Plano de Negócio - USIMAX

FUNDAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL SOUZA MARQUES

Faculdade de Engenharia

Engenharia Mecânica

EMPREENDEDORISMO

Davidson do Vale RamosGabriele Braga Rodrigues

Luiz Antônio P. LimaThiago

Alunos

Rio de Janeiro2013 / 1° Semestre

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FUNDAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL SOUZA MARQUES

Faculdade de Engenharia

Engenharia Mecânica

PLANO DE NEGÓCIOUSIMAX

Relatório referente a disciplina de Empreendedorismo do 10º período do Curso de Engenharia Mecânica da Faculdade Souza Marques.

Orientador: Professor Bruno Pelluso Realizado pelos alunos: Davidson do Vale Ramos

Gabriele Braga Luiz Antônio P. de Lima

Thiago


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PLANO DE NEGÓCIOUSIMAX

1 – Sumário Executivo........................................................................................5

1.1 – Resumo dos Principais pontos do Plano de Negócio..........................5

1.2 – Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições. .5

1.3 – Dados do empreendimento.................................................................6

1.4 – Missão da empresa.................................................................................6

1.5 – Setores de atividade...............................................................................7

1.6 – Forma Jurídica........................................................................................7

1.7 – Capital Social..........................................................................................7

1.8 – Fonte de recursos...................................................................................7

2. Estudo dos clientes.........................................................................................7

2.1 – Público-alvo (perfil dos clientes).............................................................7

2.2 – Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar). 7

2.3 – Área de abrangência (onde estão os clientes?)......................................8

2.4 – Estudo dos concorrentes........................................................................9

3 – PLANO DE MARKETING............................................................................10

3.1 – Descrição dos principais produtos e serviços.......................................10

3.2 – Preço.....................................................................................................10

3.3 – Estratégias promocionais......................................................................10

3.4 – Estrutura de comercialização................................................................10

3.5. Localização do negócio...........................................................................10

4 – PLANO OPERACIONAL.............................................................................11

4.1 – Layout...................................................................................................11

4.2 – Capacidade Produtiva...........................................................................12

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4.3 – Processos Operacionais.......................................................................13

4.4 – Necessidade de Pessoal.......................................................................14

5 – PLANO FINANCEIRO.................................................................................14

5.1 – Estimativas dos investimentos fixos......................................................14

5.2 – Capital de Giro......................................................................................16

5.3 – Investimento Pré-Operacionais.............................................................16


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1 – Sumário Executivo

1.1 – Resumo dos Principais pontos do Plano de NegócioEste plano de negócio trata-se da criação de uma empresa de usinagem

de pequeno porte que atenda as indústrias próximas, com a fabricação de peças de pequeno e médio porte de equipamentos mecânicos (elementos de máquinas: eixos, chavetas, mancais, engrenagens, entre outras).

A empresa será instalada em um galpão comercial com 300 m2 localizado na Rua das Margaridas, 476 – Bairro Pilar - Duque de Caxias - RJ. O montante de investimento será de R$ 1.000.000,00, a previsão de faturamento mensal será de R$ 300.000,00 e com isso esperamos obter um lucro de R$ 250.000,00 em 12 meses.

Indicadores de viabilidade Valor

Lucratividade

Rentabilidade

Prazo de retorno do investimento

Ponto de equilíbrio (PE)

1.2 – Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições

Sócio 1

Nome: Gabriele B. RodriguesEndereço: Estrada Senador Salgado Filho, Nilópolis.Estado: Rio de JaneiroTelefone: (21) 9279-9224Perfil (breve currículo): Engenheira Mecânica, formada na Faculdade Souza Marques, tem experiência na área de manutenção e gestão de usinagem.Atribuições do sócio 1: Atuará na área Marketing, atendimento ao cliente, desenvolver parcerias, atualização de lista de clientes, pesquisa da concorrência e imagem da empresa.

Sócio 2

Nome: Luiz Antonio P. de LimaEndereço: Rua Jonas Costa Pereira, Itaguaí.Estado: Rio de Janeiro Telefone: (21) 9397 5186

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Perfil (breve currículo): Engenheiro Mecânico, formado na Faculdade Souza Marques, tem experiência na área de manutenção industrial e oficinas; atua também com projetos de construção em geral.Atribuições do sócio 2: Atuará na área de gestão de pessoal, operacional, fabricação e processo.

Sócio 3

Nome: Davidson do Vale RamosEndereço: Avenida Automóvel Clube, 214 - Duque de CaxiasEstado: Rio de Janeiro Telefone: (21) 2776-5254Perfil (breve currículo): Engenheiro Mecânico, formado na Faculdade Souza Marques, tem experiência na área de manutenção de máquinas e equipamento e planejamento de projetos.Atribuições do sócio 3: Atuará na área de avaliação técnica, operacional, fabricação e processo, elaboração de book’s e desenhos.

