Panorama Econômico - Banco Central Do BrasilBrasil 10 Fiscal Monitor Update jan/12 Proj. 2011 - %...
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Panorama Econômico
Carlos Hamilton Araújo
Fevereiro de 2012
• Contexto Internacional
• Economia Brasileira
• Economia Nordestina
• Economia Cearense
• Conclusão
Índice
3
Contexto Internacional
4 Fonte: Bloomberg (1º/2)
%
Expectativas de Inflação em Países Selecionados
Cenário Internacional
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 B
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l
Rei
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Pol
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2011 2012 2013
*2011: até nov; 2012: consensus dez/11 **2013: BC Chile
5
Cenário Internacional
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Bra
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Nor
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Chi
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A
R. U
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taxa
de
juro
s re
al, %
Ação Limitada da Política Monetária em Economias Maduras
Fontes: Bloomberg e Central Bank Watch (JPMorgan)
dados de dez/11 (exceto Índia: nov/11)
6 Fonte: FMI (Fiscal Monitor, set/11)
Cenário Internacional Posição Fiscal Frágil em Economias Maduras
20
40
60
80
100
120
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12
Dívida bruta do governo geral
(% do PIB)
Déficit nominal do governo geral (% do PIB)
Espanha 07
Espanha 10
Islândia 07
Islândia 10 Bélgica 07
Bélgica 10 Itália 07
Itália 10
Hungria 10
Hungria 07
Portugal 10
Portugal 07
EUA 10
EUA 07
RU 10
RU 07
Turquia 07 Turquia 10
Brasil 07 Brasil 10
Fiscal Monitor Update jan/12 Proj. 2011 - % do PIB
DBGG DNGG
Brasil 66,0 2,6
Espanha 70,1 8,0
EUA 102,0 9,5
Itália 121,4 3,9
RU 80,8 8,6
7 Fonte: Bloomberg
Cenário Internacional %
R$/
US
$
dados até 31/1/12
Volatilidade e Aversão ao Risco Elevadas
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50 ja
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1 no
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de
z 11
ja
n 12
VIX (esq.) taxa de câmbio (dir.)
8 Fonte: WEO/IMF – jan/12
Cenário Internacional
Global
2013 2013
Economias Avançadas 1,9 -0,7 -0,5
EUA 2,2 0,0 -0,3 Área do Euro 0,8 -1,6 -0,7 Japão 1,6 -0,6 -0,4 Reino Unido 2,0 -1,0 -0,4
Economias Emergentes e em Desenvolvimento 5,9 -0,7 -0,6
Brasil 4,0 -0,6 -0,2 Índia 7,3 -0,5 -0,8
China 8,8 -0,8 -0,7
2012
1,2
1,8 -0,5 1,7 0,6
5,4
3,0 7,0 8,2
2012
3,9 -0,6 3,3 -0,7
Cresc. do PIB (%) WEO jan/12
Diferença em rel. ao WEO set/11 (p.p.)
Canadá 2,0 -0,2 -0,5 1,7
Moderação da Atividade Global
9
• Ambiente global com viés desinflacionário;
• Menor ritmo da atividade econômica global (com recessão em algumas economias maduras);
• Limitada capacidade de reação das políticas monetária e fiscal nas economias maduras;
• Nas economias emergentes, expectativas de crescimento e de inflação mais moderadas; e
• Volatilidade e da aversão ao risco ainda elevadas.
10
Economia Brasileira
11 11
• Inflação em trajetória declinante;
• Moderação do crescimento do crédito;
• Contenção das despesas do setor público;
• Déficit em conta corrente (2,1% do PIB) financiado inteiramente com IED;
• Taxas de desemprego baixas; e
• Economia crescendo em torno de 3%.
2011- Balanço Positivo
12 Fontes: IBGE / BCB
Economia Brasileira p.
