Plan Estrategico 2003-2007 - Inicio - Emapacop S.A · 2014-11-19 · concordancia con lo...
62
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
Transcript of Plan Estrategico 2003-2007 - Inicio - Emapacop S.A · 2014-11-19 · concordancia con lo...
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
INDICE
PRESENTACIÓN I.- SITUACIÓN INSTITUCIONAL 1.1 Marco Legal Institucional...........................................................................1
1.2 Administración y Gestión Empresarial...................................................... 2
1.3 Situación Económico – Financiera............................................................ 4
1.4 Gestión Comercial.....................................................................................5
1.5 Situación Operacional, de Vulnerabilidad de las
Operaciones e Impacto Ambiental de los Sistemas.................................. 6
II VISIÓN..................................................................................................... 9
III MISIÓN................................................................................................... 10
IV DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO: Análisis F.O.D.A.
1.0 Análisis del Entorno General................................................................... 13
1.1 Oportunidades......................................................................................... 13
1.2 Amenazas................................................................................ ............... 14
2.0 Análisis Interno: Fortalezas y Debilidades .............................................. 15
2.1 Área Operacional......................................................................................15
2.2 Área Comercial.........................................................................................17
2.3 Área de Administración de Recursos Empresariales y Gestión
Institucional...............................................................................................18
3.0 Factores del Entorno General...................................................................22
3.1 Factores Económicos ..............................................................................22
3.2 Factores Geográficos...............................................................................23
3.3 Factores Demográficos............................................................................24
3.4 Factores Políticos.....................................................................................25
3.5 Factores Legales......................................................................................25
3.6 Factores Sociales.....................................................................................25
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
3.7 Factores Tecnológicos.............................................................................25
4.0 Factores del Entorno Especifico..............................................................26
4.1 Usuarios...................................................................................................26
4.2 Insumos...................................................................................................27
4.3 Competencia Local..................................................................................27
4.4 Competencia Nacional.............................................................................27
V. MATRIZ F.O.D.A..................................................................................28
VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS......................................................31
VII METAS....................................................................................................33
VIII POLÍTICA EMPRESARIAL..................................................................34
IX ESTRATEGIAS......................................................................................37
X PROGRAMAS........................................................................................40
ANEXOS
Anexo 1: Metodología y Procedimiento utilizado para la priorización de los
Objetivos Estratégicos.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
PRESENTACION
El presente Plan Estratégico de EMAPACOP S.A. 2,003 – 2,007, ha sido
elaborado considerando principalmente los criterios establecidos en los
“Términos de referencia para la Formulación de Plan Maestro, Plan Estratégico y
Plan Financiero”, convenidos entre EMAPACOP S.A. y el Consultor, y en
concordancia con lo establecido en la Directiva Nº 005-2002-EF/76.01, para la
Formulación de Planes Estratégicos Institucionales.
El documento contiene una caracterización de la Situación Institucional, la Visión
y la Misión propuestas. Así mismo, el análisis del entorno (Oportunidades y
Amenazas) y el análisis interno de la Empresa por áreas específicas (Fortalezas
y Debilidades). Contiene también un análisis de los factores del entorno general
y de los factores específicos de la Empresa.
Sobre la base de lo anterior se han propuesto los objetivos estratégicos
(priorizados basándose en el análisis F.O.D.A.) y metas. Para la priorización de
objetivos estratégicos se aplicó una metodología basada en la consignación de
puntajes a las Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades; identificadas
en función a su grado de importancia y en la aplicación de ponderaciones en
función a las prioridades establecidas luego del Análisis FODA. (Ver Anexo 1).
Asimismo, se presenta la Política Empresarial propuesta para el periodo del
Plan, las estrategias para alcanzar los objetivos y los programas para completar
las estrategias.
En tal sentido debe recalcarse que el Plan Estratégico es un documento de
Gestión Empresarial de carácter orientador sobre lo que la Empresa espera
alcanzar en el futuro, pero debe de servir también de guía para la acción diaria.
En consecuencia es necesario que una vez aprobado por la Empresa sea
distribuido a las Gerencias u Oficinas de rango equivalente y sus jefaturas
subordinadas correspondientes, quienes deben tenerlo como marco de
referencia, para encaminar sus acciones.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
Situación del Plan Estratégico:
El Plan Estratégico se encuentra culminado, con las observaciones de
la Comisión Supervisora del Plan Maestro.
Horizonte del Plan Estratégico:
El Plan Estratégico cubre el Periodo 2,003 – 2,007.
Pucallpa, Junio 2,003.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
I. SITUACION INSTITUCIONAL
1.1. MARCO LEGAL INSTITUCIONAL
EMAPACOP S.A. es una Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
derecho privado cuyas actividades están Normadas por la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, y la Dirección Nacional de Presupuesto Público
(DNPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La Empresa se constituyó sobre la base de la Unidad Operativa SENAPA –
UCAYALI, del Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA), ya
que mediante D.S. Nº 051-92-PCM se transfirió a título gratuito la Totalidad de
los bienes de la citada Unidad Operativa a la Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo.
Posteriormente, por Resolución de Alcaldía Nº 1502-A-92-MPCP se aprobó la
creación de EMAPACOP como Empresa Municipal de Derecho Privado, la cual
se elevó a escritura Pública, inscribiéndose su constitución en el Asiento Nº 01,
folio 401 del tomo 27 del Registro de Sociedades Mercantiles de Pucallpa, como
EMAPACOP S.A.
La Creación de la Empresa estuvo encuadrada en el Marco de la Ley Orgánica
de Municipalidades Nº 23583, iniciando formalmente sus actividades el 01 de
Julio de 1,992.
De acuerdo a sus estatutos la finalidad de la Empresa es: REALIZAR TODAS
LAS ACTIVIDADES VINCULADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AMBITO DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI.
El capital suscrito y pagado de la Empresa al 31.12.02 ascendía a S/. 24’911,651
correspondiéndole el monto íntegramente al Concejo Provincial de Coronel
Portillo.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
El órgano de más alto nivel jerárquico de la Empresa es la Junta General de
Accionistas (JGA), la misma que designa al Directorio, que a su vez aprueba la
Política Institucional de la Empresa y cuya ejecución corresponde a la Gerencia
General.
El Ámbito de Responsabilidad de la Empresa es la Provincia de Coronel Portillo.
En la práctica las localidades de Pucallpa y Puerto Callao son administradas por
la EPS; la localidad de Puerto Callao (Yarinacocha) se encuentra en proceso de
incorporación legal. Asimismo está previsto en el futuro próximo la incorporación
de la localidad de Campo Verde.
1.2. ADMINISTRACION Y GESTIÓN EMPRESARIAL.
EMAPACOP S.A. desarrolla sus actividades sobre la base de documentos
Normativos de gestión tales como el “Manual de Organización y Funciones”
(MOF) y el “Reglamento de Organización y Funciones” (ROF). Ambos
instrumentos Normativos fueron actualizados y aprobados mediante Acuerdo de
Directorio Nº 02 adoptado en sesión de Directorio N° 10 de fecha 30 de Mayo del
2,003.
La Empresa cuenta también con un Reglamento Interno de Trabajo (RIT)
aprobado en primera Instancia por la Resolución de Directorio Nº 24-99-D-
EMAPACOP S.A. y en segunda Instancia por la Dirección Regional Sectorial de
Trabajo y Promoción Social de Ucayali.
La EPS funciona en un local de su propiedad disponiéndose de los ambientes
requeridos para el desarrollo de sus funciones aunque en algunos casos es
necesario una mejor ubicación o una más adecuada distribución de los espacios,
aspecto que se requiere para mejorar su funcionalidad.
Los sistemas de Planeamiento, Presupuesto, Control, Contabilidad, Tesorería,
Abastecimiento y Recursos Humanos, vienen funcionando normalmente y
ciñéndose a Normatividad Vigente. Para mejorar la operatividad de estos
Sistemas el PRONAP a través del Programa de Mejoramiento Institucional y
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
Operativo (MIO) que se llevó a cabo – desde hace algunos años – en 36
Empresas de Agua Potable y Alcantarillado del Perú (entre ellas EMAPACOP
S.A.) un programa de implantación de software vinculados a la mecanización de
trabajos de la gestión institucional. Sin embargo, por diversas razones, en
EMAPACOP S.A. este proceso quedó inconcluso y actualmente la Empresa está
realizando, con sus propios recursos, un esfuerzo para concluir dicho proceso.
En el campo informático la Empresa ha realizado esfuerzos para contar con el
software y hardware requerido y poder de esta forma brindar el soporte
necesario a sus diferentes áreas, habiéndose realizado también acciones de
capacitación de personal que en general domina el Word y el Excel en el
ambiente Windows. Si bien el soporte informático indicado es adecuado para las
tareas actuales, se requiere renovación de buena parte de los equipos de
computo, sobre todo para la implantación de nuevos sistemas que requieren
equipos de mayor capacidad de procesamiento.
En la actualidad EMAPACOP S.A. cuenta con 83 trabajadores de los cuales 60
son Permanentes y 23 son Contratados. Si se relaciona el Número Total de
Trabajadores con las 20,160 conexiones registradas en la misma fecha, el
Número de Trabajadores por cada 1,000 conexiones era de 4, cifra que está
dentro de los rangos internacionales, que señala que no debe exceder de 5.
Sin embargo es bueno aclarar que en la Empresa existe un gran número de
personas que prestan servicios bajo la modalidad de Servicios No Personales en
sus diferentes áreas (37 a Abril del 2,003). Si los incluimos en el cálculo el
Número de Trabajadores por cada 1,000 conexiones sería de 6, en este caso por
encima de los Estándares Internacionales.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
1.3. SITUACION ECONOMICO – FINANCIERA
Durante los últimos años la Empresa ha venido registrando pérdidas. Al culminar
el mes de Abril del 2,003 las pérdidas acumuladas ascendían a S/.10,749.641.
Si bien se puede argumentar que en estos resultados han influido los elevados
montos de depreciación acumulada, no puede ser esto plenamente justificado ya
que contablemente dichos montos deben registrarse y mantenerse como
provisión para la reposición de los activos que garanticen la operatividad de la
Empresa. Algunas acciones han sido emprendidas para mejorar la Situación
Económico - Financiera de la Empresa y los indicadores de rentabilidad –
aunque siguen siendo negativos – están mejorando paulatinamente.