Sócio 4

Nome: ThiagoEndereço: Rua Estado: Rio de Janeiro Telefone: (21) 2667-5254Perfil (breve currículo): Engenheiro Mecânico, formado na Faculdade Souza Marques, tem experiência na área de manutenção e gestão de pessoas em ar condicionado.Atribuições do sócio 4: Administração geral da empresa e confecção dos contratos.

1.3 – Dados do empreendimentoNome da Empresa: UsimaxRazão Social: DLGT Usinagem em Geral LTDA.Sócios: Davidson Ramos, Luiz Antônio, Gabriele Braga, Thiago.Endereço: Rua das Margaridas, 476 – Bairro Pilar - Duque de Caxias - RJ.CEP: 25235-111Fone / Fax: (21) 2213-0876Pessoa para Contato: Luiz Antônio - Rua das Margaridas, 476 – Bairro Pilar - Duque de Caxias - RJ.Cel: (21) 9397-5136

1.4 – Missão da empresaA USIMAX acredita que uma grande empresa é construída através da

junção de forças que passam por competência, qualidade, respeito,

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comprometimento de seus trabalhadores e a fidelidade de seus clientes e fornecedores.

1.5 – Setores de atividade Industrias em Geral

1.6 – Forma JurídicaSociedade Limitada

1.7 – Capital SocialNome do Sócio Valor (R$) % de participação

Sócio 1 Gabriele Braga 250.000,00 25

Sócio 2 Luiz Antônio 250.000,00 25

Sócio 3 Davidson Ramos 250.000,00 25

Sócio 4 Thiago 250.000,00 25

Total 1.000.000,00 100

1.8 – Fonte de recursosOs recursos serão próprios, dos sócios com 25% para cada um.

2. Estudo dos clientes

2.1 – Público-alvo (perfil dos clientes)O foco da empresa será pessoa jurídica, todo estudo e planejamento

será voltado para este grupo de cliente, mas, dependendo do serviço atenderemos pessoas físicas também.Os clientes em potencial atuam na área industrial, em vários segmentos deste ramo, tendo uma grande variação em seus quadros de funcionário de dezenas a centenas. A maioria já estão no mercado a mais de 10 anos.

2.2 – Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar)

Os clientes costumam com comprar frequentemente, em baixa quantidade buscando sempre pelo menor preço com rápida entrega e alta qualidade nos produtos e bom atendimento.

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2.3 – Área de abrangência (onde estão os clientes?)O mercado é amplo na região, já que pretendemos atender não só bairro

onde se instalará a empresa, mas também os bairros próximos, que nos apresenta um grande número de industrias, o local de instalação da empresa é de fácil acesso e bem conhecido, o que nos possibilitará futuramente o escoamento da produção para outros polos industriais.

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2.4 – Estudo dos concorrentes

Empresa Qualidade Preço Condições de pagamento Localização Atendimento Serviços ao cliente Garantias

oferecidas

USIMAX Boa Médio

Faturado 30 dias // 5% de desconto a

vista

Duque de Caxias

Atendimento ao local

Assistência 24 hrs e pesquisa de

satisfação do cliente

Garantia total das peças usinadas,

após análise técnica

Usilider Boa Alto Faturado 30/60 dias

Duque de Caxias

Necessário levar a peça

ao localAssistência 24 hrs

Garantia do material

usinado por operadores treinados

Tornmech usinagem Boa Médio Faturado 28

diasDuque de

CaxiasAtendimento

ao localPesquisa de

satisfação do cliente

Utilização de matéria prima

com certificação de

qualidade

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3 – PLANO DE MARKETING

3.1 – Descrição dos principais produtos e serviçosA empresa atuará na fabricação de peças de usinagem, como engrenagens,

buchas, fusos, pinos, coroas, pinhões, anéis, porcas, conexões, flanges, gabaritos, dispositivos, suportes, mancais, parafusos, eixos que será o carro chefe. Também confeccionaremos o Book da peça com todas as informações de fabricação, do material.

3.2 – PreçoLevantar orçamentos recebidos.

3.3 – Estratégias promocionais

internet; (criação de site)

mala direta, folhetos e cartões de visita;

catálogo

3.4 – Estrutura de comercializaçãoA estratégia de venda do serviço será feita através de um representante (sócio

01) que tem como estratégia inicial visitar os clientes com portfólio da empresa onde demonstra nossos produtos e serviços.O atendimento aos clientes será através de contato por telefone, e-mail, cadastro no site ou pessoal.

