PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG LAPORAN PENUTUPAN KAS ... filePEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG LAPORAN...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG LAPORAN PENUTUPAN KAS ... filePEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG LAPORAN...
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGLAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
Bulan September Tahun 2018
Kepada Yth.Kuasa Pengguna AnggaranSKPD KECAMATAN KUNIR Kota LumajangDi Tempat
A. Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo awal bulan September tanggal 01 September 2018A.1.
Jumlah PenerimaanA.2.
Jumlah PengeluaranA.3.
Saldo akhir bulan September tanggal 30 September 2018A.4.
Saldo akhir bulan September tanggal 30 September 2018 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp.2.699.937,00 dan saldo di bank sebesar Rp. 0,00
B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu
Saldo awal bulan September tanggal 01 September 2018B.1.
Jumlah PenerimaanB.2.
Jumlah PengeluaranB.3.
Saldo akhir bulan September tanggal 30 September 2018B.4.
Saldo akhir bulan September tanggal 30 September 2018 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 0,00dan saldo di bank sebesar Rp. 0,00
C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo di Kas TunaiC.1.
Saldo di BankC.2.
Saldo TotalC.3.
53.686.725.00Rp.
214.951.832.00Rp.
265.938.620.00Rp.
2.699.937.00Rp.
0.00Rp.
0.00Rp.
0.00Rp.
0.00Rp.
2.699.937.00Rp.
0.00Rp.
2.699.937.00Rp.
REGISTER PENUTUPAN KAS
Tanggal Penutupan Kas
Nama Penutup Kas
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu
:
:
:
Jumlah Transaksi s/d bulan September :
- Jumlah Penerimaan s/d tanggal 30 September 2018
- Jumlah Pengeluaran s/d tanggal 30 September 2018
Rp.
Rp.
214.951.832.00
265.938.620.00
Saldo Buku Rp. 2.699.937.00
Saldo Kas 2.699.937,00Rp.
Terdiri atas
1. Uang Kertas :
2. Uang Logam :
3. Saldo Bank
Pecahan Rp. 100.000
Pecahan Rp. 50.000
Pecahan Rp. 20.000
Pecahan Rp. 10.000
Pecahan Rp. 5.000
Pecahan Rp. 2.000
Pecahan Rp. 1.000
Pecahan Rp. 1.000
Pecahan Rp. 500
Pecahan Rp. 200
Pecahan Rp. 100
Pecahan Rp. 50
Pecahan Rp. 25
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
lembar
lembar
lembar
lembar
lembar
lembar
koin
lembar
26 Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.600.000,00
0,00
Rp. 0,00
Rp. 2.699.950,00JUMLAH
Rp. (13,00)Perbedaan Positif / Negatif
1
2
0
1
2
0
0
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGKECAMATAN KUNIR
30 September 2018
31 Agustus 2018
SABARTONO
00001
Rp. 0,00
4. Kertas Berharga / kwitansi
Lampiran D.XIX : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR
TANGGAL
:
:
13 Tahun 2006
15 Mei 2006
50.000,00
40.000,00
0,00
5.000,00
4.000,00
0,00
1
2
0
1
0
500,00
400,00
0,00
50,00
0,00
koin
koin
koin
koin
koin
Saldo awal bulan September tanggal 01 September 2018 Rp. 53.686.725.00
5. Terdapat selisih positif kas sebesar Rp. (13,00), - disebabkan kesulitan uang kecil.