Présentation de SIX Financial Information

Presentation 2014

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Sommaire

• Faits marquants & Chiffres de la société : l'activité Information Financière de SIX

• Types de données & de services : la donnée est au coeur de tout ce que nous réalisons

• Produits phares : nos produits fournissent des services de données et des solutions de premier ordre

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L'activité Information Financière de SIX

Portefeuille unique, quatre secteurs d’activité

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Marché de référence pourenviron 35'000 titres

Bourse leader des sciencesde la vie en Europe

Offre diversifiée enExchange Traded Funds (> 900)

Autorégulation d’aprèsle droit suisse

Partenaire de premier plan pour les plateformes de négoce en Europe

Organe de règlement et dépositaire central de titres suisse

Premier établissement teneur de registres d’actions suisse

Traitement électronique des opérations hypothécaires et du registre foncier par l’intermédiaire de Terravis.

Leader du marché pour l’acceptation de cartes et dans le traitement de cartes en Suisse, Autriche et Luxembourg

Leader dans le domaine des solutions de paiement sans numéraire d'un seul tenant

Exploite les systèmes de paiement interbancaire (SIC pour francs suisses et euroSIC pour euros)

Le principal fournisseur d’informations financières en Europe Leader dans le domaine des données de référence Présence internationale dans 23 pays 80 années d’expérience dans le domaine des informations financières

Swiss Exchange Securities Services Financial Information Payment Services

Financial Information

5

Dans le domaine de l’information financière, SIX combine les avantages d’un savoir-faire local et d’une présence mondiale et fait de la qualité de ses données sa priorité absolue.

• Le principal fournisseur d’informations financières 

• Leader dans le domaine des données de référence 

• Présence internationale dans 23 pays 

• 80 années d’expérience dans le domaine des informations financières

Secteur d’activité Financial Information

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in m

in bn

Domaine d’activité

• Données de référence/événementielles

• Cotations de titres

• Données de marché

• Produits de visualisation

• Solutions clients

Chiffres clés

• Résultat d’exploitation CHF 387,9 mio

• Bénéfice avant intérêts sur la dette et impôts sur le revenu (EBIT) CHF 8,2 mio

• Nombre d’instruments financiers 12,4 mio

• Nombre de télégrammes de cours par an 930 mia

2009 2010 2011 2012 20131

3

5

7

9

11

13

5,66,8

8,6

11,0

12,4

Nombre d’instruments financiers

2009 2010 2011 2012 20130

100200300400500600700800900

1000

383,0

630,0

807,0 771,0

930,0

Nombre de télégrammes de cours (Output)

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Fournisseur international leader d'informations financières

Nos activités combinent un savoir-faire local et une présence internationale.

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Développer sans cesse notre activité

12 000 000 instruments financiersconstituent notre vaste base de données de référence et de données de marché

1 500 sources de donnéesconstituent la diversité de notre offre de données

937 milliards de cours diffusés par anconstituent nos services de diffusion exhaustive

23 bureaux dans le mondeconstituent notre réseau d'expertises locales

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Défis et perspectives

Défis du marché Objectifs 2014

Augmentation rapide des volumes de données et volatilité croissante

Poursuivre le développement d'une infrastructure informatique de pointe

Exigence plus forte pour une information financière de qualité optimale

Améliorer le contenu et la qualité des données

Contraintes réglementaires croissantes à l'échelle mondiale

Elargir la couverture des services liés aux réglementations

Baisse de l'activité des clients liée à des programmes internes de réduction des coûts

Renforcer les relations clients aux niveaux local et international

Au service d'une base clients internationale et diversifiée

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Nos clients

Entreprises

Assurances & Sociétés de Gestion Médias

Institutions Financières

2011 2012 2013 2014

Une excellence reconnue année après année

BEST DATA INNOVATION (FUNDSFAST)Goodacre SITC

BEST DATA FEED PROVIDERGoodacre SITC

BEST DATA PROVIDERGoodacre Systems in the City Award (SITC)

