PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2019...PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2019 29/11/2018 ÍNDICE...

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2019

29/11/2018

ÍNDICE

CENTROS DIRECTIVOS PáginaANDALUCIA 1CATALUÑA 3C. VALENCIANA 5MADRID 7ARAGON 9CANTABRIA 11CASTILLA LA MANCHA 13CASTILLA Y LEON 15GALICIA 17MURCIA 19PAIS VASCO 21ASTURIAS 23BALEARES 25EXTREMADURA 27LA RIOJA 29LAS PALMAS 31NAVARRA 33TENERIFE 35TOTAL DEMARCACIONES 37VARIACION DEL FCI 39SEDE 40TOTAL COLEGIO 42

29/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL ANDALUCIA

Cuentas presupuestarias CÓDIGO GENERAL

ACTIVIDAD ORDINARIA

1. ACCIONES COLEGIALES

INGRESOS POR ACCIONES COLEGIALESCuotas Generales 800Otras cuotasSubvenciones 802TOTAL INGRESOS POR ACCIONES COLEGIALES 800+802

GASTOS POR ACCIONES COLEGIALESÓrganos Corporativos 900Asesorías 901AccionesSegurosActividades ColegialesImputación de Gastos a Acciones Colegiales 913TOTAL GASTOS POR ACCIONES COLEGIALES 900+901+913

RESULTADO DE 1. ACCIONES COLEGIALES

2. SERVICIOS COLEGIALES

INGRESOS POR SERVICIO VISADOPrestación Servicio de Visado 801A Sede CentralOtros Ingresos visadoTOTAL INGRESOS DE VISADO

GASTOS POR SERVICIO VISADOSegurosGastos de Visado por otras aportaciones 912Colaboradores Directos de Visado 918Imputación de Gastos a Visado 914TOTAL GASTOS DE VISADO

RESULTADO SERVICIO DE VISADO

INGRESOS POR SERVICIOS FORMACIONServicios de Formación 803TOTAL INGRESOS SERVICIO FORMACION 801

GASTOS POR SERVICIO FORMACIONGastos de Formación 910Colaboradores Directos de Formación 919Imputación de Gastos a Formación 915TOTAL GASTOS DE FORMACION 910+915+919

RESULTADO SERVICIO DE FORMACION

INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICACIONESPublicaciones 804TOTAL INGRESOS SERVICIO PUBLICACIONES 801

GASTOS POR SERVICIO PUBLICACIONESPublicaciones 904Colaboradores Directos Publicaciones 920Imputación de Gastos a Publicaciones 916TOTAL GASTOS DE PUBLICACIONES 904+916+920

RESULTADO SERVICIO DE PUBLICACIONES

INGRESOS POR OTROS SERVICIOSOtros Servicios Colegiales 805TOTAL INGRESOS OTROS SERVICIOS 801

GASTOS POR OTROS SERVICIOSOtros Servicios Colegiales 905Colaboradores Directos Otros Servicios Colegiales 921Imputación de Gastos a Otros Servicios Colegiales 917TOTAL GASTOS OTROS SERVICIOS COLEGIALES 905+917+921

RESULTADO OTROS SERVICIOS COLEGIALES

RESULTADO DE 2. SERVICIOS COLEGIALES

3. FUNCIONAMIENTO GENERAL

INGRESOS GENERALESTOTAL INGRESOS GENERALES

GASTOS GENERALESPersonal 902Suministros y Mantenimiento 903

PPTO 2018 REAL ago-2018 PPTO 2019 PPTO 19 / PPTO 18

222.397,00 142.969,26 217.128,00 97,63%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

222.397,00 142.969,26 217.128,00 97,63%

-33.000,00 -13.285,07 -18.000,00 54,55%-39.180,00 -21.741,25 -37.360,00 95,35%

-1.000,00 -2.602,65 -3.600,00 360,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-5.500,00 -12.870,82 -12.100,00 220,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-78.680,00 -50.499,79 -71.060,00 90,32%

143.717,00 92.469,47 146.068,00 101,64%

350.000,00 204.541,44 319.000,00 91,14%-54.321,19 -29.995,73 -49.400,00 90,94%15.000,00 25.834,48 45.000,00 300,00%

310.678,81 200.380,19 314.600,00 101,26%

-72.314,05 -33.198,53 -65.000,00 89,89%-20.007,85 -7.875,35 -12.000,00 59,98%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-92.321,90 -41.073,88 -77.000,00 83,40%

218.356,91 159.306,31 237.600,00 108,81%

75.000,00 65.444,17 75.000,00 100,00%75.000,00 65.444,17 75.000,00 100,00%

-60.000,00 -26.496,43 -40.000,00 66,67%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-60.000,00 -26.496,43 -40.000,00 66,67%

15.000,00 38.947,74 35.000,00 233,33%

0,00 1.798,81 2.000,00 0,00%0,00 1.798,81 2.000,00 0,00%

0,00 -476,34 -300,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 -476,34 -300,00 0,00%

0,00 1.322,47 1.700,00 0,00%

9.000,00 1.853,92 3.450,00 38,33%9.000,00 1.853,92 3.450,00 38,33%

-17.500,00 -10.821,41 -5.000,00 28,57%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-17.500,00 -10.821,41 -5.000,00 28,57%

-8.500,00 -8.967,49 -1.550,00 18,24%

224.856,91 190.609,03 272.750,00 121,30%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-270.864,80 -224.761,19 -366.454,98 135,29%-84.000,00 -73.274,96 -96.108,02 114,41%

ANDALUCIA

Página 1 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL ANDALUCIA


ImpuestosAmortizaciones del Ejercicio 908Dotación Insolvencias Actividad Ordinaria 923TOTAL GASTOS GENERALES 905+917+921RESULTADO DE 3. FUNCIONAMIENTO GENERAL

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA

FCI

INGRESOS DEL FCIAportaciones al FCITOTAL INGRESOS FCI

GASTOS DEL FCIAplicaciones del FCITOTAL GASTOS FCI

RESULTADO DEL FCI

FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

INGRESOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALESIngresos Financieros 806Ingresos Bienes Inmuebles en Alquiler 807TOTAL INGRESOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

GASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALESGastos Financieros 906Gastos Bienes Inmuebles en Alquiler 907TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

RESULTADO FINANCIERO Y PATRIMONIAL

INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS

INGRESOS EXTRAORDINARIOSIngresos Extraordinarios 809TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS

GASTOS EXTRAORDINARIOSGastos Extraordinarios 909TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS

RESULTADO EXTRAORDINARIOS

TOTAL INGRESOS 8*

TOTAL GASTOS 9*

TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO 8*+9*

1. ACCIONES COLEGIALES2. SERVICIOS COLEGIALES3. FUNCIONAMIENTO GENERAL


RESULTADO FCI



TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO

TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA


ANDALUCIA

-61.132,42 -10.662,99 -18.000,00 29,44%-55.930,31 -36.388,87 -54.583,31 97,59%

0,00 0,00 0,00 0,00%-471.927,53 -345.088,01 -535.146,30 113,40%-471.927,53 -345.088,01 -535.146,30 113,40%

-103.353,62 -62.009,51 -116.328,30 112,55%

-26.522,08 -15.787,31 -39.000,00 147,05%-26.522,08 -15.787,31 -39.000,00 1,47

120.000,00 80.000,00 130.000,00 108,33%120.000,00 80.000,00 130.000,00 108,33%

93.477,92 64.212,69 91.000,00 97,35%

0,00 1.552,59 0,00 0,00%63.162,00 36.790,00 55.185,00 87,37%63.162,00 38.342,59 55.185,00 87,37%

-36.725,06 -21.224,42 -31.458,93 85,66%-53.756,45 -37.637,60 -55.185,00 102,66%-90.481,51 -58.862,02 -86.643,93 95,76%

-27.319,51 -20.519,43 -31.458,93 115,15%

0,00 1,00 0,00 0,00%0,00 1,00 0,00 0,00%

-265,22 0,00 0,00 0,00%-265,22 0,00 0,00 0,00%

-265,22 1,00 0,00 0,00%

800.237,81 530.789,94 797.363,00 99,64%

-837.698,24 -549.105,19 -854.150,23 101,96%

-37.460,43 -18.315,25 -56.787,23 151,59%

143.717,00 92.469,47 146.068,00 101,64%224.856,91 190.609,03 272.750,00 121,30%

-471.927,53 -345.088,01 -535.146,30 113,40%

-103.353,62 -62.009,51 -116.328,30 112,55%

93.477,92 64.212,69 91.000,00 97,35%

-27.319,51 -20.519,43 -31.458,93 115,15%

-265,22 1,00 0,00 0,00%

-37.460,43 -18.315,25 -56.787,22 151,59%

72.226,33 53.911,22 52.981,08 73,35%

169.083,81 85.080,16 101.740,01 60,17%

Página 2 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL CATALUÑA


ACTIVIDAD ORDINARIA























176.977,36 114.713,22 212.277,36 119,95%0,00 0,00 58.600,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

176.977,36 114.713,22 270.877,36 153,06%

-19.000,00 -14.610,97 -20.000,00 105,26%-66.000,00 -62.844,92 -86.348,18 130,83%-25.700,00 -25.489,88 -18.500,00 71,98%

0,00 -1.751,48 0,00 0,00%-219.520,00 -249.684,88 -315.934,46 143,92%

0,00 0,00 0,00 0,00%-330.220,00 -354.382,13 -440.782,64 133,48%

-153.242,64 -239.668,91 -169.905,28 110,87%

500.000,00 326.069,49 563.000,00 112,60%-63.040,81 -41.253,05 -71.858,00 113,99%

0,00 2.238,99 12.000,00 0,00%436.959,19 287.055,43 503.142,00 115,15%

-81.206,25 -51.286,12 -117.300,00 144,45%0,00 -10.120,19 -5.000,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-81.206,25 -61.406,31 -122.300,00 150,60%

355.752,94 225.649,12 380.842,00 107,05%

121.000,00 102.306,43 110.000,00 90,91%121.000,00 102.306,43 110.000,00 90,91%

-39.000,00 -20.633,90 -53.400,00 136,92%0,00 0,00 -20.400,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-39.000,00 -20.633,90 -73.800,00 189,23%

82.000,00 81.672,53 36.200,00 44,15%

0,00 2.190,28 0,00 0,00%0,00 2.190,28 0,00 0,00%

-2.872,00 157,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-2.872,00 157,00 0,00 0,00%

-2.872,00 2.347,28 0,00 0,00%

234.023,00 101.592,30 289.000,00 123,49%234.023,00 101.592,30 289.000,00 123,49%

0,00 0,00 -40.000,00 0,00%0,00 0,00 -25.000,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 -65.000,00 0,00%

234.023,00 101.592,30 224.000,00 95,72%

668.903,94 411.261,23 641.042,00 95,83%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-500.000,00 -286.395,69 -546.403,15 109,28%-133.941,00 -95.202,44 -141.552,47 105,68%

CATALUÑA

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C.I.C.C. Y P. TOTAL CATALUÑA




FCI



RESULTADO DEL FCI









TOTAL INGRESOS 8*

TOTAL GASTOS 9*




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA


CATALUÑA

-83.000,00 -5.370,84 -18.000,00 21,69%-55.831,96 -38.291,62 -85.831,96 153,73%

-2.667,00 0,00 0,00 0,00%-775.439,96 -425.260,59 -791.787,58 102,11%-775.439,96 -425.260,59 -791.787,58 102,11%

-259.778,66 -253.668,27 -320.650,86 123,43%

-33.179,38 -21.712,16 -56.730,00 170,98%-33.179,38 -21.712,16 -56.730,00 1,71

80.000,00 53.333,33 90.000,00 112,50%80.000,00 53.333,33 90.000,00 112,50%

46.820,62 31.621,17 33.270,00 71,06%

75.000,00 73.707,51 90.000,00 120,00%8.000,00 3.803,69 0,00 0,00%

83.000,00 77.511,20 90.000,00 108,43%

-2.000,00 -2.326,03 -2.000,00 100,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-2.000,00 -2.326,03 -2.000,00 100,00%

81.000,00 75.185,17 88.000,00 108,64%

5.000,00 25.904,47 0,00 0,00%5.000,00 25.904,47 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

5.000,00 25.904,47 0,00 0,00%

1.136.959,55 764.606,66 1.353.019,36 119,00%

-1.263.917,59 -885.564,12 -1.552.400,23 122,82%

-126.958,04 -120.957,46 -199.380,86 157,04%

-153.242,64 -239.668,91 -169.905,28 110,87%668.903,94 411.261,23 641.042,00 95,83%

-775.439,96 -425.260,59 -791.787,58 102,11%

-259.778,66 -253.668,27 -320.650,86 123,43%

46.820,62 31.621,17 33.270,00 71,06%

81.000,00 75.185,17 88.000,00 108,64%

5.000,00 25.904,47 0,00 0,00%

-126.958,04 -120.957,46 -199.380,86 157,04%

-71.126,08 -82.665,84 -113.548,90 159,64%

11.873,92 -77.295,00 -95.548,90 -804,70%

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C.I.C.C. Y P. DEMARCACION CDAD.VALENCIANA


ACTIVIDAD ORDINARIA




RESULTADO DE 1. ACCIONES COLEGIALES2. SERVICIOS COLEGIALESINGRESOS POR SERVICIO VISADOPrestación Servicio de Visado 801A Sede CentralOtros Ingresos visadoTOTAL INGRESOS DE VISADO















GASTOS GENERALESPersonal 902Suministros y Mantenimiento 903ImpuestosAmortizaciones del Ejercicio 908Dotación Insolvencias Actividad Ordinaria 923


142.802,00 93.066,37 141.306,00 98,95%0,00 0,00 0,00 0,00%

9.000,00 7.560,00 9.000,00 100,00%151.802,00 100.626,37 150.306,00 99,01%

-7.100,00 -2.697,48 -5.500,00 77,46%-26.000,00 -14.541,85 -31.615,52 121,60%-17.000,00 -6.357,92 -17.000,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%-52.500,00 -21.058,38 -38.000,00 72,38%

0,00 0,00 0,00 0,00%-102.600,00 -44.655,63 -92.115,52 89,78%

49.202,00 55.970,74 58.190,48 118,27%

204.508,76 149.335,72 224.959,63 110,00%-28.937,73 -22.374,01 -31.831,51 110,00%

-1.008,76 4.553,89 8.540,37 -846,62%174.562,27 131.515,60 201.668,49 115,53%

-40.061,43 -25.504,00 -44.067,58 110,00%-4.557,57 -7.043,96 -4.826,18 105,89%

0,00 -10.481,44 -3.000,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-44.619,00 -43.029,40 -51.893,75 116,30%

129.943,27 88.486,20 149.774,74 115,26%

50.000,00 32.807,81 45.000,00 90,00%50.000,00 32.807,81 45.000,00 90,00%

-30.000,00 -15.083,79 -4.500,00 15,00%0,00 0,00 -20.000,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-30.000,00 -15.083,79 -24.500,00 81,67%

20.000,00 17.724,02 20.500,00 102,50%

3.000,00 1.546,96 3.000,00 100,00%3.000,00 1.546,96 3.000,00 100,00%

-2.000,00 -2.315,11 -2.500,00 125,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-2.000,00 -2.315,11 -2.500,00 125,00%

1.000,00 -768,15 500,00 50,00%

51.500,00 31.554,76 52.500,00 101,94%51.500,00 31.554,76 52.500,00 101,94%

-48.000,00 -32.347,56 -44.000,00 91,67%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-48.000,00 -32.347,56 -44.000,00 91,67%

