PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU AUDIÊNCIA PÚBLICA GERAL.
Transcript of PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU AUDIÊNCIA PÚBLICA GERAL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
AUDIÊNCIA PÚBLICA
GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU
GESTÃO: 2009/2012
DILMAR TURMINA
Luiz Alberi kastner Pontes
Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 48 - DA
TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE NA GESTÃO FISCAL
AÇÕES
Planejadas Transparentes
Prevenir riscos
Capazes de AFETAR as contas públicas
E
ORIGEM DOS RECURSOS
4%
96%
Próprios Transferidos
DE ONDE VEM O DINHEIRO?
ORIGEM
ORIGEM DOS RECURSOS
35,2%
6,4%
1,9%
25,4%6,9%
11,2%
6,7% 6%
Tributos Municipais
ICMS
FPM
FUNDEFIPVA
Recursos Hidricos
Convênios
Outros Recursos
DE ONDE VEM O DINHEIRO?
Demonstrativo das Despesas por Categoria Demonstrativo das Despesas por Categoria EconômicaEconômica
(Percentual com relação a despesa total – 1ºquadrimestre 2012
Manutenção Geral 49,52%
0,90%
45,00%
4,22%
49,52%
15,90%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%
Investimento
J uros e Enc. Da Divida
P essoal
Investimento
Manutenção Geral
Demonstrativo das Despesas por Categoria Demonstrativo das Despesas por Categoria EconômicaEconômica
(Percentual com relação a despesa total – 1ºquadrimestre 2012
•
9%
91%
Próprios
Transferidos
Próprios Transferidos
Recursos 380.825,99 3.757.109,63
Demonstrativo das Despesas por Categoria Demonstrativo das Despesas por Categoria EconômicaEconômica
(Percentual com relação a despesa total – 1ºquadrimestre 2012
3,0013,87
7,70
10,9811,43
17,90
20,684,48
0,61
2,124,39
0,45
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00
Gabinete
Administração
Finanças
Habitação e Urbanismo
Transportes
Saude
Educacao Cultura e Esportes
Agricultura
Meio Ambiente
Industria e Comercio
Dep de Assist. Social
Sec. Assist. Mulher e Hidoso
Demonstrativo das Despesas por Categoria Demonstrativo das Despesas por Categoria EconômicaEconômica
(Percentual com relação a despesa total – 1ºquadrimestre 2012
15%
25%
54%
15,99%
28,00%
45,00%
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
GASTOS C/SAÚDE
GASTOS C/EDUCAÇÃO
GASTOS C/PESSOAL
APLICADO
LIMITES PRUDENCIAS
Demonstrativo das Despesas por Categoria Demonstrativo das Despesas por Categoria EconômicaEconômica
(Percentual com relação a despesa total – 1ºquadrimestre 2012
LI MITES PRUDENCIAS
0,90%
45,00%
4,22%
49,52%
15,90%
0 0,2 0,4 0,6
Investimento
Juros e Enc. DaDivida
Pessoal
Investimento
Manutenção Geral
Metas Fiscais - Receitas Previstas Metas Fiscais - Receitas Previstas pela LDO pela LDO
Até o 1º Quadrimestre 2012Até o 1º Quadrimestre 2012Receitas Prevista Atualizada
Realizada %
Receitas Correntes 14.418.367,97 4.385.251,12 30,41Receita Tributária 732.000,00 232.468,10 31,75
