Presentación Gráfica de la Deuda 30-06-2017 · “Presentación Gráfica de la Deuda Pública del...
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“Presentación Gráfica de la Deuda Pública del Estado
Argentino”
II Trimestre 2017
Secretaría de FinanzasMinisterio de Finanzas
Evolución de la Deuda Pública Bruta(1)
(1) En la presentación se define a la Deuda Pública Bruta como la deuda performing más la deuda no presentada al canje. Esta incluye capital, mora de intereses e interesescompensatorios estimados, devengados e impagos con posterioridad ala fecha de vencimiento de cada título. Deuda Pública Performing se refiere a aquella que se encuentraen situación de pago normal.
192.294
154.270
165.111
176.870 179.133 182.084 181.621
197.154
216.920223.439
239.326 240.665
275.446
293.789118,1%
80,5%
70,6%
62,1% 53,8% 55,4%
43,5%38,9% 40,4%
43,5% 44,7%
53,5% 54,2% 53,7%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
240.000
260.000
280.000
300.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IIT 2017
En millones de U.S.$ En % del PBI
Evolución de la Deuda Pública Bruta-En millones de U.$.S.-
(*) Cifra provisoria.
129.750144.222
130.260
167.063
222.703
266.978
290.957
24.010
14.558
17.962
8.468(*)
2.833(*)
129.750
144.222154.270
181.621
240.665
275.446
293.789
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
240.000
260.000
280.000
300.000
2000 2001 2005 2010 2015 2016 IIT 2017
Deuda Pública Performing Deuda no Presentada al Canje
Deuda Pública Bruta por Tipo de Acreedor
(1) Incluye títulos públicos, préstamos y anticipos otorgados o en cartera de Organismos del Sector Público Nacional. Datos preliminares. Cifras redondeadas.(2) Incluye intereses compensatorios estimados, devengados e impagos conposterioridad a la fecha de vencimiento de cada título.(3) Valor remanente total. Es la diferencia entre el máximo a pagar de48 unidades por cada 100 de valor nocional y la suma de los montos pagados hasta laactualidad, deacuerdo con las condiciones establecidas en las respectivas normas de emisión.(4) PIB: Datos preliminares publicados por INDEC. Promedio de los 4 trimestres correspondientes a 2016. Cifras redondeadas.(5) PIB: Datos preliminares publicados por INDEC. Promedio del 3er. trimestre, 4to. trimestre de 2016 y 1er. trimestre y 2do. trimestre de 2017. Cifras redondeadas.
31-12-16 30-06-17
Deuda Pública Nacional BrutaEn
mill de U$S(a)
%Total
%PIB(4)
En mill de U$S
(b)
%Total
%PIB(5)
Var. Absoluta(b) - (a)
en mill de U$S
Var. Relativa[(b) / (a) - 1] (%)
Agencias del Sector Público(1) 145.272 52,7% 28,6% 149.937 51,0% 27,4% 4.665 3,2%
Sector Privado 102.090 37,1% 20,1% 116.425 39,6% 21,3% 14.335 14,0%
Deuda no Presentada al Canje (2) 8.468 3,1% 1,7% 2.833 1,0% 0,5% (5.635) -66,5%
Multilaterales y Bilaterales 28.084 10,2% 5,5% 27.427 9,3% 5,0% (657) -2,3%
Total Deuda Pública 275.446 100% 54,2% 293.789 100% 53,7% 18.343 6,7%
Valores Negociables Vinculados al PIB(3) 13.002 100% 2,6% 13.506 100% 2,5% 505 3,9%
Deuda Pública Bruta por Acreedor en % del PIB(1)
(1) Los datos del PIB publicados por INDEC corresponden a cifras provisorias, provisionales o preliminares. Cifras redondeadas.
0,1%
12,5% 11,6% 10,7% 9,3% 9,9%3,5% 3,0% 3,0% 3,4% 3,3% 4,0% 1,7% 0,5%
90,6%
45,0%39,0%
34,0%
19,2% 18,8%
15,2% 11,6% 10,7% 10,8% 10,8% 12,4% 18,4% 20,8%
23,4%
17,0%
10,0%
8,4%
7,3% 8,1%
6,6%5,6% 5,3% 5,8% 5,4%
6,4%5,5% 5,0%
4,0%
5,9%
10,1%
9,1%
18,0% 18,6%
18,2%18,7% 21,4% 23,6% 25,2%
30,6% 28,6% 27,4%
118,1%
80,5%
70,6%
62,1%
53,8% 55,4%
43,5%38,9% 40,4%
43,5% 44,7%
53,5% 54,2% 53,7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IIT 2017
Deuda con Agencias del Sector Público
Deuda con Organismos Multilaterales y Bilaterales
Deuda con Privados -Perfoming y No Presentada al Canje-
Deuda Pública Bruta por Moneda en % del PIB(1)
(1) Los datos del PIB publicados por INDEC corresponden a cifras provisorias, provisionales o preliminares. Cifras redondeadas.