En lo que corresponde a la liquidez se observan también restricciones
importantes. En el mes de Abril del año 2,003 la relación Activo Cte. / Pasivo
Cte. es muy baja (0.55) indicándonos que la Empresa no tiene los recursos
necesarios para hacer frente a sus obligaciones inmediatas. Más complicada aún
resultaba la posición de la liquidez de la Empresa si tomamos en cuenta la
prueba ácida (Activo Cte. - Existencias / Pasivo Cte.) que arrojaba un coeficiente
de 0.54 o la prueba defensiva o super ácida (Caja Bancos / Pasivo Cte.) que
arroja un coeficiente de 0,02 en Abril del 2,003.
La carencia de liquidez puede haberse cubierto en parte solicitando préstamos a
corto plazo a los Bancos a costos financieros relativamente altos, (la tasa anual
por sobregiros es de 39% + 10% por comisión moratoria), lo que no haría sino
complicar la situación financiera de la Empresa.
En cuanto al endeudamiento patrimonial de la Empresa este también es elevado.
En el mes de Abril del 2,003 la relación Pasivo Total / Patrimonio alcanzaba el
75%, nivel relativamente alto explicado principalmente por el Endeudamiento con
el ex – UTE FONAVI.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
La Empresa está empeñada en revertir la situación antes indicada para lo cual
los factores críticos identificados son la recuperación de la cartera pesada y la
mayor eficiencia de cobranza, requiriéndose para ello que la ley permita a la EPS
aplicar cobranzas de manera coactiva en los casos de morosidad. Así mismo se
considera que la reestructuración de la deuda a largo plazo sería fundamental en
la mejora de la situación financiera.
1.4. GESTION COMERCIAL
En los últimos años EMAPACOP S.A. ha realizado esfuerzos importantes por
mejorar la atención al cliente y los resultados de la gestión Comercial.
Se ha implementado ambientes para que los clientes puedan realizar sus
gestiones en la Empresa, debiendo solo mejorarse la ubicación de algunas
áreas. Del mismo modo se ha puesto énfasis en la debida orientación e
información al cliente así como la pronta atención de sus reclamos, los cuales
han mostrado disminución recientemente. Asimismo, para facilitar el pago de los
recibos de la Empresa cuenta con 15 Centros Autorizados de Recaudación
(CAR), en la localidad de Pucallpa.
En el sistema comercial se realizan los procesos de Catastro, Facturación,
Cobranzas, Comercialización, Recepción de Reclamos y Orientación al Cliente.
No se realiza Micromedición y Lectura, facturándose sobre volúmenes asignados
por tipo de cliente.
En cuanto al mercado atendido, este cubre las localidades de Pucallpa y Puerto
Callao, siendo posible también la incorporación de la localidad de Campo Verde
en el futuro mediato. Al mes de Abril, las conexiones totales de agua potable
ascendieron a 21,160, de las cuales 12,477 se encontraban en condición de
activas y 8,649 en situación de inactivas. De estas últimas tal situación en un
gran número obedece a razones diferentes al Corte o Suspensión temporal,
existiendo un fenómeno similar en el caso de las conexiones de alcantarillado.
La Empresa está realizando las acciones necesarias en el campo comercial para
depurar el registro de conexiones y tener cifras más ajustadas.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
En lo referente a la tarifa, esta se mantiene congelada desde el año 1,997,
requiriéndose actualmente para cualquier reajuste de la aprobación del Plan
Financiero de la Empresa, en el Marco de un Plan Maestro aprobado por
SUNASS.
En cuanto a la eficiencia de cobranzas mensual, es relativamente baja ya que
bordea el 75%.
Finalmente, las relaciones Empresa – Cliente se rigen por un Reglamento de
Servicios aprobado por la SUNASS mediante Resolución de Intendencia Nº 012-
97-SUNASS-INF de fecha 07/11/97, el mismo que fue difundido
convenientemente entre los usuarios. Algunos aspectos importantes de este
reglamento se muestran también en los recibos mensuales.
1.5. SITUACION OPERACIONAL, DE VULNERABILIDAD DE LAS
OPERACIONES E IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS.
La situación del sistema Operacional se identifica a través de las características
actuales de los sistemas de agua potable y alcantarillado.
En lo que se refiere a la producción de agua potable, la Empresa está haciendo
esfuerzos por aumentar su producción para dotar con el servicio a aquellos
sectores con infraestructura (redes de agua y desagüe) asimismo, gestionando
la construcción de otros.
Actualmente existen dificultades en la captación superficial por el cambio
continuo del curso del río Ucayali e igualmente en cuanto a la captación
subterránea varios pozos presentan problemas operativos.
Los Reservorios existentes en la Planta de Tratamiento (03) funcionan
adecuadamente. En cambio los reservorios existentes fuera de la planta ninguno
de ellos están operativos, ya sea por falta de estabilización del pozo
correspondiente, por falta de potencia eléctrica o por no haberse realizado la
transferencia a la EPS.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
En cuanto a las redes de distribución (conformada por 8 sectores) la mayor parte
funciona normalmente. Solo 03 sectores no funcionan: el Sector CORPAC
(sector 7) por falta de pozo, el sector Primavera (sector 6) debido a que el pozo
Primavera presenta problemas de pérdida de verticalidad y por falta de
estabilización y el sector Pedro Portillo sector 5 pozo Pedro Portillo colapsó; por
lo tanto en estos sectores no tienen agua potable.
Referente al sistema de alcantarillado, existen dificultades con la Cámara de
Bombeo de desagües. Asimismo, actualmente no se da ningún tipo de
tratamiento a las aguas servidas antes de ser vertidas al cuerpo receptor que en
este caso es el río.
La Empresa ha previsto la superación de todas las deficiencias actuales de sus
sistemas operativos para atender la demanda actual y la demanda futura a
través de las Inversiones Necesarias para el mejoramiento, rehabilitación y/o la
ampliación de la infraestructura actual teniendo en cuenta un horizonte de largo
plazo (20 años). Estas inversiones serán identificadas en un Plan Maestro que
se encuentra en proceso de formulación.
En cuanto al impacto ambiental debe señalarse que el servicio que presta
EMAPACOP S.A. está produciendo efectos positivos y negativos.
En lo que se refiere al agua potable los impactos positivos que pueden
identificarse son aquellos vinculados con la Salud y/o Mejoramiento de la Calidad
de Vida. En lo que se relaciona al alcantarillado igualmente pueden identificarse
impactos positivos en la salud y mejoramiento de la calidad de vida. Los
impactos negativos se relacionan con la Contaminación del Suelo, Agua o aire,
ocasionados por la falta de cultura sanitaria de la población y la inexistencia de
tratamiento de las aguas servidas.
Finalmente, en lo referente a la vulnerabilidad, de acuerdo a los análisis
realizados se puede determinar que el sistema de producción es el que presenta
mayor vulnerabilidad ante cualquier amenaza sea natural o antrópica (de origen
humano) destacándose los pozos cuya vulnerabilidad es muy alta, sin dejar de
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
lado la vulnerabilidad debido al constante cambio de cause del río Ucayali,
donde se encuentran 02 captaciones tipo balsas cautivas de metal.
En lo que se refiere al alcantarillado, el sistema de recolección presenta también
alta vulnerabilidad, pudiendo identificarse en las Cámaras de Bombeo de
desagüe dos aspectos importantes: Sustracción delictiva de los equipos e
inundación de las cámaras desde buzones ubicados en zonas bajas.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
II.- VISION
“LOGRAR QUE EMAPACOP S.A. SE CONVIERTA EN UNA EMPRESA LIDER EN LA PROVISION DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA REGION DEL ORIENTE
PERUANO”.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
III.- MISION
“ABASTECER DE AGUA POTABLE Y BRINDAR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN
CONDICIONES CADA VEZ MAS AMPLIAS DE CALIDAD Y COBERTURA A LA POBLACION BAJO
EL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA”.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
RESEÑA 01
VALORES
La Visión y Misión deben estar respaldadas por un conjunto de valores entre
los que deben mencionarse:
Amabilidad.
Al nivel de toda la organización brindar un trato amable al cliente,
colaborando con el que lo requiera y orientándolo de la mejor manera posible.
Trabajo en Equipo.
A nivel de las Gerencias o Jefaturas intermedias, privilegiar el trabajo grupal
y el diálogo para realizar las diferentes tareas, buscando la sinergia.
Delegación (EMPOWERMENT).
No centralizar el trabajo a nivel de las gerencias o jefaturas, sino mas bien
delegar hasta donde sea posible la capacidad de decisión para la ejecución de
determinadas tareas.
Innovación.
En el ámbito de la organización debe propiciarse la búsqueda de formas
nuevas y más eficaces para realizar los trabajos.
Anteponer el Interés de la Empresa al Interés Particular
Dejar de lado el interés personal pensando más bien en el desarrollo de la
Empresa, lo que a su vez redundará en un mayor beneficio para el trabajador.
Seriedad
Guardar estricta coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y cumplir
fielmente con los compromisos asumidos con la Empresa y/o con el cliente.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
Solidaridad
Entre los trabajadores debe reinar la amistad y el respeto mutuo, debiendo
ser consecuentes y solidarios.
Actitud Positiva ante el cambio
Ser receptivo y colaborar con todo aquello que signifique cambios en la
organización y en la forma de desarrollar los procesos y tareas para mejorar
la eficiencia y productividad de la Empresa.
Honestidad.
Actuar correctamente y con apego a las disposiciones de la Empresa y las
Normas o reglamentos establecidos.
Participación
Los trabajadores deben participar activamente en la vida institucional de la
Empresa, la misma que debe retribuirles por los aportes positivos realizados.
Puntualidad.
Respetar los horarios establecidos por la Empresa y cumplir con los trabajos
en las fechas indicadas.
Compromiso Social
La Empresa es un actor más en la sociedad en la cual opera, por lo tanto debe
interesarse por sus problemas y brindar apoyo en la medida de sus
posibilidades.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
IV DIAGNOSTICO ESTRATEGICO: ANALISIS F.O.D.A.