3.500,00 -792,80 8.500,00 242,86%

154.443,27 104.649,27 179.274,74 116,08%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-194.825,00 -155.863,06 -258.611,76 132,74%-61.400,00 -47.085,94 -69.000,00 112,38%-28.000,00 -11.079,55 -11.500,00 41,07%-53.305,04 -36.132,81 -57.102,63 107,12%

0,00 0,00 0,00 0,00%

CDAD VALENCIANA

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C.I.C.C. Y P. DEMARCACION CDAD.VALENCIANA


TOTAL GASTOS GENERALES 905+917+921RESULTADO DE 3. FUNCIONAMIENTO GENERAL


FCI



RESULTADO DEL FCI









TOTAL INGRESOS 8*

TOTAL GASTOS 9*




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA


CDAD VALENCIANA

-337.530,04 -250.161,36 -396.214,39 117,39%-337.530,04 -250.161,36 -396.214,39 117,39%

-133.884,77 -89.541,35 -158.749,17 118,57%

-15.230,39 -11.775,79 -25.130,14 165,00%-15.230,39 -11.775,79 -25.130,14 1,65

80.000,00 53.333,33 90.000,00 112,50%80.000,00 53.333,33 90.000,00 112,50%

64.769,61 41.557,54 64.869,86 100,15%

12.320,45 9.492,69 15.854,48 128,68%62.302,40 45.030,38 62.165,88 99,78%74.622,85 54.523,07 78.020,36 104,55%

-515,00 -128,85 -500,00 97,09%-4.787,28 -3.410,13 -5.017,28 104,80%-5.302,28 -3.538,98 -5.517,28 104,05%

69.320,57 50.984,09 72.503,08 104,59%

0,00 281,00 0,00 0,00%0,00 281,00 0,00 0,00%

0,00 -37.817,30 -10.000,00 0,00%0,00 -37.817,30 -10.000,00 0,00%

0,00 -37.536,30 -10.000,00 0,00%

585.487,12 406.188,90 620.494,85 105,98%

-585.281,71 -440.724,92 -651.871,08 111,38%

205,41 -34.536,02 -31.376,23 -15274,93%

49.202,00 55.970,74 58.190,48 118,27%154.443,27 104.649,27 179.274,74 116,08%

-337.530,04 -250.161,36 -396.214,39 117,39%

-133.884,77 -89.541,35 -158.749,17 118,57%

64.769,61 41.557,54 64.869,86 100,15%

69.320,57 50.984,09 72.503,08 104,59%

0,00 -37.536,30 -10.000,00 0,00%

205,41 -34.536,02 -31.376,23 -15274,93%

58.297,73 4.788,31 30.513,68 52,34%

86.462,73 15.977,29 42.163,68 48,77%

Página 6 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. DEMARCACION MADRID


ACTIVIDAD ORDINARIA





















606.000,00 392.201,87 595.667,00 98,29%0,00 0,00 0,00 0,00%

29.400,00 23.580,00 28.200,00 95,92%635.400,00 415.781,87 623.867,00 98,18%

-35.600,00 -17.210,90 -18.900,00 53,09%-34.000,00 -20.674,00 -78.000,00 229,41%-44.300,00 -23.402,84 -36.000,00 81,26%

0,00 0,00 0,00 0,00%-213.600,00 -61.559,60 -334.200,00 156,46%

0,00 0,00 0,00 0,00%-327.500,00 -122.847,34 -467.100,00 142,63%

307.900,00 292.934,53 156.767,00 50,91%

543.550,00 750.897,88 912.000,00 167,79%-60.100,00 -61.377,18 -156.294,00 260,06%

-3.000,00 -5,96 2.000,00 -66,67%480.450,00 689.514,74 757.706,00 157,71%

-56.700,00 -57.330,19 -91.400,00 161,20%-95.100,00 -153.570,12 -93.050,00 97,84%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-151.800,00 -210.900,31 -184.450,00 121,51%

328.650,00 478.614,43 573.256,00

200.000,00 126.829,00 222.167,00 111,08%200.000,00 126.829,00 222.167,00 111,08%

-185.000,00 -123.886,20 -217.586,00 117,61%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-185.000,00 -123.886,20 -217.586,00 117,61%

15.000,00 2.942,80 4.581,00 30,54%

3.000,00 432,90 200,00 6,67%3.000,00 432,90 200,00 6,67%

-22.500,00 -12.903,74 -22.500,00 100,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-22.500,00 -12.903,74 -22.500,00 100,00%

-19.500,00 -12.470,84 -22.300,00 114,36%

83.300,00 44.760,78 112.290,00 134,80%83.300,00 44.760,78 112.290,00 134,80%

-13.000,00 -7.333,56 -23.207,70 178,52%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-13.000,00 -7.333,56 -23.207,70 178,52%

70.300,00 37.427,22 89.082,30 126,72%

394.450,00 506.513,61 644.619,30 163,42%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-664.700,00 -458.341,59 -673.766,47 101,36%-56.300,00 -37.270,32 -74.580,24 132,47%-45.500,00 -6.419,70 -9.807,40 21,55%-91.000,00 -61.529,25 -94.109,08 103,42%

0,00 0,00 0,00 0,00%

MADRID

Página 7 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. DEMARCACION MADRID




FCI



RESULTADO DEL FCI









TOTAL INGRESOS 8*

TOTAL GASTOS 9*




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA


MADRID

-857.500,00 -563.560,86 -852.263,19 99,39%-857.500,00 -563.560,86 -852.263,19 99,39%

-155.150,00 235.887,28 -50.876,89 32,79%

-31.600,00 -32.303,71 -123.390,00 390,47%-31.600,00 -32.303,71 -123.390,00 3,90

80.000,00 53.333,33 90.000,00 112,50%80.000,00 53.333,33 90.000,00 112,50%

48.400,00 21.029,62 -33.390,00 -68,99%

38.785,00 23.460,78 38.700,00 99,78%1.500,00 3.250,00 4.200,00 280,00%

40.285,00 26.710,78 42.900,00 106,49%

-4.500,00 -481,98 -4.500,00 100,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-4.500,00 -481,98 -4.500,00 100,00%

35.785,00 26.228,80 38.400,00 107,31%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-80.000,00 -89.958,99 -46.226,43 57,78%-80.000,00 -89.958,99 -46.226,43 57,78%

-80.000,00 -89.958,99 -46.226,43 57,78%

1.522.435,00 1.357.363,40 1.849.130,00 121,46%

-1.673.400,00 -1.164.176,69 -1.941.223,32 116,00%

-150.965,00 193.186,71 -92.093,32 61,00%

307.900,00 292.934,53 156.767,00 50,91%394.450,00 506.513,61 644.619,30 163,42%

-857.500,00 -563.560,86 -852.263,19 99,39%

-155.150,00 235.887,28 -50.876,89 32,79%

48.400,00 21.029,62 -33.390,00 -68,99%

35.785,00 26.228,80 38.400,00 107,31%

-80.000,00 -89.958,99 -46.226,43 57,78%

-150.965,00 193.186,71 -92.093,32 61,00%

-59.965,00 254.715,96 2.015,76 -3,36%

-14.465,00 263.771,06 11.823,16 -81,74%

Página 8 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL ARAGON


ACTIVIDAD ORDINARIA























30.324,00 20.209,29 30.694,00 101,22%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

30.324,00 20.209,29 30.694,00 101,22%

-2.600,00 -2.731,15 -2.200,00 84,62%-8.500,00 -6.361,21 -9.541,82 112,26%

-300,00 -300,00 -900,00 300,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-6.750,00 -50.668,07 -6.750,00 100,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-18.150,00 -60.060,43 -19.391,82 106,84%

12.174,00 -39.851,14 11.302,19 92,84%

65.400,00 85.801,19 117.900,00 180,28%-9.799,25 -12.659,83 -17.960,23 183,28%5.000,00 1.021,38 1.531,18 30,62%

60.600,75 74.162,74 101.470,95 167,44%

-10.925,00 -16.580,28 -20.372,50 186,48%-2.039,48 -11.153,98 -13.700,50 671,76%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-12.964,48 -27.734,26 -34.073,00 262,82%

47.636,27 46.428,48 67.397,95 141,48%

33.500,00 10.623,35 18.935,03 56,52%33.500,00 10.623,35 18.935,03 56,52%

-22.500,00 -9.699,57 -14.549,36 64,66%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-22.500,00 -9.699,57 -14.549,36 64,66%

11.000,00 923,78 4.385,67 39,87%

0,00 251,88 377,82 0,00%0,00 251,88 377,82 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 251,88 377,82 0,00%

1.460,00 66.048,00 1.455,00 99,66%1.460,00 66.048,00 1.455,00 99,66%

0,00 -22,59 -33,89 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 -22,59 -33,89 0,00%

1.460,00 66.025,41 1.421,12 97,34%

60.096,27 113.629,55 73.582,56 122,44%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-107.155,00 -74.221,33 -119.903,77 111,90%-22.900,00 -18.619,31 -42.928,97 187,46%

ARAGON

Página 9 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL ARAGON




FCI



RESULTADO DEL FCI









TOTAL INGRESOS 8*

TOTAL GASTOS 9*




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA


ARAGON

-10.250,00 -1.800,64 -2.100,00 20,49%-10.457,00 -7.264,56 -10.063,48 96,24%

0,00 0,00 0,00 0,00%-150.762,00 -101.905,84 -174.996,21 116,07%-150.762,00 -101.905,84 -174.996,21 116,07%

-78.491,73 -28.127,43 -90.111,47 114,80%

-5.157,50 -6.663,08 -14.179,13 274,92%-5.157,50 -6.663,08 -14.179,13 2,75

60.000,00 40.000,00 70.000,00 116,67%60.000,00 40.000,00 70.000,00 116,67%

54.842,50 33.336,92 55.820,88 101,78%

25.310,00 10.875,63 18.190,95 71,87%0,00 0,00 0,00 0,00%

25.310,00 10.875,63 18.190,95 71,87%

-50,00 -36,71 -50,00 100,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-50,00 -36,71 -50,00 100,00%

25.260,00 10.838,92 18.140,95 71,82%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

211.194,75 222.170,89 241.123,74 114,17%

-209.583,98 -206.122,48 -257.273,39 122,75%

1.610,77 16.048,41 -16.149,65 -1002,60%

12.174,00 -39.851,14 11.302,19 92,84%60.096,27 113.629,55 73.582,56 122,44%

-150.762,00 -101.905,84 -174.996,21 116,07%

-78.491,73 -28.127,43 -90.111,47 114,80%

54.842,50 33.336,92 55.820,88 101,78%

25.260,00 10.838,92 18.140,95 71,82%

0,00 0,00 0,00 0,00%

1.610,77 16.048,41 -16.149,65 -1002,60%

12.067,77 23.312,97 -6.086,17 -50,43%

22.317,77 25.113,61 -3.986,17 -17,86%

Página 10 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL CANTABRIA


ACTIVIDAD ORDINARIA























69.368,00 44.086,17 66.935,00 96,49%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

69.368,00 44.086,17 66.935,00 96,49%

-9.500,00 -3.009,99 -8.500,00 89,47%-6.500,00 -1.400,44 -26.802,60 412,35%

-100,00 -798,38 -7.200,00 7200,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-17.300,00 -10.451,91 -22.200,00 128,32%0,00 0,00 0,00 0,00%

-33.400,00 -15.660,72 -64.702,60 193,72%

35.968,00 28.425,45 2.232,40 6,21%

67.000,00 51.437,12 75.000,00 111,94%-10.578,25 -7.180,92 -11.875,00 112,26%

0,00 10.100,22 0,00 0,00%56.421,75 54.356,42 63.125,00 111,88%

-11.325,00 -9.280,64 -7.500,00 66,23%0,00 -2.926,48 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-11.325,00 -12.207,12 -7.500,00 66,23%

45.096,75 42.149,30 55.625,00 123,35%

18.000,00 2.355,00 15.000,00 83,33%18.000,00 2.355,00 15.000,00 83,33%

-24.000,00 0,00 -25.000,00 104,17%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-24.000,00 0,00 -25.000,00 104,17%

-6.000,00 2.355,00 -10.000,00 166,67%

0,00 9,62 0,00 0,00%0,00 9,62 0,00 0,00%

-600,00 0,00 -500,00 83,33%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-600,00 0,00 -500,00 83,33%

-600,00 9,62 -500,00 83,33%

8.250,00 6.095,00 13.875,00 168,18%8.250,00 6.095,00 13.875,00 168,18%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

8.250,00 6.095,00 13.875,00 168,18%

46.746,75 50.608,92 59.000,00 126,21%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-79.031,26 -62.259,30 -85.133,55 107,72%-21.658,40 -10.888,35 -22.281,92 102,88%

CANTABRIA

Página 11 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL CANTABRIA




FCI



RESULTADO DEL FCI









TOTAL INGRESOS 8*

TOTAL GASTOS 9*




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA


CANTABRIA

-7.800,00 -730,43 -3.800,00 48,72%-9.454,36 -5.115,74 -9.550,00 101,01%

0,00 0,00 0,00 0,00%-117.944,02 -78.993,82 -120.765,47 102,39%-117.944,02 -78.993,82 -120.765,47 102,39%

-35.229,27 40,55 -59.533,07 168,99%

-5.567,50 -3.779,48 -9.375,00 168,39%-5.567,50 -3.779,48 -9.375,00 1,68

40.000,00 26.666,67 70.000,00 175,00%40.000,00 26.666,67 70.000,00 175,00%

34.432,50 22.887,19 60.625,00 176,07%

0,00 5,49 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 5,49 0,00 0,00%

-300,00 -75,27 -200,00 66,67%0,00 0,00 0,00 0,00%

-300,00 -75,27 -200,00 66,67%

-300,00 -69,78 -200,00 66,67%

1.300,00 0,00 0,00 0,00%1.300,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

1.300,00 0,00 0,00 0,00%

193.339,75 133.574,37 228.935,00 118,41%

-193.136,52 -110.716,41 -228.043,07 118,07%

203,23 22.857,96 891,93 438,88%

35.968,00 28.425,45 2.232,40 6,21%46.746,75 50.608,92 59.000,00 126,21%

-117.944,02 -78.993,82 -120.765,47 102,39%

-35.229,27 40,55 -59.533,07 168,99%

34.432,50 22.887,19 60.625,00 176,07%

-300,00 -69,78 -200,00 66,67%

1.300,00 0,00 0,00 0,00%

203,23 22.857,96 891,93 438,88%

9.657,59 27.973,70 10.441,93 108,12%

17.457,59 28.704,13 14.241,93 81,58%

Página 12 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL CASTILLA LAMANCHA


ACTIVIDAD ORDINARIA























42.053,00 26.751,99 40.652,00 96,67%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

42.053,00 26.751,99 40.652,00 96,67%

-6.000,00 -2.967,83 -4.500,00 75,00%-530,00 -595,56 -1.030,00 194,34%

-5.700,00 -4.584,56 -6.500,00 114,04%0,00 0,00 0,00 0,00%

-14.500,00 -11.241,61 -15.000,00 103,45%0,00 0,00 0,00 0,00%

-26.730,00 -19.389,56 -27.030,00 101,12%

15.323,00 7.362,43 13.622,00 88,90%

85.000,00 129.718,00 85.200,00 100,24%-12.350,00 -17.213,57 -12.535,25 101,50%16.000,00 29.056,30 22.000,00 137,50%88.650,00 141.560,73 94.664,75 106,78%

-15.000,00 -25.951,10 -15.225,00 101,50%-6.500,00 -21.245,85 -3.265,76 50,24%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-21.500,00 -47.196,95 -18.490,76 86,00%

