Plan de Afaceri - Pensiune Calugareni

Investiie nou - Pensiune turistic rural n localitatea Clugreni, judeul Giurgiu PLAN DE AFACERI BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

1

DELTAROM

SC Deltarom SRL

PLAN DE AFACER

Investiie nou - Pensiune turistic rural n localitatea Clugreni, judeul Giurgiu


2

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

A.1. Denumirea / Numele solicitantului: SC DELTAROM SRL Bucureti

A.2. Obiectul de activitate: CAEN 5523 Alte mijloace de cazare

A.3. Forma juridic a solicitantului i un scurt istoric al solicitantului SRL Societate cu Rspundere Limitat,

persoan juridic romn, funcionnd n baza Legii 31 / 1990, republicat. Autoritatea fiscal tutelar este Direcia General a Finanelor Publice Bucureti.

Denumit iniial SANIMED INTERNATIONAL COM SRL, societatea a fost nfiinat n data de 20.10.1999 cu ncheierea nr. 525/1999 la Tribunalul Judeean Buzu, nmatriculat la Registrul Comerului Buzu sub nr. J10 / 0469 / 08.11.1999SC.

Ca urmare a activitii desfurate s-a hotrt n anul 2001 mutarea sediului social n Bucureti, precum i modificarea denumirii societii n Deltarom SRL, cu numr de ordine n registrul comerului J40 / 4130 / 17.05.2002.

n toat perioada de la nfiinare pn n prezent, activitatea societii a constat n comercializarea de produse parafarmaceutice, avnd ca principali furnizori cunoscute companii din Turcia i China i ca principal client Ministerul Sntii.

ncepnd din anul 2005, conducerea societii a hotrt demararea unor investiii destul de importante avnd ca scop diversificarea ariei de activitate a societii. Au fost achiziionate astfel 2 terenuri cu construciile aferente, investiia ridicndu-se la aproximativ 200.000 Euro.


3

Prin prezentul proiect, SC Deltarom SRL propune construirea n localitatea Clugreni a unei pensiuni turistice rurale cu o capacitate de cazare de 10 camere / 20 locuri i dotarea corespunztoare a acesteia pentru a ntruni standardele pentru categoria superioar de clasificare la 5 margarete.

Fondurile vor fi att cele asigurate de asociatul unic al societii, ct i atrase prin Programul SAPARD al UE.

A.4. Structura capitalului social i evoluia acestuia de la nfiinare SC Deltarom SRL are capitalul social 100% privat, romnesc, de 2.000.000 lei, subscris i vrsat integral n numerar.

Tabel A.4.1 Structur acionariat

STRUCTUR ACIONARIAT (Societatea) Deltarom SRL LA DATA: n prezent

Nr. Crt. Denumire Acionar

Nr. de pri sociale deinute (Buc)

Valoare nominal

a prii sociale (Lei)

Valoare total (Lei)

Participare la capital

(%) 1. HIDEG I. Mioara 20 100.000 2.000.000 100

TOTAL 20 2.000.000 100

Tabel A.4.2. Date de identificare ale asociailor

DATELE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIAILOR PERSOANE FIZICE I/SAU JURIDICE

Nr. Crt. Denumire asociat

BI/CI/PP (Persoane fizice autorizate)

Cod Unic de nregistrare (Societi)

CNP (Persoane fizice

autorizate)

Adresa Participare la capital

(%)

1. HIDEG I. Mioara CI: seria RD nr. 101770 2490110104960 Str. Prof. Ion Filibiliu Nr. 1 3, Ap. 1, Sector 3, Bucureti

100

TOTAL 100% (Conform ultimei cereri de nscriere de meniuni la Oficiul Registrului Comerului).

Capitalul social nu a suferit modificri n cuantum de la nfiinare.


4

A.5. Administratorii societii: Tabel A.5.1.

Administratorii societii

Nr. Crt.

Nume, prenume

BI/CI /PP Serie / Nr. Locul i

data emiterii CNP Locul i data

naterii Domiciliu Funcia

1. HIDEG I. Mioara

CI: seria RD nr. 101770 emis de SEP la data 15.05.2000

2490110104960 Slobozia Bradului, jud. Vrancea 10.01.1949

Str. Prof. Ion Filibiliu Nr. 1 3, Ap. 1, Sector 3, Bucureti

Administrator

Tabel A.5.2 Cenzorii societii

Nr. Crt. Nume, prenume

BI/CI /PP Serie /Nr. Locul i

data emiterii

CNP Locul i data naterii Domiciliu Funcia

1. Nu este cazul.

A.6. Informaii referitoare la locul desfurrii activitii solicitantului: Tabel A.6.1

Puncte de lucru: SC Deltarom SRL

Nr. crt.

Tip: Sediul social,

punct de lucru, sucursal, filial

Activitate Localizare Adresa

1. Sediul social Activitate de birou Comercializare de produse parafarmaceutice

Bucureti Str. Prof. Ion Filibiliu Nr. 1 3, Demisol, Ap. 12, Sector 3, Bucureti

2. Punct de lucru - se va nfiina

Pensiune turistic rural cazare i prestri servicii specifice

Giurgiu Loc. Clugreni, Jud. Giurgiu


5

A.7. Litigii (n desfurare) - Nu este cazul. Tabel A.7.1

n calitate de Reclamant

Nr. crt. Denumire societate

Cod Unic de nregistrare, Adresa

Valoarea prejudiciului (Lei)

Observaii (n curs de soluionare, n executare, faliment, etc.)

