PayPal-Konten abrufen · PayPal-Typ Typ der PayPal-Aktivität (wird von PayPal vergeben). Zum...
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© 2019 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KGAutor: FM / 28.08.2019
PayPal-Konten abrufen
Inhaltsverzeichnis
Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1287
21. Ziel
22. Voraussetzungen
22.1. PayPal-Zugangsdaten anzeigen
42.2. Internetzugriff prüfen
52.3. Einstellungen im Internet Explorer prüfen
63. Vorgehensweise
63.1. PayPal-Konto in FIBU erfassen
73.2. PayPal-Konto abrufen
84. Details
84.1. PayPal-Gebühren automatisch buchen
104.2. Option »Abruf inkl. Details« aktivieren
114.3. Verwendungszweck – Aufbau und Inhalt
134.4. PayPal-Umsätze in Fremdwährung manuell erfassen
134.5. Übersicht abgerufener PayPal-Aktivitäten anzeigen
154.6. PayPal-Aktivitäten löschen
164.7. PayPal-Aktivitäten erneut abrufen
165. Wichtige Informationen
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Seite 2Info für Anwender Nr. 1287
Ziel1.
Das Info zeigt, wie PayPal-Aktivitäten abgerufen und in Verbindung mit dem Kontoauszugs-Managerverbucht werden.
HinweisDer Abruf von PayPal-Konten ist bis auf Weiteres kostenlos. Gegebenenfalls wird der Abrufzukünftig kostenpflichtig. Sollte der Abruf kostenpflichtig werden, informieren wir Sie frühzeitig.
Voraussetzungen2.
PayPal-Zugangsdaten anzeigen2.1.
Für den Abruf von PayPal-Aktivitäten werden PayPal-Zugangsdaten (sogenannte API-Daten) benötigt.API steht für »Application Programming Interface«.
Die API-Daten werden über das PayPal-Konto generiert. Diese Daten sind:
§ E-Mail-Adresse (des PayPal-Kontos)
§ API-Benutzername
§ API-Passwort
§ Signatur
Die API-Daten müssen in den Mandanten-Adressdaten hinterlegt sein.
API-Daten im PayPal-Geschäftskonto ansehen
1. Im PayPal-Geschäftskonto einloggen.
2. Symbol und <Profil und Einstellungen> klicken.
3. <Kontozugriff> klicken.
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Seite 3Info für Anwender Nr. 1287
4. In der Zeile »API-Zugriff«: <Bearbeiten> klicken.
5. Im Bereich »NVP/SOAP-API-Integration (klassisch)«: <API-Berechtigung verwalten> klicken.
6. Dieser Schritt wird nur angezeigt, wenn noch keine API-Signatur besteht. Wird diese Abfrage beiIhnen nicht angezeigt, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
Option <Fordern Sie eine API-Signatur an> aktivieren. <Zustimmen und senden> klicken.
HinweisBeachten Sie, dass der Abruf von PayPal-Konten nur mit einer API-Signatur möglich ist. Istbereits ein API-Zertifikat hinterlegt, muss dieses zuerst entfernt werden. Klären Sie vorab, obdas API-Zertifikat von anderen Anbietern verwendet wird.
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Seite 4Info für Anwender Nr. 1287
7. Bei API-Benutzername, API-Passwort und Signatur auf <Anzeigen> klicken.
8. Die API-Daten werden angezeigt.
Diese Daten werden für den Abruf in der FIBU benötigt und sind in den Mandanten-Adressdatenzu speichern.
PayPal-Konto in FIBU erfassen
Internetzugriff prüfen2.2.
Diese URL muss aufrufbar sein: https://api-3t.paypal.com/2.0/
HinweisPrüfen Sie, ob diese URL aufrufbar ist. Falls der Aufruf blockiert ist, prüfen Sie die EinstellungenIhrer Firewall. Ändern Sie die Einstellungen selbst ab oder kontaktieren Sie Ihren Systembetreuerbzw. den kostenpflichtigen Agenda IT-Service. Weitere Informationen:
Nr. 6062 Interneteinstellungen für Agenda-Anwendungen
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Einstellungen im Internet Explorer prüfen2.3.
Im Internet Explorer muss TLS 1.1 und TLS 1.2 aktiviert sein.
HinweisIst TLS 1.1 und TLS 1.2 nicht aktiviert, kann es beim Abruf zu folgender Meldung kommen:»Es ist ein Fehler aufgetreten: Ein XML-Dokument muss ein Element der obersten Ebeneenthalten. Zeile: 0«.
