Periodeafsluiting 2018-2019 - Serac · 2.2.1 Documentnummeringsseries – Alleen van toepassing...
Transcript of Periodeafsluiting 2018-2019 - Serac · 2.2.1 Documentnummeringsseries – Alleen van toepassing...
PERIODEAFSLUITING 2018-2019
Serac Applications B.V.
Rijnzathe 36
3454 PV De Meern
Auteurs: Ivo Glastra,
Sander Plugge
- Auteurs -
Paul de Graaf & Jan Willem de Bruijn
December 2018 Pagina 1
Voorwoord Dit document is geschreven ter ondersteuning van de periodeafsluiting. Het maakt stapsgewijs
duidelijk welke stappen er gevolgd moeten worden om een periode correct af te sluiten. De volgende
punten worden behandeld in dit document:
- Controle op onvolledigheid van data
- Het uitvoeren van de periodeafsluiting in SAP B1 (SQL en HANA)
- Inventarisatie
Verdere Tips & Tricks over functies in SAP Business One zijn te vinden op de kennisbank op de website van Serac https://www.serac.nl/kennisbank/276 , de LinkedIn pagina van Jan Willem de Bruijn https://www.linkedin.com/today/author/0_392wXhl6I7tLEzHUWsGXFX?trk=prof-sm en op het Serac YouTube kanaal https://www.youtube.com/channel/UC-6T_PhgKPfy2ouVa9aDmMw
LET OP: Vanaf 2019 is het nieuwe BTW laag tarief van kracht in Nederland. Om uw systeem gereed te
maken voor de overgang naar 2019 raden wij u aan om onderstaande pagina op onze kennisbank te
raadplegen. https://www.serac.nl/kennisbank/verlaagd-btw-tarief-verhoging-sap-business-one/447
December 2018 Pagina 2
Inhoudsopgave Voorwoord .............................................................................................................................................. 1
Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2
1. Controles op onvolledigheid ........................................................................................................... 3
1.1 Controle documentnummering ............................................................................................... 3
1.2 Controle volledigheid documenten ......................................................................................... 4
1.3 Controle negatieve voorraden ................................................................................................ 5
1.4 Controleren openstaande betalingsruns ................................................................................. 6
1.5 Controle Statistische- en verrekeningsrekeningen ................................................................. 7
1.6 Controle bankafschriften ......................................................................................................... 8
2. Periodeafsluiting .............................................................................................................................. 8
2.1 Nieuw boekjaar aanmaken ...................................................................................................... 9
2.2 Werken met een periodeteken/documentseries .................................................................. 11
2.2.1 Documentnummeringsseries – Alleen van toepassing voor België .................................. 15
2.3 Journaalboekingen zonder verdeelregel en/of Projectcode blokkeren ................................ 16
2.4 Periodeafsluiting .................................................................................................................... 17
3. Inventarisatie ................................................................................................................................. 21
December 2018 Pagina 3
1. Controles op onvolledigheid Voordat het boekjaar wordt afgesloten en de nieuwe periode wordt gestart, is het aan te raden eerst
nog een aantal controles uit te voeren die de volledigheid en status van documenten controleren.
1.1 Controle documentnummering
Via beheer → Hulpmiddelen → Documentnummering controleren kan een programma worden
gestart waarmee de documentnummering wordt gecontroleerd. Het scherm ‘Documentnummering
controleren: selectiecriteria’ wordt geopend:
In dit scherm kan worden aangegeven van welke documenten de nummering moet worden
gecontroleerd en voor welke periode de nummering moet worden gecontroleerd. Nadat deze
controle is uitgevoerd wordt er een overzicht gegeven van ontbrekende en dubbele
documentnummers:
December 2018 Pagina 4
1.2 Controle volledigheid documenten
Via (onder andere) Rapporten → Inkoop en verkoop → Conceptdocumenten kan een verslag
worden gedraaid van alle of specifieke geregistreerde documenten.
In het venster ‘Verslag geregistreerde documenten - selectiecriteria’ kunnen selecties gemaakt
worden. Zo kan er het rapport gedraaid worden voor een bepaalde gebruiker of alle gebruikers.
Daarnaast kunt u selecteren welke soort documenten u wilt zien en selecteren en kunt u selecteren
of alle of alleen open geregistreerde conceptdocumenten wil zien.
Voordat een periode wordt gesloten, is het aan te raden om de geregistreerde conceptdocumenten
die relevant zijn voor de boekhouding indien mogelijk eerst af te sluiten. Zodoende is het mogelijk
om extra werk te voorkomen en de periode definitief te kunnen sluiten.