1.0 ANALISIS DEL ENTORNO GENERAL
1.1 OPORTUNIDADES O1 RECIENTE CREACION DEL VICE MINISTERIO DE SANEAMIENTO Y EL
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SANEAMIENTO (PARSSA). O2 APOYO TÉCNICO Y NORMATIVO DE LA SUNASS.
O3 POSIBILIDAD DE ACCEDER A FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO Y
COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL (GOBIERNO JAPONES, KFW,
GTZ, SUM CANADA, ONG), PARA FINANCIAR OBRAS Y/O CAPACITACION
OPERACIONAL
O4 IMPORTANTE DEMANDA ACTUAL DE CLIENTES FACTIBLES Y
POTENCIALES, PRINCIPALMENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y
NUEVAS URBANIZACIONES DE PUCALLPA.
O5 EL PERÚ ES SEDE PERMANENTE DEL CENTRO PANAMERICANO DE
INGENIERÍA SANITARIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE (CEPIS).
O6 RÁPIDO CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DE PUCALLPA, QUE CONLLEVA A
UNA AMPLIACIÓN DEL MERCADO.
O7 POSIBILIDAD DE APROVECHAR INVERSIONES MUNICIPALES EN AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO.
O8 INSTALACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
O9 LA REGIÓN EN LA CUAL OPERA LA EMPRESA ESTA EXONERADA DE
IMPUESTOS.
O10 EXISTENCIA DE UNA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA
POTABLE (ANEPSA).
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
O11 CONCIENCIA DE LOS PAISES DESARROLLADOS PARA PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE Y ACCESO DE MÁS DEL 50% DE LA POBLACIÓN AL
SERVICIO DE SANEAMIENTO (ÚLTIMO ACUERDO DE LA CUMBRE DE LA
TIERRA)
O12 EXISTENCIA DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS QUE BRINDAN
CONSULTORIA EMPRESARIAL REFERIDAS A LOS MÉTODOS MODERNOS
DE GESTIÓN.
O13 EXISTENCIA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL TRATAMIENTO DE
AGUA EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.
O14 EXISTEN REDES DE DISTRIBUCIÓN CULMINADAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO QUE NO SON UTILIZADAS POR CLIENTES
POTENCIALES.
1.2 AMENAZAS A1 VARIABILIDAD DEL CAUCE DEL RÍO UCAYALI, LO CUAL AFECTA LA
CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA SUPERFICIAL. A2 POSIBILIDAD DE DIFICULTADES LEGALES CON ACREEDORES,
PRINCIPALMENTE COL – FONAVI
A3 SE MANTIENEN LOS NIVELES DE POBREZA DE LA POBLACIÓN DE LA
REGIÓN UCAYALI, LO QUE NO PERMITE EL PAGO PUNTUAL DE LOS
RECIBOS.
A4 CRECIMIENTO DESORDENADO DE LAS LOCALIDADES DE PUCALLPA –
PUERTO CALLAO, A PESAR DE LA EXISTENCIA DE UN PLAN DIRECTOR.
A5 TENDENCIA DE LOS USUARIOS A CAER EN SITUACIÓN DE
CLANDESTINIDAD.
A6 ACTITUD NEGATIVA DE LOS USUARIOS PARA REGULARIZAR SU
SITUACIÓN DEUDORA CON LA EMPRESA.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
A7 EXISTENCIA DE MERCADO OLIGIPOLICO EN LA PROVISIÓN DE INSUMOS
QUÍMICOS.
A8 POSIBILIDAD DE DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS QUÍMICOS POR
COLAPSO DE VIAS DE ACCESO TERRESTRE POR FENÓMENOS
NATURALES
A9 DESCONTENTO DE LA POBLACIÓN POR SERVICIO DEFICIENTE.
A10 VULNERABILIDAD DE ALGUNAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA ANTE
POSIBLES DESASTRES NATURALES.
A11 PERFORACIÓN DE POZOS PARTICULARES POR USUARIOS
IMPORTANTES Y EXISTENCIA DE MUCHOS DOMICILIOS CON POZOS
PROPIOS QUE INCLUSIVE VENDEN AGUA NO TRATADA A TERCEROS.
A12 FALTA DE CULTURA SANITARIA DE LA POBLACIÓN.
A13 POSIBILIDAD DE DIFICULTADES LEGALES SI LA EMPRESA INCUMPLE CON
NORMAS VINCULADAS AL MEDIO AMBIENTE
2.0 ANALISIS INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES
2.1 AREA OPERACIONAL a) FORTALEZAS FO1 LA EMPRESA ADMINISTRA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN FORMA EXCLUSIVA.
FO2 SE DISPONE DE ABUNDANTE RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL Y
SUBTERRÁNEO.
FO3 SE CUENTA CON OBRAS DE CABECERA EJECUTADOS POR EL GOBIERNO
CENTRAL Y REGIONAL (RESERVORIOS).
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
FO4 SE CUENTA CON PERSONAL EXPERIMENTADO Y CONOCEDOR DE LA
REGION.
FO5 LA EMPRESA CUENTA CON UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
DE AGUA
b) DEBILIDADES DO1 ELEVADOS COSTOS DE INSUMOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUA
CAPTADA DEL RIO.
DO2 ALTOS COSTOS POR TRANSPORTE DE LAS BALSAS POR VACIANTE DEL
RIO.
DO3 NO SE PUEDE EXPLOTAR ADECUADAMENTE EL AGUA DE PARTE DE LOS
POZOS POR DIVERSAS RAZONES (Inexistencia de Verticalidad, Arenamiento,
etc.).
DO4 LA PLANTA DE TRATAMIENTO OPERA SOLO AL 50% DE SU CAPACIDAD
INSTALADA, POR PROBLEMAS EN LA CAPTACIÓN, DETERIORO DE LA
PLANTA (TANQUES DE CONTACTO) .
DO5 NO SE REALIZA CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES.
DO6 LA CONTINUIDAD PROMEDIO ES DE SOLO 12 HORAS DIARIAS.
DO7 BAJO NIVEL DE COBERTURA DE AGUA POTABLE (49%) Y DE
ALCANTARILLADO (38%).
DO8 NO SE CUENTA CON UN CATASTRO TECNICO.
DO9 EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PRESENTA DEFICIENCIAS EN SU
FUNCIONAMIENTO.
DO10 NO SE CUENTA CON INFORMACION BÁSICA DE INGENIERÍA.
DO11 NO EXISTE MACROMEDICIÓN NI SE REALIZA CONTROL DE FUGAS DE
AGUA.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
DO12 NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; LAS
CUALES ESTAN PROGRAMADAS, PERO NO DEBIDAMENTE
PRESUPUESTADAS.
DO13 NO SE CUENTA CON MANUALES INSTRUCTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES
OPERACIONALES.
DO14 NO SE REALIZA TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS.
DO15 LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SON LIMITADAS,
POR FALTA DE RECURSOS.
DO15 LOS EQUIPOS CON LOS QUE CUENTA LA EMPRESA, SON INSUFICIENTES
U OBSOLETOS, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN
EL SISTEMA OPERACIONAL.
DO17 NO SE CUENTA CON UN REGLAMENTO NI CULTURA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS.
DO18 EL PERSONAL NO CUENTA CON UNA ADECUADA PREPARACIÓN Y
PRESENTA UNA BAJA MOTIVACIÓN PARA EL TRABAJO.
2.2 AREA COMERCIAL a) FORTALEZAS
FC1 SE VIENE IMPLANTANDO EL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL
INTEGRADO (SICI).
FC2 SE CUENTA CON UN CATASTRO BASICO DE USUARIOS.
FC3 EQUIPO HUMANO CON EXPERIENCIA.
FC4 SE CUENTA CON 15 CENTROS AUTORIZADOS DE RECAUDACION (CAR).
FC5 SE REALIZAN VENTAS DE CONEXIONES EN PARALELO A LA AMPLIACION
DE REDES DE DISTRIBUCION.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
FC6 LAS RELACIONES EMPRESA-CLIENTE SE RIGEN POR UN REGLAMENTO
DE SERVICIOS APROBADO
FC7 SE CUENTA CON UN MODULO PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS
RECLAMOS DE LOS USUAIORS
b) DEBILIDADES
DC1 LA FACTURACION SE REALIZA BASÁNDOSE EN CONSUMOS ASIGNADOS,
LO QUE FOMENTA EL DESPERDICIO DOMICILIARIO.
DC2 EXISTE UN ALTO NUMERO DE CONEXIONES QUE SE ECUENTRAN EN
CALIDAD DE INACTIVAS PORQUE EXISTEN POZOS INOPERATIVOS
DC3 NO SE REALIZA MICROMEDICION, NI LECTURA.
DC4 LA DEUDA CON ANTIGÜEDAD MAYOR DE 4 AÑOS SE ENCUENTRA EN
CONDICIONES DE INCOBRABILIDAD
DC5 EXISTE UN BAJO NIVEL DE PREPARACIÓN DEL PERSONAL.
2.3 AREA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS EMPRESARIALES Y GESTION INSTITUCIONAL.
a) FORTALEZAS FI1 EXISTE VOLUNTAD EMPRESARIAL DE LA ALTA DIRECCION DE LA
EMPRESA POR REALIZAR MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE
EMAPACOP S.A..
FI2 TODAS LAS AREAS DE LA EMPRESA CUENTAN CON SOPORTE
INFORMATICO Y EN SU MAYOR PARTE ESTAN EN RED.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
FI3 CONOCIMIENTO Y MANEJO ADECUADO DE SOFTWARE DE GESTION
INSTITUCIONAL, CON IMPLANTACION AVANZADA.
FI4 SE REALIZA UN SEGUIMIENTO CONTINUO DE LA GESTION EMPRESARIAL
A TRAVES DE UN INFORME MENSUAL DE GESTION.
FI5 EXISTE UN PROGRAMA DE CAPACITACION CONTINUA DE PERSONAL.
FI6 LA EMPRESA ESTÁ HACIENDO UN ESFUERZO PARA CONCLUIR LA
IMPLANTACION DE LOS SOFTWARE NO CULMINADOS EN EL MARCO DEL
PROGRAMA MIO.
b) DEBILIDADES DI1 SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DÍFICIL CARACTERIZADA POR
PÉRDIDAS ACUMULADAS EN LOS ULTIMOS AÑOS Y FALTA CAPITAL DE
TRABAJO.