Vorgehensweise
1. Internet Explorer öffnen.
2. » | Internetoptionen«.
3. Register »Erweitert«.
4. Folgende Optionen aktivieren:
§ »TLS 1.1 verwenden«.
§ »TLS 1.2 verwenden«.
5. <OK>.
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Seite 6Info für Anwender Nr. 1287
Vorgehensweise3.
PayPal-Konto in FIBU erfassen3.1.
Für den Abruf von PayPal-Aktivitäten muss das PayPal-Konto in der FIBU erfasst werden.
Vorgehensweise
1. »Stammdaten | Mandanten-Adressdaten | Register: Bank | Register: PayPal«.
2. .
3. PayPal-Daten erfassen.
Die PayPal-Daten finden Sie in den Kontoeinstellungen des PayPal-Kontos.
HinweisBei Meldung »Anmeldedaten falsch« prüfen Sie, ob die API-Daten ggf. aktualisiert Wurden.Wir empfehlen, die Angaben zum PayPal-Konto aus der Vorlage zu kopieren, z. B. mitTastenkürzel Kopieren <Strg+C> und Einfügen <Strg+V>.
4. Kontoauszugsdatum (Abgerufen bis) erfassen.
Kontoauszugsdatum (Abgerufen bis)Erfassen Sie den ersten Tag, ab dem die Aktivitäten abgerufen werden sollen. Sie könnenAktivitäten rückwirkend ab Bestehen des PayPal-Kontos abrufen (also auch ein Datum in derVergangenheit erfassen).
Beispiel: Für den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.05.2018 wurden die PayPal-Aktivitätenmonatlich verbucht (z. B. manuell erfasst oder durch den Import einer CSV-Datei). Ab dem 01.06.2018 sollen die PayPal-Aktivitäten erstmals über die FIBUabgerufen werden.
Lösung: Erfassen Sie im Feld »Kontoauszugsdatum« den 01.06.2018.Das Datum muss künftig nicht manuell geändert werden. Bei jedem Abruf vonPayPal-Aktivitäten wird das Datum automatisch auf die jüngste abgerufeneBewegung hochgesetzt (Datum und Uhrzeit).
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Seite 7Info für Anwender Nr. 1287
5. Fibu-Kontonummer erfassen.
Erfassen Sie das Fibu-Konto (Sachkonto), unter dem das PayPal-Konto in der FIBU gebucht wird.
Zum Verbuchen der Aktivitäten in der Buchungserfassung muss ein Finanzbuchungskreis mitdem entsprechenden Sachkonto angelegt sein.
Weitere Informationen: Nr. 1236 Buchungskreise in Agenda FIBU.
6. Option <PayPal für Kontoauszugs-Manager verwenden> aktivieren.
PayPal-Konto abrufen3.2.
HinweisDer Abruf der PayPal-Aktivitäten ist auch für zurückliegende Jahre möglich (z. B. vor 2018), sofernBewegungen vorliegen.
Vorgehensweise
1. »Transfer | PayPal-Konten abrufen«
TippLegen Sie einen Favoriten für den Menüpunkt »PayPal-Konten abrufen« an.Zur Anpassung der Favoriten wählen Sie das Symbol .
2. PayPal-Konto wählen und <Abrufen> klicken.
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Seite 8Info für Anwender Nr. 1287
3. Es werden die folgenden Aktivitäten abgerufen:
§ Gewähltes PayPal-Konto
§ Zeitraum von = Datum und Uhrzeit im Feld »Abgerufen bis«
§ Zeitraum bis = Aktuelles Datum und Uhrzeit
4. Die PayPal-Aktivitäten werden in den Buchungsvorschlägen des Kontoauszugs-Managersbearbeitet und in die Buchungserfassung übergeben.
Weitere Informationen: Nr. 1181 Kontoauszugs-Manager: Buchungsvorschläge
PayPal-Aktivitäten erneut abrufen
Details4.
PayPal-Gebühren automatisch buchen4.1.
PayPal-Gebühren erkennen
Sie erkennen die Gebühren an dem Zusatz »PayPal-Gebühren«
§ in der vierten Zeile des Verwendungszwecks.
§ in der zweiten Zeile (Bankbuchungstext) der weiteren Infos.
