On 29 November 2012, Mr. Boonsithi Chokwatana, Chairman of ... ·...

เมอวนท29พฤศจกายน2555คณบณยสทธโชควฒนาประธานเครอสหพฒนไดรบพระราชทานปรญญาวทยาศาสตร

ดษฎบณฑตกตตมศกด(สงทอและเครองนงหม)ของมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลกรงเทพจากสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ

สยามบรมราชกมาร

ดวยคณบณยสทธ โชควฒนาประสบความสำาเรจในธรกจสงทอและเครองนงหมตงแตตนนำาถงปลายนำาประกอบดวย

โรงงานผลตเสนใยเสนดายทอผาและฟอกยอมตกแตงสงทอตลอดจนการผลตสนคาเครองนงหมภายใตตราสนคาทมชอเสยง

เปนทรจกอยางกวางขวางทงในประเทศและตางประเทศรวมทงการบรหารจดการในธรกจสนคาอปโภคและบรโภคอน

On29November2012,Mr.BoonsithiChokwatana,ChairmanoftheSahaGroup,wasconferredanHonorary

DegreeofDoctorofScience(TextilesandGarment)fromRajamangalaUniversityofTechnologyKrungthepinaceremony

presidedbyHerRoyalHighnessPrincessMahaChakriSirindhorn.

ThedegreewasawardedinrecognitionofMr.BoonsithiChokwatana’sachievementsinthetextileandgarmentindustry

whichencompassesupstreamanddownstreamoperationsconsistingofplantsforthemanufactureoffibre,thread,textile

weavinganddyeing,aswellasthemanufactureofgarmentproductsunderbrandsrenowneddomesticallyandinternationally.

Hisachievementsalsoextendtobusinessesrelatedtoconsumableandhouseholdgoods.

วสยทศนธนลกษณจะเปนผนำ�ในอตส�หกรรมแฟชนของประเทศและภมภ�ค

VISION“THANULUX” will be the leader of fashion industry in Thailand and The region

พนธกจสร�งคว�มพงพอใจใหกบลกค�ดวยคณภ�พสนค�ทเปนเลศโดยผ�นนวตกรรม

และบรก�รเหนอคว�มค�ดหม�ย

สร�งคว�มพงพอใจใหกบผถอหนดวยคว�มมงมนในก�รเพมคณค�ใหแกผถอหน

สร�งคว�มพงพอใจใหกบพนกง�นดวยก�รใหโอก�สในก�รเรยนรและพฒน�ตนเอง

รวมทงใหคว�มมนคงและผลตอบแทนทด

สงเสรมใหบรษทมก�รกำ�กบดแลกจก�รทด มคณธรรมและจรยธรรมในก�รดำ�เนนง�น

ดำ�เนนธรกจโดยคำ�นงถงผลกระทบตอทรพย�กรธรรมช�ต และสงแวดลอม ปลกฝงจตสำ�นกคว�ม

รบผดชอบตอสงคม ชมชน ใหเกดขนในบรษทอย�งตอเนอง รวมถงก�รสนบสนนกจกรรมอนเปน

ส�ธ�รณประโยชน

OUR MISSIONTo satisfy customers with excellent qualities through innovation along with highly impres-

sive service.

To satisfy shareholders with a strong intention to increase wealth for the shareholders.

To satisfy employees with learning opportunities, personal development, professional sta-

bility and well remuneration.

To enhance good corporate governance reflected in work ethic and moral.

To establish principles on environmentally friendly practices in business operation, instill

continuous conscience of employees towards social responsibility and support of activities

pertaining to the public benefits.

สารบญContents

คณะกรรมการบรษท 1Investors’ChoiceAward 2การดำาเนนการดานสงคม ชมชน และสงแวดลอม 3จดเดนในรอบป 7รายงานของคณะกรรมการบรษท 8รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 9ประวตบรษท 11นโนบายความปลอดภย อาชวอนามย และ สภาพแวดลอมในการทำางาน 14นโยบายอนรกษพลงงาน 17นโยบายการพฒนาบคลากร 18การกำากบดแลกจการ 20การควบคมภายใน 33รายการระหวางกน 34โครงสรางการถอหนและการจดการ 38ขอมลสวนบคคลของกรรมการบรษทและผบรหาร 56ลกษณะการประกอบธรกจ 63ปจจยความเสยง 69รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทตอรายงานทางการเงน 70รายงานของผสอบบญชรบอนญาต 71งบแสดงฐานะการเงน 72หมายเหตประกอบงบการเงน 81ขอมลทางการเงนโดยสรปของบรษท และ บรษทยอย 116คำาอธบายและการวเคราะหฐานะการเงนและผลการดำาเนนงาน 117ขอมลทวไปและบคคลอางองอนๆ 122การลงทนของบรษท ธนลกษ จำากด (มหาชน) ในบรษทอน 123

Board of Directors 1Investors’ Choice Award 2Social, Community and Environmental Activities 3Highlights of the year 7Report of the Board of Directors 8Audit Committee’s Report 9Thanulux History 11Safety, Occupational Hygiene and Working Environment Policies 14Energy Conservation Policy 17Personel Development Policies 18Corporate Governance 20Internal Control 33Connected Transaction 34Shareholding and Management Structures 38Information on the Board of Directors and Executive 56Business Description 63Risk Factors 69Statement of the Board of Directors’ Responsibilities for the Financial Statements 70Report of The Independent Certified Public Accountants 71Financial Statement 72Notes to the Financial Statement 81Synopsis of Operations of the Company and Subsidiaries 116Explanation and Analysis of Financial Standing and Performance Results 117General information and Reference 122Investment in other companies 123

Licensed Brands

Thanulux’s licensed brands and original brands include -

Original Brands

1รายงานประจำาป 2555

2

บรษท ธนลกษณ จำ�กด (มห�ชน)

บรษท ธนลกษณ จำ�กด (มห�ชน) ไดรบร�งวล Investors’ Choice Awardจ�กสม�คมสงเสรมผลงทนไทย

บรษท ธนลกษณ จำากด (มหาชน) ไดรบรางวล Investors’ Choice Award จากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย ในโครงการอาสาพทกษสทธ เมอวนท15 ตลาคม2555 ณ อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซงสมาคมสงเสรมผลงทนไทย รวมกบสำานกงานคณะกรรมการกำากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ไดจดงานมอบรางวลInvestors’ChoiceAwardเปนปแรก เพอมอบรางวลใหแกบรษทจดทะเบยนจำานวน17บรษททไดคะแนนการประเมนผลการจดประชมใหญสามญผถอหนประจำาป(AGM)เตม100%ตอเนองกน4ปซอน(2552-2555)

Thanulux Public Company Limited was presented the Investors’ Choice Award by the Thai Investors Association

ThanuluxPublicCompanyLimitedreceivedtheInvestors’ChoiceAwardfromtheThaiInvestorsAssociationforitsparticipationintheRightsProtectionVolunteerSchemeon15Oc-tober2012attheStockExchangeofThailand.TheThaiInvestorsAssociation,incollaborationwithSecuritiesandExchangeCommissionandtheStockExchangeofThailand,organisedthefirsteverawardspresentationceremonyfortheInvestors’ChoiceAward,inwhichawardsweregivento17listedcompaniesthathaveachieved100%assessmentscoresattheannualgeneralmeetingsin4consecutiveyears(2009-2012).


บรษทธนลกษณจำากด(มหาชน)มนโยบายดำาเนนธรกจภายใตหลกธรรมาภบาลดานความรบผดชอบตอสงคมชมชนและสงแวดลอมเพอนำาไปสการพฒนาธรกจอยางยงยนโดยยดหลก: 1. ดำาเนนธรกจโดยคำานงถงผลกระทบตอทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 2. ปลกฝงจตสำานกความรบผดชอบตอสงคมและชมชนใหเกดขนในบรษทอยางตอเนอง 3. สนบสนนกจกรรมอนเปนประโยชนตอสงคมและชมชน

การดำาเนนการดานสงคม ชมชน และสงแวดลอม

ดวยความเจรญกาวหนาดานเทคโนโลยทางการแพทย ซงจะ

ชวยใหบรการสาธารณสขของประเทศ ดานการรกษาพยาบาลม

คณภาพมาตรฐานในระดบสากลแกผปวยทกกลม บรษท จงได

สนบสนนโครงการของโรงพยาบาลตางๆดงน

บรจาคเงนให ศนยการแพทยสรกต โรงพยาบาลรามาธบด

เพอสนบสนนโครงการศนยปลกถายอวยวะเชนศนยหวใจศนย

ปลกถายเซลลตนกำาเนด ศนยปลกถายตบและไต ซงจะสามารถ

ชวยใหผปวยไดมชวตใหม และสามารถดำาเนนชวตตอไปได

จำานวน1,000,000บาท

บรจาคเงนให สภากาชาดไทย เพอสนบสนนโครงการกอสรางอาคารภมสรมงคลนสรณ

โรงพยาบาลจฬาลงกรณ ซงเปนอาคารรกษาพยาบาลรวม เฉลมพระเกยรตฯ และ

ความเปนเลศทางการแพทย พรอมเครองมออปกรณทางการแพทย เพอถวายเปน

พระราชกศลแดพระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯในวโรกาสพระชนมายครบ80พรรษา

จำานวน1,000,000บาทเปนปท4ตดตอกน

บรจาคเครองคอมพวเตอรใชแลวแตอย

ในสภาพดจำานวน50เครองแกวดสวนแกว

จงหวดนนทบรเพอทางวดนำาไปใชประโยชน

ตอไป

การสนบสนนกจกรรมสาธารณประโยชน อาท ดานการชวยเหลอ ผดอยโอกาส ผประสบภยตางๆ รวมทงทนการศกษาฯโดยรวมบรจาคเงนจำานวน200,000บาทผานมลนธดร.เทยมโชควฒนา เขารวมกจกรรมกบสงคมและชมชนเพอสรางสมพนธภาพอนด เชนกจกรรมวนเดกกบชมชนรอบขาง งานกฬารวมกบบรษทในเครอ

จดกจกรรมนำาคณะผนำาชมชนและผตดตาม จากชมชนทมความสมพนธอนดกบบรษท และชมชนละแวกใกลเคยง จำานวน 11 ชมชน53 คน พรอมดวย คณะอาจารยและนกศกษาจากสถาบนการศกษาตางๆเขาเยยมชมงานแสดงสนคาและนวตกรรมของบรษท ธนลกษณ จำากด(มหาชน) และบรษทในเครอสหพฒนในงานสหกรปแฟรครงท 16ระหวางวนท27ม.ย.-1ก.ค.55ณศนยประชมแหงชาตสรกตซงบรษทไดดำาเนนกจกรรมดงกลาวนเปนปท 2 หลงจากไดรบการสนใจเปนอยางมากเมอปทผานมา

การดำาเนนกจกรรมดานสงคม ชมชน

4


บรษทตระหนกถงการสรางสมดลใหกบระบบนเวศน การบรรเทาภาวะโลกรอน การคนคณภาพชวต และความสข สสงคม

อยางยน โดยสนองแนวพระราชดำารของพระบาทสมเดจพระเจาอยหว และสมเดจพระนางเจาพระบรมราชนนาถ ในดานการ

บรหารจดการทรพยากรปาไม และสนองพระราชดำารของสมเดจพระเทพรตนราชสดาสยามบรมราชกมาร เกยวกบการอนรกษ

พนทบรเวณบางกระเจาอำาเภอพระประแดงจงหวดสมทรปราการใหเปน“พนทสเขยว”หรอ“เปนปอด”ของกรงเทพมหานคร

และของจงหวดสมทรปราการ

บรษทจงไดดำาเนนโครงการ“รวมใจปลกปาลดภาวะ

โลกรอนและบำารงรกษาตนไมณสวนเฉลมพระเกยรต

80 พรรษาณ วดจากแดง อำาเภอพระประแดง

จงหวดสมทรปราการ” ตดตอกนเปนปท 5 ซงมา

ณวนนคณะกรรมการผบรหารและพนกงานของ

บรษท ธนลกษณ มความภมใจทเปนสวนหนงใน

การพฒนาพนทดงกลาวซงเปนโครงการสวนกลาง

มหานครใหเปนพนทสเขยวดวยการรวมปลกตนไม

และบำารงดแลรกษาใหคงสภาพพนทปาไว

ขณะเดยวกนบรษทไดดำาเนนการตอเนองในการ

มงมนลดผลกระทบตอสงแวดลอม โดยมการสอสาร

ปลกฝงพนกงานในองคกรใหรบทราบ และรวมมอกน

ดแลรกษาสงแวดลอม จากการดำาเนนการดงกลาว

สงผลใหในปน บรษทไดรบใบรบรองโรงงานสเขยว

(Green Industry) ประเภทอตสาหกรรมสเขยว

ระดบท1จากกระทรวงอตสาหกรรม

การดำาเนนการดานสงแวดลอม


รวมทำาบญบรจาคในโครงการ “เมตตาธรรมคำาจนโลก” โดยทานเจาคณอลงกต ตกขปญโญ (พระอดมประชาทร) เจาอาวาสวดพระบาทนำาพ จำานวน100,000 บาท เพอนำาไปชวยเหลอผทปวยเปนโรคเอดส และเดกกำาพราทอยในโครงการ โดยครงนบรษทนมนตทานเจาคณฯมารบปจจยและสงของตางๆพรอมกบทำาหนาทเปนสะพานบญโดยการเชญชวนพนกงานบรษทและชมชนรอบขางไดมสวนรวมในโครงการดงกลาวณบรษทธนลกษณจำากด(มหาชน)

เนองในปธมมาภสมยพทธชยนต 2,600 ป แหงการตรสรของพระสมมาสมพทธเจา บรษทไดจดกจกรรมเพอเปนการเฉลมฉลองโดยการจดนทรรศการใหความร เปดโครงการ “ฝกสมาธ บวชจต ลางใจ ไดปญญา” เพอใหพนกงานใชเวลาวางหลงพกมาฝกสมาธนอกจากนบรษทไดเชญชวนผบรหารและพนกงานรวมกนบรจาคปจจย เพอทำาบญในวนสำาคญตางๆ อาท ในวนวสาขบชา ไดนมนตพระภกษสงฆ9วดจำานวน9รปเพอใหผบรหารและพนกงานไดรวมกนทำาบญณบรษทถวายเทยนพรรษาจำานวน27คผาอาบนำาฝนและหลอดไฟเพอนำาไปถวายวดบรเวณรอบบรษทและวดในถนทรกนดารรวมทงการเปนเจาภาพทอดผาปาทอดกฐนตามวดตางๆ

ในวโรกาสเฉลมพระชนมพรรษา85พรรษาของพระบาทสมเดจพระเจาอยหวภมพลอดลยเดชและเพออทศสวนกศลแดอดต

ทานประธานดร.เทยม โชควฒนา ผกอตงและวางรากฐานกจการในเครอสหพฒน ในโอกาสครบรอบ21 ป ของการถงแกกรรม

บรษทไดจดชดไตรจวรและสงฆทานถวายแดพระภกษสงฆจำานวน9รปณวดปรวาสราชสงครามเขตยานนาวากรงเทพฯ

การดำาเนนการดานศาสนา

6


“การศกษาเปนเครองมออนสำาคญ ในการพฒนาความร ความคด ความ

ประพฤตและคณธรรมเพอนำาไปสการพฒนาคณภาพตนเองอนจะกอใหเกด

ประโยชนตอสงคมและประเทศชาตโดยรวม” บรษท จงใหความสำาคญในเรอง

การศกษาโดยดำาเนนการดงน

จดตงกองทนการศกษาและสนบสนนการดำาเนนงานของมลนธพระดาบส

ซงเปนโครงการตามกระแสพระราชดำารของพระบาทสมเดจพระเจาอยหว

โดยไดมอบเงนบรจาคในนาม “กองทนการศกษาเพอศษยพระดาบสเฉลม

พระเกยรต๘๔พรรษา”เปนจำานวนเงน200,000บาทและจะสนบสนนการ

ดำาเนนงานของมลนธอยางตอเนอง

มอบทนการศกษาระดบปรญญาตร แกนกศกษา

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลกรงเทพ เปนป

ท2 ประกอบดวยคณะอตสาหกรรมสงทอ จำานวน

2ทน เปนจำานวนเงน308,000บาทและคณะ

เทคโนโลยคหกรรมศาสตร จำานวน 1 ทน เปน

จำานวนเงน 76,800 บาท รวมเปนจำานวนเงน

384,800 บาท เพอเปนการสงเสรมและสนบสนน

โอกาสทางการศกษา ใหกบนกศกษาทมผลการ

เรยนดแตขาดแคลนทนทรพย

มอบทนการศกษาดานการออกแบบแฟชนแกพนกงาน ในหลกสตร

“Fashion Creation & Fashion Professional” ของสถาบนบนกะ

แฟชนเปนปท3จำานวน3ทนเปนจำานวนเงน768,000บาทเพอ

เพมศกยภาพใหกบพนกงานและเปนการตอยอดความร

มอบทนการศกษา แกโรงเรยนสายมตร

พณชยการอ.กบนทรบรจ.ปราจนบรจำานวน

10,000บาทตอเนองทกป

เพอสงเสรมใหพนกงานมคณภาพชวตท ด บรษทไดจดโครงการ “ฝกสมาธบวชจต ลางใจ ไดปญญา”ในชวงเขาพรรษา เพ อใหพนกงานมโอกาสไดฝกใหจตใจสงบ เยอกเยน และมคณธรรม

นอกจากนบรษท คำานงถงสขภาพของพนกงาน โดยจดกจกรรมสงเสรมสขภาพเชน การใหความรเรองโรคตางๆ จดใหมการบรการตรวจคดกรองโรคเบองตนพรอมทงจดกจกรรมสรางความบนเทงใหแกพนกงานในรปแบบงานตามเทศกาลและวนสำาคญ

การดำาเนนงานดานการศกษา

การดำาเนนงานดานพฒนาคณภาพชวต

7รายงานประจ�าป 2555

บรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) และบรษทยอยThanulux Public Company Limited and Subsidiaries

ขอมลส�ำคญ SELECTED DATA 2012 2011 2010

ฐำนะกำรเงนและผลกำรด�ำเนนงำน (หนวย:ลำนบำท) FINANCIAL POSITION AND OPERATING RESULTS ( Million Baht)

สนทรพยรวม Total Assets 3,889 3,437 3,116

หนสนรวม Total Liabilities 489 450 345

สวนของผถอหนบรษทใหญ Equity Attributable to Parent Company 3,381 2,966 2,750

รำยไดจำกกำรขำย Sales 2,646 2,456 2,079

รำยไดรวม Total Revenues 2,807 2,613 2,226

ก�ำไรขนตน Gross Profit 818 747 589

ก�ำไรสวนทเปนของบรษทใหญ Profit Attributable to Owners of The Parent Company 289 280 186

ขอมลตอหน (บำท) Per Share Data (Baht)

มลคำทตรำไว Par Value 1.00 1.00 1.00

มลคำหนตำมบญช Book Value 28.18 24.72 22.92

ก�ำไรสทธ Net Earnings 2.41 2.33 1.55

รำคำตลำด Market Price 25.00 19.10 18.00

เงนปนผล Dividend **1.20 1.10 0.85

อตรำสวนทำงกำรเงน Financial Ratios

ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร (%) Profitability Ratios (%)

อตรำก�ำไรสทธ Percentage of Net Profit 10.31 10.71 8.34

อตรำผลตอบแทนผถอหน Return on Equity 9.12 9.80 6.86

ควำมเจรญเตบโตของกจกำร (%) Growth Rates (%)

อตรำกำรเพม (ลด) ของยอดขำยสทธ Percentage Increase (Decrease) of Sales 7.68 18.16 13.47

อตรำกำรเพม (ลด) ของก�ำไรสทธ Percentage Increase (Decrease) of Net Profit 3.40 50.70 20.91

อตรำกำรเพม (ลด) ของสนทรพยรวม Percentage Increase (Decrease) of Total Assets 13.17 10.27 5.88

อตรำกำรเพม (ลด) ของสวนของผถอหนบรษทใหญ Percentage Increase (Decrease) of Equity- 13.99 7.84 3.32

Attributable to The Parent Company

สภำพคลอง (เทำ) Liquidity Ratios (Times)

อตรำสวนสภำพคลอง Current Ratio 4.86 4.04 3.97

อตรำสวนสภำพคลองหมนเรว Quick Ratio 3.06 2.30 2.34

อตรำสวนสภำพคลองกระแสเงนสด Liquidity of Cash Flow from Operation 0.69 0.66 0.57

ประสทธภำพในกำรด�ำเนนงำน (%) Efficiency Ratios (%)

อตรำผลตอบแทนจำกสนทรพย Return on Total Assets 7.90 8.54 6.13

อตรำผลตอบแทนจำกสนทรพยถำวร Return on Fix Assets 68.90 75.69 64.52

วเครำะหนโยบำยทำงกำรเงน (เทำ) Financial Policy Ratios (Times)

อตรำสวนหนสนตอสวนของผถอหน Debt-Equity Ratio 0.14 0.15 0.12

อตรำสวนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบย Time Interest Earned 19,654.35 4,392.06 810.33

อตรำสวนควำมสำมำรถช�ำระภำระผกพน Leverage Ratio 1.06 0.63 0.32

อตรำกำรจำยเงนปนผล (%) Payout Ratio (%) 49.74 47.15 54.90

** ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 1/2556 มมตใหน�ำเสนอตอทประชมสำมญผถอหน ซงก�ำหนดใหมขนในวนท 23 เมษำยน 2556

เพออนมตกำรจำยเงนปนผลหนละ 1.20 บำท

** The Board of Directors’ Meeting No. 1/2556 has resolved to submit the agenda of dividend payment Baht 1.20 per share

for approval at the General Shareholders’ Meeting to be held on April 23, 2013.

ขอมลป 2553 ทน�ำมำเปรยบเทยบไดมกำรจดประเภทรำยกำรบญชใหม เพอใหสอดคลองกบป 2554-2555

The information for 2010 that has been presented for comparison has been re-itemized so as to correspond to -

the accounting items for the years 2011-2012.

จดเดนในรอบป / Highlights of the year

8

บรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน)

เศรษฐกจไทยในปทผำนมำมกำรขยำยตวอยำงตอเนอง โดยควำมตองกำรภำยในประเทศเปนตวขบเคลอน จำกกำรบรโภคและกำรลงทนภำคเอกชนภำยในประเทศ นโยบำยกำรกระตนเศรษฐกจของภำครฐสงผลใหมเงนทนหมนเวยนในระบบเศรษฐกจ เพมมำกขน ในขณะทเศรษฐกจโลกซบเซำตำมภำวะเศรษฐกจยโรปและสหรฐอเมรกำซงสงผลตอกำรสงออกของไทย ผลกำรด�ำเนนงำนของบรษทและบรษทยอยในป 2555 มรำยไดรวม 2,807.13 ลำนบำท เพมขน 193.77 ลำนบำท คดเปนรอยละ 7.41 มก�ำไร 289.48 ลำนบำท เพมขน 9.51 ลำนบำท คดเปนรอยละ 3.40 มำจำกควำมมงมนทจะเดนไปสเปำหมำยทวำงไวของฝำยจดกำรโดยเฝำตดตำมปจจยแวดลอมทำงธรกจอยำงใกลชดผำนกลไกกำรบรหำรจดกำรควำมเสยงอยำงเขมขนซงถอวำอยในเกณฑทนำพอใจเมอเปรยบเทยบกบป 2554 และอตสำหกรรมเดยวกน บรษทมงมนสรำงผลประกอบกำรทดภำยใตกำรก�ำกบดแลกจกำรตำมหลกธรรมำภบำล ค�ำนงถงสงคม ชมชน สงแวดลอม และผมสวนไดเสยทกฝำย กำรรวมตวของประชำคมเศรษฐกจอำเซยนทจะเกดขนในป 2558 สงผลใหภำครฐและเอกชนของไทยรวมทงในหลำยๆประเทศตนตวเปนอยำงมำก บรษทไดเตรยมควำมพรอมในกำรกำวสประตอำเซยนโดยเรงพฒนำฝมอแรงงำนใหสำมำรถแขงขนไดสนบสนนหนวยตรวจสอบคณภำพเคลอนท เสรมสรำงกระบวนกำรผลตใหมประสทธภำพมำกขน สงเสรมกำรคนควำวจยและ กำรส�ำรวจตลำดเพอสรำงสรรคผลตภณฑดวยนวตกรรมทตอบสนองควำมตองกำรของลกคำ และเตรยมบคลำกรทมควำมรควำมสำมำรถในสำขำวชำชพตำงๆใหเพยงพอตอกำรขยำยตวทำงธรกจ สดทำยนคณะกรรมกำรบรษทขอขอบคณทำนผถอหนและผมสวนไดเสยทกฝำยทสนบสนนกำรด�ำเนนธรกจของบรษทตลอดมำ รวมถงผบรหำรและพนกงำนททมเทสตปญญำ แรงกำย และแรงใจน�ำพำบรษทไปสควำมส�ำเรจ บรษทหวงวำจะไดรบ กำรสนบสนนจำกทำนดวยดตลอดไป

รายงานของคณะกรรมการบรษท


คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) ประกอบดวยกรรมกำรอสระจ�ำนวน 4 ทำน ซงมคณสมบตเหมำะสมตำมทตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ก�ำหนด คณะกรรมกำรตรวจสอบไดปฏบตตำมขอบเขต หนำท และควำมรบผดชอบตำมทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท ซงสอดคลองกบประกำศของ ตลท. ในป 2555 มกำรประชมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวม 12 ครง มคณะกรรมกำรตรวจสอบทกทำนเขำรวมประชมครบจ�ำนวน 10 ครง และม 2 ครงทกรรมกำรตรวจสอบ 1 ทำน ขอลำประชมเนองจำกตดภำรกจจ�ำเปน นอกจำกนไดมกำรรวมประชมกบคณะกรรมกำรบรหำรทกไตรมำสรวม 4 ครง เพอหำรอแลกเปลยนขอคดเหนเกยวกบกำรด�ำเนนธรกจของบรษท คณะกรรมกำรตรวจสอบไดรำยงำนผลกำรปฏบตงำน พรอมทงใหขอสงเกตและขอเสนอแนะตอทประชม คณะกรรมกำรบรษทเปนประจ�ำทกไตรมำส กำรด�ำเนนงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบมสำระส�ำคญพอสรปไดดงน

กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงน ไดสอบทำนงบกำรเงนรำยไตรมำสและงบกำรเงนประจ�ำปทงของบรษท และบรษทยอย ตลอดจนงบกำรเงนรวม เพอใหมนใจไดวำกระบวนกำรจดท�ำงบกำรเงนมควำมถกตองและครบถวนตำมมำตรฐำนบญชทสภำวชำชพบญชไดประกำศและมผลใชบงคบอย คณะกรรมกำรตรวจสอบเหนวำงบกำรเงนประจ�ำป 2555 มควำมถกตองเทำทควรตำมหลกกำรบญชทรบรองทวไป ไดเปดเผยขอมลทส�ำคญอยำงครบถวนเพยงพอและทนเวลำ ซงเปนประโยชนตอผถอหนและบคคลอนทใหควำมสนใจ

สอบทำนระบบควบคมภำยใน ไดสอบทำนและประเมนควำมเพยงพอของระบบควบคมภำยในโดยเฉพำะจำกรำยงำนของส�ำนกตรวจสอบภำยในและควำมเหนของผสอบบญชในกระบวนกำรปฏบตงำนและระบบงำนทส�ำคญ ไมพบประเดนปญหำทเปนสำระส�ำคญ บรษทไดมงเนนกำรปรบปรงระบบงำนและระเบยบปฏบตทใชอยใหมควำมรดกมและมควำมคลองตวยงขนอยำงตอเนอง นอกจำกนไดพจำรณำและใหควำมเหนชอบกบแผนกำรตรวจสอบภำยในของป 2555 ซงครอบคลมถงหนวยงำนทเปนบรษทยอยดวย โดยภำพรวมของระบบงำนสำมำรถสรำงควำมมนใจอยำงสมเหตสมผลไดวำบรษทมกำรควบคมภำยในทเพยงพอ และมประสทธผล

กำรก�ำกบดแลกจกำรทด บรษทไดตระหนกถงควำมส�ำคญของหลกกำรก�ำกบดแลกจกำรทดตำมแนวทำงทตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยไดก�ำหนดไว ดวยกำรจดท�ำคมอแนวปฏบตเกยวกบกำรก�ำกบดแลกจกำร จรยธรรมธรกจ และจรรยำบรรณพนกงำน เพอสรำงควำมเชอมนใหแกผถอหนและผมสวนไดเสย

กำรปฏบตตำม พรบ.หลกทรพย และตลำดหลกทรพย และกฎหมำยอนทเกยวของ สอบทำนใหมกำรปฏบตตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ขอก�ำหนดและกฎหมำยทเกยวของกบธรกจของบรษท ซงคณะกรรมกำรตรวจสอบมควำมเหนวำในรอบป 2555 ไมพบเรองรำวใดทบงชวำมกำรปฏบตทขดตอกฎระเบยบของทำงกำรและกฎหมำยทเกยวของอยำงมสำระส�ำคญ นอกจำกนฝำยจดกำรยงใหควำมส�ำคญและมมำตรกำรในทำงปฏบตในกำรดแลใหกจกำรมระบบกำรก�ำกบกจกำรทดตำมหลกกำรของ ตลท.

กำรสอบทำนกำรบรหำรควำมเสยง คณะกรรมกำรบรษท และผบรหำรไดใหควำมส�ำคญกบกำรบรหำรควำมเสยงโดยไดก�ำหนดเปนนโยบำยและแนวทำงปฏบตไวใหมกำรประเมนควำมเสยงของระบบงำนตำงๆ ทงในปจจบนและอนำคต พรอมทงพจำรณำหำมำตรกำรปองกนแกไขเพอลดระดบควำมเสยงของกำรด�ำเนนธรกจของบรษทใหอยในระดบทยอมรบได ไดสอบทำนรำยงำนกำรบรหำรควำมเสยงตลอดจนไดใหขอคดเหนแกคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงทกครงทมกำรหำรอรวมกน คณะกรรมกำรตรวจสอบเหนวำบรษทมระบบกำรบรหำรและจดกำรควำมเสยงทเหมำะสมและเพยงพอ ทงนบรษทไดแสดงขอมลเกยวกบควำมเสยงของระบบงำนตำงๆ และระบบกำรบรหำรควำมเสยงและกำรควบคมภำยในไวในรำยงำนประจ�ำปแลว

กำรท�ำรำยกำรทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชน ไดสอบทำนกำรท�ำรำยกำรและกำรเปดเผยขอมลเกยวกบรำยกำรทมบคคลทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชนตลอดป 2555พบวำมควำมถกตองและเหมำะสม ตลอดจนเปนไปตำมหลกกำรทคณะกรรมกำรก�ำกบตลำดทนไดก�ำหนดไว

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

10


กำรแตงตงผสอบบญช ไดพจำรณำคดเลอกและแตงตงผสอบบญชประจ�ำป 2556 โดยพจำรณำจำกผลกำรสอบทำน และตรวจสอบในปทผำนมำ ควำมเปนอสระ ควำมรควำมสำมำรถตลอดจนควำมเหมำะสมของคำสอบบญช จำกกำรพจำรณำโดยน�ำขอคดเหนจำกฝำยจดกำรมำประกอบดวย คณะกรรมกำรตรวจสอบมมตเปนเอกฉนทเสนอขอควำมเหนชอบจำกคณะกรรมกำรบรษทเพอเสนอขออนมตจำกทประชมผถอหนแตงตง นำยอนสรณ เกยรตกงวำฬไกล หรอ นำงขวญใจ เกยรตกงวำฬไกล แหงส�ำนกงำน บรษท เอ เอส วแอสโซซเอทส เปนผสอบบญชส�ำหรบป 2556 โดยก�ำหนดคำตอบแทนเปนจ�ำนวนเงน 881,500 บำท ซงเทำกบปทผำนมำ โดยสรปคณะกรรมกำรตรวจสอบมควำมเหนวำ คณะกรรมกำรและผบรหำรของบรษท มควำมมงมนในกำรปฏบตหนำทเพอใหบรรลเปำหมำยทตงไว มกระบวนกำรจดท�ำรำยงำนทำงกำรเงนตำมมำตรฐำนบญชทรบรองทวไป มระบบกำรควบคมภำยในแนวทำงกำรบรหำรควำมเสยงตลอดจนกำรตรวจสอบภำยในทเพยงพอและเหมำะสม รวมทงมกำรปฏบตตำมกฎระเบยบ ขอบงคบและกฎหมำยทเกยวของท�ำใหควำมเสยงในภำพรวมอยในระดบทยอมรบได โดยไมพบปญหำหรอขอบกพรองทเปนสำระส�ำคญ

วนท 13 กมภำพนธ 2556ในนำมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

(นำยผดง เตชะศรนทร)ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ


บรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) จดทะเบยนจดตงบรษท เมอวนท 23 มถนำยน 2518 ดวยทนจดทะเบยน 3 ลำนบำท ปจจบนมทนจดทะเบยนทเรยกช�ำระแลว 120 ลำนบำท ประกอบธรกจกำรผลตสนคำเสอผำส�ำเรจรปและเครองหนง เปนบรษท จดทะเบยนในตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย เมอวนท 21 กรกฎำคม 2530 และจดทะเบยนแปรสภำพเปนบรษทมหำชนจ�ำกด เมอวนท 9 พฤษภำคม 2537

พฒนำกำรของบรษท พ.ศ.2518 - จดทะเบยนบรษทเมอวนท 23 มถนำยน 2518 ตำมเจตนำรมณของทำนประธำน คณบณยสทธ โชควฒนำ ทจะพฒนำกำรแตงกำยของชำยไทย โดยไดรบลขสทธ “ARROW” จำกบรษท คลทท พ บอด จ�ำกด ประเทศสหรฐอเมรกำ ใหเปนผผลต และจ�ำหนำยแตเพยงผเดยวในประเทศไทย ซงเรมตนดวยพนกงำน เพยง 75 คน สถำนประกอบกำรตงอยทบรเวณวดดอกไม พ.ศ.2520 - สงสนคำไปจ�ำหนำยในตลำดยโรปและเอเชย - ขยำยผลตภณฑเพมเตมในสวนกำงเกง เสอยด และชดนอน ภำยใตเครองหมำยกำรคำ “ARROW” พ.ศ.2525 - เปนปทกรงเทพมหำนคร ครบรอบ 200 ป บรษท จงถอฤกษยำยทท�ำกำรมำอยทถนนชองนนทรบนพนท 7 ไร จวบจนปจจบน มพนทมำกกวำ 20 ไร พ.ศ.2526 - ผลตสนคำเครองหนง ภำยใตเครองหมำยกำรคำ “ARROW” พ.ศ.2527 - ไดรบลขสทธกำรผลต และจ�ำหนำยสนคำเครองแตงกำยแฟชนสภำพบรษ “Guy Laroche” และเครองแตงกำย แฟชนส�ำหรบเดก “absorba” จำกประเทศฝรงเศส พ.ศ.2529 - ผลตสนคำชดคลมทองแฟชน “la femme” พ.ศ.2530 - ผลตสนคำชดสตรแฟชนภำยใตเครองหมำยกำรคำ “MIX- SELF” พ.ศ.2531 - ผลตสนคำชดวำยน�ำ ชดชนใน และกำงเกง ภำยใตเครองหมำยกำรคำ “Guy Laroche” พ.ศ.2532 - ไดรบควำมไววำงใจจำกตำงชำต ในกำรรวมทนเพอจดตงบรษทในกลม โดยมฐำนกำรผลตทสวนอตสำหกรรม เครอสหพฒนศรรำชำ พ.ศ.2533 - ไดรบลขสทธกำรผลต และจ�ำหนำยสนคำเครองแตงกำยสภำพบรษ “Zazch” พ.ศ.2536 - ขยำยฐำนกำรผลตไปทสวนอตสำหกรรมเครอสหพฒน ในจงหวดล�ำพน และ จงหวดปรำจนบร เพอผลต สนคำเครองหนงและเสอผำตำมล�ำดบ โดยไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนจำก BOI พ.ศ.2537 - แปรสภำพบรษทเปน บรษทมหำชนจ�ำกด พ.ศ.2538 - ไดรบลขสทธกำรผลต และจ�ำหนำยสนคำเสอผำสภำพสตรชนสง และเครองหนง “JEAN LOUIS SCHERRER” จำกฝรงเศส พ.ศ.2540 - ไดรบลขสทธกำรผลต และจ�ำหนำยสนคำแฟชนสภำพบรษและสภำพสตรชนสง ภำยใตเครองหมำยกำรคำ “DAKS” จำกประเทศองกฤษ และสนคำเครองแตงกำยแฟชน “St.Andrews” พ.ศ.2542 - ไดรบลขสทธกำรผลตและจ�ำหนำยสนคำเครองแตงกำยแฟชนสภำพบรษ “bsc” ซงเปน Total Co - ordinated Brand และไดรบลขสทธกำรผลตและจ�ำหนำย สนคำชดชนในบรษภำยใตเครองหมำยกำรคำ “ELLE HOMME” จำกประเทศฝรงเศส พ.ศ.2543 - ผลตสนคำเสอผำแฟชนเดกภำยใตเครองหมำยกำรคำ “CADEAU” พ.ศ.2544 - ท�ำกำรศกษำ คนควำ วจย และพฒนำวตถดบภำยใตเครองหมำยกำรคำ “Cottazilk” ซงเปนนวตกรรมแหง ใยผำทผสมผสำนระหวำงเสนใยไหม และเสนใยฝำย พ.ศ.2545 - ไดรบกำรรบรองระบบคณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001:2000 จำกสถำบนรบรองคณภำพ BVQI (Bureau Veritas Quality) พ.ศ.2547 - เปดตวผลตภณฑ Cottazilk อยำงเปนทำงกำร ภำยใตชองำน “ปรำกฏกำรณ ครงแรกของโลกโดยภมปญญำไทย กอเกด .. Cottazilk .. ผำไหมไทยสำยพนธใหม” พ.ศ.2549 - Re-brand “Zazch” เปน “HORNBILL” เพอสรำงกลมลกคำใหมำกขน - ผลตสนคำเสอผำแฟชนสภำพบรษภำยใตเครองหมำยกำรคำ “Itch” พ.ศ.2550 - ไดรบรำงวล นวตกรรมยอดเยยมประเภท Product ชอนวตกรรม “Cottazilk” ในกำรประกวดนวตกรรม Saha Innovation Award 2007 ซงเปนนวตกรรมจำกเสนใยฝำยและเสนไหมไทย ทบรษทไดรวมพฒนำ ตงแตอตสำหกรรมตนน�ำ เชน กำรสำวไหม กำรทอ ตกแตง เปนผำ และมำตดเยบเปนเครองแตงกำย