67.150,00 94.363,78 76.173,99 113,44%

2.750,00 2.500,00 3.000,00 109,09%2.750,00 2.500,00 3.000,00 109,09%

-1.500,00 0,00 -2.500,00 166,67%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-1.500,00 0,00 -2.500,00 166,67%

1.250,00 2.500,00 500,00 40,00%

0,00 9,62 0,00 0,00%0,00 9,62 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 9,62 0,00 0,00%

9.600,00 8.460,00 8.150,00 84,90%9.600,00 8.460,00 8.150,00 84,90%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

9.600,00 8.460,00 8.150,00 84,90%

78.000,00 105.333,40 84.823,99 108,75%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-146.834,00 -87.965,26 -156.199,54 106,38%-18.350,00 -16.321,33 -20.200,00 110,08%

CASTILLA LA MANCHA

Página 13 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL CASTILLA LAMANCHA




FCI



RESULTADO DEL FCI









TOTAL INGRESOS 8*

TOTAL GASTOS 9*




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA


CASTILLA LA MANCHA

-6.700,00 -1.894,03 -3.200,00 47,76%-12.658,02 -8.470,99 -12.120,35 95,75%

0,00 0,00 0,00 0,00%-184.542,02 -114.651,61 -191.719,89 103,89%-184.542,02 -114.651,61 -191.719,89 103,89%

-91.219,02 -1.955,78 -93.273,90 102,25%

-6.500,00 -9.059,76 -9.896,25 152,25%-6.500,00 -9.059,76 -9.896,25 1,52

60.000,00 40.000,00 70.000,00 116,67%60.000,00 40.000,00 70.000,00 116,67%

53.500,00 30.940,24 60.103,75 112,34%

23.810,34 15.652,06 27.492,13 115,46%5.300,00 4.638,37 6.500,00 122,64%

29.110,34 20.290,43 33.992,13 116,77%

-300,00 -197,43 -300,00 100,00%-3.517,68 -2.345,12 -3.517,68 100,00%-3.817,68 -2.542,55 -3.817,68 100,00%

25.292,66 17.747,88 30.174,45 119,30%

0,00 7.000,00 0,00 0,00%0,00 7.000,00 0,00 0,00%

0,00 -20.262,22 0,00 0,00%0,00 -20.262,22 0,00 0,00%

0,00 -13.262,22 0,00 0,00%

232.163,34 246.572,77 250.458,88 107,88%

-244.589,70 -213.102,65 -253.454,58 103,62%

-12.426,36 33.470,12 -2.995,70 24,11%

15.323,00 7.362,43 13.622,00 88,90%78.000,00 105.333,40 84.823,99 108,75%

-184.542,02 -114.651,61 -191.719,89 103,89%

-91.219,02 -1.955,78 -93.273,90 102,25%

53.500,00 30.940,24 60.103,75 112,34%

25.292,66 17.747,88 30.174,45 119,30%

0,00 -13.262,22 0,00 0,00%

-12.426,36 33.470,12 -2.995,70 24,11%

3.749,34 44.286,23 12.642,33 337,19%

10.449,34 46.180,26 15.842,33 151,61%

Página 14 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL CASTILLA Y LEON


ACTIVIDAD ORDINARIA























77.432,00 50.391,69 76.515,00 98,82%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

77.432,00 50.391,69 76.515,00 98,82%

-7.000,00 -2.202,60 -8.000,00 114,29%0,00 0,00 0,00 0,00%

-1.200,00 -261,81 -1.800,00 150,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-2.900,00 -1.606,37 -7.900,00 272,41%0,00 0,00 0,00 0,00%

-11.100,00 -4.070,78 -17.700,00 159,46%

66.332,00 46.320,91 58.815,00 88,67%

111.500,00 79.812,44 103.400,00 92,74%-15.052,75 -10.204,44 -13.365,08 88,79%16.100,00 18.050,07 19.100,00 118,63%

112.547,25 87.658,07 109.134,93 96,97%

-20.825,00 -17.468,16 -22.017,50 105,73%-7.513,25 -6.186,80 -5.704,38 75,92%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-28.338,25 -23.654,96 -27.721,88 97,82%

84.209,00 64.003,11 81.413,05 96,68%

3.600,00 1.820,00 4.200,00 116,67%3.600,00 1.820,00 4.200,00 116,67%

-3.240,00 -804,93 -4.150,00 128,09%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-3.240,00 -804,93 -4.150,00 128,09%

360,00 1.015,07 50,00 13,89%

67,30 55,24 60,00 89,15%67,30 55,24 60,00 89,15%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

67,30 55,24 60,00 89,15%

2.460,00 510,00 1.080,00 43,90%2.460,00 510,00 1.080,00 43,90%

-400,00 -479,97 -900,00 225,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-400,00 -479,97 -900,00 225,00%

2.060,00 30,03 180,00 8,74%

86.696,30 65.103,45 81.703,05 94,24%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-128.326,90 -88.934,26 -137.271,80 106,97%-31.777,50 -21.209,30 -33.370,00 105,01%

CASTILLA Y LEON

Página 15 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL CASTILLA Y LEON




FCI



RESULTADO DEL FCI









TOTAL INGRESOS 8*

TOTAL GASTOS 9*




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA


CASTILLA Y LEON

-6.300,00 -2.736,42 -3.000,00 47,62%-27.951,13 -20.037,30 -24.056,91 86,07%

0,00 0,00 0,00 0,00%-194.355,53 -132.917,28 -197.698,71 101,72%-194.355,53 -132.917,28 -197.698,71 101,72%

-41.327,23 -21.492,92 -57.180,66 138,36%

-7.922,50 -5.370,75 -10.551,38 133,18%-7.922,50 -5.370,75 -10.551,38 1,33

60.000,00 40.000,00 90.000,00 150,00%60.000,00 40.000,00 90.000,00 150,00%

52.077,50 34.629,25 79.448,63 152,56%

110,00 0,00 0,00 0,00%23.160,00 12.475,51 18.000,00 77,72%23.270,00 12.475,51 18.000,00 77,35%

-23.813,49 -15.417,75 -23.150,00 97,21%-3.082,93 -2.055,28 -3.082,92 100,00%

-26.896,42 -17.473,03 -26.232,92 97,53%

-3.626,42 -4.997,52 -8.232,92 227,03%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

279.376,55 192.910,51 298.989,93 107,02%

-272.252,70 -184.771,70 -284.954,88 104,67%

7.123,85 8.138,81 14.035,04 197,01%

66.332,00 46.320,91 58.815,00 88,67%86.696,30 65.103,45 81.703,05 94,24%

-194.355,53 -132.917,28 -197.698,71 101,72%

-41.327,23 -21.492,92 -57.180,66 138,36%

52.077,50 34.629,25 79.448,63 152,56%

-3.626,42 -4.997,52 -8.232,92 227,03%

0,00 0,00 0,00 0,00%

7.123,85 8.138,81 14.035,04 197,01%

38.157,91 30.231,39 41.174,87 107,91%

68.211,40 38.256,83 52.174,87 76,49%

Página 16 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL GALICIA


ACTIVIDAD ORDINARIA























96.175,06 62.184,10 94.477,00 98,23%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 12.000,00 57.000,00 0,00%

96.175,06 74.184,10 151.477,00 157,50%

-7.000,00 -10.684,39 -9.750,00 139,29%-8.660,00 -7.876,76 -12.251,52 141,47%-5.611,04 -3.837,69 -6.103,93 108,78%

0,00 0,00 0,00 0,00%-21.313,87 -39.321,76 -41.804,50 196,14%

0,00 0,00 0,00 0,00%-42.584,91 -61.720,60 -69.909,95 164,17%

53.590,15 12.463,50 81.567,05 152,21%

134.499,50 92.329,03 142.000,00 105,58%-18.173,50 -12.052,79 -19.437,00 106,95%

3.000,00 4.632,61 0,00 0,00%119.326,00 84.908,85 122.563,00 102,71%

-30.150,00 -22.946,13 -29.700,00 98,51%-4.200,00 -5.876,99 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-34.350,00 -28.823,12 -29.700,00 86,46%

84.976,00 56.085,73 92.863,00 109,28%

65.000,00 31.162,25 45.000,00 69,23%65.000,00 31.162,25 45.000,00 69,23%

-30.000,00 -15.545,25 -20.000,00 66,67%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-30.000,00 -15.545,25 -20.000,00 66,67%

35.000,00 15.617,00 25.000,00 71,43%

11.340,00 3.532,58 8.730,00 76,98%11.340,00 3.532,58 8.730,00 76,98%

-7.500,00 -2.650,87 -7.487,04 99,83%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-7.500,00 -2.650,87 -7.487,04 99,83%

3.840,00 881,71 1.242,96 32,37%

39.820,00 43.485,79 1.770,00 4,45%39.820,00 43.485,79 1.770,00 4,45%

-660,00 0,00 -2.700,00 409,09%0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00%

-660,00 0,00 -2.700,00 409,09%

39.160,00 43.485,79 -930,00 -2,37%

162.976,00 116.070,23 118.175,96 72,51%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-194.612,15 -138.863,69 -214.462,84 110,20%-17.982,08 -13.293,49 -19.480,38 108,33%

GALICIA

Página 17 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL GALICIA




FCI



RESULTADO DEL FCI









TOTAL INGRESOS 8*

TOTAL GASTOS 9*




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA


GALICIA

-13.542,56 -1.341,60 -2.042,56 15,08%-27.999,78 -18.735,92 -27.998,00 99,99%

0,00 0,00 0,00 0,00%-254.136,57 -172.234,70 -263.983,77 103,87%-254.136,57 -172.234,70 -263.983,77 103,87%

-37.570,42 -43.700,97 -64.240,76 170,99%

-9.565,00 -6.343,59 -15.345,00 160,43%-9.565,00 -6.343,59 -15.345,00 1,60

60.000,00 40.000,00 90.000,00 150,00%60.000,00 40.000,00 90.000,00 150,00%

50.435,00 33.656,41 74.655,00 148,02%

478,08 100,74 50,00 10,46%1.446,28 559,29 1.776,00 122,80%1.924,36 660,03 1.826,00 94,89%

-14.789,44 -10.012,57 -12.240,24 82,76%0,00 0,00 0,00 0,00%

-14.789,44 -10.012,57 -12.240,24 82,76%

-12.865,08 -9.352,54 -10.414,24 80,95%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

393.585,42 277.933,60 421.366,00 107,06%

-393.585,92 -297.330,70 -421.366,00 107,06%

-0,50 -19.397,10 0,00 0,36%

53.590,15 12.463,50 81.567,05 152,21%162.976,00 116.070,23 118.175,96 72,51%

-254.136,57 -172.234,70 -263.983,77 103,87%

-37.570,42 -43.700,97 -64.240,76 170,99%

50.435,00 33.656,41 74.655,00 148,02%

-12.865,08 -9.352,54 -10.414,24 80,95%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-0,50 -19.397,10 0,00 0,36%

27.999,28 -661,18 27.998,00 100,00%

56.102,42 10.387,46 30.040,56 53,55%

Página 18 de 5029/11/2018


ACTIVIDAD ORDINARIA






INGRESOS POR SERVICIO VISADOPrestación Servicio de Visado 801Otros Ingresos visadoTOTAL INGRESOS DE VISADO















GASTOS GENERALESPersonal 902Suministros y Mantenimiento 903Impuestos


34.067,00 22.676,52 34.413,00 101,02%0,00 0,00 0,00 0,00%

3.000,00 0,00 0,00 0,00%37.067,00 22.676,52 34.413,00 92,84%

-900,00 -2.942,84 -4.570,00 507,78%-19.000,00 -13.828,58 -21.553,60 113,44%

-902,00 -823,06 -1.272,67 141,09%0,00 0,00 0,00 0,00%

-1.450,00 -336,55 -3.150,00 217,24%0,00 0,00 0,00 0,00%

-22.252,00 -17.931,03 -30.546,27 137,27%

14.815,00 4.745,49 3.866,73 26,10%

45.029,50 51.852,71 41.436,57 92,02%8.400,00 17.244,12 23.773,34 283,02%

53.429,50 69.096,83 65.209,91 122,05%

-11.050,00 -9.709,18 -8.261,54 74,77%0,00 -6.949,79 -4.278,53 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-11.050,00 -16.658,97 -12.540,06 113,48%

42.379,50 52.437,86 52.669,85 124,28%

4.000,00 1.717,55 4.400,00 110,00%4.000,00 1.717,55 4.400,00 110,00%

-10.000,00 -400,00 -2.000,00 20,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-10.000,00 -400,00 -2.000,00 20,00%

-6.000,00 1.317,55 2.400,00 -40,00%

1.500,00 243,19 3.407,93 227,20%1.500,00 243,19 3.407,93 227,20%

-12.750,00 -9.801,20 -4.125,00 32,35%0,00 0,00 -14.701,82 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-12.750,00 -9.801,20 -18.826,82 147,66%

-11.250,00 -9.558,01 -15.418,89 137,06%

1.000,00 406,61 725,00 72,50%1.000,00 406,61 725,00 72,50%

0,00 0,00 -400,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 -400,00 0,00%

1.000,00 406,61 325,00 32,50%

26.129,50 44.604,01 39.975,96 152,99%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-78.100,00 -56.933,49 -91.715,94 117,43%-15.300,00 -12.232,54 -17.627,32 115,21%

-7.400,00 -1.048,33 -1.946,55 26,30%

MURCIA

Página 19 de 5029/11/2018


Amortizaciones del Ejercicio 908Dotación Insolvencias Actividad Ordinaria 923TOTAL GASTOS GENERALES 905+917+921

RESULTADO DE 3. FUNCIONAMIENTO GENERAL


FCI



RESULTADO DEL FCI









TOTAL INGRESOS 8*

TOTAL GASTOS 9*




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA


MURCIA

-1.968,58 -1.494,38 -2.167,03 110,08%0,00 0,00 0,00 0,00%

-102.768,58 -71.708,74 -113.456,84 110,40%

-102.768,58 -71.708,74 -113.456,84 110,40%

-61.824,08 -22.359,24 -69.614,15 112,60%

-4.195,00 -5.218,86 -6.143,53 146,45%-4.195,00 -5.218,86 -6.143,53 1,46

60.000,00 40.000,00 70.000,00 116,67%60.000,00 40.000,00 70.000,00 116,67%

55.805,00 34.781,14 63.856,47 114,43%

300,00 0,52 0,00 0,00%7.150,00 4.800,00 7.200,00 100,70%7.450,00 4.800,52 7.200,00 96,64%

0,00 -148,12 -150,00 0,00%0,00 -703,28 -1.054,92 0,00%0,00 -851,40 -1.204,92 0,00%

7.450,00 3.949,12 5.995,08 80,47%

0,00 2.753,10 0,00 0,00%0,00 2.753,10 0,00 0,00%

0,00 -64.574,68 0,00 0,00%0,00 -64.574,68 0,00 0,00%

0,00 -61.821,58 0,00 0,00%

164.446,50 141.694,32 185.355,84 112,71%

-163.015,58 -187.144,88 -185.118,44 113,56%

1.430,92 -45.450,56 237,40 16,59%

14.815,00 4.745,49 3.866,73 26,10%26.129,50 44.604,01 39.975,96 152,99%

-102.768,58 -71.708,74 -113.456,84 110,40%

-61.824,08 -22.359,24 -69.614,15 112,60%

55.805,00 34.781,14 63.856,47 114,43%

7.450,00 3.949,12 5.995,08 80,47%

0,00 -61.821,58 0,00 0,00%

1.430,92 -45.450,56 237,40 16,59%

3.399,50 -43.252,90 3.459,35 101,76%

10.799,50 -42.204,57 5.405,90 50,06%

Página 20 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL PAIS VASCO


ACTIVIDAD ORDINARIA























61.618,00 40.062,82 60.821,00 98,71%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

61.618,00 40.062,82 60.821,00 98,71%

-6.000,00 -516,45 -3.800,00 63,33%-12.404,60 -7.342,75 -10.904,60 87,91%-14.955,00 -23.120,12 -16.136,44 107,90%

0,00 0,00 0,00 0,00%-11.560,00 -9.833,24 -7.000,00 60,55%

0,00 0,00 0,00 0,00%-44.919,60 -40.812,56 -37.841,04 84,24%

16.698,40 -749,74 22.979,96 137,62%

209.200,00 103.880,44 198.000,00 94,65%-29.277,10 -11.917,97 -28.329,00 96,76%

9.800,00 -24,38 17.000,00 173,47%189.722,90 91.938,09 186.671,00 98,39%

-44.790,00 -26.969,00 -42.100,00 93,99%-8.120,00 -9.424,02 -9.800,00 120,69%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 -84,46 0,00 0,00%

-52.910,00 -36.477,48 -51.900,00 98,09%

136.812,90 55.460,61 134.771,00 98,51%

30.000,00 11.330,00 40.000,00 133,33%30.000,00 11.330,00 40.000,00 133,33%

-30.000,00 -16.884,12 -30.000,00 100,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 -58,05 0,00 0,00%

-30.000,00 -16.942,17 -30.000,00 100,00%

0,00 -5.612,17 10.000,00 0,00%

1.000,00 246,87 0,00 0,00%1.000,00 246,87 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

1.000,00 246,87 0,00 0,00%

21.200,00 36.235,00 51.000,00 240,57%21.200,00 36.235,00 51.000,00 240,57%

-5.100,00 -22.094,16 -8.000,00 156,86%0,00 0,00 -22.000,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-5.100,00 -22.094,16 -30.000,00 588,24%

16.100,00 14.140,84 21.000,00 130,43%

153.912,90 64.236,15 165.771,00 107,70%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-162.397,96 -120.160,64 -193.012,00 118,85%-33.400,00 -23.208,50 -33.600,00 100,60%

PAIS VASCO

Página 21 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL PAIS VASCO




FCI



RESULTADO DEL FCI









TOTAL INGRESOS 8*

TOTAL GASTOS 9*




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA


PAIS VASCO

-16.000,00 -2.523,77 -10.000,00 62,50%-14.487,91 -9.658,48 -14.332,85 98,93%

0,00 0,00 0,00 0,00%-226.285,87 -155.551,39 -250.944,85 110,90%-226.285,87 -155.551,39 -250.944,85 110,90%

-55.674,57 -92.064,98 -62.193,89 111,71%

-15.409,00 -6.272,69 -22.365,00 145,14%-15.409,00 -6.272,69 -22.365,00 1,45

60.000,00 40.000,00 70.000,00 116,67%60.000,00 40.000,00 70.000,00 116,67%

44.591,00 33.727,31 47.635,00 106,83%

0,00 0,00 0,00 0,00%750,00 1.468,00 2.000,00 266,67%750,00 1.468,00 2.000,00 266,67%

-300,00 -50,37 -100,00 33,33%0,00 -1.597,81 0,00 0,00%

-300,00 -1.648,18 -100,00 33,33%

450,00 -180,18 1.900,00 422,22%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

364.290,90 221.280,78 410.492,00 112,68%

-374.924,47 -279.798,63 -423.150,89 112,86%

-10.633,57 -58.517,85 -12.658,89 119,05%

16.698,40 -749,74 22.979,96 137,62%153.912,90 64.236,15 165.771,00 107,70%

-226.285,87 -155.551,39 -250.944,85 110,90%

-55.674,57 -92.064,98 -62.193,89 111,71%

44.591,00 33.727,31 47.635,00 106,83%

450,00 -180,18 1.900,00 422,22%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-10.633,57 -58.517,85 -12.658,89 119,05%

3.854,34 -48.859,37 1.673,96 43,43%

19.854,34 -46.335,60 11.673,96 58,80%

Página 22 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL ASTURIAS


ACTIVIDAD ORDINARIA























27.886,96 17.782,56 26.976,00 96,73%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

27.886,96 17.782,56 26.976,00 96,73%

-1.798,00 -678,31 0,00 0,00%-1.470,00 -161,55 -3.500,00 238,10%-2.009,00 -813,49 -5.700,00 283,72%

0,00 0,00 0,00 0,00%-13.200,00 -2.284,53 -8.400,00 63,64%

0,00 0,00 0,00 0,00%-18.477,00 -3.937,88 -17.600,00 95,25%

9.409,96 13.844,68 9.376,00 99,64%

37.000,00 49.042,63 44.000,00 118,92%-5.893,80 -7.940,12 -6.469,50 109,77%4.000,00 2.348,40 3.000,00 75,00%

35.106,20 43.450,91 40.530,50 115,45%

-7.420,00 -5.983,70 -9.550,00 128,71%-560,00 -452,32 -3.957,50 706,70%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-7.980,00 -6.436,02 -13.507,50 169,27%

27.126,20 37.014,89 27.023,00 99,62%

6.500,00 0,00 7.150,00 110,00%6.500,00 0,00 7.150,00 110,00%

-6.500,00 0,00 -7.150,00 110,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-6.500,00 0,00 -7.150,00 110,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

3.300,00 3.567,95 3.630,00 110,00%3.300,00 3.567,95 3.630,00 110,00%

-3.300,00 -2.149,63 -3.630,00 110,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-3.300,00 -2.149,63 -3.630,00 110,00%

0,00 1.418,32 0,00 0,00%

10.810,00 1.418,00 11.300,00 104,53%10.810,00 1.418,00 11.300,00 104,53%

-430,00 0,00 -12.490,00 2904,65%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-430,00 0,00 -12.490,00 2904,65%

10.380,00 1.418,00 -1.190,00 -11,46%

37.506,20 39.851,21 25.833,00 68,88%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-62.994,24 -43.556,92 -61.705,00 97,95%-9.500,00 -5.864,18 -9.500,00 100,00%

ASTURIAS

Página 23 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL ASTURIAS




FCI



RESULTADO DEL FCI









TOTAL INGRESOS 8*

TOTAL GASTOS 9*




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA


ASTURIAS

-4.450,00 0,00 -4.450,00 100,00%-7.298,05 -5.174,16 -4.223,96 57,88%

0,00 0,00 0,00 0,00%-84.242,29 -54.595,26 -79.878,96 94,82%-84.242,29 -54.595,26 -79.878,96 94,82%

-37.326,13 -899,37 -44.669,96 119,67%

-2.620,00 -4.179,02 -5.107,50 194,94%-2.620,00 -4.179,02 -5.107,50 1,95

40.000,00 26.666,67 50.000,00 125,00%40.000,00 26.666,67 50.000,00 125,00%

37.380,00 22.487,65 44.892,50 120,10%

0,00 1.000,00 0,00 0,00%0,00 727,92 0,00 0,00%0,00 1.727,92 0,00 0,00%

-120,00 -38,01 -120,00 100,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-120,00 -38,01 -120,00 100,00%

-120,00 1.689,91 -120,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 -17.931,24 0,00 0,00%0,00 -17.931,24 0,00 0,00%

0,00 -17.931,24 0,00 0,00%

123.603,16 94.614,01 139.586,50 112,93%

-123.669,29 -89.267,06 -139.483,96 112,79%

-66,13 5.346,95 102,54 -155,06%

9.409,96 13.844,68 9.376,00 99,64%37.506,20 39.851,21 25.833,00 68,88%

-84.242,29 -54.595,26 -79.878,96 94,82%

-37.326,13 -899,37 -44.669,96 119,67%

37.380,00 22.487,65 44.892,50 120,10%

-120,00 1.689,91 -120,00 100,00%

0,00 -17.931,24 0,00 0,00%

-66,13 5.346,95 102,54 -155,06%

7.231,92 10.521,11 4.326,50 59,83%

11.681,92 10.521,11 8.776,50 75,13%

Página 24 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL BALEARES


ACTIVIDAD ORDINARIA























19.057,00 15.396,21 19.349,00 101,53%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

19.057,00 15.396,21 19.349,00 101,53%

-2.660,00 0,00 -1.200,00 45,11%-4.200,00 -2.768,45 -4.200,00 100,00%

-600,00 -435,86 -600,00 100,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-5.540,00 -14.215,82 -5.300,00 95,67%0,00 0,00 0,00 0,00%

-13.000,00 -17.420,13 -11.300,00 86,92%

6.057,00 -2.023,92 8.049,00 132,89%

106.000,00 122.785,66 106.000,00 100,00%-17.480,00 -18.060,54 -16.150,00 92,39%

7.000,00 2.375,48 7.000,00 100,00%95.520,00 107.100,60 96.850,00 101,39%

-14.000,00 -22.328,27 -21.000,00 150,00%-4.000,00 -74,30 -4.000,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-18.000,00 -22.402,57 -25.000,00 138,89%

77.520,00 84.698,03 71.850,00 92,69%

1.000,00 540,00 1.100,00 110,00%1.000,00 540,00 1.100,00 110,00%

-2.000,00 0,00 -500,00 25,00%0,00 0,00 -500,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-2.000,00 0,00 -1.000,00 50,00%

-1.000,00 540,00 100,00 -10,00%

100,00 1.833,92 1.100,00 1100,00%100,00 1.833,92 1.100,00 1100,00%

0,00 -141,80 0,00 0,00%0,00 0,00 -800,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 -141,80 -800,00 0,00%

100,00 1.692,12 300,00 300,00%

800,00 2.038,18 2.000,00 250,00%800,00 2.038,18 2.000,00 250,00%

-1.500,00 -764,04 -1.000,00 66,67%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-1.500,00 -764,04 -1.000,00 66,67%

-700,00 1.274,14 1.000,00 -142,86%

75.920,00 88.204,29 73.250,00 96,48%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-58.367,05 -39.049,11 -73.236,00 125,47%-10.100,00 -8.847,12 -10.000,00 99,01%

BALEARES

Página 25 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL BALEARES




FCI



RESULTADO DEL FCI









TOTAL INGRESOS 8*

TOTAL GASTOS 9*




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA


BALEARES

-4.850,00 -808,93 -1.350,00 27,84%-18.285,07 -12.427,44 -14.377,39 78,63%

0,00 0,00 0,00 0,00%-91.602,12 -61.132,60 -98.963,39 108,04%-91.602,12 -61.132,60 -98.963,39 108,04%

-9.625,12 25.047,77 -17.664,39 183,52%

-9.200,00 -9.505,59 -12.750,00 138,59%-9.200,00 -9.505,59 -12.750,00 138,59%

40.000,00 26.666,67 50.000,00 125,00%40.000,00 26.666,67 50.000,00 125,00%

30.800,00 17.161,08 37.250,00 120,94%

0,00 0,00 0,00 0,00%200,00 1.312,20 1.000,00 500,00%200,00 1.312,20 1.000,00 500,00%

-150,00 -32,95 -50,00 33,33%0,00 0,00 0,00 0,00%

-150,00 -32,95 -50,00 33,33%

50,00 1.279,25 950,00 1900,00%

2.100,00 1.350,00 3.100,00 147,62%2.100,00 1.350,00 3.100,00 147,62%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

2.100,00 1.350,00 3.100,00 147,62%

158.777,00 156.237,78 174.499,00 109,90%

-135.452,12 -111.399,68 -150.863,39 111,38%

23.324,88 44.838,10 23.635,61 101,33%

6.057,00 -2.023,92 8.049,00 132,89%75.920,00 88.204,29 73.250,00 96,48%

-91.602,12 -61.132,60 -98.963,39 108,04%

-9.625,12 25.047,77 -17.664,39 183,52%

30.800,00 17.161,08 37.250,00 97,35%

50,00 1.279,25 950,00 1900,00%

2.100,00 1.350,00 3.100,00 147,62%

23.324,88 44.838,10 23.635,61 101,33%

41.609,95 57.265,54 38.013,00 91,36%

46.459,95 58.074,47 39.363,00 84,72%

Página 26 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL EXTREMADURA


ACTIVIDAD ORDINARIA























21.152,00 13.574,12 20.610,00 97,44%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

21.152,00 13.574,12 20.610,00 97,44%

-2.000,00 -2.480,28 -1.850,00 92,50%0,00 0,00 0,00 0,00%

-2.513,95 0,00 -1.500,00 59,67%0,00 0,00 0,00 0,00%

-3.800,00 0,00 -3.100,00 81,58%0,00 0,00 0,00 0,00%

-8.313,95 -2.480,28 -6.450,00 77,58%

12.838,05 11.093,84 14.160,00 110,30%

51.301,00 8.256,18 17.000,00 33,14%-5.930,84 -1.210,21 -2.337,00 39,40%

410,00 2.283,43 4.000,00 975,61%45.780,16 9.329,40 18.663,00 40,77%

-16.808,05 -1.094,87 -4.700,00 27,96%-180,00 -225,12 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-16.988,05 -1.319,99 -4.700,00 27,67%

28.792,11 8.009,41 13.963,00 48,50%

300,00 0,00 500,00 166,67%300,00 0,00 500,00 166,67%

-120,00 0,00 -300,00 250,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-120,00 0,00 -300,00 250,00%

180,00 0,00 200,00 111,11%

232,00 64,88 150,00 64,66%232,00 64,88 150,00 64,66%

-30,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-30,00 0,00 0,00 0,00%

202,00 64,88 150,00 74,26%

800,00 142,32 315,00 39,38%800,00 142,32 315,00 39,38%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

800,00 142,32 315,00 39,38%

29.974,11 8.216,61 14.628,00 48,80%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-83.949,34 -51.265,18 -72.415,00 86,26%-12.090,38 -8.836,79 -13.885,00 114,84%

EXTREMADURA

Página 27 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL EXTREMADURA




FCI



RESULTADO DEL FCI









TOTAL INGRESOS 8*

TOTAL GASTOS 9*




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA


EXTREMADURA

-2.312,02 0,00 0,00 0,00%-350,66 -219,60 -335,00 95,53%

0,00 0,00 0,00 0,00%-98.702,40 -60.321,57 -86.635,00 87,77%-98.702,40 -60.321,57 -86.635,00 87,77%

-55.890,24 -41.011,12 -57.847,00 103,50%

-3.121,50 -636,94 -1.845,00 59,11%-3.121,50 -636,94 -1.845,00 59,11%

40.000,00 26.666,67 50.000,00 125,00%40.000,00 26.666,67 50.000,00 125,00%

36.878,50 26.029,73 48.155,00 130,58%

1,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%1,00 0,00 0,00 0,00%

-94,30 -116,90 -120,00 127,25%0,00 0,00 0,00 0,00%

-94,30 -116,90 -120,00 127,25%

-93,30 -116,90 -120,00 128,62%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

108.265,16 49.777,39 90.238,00 83,35%

-127.370,20 -64.875,68 -100.050,00 78,55%

-19.105,04 -15.098,29 -9.812,00 51,36%

12.838,05 11.093,84 14.160,00 110,30%29.974,11 8.216,61 14.628,00 48,80%

-98.702,40 -60.321,57 -86.635,00 87,77%

-55.890,24 -41.011,12 -57.847,00 103,50%

36.878,50 26.029,73 48.155,00 97,35%

-93,30 -116,90 -120,00 128,62%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-19.105,04 -15.098,29 -9.812,00 51,36%

-18.754,38 -14.878,69 -9.477,00 50,53%

-16.442,36 -14.878,69 -9.477,00 57,64%

Página 28 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL LA RIOJA


ACTIVIDAD ORDINARIA























8.893,00 5.934,72 9.013,00 101,35%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

8.893,00 5.934,72 9.013,00 101,35%

-500,00 -235,30 -2.400,00 480,00%-500,00 -527,50 -1.500,00 300,00%-170,00 -67,71 -320,00 188,24%

0,00 0,00 0,00 0,00%-3.100,00 -1.282,10 -8.500,00 274,19%

0,00 0,00 0,00 0,00%-4.270,00 -2.112,61 -12.720,00 297,89%

4.623,00 3.822,11 -3.707,00 -80,19%

11.000,00 6.800,39 10.775,00 97,95%-1.691,00 -975,27 -1.552,78 91,83%

300,00 1.977,00 1.000,00 333,33%9.609,00 7.802,12 10.222,23 106,38%

-2.100,00 -1.019,37 -1.827,50 87,02%-550,25 -1.014,47 -913,58 166,03%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-2.650,25 -2.033,84 -2.741,08 103,43%

6.958,75 5.768,28 7.481,15 107,51%

5.000,00 504,46 3.000,00 60,00%5.000,00 504,46 3.000,00 60,00%

-4.500,00 -1.074,61 -5.500,00 122,22%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-4.500,00 -1.074,61 -5.500,00 122,22%

500,00 -570,15 -2.500,00 -500,00%

50,00 0,00 50,00 100,00%50,00 0,00 50,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

50,00 0,00 50,00 100,00%

100,00 30,00 100,00 100,00%100,00 30,00 100,00 100,00%

-1.400,00 -114,01 -1.900,00 135,71%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-1.400,00 -114,01 -1.900,00 135,71%

-1.300,00 -84,01 -1.800,00 138,46%

6.208,75 5.114,12 3.231,15 52,04%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-28.662,00 -20.212,35 -29.742,00 103,77%-9.300,00 -3.953,61 -6.550,00 70,43%

LA RIOJA

Página 29 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL LA RIOJA




FCI



RESULTADO DEL FCI









TOTAL INGRESOS 8*

TOTAL GASTOS 9*




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA


LA RIOJA

-2.900,00 -273,31 -600,00 20,69%-3.519,10 -2.346,00 -3.090,88 87,83%

0,00 0,00 0,00 0,00%-44.381,10 -26.785,27 -39.982,88 90,09%-44.381,10 -26.785,27 -39.982,88 90,09%

-33.549,35 -17.849,04 -40.458,73 120,59%

-890,00 -513,32 -1.225,88 137,74%-890,00 -513,32 -1.225,88 137,74%

40.000,00 26.666,67 50.000,00 125,00%40.000,00 26.666,67 50.000,00 125,00%

39.110,00 26.153,35 48.774,13 124,71%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-10,00 -2,97 -10,00 100,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-10,00 -2,97 -10,00 100,00%

-10,00 -2,97 -10,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

63.652,00 40.937,97 72.385,23 113,72%

-58.101,35 -32.636,63 -64.079,83 110,29%

5.550,65 8.301,34 8.305,40 149,63%

4.623,00 3.822,11 -3.707,00 -80,19%6.208,75 5.114,12 3.231,15 52,04%

-44.381,10 -26.785,27 -39.982,88 90,09%

-33.549,35 -17.849,04 -40.458,73 120,59%

39.110,00 26.153,35 48.774,13 97,35%

-10,00 -2,97 -10,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

5.550,65 8.301,34 8.305,40 149,63%

9.069,75 10.647,34 11.396,28 125,65%

11.969,75 10.920,65 11.996,28 100,22%

Página 30 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL LAS PALMAS


ACTIVIDAD ORDINARIA























15.309,00 9.787,95 14.874,00 97,16%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

15.309,00 9.787,95 14.874,00 97,16%

-300,00 -368,70 0,00 0,00%0,00 -1.464,00 -2.000,00 0,00%

-1.000,00 -2.562,30 -4.500,00 450,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-2.600,00 -2.538,34 -2.600,00 100,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-3.900,00 -6.933,34 -9.100,00 233,33%

11.409,00 2.854,61 5.774,00 50,61%

54.000,00 33.811,84 54.000,00 100,00%-6.517,00 -4.302,24 -6.517,00 100,00%6.000,00 1.240,43 4.000,00 66,67%

53.483,00 30.750,03 51.483,00 96,26%

-7.700,00 -5.507,36 -7.700,00 100,00%0,00 -3.237,94 -891,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-7.700,00 -8.745,30 -8.591,00 111,57%

45.783,00 22.004,73 42.892,00 93,69%

4.000,00 0,00 4.000,00 100,00%4.000,00 0,00 4.000,00 100,00%

-2.700,00 0,00 -2.700,00 100,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-2.700,00 0,00 -2.700,00 100,00%

1.300,00 0,00 1.300,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

600,00 290,00 600,00 100,00%600,00 290,00 600,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

600,00 290,00 600,00 100,00%

47.683,00 22.294,73 44.792,00 93,94%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-73.286,05 -47.466,71 -75.510,10 103,03%-18.650,75 -11.535,74 -18.335,95 98,31%

LAS PALMAS

Página 31 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL LAS PALMAS




FCI



RESULTADO DEL FCI









TOTAL INGRESOS 8*

TOTAL GASTOS 9*




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA


LAS PALMAS

-750,00 -480,00 -750,00 100,00%-667,63 -474,47 -373,49 55,94%

0,00 0,00 0,00 0,00%-93.354,43 -59.956,92 -94.969,54 101,73%-93.354,43 -59.956,92 -94.969,54 101,73%

-34.262,43 -34.807,58 -44.403,54 129,60%

-3.430,00 -2.264,35 -5.145,00 150,00%-3.430,00 -2.264,35 -5.145,00 150,00%

40.000,00 26.666,67 50.000,00 125,00%40.000,00 26.666,67 50.000,00 125,00%

36.570,00 24.402,32 44.855,00 122,66%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-180,00 -143,56 -260,00 144,44%0,00 0,00 0,00 0,00%

-180,00 -143,56 -260,00 144,44%

-180,00 -143,56 -260,00 144,44%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

113.392,00 67.494,65 120.957,00 106,67%

-111.264,43 -78.043,47 -120.765,54 108,54%

2.127,57 -10.548,82 191,46 9,00%

11.409,00 2.854,61 5.774,00 50,61%47.683,00 22.294,73 44.792,00 93,94%

-93.354,43 -59.956,92 -94.969,54 101,73%

-34.262,43 -34.807,58 -44.403,54 129,60%

36.570,00 24.402,32 44.855,00 97,35%

-180,00 -143,56 -260,00 144,44%

0,00 0,00 0,00 0,00%

2.127,57 -10.548,82 191,46 9,00%

2.795,20 -10.074,35 564,95 20,21%

3.545,20 -9.519,19 1.394,95 39,35%

Página 32 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL NAVARRA


ACTIVIDAD ORDINARIA























11.434,00 7.387,21 11.219,00 98,12%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

11.434,00 7.387,21 11.219,00 98,12%

-2.580,00 -562,86 -3.700,00 143,41%0,00 0,00 0,00 0,00%

-2.700,00 -622,23 -6.000,00 222,22%0,00 0,00 0,00 0,00%

-1.135,00 0,00 -2.200,00 193,83%0,00 0,00 0,00 0,00%

-6.415,00 -1.185,09 -11.900,00 185,50%

5.019,00 6.202,12 -681,00 -13,57%

24.066,00 16.524,84 24.794,00 103,03%-3.687,03 -2.611,96 -3.788,12 102,74%

0,00 1.057,54 800,00 0,00%20.378,97 14.970,42 21.805,88 107,00%

-3.860,60 -1.956,85 -3.920,53 101,55%0,00 -962,02 -237,60 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-3.860,60 -2.918,87 -4.158,13 107,71%

16.518,37 12.051,55 17.647,75 106,84%

1.000,00 0,00 1.000,00 100,00%1.000,00 0,00 1.000,00 100,00%

9300 504,46

-800,00 0,00 -800,00 100,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-800,00 0,00 -800,00 100,00%

200,00 0,00 200,00 100,00%

120,00 67,28 120,00 100,00%120,00 67,28 120,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

120,00 67,28 120,00 100,00%

2.100,00 0,00 2.220,00 105,71%2.100,00 0,00 2.220,00 105,71%

-930,00 0,00 -2.730,00 293,55%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-930,00 0,00 -2.730,00 293,55%

1.170,00 0,00 -510,00 -43,59%

18.008,37 12.118,83 17.457,75 96,94%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-40.000,00 -28.932,09 -45.376,00 113,44%-9.358,79 -6.635,76 -11.379,33 121,59%

NAVARRA

Página 33 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL NAVARRA




FCI



RESULTADO DEL FCI









TOTAL INGRESOS 8*

TOTAL GASTOS 9*




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA


NAVARRA

-2.108,00 -480,39 -960,78 45,58%-3.360,38 -2.240,32 -3.360,38 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%-54.827,17 -38.288,56 -61.076,49 111,40%-54.827,17 -38.288,56 -61.076,49 111,40%

-31.799,80 -19.967,61 -44.299,74 139,31%

-1.940,54 -1.374,70 -2.990,62 154,11%-1.940,54 -1.374,70 -2.990,62 154,11%

40.000,00 26.666,67 50.000,00 125,00%40.000,00 26.666,67 50.000,00 125,00%

38.059,46 25.291,97 47.009,38 123,52%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-954,43 -728,61 -759,55 79,58%0,00 0,00 0,00 0,00%

-954,43 -728,61 -759,55 79,58%

-954,43 -728,61 -759,55 79,58%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

75.032,97 49.091,58 86.364,88 115,10%

-69.727,74 -44.495,83 -84.414,79 121,06%-296735,98 -175555,78

5.305,23 4.595,75 1.950,09 36,76%

5.019,00 6.202,12 -681,00 -13,57%18.008,37 12.118,83 17.457,75 96,94%

-54.827,17 -38.288,56 -61.076,49 111,40%

-31.799,80 -19.967,61 -44.299,74 139,31%

38.059,46 25.291,97 47.009,38 123,52%

-954,43 -728,61 -759,55 79,58%

0,00 0,00 0,00 0,00%

5.305,23 4.595,75 1.950,09 36,76%

8.665,61 6.836,07 5.310,47 61,28%

11.598,04 7.855,27 6.830,80 58,90%

Página 34 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL TENERIFE


ACTIVIDAD ORDINARIA























14.483,00 9.835,88 14.937,00 103,13%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

14.483,00 9.835,88 14.937,00 103,13%

-500,00 -20,05 -100,00 20,00%0,00 -36,92 -50,00 0,00%0,00 -209,50 -350,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 -1.505,70 -2.500,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-500,00 -1.772,17 -3.000,00 600,00%

13.983,00 8.063,71 11.937,00 85,37%

45.000,00 21.701,13 33.641,63 74,76%-7.695,00 -3.169,46 -6.391,91 83,07%

0,00 3.572,46 0,00 0,00%37.305,00 22.104,13 27.249,72 73,05%

-4.500,00 -3.633,98 -5.887,29 130,83%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-4.500,00 -3.633,98 -5.887,29 130,83%

32.805,00 18.470,15 21.362,43 65,12%

1.000,00 0,00 1.300,00 130,00%1.000,00 0,00 1.300,00 130,00%

-350,00 -1.248,59 -1.300,00 371,43%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-350,00 -1.248,59 -1.300,00 371,43%

650,00 -1.248,59 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 160,00 200,00 0,00%0,00 160,00 200,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 160,00 200,00 0,00%

33.455,00 17.381,56 21.562,43 64,45%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-57.000,00 -38.330,04 -63.745,09 111,83%-18.500,00 -9.180,94 -14.500,00 78,38%

TENERIFE

Página 35 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL TENERIFE




FCI



RESULTADO DEL FCI









TOTAL INGRESOS 8*

TOTAL GASTOS 9*




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA


TENERIFE

-2.400,00 0,00 -2.400,00 100,00%-33.000,00 -22.017,32 -33.025,98 100,08%

0,00 0,00 0,00 0,00%-110.900,00 -69.528,30 -113.671,07 102,50%-110.900,00 -69.528,30 -113.671,07 102,50%

-63.462,00 -44.083,03 -80.171,64 126,33%

-4.050,00 -1.668,17 -5.046,24 124,60%-4.050,00 -1.668,17 -5.046,24 124,60%

40.000,00 26.666,67 70.000,00 175,00%40.000,00 26.666,67 70.000,00 175,00%

35.950,00 24.998,50 64.953,76 180,68%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-4.000,00 -1.018,49 -3.900,00 97,50%0,00 0,00 0,00 0,00%

-4.000,00 -1.018,49 -3.900,00 97,50%

-4.000,00 -1.018,49 -3.900,00 97,50%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

92.788,00 58.766,68 113.686,72 122,52%

-124.300,00 -78.869,70 -132.804,60 106,84%

-31.512,00 -20.103,02 -19.117,88 60,67%

13.983,00 8.063,71 11.937,00 85,37%33.455,00 17.381,56 21.562,43 64,45%

-110.900,00 -69.528,30 -113.671,07 102,50%

-63.462,00 -44.083,03 -80.171,64 126,33%

35.950,00 24.998,50 64.953,76 180,68%

-4.000,00 -1.018,49 -3.900,00 97,50%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-31.512,00 -20.103,02 -19.117,88 60,67%

1.488,00 1.914,30 13.908,10 934,68%

7.888,00 2.828,45 20.008,10 253,65%

Página 36 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL DEMARCACIONES


ACTIVIDAD ORDINARIA





















1.677.428,38 1.089.011,95 1.687.863,36 100,62%0,00 0,00 58.600,00 0,00%

41.400,00 43.140,00 94.200,00 227,54%1.718.828,38 1.132.151,95 1.840.663,36 107,09%

-144.038,00 -77.205,17 -112.870,00 78,36%-226.944,60 -162.165,74 -326.657,84 143,94%-125.760,99 -96.290,00 -133.983,04 106,54%

0,00 -1.751,48 0,00 0,00%-596.268,87 -490.459,68 -836.638,96 140,31%

0,00 0,00 0,00 0,00%-1.093.012,46 -827.872,07 -1.410.149,84 129,01%

625.815,92 304.279,88 430.513,53 68,79%

2.658.225,26 2.297.612,88 3.082.334,34 115,95%-358.495,75 -274.415,07 -463.873,16 129,39%

80.801,24 124.457,49 168.299,17 208,29%2.380.530,75 2.147.655,30 2.786.760,36 117,06%

-450.735,38 -337.747,73 -517.529,43 114,82%-153.328,40 -248.339,70 -161.625,02 105,41%

0,00 -10.481,44 -3.000,00 0,00%0,00 -84,46 0,00 0,00%

-604.063,78 -596.653,33 -682.154,44 112,93%

1.776.466,97 1.551.001,97 2.104.605,91 118,47%

620.650,00 389.940,02 599.452,03 96,58%620.650,00 389.940,02 599.452,03 96,58%

-452.210,00 -231.757,39 -431.935,36 95,52%0,00 0,00 -40.900,00 0,00%0,00 -58,05 0,00 0,00%

-452.210,00 -231.815,44 -472.835,36 104,56%

168.440,00 158.124,58 126.616,67 75,17%

23.709,30 15.851,98 22.825,75 96,27%23.709,30 15.851,98 22.825,75 96,27%

-51.552,00 -30.281,69 -41.042,04 79,61%0,00 0,00 -15.501,82 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-51.552,00 -30.281,69 -56.543,86 109,68%

-27.842,70 -14.429,71 -33.718,11 121,10%

476.823,00 345.080,66 552.030,00 115,77%476.823,00 345.080,66 552.030,00 115,77%

-88.920,00 -73.977,30 -142.361,59 160,10%0,00 0,00 -47.100,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-88.920,00 -73.977,30 -189.461,59 213,07%

387.903,00 271.103,36 362.568,42 93,47%

2.304.967,27 1.965.800,20 2.560.072,89 111,07%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-2.931.105,75 -2.023.511,90 -3.264.664,98 111,38%-584.508,90 -423.460,62 -654.879,59 112,04%-305.395,00 -47.650,93 -93.907,29 30,75%-427.524,98 -288.019,23 -450.702,68 105,42%

-2.667,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL DEMARCACIONES

Página 37 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. TOTAL DEMARCACIONES




FCI



RESULTADO DEL FCI









TOTAL INGRESOS 8*

TOTAL GASTOS 9*




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA


TOTAL DEMARCACIONES

-4.251.201,63 -2.782.642,68 -4.464.154,54 105,01%-4.251.201,63 -2.775.309,61 -4.464.154,54 105,01%

-1.320.418,44 -505.229,53 -1.473.568,12 111,60%

-186.100,39 -144.429,27 -366.215,65 196,78%-186.100,39 -144.429,27 -366.215,65 196,78%

1.040.000,00 693.333,33 1.300.000,00 125,00%1.040.000,00 693.333,33 1.300.000,00 125,00%

853.899,61 548.904,06 933.784,35 109,36%

176.114,87 135.848,01 190.287,56 108,05%172.970,68 114.855,36 158.026,88 91,36%349.085,55 250.703,37 348.314,44 99,78%

-88.801,72 -52.180,99 -79.868,72 89,94%-65.144,34 -47.749,22 -67.857,80 104,17%

-153.946,06 -99.930,21 -147.726,52 95,96%

195.139,49 150.773,16 200.587,92 102,79%

8.400,00 37.289,57 3.100,00 36,90%8.400,00 37.289,57 3.100,00 36,90%

-80.265,22 -230.544,43 -56.226,43 70,05%-80.265,22 -230.544,43 -56.226,43 70,05%

-71.865,22 -193.254,86 -53.126,43 73,93%

6.618.026,98 5.019.339,11 7.453.145,93 112,62%

-6.961.271,54 -5.018.146,42 -7.845.468,21 112,70%

-344.344,61 1.192,69 -392.322,28 113,93%

625.815,92 304.279,88 430.513,53 68,79%2.304.967,27 1.965.800,20 2.560.072,89 111,07%

-4.251.201,63 -2.775.309,61 -4.464.154,54 105,01%

-1.320.418,44 -505.229,53 -1.473.568,12 111,60%

853.899,61 548.904,06 933.784,35 109,36%

195.139,49 150.773,16 200.587,92 102,79%

-71.865,22 -193.254,86 -53.126,43 73,93%

-343.244,56 1.192,83 -392.322,28 114,30%

149.424,76 333.344,86 126.008,20 84,33%

533.848,32 420.770,75 263.163,96 49,30%

Página 38 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. FCI


FCI



RESULTADO DEL FCI









TOTAL INGRESOS 8*

TOTAL GASTOS 9*




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA


FCI

906.100,39 617.045,84 1.336.215,65 147,47%906.100,39 617.045,84 1.336.215,65 147,47%

-1.040.000,00 -826.000,08 -1.300.000,00 125,00%-1.040.000,00 -826.000,08 -1.300.000,00 125,00%

-133.899,61 -208.954,24 36.215,65 -27,05%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-1.040.000,00 -826.000,08 -1.300.000,00 125,00%

906.100,39 617.045,84 1.336.215,65 147,47%

-133.899,61 -208.954,24 36.215,65 -27,05%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-133.899,61 -208.954,24 36.215,65 -27,05%

0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-133.899,61 -208.954,24 36.215,65 -27,05%

-133.899,61 -208.954,24 36.215,65 -27,05%

-133.899,61 -208.954,24 36.215,65 -27,05%

Página 39 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. SEDE CENTRAL


ACTIVIDAD ORDINARIA





















4.270.000,00 2.822.985,10 4.176.200,00 97,80%10.000,00 8.612,50 10.000,00 100,00%

0,00 -20,00 0,00 0,00%4.280.000,00 2.831.577,60 4.186.200,00 97,81%

-64.000,00 -69.183,31 -72.000,00 112,50%-222.000,00 -252.443,65 -240.000,00 108,11%-155.000,00 -111.020,06 -180.500,00 116,45%-971.000,00 -603.884,11 -786.000,00 80,95%

-65.500,00 -38.742,44 -72.000,00 109,92%0,00 0,00 0,00 0,00%

-1.477.500,00 -1.075.273,57 -1.350.500,00 91,40%

2.802.500,00 1.756.304,03 2.835.700,00 101,18%

0,00 0,00 0,00 0,00%358.495,75 274.415,07 463.873,16 129,39%

30.000,00 48.021,63 265.000,00 883,33%388.495,75 322.436,70 728.873,16 187,61%

0,00 -34.000,00 -55.000,00 0,00%-40.000,00 0,00 -100.000,00 250,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-40.000,00 -34.000,00 -155.000,00 387,50%

348.495,75 288.436,70 573.873,16 164,67%

195.000,00 43.317,90 230.000,00 117,95%195.000,00 43.317,90 230.000,00 117,95%

-155.000,00 -115.736,58 -205.000,00 132,26%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-155.000,00 -115.736,58 -205.000,00 132,26%

40.000,00 -72.418,68 25.000,00 62,50%

268.300,00 169.177,67 253.500,00 94,48%268.300,00 169.177,67 253.500,00 94,48%

-185.000,00 -105.933,06 -182.500,00 98,65%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-185.000,00 -105.933,06 -182.500,00 98,65%

83.300,00 63.244,61 71.000,00 85,23%

99.500,00 54.613,60 156.000,00 156,78%99.500,00 54.613,60 156.000,00 156,78%

-115.500,00 -85.184,00 -171.300,00 148,31%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-115.500,00 -85.184,00 -171.300,00 148,31%

-16.000,00 -30.570,40 -15.300,00 95,63%

455.795,75 248.692,23 654.573,16 143,61%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-1.560.400,00 -1.038.353,76 -1.786.000,00 114,46%-241.250,00 -167.262,05 -238.500,00 98,86%-220.000,00 -25.391,38 -120.250,00 54,66%

-72.568,27 -77.865,12 -142.500,00 196,37%-175.000,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL SEDE CENTRAL

Página 40 de 5029/11/2018

C.I.C.C. Y P. SEDE CENTRAL




FCI



RESULTADO DEL FCI









TOTAL INGRESOS 8*

TOTAL GASTOS 9*




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA


TOTAL SEDE CENTRAL

-2.269.218,27 -1.308.872,31 -2.287.250,00 100,79%-2.269.218,27 -1.308.872,31 -2.287.250,00 100,79%

989.077,48 696.123,95 1.203.023,16 121,63%

-720.000,00 -472.616,57 -970.000,00 134,72%-720.000,00 -472.616,57 -970.000,00 134,72%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-720.000,00 -472.616,57 -970.000,00 134,72%

20.000,00 46.542,57 60.000,00 300,00%860.000,00 581.947,97 950.000,00 110,47%880.000,00 628.490,54 1.010.000,00 114,77%

-64.000,00 -44.684,89 -68.500,00 107,03%-336.431,73 -231.344,50 -380.000,00 112,95%-400.431,73 -276.029,39 -448.500,00 112,00%

479.568,27 352.461,15 561.500,00 117,08%

0,00 105.976,43 0,00 0,00%0,00 105.976,43 0,00 0,00%

-210.000,00 95.343,81 -150.000,00 71,43%-210.000,00 95.343,81 -150.000,00 71,43%

-210.000,00 201.320,24 -150.000,00 71,43%

6.092.800,00 4.155.590,44 6.564.573,16 107,74%

-5.572.650,00 -3.378.301,67 -5.920.050,00 106,23%

520.150,00 777.288,77 644.523,16 123,91%

2.802.500,00 1.756.304,03 2.835.700,00 101,18%455.795,75 248.692,23 654.573,16 143,61%

-2.269.218,27 -1.308.872,31 -2.287.250,00 100,79%

989.077,48 696.123,95 1.203.023,16 121,63%

-720.000,00 -472.616,57 -970.000,00 134,72%

479.568,27 352.461,15 561.500,00 117,08%

-210.000,00 201.320,24 -150.000,00 71,43%

538.645,75 777.288,77 644.523,16 119,66%

697.645,75 912.775,01 917.023,16 131,45%

957.645,75 938.396,24 1.037.773,16 108,37%

Página 41 de 5029/11/2018

TOTAL COLEGIO

Página 42 de 5029/11/2018

CO

MPA

RA

CIO

N P

RES

UPU

ESTO

201

8 Y

2019

TOTA

L C

OLE

GIO

DEM

AR

CA

CIÓ

NA

ÑO

ING

RES

OS

GA

STO

S PO

R A

CC

ION

ES

CO

LEG

IALE

SG

AST

OS

DE

VISA

DO

GA

STO

S D

E FO

RM

AC

ION

GA

STO

S D

E PU

BLI

CA

CIO

NES

GA

STO

S O

TRO

S SE

RVI

CIO

S C

OLE

GIA

LES

GA

STO

S G

ESTI

ON

IN

TER

NA

GA

STO

S FI

NA

NC

IER

OS

Y PA

TRIM

ON

IALE

SG

AST

OS

EXTR

AO

RD

INA

RIO

STO

TAL

GA

STO

SR

ESU

LTA

DO

2018

854.559,00

-78.680,00

-173.165,17

-60.000,00

0,00

-17.500,00

-471.927,53

-90.481,51

-265,22

-892.019,43

-37.460,43

2019

846.

763,

00-7

1.06

0,00

-165

.400

,00

-40.

000,

00-3

00,0

0-5

.000

,00

-535

.146

,30

-86.

643,

930,

00-9

03.5

50,2

3-5

6.78

7,23

2018

1.200.000,36

-330.220,00

-177.426,44

-39.000,00

-2.872,00

0,00

-775.439,96

-2.000,00

0,00

-1.326.958,40

-126.958,04

2019

1.42

4.87

7,36

-440

.782

,64

-250

.888

,00

-73.

800,

000,

00-6

5.00

0,00

-791

.787

,58

-2.0

00,0

00,

00-1

.624

.258

,23

-199

.380

,86

2018

614.424,85

-102.600,00

-88.787,12

-30.000,00

-2.000,00

-48.000,00

-337.530,04

-5.302,28

0,00

-614.219,44

205,41

2019

652.

326,

36-9

2.11

5,52

-108

.855

,40

-24.

500,

00-2

.500

,00

-44.

000,

00-3

96.2

14,3

9-5

.517

,28

-10.

000,

00-6

83.7

02,5

9-3

1.37

6,23

2018

1.582.635,00

-327.500,00

-243.500,00

-185.000,00

-22.500,00

-13.000,00

-937.500,00

-4.500,00

0,00

-1.733.500,00

-150.865,00

2019

2.00

5.42

4,00

-467

.100

,00

-464

.134

,00

-217

.586

,00

-22.

500,

00-2

3.20

7,70

-852

.263

,19

-4.5

00,0

0-4

6.22

6,43

-2.0

97.5

17,3

2-9

2.09

3,32

2018

4.251.619,21

-839.000,00

-682.878,73

-314.000,00

-27.372,00

-78.500,00

-2.522.397,53

-102.283,79

-265,22

-4.566.697,27

-315.078,06

2019

4.92

9.39

0,72

-1.0

71.0

58,1

6-9

89.2

77,4

0-3

55.8

86,0

0-2

5.30

0,00

-137

.207

,70

-2.5

75.4

11,4

6-9

8.66

1,21

-56.

226,

43-5

.309

.028

,36

-379

.637

,63

2018

220.994,00

-18.150,00

-27.921,23

-22.500,00

0,00

0,00

-150.762,00

-50,00

0,00

-219.383,23

1.610,77

2019

259.

083,

97-1

9.39

1,82

-66.

212,

35-1

4.54

9,36

0,00

-33,

89-1

74.9

96,2

1-5

0,00

0,00

-275

.233

,62

-16.

149,

652018

203.918,00

-33.400,00

-27.470,75

-24.000,00

-600,00

0,00

-117.944,02

-300,00

0,00

-203.714,77

203,23

2019

240.

810,

00-6

4.70

2,60

-28.

750,

00-2

5.00

0,00

-500

,00

0,00

-120

.765

,47

-200

,00

0,00

-239

.918

,07

891,

932018

244.513,34

-26.730,00

-40.350,00

-1.500,00

0,00

0,00

-184.542,02

-3.817,68

0,00

-256.939,70

-12.426,36

2019

262.

994,

13-2

7.03

0,00

-40.

922,

26-2

.500

,00

0,00

0,00

-191

.719

,89

-3.8

17,6

80,

00-2

65.9

89,8

3-2

.995

,70

2018

294.429,30

-11.100,00

-51.313,50

-3.240,00

0,00

-400,00

-194.355,53

-26.896,42

0,00

-287.305,45

7.123,85

2019

312.

355,

00-1

7.70

0,00

-51.

638,

33-4

.150

,00

0,00

-900

,00

-197

.698

,71

-26.

232,

920,

00-2

98.3

19,9

614

.035

,04

2018

411.759,42

-42.584,91

-62.088,50

-30.000,00

-7.500,00

-660,00

-254.136,57

-14.789,44

0,00

-411.759,42

0,00

2019

440.

803,

00-6

9.90

9,95

-64.

482,

00-2

0.00

0,00

-7.4

87,0

4-2

.700

,00

-263

.983

,77

-12.

240,

240,

00-4

40.8

03,0

00,

002018

172.417,00

-22.252,00

-23.215,50

-10.000,00

-12.750,00

0,00

-102.768,58

0,00

0,00

-170.986,08

1.430,92

2019

193.

137,

64-3

0.44

6,27

-26.

465,

39-2

.000

,00

-18.

826,

82-5

00,0

0-1

13.4

56,8

4-1

.204

,92

0,00

-192

.900

,24

237,

402018

393.568,00

-44.919,60

-97.596,10

-30.000,00

0,00

-5.100,00

-226.285,87

-300,00

0,00

-404.201,57

-10.633,57

2019

438.

821,

00-3

7.84

1,04

-102

.594

,00

-30.

000,

000,

00-3

0.00

0,00

-250

.944

,85

-100

,00

0,00

-451

.479

,89

-12.

658,

892018

2.055.795,06

-207.450,46

-355.995,97

-121.360,00

-20.880,00

-6.160,00

-1.329.496,99

-46.247,84

0,00

-2.087.591,26

-31.796,20

2019

2.24

0.57

9,74

-273

.471

,68

-389

.946

,32

-98.

499,

36-2

6.81

3,86

-34.

133,

89-1

.400

.200

,74

-43.

965,

760,

00-2

.267

.031

,60

-26.

451,

872018

129.496,96

-18.477,00

-16.493,80

-6.500,00

-3.300,00

-430,00

-84.242,29

-120,00

0,00

-129.563,09

-66,13

2019

146.

056,

00-1

7.60

0,00

-25.

084,

50-7

.150

,00

-3.6

30,0

0-1

2.49

0,00

-79.

878,

96-1

20,0

00,

00-1

45.9

53,4

610

2,54

2018

176.257,00

-13.000,00

-44.680,00

-2.000,00

0,00

-1.500,00

-91.602,12

-150,00

0,00

-152.932,12

23.324,88

2019

190.

649,

00-1

1.30

0,00

-53.

900,

00-1

.000

,00

-800

,00

-1.0

00,0

0-9

8.96

3,39

-50,

000,

00-1

67.0

13,3

923

.635

,61

2018

114.196,00

-8.313,95

-26.040,39

-120,00

-30,00

0,00

-98.702,40

-94,30

0,00

-133.301,04

-19.105,04

2019

92.5

75,0

0-6

.450

,00

-8.8

82,0

0-3

00,0

00,

000,

00-8

6.63

5,00

-120

,00

0,00

-102

.387

,00

-9.8

12,0

02018

65.343,00

-4.270,00

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0,00

-1.400,00

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-10,00

0,00

-59.792,35

5.550,65

2019

73.9

38,0

0-1

2.72

0,00

-5.5

19,7

3-5

.500

,00

0,00

-1.9

00,0

0-3

9.98

2,88

-10,

000,

00-6

5.63

2,61

8.30

5,40

2018

119.909,00

-3.900,00

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-2.700,00

0,00

0,00

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-180,00

0,00

-117.781,43

2.127,57

2019

127.

474,

00-9

.100

,00

-20.

253,

00-2

.700

,00

0,00

0,00

-94.

969,

54-2

60,0

00,

00-1

27.2

82,5

419

1,46

2018

78.720,00

-6.415,00

-9.488,17

-800,00

0,00

-930,00

-54.827,17

-954,43

0,00

-73.414,77

5.305,23

2019

90.1

53,0

0-1

1.90

0,00

-10.

936,

87-8

00,0

00,

00-2

.730

,00

-61.

076,

49-7

59,5

50,

00-8

8.20

2,91

1.95

0,09

2018

100.483,00

-500,00

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0,00

0,00

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-4.000,00

0,00

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2019

120.

078,

63-3

.000

,00

-17.

325,

44-1

.300

,00

0,00

0,00

-113

.671

,07

-3.9

00,0

00,

00-1

39.1

96,5

1-1

9.11

7,88

2018

670.208,96

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-3.300,00

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0,00

-665.478,76

4.730,20

2019

748.

348,

63-6

5.62

0,00

-133

.019

,53

-18.

450,

00-4

.430

,00

-18.

120,

00-4

88.5

42,3

3-5

.099

,55

0,00

-733

.281

,41

15.0

67,2

22018

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2019

7.91

8.31

9,09

-1.4

10.1

49,8

4-1

.512

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,25

-472

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,36

-56.

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89.4

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-147

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,52

-56.

226,

43-8

.309

.341

,37

-392

.322

,28

2018

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-40.000,00

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-185.000,00

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2019

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4.57

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-2.3

20.5

00,0

0-1

55.0

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0-2

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0-1

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0-1

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.287

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,00

-448

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,00

-150

.000

,00

-5.9

20.0

50,0

064

4.52

3,16

2018

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2019

14.4

82.8

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5-3

.730

.649

,84

-1.6

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43,8

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,52

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,43

-14.

229.

391,

3728

8.41

6,53

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L G

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Página 43 de 5029/11/2018

CO

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RA

CIO

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UPU

ESTO

201

8 Y

2019

TOTA

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201

9 S/

201

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,75%

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,48%

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33%

-71,

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13,4

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,24%

-100

,00%

1,29

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,53%

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ALU

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0%2,

11%

0,00

%22

,40%

57,0

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17%

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0,22

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,60%

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25,0

0%-8

,33%

17,3

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05%

11,3

1%-2

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,24%

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26,7

1%44

,61%

42,6

3%90

,61%

17,6

1%0,

00%

78,5

2%-9

,09%

0,00

%21

,00%

-8,3

2%TO

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,94%

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44,8

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,34%

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,79%

2,10

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,54%

2109

9,92

%16

,26%

38,2

2%AR

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N17

,24%

23,2

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84%

137,

14%

-35,

34%

16,0

7%0,

00%

25,4

6%-1

102,

60%

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IA18

,09%

18,3

6%93

,72%

4,66

%4,

17%

-16,

67%

2,39

%-3

3,33

%17

,77%

338,

88%

CAS

T-L.

MAN

CH

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56%

9,96

%1,

12%

1,42

%66

,67%

3,89

%0,

00%

3,52

%-7

5,89

%C

AST-

LEO

N6,

09%

-0,3

9%59

,46%

0,63

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125,

00%

1,72

%-2

,47%

3,83

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,01%

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%4,

20%

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7%3,

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-33,

33%

-0,1

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%3,

87%

-17,

24%

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%0,

00%

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,02%

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0%-8

0,00

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DIV

/0!

12,8

2%-8

3,41

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,50%

14,6

3%-1

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12%

0,00

%48

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67%

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,05%

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54%

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00%

8,60

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6,81

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0%10

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12,6

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51%

22,2

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1%0,

00%

9,77

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3,44

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3,33

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,77%

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73%

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07%

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00%

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Página 44 de 5029/11/2018

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-72,

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14,8

4%-1

00,0

0%27

,25%

-4,4

7%LA

RIO

JA38

0,00

%-1

2,98

%20

,46%

22,2

2%-2

9,57

%-7

9,31

%0,

00%

-12,

17%

LAS

PALM

AS-1

00,0

0%0,

00%

20,6

1%0,

00%

-1,6

9%0,

00%

44,4

4%-4

4,06

%N

AVAR

RA

43,4

1%1,

55%

21,6

1%0,

00%

21,5

9%-5

4,42

%-2

0,42

%0,

00%

TEN

ERIF

E-8

0,00

%30

,83%

5,32

%27

1,43

%-2

1,62

%0,

00%

-2,5

0%0,

08%

TOTA

L G

RU

PO C

-10,

52%

-3,2

0%10

,02%

9,50

%-6

,82%

-39,

79%

-5,8

2%-1

1,61

%TO

TAL

DEM

ARC

ACIO

NES

-21,

64%

14,8

2%27

,60%

4,56

%12

,04%

-69,

25%

-10,

06%

5,26

%SE

DE

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12,5

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56,4

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5,34

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03%

27,7

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S-1

1,14

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31,7

7%11

,63%

8,19

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9,24

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,90%

15,4

6%

GA

STO

S PO

R A

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ESSU

MIN

ISTR

OS

Y PA

TRIM

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IALE

S

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C.I.C.C. Y P. TOTAL COLEGIO


ACTIVIDAD ORDINARIA


INGRESOS POR ACCIONES COLEGIALESCuotas Generales 800

Ordinarias por Colegiación 80000A Demarcac por cuotas 35% 80000

Otras cuotasSociedades Profesionales 80001Otras aportaciones

Subvenciones 802De Organismos Autonómicos 80200Otras Subvenciones e Internacionales 80201Donación solidaria 80202

TOTAL INGRESOS POR ACCIONES COLEGIALES 800+802

GASTOS POR ACCIONES COLEGIALESÓrganos Corporativos 900

Consejo General 90000Comité de Deontología 90001Junta de Gobierno 90002Juntas Rectoras 90003Junta de Decanos 90004Actividades con Demarcaciones 90005Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo 90006Comisión Jubilados 90007Elecciones 90008

Asesorías 901Asesorías y auditoria 90100Asesorías Ocasionales 90101Asesorías de Prensa 90102Gastos Judiciales y Asesorías Jurídicas 90103Imagen 90104

AccionesRepresentación en Organismos Unión Europea 90105Representación en Organismos Internacionales 90106Representación en Organismos Autonómicos 90107Asociaciones Técnicas 90108Otras Instituciones 90109Acciones del Consejo General 90110Acciones de Junta de Gobierno 90111Acciones de Juntas Rectoras 90112Acciones de Comisiones y Grupos de Trabajo 90113

SegurosSeguros Organos Corporativos/Peana 1 y R.C. 90114

Actividades ColegialesConvenios Especiales 90115Formación Profesional(Becas,Doctorado,etc.) 90116Exposiciones 90117Comunicaciones a Colegiados 90118Distinciones Colegiales 90119Actividades Sto. Domingo y Navidad (subvención) 90120Actividades Deportivas (subvención) 90121Actividades Culturales (subvención) 90122Otras Actividades (subvención) 90123Acciones Profesionales y Colegiales Específicas 90124Ayuda al desarrollo 90125Biblioteca 90127Jubilados 90128Formativas 90129Acciones Extraordinarias para el Desempleo 90130

Imputación de Gastos a Acciones Colegiales 913Imputación de Gastos a Acciones Colegiales 91300Imputación Gastos Personal a Acciones Colegiales 91301Imput.gtos Sumini-Manten- Impuestos a A.Colegiales 91302

TOTAL GASTOS POR ACCIONES COLEGIALES 900+901+913

RESULTADO DE 1. ACCIONES COLEGIALES2. SERVICIOS COLEGIALESINGRESOS POR SERVICIO VISADOPrestación Servicio de Visado 801

Ingresos Directos Demarcación 80100Adicion asignacion FCI por visado 80102


5.947.428,38 3.911.997,05 5.864.063,36 98,60%5.947.428,38 3.911.997,05 5.864.063,36

0,00 0,00 0,00 0,00%10.000,00 8.612,50 68.600,00 686,00%10.000,00 8.612,50 10.000,00

0,00 0,00 58.600,00 0,00%41.400,00 43.120,00 94.200,00 227,54%

3.000,00 0,00 0,00 0,00%38.400,00 43.140,00 94.200,00 245,31%

0,00 -20,00 0,00 0,00%5.998.828,38 3.963.729,55 6.026.863,36 100,47%

-208.038,00 -146.388,48 -184.870,00 88,86%-10.000,00 -2.351,31 -5.000,00 50,00%

-1.000,00 -3.403,20 -5.000,00 500,00%-6.000,00 -1.702,28 -3.500,00 58,33%

-81.900,00 -58.355,49 -74.970,00 91,54%-19.960,00 -11.345,26 -21.350,00 106,96%

0,00 0,00 -3.500,00 0,00%-48.778,00 -39.091,97 -65.200,00 133,67%

-3.000,00 -1.013,00 -4.850,00 161,67%-37.400,00 -29.125,97 -1.500,00 4,01%

-448.944,60 -414.609,39 -566.657,84 126,22%-143.262,00 -90.545,64 -156.361,30 109,14%

-30.500,00 -150.457,88 -25.360,00 83,15%-118.760,00 -54.266,60 -146.308,64 123,20%-109.957,60 -61.243,38 -151.564,97 137,84%

-46.465,00 -58.095,89 -87.062,93 187,37%-280.760,99 -207.310,06 -314.483,04 112,01%

-18.000,00 -20.574,10 -30.000,00 166,67%-43.000,00 -42.564,86 -65.000,00 151,16%

-4.100,00 -600,00 -1.500,00 36,59%-77.079,00 -35.217,12 -58.599,44 76,03%-43.189,04 -30.107,80 -32.342,93 74,89%

-3.000,00 -181,50 -500,00 16,67%-21.000,00 -25.082,05 -40.000,00 190,48%-59.074,00 -52.789,91 -52.120,67 88,23%-12.318,95 -192,72 -34.420,00 279,41%

-971.000,00 -605.635,59 -786.000,00 80,95%-971.000,00 -605.635,59 -786.000,00 80,95%-661.768,87 -529.202,12 -908.638,96 137,30%

0,00 -510,48 -23.300,00 0,00%-11.900,00 -4.247,00 -8.500,00 71,43%-16.750,00 -11.468,90 -126.100,00 752,84%-94.300,00 -64.517,91 -140.911,81 149,43%-31.750,00 -29.300,70 -53.454,50 168,36%

-165.225,00 -172.242,24 -203.800,00 123,35%-44.000,00 -40.076,90 -45.048,72 102,38%-70.413,87 -74.735,24 -37.600,00 53,40%

-160.070,00 -111.292,58 -135.473,93 84,63%-24.500,00 -20.816,24 -83.000,00 338,78%

-1.000,00 -1.187,26 0,00 0,00%-1.050,00 0,00 -50,00 4,76%

-15.610,00 6.596,01 -20.100,00 128,76%-4.000,00 0,00 -3.200,00 80,00%

-21.200,00 -5.402,68 -28.100,00 132,55%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-2.570.512,46 -1.903.145,64 -2.760.649,84 107,40%

3.428.315,92 2.060.583,91 3.266.213,52 95,27%

2.658.225,26 2.297.612,88 3.082.334,34 115,95%2.131.288,49 1.690.783,85 2.462.297,15 115,53%

186.100,89 142.612,90 273.825,65 147,14%

TOTAL COLEGIO

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Convenios Especiales 80104Protocolos 80105Otros Ingresos de Visado 80106

A Sede CentralA Sede Central por Visado 19% 91205

Otros Ingresos visadoAsignacion Seguros de Pervisión - Mutualidad 80103Asignación trabajos de revisión de calidad documental 80107Fondeo de Actividades de Interes General 80108De visado por Demarcación de Obra 80110De visado por Demarcación de Residencia 80111De excesos de provisiones para seg. R. Civil 80112

TOTAL INGRESOS DE VISADO

GASTOS POR SERVICIO VISADOSeguros

Seguros corporativos peanas 2 y 3 91200Gastos de Visado por otras aportaciones 912

A Sede Central Trabaj.revisión calidad documental 91201Retorno por Visado 91202Retorno a Colegiados por Seguro R.C. 91203A Sede Central por Convenios Especiales 91204Por Visado a Demarcación de Obra 91206Por Visado a Demarcación de Residencia 91207

Colaboradores Directos de Visado 918Colaboradores Directos de Visado 91800

Imputación de Gastos a Visado 914Imputación de Gastos a Visado 91400Imputación de Gastos de Personal a Visado 91401Imput.gtos Suminis-Manten- Impuestos a Visado 91402

TOTAL GASTOS DE VISADO


INGRESOS POR SERVICIOS FORMACIONServicios de Formación 803

Cursos, Conferencias y Jornadas 80300TOTAL INGRESOS SERVICIO FORMACION 801

GASTOS POR SERVICIO FORMACIONGastos de Formación 910

Cursos, Conferencias y Jornadas 91000Colaboradores Directos de Formación 919

Colaboradores Directos de Formación 91900Imputación de Gastos a Formación 915

Imputación de Gastos a Formación 91500Imputación de Gastos de Personal a Formación 91501Imput.gtos Suminis-Manten- Impuestos a Formación 91502

TOTAL GASTOS DE FORMACION 910+915+919


INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICACIONESPublicaciones 804

Colección Ciencias, Humanidades e Ingeniería 80400Colección Seinor 80401Colección Escuelas 80402Otras Colecciones y Libros 80403Ventas de Libros en Deposito 80404Revista Obras Públicas 80405Libros Ordenes-Coordinación 80406Otros ingresos por publicaciones 80407

TOTAL INGRESOS SERVICIO PUBLICACIONES 801

GASTOS POR SERVICIO PUBLICACIONESPublicaciones 904

Colección Ciencias, Iumanidades e Ingeniería 90400Colección Seinor 90401Colección Monografías 90402Colección Escuelas 90403Colección Recomendaciones y Manuales 90404Liquidaciones por libros en Depósito 90405Otras Colecciones y Libros 90406Revista Obras Públicas 90407Relación de Ingenieros 90408