DI2 ELEVADO ENDEUDAMIENTO CON INSTITUCIONES DEL ESTADO Y
PRIVADAS (ESSALUD, AFP, SUNASS, COL - FONAVI).
DI3 SE RECURRE FRECUENTEMENTE AL FINANCIAMIENTO BANCARIO PARA
SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LIQUIDEZ.
DI4 LOS METODOS DE GESTION EXISTENTE NO SE ADECUAN A LAS
EXIGENCIAS EMPRESARIALES MODERNAS.
DI5 EL NIVEL DE COORDINACION ENTRE LAS GERENCIAS Y SUS JEFATURAS
SUBORDINADAS NO ES MUY FLUIDO.
DI6 NO SE ENCUENTRAN LEGALMENTE SANEADOS ALGUNOS ACTIVOS DE
LA EMPRESA TALES COMO LOS PROVENIENTES DE LAS DONACIONES
DEL PRONAP Y CONSTRUCCIONES EN CURSO.
DI7 EN EL AREA PLANEAMIENTO SE REQUIERE LA IMPLANTACION DE LOS
SOFTWARE DE PRESUPUESTO Y DE EVALUACION Y CONTROL., Y LA
CAPACITACION CORRESPONDIENTE.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
DI8 LA MAYOR PARTE DE LAS COMPUTADORAS DE LA EMPRESA REQUIEREN
RENOVACION PARA ADECUARSE A LOS NUEVOS SISTEMAS EN
PROCESO DE IMPLANTACION.
DI9 NO SE CUENTA CON EL TOTAL DE LICENCIAS DE APLICACIÓN DEL
SISTEMA OPERATIVO.
DI10 LAS DIFERENTES AREAS GERENCIALES NO CUENTAN CON ACCESO
DIRECTO A INTERNET NI CORREO ELECTRÓNICO.
DI11 LOS SOFTWARE DE SICOFI, SUMIN Y RECURSOS HUMANOS NO ESTAN
TOTALMENTE IMPLANTADOS, FALTANDO PRINCIPALMENTE LOS
ENLACES INTER-SISTEMICOS.
DI12 NI LOS MATERIALES EXISTENTES NI LOS ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA
SE ENCUENTRAN ASEGURADOS.
DI13 EL AREA DE LOGISTICA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO EN UN AMBIENTE
INADECUADO (DEBAJO DE DEPOSITOS DE SULFATO DE ALUMINA) Y
REQUIERE ESTAR CONECTADO A INTERNET, PARA DISPONER DE
CORREO ELECTRONICO, DE ESTA MANERA REDUCIR LOS COSTOS DE
TRANSACCIÓN.
DI14 ELEVADO NUMERO DE PERSONAS QUE REALIZAN LABORES
PERMANENTES BAJO EL SISTEMA DE SERVICIOS NO PERSONALES
(SNP).
DI15 EL AREA DE AUDITORIA INTERNA NO TIENE LA CAPACIDAD OPERATIVA
NECESARIA.
DI16 NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE IMAGEN INSTITUCIONAL.
DI17 LA INFORMACION LEGAL VINCULADA AL SECTOR DE SANEAMIENTO Y LA
EMPRESA NO SE ENCUENTRA SISTEMATIZADA, NI ACTUALIZADA.
DI18 LA INFORMACION ESTADISTICA DE PERSONAL NO SE SISTEMATIZA NI SE
ACTUALIZA PERMANENTEMENTE.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
DI19 POR EL HECHO DE TENER MAS DE 100 TRABAJADORES LA EMPRESA
REQUIERE UNA ASISTENTE SOCIAL.
DI20 SE REQUIERE MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AMBIENTES EN TODA EL
AREA DE ADMINISTRACION.
DI21 NO SE CUENTA CON UN ARCHIVO CENTRAL
DI22 NO SE CUENTA CON MOBILIARIO QUE GARANTICE LA CUSTODIA DEL
ACERVO DOCUMENTARIO Y SOFTWARE.
DI23 EXCESIVO GASTO PUBLICITARIO.
3.0 FACTORES DEL ENTORNO GENERAL 3.1 FACTORES ECONOMICOS.
La conducción Empresarial de los Servicios se dio en circunstancias nada
favorables, pasando de ser una entidad subsidiada por el estado a través del
Ministerio de Vivienda y Construcción a una empresa que en gran medida
dependía, para su crecimiento y expansión de sus propios recursos generados
por el cobro del servicio. Recordemos que las redes de agua potable cubrían el
40% de población y las de desagüe solo el 10%. Evidentemente esto ha traído
como resultado un crecimiento de los servicios muy limitado, agravado por el
explosivo crecimiento de la población urbana. Esta situación no fue contemplada
inicialmente por las autoridades municipales, principal socio en realizar
inversiones, pero con los recursos del FONAVI se presentó la oportunidad de
revertir la baja cobertura pero no en la proporción requerida para una capital de
Región.
También se puede mencionar la falta de capacidad de endeudamiento de la
Empresa con la finalidad de expandir el número de usuarios, en esta acción
debió jugar un papel importante la Municipalidad como aval.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
Asimismo, en los últimos años la Economía Peruana no se ha logrado reactivar
en la dimensión necesaria como para generar un incremento sustancial en el
Empleo a lo cual ha contribuido la disminución de la Inversión Pública y Privada.
En la Región de Ucayali esta situación se refleja en el nivel de ingreso y en la
capacidad de pago que afectan el pago puntual de los recibos por consumo de
los servicios que oferta la Empresa, generando un incremento de la morosidad.
3.2 FACTORES GEOGRAFICOS.
El aislamiento geográfico de Pucallpa, capital de la Región y Departamento de
Ucayali ha sido uno de los factores negativos que han incidido en el desarrollo
de esta parte del país, la Carretera Lima – Pucallpa fue inaugurada en 1,942.
Pero hasta la fecha es una vía con muchos problemas de tránsito en el tramo
Tingo María - Pucallpa, lo que hace que los insumos y materiales que se usan en
el tratamiento del agua para potabilizarla y de la adquisición de los materiales
para la planta de tratamiento y expansión de redes eleven sus costos por los
altos fletes y el transporte sujeto a las condiciones de la carretera. Este factor
incide también en el atraso tecnológico, personal técnico escaso, etc.
3.3 FACTORES DEMOGRAFICOS
Pucallpa es una de las ciudades de más alto índice de crecimiento poblacional
en el ámbito nacional, acentuada en los años que campeó el terrorismo
especialmente en la zona de Tingo María, Aguaytía, Atalaya y zonas aledañas;
esta migración interna se ha traducido en cientos de invasiones en terrenos
cercanos al radio urbano, incrementándose la demanda por servicios de manera
desproporcionada, y fuera de todo cálculo de previsión, esto sucede no solo con
los servicios de agua y desagüe, sino con los de salud, educación, etc.
Esta situación persiste y es un factor que debe tomarse en cuenta, siendo
necesario que la autoridad Municipal intervenga en el reordenamiento de los
Pueblos Jóvenes y Asentamientos Humanos, y así facilitar el planeamiento de
expansión de las redes, en una ciudad con baja densidad poblacional debido a
su crecimiento horizontal.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
La tasa de crecimiento demográfico de la Región de Ucayali (aproximadamente
5.3% anual) es elevada si la comparamos con otras regiones del País. Este
crecimiento se está manifestando a buena parte por el fenómeno migratorio
hacia la región y en particular a la provincia de Coronel Portillo.
Cálculos realizados por la Oficina de Plan Maestro nos indican que para el año
2,007 se contaría con una población de 309,112 habitantes en las localidades de
Pucallpa – Puerto Callao.
Este comportamiento demográfico se constituye en un factor crítico, el cual
presiona para una ampliación de la Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado
por parte de la Empresa, para lo cual se requieren los recursos necesarios.
3.4 FACTORES POLITICOS
Como en casi todos los aspectos de la vida nacional no hay políticas sectoriales
claras y si las hay estas cambian continuamente en la medida que cambian las
autoridades, esto es tremendamente perjudicial para poder hacer planes por lo
menos de mediano plazo que es el horizonte mínimo para prever el crecimiento
de las empresas en general y las de servicio público en particular.
El órgano Rector del Sector de Saneamiento es actualmente el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, el cual a través del Vice Ministerio de
Saneamiento, establece la política de crecimiento de este Sector. Esta política
se encuentra bosquejada en los trabajos que se vienen realizando para la
Formulación del Plan Estratégico del Sector de Saneamiento dentro del cual ha
sido creado el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento
(PARSSA)
En cuanto a las deudas con el EX – UTE FONAVI (actualmente COL – FONAVI)
el Gobierno estuvo contemplando la posibilidad de cambiar esta deuda por
Acciones a favor del Gobierno Central en la Empresa, propuesta que aún no ha
sido aceptada por la mayoría de EPS del País, planteándose más bien la
Condonación de la deuda.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
3.5 FACTORES LEGALES
Se considera que en el Sector Saneamiento existe un exceso de Normas
Legales de diversas Instituciones generándose superposiciones e interferencias
innecesarias que dificultan el adecuado cumplimiento del Rol que le corresponde
a la EPS.
En cambio existen vacíos legales en otros aspectos tales como la Normatividad
necesaria que posibilite a la Empresa al cobro de un canon al agua subterránea
explotada por terceros y su control. Este tema debe examinarse en conjunto con
el Ministerio de Agricultura y el INRENA.
3.6 FACTORES SOCIALES
La migración interna se debe especialmente por la falta de atención en los
servicios de salud y educación en el medio rural y la desatención del sector
agrícola; a esto hay que añadir la presión que ejerció el terrorismo en las zonas
cocaleras. Es esta migración lo que ha ocasionado el crecimiento desmedido de
la población urbana marginal, acarreando demanda por servicios, para nuestro
caso de agua potable, de desagüe y saneamiento ambiental.
Asimismo, el proceso Migratorio hacia la localidad de Pucallpa ha configurado
una ciudad de carácter muy heterogéneo en cuanto a costumbres y nivel cultural,
por los orígenes de sus pobladores, quienes en calidad de usuarios no valoran el
servicio que reciben.