December 2018 Pagina 5
1.3 Controle negatieve voorraden
Een periode kan niet worden afgesloten als er nog negatieve voorraden bestaan. Via het
voorraadstatus rapport kan gemakkelijk worden gecontroleerd of er nog negatieve voorraden
bestaan. Dit rapport kan worden opgevraagd via: Magazijnbeheer → Voorraadrapporten →
Voorraadstatus
Geef vervolgens de juiste selectiecriteria op en klik op om de voorraden van de
geselecteerde artikelen te tonen.
December 2018 Pagina 6
Sorteer de artikelen nu op basis van de kolom in magazijn in oplopende volgorde. Als er artikelen zijn
met een negatieve voorraad, dan staan deze nu bovenaan. Deze voorraden zullen gecorrigeerd
moeten worden zodat de negatieve voorraden niet meer bestaan.
1.4 Controleren openstaande betalingsruns
Via de betaalwizard is het mogelijk om te achterhalen of er nog opgeslagen betalingsruns zijn die
uitgevoerd hadden moeten worden en daarom de status ‘Aanbevolen’ hebben. Op deze manier kan
worden voorkomen dat betalingsruns die van toepassing zijn op de periode die wordt afgesloten,
open blijven staan. De betaalwizard kan worden gestart via: Betalingen → Paymentwizard
Selecteer nu ‘Opgeslagen betalingsrun laden’ en sorteer vervolgens de weergegeven betalingsrun op
basis van de kolom ‘Status’. Controleer nu of er nog betalingsruns open staan met de status
‘Aanbevolen’. Als er nog openstaande betalingsruns zijn, kunnen deze het beste eerst uitgevoerd
worden.
December 2018 Pagina 7
1.5 Controle Statistische- en verrekeningsrekeningen
Er kan gebruik worden gemaakt van statistische- en verrekeningsrekeningen voor verschillende
transacties. Het saldo van deze rekeningen nul moet zijn om de compleetheid van de transactie te
garanderen. Om dit te doen moet het saldo van deze rekeningen handmatig gecontroleerd worden in
het rekeningschema.
Deze controle heeft o.a. betrekking op de beginbalans rekening, vraagposten etc.
December 2018 Pagina 8
1.6 Controle bankafschriften
Ingevoerde bankafschriften kunnen worden geregistreerd voordat ze definitief worden geboekt.
Als het document als geregistreerd document staat aangemerkt, dan is hij wel aangemaakt, maar nog
niet verwerkt. Om ervoor te zorgen dat de bankrekeningen in de te sluiten periode worden vereffend
moeten de geregistreerde bankafschriften eerst definitief worden geboekt voordat de periode wordt
afgesloten. Hiervoor moeten de geregistreerde documenten uit de te sluiten periode eerst worden
verwerkt.
2. Periodeafsluiting In dit document wordt de afsluiting van een periode in SAP B1 beschreven. Aan het einde van een
boekjaar zal er ook een jaartransport uitgevoerd moeten worden om saldo’s en instellingen naar het
nieuwe boekjaar te kopiëren. Deze handleiding beschrijft het afsluiten van een periode in SAP. De
meeste onderwerpen zijn echter ook van toepassing op de jaarafsluiting.
Let op
Het is niet altijd mogelijk rapporten op te roepen uit een reeds gesloten periode. Wij raden daarom
aan een back up te maken van de productie database, nadat alle transacties voor de af te sluiten
periode zijn ingevoerd en gesloten en voordat er nieuwe transacties worden aangemaakt voor het
komende boekjaar.
Daarnaast raden we aan een kopie te maken van de automatisch berekende artikelkosten over het te
sluiten boekjaar, wanneer FIFO of voortschrijdend gemiddelde als waarderingsmethode wordt
gebruikt. De berekende artikelkosten worden namelijk niet automatisch meegenomen naar de
volgende boekingsperiode.