BEST SOLUTION FOR FATCAData Management Summit Awards

BEST CORPORATE ACTIONS DATA PROVIDERInside Reference Data Awards

MOST INNOVATIVE MARKET DATA PROJECT(Bloomberg Adapter for MDF)Inside Market Data Awards

BEST REAL-TIME MARKET DATA INITIATIVE

(Bloomberg Adapter for MDF)Inside Market Data Awards

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Nos principaux domaines d'activité

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Données de référence et pricing

Données de marché

Produits Display

Solutions client

Diffuser des données de référence, des caractéristiques, des OST et des cours précis, au moment opportun.

Exploiter et offrir un accès rapide à une base internationale de données de marché temps réel.

Proposer un accès simple à la richesse des informations que nous traitons.

Fournir des solutions personnalisées allant des interfaces données simples aux systèmes complets spécifiques.

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La donnée est au cœur de tout ce que nous réalisons

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Des services de données structurées et affinées

L'information sur plus de 11 millions d'instruments financiers variés est collectée et standardisée dans un format unique et homogène, pour assurer à nos clients une utilisation de nos données sans surprise.

Collecte NormalisationGestion de la

qualité données

Sauvegarde des données en historique

Référencement croisé

Filtre & sélectionDistributionAffichage

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Des données précises, au moment opportun

Données de Référence Opérations Sur Titres

Support complet des activités de Back-Office, gestion des risques et valorisation de portefeuilles.

Information sur les OST déjà disponible pour des millions d'instruments financiers et pour plus de 400 000 institutions.

• Couverture exhaustive des instruments financiers

• Capacités de référencements croisés

• Base de données homogène et unique

• Plus de 70 types d'OST

• Splits, annonces de dividendes, changements de nom, ré-émissions, introductions et rachats

• Types d'événements

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Un large éventail d'informations financières

Données de Marché Pricing

Base de données complète, disposant d'une couverture étendue et d'un format consolidé.

Services de données internationales couvrant tous les besoins en cours, qu'ils soient en temps réel, en temps différé, intraday ou en clôture de marché.

• Plus de 1 500 variables liées entre elles de façon transparente

• L'éventail exhaustif des données assure une vision claire de vos positions d'investissement

• Des données fiables et diffusées au moment opportun

• Timing flexible

• Profondeur des données historiques

• Multiples options de diffusion

• Prix évalués

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Gestion systématique des risques et de la conformité

Données réglementaires & Compliance

Les informations de pricing pour un éventail très large de classes d'actifs (incluant entre autres les actions, les indices, les obligations, les ETFs et les produits structurés), sont enrichies par des données spécifiques répondant à des besoins variés dans les domaines réglementaire, fiscal et de la Compliance :

• SEC Rule 22-C-2

• Produits imposables CH/LI

• MiFID

• Bâle II

• UCITS

• Taxe sur les transactions financières française

• Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne

• Retenue à la source

• Retenue d'impôt US IRS

• PEP Check

• PIB Service

• Solvency II

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Services de news internationaux

Des news complètes, à point nommé, qui ont une influence sur les marchés

financiers, en provenance de références internationales et de fournisseurs locaux

spécialisés.

Local

Offre de packages spécifiques par pays pour les news proposées, par ex. Boursier.com pour le suivi des small et mid-caps françaises.

International

Une couverture complète grâce aux news Dow Jones, l'agence leader de news internationales, et les services d'autres agences.

Informations issues de 21 agences de news différentes

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Nos produits fournissent des services de données et des solutions de premier ordre

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Valordata Feed (VDF)

La structure modulaire de VDF offre une flexibilité de format et de fréquence de diffusion des données, couvrant des informations nombreuses et variées.

• Données de référence et caractéristiques instrument

• Mouvements capitalistiques, dividendes, détachements de coupons

• Sous-jacents, fonds, indices et ratings

• Référencement croisé

• OST et événements

• Cours de valorisation

• Données réglementaires et compliance

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Evaluated Pricing Service (EPS)

EPS utilise des capacités de valorisation internes et des prix de fournisseurs tiers pour des résultats optimaux.