p. (t
/t-4)
Contribuição da Demanda Doméstica para o PIB
-1,5 -1,2 -1,1
-0,3 -0,7 -0,5
6,8
5,4
4,4
2,4 2,9
4,0
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14 1T
05
2T 0
5 3T
05
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5 1T
06
2T 0
6 3T
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07
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7 3T
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7 1T
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8 3T
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8 1T
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9 3T
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9 1T
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0 3T
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0 1T
11
2T 1
1 3T
11
4T 1
1 20
12
setor externo demanda doméstica
projeção
BCB
13 Fonte: BCB dados até nov/11
Economia Brasileira
120
123
126
129
132
135
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n 09
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9
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09
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0
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1
set 1
1
nov
11
mensal média móvel trimestral
2002
=100
, des
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naliz
ado
• Moderação no Crescimento Índice de Atividade do Banco Central – IBC-Br
14 Fonte: IBGE dados até dez/11
Economia Brasileira
5,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
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mar
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mar
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mai
11
jul 1
1
set 1
1
nov
11
mensal média móvel trimestral
%, d
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Taxa de Desemprego
15
cres
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mes
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o an
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)
Fonte: IBGE dados até dez/11
Massa Salarial Real
Economia Brasileira
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2
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nov
11
trimestre mês
16 Fonte: BCB dados até nov/11
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14
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jan
11
mar
11
mai
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jul 1
1
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Taxa Preferencial
Economia Brasileira
17
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65
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75
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10
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nov
10
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11
mar
11
mai
11
jul 1
1
set 1
1
nov
11
dessazonalizado observado
Concessão de Crédito à Pessoa Física
Economia Brasileira
Fonte: BCB dados até dez/11
18 Fonte: BCB *de 3/2/12, até jun/13
Inflação
Economia Brasileira
5,2
4,4
0
2
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jan 04
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jul 09
jan 10
jul 10
jan 11
jul 11
jan 12
jul 12
jan 13
Ocorrido em 12m Expectativas de Mercado* Cenário de Ref (RI dez/11)
% e
m 1
2 m
eses
dez/11: 6,50%
19 Fonte: BCB *de 3/2/12, até jun/13
Inflação
Economia Brasileira
5,2
4,7
0
2
4
6
8
10
jan 04
jul 04
jan 05
jul 05
jan 06
jul 06
jan 07
jul 07
jan 08
jul 08
jan 09
jul 09
jan 10
jul 10
jan 11
jul 11
jan 12
jul 12
jan 13
Ocorrido em 12m Expectativas de Mercado* Cenário de Merc (RI dez/11)
% e
m 1
2 m
eses
dez/11: 6,50%
20
• Demanda interna sustenta crescimento
• Mercado de Trabalho;
• Mercado de Crédito; e
• Transferências;
• Pior momento para a atividade foi o segundo semestre de 2011; e
• Inflação recuando e se deslocando na direção da trajetória de metas.
21
• Inflação convergindo para a trajetória de metas;
• Crescimento moderado do crédito;
• Disciplina fiscal;
• Déficit em conta corrente (2,4% do PIB) financiado essencialmente com IED;
• Taxas de desemprego baixas; e
• Economia crescendo em torno de 3,5%.
2012 - Perspectivas Favoráveis
22
Economia Nordestina
23 Fonte: IBGE
Participação no PIB Nacional
Economia Nordestina
Participação das grandes regiões no Valor Adicionado Bruto - 2002
Sudeste 55,7%
Sul 17,1%
Nordeste 13,3%
Centro-Oeste 9,1%
Norte 4,8%
Participação das grandes regiões no Valor Adicionado Bruto - 2009
Sudeste 54,4%
Sul 16,8%
Nordeste 13,9%
Centro-Oeste 9,8%
Norte 5,2%
24 Fonte: IBGE
Participação por Setores
Economia Nordestina
Participação percentual dos setores no Valor Adicionado Bruto – 2009
Serviços 67%
Indústria 27%
Agropec. 6%
Nordeste
Serviços 69%
Indústria 24%
Agropec. 7%
Brasil
Participação percentual dos setores no Valor Adicionado Bruto – 2002
Serviços 66%
Indústria 27%
Agropec. 7%
Nordeste
Serviços 67%
Indústria 24%
Agropec. 9%
Brasil
25 Fonte: IBGE
Participação das Atividades Econômicas no Valor Adicionado Bruto (2009)
Economia Nordestina
%
5,6
1,8
16,6
5,3
3,1
13,5
4,8
3,6
7,2
8,4
16,3
13,8
7,4
1,2
11,6
6,6
4,3
15,0
4,4
2,0
4,2
8,2
22,9
12,2
0 5 10 15 20 25
Agropecuária
Extrativa
Transformação
Construção Civil
SIUP
Comércio
Transportes
Serviços de Informação
Intermediação Financeira
Aluguéis
Administração Pública
Outros Serviços
Nordeste Brasil
26 Fontes: IBGE/Etene/BNB (NE 09-11)/BCB (Brasil 11)
O PIB do Nordeste Cresce acima do PIB Nacional
Economia Nordestina 20
02=1
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2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
*
Brasil Nordeste
* estimativa para o ano
27 Fonte: BCB dados até dez/11
Evolução do Saldo das Operações de Crédito - PJ
Economia Nordestina va
riaçã
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12
mes
es (%
)
26,8
0
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1 m
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l 11
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1 no
v 11
Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul
28 Fonte: BCB dados até dez/11
Evolução do Saldo das Operações de Crédito - PF
Economia Nordestina
25,0
10
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30
40
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l 10
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0 no
v 10
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n 11
m
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l 11
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v 11
Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul
varia
ção
em 1
2 m
eses
(%)
29 Fonte: BCB dados até dez/11
Evolução do Saldo das Operações de Crédito para o Comércio Varejista - Nordeste
Economia Nordestina
17,1
10
20
30
40
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n 08
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m
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0 no
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m
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1 m
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l 11
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1 no
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varia
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em 1
2 m
eses
(%)
30 Fontes: IBGE e Ipardes dados até dez/11
Formalidade - Total
Economia Nordestina
62,4
66,1 66,8
50
55
60
65
70 ja
n 03
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3 se
t 03
jan
04
mai
04
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4 ja
n 05
m
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5 se
t 05
jan
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mai
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6 ja
n 07
m
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7 se
t 07
jan
08
mai
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jan
10
mai
10
set 1
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n 11
m
ai 1
1 se
t 11
NE SE Sul
%
31 Fontes: IBGE / BCB / MTE / MDIC
Economia Nordestina - 2011
* estimativa para o ano; ** dados até novembro;
Crescimento acima da média nacional: Produção de grãos* (25,1% no NE e 6,9% no BR);
Comércio varejista** (7,9% e 7,0%);
Importações (37,5% e 24,5%);
Operações de crédito (26,1% e 20,6%);
Crescimento abaixo da média nacional:
Produção industrial (-4,7% no NE e 0,3% no BR);
Exportações (18,7% e 26,8%);
Geração de empregos formais (-39,2% e -26,7%).
32
Desempenho Recente do Nordeste e do Ceará • A economia do Nordeste moderou no segundo semestre
de 2011, mas manteve dinamismo superior ao observado em âmbito nacional;
• Vocação do Nordeste para serviços reflete-se nos indicadores; e
• Estado (Governos Federal e Estaduais) com participação
importante no processo de crescimento, inclusive no que se refere a investimentos.
33
Economia Cearense
34 Fonte: IBGE
Participação das Atividades Econômicas no Valor Adicionado Bruto (2009)
Economia Cearense
%
5,6
1,8
16,6
5,3
3,1
13,5
4,8
3,6
7,2
8,4
16,3
13,8
5,1
0,4
12,9
5,4
5,8
15,6
4,0
2,4
5,1
7,8
22,8
12,7
0 5 10 15 20 25
Agropecuária
Extrativa
Transformação
Construção Civil
SIUP
Comércio
Transportes
Serviços de Informação
Intermediação Financeira
Aluguéis
Administração Pública
Outros Serviços
Ceará Brasil
35
O PIB do Ceará Cresce acima do PIB Nacional e da Região
Economia Cearense 20
02=1
00
100
110
120
130
140
150
160
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
*
Brasil Ceará Nordeste
Fontes: IBGE/Etene/BNB (NE 09-11)/Ipece (Ceará 09-11)/BCB (Brasil 11)
* estimativa para o ano
36 Fonte: IBGE dados até nov/11
Comércio Varejista Cresce acima da Média Nacional e do Nordeste
Economia Cearense %
32,7
39,5 33,9
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
jan
08
abr 0
8
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8
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8
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09
abr 0
9
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9
jan
10
abr 1
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0
out 1
0
jan
11
abr 1
1
jul 1
1
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1
Brasil Ceará Nordeste
• Taxa de crescimento acumulado do comércio varejista
37
2008
=100
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
jan
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abr 0
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8 ja
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9 ou
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jan
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0 ju
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out 1
0 ja
n 11
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r 11
jul 1
1 ou
t 11
Brasil Ceará Nordeste
Fonte: BCB e MTE dados até dez/11
Crédito e Mercado de Trabalho Explicam o Melhor Desempenho Crédito total para pessoa física Evolução do emprego formal
2008
=100
240,5 229,9
202,3
95
100
105
110
115
120
125
130
jan
08
abr 0
8 ju
l 08
out 0
8 ja
n 09
ab
r 09
jul 0
9 ou
t 09
jan
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abr 1
0 ju
l 10
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ab
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1 ou
t 11
Brasil Ceará Nordeste
125,3
120,2
115,2
Economia Cearense
38 Fontes: IBGE / BCB / MTE / MDIC
Economia Cearense - 2011
* estimativa para o ano; ** dados até novembro
Crescimento do estado comparativamente ao Nordeste: Produção de grãos* (287,5% no CE e 25,1% no NE);
IBCR** (6,4% e 4,9%);
Comércio varejista** (8,8% e 7,9%);
Produção industrial (-11,7% e -4,7%);
Exportações (10,5% e 18,7%);
Importações (10,8% e 37,5%);
Operações de crédito (23,7% e 26,1%);
Geração de empregos formais (-36,8% e -39,2%).