ประวตบรษท

12


พ.ศ.2553 - ผลตสนคำ Brand “SIDA” ซงเปนผลตภณฑทมงเนนในกำรเปนมตรกบสงแวดลอมโดยใชผำทผลตจำกเสนใย ฝำยธรรมชำต ผสมกบเสนใยทพฒนำมำจำกขวดพลำสตก PET (Polyethylene Terephthalate) ทใชแลว น�ำมำหลอมและแปรสภำพเปนเสนใย ถอวำเปนนวตกรรมทำงเทคโนโลยททนสมยในกำรน�ำมำผลต พ.ศ.2554 - ผลตสนคำชดสตรแฟชน Brand “cami cetta” พ.ศ.2555 - เปดอำคำรโรงงำนหลงท 2 ทสำขำล�ำพน เพอขยำยก�ำลงกำรผลตสนคำเครองหนง - เปด บมจ. ธนลกษณ สำขำ บำงพล จ.สมทรปรำกำร พรอมกบลงทนซอเครองจกรใหมอนทนสมย เพอขยำย ธรกจบรกำรซก อบ รด - จดทะเบยนเปลยนแปลง Brand “SIDA” เปน “SRIDA” - ผลตสนคำชดสตรแฟชน Brand “BARONESS” - สงเสรมกำรคดคนนวตกรรม โดยบรษทสนบสนนใหมกำรประกวดนวตกรรมภำยใตชอ Thanulux Innovation Awards (TIA) ตดตอกนเปนปท 6 และมกำรคดผลงำน ไปประกวดงำนนวตกรรมเครอสหพฒน Chairman Awards ซงในปนผลงำน “Easy Clean” ซงเปนนวตกรรมทน�ำมำตกแตงผำ เพอชวยใหกำรซกท�ำควำมสะอำด ครำบสกปรกออกไดงำย และเปนมตรตอสงแวดลอม ไดรบรำงวลดเดนอนดบ 3 ประเภท Product

กำรเปลยนแปลงทนจดทะเบยนบรษทและมลคำหนทตรำไว พ.ศ.2518 - กอตงบรษทดวยทนจดทะเบยน 3 ลำนบำท พ.ศ.2526 - เพมทนจดทะเบยนเปน 6 ลำนบำท พ.ศ.2527 - เพมทนจดทะเบยนเปน 12 ลำนบำท พ.ศ.2530 - เพมทนจดทะเบยนเปน 24 ลำนบำท และ 30 ลำนบำท ตำมล�ำดบ พ.ศ.2531 - เพมทนจดทะเบยนเปน 45 ลำนบำท และ แปลงมลคำหนทตรำไวเปนหนละ 10 บำท พ.ศ.2532 - เพมทนจดทะเบยนเปน 60 ลำนบำท พ.ศ.2539 - เพมทนจดทะเบยนเปน 120 ลำนบำท พ.ศ.2546 - เปลยนแปลงมลคำหนทตรำไวจำกหนละ 10 บำท เปนหนละ 1 บำท เมอวนท 9 พฤษภำคม 2546

กำรออกหนก พ.ศ.2542 - บรษทออกหนกประเภทไมมหลกประกน ไมดอยสทธ และไมมผแทนผถอหนกชนดระบชอผถอ อำยหนก 3 ป เสนอขำยใหแกบคคลในวงจ�ำกด จ�ำนวน 300,000 หนวย หนวยละ 1,000 บำท เปนเงน 300 ลำนบำท

รำงวลทำงสงคม พ.ศ.2543 - ไดรบใบรบรองกำรเขำรวมโครงกำรตรวจคมครองแรงงำนหญงและเดก เพอสนบสนนกำรสงออก และกำรปฏบต ถกตองตำมมำตรฐำนคมครองแรงงำนหญง และเดก จำกกระทรวงแรงงำนและสวสดกำรสงคม พ.ศ.2544 - ไดรบเกยรตบตร “โครงกำรโรงงำนสขำว” จำกกรมสวสดกำรและคมครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน - ไดรบเกยรตบตร “กำรสงเสรมกำรจดตงทปรกษำแรงงำนหญงในสถำนประกอบกำร” จำกกรมสวสดกำรและ คมครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน พ.ศ.2545 - ไดรบกำรรบรองระบบมำตรฐำนแรงงำนไทย มรท.8001 จำกกรมสวสดกำรและคมครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน พ.ศ.2546 - ไดรบเกยรตบตร สถำนประกอบกำรทใหควำมรวมมอในกำรจดตงและอบรมทปรกษำแรงงำนหญง ในสถำน ประกอบกำร จำกกระทรวงแรงงำน - ไดรบใบประกำศเกยรตคณ “สถำนประกอบกำรเขมแขง” ในกำรยดปฏบตตำมนโยบำยตอตำนยำเสพตด จำกกรงเทพมหำนคร พ.ศ.2547 - ไดรบใบประกำศเกยรตคณ “สถำนทท�ำงำน สะอำด ปลอดภย ไรมลพษ” จำกกรงเทพมหำนคร - ไดรบโลประกำศเกยรตคณรำงวลดเดนดำนแรงงำนหญง เนองในวนสตรสำกล ป 2547 จำกกระทรวงแรงงำน - ไดรบเกยรตบตร “สถำนประกอบกำรดเดนดำนแรงงำนหญง” จำกกระทรวงแรงงำน พ.ศ.2548 - ไดรบเกยรตบตรในกำรด�ำเนนกำรสรำงเสรมสขภำพในสถำนประกอบกำร จำกส�ำนกงำนประกนสงคม กระทรวงแรงงำน - ไดรบโลเกยรตคณในกำรสนบสนนกจกรรมอนเปนสำธำรณประโยชน จำกชมรมผสงอำย เขตยำนนำวำ


พ.ศ.2549 - ไดรบเกยรตบตร “โรงงำนนำอยรวมใจเฉลมพระเกยรต” ในกำรปรบภมทศนโรงงำนใหนำอยและเปนมตรกบ สงแวดลอม เนองในโอกำสฉลองสรรำชสมบตครบ ๖๐ ป จำกกระทรวงอตสำหกรรม พ.ศ.2550 - ไดรบรองมำตรฐำนกำรบรหำรจดกำรเรอง เอดสในสถำนประกอบกำร ระดบเงน จำกกรมสวสดกำร และ คมครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน และกรมควบคมโรคตดตอ กระทรวงสำธำรณสข พ.ศ.2551 - ไดรบเกยรตบตร “กำรผำนเกณฑกำรจ�ำแนกสถำนะสถำนประกอบกจกำรเพอด�ำรงควำมเขมแขงในกำรปองกน และแกไขปญหำยำเสพตด” จำกส�ำนกงำนสวสดกำรและคมครองแรงงำน จงหวดปรำจนบร รวมกบศนย ปฏบตกำรตอสเพอเอำชนะยำเสพตด จงหวดปรำจนบร - ไดรบใบรบรองมำตรฐำนแรงงำนไทย มรท.8001-2546 ระดบสมบรณ จำกกระทรวงแรงงำน พ.ศ. 2552 - ไดรบใบรบรองมำตรฐำนกำรบรหำรจดกำรดำนเอดส และวณโรคในสถำนประกอบกำร (บมจ.ธนลกษณ สำขำกบนทรบร) ASO-T Thailand แพลทนม และ ASO Thailand จำกกรมสวสดกำรและคมครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน และกรมควบคมโรค กระทรวงสำธำรณสข - ไดรบใบรบรองสถำนประกอบกำรเลยงลกดวยนมแม - ไดรบใบประกำศเกยรตคณ และเครองหมำย (ธง) ในกำรด�ำเนนโครงกำรลดสถตอบตเหตในสถำนประกอบกำร ทมกำรประสบอนตรำยจำกกำรท�ำงำน จำกศนยควำมปลอดภยในกำรท�ำงำนพนท 1 และพนท 4 ประจ�ำป 2552 พ.ศ. 2553 - ไดรบรำงวลสถำนประกอบกำร (บมจ.ธนลกษณ ส�ำนกงำนใหญ) ทบรหำรจดกำรดำนเอดส และวณโรค ในสถำนประกอบกำร ASO-T Thailand ระดบแพลตนม จำกกรมสวสดกำรและคมครองแรงงำน กระทรวง แรงงำน และกรมควบคมโรค กระทรวงสำธำรณสข พ.ศ. 2554 - ไดรบใบประกำศเกยรตคณและธงโรงงำนสขำว (บมจ.ธนลกษณ สำขำกบนทรบร) จำกกรมสวสดกำรและ คมครองแรงงำน กรมแรงงำน เนองในโอกำสทด�ำเนนกำรปองกนและแกไขปญหำยำเสพตด รวมกบบรษท ในสวนอตสำหกรรมเครอสหพฒนกบนทรบร โดยมผวำรำชกำรจงหวดปรำจนบร เปนผมอบรำงวล พ.ศ. 2555 - ไดรบใบรบรองโรงงำนสเขยว (Green Industry) ประเภทอตสำหกรรมสเขยว ระดบท 1 (บมจ.ธนลกษณ สำขำล�ำพน) โดยมควำมมงมนทจะลดผลกระทบตอสงแวดลอม และมกำรสอสำรในองคกรใหทรำบโดยทวกน จำกกระทรวงอตสำหกรรม - ไดรบเกยรตบตร “โครงกำรโรงงำนสขำว” ทไดด�ำเนนกำรปองกนและแกไขปญหำ ยำเสพตดในสถำน ประกอบกำร (บมจ.ธนลกษณ สำขำล�ำพน) จำกกรมสวสดกำรและคมครองแรงงำนและจงหวดล�ำพน

14


บรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) ไดก�ำหนดนโยบำยควำมปลอดภย อำชวอนำมย และสภำพแวดลอมในกำรท�ำงำน ซงเปนไปตำมขอก�ำหนดในกฎหมำยวำดวยเรองควำมปลอดภยทสวนรำชกำรตำงๆ ไดประกำศใช และมำตรฐำนททำงบรษทก�ำหนด เพอเปนแนวทำงส�ำหรบพนกงำน ลกคำ และผมำตดตอ ถอปฏบตเชนเดยวกนในกำรปองกนอบตเหตและอบตภย กอใหเกดสวสดภำพแกชวต ทรพยสน และอนรกษสภำพแวดลอม ซงผบงคบบญชำตำมสำยงำนจะเปนผรบผดชอบด�ำเนนกำรตำมนโยบำยนใหเปนไปอยำงตอเนองและมประสทธภำพ

ใน ป 2555 บรษทไดสงเสรมและสนบสนนใหจดกจกรรมตำงๆ ดงนดำนควำมปลอดภย 1. อบรมกำรดบเพลงเบองตน เพอสรำงควำมมนใจในเรองควำมปลอดภยใหกบพนกงำนเมอเกดเหตเพลงไหม และเปนกำรปองกนกำรสญเสยทงชวตและทรพยสนจำกอคคภย

2. กำรซอมอพยพหนไฟ เพอเตรยมควำมพรอมในกำรรองรบเหตฉกเฉนหำกเกดเหตขนจรง ซงอำจจะเกดขนไดตลอดเวลำและใหสอดคลองกบกฎหมำยทกระทรวงมหำดไทย

นโยบายความปลอดภย อาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการท�างาน


3. อบรมกำรปฐมพยำบำลเบองตน เพอใหพนกงำนสำมำรถชวยเหลอตนเองและผอนไดเมอประสบอนตรำย โดยไดฝกอบรมใหทรำบถงวธกำรปฐมพยำบำลเบองตน กำรชวยชวตเบองตน (CPR) กำรหำมเลอด กำรท�ำแผล กำรเคลอนยำยผปวย กำรปมหวใจ อบตเหตตำงๆ ฯลฯ

ดำนอำชวอนำมย 1. จดใหมอปกรณปองกนอนตรำยสวนบคคล (PPE) ใหกบพนกงำนทกคนไดสวมใสขณะปฏบตงำน

2. ตรวจสขภำพประจ�ำป

ทครอบห

ผำปดจมก

3. ตรวจสขภำพตำมควำมเสยงของงำน เชน ตรวจหำกำรท�ำงำนของตบ ตรวจหำสำรโทลอน ตรวจหำสำรตะกวในเลอด ตรวจสมรรถภำพกำรไดยน ตรวจสมรรถภำพของปอด เปนกำรตรวจรำงกำยเพอคนหำภำวะรำงกำยซงอำจผดปกตจำกควำมเสยงทมในสถำนประกอบกำรนน

16


ดำนสภำพแวดลอมในกำรท�ำงำน 1. ตด MSDS สำรเคมไวทหองเกบสำรเคม พรอมทงมปำยบงช

2. แสงสวำงไมเพยงพอ เนองจำกหลอดไฟเกำ มสเหลอง จงท�ำกำรเปลยนหลอดไฟใหมและซอโคม Reflex มำใส เพอเพมแสงสวำง

4. ตรวจสภำพแวดลอมในกำรท�ำงำน ในโรงงำนผลต ไดแก แสง ควำมรอน เสยง ฝน สำรเคม ปลองระบำยอำกำศของ Boiler ใหเปนไปตำมเกณฑมำตรฐำนควำมปลอดภย และไมกอใหเกดอนตรำยกบพนกงำนทปฏบตงำน

3. ไฟ Emergency Light เปลยนจำกแบบโคมเดยวมำเปนแบบ LED ทอำคำร 1 เนองจำกคำซอมแบตเตอร รำคำสง ไมคม และประหยดพลงงำนไฟฟำ

ขอมลควำมปลอดภยของสำรเคม (MSDS)

กอนตดตงวดได 391 Lux

หลงตดตงวดได 1,017 Lux


นโยบายอนรกษพลงงาน เนองจำกในสภำวะปจจบน ปญหำดำนกำรใชพลงงำนเปนปญหำทมควำมส�ำคญระดบชำต โดยในแตละประเทศตองน�ำเขำพลงงำนมำใชเปนจ�ำนวนมำก บรษทเลงเหนควำมส�ำคญและคณคำของพลงงำน จงไดด�ำเนนกำรจดกำรพลงงำนภำยในบรษทมำอยำงตอเนอง บรษทไดแตงตงคณะท�ำงำนดำนกำรจดกำรพลงงำนขน ประกอบดวย ตวแทนของหนวยงำนตำงๆ เพอรวมประสำนกำรท�ำงำนดำนกำรอนรกษพลงงำนใหบรรลผลส�ำเรจตำมนโยบำยและวตถประสงค ดงน

นโยบำยดำนกำรอนรกษพลงงำน 1. บรษทจะด�ำเนนกำรและพฒนำระบบกำรจดกำรพลงงำนอยำงเหมำะสม โดยก�ำหนดใหกำรอนรกษพลงงำนเปน สวนหนงของกำรด�ำเนนงำนของบรษทสอดคลองกบกฎหมำยและขอก�ำหนดอนๆ ทเกยวของ 2. บรษทจะด�ำเนนกำรปรบปรงประสทธภำพ กำรใชทรพยำกรพลงงำนขององคกรอยำงตอเนองและเหมำะสมกบธรกจ เทคโนโลยทใชและแนวทำงกำรปฏบตงำนทด 3. บรษทจะก�ำหนดแผนและเปำหมำยกำรอนรกษพลงงำนในแตละป และสอสำรใหพนกงำนทกคนเขำใจและปฏบต ไดอยำงถกตอง 4. บรษทถอวำกำรอนรกษพลงงำนเปนหนำทควำมรบผดชอบของผบรหำรและพนกงำนของบรษททกระดบทจะใหควำมรวมมอ ในกำรปฏบตตำมมำตรกำรทก�ำหนด ตดตำมตรวจสอบและรำยงำนตอคณะท�ำงำนดำนกำรจดกำรพลงงำน 5. บรษทจะใหกำรสนบสนนทจ�ำเปน รวมถงทรพยำกรดำนบคลำกร งบประมำณ เวลำในกำรท�ำงำน กำรฝกอบรมและ กำรมสวนรวมในกำรน�ำเสนอขอคดเหนเพอพฒนำงำนดำนพลงงำน 6. ผบรหำรและคณะท�ำงำนดำนกำรจดกำรพลงงำนจะทบทวนและปรบปรงนโยบำย เปำหมำย และแผนกำรด�ำเนนงำน ดำนพลงงำนทกป โดยคณะท�ำงำนจะท�ำหนำทดแลและรบผดชอบ ในกำรจดกำรพลงงำนใหสอดคลองกบนโยบำยอนรกษพลงงำนของบรษท ทก�ำหนดขน โดยประสำนงำนกบหนวยงำนทกฝำยทเกยวของ รวมทงจดกำรอบรมหรอกจกรรมดำนกำรอนรกษพลงงำนใหเหมำะสมกบพนกงำนแตละหนวยงำน ทงนไดมกำรทบทวนนโยบำยอนรกษพลงงำนและกำรจดกำรพลงงำนอยำงสม�ำเสมอพรอมทงรวบรวมขอเสนอแนะเกยวกบนโยบำย และวธกำรจดกำรพลงงำนใหผบรหำรระดบสงรบทรำบ

กำรด�ำเนนกำรดำนอนรกษพลงงำน ในโรงงำนผลต ประจ�ำป 2555กรงเทพฯ ส�ำนกงำนใหญ 1. ก�ำหนดมำตรกำรตรวจเชคลมรวในระบบอดอำกำศ เพอลดกำรสญเสยของลม ตำมรอยตอและอปกรณลมตำงๆ เปนประจ�ำทก 3 เดอน โดย % ลมรวในระบบอดอำกำศอยท 3 % 2. ด�ำเนนกำรหมฉนวนทอเครองปรบอำกำศใหมเพอทดแทนของเดมทช�ำรด ในโรงงำนผลตเสอเชต ดวยวสดทม ควำมคงทนตอสภำพภมอำกำศและอำยกำรใชงำนทยำวนำน ท�ำใหประหยดคำใชจำย 100,000.- บำทตอป 3. เชญวทยำกร ผเชยวชำญทำงดำนกำรอนรกษพลงงำนจำกศนยอนรกษพลงงำน มำบรรยำยใหควำมรเกยวกบแนวทำง กำรปฏบตตำม พ.ร.บ. กำรสงเสรมกำรอนรกษพลงงำน

สำขำ กบนทรบร ด�ำเนนกำรหมฉนวนทอเครองปรบอำกำศใหมเพอทดแทนของเดมทช�ำรด ในโรงงำนผลตเสอเชตและเสอเดก ดวยวสด ทมควำมคงทนตอสภำพภมอำกำศและอำยกำรใชงำนทยำวนำน ท�ำใหประหยดคำใชจำย 116,000.00 บำทตอป

สำขำ ล�ำพน ด�ำเนนกำรตดตงพดลมดดอำกำศในอำคำรโรงงำน เพอดดอำกำศจำกภำยนอกเขำสโรงงำน เพอลดระยะเวลำกำรเปด เครองปรบอำกำศ ในชวงเชำ 2 ชวโมง ท�ำใหสำมำรถลดคำใชจำยได 519,000.00 บำทตอป

18


ดวยเจตนำรมณทตองกำรสรำงบคลำกรใหมควำมร ควำมสำมำรถ และมคณภำพชวตทดตำมหลกธรรมำภบำลอยำงตอเนองบรษทฯ จงมนโยบำยในกำรพฒนำบคลำกรใหมศกยภำพและเตรยมควำมพรอมเพอรบมอกบกำรแขงขน ซงจะชวยขบเคลอนและสรำงควำมแขงแกรงใหกบองคกำรอยำงยงยน โดยมเปำหมำยเพอผลกดนและใหโอกำสในกำรพฒนำตนเองและใชศกยภำพทมใหเกดประโยชนสงสด พรอมทงสรำงบรรยำกำศของกำรท�ำงำนเชงรก เนนฝกฝนทกษะ พฒนำควำมรควำมสำมำรถของตนเอง เพอใหเกดควำมเชอมน พรอมรบกำรเปลยนแปลงและควำมทำทำยทเกดขนในเวทกำรแขงขนทำงธรกจททวควำมรนแรงมำกยงขน ทงนไดจดท�ำโครงกำรพฒนำบคลำกรทครอบคลมในทกระดบ 6 โครงกำรหลก โดยมรำยละเอยดดงน

1. กำรพฒนำพนกงำนกลมผมศกยภำพสง (High Potential Development) บรษทไดก�ำหนดแนวทำงในกำรสรำงและเตรยมควำมพรอมดำนบคลำกรทจะเปนก�ำลงส�ำคญในอนำคตของบรษท จงไดพจำรณำคดเลอกพนกงำนทมคณสมบตเหมำะสมเพอเขำรวม “โครงกำรพฒนำบคลำกรกลมผมศกยภำพสง” หรอ High Potential Development ตงแตป 2552 โดยปจจบนบรษทไดด�ำเนนโครงกำรมำทงหมด 4 รน ซงพนกงำนทไดรบกำรคดเลอกมโอกำส ในกำรเรยนรและพฒนำศกยภำพของตนเอง นอกจำกน บรษทยงสงเสรมใหพนกงำนมเวททจะแสดงออกถงศกยภำพ โดยกำรมอบหมำยโครงกำรพเศษทมควำมทำทำยใหรบผดชอบเปนกำรเปดโอกำสใหพนกงำนกลมดงกลำวไดสรำงผลงำนใหเปนทยอมรบและสอดคลองกบทศทำงขององคกำร

2. กำรพฒนำพนกงำนกลมทเปนก�ำลงส�ำคญของหนวยงำน (Key Person Development) บรษทใหควำมส�ำคญในกำรพฒนำและเตรยมควำมพรอมทำงดำนบคลำกรทเปนก�ำลงส�ำคญของแตละหนวยงำน โดยไดคดเลอกบคลำกรทมควำมรควำมสำมำรถ มควำมมงมน ตงใจ และรบผดชอบตองำน ซงฝำยทรพยำกรบคคลไดรวมกบหนวยงำนตนสงกดจดท�ำแผนพฒนำพนกงำนรำยบคคล (Individual Development Plan : IDP) จำกกำรวเครำะหควำมร ควำมสำมำรถและศกยภำพ ตลอดจนก�ำหนดเปำหมำยกำรพฒนำทชดเจน โดยใชเครองมอกำรพฒนำทหลำกหลำย อำทเชน กำรฝกอบรมภำยในและภำยนอก กำรเรยนรงำนจำกผบงคบบญชำ กำรมอบหมำยงำนทมควำมทำทำยมำกยงขน ทงน เพอพฒนำใหพนกงำนมศกยภำพในกำรท�ำงำน และรองรบงำนจำกผบงคบบญชำไดมำกขน ตลอดจนโอกำสในกำรกำวสต�ำแหนงงำนทสงขนได

3. โครงกำรพฒนำปรบปรง เพมประสทธภำพในกำรผลต (Improvement Project) ดวยพนธกจทเนนสรำงควำมพงพอใจใหกบลกคำดวยคณภำพสนคำทเปนเลศ บรษทจงไดตระหนกและใหควำมส�ำคญเปนอยำงยงในกำรปรบปรงสำยกำรผลต เพอพฒนำคณภำพสนคำใหไดตำมมำตรฐำน โดยกำรจดบรรยำยโดยวทยำกรผเชยวชำญดำนกำรปรบปรง พฒนำผลผลต และกำรแลกเปลยนควำมรจำกผมประสบกำรณจรง ตลอดจนไดมอบหมำยโครงกำรพเศษใหบคลำกรสำยกำรผลตวเครำะห คนหำ เสนอแนวทำง วธกำรปรบปรงกระบวนกำรท�ำงำน หรอหำวธกำรท�ำงำนใหมทมประสทธภำพซงจะน�ำไปสกำรลดตนทนในกำรด�ำเนนกำร เพอเพมประสทธภำพในกระบวนกำรผลต ซงจะชวยใหสำมำรถตอบสนองควำมตองกำรของลกคำไดอยำงรวดเรว น�ำมำซงควำมพงพอใจของลกคำมำกยงขน ทงน โครงกำรดงกลำวเนนใหมกำรวเครำะหและน�ำเสนอแนวทำงกำรกำรพฒนำโดยมเปำหมำยเพอลดตนทนทำงกำรผลตและเกดกำรเพมประสทธภำพอยำงชดเจน นอกจำกน ยงไดเชญอำจำรยทมควำมรควำมสำมำรถและประสบกำรณเกยวกบกำรปรบปรงคณภำพกำรผลตสนคำ มำใหค�ำปรกษำในลกษณะกำรอบรมเชงปฏบตกำร (Workshop) จ�ำนวน 13 ครง โดยน�ำรองทโรงงำนผลตเสอเชตและจะขยำยผลไปยงโรงงำนอนตอไป เพอใหเกดกำรพฒนำกระบวนกำรผลตสนคำใหมคณภำพเพมขน ซงจะเปนกำรสนบสนนใหเกดกำรตอบสนอง ตอควำมตองกำรของลกคำอยำงแทจรง อนจะกอใหเกดควำมสำมำรถในเชงแขงขนตอธรกจในระยะยำว

4. โปรแกรมกำรพฒนำกลม Merchandiser & Designer เพอตอบสนองควำมตองกำรและสรำงควำมพงพอใจใหกบลกคำ ดวยคณภำพสนคำทเปนเลศ ซงผทปฏบตงำนดำนกำรออกแบบ(Designer) และผทรบผดชอบงำนดำนกำรท�ำสนคำ (Merchandiser) จงเปนผทมบทบำทส�ำคญในกำรสรำงสรรคผลตภณฑออกสตลำดเพอสรำงควำมส�ำเรจ บรรลเปำหมำยทวำงไว บรษทจงมงมนในกำรพฒนำควำมสำมำรถของพนกงำนใหมควำมร โดยจดแผนกำรพฒนำบคลำกรกลมดงกลำวใหสอดคลองกบกลยทธกำรเตบโตของธรกจ โดยไดเสรมควำมรเกยวกบแนวโนมแฟชนสำกล ควำมรดำนวตถดบและผลตภณฑ ทฤษฎส และคณภำพสนคำ โดยเนนรปแบบของกำรบรรยำยและฝกปฏบตจรง เพอใหเกดกำรเรยนรอยำงมประสทธภำพ รวมทงกำรปรบบคลกภำพเพอสรำงควำมประทบใจใหกบลกคำ นอกจำกน ยงไดจดแผนพฒนำ รำยบคคลเพอเสรมสรำงศกยภำพของบคลำกรกลมดงกลำวเปนรำยบคคล และมกำรตดตำม วดผล ทบทวน และปรบแผนใหมควำมเหมำะสม

นโยบายการพฒนาบคลากร


5. โปรแกรมกำรพฒนำบคลำกรกลมเทคนคแพทเทรน ดวยสภำวกำรณกำรด�ำเนนธรกจในปจจบนทมกำรขยำยตวอยำงรวดเรว ท�ำใหธรกจตองเรงพฒนำศกยภำพในกำรแขงขนทำงดำนคณภำพ เพอใหสำมำรถตอบสนองกำรเตบโตทำงธรกจ บรษทจงเหนควำมส�ำคญของกำรพฒนำบคลำกรกลม Technician& Pattern ซงเปนกลมทมสวนส�ำคญในกำรผลตสนคำทมคณภำพ ใหมทกษะฝมอและสงเสรมควำมรควำมสำมำรถดวยกำรจดอบรมเพมทกษะทจ�ำเปนตอกำรปฏบตงำนเปนส�ำคญ เชน ควำมรดำนภำษำองกฤษทเกยวของกบกำรผลตสนคำ ควำมรเกยวกบวตถดบ เทคนคกำรลดตนทนกำรผลต เปนตน โดยมงหวงใหพนกงำนน�ำควำมรทไดรบมำประยกตใชในกำรปฏบตงำน และสำมำรถเพมประสทธภำพในกำรผลตสนคำใหสำมำรถตอบสนองควำมคำดหวงของลกคำ

6. โครงกำรพฒนำครฝก (Sensei) เนองจำกบรษทไดด�ำเนนธรกจมำเปนระยะเวลำกวำ 37 ป จงไดตระหนกถงควำมส�ำคญในกำรพฒนำองคควำมรของบคลำกรใหมควำมร ควำมช�ำนำญในกระบวนกำรผลต เพอใหสำมำรถผลตสนคำทมคณภำพและสรำงควำมไดเปรยบทำงกำรแขงขนเหนอคแขง ดงนนบรษทจงไดจดเตรยมบคลำกรซงเปนก�ำลงส�ำคญของหนวยงำนใหมบทบำทเปนครฝก (Sensei) โดยมกำรพจำรณำคดเลอกพนกงำนทมควำมเชยวชำญในกำรผลตใหมโอกำสเรยนรเทคนคและวธกำรผลตสนคำขนสงจำก Sensei ชำวญปน นอกจำกน ยงมกำรเสรมทกษะควำมรทจ�ำเปนใหกบบคลำกรกลมดงกลำว เชน ควำมรเกยวกบวตถดบ ทกษะกำรสอสำรอยำงมประสทธภำพ กำรสรำงและบรหำรทมงำน จตวทยำกำรจงใจ รวมทงฝกทกษะกำรสอนงำน โดยมวตถประสงคของกำรพฒนำใหเปนครฝกทด มบทบำทส�ำคญในกำร “สอนงำน” และ “ถำยทอดควำมร” ใหกบพนกงำนใหสำมำรถผลตสนคำมคณภำพมำกยงขนทงน บรษทไดจดแผนกำรตดตำม วดผล เพอใชเปนขอมลส�ำหรบก�ำหนดแนวทำงกำรพฒนำ “ครฝก” ใหมศกยภำพและควำมพรอมในกำรเปนผสอนงำนทดอยำงตอเนอง

กำรพฒนำทกษะฝมอกำรท�ำงำน ดวยควำมตระหนกและใหควำมส�ำคญตอกำรพฒนำบคลำกรทกระดบ ในฐำนะของสมำชกผมสวนรวมในควำมส�ำเรจทยงยนขององคกำร บรษทจงมนโยบำยดำนกำรพฒนำบคลำกรทครอบคลมไปถงพนกงำนสำยกำรผลต โดยกำรก�ำหนดแผนพฒนำพนกงำนใหมควำมรและทกษะฝมอในกระบวนกำรท�ำงำนทรบผดชอบตำมคมอกำรปฏบตงำน (Work Instruction) โดยกำรถำยทอดควำมรจำกผบงคบบญชำ เพอสรำงควำมเขำใจเกยวกบเทคนค วธกำรท�ำงำน และมกำรตดตำมผลกำรพฒนำอยำงตอเนอง เพอใหพนกงำนสำมำรถน�ำควำมรมำใชใหเกดประโยชนสงสดในกำรปฏบตงำน ซงจะท�ำใหบคลำกรมทกษะฝมอทดขน สำมำรถสงมอบผลงำนทมคณภำพอยำงตอเนอง และไดรบกำรพจำรณำผลตอบแทนทสอดคลองกบผลงำน

กำรฝกอบรมและพฒนำ ส�ำหรบกำรฝกอบรมและพฒนำบคลำกร ถอเปนเครองมอทส�ำคญในกำรเสรมสรำงควำมร ควำมสำมำรถ และพฒนำศกยภำพของบคลำกรทกระดบใหมควำมพรอมในกำรขบเคลอนองคกำร เพอเพมศกยภำพใหน�ำพำธรกจไปสควำมเปนเลศไดอยำงยงยน บรษทจงไดสงเสรมใหพนกงำนไดมโอกำสในกำรเรยนร กำรฝกอบรม เพอพฒนำพนกงำนใหเปนบคลำกรทมคณภำพ พรอมซงควำมร ควำมสำมำรถ ศกยภำพ และประสบกำรณใหสอดคลองกบทศทำงกำรเตบโตขององคกำร โดยจดใหมกำรอบรมทงภำยในและภำยนอกองคกำร อยำงไรกตำม บรษทยงไดใหควำมส�ำคญกบกำรตดตำมและวดผลในดำนควำมรทไดรบ และควำมสำมำรถในกำรน�ำควำมรนนมำประยกตใชในกำรท�ำงำน ตลอดจนกำรถำยทอดองคควำมรทมใหกบทมงำนและหนวยงำนทเกยวของ เชน หลกสตร Quality : The business Strategy เทคนคกำรสอสำรและกำรเจรจำเพอควำมเปนเลศยคใหม กำรวำงแผนและก�ำหนดกลยทธกำรตลำดสมยใหม กำรท�ำตลำดบนโลกออนไลน เปนตน ทงน เพอเปนประโยชนในดำนกำรพฒนำและปรบปรงงำนใหทนตอกำรเปลยนแปลงทเกดขนตลอดเวลำ

กำรพจำรณำใหทนกำรศกษำแกพนกงำนและบตรหลำนพนกงำน ดวยบรษทตระหนกถงควำมส�ำคญของกำรพฒนำพนกงำน จงมนโยบำยทจะสงเสรมและสนบสนนทนกำรศกษำ เพอสรำงโอกำสในกำรพฒนำศกยภำพของบคลำกรใหมควำมรอบรเกยวกบกำรท�ำสนคำแฟชน ซงสอดคลองกบกำรด�ำเนนธรกจและเออตอกำรสรำงควำมเจรญเตบโตทยงยนของบรษทในอนำคต ประกอบกบเครอสหพฒน รวมกบ Bunka Fashion College ประเทศญปน ไดจดตงสถำบนบนกะแฟชนขนในประเทศไทย โดยมวตถประสงคเพอวำงรำกฐำนดำนวชำกำรแฟชนขนในประเทศ รวมทงเปนสอกลำงในกำรแลกเปลยนควำมร และพฒนำกำรดำนแฟชนของประเทศไทยและนำนำชำต ในป 2555 บรษทไดพจำรณำใหทนกำรศกษำแกพนกงำน หลกสตร Fashion & Textile Development Program จ�ำนวน 3 ทน ตลอดหลกสตร เปนเงนจ�ำนวน 768,000 บำท และยงไดมอบทนกำรศกษำใหกบนกศกษำ มหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลกรงเทพ จ�ำนวน 3 ทน เปนเงนทงสน 384,800 บำท

20


คณะกรรมกำรบรษท ตระหนกถงควำมส�ำคญของกำรก�ำกบดแลกจกำรทด จงไดน�ำหลกเกณฑกำรก�ำกบดแลกจกำรทดส�ำหรบบรษทจดทะเบยนของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และระเบยบปฏบตของคณะกรรมกำรก�ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย มำเปนแนวทำงหลกในกำรก�ำกบดแล โดยมงเนนใหมระบบกำรบรหำรจดกำรธรกจทมประสทธภำพ ดวยควำมโปรงใส ซอสตย สจรต รบผดชอบตอผลกำรปฏบตงำน มควำมเปนธรรมและค�ำนงถงสทธของผมสวนไดเสยทกฝำย อยำงครบถวน เหมำะสม ซงสอดคลองกบพนฐำนของเศรษฐกจพอเพยง คอ ควำมสมดลและพรอมตอกำรเปลยนแปลงอยำงรวดเรว มภมคมกนทดซงตองอำศยควำมร ควำมรอบคอบ ควำมระมดระวงและค�ำนงถงคณธรรมในกำรด�ำเนนงำน