1. Nu este cazul. TOTAL

Tabel A.7.2 n calitate de Prt Nr. crt.

Denumire societate sau persoan fizic autorizat

Cod Unic de nregistrare, Adresa

Valoarea prejudiciului (Lei)



Tabel A.7.3 Revendicri

Nr. crt.

Denumire societate sau persoan fizic autorizat

Obiectul revendicrii (cu menionarea sensului revendicrii: de ctre sau de la solicitant)

Valoarea estimat a activului revendicat




6

B. DESCRIEREA ACTIVITII CURENTE

B.1. Istoricul activitii:

Denumit iniial SANIMED INTERNATIONAL COM SRL, societatea a fost nfiinat n data de 20.10.1999 cu ncheierea nr. 525/1999 la Tribunalul Judeean Buzu, nmatriculat la Registrul Comerului Buzu sub nr. J10 / 0469 / 08.11.1999SC.

Ca urmare a activitii desfurate s-a hotrt n anul 2001 mutarea sediului social n Bucureti, precum i modificarea denumirii societii n Deltarom SRL, cu numr de ordine n registrul comerului J40 / 4130 / 17.05.2002.

n toat perioada de la nfiinare pn n prezent, activitaea societii a constat n comercializarea de produse parafarmaceutice, avnd ca principali furnizori cunoscute companii din Turcia i China. Principalul client al SC Deltarom SRL este Ministerul Sntii, pe care l aprovizioneaz cu produse parafarmaceutice n urma ctigrii de licitaii. Capacitatea logistic a societii permite rezolvarea cu promtitudine a tuturor comenzilor primite.

ncepnd din anul 2005, conducerea societii a hotrt demararea unor investiii destul de importante avnd ca scop diversificarea ariei de activitate a societii. Au fost achiziionate astfel 2 terenuri n localitatea Clugreni, mpreun cu construciile aferente, investiia ridicndu-se la aproximativ 200.000 Euro.

Prin prezentul proiect, SC Deltarom SRL propune construirea n localitatea Clugreni a unei pensiuni turistice rurale cu o capacitate de cazare de 10 camere / 20 locuri i dotarea corespunztoare a acesteia pentru a ntruni standardele pentru categoria superioar de clasificare la 5 margarete.

Fondurile vor fi att cele asigurate de asociatul unic al societii, ct i atrase prin Programul SAPARD al UE.

B.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului : Descrierea mijloacelor fixe aflate n proprietatea SC Deltarom SRL:

Denumire mijloc fix Valoare (mii lei) Vechime Starea actual 1. Cldire i teren aferent n com. Podgoria, jud. 3.000.000 5 ani Foarte bun


7

Buzu 2. Imobil situat n com. Clugreni, jud. Giurgiu (format din teren - 3.259 mp i construcii aferente - 469,9 mp)

3.610.000 35 ani Bun

3. Imobil situat n com. Clugreni, jud. Giurgiu (format din teren 29.954 mp i construcii aferente)

3.610.000 35 ani Bun

4. Autoturism 445.000 1 an Foarte bun 5. Autoturism 298.000 1 an i 6 luni Foarte bun 6. Autoutilitar 250.000 1 an i 6 luni Foarte bun TOTAL 11.213.000

Mijloacele fixe relevante pentru prezentul proiect. Tabel B.2.1

Mijloace fixe, cu excepia terenurilor, aflate n patrimoniul societii n prezent

Nr. Crt. Denumire mijloc fix Data

Valoarea rmas la data ultimului bilan contabil

- Lei - Buc

1. Construcie 469,9 mp Clugreni 804/2/2

27.04.2005 3.303.150.000 1

TOTAL 3.303.150.000

Tabel B.2.2 Terenuri

Nr.

Crt.

LOCA

LITA

TE

SUPR

AFA

A

TOTA

L

(MP)

IND

IVIZ

/

EXCL

USI

V

(MP)

VA

LOA

REA

CON

TAB

I

(LEI

)

SER

IE

CER

TIFI

CAT

NR

.

CER

TIFI

CAT

DA

TA

EMIT

ERII

1. Clugreni 3.259 exclusiv 306.850.000

TOTAL 3.259 306.850.000

Obiectul prezentului proiect l reprezint imobilul situat n localitatea Clugreni, judeul Giurgiu, format din teren n suprafa de 3.259 mp i construcii aferente n suprafa de 469,9 mp cu numr cadastral


8

804/2/2, aflat n proprietatea SC Deltarom SRL, dobndit prin Contractul de vnzare-cumprare, ncheiere de autentificare nr. 1162 din data 27.04.2005.

Comparai textual gradul actual de uzur, fizic i moral, a respectivelor mijloace fixe, prin comparaie cu tendinele actuale ale sectorului.

Construcia existent a fost realizat n perioada anilor 1968 1970 i a avut destinaia de locuin (cmin). Planeele cldirii sunt n stare relativ bun, cu excepia unor ncperi n care s-au deteriorat din cauza infiltraiilor de ap de ploaie. De asemenea, cldirea are mici fisuri datorit tasrilor sau cutremurelor.

B.3. Descrierea activitilor agricole i a tehnologiilor aplicate:

Nu este cazul.

B.4. Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime. Nu este cazul.

B.5. Politica de desfacere. Canale de distribuie Nu este cazul.