39 Fonte: BCB
IBCR e IBC-Br (crescimento % no ano)
Economia do Ceará - Ranking
São Paulo 7,7 Pernambuco 2,9 Espírito Santo 12,1 Ceará Ceará 6,6 Ceará 2,4 Amazonas 11,0 Espírito Santo 5,7 Sudeste 6,6 Bahia 2,2 Paraná 10,7 Pará 5,1 Centro-Oeste 6,4 Rio de Janeiro 1,9 Minas Gerais 10,0 Paraná 5,0 Espírito Santo 6,3 Centro-Oeste 1,8 Ceará 9,8 Nordeste 4,9 Paraná 6,3 Nordeste 2,0 Norte 9,3 Norte 4,8 Nordeste 5,6 Santa Catarina 0,9 Nordeste 9,1 Pernambuco 4,5 Bahia 5,2 São Paulo 0,3 São Paulo 8,5 Amazonas 4,4
Brasil 4,4
Paraná 0,2 Sudeste 8,4 Rio Grande do Sul 4,4 Minas Gerais 4,9
Sul 0,0 Bahia 8,4 Centro-Oeste 4,3 Pernambuco 4,9
Sudeste -0,2 Centro-Oeste 8,2 Minas Gerais 4,3 Sul 4,4
Brasil -1,2
Sul 8,1 Sul 4,2 Rio de Janeiro 4,4 Rio Grande do Sul -1,1
Pará 7,8 Sudeste 4,1
Santa Catarina 3,9 Pará -1,1
Brasil 7,6 São Paulo 4,0
Amazonas 3,9 Norte -2,7
Pernambuco 8,0
Rio de Janeiro 3,9 Norte 3,9 Minas Gerais -3,1 Rio Grande do Sul 6,9 Brasil 3,0
* 12 meses até novembro
2008 2009 2010 2011* 6,4
40 Fonte: IBGE
Comércio Varejista (crescimento % no ano)
Economia do Ceará - Ranking
Rondônia 13,5 Piauí 13,3 Tocantins 55,6 Tocantins 28,0 São Paulo 12,5 Sergipe 13,2 Rondônia 29,4 Paraíba 13,8 Rio Grande do Norte 11,0 Roraima 11,3 Acre 22,4 Rondônia 11,8 Mato Grosso do Sul 10,9 Rondônia 10,8 Roraima 19,3 Acre 10,6 Mato Grosso 10,6 Ceará 9,5 Paraíba 18,8 Roraima 10,5 Sudeste 10,5 Alagoas 8,2 Mato Grosso 18,0
Maranhão 9,9 Paraíba 10,2 São Paulo 7,2 Maranhão 17,4 Norte 9,0 Maranhão 9,2 Bahia 7,0 Norte 16,9
Minas Gerais 10,3
Brasil 9,1 Santa Catarina 6,8 Ceará 14,0 Ceará 8,8 Centro-Oeste 8,9 Nordeste 6,8 Centro-Oeste 13,4 Goiás 8,0 Goiás 8,8 Amapá 6,3 Mato Grosso do Sul 13,4 Nordeste 7,9 Espírito Santo 8,4 Sudeste 6,1 Goiás 13,0 Rio de Janeiro 7,8 Piauí 8,2 Acre 6,0 Sergipe 12,9 Bahia 7,8 Ceará 8,0 Brasil 5,9 Pará 12,7 Espírito Santo 7,8 Roraima 7,9 Rio de Janeiro 5,7 Alagoas 12,5 Pará 7,4 Nordeste 7,9 Pernambuco 5,4 Nordeste 12,3 Pernambuco 7,3
* 12 meses até novembro
2008 2009 2010 2011*
41 Fonte: IBGE
Produção Industrial (crescimento % no ano)
Economia do Ceará - Ranking
Paraná 8,6 Centro-Oeste 0,2 Centro-Oeste 17,1 Centro-Oeste 6,2 Centro-Oeste 8,5 Paraná -2,1 Amazonas 16,3
Paraná 7,0
Pará 5,6 Pernambuco -2,9 Minas Gerais 15,0 Amazonas 4,0 São Paulo 5,2 Ceará -3,8 Paraná 14,2 Norte 3,4 Norte 4,9 Rio de Janeiro -3,8 Norte 13,7 Sul 4,4 Nordeste -4,7 Sudeste 11,1 Pará 2,7 Pernambuco 4,1 Bahia -4,8 Brasil 10,5
Sul 2,8
Sudeste 4,1 Sul -5,2 Pernambuco 10,2 Rio Grande do Sul 1,9
Amazonas 3,9 Pará -7,3 São Paulo 10,1 Sudeste 0,5
Rio Grande do Sul 3,7 Brasil -7,4 Sul 9,9 Rio de Janeiro 0,3
Brasil 3,1 Norte -8,2 Pará 9,4 Brasil 0,3
Ceará 2,5 São Paulo -8,4 Rio Grande do Sul 9,3 São Paulo 0,2 Bahia 2,4 Amazonas -8,8 Ceará 9,0 Pernambuco 0,0 Minas Gerais 1,6 Sudeste -8,8 Rio de Janeiro 8,5
Nordeste -4,7 Rio de Janeiro 1,5 Rio Grande do Sul -10,4 Nordeste 8,1 Bahia -4,4
Nordeste 1,4 Minas Gerais -13,1 Bahia 7,1 Ceará -11,7
2008 2009 2010 2011
Minas Gerais 0,3
42 Fonte: BCB
Operações de Crédito (crescimento % no ano)
Economia do Ceará - Ranking
Rio de Janeiro 47,3 Pernambuco 75,6 Sudeste 38,7 Maranhão 30,5 Mato Grosso do Sul Maranhão
44,7 Acre 47,3 Sergipe 38,7 Bahia 30,4 43,7 Piauí 41,9 Ceará 34,4 Rio Grande do Norte 28,0
Ceará 43,0 Roraima 32,7 Acre 34,3 Goiás 26,3 Sudeste 42,5 Nordeste 31,8 Tocantins 32,1 Nordeste 26,1 Sergipe 42,5 Maranhão 31,2 Piauí 31,2 Sergipe 25,9 Acre 42,2 Rio de Janeiro 30,8 Minas Gerais 30,2 Tocantins 25,0 Amapá 42,0 Amapá 29,4 Maranhão 30,2 Pará 24,2 Amazonas 40,0 Sudeste 27,5 Rio Grande do Norte
Pará 29,8 Ceará 23,7
Santa Catarina 38,8 Sergipe 27,5 29,5 Pernambuco 23,5 Rio Grande do Norte Rondônia
37,8 Rondônia 26,6 Paraíba 27,8 Paraíba 23,5 37,6 Paraíba 26,3 Alagoas 27,2 Centro-Oeste 22,9
Paraíba 37,5 Ceará 26,0 Roraima 26,8 Paraná 22,4 Minas Gerais 36,9 Tocantins 23,7 Norte 26,7 Mato Grosso do Sul 22,3 Nordeste 36,6 Alagoas 23,2 Nordeste 26,7 Mato Grosso 22,0 Brasil 33,4 Brasil 17,1 Brasil 21,2 Brasil 20,6
2008 2009 2010 2011
43 Fonte: Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará - Adece
Principais Investimentos - Ceará
Investidor Atividade Valor (US$ bi)
Dongkuk Steel, Vale S/A e Posco Usina Siderúrgica - Companhia Siderúrgica do Pecém 4,0
Petrobras Refinaria Premium II 11,1
Governo Estadual Ampliação Porto do Pecém
EDP/MPX Usina Termoelétrica do Pecém 1,6
Governo Estadual e Setor Privado Energia Eólica 2,7
Governo Estadual e Federal Reforma Estádio Castelão – Copa do Mundo 2014 0,4
% PIB (US$ 44,1 bi)
9,1
25,2
4,5
3,7
6,1
0,8
Total 21,4 49,5
2,0
44
• No Ceará, a atividade econômica em geral, e comércio em particular, crescendo acima das médias regional e nacional;
• Comércio e administração pública com participação na atividade estadual acima das participações regional e nacional; e
• Em doze meses, o comércio varejista no Ceará cresceu 8,8% (7,9% no Nordeste e 7,0% no Brasil).
Conclusão
45
• No Ceará, as vendas no varejo tendem a permanecer em ritmo forte:
• Expansão do crédito;
• Projetos de investimento;
• Mercado de trabalho; e
• Transferências públicas.
2012 - Perspectivas para o Comércio
46
Panorama Econômico
Carlos Hamilton Araújo
Fevereiro de 2012