หลกกำรก�ำกบดแลกจกำรทดของบรษท ไดผำนกำรเหนชอบจำกคณะกรรมกำรบรษท ครงท 7/2545 เมอวนท 11 พฤศจกำยน2545 ประกอบดวยนโยบำยในกำรก�ำกบดแลกจกำร จรยธรรมธรกจ และจรรยำบรรณพนกงำน ซงบรษทไดมกำรทบทวนควำมเหมำะสมเปนประจ�ำ และเหนวำยงเหมำะสมกบสถำนกำรณปจจบน โดยบรษทไดแจกใหกบกรรมกำรบรษท ผบรหำร พนกงำน และเผยแพรรำยละเอยดบน website ของบรษท (http://www.thanulux.com) เพอเปนแนวทำงในกำรปฏบตตนในกำรด�ำเนนธรกจ และเปนหลกยดในกำรท�ำงำน ซงครอบคลมเนอหำ 5 หมวด ดงน

หมวดท 1. สทธของผถอหน คณะกรรมกำรบรษทตระหนกและใหควำมส�ำคญถงสทธของผถอหนทกทำนซงเปนเจำของบรษท เปนสทธขนพนฐำนทผถอหนตองไดรบโดยเทำเทยมตำมทก�ำหนดไวในขอบงคบของบรษทและกฎหมำยทเกยวของ เชน กำรซอขำยหรอโอนหน สทธในกำรเขำรวมประชมผถอหน สทธในกำรมอบฉนทะใหบคคลอนเขำประชมและออกเสยงลงคะแนนแทน สทธในกำรออกเสยงลงคะแนนเพอรวมตดสนใจในเรองส�ำคญของบรษท แตงตงหรอถอดถอนกรรมกำรเปนรำยบคคลและก�ำหนดคำตอบแทนกรรมกำร แตงตงและก�ำหนดจ�ำนวนเงนคำสอบบญช และกำรอนมตในเรองอนตำมทกฎหมำยก�ำหนด สทธในกำรรบเงนปนผล สทธในกำรแสดงควำมคดเหนและซกถำมในกำรประชมผถอหน และสทธในกำรรบสำรสนเทศอยำงเพยงพอและทนเวลำ สทธในกำรไดรบกำรปฏบตทเทำเทยมกนในกำรรบซอหนคนโดยบรษท เปนตน

เพอเปนกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและสงเสรมผถอหนในกำรใชสทธขนพนฐำนดงกลำว บรษทจงใหควำมส�ำคญในกำรเปดเผยขอมลขำวสำรทถกตอง ครบถวน ทนเวลำ และโปรงใสแกผถอหน เพอใหผถอหนทกทำนสำมำรถใชสทธไดอยำงถกตองครบถวน โดยมกำรเปดเผยขอมลขำวสำรทส�ำคญบนเวบไซตของบรษท ทงภำษำไทยและภำษำองกฤษ เพอใหผถอหนไดรบขอมลขำวสำรอยำงทวถง ในป 2555 บรษทไดด�ำเนนกำรในเรองตำงๆ ดงน

1.1 สทธในกำรรบทรำบขอมล ผถอหนมสทธรบทรำบขอมลอยำงเทำเทยมกน โดยบรษทไดเผยแพรขอมลขำวสำรทงภำษำไทยและภำษำองกฤษ ผำนเวบไซตของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) และเวบไซตของบรษท (www.thanulux.com)เพอใหผถอหนมชองทำงรบขำวสำรขอมลของบรษทไดมำกขน เชน ผลกำรด�ำเนนงำน ขอมลกำรท�ำรำยกำรทเกยวโยงกน กำรซอขำยสนทรพยทส�ำคญ รำยชอผถอหน 10 อนดบแรกของบรษท ณ วนปดสมดทะเบยนผถอหน เพอประชมสำมญประจ�ำปปจจบนกอนวนประชม ขอมลทจ�ำเปนตอกำรตดสนใจของผถอหน และรำยงำนกำรประชมผถอหนภำยใน 14 วน นบจำกวนประชม

1.2 สทธในกำรเสนอเรองเพอบรรจเปนวำระกำรประชม และ/หรอ เสนอชอบคคลเพอพจำรณำรบกำรเลอกตงเปนกรรมกำรบรษท บรษทใหสทธผถอหนเสนอเรองเพอบรรจเปนวำระกำรประชมและ/หรอเสนอชอบคคลเพอพจำรณำเขำรบกำรเลอกตงเปนกรรมกำรบรษทเปนกำรลวงหนำ กอนกำรประชมสำมญผถอหนประจ�ำป 2555 ครงท 38 ตงแตวนท 1 - 30 ธนวำคม 2554 เพอใหผถอหนรำยยอยมสวนรวมในกำรด�ำเนนงำนและตรวจสอบ โดยบรษทไดก�ำหนดขนตอน วธกำร และหลกเกณฑ เผยแพรไวบนเวบไซตของบรษท ตงแตวนท 11 พฤศจกำยน 2554 พรอมทงไดแจงใหผถอหนทรำบผำนระบบขำวของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซงไมมผถอหนเสนอวำระกำรประชมหรอเสนอชอบคคลใดเปนกรรมกำรบรษท ในกำรประชมสำมญผถอหนแตอยำงใด ซงบรษทไดแจงใหทรำบแลวในหนงสอนดประชมสำมญผถอหนครงท 38

1.3 สทธในกำรเขำรวมประชมผถอหน บรษทจดใหมกำรประชมสำมญผถอหนเปนประจ�ำทกป ภำยใน 4 เดอน นบตงแตวนสนรอบปบญชของบรษท ในป 2555 บรษทจดประชมสำมญผถอหน ครงท 38 เมอวนองคำรท 24 เมษำยน 2555 เวลำ 11.00 น.โดยบรษทจดประชม ณ โรงแรมมณเฑยร รเวอรไซด เลขท 372 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล เขตบำงคอแหลม กรงเทพฯ ซงเปนสถำนทเดยวกนทกปเพอไมใหผถอหนสบสน ทงนไดจดใหมกำรเลยงรบรองทเหมำะสมแกผถอหนทมำรวมประชมดวย

การก�ากบดแลกจการ


กำรด�ำเนนกำรกอนวนประชมผถอหน บรษท แจงก�ำหนดกำรประชมสำมญผถอหนและวำระกำรประชม ทงภำษำไทยและภำษำองกฤษ ผำนชองทำงตลำดหลกทรพยฯตงแตวนท 23 กมภำพนธ 2555 เพอใหผถอหนทรำบลวงหนำกอนกำรประชม เปนเวลำ 2 เดอน พรอมเผยแพรบนเวบไซตของบรษท

บรษทไดเผยแพรหนงสอบอกกลำวนดประชม ซงมกำรก�ำหนดวำระกำรประชมพรอมขอเทจจรงและเหตผล รวมทงควำมเหนของคณะกรรมกำรบรษทในทกวำระ พรอมเอกสำรประกอบกำรประชมผถอหนทงหมด ประกอบดวย รำยงำนประจ�ำป งบกำรเงน ประวตของบคคลทไดรบกำรเสนอชอใหเลอกตงเปนกรรมกำรบรษท นยำมกรรมกำรอสระ ขอมลกรรมกำรตรวจสอบทบรษทเสนอชอใหเปนผรบมอบฉนทะ ขอบงคบของบรษทในสวนทเกยวของกบกำรประชมสำมญผถอหน เอกสำรและหลกฐำนทผเขำรวมประชมตองแสดงในกำรเขำรวมประชม ขนตอนกำรเขำรวมประชมสำมญผถอหน หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. และ แผนทของสถำนทจดประชม ขอมลทงหมดจดท�ำทงภำษำไทยและภำษำองกฤษไวบนเวบไซตของบรษท (www.thanulux.com) เมอวนท 22 มนำคม 2555 (ลวงหนำ 30 วนกอนวนประชม) เพอใหผถอหนสำมำรถเขำถงขอมลไดโดยสะดวก รวดเรว และมเวลำพจำรณำขอมลมำกยงขน

บรษทไดให บรษท ศนยรบฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ�ำกด ซงเปนนำยทะเบยนบรษท สงมอบหนงสอบอกกลำว นดประชมพรอมเอกสำรประกอบกำรประชมผถอหนทงหมด ทมขอมลเหมอนกบขอมลทเผยแพรบนเวบไซตของบรษท ในรปแบบเอกสำรทงภำษำไทยและภำษำองกฤษ ใหผถอหนในวนท 5 เมษำยน 2555 (ลวงหนำ 19 วนกอนวนประชม) ซงเปนระยะเวลำท มำกกวำกฎหมำยก�ำหนด เพอใหผถอหนพจำรณำขอมลลวงหนำ พรอมทงไดประกำศลงในหนงสอพมพรำยวนฉบบภำษำไทย เรองค�ำบอกกลำวเรยกประชมสำมญผถอหน ตดตอกน 3 วน ตงแตวนท 10 เมษำยน 2555 และลวงหนำกอนวนประชม 7 วน เพอใหผถอหนมเวลำเพยงพอส�ำหรบกำรเตรยมตวกอนมำเขำรวมประชม

นอกจำกน ผถอหนสำมำรถ Download หนงสอมอบฉนทะทไดจดท�ำและปฏบตตำมประกำศของกระทรวงพำณชย ซงม 3 แบบ คอแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ไดจำกเวบไซตของบรษท (www.thanulux.com) โดยสำมำรถเลอกใชหนงสอมอบฉนทะแบบหนงแบบใดเทำนน

บรษทเปดโอกำสใหผถอหนทมอบฉนทะใหบคคลอนเขำรวมประชมแทนสำมำรถสงใบมอบฉนทะเปนกำรลวงหนำไดไมนอยกวำ1 วนท�ำกำร เพอควำมสะดวกรวดเรวในกำรตรวจสอบหลกฐำนกำรเขำรวมประชมเปนกำรลวงหนำ

กำรด�ำเนนกำรวนประชมผถอหน คณะกรรมกำรบรษท มควำมรบผดชอบตอผถอหนและใหควำมส�ำคญตอกำรประชมผถอหน โดยถอเปนหนำททจะตองเขำรวมประชมทกครง เพอเปดโอกำสใหผถอหนซกถำมขอมลเกยวกบบรษท ในกำรประชมสำมญผถอหน ครงท 38 ประจ�ำป 2555 เมอวนท 24 เมษำยน 2555 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรบรษททง 10 ทำน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรชดยอย ทง 5 ชด ประกอบดวย กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรพจำรณำคำตอบแทน กรรมกำรบรหำรควำมเสยง กรรมกำรบรหำร และผบรหำรสงสดดำนบญชและกำรเงน เขำรวมประชมครบทกทำน และมผสอบบญชของบรษทเขำรวมประชมและเปนสกขพยำนในกำรนบคะแนน มกำรบนทกรำยชอคณะกรรมกำรบรษท คณะกรรมกำรชดยอย และผบรหำร รวมทงผสอบบญชทเขำรวมประชมผถอหนไวในรำยกำรประชมสำมญผถอหนครงท 38 ทเผยแพรไวบนเวบไซตของบรษท (www.thanulux.com)

บรษทไดจดเตรยมเจำหนำทตอนรบ และรบลงทะเบยนในจ�ำนวนทเหมำะสม ใชระบบสำรสนเทศในกำรลงทะเบยนเพอใหเกดควำมสะดวกและรวดเรว เปดโอกำสใหลงทะเบยนลวงหนำ 2 ชวโมงกอนเรมประชม และตอเนองจนกวำกำรประชมจะแลวเสรจโดยบรษทไดแจกปำยคะแนนและบตรลงคะแนนเสยงส�ำหรบผถอหนทกรำยเพอใชในกำรลงคะแนนเสยง ส�ำหรบผถอหนทไมสำมำรถเขำรวมประชมดวยตนเอง สำมำรถมอบฉนทะใหบคคลใดบคคลหนง หรอกรรมกำรตรวจสอบซงเปนกรรมกำรอสระของบรษทคนใดคนหนงเขำประชมแทน เพอเปนตวแทนรกษำสทธของตน นอกจำกนไดอ�ำนวยควำมสะดวกใหแกผถอหน โดยจดใหมอำกรแสตมปเพอตดในหนงสอมอบฉนทะ และบรกำรอำหำรวำง

22


กอนเรมกำรประชมสำมญผถอหน เลขำนกำรบรษทไดแจงใหทประชมรบทรำบถงจ�ำนวนและสดสวนผถอหนทเขำรวมประชมหลงจำกนนประธำนกรรมกำรบรษทเปดประชม แนะน�ำกรรมกำรบรษท และมอบหมำยใหกรรมกำรผจดกำรเปนผด�ำเนนกำรตำมระเบยบวำระ และกรรมกำรผจดกำรแนะน�ำเลขำนกำรบรษท ผบรหำร ผสอบบญช และใหเลขำนกำรแจงเรองทเปนสำระส�ำคญกอนเรมกำรประชม ดงน

1. คณะกรรมกำรบรษท มมตอนมตใหจำยเงนปนผลระหวำงกำลส�ำหรบผลกำรด�ำเนนงำน 6 เดอนแรกของป 2554 ในอตรำ หนละ 0.4638 บำท เปนเงน 55.656 ลำนบำท จำกกจกำร BOI ในวนท 7 กนยำยน 2554

2. บรษทไดเปดโอกำสใหผถอหนเสนอเรองทเหนวำสมควรบรรจเปนวำระกำรประชมสำมญผถอหน และ/หรอ เสนอชอบคคล เพอเขำรบกำรเลอกตงเปนกรรมกำร ลวงหนำกอนกำรก�ำหนดวำระกำรประชม ในระหวำงวนท 1 ธนวำคม ถงวนท 30 ธนวำคม 2554 ปรำกฏวำ ไมมผถอหนเสนอเรองเพอบรรจเปนวำระ และ/หรอ เสนอชอบคคลเพอเขำรบกำรพจำรณำ เลอกตงเปนกรรมกำรแตอยำงใด

3. ชแจงวธกำรลงคะแนน และวธกำรนบคะแนนอยำงชดเจน ซงกำรลงคะแนนและนบคะแนนเปนไปอยำงเปดเผย ใชระบบ สำรสนเทศในกำรนบคะแนนเพอใหเกดควำมสะดวกและรวดเรว โปรงใส มบตรลงคะแนนใหผถอหน/ผรบมอบฉนทะ ทกวำระ และจะเกบบตรลงคะแนนเฉพำะผไมเหนดวย และ/หรอ งดออกเสยง ยกเวนวำระเลอกตงกรรมกำรบรษท จะเลอกตงเปนรำยบคคล และเกบบตรลงคะแนนจำกผถอหน/ผรบมอบฉนทะทกคน กำรนบคะแนนเสยงจะนบเฉพำะ ผทไมเหนดวย และ/หรองดออกเสยงเทำนนและจะน�ำมำหกออกจำกจ�ำนวนเสยงทงหมดทเขำรวมประชมสวนทเหลอ จะถอวำเปนคะแนนเสยงทเหนดวยในวำระนนๆ ในป 2555 กำรลงคะแนนเสยงของผถอหนในแตละวำระ สำมำรถดได จำกรำยงำนกำรประชมสำมญผถอหนครงท 38 ทบรษทเผยแพรในเวบไซตของบรษท

ระหวำงกำรประชมสำมญผถอหน กรรมกำรผจดกำรในฐำนะผด�ำเนนกำรประชมไดด�ำเนนกำรประชมตำมล�ำดบวำระทไดแจงผถอหนไว ไมมกำรสลบวำระ และไมมกำรเพมวำระกำรประชมหรอเปลยนแปลงขอมลส�ำคญโดยไมไดแจงใหผถอหนทรำบลวงหนำ อกทงเปดโอกำสใหผถอหนทกรำยมสทธอยำงเทำเทยมกนในกำรแสดงควำมคดเหนและซกถำมไดทกวำระ ส�ำหรบผถอหนทมำรวมประชมภำยหลงจำกกำรเรมประชมแลว บรษทเปดโอกำสใหมสทธออกเสยงลงคะแนนในวำระทเหลออยและนบเปนองคประชมตงแตวำระทใชสทธในกำรออกเสยงเปนตนไป

ส�ำหรบระยะเวลำในกำรประชม ไดจดสรรเวลำใหอยำงเหมำะสมและเพยงพอกบกำรน�ำเสนอประเดนตำงๆ ของแตละวำระกอนลงคะแนนเสยง และในกำรสรปผลกำรลงมตแตละวำระ บรษทไดท�ำกำรนบคะแนนเสยงดวยระบบ Barcode พรอมแสดงผล กำรลงมตบนจอภำพใหผถอหนทรำบผลกำรลงมตทงเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยงทนท รวมทงบรษทไดเชญผสอบบญชของบรษทมำเปนสกขพยำนในกำรนบคะแนนในทประชมผถอหนดวย

ในป 2555 ไมมผ ถอหนขอเพมวำระกำรประชม แตมขอซกถำมจำกผถอหนในวำระท 3 พจำรณำอนมตงบกำรเงน ซงประธำนกรรมกำร กรรมกำรผจดกำร และกรรมกำรรองผจดกำรและCFO ไดตอบขอซกถำมและชแจงตอผถอหน นอกจำกน ในวำระท 7 พจำรณำเรองอนๆ มผถอหนซกถำมเพมเตม ซงประธำนกรรมกำรไดตอบค�ำถำมและชแจงตอผถอหนอยำงละเอยด ดขอมลไดจำกรำยงำนกำรประชมสำมญถอหนทเผยแพรในเวบไซตของบรษท ส�ำหรบวำระกำรประชมผถอหนทส�ำคญ ไดแก (1) กำรจำยเงนปนผล : บรษทไดใหรำยละเอยดเกยวกบกำรจดสรรก�ำไร กำรจำยเงนปนผล ซงเปนไปตำมนโยบำยกำรจำย เงนปนผลของบรษท และมกำรเปรยบเทยบเงนปนผลทจำยระหวำงปปจจบนกบปทผำนมำ พรอมทงระบวนก�ำหนด รำยชอผถอหนทมสทธรบเงนปนผล และวนปดสมดทะเบยนพกกำรโอนหน

(2) กำรแตงตงกรรมกำรบรษท : บรษทเปดโอกำสใหผถอหนใชสทธเลอกตงกรรมกำรเปนรำยคน โดยมขอมลเบองตนของ บคคลทเสนอใหเลอกตงเปนกรรมกำร พรอมทงระบกำรด�ำรงต�ำแหนงในกจกำรอน โดยระบไวชดเจนหำกเปนบรษท ทประกอบกจกำรอนมสภำพอยำงเดยวกนและเปนกำรแขงขนกบกจกำรของบรษท กำรถอหนในบรษท จ�ำนวนครง กำรเขำรวมประชมคณะกรรมกำรบรษท (กรณเสนอชอกรรมกำรเดมกลบเขำด�ำรงต�ำแหนงใหม) ประเภทกรรมกำรทจะ เสนอแตงตง ซงไดผำนกำรพจำรณำกลนกรองจำกคณะกรรมกำรสรรหำ

(3) คำตอบแทนกรรมกำรบรษท : บรษทไดใหรำยละเอยดเกยวกบจ�ำนวนเงนคำตอบแทนทเสนอ ซงเปนไปตำมนโยบำย และเงอนไขของคำตอบแทนกรรมกำร ทไดผำนกำรพจำรณำกลนกรองโดยคณะกรรมกำรพจำรณำคำตอบแทน ทงน บรษทไดเสนอวงเงนคำตอบแทนเพอใหทประชมผถอหนอนมตเปนประจ�ำทกป และเปดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมกำร บรษท และคณะกรรมกำรชดยอย ในแบบ 56 - 1 และในรำยงำนประจ�ำป


(4) กำรแตงตงผสอบบญชและก�ำหนดจ�ำนวนเงนคำสอบบญช : บรษทไดใหรำยละเอยดเกยวกบ ชอผสอบบญช ส�ำนกงำน สอบบญช ควำมเปนอสระ ควำมสมพนธกบบรษท จ�ำนวนปทท�ำหนำท เหตผลในกำรเปลยนผสอบบญช (ถำม) และ ขอมลเปรยบเทยบคำตอบแทนของผสอบบญชระหวำงปปจจบนกบปทผำนมำ โดยไดผำนกำรพจำรณำจำกคณะกรรมกำร ตรวจสอบ รวมทงเปดเผยคำบรกำรอนทมกำรรบบรกำรจำกส�ำนกงำนสอบบญชทผสอบบญชสงกด ทงของบรษทและ บรษทยอย

กำรด�ำเนนกำรหลงวนประชมสำมญผถอหน เลขำนกำรบรษทไดบนทกรำยงำนกำรประชมผถอหนไวอยำงชดเจน ถกตอง ครบถวน ทงจ�ำนวนคะแนนเสยงทไดรบในแตละวำระทงเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง และบนทกค�ำถำมและค�ำตอบไวในรำยงำนกำรประชม (ถำม) ซงรำยงำน กำรประชมดงกลำวไดสงใหตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยและหนวยงำนทเกยวของภำยใน 14 วนนบจำกวนประชมผถอหน และไดเผยแพรผำนเวบไซตของบรษทดวย ส�ำหรบผถอหนทไมสำมำรถเขำรวมประชมได บรษทไดจดท�ำวดทศนบรรยำกำศกำรประชม เผยแพรบนเวบไซตของบรษท เพอใหผถอหนไดรบทรำบรำยละเอยดขอมลกำรประชม

จำกควำมมงมนในกำรจดกำรประชมสำมญผถอหน สงผลใหบรษทไดรบกำรประเมนคณภำพกำรจดประชมผถอหนสำมญประจ�ำป 2555 ในระดบ “ดเยยม+สมควรไดรบเปนตวอยำง” ตอเนองเปนปท 4 จำกสมำคมสงเสรมผลงทนไทย

หมวดท 2. กำรปฏบตตอผถอหนอยำงเทำเทยมกน บรษทใหควำมเคำรพตอสทธแหงควำมเปนเจำของของผถอหน โดยปฏบตตอผถอหนทกรำยอยำงเทำเทยมกน โดยไดด�ำเนนกำรตำงๆ ดงน

2.1 กำรประชมผถอหน (1) หำกเปนผถอหนชำวตำงประเทศ หนงสอบอกกลำวนดประชมรวมทงเอกสำรประกอบกำรประชม และรำยงำนกำรประชม บรษทมกำรแปลเปนภำษำองกฤษและจดสงไปพรอมกบชดภำษำไทย หรอสำมำรถดไดจำกเวบไซตของบรษท ซงมทง ภำษำไทยและภำษำองกฤษ (2) เพอใหผถอหนทกคนมสวนรวมในกำรพจำรณำและออกเสยงลงคะแนนในกจกำรตำงๆ ของบรษทตำมระเบยบวำระกำร ประชม หำกผถอหนไมสำมำรถเขำรวมประชม สำมำรถมอบฉนทะใหบคคลใดบคคลหนง หรอมอบฉนทะใหแกกรรมกำร ตรวจสอบ ซงเปนกรรมกำรอสระของบรษทคนใดคนหนงเขำรวมประชมเพอเปนตวแทนรกษำสทธแทนตนเองได ซงบรษท ไดใหชอ ทอย และกำรมสวนไดเสยในวำระกำรประชมของกรรมกำรตรวจสอบทง 4 คน ไวในหนงสอบอกกลำวนดประชม เพอใหผถอหนไดใชขอมลดงกลำว บรษทไดเลอกใชหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. โดยไดแนบไปพรอมกบหนงสอบอกกลำวนดประชม เพอสนบสนนใหผถอหน ใชหนงสอมอบฉนทะทสำมำรถก�ำหนดทศทำงกำรลงคะแนนเสยงได นอกจำกนผถอหนยงสำมำรถ Download หนงสอ มอบฉนทะทไดจดท�ำและปฏบตตำมประกำศของกระทรวงพำณชยจำกเวบไซตของบรษท ซงม 3 แบบ คอ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใชเฉพำะกรณผถอหนเปนผลงทนตำงประเทศและแตงตงใหคสโตเดยนในประเทศไทย เปนผรบฝำกและดแลหน) โดยสำมำรถเลอกหนงสอมอบฉนทะแบบใดแบบหนง (3) กำรก�ำหนดสทธออกเสยงในทประชม เปนไปตำมจ�ำนวนหนทผถอหนถออยโดยหนงหนมสทธเทำกบหนงเสยง (4) บรษทด�ำเนนกำรประชมตำมล�ำดบระเบยบวำระกำรประชมทไดแจงไวในหนงสอเชญประชม ไมเพมวำระกำรประชมหรอ เปลยนแปลงขอมลส�ำคญโดยไมไดแจงใหผถอหนทรำบลวงหนำ (5) กำรลงคะแนนเสยงในแตละวำระจะกระท�ำโดยเปดเผย มบตรลงคะแนนเสยงทกวำระและปำยคะแนนแจกใหผถอหน เพอใหกระบวนกำรนบคะแนนด�ำเนนกำรอยำงมประสทธภำพและรวดเรว บรษทจะนบคะแนนเฉพำะผทไมเหนดวย และ/หรองดออกเสยงเทำนน แลวจะน�ำมำหกออกจำกจ�ำนวนเสยงทงหมดทเขำรวมประชม สวนทเหลอจะถอวำเปน คะแนนทเหนดวย ดงนนหำกวำระใดวำระหนงมผถอหนทไมเหนดวย หรองดออกเสยง ผถอหนดงกลำวจะลงนำมในบตร ลงคะแนน แลวชปำยคะแนนทไดรบเมอขณะลงทะเบยนขน ซงปำยคะแนนนนจะมชอของผเขำประชม จ�ำนวนหนทถอ หรอทไดรบมอบฉนทะ และแถบ Barcode เจำหนำทจะบนทกคะแนน พรอมทงเกบบตรลงคะแนนเสยงไวเปนหลกฐำน เพอควำมโปรงใสและตรวจสอบได ส�ำหรบวำระเลอกตงกรรมกำรนน ไดก�ำหนดใหเลอกตงกรรมกำรเปนรำยบคคล เพอใหสทธผถอหนในกำรลงคะแนนเลอกตงกรรมกำรแตละทำนอยำงเปนอสระ บรษทจะเกบบตรลงคะแนนจำกผถอหน และผรบมอบฉนทะทเขำรวมประชมทกรำยไวเปนหลกฐำน ในกำรประมวลผลนน ระบบ Barcode จะนบคะแนนและ แสดงผลบนหนำจอทอยในหองประชมทนท นอกจำกผสอบบญชทเปนสกขพยำนในกำรนบคะแนนแลว ผถอหนทกทำน ยงสำมำรถทรำบคะแนนในแตละวำระวำมผเหนดวย ไมเหนดวยและงดออกเสยงไปพรอมกนทนท

24


สรปจ�ำนวนผถอหนทเขำรวมประชมสำมญผถอหน ครงท 38 เมอวนองคำรท 24 เมษำยน 2555

จ�ำนวนรำย จ�ำนวนหน %

ผถอหนตำมทะเบยน 665 120,000,000 100

ผถอหนและผรบมอบฉนทะทเขำรวมประชมวำระท 1 ถง 6 134 109,624,887 91.35

สรปผลกำรลงคะแนนเสยงของผถอหนในแตละวำระ

วำระท เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

รำย หน % รำย หน % รำย หน %

1-6 134 109,624,887 100 - - - - - -

2.2 กำรดแลกำรใชขอมลภำยใน บรษทมมำตรกำรดแลกำรใชขอมลภำยใน โดยก�ำหนดไวในจรยธรรมธรกจทตองปฏบตตอบรษทและผถอหน และก�ำหนดไวในจรรยำบรรณพนกงำนเพอใหกรรมกำรบรษท ผบรหำร และพนกงำน ปฏบตหนำทดวยควำมซอสตย มควำมรบผดชอบ มวนย และมจตส�ำนกทดตอสวนรวมและตอตนเอง ไมใชต�ำแหนงหนำทแสวงหำประโยชน เพอตนเองและ/หรอผอนโดยมชอบ รกษำผลประโยชนและทรพยสนของบรษท โดยไมน�ำขอมลและทรพยสนของบรษทไปใช เพอประโยชนของตนเองและ/หรอผอน และหำมกระท�ำกำรอนเปนกำรสนบสนนบคคลอนใดใหท�ำธรกจแขงขนกบบรษท ซงบรษทไดแจกจำยคมอดงกลำวใหแกกรรมกำรบรษท ผบรหำรและพนกงำน เพอเปนแนวทำงในกำรปฏบตตนในกำรด�ำเนนธรกจ และเปนหลกยดถอในกำรท�ำงำน ทงน บรษทไดเผยแพรไวบนเวบไซตของบรษท ซงทผำนมำยงไมเคยมปญหำดงกลำวเกดขน

2.3 กำรซอขำยหลกทรพยของบรษท บรษทมกำรก�ำหนดเรองกำรซอขำยหลกทรพยของบรษทไวในจรรยำบรรณพนกงำนหำมมใหกรรมกำรบรษท ผบรหำรและพนกงำน ซงอยในหนวยงำนทรบทรำบขอมลภำยในท�ำกำรซอหรอขำยหลกทรพยของบรษทในชวง 1 เดอนกอนเผยแพรงบกำรเงนแกสำธำรณชน โดยท�ำเปนจดหมำยแจงเตอนใหกรรมกำรบรษท ผบรหำร และผทเกยวของรบทรำบเปนประจ�ำทกไตรมำส นอกจำกนนยงก�ำหนดใหกรรมกำรบรษทและผบรหำร (รวมทงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภำวะ) มหนำทรำยงำนกำรถอครองหลกทรพย หำกมกำรซอขำยหนของบรษทจะตองแจงตอส�ำนกงำนคณะกรรมกำรก�ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย และสงส�ำเนำใหเลขำนกำรบรษทเพอรำยงำนตอคณะกรรมกำรบรษทในกำรประชมคณะกรรมกำรบรษทครงตอไป ซงในกำรประชมคณะกรรมกำรบรษททกครง จะมวำระกำรถอหลกทรพยบรษทของกรรมกำรบรษท ผบรหำร รวมคสมรสและบตร ทยงไมบรรลนตภำวะซงเปนวำระประจ�ำส�ำหรบกำรประชมคณะกรรมกำรบรษท ในปทผำนมำ กรรมกำร ผบรหำรและพนกงำนของบรษท ไดปฏบตตำมกฎระเบยบอยำงเครงครด ไมปรำกฏวำมกำรซอขำยหนในชวงเวลำทหำมมกำรซอขำย

2.4 กำรด�ำเนนกำรกบควำมขดแยงทำงผลประโยชน บรษทด�ำเนนกำรกบควำมขดแยงทำงผลประโยชน และรำยกำรทเกยวโยงกน ดวยควำมรอบคอบ มเหตมผล ค�ำนงถงประโยชนสงสดของบรษท และกำรก�ำหนดรำคำเปนไปตำมเงอนไขกำรคำทเปนธรรม เสมอนกำรท�ำรำยกำรกบบคคลทวไป จดวำงระบบกำรปฏบตในเรองดงกลำวดวยควำมโปรงใสและปฏบตตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบตลำดทน โดยก�ำหนดเปนนโยบำยหนงในกำรก�ำกบดแลกจกำรทด และก�ำหนดไวในจรยธรรมทตองปฏบตตอบรษทและผถอหน มกำรเปดเผยขอมลเพอใหเกดควำมเทำเทยมกนในกำรรบทรำบขอมล (1) กำรจดท�ำรำยงำนกำรมสวนไดเสยของกรรมกำร ผบรหำร และบคคลทมควำมเกยวของ บรษทก�ำหนดใหกรรมกำร และผบรหำร รำยงำนกำรมสวนไดเสยของตนเองและผทมควำมเกยวของ ตอเลขำนกำรบรษท เพอส�ำเนำรำยงำนเสนอตอประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ตำมหลกเกณฑทพระรำชบญญตหลกทรพย และตลำดหลกทรพยก�ำหนด และท�ำรำยงำนทกครงทมกำรเปลยนแปลง ในป 2555 กรรมกำรและผบรหำร ไดปฏบตตำมหลกเกณฑทก�ำหนด (2) บรษทไดก�ำหนดใหมวำระกำรอนมตหลกกำรเกยวกบขอตกลงทำงกำรคำทมเงอนไขกำรคำทวไป ในกำรท�ำธรกรรม ระหวำงบรษท กบ กรรมกำร ผบรหำร หรอบคคลทมควำมเกยวของ ในเดอนพฤษภำคมของทกป หลงจำกกำรประชมสำมญผถอหน เพอใหกรรมกำรบรษทชดใหมไดทรำบเกยวกบเรองดงกลำว และไดก�ำหนดใหมวำระรำยงำนกำรท�ำธรกรรมดงกลำวเปนประจ�ำทกไตรมำส เพอรำยงำนใหคณะกรรมกำรรบทรำบอยำงสม�ำเสมอ


(3) กำรท�ำรำยกำรทเกยวโยงทเขำขำยตองขออนมตจำกคณะกรรมกำรบรษท เลขำนกำรบรษทจะน�ำเรองเสนอตอคณะกรรมกำรตรวจสอบพจำรณำใหควำมเหนกอนน�ำเสนอตอทประชมคณะกรรมกำรบรษท โดยในกำรประชมไดก�ำหนดใหกรรมกำรบรษททมสวนไดเสยในวำระใด ตองออกจำกหองประชม และไมออกเสยงในวำระนน เพอใหกรรมกำรทไมมสวนไดเสยสำมำรถแสดงควำมคดเหนไดอยำงเตมทและมอสระในกำรลงมต โดยเลขำนกำรบรษทจะแจงใหทประชมทรำบวำ กรรมกำรบรษททมสวนไดเสย มใครบำงทตองออกจำกหองประชม เมอเสรจสนกำรประชม บรษทไดแจงมตทประชมผำนระบบขำวของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเวบไซตของบรษททงภำษำไทยและภำษำองกฤษ เพอใหผถอหนไดรบทรำบ โดยเปดเผยชอคสญญำ บคคลทเกยวโยงกน นโยบำยในกำรก�ำหนดรำคำ มลคำของรำยกำร มลเหตของกำรท�ำรำยกำร และรำยละเอยดอนๆ ทเกยวของ รวมทงควำมเหนของคณะกรรมกำรเกยวกบรำยกำรดงกลำว นอกจำกน บรษทมกำรบนทกในรำยงำนกำรประชม สำมำรถตรวจสอบได และไดเปดเผยกำรท�ำรำยกำรทเกยวโยงกนของป 2555 ไวในแบบแสดงรำยงำนขอมลประจ�ำป (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำป (แบบ 56-2) ในป 2555 บรษทไมมกำรท�ำรำยกำรเกยวโยงกนหรอซอขำยทรพยสนทเปนกำรฝำฝน หรอไมปฏบตตำมกฎเกณฑของส�ำนกงำนคณะกรรมกำรก�ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพยและตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

หมวดท 3. บทบำทของผมสวนไดเสย บรษทยดมนในควำมรบผดชอบและเคำรพตอสทธของผมสวนไดเสยทกกลมทงภำยในและภำยนอกองคกร ไดแก ผถอหนลกคำ พนกงำน คคำ เจำหน ชมชน สงคมและสงแวดลอมทบรษทตงอย รวมทงกำรแขงขนทำงกำรคำ มงมนด�ำเนนธรกจ ดวยควำมรบผดชอบ เพอควำมเจรญกำวหนำทำงธรกจรวมกน เออประโยชนซงกนและกน สงผลใหสำมำรถด�ำเนนธรกจไดอยำงยงยน

จรยธรรมธรกจและจรรยำบรรณพนกงำน บรษทไดจดท�ำจรยธรรมธรกจ และจรรยำบรรณพนกงำนขนเพอใหเกดควำมมนใจวำ สทธตำมกฎหมำยทเกยวของของ ผมสวนไดเสยทกฝำย จะไดรบกำรดแลอยำงเปนธรรม โดยจดท�ำเปนลำยลกษณอกษร แจกใหแกกรรมกำร ผบรหำร และพนกงำน ทกระดบ และเปดเผยผำนระบบอนทรำเนต และเวบไซตของบรษท เพอยดถอเปนแนวทำงปฏบตตอผมสวนไดเสยทเกยวของทกฝำยอยำงเครงครด เพรำะธรกจจะอยไดตองมจรยธรรมและคณธรรมทด