9

PARTEA A II - A - DESCRIEREA PROIECTULUI

C. PREZENTAREA PROIECTULUI

C.1. Obiectivele proiectului.

Apariia unei pensiuni n aceast zon, precum i amenajarea i dotarea corespunztoare pentru categoria de clasificare la 5 margarete, va nsemna practic integrarea acestei zone n circuitul turistic naional i internaional sofisticat, cu pretenii.

Prezentul Proiect are n vedere urmtoarele obiective operaionale ale Programului SAPARD Romnia, Msura 3.4:

Susinerea activitilor specifice turismului rural, silvoturismului i a ecoturismului. Creterea veniturilor alternative i a oportunitilor de angajare pentru tinerii i femeile din mediul rural.

Susinerea proiectelor iniiate de tineri i femei Proiectul va fi n msur s aib o contribuie nsemnat att direct prin nfiinarea unei noi uniti de cazare n mediul rural ce va oferi servicii turistice la standarde occidentale, precum i prin ocuparea forei de munc tinere din zon (implicit contribuind la stoparea depopulrii satelor), ct i indirect - prin susinerea diversificrii activitilor tradiionale n zon.

De asemenea, reprezentantul legal al proiectul este d-na Hideg Mioara, iar reprezentantul tehnic d-l Dedu Nicuor are vrsta de 34 ani, proiectul de nfiinare a unei noi pensiuni turistice n localitatea Clugreni, judeul Giurgiu fiind astfel iniiat astfel de femei i tineri.

Principalul obiectiv al pensiunii turistice rurale ce face obiectul prezentului proiect l va reprezenta prestarea ctre clieni a unor servicii la cele mai ridicate standarde profesionale n domeniu, ndeplinirea acestui obiectiv contribuind la realizarea unui obiectiv mai larg, cu efecte asupra ntregii zone turistice, acela de promovare a zonei, att pe plan naional ct i internaional, drept o destinaie turistic cu un potenial natural i amenajat ridicat, situat la standarde corespunztoare.


10

C.2. Descrierea tehnic a proiectului :

Turism rural

Pe terenul n suprafa de 3.259 mp, proprietate a SC Deltarom SRL, amplasat n localitatea Clugreni, judeul Giurgiu, urmeaz s se consolideze, extind, supraetajeze cu Sp+P+1E, modifice n interior i amenajeze construcia existent cu regim de nlime parter. Pentru reamenajrea cldirii se intenioneaz demolarea unor perei interiori n zona buctriei propuse i a slii de mese, pastrnd n rest compartimentrile iniiale. Se va realiza o extindere care va conine i un subsol ALA. Supraetajarea se va face pe un planeu de beton armat. Infrastructur: - fundaii beton, elevaii de beton i crmid tradiionala pe zona subsolului. Suprastructur: - structur de zidrie portant cu smburi de b.a., zonele de portic - stlpi de

lemn.

Planee: - planee peste parter din b.a.; Mansard: - zidrie, arpant lemn;

Pardoseli: - gresie antiderapant n zona diurn (bi, buctrii, holuri);

- mochet n apartamente i camerele de cazare, n slile de petrece a timpului liber.

Finisajele interioare la perei i tavane: - vopsea lavabil n ncperile de locuit, baie, buctrie, holuri;

- placaj faian n buctrii i bi. La exterior se vor aplica tencuieli simple, driscuite, pe care se va aplica finisaj n culori pastel. Tmplria va fi propus a fi din aluminiu cu geam termopan. Pentru finisaje se ncearc folosirea ct mai mult a unor materiale tradiionale, cele moderne fiind folosite doar n zonele n care cele tradiionale nu corespund.

Destinaia ncperilor propuse separat pe nivele este prezentat n cele ce urmeaz:

Subsol parial: adpost ALA.


11

Parter: recepie - hol intrare; hol; casa scrii; sal mese / restaurant; oficiu ; vestiare + gr. sanitare; spltor vase; buctrie rece + cald ; preparri carne + legume + pete; magazie marf; depozitare gunoi, ambalaje; platform descarcare marf; central termic; depozitare lemne; sal hobby; grup sanitar; sal fitness + gr. sanitar; saun + gr. sanitar; sal masaj + gr. sanitar; 4 camere cazare duble + gr. sanitar; teras acoperit.

Etaj: hol; hol etaj; casa scrii; oficiu; sal multifuncional; sal biliard; bar + depozit + grup sanitar; 2 apartamente cazare; 4 camere cazare duble; teras.

Aria construit: Aria construit existent este de cca. 474,58 mp Aria construit propusa este de cca. 131,51 mp Aria construit

total este de cca. 606,09 mp

Aria desfurat:

Aria desfurat subsol este de cca. 58,90 mp Aria desfurat parter este de cca. 606,09 mp Aria desfurat etaj este de cca. 577,27 mp Aria desfurat total este de cca. 1.242,26 mp

Numrul de niveluri: Subsol + Parter + Etaj 1

Suprafeele utile stabilite de ctre beneficiar i detaliate n Studiul de Fezabilitate sunt n conformitate cu Ordinul Ministerului Turismului nr. 510/2002, pentru o categorie de clasificare a pensiunii turistice propuse la 5 margarete.

De asemenea, pentru ndeplinirea funciunilor de pensiune turistic rural clasificat la un nivel superior de 5 margarete se prevd i amenajri exterioare ce vor consta n realizare alei pietonale,


12

organizare spaii verzi, amenajare cu mobilier de grdin, spaiu de joac pentru copii, parcare auto, e.t.c.