December 2018 Pagina 9
2.1 Nieuw boekjaar aanmaken Voordat er in een nieuw boekjaar geboekt kan worden, moeten de periodes in het nieuwe boekjaar eerst
worden aangemaakt. Wanneer er één keer periodes zijn aangemaakt, is het niet meer mogelijk om
periodes met een datum voor de al aangemaakte periodes aan te maken. Nieuwe periodes kunnen
worden aangemaakt via:
Beheer → Systeeminstellingen → Boekingsperioden
December 2018 Pagina 10
Het scherm ‘Boekingsperiode’ wordt nu geopend.In het boekingsperiode venster is te zien welke periodes
er al zijn aangemaakt en wat de status is van deze periodes. Klik op de knop om een
nieuwe periode aan te maken. Het scherm om een nieuwe Boekingsperiode aan te kunnen maken wordt
geopend:
Vul in het scherm ‘Boekingsperiode’ de periodecode, naam van de periode en de deelperioden in. Bij
deelperioden kan worden gekozen uit jaar, kwartaal, maand of dag. Aan dit veld is het veld ‘Aantal
perioden’ gekoppeld. De waarde in het veld ‘Aantal perioden’ wordt automatisch ingevuld nadat het veld
‘Deelperioden’ is gevuld. De waarde in dit veld kan nog wel worden aangepast. In het veld ‘Periodeteken’
kan nog een periodeteken worden ingevoerd. Op de functie van periodetekens wordt later in dit
document verder ingegaan.
In het blok termijnen kunnen de boekingsdata, vervaldata en documentdata die binnen de
boekingsperiode vallen worden ingevuld. Aan het einde van het jaar kan het voorkomen dat er
documenten zijn waarbij de vervaldatum in het daaropvolgende jaar ligt en dus in een nieuwe periode.
Door in het veld ‘Tot’ achter vervaldatum een datum te zetten die in het nieuwe jaar ligt (bijvoorbeeld 1
april) zal SAP geen foutmelding geven wanneer de vervaldatum voor de ingevoerde datum ligt.
Gebeurt dit niet dan geeft SAP de volgende foutmelding wanneer de vervaldatum buiten de ingevoerde
vervaldata ligt: .
Tip: Je kunt meerdere jaren aanmaken/voorbereiden. Vaak raden wij meerdere jaren vooruitwerken aan
als er transacties landen vanuit andere applicaties zoals Magento en Retail. Indien je rond de jaarwisseling
niet op tijd denkt aan de boekingsperioden, dan zijn deze toch al beschikbaar en kunnen de transacties
gewoon landen.
December 2018 Pagina 11
In de onderste twee velden kunnen het begin van het boekjaar en het boekjaar worden ingevuld waarop
de periodes betrekking hebben. Klik na het invullen van de velden op en de nieuwe
periode(s) worden aangemaakt. De periodecode en de naam van de periode maakt SAP op basis van de
ingegeven data aan.
Standaard krijgen de nieuw aangemaakte periodes de status ‘Gedeblokkeerd’ mee. Er kan dus direct in
deze periodes worden geboekt. Indien dit niet gewenst is, moet de status van de aangemaakte periodes
handmatig worden aangepast door de waarde in het veld Periodestatus te wijzigen.
2.2 Werken met een periodeteken/documentseries Er kan worden gewerkt met periodetekens. Het periodeteken heeft betrekking op een documentserie
(bijvoorbeeld order of uitgaande factuur) en kan aan een boekingsperiode worden gekoppeld. Elke
documentserie mag maar aan één periodeteken zijn gekoppeld, zodat SAP weet welke nummerreeks er
voor de periode gebruikt moet worden. Een periodeteken kan aan meerdere perioden in een bedrijf
worden gekoppeld. Periodetekens kunnen worden aangemaakt via: Beheer → Definitie → Financiële
boekhouding → Periodetekens
Vul de naam van het nieuwe periodeteken in en klik vervolgens op .
Wanneer er voor een nieuw boekjaar een nieuw periodeteken wordt gebruikt, moet ook de
documentnummering voor alle relevante documentseries opnieuw worden ingevoerd. De
documentnummering kan worden ingesteld via:
December 2018 Pagina 12
Beheer → Systeeminstellingen → Documentnummering
Het scherm ‘Documentnummering - Definitie’ wordt geopend.
Door te dubbelklikken op het blokje voor de kolom ‘Document’, worden de aangemaakte series voor de
documentnummering van het betreffende document getoond.
Klik met de rechter muisknop op de onderste regel die is gevuld en kies voor de optie
December 2018 Pagina 13
om een nieuwe serie aan te maken. Let goed op dat in de kolom ‘Periodeteken’ het juiste periodeteken
wordt ingevoerd.
Wanneer er wordt geprobeerd een document in de nieuwe periode aan te maken, maar de
documentnummering is nog niet ingericht, dan verschijnt onderstaande melding:
Vervolgens zal er dus een nieuwe reeks moeten worden aangemaakt via documentnummering.