3.5. Localização do negócio

Endereço: Rua das Margaridas, N° 476, Duque de Caxias.Bairro: Bairro Pilar Cidade: Duque de CaxiasEstado: RJFone 1: 2648-2453Fone 2: 2246-7382

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4 – PLANO OPERACIONAL

4.1 – Layout

11

4.2 – Capacidade Produtiva

12

4.3 – Processos Operacionais

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4.4 – Necessidade de PessoalQuant. Cargo Função

01 Gerente ComercialVisitar e apresentar a empresa ao clientes, tratar de toda parte de marketing e divulgação da empresa

01 Gerente OperacionalCuidar de toda parte produtiva da empresa e auxiliar

aos operadores nas atividades.

01 Gerente de ProjetosAtuar com o desenvolvimento de novas técnicas,

controle do processo de qualidade da empresa, gestão dos contratos.

01 Gerente AdministrativoResponsável por toda parte administrativa da empresa, contratação e demissão de pessoal.

02 Operador de Torno CNCResponsável pela usinagem e confecção das peças no

torno CNC.

01Operador de Torno

MecânicoResponsável pela usinagem e confecção das peças no

torno CNC.

01 Serralheiro Responsável pelo corte e soldagem de peças.

01 Fresador Responsável pela parte de fresamento das peças.

5 – PLANO FINANCEIRO

5.1 – Estimativas dos investimentos fixosA – Máquinas e Equipamentos

ITEM DESCRIÇÃO QTDE. VALOR UNIT.

1 Torno S30B Ø 600mm x 1,5m comp. 1 R$ 12.000,00

2 Centro de Usinagem CNC ROMI® - Discovery 760 - 400mm x 500mm x 800mm

1 R$ 85.000,00

3 Fresadora - ROMI® U30A 1 R$ 22.000,00

4 Torno CNC ROMI® - Galaxy 30 Ø 400mm x 1M - Comando 1 R$ 27.000,0014

GE FANUC

5 Serra de fita 1 R$ 6.000,00

6 Serra horizontal 1 R$ 6.000,00

7 Plaina limadora 1 R$ 9.000,00

8 Furadeira de Bancada 1 R$ 4.200,00

9 Prensa Excêntrica 1 R$ 3.000,00

10 Máquina de solda MIG 1 R$ 2.350,00

11 Máquina de solda TIG 1 R$ 2.900,00

12 Kit oxicorte 1 R$ 1.900,00

13 Girafa Elétrica 1 R$ 600,00

14 Máquinas de solda elétrica 1 R$ 160,00

15 Paquímetro 4 R$ 200,00

16 Jogo de Micrômetro 2 R$ 2.500,00

17 Relógio Comparador 2 R$ 200,00

18 Consumíveis R$ 5.000,00

19 EPI’s 1 R$ 2.000,00

TOTAL R$ 192.010,00

B – Móveis e utensílios


1 Computador completo 4 R$ 1.200,00

2 Mesa de Computador 4 R$ 530,00

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3 Cadeira de Computador 4 R$ 90,00

4 Bebedouro de Pressão 1 R$ 500,00

5 Arquivo com 4 gavetas 2 R$ 500,00

6 Longarina Secretária 1 R$ 238,00

7 Balcão para forno Microondas 1 R$ 239,00

8 Geladeira Consul 239 Lt. 1 R$ 750,00

9 Microondas 1 R$ 200,00

10 Impressora Multifuncional 1 R$ 500,00

TOTAL R$ 4.747,00

C – Veículos


1 Strada Fire 2005 1 R$ 15.000,00

TOTAL R$ 15.000,00

D – TOTAL DE INVESTIENTOS FIXOS

TOTAL DE INVESTIMENTOS FIXOS (A + B + C) R$ 211.757,00

5.2 – Capital de Giro

5.3 – Investimento Pré-OperacionaisDESCRIÇÃO CUSTO

Despesas de Legalização R$ 5.000,00

Obras civis e/ou Reformas R$ 4.000,00

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Divulgação (Folder + Cartões de Visita + Criação de Site) R$ 2.000,00

Cursos e Treinamentos R$ 3.000,00

TOTAL R$ 14.000,00

5.4 – Investimento Total (RESUMO)

DESCRIÇÃO VALOR (R$) (%)

1 – Investimentos Fixos (5.1)

2 – Capital de Giro (5.2)

3 – Investimentos Pré-Operacionais

TOTAL (1+2+3)

5.5 – Estimativa do Faturamento Mensal da Empresa

PRODUTO/ SERVIÇO QUANT. ESTIMADA

PREÇO DA VENDA

FATURAMENTO TOTAL

1 –

2 –

3 –

TOTAL

5.6 – Estimativa do custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e Terceirizações

JUNTAS METALICAS ATÉ 3”Material Quantidade Custo Unitário (R$) Total (R$)

Aço carbono 0,00456 m2 R$ 358,25 R$ 1,633Plástico bolha 0,3 m R$ 0,32 R$ 0,096Embalagem 1 un R$ 3,00 R$ 3,00

Inibidor de corrosão 10 ml R$ 0,0253 R$ 0,25Etiqueta 1 un R$ 0,10 R$ 0,10

TOTAL GERAL R$ 5,10

17

EIXO: 1” à 2”Material Quantidade Custo Unitário (R$) Total (R$)

Aço carbono 1,5 m R$ 84,00 R$ 126,00Plástico bolha 1,5 m R$ 0,32 R$ 0,48Embalagem 1 un R$ 9,00 R$ 9,00


TOTAL GERAL R$ 138,11

EIXO: 2” à 3”Material Quantidade Custo Unitário (R$) Total (R$)




ENGRENAGENS ATÉ 4” ext Material Quantidade Custo Unitário (R$) Total (R$)




5.7. Estimativa dos custos de comercialização

Descrição % Faturamento estimado Custo Total (R$)

1- IMPOSTOSImpostos Federais

Simples Nacional 12,11Impostos estaduais

ICMS 19,00Sub total 1

2- GASTOS COM VENDAS18

PropagandaTaxa de adm. cartão 4,0

Sub total 2Total ( sub 1 + sub 2)

5.8. Apuração do custo dos materiais diretos.

Produto Estimativa de vendas UN Custo Unitário de Materiais (R$)

CMD (R$)

Junta metal 3” 750 R$ 5,10 R$ 3.825,00Eixo de 1” à 2” 200 R$ 138,11 R$ 27.622,00Eixo de 2” à 3” 200 R$ 292,11 R$ 58.422,00

Engren até 4” ext 100 R$ 81,78 R$ 8.178,00

TOTAL GERAL R$ 98.047,00

5.9. Estimativa dos custos com mão de obra.

FUNÇÃON° DE

EMPREGADOS

SALÁRIO MENSAL

SUB- TOTAL

% DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS TOTAL (R$)

Gerente Comercial

1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 33,77 R$ 1.013,10 R$ 4.013,10

Gerente Operaciona

1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 33,77 R$ 1.013,10 R$ 4.013,10

19

l

Gerente de Projetos

1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 33,77 R$ 1.013,10 R$ 4.013,10

Gerente Administrati

vo1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 33,77 R$ 1.013,10 R$ 4.013,10

Operador de Torno

CNC2 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 33,77 R$ 1.350,80 R$ 5.350,80

Operador de Torno Mecânico

1 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 33,77 R$ 574,09 R$ 2.274,10

Auxiliar de usinagem

1 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 33,77 R$ 371,47 R$ 1.471,47

Serralheiro 1 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 33,77 R$ 489,67 R$ 1.939,67

Fresador 1 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 33,77 R$ 641,63 R$ 2.541,63

Assistente de compras

1 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 33,77 R$ 557,21 R$ 2.207,21

Aumoxarife 1 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 33,77 R$ 489,67 R$ 1.939,67

Auxiliar de expedição

1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 33,77 R$ 405,25 R$ 1.605,25

TOTAL R$ 35.382,20

5.10. Estimativa do custo com depreciação

ATIVOS FIXO VALOR DO BEM VIDA ÚTIL (A) DEPREC. ANUAL DEPREC. MENSAL

MÁQUINAS R$ 179.610,00 13 anos R$ 13.816,15 R$ 1.151,35

EQUIPAMENTOS R$ 5.883,57 5 anos R$ 1.176,72 R$ 98,06

MÓVEIS

20

UTENSÍLIOS

VEÍCULOS

COMPUTADORES

TOTAL

5.11. Estimativa de custos fixos operacionais mensais.

DESCRIÇÃO CUSTO TOTAL MENSAL (R$)

ALUGUEL

ÁGUA

ENERGIA ELÉTRICA

TELEFONE

HONORÁRIOS DO CONTADOR

PRÓ-LABORE

MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

SALÁRIOS (5.9)

MATERIAL DE LIMPEZA

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

COMBUSTÍVEL

TAXAS DIVERSAS

SERVIÇOS DE TERCEIROS

DEPRECIAÇÃO

OUTRAS DESPESAS

TOTAL

5.12. Demonstrativo de resultados.

QUADRO DESCRIÇÃO R$ %5.5 1 RECEITA TOTAL VENDAS

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2 CUSTO VARIÁVEL TOTAL5.8 (-) Custos com materiais diretos5.7 SUB TOT 1 (-) Impostos sobre vendas5.7 SUB TOT 2 (-) Gastos com vendas

Subtotal de 23. Margem de Contribuição (1 – 2)

5.11 4. (-) Custos Fixos Totais5. Resultado Operacional (Lucro/Prejuízo) (3 – 4)

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