Din punct de vedere al accesului la infrastructura de baz, investiia va beneficia de acces la DN 5, energie electric de la reeaua electric din localitate, telefonie fix prin racordare la reeaua Romtelecom, alimentare cu ap din pu propriu. Canalizarea menajer se va face ntr-o fos vidanjabil, apele ce provin de la buctrie find trecute printr-un separator de grsimi nainte de a fi evacuate la fos.

n concluzie, din punct de vedere tehnic pensiunea va beneficia de tehnologii moderne de construcii, arhitectura adaptat la peisajul nconjurtor, acces la toate utilitile necesare unui astfel de obiectiv i nu n ultimul rnd va genera un impact minim asupra mediului nconjurtor.

C.3. Managementul proiectului

Responsabilul legal de proiect este d-na Hideg Miora, asociat cu 100% al SC Deltarom SRL, ce

ndeplinete funcia de Administrator al societii. Va reprezenta legal prezentul Proiect n raporturile cu Agenia SAPARD Romnia i n raport cu orice alte tere persoane fizice sau juridice. Nume: Hideg

Prenume: Mioara

Funcia: Administrator

Studii: CECAR Buzu Diplom de Contabil autorizat

coala Tehnic Financiar Bucureti Diplom de Contabil

Experien:

CV Responsabilul legal: HIDEG MIOARA ntreprinderea Funcia avut i principalele ndatoriri Perioada

MEDILINE EXIM SRL Bucureti

Contabil ef: - Evidena financiar contabil; - Verificare balane; - Decontur; - Bilan.

07.2005-prezent

PHARMA PACKAGING SRL Bucureti

Contabil: - Evidena financiar contabil; 02.2005-06.2005


13

- Verificare balane; - Deconturi; - Bilan.

SANIMED INTERNATIONAL 2000 SRL Bucureti

Contabil: - Evidena financiar contabil; - Verificare balane; - Deconturi; - Bilan.

01.2003-02.2005

Responsabilul tehnic de proiect este d-l Dedu Nicuor - Veronel Nume: Dedu

Prenume: Nicuor - Veronel Funcia: Director Executiv

Studii: 2002 2004 - Universitatea Ecologic Bucureti, Management Finaciar Contabil

1998 2002 - Universitatea Spiru Haret, Marketing Comer Exterior

Eperien:

CV Responsabilul tehnic : DEDU NICUOR ntreprinderea Funcia avut i principalele ndatoriri Perioada ALFA COM GRUP SRL Bucureti

Director General: - Organizare i coordonare activitate de distribuie; - Relaii clieni furnizori.

2004-2005

TRACIA Mizil Director vnzri: - Organizare i coordonare activitate de distribuie; - Relaii clieni furnizori; - Politici de marketing.

GAN SERVICE 2000 SRL Bucureti

Administrator: - Organizare i coordonare activitate de producie i vnzare; - Relaia clieni furnizori; - Contractri.

GDS CONSTRUCT SRL Bucureti

Administrator: - Organizare i coordonare activitate de producie i vnzare; - Relaia clieni furnizori; - Contractri.

1997-2004

ELVILA INTERNATIONAL SRL Bucureti

Director aprovizionare: - Coordonarea aprovizionrii; - Relaii furnizori materii prime i materiale; - Asigurarea continuitii aprovizionrii pentru producie i vnzare.

1991-1997


14

C.4. Lista de achiziii i sursele de achiziii pentru: activele ce fac obiectul proiectului / materiile prime pentru punerea n funciune a proiectului Furnizorii pentru activele ce fac obiectul proiectului, ct i cei pentru materiile prime pentru punerea n funciune a proiectului, vor fi alei pe baza celui mai bun raport calitate/pre al perioadei, plecnd de la standardul cerut de cele 5 flori i de la poziionarea pensiunii pe piaa sa specific: categorie superioar de confort, beneficiind de dotri corespunztoare standardelor de 5 margarete.

Tabelul C.4.1 conine valorile estimative ale principalelor elemente ce constituie Utilajele i echipamentele, precum i Dotrile pensiunii turistice rurale din localitatea Clugreni, plecnd de la oferta principalilor comerciani n domeniu la data ntocmirii prezentului studiu. Achiziionarea Utilajelor i echipamentelor este programat pentru lunile 5 i 6 de implementare a proiectului. Achiziionarea Dotrilor este programat pentru ultimele trei luni de implementare a Proiectului.

Tabel C.4.1 Lista de achiziii active

Nr. crt.

Furnizor (dac este cunoscut la momentul depunerii cererii de finanare)

Date furnizor Produs

Valoare estimat fr

TVA (EUR)

% din total valoare eligibil

Utilaje i echipamente 1. Central termic 15.000

2. Hidrofor 2.056

Dotri 3. Mobilier 14.833

4. Electronice/Electrocasnice 5.746

4. Alte dotri - Vesel, Furnituri 10.020

TOTAL 49.598 Cheltuielile cu utilajele i echipamanetle, precum i dotrile pentru pensiune au fost prevzute n bugetul proiectului ca i cheltuieli neeligibile.

n ceea ce privete materiile prime, aprovizionarea, excepie fcnd produsele tradiionale locale, se va face de la reele de tip cash&carry i supermarket, n cea mai mare parte.

