Presentación de PowerPoint - MEF · 2018-08-04 · Reciprocas de Enero a Junio, enseguida podrá...
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PERÚCIERRE CONTABLE I SEMESTRE 2018 Y
ÚLTIMOS CAMBIOS VERSIÓN18.04.01
CPC Claudia Quispe LoveraÁREA DE IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN
OGTI - MEF
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OBJETIVO
AL FINALIZAR LA PRESENTE CAPACITACIÓN LOS ASISTENTES CONOCERÁN ASPECTOS REFERENTES AL CIERRE CONTABLE
DEL I SEMESTRE 2018 Y ÚLTIMOS CAMBIOS INCORPORADOS.
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OPERACIONES RECÍPROCASCASOS PRÁCTICOS
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Caso 1 :La entidad cerró su información Financiera del I Semestre 2018 y enviósus operaciones reciprocas del SIAF Cliente del I semestre y al cerrar elOA3 en la web el sistema no le permite y muestra el mensaje que tienediferencias, luego del análisis se determina que no realizó la vinculaciónde sus operaciones reciprocas en el Asiento de apertura.
Solución : La entidad debe cancelar el cierre de sus OperacionesReciprocas de Enero a Junio, enseguida podrá realizar la Vinculación desus operaciones reciprocas en el asiento de apertura.
CASOS PRÁCTICOS
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Caso 2 : La entidad realiza un expediente de Ingreso y en el campo del RUC registra el numero del RUC DE LA ENTIDAD.
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CASO 3:
Encargo interno de S/ 2,700.00 en el cual la rendicióncontiene una factura emitida por la Superintendencia deBienes Nacionales, por el monto de S/ 1,000.00
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CASO 4:
Se tiene el reporte diario de ingresos de fecha 16/07/2018.
Los ingresos de aquel día ascienden a S/ 9,000.00, asimismo eltesorero observa un recibo de ingreso por concepto de Alquiler deuna oficina al Ministerio del Ambiente , por el monto de S/4,000.00
¿Cómo registrar esta operación en el SIAF-SP?
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CAMBIOS IMPLEMENTADOS
PARA EL CIERRE DEL I SEMESTRE 2018
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Decía: Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro PúblicoDice: Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Publico
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NUEVA FILA:
“E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO “
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Nueva columna: “Sec. Validación”
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Modificación de Reportes – Transferencia Financiera Otorgada y Recibida (TFO y TFR)
Reportes de Ingresos
TFR (Transferencias Financieras Recibidas)
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TFRA (Anexo 1 - Transferencias Financieras Recibidas)
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Reportes de Gastos
TFO1 (Transferencias Financieras Otorgadas)
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RECOMENDACIONES PARA EL CIERRE FINANCIERO
PRESUPUESTAL
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1. Conciliación de cuentas bancarias con el Auxiliar estándar.
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2. Revisar que los registros administrativos se encuentren en estado Aprobado en todas sus secuencias.
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GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA
Área de CapacitaciónMinisterio de Economía y Finanzas