89,4%
47,4%42,3% 37,9%
32,8% 34,7%27,2% 24,8% 25,3% 28,5% 30,1%
37,0% 37,1% 36,3%
28,7%
33,1%
28,3%
24,2%
21,0% 20,8%
16,3%14,1% 15,1%
15,0% 14,6%
16,4% 17,2% 17,4%
118,1%
80,5%
70,6%
62,1%
53,8% 55,4%
43,5%38,9% 40,4%
43,5% 44,7%
53,5% 54,2% 53,7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IIT 2017
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Composición de la Deuda Pública Bruta por Moneda
75,7%
58,9% 59,9% 61,0% 60,9% 62,5% 62,6% 63,7% 62,6% 65,4% 67,4% 69,3% 68,4% 67,6%
24,3%
41,1% 40,1% 39,0% 39,1% 37,5% 37,4% 36,3% 37,4% 34,6% 32,6% 30,7% 31,6% 32,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IIT 2017
Moneda Nacional Moneda Extranjera
Deuda Pública Bruta por Legislación
(1) Cifras redondeadas.
Legislación Nacional
70%
Legislación Extranjera
30%
Deuda Pública Bruta(1)
U.$.S.293.789M
Legislación Nacional
71%
Legislación Extranjera
29%
Deuda Pública Bruta(1)
(Excluyendo Deuda No Presentada al Canje)U.$.S.290.957M
Legislación Nacional
51%
Legislación Extranjera
49%
Deuda Pública Bruta en poder del Sector Privado(1)
(Excluyendo Deuda No Presentada al Canje)
U.$.S.113.593MLegislación Nacional
99% LegislaciónExtranjera
1%
Deuda Pública Brutaen poder del Sector Público(1)
(Excluyendo Deuda No Presentada al Canje)
U.$.S.149.937M
Deuda Pública Bruta en % del PBI(1)
(1) Los datos del PBI publicados por INDEC corresponden a cifras provisorios, provisionales o preliminares. Cifras redondeadas.(2) En base a las estimaciones trimestrales (utilizando el concepto deresidencia) de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales, Ministerio de Hacienda, por el INDEC.
90,7%
57,6%
50,5%44,6%
28,5% 28,7%
18,7%14,6% 13,7% 14,2% 14,1% 16,4%
20,1% 21,3%
118,1%
80,5%
70,6%
62,1%
53,8% 55,4%
43,5%38,9% 40,4%
43,5% 44,7%
53,5% 54,2% 53,7%
68,5%
31,8%
24,1%21,8%
16,7% 16,7% 14,6% 12,0% 11,2% 11,8% 12,6% 14,1%18,1% 19,9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IIT 2017
Deuda Pública con Privados -Perfoming y No Presentada al Canje-
Deuda Pública Bruta
Deuda Pública Externa(2)
Estructura de la Deuda Pública Bruta
(*) Cifras redondeadas.
Deuda Pública Performing + Atrasos99,0%
Deuda Pública No Presentada al Canje
1,0%
Deuda Pública Bruta(*)
U.$.S.293.789M
Pesos24,0%Pesos
ajustables por CER7,2%
Pesos Dólar Linked1,1%
Dólares59,9%
Euros6,9%
Otros0,8%
Deuda por Tipo de Moneda(*)
U.$.S.293.789M
Deuda con Tasa Variable
31,0%
Deuda con Tasa Cero
15,6%
Deuda con Tasa Fija53,4%
Deuda por Tipo de Tasa(*)
U.$.S.293.789M
Títulos Públicos80,3%
Préstamos Garantizados
0,5%
Organismos Internac.
6,8%
Organismos Oficiales
2,5%
Banca Comercial y Otros0,2%
Letras del Tesoro, Pagarés y Avales9,7%
Deuda por Tipo de Instrumento(*)
U.$.S.293.789M
Estructura de la Deuda Pública Bruta(Excluyendo Deuda No Presentada al Canje)(1)
(1) Decretos 1735/04 Y 563/10.(2) Cifras redondeadas.
2017-201825,8%
2019-202332,6%
2024-203331,2%
2034-208910,4%
Deuda a Vencer por Plazo(2)
U.$.S.290.851M
Pesos24,3%
Pesos ajustables por
CER7,3%
Pesos Dólar Linked1,2%
Dólares59,9%
Euros6,7%
Otros0,8%
Deuda por Tipo de Moneda(2)
U.$.S.290.957M
Deuda con Tasa Variable
31,2%
Deuda con Tasa Cero
15,8%
Deuda con Tasa Fija53,0%
Deuda por Tipo de Tasa(2)
U.$.S.290.957M
Títulos Públicos80,1%
Préstamos Garantizados
0,5%
Organismos Internac.
6,9%
Organismos Oficiales
2,5%Banca Comercial y Otros0,2%
Letras del Tesoro, Pagarés y Avales
9,8%
Deuda por Tipo de Instrumento(2)
U.$.S.290.957M
Estructura de la Deuda Pública Bruta(1)
en poder del Sector Privado
(1) Excluyendo Deuda No Presentada al Canje (Decretos 1735/04 Y 563/10).(2) Cifras redondeadas.
2017-201816,3%
2019-202331,2% 2024-2033
38,3%
2034-208914,2%
Deuda a Vencer por Plazo(2)
U.$.S.113.549M
Pesos14,9%Pesos
ajustables por CER3,4%
Pesos Dólar Linked1,3%
Dólares64,9%
Euros14,9%
Otros0,6%
Deuda por Tipo de Moneda(2)
U.$.S.113.593M
Deuda con Tasa Variable
5,7%
Deuda con Tasa Cero
12,5%
Deuda con Tasa Fija81,8%
Deuda por Tipo de Tasa(2)
U.$.S.113.593M
Títulos Públicos86,6%
Préstamos Garantizados
0,3%
Banca Comercial y Otros0,0%
Letras del Tesoro, Pagarés y Avales
13,0%
Deuda por Tipo de Instrumento(2)
U.$.S.113.593M
Estructura de la Deuda Pública Bruta(1)
en poder del Sector Público
(1) Excluyendo Deuda No Presentada al Canje (Decretos 1735/04 Y 563/10).(2) Cifras redondeadas.
2017-201834,5%
2019-202332,0%
2024-203325,5%2034-2089
8,1%
Deuda a Vencer por Plazo(2)
U.$.S.149.876M
Pesos35,8%
Pesos ajustables por
CER11,5%
Pesos Dólar Linked1,2% Dólares
51,5%
Euros0,0%
Deuda por Tipo de Moneda(2)
U.$.S.149.937M
Deuda con Tasa Variable
48,5%
Deuda con Tasa Cero
21,1%
Deuda con Tasa Fija30,4%
Deuda por Tipo de Tasa(2)
U.$.S.149.937M
Títulos Públicos89,7%
Préstamos Garantizados
0,7%
Banca Comercial y
Otros0,4%
Letras del Tesoro, Pagarés y Avales
9,2%
Deuda por Tipo de Instrumento(2)
U.$.S.149.937M
Perfil de Vencimientos de Capital de la Deuda(1)
Jul-2017 a Dic-2040
(1) El perfil de vencimientos estático incluye las obligaciones proyectadas de acuerdo a los compromisos firmados al 30-06-2017, con los tipos de cambio, CER y tasas deinterés vigentes a dicha fecha. Para mayor detalle ver hoja A.1.6, A.3.7 y A.3.8del archivo de Excel que se encuentra en la pagina webhttp://www.mecon.gob.ar/finanzas/sfinan/?page_id=37.
(2) No incluye vencimientos de adelantos transitorios y letras del tesoro con el Sector Público Nacional.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
En mill. de U.$.S.
Sector Privado
Sector Público(2)
Multilaterales y Bilaterales
Perfil de Vencimientos de Interés de la Deuda(1)
Jul-2017 a Dic-2040
(1) El perfil de vencimientos estático incluye las obligaciones proyectadas de acuerdo a los compromisos firmados al 30-06-2017, con los tipos de cambio, CER y tasas deinterés vigentes a dicha fecha. Para mayor detalle ver hoja A.1.6, A.3.7 y A.3.8del archivo de Excel que se encuentra en la pagina webhttp://www.mecon.gob.ar/finanzas/sfinan/?page_id=37.
(2) No incluye vencimientos de adelantos transitorios y letras del tesoro con el Sector Público Nacional.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
En mill. de U.$.S.
Sector Privado
Sector Público(2)
Multilaterales y Bilaterales
Perfil de Vencimientos de Capital en poder del Sector Privado por Moneda
Jul-2017 a Dic-2040
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
En mill. de U.$.S.
Moneda Extranjera Moneda Nacional
Perfil de Vencimientos de Interés en poder del Sector Privado por Moneda
Jul-2017 a Dic-2040
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
En mill. de U.$.S.
Moneda Extranjera Moneda Nacional