Paso a paso de las Cuentas Anuales ficheros en formato Word, TIFF, Texto y Excel para los diferentes...
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Paso a paso de las Cuentas Anuales
A continuación detallamos los pasos a seguir para generar las Cuentas
Anuales
1. Crear el ejercicioAcceder a la opción de menú de Contabilidad /Contabilidad y
finanzas/Cuentas Anuales/ Presentación cuentas NPGC y en
ejercicio teclear el año del que desea generar las cuentas anuales.
2. Configurar Ubicaciones
Para realizar las cuentas anuales debe configurar las ubicaciones donde
se grabarán las plantillas, documentos, soporte magnético y el programa
D2 del registro mercantil. Para ello, acceder a
Contabilidad/Contabilidad y finanzas/Cuentas
Anuales/Presentación de cuentas NPGC
Seleccionar la opción de menú “Cuentas Anuales/Configurar
Ubicaciones”
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En Directorios de los procesos de los programas se define la ubicación
de los diferentes procesos que se realizan desde la aplicación.
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Directorio base: Directorio raíz a partir del cual se determinarán las
siguientes. No se puede modificar desde esta pantalla.
Directorio para el soporte magnético: Ubicación dónde se graban los
ficheros al generar el soporte magnético.
Directorio para las plantillas: Ubicación donde se encuentran los
documentos estándar que facilita la aplicación (memorias, informes,
certificados).
Directorio para los documentos: ubicación donde se graban los
documentos (memoria, informe de gestión, certificado de acuerdo…) que
se generan para cada una de las empresas del usuario.
Directorio de instalación del programa D2: Ubicación en la que está
instalado el D2 del año que desea presentar. Se muestran
automáticamente las rutas detectadas. Debe seleccionarse para cada
ejercicio y máquina en la que se trabaje.
3. Configurar los documentos a presentar en las Cuentas
Anuales
Para calcular las Cuentas Anuales debe definir los documentos que se
van a presentar y las guías con las que se van a calcular. Para ello,
acceder a la opción del menú Contabilidad/ Contabilidad y finanzas/
Cuentas Anuales/ Presentación cuentas NPGC.
En el apartado Datos generales empresa acceder a la pestaña
Documentos presentación y marcar los documentos que se deben
presentar.
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A continuación acceder a la opción de menú Identificación de le
Empresa/ Configuración documentos.
Definir los parámetros para el cálculo de balances, memoria y resto de
documentos.
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En Tipo Informe, escoger el formato de las cuentas anuales (
Abreviado, Normal, Mixto o Pyme), y en los demás apartados
seleccionar la guía o plantilla que se va a utilizar.
Si desea editar la memoria estándar, en Tipo Doc, indicar Plantilla. En el
caso de utilizar un documento de usuario seleccionar Documento.
NOTA: Si se va a trabajar con un documento de usuario se deberá
guardar dicho documento en la ruta: Directorio base\Documentos\
EMPXXXX\Ejerxxxx.
Para guardar los cambios realizados acceder a la opción de menú
Identificación de la Empresa/ Guardar datos.
Nota: El año está modificado por 20XX, correspondiendo XX a los dos
últimos dígitos del ejercicio en curso. Recuerde que en caso necesario,
deberá sustituir esta información por el ejercicio en curso.
4. Calcular balances, ECPN, EFE, Medio Ambiente en NPGC
Para realizar el cálculo de los balances, ECPN, EFE y el documento de
medio ambiente, acceder a la opción de menú Contabilidad/
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Contabilidad y finanzas /Cuentas Anuales / Presentación cuentas
NPGC y seleccionar la opción de Balances en el árbol.
Pulsar en la opción de menú “Balances/Calcular documento”
En la pantalla Selección de cálculos la aplicación muestra las guías
informadas en la configuración de documentos. Seleccionar los
documentos a calcular y pulsar “ Finalizar”
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Nota: Si se quisiera calcular tanto el ejercicio actual como el anterior, en
la columna Ejercicio seleccionar Ambos.
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5. Calcular Memoria NPGC
Para realizar el cálculo de la memoria acceder a la opción del menú
Contabilidad/ Contabilidad y finanzas / Cuentas Anuales/
Presentación cuentas NPGC y seleccionar la copión Cuentas Anuales
/Editar memoria
Configurar los parámetros para la edición de la memoria.
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En el apartado “Abrir el documento…” definir si se desea editar un
documento estándar, seleccionando “Informado en la configuración”,
o uno personalizado, marcando el botón de opción “Documento de
usuario” e informar la ruta dónde se encuentre.
En “Opciones” marcar Calcular las guías relacionadas” para calcular
los importes de la memoria. “Editar” el documento para modificar los
datos o visualizar el documento; “Escanear” para generar una imagen
de la memoria que se adjuntará al soporte magnético o “Imprimir” para
realizar la impresión en papel.
Pulsar el botón de comando “Siguiente”
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“Cálculo”: Si previamente se han introducido datos manuales en el
documento a calcular y desea eliminarlos marcar la opción que
corresponda.
“Aplicación filtros apartado 2.4 de la Memoria”:
Primer ejercicio de la empresa: Marcar la opción si es el primer año
que presenta las cuentas anuales.
Comparación ejercicio anterior: marcar la opción para realizar el
comparativo con el ejercicio anterior.
Primer ejercicio NPGC sin comparación: marcar la opción si es el
primer ejercicio en NPGC y no se va a realizar la comparación con el
ejercicio anterior.
Primer ejercicio NPGC con comparación: marcar la opción si es el
primer ejercicio en NPGC y se va a realizar la comparación con el
ejercicio anterior
Fecha Listado: Definir si se desea asignar en la memoria la fecha
“Según fecha de formulación o Según fecha de aprobación de las
cuentas. Pulsar el botón de comando “Siguiente”.
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Seleccionar el documento de Memoria y pulsar Siguiente para iniciar el
cálculo.
Para grabar los datos y que queden bloqueados de forma que no
puedan ser modificados acceder a la opción de menú “Explorador de
Dossier /Validar opción”
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Para visualizar la memoria escaneada pulsar en el apartado Memoria del
árbol
6. Importar la Memoria en formato PDF
Según especificaciones del BOE Nº 35 del martes 10 de Febrero del
2009, orden JUS/206/2009 del 28 de Enero en el que se aprueban los
nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las
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cuentas anuales, en los formatos aceptados para los ficheros adjuntos,
la memoria se puede presentar en formato PDF siempre que el archivo
tenga formato PDF 1.6 (o anteriores) y sin cifrado.
Para importar un fichero de memoria e formato PDF acceder a
Contabilidad/ Contabilidad y Finanzas / Cuentas Anuales/
Presentación de Cuentas Anuales NPGC y seleccionar la opción de
menú “Cuentas Anuales/ Importar Documentos”
En “Importación de documentos”, en el apartado Memoria, marcar la
casilla de verificación “Importar” y pulsar el botón para seleccionar el
fichero PDF de la memoria.
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Pulsar Aceptar para grabar las modificaciones
Para visualizar el documento importado acceder al apartado de Memoria
Nota: Esta opción de importación de documentos también permite
importar ficheros en formato Word, TIFF, Texto y Excel para los
diferentes documentos a procesar (memoria, certificado de acuerdo,
Informe de auditoría, anuncios de convocatoria, informe de gestión)
7. Generación Cuentas Anuales en Soporte Digital
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Requerimientos
A partir de la versión 6.45.000 el procedimiento para generar las cuentas
anuales requiere:
• Descargar e instalar la última versión del D2 , correspondiente al
ejercicio que se quiera ejecutar a partir del 2008 , de la página oficial
del Registro Mercantil:
https://www.registradores.org/registrovirtual/descargas.do
• La instalación del programa D2 en cada puesto desde el que se
quiere generar el depósito.
• Configurar la ruta D2. Situados en un depósito de cuentas de
cualquier empresa en el ejercicio a generar, acceder a la opción
Cuentas Anuales/ Configurar Ubicaciones e informar la ruta en la que
está instalado el D2 del año que deseamos presentar. Se muestran
automáticamente las ubicaciones detectadas. Esta acción se
realizará una única vez por máquina y ejercicio.
Proceso
Para realizar el soporte digital, tras haber calculado todos los
documentos a presentar, acceder a la opción de menú Contabilidad /
Contabilidad y finanzas /Cuentas Anuales/ Presentación de Cuentas
NPGC y seleccionar la opción “cuentas anuales /generación soporte
magnético”
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En la pantalla Generación en Soporte magnético se indica la ruta en la
que va a generar el fichero .Zip del soporte.
Para visualizar posibles incidencias pulsar el botón de comando
“Verificación errores”
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Existen 3 tipos de errores: obligatorios, recomendados y otros.
Obligatorios: Incidencias graves. Deben subsanarse para que el
registro mercantil acepte el soporte
Recomendados: Incidencias informativas. No todos deben solucionarse
obligatoriamente.
Otros: Incidencias provocadas por la generación del fichero .xbrl
Al pulsar Generar en la pantalla Generación en Soporte Magnético se
presenta el siguiente mensaje:
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Aceptarlo para continuar con el proceso
En la pantalla Generación depósito digital se indica la ruta en la que se
ha generado el soporte para realizar la presentación. Si se producen
incidencias obligatorias existe la opción de generar el fichero .Zip, pero
sin la solicitud de presentación.
Nota: Para solventar las incidencias acceder al programa del depósito
digital D2
En caso de que no se produzcan errores obligatorios se genera el
fichero .Zip y la solicitud de la presentación (huella digital en PDF) en la
ruta que nos indica el mensaje.
Una vez generado el soporte magnético el Estado pasa ha Generado
sin incidencias y no se permite su modificación.
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Para modificar el Estado acceder a la opción “ Identificación de la
empresa/ Cambiar Estado.