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Seite 9Info für Anwender Nr. 1287
Vergleichstext für PayPal-Gebühren anlegen
1. Buchungsvorschlag mit PayPal-Gebühren markieren.
2. »Funktionen | Vergleichstexte«.
3. Daten für Vergleichstext erfassen.
Bankbuchungstext mit Klick auf in den Vergleichstext übernehmen.
Option <Die Kontierung erfolgt unabhängig vom Vergleichstext, nur anhand derZusatzangaben> aktivieren.
Konto erfassen (z. B. Nebenkosten des Geldverkehr).
Buchungstext erfassen.
Vergleichstext schließen und speichern.
4. Die PayPal-Gebühren werden entsprechend vorkontiert.
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Seite 10Info für Anwender Nr. 1287
Option »Abruf inkl. Details« aktivieren4.2.
Zusätzlich zur Transaktionsnummer und E-Mail-Adresse werden, sofern vorhanden, folgende Detailsabgerufen und im Verwendungszweck bzw. in den weiteren Infos angezeigt:
§ Name
§ Straße
§ Postleitzahl
§ Ort
§ Rechnungsnummer
§ Artikelbezeichnung
§ Artikelnummer
§ Mitteilung
§ Versandkosten
§ Bearbeitungskosten
§ Versicherungsbetrag
HinweisBeachten Sie, dass der Abruf inklusive Details mehr Zeit in Anspruch nimmt.
Vergleich: Abruf mit und ohne Details
Abruf von 10 PayPal-Aktivitäten
ohne Details 2 Sekunden
mit Details 10 Sekunden
Abruf von 150 PayPal-Aktivitäten
ohne Details 35 Sekunden
mit Details 04 Minuten, 20 Sekunden
Die Zeiten sind als grober Richtwert zu sehen. Sie können je nach Internetverbindung oder Auslastungder PayPal-Server schwanken.
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Seite 11Info für Anwender Nr. 1287
Verwendungszweck – Aufbau und Inhalt4.3.
Der Verwendungszweck wird aus den von PayPal übermittelten Daten erstellt.
Verwendungszweck ohne Abruf der Details
Beispiel:
Inhalt Beschreibung
Transaktionsnummer Transaktionsnummer der PayPal-Aktivität.
E-Mail-Adresse E-Mail-Adresse des Absenders/Empfängers.
PayPal-Typ Typ der PayPal-Aktivität (wird von PayPal vergeben).
Zum Beispiel:
§ Payment = Erhaltene/Gesendete Zahlung
§ Transfer = Einzahlung/Auszahlung von/auf Bankkonto
§ Purchase = Einkauf
PayPal-Gebühren Handelt es sich um Gebühren für eine PayPal-Aktivität, wird in dervierten Zeile des Verwendungszweck der Text »PayPal-Gebühren«angegeben.
Verwendungszweck mit Abruf der Details
Beispiel:
Details werden nur angezeigt, falls vorhanden.
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Seite 12Info für Anwender Nr. 1287
Inhalt Beschreibung
Transaktionsnummer Transaktionsnummer der PayPal-Aktivität.
E-Mail-Adresse E-Mail-Adresse des Absenders/Empfängers.
PayPal-Typ Typ der PayPal-Aktivität (wird von PayPal vergeben).
Zum Beispiel:
§ Payment = Erhaltene/Gesendete Zahlung
§ Transfer = Einzahlung/Auszahlung von/auf Bankkonto
§ Purchase = Einkauf
PayPal-Gebühren Handelt es sich um Gebühren für eine PayPal-Aktivität, wird in dervierten Zeile des Verwendungszweck der Text »PayPal-Gebühren«angegeben.
Details Kennung, ab hier beginnen die Details
Name
LieferadresseStraße
Postleitzahl, Ort
Rechnungsnummer Rechnungsnummer der verkauften/gekauften Artikel.
Artikelbezeichnung Bezeichnung der verkauften/gekauften Artikel.
Mehrere Artikelbezeichnungen in einer PayPal-Aktivität werden mitdem Zeichen »|« getrennt.
Artikelnummer Artikelnummer der verkauften/gekauften Artikel.
Mehrere Artikelnummern in einer PayPal-Aktivität werden mit demZeichen »|« getrennt.
Mitteilung Wurde beim Bezahlvorgang bzw. Senden des Geldes eineMitteilung angegeben, wird diese angezeigt.
Versandkosten Versandkosten der verkauften/gekauften Artikel.
Mehrere Versandkosten in einer PayPal-Aktivität werden mit demZeichen »|« getrennt.
