POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA …
Transcript of POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA …
ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA
KOD DOMA 3, CIVLJANE
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA CIVLJANE
Ostvarenje 2017 Ostvarenje 2018Plan
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
RAČUN FINANCIRANJA
1.320.429,00 kn
0,00 kn
733.828,00 kn
64.503,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 522.098,00 kn
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
I. OPĆI DIO
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
522.098,00 kn
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2018.
Temeljem članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08, 136/12 i 15/15) i čl. 32. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 9/09, 3/11, 4/13, 5/13, 9/17 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Civljane na svojoj 11. sjednici od 13. rujna 2018. godine, donosi:
Sadržaj polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Civljane za 2018. godinu izgleda kako slijedi:
Članak 2.
Prihodi i rashodi u prvoj polovici 2018. godine ostvareni su kako slijedi:
Članak 1.
1.247.662,19 kn
0,00 kn
732.393,31 kn
587.470,70 kn
5.888.847,00 kn
0,00 kn
3.768.847,00 kn
2.120.000,00 kn
-72.201,82 kn0,00 kn
0,00 kn 0,00 kn0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn 0,00 kn0,00 knNETO FINANCIRANJE
0,00 kn -72.201,82 kn
1.320.429,00 kn 5.888.847,00 kn 1.247.662,19 kn
798.331,00 kn 5.888.847,00 kn 1.319.864,01 kn
UKUPNO PRIHODA
UKUPNO RASHODA
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 0,00 kn 0,00 kn0,00 kn
Članak 3.
Programi, aktivnosti i projekti planirani u 2018. godini, u prvih šest mjeseci ostvareni su kako slijedi:
400-08/18-01/07
URBROJ:2182/13-02/18-1
13.09.2018.
Članak 4.
Polugodišnji Obračun Proračuna Općine Civljane stupa na snagu osnog dana od dana objave u ''Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije''.
ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA CIVLJANE
3
Račun/ Pozicija
Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2018.
OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]
Ostvarenje 2017
4
Plan Ostvarenje 2018
5
Indeks5/3
6
6 5.888.847,001.320.429,00 1.247.662,19 94,49%Prihodi poslovanja
61 633.000,0037.411,00 220.831,00 590,28%Prihodi od poreza
611 563.000,0028.416,00 216.277,16 761,11%Porez i prirez na dohodak
6111 28.416,00 216.277,16 761,11%Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
613 40.000,005.235,00 2.953,84 56,42%Porezi na imovinu
6134 5.235,00 2.953,84 56,42%Povremeni porezi na imovinu
614 30.000,003.760,00 1.600,00 42,55%Porezi na robu i usluge
6142 1.100,00 1.600,00 145,45%Porez na promet
6145 2.660,00 0,00 0,00%Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
63 4.225.413,00893.957,00 512.095,40 57,28%Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
633 3.885.413,00893.957,00 512.095,40 57,28%Pomoći proračunu iz drugih proračuna
6331 893.957,00 512.095,40 57,28%Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna
6332 0,00 0,00Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna
634 340.000,000,00 0,00Pomoći od izvanproračunskih korisnika
6342 0,00 0,00Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika
64 646.087,00242.139,00 392.600,07 162,14%Prihodi od imovine
641 6.000,00857,00 38,17 4,45%Prihodi od financijske imovine
6412 857,00 38,17 4,45%Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima
6414 0,00 0,00Prihodi od zateznih kamata
642 640.087,00241.282,00 392.561,90 162,70%Prihodi od nefinancijske imovine
6421 185.052,00 355.504,31 192,11%Naknade za koncesije
Str.1 Informatička obrada:Municipal SoftrptE3L-1
3
Račun/ Pozicija
Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2018.
OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]
Ostvarenje 2017
4
Plan Ostvarenje 2018
5
Indeks5/3
6
6422 1.320,00 1.320,00 100,00%Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
6423 52.800,00 35.737,59 67,68%Naknada za korištenje nefinancijske imovine
6429 2.110,00 0,00 0,00%Ostali prihodi od nefinancijske imovine
65 222.347,0088.052,00 110.905,19 125,95%Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
652 18.347,0070,00 1.077,21 1538,87%Prihodi po posebnim propisima
6522 0,00 51,17Prihodi vodnog gospodarstva
6526 70,00 1.026,04 1465,77%Ostali nespomenuti prihodi
653 204.000,0087.982,00 109.827,98 124,83%Komunalni doprinosi i naknade
6531 658,00 0,00 0,00%Komunalni doprinosi
6532 87.324,00 109.827,98 125,77%Komunalne naknade
66 20.000,000,00 0,00Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
661 20.000,000,00 0,00Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
6615 0,00 0,00Prihodi od pruženih usluga
68 142.000,0058.870,00 11.230,53 19,08%Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
681 2.000,000,00 0,00Kazne i upravne mjere
6819 0,00 0,00Ostale kazne
683 140.000,0058.870,00 11.230,53 19,08%Ostali prihodi
6831 58.870,00 11.230,53 19,08%Ostali prihodi
5.888.847,00UKUPNO 1.320.429,00 1.247.662,19 0,94
Str.2 Informatička obrada:Municipal SoftrptE3L-1
ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA CIVLJANE
3
Račun/ Pozicija Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2018.
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]
Ostvarenje 2017
4
Plan Ostvarenje 2018
5
Indeks5/4
7
Indeks5/3
6
RASHODI I IZDACI
3 3.768.847,00733.828,00 732.393,31 99,80% 19,43%Rashodi poslovanja
31 822.000,00355.372,00 316.856,49 89,16% 38,55%Rashodi za zaposlene
311 670.000,00288.371,00 256.305,81 88,88% 38,25%Plaće (Bruto)
3111 288.371,00 256.305,81 88,88%Plaće za redovan rad
312 45.000,0017.402,00 17.913,53 102,94% 39,81%Ostali rashodi za zaposlene
3121 17.402,00 17.913,53 102,94%Ostali rashodi za zaposlene
313 107.000,0049.599,00 42.637,15 85,96% 39,85%Doprinosi na plaće
3132 44.697,00 38.423,01 85,96%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
3133 4.902,00 4.214,14 85,97%Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
32 2.459.000,00269.682,00 274.662,67 101,85% 11,17%Materijalni rashodi
321 42.000,0010.826,00 19.376,84 178,98% 46,14%Naknade troškova zaposlenima
3211 926,00 1.011,00 109,18%Službena putovanja
3212 9.900,00 15.120,00 152,73%Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3213 0,00 2.000,00Stručno usavršavanje zaposlenika
3214 0,00 1.245,84Ostale naknade troškova zaposlenima
322 225.000,0050.392,00 42.323,12 83,99% 18,81%Rashodi za materijal i energiju
3221 8.094,00 8.032,93 99,25%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3223 40.108,00 31.633,56 78,87%Energija
3224 2.190,00 2.656,63 121,31%Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
3225 0,00 0,00Sitni inventar i auto gume
Str.1 Informatička obrada:Municipal SoftrptE3L-2
3
Račun/ Pozicija Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2018.
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]
Ostvarenje 2017
4
Plan Ostvarenje 2018
5
Indeks5/4
7
Indeks5/3
6
323 1.720.500,0089.212,00 110.609,13 123,98% 6,43%Rashodi za usluge
3231 11.064,00 10.659,57 96,34%Usluge telefona, pošte i prijevoza
3232 10.125,00 2.495,00 24,64%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3233 2.687,00 1.552,50 57,78%Usluge promidžbe i informiranja
3234 19.115,00 9.181,44 48,03%Komunalne usluge
3235 0,00 0,00Zakupnine i najamnine
3237 24.859,00 68.681,91 276,29%Intelektualne i osobne usluge
3238 11.633,00 7.300,00 62,75%Računalne usluge
3239 9.729,00 10.738,71 110,38%Ostale usluge
329 471.500,00119.252,00 102.353,58 85,83% 21,71%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3291 81.231,00 60.680,24 74,70%Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
3292 0,00 0,00Premije osiguranja
3293 37.521,00 38.039,09 101,38%Reprezentacija
3294 500,00 500,00 100,00%Članarine i norme
3295 0,00 0,00Pristojbe i naknade
3299 0,00 3.134,25Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 8.000,002.437,00 2.887,08 118,47% 36,09%Financijski rashodi
343 8.000,002.437,00 2.887,08 118,47% 36,09%Ostali financijski rashodi
3431 2.437,00 2.887,08 118,47%Bankarske usluge i usluge platnog prometa
3433 0,00 0,00Zatezne kamate
3434 0,00 0,00Ostali nespomenuti financijski rashodi
35 192.000,0020.700,00 20.700,00 100,00% 10,78%Subvencije
352 192.000,0020.700,00 20.700,00 100,00% 10,78%Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
3522 20.700,00 20.700,00 100,00%Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
3523 0,00 0,00Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
37 148.500,0032.255,00 62.599,58 194,08% 42,15%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Str.2 Informatička obrada:Municipal SoftrptE3L-2
3
Račun/ Pozicija Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2018.
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]
Ostvarenje 2017
4
Plan Ostvarenje 2018
5
Indeks5/4
7
Indeks5/3
6
372 148.500,0032.255,00 62.599,58 194,08% 42,15%Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721 15.200,00 23.800,00 156,58%Naknade građanima i kućanstvima u novcu
3722 17.055,00 38.799,58 227,50%Naknade građanima i kućanstvima u naravi
38 139.347,0053.382,00 54.687,49 102,45% 39,25%Ostali rashodi
381 129.347,0053.382,00 54.687,49 102,45% 42,28%Tekuće donacije
3811 53.382,00 51.173,44 95,86%Tekuće donacije u novcu
3812 0,00 3.514,05Tekuće donacije u naravi
385 10.000,000,00 0,00 0,00%
3851 0,00 0,00***STARI KONTO*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
4 2.120.000,0064.503,00 587.470,70 910,76% 27,71%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 2.120.000,0064.503,00 587.470,70 910,76% 27,71%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 1.860.000,000,00 562.720,70 30,25%Građevinski objekti
4212 0,00 0,00Poslovni objekti
4213 0,00 213.037,66Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
4214 0,00 349.683,04Ostali građevinski objekti
422 155.000,0010.753,00 0,00 0,00% 0,00%Postrojenja i oprema
4221 10.753,00 0,00 0,00%Uredska oprema i namještaj
4222 0,00 0,00Komunikacijska oprema
4227 0,00 0,00Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
426 105.000,0053.750,00 24.750,00 46,05% 23,57%Nematerijalna proizvedena imovina
4262 0,00 0,00Ulaganja u računalne programe
4264 53.750,00 24.750,00 46,05%Ostala nematerijalna proizvedena imovina
5.888.847,00UKUPNO 798.331,00 1.319.864,01 165,33% 22,41%
Str.3 Informatička obrada:Municipal SoftrptE3L-2
ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA CIVLJANE
4
PlanIzvorID Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2018.
OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]
3
Ostvarenje 2017
5
Ostvarenje 2018
7
Indeks5/4
6
Indeks5/3
184,58% 43,96%1 338.420,00 1.421.087,00 624.661,60Opći prihodi i primici
184,58% 43,96%11 338.420,00 1.421.087,00 624.661,60Opći prihodi i primici
0,00%2 0,00 20.000,00 0,00Vlastiti prihodi
0,00%21 0,00 20.000,00 0,00Vlastiti prihodi
57,28% 12,12%3 893.957,00 4.225.413,00 512.095,40Pomoći
57,28% 12,12%31 893.957,00 4.225.413,00 512.095,40Pomoći
125,95% 49,88%4 88.052,00 222.347,00 110.905,19Prihodi za posebne namjene
125,95% 49,88%41 88.052,00 222.347,00 110.905,19Prihodi za posebne namjene
1.320.429,00UKUPNO 5.888.847,00 1.247.662,19 94,49% 21,19%
Str.1 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptI3L-2
ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA CIVLJANE
4
PlanIzvorID Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2018.
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]
3
Ostvarenje 2017
5
Ostvarenje 2018
7
Indeks5/4
6
Indeks5/3
93,34% 23,58%1 627.491,00 2.483.847,00 585.673,10Opći prihodi i primici
93,34% 23,58%11 627.491,00 2.483.847,00 585.673,10Opći prihodi i primici
3,13%2 0,00 32.000,00 1.002,41Vlastiti prihodi
3,13%21 0,00 32.000,00 1.002,41Vlastiti prihodi
429,17% 21,74%3 170.840,00 3.373.000,00 733.188,50Pomoći
429,17% 21,74%31 170.840,00 3.373.000,00 733.188,50Pomoći
798.331,00UKUPNO 5.888.847,00 1.319.864,01 165,33% 22,41%
Str.1 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptI3L-2
ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA CIVLJANE
Funk. Opis
4321
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2018.
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]
Ostvarenje 2017 Plan
6
Indeks5/3
5
Ostvarenje 2018
7
Indeks5/4
Opće javne usluge 01 627.491,00 2.658.847,00 93,34%585.673,10 22,03%
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
011 339.120,00 1.868.847,00 97,12%329.367,29 17,62%
Opće usluge 013 288.371,00 790.000,00 88,88%256.305,81 32,44%
Javni red i sigurnost 03 53.382,00 145.500,00 37,47%20.000,00 13,75%
Usluge protupožarne zaštite 032 53.382,00 145.500,00 37,47%20.000,00 13,75%
Ekonomski poslovi 04 74.450,00 1.016.000,00 354,47%263.903,41 25,97%
Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 041 0,00 100.000,00 0,00 0,00%
Promet 045 74.450,00 916.000,00 354,47%263.903,41 28,81%
Zaštita okoliša 05 0,00 25.000,00 0,00 0,00%
Zaštita okoliša 050 0,00 25.000,00 0,00 0,00%
Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice 06 10.753,00 1.610.000,00 ########365.673,87 22,71%
Razvoj zajednice 062 10.753,00 215.000,00 0,00%0,00 0,00%
Opskrba vodom 063 0,00 1.075.000,00 350.685,45 32,62%
Ulična rasvjeta 064 0,00 150.000,00 5.806,98 3,87%
Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
066 0,00 170.000,00 9.181,44 5,40%
Rekreacija, kultura i religija 08 0,00 280.000,00 22.014,05 7,86%
Službe rekreacije i sporta 081 0,00 20.000,00 22.014,05 110,07%
Službe kulture 082 0,00 260.000,00 0,00 0,00%
Socijalna zaštita 10 32.255,00 153.500,00 194,08%62.599,58 40,78%
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 109 32.255,00 153.500,00 194,08%62.599,58 40,78%
Str.1 Informatička obrada:Municipal SoftrptF3L-1
Funk. Opis
4321
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2018.
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]
Ostvarenje 2017 Plan
6
Indeks5/3
5
Ostvarenje 2018
7
Indeks5/4
798.331,00UKUPNO 5.888.847,00 165,33%1.319.864,01 22,41%
Str.2 Informatička obrada:Municipal SoftrptF3L-1
ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA CIVLJANE
3
Račun/ Pozicija Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2018.
OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]
Ostvarenje 2017
4
Plan Ostvarenje 2018
5
Indeks5/4
7
Indeks5/3
6
#Type! 0,000,00 0,00
#Type! 0,000,00 0,00
#Type! 0,000,00 0,00
#Type! 0,00 0,00
0,00UKUPNO 0,00 0,00
Str.1 Informatička obrada:Municipal SoftrptE3L-2
ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA CIVLJANE
3
Račun/ Pozicija Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2018.
OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8]
Ostvarenje 2017
4
Ostvarenje 2018 Indeks4/3
5
#Type! 0,000,00
#Type! 0,000,00
#Type! 0,000,00
#Type! 0,000,00
0,000,00
0,00UKUPNO 0,00
Str.1 Informatička obrada:Municipal SoftrptE2L-1
ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA CIVLJANE
3
Račun/ Pozicija Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2018.
OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-9]
Ostvarenje 2017
4
Plan Ostvarenje 2018
5
Indeks5/4
7
Indeks5/3
6
#Type! 0,000,00 0,00
#Type! 0,000,00 0,00
0,00UKUPNO 0,00 0,00
Str.1 Informatička obrada:Municipal SoftrptE3L-2
ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA CIVLJANE
Račun/Pozicija
Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2018.
POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]
3
Plan Ostvarenje 2018
4 5
Indeks4/3
22,52%5.856.847,00
001
RAZDJEL Jedinstveni upravni odjel 1.318.861,60
22,52%5.856.847,0000101GLAVA Jedinstveni upravni odjel 1.318.861,60
3,13%32.000,00
002
RAZDJEL Vlastiti komunalni pogon 1.002,41
3,13%32.000,0000201GLAVA Vlastiti pogon za komunalne poslove 1.002,41
5.888.847,00UKUPNO 1.319.864,01 22,41%
Str.1 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP2L-1
ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA CIVLJANE
Račun/Pozicija
Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2018.
POSEBNI DIO [T-11]
3
Plan Ostvarenje 2018
4 5
Indeks4/3
22,52%5.856.847,00
001
RAZDJEL Jedinstveni upravni odjel 1.318.861,60
22,52%5.856.847,0000101GLAVA Jedinstveni upravni odjel 1.318.861,601 3Izv.
23,48%2.095.500,00Program
1801Javna uprava i administracija 492.092,84
24,91%Upravna i izvršna tijela 1.975.500,00 492.092,84Akt. A180101
Plaće (Bruto) 38,25%670.000,00311 256.305,81
Plaće za redovan rad3111 256.305,81
Ostali rashodi za zaposlene 39,81%45.000,00312 17.913,53
Ostali rashodi za zaposlene3121 17.913,53
Doprinosi na plaće 39,85%107.000,00313 42.637,15
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 38.423,01
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti3133 4.214,14
Naknade troškova zaposlenima 46,14%42.000,00321 19.376,84
Službena putovanja3211 1.011,00
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3212 15.120,00
Stručno usavršavanje zaposlenika3213 2.000,00
Ostale naknade troškova zaposlenima3214 1.245,84
Rashodi za materijal i energiju 23,52%151.000,00322 35.513,73
Str.1 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP2L-1
Račun/Pozicija
Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2018.
POSEBNI DIO [T-11]
3
Plan Ostvarenje 2018
4 5
Indeks4/3
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 8.032,93
Energija3223 24.824,17
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3224 2.656,63
Sitni inventar i auto gume3225 0,00
Rashodi za usluge 11,13%862.500,00323 96.011,94
Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 10.659,57
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 620,00
Usluge promidžbe i informiranja3233 1.552,50
Komunalne usluge3234 0,00
Zakupnine i najamnine3235 0,00
Intelektualne i osobne usluge3237 65.141,16
Računalne usluge3238 7.300,00
Ostale usluge3239 10.738,71
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23,83%90.000,00329 21.446,76
Premije osiguranja3292 0,00
Reprezentacija3293 17.812,51
Članarine i norme3294 500,00
Pristojbe i naknade3295 0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 3.134,25
Ostali financijski rashodi 36,09%8.000,00343 2.887,08
Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 2.887,08
Zatezne kamate3433 0,00
Ostali nespomenuti financijski rashodi3434 0,00
0,00%Nabavka uredske opreme i namještaja 120.000,00 0,00Akt. K180102
Postrojenja i oprema 0,00%75.000,00422 0,00
Uredska oprema i namještaj4221 0,00
Komunikacijska oprema4222 0,00
Str.2 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP2L-1
Račun/Pozicija
Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2018.
POSEBNI DIO [T-11]
3
Plan Ostvarenje 2018
4 5
Indeks4/3
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 0,00
Nematerijalna proizvedena imovina 0,00%45.000,00426 0,00
Ulaganja u računalne programe4262 0,00
24,10%388.347,00Program
1802Predstavničko tijelo 93.580,26
22,29%Rad općinskog vijeća 363.000,00 80.906,82Akt. A180201
Rashodi za usluge 0,00%10.000,00323 0,00
Usluge promidžbe i informiranja3233 0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23,59%343.000,00329 80.906,82
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3291 60.680,24
Reprezentacija3293 20.226,58
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 0,00
0,00%10.000,00385 0,00
***STARI KONTO*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve3851 0,00
50,00%Sredstva za rad političkih stranaka 25.347,00 12.673,44Akt. A180202
Tekuće donacije 50,00%25.347,00381 12.673,44
Tekuće donacije u novcu3811 12.673,44
25,37%1.587.000,00Program
1803Održavanje komunalne infrastrukture 402.546,46
3,87%Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu 150.000,00 5.806,98Akt. A180301
Rashodi za materijal i energiju 9,68%60.000,00322 5.806,98
Energija3223 5.806,98
Rashodi za usluge 0,00%90.000,00323 0,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 0,00
2,50%Održavanje cesta i drugih javnih površina 75.000,00 1.875,00Akt. A180302
Str.3 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP2L-1
Račun/Pozicija
Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2018.
POSEBNI DIO [T-11]
3
Plan Ostvarenje 2018
4 5
Indeks4/3
Rashodi za materijal i energiju 0,00%5.000,00322 0,00
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3224 0,00
Rashodi za usluge 2,68%70.000,00323 1.875,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 1.875,00
4,71%Održavanje čistoće javnih površina 195.000,00 9.181,44Akt. A180304
Rashodi za usluge 5,89%156.000,00323 9.181,44
Usluge promidžbe i informiranja3233 0,00
Komunalne usluge3234 9.181,44
Intelektualne i osobne usluge3237 0,00
Ostale usluge3239 0,00
Tekuće donacije 0,00%9.000,00381 0,00
Tekuće donacije u novcu3811 0,00
Postrojenja i oprema 0,00%30.000,00422 0,00
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 0,00
0,00%Održavanje sekundarne mreže 25.000,00 0,00Akt. A180306
Rashodi za usluge 0,00%25.000,00323 0,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 0,00
29,03%Nabava nadstrešnice autobusne čekaonice i sanacija krila "Đukin most" 124.000,00 36.000,00Akt. K180303
Rashodi za usluge 0,00%14.000,00323 0,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 0,00
Građevinski objekti 32,73%110.000,00421 36.000,00
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti4213 36.000,00
34,35%Dodatno ulaganje - sekundarna mreža 1.018.000,00 349.683,04Akt. K180305
Rashodi za usluge 0,00%18.000,00323 0,00
Intelektualne i osobne usluge3237 0,00
Str.4 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP2L-1
Račun/Pozicija
Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2018.
POSEBNI DIO [T-11]
3
Plan Ostvarenje 2018
4 5
Indeks4/3
Građevinski objekti 34,97%1.000.000,00421 349.683,04
Ostali građevinski objekti4214 349.683,04
31,52%717.000,00Program
1804Razvoj i sigurnost prometa 226.028,41
30,42%Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 675.000,00 205.328,41Akt. K180401
Rashodi za usluge 14,16%25.000,00323 3.540,75
Intelektualne i osobne usluge3237 3.540,75
Građevinski objekti 29,51%600.000,00421 177.037,66
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti4213 177.037,66
Nematerijalna proizvedena imovina 49,50%50.000,00426 24.750,00
Ostala nematerijalna proizvedena imovina4264 24.750,00
49,29%Subvencija međumjesne linije 42.000,00 20.700,00Akt. T170402
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 49,29%42.000,00352 20.700,00
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora3522 20.700,00
0,00%165.000,00Program
1805Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja 0,00
0,00%Obnova mjesnog doma 165.000,00 0,00Akt. K180501
Rashodi za usluge 0,00%5.000,00323 0,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 0,00
Komunalne usluge3234 0,00
Intelektualne i osobne usluge3237 0,00
Građevinski objekti 0,00%100.000,00421 0,00
Poslovni objekti4212 0,00
Postrojenja i oprema 0,00%50.000,00422 0,00
Uredska oprema i namještaj4221 0,00
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 0,00
Str.5 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP2L-1
Račun/Pozicija
Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2018.
POSEBNI DIO [T-11]
3
Plan Ostvarenje 2018
4 5
Indeks4/3
Nematerijalna proizvedena imovina 0,00%10.000,00426 0,00
Ostala nematerijalna proizvedena imovina4264 0,00
0,00%50.000,00Program
1806Promicanje razvoja turizma 0,00
0,00%Uređenje šetnice uz Cetinu 50.000,00 0,00Akt. T180601
Rashodi za usluge 0,00%50.000,00323 0,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 0,00
0,00%100.000,00Program
1807Jačanje gospodarstva 0,00
0,00%Ulaganje u poduzetničku zonu 100.000,00 0,00Akt. A180701
Rashodi za usluge 0,00%100.000,00323 0,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 0,00
13,75%145.500,00Program
1808Sustav zaštite i spašavanja (ZiS) 20.000,00
30,53%Protupožarna zaštita 65.500,00 20.000,00Akt. A180801
Rashodi za usluge 0,00%29.000,00323 0,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 0,00
Intelektualne i osobne usluge3237 0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00%6.500,00329 0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 0,00
Tekuće donacije 66,67%30.000,00381 20.000,00
Tekuće donacije u novcu3811 20.000,00
0,00%Udruge građana od značaja za ZiS (HGSS, CK) 10.000,00 0,00Akt. A180802
Tekuće donacije 0,00%10.000,00381 0,00
Tekuće donacije u novcu3811 0,00
Str.6 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP2L-1
Račun/Pozicija
Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2018.
POSEBNI DIO [T-11]
3
Plan Ostvarenje 2018
4 5
Indeks4/3
0,00%Civilna zaštita 70.000,00 0,00Akt. A180803
Rashodi za usluge 0,00%45.000,00323 0,00
Intelektualne i osobne usluge3237 0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00%25.000,00329 0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 0,00
0,00%260.000,00Program
1809Promicanje kulture 0,00
0,00%Donacije udrugama u kulturi 5.000,00 0,00Akt. A180902
Tekuće donacije 0,00%5.000,00381 0,00
Tekuće donacije u novcu3811 0,00
0,00%Očuvanje, zaštita i uređenje kulturnih lokaliteta 255.000,00 0,00Akt. T180901
Rashodi za usluge 0,00%205.000,00323 0,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 0,00
Intelektualne i osobne usluge3237 0,00
Građevinski objekti 0,00%50.000,00421 0,00
Ostali građevinski objekti4214 0,00
110,07%20.000,00Program
1810Razvoj civilnog društva 22.014,05
110,07%Sport, religija i ostalo 20.000,00 22.014,05Akt. A181011
Tekuće donacije 110,07%20.000,00381 22.014,05
Tekuće donacije u novcu3811 18.500,00
Tekuće donacije u naravi3812 3.514,05
40,36%139.500,00Program
1811Socijalna skrb 56.299,58
40,36%Pomoć pojedincima i obiteljima 139.500,00 56.299,58Akt. A181101
Str.7 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP2L-1
Račun/Pozicija
Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2018.
POSEBNI DIO [T-11]
3
Plan Ostvarenje 2018
4 5
Indeks4/3
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 41,86%134.500,00372 56.299,58
Naknade građanima i kućanstvima u novcu3721 17.500,00
Naknade građanima i kućanstvima u naravi3722 38.799,58
Tekuće donacije 0,00%5.000,00381 0,00
Tekuće donacije u novcu3811 0,00
45,00%14.000,00Program
1812Potpore studentima 6.300,00
45,00%Potpore studentima 14.000,00 6.300,00Akt. A181201
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45,00%14.000,00372 6.300,00
Naknade građanima i kućanstvima u novcu3721 6.300,00
0,00%25.000,00Program
1813Zaštita prava nacionalnih manjina 0,00
0,00%Tekuće donacije VSNM 25.000,00 0,00Akt. A181301
Tekuće donacije 0,00%25.000,00381 0,00
Tekuće donacije u novcu3811 0,00
0,00%150.000,00Program
1814Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva 0,00
0,00%Pomoć malim i srednjim obrtnicima 150.000,00 0,00Akt. A181302
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0,00%150.000,00352 0,00
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima3523 0,00
3,13%32.000,00
002
RAZDJEL Vlastiti komunalni pogon 1.002,41
3,13%32.000,0000201GLAVA Vlastiti pogon za komunalne poslove 1.002,412Izv.
3,13%32.000,00Program
280Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe 1.002,41
Str.8 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP2L-1
Račun/Pozicija
Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2018.
POSEBNI DIO [T-11]
3
Plan Ostvarenje 2018
4 5
Indeks4/3
3,13%Prijevoz pitke vode 32.000,00 1.002,41Akt. A280101
Rashodi za materijal i energiju 11,14%9.000,00322 1.002,41
Energija3223 1.002,41
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3224 0,00
Rashodi za usluge 0,00%16.000,00323 0,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 0,00
Komunalne usluge3234 0,00
Ostale usluge3239 0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00%7.000,00329 0,00
Premije osiguranja3292 0,00
5.888.847,00UKUPNO 1.319.864,01 22,41%
Str.9 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP2L-1