• Source fiable, indépendante, "defensible" et transparente de valorisations mark-to-market

• Répond aux exigences réglementaires et aux normes comptables

• Couvre un large éventail de titres monétaires OTC, d'obligations, de dérivés et de produits strucurés

• Intégralement documenté et accompagné d'un outil de transparence web et de spécialistes locaux

• Méthodologie auditée par un cabinet international

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Intraday Pricing Service (IPS)

IPS livre des informations de pricing quotidennes sur des référentiels de titres à des horaires choisis.

• Données personnalisées de cours livrées, à des intervalles et des horaires choisis

• Multiples formats de diffusion avec choix des types de cours et des données associées

• Interface et options de sélection intuitives

• Format cohérent qui garantit une grande qualité des données et assure la conformité réglementaire

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apiD

apiD est une interface souple proposant des solutions d'accès temps réel ou différé à des données de référence et de marché.

• Elaborée sur des standards Java et XML, la plate-forme peut être déployée rapidement

• Propose des fonctions de recherche pour retrouver des instruments, des émetteurs ou des marchés

• Permet la construction facile de suivis de marchés, qui peuvent s'appuyer sur des listes prédéfinies

• Génère des graphique simples ou complexes

• Des news sur les sociétés peuvent être extraites de diverses agences

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Market Data Feed (MDF)

Le flux de données temps réel MDF fournit en streaming les données dans un format homogène.

• Couverture complète des types d'instruments et des classes d'actifs de toutes les zones géographiques

• Interfaces cohérentes pour les nombreux produits alimentés par MDF

• Diffusion temps réel, temps différé ou en combinaison, en fonction de la source

• Sélection individuelle des types de données, des sources et de leur profondeur

• Interfaces avec les principales plates-formes du marché

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Telekurs iD

Telekurs iD permet de visualiser l'éventail complet des données temps réel de SIX Financial Information, ce qui en fait un produit phare.

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Solutions

Solutions propose des produits et des services sans limite, élaborés en fonction des besoins clients.

• Solutions Display

• Solutions de calculs en temps réel

• Solutions en données de référence

• Trading and Portfolio Management

• Solutions Compliance et risques

• Hébergement et exploitation

Thank you for your attention.

Annexes

S’appuyant sur un modèle d’affaire unique en son genre, elle sert la place financière suisse et les clients internationaux en mettant à leur disposition une infrastructure efficace et en leur proposant des solutions à la fois flexibles et innovantes.

SIX est l’épine dorsale de l’industrie financière.

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SIX est une référence internationale avec ses services d’infrastructure de premier ordre pour le secteur financier. Grâce à notre expertise, à notre puissance d’innovation et à la qualité de nos services, nous améliorons l’efficacité et la compétitivité de la place financière ce qui fait de nous le partenaire privilégié de nos clients.

Notre vision

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12,4 millionsd’instruments financierssont inclus dans l’universde données de SIX.

SIX en un coup d’oeil

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960’000 foispar jour, SIX assume le rôle de contrepartie centrale pour le clearing d’opérations sur titres.

4 milliardsde francs suisses transitent chaque jour par le négoce boursier réglementé.

3,7 milliardsde télégrammes de cours sontproduits par SIX chaque jour.

8‘200’000 de transactions par carte de crédit/débit sont traités par SIX tous les jours.

2,9 billionsde francs suisses sont gérés par SIX en qualité de dépositaire centrale de titres suisses.

154 millionsde francs suisses payés par cartes de crédit/débit transitent quotidiennement.

0,000037 secondessuffisent pour exécuter une transaction sur action sur la plateforme de négoce.

1,7 millionsde transactions sont acheminés par le système de paiement interbancaire SIC chaque jour ouvrable bancaire.