Wanneer er een nieuwe reeks is aangemaakt, moet vervolgens op worden geklikt
om de reeks als standaard in te stellen. Na het klikken op ‘Als standaard instellen’ verschijnt de volgende
pop-up:
Selecteer nu op welke gebruiker(s) de aangemaakte reeks van toepassing is. Wanneer voor de optie
‘Standaard voor bepaalde gebruikers vastleggen’ wordt gekozen, wordt het scherm ‘Gebruikers
selecteren’ geopend waarin gebruikers kunnen worden geselecteerd.
December 2018 Pagina 14
Let hierbij wel op dat ook de medewerkers geautoriseerd moeten zijn om gebruik te kunnen maken van
nummeringsreeksen. Dus als er nieuwe nummeringsserie wordt aangemaakt moeten de bevoegdheden
van gebruikers die geen superuser zijn even aangepast worden, zodat ze gebruik kunnen maken van de
nummeringsserie.
December 2018 Pagina 15
2.2.1 Documentnummeringsseries – Alleen
van toepassing voor België
De Belgische lokalisatie van SAP Business One heeft andere eisen aan documentnummeringsseries, met als specifieke eigenschap dat aan ieder documenttype een eigen documentnummeringsserie moet worden toegewezen.
Nummeringsseries
Indien er gewerkt wordt met periode afhankelijke nummeringsseries, moeten eerst de nieuwe nummeringsseries aangemaakt worden. Beheer -> Systeeminstellingen -> documentnummering -> Nummeringsseries In de Tabel moeten dan de nieuwe nummeringsserie worden aangemaakt, denk daarvoor bijvoorbeeld aan betalingen voor 2018, en de nieuwe voor betalingen 2019. Met de nieuwe nummeringsserie kan dan duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen betalingen 2018 en 2019, zoals de Belgische belastingdienst graag wil hebben.
Series aan documenten koppelen
Om de nieuw aangemaakte nummeringsseries te gebruiken moeten de nummeringsseries gekoppeld worden aan de documenten. Dit is te doen via de menu optie Series aan documenten koppelen. Beheer -> Systeeminstellingen -> documentnummering -> Series aan document koppelen Dan kom je in het onderstaande scherm. In het onderstaande scherm kan je als je dubbelklikt op de documentregel de gekoppelde series bekijken en/of toevoegen door de regels van de series aan of uit te vinken. !LET OP! bij inkomende en uitgaande betalingen moet ook de serie(s) van de huisbank(en) worden aangevinkt.
December 2018 Pagina 16
2.3 Journaalboekingen zonder verdeelregel en/of Projectcode blokkeren
Indien u met verdeelregels of projectcodes werkt, dan is het goed om na te denken over het blokkeren van boekingen zonder verdeelregel of projectcode. Om geen ‘foutieve’ journaalboekingen te maken is het mogelijk om in de algemene instellingen, onder het kopje kostenadministratie, in te stellen hoe journaalboekingsregels zonder verdeelregel en/of project moet worden geboekt als de grootboekrekening is ingesteld voor kostenadministratie.
December 2018 Pagina 17
Stel bij een grootboekrekeningen zijn één of meerdere “dimensie aankruisvakjes” geselecteerd in het “Rekeningschema”. Als dan een boeking zonder één van deze dimensies op een dergelijke grootboekrekeningen wordt geplaatst, wordt door SAP Business One een van de onderstaande acties ondernomen. Selecteert u:
- Zonder waarschuwing, dan geeft SAP Business One de boeking vrij zonder te waarschuwen - Boeking blokkeren, SAP Business One voorkomt de vrijgave van de boeking met een
foutmelding. Zonder waarschuwing is de standaard optie, maar dit is aan te passen naar blokkeren, indien dit gewenst is. Stel bij een grootboekrekeningen is het aankruisvakje “Project” geselecteerd in het “Rekeningschema”. Als dan een boeking zonder projecttoewijzing op een dergelijke grootboekrekeningen wordt geplaatst, wordt door SAP Business One een van de onderstaande acties ondernomen. Selecteert u:
- Zonder waarschuwing, dan geeft SAP Business One de boeking vrij zonder te waarschuwen - Boeking blokkeren, SAP Business One voorkomt de vrijgave van de boeking met een
foutmelding. De standaardoptie is hierbij eveneens Zonder waarschuwing, maar is ook aan te passen naar blokkeren, indien dit gewenst is. Voor de periodeafsluiting kunt u in de instellingen aangeven of de controle op verdeelregels en projectcodes van toepassing. Vaak is het niet gewenst om deze controle toe te passen.