Bearbeitungskosten Bearbeitungskosten der verkauften/gekauften Artikel.
Mehrere Bearbeitungskosten in einer PayPal-Aktivität werden mitdem Zeichen »|« getrennt.
Versicherungsbetrag Versicherungsbetrag für die PayPal-Aktivität.
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Seite 13Info für Anwender Nr. 1287
PayPal-Umsätze in Fremdwährung manuell erfassen4.4.
PayPal-Umsätze in Fremdwährung werden nicht importiert. Diese müssen manuell erfasst werden.Beim Abruf erhalten Sie folgenden Hinweis:
Ein Protokoll aller PayPal-Umsätze in Fremdwährung finden Sie unter »Auswertungen | Protokolle |PayPal-Umsätze in Fremdwährung«.
Übersicht abgerufener PayPal-Aktivitäten anzeigen4.5.
»Bearbeitung | PayPal-Aktivitäten bearbeiten«
Sie erhalten eine Übersicht aller vorhandenen PayPal-Konten:
Mit Doppelklick werden die einzelnen Aktivitäten des PayPal-Kontos angezeigt.
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Seite 14Info für Anwender Nr. 1287
Spalte Inhalt
Status Erfassung: Buchungsvorschlag ist in Buchungserfassungübergeben.
Vorschlag: Buchungsvorschlag hat den Status oder .
Nicht verbucht: Buchungsvorschlag hat den Status .
Datum Datum der PayPal-Aktivität.
Uhrzeit Uhrzeit der PayPal-Aktivität.
Umsatz Umsatz der PayPal-Aktivität.
Absender/Empfänger Name des Absenders bzw. Empfängers.
Verwendungszweck Informationen zur PayPal-Aktivität. Die einzelnen Zeilen desVerwendungszwecks sind durch das Zeichen »|« getrennt.
Siehe Verwendungszweck – Aufbau und Inhalt
Bankbuchungstext PayPal-Gebühren.
Zur einfachen Erstellung von Vergleichstexten für PayPal-Gebühren wird bei Gebühren der Begriff »PayPal-Gebühren« inden Bankbuchungstext geschrieben.
Siehe PayPal-Gebühren
PayPal-Typ Typ der PayPal-Aktivität (wird von PayPal vergeben).
Zum Beispiel:
§ Payment = Erhaltene/Gesendete Zahlung
§ Transfer = Einzahlung/Auszahlung von/auf Bankkonto
§ Purchase = Einkauf
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Seite 15Info für Anwender Nr. 1287
PayPal-Aktivitäten löschen4.6.
PayPal-Aktivitäten werden immer bis zum höchsten abgerufenen Datum gelöscht. Buchungen sind vonder Löschung nicht betroffen. Es werden lediglich die Buchungsvorschläge im Kontoauszugs-Managergelöscht.
Vorgehensweise
1. »Bearbeitung | PayPal-Aktivitäten bearbeiten«.
2. PayPal-Konto markieren, für das Aktivitäten gelöscht werden sollen.
3. <PayPal-Aktivitäten löschen>.
4. »Von Datum« auf den Tag ändern, ab dem die Aktivitäten gelöscht werden sollen.<Löschen> klicken.
5. Meldung mit <Ja> bestätigen.
6. Die PayPal-Aktivitäten im genannten Zeitraum werden gelöscht.
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Seite 16Info für Anwender Nr. 1287
PayPal-Aktivitäten erneut abrufen4.7.
Beispiel: Der Abruf erfolgte versehentlich »ohne Details« (Option deaktiviert). Die Aktivitätenwerden erneut mit Details abgerufen.
Vorgehensweise
1. Starten Sie den Abruf erneut wie unter PayPal-Konto abrufen beschrieben.
2. <Abrufen>.
3. Bei Hinweis: <Vorhandene Aktivitäten überschreiben> wählen.
HinweisDie bisherigen Aktivitäten werden überschrieben, die Daten sind nicht doppelt vorhanden.
Wichtige Informationen5.
Nr. 1163 Fremdwährungen in Buchungen erfassen
Nr. 1180 Kontoauszugs-Manager: Stammdaten und Grundlagen
Nr. 1181 Kontoauszugs-Manager: Buchungsvorschläge
Nr. 1207 Kontoauszugs-Manager: Vergleichstexte
Nr. 6062 Interneteinstellungen für Agenda-Anwendungen