Receita de Contribuições 113.000,00 33.932,82 30,02Receita Patrimonial 54.267,97 24.568,99 45,27
Receita Agropecuária 500,00 48,00 9,60
Receita de Serviços 86.100,00 24.101,71 27,99Transf. Correntes 13.308.700,00 4.046.994,46 30,40
Outras Receitas Correntes 123.800,00 23.137,04 18,68Receita de Capital 1.152.632,03 213.467,87 2,05Operação de Credito 0,00 0,00Alienação de Bens 40.000,00 0,00Transf. de Capital 1.112.632,03 213.467,87 19,18
TOTAL 15.571000,00 4.598.718,99 29,53
Metas Fiscais – Despesas Por Metas Fiscais – Despesas Por Natureza Natureza
Até o 1º Quadrimestre/2012Até o 1º Quadrimestre/2012Despesas Prevista
Ano 2012
Realizada
Até 30/04/12
%
DESPESAS CORRENTES 13.443.531,77 4.196.225,82 31,21
- Pessoal e Encargos 4.429.416,99 1.924.022,26 45,00
- Juros e Encargos 166.000,00 40.632,26 24,47
- Outras Despesas Correntes
6.848.114,78 2.231.571,30 32,58
DESPESAS DE CAPITAL 1.974.468,23 309.273,45 15,66
- Investimentos
Amortização da Divida
DESPESA TOTAL
1.604.468,23
370.000,00
15.571.000,00
190.479,86
118.793,59
4.505.499,27
11,87
7,38
28,93
DESPESAS POR DEPARTAMENTO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2012
DEPARTAMENTO/UNIDADE DESPESAS PERCENTUALGABINETE 138.217,06R$ 3,07%ADMINISTRAÇÃO 637.913,10R$ 14,16%FINANCEIRO 354.492,97R$ 7,87%TRANSPORTE 525.890,15R$ 11,67%URBANISMO 505.313,34R$ 11,22%EDUCAÇÃO CULT.ESPORTES R$ 951.439,28951.439,28R$ 21,12%
SAÚDE 823.611,20R$ 18,28%SOCIAL 223.015,51R$ 4,95%AGRICULTURA 206.171,04R$ 4,58%MEIO AMBIENTE 28.310,30R$ 0,63%INDUSTRIA COM. TURISMO 111.125,32R$ 2,47%
TOTAL 4.505.499,27R$ 100,00%
R$ - R$
100.000,00
R$
200.000,00
R$
300.000,00
R$
400.000,00
R$
500.000,00
R$
600.000,00
R$
700.000,00
R$
800.000,00
R$
900.000,00
R$
1.000.000,
00
GABINETE
ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRO
TRANSPORTE
URBANISMO
EDUCAÇÃO CULT.ESPORTES R$ 951.439,28
SAÚDE
SOCIAL
AGRICULTURA
MêsMês JaneiroJaneiro FevereirFevereiroo
MarçoMarço AbrilAbril Média Média AnoAno
% Aplica
do
15,80 16,22 16,00 15,99 16,00
% Mínimo 15 % 15 % 15% 15% 15%
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,50
Janeiro Fevereiro março Abril
% Aplicado
% Mínimo
Evolução % Mínimo das Despesas com Evolução % Mínimo das Despesas com SaúdeSaúde
em relação a Receita (RCL)em relação a Receita (RCL)
Comparativo entre Receita e Comparativo entre Receita e DespesaDespesa
• Período Janeiro a Abril de 2012 DESCRIÇÃO JaneiroJaneiro FevereirFevereir MarçoMarço Abril.Abril.
RECEITARECEITA1.342.097
,261.050.182,
631.071.188,6
51.135.250,
45
DESPESADESPESA813.935,0
81.376.368,
031.129.399,3
21.185.796,
84
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
1.600.000,00
RECEITA DESPESA Linha 3
RECURSOS DE CONVÊNIOS
Convenio Pavimentação Asfaltica Rua Luiz Constantino e Rio Grande doSUL
33.115,60
Convenio Recape Asfaltico Rua Iguaçu, Rua Paraná, Rua das Flores, Rua Rio Grande do Sul, Rua Padre Felipe.