ผถอหน บรษทเคำรพในสทธของผถอหนทงรำยใหญและรำยยอยตำมทก�ำหนดไวโดยกฎหมำย และกฎระเบยบตำงๆ โดยบรษทปฏบตตอผถอหนทกรำยอยำงเทำเทยมกน เปนตวแทนทดของผถอหนในกำรด�ำเนนธรกจใหเจรญกำวหนำ รวมถงใหผลตอบแทนอยำงเปนธรรมตำมนโยบำยกำรจำยเงนปนผลของบรษท นอกจำกนบรษทมกลไกท�ำใหผถอหนมควำมเชอมนวำจะไดรบขอมล ทถกตอง มกำรควบคมกำรท�ำรำยกำรระหวำงกน มมำตรกำรปองกนกำรขดแยงทำงผลประโยชน และปองกนกำรใชขอมลภำยในของบรษทไปใชเพอประโยชนสวนตน รวมทงเพอกำรซอขำยหลกทรพยของบรษท โดยเฉพำะในชวง 1 เดอนกอนเผยแพรงบกำรเงนแกสำธำรณชน ซงไดระบแนวปฏบตไวในจรรยำบรรณพนกงำน บรษทไดเชญผถอหนทกรำยเขำรวมประชมสำมญผถอหนประจ�ำป ผถอหนมสทธออกเสยงลงคะแนนในทกวำระ มสทธทจะไดขอมลขำวสำรทส�ำคญ เชน รำยงำนผลกำรด�ำเนนงำนของบรษทเปนประจ�ำทกไตรมำส กำรเปดเผยเรองกำรลงทน รำยกำรทเกยวโยงกน โดยบรษทเปดเผยขอมลผำนระบบกำรเผยแพรขอมลของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยและเวบไซตของบรษท (www.thanulux.com) ในป 2555 บรษทไดมกำรจำยเงนปนผลจำกผลประกอบกำรป 2554 ในอตรำ 1.10 บำทตอหน คดเปนอตรำกำรจำยเงนปนผลรอยละ 48.93 ของก�ำไรสทธของงบกำรเงนเฉพำะกจกำร โดยไดจำยเงนปนผลระหวำงกำลในอตรำหนละ 0.4638 บำท เมอวนท 7 กนยำยน 2554 และจำยสวนทเหลออก 0.6362 บำทตอหน ในวนท 18 พฤษภำคม 2555 ซงเปนอตรำทสงกวำนโยบำยกำรจำยเงนปนผลทก�ำหนดไว คอ อตรำหนละ 0.20 บำท นบเปนกำรจำยเงนปนผลใหกบผถอหนของบรษทอยำงตอเนอง ซงถอเปนกำรสรำงควำมมงคงในระยะยำวใหแกผถอหนอยำงแทจรง

ลกคำ บรษทด�ำเนนธรกจโดยยดถอควำมซอสตย ยตธรรมใหขอมลทถกตองแกลกคำ ค�ำรองเรยนของลกคำไดรบกำรเอำใจใสและด�ำเนนกำรอยำงเปนธรรม เพอสนองตอบควำมตองกำรของลกคำอยำงรวดเรว พฒนำสนคำและบรกำรใหตรงกบควำมตองกำรของลกคำ คดคนนวตกรรม เพอเพมคณคำใหแกสนคำและบรกำรอยำงตอเนอง ดวยระบบบรหำรคณภำพ ISO9001 ดำนกำรออกแบบและผลตเสอผำและเครองหนง รวมถงรกษำควำมลบทำงกำรคำของลกคำ จำกกำรส�ำรวจควำมพงพอใจของลกคำในเรองคณภำพ กำรบรกำร และกำรสงมอบสนคำ บรษทไดรบคะแนนควำมพงพอใจมำกกวำ 85 % ทงน บรษทมศนยลกคำสมพนธ เปนสอกลำงรบฟงควำมคดเหน ค�ำต-ชม และขอเสนอแนะของลกคำ สำมำรถตดตอไดทำงโทรศพทหมำยเลข 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80, 0-2681-3441-50 กด 101

26


พนกงำน บรษทตระหนกดวำพนกงำนเปนทรพยำกรทมคำสงสด และเปนหวใจส�ำคญทจะน�ำพำองคกรไปสควำมส�ำเรจ บรษทจงปฏบตตอพนกงำนตำมหลกกำรก�ำกบดแลกจกำรทด โดยเคำรพตอศกดศรควำมเปนมนษย สทธมนษยชน จรยธรรม สนบสนน สงเสรม ฝกฝนอบรม และพฒนำควำมรของพนกงำนอยำงทวถง เปดโอกำสใหพนกงำนแสดงควำมสำมำรถตำมศกยภำพของแตละคน ตลอดจนสงเสรมใหพนกงำนมสวนรวมในกำรก�ำหนดทศทำงกำรพฒนำและกำรด�ำเนนงำนของบรษท เพอสรำงควำมเจรญกำวหนำมนคงในอำชพ โดยบรษทไดใหผลตอบแทนแกพนกงำนดวยควำมเปนธรรม เหมำะสมกบควำมรควำมสำมำรถ ควำมรบผดชอบ และผลกำรปฏบตงำนของพนกงำนแตละคน (รำยละเอยดกำรสงเสรมและพฒนำควำมรใหกบพนกงำน อยในหวขอ “นโยบำยกำรพฒนำบคลำกร) นอกจำกน บรษทไดดแล รกษำสภำพแวดลอมในกำรท�ำงำน โดยค�ำนงถงควำมปลอดภยตอชวต สขภำพ และทรพยสนของพนกงำน โดยจดใหมพนกงำนรกษำควำมปลอดภยตลอด 24 ชวโมง ตดตงระบบสญญำณเตอนภยภำยในอำคำร มเครองมออปกรณดำนควำมปลอดภยและรถดบเพลง อบรมและซอมดบเพลงเบองตน ซอมอพยพหนไฟ กำรใชอปกรณปองกนภยสวนบคคล เพอใหพนกงำนเกดควำมรควำมเขำใจ มแนวทำงกำรปฏบตทถกตองตรงตำมระบบมำตรฐำนควำมปลอดภยและสภำพแวดลอม และยงจดใหมสวสดกำรตำงๆ แกพนกงำน เพอทจะสงเสรมใหพนกงำนมคณภำพชวตและควำมเปนอยทดขน เชน - จดใหมหองพยำบำล โดยมแพทยประจ�ำสปดำหละ 2 วน และพยำบำลประจ�ำทกวน - กำรตรวจสขภำพประจ�ำป - ชดฟอรมพนกงำน - สวสดกำรซอสนคำรำคำพเศษ เพอชวยเรองกำรครองชพของพนกงำน - รวมกบธนำคำรอำคำรสงเครำะหในโครงกำรเงนกอตรำดอกเบยต�ำเพอทอยอำศย - หอพกส�ำหรบพนกงำนทไปปฏบตงำนตำงจงหวด - เงนอดหนนใหพนกงำนตำมผลงำน - กองทนส�ำรองเลยงชพเพอกำรออมเงนในอนำคต - เงนชดเชยเมอเกษยณอำยกำรท�ำงำน - เงนชวยเหลอกรณบดำ มำรดำ คสมรส พนกงำน เสยชวต - เงนชวยเหลอกรณพนกงำนประสบอคคภย และภยธรรมชำตอน เชน อทกภย วำตภย - จดอบรมและสมมนำทงภำยในและภำยนอกใหกบพนกงำน เพอสงเสรมและพฒนำควำมรควำมสำมำรถ - เงนรำงวลส�ำหรบพนกงำนทท�ำงำนครบ 10 , 20 , 30 ป นอกจำกน บรษทจดตงคณะกรรมกำรสวสดกำรเพอเปดโอกำสใหพนกงำนมสวนรวมในกำรบรหำรงำนดำนสวสดกำร และเปนสอกลำงในกำรใหควำมชวยเหลอในเรองสวสดกำรตำงๆ ใหแกพนกงำนไดอยำงทวถงและเปนชองทำงในกำรสอสำร เสนอแนะ หรอรองทกขในเรองตำงๆ ในกำรท�ำงำนผำนคณะกรรมกำรสวสดกำรอกดวย

คคำ บรษทไดปฏบตตอคคำ ตำมขอตกลง เงอนไขทำงกำรคำ และใหขอมลทถกตอง มกำรสรำงสมพนธภำพและควำมเขำใจทดตอกน รวมถงแลกเปลยนควำมร รวมกนพฒนำสนคำเพอเพมคณคำ ไมเรยก รบ หรอยนยอมทจะรบทรพยสน หรอประโยชนอนใด ซงอยนอกเหนอขอตกลงทำงกำรคำ ในป 2555 ไมมกรณทไมปฏบตตำมสญญำทมตอคคำ

เจำหน บรษทปฏบตตอเจำหนอยำงเปนธรรม มควำมรบผดชอบและโปรงใส โดยปฏบตตำมเงอนไขขอก�ำหนดของสญญำอยำงเครงครด ในปทผำนมำ บรษทจำยเงนใหกบเจำหนกำรคำตรงตำม Credit term ทไดตกลงไวลวงหนำ โดยไมมกำรผดนดช�ำระแตอยำงใด

ชมชน สงคม และสงแวดลอม บรษทด�ำเนนธรกจโดยค�ำนงถงผลกระทบตอชมชน สงคม ทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม มกำรปลกฝงจตส�ำนก ควำมรบผดชอบใหเกดขนกบพนกงำนในบรษทอยำงตอเนอง สนบสนนกจกรรมอนเปนประโยชนตอชมชนและสงคมโดยสวนรวม และกระท�ำกำรใดๆ โดยค�ำนงถงผลกระทบตอทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม เชน กำรพฒนำเสอ Easy Clean & Easy Care ชวยลดกำรใชน�ำประปำ บรษทไดเปดเผยกำรด�ำเนนกำรดำนสงคม ชมชนและสงแวดลอม ประจ�ำป 2555 ไวในรำยงำนประจ�ำปแลว


กำรแขงขนทำงกำรคำ บรษทด�ำเนนธรกจโดยปฏบตตำมกรอบกตกำของกำรแขงขนทำงกำรคำโดยสจรตและเปนธรรมภำยใตกรอบของกฎหมำยอยำงเครงครด ซงตลอดระยะเวลำทผำนมำ บรษทไมเคยมขอพพำทใดๆ ในเรองทเกยวกบกำรแขงขนทำงกำรคำ

นโยบำยดำนทรพยสนทำงปญญำ ลขสทธ และกำรตอตำนกำรทจรต หำมกำรจำย/รบสนบน บรษทมนโยบำยกำรด�ำเนนธรกจดวยควำมโปรงใส มจรยธรรมและคณธรรม ไมใชทรพยสนทำงปญญำหรอเครองหมำย กำรคำใดๆ กอนไดรบอนญำต มกำรกระตนใหพนกงำนคดคนนวตกรรมใหม เพอเพมคณคำใหกบสนคำ พฒนำผลงำนและระบบงำนใหมประสทธภำพยงขน โดยจดกำรประกวดนวตกรรมภำยในบรษทอยำงตอเนองตงแตป 2550 จวบจนปจจบนเปนปท 6 เพอคดเลอกผลงำนเขำประกวดโครงกำรประกวดนวตกรรมเครอสหพฒน ซงจดขนในงำน Saha group export & trade exhibition เปนประจ�ำทกป และในป 2555 น บรษทไดรบรำงวลดเดนอนดบ 3 ประเภท Product ชอนวตกรรม “easy clean” สวนเรองเครองหมำยกำรคำนน บรษทไดรบลขสทธในกำรจดจ�ำหนำยสนคำหลำยเครองหมำยกำรคำ เชน ARROW, Guy Laroche เปนตน บรษทไดปฏบตตำมขอตกลงตำงๆ ในสญญำอยำงเครงครด ไมมกำรละเมดลขสทธ รณรงคใหพนกงำนในองคกรงดกำรใชผลตภณฑลอกเลยนแบบ จำกปรชญำกำรท�ำงำนของทำน ดร.เทยม โชควฒนำ ผกอตงเครอสหพฒน ทเนนกำรท�ำงำนดวยควำมซอสตย ยตธรรม ปลกฝงเปนคำนยมของบรษท ทไมสนบสนนใหพนกงำน และผบรหำร ทจรต ให หรอ รบสนบน เพอใหไดมำซงผลประโยชนของบรษท ซงคำนยมดงกลำว ไดบนทกไวในจรยธรรมธรกจ และจรรยำบรรณพนกงำน ใน ป 2555 บรษทไมมกรณกำรละเมดทรพยสนทำงปญญำ กำรละเมดลขสทธเครองหมำยกำรคำ หรอกำรใหสนบนตำงๆ

ชองทำงกำรมสวนรวมของผมสวนไดเสย บรษทจดใหมชองทำงส�ำหรบผถอหน ผมสวนไดเสยทกกลม ทตองกำรรำยงำนหรอรองเรยนในเรองทอำจท�ำใหเกดควำมเสยหำยตอบรษท เชน ควำมถกตองของรำยงำนทำงกำรเงน ระบบควบคมภำยในทบกพรอง กำรกระท�ำผดกฎหมำยหรอผดจรรยำบรรณโดยสำมำรถตดตอสอสำรผำนนกลงทนสมพนธ นำยศภโชค สรจนทรดลก เลขำนกำรบรษทและนกลงทนสมพนธ โทรศพท 02-284-0062 โทรสำร 02-294-5101 Email : [email protected] หรอตดตอนำยวรเดช ปงศรเจรญ รองผจดกำรแผนกตรวจสอบภำยใน โทรศพท 02-295-4171-9 ตอ 168 โทรสำร 02-294-5101 หรอ Email : [email protected] ซงเปนผรำยงำนตรงตอคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยผลกำรสอบสวนจะรำยงำนตอคณะกรรมกำรบรษท ทงน ขอมลของผแจงเบำะแสและขอรองเรยนดงกลำวจะถกรกษำไวเปนควำมลบ ซงในป 2555 บรษท ไมไดรบขอรองเรยนในเรองใดๆ เลย

หมวดท 4. กำรเปดเผยขอมลและควำมโปรงใส บรษทใหควำมส�ำคญตอกำรมระบบกำรก�ำกบดแลกจกำรทด ในเรองกำรเปดเผยสำรสนเทศ ทมหรออำจมผลกระทบตอ กำรเปลยนแปลงในรำคำหลกทรพยของบรษท กำรตดสนใจลงทนหรอตอสทธประโยชนของผถอหน เพอใหผถอหนและผสนใจลงทนไดทรำบขำวสำรทส�ำคญอยำงรวดเรวเทำเทยมกนและดวยคณภำพเดยวกน โดยแบงเปน 1. สำรสนเทศทรำยงำนตำมรอบระยะเวลำบญช ไดแก งบกำรเงน แบบแสดงรำยกำรขอมลประจ�ำป (แบบ 56-1) และ รำยงำนประจ�ำป (แบบ 56-2) 2. สำรสนเทศทรำยงำนตำมเหตกำรณ ไดแก กำรไดมำ/จ�ำหนำยไปซงสนทรพย รำยกำรทเกยวโยงกน กำรเขำรวมลงทน กำรจำย/ไมจำยปนผล กำรใหควำมชวยเหลอทำงกำรเงน ฯลฯ บรษทไดจดสงสำรสนเทศดงกลำว ผำนระบบเผยแพรขอมลของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยภำยในเวลำทก�ำหนด เพอเผยแพรใหนกลงทน ตลอดจนสำธำรณชนทวไปไดรบทรำบ นอกจำกน บรษทยงเพมชองทำงกำรเผยแพรขอมล โดยน�ำสำรสนเทศดงกลำวขนเวบไซตของบรษท (www.thanulux.com) ทงภำษำไทยและภำษำองกฤษ โดยมกำรปรบปรงขอมลใหเปนปจจบนอยำงสม�ำเสมอ

สำรสนเทศทเปดเผยในแบบแสดงรำยกำรขอมลประจ�ำป (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำป (แบบ 56-2) นอกจำกงบกำรเงนแลว ยงมกำรเปดเผยในเรองตำงๆ เพอแสดงถงควำมโปรงใสในกำรด�ำเนนธรกจ ดงน 1. ลกษณะกำรประกอบธรกจ มกำรเปดเผยใหทรำบถงกำรด�ำเนนธรกจของบรษท ภำวะอตสำหกรรม และกำรแขงขน

2. กำรก�ำกบดแลกจกำร บรษทก�ำกบดแลตำมหลกกำรก�ำกบดแลกจกำรทด ส�ำหรบบรษทจดทะเบยน ป 2549 ของ ตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ใน 5 เรอง คอ สทธของผถอหน กำรปฏบตตอผถอหนอยำงเทำเทยมกน บทบำทของ ผมสวนไดเสย กำรเปดเผยขอมลและควำมโปรงใส และควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร

28


3. ควำมรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม บรษทถอเปนนโยบำยหนงในกำรด�ำเนนธรกจ จงไดก�ำหนดไวในนโยบำยกำร ก�ำกบดแลกจกำร ใหค�ำนงถงผลกระทบตอทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม กำรตระหนกถงควำมรบผดชอบทมตอ ชมชนและสงคม ดวยกำรปลกฝงจตส�ำนกควำมรบผดชอบตอชมชนและสงคมใหเกดขนในบรษทอยำงตอเนอง รวมถง สนบสนนกจกรรมอนเปนประโยชนตอชมชนและสงคมโดยรวม

4. โครงสรำงกำรถอหน มกำรเปดเผยรำยชอผถอหน 10 อนดบแรกของบรษท ณ วนปดสมดทะเบยนผถอหนเพอประชม สำมญประจ�ำปปจจบนกอนวนประชม โดยเผยแพรผำนเวบไซตของบรษท (www.thanulux.com)

5. กำรควบคมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน มกำรเปดเผยในรำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผลกำรประเมน ของคณะกรรมกำรบรษท เกยวกบระบบกำรควบคมภำยในของบรษทในดำนตำงๆ 5 สวน ไดแก (1) กำรมสภำพแวดลอมของกำรควบคมทด (2) กำรมขบวนกำรประเมนควำมเสยงทเหมำะสม (3) กำรมกจกรรมควบคมภำยในทด (4) กำรมระบบสำรสนเทศและกำรสอสำรขอมลทด (5) กำรมระบบตดตำมและประเมนผลทด

6. รำยงำนคณะกรรมกำรบรษท คณะกรรมกำรบรษทตระหนกถงกำรจดท�ำรำยงำนทำงกำรเงนใหมขอมลทถกตอง ครบถวน และเปนไปตำมมำตรฐำนกำรบญช ซงกำรเปดเผยขอมลดงกลำว ไดผำนกำรตรวจสอบจำกผสอบบญชทเปนอสระ และ ผำนควำมเหนชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษท กอนเผยแพรตอผถอหน และเพอใหเกดควำม มนใจคณะกรรมกำรบรษทไดจดท�ำรำยงำนควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรบรษทตอรำยงำนทำงกำรเงน ทลงนำม โดยประธำนกรรมกำรบรษทและกรรมกำรผจดกำร เปดเผยไวในรำยงำนประจ�ำปและแบบ 56-1 ควบคกบรำยงำนของ ผสอบบญช

7. โครงสรำงกำรจดกำร มกำรเปดเผยบทบำทและหนำทของคณะกรรมกำรบรษทและคณะกรรมกำรชดยอย จ�ำนวนครง ของกำรประชม จ�ำนวนครงทกรรมกำรบรษทแตละคนเขำรวมประชมในปทผำนมำ และกำรถอครองหลกทรพย รวมทง ประวตกำรอบรมของกรรมกำรบรษท โดยรำยละเอยดดงกลำวไดเปดเผยไวในแบบ 56-1 หวขอท 8 เรองกำรจดกำร และรำยงำนประจ�ำป ในหวขอ โครงสรำงกำรถอหนและกำรจดกำร

8. กำรประเมนกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรบรษท มกำรเปดเผยผลกำรประเมนควำมเหนของกรรมกำรแตละทำนตอ กำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรบรษททงคณะโดยรวม

9. คำตอบแทนกรรมกำรบรษทและผบรหำร มกำรเปดเผยนโยบำยกำรจำยคำตอบแทนแกกรรมกำรบรษท และผบรหำร รวมทงรปแบบ ลกษณะและจ�ำนวนคำตอบแทนกรรมกำรบรษทและกรรมกำรชดยอย โดยรำยละเอยดดงกลำวไดเปดเผย ไวในแบบ 56-1 และรำยงำนประจ�ำป หวขอ คำตอบแทนผบรหำร

10. ควำมสมพนธกบผลงทน บรษทใหควำมส�ำคญตอกำรเปดเผยขอมลทมควำมโปรงใสและทวถง โดยเผยแพรขอมลขำวสำร ตำงๆ เพอใหผลงทน และผทเกยวของไดรบทรำบอยำงรวดเรวและเทำเทยมกน โดยผำนชองทำงและสอกำรเผยแพร ขอมลของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเวบไซตของบรษท www.thanulux.com นอกจำกนน บรษทไดก�ำหนด บคคลทสำมำรถใหขอมลและขำวสำรตำมทนกลงทนและผทเกยวของตองกำร โดยสำมำรถตดตอไดท นำยศภโชค สรจนทรดลก ต�ำแหนงเลขำนกำรบรษทและนกลงทนสมพนธ โทรศพท 0-2295-0911-19, 0-2295-4171-80 ตอ 323 โทรสำร 0-2294-5101 E-Mail : [email protected]

ในป 2555 บรษทและบรษทในกลมสหพฒนรวม 14 บรษท ไดรวมกบตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย จดงำน “นกวเครำะห นกลงทน พบกลมสหพฒน ครงท 4” ซงเปนกำรจดงำนตอเนองเปนปท 4 ณ ศนยประชมแหงชำตสรกตต เมอวนท 29 มถนำยน 2555 ภำยในงำน Saha Group Fair ครงท 16 โดยคณสพจน ภควรวฒ กรรมกำรผจดกำร ไดรวมเสวนำถงวสยทศน และแนวทำงกำรเตบโตของบรษท นอกจำกนบรษทและบรษทในกลมสหพฒนไดรวมกนจดท�ำหนงสอสรปขอมลเกยวกบบรษทและบรษทในกลมสหพฒนทง 14 บรษท แจกใหกบนกวเครำะหและนกลงทนทมำรวมงำน ส�ำหรบผสนใจทไมไดเขำรวมงำน สำมำรถดวดทศนกำรจดงำนไดจำกชองทำงของตลำดหลกทรพยฯ และเวบไซตของบรษท


หมวดท 5. ควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบรษท มบทบำทส�ำคญในกำรก�ำกบดแลใหบรษทสำมำรถด�ำเนนงำนไดอยำงมประสทธภำพ จงตองปฏบตหนำทดวยควำมรบผดชอบ ระมดระวง ซอสตยสจรต ใชควำมรควำมสำมำรถในกำรก�ำหนดวสยทศน และพนธกจของบรษท เพอใหบรษทมควำมเจรญเตบโตอยำงยงยน และก�ำกบดแลใหผบรหำรและพนกงำนปฏบตงำนตำมแนวทำงดงกลำว เพอใหเกดผลส�ำเรจตำมวตถประสงคทก�ำหนดไว

1. โครงสรำงคณะกรรมกำรบรษท กำรถวงดลของกรรมกำรทไมเปนผบรหำร บรษทก�ำหนดใหมกรรมกำรของบรษทไมนอยกวำ 5 คน (ตำม พ.ร.บ. มหำชน) คณสมบตของกรรมกำรตองเปนบคคลธรรมดำ และ 1. บรรลนตภำวะ 2. ไมเปนบคคลลมละลำย คนไรควำมสำมำรถ หรอคนเสมอนไรควำมสำมำรถ 3. ไมเคยรบโทษจ�ำคก โดยค�ำพพำกษำถงทสดใหจ�ำคกในควำมผดเกยวกบทรพยทไดกระท�ำโดยทจรต 4. ไมเคยถกลงโทษไลออกหรอปลดออกจำกรำชกำร หรอองคกำรหรอหนวยงำนของรฐ ฐำนทจรตตอหนำท คณะกรรมกำรบรษท มจ�ำนวน 10 ทำน ประกอบดวย - กรรมกำรทไมไดเปนผบรหำร 2 ทำน คดเปนรอยละ 20 - กรรมกำรทเปนผบรหำร 4 ทำน คดเปนรอยละ 40 - กรรมกำรอสระ 4 ทำน คดเปนรอยละ 40

คณสมบตกรรมกำรอสระ คณะกรรมกำรบรษทไดก�ำหนดนยำมควำมเปนอสระของกรรมกำรอสระของบรษททเขมกวำและสอดคลองกบหลกเกณฑทคณะกรรมกำรก�ำกบตลำดทนก�ำหนด โดยคณสมบตดงกลำวไดกลำวไวใน หวขอ โครงสรำงกำรถอหนและกำรจดกำร บรษทมคณะกรรมกำรสรรหำ เพอคดเลอกกรรมกำรจำกผทรงคณวฒทมควำมรควำมสำมำรถ จำกหลำกหลำยวชำชพ มวสยทศน เปนผมคณธรรม และมประวตกำรท�ำงำนทไมดำงพรอย สำมำรถแสดงควำมคดเหนอยำงอสระ โดยคณะกรรมกำรบรษทไดก�ำหนดหนำทควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรทกชดไวอยำงชดเจนและมประธำนกรรมกำรบรหำร ซงไดรบกำรแตงตงจำกคณะกรรมกำรบรษทใหมหนำทดแลก�ำกบกำรปฏบตหนำทของกรรมกำรผจดกำรในกำรด�ำเนนธรกจ บรหำรกจกำรงำนของบรษทใหบรรลตำมวตถประสงค เปำหมำยและสอดคลองกบนโยบำยทคณะกรรมกำรบรษทก�ำหนด

30


วำระกำรด�ำรงต�ำแหนงของกรรมกำร คณะกรรมกำรบรษท ไดรบกำรแตงตงจำกทประชมสำมญประจ�ำปทกครง กรรมกำรแตละทำนจะมวำระกำรด�ำรงต�ำแหนงครำวละ 3 ป ซงเปนไปตำมขอบงคบของบรษท และเมอครบวำระแลวอำจไดรบเลอกตงกลบเขำด�ำรงต�ำแหนงตอไปอกได อนง บรษทไมไดก�ำหนดอำย และจ�ำนวนวำระกำรด�ำรงต�ำแหนงของกรรมกำรบรษททถกเสนอชอเขำรบกำรเลอกตงอกวำระหนง เพรำะเชอวำ ประสบกำรณ ควำมร ควำมช�ำนำญ ควำมสำมำรถทำงธรกจ เปนเรองทส�ำคญในกำรก�ำกบดแลกจกำร ซงกรรมกำรทด�ำรงต�ำแหนงอยำงตอเนองจะไดรบประโยชนในแงดงกลำว

จ�ำนวนบรษททกรรมกำรไปด�ำรงต�ำแหนง บรษทไดเปดเผยรำยละเอยดขอมลกำรด�ำรงต�ำแหนงของกรรมกำรแตละคนทเขำด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรในบรษทอน ไวในแบบ 56-1 เรอง “กำรด�ำรงต�ำแหนงของกรรมกำรและผบรหำรในบรษทยอย หรอบรษททเกยวของ” อนง บรษทไมไดก�ำหนดจ�ำนวนบรษททกรรมกำรไปด�ำรงต�ำแหนงในบรษทอน เนองจำกเหนวำ กำรปฏบตงำนของกรรมกำรบรษททกทำนทผำนมำ ทำนไดเขำรวมประชมอยำงสม�ำเสมอ และไดใชควำมร ควำมสำมำรถ รวมทงอทศเวลำในกำรบรหำรงำนบรษทอยำงเตมทโดยไมบกพรอง

กำรไปด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษทในบรษทอนของกรรมกำรบรษท และผบรหำร นโยบำยและวธปฎบตในกำรไปด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษทในบรษทอน ของกรรมกำรบรษทและผบรหำร บรษทจะใหผบรหำรระดบสงของบรษทเปนผพจำรณำวำ บรษทอนนนประกอบธรกจอะไร มควำมจ�ำเปนตองใหกรรมกำรบรษทหรอผบรหำรของบรษทเขำไปเปนตวแทนของกลมในฐำนะผรวมลงทนหรอตำมสญญำรวมทนหรอไม หำกจ�ำเปนตองสงจะพจำรณำกรรมกำรบรษทหรอ ผบรหำรทมควำมร ควำมสำมำรถ และมควำมช�ำนำญในธรกจนนๆ

กำรรวมหรอแยกต�ำแหนง ประธำนกรรมกำรบรษท ปฏบตหนำทดวยควำมทมเทและรบผดชอบ และมกำรจดแบงหนำทระหวำงประธำนกรรมกำรกบกรรมกำรผจดกำรออกจำกกนอยำงชดเจน เพอเปนกำรแบงแยกหนำทในกำรบรหำรงำน มควำมอสระจำกกนและถวงดลซงกนและกน กอใหเกดควำมสมดลในอ�ำนำจกำรด�ำเนนกำร โดยบรษทไดก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหนำทของคณะกรรมกำรแตละคณะและของฝำยจดกำรไวอยำงชดเจนในระเบยบปฏบตคณะกรรมกำรบรษททสำมำรถตรวจสอบได เพอควำมโปรงใสในกำรบรหำรจดกำร

เลขำนกำรบรษท บรษทไดแตงตง นำยศภโชค สรจนทรดลก รองผจดกำรสวนกำรเงนและปฏบตกำรตำงประเทศ เปนเลขำนกำรบรษท เพรำะเปนบคคลทมควำมร ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ โดยเลขำนกำรบรษทมหนำทและควำมรบผดชอบตำมทกฎหมำยและบรษทก�ำหนด ดงน 1. ใหค�ำแนะน�ำเบองตนแกกรรมกำรเกยวกบขอกฎหมำย ระเบยบและขอบงคบตำงๆ ของบรษท และตดตำมใหมกำรปฏบตตำมอยำงถกตองและสม�ำเสมอ รวมถงรำยงำนกำรเปลยนแปลงทมนยส�ำคญแกกรรมกำร 2. ประสำนงำนระหวำงกรรมกำรบรษท และฝำยจดกำร ดแล และประสำนงำนดำนกฎหมำย กฎเกณฑตำงๆ ทเกยวของ รวมทงด�ำเนนกำรใหมกำรปฎบตตำมมตคณะกรรมกำรบรษท 3. จดกำรประชมผถอหน และประชมคณะกรรมกำรบรษทใหเปนไปตำมกฎหมำย ขอบงคบของบรษท และขอพงปฎบตตำงๆ 4. บนทกรำยงำนกำรประชมผถอหน และรำยงำนกำรประชมคณะกรรมกำรบรษท รวมทงตดตำมใหมกำรปฏบตตำมมต ทประชมผถอหน และทประชมคณะกรรมกำรบรษท 5. ดแลใหมกำรเปดเผยขอมลและรำยงำนสำรสนเทศในสวนทเกยวของตำมระเบยบและขอก�ำหนดของ กลต. และตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย 6. จดท�ำและเกบรกษำเอกสำรดงตอไปน (ก) ทะเบยนกรรมกำร (ข) หนงสอนดประชมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมคณะกรรมกำรและรำยงำนประจ�ำปของบรษท (ค) หนงสอนดประชมผถอหน และรำยงำนกำรประชมผถอหน 7. เกบรกษำรำยงำนกำรมสวนไดเสยทรำยงำนโดยกรรมกำรหรอผบรหำร 8. ด�ำเนนกำรอนๆ ตำมทคณะกรรมกำรก�ำกบตลำดทนประกำศก�ำหนด


2. บทบำท หนำท ควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรบรษท ภำวะผน�ำ และวสยทศน คณะกรรมกำรบรษทประกอบดวยบคคลซงมควำมร ควำมสำมำรถ ประสบกำรณหลำกหลำยและมควำมสำมำรถเฉพำะดำนทเปนประโยชนกบบรษท เปนผใหควำมเหนชอบ วสยทศน ภำรกจ กลยทธ และอนมตในประเดนส�ำคญเกยวกบนโยบำย กลยทธ แผนงำนและเปำหมำยประจ�ำปทเสนอโดยฝำยบรหำร รวมถงก�ำกบดแลใหกำรบรหำรงำนของฝำยจดกำรเปนไปตำมนโยบำยและแผนธรกจทก�ำหนดอยำงมประสทธผล นอกจำกน คณะกรรมกำรบรษทไดจดใหมคณะกรรมกำรตรวจสอบเปนผดแลฝำยตรวจสอบภำยในในกำรปฎบตงำน ตลอดจนระบบกำรควบคมภำยในใหมควำมเพยงพอตอกจกำร และดแลใหมกำรบรหำรควำมเสยงทเหมำะสม เพอกำรด�ำเนนธรกจใหเกดประโยชนสงสดแกกจกำร โดยน�ำหลกบรรษทภบำลมำเปนเครองมอในกำรบรหำรจดกำร เพอเพมมลคำใหแกกจกำรและผถอหน

ระบบกำรควบคมตรวจสอบภำยในและบรหำรควำมเสยง คณะกรรมกำรบรษทใหควำมส�ำคญตอระบบควบคมภำยในดำนกำรด�ำเนนงำน กำรเงน กำรปฏบตงำน และกำรก�ำกบดแล โดยมหนวยงำนตรวจสอบภำยในท�ำหนำทตรวจสอบกำรปฏบตงำนของระบบตำงๆ ดงกลำว รวมถงระบบงำนคอมพวเตอรตลอดจนใหค�ำแนะน�ำเพอใหเกดควำมมนใจวำไดด�ำเนนกำรตำมแนวทำงทก�ำหนดอยำงมประสทธผล มควำมเปนอสระสำมำรถท�ำหนำทตรวจสอบและถวงดลไดอยำงเตมท โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมกำรตรวจสอบ มกำรประชมแลกเปลยนขอคดเหนเกยวกบแนวคดในกำรตรวจสอบ และผลของกำรตรวจสอบกบคณะกรรมกำรตรวจสอบอยำงสม�ำเสมอ ทกไตรมำสคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนผลกำรปฏบตงำน พรอมทงขอสงเกตและขอเสนอแนะตอทประชมคณะกรรมกำรบรษท ในกำรประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 1/2556 เมอวนท 18 กมภำพนธ 2556 โดยมคณะกรรมกำรตรวจสอบเขำรวมประชมดวยไดพจำรณำแบบประเมนควำมเพยงพอของระบบกำรควบคมภำยในของบรษทและบรษทยอยใน 5 ดำน ไดแก องคกรและสภำพแวดลอม กำรบรหำรควำมเสยง กำรควบคมกำรปฏบตงำนของฝำยบรหำร ระบบสำรสนเทศและกำรสอสำรขอมล และระบบกำรตดตำม วำมควำมเหมำะสมและมประสทธผล คณะกรรมกำรบรษทไดแตงตงคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงขนเพอใหเปนผก�ำหนดแผนงำน และขนตอนกำรด�ำเนนงำนดำนบรหำรควำมเสยงทชดเจน โดยพจำรณำก�ำหนดประเภทควำมเสยง สำเหตของปจจยควำมเสยง รวมทงประเมนโอกำสและ ผลกระทบทจะเกดขน เพอจดท�ำแผนกำรบรหำรควำมเสยง โดยมงลดหรอขจดควำมเสยงตำงๆ ภำยใตกำรก�ำกบ ตดตำม ดแลอยำงเปนระบบและมควำมตอเนองใหเกดประสทธผลสงสด รวมทงตดตำมประเมนผลกำรบรหำรควำมเสยงในแตละปจจย ใหอยในระดบทองคกรยอมรบได โดยก�ำหนดวงรอบใหคณะกรรมกำรนท�ำกำรทบทวน ตดตำม แนะน�ำในประเดนของหวขอปจจยควำมเสยง ตลอดจนแนวทำงแกไขและปองกนเพอลดควำมเสยงเหลำนนอยำงเปนระบบและตอเนอง และรำยงำนตอคณะกรรมกำรบรษทเปนประจ�ำทกไตรมำส ทงนเพอใหบรรลวตถประสงคในกำรท�ำระบบบรหำรควำมเสยงใหครอบคลมงำนทงหมดของบรษท

3. กำรประชมคณะกรรมกำร บรษทมกำรก�ำหนดวนเวลำประชมลวงหนำตลอดทงป โดยก�ำหนดใหมกำรประชมไมนอยกวำไตรมำสละ 1 ครง เวนแตกรณมวำระพเศษอำจเรยกประชมเพมเตมตำมควำมจ�ำเปน ในกำรประชมแตละครง เลขำนกำรบรษทจะสงหนงสอเชญประชมพรอมระเบยบวำระกำรประชมและเอกสำรประกอบกำรประชมลวงหนำไมนอยกวำ 7 วน เพอใหคณะกรรมกำรไดพจำรณำและศกษำขอมลอยำงเพยงพอกอนเขำรวมประชม คณะกรรมกำรไดใหควำมส�ำคญกบกำรเขำรวมประชมและถอเปนหนำททตองเขำรวมประชมคณะกรรมกำรบรษททกครง เพอรบทรำบและรวมตดสนใจในกำรด�ำเนนงำนของบรษท อนง ในไตรมำสแรกของทกป คณะกรรมกำรบรษทไดเชญผบรหำรระดบสงเขำรวมประชมคณะกรรมกำรดวยเพอใหสำรสนเทศรำยละเอยดเพมเตมในฐำนะทเกยวของกบปญหำโดยตรง พรอมทงเสนอแผนงำน กลยทธและเปำหมำยกำรด�ำเนนงำนประจ�ำป ในกำรประชมทกครง ประธำนกรรมกำรไดเปดโอกำสใหกรรมกำรทกคนไดอภปรำยและแสดงควำมคดเหนอยำงอสระ โดยกรรมกำรผมสวนไดเสยในเรองทก�ำลงพจำรณำไมไดเขำรวมประชมและไมมสทธออกเสยง เมอสนสดกำรประชมเลขำนกำรบรษทซงเปนผจดบนทกกำรประชม จะจดท�ำรำยงำนกำรประชม และสงรำยงำนกำรประชมใหประธำนกรรมกำรบรษทภำยใน 7 วนเพอพจำรณำและลงลำยมอชอรบรองควำมถกตอง ทงน กรรมกำรบรษทสำมำรถแสดงควำมคดเหน ขอแกไข เพมเตมรำยงำนกำรประชมใหถกตองยงขนได รำยงำนกำรประชมททประชมรบรองและประธำนกรรมกำรบรษทไดลงนำมแลว จะจดเกบไวอยำงเปนระบบ ณ ส�ำนกงำนบรษท เพอใหคณะกรรมกำรบรษทและผทเกยวของสบคน อำงองและตรวจสอบได ในป 2555 มกำรประชมคณะกรรมกำรบรษท จ�ำนวน 4 ครง กำรเขำรวมประชมของกรรมกำรแตละทำนไดแสดงไวใน แบบ 56-1 และรำยงำนประจ�ำป

