PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE · RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.777.000,00 2.777.000,00...
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DEZEMBRO(31/12/2016)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIALPREVISÃO
ATUALIZADA SALDOPREVISÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(a)REALIZADAS
(b) c = (b-a)
RECEITAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
1 de 2Exercício de 2016
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECEITAS CORRENTES 179.406.000,00 -366.252,49179.039.747,51179.406.000,00 RECEITA TRIBUTARIA 51.346.000,00 -5.979.403,5145.366.596,4951.346.000,00 Impostos 44.533.000,00 -5.469.266,9339.063.733,0744.533.000,00 Taxas 6.252.000,00 -2.556.135,883.695.864,126.252.000,00 Contribuicao de Melhoria 561.000,00 2.045.999,302.606.999,30561.000,00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.777.000,00 352.054,933.129.054,932.777.000,00 Contribuição de Iluminação Pública 2.777.000,00 352.054,933.129.054,932.777.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 1.906.000,00 -896.966,521.009.033,481.906.000,00 Receitas de Valores Mobiliários 1.777.000,00 -767.966,521.009.033,481.777.000,00 Receitas de Concessões e Permissões 129.000,00 -129.000,000,00129.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 119.072.000,00 6.151.845,25125.223.845,25119.072.000,00 Transferências Intergovernamentais 117.793.000,00 6.684.420,15124.477.420,15117.793.000,00 Transferências de Instituições Privadas 152.000,00 126.495,11278.495,11152.000,00 Transferências de Pessoas 57.000,00 -33.944,5723.055,4357.000,00 Transferências de Convênios 1.070.000,00 -625.125,44444.874,561.070.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.305.000,00 6.217,364.311.217,364.305.000,00 Multas e Juros de Mora 750.000,00 463.801,711.213.801,71750.000,00 Indenizações e Restituições 172.000,00 343.693,08515.693,08172.000,00 Receita da Dívida Ativa 2.935.000,00 -690.563,702.244.436,302.935.000,00 Receitas Correntes Diversas 448.000,00 -110.713,73337.286,27448.000,00RECEITAS DE CAPITAL 8.263.000,00 -820.326,027.442.673,988.263.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 3.321.000,00 2.430.454,525.751.454,523.321.000,00 Alienação de Bens Móveis 95.000,00 3.062.093,853.157.093,8595.000,00 Alienação de Bens Imóveis 3.226.000,00 -631.639,332.594.360,673.226.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.942.000,00 -3.250.780,541.691.219,464.942.000,00 Transferências de Convênios 4.942.000,00 -3.250.780,541.691.219,464.942.000,00SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 187.669.000,00 -1.186.578,51186.482.421,49187.669.000,00REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,000,000,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,000,000,00 Mobiliária 0,00 0,000,000,00 Contratual 0,00 0,000,000,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,000,000,00 Mobiliária 0,00 0,000,000,00 Contratual 0,00 0,000,000,00SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) 187.669.000,00 -1.186.578,51186.482.421,49187.669.000,00DÉFICIT (IV) 0,00TOTAL (V) = (III+IV) 187.669.000,00 186.482.421,49187.669.000,00SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.496.112,03 0,00(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Superávit Financeiro 4.496.112,03 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00
ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENOCONTADOR
502.211.321-04
OTAVIANO OLAVO PIVETTAPREFEITO MUNICIPAL
274.627.730-15
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.16.1122 - 10263)16/05/2017 16:58 Usuário: IVANIA CASTILHO XAVIER
DEZEMBRO(31/12/2016) 2 de 2
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTACAO
INICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(f)
DESPESAS
(d) (e)
DESPESAS
DA DOTAÇÃO(i)=(e-f)
SALDO
EMPENHADAS LIQUIDADAS(g) (h)
PAGAS
DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
Exercício de 2016
DESPESAS CORRENTES 161.585.189,92 154.817.873,49 154.581.507,75 6.767.316,43144.175.500,00 154.366.231,40 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86.581.480,24 83.330.343,00 83.317.207,84 3.251.137,2478.264.200,00 83.297.783,48 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 137.246,84 137.245,84 137.245,84 1,00162.000,00 137.245,84 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.866.462,84 71.350.284,65 71.127.054,07 3.516.178,1965.749.300,00 70.931.202,08DESPESAS DE CAPITAL 35.141.060,33 30.331.932,12 29.946.769,51 4.809.128,2129.895.500,00 29.944.869,51 INVESTIMENTOS 29.668.415,35 24.859.307,55 24.474.144,94 4.809.107,8024.731.500,00 24.472.244,94 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,0060.000,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.472.644,98 5.472.624,57 5.472.624,57 20,415.104.000,00 5.472.624,57RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1,00 0,00 0,00 1,0069.000,00 0,00RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS 196.726.251,25 185.149.805,61 184.528.277,26 11.576.445,64174.140.000,00 184.311.100,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) 196.726.251,25 185.149.805,61 184.528.277,26 11.576.445,64174.140.000,00 184.311.100,91
SUPERÁVIT (IX) 1.332.615,88
TOTAL (X)=(VIII + IX) 196.726.251,25 186.482.421,49 184.528.277,26 11.576.445,64174.140.000,00 184.311.100,91
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOSANTERIORES
EM 31 DEDEZEMBRO DO
(c)(a)EXERCÍCIO ANT
SALDO
(f)=(a+b-d-e)
LIQUIDADOS PAGOS
(d) (e)
CANCELADOS
INSCRITOS
(b)
DESPESAS CORRENTES 3.632,88 948.608,59 762.364,35 762.243,75 180.535,93 9.461,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.632,88 948.608,59 762.364,35 762.243,75 180.535,93 9.461,79
DESPESAS DE CAPITAL 10.666,67 2.019.149,40 1.745.382,34 1.745.382,34 284.433,73 0,00
INVESTIMENTOS 10.666,67 2.019.149,40 1.745.382,34 1.745.382,34 284.433,73 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 14.299,55 2.967.757,99 2.507.746,69 2.507.626,09 464.969,66 9.461,79
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E EM EXERCÍCIOSANTERIORES
EM 31 DEDEZEMBRO DO
(a)EXERCÍCIO ANT
SALDO
(e)=(a+b-c-d)
PAGOS
(C) (d)
CANCELADOS
INSCRITOS
(b)
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES 41.929,55 1.354.197,21 1.249.015,02 110.352,43 36.759,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.699,01 464.834,35 472.076,07 0,00 19.457,29
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.230,54 889.362,86 776.938,95 110.352,43 17.302,02
DESPESAS DE CAPITAL 95.102,15 25.935,00 120.042,15 0,00 995,00
INVESTIMENTOS 95.102,15 25.935,00 120.042,15 0,00 995,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 137.031,70 1.380.132,21 1.369.057,17 110.352,43 37.754,31
ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENOCONTADOR
502.211.321-04
OTAVIANO OLAVO PIVETTAPREFEITO MUNICIPAL
274.627.730-15
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.16.1122 - 10263)16/05/2017 16:58 Usuário: IVANIA CASTILHO XAVIER