Produsele alimentare de baz, i cu precdere cele tradiionale (carne, pine, brnz, lapte, fructe i legume etc.) se achiziioneaz pe plan local, de la productori tradiionali sau de la comerciani din zon.


15

Lista de achiziii materii prime

Nr. Crt.

Furnizor (dac este cunoscut la

momentul depunerii cererii de finanare)

Date furnizor Produs

Valoare estimat (EUR)

% din total necesar de

materii prime

1. Reele de tip cash&carry i supermarket din Bucureti

Alimente, art. igien, consumabile

60%

2. Productori i comerciani locali Produse alimentare de baz

40%

TOTAL

C.5. Personal i instruire Tabel C.5.1

Grafic angajare personal la nivelul Pensiunii Clugreni Numr Nr.

Crt. Specialitate

2004 2005 2006 2007 2008 2009

1. Administrator pensiune / Recepioner 0 0 1 1 1 1

2. Maseur 0 0 1 1 1 1

3. Buctar 0 0 1 1 1 1

4. Osptar / Ajutor osptar 0 0 2 2 2 2 5. Barman 0 0 1 1 1 1

6. Personal ntreinere / Camerist 0 0 2 2 2 2

TOTAL 0 0 8 8 8 8

Prin construirea i operarea pensiunii vor fi nfiinate 8 noi locuri de munc, noii angajai provenind n special dintre locuitorii localitii Clugreni i cei ai localitilor nvecinate.

n localitatea Clugreni fora de munc disponibil pentru activiti de turism (incluznd aici i alimentaia public) va rmne abundent practic n permanen, oferind posibilitatea firmei de a fi selectiv. Firma va promova selectarea personalului n condiii nedicriminatorii referitoare la sex, religie, ras. Personalul va fi selectat din rndul persoanelor tinere i din rndul femeilor, contribuind astfel la depopularea satelor. Personalul va fi instruit prin cursurile autorizate de ctre MTCT si ANTREC.


16

SC Deltarom SRL i-a propus o gril de salarizare de nivel semnificativ peste nivelul de salarizare din zon practicat n diferite domenii, avnd n vedere categoria superioar la care se poziioneaz pensiunea ca nivel al dotrilor i prestare a serviciilor, ca i categoria vizat de clientel cu pretenii. Acestea sunt considerente ce stau la baza nevoii societii i a pensiunii operate de aceasta de a promova un standard nalt i de a putea s atrag i s menin pe posturi oamenii cei mai buni n domeniu.

La nivelul personalului angajat vor fi aplicate metode de management i motivaie moderne - n afaceri n general i n turism n special. Astfel, promovarea i primele se vor institui dup reguli clare de tip meritocratic contnd mai puin vrsta i vechimea n munc. Politica de recompensare suplimentar a personalului va pleca invariabil de la satisfacia generat clienilor, axndu-se pe principiul binecunoscut n domeniul serviciilor, potrivit cruia este de cinci ori mai ieftin s menii un client dect s fidelizezi unul nou, iar mesajul transmis din gur n gur poate fi o metoda de promovare foarte valoroas i eficient.

Astfel, satisfacia generat clienilor va putea fi msurat cu precdere prin gradul de revenire al turitilor (proporia celor care se ntorc la pensiune i n anii / lunile urmtoare, eventual aducnd cu ei grupuri noi de prieteni i cunotine), dar i prin nsemnrile din Cartea de oaspei sau completarea unor chestionare concepute special n acest scop, pentru a determina gradul de mulumire i satisfacie a turitilor vis--vis de serviciile oferite de pensiune, dotrile acesteia, prestaia personalului. Alturi de oferirea unui salariu bun, pregtirea continu n domeniu, recunoaterea meritelor i promovarea contribuie la oferirea unui mediu de lucru sntos, constituind factorii motivaionali ce vor conta foarte mult n modul de desfurare al activitii pensiunii turistice rurale din localitatea Clugreni, activitate n care fidelizarea clienilor pornete practic de la personalul angajat, ce intr primul n contact cu acetia.

Pentru derularea Programelor speciale, se va recurge la colaborarea cu personal nalt-calificat de la firme partenere i din zon:

Ghizi specializai n obiectivele turistice culturale din zon.

Pdurari de la ocolul silvic local.

Traineri specializai n programe motivaionale i de team building.

Meteugari tradiionali: prelucrarea lemnului, rzboi de esut, coacerea pinii pe vatr.

Artiti populari i ansambluri folclorice din zon sau din alte ar.


17

C.6. Graficul estimat al proiectului

Nr. crt

Denumirea activitilor (cheltuielilor) Durata (luni)

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Oct. Nov. Dec. Ian. Fev. Mar. Apr. Mai

1. Organizare antier

2. Reabilitare cldire, extindere recompartimentri

3. Reele i racorduri instalaii

4. Procurare utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj 5. Montaj utilaj tehnologic 6. Amenajri exterioare 7. Dotri 8. Refacere spaii verzi

TOTAL

Durata de realizare a investiiei: 8 luni.