32


4. กำรประเมนตนเองของคณะกรรมกำรบรษท คณะกรรมกำรตระหนกถงควำมส�ำคญในหนำท และควำมรบผดชอบตอกำรปฏบตหนำทของตน เพอใหเกดประโยชนสงสดตอบรษท และผมสวนไดเสยทกฝำย และเพอใหกำรปฏบตหนำทของคณะกรรมกำรมประสทธภำพและประสทธผลยงขน จงไดก�ำหนดใหมกำรจดท�ำแบบประเมนผลกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรทงคณะโดยรวมขน ซงบรษทมงเนนในกำรน�ำผลประเมน ไปใชประโยชน เพอกำรปรบปรงกำรปฏบตหนำทของคณะกรรมกำรใหมประสทธผลมำกขน แบบประเมนทใช อำงองจำกแบบประเมนของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ผลกำรประเมนกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรทงคณะ ประจ�ำป 2555 คณะกรรมกำร มควำมเหนวำ มกำรปฏบตครบถวนในเกณฑ “ดมำก”

5. คำตอบแทนกรรมกำร และผบรหำร คณะกรรมกำรพจำรณำคำตอบแทนเปนผพจำรณำวงเงนคำตอบแทนกรรมกำรทเหมำะสมน�ำเสนอคณะกรรมกำรบรษท เพอพจำรณำ และเสนอทประชมผถอหนอนมตวงเงนคำตอบแทนดงกลำว ทงนทประชมสำมญผถอหนครงท 38 ประจ�ำป 2555 เมอวนองคำรท 24 เมษำยน 2555 ไดอนมตวงเงนคำตอบแทนกรรมกำรบรษทรวมไมเกน 9.0 ลำนบำทตอป โดยจำยเปนคำเบยประชมในอตรำทไดรบอนมตจำกทประชมผถอหนและจำยใหกรรมกำรทเขำรวมประชมเทำนน สวนคำตอบแทนประจ�ำปจำยใหแกกรรมกำรทกคนโดยมอบหมำยใหคณะกรรมกำรพจำรณำ คำตอบแทน เปนผพจำรณำจดสรร คำตอบแทนผบรหำรเปนไปตำมหลกกำรและนโยบำยทบรษทก�ำหนด โดยพจำรณำจำกผลกำรด�ำเนนงำนของบรษท และผลกำรปฏบตงำนของผบรหำรแตละทำน ทงน คำตอบแทนกรรมกำรและผบรหำรในป 2555 บรษทไดเปดเผยไวในแบบ 56-1 และรำยงำนประจ�ำป หวขอคำตอบแทนกรรมกำรและผบรหำร

6. คณะกรรมกำรชดยอย เพอใหผถอหนมนใจในกำรด�ำเนนงำนของบรษท วำมกำรด�ำเนนงำนทโปรงใสมผกลนกรอง สอบทำนและใหค�ำแนะน�ำอยำงรอบคอบ คณะกรรมกำรบรษทไดแตงตงคณะกรรมกำรชดยอยตำงๆ เพอท�ำหนำทดงกลำว และรำยงำนผลตอคณะกรรมกำรบรษท ปจจบนมคณะกรรมกำรชดยอย 5 ชด ประกอบดวย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรพจำรณำคำตอบแทน คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง และคณะกรรมกำรบรหำร โดยมขอบเขตอ�ำนำจหนำทและควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรแตละชดเปนอสระกน เพอชวยในกำรก�ำกบดแลกจกำรของบรษท

7. กำรพฒนำกรรมกำรและผบรหำร บรษทใหควำมส�ำคญและสงเสรมใหกรรมกำรและผบรหำรทกคนมโอกำสพฒนำควำมร จงมกำรสนบสนนใหกรรมกำรทกทำนเขำรบกำรอบรมในหลกสตรทเปนประโยชนตอกำรปฏบตหนำทกรรมกำร โดยเขำรวมอบรมหลกสตรกรรมกำรของสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ในหลกสตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซงเปนหลกสตรท กลต. ก�ำหนดใหกรรมกำรของบรษทจดทะเบยนตองผำนกำรอบรมอยำงนอยหนงหลกสตร นอกจำกหลกสตรทก�ำหนดแลวคณะกรรมกำรบรษทยงใหควำมส�ำคญเขำรวมรบกำรอบรมหลกสตรอนๆ ของสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) อำท เชน Audit Committee Program (ACP), Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) และ Finance for Non - Finance Director (FND) และหลกสตร The Role of Chairman (RCM) เพอเสรมสรำงศกยภำพควำมเปนผน�ำทเปนมออำชพ มควำมรควำมเขำใจในบทบำทหนำทอยำงแทจรง และเปนตนฉบบในกำรขบเคลอนองคกรสกำรก�ำกบดแลกจกำรทดตลอดจนกำรจดสมมนำหลกสตรสนๆ อนเปนประโยชนแกกำรปฏบตหนำทของคณะกรรมกำรบรษท และรวมถงหลกสตรตำงๆท IOD จะจดขนอกตอไปในอนำคต บรษทสนบสนนใหกรรมกำรทกทำน ไดเขำอบรมหลกสตรทเกยวของกบบทบำทหนำทกำรเปนกรรมกำรของบรษทจดทะเบยน ทจดโดยสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ปจจบนกรรมกำรบรษททง 10 ทำนไดผำนกำรอบรมของ IOD แลว รำยละเอยดกำรเขำรวมอบรมบทบำทหนำทกำรเปนกรรมกำรของแตละทำน ไดเปดเผยไวในรำยงำนประจ�ำป และ แบบ 56-1 ในหวขอ ขอมลสวนบคคลของกรรมกำรบรษท บรษทไดมกำรปฐมนเทศส�ำหรบกรรมกำรใหม เพอรบทรำบนโยบำยธรกจของบรษท รวมทงขอมลทเกยวของ เชน ธรกจหลกของบรษท ผลกำรด�ำเนนงำน โครงสรำงองคกร ผถอหน เพอเปนประโยชนตอกำรปฎบตหนำทของกรรมกำรใหม พรอมทงแจก “คมอกรรมกำรบรษทจดทะเบยน” ใหกบกรรมกำรทกทำน ซงมรำยละเอยด ดงน


1. สรปเปรยบเทยบขอบงคบบรษท พระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย และพระรำชบญญตบรษทมหำชน 2. กฎบตรคณะกรรมกำรบรษท และคณะกรรมกำรชดยอย 3. นโยบำยในกำรก�ำกบดแลกจกำร

8. แผนกำรสบทอดงำน บรษทมนโยบำยในกำรพฒนำบคลำกรอยำงตอเนอง เพอสรำงควำมแขงแกรงใหกบองคกำร โดยมเปำหมำยเพอผลกดนและใหโอกำสในกำรพฒนำตนเองและใชศกยภำพทมใหเกดประโยชนสงสด โดยบรษทไดจดท�ำโครงกำรพฒนำพนกงำนทมศกยภำพ ดวยกำรคดเลอก วเครำะห และประเมนศกยภำพ เพอจดท�ำแผนพฒนำเฉพำะบคคล เปนกำรเตรยมควำมพรอมเพอกำวไปสกำรเปนผบรหำรทจะผลกดนและขบเคลอนองคกำรในอนำคต นอกจำกน บรษทไดใหกำรสนบสนนทนกำรศกษำแกพนกงำน ในหลกสตรระดบปรญญำตรและปรญญำโททงในและตำงประเทศ โดยมงหวงใหพนกงำนไดรบควำมรทเปนประโยชนตอกำรท�ำงำนเปนส�ำคญ รวมทงสงเสรมกำรศกษำดงำนทงภำยในประเทศและตำงประเทศ จำกกำรใหควำมส�ำคญและกำรพฒนำกำรก�ำกบดแลกจกำรทดอยำงตอเนองของคณะกรรมกำรบรษท ผบรหำร และพนกงำนของบรษท สงผลใหในป 2555 บรษทไดรบผลกำรประเมนกำรก�ำกบดแลกจกำรบรษทจดทะเบยนประจ�ำป 2555 จำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย ซงไดรบกำรสนบสนนจำกก.ล.ต.และตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ดวยคะแนนระดบ “ดมำก” ตอเนองเปนปท 3

การควบคมภายใน บรษทใหควำมส�ำคญตอกำรควบคมภำยในอยำงตอเนอง โดยก�ำหนดใหคณะกรรมกำรตรวจสอบ มหนำทในกำรสอบทำนผลกำรประเมนระบบควบคมภำยในใหมควำมเพยงพอและเหมำะสมกบกำรด�ำเนนธรกจในปจจบน โดยน�ำกรอบแนวทำงระบบควบคมภำยในตำมมำตรฐำนสำกลดำนสภำพแวดลอมภำยใน กำรก�ำหนดวตถประสงค กำรระบเหตกำรณ กำรประเมนควำมเสยง กำรตอบสนองควำมเสยง กจกรรมควบคม สำรสนเทศและกำรสอสำร กำรตดตำมผล คณะกรรมกำรบรษทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ เหนวำในป 2555 บรษทและบรษทยอยมระบบควบคมภำยในทเหมำะสมและมประสทธผล

34


กำรเปดเผยขอมลรำยกำรระหวำงกน มดงน ในป 2555 บรษทและบรษทยอยมรำยกำรบญชกบกจกำรทเกยวของกน ซงเกยวของกนโดยกำรถอหน หรอกำรมผบรหำรหรอกรรมกำรบำงสวนรวมกน ตำมหมำยเหตประกอบงบกำรเงน ขอ 5 ซงมเงอนไขกำรคำโดยทวไป และมกำรก�ำหนดรำคำ ตำมรำคำตลำด หรอตำมรำคำทไดตกลงกนไวส�ำหรบรำยกำรทไมมรำคำตลำดอำงอง

รำยกำรทเกยวโยงกนทเกดขนในป 2555 1. ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) ครงท 4/2554 เมอวนท 10 พฤศจกำยน 2554 และครงท 1/2555วนท 23 กมภำพนธ 2555 ไดมมตอนมตกำรท�ำรำยกำรประเภทตำงๆ กบบคคลทเกยวโยงกนจ�ำนวน 15 รำย ในสวนทเปนปกต ในกำรด�ำเนนธรกจของบรษท ประจ�ำป 2555 เพอเปนกำรสงเสรมและพฒนำในเชงธรกจซงกนและกน เพมศกยภำพในกำรแขงขนอนเปนประโยชนตอบรษท มควำมสมเหตสมผลในเรองของรำคำและเงอนไขอนๆ ทเกยวของ ดงรำยละเอยดตอไปน

บคคลทเกยวโยงกนและลกษณะควำมสมพนธ

ล�ำดบท บคคลทเกยวโยงกน ลกษณะควำมสมพนธ

1 บจ. รำมศรทวกำร เปนผถอหนรำยใหญ

2 บจ. เอส.แอพพำเรล SPI เปนผถอหนรำยใหญรวมกน

3 บจ. พทเค มลตเซอรวส SPI เปนผถอหนรำยใหญรวมกน

4 บจ. ไวซวนเนอร RST เปนผถอหนรำยใหญรวมกน

5 บจ. มอรแกน เดอ ทว (ประเทศไทย) SPI , ICC เปนผถอหนรำยใหญรวมกน

6 บจ. โทเทลเวย อมเมจ SPI , ICC , RST เปนผถอหนรำยใหญรวมกน

7 บจ. อนเตอรเนชนแนลเลทเธอรแฟชน SPI , ICC , RST เปนผถอหนรำยใหญรวมกน

8 บจ. ไทยมอนสเตอร SPI , RST เปนผถอหนรำยใหญรวมกน

9 บจ. ไทยทำคำยำ SPI , ICC เปนผถอหนรำยใหญรวมกน

10 บจ. เอสเอสดซ (ไทเกอรเทกซ) SPI , ICC เปนผถอหนรำยใหญรวมกน

11 บจ. ไหมทอง SPI , ICC, IDF เปนผถอหนรำยใหญรวมกน

12 บจ. ไทยซคอมพทกษกจ SPI, ICC เปนผถอหนรำยใหญรวมกน

13 บจ. อสเทรนไทยคอนซลตง 1992 SPI เปนผถอหนรำยใหญรวมกน

14 บจ. ไทยกลแซ SPI , ICC เปนผถอหนรำยใหญรวมกน

15 Pelletteria TNL S.R.L. RST เปนผถอหนรำยใหญรวมกนหมำยเหต SPI = บมจ. สหพฒนำอนเตอรโฮลดง IDF = บจ. ไอ.ด.เอฟ. RST = บจ. รำมศรทวกำร ICC = บมจ. ไอ.ซ.ซ.อนเตอรเนชนแนล

รายการระหวางกน


รำยละเอยดของรำยกำร

ลกษณะโดยทวไปของรำยกำร ไมเกน 3% ของ NTA ณ วนท 30 มถนำยน 2554 เทำกบ 83.65 ลำนบำท

รำยกำร รำยรบ / รำยจำย ตวอยำงรำยกำร มลคำรำยกำรทไดรบกำรอนมต

มลคำทเกดขนจรงป 2555

รำยกำรสนบสนนธรกจปกต รำยรบ - คำปรกษำธรกจ ไมเกน 8 ลำนบำท 5.35 ลำนบำท

รำยกำรเชำหรอใหเชำอสงหำรมทรพยระยะสนไมเกน 3 ป

รำยรบ - คำเชำอสงหำรมทรพย ไมเกน 30 ลำนบำท 7.84 ลำนบำท

รำยกำรเกยวกบสนทรพยหรอบรกำร

รำยรบรำยจำย

- คำบรกำรประมวลผลกลำง- คำรกษำควำมปลอดภย

ไมเกน 5 ลำนบำทไมเกน 8 ลำนบำท

2.09 ลำนบำท5.24 ลำนบำท

รำยกำรใหควำมชวยเหลอทำงกำรเงน - กำรใหกยมเงน- กำรค�ำประกน

ไมเกน 60 ลำนบำท 55.60 ลำนบำท

เกณฑกำรคดคำตอบแทน

คำเชำรบอสงหำรมทรพย ใชตำมรำคำตลำด โดยพจำรณำจำกท�ำเลทตง ลกษณะสภำพ และกำรใชประโยชนของทรพยสน

คำบรกำรประมวลผลกลำง ค�ำนวณจำกตนทน บวกก�ำไรทเหมำะสมและปรมำณกำรใชทรพยสน

คำปรกษำธรกจรบ ค�ำนวณจำกตนทน บวกก�ำไรทเหมำะสม โดยพจำรณำจำกลกษณะควำมยำกงำยและขอบขำยของกำรใหบรกำร

คำเชำอปกรณเตอนภย คดตำมประเภทอปกรณทใชในพนทเสยง

คำรกษำควำมปลอดภย พจำรณำจำกจ�ำนวนพนกงำนรกษำควำมปลอดภยในแตละกะ

กำรใหกยม คดอตรำดอกเบยสงกวำ คำเฉลยของอตรำดอกเบยเงนฝำก ของธนำคำรพำณชยขนำดใหญ 5 แหง บวก 0.5 % ตอป

กำรค�ำประกน คดคำธรรมเนยมในอตรำ 1 % ตอปของวงเงน

กรรมกำรทมสวนไดเสย ไมเขำรวมประชมและไมไดออกเสยง

ควำมเหนทแตกตำงของคณะกรรมกำรตรวจสอบและ / หรอกรรมกำรบรษท ไมม

ขนำดของรำยกำร รำยกำรดงกลำว เปนกำรท�ำรำยกำรระหวำงบรษทกบบรษททเกยวโยงกน ซงเปนรำยกำรเกยวโยงกนตำมประกำศ คณะกรรมกำรตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ประเภทท 2 รำยกำรสนบสนนธรกจปกต ประเภทท 3 รำยกำรใหเชำอสงหำรมทรพยระยะสน ประเภทท 4 รำยกำรเกยวกบทรพยสนหรอบรกำร ประเภทท 5 รำยกำรใหควำมชวยเหลอทำงกำรเงน ซงตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรองกำรเปดเผยขอมลและกำรปฏบตกำรของบรษทจดทะเบยนในรำยกำรทเกยวโยงกน พ.ศ. 2546 ประเภทท 2, 3 และ 4 ทมขนำดรำยกำรมำกกวำ 1 ลำนบำท แตนอยกวำ 20 ลำนบำท หรอมำกกวำ 0.03% แตนอยกวำ 3% ของ NTA แลวแตจ�ำนวนใดจะสงกวำ และประเภทท 5 ทมขนำดรำยกำรนอยกวำ 3% ของ NTA หรอ 100 ลำนบำท (คำต�ำ) ทงน 3% ของ NTA ตำมงบกำรเงนรวมของบรษท ณ 30 มถนำยน 2554 เทำกบ 83.65 ลำนบำทดงนน ขนำดของรำยกำรขำงตน บรษทจงขออนมตจำกคณะกรรมกำรบรษทและเปดเผยขอมลตอตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยโดยไมจ�ำเปนทจะตองขออนมตจำกทประชมผถอหน

36


2. ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) ครงท 1/2555 เมอวนพฤหสบดท 23 กมภำพนธ 2555 และครงท 3/2555 เมอวนพฤหสบดท 9 สงหำคม 2555 มมตใหบรษทท�ำสญญำกอสรำงงำนภำยนอกอำคำร กบ บรษท พทกษกจ จ�ำกด และปรบปรงภมทศนรอบอำคำร กบ บรษท พทเค มลตเซอรวส จ�ำกด ซงเปนบคคลทเกยวโยงกน เนองจำกเปนงำนตอเนอง จำกกำรกอสรำงอำคำรใหม ซงตงอยเลขท 99/3 หม 5 สวนอตสำหกรรมเครอสหพฒน ถ.ปำซำง อ.เมอง จ.ล�ำพน ในโครงกำร BOI บตรสงเสรมเลขท 1628(2)/2554 และเปนผมควำมช�ำนำญในงำนนนๆ นอกจำกนมควำมสมเหตสมผลในเรองของรำคำและเงอนไขอนๆ ทเกยวของ โดยมรำยละเอยด ดงน

บคคลทเกยวโยงกนและลกษณะควำมสมพนธ บรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) และ บรษท พทกษกจ จ�ำกด มผถอหนรำยใหญ รวมกน คอ บรษท สหพฒนำอนเตอรโฮลดง จ�ำกด (มหำชน) และ บรษท ไอ.ด.เอฟ จ�ำกด บรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) และบรษท พทเค มลตเซอรวส จ�ำกด มผถอหนรำยใหญ รวมกน คอ บรษท สหพฒนำอนเตอรโฮลดง จ�ำกด (มหำชน)

มลคำรวมของรำยกำร กอสรำงงำนภำยนอกอำคำร ประมำณ 4.48 ลำนบำท ปรบปรงภมทศนรอบอำคำร ประมำณ 4.00 ลำนบำท รวม 2 รำยกำร เปนเงน ประมำณ 8.48 ลำนบำท

กรรมกำรทมสวนไดเสย ไมม

ควำมเหนทแตกตำงของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอ กรรมกำรบรษท ไมม

ลกษณะโดยทวไปของรำยกำร เปนรำยกำรเกยวโยงทมขนำดของรำยกำรเขำขำยรำยกำรทเกยวโยงกนของบรษทจดทะเบยน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบตลำดทน เรองหลกเกณฑในกำรท�ำรำยกำรทเกยวโยงกน ประเภทรำยกำรทเกยวกบสนทรพยหรอบรกำร ซงมมลคำของรำยกำรมำกกวำ 1 ลำนบำท แตนอยกวำ 20 ลำนบำท หรอมำกกวำ 0.03% แตนอยกวำ 3% ของมลคำสนทรพยทมตวตนสทธของบรษท (NTA) แลวแตจ�ำนวนใดจะสงกวำ ทงน ขนำดรำยกำรทเกดขน มมลคำ 8.48 ลำนบำท เมอรวมกบจ�ำนวน 34.72 ลำนบำท ทไดรบอนมตตำมมตทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 2/2554 เมอวนท 12 พฤษภำคม 2554 รวมเปนเงน 43.20 ลำนบำทซงนอยกวำ 3% ของ NTA โดยค�ำนวณจำกงบกำรเงนรวมของบรษท สนสด ณ 30 กนยำยน 2554 เทำกบ 86.19 ลำนบำทและสนสด ณ 31 มนำคม 2555 เทำกบ 93.42 ลำนบำท ดงนน ขนำดของรำยกำรขำงตน บรษทตองขออนมตจำกคณะกรรมกำรบรษทและเปดเผยขอมลตอตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยโดยไมตองขออนมตจำกทประชมผถอหน เปนรำยกำรประเภท กำรไดมำ/จ�ำหนำยไปซงสนทรพย ซงมขนำดของรำยกำรไมเขำขำยเปนรำยกำรไดมำหรอจ�ำหนำยไปซงสนทรพยทมนยส�ำคญ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบตลำดทน เรองหลกเกณฑในกำรท�ำรำยกำรทมนยส�ำคญทเขำขำยเปนกำรไดมำหรอจ�ำหนำยไปซงทรพยสน

ควำมจ�ำเปนและควำมสมเหตสมผลของรำยกำรทท�ำกบบคคลทอำจมควำมขดแยง กำรประกอบธรกจภำยใตภำวะกำรแขงขนทรนแรงยอมตองกำรพนธมตรหรอเครอขำยทำงธรกจทงทเปนอตสำหกรรมตนน�ำและปลำยน�ำ เพอใหเกดควำมกระชบคลองตวในกำรด�ำเนนธรกจ ซงจะน�ำไปสกำรพฒนำและกำรเจรญเตบโตแบบยงยน บคคลทอำจมควำมขดแยงเหลำนเปน SUPPLY CHAIN เปนพนธมตรทำงธรกจของบรษท บรษทจงมควำมจ�ำเปนทจะตองท�ำรำยกำรกบบคคลเหลำน เพอประโยชนของบรษทและผถอหนในทสด โดยกำรก�ำหนดรำคำซอขำยไดเปนไปตำมรำคำตลำดหรอเปนไปตำมสญญำทไดตกลงกนไวส�ำหรบรำยกำรทไมมรำคำตลำดอำงอง


มำตรกำรหรอขนตอนของกำรอนมตกำรท�ำรำยกำรระหวำงกน 1. รำยกำรระหวำงกนทเปนธรกรรมปกต ระหวำงบรษทกบกรรมกำร ผบรหำร หรอบคคลทมควำมเกยวของ ทมขอตกลงทำงกำรคำโดยทวไป ในลกษณะเดยวกนทวญญชนจะพงกระท�ำกบคสญญำทวไปในสถำนกำรณเดยวกน ดวยอ�ำนำจตอรองทำงกำรคำทปรำศจำกอทธพลในกำรทตนมสถำนะเปน กรรมกำร ผบรหำร หรอบคคลทมควำมเกยวของ ฝำยจดกำรไดขออนมตจำกทประชมคณะกรรมกำรบรษทเปนประจ�ำทกป ในกำรประชมคณะกรรมกำรบรษทครงแรก ภำยหลงจำกกำรประชมสำมญผถอหนประจ�ำป เพอใหกรรมกำรบรษทชดใหมไดทรำบเกยวกบเรองดงกลำว และฝำยจดกำรตองรำยงำนธรกรรมภำยใตเงอนไขดงกลำวทงหมดทเกดขน ใหทประชมคณะกรรมกำรบรษทรบทรำบเปนประจ�ำทกไตรมำส 2. รำยกำรระหวำงกนทมใชรำยกำรปกต หำกมไดมขนำดของรำยกำรซงจะตองไดรบกำรอนมตจำกทประชมผถอหนตำมขอก�ำหนดของตลำดหลกทรพยฯแลว จะตองไดรบกำรพจำรณำจำกคณะกรรมกำรบรหำรของบรษทกอนเปนล�ำดบแรก และถำขนำดของธรกรรมทเกดขนนน อยในอ�ำนำจหนำททจะสำมำรถอนมตได กำรอนมตกำรท�ำรำยกำรระหวำงกนจะจบลงทขนตอนน โดยผมสวนไดเสยไมเขำรวมประชมและมไดออกเสยงลงคะแนน แตถำขนำดของรำยกำรระหวำงกนมขนำดทเกนอ�ำนำจหนำทของคณะกรรมกำรบรหำรทจะอนมตได คณะกรรมกำรบรหำรจะสรปมตของทประชมเสนอตอคณะกรรมกำรบรษท ซงมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมอยดวยพจำรณำอนมตตอไป โดยผทมสวนไดเสยไมเขำรวมประชมและมไดออกเสยงลงคะแนน

หลกเกณฑกำรพจำรณำ 1. ค�ำนงถงประโยชนทบรษทและบรษทในกลมจะไดรบทงในปจจบนและอนำคต เชน - ผลตอบแทนจำกกำรลงทน เชน ดอกเบย เงนปนผล - โอกำสในกำรท�ำธรกจของบรษท 2. หลกประกนทบรษทควรจะไดรบจำกกำรท�ำรำยกำร - หลกทรพยทไดรบเปนประกนจำกกำรท�ำรำยกำร - สถำนภำพของบรษททเกยวของ ตลอดจนควำมสำมำรถของคณะผบรหำร

นโยบำยและแนวโนมกำรท�ำรำยกำรระหวำงกนในอนำคต กำรท�ำรำยกำรระหวำงกนยงคงด�ำเนนตอไป จะมปรมำณมำกขนหรอนอยลงขนอยกบภำวะเศรษฐกจ เพรำะบคคลทอำจมควำมขดแยงเหลำนเปน SUPPLY CHAIN ของบรษท ควำมยดหยนและควำมคลองตวของกำรเปน SUPPLY CHAIN เออประโยชนตอกำรแขงขนของธรกจและตอผถอหนในทสด บรษทตระหนกในควำมรบผดชอบทมตอผถอหน พนกงำน และทกฝำยทเกยวของ ภำยใตหลกกำรกำรก�ำกบดแลกจกำรทด

38


ผถอหน รำยชอผถอหนสงสด 10 รำยแรก ณ วนท 4 พฤษภำคม 2555

รำยชอผถอหนสดสวนกำรถอหน

จ�ำนวนหน %

1. บรษท สหพฒนำอนเตอรโฮลดง จ�ำกด (มหำชน) 28,220,820 23.517

2. บรษท ไอ.ด.เอฟ. จ�ำกด 16,000,000 13.333

3. บรษท รำมศรทวกำร จ�ำกด 14,053,960 11.712

4. นำยส�ำเรง มนญผล 13,592,680 11.327

5. บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) 12,307,040 10.256

6. นำยบณยสทธ โชควฒนำ 4,655,220 3.879

7. บรษท วตสดรมย จ�ำกด 2,800,000 2.333

8. น.ส. ศรกล ธนสำรศลป 2,233,480 1.861

9. นำงศรนำ ปวโรฬำรวทยำ 1,837,820 1.532

10. บรษท ยนเวอรสบวต จ�ำกด 1,738,000 1.448

รวมผถอหนรำยใหญ 10 รำยแรก 97,439,020 81.198

รวมผถอหนทงหมด 120,000,000 100.00

ผลงทนสำมำรถดรำยชอผถอหน ณ วนปดสมดทะเบยนผถอหนเพอประชมสำมญประจ�ำปปจจบน ไดจำกเวบไซตของบรษท(www.thanulux.com หวขอ Investor Relations : โครงสรำงกำรถอหน) กอนวนประชมสำมญผถอหน ครงท 39

กำรกระจำยกำรถอหนจ�ำแนกตำมประเภทบคคลทถอ

ประเภทผถอหน จ�ำนวนรำย จ�ำนวนหน %

นตบคคล

สญชำตไทย 32 78,658,560 65.55

สญชำตตำงดำว 1 10 0.00

รวมนตบคคล 33 78,658,570 65.55

บคคลธรรมดำ

สญชำตไทย 628 41,269,770 34.39

สญชำตตำงดำว 5 71,660 0.06

รวมบคคลธรรมดำ 633 41,341,430 34.45

รวมทงสน 666 120,000,000 100.00

โครงสรางการถอหนและการจดการ


นโยบำยกำรจำยเงนปนผล บรษท มนโยบำยกำรจำยเงนปนผลใหแกผถอหนในอตรำหนละ 0.20 บำท (รอยละ 20 ของมลคำทตรำไว) แตทงนขนอยกบผลกำรด�ำเนนงำนของบรษทและภำวะเศรษฐกจเปนหลก ทงนบรษท พจำรณำจดสรรกำรจำยเงนปนผลตำมสดสวนของก�ำไรสทธในงบเดยว (งบกำรเงนเฉพำะกจกำร) โดยมรำยละเอยดกำรจำยเงนปนผลดงน

บรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) ป 2555 ป 2554 ป 2553

เงนปนผลตอหน (บำท) **1.20 1.10 0.85

อตรำกำรจำยเงนปนผล (%) 47.35 48.93 54.63

หมำยเหต **ทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 1/2556 มมตใหน�ำเสนอตอทประชมสำมญผถอหน ซงก�ำหนดใหมขนในวนท 23 เมษำยน 2556 เพออนมตกำรจำยเงนปนผลหนละ 1.20 บำท

บรษทยอย มนโยบำยกำรจำยเงนปนผลใหแกผถอหนในอตรำหนละ 8.-บำท (รำคำ PAR หนละ 100.-บำท) แตทงนขนอยกบผลกำรด�ำเนนงำนของบรษทและภำวะเศรษฐกจเปนหลก

บรษท เอส.แอพพำเรล จ�ำกด ป 2555** ป 2554 ป 2553

เงนปนผลตอหน (บำท) 12.00 9.00

อตรำกำรจำยเงนปนผล (%) 40.13 80.50

**เงนปนผล ป 2555 อยระหวำงกำรขออนมตจำกทประชมสำมญผถอหน ส�ำหรบบรษท ท เชมเบอร จ�ำกด และบรษท เซเลเบรท เวลธ จ�ำกด ซงเปนบรษทยอย เพงเรมด�ำเนนธรกจ ยงไมมนโยบำยกำรจำยเงนปนผลและไมไดจำยเงนปนผล

โครงสรำงองคกร

ผถอหน

คณะกรรมกำรบรษท

สำยงำนธรกจ

ส�ำนกตรวจสอบภำยใน

สำยงำนสนบสนนกจกำร

เลขำนกำรบรษท

หนวยงำนควำมปลอดภย

สำยงำนผลต

ผสอบบญช

คณะกรรมกำรสรรหำ

คณะกรรมกำรพจำรณำคำตอบแทน

คณะกรรมกำรบรหำร

คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

40


1. โครงสรำงกำรจดกำร โครงสรำงกำรจดกำรของบรษท คณะกรรมกำรบรษทแตงตงคณะกรรมกำรชดยอยจ�ำนวน 5 ชด ประกอบดวย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรพจำรณำคำตอบแทน คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง และคณะกรรมกำรบรหำร ชวยกลนกรองงำนทมควำมส�ำคญ และแตงตงกรรมกำรผจดกำรซงเปนสมำชกในคณะกรรมกำรบรหำร เปนผบรหำรจดกำรกจกำรของบรษท มกำรก�ำหนดอ�ำนำจหนำทของคณะกรรมกำรชดตำงๆ และของกรรมกำรผจดกำร ไวเปนลำยลกษณอกษรในกฎบตร

1. คณะกรรมกำรบรษท คณะกรรมกำรบรษททปรำกฏในหนงสอรบรองของกระทรวงพำณชย มจ�ำนวน 10 คน ประกอบดวย • กรรมกำรทไมเปนผบรหำร 6 คน ในจ�ำนวนน รวมกรรมกำรอสระจ�ำนวน 4 คน • กรรมกำรทเปนผบรหำร 4 คน รำยชอคณะกรรมกำรบรษท

รำยชอกรรมกำร ต�ำแหนง

1. นำยบณยสทธ โชควฒนำ กรรมกำรทปรกษำ

2. นำงวำรนทร ลลำนวฒน ประธำนกรรมกำร

3. นำยมน ลลำนวฒน กรรมกำร

4. นำยสพจน ภควรวฒ กรรมกำร

5. นำงสำวดษฎ สนทรธ�ำรง กรรมกำร

6. นำยวชย สฐตวนช กรรมกำร

7. นำยผดง เตชะศรนทร กรรมกำรอสระ

8. นำยวนชย อ�ำพงอำตม กรรมกำรอสระ

9. รศ.นเรศร เกษะประกร กรรมกำรอสระ

10. นำยกฤช ฟอลเลต กรรมกำรอสระ

นำยศภโชค สรจนทรดลก ด�ำรงต�ำแหนงเปนเลขำนกำรบรษท เมอวนท 10 พฤษภำคม 2555

กรรมกำรผมอ�ำนำจลงลำยมอชอผกพนบรษท กรรมกำรทมอ�ำนำจลงนำมผกพนบรษทประกอบดวย กรรมกำรสองในหกคน ลงลำยมอชอรวมกน และประทบตรำส�ำคญของบรษท ไดแก 1. นำยบณยสทธ โชควฒนำ 2. นำงวำรนทร ลลำนวฒน 3. นำยมน ลลำนวฒน 4. นำยสพจน ภควรวฒ 5. นำงสำวดษฎ สนทรธ�ำรง 6. นำยวชย สฐตวนช อ�ำนำจด�ำเนนกำรของคณะกรรมกำรบรษท 1. แตงตง ถอดถอน มอบอ�ำนำจหนำท ใหแกทปรกษำคณะกรรมกำรบรษท คณะกรรมกำรชดตำงๆ และกรรมกำรผจดกำร ไปปฏบต 2. ปรกษำผเชยวชำญ หรอ ทปรกษำของบรษท (ถำม) หรอจำงทปรกษำ หรอผเชยวชำญภำยนอกในกรณจ�ำเปนดวยคำใชจำย ของบรษท 3. อนมตกำรไดรบหรอยกเลกวงเงนสนเชอ ในวงเงนสวนทเกนอ�ำนำจคณะกรรมกำรบรหำร 4. อนมตกำรใหก ยมแกบรษททมควำมสมพนธทำงธรกจกบบรษทในฐำนะผถอหน หรอบรษททมกำรประกอบธรกจ ทำงกำรคำตอกน หรอบรษทอน ในวงเงนสวนทเกนอ�ำนำจคณะกรรมกำรบรหำร 5. อนมตกำรเขำค�ำประกนวงเงนสนเชอแกบรษททมควำมสมพนธทำงธรกจกบบรษทในฐำนะผถอหน หรอบรษททม กำรประกอบธรกจทำงกำรคำตอกน หรอบรษทอน ในวงเงนสวนทเกนอ�ำนำจคณะกรรมกำรบรหำร 6. อนมตกำรกอตง ควบรวม หรอเลกบรษทยอย 7. อนมตกำรลงทน ขำยเงนลงทนในตรำสำรทน และ/หรอ ตรำสำรหน ในวงเงนสวนทเกนอ�ำนำจคณะกรรมกำรบรหำร