180.360,04
TOTAL 213.475,64
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDAS DE LONGO PRAZO
Saldo em 30/04/2012 0,00
Operação de Credito Calçamento
616.379,75
Operação de Credito Motoniveladora
98.103,11
Saldo em 30/04/2012 714.482,86
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR ESTIMADO
SALDO DE RESTOS EM 31/12/2011 0,00
(-) PAGTO DE RESTOS ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2009 0,00
(-) PAGTO DE RESTOS PORTARIA STN 0,00
(=) SALDO DE RESTOS 0,00
TIPO DE RECURSOSTIPO DE RECURSOS VALORVALOR
Salário Educação 45.797,82
Merenda Escolar 10.422,00
Transporte Escolar 9.026,27
Receitas dos Programas da Educação – 1º Quadrimestre 2012
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR ESTIMADO
SALDO DE RESTOS EM 31/12/2012 00,00
(-) PAGAMENTO 1º QUADRIMESTRE 00,00
(=) SALDO A PAGAR DE RESTOS 00,00
TipoTipo
Salário Educação45.797,8
2
Merenda Escolar10.422,0
0
Transporte Escolar 9.026,27
Receitas dos Programas da Educação –1º Quadrimestre
R$ 0,00
R$ 10.000,00
R$ 20.000,00
R$ 30.000,00
R$ 40.000,00
R$ 50.000,00
SalárioEducação
MerendaEscolar
TransporteEscolar
Saldo Fundef 2011Saldo Fundef 2011 3.540,813.540,81
Receita FUNDEF 2012Receita FUNDEF 2012 411.762,36411.762,36
Despesa Fundef 60% e Despesa Fundef 60% e 40%40% 404.732,84404.732,84
Saldo em Conta CorrenteSaldo em Conta Corrente 10.570,8310.570,83
FUNDEF 60% e 40%- MAGISTÉRIO
FUNDEF - Demonstrativo dos Recursos FUNDEF - Demonstrativo dos Recursos Recebidos e sua Aplicação de Janeiro a Recebidos e sua Aplicação de Janeiro a
Abril 2012Abril 2012
Saldo Financeiro 2011 749.766,95Receita Arrecadada Orçamentária 4.598.718,99Receita Arrecada Extra Orç. 810.980,46Despesa Orç. Paga 4.505.499,27Despesa Extra Orç. Paga 649.115,78Despesas a pagar 525.759,11 Saldo Financeiro 479.092,24
O PAÍS DOS MEUS SEONHOS
O País dos meus sonhos seria um lugar agradável para viver.
Onde todas as pessoas, independente de credo, raça, ideologia política e condição social, teriam um excelente relacionamento entre si.
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ATÉ Abril 2012
PAÍS DOS MEUS SONHOSNo País dos meus sonhos, cada agricultor teria
no mínimo um par de bois para puxar o arado.
E ao voltar para casa, encontraria uma família feliz, sem as preocupações da moradia, da
fome, da saúde e da educação.
No País dos meus sonhos, todo o pobre teria uma casa para morar.
Todos teriam o que comer. Os hospitais teriam médicos dedicados e remédios para todos os
doentes.
As escolas teriam professores e alunos. Alunos felizes, professores dedicados.
No País dos meus sonhos as disputas eleitorais terminariam no dia da eleição.
A partir daí, todos estariam torcendo pelo sucesso da sua Pátria.
No País dos meus sonhos a tristeza cederia
lugar à alegria, o sofrimento cederia lugar à felicidade e o ódio cederia lugar ao amor, porque o amor traria consigo o perdão.
No País dos meus sonhos as leis seriam simples, mas todas seriam cumpridas.
No País dos meus sonhos, a Constituição
Federal teria apenas DOIS artigos:
Artigo 1º - Todo o cidadão que habita este País ficará EXPRESSAMENTE PROIBIDO de
fazer para as outras pessoas aquilo que ele não gostaria que as outras pessoas fizessem
para si.
Artigo 2º - Todo cidadão FICA AUTORIZADO a fazer para as outras pessoas, tudo aquilo que ele gostaria que as outras pessoas fizessem
para si. Revogadas as disposições em contrário.
O País dos meus sonhos, um dia vai existir...E ele será tão feliz, que nem vai precisar de
mim.Não faz mal.
EU PERCO O EMPREGO, MAS NÃO PERCO
O SONHO.
Tadeu Comerlatto
A maior recompensa do nosso
trabalho não é o que nos pagam por ele, mas aquilo em que ele nos transforma.
(John Rusk33in)