TOTAL COLEGIO

249.338,91 22.981,40 10.656,15 4,27%0,00 350.816,57 235.457,02 0,00%

91.496,97 90.418,16 100.098,38 109,40%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

110.801,24 172.479,12 433.299,17 391,06%0,00 0,00 0,00 0,00%

48.471,24 57.036,44 294.140,37 606,83%0,00 0,00 0,00 0,00%

87.530,00 161.243,95 149.927,63 171,29%2.300,00 1.645,11 14.000,00 608,70%

-27.500,00 -47.446,38 -24.768,83 90,07%2.769.026,50 2.470.092,00 3.515.633,52 126,96%

-450.735,38 -371.747,73 -572.529,43 127,02%-450.735,38 -371.747,73 -572.529,43 127,02%-193.328,40 -248.339,70 -261.625,02 135,33%

-18.321,24 -57.036,44 -129.840,87 708,69%0,00 -5.432,80 -5.000,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-57.984,35 -22.981,40 -10.656,15 18,38%-117.022,81 -161.243,95 -115.828,00 98,98%

0,00 -1.645,11 -300,00 0,00%0,00 -10.481,44 -3.000,00 0,00%0,00 -10.481,44 -3.000,00 0,00%0,00 -84,46 0,00 0,00%0,00 -84,46 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-644.063,78 -630.653,33 -837.154,44 129,98%

2.124.962,72 1.839.438,67 2.678.479,07 126,05%

815.650,00 433.257,92 829.452,03 101,69%815.650,00 433.257,92 829.452,03 101,69%815.650,00 433.257,92 829.452,03 101,69%

-607.210,00 -347.493,97 -636.935,36 104,90%-607.210,00 -347.493,97 -636.935,36 104,90%

0,00 0,00 -40.900,00 0,00%0,00 0,00 -40.900,00 0,00%0,00 -58,05 0,00 0,00%0,00 -58,05 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-607.210,00 -347.552,02 -677.835,36 111,63%

208.440,00 85.705,90 151.616,67 72,74%

292.009,30 185.029,65 276.325,75 94,63%6.500,00 16.973,35 25.000,00 384,62%

10.000,00 5.582,44 9.000,00 90,00%7.500,00 2.220,01 3.500,00 46,67%5.897,30 1.197,41 2.300,00 39,00%

15.000,00 4.960,80 7.550,00 50,33%225.000,00 147.823,70 205.000,00 91,11%

0,00 4.097,45 4.872,46 0,00%22.112,00 2.174,49 19.103,29 86,39%

292.009,30 185.029,65 276.325,75 94,63%

-236.552,00 -136.214,75 -223.542,04 94,50%0,00 -141,80 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-10.000,00 -2.067,93 -2.800,00 28,00%-2.880,00 -3.478,51 -5.000,00 173,61%

-150.000,00 -84.884,22 -150.000,00 100,00%0,00 11,16 -4.125,00 0,00%

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Boletín de Información y Voz del Colegiado 90409Otras Publicaciones y revistas 90410Revista 90411

Colaboradores Directos Publicaciones 920Colaboradores Directos Publicaciones 92000

Imputación de Gastos a Publicaciones 916Imputación de Gastos a Publicaciones 91600Imputación de Gastos de Personal a Publicaciones 91601Imput.gtos Suminis-Manten- Impuestos Publicaciones 91602

TOTAL GASTOS DE PUBLICACIONES 904+916+920


INGRESOS POR OTROS SERVICIOSOtros Servicios Colegiales 805

Servicio de Documentación 80500Congresos 80501Artículos Colegiales 80502Ingresos por reprografía 80503Compensación Gastos de Envio 80504Conexión a INTERNET 80505Otros Actividades Colegiales (con coste) 80506Certificados y otros documentos colegiales 80507CAP 80508Agencia de empleo 80509Serv. mediacion y arbitraje 80510Oficina trnsformación digital 80511InformesAlquiler de espacios

TOTAL INGRESOS OTROS SERVICIOS 801

GASTOS POR OTROS SERVICIOSOtros Servicios Colegiales 905

Documentación 90500Congresos 90501Artículos Colegiales 90502Reprografía externa 90503Electrónicas e Informáticas 90504Otras Actividades Colegiales 90505Fomento del Empleo 90506Serv. Jurídicos, mediación y arbitraje 90507Oficina transfromación digital 90508

Colaboradores Directos Otros Servicios Colegiales 921Colaboradores Directos Otros Servicios Colegiales 92100Estudios

Imputación de Gastos a Otros Servicios Colegiales 917Imputación de Gastos a Otros Servicios Colegiales 91700Imputación Gastos Personal Otros Servi.Colegiales 91701Imput.Gto.Sumi-Mante-Impues.otros Serv. Colegiales 91702

TOTAL GASTOS OTROS SERVICIOS COLEGIALES 905+917+921





GASTOS GENERALESPersonal 902

Plantilla 90200Eventuales 90201Colaboradores 90202Seguridad Social 90203Formación 90204Locomociones y Desplazamientos 90205Retribuciones en Especie 90207Seguros y Varios 90208

Suministros y Mantenimiento 903Reparación, Conservación 90300Alquileres y Gastos de Comunidad 90301Consumos (agua, luz, gas, etc.) 90302Climatización 90303


TOTAL COLEGIO

-10.000,00 -9.692,03 -15.000,00 150,00%-63.672,00 -33.873,20 -42.987,04 67,51%

0,00 -2.088,22 -3.630,00 0,00%0,00 0,00 -15.501,82 0,00%0,00 0,00 -15.501,82 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-236.552,00 -136.214,75 -239.043,86 101,05%

55.457,30 48.814,90 37.281,89 67,23%

576.323,00 399.694,26 808.030,00 140,20%5.000,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 56.725,00 0,00%10.000,00 5.317,63 10.000,00 100,00%

2.000,00 0,00 0,00 0,00%2.000,00 2.737,04 4.000,00 200,00%

60.000,00 34.901,29 60.000,00 100,00%444.683,00 306.441,31 466.825,00 104,98%

40.460,00 43.751,99 40.900,00 101,09%6.930,00 0,00 8.550,00 123,38%

0,00 0,00 5.000,00 0,00%5.250,00 6.545,00 21.030,00 400,57%

0,00 0,00 100.000,00 0,00%0,00 0,00 30.000,00 0,00%0,00 0,00 5.000,00 0,00%

576.323,00 399.694,26 808.030,00 140,20%

-204.420,00 -159.161,30 -413.661,59 202,36%-3.500,00 -1.214,27 -2.000,00 57,14%-1.500,00 -917,26 -93.000,00 6200,00%-6.000,00 -14.228,89 -6.500,00 108,33%

-10.200,00 -160,28 -633,89 6,21%-107.260,00 -79.579,50 -119.607,70 111,51%

-44.400,00 -56.153,16 -79.690,00 179,48%-20.100,00 -3.976,03 -11.100,00 55,22%-11.460,00 -2.931,91 -1.130,00 9,86%

0,00 0,00 -100.000,00 0,00%0,00 0,00 -47.000,00 0,00%0,00 0,00 -22.000,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-204.420,00 -159.161,30 -460.661,59 225,35%

371.903,00 240.532,96 347.368,42 93,40%

2.760.763,02 2.214.492,43 3.214.746,05 116,44%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-4.491.505,75 -3.061.865,66 -5.050.664,98 112,45%-3.175.488,66 -2.113.598,37 -3.567.535,10 112,35%

-9.450,00 -2.083,33 0,00 0,00%-308.298,76 -267.704,04 -333.715,69 108,24%-872.774,19 -578.890,59 -968.878,12 111,01%

-10.800,00 -4.446,27 -13.800,00 127,78%-34.650,00 -34.487,03 -42.586,53 122,90%

-9.000,00 -6.151,95 -17.788,00 197,64%-71.044,14 -54.504,08 -106.361,55 149,71%

-825.758,90 -590.722,67 -893.379,59 108,19%-180.587,58 -149.642,82 -199.227,58 110,32%-158.777,51 -108.622,47 -182.825,61 115,15%-223.573,99 -131.532,69 -224.401,79 100,37%

-19.000,00 -10.954,74 -16.000,00 84,21%

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Salones de Actos 90304Comunicaciones ( correos, teléfonos, mensajerías, etc.) 90309Suscripciones 90310Reprografía Interna 90311Material de Oficina e Impresos 90312MATERIAL Y FUNGIBLES INFORMÁTICOS 90313VARIOS 90314

ImpuestosImpuestos Locales y Edificios 90305Impuestos Actividades Económicas 90306Impuestos Otros y Sanciones 90307Impuestos IVA NO DEDUCIBLE 90308

Amortizaciones del Ejercicio 908Edificios y Locales 90800Mobiliario 90801Informática 90802Biblioteca 90803Patrimonio Artístico 90804Concesiones Administrativas 90805Otra maquinaria 90806Instalaciones 90807Propiedad Industrial 90808

Dotación Insolvencias Actividad Ordinaria 923Dotación Insolvencias Actividad Ordinaria 92300



FCI

INGRESOS DEL FCIAportaciones al FCI

Aportac de sede por cuotas 90126Aportac de Demarc por Visado 91100

TOTAL INGRESOS FCI

GASTOS DEL FCIAplicaciones del FCI

OrdinariaExtraordinaria

TOTAL GASTOS FCI

RESULTADO DEL FCI


INGRESOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALESIngresos Financieros 806

Intereses y Dividendos de Activos Financieros 80600Intereses cuentas bancarias 80601Facturación por Administración 80602Intereses Internos 80603

Ingresos Bienes Inmuebles en Alquiler 807Alquileres Permanentes 80700Alquileres NO Permanentes 80701Compensación Gastos de Comunidad 80702

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

GASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALESGastos Financieros 906

Intereses cargados 90600Descuento de efectos 90601Avales 90602Comisiones y gastos bancarios 90603Formalización de préstamos 90604Intereses de préstamos 90605Otros Gastos financieros 90606Intereses Internos 90607

Gastos Bienes Inmuebles en Alquiler 907Reparación y Conservación JENNER 90700Reparación y Conservación Otros inmuebles 90701Seguros Patrimoniales 90702


TOTAL COLEGIO

-15.684,00 -6.175,61 -13.000,00 82,89%-120.107,40 -109.787,31 -133.748,09 111,36%

-15.977,00 -10.825,26 -16.273,32 101,85%-33.741,50 -25.621,00 -36.326,91 107,66%-22.482,62 -15.949,88 -32.074,46 142,66%-14.136,58 -8.965,91 -17.211,56 121,75%-21.690,72 -12.644,98 -22.290,28 102,76%

-525.395,00 -73.042,31 -214.157,29 40,76%-115.250,56 -71.809,54 -196.407,29 170,42%

-5.000,00 -23,44 -5.000,00 100,00%-15.500,00 -1.209,33 -250,00 1,61%

-389.644,44 0,00 -12.500,00 3,21%-500.093,25 -365.884,35 -593.202,68 118,62%-325.201,24 -169.394,99 -254.326,41 78,21%

-82.940,10 -44.843,19 -57.594,96 69,44%-43.639,53 -25.686,46 -35.435,65 81,20%

-74,53 -50,16 -64,83 86,99%-7.485,52 -5.492,32 -7.985,16 106,67%-4.892,92 -131,68 -197,48 4,04%-3.852,60 -14.180,09 -24.982,35 648,45%

0,00 -1.887,20 -3.198,75 0,00%-177.667,00 0,00 0,00 0,00%-177.667,00 0,00 0,00 0,00%

-6.520.419,90 -4.091.514,99 -6.751.404,54 103,54%-6.520.419,90 -4.091.514,99 -6.751.404,54 103,54%

-331.340,96 183.561,35 -270.444,97 81,62%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 -132.666,75 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 -132.666,75 0,00 0,00%0,00 -132.666,75 0,00 0,00%

0,00 -132.666,75 0,00 0,00%

196.114,87 182.390,58 250.287,56 127,62%139.267,76 121.065,81 153.690,49 110,36%

720,00 5,49 0,00 0,00%56.127,11 51.188,21 58.922,95 104,98%

0,00 10.131,07 37.674,12 0,00%1.032.970,68 696.803,33 1.108.026,88 107,27%

853.360,52 580.647,38 893.910,57 104,75%46.450,00 56.897,20 122.600,00 263,94%

133.160,16 59.258,75 91.516,31 68,73%1.229.085,55 879.193,91 1.358.314,44 110,51%

-152.801,72 -96.865,88 -148.368,72 97,10%0,00 6,34 0,00 0,00%

-500,00 0,00 0,00 0,00%-3.620,00 -1.989,58 -1.120,00 30,94%

-29.653,16 -23.239,85 -39.531,80 133,31%0,00 0,00 0,00 0,00%

-119.028,56 -34.462,47 -43.168,48 36,27%0,00 -5.542,34 -580,00 0,00%0,00 -31.637,98 -63.968,44 0,00%

-401.576,07 -279.093,72 -447.857,80 111,53%-250.000,00 -161.042,31 -230.000,00 92,00%

0,00 -1.800,00 0,00 0,00%0,00 -14.497,49 -20.230,00 0,00%

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Amortizaciones Bienes Inmuebles en alquiler 90703TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES



INGRESOS EXTRAORDINARIOSIngresos Extraordinarios 809

Variación de Existencias 80900Cancelación Dotaciones por Insolvencias y Provisiones 80901Ingresos Atípicos del Ejercicio 80902Ingresos Extraordinarios 80903Ingresos de Ejercicios Anteriores 80904

TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS

GASTOS EXTRAORDINARIOSGastos Extraordinarios 909

Variación de Existencias 90900Indemnizaciones 90206Dotaciones por Insolvencias y Provisiones 90901Gastos Atípicos del Ejercicio 90902Gastos Extraordinarios 90903Gastos de Ejercicios Anteriores 90904

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS


TOTAL INGRESOS 8*

TOTAL GASTOS 9*




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA


TOTAL COLEGIO

-151.576,07 -101.753,92 -197.627,80 130,38%-554.377,79 -375.959,60 -596.226,52 107,55%

674.707,76 503.234,31 762.087,92 112,95%

8.400,00 143.266,00 3.100,00 36,90%0,00 0,00 0,00 0,00%

7.100,00 4.163,60 3.100,00 43,66%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 139.102,40 0,00 0,00%

1.300,00 0,00 0,00 0,00%8.400,00 143.266,00 3.100,00 36,90%

-290.265,22 -135.200,62 -206.226,43 71,05%0,00 0,00 0,00 0,00%

-80.000,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-110.000,00 -11.911,20 -50.000,00 45,45%-100.265,22 -123.289,42 -156.226,43 155,81%

0,00 0,00 0,00 0,00%-290.265,22 -135.200,62 -206.226,43 71,05%

-281.865,22 8.065,38 -203.126,43 72,07%

11.670.826,98 8.468.345,33 12.817.719,09 109,83%

-11.655.540,13 -7.779.402,25 -12.529.202,56 107,50%

15.286,85 688.943,08 288.516,53 1887,35%

3.428.315,92 2.060.583,91 3.266.213,52 95,27%2.760.763,02 2.214.492,43 3.214.746,05 116,44%

-6.520.419,90 -4.091.514,99 -6.751.404,54 103,54%

-349.836,71 183.561,35 -270.444,97 77,31%

0,00 -132.666,75 0,00 0,00%

674.707,76 503.234,31 762.087,92 112,95%

-309.584,20 134.814,17 -203.126,43 65,61%

15.286,85 688.943,08 288.516,53 1887,35%

666.956,17 1.156.581,35 1.079.347,00 161,83%

1.311.379,73 1.269.628,47 1.337.252,77 101,97%

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