 2.036.740,66D1.490.766,18D 545.974,48 0,00

1.1.2.02.00002 CARTAO CREDITO AMPLA 452.263,44D224.542,51D 227.720,93 0,00

1.1.2.02.00003 CARTAO CREDITO RIOVERDENSE 1.043.909,85D560.261,09D 483.648,76 0,00

1.1.2.02.00004 CARTAO DE CREDITO AUTO POSTO 1.698.051,55D898.051,55D 800.000,00 0,00

1.1.2.02.00005 CARTAO DEBITO FOX 2.582.595,38D1.658.858,91D 923.736,47 0,00

1.1.2.02.00006 CARTAO DEBITO AMPLA 727.749,44D402.276,45D 325.472,99 0,00

1.1.2.02.00007 CARTAO DEBITO RIOVERDENSE 1.455.815,68D776.730,73D 679.084,95 0,00

1.1.2.02.00008 CARTAO DEBITO AUTO POSTO 1.280.740,99D680.740,99D 600.000,00 0,00

1.1.2.02.00009 (-) RECEBIMENTO CARTAO CREDITO 5.245.796,01C2.712.446,90C 0,00 2.533.349,11

1.1.2.02.00010 (-) RECEBIMENTO CARTAO DEBITO 4.126.713,75C2.162.002,53C 0,00 1.964.711,22


1.1.3.01 FECHAMENTO TESOURARIA FOX 0,000,00 3.456.539,11 3.456.539,11

1.1.3.01.00001 FECHAMENTO TESOURARIA FOX 7.033.217,08D3.576.677,97D 3.456.539,11 0,00

1.1.3.01.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 3.537.099,71C1.750.629,98C 0,00 1.786.469,73

1.1.3.01.00003 ( - ) VENDAS A PRAZO 531.364,20C331.005,77C 0,00 200.358,43

1.1.3.01.00004 ( - ) VENDAS CARTAO DEBITO 1.865.980,09C942.243,62C 0,00 923.736,47

1.1.3.01.00005 ( - ) VENDAS CARTAO CREDITO 1.098.773,08C552.798,60C 0,00 545.974,48



1.1.4.01.00001 ICMS A RECUPERAR FOX 0,000,00 241.294,72 241.294,72


1.1.4.02.00001 PIS A RECUPERAR FOX 49.351,97D49.397,92D 18.741,45 18.787,40

1.1.4.02.00005 COFINS A RECUPERAR FOX 216.746,13D216.957,73D 86.324,29 86.535,89




1.1.4.05 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR 20.431,33D20.431,33D 0,00 0,00

1.1.4.05.00001 IRRF S/ APLICACAO 20.431,33D20.431,33D 0,00 0,00





1.1.6.01 ESTOQUE / FOX 9.975.099,89D10.010.220,43D 9.975.099,89 10.010.220,43

1.1.6.01.00001 ESTOQUE DE MERCADORIA FOX 9.975.099,89D10.010.220,43D 9.975.099,89 10.010.220,43

1.1.7 ALMOXARIFADO/ESTOQUE TERCEIROS 123.171,98D141.471,99D 6.020,19 24.320,20

1.1.7.01 ALMOXARIFADO 123.171,98D141.471,99D 6.020,19 24.320,20

1.1.7.01.00001 ALMOXARIFADO 123.171,98D141.471,99D 6.020,19 24.320,20




1.1.9 DESPESAS FINANCEIRAS COLIGADAS 184.393,84D161.051,25D 1.848.786,96 1.825.444,37

1.1.9.01 ADIANTAMENTOS DE CONTROLADAS 184.393,84D161.051,25D 1.848.786,96 1.825.444,37

1.1.9.01.00002 AMPLA-RIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 43.663,96D17.720,55D 639.240,54 613.297,13

1.1.9.01.00003 RIOVERDENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 140.729,88D143.330,70D 1.209.546,42 1.212.147,24



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07.423.275/0001-87

Empresa:

C.N.P.J.:

0002

0001

Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020




1.2.2.03 CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS 159.272,67D159.272,67D 0,00 0,00

1.2.2.03.00001 BOA VISTA INVEST E PARTICIPACOES LTDA 159.272,67D159.272,67D 0,00 0,00

1.2.3 INVESTIMENTOS 3.812.601,00D3.812.601,00D 0,00 0,00

1.2.3.01 INVESTIMENTOS 3.781.101,00D3.781.101,00D 0,00 0,00

1.2.3.01.00001 BOA VISTA INVEST E PARTICIP LTDA 1.200.000,00D1.200.000,00D 0,00 0,00

1.2.3.01.00002 AMPLARIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.143.000,00D1.143.000,00D 0,00 0,00

1.2.3.01.00003 RIOVERDENSE COM. ALIM. LTDA 808.101,00D808.101,00D 0,00 0,00

1.2.3.01.00004 AUTO POSTO BARATEIRO LTDA 630.000,00D630.000,00D 0,00 0,00

1.2.3.02 OUTROS INVESTIMENTOS 31.500,00D31.500,00D 0,00 0,00

1.2.3.02.00001 BRASIL PREV SEGURO PREV 30.000,00D30.000,00D 0,00 0,00

1.2.3.02.00002 COTA DE CAPITAL SICREDI 1.500,00D1.500,00D 0,00 0,00

1.2.4 IMOBILIZADO 4.307.107,70D4.399.160,90D 0,00 92.053,20

1.2.4.01 IMOBILIZADO FOX 11.705.198,41D11.705.198,41D 0,00 0,00

1.2.4.01.00002 BENS MOVEIS 1.188.040,42D1.188.040,42D 0,00 0,00



1.2.4.01.00005 APARELHOS DE COMUNICA??O 116.462,48D116.462,48D 0,00 0,00


1.2.4.01.00007 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.060.449,64D2.060.449,64D 0,00 0,00

1.2.4.01.00008 MOVEIS E UTENSILIOS 2.133.065,15D2.133.065,15D 0,00 0,00

1.2.4.01.00009 SOFTWARE E SIST DE INFORMACAO 311.831,28D311.831,28D 0,00 0,00


1.2.4.02.00002 ( - ) BENS MOVEIS 761.659,42C751.759,08C 0,00 9.900,34

1.2.4.02.00003 ( - ) INSTALACOES COMERCIAIS 3.168.333,97C3.130.847,29C 0,00 37.486,68

1.2.4.02.00004 ( - ) CARRINHOS DE SUPERMERCADOS 244.556,16C240.033,12C 0,00 4.523,04

1.2.4.02.00005 ( - ) APARELHOS DE COMUNICACAO 116.462,48C116.462,48C 0,00 0,00

1.2.4.02.00006 ( - ) COMPUTADORES E PERIFERICOS 854.182,99C854.182,99C 0,00 0,00


1.2.4.02.00008 ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS 1.036.895,72C1.019.120,18C 0,00 17.775,54

1.2.4.02.00009 ( - ) AMORTIZACAO SOFTWARE SIST DE INF 299.471,24C294.274,05C 0,00 5.197,19

2 PASSIVO 23.134.297,91C22.992.112,94C 6.699.099,82 6.841.284,79


2.1.1 FORNECEDORES 1.003.890,86C1.022.856,45C 3.027.157,67 3.008.192,08

2.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 1.003.890,86C1.022.856,45C 3.027.157,67 3.008.192,08






2.1.1.01.00265 ABRASIL FERRAGISTA LTDA 0,000,00 169,20 169,20


2.1.1.01.00758 AGUIA COMERCIO DE PECAS 0,000,00 135,00 135,00

2.1.1.01.00237 ALAN GONCALVES DA SILVA 0,00722,06C 722,06 0,00









2.1.1.01.00071 AROMASIL COMERCIO E DIS 5.391,15C0,00 1.797,05 7.188,20


2.1.1.01.01139 ATAC.LIRABEL LTDA-EPP 9.827,89C0,00 0,00 9.827,89

2.1.1.01.00180 ATACADAO S.A. 0,000,00 12.046,05 12.046,05


2.1.1.01.00715 B F A DE QUEIROZ EIRELI 0,000,00 640,00 640,00




2.1.1.01.00309 BLUE SOFT CONSULTORIA 0,000,00 179,97 179,97


2.1.1.01.00649 BORGES E CARREE LTDA 0,000,00 1.700,00 1.700,00

2.1.1.01.00697 BRASA MIRANTE EIRELI 2.875,00C0,00 0,00 2.875,00


2.1.1.01.00582 BRILHANTE COM.BIJUTERIA EIRELI 0,000,00 446,55 446,55


2.1.1.01.00863 CAFE DAQUI IND.COM.LTDA 0,000,00 2.749,00 2.749,00



2.1.1.01.00600 CAMARGO E GOMIER.IND COM.FORNO 0,00321,50C 321,50 0,00

2.1.1.01.00287 CARLA ELEN LUZ DE LIMA 75712083191 1.055,46C819,09C 819,09 1.055,46

2.1.1.01.00320 CASA DAS TINTAS 0,000,00 89,00 89,00

2.1.1.01.00181 CASA DO ACOGUEIRO LTDA 0,001.132,30C 1.132,30 0,00

2.1.1.01.00145 CASA FLORA COM. DE PLANTAS 614,90C1.366,70C 5.349,76 4.597,96



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Número livro:

BALANCETE

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020


2.1.1.01.00517 CASTRO E INOCENCIO LTDA 0,001.168,75C 2.954,77 1.786,02

2.1.1.01.00070 CAVALCANTE E OLIVEIRA COML.HOR 3.000,00C0,00 22.365,00 25.365,00

2.1.1.01.01434 CELG COMPANHIA ENERG.DE GOIAS 0,0042.489,49C 96.366,13 53.876,64

2.1.1.01.00823 CEMA CENTRAL MINEIRA ATAC.LTDA 0,002.135,61C 2.135,61 0,00


2.1.1.01.00426 CENG LOCADORA 0,000,00 530,00 530,00

2.1.1.01.00182 CENTERGRAFICA R A LTDA-ME 0,00620,00C 620,00 0,00


2.1.1.01.01449 CEREALISTA MEDEIROS LTDA 3.905,00C4.140,00C 4.140,00 3.905,00



2.1.1.01.00227 CHAVES COM.DE COSMETICOS LTDA 0,004.037,69C 4.037,69 0,00

2.1.1.01.00753 CIA.ULTRAGAZ S.A 3.146,85C2.016,12C 1.988,48 3.119,21


2.1.1.01.00303 CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO 0,000,00 3.425,53 3.425,53

2.1.1.01.01469 CLOROFILA COSMETICOS LTDA 1.294,18C2.898,85C 2.898,85 1.294,18

2.1.1.01.00755 COCO GOIAS IND.DISTR.BEB.LTDA 206,25C0,00 0,00 206,25




2.1.1.01.00089 COMER.DE FRUTAS VITORIA LTDA 54,00C1.685,00C 3.419,00 1.788,00


2.1.1.01.00065 COMERCIAL DE FR.LACERDA LTDA 2.000,00C0,00 2.205,00 4.205,00





2.1.1.01.01506 DEUSAMAR DOS SANTOS FERREIRA 1.794,00C1.596,50C 1.596,50 1.794,00



2.1.1.01.00592 DISTR DE CONGELADOS BRASIL S.A 0,002.686,51C 4.771,20 2.084,69


2.1.1.01.00085 DISTR.DE FRUTAS CONQUISTA LTDA 263,00C507,00C 1.661,00 1.417,00



2.1.1.01.01537 DIVINO VIEIRA DE SOUZA 412,00C1.167,00C 5.845,00 5.090,00








2.1.1.01.00787 FEMISA CEREALISTA EIRELI-ME 1.350,01C2.600,04C 3.300,04 2.050,01

2.1.1.01.00296 FERRAGISTA MUNDIAL EIRELI ME 801,78C989,68C 187,90 0,00

2.1.1.01.01505 FLAVIO DE JESUS SILVA MEI 0,00300,00C 300,00 0,00

2.1.1.01.00907 FLUXO COM ATAC PROD ALIM LTDA 16.725,60C0,00 0,00 16.725,60

2.1.1.01.01494 FRANCISCO CONCEICAO DA SILVA 2.769,91C1.577,66C 1.577,66 2.769,91

2.1.1.01.01483 FRANCISCO DE ASSIS COSTA BOR. 3.220,42C832,60C 832,60 3.220,42

2.1.1.01.00037 FRICO IND.E COM.DE ALIM. LTDA 8.998,48C1.477,72C 8.996,60 16.517,36




2.1.1.01.01266 FS DISTR.E LOG DE PROD.AL.LTDA 693,80C0,00 1.233,60 1.927,40

2.1.1.01.01511 GABRIEL DE CAMPOS BARBIERI 1.047,70C811,20C 811,20 1.047,70


2.1.1.01.00411 GECIMAR ALVES DE ABREU 4.237,45C1.218,50C 4.212,75 7.231,70



2.1.1.01.00076 GOIAS DIST. DE ALIMENTOS LTDA 43.732,67C546,98C 26.235,16 69.420,85

2.1.1.01.00868 GOIAS LOG. DE MEDICAMENTOS LTDA 1.800,84C0,00 0,00 1.800,84




2.1.1.01.00058 GYNSOL GOIANIA SORVETES LTDA 0,002.688,40C 2.688,40 0,00



2.1.1.01.00231 HIDRO VOLT -MAT.ELET.HIDR.LTDA 0,000,00 1.290,00 1.290,00

2.1.1.01.00894 HILDA MARIA BELCHIOR 0,001.190,00C 1.560,00 370,00


2.1.1.01.00689 IND.COM.LATICINIOS ESTRELA 0,0014.345,02C 14.345,02 0,00




2.1.1.01.00870 IRMAOS SOARES S/A 0,0071,78C 71,78 0,00

2.1.1.01.00561 J C BRAGA 2.774,00C1.424,00C 3.199,00 4.549,00

2.1.1.01.00720 J DIVINO DE SOUZA EIRELI-ME 598,85C1.142,85C 3.329,37 2.785,37


2.1.1.01.00286 JAKELINE VIEIRA CRU.CABRAL ME 154,29C817,50C 712,50 49,29

2.1.1.01.00157 JBA ALIMENTOS LTDA 665,40C0,00 0,00 665,40


2.1.1.01.01122 JC PECAS DE ELETRODOMESTICOS L 0,0018,00C 18,00 0,00



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Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020


