ORÇAMENTOS DE INVESTIMENTOS 2015

RUA DOS BOMBEIROS

4900-533 VIANA DO CASTELO

NIPC: 500 848 513

NISS: 200 0889 4543

TELEFONE: 258 808 010

FAX: 258 808 019

E-MAIL: [email protected]

2

0

2 13

Nome:

N.º Membro OTOC E-mail:

Declaração

Nome:

RESPONSABILIDADE DOS DADOS DECLARADOS

Declaro que a informação correspondente ao orçamento previsional corresponde à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua

apreciação, assumindo a responsabilidade pelos elementos declarados, erros e omissões.

António José da Costa Pereira Morgado

IDENTIFICAÇÃO DO TOC

António Antunes Ferreira

6181 [email protected]

N.º Global de Actividades/Protocolos Não Remunerados

DADOS DA ACTIVIDADE

N.º Global de respostas sociais/Estabelecimentos comparticipadas N.º de Órgãos Sociais

N.º Global de respostas sociais/Estabelecimentos não comparticipadas Remunerados

CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA CARIDADE

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DO ANO DE 2015

REUNIÃO DO ÓRGÃO DELIBERATIVO REUNIÃO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR

21 de novembro de 2014 14 de novembro de 2014

1.º Orçamento Anual Revisão Orçamental

mailto:[email protected]


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS - 2015

Lar de Idosos Creche "Beija-Flor" Administração Igreja Clínica

2107 1103

61 - Custo das merc. vendidas e matérias consumidas 136.000,00 11.400,00 3.600,00 151.000,00

62 - Fornecimentos e serviços externos 347.355,00 34.780,00 55.315,00 1.825,00 14.690,00 453.965,00

622 - Serviços especializados 100.425,00 16.750,00 48.400,00 300,00 7.975,00 173.850,00

6221 - Trabalhos especializados 12.000,00 4.500,00 5.300,00 3.100,00 24.900,00

6222 - Publicidade e propaganda 900,00 900,00

6223 - Vigilância e segurança 125,00 50,00 25,00 200,00

6224 - Honorários 25.300,00 4.700,00 28.050,00 3.850,00 61.900,00

6225 - Comissões

6226 - Conservação e reparação 63.000,00 7.500,00 14.000,00 300,00 1.000,00 85.800,00

6228 - Outros 150,00 150,00

623 - Materiais 141.100,00 6.480,00 3.445,00 175,00 2.650,00 153.850,00

6231 - Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 10.400,00 750,00 150,00 100,00 600,00 12.000,00

6233 - Material de escritório 1.400,00 400,00 2.350,00 1.050,00 5.200,00

6234 - Artigos para oferta 1.000,00 800,00 1.800,00

6235/6238 - Outros 1 128.300,00 5.330,00 145,00 75,00 1.000,00 134.850,00

624 - Energia e fluídos 90.680,00 9.715,00 700,00 2.655,00 103.750,00

6241 - Electricidade 55.000,00 8.400,00 400,00 2.000,00 65.800,00

6242 - Combustíveis 780,00 215,00 100,00 105,00 1.200,00

6243 - Água 2.900,00 1.100,00 200,00 550,00 4.750,00

6248 - Outros 32.000,00 32.000,00

625 - Deslocações, estadas e transportes 2.000,00 200,00 2.200,00

6251 - Deslocações e estadas 2.000,00 200,00 2.200,00

626 - Serviços diversos 13.150,00 1.635,00 2.770,00 1.350,00 1.410,00 20.315,00

6261 - Rendas e alugures 615,00 615,00

6262 - Comunicação 2.400,00 770,00 1.120,00 810,00 5.100,00

6263 - Seguros 5.750,00 250,00 6.000,00

6266 - Contencioso e notariado 200,00 200,00

6268 - Outros serviços 5.000,00 1.450,00 1.350,00 600,00 8.400,00

Gastos Previsionais Notas Total




2107 1103Gastos Previsionais Notas Total

63 - Gastos com o pessoal 1.042.987,42 226.056,27 68.284,00 10.701,68 56.786,72 1.404.816,09

632 - Remunerações do pessoal 866.837,70 187.880,00 45.418,42 9.320,00 46.704,00 1.156.160,12

6321 - Remunerações certas 2 693.742,00 166.684,00 41.674,00 8.120,00 42.420,00 952.640,00

6322 - Remunerações adicionais 173.095,70 21.196,00 3.744,42 1.200,00 4.284,00 203.520,12

633 - Benefícios pós-emprego 13.384,00 13.384,00

634 - Indemnizações 100,00 100,00

635 - Encargos sobre remunerações 170.349,72 36.826,27 9.001,58 1.331,68 9.162,72 226.671,97

636 - Seguro c/ acidentes trabalho e doenças profissionais 4.850,00 1.050,00 280,00 50,00 270,00 6.500,00

638 - Outros gastos com o pessoal 3 850,00 300,00 200,00 650,00 2.000,00

64 - Gastos de depreciação e de amortização 76.000,00 16.700,00 7.571,94 300,00 100.571,94

641 - Propriedades de investimento 7.571,94 7.571,94

642 - Activos fixos tangíveis 76.000,00 16.700,00 300,00 93.000,00

65 - Perdas por imparidade

66 - Perdas por redução do justo valor

67 - Provisões do período

68 - Outros gastos e perdas 2.487,50 500,00 10.709,20 512,50 14.209,20

681 - Impostos 587,50 512,50 1.100,00

682/687 - Outros gastos e perdas em activos

688 - Outros 1.900,00 500,00 10.709,20 13.109,20

6881 - Correcções de períodos anteriores 200,00 500,00 500,00 1.200,00

6882 - Donativos

6883 - Quotizações 470,00 470,00

6884/6888 - Outros gastos e perdas 4 1.700,00 9.739,20 11.439,20

689 - Custos c/ apoios fin. concedidos a assoc. ou utentes

69 - Gastos e perdas de financiamento

1.604.829,92 289.436,27 141.880,14 12.526,68 75.889,22 2.124.562,23 Total dos gastos previsionais




