Pressupost 2012

Ingressos

CAPÍTOL DENOMINACIÓ CREDITS INICIALS %PARTICIP1 IMPOSTOS DIRECTES 4.931.800,00 46,04%

2 IMPOSTOS INDIRECTES 150.000,00 1,40%

3TAXES,PREUS PUB. ALTR.INGRES. 2.385.700,00 22,27%

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.959.670,00 18,29%

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 138.000,00 1,29%

  OPERACIONS CORRENTS 9.565.170,00 89,92%

7 Transferències de capital 651.481,46 6,08%

  OPERACIONS DE CAPITAL 651.481,46 6,08%9 PASSIUS FINANCERS 496.000,00 4,63%

  OPERACIONS FINANCERES 496.000,00 4,63%TOTAL INGRESSOS 10.712.651,46 100%

Despeses

CAPITOL DENOMINACIÓ CREDITS INICIALS %PARTICIP

1 DESPESA PERSONAL 3.376.224,00 31,52%

2 DESPESA CORRENT BENS SERVEIS 4.592.800,00 42,87%

3 DESPESA FINANCERA 77.000,00 0,72%

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 743.269,00 6,94%

  OPERACIONS CORRENTS 8.789.293,00 82,05%6 INVERSIONS REALS 1.427.358,46 13,32%

OPERACIONS DE CAPITAL 1.427.358,46 13,32%

9 PASSIUS FINANCERS 496.000,00 4,63%

  OPERACIONS FINANCERES 496.000,00 4,63% TOTAL PRESSUPOST DESPESES 10.712.651,46 100,00%

Comparativa amb el pressupost inicial de 2011 i 2012

DespesesCAPITOL DENOMINACIÓ CREDITS INICIALS CREDITS INICIALS

1 DESPESA PERSONAL 3.538.030,00 3.376.224,00

2 DESP.CORR. BENS SERVEIS 4.238.335,00 4.592.800,00

3 DESPESA FINANCERA 78.000,00 77.000,00

4 TRANSF. CORRENTS 638.700,00 743.269,00

OPERACIONS DE CAPITAL 1.577.635,00 1.427.358,469 PASSIUS FINANCERS 531.500,00 496.000,00

 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 10.602.200,00 10.712.651,46

Despeses financeres

L’import total del Capítol és de 77.000,00 Euros, i representa el 0,72% del total del pressupost de despeses.

INVERSIONS REALS:

L’import previst per aquest capítol és de 1.427.385,46 Euros i representen el 13,32% del total del pressupost de despeses.

Les inversions previstes per aquest exercici són:

ORG. PROG. ECON. DESCRIPCIÓ IMPORT1 920 62301 MAQUINÀRIA INSTAL.LACIONS I UTILLATGE 5.000,001 920 62500 MOBILIARI 10.000,001 920 62600 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 21.000,001 920 64100 EQUIP.PROV.INFORMATC.IMMATERIAL 5.000,002 133 61950 SENYALITZACIÓ VERTICAL 5.000,002 133 62301 MAQUINÀRIA INSTAL.LACIONS I UTILLATGE 4.000,003 155 61900 ADEQUACIÓ I PAVIMENTACIÓ CARRERS 50.000,003 165 61922 ADEQUACIÓ I RENOVACIÓ LINIES ELECTRIQUES 80.000,003 171 62301 INSTAL.LACIONS JARDINERIA 40.000,003 155 62401 VEHÍCLE TRANSPORT 47.000,003 155 62500 MOBILIARI URBÀ 10.000,003 165 62701 PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES 55.000,003 332 63300 CLIMA BIBLIOTECA 30.000,006 151 60906 OBRES SECTOR D CAN MARQUES 651.481,466 453 61906 OBRES AVDA. MAS BAGA 30.000,006 453 61908 OBRES AVDA. PAU CASALS 75.000,006 335 62202 EDIFICI TEATRE 245.677,006 933 63203 ARRANJAMENT EDIFICIS ADMINISTRATIUS 10.000,006 340 63206 ARRANJAMENT PAVELLÓ 30.000,007 162 60940 SOTERRAMENT CONTENIDORS 20.000,008 323 62500 MOBILIARI ENSENYAMENT 1.000,009 338 62500 MOBILIARI- FESTES CULTURALS 1.200,00

10 342 63300 REPARACIÓ INSTAL.LAC. MAQ. ESPORTIVA 1.000,00TOTAL INVERSIONS 1.427.358,46

Estalvi

S’ha previst obtenir un estalvi Net de que s’originarà com a conseqüència de la diferència entre els Ingressos Corrents i les Despeses Ordinàries, incloent dins d’aquestes últimes les Despeses de Capital Financer:

Cap. Descripció Import . 1A 5 Ingressos corrents 9.565.170,001,2,4 Despeses corrents 8.712.293,00

ESTALVI BRUT 852.877,003 i 9 Despesa financera 573.000,00

ESTALVI NET 279.877,00

Aquest pressupost inicial es presenta amb un estalvi net positiu.

Càrrega financera

1.- Ingressos Corrents del Pressupost 2012 per valor de 9.565.170,00 euros. 2.- La Càrrega Financera (CAP. 3 I 9) prevista és de 573.000,00euros3.- Rati de La Càrrega Financera = 5,99 %