2.1.1.01.01517 JK COM.HORTIFRUTIGR.EIRELI-ME 0,00560,00C 1.776,00 1.216,00

2.1.1.01.00186 JOAO MANUEL FRANCO BARCELOS ME 0,00989,70C 989,70 0,00

2.1.1.01.00187 JUNCO IND.E COM.LTDA. 8.432,22C4.406,06C 5.776,06 9.802,22


2.1.1.01.00896 L.A COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME 759,88C1.641,40C 1.641,40 759,88

2.1.1.01.00796 LATICINIO CASARAO LTDA 7.189,29C18.709,89C 11.520,60 0,00


2.1.1.01.00515 LEANDRO RODRIGUES RAIMUNDO 0,0080,00C 80,00 0,00



2.1.1.01.00162 LM IND.E COM.IMP.E EXP.LTDA 6.792,89C0,00 705,94 7.498,83

2.1.1.01.01123 LUANA MARIA DE J. DA SILVA 6.716,56C8.601,00C 31.858,44 29.974,00


2.1.1.01.00872 MARIA CAROLINA DE F. REIS ME 0,00595,00C 595,00 0,00



2.1.1.01.01491 MARIO WALTER FINHOLDT LEAO 3.427,46C738,92C 738,92 3.427,46

2.1.1.01.01520 MAURICIO COIMBRA DOS SANTOS 2.431,00C992,00C 992,00 2.431,00

2.1.1.01.00346 MEGATECH INFORMATICA LTDA 0,000,00 135,00 135,00


2.1.1.01.00233 ML DISTRIB.DE ALI. EIRELI ME 0,004.360,00C 4.360,00 0,00

2.1.1.01.00412 MMM E G TELECOMUNICACOES LTDA 0,000,00 1.500,00 1.500,00






2.1.1.01.01447 NORONHA ALIMENTOS LTDA-ME 16.861,26C394,80C 394,80 16.861,26

2.1.1.01.00779 OLHOS DAGUA IND E COM DE CARNE 4.663,65C3.000,48C 11.812,25 13.475,42


2.1.1.01.01121 P.R.A COMERCIO LTDA-ME 0,00112,00C 112,00 0,00

2.1.1.01.01064 PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA 2.752,90C14.983,60C 12.230,70 0,00

2.1.1.01.00874 PERBONI FLV 4.295,00C20.189,00C 22.920,00 7.026,00




2.1.1.01.00544 PH COMERC.DE FERRAFENS LTDA 1.321,00C0,00 0,00 1.321,00

2.1.1.01.01120 POLO PECAS REFRIG.AR COND.LTDA 0,00350,00C 350,00 0,00

2.1.1.01.00512 PORTINARI LIVRARIA & PAPELARIA LTDA 99,80C325,60C 225,80 0,00


2.1.1.01.00300 PROSSEGUR BRASIL SA 0,000,00 2.857,85 2.857,85


2.1.1.01.00132 R.CAFE & CIA LTDA 14.442,50C10.925,00C 8.450,00 11.967,50







2.1.1.01.00503 REINALDO CAIXETA BORGES 12.300,65C15.971,75C 10.641,10 6.970,00

2.1.1.01.00750 REOSMAR FERREIRA CAMPOS 925,79C1.044,82C 1.705,73 1.586,70

2.1.1.01.00135 RICARDO BRAGA DE MATOS-ME 1.450,00C0,00 0,00 1.450,00

2.1.1.01.00099 RINCO IND.COM.PROD.BEB.LTDA 413,01C6.062,48C 13.283,45 7.633,98

2.1.1.01.01507 RIO VERDE CASA DO EPI EIRELI 308,00C327,70C 327,70 308,00





2.1.1.01.00726 RONDORIO MAT.CONSTRUCAO EIRELI 305,30C95,70C 274,00 483,60




2.1.1.01.00316 SANEAMENTO SA DE GOIAS 0,001.910,65C 3.787,78 1.877,13

2.1.1.01.00192 SANTOS E CARVALHO COM DE TINTA 605,00C0,00 0,00 605,00

2.1.1.01.00314 SAO FRANCISCO SIST DE SAUDE 0,000,00 731,22 731,22


2.1.1.01.00876 SAVIO MACHADO RODRIGUES OLIVEIRA 0,00388,00C 388,00 0,00

2.1.1.01.01512 SD COM.DE EMBALAGENS EIRELI 147,54C564,13C 564,13 147,54

2.1.1.01.00905 SEGMAIS SISTEMA SEGURANCA 0,000,00 325,00 325,00

2.1.1.01.00171 SEPAC SER.PASTA CELULOSE LTDA 6.637,00C40.670,70C 34.033,70 0,00

2.1.1.01.00313 SERASA SA 0,000,00 139,80 139,80



2.1.1.01.00138 SERVBON DISTR.PRODS.ALIM.LTDA. 2.036,47C0,00 3.193,91 5.230,38

2.1.1.01.00745 SOLUCAO INFORMATICA LTDA ME 0,000,00 4.617,82 4.617,82




2.1.1.01.00884 TECPRINT LOCACOES 0,000,00 950,00 950,00

2.1.1.01.00596 TELEFONICA BRASIL S.A 3.871,27C347,55C 1.138,18 4.661,90

2.1.1.01.00546 TIM S A 8.418,03C8.418,03C 2.226,32 2.226,32




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Empresa:

C.N.P.J.:

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Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020


2.1.1.01.00311 TOTVS SA 0,000,00 210,95 210,95


2.1.1.01.00566 TRI GOLD CARNES EIRELI-ME 1.224,30C0,00 0,00 1.224,30

2.1.1.01.00492 TRON INFORMATICA 0,000,00 950,00 950,00

2.1.1.01.00298 UNIMED RIO VERDE 0,000,00 3.865,53 3.865,53

2.1.1.01.00315 UNIODONTO SUDOESTE GOIANO 0,000,00 1.924,48 1.924,48

2.1.1.01.00571 UNIPLAS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO 3.372,89C4.238,64C 1.044,25 178,50

2.1.1.01.00580 VAGNO DE MATOS TINOCO EIRELI 227,00C0,00 2.602,44 2.829,44








2.1.1.01.01510 WEMERSON JOSE DE SOUSA 2.505,50C1.948,00C 4.707,50 5.265,00


2.1.1.01.00482 XAVIER & MOURA ACESSORIOS LTDA 0,000,00 80,00 80,00


2.1.1.01.00555 ZERO GRAU GASES E EQUIPAMENTO 0,000,00 473,20 473,20


2.1.2 OUTRAS OBRIGACOES 4.613.258,18C4.471.337,00C 2.823.078,82 2.965.000,00

2.1.2.01 OBRIGACOES EM CONTROLADAS 4.613.258,18C4.471.337,00C 2.823.078,82 2.965.000,00

2.1.2.01.00003 AUTO POSTO BARATEIRO 4.613.258,18C4.471.337,00C 2.823.078,82 2.965.000,00



2.1.3.01.00001 ICMS A RECOLHER FOX 122.506,32C103.977,40C 446.705,55 465.234,47

2.1.3.02 PARCELAMENTO ICMS 216.417,64C218.656,14C 4.627,44 2.388,94



2.1.3.02.00003 JUROS PARCELAMENTO ICMS 97.589,88D98.606,44D 0,00 1.016,56



2.1.3.03.00001 PIS A RECOLHER FOX 0,000,00 18.787,40 18.787,40

2.1.3.03.00005 COFINS A RECOLHER FOX 0,000,00 86.535,89 86.535,89





2.1.4.01.00004 GRRF A PAGAR 0,000,00 7.478,39 7.478,39

2.1.4.01.00005 INSS PROLABORE A RECOLHER 570,88C570,88C 570,88 570,88

2.1.4.01.00009 IRRF S/SALARIO 147,30C139,49C 33,29 41,10

2.1.4.01.00010 IRRF S/ PROLABORE 7.223,65C7.223,65C 7.223,65 7.223,65



2.1.4.02.00001 SALARIOS A PAGAR FOX 119.809,31C124.431,42C 124.431,42 119.809,31



2.1.4.03.00002 FERIAS A PAGAR 0,000,00 11.562,43 11.562,43

2.1.4.03.00003 RESCISAO A PAGAR 0,000,00 14.796,05 14.796,05






2.2.1.02.00003 PROVISAO FGTS P/ FERIAS 13.663,95C12.369,60C 0,00 1.294,35

2.2.1.02.00004 PROVISAO P/ 13° SALARIO 21.079,05C11.131,58C 1.172,83 11.120,30

2.2.1.02.00005 PROVISAO FGTS P/ 13° SALARIO 1.734,58C884,23C 0,00 850,35









2.2.1.05.00002 ACER TYRE LTDA 17.842,67C17.842,67C 0,00 0,00

2.2.1.05.00003 ACOVERDE COM.DE FER.E ACO LTDA 5.637,99C5.637,99C 0,00 0,00



2.2.1.05.00006 ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 760,20C760,20C 0,00 0,00



suário

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Período: 01/02/2020 - 29/02/2020


2.2.1.05.00007 ALBERTO SIQUEIRA FONTES-ME 1.918,94C1.918,94C 0,00 0,00






2.2.1.05.00013 ALVES E CASTRO SALGADOS E ALIMENTOS 1.619,16C1.619,16C 0,00 0,00









2.2.1.05.00022 ATACADAO S.A 53.272,04C53.272,04C 0,00 0,00





2.2.1.05.00027 BIANCH FRIOS E REFRIGERAÇÃO LTDA 645,32C645,32C 0,00 0,00




2.2.1.05.00032 BRASIL CARD ADM.DE CART.LTDA 406,38C406,38C 0,00 0,00


2.2.1.05.00034 BRF S/A 101.135,89C101.135,89C 0,00 0,00







2.2.1.05.00041 CATRAL REFR.ELETR.LTDA 138.349,51C138.349,51C 0,00 0,00




2.2.1.05.00045 CEMASUME AUT.COM.LTDA 24.779,00C24.779,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00046 CENTER FLEX IND.E COM.EMB.LTDA 368,00C368,00C 0,00 0,00






2.2.1.05.00052 CHOCOLATES GAROTO SA 1.413,24C1.413,24C 0,00 0,00








2.2.1.05.00060 COM. DE FRUTAS VITORIA LTDA ME 720,00C720,00C 0,00 0,00












2.2.1.05.00072 CRBS S/A 94.379,54C94.379,54C 0,00 0,00











2.2.1.05.00083 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS RIO VERDE 407,52C407,52C 0,00 0,00






2.2.1.05.00089 DORISLEY G.M.SILVA 1.717,60C1.717,60C 0,00 0,00



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Período: 01/02/2020 - 29/02/2020





2.2.1.05.00093 F.C.DIST.DE FRUTAS LTDA 8.766,04C8.766,04C 0,00 0,00





2.2.1.05.00098 FERNANDAO TINTAS LTDA ME 80,00C80,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00099 FERRAGISTA CARDOZO LTDA 2.775,00C2.775,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00100 FERREIRA NOGUEIRA LTDA 455,00C455,00C 0,00 0,00



2.2.1.05.00103 FORT AUTO PECAS EIRELI-EPP 1.407,84C1.407,84C 0,00 0,00


2.2.1.05.00105 FRIGELAR COM.IND.LTDA 22.919,94C22.919,94C 0,00 0,00







2.2.1.05.00112 GECIMAR ALVES DE ABREU 13.106,00C13.106,00C 0,00 0,00


2.2.1.05.00114 GOIAS ALIMENTOS SA 742,82C742,82C 0,00 0,00








2.2.1.05.00122 HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI 1.179,23C1.179,23C 0,00 0,00













2.2.1.05.00135 JAV.IND.DE ALIMENTOS LTDA 1.320,00C1.320,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00136 JBM SACOLAS 30.792,51C30.792,51C 0,00 0,00

2.2.1.05.00137 JBS S.A. 36.354,50C36.354,50C 0,00 0,00


2.2.1.05.00139 JC EMBALAGENS 2.745,70C2.745,70C 0,00 0,00


2.2.1.05.00141 JOSECI MONTEIRO MAGALHAES 2.335,00C2.335,00C 0,00 0,00



2.2.1.05.00144 JR DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS 1.030,00C1.030,00C 0,00 0,00


2.2.1.05.00146 KARAMOTO FURTADO TIAGO SERVICOS LTDA 260,00C260,00C 0,00 0,00









2.2.1.05.00155 LC CANDIDO INFORMATICA 17.640,00C17.640,00C 0,00 0,00



2.2.1.05.00158 LF PLASTICOS 110.499,08C110.499,08C 0,00 0,00

2.2.1.05.00159 LIANDRA E DANILLO LTDA ME 865,00C865,00C 0,00 0,00


2.2.1.05.00161 LINCOLN GUIMARAES LEAO EPIS 6.825,40C6.825,40C 0,00 0,00







2.2.1.05.00168 MADEFER FERRAGENS E MDF LTDA 880,00C880,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00169 MAFER COMERCIO DE MOVEIS LTDA 20.766,00C20.766,00C 0,00 0,00





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Período: 01/02/2020 - 29/02/2020