2.4 Periodeafsluiting De periodeafsluiting functie kan gebruikt worden om de saldo’s van de V&W rekeningen te transporteren
naar de bijbehorende balansrekeningen van een nieuwe periode. Het is belangrijk dat alle boekingen voor
de periode die wordt afgesloten zijn ingevoerd. Worden er toch nog boekingen gemaakt in de
betreffende periode nadat de periodeafsluiting is uitgevoerd, dan moet de periodeafsluiting opnieuw
worden uitgevoerd.
Het is belangrijk dat de periode(s) die afgesloten worden de status ‘Afsluitperiode’ hebben. Alleen
gebruikers die de bevoegdheid hebben om perioden af te sluiten kunnen alle soorten transacties en
documenten naar deze periode boeken.
December 2018 Pagina 18
De status van de periode(s) kan achterhaald worden via:
Beheer → Systeeminstellingen → Boekingsperioden
In het veld ‘Periodestatus’ is te zien wat de status van de periode is.
Na het controleren en/of aanpassen van de status van de periode kan overgegaan worden tot de
periodeafsluiting. De functie periodeafsluiting kan op de volgende locatie in SAP worden gevonden:
Beheer → Hulpmiddelen → Periodeafsluiting
December 2018 Pagina 19
Wanneer de periodeafsluiting wordt gestart, verschijnt het scherm ‘Periodeafsluiting – selectiecriteria’:
Standaard selecteert SAP alle V&W rekeningen. Dit kan je zien doordat in elke regel in de kolom ‘X’ een x
staat ingevuld. Door op de ‘x’ te klikken, kan de betreffende regel worden geselecteerd of gedeselecteerd.
In de drie velden achter ‘Periode’ vul je de periode in die je wilt gaan afsluiten. Vul in het eerste veld het
jaar in en in het tweede en derde veld de periode. Als er één periode afgesloten moet worden, vul dan in
het tweede en derde veld dezelfde waarde in.
Vervolgens vult SAP in de velden ‘Saldotransportrekening’ en ‘Periodeafsluitrekening’ de rekeningen in
die bij de rekeningbepaling zijn ingevoerd. Deze rekeningen kunnen gewijzigd worden. Op de
saldotransportrekening wordt het resultaat van de afgesloten periode(s) geboekt.
Vanaf SAP 9.2 is de functie toegevoegd om gebruik te maken
van een Primaire afsluitrekening voor grootboekrekeningen.
Als dit vinkje wordt aangevinkt wordt voor alle
grootboekrekeningen gecontroleerd of er een primaire
afsluitrekening is gedefinieerd in het scherm van het
rekeningschema.
Indien een primaire afsluitrekening is gedefinieerd zal het
resultaat van deze grootboekrekening naar deze aparte
rekening worden geboekt.
December 2018 Pagina 20
Door op de knop te klikken, kunnen nog een aantal instellingen worden ingevoerd die van
toepassing zijn op alle geselecteerde documenten. Het scherm ‘Instellingen periodeafsluiting’ verschijnt:
In de velden ‘Ref. 1’ en ‘Ref. 2’ kan een referentie worden ingevoerd. Ook kan in de velden ‘Vervaldatum’
en ‘Documentdatum’ een afwijkende datum worden ingevoerd. Aangeraden wordt om als Document- en
Vervaldatum het einde van de af te sluiten periode te kiezen. Klik nadat alle velden zijn gevuld op de
knop. Vervolgens kan op de knop geklikt worden om het overzicht te tonen van
alle uit te voeren boekingen die SAP aanraadt. Er wordt nu dus nog NIETS geboekt. Het scherm
‘Periodeafsluiting’ verschijnt:
De waardes die in het scherm ‘Instellingen periodeafsluiting’ zijn ingevuld zijn nu overgenomen. Indien
nodig kan de tekst in het veld ‘Opmerkingen’ aangepast worden. Wanneer de aanbevelingen van SAP
akkoord zijn, moet iedere regel worden aangevinkt in de kolom ‘Goedgekeurd’. Door op de kolomtitel
‘Goedgekeurd’ te klikken worden alle regels aan- of uitgevinkt.