C.7. Impactul proiectului asupra dezvoltrii zonei i a mediului de afaceri n practica mondial a turismului, i n ultimii ani i n Romnia, se constat o ndreptare a populaiei oraelor spre recreere n mediul rural. Se remarc faptul c formele de turism organizate n mari centre aglomerate, cu programe fixe, rigide, monotone, cu deplasri dintr-un mediu aglomerat n altul (adeseori mai aglomerat i mai trepidant) nu mai satisfac aspiraiile, motivaiile, opiunile turitilor. Rezultatul l reprezint tendina din partea unei nsemnate pri din rndul populaiei urbane de a cuta mediul rural pentru odihn i recreere.

nscriindu-se n oportunitile de dezvoltare a perimetrelor rurale din Romnia, turismul rural reprezint i pentru localitatea Clugreni o posibilitate concret de dezvoltare.

Proiectul n cauz reprezint o ans real asupra dezvoltrii zonei i a mediului de afaceri local prin:

mbuntirea ofertei unitilor turistice din judeul Giurgiu prin apariia unei pensiuni avnd standarde de 5 margarete i stimularea concurenei ntr-o zon cu potenial deosebit, lipsit ns de pensiuni turistice;

introducerea unei noi localiti, Clugreni, n lista localitilor din judeul Giurgiu i implicit din ar, ce ofer capacitate de cazare;


18

crearea de noi locuri de munc durabile n domeniul serviciilor, contribuind implicit la stoparea depopulrii satelor;

creterea contribuiei la bugetul local;

valorificarea unui bogat potenial turistic natural i cultural-folcloric;

decongestionarea zonelor turistice aglomerate.

Proiectul va aduce n zona turistic a localitii Clugreni, judeul Giurgiu, o nou pensiune turistic rural ce va fi clasificat la o categorie superioar de confort, contribuind astfel la dezvoltarea ofertei turistice att cantitativ, dar mai ales calitativ a zonei. n urma realizrii proiectului, pensiunea turistic rural va oferi cele mai bune condiii de cazare, faciliti i amenajri pentru petrecerea timpului liber i de recreere, dublate de prestarea ctre clieni a unor servicii la cele mai ridicate standarde profesionale. Rezultatul direct va fi sporirea prestigiului zonei i includerea acesteia n traseul i preferinele unor clieni sofisticai din ar i strintate, mai ales dintre cei cu pretenii i venituri ridicate.

Proiectul va genera n mod direct 8 noi locuri de munc n zon. Proiectul va genera i cerere pentru serviciile unor persoane cu calificare nalt: ghizi specializai n turismul cultural, pdurari, traineri pentru programe motivaionale i de ntrire a coeziunii echipei n cadrul firmelor etc.

n paralel, proiectul va susine activitatea meteugarilor tradiionali i artiti populari locali, ca i fermierii ce utilizeaz metode tradiionale, ce vor fi cooptai cu ritmicitate pentru realizarea de Programe speciale destinate att turitilor strini ct i celor romni. Proiectul va contribui i la dezvoltarea activitilor tradiionale din zon, cum sunt: artizanatul, apicultura, culesul ciupercilor, fructelor de pdure, plantelor medicinale, ca i produsele alimentare produse local dup metode tradiionale i, dup caz, biologice.

Proiectul va fi aadar n msur s aib o contribuie nsemnat la dezvoltarea localitii Clugreni i a zonei nvecinate n ansamblu att direct prin ocuparea forei de munc tinere din zon, ct i indirect - prin susinerea diversificrii activitilor tradiionale n zon.

Investiia vizat prin actualul proiect nu distorsioneaz n vreun fel specificul zonei, ci dimpotriv - se ncadreaz n mod ideal n spiritul turismului rural, aducnd cu sine creterea i mbuntirea capacitii de cazare, n ton cu accentuata cretere a preferinelor turitilor pentru destinaiile rurale.

Construirea unei noi pensiuni turistice rurale la nivelul de 5 margarete n zon va stimula concurena i va determina: diversificarea serviciilor oferite de ctre acestea, pregtirea i calificarea angajailor,


19

creterea gradului de ocupare al camerelor n urma creterii gradului de mulumire a clienilor i deci al satisfaciei obinute, lucru foarte important din moment ce este foarte bine tiut c satisfacia este factorul determinant al fidelizrii clienilor.

Proiectul va avea i un impact pozitiv asupra bugetului local i prin extensie asupra celui naional -

prin taxele i impozitele care vor fi pltite de pensiune, clieni, salariai i furnizori.

Nu va exista un impact nociv asupra mediului, singurii factori poluani posibili la aceast investiie putnd fi apele uzate i apele pluviale. Pentru aceti factori de poluare att a solului ct i a subsolului, dar i a aerului se prevede colectarea apelor uzate la o fos septic vidanjabil. Apele ce provin de la buctrie vor fi trecute printr-un separator de grsimi nainte de a fi evacuate la fos. Apele de suprafa provenite din sistemul de scurgeri pluviale sunt dirijate spre rigola stradal.


20

D. PROIECTII FINANCIARE i INDICATORI FINANCIARI

Prezumiile estimrilor financiare din Planul de Afaceri

Gradul de ocupare al pensiunii turistice rurale din localitatea Clugreni

Avnd n vedere standardul superior (5 margarete) al pensiunii turistice rurale construit i operat de ctre SC Deltarom SRL n zona turistic a localitii Clugreni, cu un nsemnat potenial turistic natural

i cultural, ca i investiiile preconizate n promovarea proactiv (detaliat n Strategia de marketing), se estimeaz a fi realizat urmtorul grad de ocupare a capacitii pentru primul an, obinndu-se o medie anual de cca. 44%.