2.2.1.05.00172 MARCAS TRANSPORTE LTDA 1.333,67C1.333,67C 0,00 0,00





2.2.1.05.00177 MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÃO S/A 675,91C675,91C 0,00 0,00

2.2.1.05.00178 MÁXIMA DISTRIBUIDORA ACESSÓRIOS EIRELI 1.333,30C1.333,30C 0,00 0,00







2.2.1.05.00185 MODESPOL- MODA E ESPORTES LTDA 4.958,00C4.958,00C 0,00 0,00


2.2.1.05.00187 MXM LIVR.PAPELARIA LTDA 821,53C821,53C 0,00 0,00






2.2.1.05.00193 NOVA LUZ MAT.ELETR.LTDA 5.522,24C5.522,24C 0,00 0,00

2.2.1.05.00194 NSF IND COM EQUIP LTDA 3.700,28C3.700,28C 0,00 0,00

2.2.1.05.00195 O.J. FREITAS E CIA LTDA 25.833,34C25.833,34C 0,00 0,00




2.2.1.05.00199 PAMONHARIA KI DELICIA LTDA 683,06C683,06C 0,00 0,00




2.2.1.05.00203 PERBONI E PERBONI FIL.KALU LTDA 1.733,50C1.733,50C 0,00 0,00


2.2.1.05.00205 PERFIL EPIS E SOLDAGEM LTDA 6.692,00C6.692,00C 0,00 0,00



2.2.1.05.00208 PIETER BONGERS 2.796,00C2.796,00C 0,00 0,00


2.2.1.05.00210 PNEUS VIA NOBRE LTDA 51.743,33C51.743,33C 0,00 0,00








2.2.1.05.00218 RAVEL RACINE VEICULOS LTDA 179,72C179,72C 0,00 0,00





2.2.1.05.00223 REFR.DUFRIO COM.IMP.LTDA 23.562,20C23.562,20C 0,00 0,00


2.2.1.05.00225 REFRIGERANTE DO TRIANGULO LTDA 11.679,32C11.679,32C 0,00 0,00


2.2.1.05.00227 RENATA BORGES TRINDADE- DCASA 52,50C52,50C 0,00 0,00



2.2.1.05.00230 RESFRIAR COM.E SERV.EIRELI ME 1.025,00C1.025,00C 0,00 0,00


2.2.1.05.00232 RIO VERDE MANGUEIRAS PARAF E FERRAM 2.439,95C2.439,95C 0,00 0,00

2.2.1.05.00233 RIO VERMELHO 16.976,03C16.976,03C 0,00 0,00

2.2.1.05.00234 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 3.803,82C3.803,82C 0,00 0,00


2.2.1.05.00236 RM E CIA LTDA 70.480,81C70.480,81C 0,00 0,00

2.2.1.05.00237 ROCHA & ROCHA 7.328,06C7.328,06C 0,00 0,00

2.2.1.05.00238 RODOBENS CAM.CIRASA S.A. 23.247,50C23.247,50C 0,00 0,00



2.2.1.05.00241 ROVADO I.C.P.ALIM.LTDA 506,40C506,40C 0,00 0,00




2.2.1.05.00245 SASSO E SANCHES REFR.LTDA 89.762,80C89.762,80C 0,00 0,00











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Número livro:

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Período: 01/02/2020 - 29/02/2020




2.2.1.05.00256 TELE SYSTEM TELEC E SISTEMAS DE SEG LTD 800,00C800,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00257 TELEVISAO RIVIERA LTDA 115.205,88C115.205,88C 0,00 0,00

2.2.1.05.00258 TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS 2.843,00C2.843,00C 0,00 0,00




2.2.1.05.00262 TURBO TRUCKS EIRELI ME 1.427,99C1.427,99C 0,00 0,00


2.2.1.05.00264 USINA DELTA S.A 94.545,50C94.545,50C 0,00 0,00










2.2.1.05.00274 VOLCANIA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA 620,00C620,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00275 VR ELETRO DISTR.P.AUTOS LTDA 1.805,79C1.805,79C 0,00 0,00

2.2.1.05.00276 VR RIO VERDAO AUTO PEÇAS 319,20C319,20C 0,00 0,00


2.2.1.05.00278 W.A.DO BRASIL 1.926,25C1.926,25C 0,00 0,00

2.2.1.05.00279 W.M SEGURANCA E TRANQUILIDADE 5.966,67C5.966,67C 0,00 0,00





2.2.1.05.00284 TRANSFORMADORES RIO PRETO 26.730,00C26.730,00C 0,00 0,00

2.2.1.06 LIMITES BANCARIO CHEQUE ESPECIAL FOX 124.147,01C124.147,01C 0,00 0,00

2.2.1.06.00001 CARTAO AGROELO BB 116.033,77C116.033,77C 0,00 0,00

2.2.1.06.00002 LIMITE ITAU CC 188889 14.919,91C14.919,91C 0,00 0,00

2.2.1.06.00003 ( - ) JUROS APROPRIAR CARTAO BNDS 6.806,67D6.806,67D 0,00 0,00

2.2.1.07 CARTAO BNDS BRADESCO FOX 21.808,07C21.808,07C 0,00 0,00

2.2.1.07.00002 CARTAO BNDS BRADESCO 4604 42.821,78C42.821,78C 0,00 0,00

2.2.1.07.00003 CARTAO BNDS BRADESCO 9273 2.301,82D2.301,82D 0,00 0,00

2.2.1.07.00004 ( - ) JUROS CARTAO BNDS BRADESCO 4604 18.711,89D18.711,89D 0,00 0,00

2.2.1.08 LIMITES CHEQUE ESPECIAL FOX 150.523,32C150.523,32C 0,00 0,00

2.2.1.08.00001 LIMITE SANTANDER CC CC 29636 144.973,56C144.973,56C 0,00 0,00

2.2.1.08.00002 LIMITE BB CC 211168 4.988,70C4.988,70C 0,00 0,00

2.2.1.08.00003 LIMITE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 561,06C561,06C 0,00 0,00

2.2.1.09 BANCO BRASIL CARTAO BNDS FOX 528.467,76C528.467,76C 0,00 0,00

2.2.1.09.00001 CARTAO BNDS BANCO BRASIL 235.574,56C235.574,56C 0,00 0,00

2.2.1.09.00002 CARTAO OUROCARD BB 292.893,20C292.893,20C 0,00 0,00

2.2.1.10 BRADESCO - CAP DE GIRO CONTRATO 09401319 96.439,94D96.439,94D 0,00 0,00

2.2.1.10.00001 BRADESCO - CAP DE GIRO CONTRATO 09401319 246.638,09C246.638,09C 0,00 0,00

2.2.1.10.00002 ( - ) JUROS A APROP BRADESCO 343.078,03D343.078,03D 0,00 0,00

2.2.1.12 BRADESCO CCE CAP GIRO 10295382 FOX 117.965,13D117.965,13D 0,00 0,00

2.2.1.12.00001 BRADESCO CCE CAP GIRO 10295382 91.845,94C91.845,94C 0,00 0,00

2.2.1.12.00002 ( - ) JUROS BRADESCO CCE CAP GIRO 102953 209.811,07D209.811,07D 0,00 0,00

2.2.1.13 BRADESCO CCBE CAP GIRO 10215067 FOX 117.965,13C117.965,13C 0,00 0,00

2.2.1.13.00001 BRADESCO CCBE CAP GIRO 10215067 1.133.018,46C1.133.018,46C 0,00 0,00

2.2.1.13.00002 ( - ) JUROS BRAD CCBE CAP GIRO 10215067 515.760,92D515.760,92D 0,00 0,00

2.2.1.13.00003 DESCONTOS OBTIDOS PGTO EMPRESTIMO 499.292,41D499.292,41D 0,00 0,00

2.2.1.14 BB CAP GIRO CCC FOX 1.899.774,37C1.899.774,37C 0,00 0,00

2.2.1.14.00001 BB CAP GIRO CCC IMOV 760.261,08C760.261,08C 0,00 0,00

2.2.1.14.00002 BB CONTA GARANTIDA AVAL 969.924,08C969.924,08C 0,00 0,00

2.2.1.14.00003 BB GIRO FLEX 123.734,86C123.734,86C 0,00 0,00

2.2.1.14.00004 BB - GIRO 278.326,30C278.326,30C 0,00 0,00

2.2.1.14.00005 ( - ) JUROS BB CAP GIRO CCC 338803248 232.471,95D232.471,95D 0,00 0,00

2.2.1.15 BANCO ITAU - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 164.286,93C164.286,93C 0,00 0,00

2.2.1.15.00001 CAPITAL GIRO ITAU UNIBANCO CC18888 172.614,32C172.614,32C 0,00 0,00

2.2.1.15.00002 ( - ) JUROS A APROPIAR GIRO ITAU 8.327,39D8.327,39D 0,00 0,00

2.2.1.16 BANCO ITAU CCB FOX 324.721,73C324.721,73C 0,00 0,00

2.2.1.16.00001 BANCO ITAU CCB 372.468,23C372.468,23C 0,00 0,00

2.2.1.16.00002 ( - ) JUROS BANCO ITAU CCB 47.746,50D47.746,50D 0,00 0,00

2.2.1.17 ITAU CONTA GARANTIDA FOX 500.000,00C500.000,00C 0,00 0,00

2.2.1.17.00001 ITAU CONTA GARANTIDA 500.000,00C500.000,00C 0,00 0,00



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Número livro:

BALANCETE

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020


2.2.1.18 GOIAS FOMENTO FOX 0,000,00 0,00 0,00

2.2.1.18.00001 GOIAS FOMENTO S/A 63.921,51D63.921,51D 0,00 0,00

2.2.1.18.00002 ( - ) JUROS A APROPRIAR GOIAS FOMENTO S/ 63.921,51C63.921,51C 0,00 0,00

2.2.1.19 FIANCIAMENTOS AYMORE- BRAD 34002 FOX 484.961,89C484.961,89C 0,00 0,00

2.2.1.19.00001 FIANCIAMENTOS AYMORE- BRAD 34002 515.663,00C515.663,00C 0,00 0,00

2.2.1.19.00002 ( - ) JUROS FIANCIAM AYMORE 30.701,11D30.701,11D 0,00 0,00




2.3.1.01.00002 ADEMAR MARIANO BARBOSA NETO 99.000,00C99.000,00C 0,00 0,00







3 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IR 283.763,60D54.876,45D 14.051.959,53 13.823.072,38




3.1.1.01.00001 VENDA DE MERCADORIAS FOX 7.033.217,08C3.576.677,97C 0,00 3.456.539,11

3.1.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 1.064.220,21D497.334,06D 571.818,58 4.932,43

3.1.2.03 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 1.064.220,21D497.334,06D 571.818,58 4.932,43

3.1.2.03.00001 (-) ICMS S/ VENDAS 840.380,94D375.146,47D 465.234,47 0,00

3.1.2.03.00002 (+) ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO VENDAS 5.081,75C149,32C 0,00 4.932,43

3.1.2.03.00003 ( - ) DEVOLUCAO DE VENDAS 2.761,41D1.500,59D 1.260,82 0,00



3.1.3 RECUPERAÇÃO DESPESAS COLIGADAS 28.396,36C11.642,91C 0,00 16.753,45

3.1.3.01 RECUPERAÇÃO DESPESAS COLIGADAS 28.396,36C11.642,91C 0,00 16.753,45

3.1.3.01.00001 RECUPERAÇÃO DESPESAS COLIGADAS 28.396,36C11.642,91C 0,00 16.753,45



3.2.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS FOX 5.231.536,87D2.635.676,00D 12.912.489,52 10.316.628,65





3.2.1.01.00009 (+) ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO 1.598,56D670,32D 928,24 0,00



3.2.1.01.00017 BONIFICACAO 107.551,61C54.490,92C 0,00 53.060,69

3.2.1.01.00099 (-) ESTOQUE FINAL 19.877.768,71C9.955.729,51C 0,00 9.922.039,20

3.3 DESPESAS OPERACIONAIS 1.049.619,96D510.187,27D 567.651,43 28.218,74




3.3.1.01.00002 AVISO PREVIO 1.137,67D1.050,00D 87,67 0,00

3.3.1.01.00005 ANUENIO/BIENIO/TRIENIO 1.503,74D759,86D 743,88 0,00

3.3.1.01.00006 QUINQUENIO 1.437,64D766,11D 671,53 0,00

3.3.1.01.00007 HORAS EXTRAS 14.985,90D8.893,60D 6.092,30 0,00

3.3.1.01.00009 ADICIONAL NOTURNO 3.198,04D1.677,67D 1.520,37 0,00

3.3.1.01.00010 D.S.R 4.941,16D2.863,66D 2.077,50 0,00

3.3.1.01.00018 LIQUIDO NEGATIVO 1.499,29D783,09D 716,20 0,00

3.3.1.01.00019 SALARIO HORA 19.799,76D10.415,09D 9.384,67 0,00

3.3.1.01.00021 LICENÇA MÉDICA 1.641,63D961,49D 680,14 0,00


3.3.1.01.00025 SALDO DE SALARIO 7.044,90D2.359,59D 4.685,31 0,00

3.3.1.01.00028 GRATIFICACAO 1.690,76D1.105,08D 585,68 0,00

3.3.1.01.00029 DEVOLUCAO DIFERENCA INSS 75,53D75,53D 0,00 0,00


3.3.1.02.00001 ( - ) DSR S FALTAS 1.562,60C905,59C 0,00 657,01

3.3.1.02.00002 ( - ) FALTAS 3.199,33C1.609,51C 0,00 1.589,82

3.3.1.02.00004 ( - ) ASS MEDICA/ODONTOLOGICA 4.051,83C2.169,64C 0,00 1.882,19

3.3.1.02.00006 ( - ) VALE/CARTAO 15.002,53C7.464,31C 0,00 7.538,22

3.3.1.02.00011 ( - ) DESCONTO DIFERENCA CAIXA 1.159,42C421,59C 0,00 737,83


3.3.1.02.00015 ( - ) SUSPENSAO DISCIPLINAR 418,31C185,82C 0,00 232,49

3.3.1.02.00016 ( - ) AVISO PREVIO INDENIZADO 1.317,48C359,23C 0,00 958,25






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Número livro:

BALANCETE

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020



3.3.2.01.00003 PROVISAO FGTS P/ FERIAS 2.693,69D1.399,34D 1.294,35 0,00



3.3.2.01.00006 PROVISAO FGTS P/ 13° SALARIO 1.734,58D884,23D 850,35 0,00


3.3.3.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 5.277,31D2.973,21D 2.304,10 0,00

3.3.3.01.00012 PROTEGE 5.277,31D2.973,21D 2.304,10 0,00



3.3.3.02.00001 INSS 77.059,02D27.965,88D 49.093,14 0,00

3.3.3.02.00001 PRO LABORE 60.000,00D30.000,00D 30.000,00 0,00

3.3.3.02.00002 FGTS 24.809,31D12.813,82D 11.995,49 0,00

3.3.3.02.00003 GRRF/FGTS 11.324,77D3.846,38D 7.478,39 0,00


3.3.3.05.00001 ( - ) CREDITO PIS S/ ENERGIA ELET 1.680,34C791,38C 0,00 888,96


3.3.3.05.00003 ( - ) CREDITO PIS S/ DEPRECIACAO 3.031,68C1.515,84C 0,00 1.515,84




3.3.4.04.00001 AGUA E ESGOTO 3.787,78D1.910,65D 1.877,13 0,00


3.3.4.04.00003 TELEFONE 9.086,20D2.197,98D 6.888,22 0,00

3.3.4.04.00004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 6.842,33D3.723,12D 3.119,21 0,00

3.3.4.04.00008 DESPESAS COM SEGURANCA 6.057,78D2.874,93D 3.182,85 0,00



3.3.4.04.00011 DESPESAS COM SOFTWARES 19.911,05D10.249,96D 9.661,09 0,00

3.3.4.04.00013 CDL/SERASA/ 419,05D279,25D 139,80 0,00

3.3.4.04.00014 DESPESAS PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO 12.809,70D6.288,47D 6.521,23 0,00

3.3.4.04.00015 EXAME ADMISSIONAL 8.967,38D5.541,85D 3.425,53 0,00


3.3.4.04.00027 DESPESAS COM LOCACOES 3.090,00D1.610,00D 1.480,00 0,00

3.3.4.04.00032 DESP MANUTENCAO CONTRA INCENDIO 253,00D90,00D 163,00 0,00

3.3.4.04.00034 ASSOCIACAO DE CLASSE 575,88D267,44D 308,44 0,00



3.3.4.07 DESP. C/ PROCESSO RECUP. JUDCICIAL 41.124,55D16.884,72D 24.239,83 0,00

3.3.4.07.00002 HONORARIOS PROFISSIONAIS 41.124,55D16.884,72D 24.239,83 0,00


3.3.5.01.00002 ( - ) RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR 1.125,03C568,75C 0,00 556,28

3.3.5.01.00007 JUROS E MULTAS 9.540,96D7.152,02D 2.388,94 0,00

3.3.5.01.00010 TARIFA BANCARIA 3.128,90D1.694,95D 1.433,95 0,00






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Número livro:

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CONSOLIDADO

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020


1 ATIVO 22.114.546,34D21.953.010,53D 16.111.567,54 15.950.031,73


1.1.1 DISPONIVEL 3.356.609,24D3.332.234,82D 5.300.338,56 5.275.964,14

1.1.1.01 CAIXA 161.453,15D168.980,61D 1.838.656,84 1.846.184,30

1.1.1.01.00001 CAIXA 161.453,15D168.980,61D 1.838.656,84 1.846.184,30


1.1.1.02.00017 BANCO BRADESCO AG 3414 CC 74004 MTZ 1,00D1,00D 3.260.242,37 3.260.242,37

1.1.1.02.00020 BANCO SANTANDER AG3656 CC2180 MTZ 36.501,21D36.501,21D 0,00 0,00

1.1.1.02.00021 BANCO BRADESCO CC97004 FL02 LINDOLFINA 1,00D1,00D 0,00 0,00

1.1.1.02.00022 BANCO BRADESCO CC97071 FL03 VL MENEZES 1,00D1,00D 0,00 0,00

1.1.1.02.00023 BANCO BRADESCO CC97012 FL04 BANDEIRANTES 501,00D501,00D 0,00 0,00

1.1.1.02.00024 BANCO BRADESCO CC83020 FL05 ST AGOSTINHO 1,00D1,00D 0,00 0,00

1.1.1.02.00025 BANCO BRADESCO CC97020 FL06 B.MARTINS 1,00D1,00D 0,00 0,00

1.1.1.02.00026 BANCO BRADESCO CC97039 FL07 GAMELEIRA 1,00D1,00D 0,00 0,00

1.1.1.02.00027 BANCO BRADESCO CC97047 FL09 JD AMERICA 1,00D1,00D 0,00 0,00

1.1.1.02.00028 BANCO BRADESCO CC97055 FL10 STA CRUZ 1,00D1,00D 0,00 0,00

1.1.1.02.00029 BANCO BRADESCO CC97063 FL11 MORADA SOL 1,00D1,00D 0,00 0,00


1.1.1.03.00005 BRADESCO CC74004 MTZ 822.906,36D791.004,48D 201.439,35 169.537,47

1.1.1.03.00006 BRADESCO 97004 FL 02 1.968,53D1.968,53D 0,00 0,00

1.1.1.03.00007 BRADESCO 97071 FL03 1.737,36D1.737,36D 0,00 0,00

1.1.1.03.00008 BRADESCO 97012 FL 04 1.862,18D1.862,18D 0,00 0,00

1.1.1.03.00009 BRADESCO CC 83020 FL 05 644,32D644,32D 0,00 0,00

1.1.1.03.00010 BRADESCO CC 97020 FL 06 1.843,85D1.843,85D 0,00 0,00

1.1.1.03.00011 BRADESCO CC 97039 FL 07 1.567,27D1.567,27D 0,00 0,00

1.1.1.03.00012 BRADESCO CC 97047 FL 09 774,55D774,55D 0,00 0,00

1.1.1.03.00013 BRADESCO CC 97055 FL 10 2.534,19D2.534,19D 0,00 0,00

1.1.1.03.00014 BRADESCO CC 97063 FL 11 3.126,99D3.126,99D 0,00 0,00



1.1.2 CREDITOS 2.326.587,13D2.158.353,94D 1.893.114,62 1.724.881,43



1.1.2.05 RECEBIMENTO CARTAO DEBITO/REDITO AUTO POSTO 2.326.587,13D2.158.353,94D 1.838.175,12 1.669.941,93

1.1.2.05.00001 CARTAO CREDITO AUTO POSTO 2.065.035,80D1.854.701,63D 1.264.048,12 1.053.713,95

1.1.2.05.00002 CARTAO DEBITO AUTO POSTO 261.551,33D303.652,31D 574.127,00 616.227,98


1.1.3.04 FECHAMENTO TESOURARIA AUTO POSTO MTZ 0,000,00 765.531,94 765.531,94

1.1.3.04.00001 FECHAMENTO TESOURARIA AUTO POSTO MTZ 1.554.787,24D789.255,30D 765.531,94 0,00

1.1.3.04.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 658.119,77C331.398,86C 0,00 326.720,91

1.1.3.04.00003 ( - ) VENDAS A PRAZO 109.597,31C54.657,81C 0,00 54.939,50




1.1.3.05.00001 FECHAMENTO TESOURARIA AUTO POSTO FL02 582.225,46D305.857,66D 276.367,80 0,00

1.1.3.05.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 322.925,74C173.183,66C 0,00 149.742,08

1.1.3.05.00004 ( - ) VENDAS CARTAO DEBITO 45.574,00C44.862,00C 0,00 712,00




1.1.3.06.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 361.008,42C180.494,38C 0,00 180.514,04





1.1.3.07.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 402.219,58C213.646,92C 0,00 188.572,66





1.1.3.08.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 375.322,23C188.064,14C 0,00 187.258,09





1.1.3.09.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 349.517,03C191.748,34C 0,00 157.768,69






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CONSOLIDADO

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020



1.1.3.10.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 431.173,88C217.900,48C 0,00 213.273,40





1.1.3.12.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 220.134,65C109.370,42C 0,00 110.764,23





1.1.3.13.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 491.728,54C254.862,27C 0,00 236.866,27





1.1.3.14.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 160.281,78C74.804,99C 0,00 85.476,79




1.1.4.01 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR ICMS 653,00D951,32D 5.622,02 5.920,34

1.1.4.01.00004 ICMS A RECUPERAR AUTO POSTO MTZ 0,000,00 2.153,94 2.153,94





1.1.4.01.00010 ICMS A RECUPERAR AUTO POSTO FL06 75,39D0,00 414,38 338,99

1.1.4.01.00011 ICMS A RECUPERAR AUTO POSTO FL07 0,00184,08D 602,35 786,43

1.1.4.01.00013 ICMS A RECUPERAR AUTO POSTO FL09 577,61D755,14D 475,87 653,40


1.1.4.01.00015 ICMS A RECUPERAR AUTO POSTO FL11 0,0012,10D 214,40 226,50


1.1.4.02.00004 PIS A RECUPERAR AUTO POSTO 54.782,27D52.671,01D 2.858,74 747,48

1.1.4.02.00008 COFINS A RECUPERAR AUTO POSTO 274.039,83D264.315,21D 13.167,55 3.442,93







1.1.5.07 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 0,000,00 22.320,91 22.320,91

1.1.5.07.00001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 0,000,00 22.320,91 22.320,91



1.1.6.04.00001 ESTOQUE DE MERCADORIA AUTO POSTO MATRIZ 219.724,93D276.421,37D 219.724,93 276.421,37
























suário

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Empresa:

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Folha:

Número livro:

BALANCETE

CONSOLIDADO

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020



















1.1.6.16 TRANSFERENCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS 0,000,00 52.281,59 52.281,59

1.1.6.16.0001 ENTRADAS POR TRANSFERENCIAS 109.737,86D57.456,27D 52.281,59 0,00

1.1.6.16.0002 ( - ) SAIDAS POR TRANSFERENCIAS 109.737,86C57.456,27C 0,00 52.281,59


1.1.7.01 ALMOXARIFADO 0,000,00 5.810,40 5.810,40

1.1.7.01.00001 ALMOXARIFADO 0,000,00 5.810,40 5.810,40




1.1.9 DESPESAS FINANCEIRAS COLIGADAS 4.613.258,18D4.471.337,00D 2.965.000,00 2.823.078,82

1.1.9.01 ADIANTAMENTOS DE CONTROLADAS 4.613.258,18D4.471.337,00D 2.965.000,00 2.823.078,82

1.1.9.01.00001 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S.A 4.613.258,18D4.471.337,00D 2.965.000,00 2.823.078,82


1.2.4 IMOBILIZADO 9.339.154,38D9.439.498,28D 0,00 100.343,90

1.2.4.08 IMOBILIZADO FISICO AUTO POSTO MTZ 5.743.409,26D5.743.409,26D 0,00 0,00

1.2.4.08.00001 OBRAS EM ANDAMENTO 9.099,16D9.099,16D 0,00 0,00

1.2.4.08.00002 TERRENOS 2.100.000,00D2.100.000,00D 0,00 0,00

1.2.4.08.00003 BENFEITORIAS 1.051.309,26D1.051.309,26D 0,00 0,00

1.2.4.08.00004 EDIFICACOES 2.214.900,84D2.214.900,84D 0,00 0,00

1.2.4.08.00005 EQUIPAMENTOS 368.100,00D368.100,00D 0,00 0,00


1.2.4.09.00001 ( - ) BENFEITORIAS 412.533,48C403.772,57C 0,00 8.760,91

1.2.4.09.00002 ( - ) EDIFICACOES 424.522,60C417.139,60C 0,00 7.383,00


1.2.4.10 IMOBILIZADO FL 02 LINDOLFINA 2.472.868,80D2.472.868,80D 0,00 0,00

1.2.4.10.00001 TERRENOS FL02 LINDOLFINA 360.000,00D360.000,00D 0,00 0,00

1.2.4.10.00002 BENFEITORIAS FL02 LINDOLFINA 418.600,00D418.600,00D 0,00 0,00

1.2.4.10.00003 EDIFICACOES FL02 LINDOLFINA 363.950,00D363.950,00D 0,00 0,00

1.2.4.10.00004 EQUIPAMENTOS FL02 LINDOLFINA 397.100,00D397.100,00D 0,00 0,00

1.2.4.10.00005 VIPPASI FILIAL02 LINDOLFINA 527.174,00D527.174,00D 0,00 0,00

1.2.4.10.00006 OBRA 20% EM FUNC FL02 406.044,80D406.044,80D 0,00 0,00



1.2.4.11.00002 ( - ) DEP. EDIFICACOES FL 02 57.018,91C55.805,74C 0,00 1.213,17


1.2.4.11.00004 ( - ) DEP. VIPASSI FILIAL 02 LINDOLFINA 219.655,92C215.262,80C 0,00 4.393,12

1.2.4.11.00005 ( - ) DEP. OBRAS E EDIFICACOES EM FUNC 67.674,05C66.320,57C 0,00 1.353,48

1.2.4.12 IMOBILIZADO FL 03 MENEZES 2.209.415,06D2.209.415,06D 0,00 0,00

1.2.4.12.00001 TERRENOS FL03 485.000,00D485.000,00D 0,00 0,00




1.2.4.12.00005 TECNICON FL03 330.000,00D330.000,00D 0,00 0,00

1.2.4.12.00006 OBRA 20% EM FUNC FL03 363.600,00D363.600,00D 0,00 0,00


1.2.4.13.00001 ( - ) BENFEITORIAS FL03 154.333,92C151.131,50C 0,00 3.202,42

1.2.4.13.00002 ( - ) EDIFICACOES FL03 40.500,00C39.690,00C 0,00 810,00

1.2.4.13.00003 ( - ) EQUIPAMENTOS FL03 141.878,83C138.516,12C 0,00 3.362,71

1.2.4.13.00004 ( - ) TECNICON FL03 137.500,00C134.750,00C 0,00 2.750,00



suário

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Empresa:

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0001

Folha:

Número livro:

BALANCETE

CONSOLIDADO

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020


1.2.4.13.00005 ( - ) OBRA 20% EM FUNC FL03 60.600,00C59.388,00C 0,00 1.212,00

1.2.4.14 IMOBILIZADO FL 04 PQ BANDEIRANTE 1.947.006,00D1.947.006,00D 0,00 0,00

1.2.4.14.00001 TERRENOS FL04 420.000,00D420.000,00D 0,00 0,00




1.2.4.14.00005 VIPASI FL04 348.000,00D348.000,00D 0,00 0,00

1.2.4.14.00006 OBRA 20% FUNC FL04 316.426,00D316.426,00D 0,00 0,00

1.2.4.15 ( - ) DEPRECIAO FL04 499.853,38C489.926,96C 0,00 9.926,42

1.2.4.15.00002 ( - ) DEP. BENFEITORIA FL04 75.235,92C73.440,50C 0,00 1.795,42

1.2.4.15.00003 ( - ) DEP. EDIFICACOES FL04 40.550,00C39.739,00C 0,00 811,00


1.2.4.15.00005 ( - ) DEP. VIPASI FL04 107.967,38C105.067,38C 0,00 2.900,00

1.2.4.15.00006 ( - ) OBRAS 20% EM FUNC FL04 107.837,58C106.782,83C 0,00 1.054,75

1.2.4.16 IMOBILIZADO FL05 1.698.629,45D1.698.629,45D 0,00 0,00

1.2.4.16.00002 TERRENOS FL05 257.000,00D257.000,00D 0,00 0,00




1.2.4.16.00006 VIPPASI FL05 412.114,54D412.114,54D 0,00 0,00

1.2.4.16.00007 OBRA 20% EM FUNC FL05 281.754,91D281.754,91D 0,00 0,00

1.2.4.17 ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA FL 05 477.273,60C467.747,80C 0,00 9.525,80


1.2.4.17.00002 ( - ) DEP. EDIFICACOES 35.966,58C35.247,25C 0,00 719,33

1.2.4.17.00003 ( - ) DEP. EQUIPAMENTOS 142.485,91C139.637,08C 0,00 2.848,83

1.2.4.17.00004 ( - ) DEP. TECNICON FL05 172.653,64C169.219,35C 0,00 3.434,29

1.2.4.17.00005 ( - ) DEP. OBRA 20% EM FUNC FL05 46.959,05C46.019,87C 0,00 939,18

1.2.4.18 IMOBILIZADO FL06 MARTINS 1.252.232,75D1.252.232,75D 0,00 0,00

1.2.4.18.00001 TERRENOS FL06 106.000,00D106.000,00D 0,00 0,00




1.2.4.18.00005 TECNICON FL06 224.752,28D224.752,28D 0,00 0,00

1.2.4.18.00006 OBRA 20% EM FUNC FL06 202.630,47D202.630,47D 0,00 0,00



1.2.4.19.00002 ( - ) DEP.EDIFICACOES 29.900,00C29.302,00C 0,00 598,00




1.2.4.20 IMOBILIZADO FL 07 GAMELEIRA 1.440.873,78D1.440.873,78D 0,00 0,00

1.2.4.20.00001 TERRENOS FL07 187.650,00D187.650,00D 0,00 0,00


1.2.4.20.00003 EDIFICACOES FL 07 193.000,00D193.000,00D 0,00 0,00


1.2.4.20.00005 VIPASI FL07 263.518,15D263.518,15D 0,00 0,00

1.2.4.20.00006 OBRA 20% EM FUNC FL07 234.980,63D234.980,63D 0,00 0,00

1.2.4.21 ( - ) DEP.DEPRECIACAO ACUMULADA FL07 408.344,35C400.040,72C 0,00 8.303,63




1.2.4.21.00004 ( - ) DEP.VIPPASI FL07 109.799,09C107.603,11C 0,00 2.195,98

1.2.4.21.00005 ( - ) DEP.OBRA 20% EM FUNC 39.163,48C38.380,21C 0,00 783,27

1.2.4.22 IMOBILIZADO FL06 JARDIM AMERICA 1.399.550,47D1.399.550,47D 0,00 0,00

1.2.4.22.00001 TERRENOS FL09 199.000,00D199.000,00D 0,00 0,00



1.2.4.22.00004 VIPASI FL09 217.787,06D217.787,06D 0,00 0,00

1.2.4.22.00005 OBRA 20% EM FUNC FL09 230.385,41D230.385,41D 0,00 0,00






1.2.4.23.00004 ( - ) DEP.VIPPASI FL 09 91.269,49C89.454,60C 0,00 1.814,89


1.2.4.24 DEPRECIACAO FL10 STA CRUZ 994.410,75D994.410,75D 0,00 0,00

1.2.4.24.00001 TERRENOS FL10 154.000,00D154.000,00D 0,00 0,00





suário

: VIC

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ata: 28/05/2020 09:56:05R

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peração

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icial ( L.E

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or: 1



08.818.442/0001-51

Empresa:

C.N.P.J.:

0005

0001

Folha:

Número livro:

BALANCETE

CONSOLIDADO

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020


1.2.4.24.00004 TECNICON FL10 140.675,63D140.675,63D 0,00 0,00

1.2.4.24.00005 OBRA 20% EM FUNC FL10 165.735,12D165.735,12D 0,00 0,00



1.2.4.25.00001 ( - ) DEP.EQUIPAMENTO FL10 76.234,47C73.942,80C 0,00 2.291,67


1.2.4.25.00003 ( - ) DEP. EDIFICACOES FL 10 36.484,53C36.157,53C 0,00 327,00



1.2.4.26 IMOBILIZADO FL 11 MORADA DO SOL 1.456.620,00D1.456.620,00D 0,00 0,00

1.2.4.26.00001 TERRENOS FL11 350.000,00D350.000,00D 0,00 0,00




1.2.4.26.00005 TECNICOM FL 11 220.000,00D220.000,00D 0,00 0,00

1.2.4.26.00006 OBRA 20% EM FUNCIONAMENTO 242.770,00D242.770,00D 0,00 0,00



1.2.4.27.00002 ( - ) EDIFICACOES 23.575,00C23.103,50C 0,00 471,50

1.2.4.27.00003 ( - ) EQUIPAMENTOS 137.500,00C134.750,00C 0,00 2.750,00

1.2.4.27.00004 ( - ) DEP.TECNICOM FL11 91.666,58C89.833,25C 0,00 1.833,33


1.2.4.28 ( - ) INVESTIMENTOS A AMORTIZAR 6.481.884,39C6.481.884,39C 0,00 0,00

1.2.4.28.00001 ( - ) INVESTIMENTOS SHELL A AMORTIZAR 6.481.884,39C6.481.884,39C 0,00 0,00

1.2.4.29 OUTROS CREDITOS LONGO PRAZO 140.000,00D140.000,00D 0,00 0,00

1.2.4.29.00001 PIX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA EPP 140.000,00D140.000,00D 0,00 0,00

2 PASSIVO 21.720.043,32C21.774.607,90C 3.262.527,26 3.207.962,68


2.1.1 FORNECEDORES 184.676,94C246.629,97C 3.141.568,50 3.079.615,47


2.1.1.01.00449 4B TECONOLOGIA 2.500,00C0,00 0,00 2.500,00

2.1.1.01.00265 ABRASIL FERRAGISTA LTDA 345,00C322,50C 322,50 345,00

2.1.1.01.00321 ACOVERDE COM.DE FER.E ACO LTDA 0,00240,00C 240,00 0,00

2.1.1.01.00289 AGUA BOA PURIFICADORES LTDA ME 0,000,00 125,00 125,00

2.1.1.01.00636 APAG COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENT 90,00C0,00 0,00 90,00

2.1.1.01.00698 AXIAL ROLAMENTOS E RETENT LTDA 54,00C0,00 0,00 54,00

2.1.1.01.01777 BR CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 1.744,00C0,00 0,00 1.744,00


2.1.1.01.00008 CAMPEAO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 0,00170,28C 170,28 0,00

2.1.1.01.00320 CASA DAS TINTAS 0,000,00 526,67 526,67

2.1.1.01.00197 CELG COMPANHIA ENERG.DE GOIAS 0,000,00 11.265,26 11.265,26

2.1.1.01.00578 CENTRAL DE TRAT.RES 0,000,00 776,10 776,10

2.1.1.01.00881 COM. DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS F E G LTDA 21.056,63C18.308,88C 21.408,96 24.156,71

2.1.1.01.00771 CONSERFLEX COMERCIO 80,00C0,00 0,00 80,00

2.1.1.01.00485 CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5.460,03C7.532,03C 2.072,00 0,00

2.1.1.01.00423 COOP TEC MANUT DE EQUIP POSTO 0,000,00 4.500,00 4.500,00

2.1.1.01.00425 DIGRAMADO COSM 3.996,29C0,00 5.577,61 9.573,90

2.1.1.01.00526 DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA 0,00692,51C 6.206,51 5.514,00

2.1.1.01.01779 DUARTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 634,00C0,00 0,00 634,00

2.1.1.01.00016 DW COM E SERV LTDA ME (MANUTENCAO) 0,00272,80C 272,80 0,00

2.1.1.01.00417 EP DISTRIB 5.173,44C0,00 30.331,63 35.505,07


2.1.1.01.00532 FERROBRAZ INDL.LTDA 0,000,00 99,10 99,10

2.1.1.01.00765 FINK SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA 1.392,00C0,00 0,00 1.392,00

2.1.1.01.00428 FORMULA PROD 8.734,16C15.190,52C 6.456,36 0,00

2.1.1.01.00015 GW SISTEMAS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 80,00C0,00 0,00 80,00

2.1.1.01.00231 HIDRO VOLT -MAT.ELET.HIDR.LTDA 703,84C0,00 0,00 703,84

2.1.1.01.01780 HIGICLEAN PRODUTOS PROFISSIONAIS EIRELI 199,20C0,00 0,00 199,20

2.1.1.01.00886 HOUSE CLEAN SOLUCAO EM HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA 0,00438,47C 438,47 0,00

2.1.1.01.00420 LUBEXX EP 1.227,85C16.348,94C 16.348,94 1.227,85

2.1.1.01.00013 MADEFER FERRAGENS E MDF LTDA EPP 0,000,00 15,36 15,36

2.1.1.01.00772 MARCOS AUGUSTO INFORMATICA LTDA 0,000,00 300,00 300,00

2.1.1.01.00021 MAX DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI 109.553,85C147.928,85C 2.427.495,00 2.389.120,00

2.1.1.01.00524 MUNDIAL COMERCIO E SERVICO LTDA ME 0,000,00 112,00 112,00


2.1.1.01.00680 PETROGOIAS 9.832,65C23.882,65C 574.660,00 560.610,00

2.1.1.01.00433 PORTO SEGURO SPE RIO 0,000,00 3.041,56 3.041,56

2.1.1.01.00443 RADAR INSPECAO VEICULAR 0,000,00 850,00 850,00

2.1.1.01.00268 RIO VERDE CASA DO EPI EIRELI 0,0080,00C 80,00 0,00



2.1.1.01.00314 SAO FRANCISCO SIST DE SAUDE 0,000,00 1.069,40 1.069,40

2.1.1.01.00018 TECH SHOP INFORMATICA 0,00132,00D 7.080,00 7.212,00

2.1.1.01.00283 TELEFONICA BRASIL S/A 0,000,00 1.103,05 1.103,05

2.1.1.01.00571 UNIPLAS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO 0,00530,00C 1.195,26 665,26



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Período: 01/02/2020 - 29/02/2020


2.1.1.01.00743 VIPPASI LTDA 0,002.470,25C 2.470,25 0,00



2.1.3.01.00004 ICMS A RECOLHER AUTO POSTO MTZ 927,63C646,08C 2.803,81 3.085,36




2.1.3.01.00008 ICMS A RECOLHER AUTO POSTO FL05 455,65C526,45C 1.144,98 1.074,18

2.1.3.01.00009 ICMS A RECOLHER AUTO POSTO FL06 0,0014,81C 353,88 339,07






2.1.3.03.00004 PIS A RECOLHER AUTO POSTO MTZ 0,000,00 747,48 747,48

2.1.3.03.00008 COFINS A RECOLHER AUTO POSTO MTZ 0,000,00 3.442,93 3.442,93





2.1.4.01.00003 SINDICAL/ASSISTENCIAL A RECOLHER 0,000,00 798,00 798,00

2.1.4.01.00004 GRRF A PAGAR 0,000,00 3.768,90 3.768,90

2.1.4.01.00006 BENEFICIO SOCIAL A PAGAR 0,000,00 909,20 909,20

2.1.4.01.00009 IRRF S/SALARIO 520,52C459,31C 592,32 653,53


2.1.4.02.00004 SALARIOS A PAGAR AUTO POSTO MTZ 4.944,36C3.873,22C 3.873,22 4.944,36












2.1.4.03.00002 FERIAS A PAGAR 0,000,00 6.874,27 6.874,27

2.1.4.03.00003 RESCISAO A PAGAR 0,000,00 1.752,42 1.752,42







2.2.1.02.00004 PROVISAO P/ 13° SALARIO 10.610,21C5.117,03C 313,10 5.806,28

2.2.1.02.00005 PROVISAO FGTS P/ 13° SALARIO 886,41C421,85C 0,00 464,56





2.2.1.04.00003 PROVISOES INSS RJ 5.666,52C5.666,52C 0,00 0,00

2.2.1.04.00004 PROVISOES FGTS RJ 4.885,23C4.885,23C 0,00 0,00

2.2.1.05 FORNECEDORES R.J 289.306,01C289.306,01C 0,00 0,00


2.2.1.05.00032 BRASIL CARD ADM.DE CART.LTDA 14.306,59C14.306,59C 0,00 0,00




2.2.1.05.00160 LIMA E PERGHER IND.COM.S/A 552,01C552,01C 0,00 0,00


2.2.1.05.00185 MODESPOL- MODA E ESPORTES LTDA 860,00C860,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00232 RIO VERDE MANGUEIRAS PARAF E FERRAM 43,50C43,50C 0,00 0,00



2.2.1.05.00352 CAMPEAO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 36.373,61C36.373,61C 0,00 0,00

2.2.1.05.00353 FEPEL IND E COM LTDA ME 1.914,00C1.914,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00354 FORMULA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 51.099,55C51.099,55C 0,00 0,00

2.2.1.05.00355 GPM COMERCIO E IND DE PROD AUTOM LTDA 32.426,49C32.426,49C 0,00 0,00

2.2.1.05.00356 IPE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LT 50.840,70C50.840,70C 0,00 0,00

2.2.1.05.00357 JOAO MANOEL FRANCO DE BARCELOS ME 219,00C219,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00358 NOVA REDE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 1.476,17C1.476,17C 0,00 0,00

2.2.1.05.00359 GUIMARAES E AGUIAR LTDA 960,00C960,00C 0,00 0,00



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Período: 01/02/2020 - 29/02/2020


2.2.1.05.00360 RIOVERDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA 4.579,46C4.579,46C 0,00 0,00

2.2.1.05.00361 WALDIVINA APARECIDA DA CUNHA 1.020,00C1.020,00C 0,00 0,00

2.2.1.35 BANCO DO BRASIL AUTO POSTO 74.429,80C74.429,80C 0,00 0,00

2.2.1.35.00001 BB CCC BNDS 40/0140-1 120.685,53C120.685,53C 0,00 0,00

2.2.1.35.00002 ( - ) JUROS BB CCC BNDS 40/01440-1 46.255,73D46.255,73D 0,00 0,00

2.2.1.36 BRADESCO BNDS 62.795,42C62.795,42C 0,00 0,00

2.2.1.36.00001 CARTAO BRADESCO BNDS AVAL 76.321,58C76.321,58C 0,00 0,00

2.2.1.36.00002 ( - ) CARTAO BRADESCO BNDS AVAL 13.526,16D13.526,16D 0,00 0,00

2.2.1.37 BANCO DO BRASIL CAP GIRO 511600007 69.426,85C69.426,85C 0,00 0,00

2.2.1.37.00001 BB CAPITAL GIRO 511 600 007 84.189,87C84.189,87C 0,00 0,00

2.2.1.37.00002 ( - ) BB CAPITAL GIRO 511 600 007 14.763,02D14.763,02D 0,00 0,00



2.2.1.38.00002 ( - ) JUROS BV FINANCEIRA CDC 870356577 53.073,15D53.073,15D 0,00 0,00



2.2.1.39.00002 ( - ) BV FINANCEIRA CDC 67075222 29.676,54D29.676,54D 0,00 0,00

2.2.1.40 SANTANDER CARTAO GARANTIA AVAL 838.959,59C838.959,59C 0,00 0,00

2.2.1.40.00001 SANTANDER CARTAO GARANTIA AVAL 838.959,59C838.959,59C 0,00 0,00

2.2.1.41 EMPRESTIMOS AYMORE 40.544,16C40.544,16C 0,00 0,00



2.2.1.42 LIMITE DE CREDITO BANCARIO 124.032,89C124.032,89C 0,00 0,00

2.2.1.42.00001 SANTANDER CHEQUE ESPECIAL 98.500,00C98.500,00C 0,00 0,00

2.2.1.42.00002 CAPITAL DE GIRO BRADESCO 25.532,48C25.532,48C 0,00 0,00

2.2.1.42.00003 LIMITE BANCO DO BRASIL CC63398 0,41C0,41C 0,00 0,00






2.3.2 RESERVAS 15.833.327,25C15.833.327,25C 0,00 0,00


2.3.2.02.00001 AVALIACAO PATRIMONIAL 15.833.327,25C15.833.327,25C 0,00 0,00





2.3.3.01.00004 LUCRO DO EXERCÍCIO 2.819.614,37C2.819.614,37C 0,00 0,00

2.3.3.01.00007 (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTE 0,02C0,02C 0,00 0,00

3 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IR 394.503,02C178.402,63C 5.319.624,91 5.535.725,30




3.1.1.01.00004 VENDA DE MERCADORIAS AUTO POSTO MTZ 1.554.787,24C789.255,30C 0,00 765.531,94

3.1.1.01.00005 VENDA DE MERCADORIAS AUTO POSTO FL02 582.225,46C305.857,66C 0,00 276.367,80











3.1.2.03.00001 (-) ICMS S/ VENDAS 14.414,50D6.592,51D 7.821,99 0,00

3.1.2.03.00004 (-) PIS SOBRE VENDAS 1.761,14D1.013,66D 747,48 0,00




3.2.1.04 CUSTOS DAS MERCAD VENDIDAS AUTO POSTO MTZ 1.332.588,85D694.135,21D 866.034,95 227.581,31

3.2.1.04.00002 (+) ESTOQUE INICIAL 506.786,07D230.364,70D 276.421,37 0,00

3.2.1.04.00003 (+) COMPRAS MERCADORIAS 1.336.098,16D746.484,58D 589.613,58 0,00


3.2.1.04.00011 (-) PIS SOBRE COMPRAS 1.819,97C802,78C 0,00 1.017,19




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Período: 01/02/2020 - 29/02/2020


3.2.1.04.00017 (-) BONIFICACAO 374,58C92,58C 0,00 282,00

3.2.1.04.00099 (-) ESTOQUE FINAL 495.771,72C276.328,79C 0,00 219.442,93

3.2.1.05 CUSTOS DAS MERCAD VENDIDAS AUTO POSTO FL02 499.060,52D261.411,85D 384.332,68 146.684,01


3.2.1.05.00003 (+) COMPRAS MERCADORIAS 461.551,82D199.614,43D 261.937,39 0,00

3.2.1.05.00008 (-) ICMS SOBRE COMPRAS 635,35C309,42C 0,00 325,93

3.2.1.05.00017 BONIFICACAO 363,00C0,00 0,00 363,00

3.2.1.05.00099 (-) ESTOQUE FINAL 268.390,37C122.395,29C 0,00 145.995,08





3.2.1.06.00099 (-) ESTOQUE FINAL 249.625,89C154.028,10C 0,00 95.597,79





3.2.1.07.00099 (-) ESTOQUE FINAL 129.584,04C80.615,05C 0,00 48.968,99




3.2.1.08.00008 (-) ICMS SOBRE COMPRAS 1.148,56C533,11C 0,00 615,45

3.2.1.08.00099 (-) ESTOQUE FINAL 138.859,14C78.423,62C 0,00 60.435,52





3.2.1.09.00099 (-) ESTOQUE FINAL 762.252,65C388.096,70C 0,00 374.155,95




3.2.1.10.00008 (-) ICMS SOBRE COMPRAS 1.344,79C742,44C 0,00 602,35

3.2.1.10.00099 (-) ESTOQUE FINAL 101.911,40C69.770,69C 0,00 32.140,71





3.2.1.12.00099 (-) ESTOQUE FINAL 633.629,85C304.339,63C 0,00 329.290,22





3.2.1.13.00099 (-) ESTOQUE FINAL 408.881,69C193.290,15C 0,00 215.591,54





3.2.1.14.00099 (-) ESTOQUE FINAL 522.044,37C266.702,07C 0,00 255.342,30





3.3.1.01.00002 AVISO PREVIO 168,25D0,00 168,25 0,00


3.3.1.01.00007 HORAS EXTRAS 22.825,56D12.672,20D 10.153,36 0,00

3.3.1.01.00009 ADICIONAL NOTURNO 80,62D35,34D 45,28 0,00

3.3.1.01.00010 D.S.R 6.331,24D3.644,57D 2.686,67 0,00

3.3.1.01.00015 PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE 28.435,22D14.150,51D 14.284,71 0,00


3.3.1.01.00021 LICENÇA MÉDICA 1.182,66D158,15D 1.024,51 0,00

3.3.1.01.00024 DESCONTOS INDEVIDO 49,93D49,93D 0,00 0,00


3.3.1.01.00030 COMISSAO 4.848,55D2.205,53D 2.643,02 0,00

3.3.1.01.00031 CESTA BASICA 834,74D375,56D 459,18 0,00

3.3.1.01.00035 ASSIDUIDADE 2.592,00D1.280,00D 1.312,00 0,00


3.3.1.02.00001 ( - ) DSR S FALTAS 243,88C117,88C 0,00 126,00

3.3.1.02.00002 ( - ) FALTAS 547,67C347,14C 0,00 200,53

3.3.1.02.00004 ( - ) ASS MEDICA/ODONTOLOGICA 1.319,59C449,02C 0,00 870,57

3.3.1.02.00006 ( - ) VALE/CARTAO 5.494,04C2.537,53C 0,00 2.956,51



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Período: 01/02/2020 - 29/02/2020


3.3.1.02.00007 ( - ) DESC AVISO PREVIO 871,64C39,29C 0,00 832,35

3.3.1.02.00010 ( - ) CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 1.735,65C857,85C 0,00 877,80


3.3.1.02.00014 ( - ) PAGAMENTOS INDEVIDO 39,29C39,29C 0,00 0,00





3.3.2.01.00003 PROVISAO FGTS P/ FERIAS 1.130,45D512,61D 617,84 0,00



3.3.2.01.00006 PROVISAO FGTS P/ 13° SALARIO 886,41D421,85D 464,56 0,00


3.3.3.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 4.039,89D3.241,89D 798,00 0,00

3.3.3.01.00004 IPVA 3.241,89D3.241,89D 0,00 0,00

3.3.3.01.00008 ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES 798,00D0,00 798,00 0,00



3.3.3.02.00001 INSS 48.932,26D25.010,65D 23.921,61 0,00

3.3.3.02.00001 PRO LABORE 2.560,00D1.280,00D 1.280,00 0,00

3.3.3.02.00002 FGTS 13.688,56D6.855,22D 6.833,34 0,00

3.3.3.02.00003 GRRF/FGTS 9.822,80D6.053,90D 3.768,90 0,00

3.3.3.02.00004 BENEFICIO SOCIAL 1.795,67D886,47D 909,20 0,00


3.3.3.05.00001 ( - ) CREDITO PIS S/ ENERGIA ELET 456,98C271,10C 0,00 185,88

3.3.3.05.00002 ( - ) CREDITO COFINS S/ ENERGIA ELET 2.104,85C1.248,69C 0,00 856,16

3.3.3.05.00003 ( - ) CREDITO PIS S/ DEPRECIACAO 3.311,34C1.655,67C 0,00 1.655,67




3.3.4.04.00001 AGUA E ESGOTO 4.635,75D2.319,61D 2.316,14 0,00


3.3.4.04.00003 TELEFONE 2.585,55D1.482,50D 1.103,05 0,00

3.3.4.04.00005 DESPESAS COM VEICULOS 4.653,34D3.803,34D 850,00 0,00

3.3.4.04.00008 DESPESAS COM SEGURANCA 6.083,12D3.041,56D 3.041,56 0,00




3.3.4.04.00014 DESPESAS PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO 2.139,91D1.070,51D 1.069,40 0,00


3.3.4.04.00031 DESPESA COLETA E TRATAMENTO RESIDUO 1.348,80D572,70D 776,10 0,00

3.3.4.04.00034 ASSOCIACAO DE CLASSE 322,35D245,35D 77,00 0,00







3.3.5.01.00007 JUROS E MULTAS 12,17D0,00 12,17 0,00

3.3.5.01.00010 TARIFA BANCARIA 2.317,39D1.786,54D 530,85 0,00






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Período: 01/02/2020 - 29/02/2020


1 ATIVO 15.512.679,55D15.604.627,59D 12.704.195,07 12.796.143,11


1.1.1 DISPONIVEL 3.276.970,35D3.315.968,74D 2.523.690,87 2.562.689,26

1.1.1.01 CAIXA 142.724,30D177.923,60D 1.362.589,68 1.397.788,98

1.1.1.01.00001 CAIXA 142.724,30D177.923,60D 1.362.589,68 1.397.788,98


1.1.1.02.00007 BRADESCO AG 3414 CC 64440 1,00D1,00D 1.105.530,67 1.105.530,67

1.1.1.02.00011 BANCO ITAU RVD 198722 64.334,67D64.334,67D 0,00 0,00


1.1.1.03.00004 BRADESCO CC 64440 881.735,82D885.534,91D 55.026,79 58.825,88

1.1.1.04 TRANSFERENCIAS INTERNAS 0,000,00 543,73 543,73

1.1.1.04.00001 ( - ) CAIXA PARA BANCO 0,000,00 543,73 543,73



1.1.2 CREDITOS 1.310.890,60D1.280.689,84D 1.230.122,87 1.199.922,11



1.1.2.03 RECEBIMENTO CARTAO DEBITO/CREDITO RIOVERDENSE 1.310.890,60D1.280.689,84D 1.229.090,22 1.198.889,46

1.1.2.03.00001 CARTAO CREDITO RIOVERDENSE 970.640,00D982.659,49D 487.006,68 499.026,17

1.1.2.03.00002 CARTAO DEBITO RIOVERDENSE 340.250,60D298.030,35D 742.083,54 699.863,29


1.1.3.03 FECHAMENTO TESOURARIA RIOVERDENSE 0,000,00 2.600.326,87 2.600.326,87

1.1.3.03.00001 FECHAMENTO TESOURARIA RIOVERDENSE 5.219.495,80D2.619.168,93D 2.600.326,87 0,00

1.1.3.03.00002 ( - ) VENDAS A VISTA 2.289.921,19C992.087,43C 0,00 1.297.833,76

1.1.3.03.00003 ( - ) VENDAS A PRAZO 178.922,50C105.519,61C 0,00 73.402,89

1.1.3.03.00004 ( - ) VENDAS CARTAO DEBITO 1.580.985,94C838.902,40C 0,00 742.083,54

1.1.3.03.00005 ( - ) VENDAS CARTAO CREDITO 1.169.666,17C682.659,49C 0,00 487.006,68



1.1.4.01.00003 ICMS A RECUPERAR RIOVERDENSE 0,000,00 183.731,77 183.731,77


1.1.4.02.00003 PIS A RECUPERAR RIOVERDENSE 59.243,72D60.974,83D 11.730,18 13.461,29

1.1.4.02.00007 COFINS A RECUPERAR RIOVERDENSE 247.962,88D255.936,51D 54.029,89 62.003,52




1.1.4.05 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR 2,04D2,04D 0,00 0,00

1.1.4.05.00001 IRRF S/ APLICACAO 2,04D2,04D 0,00 0,00





1.1.6.03 ESTOQUE / RIOVERDENSE 5.928.223,45D5.976.540,89D 5.928.223,45 5.976.540,89

1.1.6.03.00001 ESTOQUE DE MERCADORIA RIOVERDENSE 5.928.223,45D5.976.540,89D 5.928.223,45 5.976.540,89


1.1.7.01 ALMOXARIFADO 0,000,00 3.139,74 3.139,74

1.1.7.01.00001 ALMOXARIFADO 0,000,00 3.139,74 3.139,74




1.1.9 DESPESAS FINANCEIRAS COLIGADAS 0,000,00 22.956,71 22.956,71

1.1.9.01 ADIANTAMENTOS DE CONTROLADAS 0,000,00 22.956,71 22.956,71

1.1.9.01.00002 AMPLA-RIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,000,00 22.956,71 22.956,71



1.2.1.01 CLIENTES 605.867,17D605.867,17D 0,00 0,00


1.2.4 IMOBILIZADO 3.850.705,03D3.886.109,46D 0,00 35.404,43

1.2.4.05 IMOBILIZADO FISICO RIOVERDENSE 6.478.096,10D6.478.096,10D 0,00 0,00

1.2.4.05.00001 INSTALACOES LOJISTICA 2.316.196,00D2.316.196,00D 0,00 0,00


1.2.4.05.00003 CARRINHOS DE SUPERMERCADO 59.130,52D59.130,52D 0,00 0,00

1.2.4.05.00004 APARELHOS DE COMUNICACAO 54.625,24D54.625,24D 0,00 0,00



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1.2.4.05.00005 CONSTRUCAO CIVIL 3.889.428,42D3.889.428,42D 0,00 0,00



1.2.4.06.00002 ( - ) DEP. COMPUTADORES E PERIFERICOS 142.153,03C139.507,76C 0,00 2.645,27

1.2.4.06.00003 ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS/CARRINHOS SUPERMERCADO 20.600,52C20.107,77C 0,00 492,75

1.2.4.06.00004 ( - ) DEP.APARELHOS DE COMUNICACAO 54.625,24C54.625,24C 0,00 0,00

1.2.4.06.00005 ( - ) DEP. CONSTRUCAO CIVIL 1.021.128,04C1.008.163,27C 0,00 12.964,77

1.2.4.07 BENS INTANGIVEIS 0,000,00 0,00 0,00

1.2.4.07.00001 SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACAO 52.055,23D52.055,23D 0,00 0,00

1.2.4.07.00003 ( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES/ SIST.INF 52.055,23C52.055,23C 0,00 0,00

2 PASSIVO 15.570.307,74C15.592.522,85C 4.050.546,06 4.028.330,95


2.1.1 FORNECEDORES 702.022,48C718.280,88C 2.240.350,83 2.224.092,43








2.1.1.01.00237 ALAN GONCALVES DA SILVA 0,000,00 1.465,01 1.465,01








2.1.1.01.00071 AROMASIL COMERCIO E DIS 6.332,43C0,00 0,00 6.332,43


2.1.1.01.00104 ATAC.LIRABEL LTDA-EPP 4.512,46C0,00 0,00 4.512,46

2.1.1.01.00221 ATACADAO S.A. 0,000,00 10.576,05 10.576,05

2.1.1.01.00698 AXIAL ROLAMENTOS E RETENT LTDA 0,00531,00C 531,00 0,00

2.1.1.01.00715 B F A DE QUEIROZ EIRELI 0,00128,00C 768,00 640,00






2.1.1.01.00697 BRASA MIRANTE EIRELI 3.025,06C2.480,00C 1.179,94 1.725,00

2.1.1.01.00254 BRF BRASIL FOODS S.A 9.701,25C0,00 4.239,87 13.941,12



2.1.1.01.00863 CAFE DAQUI IND.COM.LTDA 0,000,00 1.311,50 1.311,50



2.1.1.01.00181 CASA DO ACOGUEIRO LTDA 0,0074,00C 119,00 45,00

2.1.1.01.00145 CASA FLORA COM. DE PLANTAS 614,90C2.057,00C 6.096,46 4.654,36

2.1.1.01.00517 CASTRO E INOCENCIO LTDA 912,90C663,00C 1.952,85 2.202,75

2.1.1.01.00070 CAVALCANTE E OLIVEIRA COML.HOR 1.500,00C1.125,00C 20.763,00 21.138,00

2.1.1.01.00197 CELG COMPANHIA ENERG.DE GOIAS 46.070,24C42.215,16C 42.215,16 46.070,24


2.1.1.01.00146 CEREALISTA MEDEIROS LTDA 2.485,00C2.070,00C 2.070,00 2.485,00



2.1.1.01.00227 CHAVES COM.DE COSMETICOS LTDA 1.387,28C4.161,86C 2.774,58 0,00

2.1.1.01.00753 CIA.ULTRAGAZ S.A 3.089,16C0,00 1.194,03 4.283,19


2.1.1.01.00147 CLOROFILA COSMETICOS LTDA 633,87C1.333,87C 1.384,03 684,03



2.1.1.01.00040 COM.IND.DISTR.ALIM.CIDADE LTDA 0,0016.274,78C 34.312,90 18.038,12




2.1.1.01.00065 COMERCIAL DE FR.LACERDA LTDA 2.000,00C0,00 2.465,00 4.465,00







2.1.1.01.00592 DISTR DE CONGELADOS BRASIL S.A 0,001.557,20C 3.164,40 1.607,20









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Período: 01/02/2020 - 29/02/2020








2.1.1.01.00056 FEMISA CEREALISTA EIRELI-ME 1.350,01C2.600,04C 3.300,04 2.050,01

2.1.1.01.00907 FLUXO COM ATAC PROD ALIM LTDA 7.744,70C0,00 0,00 7.744,70


2.1.1.01.01494 FRANCISCO CONCEICAO DA SILVA 2.479,85C0,00 0,00 2.479,85

2.1.1.01.01483 FRANCISCO DE ASSIS COSTA BOR. 3.642,42C0,00 0,00 3.642,42

2.1.1.01.00037 FRICO IND.E COM.DE ALIM. LTDA 227,10C856,83C 2.245,73 1.616,00





2.1.1.01.00116 FS DISTR.E LOG DE PROD.AL.LTDA 804,20C0,00 1.288,80 2.093,00

2.1.1.01.01511 GABRIEL DE CAMPOS BARBIERI 1.394,40C0,00 0,00 1.394,40


2.1.1.01.00411 GECIMAR ALVES DE ABREU 1.540,90C0,00 3.084,00 4.624,90



2.1.1.01.00076 GOIAS DIST. DE ALIMENTOS LTDA 15.099,72C10.482,05C 48.127,35 52.745,02

2.1.1.01.00868 GOIAS LOG. DE MEDICAMENTOS LTDA 2.371,30C0,00 0,00 2.371,30




2.1.1.01.00048 H.M LIDER C. A.DE PRODUTOS LTD 762,03C6.412,10C 14.388,82 8.738,75


2.1.1.01.00894 HILDA MARIA BELCHIOR 0,001.020,00C 1.560,00 540,00





2.1.1.01.00561 J C BRAGA 3.355,00C975,00C 2.300,00 4.680,00


2.1.1.01.00650 JACIARA DE JESUS NOG.DUTRA 0,00510,00C 765,00 255,00

2.1.1.01.00157 JBA ALIMENTOS LTDA 0,001.198,50C 1.952,06 753,56


2.1.1.01.00055 JK COM.HORTIFRUTIGR.EIRELI-ME 76,00C336,00C 1.119,00 859,00

2.1.1.01.00187 JUNCO IND.E COM.LTDA. 5.042,60C1.738,60C 1.738,60 5.042,60


2.1.1.01.00896 L.A COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME 0,001.585,00C 1.903,00 318,00

2.1.1.01.00796 LATICINIO CASARAO LTDA 0,001.766,55C 1.766,55 0,00




2.1.1.01.00162 LM IND.E COM.IMP.E EXP.LTDA 5.480,70C0,00 651,35 6.132,05

2.1.1.01.00163 LUCIANA BASQUE 0,00690,00C 690,00 0,00



2.1.1.01.01810 MARIELLE DIAS 1.300,00C0,00 0,00 1.300,00


2.1.1.01.01491 MARIO WALTER FINHOLDT LEAO 2.623,17C0,00 0,00 2.623,17

2.1.1.01.01520 MAURICIO COIMBRA DOS SANTOS 2.288,00C0,00 0,00 2.288,00







2.1.1.01.01447 NORONHA ALIMENTOS LTDA-ME 10.879,25C0,00 0,00 10.879,25



2.1.1.01.00190 PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA 0,0011.479,50C 11.479,50 0,00

2.1.1.01.00874 PERBONI FLV 5.173,09C19.167,50C 19.755,41 5.761,00




2.1.1.01.00277 PREDILECTA ALIM.LTDA 1.198,34C1.198,34C 2.654,40 2.654,40


2.1.1.01.00132 R.CAFE & CIA LTDA 6.455,00C7.297,50C 4.822,50 3.980,00

2.1.1.01.00064 RAFTON LEAO BUENO ME 604,00C499,00C 1.044,50 1.149,50






2.1.1.01.00750 REOSMAR FERREIRA CAMPOS 350,11C164,30C 1.197,59 1.383,40

2.1.1.01.00135 RICARDO BRAGA DE MATOS-ME 0,001.200,00C 1.200,00 0,00





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Período: 01/02/2020 - 29/02/2020







2.1.1.01.00316 SANEAMENTO SA DE GOIAS 1.991,68C0,00 0,00 1.991,68


2.1.1.01.00097 SD COM.DE EMBALAGENS EIRELI 447,30C421,43C 421,43 447,30

2.1.1.01.00172 SERGIO DONIZETE SILVEIRA 2.532,96C0,00 6.374,99 8.907,95


2.1.1.01.00138 SERVBON DISTR.PRODS.ALIM.LTDA. 0,000,00 2.920,15 2.920,15




2.1.1.01.00283 TELEFONICA BRASIL S/A 208,59C238,56C 238,56 208,59



2.1.1.01.00566 TRI GOLD CARNES EIRELI-ME 2.678,50C0,00 18.333,00 21.011,50


2.1.1.01.00194 UNIPLAS MAT.ELET.E HIDRAULICOS 0,00161,00C 438,00 277,00












2.1.2 OUTRAS OBRIGACOES 140.729,88C143.330,70C 1.212.147,24 1.209.546,42

2.1.2.01 OBRIGACOES EM CONTROLADAS 140.729,88C143.330,70C 1.212.147,24 1.209.546,42

2.1.2.01.00004 FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S.A 140.729,88C143.330,70C 1.212.147,24 1.209.546,42



2.1.3.01.00003 ICMS A RECOLHER RIOVERDENSE 74.235,51C75.486,39C 321.295,16 320.044,28







2.1.3.03.00003 PIS A RECOLHER RIOVERDENSE 0,000,00 13.461,29 13.461,29

2.1.3.03.00007 COFINS A RECOLHER RIOVERDENSE 0,000,00 62.003,52 62.003,52





2.1.4.01.00004 GRRF A PAGAR 0,000,00 12.330,13 12.330,13



2.1.4.02.00003 SALARIOS A PAGAR RIOVERDENSE 89.057,28C91.274,16C 91.274,16 89.057,28



2.1.4.03.00002 FERIAS A PAGAR 0,000,00 6.321,10 6.321,10

2.1.4.03.00003 RESCISAO A PAGAR 0,000,00 16.279,79 16.279,79







2.2.1.02.00004 PROVISAO P/ 13° SALARIO 15.512,10C8.005,98C 1.187,88 8.694,00

2.2.1.02.00005 PROVISAO FGTS P/ 13° SALARIO 1.344,55C658,09C 0,00 686,46









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Número livro:

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Período: 01/02/2020 - 29/02/2020



2.2.1.05.00002 ACER TYRE LTDA 15.114,67C15.114,67C 0,00 0,00

















2.2.1.05.00022 ATACADAO S.A 33.307,17C33.307,17C 0,00 0,00










2.2.1.05.00034 BRF S/A 46.073,24C46.073,24C 0,00 0,00






2.2.1.05.00040 CASA DO ACOUGUEIRO LTDA 20,00C20,00C 0,00 0,00




















2.2.1.05.00063 COM.DE VERD.VERDAO LTDA 990,00C990,00C 0,00 0,00







2.2.1.05.00072 CRBS S/A 73.873,30C73.873,30C 0,00 0,00























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Período: 01/02/2020 - 29/02/2020
























2.2.1.05.00127 IND.COM.RODOS RODOBEM LTDA 774,91C774,91C 0,00 0,00









2.2.1.05.00137 JBS S.A. 26.208,19C26.208,19C 0,00 0,00












































2.2.1.05.00199 PAMONHARIA KI DELICIA LTDA 1.294,58C1.294,58C 0,00 0,00









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Período: 01/02/2020 - 29/02/2020



















2.2.1.05.00233 RIO VERMELHO 16.223,96C16.223,96C 0,00 0,00


2.2.1.05.00236 RM E CIA LTDA 57.106,51C57.106,51C 0,00 0,00

2.2.1.05.00237 ROCHA & ROCHA 39.268,94C39.268,94C 0,00 0,00













2.2.1.05.00253 SUGOIAS COMERCIO E REPRES.LTDA 1.500,60C1.500,60C 0,00 0,00







2.2.1.05.00264 USINA DELTA S.A 140.777,00C140.777,00C 0,00 0,00











2.2.1.05.00278 W.A.DO BRASIL 5.889,95C5.889,95C 0,00 0,00











2.2.1.05.00325 WURTH DO BRASIL P.F.LTDA 875,77C875,77C 0,00 0,00

2.2.1.05.00326 AMB DE MIRANDA & CIA LTDA 470,40C470,40C 0,00 0,00

2.2.1.05.00327 COOP AGRO PRDO GOIANO COMIGO 21.270,93C21.270,93C 0,00 0,00

2.2.1.05.00328 DIST.DE LUBRIF.PECAS E FILTRO LTDA 4.630,00C4.630,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00329 DISTR.CENTRO OESTE SERV.LTDA 1.680,00C1.680,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00330 DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO 4.522,50C4.522,50C 0,00 0,00

2.2.1.05.00331 FURACAO NEG.PROD.PROF.LTDA 115,50C115,50C 0,00 0,00

2.2.1.05.00332 GP CENTRO OESTE IMP.E EXP.LTDA 44.190,00C44.190,00C 0,00 0,00


2.2.1.05.00334 LG RAÇOES LTDA ME 1.705,42C1.705,42C 0,00 0,00

2.2.1.05.00335 MINERVA SA 5.991,35C5.991,35C 0,00 0,00

2.2.1.05.00336 POLIPECAS FABIO PEREIRA DE SOUSA 2.300,00C2.300,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00337 PRODUTOS SABOR DA TERRA 835,86C835,86C 0,00 0,00

2.2.1.05.00338 PROJFRIO TECNOLOGIA EIRELI ME 470,00C470,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00339 QUISTE E SOUZA LTDA ME 8.633,52C8.633,52C 0,00 0,00


2.2.1.05.00341 ATUAL DIST.DE P.E.EIRELI ME 330,00C330,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00342 BOMBRIL S/A 17.212,96C17.212,96C 0,00 0,00

2.2.1.05.00343 C&D INDUST.E COMERCIO LTDA 400,00C400,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00344 CAMARA DE DIR.LOJISTA RIO VERDE 255,00C255,00C 0,00 0,00



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Número livro:

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Período: 01/02/2020 - 29/02/2020



2.2.1.05.00346 FABIO CARVALHO D.RALSTON EPP 615,00C615,00C 0,00 0,00

2.2.1.05.00347 FRANCISCO CONCEICAO DA SILVA 1.162,08C1.162,08C 0,00 0,00

2.2.1.05.00348 HEINZ BRASIL S.A. 1.335,50C1.335,50C 0,00 0,00

2.2.1.05.00349 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 254,70C254,70C 0,00 0,00

2.2.1.05.00350 NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3.609,43C3.609,43C 0,00 0,00

2.2.1.05.00351 OUROLUX COMERCIAL LTDA 5.792,31C5.792,31C 0,00 0,00

2.2.1.26 BB CCB GARANTIA 511600010 RIOVERDENSE 166.666,65C166.666,65C 0,00 0,00

2.2.1.26.00001 BANCO DO BRASIL CCB GARANTIA 511600010 166.666,65C166.666,65C 0,00 0,00

2.2.1.27 ITAU CCB GARANTIA CARTOES 1.268.322,59C1.268.322,59C 0,00 0,00

2.2.1.27.00001 ITAU CCB GARANTIA CARTOES 1.268.322,59C1.268.322,59C 0,00 0,00

2.2.1.28 SANTANDER GARANTIA 7470 299.158,82C299.158,82C 0,00 0,00

2.2.1.28.00001 SANTANDER GARANTIA 7470 323.479,59C323.479,59C 0,00 0,00


2.2.1.29 SANTANDER GARANTIA 9560 1.191.094,58C1.191.094,58C 0,00 0,00

2.2.1.29.00001 SANTANDER GARANTIA 9560 1.451.579,57C1.451.579,57C 0,00 0,00


2.2.1.30 ITAU CAP GIRO 244.893,35C244.893,35C 0,00 0,00

2.2.1.30.00001 ITAU CAP GIRO 265.049,75C265.049,75C 0,00 0,00

2.2.1.30.00002 ( - ) JURO ITAU CAP GIRO 20.156,40D20.156,40D 0,00 0,00

2.2.1.31 BB CARTAO OUROCARD 294.532,00C294.532,00C 0,00 0,00

2.2.1.31.00001 BB CARTAO OUROCARD 296.283,78C296.283,78C 0,00 0,00

2.2.1.31.00002 ( - ) JUROS BB CARTAO OUROCARD 1.751,78D1.751,78D 0,00 0,00

2.2.1.32 CREDITO FINAME AYMORE 5.553,00C5.553,00C 0,00 0,00

2.2.1.32.00001 FINAME AYMORE SOFTWARE 8.235,71C8.235,71C 0,00 0,00

2.2.1.32.00002 ( - ) JUROS S/ FINAME AYMORE SOFTWARE 2.682,71D2.682,71D 0,00 0,00

2.2.1.33 CARTAO BNDES BRADESCO 95.197,35C95.197,35C 0,00 0,00

2.2.1.33.00001 CARTAO BNDES BRADESCO 95.197,35C95.197,35C 0,00 0,00

2.2.1.34 LIMITE BANCARIO 196.350,55C196.350,55C 0,00 0,00

2.2.1.34.00001 BANCO DO BRASIL 65358 5.604,33C5.604,33C 0,00 0,00

2.2.1.34.00002 BANCO SANTANDER 29605 149.907,94C149.907,94C 0,00 0,00

2.2.1.34.00003 ITAU CC 198508 40.838,28C40.838,28C 0,00 0,00





2.3.1.01.00006 AMPLA-RIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 346.329,00C346.329,00C 0,00 0,00





2.3.3.01.00004 LUCRO DO EXERCÍCIO 371.483,63D371.483,63D 0,00 0,00


3 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IR 57.628,19D12.104,74C 8.858.706,49 8.788.973,56




3.1.1.01.00003 VENDA DE MERCADORIAS RIOVERDENSE 5.219.495,80C2.619.168,93C 0,00 2.600.326,87



3.1.2.03.00001 (-) ICMS S/ VENDAS 585.850,73D265.806,45D 320.044,28 0,00

3.1.2.03.00002 (+) ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO VENDAS 127,36C41,37C 0,00 85,99

3.1.2.03.00003 ( - ) DEVOLUCAO DE VENDAS 1.325,31D512,50D 812,81 0,00





3.2.1.03 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS RIOVERDENSE 3.928.722,76D1.967.036,17D 8.136.283,46 6.174.596,87





3.2.1.03.00009 (+) ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO 714,07D262,21D 451,86 0,00



3.2.1.03.00017 ( - ) BONIFICACAO 26.117,00C6.241,49C 0,00 19.875,51

3.2.1.03.00099 (-) ESTOQUE FINAL 11.878.647,34C5.970.299,40C 0,00 5.908.347,94



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Número livro:

BALANCETE

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020






3.3.1.01.00002 AVISO PREVIO 3.546,86D3.546,86D 0,00 0,00


3.3.1.01.00006 QUINQUENIO 266,14D133,07D 133,07 0,00

3.3.1.01.00007 HORAS EXTRAS 8.290,44D3.898,17D 4.392,27 0,00

3.3.1.01.00009 ADICIONAL NOTURNO 4.060,07D2.047,25D 2.012,82 0,00

3.3.1.01.00010 D.S.R 3.410,58D1.843,67D 1.566,91 0,00


3.3.1.01.00019 SALARIO HORA 14.091,15D6.804,45D 7.286,70 0,00

3.3.1.01.00021 LICENÇA MÉDICA 1.216,13D438,92D 777,21 0,00




3.3.1.02.00001 ( - ) DSR S FALTAS 1.071,28C717,50C 0,00 353,78

3.3.1.02.00002 ( - ) FALTAS 1.529,49C949,43C 0,00 580,06

3.3.1.02.00004 ( - ) ASS MEDICA/ODONTOLOGICA 813,96C406,98C 0,00 406,98

3.3.1.02.00006 ( - ) VALE/CARTAO 7.742,75C4.009,68C 0,00 3.733,07

3.3.1.02.00011 ( - ) DESCONTO DIFERENCA CAIXA 607,15C238,71C 0,00 368,44


3.3.1.02.00015 ( - ) SUSPENSAO DISCIPLINAR 156,95C86,95C 0,00 70,00

3.3.1.02.00016 ( - ) AVISO PREVIO INDENIZADO 1.491,42C1.491,42C 0,00 0,00





3.3.2.01.00003 PROVISAO FGTS P/ FERIAS 1.431,41D704,05D 727,36 0,00



3.3.2.01.00006 PROVISAO FGTS P/ 13° SALARIO 1.344,55D658,09D 686,46 0,00




3.3.3.02.00001 INSS 65.319,29D33.952,34D 31.366,95 0,00

3.3.3.02.00001 PRO LABORE 2.560,00D1.280,00D 1.280,00 0,00

3.3.3.02.00002 FGTS 17.821,21D9.430,63D 8.390,58 0,00

3.3.3.02.00003 GRRF/FGTS 12.734,50D404,37D 12.330,13 0,00

3.3.3.03 IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS/FEDERAIS 8.174,08D3.994,88D 4.179,20 0,00

3.3.3.03.00002 TAXA PROTEGE 4.195,69D2.009,07D 2.186,62 0,00

3.3.3.03.00006 CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMBIENTAIS 3.978,39D1.985,81D 1.992,58 0,00


3.3.3.05.00001 ( - ) CREDITO PIS S/ ENERGIA ELET 1.481,04C720,88C 0,00 760,16


3.3.3.05.00003 ( - ) CREDITO PIS S/ DEPRECIACAO 1.186,48C593,24C 0,00 593,24




3.3.4.04.00001 AGUA E ESGOTO 7.677,29D5.685,61D 1.991,68 0,00


3.3.4.04.00003 TELEFONE 208,59D0,00 208,59 0,00

3.3.4.04.00004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 5.954,37D1.671,18D 4.283,19 0,00




3.3.4.04.00014 DESPESAS PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO 1.104,66D552,33D 552,33 0,00


3.3.4.04.00032 DESP MANUTENCAO CONTRA INCENDIO 75,00D75,00D 0,00 0,00







3.3.5.01.00007 JUROS E MULTAS 3.478,51D1.334,66D 2.143,85 0,00

3.3.5.01.00010 TARIFA BANCARIA 2.015,75D931,90D 1.083,85 0,00



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Número livro:

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Período: 01/02/2020 - 29/02/2020







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Valor da Causa...............: R$ 10.000,00

Classificador...................: 1









EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AVISO DE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRSENTADO.

Advertência: FICAM TODOS ADVERTIDOS, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 55 DA LEI 11.101/05, DO

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, PARA APRESENTAR NOS AUTOS DOPROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SUAS OBJEÇÕES AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIALAPRESENTADO PELAS DEVEDORAS, cujo teor poderá ser analisado no presente feito, na movimentação 57 dos autos,

cujo código de acesso é fj2cmfnxkzj*jqrma, além de cópia integral também disponibilizada no site do administrador-judicial www.valorjudicial.com.br, ou através do e-mail: [email protected] E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que será afixado no lugar de

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anauara Cunha Rodrigues, escrivã titular, digitei. Rio Verde/GO, 29 de maio de

2020.

RIO VERDE, 29 de maio de 2020

LÍLIA MARIA DE SOUZA

JUÍZA DE DIREITO

PROCESSO N. 0287730.60.2016.8.09.0137

ESPÉCIE: Recuperação Judicial

REQUERENTES: FOX COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A, AMPLA RIO COMERCIO DEALIMENTOS LTDA, RIOVERDENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, AUTO POSTOBARATEIRO LTDA, BOA VISTA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

ADMINISTRADOR JUDICIAL: VALOR ADMINSTRACAO JUDICIAL, CNPJ nº 24.695.921/0001-07, representada porVICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA, OAB-GO 33.374.

INTIMADO/CITADO/NOTIFICADO: CREDORES E TERCEIROS INTERESSADOS.

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO dos credores e interessados acerca da apresentação do Plano de Recuperaçãooferecido pelas Recuperandas.

Processo: 0287730.60.2016.8.09.0137Movimentacao 89 : Documento ExpedidoArquivo 1 : online.html U

suário

: VIC

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EIX

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A - D

ata: 04/06/2020 11:21:18R

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- 1ª VA

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Recu

peração

Jud

icial ( L.E

. )V

alor: R


or: 1




OFÍCIO

Processo nº: 0287730.60.2016.8.09.0137










abril de 2020


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Processo Nº: 0287730.60.2016.8.09

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