73 téraoctetsde copies de sauvegarde sont archivés chaque jour.

1,6 pétaoctetsde capacité de mémoire sont gérées par le centre de calcul.

3777 spécialistes œuvrent dans le monde entier pour des systèmes fiables.

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• 3777 collaborateurs de 52 nationalités sur 40 sites dans 24 pays

• Expertise en informatique, finance et processus

• Développement durable du personnel par le biais d’une promotion ciblée des talents, d’une planification structurée de la relève et de programmes de formation

Les collaborateurs de SIX

68%

32%

Par site

Suisse

Monde

6.9%

10.0%

30.9%

34.9%

9.8%

7.4%

Par secteur d'activité

Swiss Exchange

Securities Services

Financial Information

Payment Services

Global IT

Corporate Functions

Avec son portefeuille de services diversifié et sa solidité financière, SIX est une valeur sûre.

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Chiffres financiers 2013

Résultat d‘exploitation 1‘583

Bénefice consolidé 210

Fonds propres 2‘185

Total du bilan 7‘985

en mio CHF

Rendement des fonds propres

Taux de fonds proprest

9,4%

77,4%

S&P-Ratings

SIX Group SA

SIX x-clear SA

SIX SIS SA

AA-

AA

AA

Swiss Exchange

12.5%

Securities Services

16.4%

Financial Information

24.5%

Payment Services

47.0%

Part du résultat d'exploitation

La chaîne de valeur suisse, une infrastructure ultra-intégrée

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La direction de l’entreprise est confiée aux utilisateurs: « user-owned, user-governed ».

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30.1%

19.7%

14.9% 13.9%

9.0% 8.0%

3.1%1.2%

Les propriétaires se composent d’environ 140 établissements financiers nationaux et internationaux

Stabilité à long terme garantie par les statuts et les pactes d’actionnaires

Politique des dividendes conforme à la politique des prix pour les propriétaires: la priorité va à des tarifs de services

Structure de propriétaires

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SIX est présente dans 24 pays

Suisse: Zurich, Olten, Bienne, Genève, Lugano

BelgiqueBruxelles

AllemagneFrancfort,Hambourg

DanemarkCopenhague

FranceParis

FinlandeHelsinki

Hongkong

IrlandDublin

ItalieMilan

JaponTokio

CanadaToronto

Luxembourg

MarocCasablanca

Monaco

Pays-BasAmsterdam

NorvègeOslo

AutricheVienne

PologneVarsovie

Singapur

EspagneMadrid

SuèdeStockholm, Göteborg

Royaume-UniLondon, Edinburgh

HongireBudapest

Etats-UnisNew York, Boston,Stamford CT, San Francisco

Organisation et Group Executive Board

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Swiss Exchange

Christian Katz

Securities Services

Thomas Zeeb

Financial Information

Robert Jeanbart.

Payment Services

Niklaus Santschi

Global IT

Robert Bornträger

Finance & Services

Stefan Mäder

Conseil d‘administration

Alexandre Zeller Président

Exchange Regulation

Rodolfo Straub

Group CEO

Urs Rüegsegger

Internal Audit

Stefan Amstad

Human ResourcesEric Stierli

Corporate DevelopmentMarc Schluep

Corporate CommunicationsAlain Bichsel

Conseil d’administration

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Alexandre Zeller Président

Dr. Romeo LacherVice-président

Head Private Banking Western Europe,Credit Suisse

Herbert J. Scheidt

Président du Conseil d‘Administration, Bank Vontobel et Vontobel Holding

Hermann Wirz

Chief Accounting Officer, Nestlé

Eduardo Leemann

CEO,Falcon Private Bank

Dr. Barbara Kessler

Head Tax & Insurance, Novartis

Dr. Philipp Halbherr

Head Institutionals & Multinationals, Zürcher Kantonalbank

Dr. Pierin Vincenz

Président de la direction,groupe Raiffeisen

Dr. Sabine Keller-Busse

Chief Operating Officer UBS Suisse