Dicha situación dificulta la aplicación de campañas de Educación Sanitaria y la
adecuada Concientización sobre el uso de los servicios, en un ámbito donde
predominan los Asentamientos Humanos.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
3.7 FACTORES TECNOLOGICOS
El desarrollo del sistema de agua potable parte de una planta de tratamiento
central, que toma agua del río Ucayali a través de una balsa de captación que
funciona alternadamente de acuerdo a las épocas de vaciante y creciente del río.
Asimismo, hay un problema tecnológico que aún no se ha contemplado, que es
el tratamiento de aguas servidas.
En tal sentido es necesario que la Empresa tome mayor contacto para la
capacitación del personal profesional y elabore proyectos con el Asesoramiento
del CEPIS en lo concerniente a Tratamiento de Desagües y otras tecnologías
orientadas a la mejora de la calidad del servicio.
Por otro lado, la Tecnología moderna para la producción de Agua Potable y
Tratamiento de Aguas Servidas está disponible en el Mercado Internacional,
pero no está al alcance de la Empresa por sus limitados recursos.
Alguna transferencia tecnológica se logró principalmente a través del PRONAP
pero es insuficiente para los requerimientos de la Empresa, la misma que cuenta
con equipos pueden considerarse desfasados tecnológicamente, y que No
permiten brindar un mejor servicio.
Finalmente, debe indicarse que en la localidad no se encuentra tecnologías para
el uso de productos locales y otros materiales para la producción de insumos
químicos en gran escala.
4.0 FACTORES DEL ENTORNO ESPECIFICO 4.1 USUARIOS
La Misión de la Empresa es brindar un adecuado Servicio de Abastecimiento de
Agua Potable y Alcantarillado a la Comunidad.
El tratamiento adecuado del agua potable y su eficiente distribución garantiza la
salud de la población y la calidad de vida. En el mismo sentido se debe señalar
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
el tratamiento adecuado de las aguas servidas para No contaminar el medio
ambiente, aspecto que aún no ha sido desarrollado por la Empresa.
Los usuarios del servicio de la Empresa están registrados en los sistemas
informáticos del Sistema de Información Comercial Integrado, siguiendo las
pautas de la estructura tarifaria vigente y lo estipulado en el Reglamento de
Prestación de Servicios, para lo cual se categoriza a los servicios como tipo
Doméstico, Comercial, Industrial, Estatal y Social, que representan el 92.8%,
6.7%, 0.3%, 0.1% y 0.1% respectivamente. Este proceso es dirigido por la
Gerencia Comercial y ejecutado por el subsistema de comercialización con la
responsabilidad de su mantenimiento permanente.
La Empresa viene implantando el sistema de catastro cuyos objetivos son de
mayor alcance donde se destaca la ubicación exacta del cliente y de la conexión
mediante planos, padrones y fichas catastrales cuya meta es determinar la
cantidad de usuarios reales (conectados a las tuberías de distribución y de
alcantarillado), factibles (sin conexiones pero frente a redes existentes), los
potenciales (zonas de la ciudad que no cuentan con redes de agua potable y
alcantarillado), así como ubicar conexiones clandestinas con el propósito de
reducir las pérdidas económicas por este concepto.
Sin embargo, los servicios que presta la Empresa se ven restringidos por el
crecimiento Urbano desordenado y la tendencia a la clandestinidad de la
población, así como las pérdidas de agua por fugas en las redes y desperdicios
domiciliarios y servicios mal instalados en los predios, lo cual se facilita por la
inexistencia de Micromedición.
4.2 INSUMOS
Estos No se producen en la Región y por lo general son adquiridos en Lima con
los consiguientes costos de transporte. Se requiere fundamentalmente cloro y
sulfato de alúmina para el tratamiento del agua cruda captada. El laboratorio de
la Empresa utiliza también insumos químicos y reactivos para los análisis
vinculados al control de calidad.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
4.3 COMPETENCIA LOCAL
Por sus características técnicas el servicio que presta la Empresa es de carácter
monopólico, en su ámbito. Existe sin embargo una competencia Marginal
principalmente de quienes tienen pozo propio, y venden agua no tratada a
terceros de manera informal.
4.4 COMPETENCIA NACIONAL
No se puede hablar estrictamente de una Competencia con otras EPS del país,
ya que cada una es monopólica en su ámbito. Existe más bien una competencia
Horizontal o Corporativa a través de la cual se comparan los rendimientos de
estas Empresas, permitiendo identificar empresas líderes que sirvan como
referencia a las demás (Benchmarking).
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
5.0 MATRIZ F.O.D.A.
El Análisis de la Matriz F.O.D.A., permite identificar combinaciones estratégicas
(E) a través de la interrelación de sus componentes:
MATRIZ F.O.D.A
OPORTUNIDADES AMENAZAS
FORTALEZAS E3 E2
DEBILIDADES E1 , E5 E4
A. Fortalezas - Oportunidades.
Se han identificado las combinaciones estratégicas E3 E3 : O1, O2, O5, O7, FC1, FC2 , FC3 , FC4 , FC6
B. Debilidades - Oportunidades.
Se ha identificado la combinación estratégica E1 y E5
E1 : O1, O3, O7, O8, DO4, DO1, DO2
E5 : O12, O13, DI4, DI5, DI8, DI10, DI11, DI20
C. Fortalezas - Amenazas.
Se ha identificado la combinación estratégica E2
E2 : A3, A5, A6, A11, A12, FC1, FC2, FC3, FC4, , FC6, FC7
D. Debilidades - Amenazas.
Se ha identificado la combinación estratégica E5
E4 : A2, A3, A5, A6, A7, DI1, DI2, DI3, DI12, DI23
Las combinaciones estratégicas indicadas se describen seguidamente:
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
A. Fortalezas – Oportunidades:
En el área operacional se pueden aprovechar las oportunidades O1
(Creación del Ministerio de Vivienda y PARSSA) y O3 (Posibilidad de
Acceso a fuentes de Financiamiento Externo y CTI), O7 (Posibilidad
de Aprovechar Inversiones Municipales), O8 (Instalación del Gobierno
Regional de Ucayali) y O9 (En la Región donde opera la Empresa está
exonerada de impuestos); a través de la Fortaleza FC1 (Implantación
del SICI), FC2 ( La Empresa cuenta con Catastro Básico de Usuarios),
FC3 ( Equipo humano con experiencia), FC4 ( Existen 15 centros
Autorizados de Recaudación), FC6 ( La relación Empresa - Cliente se
rige por un reglamento de servicio aprobado), para Mejorar la
Eficiencia y Rendimiento Comercial (Combinación Estratégica E3).
B. Debilidades - Oportunidades.
En el área de gestión operacional pueden ser aprovechadas las
Oportunidades O1 (Creación del Ministerio de Vivienda y PARSSA),
O3 (Posibilidad de acceder a fuentes de financiamiento) O7
(Posibilidad de aprovechar inversiones municipales en agua potable y
alcantarillado), O8 (Instalación del Gobierno Regional); para superar
las Debilidades DO2 (Planta de tratamiento solo opera al 50%), Do16
(Elevados costos de insumos en el tratamiento de agua captada del
río) y DO17 ( Altos costos por transporte de balsas por vaciante del
río), para Cambiar el Sistema de Captación Superficial por Sistema
Subterráneo. (Combinación Estratégica E1)
En el área de gestión institucional pueden ser aprovechadas las
Oportunidades O12 (Existen empresas e instituciones que brindan
consultoría referidas a métodos modernos de gestión), O13 (Existencia
de nuevas tecnologías para el tratamiento de agua en el mercado);
para superar las Debilidades DI4 (Los métodos de gestión existentes
no se adecuan a las exigencias empresariales modernas).
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
DI5 (El nivel de coordinación entre las gerencias y sus jefaturas
subordinadas no es muy fluido), DI8 (La mayor parte de las
computadoras requieren ser renovadas), DI10 (Las diferentes áreas no
cuentan con Internet), DI11 (Los software de la Empresa no están
totalmente implantados principalmente los enlaces intersistémicos) y
DI20 (Mejorar la distribución de los ambientes), para Modernizar el
Aparato Institucional y Operativo. (Combinación Estratégica E5)
C. Fortalezas - Amenazas.
En el área comercial, las Amenazas A3 (Se mantiene el nivel de
pobreza de la Región de Ucayali), A5 (Tendencia de los Usuarios a
caer en situación de clandestinidad), A6 (Actitud negativa de los
Usuarios para regularizar su situación deudora con la Empresa) A11
(Perforación de pozos particulares y venta a terceros) y A 12 (Falta de
una cultura Sanitaria), pueden ser contrarrestadas con las Fortalezas
Comerciales FC1 (implantación del SICI), FC2 (catastro de usuarios en
proceso de culminación), FC3 (Equipo Humano con experiencia), FC4
(Existencia de 15 CAR), FC6 (La Relación Empresa – Cliente se rigen
por un Reglamento de Servicios) y F7 (se cuenta con un módulo para
atención al cliente); para mejorar la Eficiencia de la gestión Comercial
(Combinación Estratégica E2)
D. Debilidades - Amenazas.
En el aspecto Económico – Financiero las Amenazas A2 (Posibilidad
de dificultades legales con acreedores principalmente con COL –
FONAVI), A3 (Se mantienen el Nivel de Pobreza en la Región de
Ucayali), A5 (tendencia de los usuarios a caer en situación de
clandestinidad), A6 (Actitud negativa de los Usuarios para regularizar
su situación deudora con la Empresa) y A7 (Existencia de mercado
Oligopólico en la provisión de Insumos Químicos); se ven acentuadas
por las Debilidades DI1 (Situación Económica Financiera difícil
caracterizada por las pérdidas acumuladas en los últimos años).
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
DI2 (Elevado endeudamiento con Instituciones del Estado y
Privadas), DI3 (Se recurre frecuentemente al financiamiento bancario
para solucionar problemas de liquidez), DI12 (Ni los materiales, ni los
Activos Fijos de la Empresa se encuentran asegurados), DI22
(excesivo gasto publicitario); lo que genera la Combinación Estratégica E4 vinculada a su situación económica financiera y que la
obliga a realizar un esfuerzo inmediato para afrontar esta situación.