8. อนมตกำรจดหำและลงทนในสนทรพยถำวร ในวงเงนสวนทเกนอ�ำนำจคณะกรรมกำรบรหำร 9. อนมตกำรปรบสภำพ ท�ำลำย ตดบญช ซงสนทรพยถำวรและสนทรพยทไมมตวตนทเลกใช ช�ำรด สญหำย ถกท�ำลำย เสอมสภำพหรอลำสมยไมสำมำรถใชงำนได มมลคำทำงบญชรวมในวงเงนสวนทเกนอ�ำนำจคณะกรรมกำรบรหำร 10. อนมตกำรประนประนอม กำรระงบขอพพำทโดยอนญำโตตลำกำร กำรรองทกข กำรฟองรองคด และ/หรอ กำรด�ำเนนกำร ตำมกระบวนพจำรณำคดใดๆ ในนำมบรษท ส�ำหรบเรองทมใชปกตวสยทำงกำรคำของบรษท และ/หรอ ทเปนปกตวสย ทำงกำรคำ ในสวนทมทนทรพยเกนอ�ำนำจคณะกรรมกำรบรหำร 11. อนมตกำรเขำท�ำธรกรรมทมใชปกตวสยของธรกจ ในวงเงนสวนทเกนอ�ำนำจคณะกรรมกำรบรหำร 12. เสนอกำรเพมทนหรอลดทน หรอกำรเปลยนแปลงมลคำหน กำรแกไข เปลยนแปลงหนงสอบรคณหสนธ ขอบงคบ และ/หรอ วตถประสงคของบรษทตอผถอหน 13. มอบอ�ำนำจใหแกฝำยจดกำร พนกงำนระดบบรหำรของบรษท หรอบคคลอนใดท�ำกำรแทนได ภำยใตขอบเขตอ�ำนำจ หนำทของคณะกรรมกำรบรษท 14. มอ�ำนำจเชญฝำยจดกำรและพนกงำนของบรษททเกยวของมำชแจง ใหควำมเหน รวมประชมหรอสงเอกสำรตำมทเหนวำ เกยวของจ�ำเปน 15. แตงตงและถอดถอนเลขำนกำรบรษท 16. บรรดำอ�ำนำจด�ำเนนกำรของคณะกรรมกำรบรษทดงกลำวขำงตน ทเกยวของกบเรองกำรไดมำหรอจ�ำหนำยไป ซงสนทรพย และกำรท�ำรำยกำรทเกยวโยงกน ใหปฏบตตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบตลำดทนหนำทและควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรบรษท 1. ก�ำหนดทศทำง เปำหมำย และนโยบำยทำงธรกจของบรษท 2. อนมตแผนงำนและงบประมำณประจ�ำป รวมทงก�ำกบดแลกำรปฏบตงำนของฝำยจดกำรใหเปนไปตำมกฎหมำย นโยบำย และแผนงำนทก�ำหนดไวอยำงมประสทธภำพและประสทธผล 3. สงเสรมใหจดท�ำนโยบำยกำรก�ำกบดแลกจกำร จรยธรรม และจรรยำบรรณธรกจทเปนลำยลกษณอกษร เพอใหกรรมกำร บรษท ผบรหำรและพนกงำน ใชเปนแนวทำงในกำรปฏบตในกำรด�ำเนนธรกจและตดตำมใหมกำรปฏบตตำมอยำงจรงจง 4. จดใหมระบบควบคมภำยในทเพยงพอ เหมำะสม เพอใหมนใจวำ กำรท�ำรำยกำรตำงๆ ไดรบอนมตจำกผมอ�ำนำจ มกำร สอบทำนและจดท�ำบญชทถกตอง ตลอดจนมระบบตำงๆ ทสำมำรถปองกนกำรน�ำทรพยสนของบรษทไปใชในทำงมชอบ 5. กำรท�ำรำยกำรทอำจมควำมขดแยงของผลประโยชนตองมกำรพจำรณำอยำงรอบคอบ มแนวทำงทชดเจนและเปนไป เพอผลประโยชนของบรษทและผถอหน โดยผมสวนไดเสยไมมสวนรวมในกำรตดสนใจและปฏบตตำมขอก�ำหนด เกยวกบขนตอนกำรด�ำเนนกำรและกำรเปดเผยขอมลของรำยกำรทอำจมควำมขดแยงของผลประโยชนใหถกตอง 6. ใหควำมเหนชอบรำยงำนทำงกำรเงนทผสอบบญชไดตรวจสอบ และ/หรอ สอบทำนแลวและไดผำนควำมเหนชอบจำก คณะกรรมกำรตรวจสอบแลว 7. รบผดชอบตอผถอหนทกรำยอยำงเทำเทยมกน และมกำรเปดเผยขอมลตอผถอหนและผลงทนอยำงถกตอง มมำตรฐำน และโปรงใส 8. รบทรำบรำยงำนกำรบรหำรกจกำรจำกคณะกรรมกำรบรหำร 9. เรยกประชมผถอหน โดยก�ำหนด วน เวลำ สถำนท และระเบยบวำระกำรประชมผถอหน ตลอดจนก�ำหนดอตรำ กำรจำยเงนปนผล (หำกม) และควำมเหนของคณะกรรมกำรบรษทเกยวกบเรองทเสนอตอผถอหน ในระหวำง 21 วน กอนวนประชมผถอหนแตละครง บรษทจะงดรบลงทะเบยนกำรโอนหนกได โดยประกำศใหผถอหนทรำบ ณ ส�ำนกงำนใหญ และส�ำนกงำนสำขำของบรษทไมนอยกวำ 14 วนกอนวนงดรบลงทะเบยนกำรโอนหน หรอก�ำหนดวนเพอก�ำหนดรำยชอ ผถอหน (Record Date : RD) ลวงหนำกอนวนประชมผถอหนไมเกน 2 เดอน และก�ำหนดวนปดสมดทะเบยนพก กำรโอนหน 1 วน ในวนท�ำกำรถดจำกวนก�ำหนดรำยชอผถอหน เพอรวบรวมรำยชอผถอหน ตำมมำตรำ 225 ของ พ.ร.บ.หลกทรพย (2535) ทงน เพอสทธในกำรเขำรวมประชมผถอหน และสทธในกำรรบเงนปนผล 10. จดท�ำรำยงำน “ควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรบรษทตอรำยงำนทำงกำรเงน” โดยเปดเผยไวในรำยงำนประจ�ำป ของบรษท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยกำรขอมลประจ�ำป (แบบ 56-1) 11. ตดตำมดแลเอกสำรทจะยนตอหนวยงำนก�ำกบดแลทเกยวของ เพอใหมนใจวำไดแสดงขอควำม หรอลงรำยกำรเปนไป โดยถกตองตรงตำมขอมลทปรำกฏอยในสมดบญช ทะเบยน หรอเอกสำรอนใดของบรษท 12. อนมตกฎบตรคณะกรรมกำรบรษท และ/หรอ คณะกรรมกำรชดอน 13. ปฏบตกำรอนใด ทเกนอ�ำนำจคณะกรรมกำรบรหำรหรอตำมทคณะกรรมกำรบรษทเหนสมควร

42


กรรมกำรอสระของบรษท คณะกรรมกำรบรษท ไดก�ำหนดคณสมบตของกรรมกำรอสระของบรษทเปนไปตำมขอก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกบตลำดทน ทงน หำกคณะกรรมกำรก�ำกบตลำดทน ไดมประกำศเปลยนแปลงคณสมบตกรรมกำรอสระ กรรมกำรอสระของบรษทตองมคณสมบตตำมทไดมประกำศเปลยนแปลงไปทกประกำร ดงนน คณสมบตของกรรมกำรอสระของบรษทจงเปนไปตำมประกำศ คณะกรรมกำรก�ำกบตลำดทนท ทจ. 4/2552 เรอง กำรขออนญำตและกำรอนญำตใหเสนอขำยหนทออกใหม (ฉบบท 2) ประกำศ ณ วนท 20 กมภำพนธ 2552 ดงน 1. ถอหนไมเกนรอยละหนงของจ�ำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหน รำยใหญ หรอผมอ�ำนำจควบคมของบรษท ทงน ใหนบรวมกำรถอหนของผทเกยวของของกรรมกำรอสระรำยนนๆ ดวย 2. ไมเปน หรอเคยเปนกรรมกำรทมสวนรวมบรหำรงำน ลกจำง พนกงำน ทปรกษำทไดเงนเดอนประจ�ำ หรอผมอ�ำนำจ ควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล�ำดบเดยวกน ผถอหนรำยใหญ หรอ ของผมอ�ำนำจ ควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจำกกำรมลกษณะดงกลำวมำแลวไมนอยกวำสองปกอนวนทไดรบแตงตงเปน กรรมกำรอสระ ทงน ลกษณะตองหำมดงกลำวไมรวมถงกรณทกรรมกำรอสระเคยเปนขำรำชกำร หรอทปรกษำของ สวนรำชกำรซงเปนผถอหนรำยใหญ หรอผมอ�ำนำจควบคมของบรษท 3. ไมเปนบคคลทมควำมสมพนธทำงสำยโลหต หรอโดยกำรจดทะเบยนตำมกฎหมำยในลกษณะทเปนบดำ มำรดำ คสมรส พ นอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของผบรหำร ผถอหนรำยใหญ ผมอ�ำนำจควบคม หรอบคคลทจะไดรบ กำรเสนอใหเปนผบรหำร หรอผมอ�ำนำจควบคมของบรษท หรอบรษทยอย 4. ไมม หรอเคยมควำมสมพนธทำงธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรำยใหญ หรอผมอ�ำนำจ ควบคมของบรษท ในลกษณะทอำจเปนกำรขดขวำงกำรใชวจำรณญำณอยำงอสระของตน รวมทงไมเปน หรอเคยเปน ผถอหนทมนย หรอผมอ�ำนำจควบคม ของผทมควำมสมพนธทำงธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรำยใหญ หรอผมอ�ำนำจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจำกกำรมลกษณะดงกลำวมำแลวไมนอยกวำสองป กอนวนทไดรบแตงตงเปนกรรมกำรอสระ ควำมสมพนธทำงธรกจตำมวรรคหนง รวมถงกำรท�ำรำยกำรทำงกำรคำทกระท�ำเปนปกตเพอประกอบกจกำร กำรเชำ หรอใหเชำอสงหำรมทรพย รำยกำรเกยวกบสนทรพยหรอบรกำร หรอกำรให หรอรบควำมชวยเหลอทำงกำรเงน ดวยกำรรบ หรอใหกยม ค�ำประกน กำรใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถงพฤตกำรณอนท�ำนองเดยวกน ซงเปน ผลใหบรษท หรอ คสญญำมภำระหนทตองช�ำระตออกฝำยหนง ตงแตรอยละสำมของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษท หรอตงแตยสบลำนบำทขนไปแลวแตจ�ำนวนใดจะต�ำกวำ ทงน กำรค�ำนวณภำระหนดงกลำวใหเปนไปตำมวธกำรค�ำนวณ มลคำของรำยกำรทเกยวโยงกน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบตลำดทน วำดวยหลกเกณฑในกำรท�ำรำยกำรท เกยวโยงกน โดยอนโลม แตในกำรพจำรณำภำระหนดงกลำว ใหนบรวมภำระหนทเกดขนในระหวำงหนงปกอนวนทม ควำมสมพนธทำงธรกจกบบคคลเดยวกน 5. ไมเปน หรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรำยใหญ หรอผมอ�ำนำจควบคม ของบรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอ�ำนำจควบคม หรอหนสวนของส�ำนกงำนสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรำยใหญ หรอผมอ�ำนำจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจำกกำร มลกษณะดงกลำวมำแลวไมนอยกวำสองปกอนวนทไดรบแตงตงเปนกรรมกำรอสระ 6. ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรกำรทำงวชำชพใดๆ ซงรวมถงกำรใหบรกำรเปนทปรกษำกฎหมำย หรอทปรกษำทำงกำรเงน ซงไดรบคำบรกำรเกนกวำสองลำนบำทตอปจำกบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรำยใหญ หรอผมอ�ำนำจ ควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอ�ำนำจควบคม หรอหนสวนของผใหบรกำรทำงวชำชพนนดวย เวนแต จะไดพนจำกกำรมลกษณะดงกลำวมำแลวไมนอยกวำสองปกอนวนทไดรบแตงตงเปนกรรมกำรอสระ 7. ไมเปนกรรมกำรทไดรบกำรแตงตงขน เพอเปนตวแทนของกรรมกำรของบรษท ผถอหนรำยใหญ หรอผถอหนซงเปน ผทเกยวของกบผถอหนรำยใหญ 8. ไมประกอบกจกำรทมสภำพอยำงเดยวกนและเปนกำรแขงขนทมนยกบกจกำรของบรษท หรอบรษทยอย หรอไมเปน หนสวนทมนยในหำงหนสวน หรอเปนกรรมกำรทมสวนรวมบรหำรงำน ลกจำง พนกงำน ทปรกษำทรบเงนเดอนประจ�ำ หรอถอหนเกนรอยละหนงของจ�ำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจกำรทมสภำพอยำงเดยวกน และเปนกำรแขงขนทมนยกบกจกำรของบรษท หรอบรษทยอย 9. ไมมลกษณะอนใดทท�ำใหไมสำมำรถใหควำมเหนอยำงเปนอสระเกยวกบกำรด�ำเนนงำนของบรษท


ภำยหลงไดรบกำรแตงตงใหเปนกรรมกำรอสระทมลกษณะเปนไปตำม (1) ถง (9) แลว กรรมกำรอสระอำจไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท ใหตดสนใจในกำรด�ำเนนกจกำรของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล�ำดบเดยวกน ผถอหนรำยใหญ หรอ ผมอ�ำนำจควบคมของบรษท โดยมกำรตดสนใจในรปแบบขององคคณะ (Collective decision) ได

2. คณะกรรมกำรชดยอยและกรรมกำรผจดกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบ มจ�ำนวน 4 คน จดตงขนเพอท�ำหนำทสนบสนนกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรบรษท ในกำรก�ำกบดแลกจกำรทด โดยเฉพำะดำนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงน ระบบกำรควบคมภำยใน กระบวนกำรตรวจสอบ และกำรปฏบตตำมกฎหมำยและขอก�ำหนดทเกยวของ ทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 2/2555 เมอวนท 10 พฤษภำคม 2555 ไดมมตแตงตงกรรมกำรอสระเปนกรรมกำรตรวจสอบ ดงน

ชอ-สกล ต�ำแหนง

1. นำยผดง เตชะศรนทร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2. นำยวนชย อ�ำพงอำตม กรรมกำรตรวจสอบ

3. รศ.นเรศร เกษะประกร กรรมกำรตรวจสอบ

4. นำยกฤช ฟอลเลต กรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มวำระกำรด�ำรงต�ำแหนงครำวละ 1 ป นบตงแตเดอนพฤษภำคม 2555 - พฤษภำคม 2556โดยนำยผดง เตชะศรนทร เปนผมควำมรและประสบกำรณในกำรสอบทำนควำมนำเชอถอของงบกำรเงนของบรษท (ประวตกำรศกษำและประสบกำรณกำรท�ำงำนของกรรมกำรทำนดงกลำวอยในหวขอ “ขอมลสวนบคคลของกรรมกำรบรษทและผบรหำร”) ทงน คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษททกคนไมไดเปนผถอหนของบรษท ไมมควำมสมพนธทำงธรกจหรอกำรใหบรกำรทำงวชำชพกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอำจมควำมขดแยง และไมไดด�ำรงต�ำแหนงเปนกรรมกำรตรวจสอบของบรษทใหญ ปรษทยอย หรอบรษทยอยในล�ำดบเดยวกน

อ�ำนำจด�ำเนนกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1. ก�ำหนดใหมกำรประสำนควำมเขำใจใหอยในแนวทำงเดยวกนระหวำงผสอบบญช คณะกรรมกำรบรษทและหนวยงำน ตรวจสอบภำยใน 2. ปรกษำผเชยวชำญ หรอ ทปรกษำของบรษท (ถำม) หรอ จำงทปรกษำ หรอผเชยวชำญภำยนอก ในกรณจ�ำเปนดวย คำใชจำยของบรษท 3. มอ�ำนำจเชญ ผบรหำร ฝำยจดกำร หรอพนกงำนของบรษททเกยวของ มำชแจง ใหควำมเหน รวมประชมหรอสงเอกสำร ตำมทเหนวำเกยวของจ�ำเปนตลอดจนเขำถงขอมลไดทกระดบขององคกร 4. มอ�ำนำจในกำรตรวจสอบผทเกยวของและเรองทเกยวของภำยในขอบเขตของอ�ำนำจและหนำทของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หนำทและควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1. สอบทำนใหบรษทมกำรรำยงำนทำงกำรเงนอยำงถกตองและเพยงพอ 2. สอบทำนใหบรษทมระบบกำรควบคมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal audit) ทเหมำะสม และมประสทธผล 3. พจำรณำควำมเปนอสระของหนวยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหควำมเหนชอบในกำรพจำรณำแตงตง โยกยำย เลกจำงหวหนำหนวยงำนตรวจสอบภำยในหรอหนวยงำนอนใดทรบผดชอบเกยวกบกำรตรวจสอบภำยใน 4. สอบทำนใหบรษทปฏบตตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ขอก�ำหนดของตลำดหลกทรพย แหงประเทศไทย และกฎหมำยทเกยวของกบธรกจของบรษท 5. พจำรณำ คดเลอก เสนอแตงตงบคคลซงมควำมเปนอสระ เพอท�ำหนำทเปนผสอบบญชของบรษท และเสนอคำตอบแทน ของบคคลดงกลำว รวมทงเขำรวมประชมกบผสอบบญช โดยไมมฝำยจดกำรเขำรวมประชมดวยอยำงนอยปละ 1 ครง

44


6. พจำรณำรำยกำรทเกยวโยงกนหรอรำยกำรทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชนใหเปนไปตำมกฎหมำย และขอก�ำหนด ของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทงนเพอใหมนใจวำรำยกำรดงกลำวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท 7. จดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรำยงำนประจ�ำปของบรษท ซงรำยงำนดงกลำวตองลงนำม โดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมลอยำงนอยดงตอไปน (ก) ควำมเหนเกยวกบควำมถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรำยงำนทำงกำรเงนของบรษท (ข) ควำมเหนเกยวกบควำมเพยงพอของระบบกำรควบคมภำยในของบรษท (ค) ควำมเหนเกยวกบกำรปฏบตตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ขอก�ำหนดของตลำดหลกทรพย แหงประเทศไทย หรอกฎหมำยทเกยวของกบธรกจของบรษท (ง) ควำมเหนเกยวกบควำมเหมำะสมของผสอบบญช (จ) ควำมเหนเกยวกบรำยกำรทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชน (ฉ) จ�ำนวนกำรประชมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำรวมประชมของกรรมกำรตรวจสอบแตละทำน (ช) ควำมเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรบจำกกำรปฏบตหนำทตำมกฎบตร (charter) (ซ) รำยกำรอนทเหนวำผถอหนและผลงทนทวไปควรทรำบภำยใตขอบเขตหนำทและควำมรบผดชอบทไดรบมอบหมำย จำกคณะกรรมกำรบรษท 8. ในกำรปฏบตหนำทของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรอมขอสงสยวำมรำยกำรหรอกำรกระท�ำดงตอไปน ซงอำจม ผลกระทบอยำงมนยส�ำคญตอฐำนะกำรเงนและผลกำรด�ำเนนงำนของบรษท ใหคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนตอ คณะกรรมกำรบรษทเพอด�ำเนนกำรปรบปรงแกไขภำยในเวลำทคณะกรรมกำรตรวจสอบเหนสมควร (ก) รำยกำรทเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชน (ข) กำรทจรตหรอมสงผดปกตหรอมควำมบกพรองทส�ำคญในระบบกำรควบคมภำยใน (ค) กำรฝำฝนกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ขอก�ำหนดของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอ กฎหมำยทเกยวของกบธรกจของบรษท หำกคณะกรรมกำรของบรษทหรอผบรหำร ไมด�ำเนนกำรใหมกำรปรบปรงแกไขภำยในเวลำทก�ำหนด กรรมกำรตรวจสอบ รำยใดรำยหนงอำจรำยงำนวำมรำยกำรหรอกำรกระท�ำดงกลำวตอส�ำนกงำนคณะกรรมกำรก�ำกบหลกทรพยและ ตลำดหลกทรพย หรอตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย 9. สนบสนนและตดตำมใหบรษทมระบบกำรบรหำรควำมเสยงอยำงมประสทธภำพ 10. ปรบปรงและแกไขกฎบตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และน�ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทเพอพจำรณำอนมต 11. ปฏบตกำรอนใดตำมทคณะกรรมกำรของบรษทมอบหมำยดวยควำมเหนชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยอำศย อ�ำนำจตำมขอบงคบของบรษท และ กฎหมำย ในกำรปฏบตหนำทดงกลำวขำงตน คณะกรรมกำรตรวจสอบมควำมรบผดชอบตอคณะกรรมกำรบรษทโดยตรง และคณะกรรมกำรบรษทยงคงมควำมรบผดชอบในกำรด�ำเนนงำนของบรษทตอบคคลภำยนอก

คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรสรรหำ มจ�ำนวน 3 คน จดตงขนเพอท�ำหนำทสนบสนนกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรบรษท ในกำรก�ำกบดแลกจกำรทด เพอสรรหำ และกลนกรองบคคลทมคณสมบตเหมำะสมทจะด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษท ทงน เพอใหมนใจไดวำบรษทมกระบวนกำรสรรหำบคคลดงกลำวอยำงโปรงใส ทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 2/2555 เมอวนท 10 พฤษภำคม 2555 ไดมมตแตงตงกรรมกำรบรษทเปนคณะกรรมกำรสรรหำ ดงน


1. นำยมน ลลำนวฒน ประธำนกรรมกำรสรรหำ

2. นำยบณยสทธ โชควฒนำ กรรมกำรสรรหำ

3. นำงวำรนทร ลลำนวฒน กรรมกำรสรรหำคณะกรรมกำรสรรหำ มวำระกำรด�ำรงต�ำแหนงครำวละ 1 ป นบตงแตเดอนพฤษภำคม 2555 - พฤษภำคม 2556


อ�ำนำจด�ำเนนกำรของคณะกรรมกำรสรรหำ 1. ปรกษำผเชยวชำญหรอทปรกษำของบรษท (ถำม) หรอจำงทปรกษำ หรอผเชยวชำญภำยนอก ในกรณจ�ำเปนดวยคำใชจำย ของบรษท 2. มอ�ำนำจเชญฝำยจดกำร หรอพนกงำนของบรษททเกยวของมำชแจง ใหควำมเหน รวมประชมหรอสงเอกสำรตำม ทเหนวำเกยวของจ�ำเปน หนำทและควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ 1. พจำรณำก�ำหนดหลกเกณฑและวธกำรในกำรสรรหำกรรมกำรบรษท 2. ตรวจสอบประวตและขอมลตำงๆ ของบคคลทเสนอใหด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษทโดยค�ำนงถงควำมร ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ควำมเชยวชำญจำกหลำกหลำยวชำชพเพอใหไดบคคลทมคณสมบตเหมำะสมเปนไปตำมหลกเกณฑ ในกำรสรรหำ ขอบงคบของบรษท และกฎหมำยทเกยวของ 3. พจำรณำสรรหำคดเลอกบคคลทมคณสมบตเหมำะสมทจะเขำด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษท เพอเสนอตอทประชม คณะกรรมกำรบรษทพจำรณำอนมต เวนแตในกรณทกรรมกำรบรษทครบก�ำหนดตำมวำระ ใหเสนอตอทประชมผถอหน เพอพจำรณำอนมต 4. จดท�ำควำมเหนหรอขอเสนอแนะตำงๆ เพอใชประกอบกำรพจำรณำ 5. ปรบปรงและแกไขกฎบตรคณะกรรมกำรสรรหำ และน�ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทเพอพจำรณำอนมต 6. ปฏบตกำรอนใด ตำมทคณะกรรมกำรบรษทมอบหมำย

คณะกรรมกำรพจำรณำคำตอบแทน คณะกรรมกำรพจำรณำคำตอบแทน มจ�ำนวน 3 คน จดตงขนเพอท�ำหนำทสนบสนนกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรบรษทในกำรก�ำกบดแลกจกำรทด เพอพจำรณำหลกเกณฑในกำรจำย และรปแบบคำตอบแทนของกรรมกำรบรษท ทงนเพอใหมนใจไดวำบรษทมกำรพจำรณำคำตอบแทนอยำงโปรงใสและเปนธรรม ทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 2/2555 เมอวนท 10 พฤษภำคม 2555 ไดมมตแตงตงกรรมกำรบรษทเปนคณะกรรมกำรพจำรณำคำตอบแทน ดงน


1. นำยบณยสทธ โชควฒนำ ประธำนกรรมกำรพจำรณำคำตอบแทน

2. นำงวำรนทร ลลำนวฒน กรรมกำรพจำรณำคำตอบแทน

3. นำงสำวดษฎ สนทรธ�ำรง กรรมกำรพจำรณำคำตอบแทนคณะกรรมกำรพจำรณำคำตอบแทน มวำระกำรด�ำรงต�ำแหนงครำวละ 1 ป นบตงแตเดอนพฤษภำคม 2555 - พฤษภำคม 2556

อ�ำนำจด�ำเนนกำรของคณะกรรมกำรพจำรณำคำตอบแทน 1. ปรกษำผเชยวชำญ หรอ ทปรกษำของบรษท (ถำม) หรอ จำงทปรกษำ หรอผเชยวชำญภำยนอก ในกรณจ�ำเปนดวย คำใชจำยของบรษท 2. มอ�ำนำจเชญฝำยจดกำร หรอพนกงำนของบรษททเกยวของมำชแจง ใหควำมเหน เขำรวมประชม หรอสงเอกสำรตำม ทเหนวำเกยวของจ�ำเปน หนำทและควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรพจำรณำคำตอบแทน 1. พจำรณำก�ำหนดหลกเกณฑกำรจำยคำตอบแทนแกกรรมกำรบรษทและสำมำรถท�ำควำมเหนหรอเสนอแกไขเพมเตม หลกเกณฑดงกลำวตอคณะกรรมกำรบรษทได เพอใหกำรจดสรรคำตอบแทนมควำมเหมำะสม 2. พจำรณำก�ำหนดวงเงนคำตอบแทนส�ำหรบกรรมกำรบรษท โดยพจำรณำจำกบรษทอนในอตสำหกรรมเดยวกน กำรเตบโต และผลกำรด�ำเนนงำนของบรษท วงเงนคำตอบแทนทไดรบอนมตจำกทประชมผถอหน และจ�ำนวนเงนคำตอบแทน ทจำยในปทผำนมำ เพอน�ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทพจำรณำและน�ำเสนอตอทประชมผถอหนเพออนมต 3. พจำรณำจดสรรคำตอบแทนแกกรรมกำรบรษท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรพจำรณำคำตอบแทน และกรรมกำรบรหำรควำมเสยง โดยพจำรณำจำก อ�ำนำจหนำท ควำมรบผดชอบ และผลกำรปฏบตงำน ภำยในวงเงนท ผถอหนไดอนมต และน�ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทเพออนมต

46


4. พจำรณำคำตอบแทนแกกรรมกำรสรรหำ กรรมกำรพจำรณำคำตอบแทน และกรรมกำรบรหำรควำมเสยง (ทมไดด�ำรง ต�ำแหนงกรรมกำรบรษท) โดยพจำรณำจำก อ�ำนำจหนำท ควำมรบผดชอบ และผลกำรปฏบตงำน ส�ำหรบกรรมกำรชดนนๆ และน�ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทเพออนมต 5. ปรบปรงและแกไขกฎบตรคณะกรรมกำรพจำรณำคำตอบแทนและน�ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทเพอพจำรณำอนมต 6. ปฏบตกำรอนใด ตำมทคณะกรรมกำรบรษทมอบหมำย

คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง จ�ำนวน 4 คน ซงมกรรมกำรอสระเปนประธำนคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง จดกำรประชมทกไตรมำส และมกำรแตงตงคณะอนกรรมกำรบรหำรควำมเสยงขน เพอพจำรณำประเดนควำมเสยงครอบคลมทงองคกำร จดอนดบควำมเสยง ก�ำหนดแนวทำงกำรบรหำรควำมเสยง รวมทงมอบหมำยผรบผดชอบจดหำมำตรกำรควบคมและจดกำรควำมเสยงใหอยในระดบทยอมรบได คณะอนกรรมกำรมกำรประชมเปนประจ�ำทกเดอน ทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 2/2555 เมอวนท 10 พฤษภำคม 2555 ไดมมตแตงตงคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง ดงน


1. นำยวนชย อ�ำพงอำตม ประธำนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

2. นำยสพจน ภควรวฒ กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

3. นำยสชำต ลำยลกษณศร กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

4. นำงสำวสนย คงสงฆ กรรมกำร และเลขำนกำรคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง มวำระกำรด�ำรงต�ำแหนงครำวละ 1 ป นบตงแตเดอนพฤษภำคม 2555 - พฤษภำคม 2556

อ�ำนำจด�ำเนนกำรของคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง 1. มอ�ำนำจเชญพนกงำนของบรษททเกยวของมำชแจง ใหควำมเหน เขำรวมประชม หรอ สงเอกสำรตำมทเหนวำ เกยวของจ�ำเปน 2. ปรกษำผเชยวชำญ หรอทปรกษำของบรษท (ถำม) หรอ จำงทปรกษำ หรอผเชยวชำญภำยนอก ในกรณจ�ำเปนดวย คำใชจำยของบรษท 3. มอ�ำนำจแตงตงคณะท�ำงำนประเมนและตดตำมควำมเสยงทวทงองคกร หนำทและควำมรบผดชอบ 1. ก�ำหนดนโยบำย เปำหมำย วำงแผน และจดระบบกำรบรหำรควำมเสยงของบรษทใหเกดควำมชดเจนตอเนอง เพอกำร จดกำรควำมเสยงตำงๆ ทส�ำคญ และ รำยงำนตอคณะกรรมกำรบรษท รวมทงสอสำรใหคณะกรรมกำรตรวจสอบรบทรำบ 2. สนบสนนผลกดนใหเกดควำมรวมมอในกำรบรหำรควำมเสยงทกระดบในองคกร 3. ดแลใหบรษทมกำรบรหำรควำมเสยงทเหมำะสมและมประสทธภำพ โดยใหควำมส�ำคญกบสญญำณเตอนภยลวงหนำ และรำยกำรผดปกตทงหลำย 4. พฒนำระบบกำรบรหำรควำมเสยงทงองคกรใหมประสทธภำพอยำงตอเนอง 5. ปรบปรงและแกไขกฎบตรคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงและน�ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทเพอพจำรณำอนมต 6. ปฏบตกำรอนใด ตำมทคณะกรรมกำรบรษทมอบหมำย

คณะกรรมกำรบรหำร คณะกรรมกำรบรหำร มฐำนะเปนฝำยจดกำร จดตงขนเพอท�ำหนำทบรหำรจดกำรกจกำรของบรษท ตำมทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท ดวยควำมรบผดชอบ ระมดระวง ซอสตยสจรตเยยงวญญชนผประกอบธรกจเชนนน จะพงกระท�ำ ภำยใตสถำนกำรณอยำงเดยวกน ดวยอ�ำนำจตอรองทำงกำรคำทปรำศจำกอทธพล ในกำรทตนมสถำนะเปนกรรมกำรบรหำร ประกอบดวยกรรมกำรบรหำรจ�ำนวน 9 คน ทไดรบกำรแตงตงจำกทประชมคณะกรรมกำรบรษททกป ในเดอนพฤษภำคม ภำยหลงจำกกำรประชมสำมญผถอหน และกรรมกำรบรหำรทกคนมวำระกำรด�ำรงต�ำแหนง 1 ป


ทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 2/2555 เมอวนท 10 พฤษภำคม 2555 ไดมมตแตงตงคณะกรรมกำรบรหำร ดงน


1. นำงวำรนทร ลลำนวฒน ประธำนกรรมกำรบรหำร

2. นำยสพจน ภควรวฒ กรรมกำรผจดกำร

3. นำงสำวดษฎ สนทรธ�ำรง กรรมกำรรองผจดกำรและ CFO

4. นำยวชย สฐตวนช กรรมกำรทปรกษำดำนกจกำรตำงประเทศ

5. นำยสมพล ชยสรโรจน ผอ�ำนวยกำรอำวโส ฝำยธรกจ MEN’S WEAR A

6. นำยสชำต ลำยลกษณศร รองผอ�ำนวยกำร ฝำยธรกจ MEN’S WEAR B

7. นำงสำวกชกร ปงศรเจรญ รองผอ�ำนวยกำร ฝำยธรกจ EXPORT และธรกจสนคำเครองหนง

8. นำงสำวศรพร หำญอดมลำภ รองผอ�ำนวยกำร ฝำยทรพยำกรบคคล

9. ม.ล.ศรำภรมย ธรประเสรฐ รองผอ�ำนวยกำร ฝำยกลยทธองคกร หมำยเหต : ผบรหำรของบรษทล�ำดบท 5 ถง 9 เปนผบรหำรตำมค�ำนยำมของส�ำนกงำนคณะกรรมกำรก�ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย

โดยมทปรกษำคณะกรรมกำรบรหำร 2 ทำน คอ นำยสมชำย ทรงศกดเดชำ และ นำยเกรยงศกด ศรไพศำล คณะกรรมกำรบรหำร มวำระกำรด�ำรงต�ำแหนงครำวละ 1 ป นบตงแตเดอนพฤษภำคม 2555 - พฤษภำคม 2556

อ�ำนำจด�ำเนนกำรของคณะกรรมกำรบรหำร 1. แตงตง ถอดถอน โยกยำย พจำรณำควำมดควำมชอบ ตลอดจนก�ำหนดคำตอบแทนและสวสดกำร แกพนกงำนระดบตำงๆ 2. แตงตง ถอดถอน คณะท�ำงำนอนใดเพอด�ำเนนกจกำรตำงๆ ในกำรบรหำรงำนของบรษท 3. ปรกษำผเชยวชำญ หรอ ทปรกษำของบรษท (ถำม) หรอ จำงทปรกษำ หรอ ผเชยวชำญภำยนอก ในกรณจ�ำเปนดวย คำใชจำยของบรษท 4. ออกระเบยบ ประกำศวำดวยกำรปฏบตงำนและสำมำรถมอบอ�ำนำจใหแกกรรมกำรบรหำร และ/หรอ พนกงำนผด�ำรง ต�ำแหนงทำงกำรบรหำรเปนผลงนำมอนมตเบกจำยสนทรพยของบรษทได 5. อนมตกำรไดรบหรอยกเลกวงเงนสนเชอ 6. อนมตกำรใหกยมแกบรษททมควำมสมพนธทำงธรกจกบบรษท ในฐำนะผถอหน หรอ บรษททมกำรประกอบธรกจ ทำงกำรคำตอกน หรอบรษทอน 7. อนมตกำรเขำค�ำประกนวงเงนสนเชอ แกบรษททมควำมสมพนธทำงธรกจกบบรษท ในฐำนะผถอหน หรอ บรษททม กำรประกอบธรกจทำงกำรคำตอกน หรอ บรษทอน 8. อนมตกำรลงทน ขำยเงนลงทนในตรำสำรทน และ/หรอ ตรำสำรหน 9. อนมตกำรจดหำและลงทนในสนทรพยถำวร 10. อนมตกำรปรบสภำพ ท�ำลำย ตดบญช ซงสนทรพยถำวร และ/ หรอ สนทรพยไมมตวตนทเลกใช ช�ำรด สญหำย ถกท�ำลำย เสอมสภำพหรอลำสมยไมสำมำรถใชงำนได 11. อนมตกำรปรบสภำพรำคำ กำรท�ำลำย ซงวตถดบ และ/หรอ สนคำคงเหลอทเสอมสภำพหรอลำสมย ซงจะท�ำใหมมลคำ ทำงบญชลดลงไดตำมมลคำทเกดขนจรง 12. อนมตกำรประนประนอม กำรระงบขอพพำทโดยอนญำโตตลำกำร กำรรองทกข กำรฟองรองคด และ/หรอ กำรด�ำเนนกำร ตำมกระบวนพจำรณำคดใดๆ ในนำมบรษท 13. อนมตสงพนกงำนไปดงำนหรอไปศกษำงำนยงตำงประเทศ 14. อนมตกำรเขำท�ำธรกรรมทมใชปกตวสยของธรกจ 15. มอบอ�ำนำจใหแกพนกงำนระดบบรหำรของบรษท หรอบคคลอนใดท�ำกำรแทนได 16. มอ�ำนำจเชญผบรหำร หรอพนกงำนของบรษททเกยวของมำชแจง ใหควำมเหน เขำรวมประชม หรอสงเอกสำรตำม ทเหนวำเกยวของจ�ำเปน 17. ออกระเบยบปฏบตงำนอนใดตำมทเหนสมควร 18. บรรดำอ�ำนำจด�ำเนนกำรของคณะกรรมกำรบรหำรดงกลำวขำงตน ทเกยวของกบเรองกำรไดมำหรอจ�ำหนำยไปซงสนทรพย และกำรท�ำรำยกำรทเกยวโยงกนใหปฏบตตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบตลำดทน

48


หนำทและควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรบรหำร 1. เสนอเปำหมำย นโยบำย แผนงำน และงบประมำณประจ�ำปตอคณะกรรมกำรบรษท 2. รบผดชอบในกำรบรหำรกจกำรของบรษท ใหเปนไปตำมทศทำง เปำหมำย นโยบำยทำงธรกจของบรษท 3. รบผดชอบในกำรเพมขดควำมสำมำรถในกำรแขงขนของบรษทและสงเสรมใหมกำรคดคนนวตกรรมอยำงตอเนอง 4. รบผดชอบใหกำรด�ำเนนงำนของบรษทใหเปนไปตำมกฎหมำย วตถประสงค ขอบงคบของบรษท มตทประชมผถอหน มตทประชมคณะกรรมกำรบรษท ตลอดจนระเบยบปฏบตทเกยวของ 5. ดแลใหมกำรจดท�ำรำยงำนทำงกำรเงนเพอใหผสอบบญชท�ำกำรตรวจสอบ และ/หรอ สอบทำนกอนเสนอตอคณะกรรมกำร ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษท ตำมล�ำดบ 6. พจำรณำเรองทจะเสนอใหคณะกรรมกำรบรษทพจำรณำใหควำมเหนชอบหรออนมตตอไป 7. กรรมกำรบรหำรอำจแบงงำนกนรบผดชอบไดโดยตองรำยงำนควำมเปนไปของกจกำรทตนดแลตอทประชมคณะกรรมกำร บรหำรใหทรำบ 8. ปรบปรงและแกไขกฎบตรคณะกรรมกำรบรหำร และน�ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทเพอพจำรณำอนมต 9. ปฏบตกำรอนใด ตำมทคณะกรรมกำรบรษทมอบหมำย

กรรมกำรผจดกำร ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 2/2555 เมอวนท 10 พฤษภำคม 2555 นอกจำกกำรแตงตงกรรมกำรชดยอยแลวยงไดมมตแตงตงนำยสพจน ภควรวฒ เขำด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรผจดกำร โดยมอ�ำนำจหนำทและควำมรบผดชอบตำมทระบไว ในกฎบตร ดงน 1. มอ�ำนำจในกำรบรหำรกจกำรของบรษทใหเปนไปตำมนโยบำย กฎหมำย วตถประสงค ขอบงคบของบรษท มตทประชม ผถอหน มตทประชมคณะกรรมกำรบรษท มตทประชมคณะกรรมกำรบรหำร ตลอดจนระเบยบปฏบตทเกยวของ 2. มอ�ำนำจในกำรสงกำร ด�ำเนนกำรใดๆ ทจ�ำเปนและสมควรเพอใหกำรด�ำเนนกำรตำมขอ1. ส�ำเรจลลวงไปและหำกเปน เรองส�ำคญใหรำยงำน และ/หรอ แจงใหคณะกรรมกำรบรษท และ/หรอ คณะกรรมกำรบรหำรรบทรำบ 3. มอ�ำนำจออกระเบยบวำดวยกำรปฏบตงำนของบรษท โดยไมขดหรอแยงกบนโยบำย ขอบงคบ ระเบยบ ขอก�ำหนด ค�ำสง และมตใดๆ ของคณะกรรมกำรบรษท และ/หรอ คณะกรรมกำรบรหำร 4. มอบอ�ำนำจ และ/หรอ มอบหมำย ใหบคคลอนปฏบตงำนเฉพำะอยำงแทนได 5. สรำงเสรมและพฒนำใหบรษทด�ำเนนธรกจอยำงมจรรยำบรรณ ปฏบตตำมกฎหมำย ศลธรรมและวฒนธรรมอนด โดยยดหลกธรรมำภบำล 6. ปฏบตกำรอนใด ตำมทคณะกรรมกำรบรษท และ/หรอ คณะกรรมกำรบรหำรมอบหมำย 7. กำรใชอ�ำนำจของกรรมกำรผจดกำรขำงตนไมสำมำรถกระท�ำได หำกกรรมกำรผจดกำรอำจมสวนไดเสย หรออำจม ควำมขดแยงทำงผลประโยชนในลกษณะใดๆ กบบรษท


รำยงำนกำรถอหลกทรพย บรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) ของกรรมกำรและผบรหำร ณ วนท 31 ธนวำคม

รำยชอกรรมกำรและผบรหำร จ�ำนวนหน

ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55 เพม/ลด %กำรถอหน

1 นำยบณยสทธ โชควฒนำ 4,655,220 4,655,220 - 3.879

2 นำงวำรนทร ลลำนวฒน 561,760 561,760 - 0.468

3 นำยมน ลลำนวฒน 406,240 406,240 - 0.338

4 นำยสพจน ภควรวฒ 13,420 13,420 - 0.011

5 นำงสำวดษฎ สนทรธ�ำรง 433,240 433,240 - 0.361

6 นำยวชย สฐตวนช 88,940 88,940 - 0.074

7 นำยผดง เตชะศรนทร - - - -

8 นำยวนชย อ�ำพงอำตม - - - -

9 รศ.นเรศร เกษะประกร - - - -

10 คณกฤช ฟอลเลต - - - -

11 นำยสมพล ชยสรโรจน 70,660 70,660 - 0.059

12 นำยสชำต ลำยลกษณศร 5,000 5,000 - 0.004

13 นำงสำวกชกร ปงศรเจรญ 4,000 4,000 - 0.003

14 นำงสำวศรพร หำญอดมลำภ 55,520 55,520 - 0.046

15 ม.ล.ศรำภรมย ธรประเสรฐ 8,000 8,000 - 0.007

รวม 6,302,000 6,302,000 - 5.252

หมำยเหต รวมกำรถอหนของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภำวะ

ในป 2555 คณะกรรมกำรบรษทและผบรหำร รวมคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภำวะ ถอหนของบรษทรวมกนเทำกบ 5.252% ซงไมเกน 25% ของหนทออกจ�ำหนำยแลวของบรษท และสดสวนกำรถอหนของหน Free Float เทำกบ 18.42%ซงมำกกวำ 15% ของหนทออกจ�ำหนำยแลวทงหมด

50


รำยชอของคณะกรรมกำรบรษทยอย บรษท เอส. แอพพำเรล จ�ำกด ป 2555


1. นำงวำรนทร ลลำนวฒน ประธำนกรรมกำร

2. นำงสำวศรลกษณ ธนสำรศลป กรรมกำรผจดกำร



5. นำยกนกชย มงขวญปยะกล กรรมกำร

รำยชอของคณะกรรมกำรบรษทยอย บรษท เซเลเบรท เวลธ จ�ำกด ป2555


1. นำยอ�ำนวย บ�ำรงวงศทอง ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผจดกำร

2. นำงสำวมำรนทร ลลำนวฒน กรรมกำรรองผจดกำร

3. นำงวำรนทร ลลำนวฒน กรรมกำร


5. นำยสชำต ลำยลกษณศร กรรมกำร


7. นำงสำวยพำพร เจยรกล กรรมกำร

รำยชอของคณะกรรมกำรบรษทยอย บรษท ท เชมเบอร จ�ำกด ป 2555


1. นำงสำวดษฎ สนทรธ�ำรง ประธำนกรรมกำร

2. นำยธำน มตรพนธ กรรมกำรผจดกำร

3. นำยศภโชค สรจนทรดลก กรรมกำร

4. นำงสำวสภำ นอกเมอง กรรมกำร

5. ม.ล.ศรำภรมย ธรประเสรฐ กรรมกำร

3. กำรประชมคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบรษท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรพจำรณำคำตอบแทน คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง และคณะกรรมกำรบรหำร ไดก�ำหนดตำรำงกำรประชมตำมปกตของแตละคณะ ไวเปนกำรลวงหนำ 1 ป และอำจนดหมำยเพมเตมเปนกำรประชมพเศษตำมควำมจ�ำเปน กำรประชมทกครงจะมกำรก�ำหนดวำระกำรประชมไวชดเจนแยกเปนเรองเพอทรำบและเรองเพอพจำรณำ รวมทงมกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนนงำนของบรษทเปนประจ�ำ โดยเลขำนกำรคณะกรรมกำรแตละคณะจะจดสงหนงสอเชญประชมพรอมระเบยบวำระและเอกสำรประกอบกำรประชมใหแกคณะกรรมกำรทรำบลวงหนำ เพอใหคณะกรรมกำรไดมเวลำศกษำขอมลอยำงเพยงพอกอนกำรประชม ในกำรประชมทกครงประธำนจะเปดโอกำสใหกรรมกำรทกทำนอภปรำยแสดงควำมคดเหน และฝำยจดกำรชแจงตอบขอซกถำมไดอยำงเตมท มกำรจดบนทกและจดท�ำรำยงำนกำรประชมเปนลำยลกษณอกษร และจดเกบรำยงำนกำรประชมทคณะกรรมกำรรบรองแลวไวอยำงเปนระบบเพอเปนหลกฐำนในกำรอำงองและพรอมใหตรวจสอบได


ในป 2555 - มกำรประชมสำมญผถอหน รวมทงสน 1 ครง - มกำรประชมคณะกรรมกำรบรษท รวมทงสน 4 ครง - มกำรประชมคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทงสน 12 ครง - มกำรประชมคณะกรรมกำรสรรหำ รวมทงสน 2 ครง - มกำรประชมคณะกรรมกำรพจำรณำคำตอบแทน รวมทงสน 2 ครง - มกำรประชมคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง รวมทงสน 4 ครง - มกำรประชมคณะกรรมกำรบรหำร รวมทงสน 12 ครง

ตำรำงแสดงกำรเขำรวมประชมของกรรมกำร ในป 2555 คณะกรรมกำรแตละชดมกำรเขำประชม โดยสรปไดดงน หนวย : ครง/ป

รำยชอ

กำรเขำรวมประชม

สำมญผถอหนครงท 38

กรรมกำรบรษท

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรสรรหำ

กรรมกำรพจำรณำ

คำตอบแทน

กรรมกำรบรหำร

ควำมเสยง

กรรมกำรบรหำร

1.นำยบณยสทธ โชควฒนำ 1/1 4/4 2/2 2/2

2.นำงวำรนทร ลลำนวฒน 1/1 4/4 2/2 2/2 12/12

3.นำยมน ลลำนวฒน 1/1 4/4 2/2

4.นำยสพจน ภควรวฒ 1/1 4/4 4/4 12/12

5.นำงสำวดษฎ สนทรธ�ำรง 1/1 4/4 2/2 12/12

6.นำยวชย สฐตวนช 1/1 4/4 12/12

7.นำยผดง เตชะศรนทร 1/1 4/4 12/12

8.นำยวนชย อ�ำพงอำตม 1/1 4/4 12/12 **3/3

9.รศ.นเรศร เกษะประกร 1/1 4/4 12/12

10.นำยกฤช ฟอลเลต 1/1 4/4 *10/12

11.นำยสมพล ชยสรโรจน 1/1 ***9/12

12.นำยโสภณ ณรงคนำนกล 1/1 ****3/3

13.นำยสชำต ลำยลกษณศร 1/1 4/4 *11/12

14.นำงสำวกชกร ปงศรเจรญ 1/1 *11/12

15.นำงสำวศรพร หำญอดมลำภ 1/1 12/12

16.ม.ล.ศรำภรมย ธรประเสรฐ 1/1 12/12

17.นำยศภโชค สรจนทรดลก 1/1 4/4 12/12

18. นำงสำวสนย คงสงฆ 4/4 หมำยเหต : * ลำกจ ** นำยวนชย อ�ำพงอำตม ไดรบกำรแตงตงเปนประธำนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง เมอวนท 10 พฤษภำคม 2555 *** ลำกจ และ ตดภำรกจจ�ำเปน **** นำยโสภณ ณรงคนำนกล ลำออกจำกกำรเปนกรรมกำรบรหำรเมอวนท 31 มนำคม 2555 บรษทไดแตงตงเปน ทปรกษำของฝำยธรกจเสอเดก ตงแตวนท 1 เมษำยน 2555 เปนตนไป

52


4. ผมอ�ำนำจควบคม - ไมม -

5. ขอมลรำยกำรทเกยวกบควำมสมพนธทำงธรกจ หรอกำรใหบรกำรทำงวชำชพระหวำง กรรมกำรอสระกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอำจมควำมขดแยง ซงมมลคำเกนกวำทก�ำหนดไวในประกำศวำดวยกำรขออนญำตและกำรอนญำตใหเสนอขำยหนทออกใหม - ไมม -

6. ขอมลเกยวกบประวตกรรมกำร โปรดพจำรณำจำก “ขอมลสวนบคคลของกรรมกำรบรษทและผบรหำร”

7. ประวตกำรกระท�ำผดกฎหมำย คณะกรรมกำรและเจำหนำทบรหำรของบรษทไมมผใดมประวตเคยถกไลออก ปลดออก ใหออกหรอตองคด เนองจำกกระท�ำทจรต หรอเคยถกฟองลมละลำย หรอกระท�ำผดเกยวกบทรพยโดยทจรต หรอกระท�ำผดตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย หรอถกตองโทษอำญำ หรอมขอพพำท หรอกำรถกฟองรองอยระหวำงตดสนในชวง 10 ปทผำนมำ

2. กำรสรรหำกรรมกำรและผบรหำร วธกำรคดเลอกบคคลทจะแตงตงเปนกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำ มหนำทสรรหำบคคลผทรงคณวฒทมคณสมบตเหมำะสม โดยพจำรณำจำกคณวฒพนฐำนและควำมเชยวชำญจำกหลำยสำขำอำชพ มภำวะผน�ำ มวสยทศน มคณธรรมและจรยธรรม มประวตกำรท�ำงำนทโปรงใส รวมทงไมมลกษณะตองหำมตำมกฎหมำยและขอบงคบของบรษท เขำด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษท โดยน�ำเสนอตอทประชมคณะกรรมกำรบรษทเพอพจำรณำ กอนเสนอใหทประชมสำมญผถอหนเลอกตงดวยคะแนนเสยงขำงมำกของผถอหนทมำประชมและมสทธออกเสยง ในกรณทมใชเปนกำรออกตำมวำระและยงคงเหลอวำระไมนอยกวำ 2 เดอน ทประชมคณะกรรมกำรบรษทเปนผเลอกตงบคคลทคณะกรรมกำรสรรหำเสนอ เขำด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษท ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวำสำมในสของจ�ำนวนกรรมกำรทเหลออย ทงนบคคลทเขำมำเปนกรรมกำรดงกลำวจะมวำระกำรด�ำรงต�ำแหนงเทำกบวำระทยงเหลออยของกรรมกำรทตนแทน

วธกำรคดเลอกบคคลทจะแตงตงเปนกรรมกำรอสระ ส�ำหรบกำรคดเลอกบคคลทจะเสนอเขำด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรอสระนน นอกจำกพจำรณำคณสมบตตำงๆ เหมอนกำรสรรหำกรรมกำรทกลำวไวขำงตนแลว คณะกรรมกำรสรรหำจะพจำรณำคณสมบตของกรรมกำรอสระทบรษทไดก�ำหนดไว ซงเปนไปตำมขอก�ำหนดและนยำมของคณะกรรมกำรก�ำกบตลำดทนดวย

สทธของผถอหนรำยยอย บรษทไดเปดโอกำสใหผถอหนสำมำรถเสนอรำยชอบคคลทเหนวำมควำมเหมำะสมเขำรบกำรเลอกตงเปนกรรมกำรใหทประชมผถอหนพจำรณำได ตำมหลกเกณฑทบรษทก�ำหนด ซงสำมำรถดไดจำกเวบไซตของบรษท (www.thanulux.com)

วธกำรลงคะแนนเสยงในกำรเลอกตงกรรมกำร 1. ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทำกบหนงหนตอหนงเสยง 2. ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตำม (1) เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลำยคนเปนกรรมกำรกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมำกนอยเพยงใดไมได 3. บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตำมล�ำดบลงมำ เปนผไดรบกำรเลอกตงเปนกรรมกำร เทำจ�ำนวนกรรมกำรททประชม ผถอหนตองเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคล ซงไดรบกำรเลอกตงในล�ำดบถดลงมำ มคะแนนเสยงเทำกนเกน จ�ำนวนกรรมกำรททประชมผถอหนตองเลอกตงในครงนนใหประธำนเปนผออกเสยงชขำด


วธกำรคดเลอกบคคลทจะแตงตงเปนผบรหำร 1. ฝำยจดกำรจะท�ำหนำทพจำรณำคดเลอกบคคลทมคณสมบตเหมำะสมทจะไดรบกำรแตงตงใหด�ำรงต�ำแหนงผบรหำร ในคณะกรรมกำรบรหำร เพอขออนมตตอคณะกรรมกำรบรษท 2. สวนกำรแตงตงผบรหำรอนทมใชสมำชกในคณะกรรมกำรบรหำร ผบรหำรในสำยงำนรวมกบฝำยบรหำรงำนบคคล จะพจำรณำคดเลอกและอนมตโดยประธำนกรรมกำรบรหำรหรอกรรมกำรผจดกำร

จ�ำนวนกรรมกำรของบรษททมำจำกผถอหนรำยใหญแตละกลม - ไมม -

3. คำตอบแทนกรรมกำรและผบรหำร คำตอบแทนทเปนตวเงน คำตอบแทนกรรมกำร คณะกรรมกำรพจำรณำคำตอบแทน จะท�ำหนำทพจำรณำก�ำหนดวงเงนและหลกเกณฑในกำรก�ำหนดคำตอบแทนแกกรรมกำรโดยพจำรณำจำกบรษทอนในอตสำหกรรมเดยวกน กำรขยำยตวของบรษท กำรเตบโตของผลกำรด�ำเนนงำนของบรษทและอ�ำนำจ หนำท ควำมรบผดชอบและผลกำรปฏบตหนำทของกรรมกำร โดยก�ำหนดคำตอบแทนเปนคำเบยประชม และคำตอบแทนประจ�ำปแลวน�ำเสนอตอทประชมคณะกรรมกำรบรษท เพอพจำรณำกอนน�ำเสนอทประชมสำมญผถอหนเพอพจำรณำอนมตวงเงนคำตอบแทนดงกลำว ทประชมสำมญผถอหนครงท 38 เมอวนท 24 เมษำยน 2555 มมตอนมตคำตอบแทนคณะกรรมกำรบรษทเปนวงเงนรวมไมเกนปละ 9 ลำนบำท โดยก�ำหนดคำตอบแทนดงน 1. ในกำรท�ำหนำทกรรมกำรบรษท 1.1 คำเบยประชม จำยเฉพำะกรรมกำรทเขำรวมประชม โดยจำยให ประธำนกรรมกำร 10,000.-บำท/ครง กรรมกำรบรษท ทำนละ 8,000.- บำท/ครง 1.2 คำตอบแทนประจ�ำป (เงนบ�ำเหนจ) จำยใหกรรมกำรบรษททกทำน 2. ในกำรท�ำหนำทกรรมกำรตรวจสอบ จำยเปนเบยประชมเฉพำะกรรมกำรทเขำรวมประชม 2.1 คำเบยประชมรำยเดอน โดยจำยให ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 10,000.- บำท/ครง กรรมกำรตรวจสอบ ทำนละ 8,000.- บำท/ครง 2.2 คำเบยประชมรำยไตรมำส โดยจำยให ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 60,000.- บำท/ครง กรรมกำรตรวจสอบ ทำนละ 30,000.- บำท/ครง 3. ในกำรท�ำหนำทกรรมกำรสรรหำ และกรรมกำรพจำรณำคำตอบแทน จำยเปนเบยประชมเฉพำะกรรมกำรทเขำรวมประชม โดยจำยให ประธำนกรรมกำร 10,000.-บำท/ครง กรรมกำรทำนละ 8,000.- บำท/ครง 4. ในกำรท�ำหนำทกรรมกำรบรหำรควำมเสยง จำยเปนเบยประชมเฉพำะกรรมกำรทเขำรวมประชม โดยจำยให ประธำน กรรมกำร 6,000.-บำท/ครง กรรมกำรทำนละ 5,000.- บำท/ครง ทงน ตงแตทประชมสำมญผถอหนอนมต และใหใชจนกวำมกำรเปลยนแปลง โดยคำตอบแทนทจำยตองไมเกนวงเงนทไดรบอนมตจำกทประชมสำมญผถอหน ป 2555 บรษทไดจำยไปเปนคำเบยประชม 1,327,000 บำท และคำตอบแทนประจ�ำป 6,850,000 บำท รวมทงสน 8,177,000 บำท

รำยละเอยดคำตอบแทนกรรมกำรบรษทและกรรมกำรชดยอย เปรยบเทยบป 2555 - 2554 (หนวย : บำท)

รำยละเอยด ป 2555 ป 2554

คำเบยประชม คำตอบแทน คำเบยประชม คำตอบแทน

คณะกรรมกำรบรษท 328,000.00 6,850,000.00 320,000.00 5,600,000.00

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 856,000.00 - 788,000.00 -

คณะกรรมกำรสรรหำ 52,000.00 - 52,000.00 -

คณะกรรมกำรพจำรณำคำตอบแทน 52,000.00 - 52,000.00 -

คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง 39,000.00 - 6,000.00 -

รวม 1,327,000.00 6,850,000.00 1,218,000.00 5,600,000.00

54


คำตอบแทนกรรมกำรบรษทยอย เปรยบเทยบ ป 2555 - 2554

บรษทยอย คำตอบแทน

ป 2555 ป 2554

บรษท เอส แอพพำเรล จ�ำกด 150,000.00 120,000.00

บรษท เซเลเบรท เวลธ จ�ำกด - -

บรษท ท เชมเบอร จ�ำกด - -

คำตอบแทนผบรหำร คณะกรรมกำรบรษทเปนผก�ำหนด ซงเปนไปตำมหลกเกณฑ และนโยบำยของบรษท โดยพจำรณำจำกผลกำรด�ำเนนงำนของบรษท ควำมรบผดชอบ และผลกำรปฏบตงำนรำยบคคล โดยจำยคำตอบแทนในรปเงนเดอน คำเบยประชม โบนส และคำเกษยณอำย ดงน

คำตอบแทน ป 2555 ป 2554

จ�ำนวนรำย จ�ำนวนเงน(บำท) จ�ำนวนรำย จ�ำนวนเงน(บำท)

เงนเดอนและอนๆ ยกเวนคำเบยประชม 9 34,454,197.00 6 31,309,391.00

คำเบยประชม 9 530,000.00 6 330,000.00

รวม 34,984,197.00 31,639,391.00

คำตอบแทนอน บรษทไมมนโยบำยใหคำตอบแทนอน ยกเวนเงนสมทบจำกกองทนส�ำรองเลยงชพทไดจดทะเบยนไวแลว โดยผบรหำรทเปนสมำชกกองทน จะไดรบเงนสมทบเขำกองทนทกเดอนในอตรำรอยละ 3 - 5 ของคำจำง โดยสมำชกตองสะสมเงนเขำกองทนในอตรำเดยวกน เมอสมำชกสนสภำพลง จะไดรบเงนสะสมและเงนสมทบ รวมทงสวนเฉลยผลประโยชนสทธตำมเงอนไขของกองทน กรรมกำรบรหำรและผบรหำรสรำยแรกรองจำกผจดกำรลงมำ และผบรหำรในระดบเทยบเทำรำยทสทกรำย ไดรบคำตอบแทนในรปเงนสมทบกองทนส�ำรองเลยงชพ ป 2555 จ�ำนวน 9 คน เปนจ�ำนวนเงน 0.22 ลำนบำท ป 2554 จ�ำนวน 6 คน เปนจ�ำนวนเงน 0.13 ลำนบำท

4. กำรดแลเรองกำรใชขอมลภำยใน นโยบำยกำรใชขอมลภำยใน บรษทก�ำหนดใหผบรหำรและเจำหนำททมสวนลวงรขอมลภำยใน ตองรำยงำนกำรไดมำหรอจ�ำหนำยไปซงหลกทรพยของบรษทและหำมกำรกระท�ำอนเปนกำรแสวงประโยชนเพอสวนตนจำกขอมลภำยในทตนลวงรกอนกำรเปดเผยสสำธำรณะ วธกำรปองกน ในชวง 1 เดอนกอนกำรเปดเผยงบกำรเงน บรษทไดหำมมใหผบรหำร/พนกงำนทมสวนลวงรขอมลภำยในท�ำกำรจ�ำหนำยจำยโอนหรอรบโอนหลกทรพยของบรษท มำตรกำรลงโทษ ผบรหำรและเจำหนำททมสวนลวงรขอมลภำยใน หำกไมปฏบตตำมกฎระเบยบของบรษท ถอเปนควำมผดทำงวนยตำม


ขอบงคบกำรท�ำงำนของบรษท

5. บคลำกร จ�ำนวนพนกงำนทงหมดของบรษท ณ 31 ธนวำคม

ป 2555 ป 2554

ฝำยส�ำนกงำน ฝำยโรงงำน รวม ฝำยส�ำนกงำน ฝำยโรงงำน รวม

ส�ำนกงำนใหญ กรงเทพ 374 939 1,313 355 862 1,217

บำงพล 27 -- 27 -- -- --

ล�ำพน 24 1,030 1,054 21 788 809

กบนทรบร 23 828 851 20 908 928

รวม 448 2,797 3,245 396 2,558 2,954

ขอพพำทดำนแรงงำนทส�ำคญในระยะ 3 ป ทผำนมำ - ไมม –

ผลตอบแทนรวมพนกงำนทกคน ผลตอบแทนรวม ไดแก เงนเดอน คำลวงเวลำ เบยเลยงโบนส เงนสมทบกองทนส�ำรองเลยงชพ คำเกษยณอำย และรำยไดอน ป 2555 จ�ำนวน 628.07 ลำนบำท ป 2554 จ�ำนวน 565.77 ลำนบำท

56


บรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) มกรรมกำรบรษททงหมด 10 คน (ล�ำดบท 1-10) และผบรหำร 5 คน (ล�ำดบท 11-15) ดงน

1. นำยบณยสทธ โชควฒนำ (อำย 75 ป) กรรมกำรทปรกษำ (เปนกรรมกำรผมอ�ำนำจลงนำม) สดสวนกำรถอหน 3.88% ควำมสมพนธทำงครอบครวระหวำงผบรหำร ไมม วฒกำรศกษำ ปรญญำดษฎบณฑตกตตมศกด สำขำบรหำรธรกจ - มหำวทยำลยบรพำ - มหำวทยำลยธรรมศำสตร - สถำบนบณฑตพฒนบรหำรศำสตร - มหำวทยำลยหอกำรคำไทย สำขำวศวกรรมศำสตร - มหำวทยำลยขอนแกน สำขำกฎหมำย - มหำวทยำลยวำเซดะ สำขำวทยำศำสตร (สงทอและเครองนงหม) - มหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลกรงเทพ ประสบกำรณกำรท�ำงำน บรษทจดทะเบยน พ.ค.2553 - ปจจบน ประธำนกรรมกำรกตตมศกด บรษท สหพฒนพบล จ�ำกด (มหำชน) 2515 - ปจจบน ประธำนกรรมกำร บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จ�ำกด (มหำชน) 2516 - ปจจบน กรรมกำรบรษท บรษท สหพฒนำอนเตอรโฮลดง จ�ำกด (มหำชน) 2534 - ปจจบน รองประธำนกรรมกำร บรษท ไอ.ซ.ซ.อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) 2545 - ปจจบน กรรมกำรบรษท บรษท สหโคเจน (ชลบร) จ�ำกด (มหำชน) กจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษท จ�ำนวน 34 แหง กจกำรทแขงขนกบธรกจของบรษท ไมม กำรอบรมหลกสตรของสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005

ขอมลสวนบคคลของกรรมการบรษทและผบรหาร


2. นำงวำรนทร ลลำนวฒน (อำย 66 ป) ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบรหำร (เปนกรรมกำรผมอ�ำนำจลงนำม) สดสวนกำรถอหน 0.47% ควำมสมพนธทำงครอบครวระหวำงผบรหำร ภรรยำของนำยมน ลลำนวฒน วฒกำรศกษำ ปรญญำตร เศรษฐศำสตร สำขำกำรเงน - ธนำคำร มหำวทยำลยธรรมศำสตร ประสบกำรณกำรท�ำงำน บรษทจดทะเบยน ปจจบนไมไดด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษทจดทะเบยนอน กจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษท จ�ำนวน 10 แหง กจกำรทแขงขนกบธรกจของบรษท บรษท ไทยมอนสเตอร จ�ำกด / ผลตเสอผำส�ำเรจรป บรษท ไทยทำคำยำ จ�ำกด / ผลตเสอผำส�ำเรจรป บรษท แชมปเอช จ�ำกด / ผลตเสอผำส�ำเรจรป บรษท โทเทลเวยอมเมจ จ�ำกด / ผลตเครองหนง กำรอบรมหลกสตรของสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 - Board and CEO Assessment 2/2003

3. นำยมน ลลำนวฒน (อำย 67 ป) กรรมกำร (เปนกรรมกำรผมอ�ำนำจลงนำม) สดสวนกำรถอหน 0.34% ควำมสมพนธทำงครอบครวระหวำงผบรหำร สำมของนำงวำรนทร ลลำนวฒน วฒกำรศกษำ ปรญญำตร วศวกรรมศำสตร สำขำเครองกล มหำวทยำลยชบะ ประเทศญปน ประสบกำรณกำรท�ำงำน บรษทจดทะเบยน 2516 - ปจจบน ประธำนกรรมกำร บรษท ไทยวำโก จ�ำกด (มหำชน) 2519 - ปจจบน ประธำนกรรมกำร บรษท เทกซไทลเพรสทจ จ�ำกด (มหำชน) 2530 - ปจจบน กรรมกำรบรษท บรษท โอซซ จ�ำกด (มหำชน) 2547 - ปจจบน กรรมกำรบรษท บรษท ไอ.ซ.ซ.อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) 2550 - ปจจบน กรรมกำรบรษท บรษท สหพฒนำอนเตอรโฮลดง จ�ำกด (มหำชน) กจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษท จ�ำนวน 28 แหง กจกำรทแขงขนกบธรกจของบรษท บรษท ไทยทำคำยำ จ�ำกด / ผลตเสอผำส�ำเรจรป บรษท ไทยกลแซ จ�ำกด / ผลตเสอผำส�ำเรจรป กำรอบรมหลกสตรของสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005

58


4. นำยสพจน ภควรวฒ (อำย 55 ป) กรรมกำรผจดกำร (เปนกรรมกำรผมอ�ำนำจลงนำม) สดสวนกำรถอหน 0.01% ควำมสมพนธทำงครอบครวระหวำงผบรหำร ไมม วฒกำรศกษำ ปรญญำโท บรหำรกำรจดกำร สถำบนบณฑตพฒนบรหำรศำสตร (NIDA) ประสบกำรณกำรท�ำงำน บรษทจดทะเบยน ปจจบนไมไดด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษทจดทะเบยนอน กจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษท จ�ำนวน 4 แหง กจกำรทแขงขนกบธรกจของบรษท บรษท ไทยทำคำยำ จ�ำกด / ผลตเสอผำส�ำเรจรป กำรอบรมหลกสตรของสมำคมสงเสรม สถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 46/2004 - Finance for Non-Finance Directors 12/2004

5. นำงสำวดษฎ สนทรธ�ำรง (อำย 64 ป) กรรมกำรรองผจดกำร และ CFO (เปนกรรมกำรผมอ�ำนำจลงนำม) สดสวนกำรถอหน 0.36% ควำมสมพนธทำงครอบครวระหวำงผบรหำร ไมม วฒกำรศกษำ ประกำศนยบตรวชำชพชนสง สำขำบญช เกรกวทยำลย มนเอมบเอ คณะเศรษฐศำสตร จฬำลงกรณมหำวทยำลย ประสบกำรณกำรท�ำงำน บรษทจดทะเบยน ปจจบนไมไดด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษทจดทะเบยนอน กจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษท จ�ำนวน 6 แหง กจกำรทแขงขนกบธรกจของบรษท บรษท โทเทลเวยอมเมจ จ�ำกด / ผลตเครองหนง กำรอบรมหลกสตรของสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 8/2004 - Director Certification Program (DCP) 42/2004

6. นำยวชย สฐตวนช (อำย 61 ป) กรรมกำรทปรกษำดำนกจกำรตำงประเทศ (เปนกรรมกำรผมอ�ำนำจลงนำม) สดสวนกำรถอหน 0.07% ควำมสมพนธทำงครอบครวระหวำงผบรหำร ไมม วฒกำรศกษำ ปรญญำโท บรหำรธรกจ Conferred University of West Los Angeles School of Business, U.S.A. ประสบกำรณกำรท�ำงำน บรษทจดทะเบยน ปจจบนไมไดด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษทจดทะเบยนอน กจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษท จ�ำนวน 2 แหง กจกำรทแขงขนกบธรกจของบรษท บรษท โทเทลเวยอมเมจ จ�ำกด / ผลตเครองหนง กำรอบรมหลกสตรของสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 8/2004 - Director Certification Program (DCP) 42/2004


7. นำยผดง เตชะศรนทร (อำย 72 ป) กรรมกำรอสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ สดสวนกำรถอหน ไมม ควำมสมพนธทำงครอบครวระหวำงผบรหำร ไมม วฒกำรศกษำ ปรญญำตร พำณชยศำสตรบณฑต และ กำรบญชบณฑต มหำวทยำลยธรรมศำสตร ประสบกำรณกำรท�ำงำน บรษทจดทะเบยน 2534 - ปจจบน กรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบ บรษท ไทยนำมพลำสตกส จ�ำกด (มหำชน) 2542 - ปจจบน กรรมกำรอสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษท เทกซไทลเพรสทจ จ�ำกด (มหำชน) 2542 - ปจจบน กรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบ บรษท ซ.พ.ออลล จ�ำกด (มหำชน) 2546 - ปจจบน กรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบ บรษท กลธรเคอรบ จ�ำกด (มหำชน) 2549 - ปจจบน กรรมกำรอสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษท ลำนนำรซอรสเซส จ�ำกด (มหำชน) กจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษท จ�ำนวน 2 แหง กจกำรทแขงขนกบธรกจของบรษท ไมม กำรอบรมหลกสตรของสมำคมสงเสรม สถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 4/2003 - Director Certification Program (DCP) 55/2005 - The Role of Chairman Program (RCP) 6/2001 - Audit Committee Program (ACP) 22/2008

8. นำยวนชย อ�ำพงอำตม (อำย 65 ป) กรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบ สดสวนกำรถอหน ไมม ควำมสมพนธทำงครอบครวระหวำงผบรหำร ไมม วฒกำรศกษำ ปรญญำโท บรหำรกำรจดกำร (Master of Management) สถำบนบณฑตบรหำรธรกจศศนทร จฬำลงกรณมหำวทยำลย ประสบกำรณกำรท�ำงำน บรษทจดทะเบยน 2545 - ปจจบน กรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบ บรษท มรำโมโต อเลคตรอน (ประเทศไทย) จ�ำกด (มหำชน) 2548 - ปจจบน กรรมกำรอสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษท โลหะกจเมททอล จ�ำกด (มหำชน) 2548 - ปจจบน กรรมกำรอสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษท สหพฒนำอนเตอรโฮลดง จ�ำกด (มหำชน) กจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษท จ�ำนวน 1 แหง กจกำรทแขงขนกบธรกจของบรษท ไมม กำรอบรมหลกสตรของสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 35/2005 - Director Certification Program (DCP) 102/2008

60


9. รศ. นเรศร เกษะประกร (อำย 54 ป) กรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบ สดสวนกำรถอหน ไมม ควำมสมพนธทำงครอบครวระหวำงผบรหำร ไมม วฒกำรศกษำ Master of Laws วชำเอก Securities Law, University of Georgia, U.S.A. ประสบกำรณกำรท�ำงำน ปจจบนด�ำรงต�ำแหนง รองคณบด ฝำยวำงแผนและพฒนำ คณะนตศำสตร สถำบนบณฑตพฒนบรหำรศำสตร บรษทจดทะเบยน 2549 - ปจจบน กรรมกำรอสระ บรษท ไทยวำโก จ�ำกด (มหำชน) กจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรตรวจสอบ จ�ำนวน 1 แหง กจกำรทแขงขนกบธรกจของบรษท ไมม กำรอบรมหลกสตรของสมำคมสงเสรม สถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 52/2006 - Director Certification Program (DCP) 77/2006 - Audit Committee Program (ACP) 12/2006 - Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) 1/2006 - Finance for Non-Finance Director 28/2006 - Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) 5/2009 - Chartered Director Class (CDC) 5/2009 - The Board’s Role on Fraud Prevention and Detection 1/2010