2107 1103

71 - Vendas 500,00 500,00

72 - Prestações de serviços 825.000,00 89.000,00 7.000,00 100.000,00 1.021.000,00

721 - Quotas dos utilizadores 5 727.000,00 89.000,00 816.000,00

722/728 - Outros serviços 6 98.000,00 7.000,00 100.000,00 205.000,00

75 - Subsídios, doações e legados à exploração 724.687,16 202.670,40 255,00 3.000,00 930.612,56

751 - Subsídios do Estado e outros entes públicos 692.942,16 202.670,40 895.612,56

7511 - ISS, IP 7 692.942,16 202.670,40 895.612,56

7512 - Outras entidades públicas

753 - Doações e heranças 31.745,00 255,00 3.000,00 35.000,00

78 - Outros rendimentos e ganhos 49.899,38 7.361,16 72.500,00 129.760,54

787 - Rendimentos e ganhos em invest. não financeiros 72.500,00 72.500,00

7873 - Rendas e out. rend. em prop. de investimento 72.500,00 72.500,00

78731 - Rendas habitacionais 21.500,00 21.500,00

78732 - Rendas comerciais 51.000,00 51.000,00

788 - Outros rendimentos e ganhos 49.899,38 7.361,16 57.260,54

7881 - Correcções de períodos anteriores 500,00 500,00

7883 - Imputação de subsídios de investimento 1.349,38 7.361,16 8.710,54

7888 - Outros não especificados 8 48.050,00 48.050,00

79 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares 76.000,00 76.000,00

1.599.586,54 299.531,56 155.755,00 3.000,00 100.000,00 2.157.873,10

1.604.829,92 289.436,27 141.880,14 12.526,68 75.889,22 2.124.562,23

- 5.243,38 10.095,29 13.874,86 - 9.526,68 24.110,78 33.310,87

- 5.243,38 10.095,29 13.874,86 - 9.526,68 24.110,78 33.310,87

87.175,22 20.945,42 - 114.471,46 1.020,35 5.330,47

- 92.418,60 - 10.850,13 128.346,32 - 10.547,03 18.780,31 33.310,87

Imputações dos gastos da Administração

Resultado antes de impostos e após imputações

Resultado previsional antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido previsional antes das imputações

Total dos rendimentos previsionais

Total dos gastos previsionais

TotalRendimentos Previsionais Notas


INVESTIMENTO PREVISIONAL - 2015

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO VALOR INVESTIMENTOS EM CURSO VALOR

Activos Intangíveis Novas aquisições 20.000,00

Bens do domínio público Adiantamentos

Goodwill Trabalhos para a própria entidade

Projectos de desenvolvimento Transferência para imobilizado pela conclusão obra (-)

Programas de computador TOTAL DO INVESTIMENTO EM CURSO 20.000,00

Propriedade industrial

Outros activos intangíveis

Activos fixos tangíveis 7.500,00 INVESTIMENTOS - CP VALOR

Bens do património histórico e cultural Outros activos financeiros

Terrenos e recursos naturais Outros passivos financeiros

Edifícios e outras construções TOTAL DO INVESTIMENTO - CP

Equipamento básico 5.000,00

Equipamento de transporte

Equipamento administrativo

Equipamento biológico

Outros activos fixos tangíveis 2.500,00

Propriedades de investimento

Investimentos financeiros

Outros activos financeiros (não correntes detidos para venda)

TOTAL DO INVESTIMENTO - MLP 7.500,00 TOTAL DO NOVO INVESTIMENTO 27.500,00


FONTES DE FINANCIAMENTO - 2015

REGISTO

CONTABILÍSTICO

75 - EXPLORAÇÃO

1103 Creche 202.670,40

1104 Estabelecimento de educação pré-escolar

1105 Centro de actividades de tempos livres

1202 Lar de apoio

1304 Centro de acolhimento temporário

1305 Lar de infância e juventude

2101 Serviço de apoio domiciliário

2102 Centro de convívio

2103 Centro de dia

2106 Residência

2107 Lar de idosos 692.942,16


2203 Centro de actividades ocupacionais

2204 Acolhimento, familiar pra pessoas adultas com deficiência

2205 Lar residencial


2302 Apoio domiciliário integrado

Acordos de cooperação

Protocolos

Programas

Fundos

Outros

895.612,56

2 - FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO

REGISTO

CONTABILÍSTICO

59 - INVESTIMENTO

PIDDAC

Outros

Programas

Fundos

Outros

3 - FINANCIAMENTO PRIVADO

75 - EXPLORAÇÃO 59 - INVESTIMENTO

Exploração 35.000,00 35.000,00

35.000,00 35.000,00

1 - FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO

Donativos particulares

ENTIDADES FINANCIADORASREGISTO CONTABILÍSTICO

FLUXO FINANCEIRORUBRICA FINANCIAMENTO

Autarquias

ENTIDADES

FINANCIADORAS

TOTAL

RUBRICA FINANCIAMENTO FLUXO FINANCEIRO

Programas

ISS

TOTAL

TOTAL

ENTIDADES

FINANCIADORASRUBRICA FINANCIAMENTO

Acordos de cooperação

ISS, IP

IEFP, IP

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