VI OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OBJETIVO GENERAL
“Obtener Rentabilidad, optimizando el servicio que se brinda a nuestros
clientes y a la comunidad en General”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Basándose en las Combinaciones Estratégicas (E) identificadas y su
correspondiente priorización se han establecido los siguientes objetivos
estratégicos:
OPE-1 CAMBIAR EL SISTEMA DE CAPTACION SUPERFICIAL POR
CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA.
OPE-2 AMPLIAR LA COBERTURA DE CONEXIONES DE AGUA Y DESAGUE.
OPE-3 MEJORAR LA EFICIENCIA Y RENDIMIENTO COMERCIAL
OPE-4 LOGRAR UNA GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE.
OPE-5 MODERNIZAR EL APARATO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO
El orden en que están identificados los objetivos estratégicos, obedece al puntaje
ponderado de cada Combinación Estratégica que da pie a los mismos (Ver
criterios de Priorización, Anexo 1)
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
En consecuencia, se considera como de primera prioridad cambiar la captación
superficial por captación subterránea, ya que esto disminuye los costos
operativos, seguido por un aumento en la cobertura de nuestros servicios lo que
aumentará los ingresos por ventas que realiza la Empresa.
En una tercera prioridad se considera la mejora en la eficiencia y rendimiento
comercial, ya que conlleva a mejorar los ingresos por ventas que realiza la
Empresa. En la misma situación se encuentra el objetivo vinculado a lograr una
gestión institucional eficiente que ha sido ubicado en cuarta prioridad.
Finalmente en quinta prioridad se encuentra el objetivo vinculado a la
modernización del aparato institucional y operativo. En este aspecto existe
bastante trabajo por hacer, pero debe ser realizado en forma progresiva en la
medida que mejoren los ingresos por ventas y se haya logrado la solidez
Económico – Financiera de la Empresa.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
VIII METAS
COD Objetivo / Meta (*) U.M. Meta Estimada
METAS ANUALES
2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 OPE-1 Cambiar el Sistema de
Captación de Agua Superficial por Captación de Agua Subterránea. Vol. Cap. Subterránea Total de Vol. Captado
%
21
16
100
100
100
100
OPE-2 Ampliar la cobertura de Conexiones de Agua y Desagüe. - Cob. Agua Potable - Cob. Alcantarillado.
%
45
35
50
40
65
55
80
80
85
85
90
90
OPE- Mejorar la Eficiencia y Rendimiento Comercial.
- Eficiencia de Cobranzas
%
63
85
95
96
97
98
OPE-4 Lograr una Gestión Institucional Eficiente Costo Administrativo Costos Totales
%
25
24
22
20
18
16
OPE-5 Modernizar el aparato Institucional y Operativo. - Número de Trabajadores.
147
100
89
89
89
89
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
VI POLITICA EMPRESARIAL
En el periodo del Plan Estratégico se adoptaron las siguientes líneas de acción
global:
EMAPACOP S.A. aplicará una tarifa que permita obtener alta
cobertura de pago de los usuarios, y que permita viabilizar el Plan
Financiero, en el Marco del Plan Maestro basado en la
implementación de micromedición total.
La Empresa establecerá programas de control exhaustivo del uso
clandestino del servicio.
Se dará mayor atención a la realización de Campañas de
Educación Sanitaria.
Se mejorará permanentemente la atención al cliente.
Se negociará con los principales acreedores de la Empresa la
reprogramación de la deuda a corto y largo plazo.
La Empresa buscará asesoramiento especializado para la gestión
de apoyo financiero ante los Organismos Financieros privados
Nacionales e Internacionales.
La Empresa buscará el apoyo financiero del Próximo Gobierno
Regional, Gobierno Local y otras Entidades del Gobierno Central,
para ampliar y mejorar los sistemas de agua potable y
alcantarillado.
Se buscará el apoyo de Organismos de Cooperación Técnica
Internacional, para mejorar el funcionamiento de los servicios.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
La EPS gestionará el apoyo del CEPIS para la provisión de
tecnologías vinculadas a los sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado.
La EPS dará prioridad a las zonas Marginales o Asentamientos
Humanos, para la ampliación de la cobertura de servicios.
Se utilizarán técnicas modernas de gestión empresarial para
buscar de manera continua mayor eficiencia y productividad.
EMAPACOP S.A. mantendrá una participación activa en el marco
de ANEPSSA.
La Empresa fortalecerá las acciones de Capacitación para todo el
personal.
EMAPACOP S.A. establecerá coordinaciones con otras EPS, para
la aprobación de un dispositivo legal que permita aplicar un canon
a la explotación de aguas subterráneas por parte de terceros.
Se buscará de manera permanente una mayor integración de la
Empresa con la comunidad, propiciando la mejora de la imagen
institucional. IX ESTRATEGIAS
- Del OPE-1: Cambiar el Sistema de Captación de Agua Superficial por
Captación de Agua Subterránea.
Explotar de manera eficiente las aguas Subterráneas
Aumentar el número de pozos.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
- Del OPE-2: Ampliar la cobertura de Conexiones de Agua y Alcantarillado.
Contar con un Banco de Proyectos a nivel de pre - inversión,
para posibles gestiones de financiamiento ante entidades del
Gobierno Central, Gobierno Regional y Local e Instituciones de
Financiamiento Internacionales.
Realizar estudios técnicos para la ampliación de redes de
distribución de agua potable.
Realizar estudios técnicos para ampliación de redes de
alcantarillado.
Realizar inversiones para la construcción de pozos e
infraestructura destinada a la ampliación de la capacidad
instalada operacional.
Brindar apoyo técnico a la Gerencia para la gestión de
financiamiento de proyectos de expansión del Servicio ante
Organismos Internacionales.
- Del OPE-3: Mejorar la Eficiencia y Rendimiento Comercial.
Mejorar la eficiencia de cobranza.
Diseñar y ejecutar procedimientos adecuados para la
recuperación de cartera pesada.
Reducir el Clandestinaje.
Reforzar acciones de corte de servicio de agua potable y
alcantarillado.
Realizar acciones promocionales para favorecer la puntualidad
de los pagos.
Mejorar la información, orientación y atención al usuario.
Culminar la implementación del Sistema de Información
Comercial Integrado (SICI).
Ampliar el Catastro Básico de Usuarios de la Empresa
Implantar la Micromedición y Lecturas de consumo.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
- Del OPE-4: Lograr una Gestión Institucional Eficiente.
Realizar estudios y ejecutar acciones que permitan la
modernización de la gestión empresarial.
Elaborar y/o Mantener permanentemente actualizados los
documentos Normativos y de Gestión Empresarial.
Reforzar el Sistema de Planeamiento Empresarial, buscando la
participación de todos los trabajadores.
Perfeccionar el proceso de sistematización de información para la
toma de decisiones empresariales.
Diseñar mecanismos para mejorar el nivel de coordinación entre
las diferentes áreas de la Empresa.
Sistematizar adecuadamente toda la información de carácter legal
vinculada a la Empresa.
Concluir el Saneamiento Físico Legal de los Activos de la
Empresa.
Culminar el proceso de implantación de los software vinculado a la
gestión institucional de la Empresa (PPTO; Ev. Y Control,
SICOFI, SUMIN, RR. HH.).
Dotar a la Empresa de un soporte informático adecuado y
permanentemente actualizado.
Regularizar las licencias de los aplicativos informáticos de la
Empresa.
Implementar el correo electrónico para comunicaciones externas y
el Intranet para las comunicaciones internas de la Empresa.
Renovar las computadoras en las áreas de la Empresa que lo
requieran.
Implementar adecuadamente la Oficina de Auditoría Interna.
Difundir la manera adecuada las actividades empresariales y
realizar campañas de Educación Sanitaria.
Definir la Situación Laboral de los trabajadores que prestan
servicios a la Empresa bajo la modalidad de Servicios No
Personales (SNP).
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
Implementar un Archivo Central de la documentación
administrativa. Implementar el área de Administración con una Asistente Social.
Sistematizar y actualizar permanentemente información
estadística relativa a los Recursos Humanos de la Empresa.
Implementación de las áreas de Recursos Humanos y Logística.
Implementar el mobiliario que garantice la custodia del acervo
documentario y el software, en el área de informática.
Rediseñar la distribución de los ambientes de EMAPACOP S.A.
Formular y Ejecutar el Programa de Capacitación de la Empresa.
- OPE – 5: Modernizar el Aparato Institucional y Operativo.
Buscar asesoramiento de instituciones y empresas que brindan
consultoría empresarial referidas a los métodos modernos de gestión.
Capacitar en forma integral y permanente a los trabajadores de la
EPS.
Mejora de Procesos de Tratamiento de Agua.
Adquirir nuevos Equipos de Cómputo e Implementación de
Internet en la EPS.
Distribuir los ambientes de la Empresa adecuadamente.
X PROGRAMAS 01. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PARA PERFORACIÓN DE POZOS TUBULARES
Está referido a realizar todos los estudios necesarios para formular
proyectos de inversión en el sistema de captación subterránea.
Meta : Contar con los Expedientes Técnicos
Periodo : 2,004
Responsable : Gerencia Técnica.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
02. PERFORACION DE POZOS
Está referido a la puesta en marcha de la ejecución de la perforación de
Pozos para la captación de agua Subterránea. Meta : Incrementar la Captación de agua subterránea
Periodo : 2,003 – 2,007
Responsable : Gerencia Técnica. 0.3 GESTION COMERCIAL
Está referido a la ejecución de todos los procesos del sistema comercial
de la Empresa y la adecuada atención al cliente.
Meta : Incrementar la recaudación real
Periodo : 2,003 – 2,007
Responsable : Gerencia Comercial. 0.4 FORMALIZACIÓN DEL PRODUCTOR ILEGAL
Está referida a obtener un Padrón general de los habitantes que cuentan
con Pozos propios y que además comercializan el agua no Potable, esto
hará posible la formalización de los pozos, tomando medidas para evitar
el consumo de agua no tratada, y evitar dicha comercialización.
Meta : Disminuir la Comercialización ilegal de agua.
Periodo : 2,003
Responsable : Gerencia Técnica. 0.5 SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL INTEGRADO (SICI)
Se refiere a la culminación de los trabajos de implantación del SICI que
permita la automatización de los procesos de Catastro, Medición,
Facturación, Comercialización, Recaudación, Cortes y Reconexiones y
Atención de Reclamos.
Meta : Implantación del SICI al 100%.
Periodo : 2,003
Responsable : Oficina de Informática - Gerencia Comercial.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
06. AMPLIACION DEL CATASTRO BASICO DE USUARIO
Está relacionado con la Ampliación de la Información contenida en el
Catastro de Usuarios culminado e implantado en el año 2,002.
Meta : Implantación del Catastro Usuario al 100%.
Periodo : 2,003
Responsable : Gerencia Comercial.
07. MACROMEDICIÓN Y MICROMEDICIÓN Consiste en la instalación de macromedidores en la Redes de
Distribución. Así como también la instalación de micromedidores a los
usuarios de la Empresa, de manera progresiva hasta alcanzar una
cobertura total de micromedición.
Meta : Lograr un Nivel de Micromedición del 90%
Doméstico y 100% No Doméstico.
Periodo : 2,003 – 2,007
Responsable : Gerencia Comercial.
08. RECUPERACIÓN DE CARTERA PESADA
Consiste en realizar acciones para lograr la recuperación de la Cartera
Pesada, con no más de 04 años de antigüedad.
Meta : Aumentar la Eficiencia en Cobranzas en un 90%.
Periodo : 2,003.
Responsable : Gerencia Comercial.
09. ADMINISTRACION Y GESTION DE RECURSOS EMPRESARIALES.
Está referida a la adecuada Administración de los Recursos Humanos,
materiales y financieros de la Empresa.
Meta : Reducción de Costos Administrativos en un 9%.
Periodo : 2,004.
Responsable : Gerencia de Administración y Finanzas.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
10. RESTRUCTURACIÓN FINANCIERA.
Se refiere al Diseño y ejecución de un Programa que permita mejorar la
situación financiera de la Empresa, cuyos efectos serán constatados al
término del periodo del Plan Estratégico.
Meta : Lograr una relación de trabajo eficiente.
Periodo : 2,003 – 2,007
Responsable : Gerencia de Administración y Finanzas.
11. AGUA POTABLE
Consiste en la captación, tratamiento y la distribución de agua potable
con los sistemas administrados por la Empresa.
Meta : Incrementar la Producción per capita de Agua
Potable en 176.50 l ts/hab/día.
Periodo : 2,003 – 2,007
Responsable : Gerencia Técnica.
12. GESTION OPERACIONAL
Se refiere a la gestión adecuada de los procesos de control de calidad,
control de fugas y procedimientos operativos
Meta : Lograr una continuidad del servicio de 24 hrs.
Periodo : 2,003 – 2,004
Responsable : Gerencia Técnica.
13. AUTOMATIZACION DE LA GESTION OPERACIONAL.
Consiste en la culminación de la Implantación del Sistema Integrado de la
Gestión Operacional (SIGO), que permitirá la automatización del manejo
de información catastral (SISCAT), Servicios de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo (SISMAN), Control de Calidad y Operación de
Plantas (SISOPER) y representación georeferenciada de información del
SISCAT (SISGRAF).
Meta : Implantación del SIGO al 100%.
Periodo : 2,004
Responsable : Gerencia Operacional- Oficina de Informática
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
14. ALCANTARILLADO
Está referido a los procesos de recolección, conducción y tratamiento de
aguas servidas.
Meta : Contar con un Sistema de Aguas Servidas
Periodo : 2,003 – 2,007
Responsable : Gerencia Técnica.
15. MANTENIMIENTO
Se refiere a las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de
infraestructura del Sistema Operacional.
Meta : Mantener operativo y en óptimas condiciones
el Sistema Operacional.
Periodo : 2,003 – 2,007
Responsable : Gerencia Técnica.
16. ESTUDIOS TECNICOS DE INGENIERIA.
Se refiere a la realización de estudios técnicos para la ampliación de
servicios de agua potable y alcantarillado.
Meta : Realizar Estudios Técnicos para proyectos de
magnitud significativa.
Periodo : 2,003 – 2,007
Responsable : Gerencia Técnica.
17. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL DE AGUA POTABLE.
Está formada por el conjunto de proyectos destinados a la construcción
de pozos, ampliación de reservorios y otros destinados a la mejora de la
capacidad instalada del Sistema Operacional e Incremento de la
producción y distribución de agua potable.
Meta : Realizar una Inversión global
Periodo : 2,003 – 2,007
Responsable : Gerencia Técnica.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
18. DIRECCION Y GESTION EMPRESARIAL.
Consiste en conducir la marcha de la Empresa de acuerdo a los Planes
Empresariales y de la Política Institucional aprobada por el Directorio.
Meta : Cumplir el Plan Estratégico
Periodo : 2,003 – 2,007
Responsable : Gerencia General.
19. PLANEAMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL
Comprende las labores de Formulación de Planes y Presupuesto, y su
correspondiente evaluación, así como la Sistematización de Información,
Elaboración y Actualización de los documentos vinculados a la
organización y funciones de la Empresa.
Meta : Elaborar Documentos Técnicos – Normativos.
Periodo : 2,003 – 2,007
Responsable : Oficina de Desarrollo Empresarial.
20. GESTIÓN DE INFORMATICA.
Consiste en brindar asesoramiento informático a la Empresa para la
implementación de equipo de computo, así como la adquisición de
software de acuerdo a sus requerimientos y garantizar su mantenimiento
y funcionamiento adecuado, así como la administración de las licencias
de los software correspondientes.
Meta : Modernizar la plataforma tecnológica cada 2 años.
Periodo : 2,003 – 2,007
Responsable : Oficina de Informática.
21. MODERNIZACION DE SISTEMAS DE GESTION INSTITUCIONAL
Está referido a la culminación del proceso de Implantación de software
vinculados a la gestión institucional y sus correspondientes enlaces, así
como la implantación del Intranet en EMAPACOP S.A.
Meta : 100% la implantación de Software de SICOFI,
SUMIN, RR HH, Concluir al PPTO, Evaluación y
Control, Enlaces Intrasistémicos y del Intranet.
Periodo : 2,004
Responsable : Oficina de Informática.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
22. CONTROL POSTERIOR DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Se refiere a las acciones de control posterior de la gestión administrativa
y financiera de la Empresa encuadrado dentro de su Plan Anual de
Control, aprobado por la Contraloría General de la República.
Meta : Realizar acciones de Control Posterior.
Periodo : 2,003 – 2,007
Responsable : Oficina de Auditoría Interna.
23. ASESORIA JURIDICA
Está relacionado con la asesoría jurídica a la Empresa gestiones de
carácter legal y la sistematización y actualización permanente de toda la
información legal referida a la misma .
Meta : Evaluar de Normas Legales de Trascendencia
Empresarial.
Periodo : 2,003 – 2,007
Responsable : Oficina de Asesoría Jurídica.
24. IMAGEN INSTITUCIONAL
Consiste en dar a conocer a la comunidad las actividades realizadas por
la Empresa para mejora la calidad del servicio así como realizar
campañas de educación sanitaria.
Meta : Realizar eventos de difusión y/o educación
sanitaria.
Periodo : 2,003 – 2,007 Responsable : Oficina de Imagen Institucional.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
ANEXO 1:
METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y SU
APLICACIÓN EN EMAPACOP S.A.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS EN EMAPACOP S.A.
Para la determinación de los objetivos estratégicos priorizados en EMAPACOP
S.A. se siguió el siguiente procedimiento, basado en la metodología establecida.
1. Análisis FODA
Se identificaron las Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades,
ordenándosele en cada caso de manera descendente en función a su grado de
importancia relativa.
2. Puntuación de los Componentes del Análisis FODA
Se asignó un puntaje a las Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades
en forma descendente a partir de 10 puntos para la más importante y de allí en
forma descendente según el grado de importancia. En caso de existir un Número
mayor a 10 Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades a partir del
número 11 y en forma homogénea se asignó 01 punto por cada caso (ver
cuadros Nº 1 – 4)
3. Priorización
En función al análisis FODA se identificó como prioridades fundamentales la
captación de agua subterránea y la ampliación de la cobertura de los servicios
que brinda la empresa, los cuales deben ser afrontados en forma prioritaria,
posteriormente mejorar la eficiencia y rendimiento comercial, lograr una gestión
institucional eficiente, y modernizar el aparato institucional y operativo de la
Empresa.
Sobre la base de esta prioridad se estableció las siguientes ponderaciones por
Combinaciones estratégicas:
Combinaciones Estratégicas vinculadas a la mayor captación de
ingresos: Ponderación 3
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
Combinaciones Estratégicas relacionadas con la mejora de la
situación financiera: Ponderación 2
Combinaciones Estratégicas referidas a la mejora de la calidad,
cobertura del servicio y gestión institucional: Ponderación 1.
4. Identificación de Combinaciones Estratégicas.
Con la información de los cuadros Nº 1-4 se seleccionaron las siguientes
combinaciones estratégicas en la matriz FODA:
A – 1 CUADRO MATRIZ FODA
Oportunidades Amenazas
Fortalezas E3 E2
Debilidades E1, E5 E4
E1 : O1, O3, O7, O8, DO4, DO1, DO2
E2 : A3, A5, A6, A11, A12, FC1, FC2, FC3, FC4, , FC6, FC7
E3 : O1, O2, O5, O7, FC1, FC2 , FC3 , FC4 , FC6
E4 : A2, A3, A5, A6, A7, DI1, DI2, DI3, DI12, DI23
E5 : O12, O13, DI4, DI5, DI8, DI10, DI11, DI20
5. Puntuación de las Combinaciones Estratégicas
De acuerdo a la puntuación establecida en los cuadros del Nº 1 – 4 y
considerando los criterios metodológicos, los puntajes por combinaciones
estratégicas son las siguientes.
E1 = 51 Relacionado con la calidad del servicio
E2 = 64 Relacionado con la ampliación de la cobertura
E3 = 42 Relacionado con la mejora de la gestión institucional
E4 = 62 Relacionado con la eficiencia de la gestión comercial
E5 = 21 Relacionado con la situación económica financiera.
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
6. Ponderación de los Puntajes
Tomando en cuenta los pesos establecidos en función a las prioridades, los
puntajes ponderados por combinación estratégica son los siguientes:
CUADRO Nº A – 2 PUNTAJES PONDERADOS
Combinación Estratégica
Puntaje Ponderación Puntaje Ponderado
E1 51 3 153
E2 64 2 128
E3 42 1 68
E4 21 1 62
E5 62 1 21
7. Ordenación de Combinaciones Estratégicas en función al Puntaje
Ponderado
CUADRO Nº A –3 COMBINACIONES ESTRATEGICAS PRIORIZADAS
Combinación Estratégica
Puntaje Ponderado
Orden
E1 153 1
E2 128 2
E3 68 3
E4 62 4
E5 21 5
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
8. Identificación de Objetivos Estratégicos Priorizados
CUADRO Nº A – 4 OBJETIVOS PRIORIZADOS
Combinación Estratégica
OBJETIVO Prioridad
COD Denominación
E1 OPE-1 Cambiar el Sistema de Captación de Agua Superficial por Captación de Agua Subterránea.
1
E2 OPE-2 Ampliar la cobertura de Conexiones de Agua y
Desagüe. 2
E3 OPE-3 Mejorar la Eficiencia y Rendimiento Comercial.
3
E4 OPE-4 Lograr una Gestión Institucional Eficiente
4
E5 OPE-5 Modernizar el aparato Institucional y Operativo.
5
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
CUADRO Nº 1 TABLA DE PUNTUACIÓN DE OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES PUNTAJE
COD Denominación
O1 Reciente creación del Ministerio de Saneamiento y
PARSSA
10
O2 Apoyo técnico y Normatividad de SUNASS 9
O3 Posibilidad de acceso a fuentes de financiamiento
externo y cooperación técnica internacional (Gobierno
Japonés, GTZ, SUM Canadá) para financiar obras y/o
capacitación operacional
8
O4 Importante demanda actual y clientes factibles y
potenciales
7
O5 El Perú es sede permanente de CEPIS 6
O6 Rápido crecimiento demográfico de Pucallpa y Puerto
Callao
5
O7 Posibilidad de aprovechar inversiones municipales en
agua potable y alcantarillado
4
O8 Instalación del Gobierno Regional de Ucayali 3
O9 La Región en la cual opera la Empresa está exonerada
de impuestos
2
O10 Existencia de la Asociación Nacional de Empresas de
Agua Potable (ANEPSA)
1
O11 Conciencia de los países desarrollados para preservar
el medio ambiente y acceso de más del 50% de la
población al servicio de saneamiento
1
O12 Existencia de instituciones y empresas que brindan
consultoría empresarial referidas a métodos modernos
de gestión.
1
O13 Existencia de nuevas tecnologías para el tratamiento
del agua en el mercado Nacional e Internacional.
1
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
CUADRO Nº 02 TABLA DE PUNTUACIÓN DE AMENAZAS
AMENAZAS PUNTAJE
COD Denominación
A1 Variabilidad del cauce del Río Ucayali 10
A2 Posibilidad de dificultades legales con acreedores
principalmente COL – FONAVI
9
A3 Se mantiene nivel de pobreza en la Región de Ucayali 8
A4 Crecimiento desordenado de las localidades de
Pucallpa – Puerto Callao a pesar de la existencia de un
Plan Director Urbano
7
A5 Tendencia de los usuarios a caer en situación de
clandestinidad
6
A6 Actitud negativa de los usuarios para regularizar su
situación deudora con la Empresa
5
A7 Existencia de Mercado Oligopólico en la provisión de
Insumos Químicos
4
A8 Posibilidad de desabastecimiento de Insumos Químicos
por colapso de vías de acceso
3
A9 Descontento de la población por Servicio deficiente
2
A10 Vulnerabilidad de algunas instalaciones de la Empresa
ante posibles desastres naturales
1
A11 Perforación de pozos particulares por Usuarios
importantes debido al mal servicio y existencia de
muchos domicilios con pozos propios.
1
A12 Falta de cultura sanitaria 1
A13 Posibilidad de dificultades legales si la Empresa
incumple con Normas vinculadas al Medio Ambiente
1
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
CUADRO Nº 03 TABLA DE PUNTUACIÓN DE FORTALEZAS
FORTALEZAS PUNTAJE
COD Denominación
FO1
OPERACIONALES
La Empresa administra el Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado en exclusividad
10
FO2 Disposición de dos fuentes de captación de agua:
superficial y subterránea
9
FO3 Obras de cabecera ejecutadas por el Gobierno Central
y Gobierno Regional
8
FO4 Se cuenta con personal experimentado, conocedor de
la Región e identificado con la Empresa.
7
FO5 La Empresa cuenta con un laboratorio de control de
calidad
6
FO6 Se dispone de nuevas redes de distribución
5
FO7 Se cuenta con unidades móviles y equipos de
comunicación
4
FC1
COMERCIAL
Se vienen implementando el Sistema de Información
Comercial Integrado (SICI)
10
FC2 Se encuentra en proceso de culminación el Catastro
Básico de Usuarios
9
FC3 Equipo Humano con experiencia 8
FC4 Se cuenta con 15 Centros Autorizados de Recaudación 7
FC5 Se realizan ventas de conexiones en paralelo a la
ampliación de redes de distribución
6
FC6 Las relaciones empresa – cliente se rigen por un
reglamento de servicios aprobado
5
FC7 Se cuenta con un módulo para la atención oportuna al
cliente
4
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
FI1
INSTITUCIONALES
Existe voluntad empresarial de la alta dirección de la
Empresa por realizar mejoras en el funcionamiento de
EMAPACOP S.A.
10
FI2 Todas las áreas de la Empresa cuentan con soporte
informático y en su mayor parte están en red.
9
FI3 Conocimiento y manejo adecuado de software de
gestión institucional con implantación avanzada
8
FI4 Se realiza un seguimiento continuo de la gestión
empresarial a través de un informe mensual de gestión
7
FI5 Existe un programa de capacitación continua de
personal
6
FI6 La Empresa está haciendo un esfuerzo para concluir la
implantación de los software no culminados en el marco
del Programa MIO
5
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
CUADRO Nº 04 TABLA DE PUNTUACIÓN DE DEBILIDADES
DEBILIDADES PUNTAJE
COD Denominación
DO1
OPERACIONALES Elevados costos de insumos en el tratamiento de agua
captada del río.
10
DO2 Altos costos por transporte de las balsas por vaciante
del río.
9
DO3 No se puede explotar adecuadamente el agua de pozos
por diversas razones
8
DO4 La planta de tratamiento opera solo al 50% de su
capacidad
7
DO5 No se realiza control de calidad de aguas residuales 6
DO6 La continuidad es de solo 12 horas diarias 5
DO7 Baja cobertura de agua potable y alcantarillado 4
DO8 No se cuenta con Catastro Técnico 3
DO9 El sistema de Alcantarillado presenta deficiencias de
funcionamiento
2
DO10 No se cuenta con información Básica de Ingeniería 1
DO11 No existe Macromedición ni se realiza control de fugas
de agua
1
DO12 No se realiza actividades de mantenimiento preventivo 1
DO13 No se cuenta con manuales instructivos para las
actividades operacionales
1
DO14 No se realiza tratamiento de aguas servidas 1
DO15 Actividades de mantenimiento limitada 1
DO16 Las Equipos con que se cuenta son insuficientes y
obsoletos
1
DO17 No se cuenta con un reglamento de Seguridad
Industrial
1
DC1
COMERCIAL
La facturación se realiza basándose en consumos
asignados.
10
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
DC2 Existe un amplio número de conexiones que se
encuentran en calidad de inactivas por razones
diferentes al corte o suspensión
9
DC3 No se realiza Micromedición ni Lectura 8
DC4 La deuda con antigüedad mayor a 4 años se encuentra
en condiciones de incobrabilidad.
7
DC5 La Tarifa se encuentra congelada 6
DI1
INSTITUCIONALES
Situación económica – financiera difícil caracterizada
por pérdidas acumuladas en los últimos años y falta de
capital de trabajo
10
DI2 Elevado endeudamiento con instituciones del Estado y
privadas
9
DI3 Se recurre frecuentemente al Financiamiento Bancario
para solucionar problemas de liquidez
8
DI4 Los métodos de gestión existente no se adecuan a las
exigencias empresariales modernas
7
DI5 El nivel de coordinación entre las gerencias y sus
jefaturas subordinadas no es muy fluido.
6
DI6 No se encuentran legalmente saneados algunos activos
de la Empresa.
5
DI7 En el área de Planeamiento se requiere la implantación
de los software de presupuesto, evaluación y control, y
la capacitación correspondiente
4
DI8 La mayor parte de las computadoras de la Empresa
requieren de renovación para adecuarse a los nuevos
sistemas en proceso de implantación
3
DI9 No se cuenta con el total de licencias de software de
aplicación del sistema operativo
2
DI10 Las diferentes áreas gerenciales no cuentan con
acceso directo a Internet ni correo electrónico
1
DI11 Los software de SICOFI, SUMIN, y Recursos Humanos,
no están totalmente implantados, faltando
principalmente los enlaces intersistémicos
1
EMAPACOP S.A. PLAN ESTRATEGICO
DI12 Ni los materiales existentes ni los activos fijos de la
Empresa se encuentran asegurados
1
DI13 El área de Logística se encuentra funcionando en un
ambiente inadecuado, y requiere estar conectado a
Internet.
1
DI14 Elevado número de personas que realizan labores
permanentes bajo el sistema de servicios no
personales (SNP).
1
DI15 El área de Auditoria Interna no tiene la capacidad
operativa necesaria
1
DI16 No se realizan actividades de imagen institucional 1
DI17 La información legal vinculada al sector de
saneamiento y la Empresa no se encuentra
sistematizada, ni actualizada
1
DI18 La Información estadística de personal no se
sistematiza ni se actualiza permanentemente.
1
DI19 Por el hecho de tener más de 100 trabajadores la
Empresa requiere de una asistente social
1
DI20 Se requiere mejorar la distribución de ambientes en
toda el área de administración
1
DI21 No se cuenta con un archivo central 1
DI22 No se cuenta con mobiliario que garantice la custodia
del acervo documentario y software.
1
DI23 Excesivo Gasto Publicitario 1
NOTACIÓN: FO: Fortaleza Operacional FC: Fortaleza Comercial FI: Fortaleza Institucional DO: Debilidad Operacional DC: Debilidad Comercial DI: Debilidad Institucional