Grad ocupare n primul an realizat de Pensiunea turistica rural Clugreni

Trimestrul Q1 Q2 Q3 Q4 Grad ocupare 33% 51% 39% 53% Indice de notorietate 60% 85% 60% 75% Sezonalitate 55% 60% 65% 70%

Indicele de notorietate luat n considerare n calculul gradului de ocupare realizat de pensiune este un indice empiric, relativ, gndit ca perioada de 2-3 ani pn cnd pensiunea va ajunge suficient de cunoscut n cadrul unei pri a segmentului int vizat, n aa fel nct rata venirilor i a revenirilor turitilor fideli s asigure un grad de maxim ncrcare, afectat numai de sezonalitatea dat natural de perioada concediilor, respectiv a lipsei zilelor libere. Pentru urmtorii cei 5 ani, datorit n principal creterii indicelui de notorietate, se va realiza urmtorul grad de ocupare:

Anul An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

Gradul Utilizare 44% 64% 68% 71% 75% Indice de Notorietate 70% 71% 72% 74% 75% Variaie Grad Ocupare 63% 90% 95% 97% 100%


21

Perioada extra-sezon este acoperit n cea mai mare parte prin parteneriatele cu agenii de turism i prin oferirea de Programe speciale, inclusiv training firme. Creterea de la 44%, n primul an, pn la 75%, n anul 5, a gradului de ocupare este bazat pe Programele speciale cu specific cultural, tradiional, ecologic, ca i pe Programele motivaionale de tip team-building destinate firmelor. Aceste programe sunt concepute pentru a reduce sezonalitatea, a numrului i duratei aa-ziselor perioade moarte, inclusiv dintre week-end-uri (a se vedea seciunea Oferte pausal din Strategia de marketing).

Liniile de venituri principale i capacitatea maxim de servicii turistice n derularea activitii pensiunii turistice rurale din localitatea Clugreni, vom considera 4 linii generatoare de venituri principale, dup cum urmeaz: 1. Cazare camere double (n scopul cazrii vor fi puse la dispoziia turitilor un numr de 8 camere x 2 locuri). 2. Cazare apartamente (2 apartamente x 2 locuri). 3. Alimentaie public (restaurant& bar & teras). 4. Programe speciale (destinate firmelor, organizare trasee turistice) (acei turiti cazai la pensiune a cror cerere este i pentru programe suplimentare speciale 60%, realizat datorit parteneriatelor cu agenii de turism i firme).

Tarifele care vor fi practicate pentru cele 4 linii de venituri principale vor la un nivel mediu pentru pensiunile turistice rurale clasificate la 5 margarete.

Tarife i Capacitate maxim de servicii - Pensiunea turistic rural Clugreni

Sevicii - Structura annual

Capacitate maxim anual

UM Tarif serviciu/

UM - RON -

Venituri potential la capac. max.

- RON -

% in total

venituri

Cazare camera double 2.920 camere 100 292.000,00 31% Cazare apartament 730 apartamente 120 87.600,00 9% TOTl CAZARE 3.650 379.600,00 41% Alimentaie public (restaurant & bar) 7.300 mese/turist 40 292.000,00 31%


22

Programe speciale (destinate firmelor, tratament, organizare trasee)

7.300 programe/turist 35 255.500,00 28%

TOTAL 18.250 927.100,00 100%

Pragul de rentabilitate: Soliditatea afacerii se poate proba i analiznd Pragul de rentabilitate al activitii desfurate la nivelul pensiunii, care se situeaz la 28% din capacitatea total maxim de a genera servicii turistice.

Pragul de Rentabilitate - Pensiunea turistic rural Clugreni

RON Ch. Fixe Amortizarea 61.200,00 Utiliti 19.680,00 Materiale 1.500,00 Personal 53.400,00 Impozite 2.500,00 Servicii teri 25.200,00 TOTAL Ch. Fixe 163.480,00 TOTAL Producie 18.250,00 TOTAL Vnzri 927.100,00 TOTAL Ch. Variabile Materii prime+Consumabile+Utiliti 161.980,00 Servicii teri 185.420,00 TOTAL Ch. Variabile 347.400,00 Prag de rentabilitate 28%

Aceasta nsemn ca i n perioadele extra-sezon pensiunea poate opera profitabil, durabilitatea afacerii fiind de bun augur pentru locurile de munc nou-create n zon. Capacitatea de a realiza profit chiar n condiii neprielnice de pia sau n luni cu sezonalitate slab a proiectului de investiii propus, durabilitatea rezultant, vor avea un impact benefic asupra zonei i sub aspectul comenzilor pentru alimente i servicii adresate fermelor i firmelor din mprejurimi, artitilor populari i specialitilor implicai.


23

Cheltuielile Pensiunii au fost calculate minuios dup metoda cea mai utilizat cea detaliat i n calculul Pragului de Rentabilitate - n Fixe i Variabile.

Cheltuieli cu materiile prime:

Ch. materii prime alimentaie public Consum max. / an

Cost unitar - RON -

Mic dejun 7.300 3,50 Dejun + Desert 7.300 5,40 Cin + Desert 7.300 6,50 TOTAL 15,4

Cheltuieli cu materialele consumabile:

Consum max. / an

Cost mediu / turist

- RON - Materiale consumabile variabile cazare & buctrie (ampon, spun, consumabile curenie ) 7.300 0,50 Alte consumabile fixe (administrativ) - anuale

1.500

Cheltuielile cu utilitile:

Consum mediu / lun Tarif / UM - RON -

Energie electric (kW) - ch. Variabile 1.000 0,40 Energie electric (kW) - ch. Fixe 400 0,40 Ap (mc) - 1,00 Combustibil nclzire (mc) 1,5 600,00 Telecomunicaii 500 0,40

Cheltuieli cu personalul Pensiunea turistic rural va genera n mod direct 8 noi locuri de munc n zon, care vor fi stabile - de tip permanent. Cheltuielile salariale vor fi de tipul cheltuielilor fixe.