Wanneer er nu op wordt geklikt, worden de boekingen aangemaakt. Per regel worden er dan
twee boekingen aangemaakt. De eerste wordt aangemaakt op de laatste dag van de periode die
December 2018 Pagina 21
afgesloten wordt. In dit voorbeeld zou voor rekening 8000 (omzet binnenland) op 31 mei de volgende
boeking worden gemaakt:
8000 Omzet binnenland 20221,00
0340 Resultaat lopend boekjaar 20221,00
De tweede boeking wordt aangemaakt op de eerste dag van de volgende periode. In dit voorbeeld zou op
1 juni de volgende boeking worden gemaakt:
0340 Resultaat lopend boekjaar 20221,00
0390 Resultaat vorige boekjaren 20221,00
Het bedrag dat in beide boekingen wordt gebruikt is gelijk aan het saldo van de rekening op de laatste dag
van de periode die wordt afgesloten. Het saldo van deze rekening is aan het begin van de volgende
periode weer 0. Het resultaat van deze rekening staat nu op de Saldotransportrekening 0390. Het saldo
op de periodeafsluit-rekening is nu ook weer 0.
3. Inventarisatie Het einde van het jaar is een ideaal moment om de huidige voorraad te tellen en eventueel te corrigeren
in SAP. In dit hoofdstuk wordt de inventarisatie in SAP besproken.
Het inventarisatiedocument is te vinden onder:
Magazijnbeheer → Voorraadtransacties → Inventarisatietransacties → Inventarisatie
Het venster ‘Inventarisatie’ wordt geopend:
December 2018 Pagina 22
Artikelen kunnen worden toegevoegd door op de knop te klikken. Hier heb je de
optie ‘Artikelen selecteren’ en ‘Artikelen importeren’. Met ‘Artikelen importeren’ kunnen artikelen
op basis van Excel worden ingelezen in het document. Met ‘Artikelen toevoegen’ wordt een nieuw
scherm geopend waar je de artikelen kan selecteren:
In het scherm ‘Inventarisatie – selectiecriteria voor artikelen’ kunnen artikelen geselecteerd worden
op basis van een Van code en tot code, leveranciers, artikelgroepen en artikeleigenschappen. Verder
kunnen artikelen specifiek geteld worden in bepaalde magazijnen.
December 2018 Pagina 23
Nadat je de selectie criteria voor artikelen hebt ingesteld en op klikt, worden de artikelen
gekopieerd naar het inventarisatiedocument. Met de knop ‘Toevoegen’ wordt de inventarisatie
opgeslagen. Vervolgens kan op basis van de geselecteerde artikelen een tellijst worden gegenereerd
door op het icoon (printen) te klikken. Voordat het document wordt afgedrukt wordt er gevraagd
of de magazijnhoeveelheid moet woorden weergegeven of niet.
Er kan nu geteld worden. Indien gewenst kan elk artikel tijdens het tellen geblokkeerd worden. Met
deze actie kunnen er geen voorraadmutaties voor het artikel worden gedaan tijdens het tellen,
waardoor geen verschillen kunnen ontstaan door transacties tijdens het tellen.
In de kolom ‘Getelde hoeveelheid’ kan worden opgegeven hoeveel er geteld is. Zodra dit veld is
ingevuld, wordt automatisch het vinkje in de kolom ‘Geteld’ aangezet. Nadat de getelde hoeveelheid
is opgeslagen kan dit op een later moment nog worden aangepast. Op dit moment vinden er nog
geen boekingen plaats. Indien de afwijking groter is dan 5% wordt de regel automatisch rood
gemaakt.
December 2018 Pagina 24
Nadat alle artikelen zijn geteld kan dit document met de button worden
doorgezet naar het document ‘Voorraadboeking’. Het venster ‘Voorraadboeking’ wordt geopend
waarin alle afwijkingen worden getoond. Dit scherm toont dus alleen de artikelen waarvan de
getelde hoeveelheid afwijkt van de hoeveelheid in het magazijn.
De kolom ‘Afwijking’ toont de verschillen tussen de getelde hoeveelheid en de voorraad in SAP. De
kolom ‘Prijs’ toont de prijs waartegen het verschil wordt geboekt. In het veld ‘Prijsbron voor
magazijnvoorraadboeking’ kan je de volgende prijsbronnen selecteren: Volgens prijslijst, Laatst
bepaalde prijs, Artikelkosten. Zodra het document ‘Voorraadboeking’ volledig is ingevuld, kan deze
met de knop worden toegevoegd. De volgende melding verschijnt nu:
Klik op en de verschillen worden geboekt. Met het toevoegen van de ‘Voorraadboeking’
worden de verschillen definitief geboekt in SAP. Onderstaande boeking wordt nu gemaakt in SAP: