Presentación de PowerPoint - UCM · 6-170.000-145.000-120.000-95.000-70.000-45.000-20.000 5.000...
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-170.000
-145.000
-120.000
-95.000
-70.000
-45.000
-20.000
5.000
30.000
55.000
80.000
20052006
20072008
20092010
20112012
20132014
2015
remanente de tesorería remanente generico remanente afectado
Evolución del Remanente de Tesorería
miles €
7
025.00050.00075.000
100.000125.000150.000175.000200.000225.000250.000275.000300.000325.000
III IV V VI VII VIII IX
2.015 137.707 316.223 2.663 621 46.607 592 521
2.014 149.097 302.364 6.202 56 45.080 661 964
Ingresos 2015/2014 por Capítulos
miles €
Reparto de los ingresos
137.70727,27%
316.22362,63%
2.6630,53% 46.606
9,23%
1.1030,22%
6210,12%
TOTAL (MILES €)
TASAS Y PRECIOS PUBLICOS TRASNF. CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES
TRANSF. CAPITAL ACT. Y PASIVOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS
8
9
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
derechos reconocidos 91.557 91.558 96.207 92.699 100.381 102.053 137.134 155.161 149.097 137.707
91.557 91.55896.207
92.699100.381
102.053
137.134
155.161
149.097
137.707
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS DE CAPÍTULO III
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
miles €
10
346.881 346.880 336.773
336.145
296.636 293.802
286.692
306.706
280.000
290.000
300.000
310.000
320.000
330.000
340.000
350.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolución Nominativa
miles €
11
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
I II III IV VI VII VIII IX
2.015 366.665 57.475 3.730 7.753 66.352 1.874 657 2.741
2.014 361.551 57.480 5.134 17.025 58.786 1.176 509 2.516
Gasto 2015/2014 por Capítulos
miles €
Reparto de los gastos
366.66572,29%
57.47511,33%
3.7300,74%
7.7531,53%
12.9662,56%
53.38610,52%
3.3970,67%
1.8740,37%
TOTAL (MILES €)
GASTOS DE PERSONAL GASTO CORRIENTE GASTO FINANCIERO
TRANSFERENCIA CORRIENTES GASTO CAPITAL (OBRAS) GASTO CAPITAL (INVESTIGACION)
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS TRANSF. CAPITAL
12
13
312.629
332.471
366.518
390.116
412.150422.308
404.644 389.666
363.252
367.762361.551
366.665
300.000
320.000
340.000
360.000
380.000
400.000
420.000
440.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolución Gasto
Personalmiles €
14
6.145 3.5201.876 2.047
930 1.031 2.106 3.497
32.830
20.223
12.071 11.826
5.982
5.844
6.4989.468
31.206
28.641
31.984
66.079
55.91351.305
50.182 53.386
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Obra nueva Reposición Inversión en proyectos
Evolución Gasto Inversión
miles
€
15
CUADRO RESUMEN DEUDA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ACREEDORES LARGO PLAZO 54.096 45.662 39.530 35.298 26.387 17.312 18.662 26.859 24.682 76.775 75.341 64,756
BANCOS 49.468 41.474 33.179 24.564 16.589 8.295
OTROS 4.628 4.188 6.351 10.734 9.798 9.017 18.662 26.859 24.682 76.775 75.341 64,756
ACREEDORES CORTO PLAZO 82.388 84.237 107.650 115.441 151.615 172.564 159.195 172.594 161.727 97.508 86.394 91,753
BANCOS 8.780 8.706 8.825 8.295 8.295 9.637 9.567 1.662 1.747 2.672 1.820 1,820PRESUPUESTARIOS
(PROVEEDORES) 92.312 109.097 82.177 106.607 109.335 51.721 49.238 47,899NO
PRESUPUESTARIOS 2.520 1.210 1.569 2.775 2.987 1.264 1.080 1,113
ADMINISTRACIONES PUBLICAS 41.328 46.044 59.448 55.772 41.032 31.516 23.510 22,016
OTROS 73.608 75.531 98.825 107.146 7.160 6.576 6.434 5.778 6.626 10.335 10.746 18,908
TOTAL DEUDA 136.484 129.899 147.180 150.739 178.002 189.876 177.857 199.453 186.409 174.283 161.735 156,509
Fuente: Balance de Situación UCM