Personalul angajat i cheltuieli specifice Pensiunea turistic rural Clugreni

Salariu brut lunar - RON - Nr. angajai

Administrator pensiune / Recepioner 950 1 Maseur 750 1 Buctar 750 1 Osptar / Ajutor osptar 400 2


24

Barman 400 1 Personal ntreinere / Camerist 400 2 8

Cheltuieli cu amortizrile: Amortizrile au fost calculate pe baza legii 15/94 i HG 964/98.

Valoare - RON -

Durata normat de funcionare

Construcii 280.000 40 Alte Dotri & Utilaje & Echipamente

40.000 4

D.1. Bazele de producie Bazele de producie sunt mprite n 3 categorii: o Fora de munc: 8 angajai ai pensiunii; o Utilaje: central termic; pomp - hidrofor; o Cldirea pensiunii

D.2. Proiecia contul de profit i pierdere Vezi seciunea economic a Cererii de finanare Proiecia contului de profit i pierdere activitate cu proiect

D.3. Proiecia fluxului de numerar Vezi seciunea economic a Cererii de finanare Flux de numerar previziuni


25

D.4. Valorile indicatorilor financiari

1. Valoarea investiiei (Vi) = valoarea total a proiectului fr TVA 277.101,34 EURO (997.564,81 RON)

2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curent, conform obiectului de activitate al solicitantului. Se calculeaz pornind de la fizic (cantiti de produse, volumul produciei, servicii) innd cont de preuri / tarife pe unitatea de msur difereniat pentru fiecare obiect de activitate (msur / submsur) An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

RON 1.163.586,07 1.331.954,87 1.374.372,20 1.398.781,39 1.430.020,10 EUR 323.218,35 369.987,46 381.770,06 388.550,39 397.227,81

3. Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitii curente. Sunt cheltuielile aferente veniturilor din exploatare i se calculeaz n funcie de domeniul de activitate, consumuri specifice pentru fiecare submsur n parte.

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 RON

999.428,83 1.033.629,48 1.039.977,86 1.044.882,42 1.051.159,25 EUR

277.619,12 287.119,30 288.882,74 290.245,12 291.988,68

4. Rezultatul din exploatare (Re) = rezultatul din activitatea curent. Se calculeaz: Re = Ve Ce trebuie sa fie minim 10% din Ve An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

RON 164.157,24 298.325,38 334.394,34 353.898,97 378.860,85

EUR 45.599,23 82.868,16 92.887,32 98.305,27 105.239,13

* 14,11% 22,40% 24,33% 25,30% 26,49%

* Rezultatul din exploatare / Venituri din exploatare (Re/Ve*100) > 10%


26

5. Profitul net (Pn) = rezultatul final al exerciiului financiar (anual) din care s-a sczut impozitul pe profit.

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 RON

137.892,08 250.593,32 280.891,25 297.275,13 318.243,11 EUR

38.303,36 69.609,26 78.025,35 82.576,43 88.400,87

6. Durata de recuperare a investiiei (Dr) = indicator ce exprim durata de recuperare a investiiei (exprimat n ani). Se calculeaz Dr= Vi /Pn mediu, unde Pn mediu = profit net mediu pe orizontul de prognoza. Dr trebuie s fie maxim 10 ani.

4 ANI 1 lun i 5 zile

7. Rentabilitatea capitalului investit (Rc) = Pn/Vi x 100 (%) trebuie s fie minim 5% An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

13,82% 25,12% 28,16% 29,80% 31,90%

8. Cheltuieli financiare (Cf) = cheltuielile cu dobnzile la creditele contractate pentru orizontul de timp prognozat (exprimat n lei) - NU ESTE CAZUL

9. Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare (Ga) = modul n care cheltuielile financiare (dobnzi bancare la creditele contractate) pot fi acoperite din rezultatul activitii curente Ga = Re/Cf trebuie sa fie supraunitar pe fiecare an al orizontului de timp dup ncheierea investiiei - NU ESTE CAZUL

10. Rata ndatorrii (RI) = total datorii / total active Trebuie s fie maximum 60% - NU ESTE CAZUL

11. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) = Total intrri numerar / (dobnzi + pli leasing + rambursarea datoriilor) RAFN 120% (pentru fiecare an de prognoz) - NU ESTE CAZUL


27

12. Valoarea net actualizat (VNA)=FNi/(1+r)I +FN5/r-Vi, VNA>0, i=1

unde: r = rata de actualizare = 8%, r = rata dobnzii de refinanare BCE (2%) + marja de risc pe ar (6%) evaluat de ctre Agenie ca valoare medie i care va fi reevaluat pe msura ce condiiile Pieei monetare europene se schimb. Se impune introducerea unei aproximri unitare.

3.146.463,60 RON (874.017,67 EUR)

Plan de Afaceri - Pensiune Calugareni

Documents

Transcript of Plan de Afaceri - Pensiune Calugareni