10. นำยกฤช ฟอลเลต (อำย 63 ป) กรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบ สดสวนกำรถอหน ไมม ควำมสมพนธทำงครอบครวระหวำงผบรหำร ไมม วฒกำรศกษำ พำณชยศำสตรมหำบณฑต (บรหำรธรกจ) มหำวทยำลยธรรมศำสตร Advanced Management Program, Harvard Business School ,BOSTON, USA. ประสบกำรณกำรท�ำงำน 2551-2552 ผชวยผวำกำรสำยปฏบตกำรธนำคำรแหงประเทศไทย 2547-2551 ผอ�ำนวยกำรอำวโส ฝำยตรวจสอบกจกำรภำยใน ธนำคำรแหงประเทศไทย บรษทจดทะเบยน 2553 - ปจจบน กรรมกำรอสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษท พรอพเพอรต เพอรเฟค จ�ำกด (มหำชน) 2555 - ปจจบน กรรมกำรอสระและประธำนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง บรษท ไทยวำโก จ�ำกด (มหำชน) 2555 - ปจจบน กรรมกำรอสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จ�ำกด (มหำชน) กจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ปจจบนไมไดด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษทจดทะเบยนอน กจกำรทแขงขนกบธรกจของบรษท ไมม กำรอบรมหลกสตรของสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) 149/2011


11. นำยสมพล ชยสรโรจน (อำย 55 ป) ผอ�ำนวยกำรอำวโสฝำยธรกจ MEN’S WEARA สดสวนกำรถอหน 0.06% ควำมสมพนธทำงครอบครวระหวำงผบรหำร ไมม วฒกำรศกษำ ปรญญำโท อกษรศำสตร มหำวทยำลยโอไฮโอ ประเทศสหรฐอเมรกำ ประสบกำรณกำรท�ำงำน บรษทจดทะเบยน 2552 - ปจจบน กรรมกำรและผอ�ำนวยกำรฝำย C บรษท ไอ.ซ.ซ.อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) กจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษท จ�ำนวน 6 แหง กจกำรทแขงขนกบธรกจของบรษท ไมม กำรอบรมหลกสตรของสมำคมสงเสรม สถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005

12. นำยสชำต ลำยลกษณศร (อำย 47 ป) รองผอ�ำนวยกำรฝำยธรกจ MEN’S WEAR B สดสวนกำรถอหน 0.004% ควำมสมพนธทำงครอบครวระหวำงผบรหำร ไมม วฒกำรศกษำ ปรญญำโท บรหำรธรกจ มหำวทยำลยกรงเทพ ประสบกำรณกำรท�ำงำน บรษทจดทะเบยน ปจจบนไมไดด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษทจดทะเบยนอน กจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษท จ�ำนวน 1 แหง กจกำรทแขงขนกบธรกจของบรษท ไมม กำรอบรมหลกสตรของสมำคมสงเสรม สถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) 154/2011

13. นำงสำวกชกร ปงศรเจรญ (อำย 60 ป) รองผอ�ำนวยกำรฝำยธรกจ Export และธรกจสนคำเครองหนง สดสวนกำรถอหน 0.003% ควำมสมพนธทำงครอบครวระหวำงผบรหำร ไมม วฒกำรศกษำ ปรญญำตร ศกษำศำสตร มหำวทยำลยรำมค�ำแหง ประสบกำรณกำรท�ำงำน บรษทจดทะเบยน ปจจบนไมไดด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษทจดทะเบยนอน กจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษท จ�ำนวน 1 แหง กจกำรทแขงขนกบธรกจของบรษท บรษท โทเทลเวยอมเมจ จ�ำกด / ผลตเครองหนง กำรอบรมหลกสตรของสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ไมม

62


14. นำงสำวศรพร หำญอดมลำภ (อำย 59 ป) รองผอ�ำนวยกำรฝำยทรพยำกรบคคล สดสวนกำรถอหน 0.046% ควำมสมพนธทำงครอบครวระหวำงผบรหำร ไมม วฒกำรศกษำ ปรญญำโท กำรจดกำรภำครฐและเอกชน สถำบนบณฑตพฒนบรหำรศำสตร ประสบกำรณกำรท�ำงำน บรษทจดทะเบยน ปจจบนไมไดด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษทจดทะเบยนอน กจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษท จ�ำนวน 2 แหง กจกำรทแขงขนกบธรกจของบรษท บรษท ไทยกลแซ จ�ำกด / ผลตเสอผำส�ำเรจรป กำรอบรมหลกสตรของสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) 154/2011

15. ม.ล.ศรำภรมย ธรประเสรฐ (อำย 49 ป) รองผอ�ำนวยกำรฝำยกลยทธองคกร สดสวนกำรถอหน 0.006% ควำมสมพนธทำงครอบครวระหวำงผบรหำร ไมม วฒกำรศกษำ ปรญญำเอก บรหำรธรกจ มหำวทยำลยรำมค�ำแหง ประสบกำรณกำรท�ำงำน บรษทจดทะเบยน ปจจบนไมไดด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษทจดทะเบยนอน กจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษท จ�ำนวน 1 แหง กจกำรทแขงขนกบธรกจของบรษท ไมม กำรอบรมหลกสตรของสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) 150/2011


ควำมเปนมำ บรษทกอตงขนเมอวนท 23 มถนำยน 2518 ดวยเจตนำรมณของทำนประธำน ดร.บณยสทธ โชควฒนำ ทจะพฒนำกำร แตงกำยของชำยไทย ดวยทนจดทะเบยนเรมแรก 3.0 ลำนบำท มพนกงำนในขณะนนเพยง 75 คน ซงผกอตงและผถอหนทงหมดเปนคนไทย ประกอบธรกจดำนกำรผลตเสอผำส�ำเรจรปภำยใตเครองหมำยกำรคำลขสทธ “ARROW” เพอจ�ำหนำยในหำงสรรพสนคำ โดยผำนบรษทจดจ�ำหนำย ในเวลำตอมำบรษทไดขยำยตลำดไปตำงประเทศ และเพมผลตภณฑเครองแตงกำยสภำพบรษ เชน เสอยดกำงเกง ชดนอนและเครองหนง หลงจำกนนไดขยำยสำยผลตภณฑเครองแตงกำยแฟชนเดกและสภำพสตร ภำยใตเครองหมำยกำรคำ สำกลทบรษทไดรบลขสทธ (International Licensed Brand) เชน Guy Laroche, absorba, Daks, และเครองหมำยกำรคำของบรษท (Original Design Brand) เชน MIX-SELF, la femme, LOUIS FONTAINE เมอวนท 21 กรกฎำคม 2530 บรษทไดน�ำหลกทรพยเขำจดทะเบยนในตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยผถอหนเดม ไดลดสดสวนกำรถอหนลงและกระจำยกำรถอหนแกประชำชนทวไป ตอมำในวนท 9 พฤษภำคม 2537 บรษทไดแปรสภำพเปนบรษทมหำชนจ�ำกด ปจจบนบรษทมทนจดทะเบยน 120 ลำนบำท รำคำ PAR หนละ 1.-บำท

ภำพรวมกำรประกอบธรกจ บรษทเปนผผลตและจ�ำหนำยสนคำเสอผำส�ำเรจรปและเครองหนง ภำยใตเครองหมำยกำรคำสำกลทบรษทไดรบลขสทธ และเครองหมำยกำรคำของบรษท โดยมสดสวนกำรจ�ำหนำยในประเทศและตำงประเทศ 70 : 30 กำรจดจ�ำหนำยในประเทศมบรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) (ICC) เปนผจดจ�ำหนำยรำยใหญ สวนตลำดตำงประเทศบรษทขำยตรงใหกบลกคำในประเทศตำงๆ เชน สหรฐอเมรกำ ยโรป เอเชย และญปน บรษทมบรษทยอย 3 แหง คอ 1. บรษท เอส. แอพพำเรล จ�ำกด - ประกอบธรกจดำนกำรผลตเสอผำส�ำเรจรป ภำยใตเครองหมำยกำรคำของลกคำตำงประเทศ เพอสงออกไปยงประเทศ ญปน สหรฐอเมรกำ และ ยโรป - ส�ำนกงำนและโรงงำน ตงอยเลขท 4/2 หมท 8 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.18 ต.บำงโฉลง อ.บำงพล จ. สมทรปรำกำร 2. บรษท เซเลเบรท เวลธ จ�ำกด - ประกอบธรกจ จ�ำหนำยสนคำแฟชนทผลตโดยบรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) อำท “เครองหนง “Lollipops” เสอผำสภำพบรษ “Itch” เสอผำเดก “CADEAU” เสอผำสภำพบรษ “Erawon” เสอผำสภำพสตร “cami cetta”, “BARONESS”, และสนคำสเขยว Green Living Products “SRIDA” นอกจำกนน�ำเขำสนคำเสอผำและเครองประดบสภำพสตร “Cache Cache” - ส�ำนกงำนตงอยเลขท 129/1 ถนนชองนนทร แขวงชองนนทร เขตยำนนำวำ กรงเทพฯ 3. บรษท ท เชมเบอร จ�ำกด - ประกอบธรกจ จ�ำหนำยชดไตรจวร “ธรรมรตน” และชดปฏบตธรรม “ธรรมศร” ซงผลตโดย บรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) - ส�ำนกงำนตงอยเลขท 129/1 ถนนชองนนทร แขวงชองนนทร เขตยำนนำวำ กรงเทพฯ นโยบำยกำรแบงกำรด�ำเนนงำนของบรษทในกลม บรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) เปนผรบค�ำสงซอจำกลกคำตำงประเทศ และวำจำงใหบรษท เอส. แอพพำเรล จ�ำกด ผลตแลวสงใหบรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) เปนผสงออกโดยตรง บรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) เปนผผลต และจ�ำหนำยสนคำใหกบบรษทจดจ�ำหนำย คอ บรษท เซเลเบรท เวลธ จ�ำกด และ บรษท ท เชมเบอร จ�ำกด เพอจ�ำหนำยเขำหำงสรรพสนคำและชองทำงกำรจ�ำหนำยอน โครงสรำงกำรถอหนของกลมบรษท

บรษทยอย % กำรถอหนของบรษท กำรประกอบธรกจ

1 บรษท เอส. แอพพำเรล จ�ำกด 80.00 ผลตเสอผำส�ำเรจรป

2 บรษท เซเลเบรท เวลธ จ�ำกด 86.00 จ�ำหนำยสนคำแฟชน

3 บรษท ท เชมเบอร จ�ำกด 99.99 จ�ำหนำยชดไตรจวรและชดปฏบตธรรม

ลกษณะการประกอบธรกจ

64


กำรถอหนไขวระหวำงกน บรษทมโครงสรำงกำรถอหนไขวระหวำงกน แตกำรถอหนไขวดงกลำวไมมลกษณะเปนกำรถอหนไขวระหวำงกนทขดหรอแยงกบหลกเกณฑ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบตลำดทน ททจ.28/2551 เรอง“กำรขออนญำตและกำรอนญำตใหเสนอขำยหนทออกใหม” ขอ 14

กำรถอหนไขวระหวำงกน ณ วนท 31 ธนวำคม 2555

ชอบรษท

สดสวนกำรถอหน (%)

บรษท ถอหนบรษทอน

บรษทอนถอหนบรษท

1. กรณกำรถอหนเกนกวำ 50% (ก) บรษทอนเปนผถอหนในบรษท เกนกวำ 50% บรษทตองไมถอหนไขวในบรษทอน

- -

(ข) บรษทเปนผถอหนในบรษทอน เกนกวำ 50% บรษทอนตองไมถอหนไขวในบรษท

- -

(ค) บรษทเปนผถอหนเกนกวำ 50% ในบรษทอน ตงแต 2 บรษทขนไป บรษทอนเหลำนนตองไมถอหนไขวระหวำงกน

- -

1. บรษท เอส.แอพพำเรล จ�ำกด 80.00

2. บรษท เซเลเบรท เวลธ จ�ำกด 86.00

3. บรษท ท เชมเบอร จ�ำกด 99.99

ทง 3 บรษท เปนบรษทยอย ไมไดถอหนไขวในบรษท และไมไดถอหนไขวระหวำงกน

2. กรณกำรถอหนเกนกวำ 25% แตไมเกนกวำ 50 %

(ก) บรษทอนเปนผถอหนในบรษทฯ เกนกวำ 25% แตไมเกนกวำ 50% บรษทฯ ตองไมถอหนไขวในบรษทอนเกนกวำ 10%

- -

(ข) บรษท เปนผถอหนในบรษทอนเกนกวำ 25% แตไมเกนกวำ 50% บรษทอนตองไมถอหนไขวในบรษท เกนกวำ 10%

- -

3. กรณกำรถอหนไมเกนกวำ 25%*

(ก) บรษทอนเปนผถอหนในบรษทไมเกนกวำ 25% - -

บรษท ตองไมถอหนไขวในบรษทอนเกนกวำ 25% * 1. บรษท สหพฒนำอนเตอรโฮลดง จ�ำกด (มหำชน) 0.68 23.517

2. บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) 3.44 10.256

(ข) บรษท เปนผถอหนในบรษทอนไมเกนกวำ 25% บรษทอนตองไมถอหนไขวในบรษท เกนกวำ 25%

- -

* 1. บรษท ไทยมอนสเตอร จ�ำกด 19.00 0.03 หมำยเหต : * แสดงรำยกำรเฉพำะบรษททมกำรถอหนไขวระหวำงกน


โครงสรำงรำยได

แบงโดยบรษท และบรษทยอย (หนวย : ลำนบำท)

ผลตภณฑ ด�ำเนนกำรโดย % กำรถอหน 2555 % 2554 % 2553 %

สนคำแฟชน บมจ. ธนลกษณ - 2,324.66 87.86 2,109.58 85.86 1,808.49 86.97

สนคำแฟชน บจ. เอส. แอพพำเรล 80.00 134.33 5.08 238.77 9.72 201.66 9.70

สนคำแฟชน บจ. เซเลเบรท เวลธ 86.00 154.62 5.85 97.11 3.95 63.79 3.07

สนคำแฟชน บจ. ท เชมเบอร 99.99 32.14 1.21 11.53 0.47 5.50 0.26

รวมรำยไดจำกกำรขำย 2,645.75 100.00 2,456.99 100.00 2,079.44 100.00

แบงโดยแหลงรำยได (หนวย : ลำนบำท)

ผลตภณฑ รำยไดจำกกำรขำย 2555 % 2554 % 2553 %

สนคำแฟชน ในประเทศ 1,807.33 68.31 1,542.15 62.77 1,291.87 62.13

สนคำแฟชน สงออก 838.42 31.69 914.84 37.23 787.57 37.87

รวมรำยไดจำกกำรขำย 2,645.75 100.00 2,456.99 100.00 2,079.44 100.00

ลกษณะของผลตภณฑ ผลตภณฑของบรษทสำมำรถจ�ำแนกไดเปน 2 ประเภท ดงน เสอผำส�ำเรจรป ผลตภณฑเสอผำส�ำเรจรปของบรษท ครอบคลมกลมลกคำทงสภำพบรษ สภำพสตร และเดก ประกอบดวยผลตภณฑ เสอเชต เสอยด กำงเกง ยนส สท แจคเกต ชดนอน ชดชนใน เนคไท ผำเชดหนำ ผำพนคอ ชดคลมทอง ชดวำยน�ำ ชดออกก�ำลงกำยและถงเทำ ภำยใตเครองหมำยกำรคำ ARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, COOL, Guy Laroche, Guy Guy Laroche, DAKS, ELLE HOMME, bsc ex, HORNBILL, ICON, itch, POSITIF, MIX-SELF, la femme, MORGAN, cami cetta และ BARONESS ส�ำหรบสภำพบรษ และสภำพสตร สวนผลตภณฑส�ำหรบเดกนน บรษทผลตและจ�ำหนำยเสอผำส�ำหรบเดกแรกเกด ถง 8 ขวบ นอกจำกนน ยงมผำออม เครองนอน รองเทำ ถงเทำ ตกตำ และของใชส�ำหรบเดกเลก ภำยใตเครองหมำยกำรคำ absorba และ CADEAU เครองหนง เปนผลตภณฑส�ำหรบสภำพบรษและสตร ซงประกอบดวยกระเปำสตำงค กระเปำถอ และ เขมขด ภำยใตเครองหมำยกำรคำARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, Guy Laroche, Guy Guy Laroche, JEAN LOUIS SCHERRER, DAKS, LOUIS FONTAINE, bsc, MORGAN และ lollipops นอกจำกผลตและจ�ำหนำยผลตภณฑภำยใตเครองหมำยกำรคำดงกลำวขำงตน บรษทยงผลตผลตภณฑตำงๆ ภำยใตเครองหมำยกำรคำของลกคำตำงประเทศ เพอกำรสงออก และเปนผผลตชดยนฟอรม ชดไตรจวร “ธรรมรตน” ชดปฏบตธรรม “ธรรมศร” และ Green Living Products เครองหมำยกำรคำ “SRIDA” ดวย

โครงสรำงรำยไดของบรษท

บรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) (หนวย : ลำนบำท)

รำยไดจำกกำรขำย 2555 % 2554 % 2553 %

- เสอผำส�ำเรจรป 1,536.78 64.16 1,339.42 62.26 1,183.70 64.41

- เครองหนง 858.55 35.84 812.03 37.74 654.10 35.59

รวม 2,395.33 100.00 2,151.45 100.00 1,837.80 100.00

66


กำรเปลยนแปลงและกจกรรมทส�ำคญในรอบปทผำนมำดำนกำรวจยและพฒนำผลตภณฑ

นวตกรรมชดชนในชำย ภำยใตแบรนด Guy Larocheนวตกรรมของกำรตกแตงเนอผำ ดวยสำรตกแตงพเศษ “เพอชวยปองกนครำบสกปรกไมใหฝงลกถงเสนใยผำ” ท�ำใหงำยตอกำรซก ชวยยดอำยกำรใชงำนของเนอผำ ใหผวสมผสทนมสวมใสสบำย ระบำยอำกำศไดด สำรตกแตงผลตภณฑเปนมตรตอสงแวดลอม ไมมสำรตกคำง ปลอดภยตอสขภำพและไมกอใหเกดกำรระคำยเคองตอผสวมใส Silky Plus กลมสนคำ เสอผำเดก Absorba สรำงนวตกรรมโดยน�ำเสนใย Cotton Pima ซงเปนเสนใย Cotton ทดทสดในระดบ World Class มควำมยำว ควำมเหนยว และควำมละเอยด สงกวำ Cotton ทวไป น�ำมำปนเปนเสนดำยแลว น�ำไปผำนกระบวนกำรพเศษ ดวยเทคโนโลยใหมลำสด ท�ำใหเสนดำย มควำมเรยบเนยน มนเงำอยำงเปนธรรมชำต โดยไมตองตกแตงผำ ดวยสำรเคม เมอน�ำมำผลตเปนผนผำ เนอผำทไดจงมควำมเงำงำม เรยบเนยน แมผำนกำรใชงำนมำแลวหลำยครง Ultimate Cotton DAKS ไดคดคนพฒนำนวตกรรม “Ultimate Cotton” เพอตอบสนอง ควำมตองกำรของผบรโภคสนคำในระดบ High-end ทผลตขนไดในประเทศและ ชวยสรำงคณคำใหกบสนคำ นวตกรรม Ultimate Cotton พฒนำขนโดยกำรคดสรรเสนใยฝำยทม คณภำพสง น�ำมำปนเปนเสนดำยขนำดเลกละเอยดเปนพเศษ ส�ำหรบทอเปน ผนผำทใชกำรผลตเสอเชตในระดบ Premium โดยควำมรวมมอในกำรพฒนำ กบโรงงำนในกลม Supply chain (Saha Content) ท�ำใหไดผำทมคณภำพสง เนอละเอยด เรยบเนยน น�ำหนกเบำ ระบำยอำกำศไดด ท�ำใหผสวมใสรบรได ถงควำมรสกเบำสบำย และควำมสวยงำมของเนอผำคณภำพสง


กำรตลำดและสภำวะกำรแขงขน ตลำดในประเทศ แนวโนมภำวะอตสำหกรรมและกำรแขงขน ภำวกำรณแขงขนจะรนแรงมำกขน เมอเขำสประชำคมเศรษฐกจอำเซยนในป 2558 จะมกำรน�ำเขำสนคำแบรนดเนม และสนคำระดบกลำง-ลำง เขำมำจ�ำหนำยในประเทศมำกขน ท�ำใหเกดกำรชวงชงสวนแบงกำรตลำด บรษทมงส�ำรวจพฤตกรรมและควำมตองกำรของผบรโภค เพอวเครำะหหำโอกำสในกำรท�ำธรกจ และสรำงนวตกรรมทงดำนวตถดบ และตวผลตภณฑทแตกตำงจำกคแขง ซงเปนสงจ�ำเปนส�ำหรบกำรแขงขน และปรบปรงประสทธภำพในกำรผลตเพอใหสำมำรถแขงขนได กลยทธทำงกำรตลำด บรษทมนโยบำยกำรตลำดทมงเนนกำรสรำงควำมพงพอใจใหกบลกคำเปำหมำย ดงน 1. ดำนผลตภณฑ เนนกำรวจยและพฒนำสนคำใหมคณภำพ ตงแตกำรเลอกใชวตถดบ กำรออกแบบสนคำ กำรตดเยบทพถพถนไดมำตรฐำน เพอสรำงควำมพงพอใจ และตอบสนองควำมตองกำรของลกคำอยำงสงสด ผำนทำงกำรทดสอบตลำดและกำรวจยผบรโภคอยำงสม�ำเสมอ โดยในปทผำนมำ ไดมกำรน�ำเสนอสนคำนวตกรรมใหมคอ - เสอ Easy Clean & Easy Care เสอทท�ำควำมสะอำดและดแลรกษำงำย - Knit on Shirt กำรใชผำยดแตมกำรตดเยบในรปแบบของเสอ Shirt ภำยใตเครองหมำยทำงกำรคำ “Guy Laroche” - เสอ Jacket 2 in 1 Reversible สำมำรถสวมใสไดทง 2 หนำ ภำยใตเครองหมำยทำงกำรคำ “Guy Laroche”, “Guy Guy Laroche” และ “DAKS” - Function & Fashion จะเปนเสอ Suit & Jacket เปนในลกษณะของกำรเพมฟงกชนกำรใชงำนซงเปนแฟชนไดดวย - Two Face เสอ Shirt ผำ 2 หนำตำงลำยกน ซงเปนกำรสรำงควำมแตกตำงใหกบตวสนคำ ภำยใตเครองหมำยกำรคำ “ARROW” - LIGHT SHIRT & LIGHT JACKET และ NON IRON SHIRT เปนผลตภณฑ COOL BIZ ดวยแนวคดในกำรลดใชพลงงำนและปรมำณสำรเรอนกระจก โดยใชเนอผำทบำงเบำ ถำยเทอำกำศไดดและรดงำยหรอไมตองรด เปนวตถดบในกำรผลต ภำยใตเครองหมำยทำงกำรคำ “ARROW” และ “Guy Laroche” - SILKY YARN เปนกำรน�ำเสนใย Cotton pima ซงมควำมยำวและควำมเหนยวแนนสงกวำ Cotton ทวไป มำปนเสนดำย โดยไมผำนกำรตกแตงดวยสำรเคม เมอน�ำมำผลตเปนผนผำ ท�ำใหเนอผำมควำมเงำงำมเรยบเนยนและมผวสมผสทนมนวล ไมแขงกระดำง แมผำนกำรซกหลำยครง จงน�ำมำผลตเปนเสอผำเดกภำยใตเครองหมำยทำงกำรคำ “absorba” - กำรใชแสง LASER ในกำรออกแบบลวดลำยบนผนหนง แลวน�ำมำผลตเปนสนคำ เพอใหมเอกลกษณเฉพำะตวภำยใตเครองหมำยกำรคำ Guy Laroche - กำรออกแบบลวดลำยบนผนหนงโดยใช MINI Roller ภำยใตเครองหมำยกำรคำ Guy Laroche 2. ดำนรำคำ บรษทใชนโยบำยกำรตงรำคำใหสอดคลองกบคณภำพและคณคำของผลตภณฑ ตลอดจนกำรขยำยฐำนรำคำสนคำใหครอบคลมกลมลกคำเปำหมำย ทงสนคำในระดบรำคำสง (Premium) ส�ำหรบสนคำทมเครองหมำยกำรคำสำกล International Brand ลงไปถงระดบรำคำกลำง - ลำง (Medium - Low) ส�ำหรบสนคำทมเครองหมำยกำรคำของบรษท House or Private Label Brand เพอใหลกคำไดรบควำมพงพอใจในผลตภณฑทเหมำะสมกบรำคำทตองจำย 3. ดำนกำรจดจ�ำหนำย บรษทและผจดจ�ำหนำยไดรวมมอกน ในกำรเพมพนควำมรทงดำนผลตภณฑและบรกำรใหแกพนกงำนขำย ซงลกคำจะไดรบควำมพงพอใจในค�ำแนะน�ำของพนกงำนขำย รวมทงกำรตกแตงหนำรำน (Visual Merchandising Display) เพอน�ำเสนอผลตภณฑทสวยงำม และสอสำรแนวคดของผลตภณฑไปสลกคำไดชดเจน นอกจำกน บรษทไดน�ำระบบกำรจดกำรดำนสำรสนเทศ QRMS (Quick Response Marketing / Merchandising System) มำใชในกำรวำงแผนกำรวำงตลำดของสนคำ เพอสำมำรถสนองควำมตองกำรของผบรโภคไดอยำงรวดเรว 4. ดำนกำรสงเสรมกำรขำย เนนกำรท�ำโฆษณำประชำสมพนธเพอเสรมสรำงภำพลกษณของตรำสนคำ แนะน�ำผลตภณฑใหมผำนสอตำงๆ อำทเชน กำรโฆษณำในโทรทศน นตยสำร หนงสอพมพ อนเตอรเนท แคตตำลอก โบชวร และกำรจดแสดงแฟชนโชว นอกจำกนน บรษทยงไดรวมกบผจดจ�ำหนำยในกำรสรำงแคมเปญทำงกำรตลำดเพอสงเสรมกำรขำย เชน - Brand ARROW ไดจดแคมเปญ ”ARROW Handsome 2012” เพอคนหำ Brand Presenter - Brand Guy Laroche ไดจดแคมเปญ “โชคขำมขอบฟำป 3 ตอน Paris Memories By Guy Laroche ดวยกำรพำ ผโชคดจ�ำนวน 5 ค เหนฟำสกรงปำรส ประเทศฝรงเศส - Brand Guy Laroche ไดจดแคมเปญกำรประกวดส�ำหรบสำวมำกควำมสำมำรถในโครงกำร “Guy Laroche Model Search 2012” - Brand Guy Guy Laroche ไดจดแคมเปญ U-Guy ป 3 เพอคดเลอกนกศกษำระดบมหำวทยำลยทบคลกด ม lifestyle ในแบบฉบบ หนม Guy Guy Laroche เพอมำเปน Presenter Brand Guy Guy Laroche - Brand absorba ไดจดแคมเปญ ”Star talent 2012 let ‘s party” เปดโอกำสใหเดกไดแสดงควำมสำมำรถและคนในครอบครวไดท�ำกจกรรมรวมกน

68


- Brand DAKS ไดจด Exclusive Trip to DAKS London Fashion Week Spring/Summer 2013 โดยพำ คณะสอมวลชนไปชมแฟชนโชวทกรงลอนดอน ประเทศองกฤษ ซงเปนตนก�ำเนดของแบรนด DAKS เพอไดรบทรำบขอมลเกยวกบผลตภณฑ DAKS อยำง ละเอยดรอบดำน กลมลกคำเปำหมำย บรษทผลตสนคำเพอจ�ำหนำยใหกบผบรโภคหลำยกลม โดยก�ำหนด Concept สนคำในแตละเครองหมำยกำรคำแยกกนไปตำมกลมของผบรโภค เชน กลมนกธรกจ กลมวยรน และอนๆ กำรจ�ำหนำยและชองทำงกำรจ�ำหนำย 1. บรษทแตงตงผจดจ�ำหนำยเพอกระจำยสนคำเขำหำงสรรพสนคำหรอ Modern Trade 2. จ�ำหนำยสนคำผำน Factory Outlet 3. ขำยตรงใหลกคำโดยรบจำงตดชดยนฟอรม ใหแกบรษทเอกชน สถำบนกำรเงน หนวยงำนรำชกำร และรฐวสำหกจ

ตลำดตำงประเทศ แนวโนมภำวะอตสำหกรรมและกำรแขงขน ในป 2555 อตสำหกรรมกำรผลตเครองแตงกำยฯ (เสอผำส�ำเรจรป) มกำรหดตวจำกป 2554 รอยละ 9.20 เนองจำกตองเผชญกบปจจยเสยงรอบดำน ไมวำจะเปนกำรชะลอตวทำงเศรษฐกจของตลำดสงออกหลกอยำงสหรฐอเมรกำ และสหภำพยโรป ประกอบกบควำมผนผวนของรำคำฝำยซงเปนวตถดบหลกในกำรผลต อกทงกำรแขงคำขนของคำเงนบำทในครงปหลงเมอเทยบกบคำเงนเหรยญสหรฐฯ ปจจยเหลำนลวนกระทบตอค�ำสงซอสนคำสงทอและเครองนงหม ส�ำหรบแนวโนมกำรผลตและกำรสงออกในป 2556 คำดวำ จะยงคงทรงตวอย โดยพจำรณำจำก ปจจยลบ ไดแก ควำมไมแนนอนในภำวะเศรษฐกจโลก รวมถงวกฤตหนสนในกลมสหภำพยโรปทยงสงผลเสยตอควำมเชอมนในภำคธรกจและกลม ผบรโภค ปจจยบวก ตลำดอำเซยนทคำดวำจะเตบโตไดด และตลำดเกดใหมในกลม BRIC (บรำซล รสเซย อนเดย และจน) ทจะเปนตลำดส�ำคญในกำรเตบโตของตลำดโลก กลยทธทำงกำรตลำด 1. ดำนผลตภณฑ เนนกำรท�ำสนคำทมคณภำพสง และพฒนำรปแบบสนคำใหมควำมสวยงำม ทนตอกระแสแฟชน ทเปลยนแปลงอยำงรวดเรวเพอตอบสนองกลมลกคำ ในปทผำนมำ เพอเปนกำรเจำะกลมลกคำในตลำดอำเซยนเพมเตม บรษทจงไดจดงำน “IN HOUSE EXHIBITION” เพอใหลกคำกลมดงกลำว เขำมำเยยมชมผลตภณฑของบรษท 2. ดำนรำคำ บรษทใชนโยบำยกำรตงรำคำสนคำ ใหสำมำรถแขงขนไดในตลำดระดบเดยวกน 3. ดำนกำรสงเสรมกำรขำย บรษท ใชกำรตลำดเชงรก โดยรวมกบบรษทในเครอสหพฒน จดงำน Saha Group Trade Fair เปนประจ�ำทกป ในปทผำนมำ มคคำจำกในและตำงประเทศเขำชมงำนเปนจ�ำนวนมำก นอกจำกน บรษทยงเขำรวมงำนแสดงสนคำกบกรมสงเสรมกำรสงออก อำท เชน งำน Mipel Fair ทเมองมลำน ประเทศอตำล ท�ำใหไดกลมลกคำใหมทมศกยภำพเพม, งำน APLF (Asia Pacific Leather Fair) ทฮองกงประเทศสำธำรณรฐประชำชนจน และ งำน Biff+Bill (Bangkok International Fashion Fair & Bangkok International Leather Fair) นอกจำกนนยงมกำรเดนทำงไปตำงประเทศเพอส�ำรวจตลำด พบปะเยยมลกคำและหำลกคำรำยใหม ลกษณะของลกคำ เปนบรษทจดจ�ำหนำย บรษทเจำของเครองหมำยกำรคำ จำกประเทศตำงๆ เชน สหรฐอเมรกำ ยโรป ญปน สงคโปร และมำเลเซย เปนตน

ศกยภำพในกำรแขงขน บรษทมควำมเชอมนวำ บรษทยงคงมศกยภำพในกำรแขงขน โดยพจำรณำจำกปจจยดงตอไปน 1. บรษทมผจดจ�ำหนำยสนคำ ซงมควำมแขงแกรงดำนกำรขำย และกำรตลำด และมควำมสมพนธทดกบหำงสรรพสนคำ 2. บรษทมผลตภณฑทเปน Leader Brand ทงตลำดในประเทศและตำงประเทศ เชน ARROW, Guy Laroche, DAKS, ELLE HOMME และ absorba เปนตน 3. บรษทมพนธมตรทำงกำรคำทงในประเทศและตำงประเทศ ทจะสนบสนนกำรท�ำธรกจหลกของบรษทในดำนตำงๆ ทงวตถดบ เทคนคและเทคโนโลยกำรผลต ขอมลขำวสำร และแนวโนมแฟชนทเปลยนแปลงไป 4. บรษทมหนวยงำนวจยและพฒนำคณภำพวตถดบและสนคำ ทจะพฒนำรปแบบของสนคำและวตถดบใหทนสมยและมคณภำพสง ตำมควำมตองกำรของตลำดอยเสมอ 5. บรษทไดตดตงระบบคณภำพมำตรฐำนสำกล ISO9000 พรอมกบมคณะท�ำงำนตรวจตดตำมภำยในอยำงตอเนอง ท�ำใหเชอมนไดวำสนคำของบรษทมคณภำพ 6. บรษทไดปฏบตตำมขอก�ำหนดของมำตรฐำนแรงงำนไทย สงผลใหพนกงำนมขวญและก�ำลงใจในกำรท�ำงำนทด


ปจจยความเสยง กำรบรหำรควำมเสยงเปนปจจยส�ำคญปจจยหนง ทจะชวยสงเสรมใหองคกำรบรรลวตถประสงคและเปำหมำย ซงจะน�ำไปสกำรสรำงมลคำเพมใหกบองคกำร ผถอหน และผมสวนไดเสยตำงๆ อยำงยงยน บรษทมงเนนควำมส�ำคญของกำรบรหำรควำมเสยงขององคกำร คณะกรรมกำรบรษท จงไดก�ำหนดใหน�ำกระบวนกำรบรหำร ควำมเสยงมำใชเปนเครองมอในกำรบรหำรจดกำรกบปจจยควำมเสยงตำงๆ ทจะสงผลกระทบตอเปำหมำยขององคกำร โดยมคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง จ�ำนวน 4 ทำน มกรรมกำรตรวจสอบเปนประธำน ซงจดใหมกำรประชมทกไตรมำส และมกำรแตงตงคณะอนกรรมกำรบรหำรควำมเสยงขน เพอพจำรณำประเดนควำมเสยงครอบคลมทงองคกำร จดอนดบควำมเสยง ก�ำหนดแนวทำงกำรบรหำรควำมเสยง รวมทงมอบหมำยผรบผดชอบจดหำมำตรกำรควบคมและจดกำรควำมเสยงใหอยในระดบทยอมรบได คณะอนกรรมกำรมกำรประชมเปนประจ�ำทกเดอน สรปปจจยควำมเสยงทมนยส�ำคญ ไดดงน

ดำนกำรตลำด และกำรแขงขน 1. ควำมเสยงจำกวกฤตเศรษฐกจยโรป อเมรกำ บรษทบรรเทำควำมเสยง โดยกำรจดใหมผรบผดชอบตดตำมและประเมน สถำนกำรณอยำงตอเนอง รวมถงกำรหำลกคำใหมในกลมอำเซยน และญปน 2. ควำมเสยงจำกกำรมลกคำตำงประเทศรำยใหญนอยรำย บรษทบรรเทำควำมเสยง โดยกำรขยำยฐำนลกคำรำยกลำง และรำยยอยใหมสดสวนมำกขนและหำลกคำรำยใหมเพมขนดวย ขณะเดยวกนกรกษำสมพนธภำพทดกบลกคำรำยใหญไว 3. ควำมเสยงจำกกำรมสนคำคแขงมำขำยในหำงสรรพสนคำมำกขน บรษทไดท�ำกำรส�ำรวจตลำด ศกษำและวเครำะห พฤตกรรมผบรโภค เพอเปนแนวทำงในกำรพฒนำตอยอดสนคำใหตรงกบควำมตองกำรของลกคำ ขณะเดยวกนบรษท ท�ำกำรพฒนำนวตกรรมดำนวตถดบ และกำรออกแบบ เพอสรำงควำมแตกตำงใหกบตวสนคำ

ดำนตนทนกำรผลต ควำมเสยงจำกกำรทรฐบำลไดปรบคำจำงแรงงำนขนต�ำ บรษทมมำตรกำรลดผลกระทบตอตนทนกำรผลตสนคำลงโดยกำรเพมประสทธภำพ ดวยกำรหำเครองมอปรบปรงกระบวนกำรท�ำงำน กำรท�ำ KAIZEN กำรพฒนำเครองจกรมำใชกบกระบวนกำรทตองกำรควำมช�ำนำญ และกำรจำยคำแรงจงใจ ขณะเดยวกนบรษทท�ำกำรพฒนำวตถดบเพอใหไดตนทนสนคำทแขงขนได

ดำนบคลำกร บคลำกรเปนทรพยำกรทส�ำคญในกำรด�ำเนนธรกจของบรษท บรษทจงใหควำมส�ำคญตอกำรพฒนำบคลำกรทกระดบเพอใหทนตอกำรเตบโตและกำรขยำยตวขององคกำร มกำรจดท�ำแผนพฒนำบคลำกรในทกสวนงำนเปนรำยบคคล โดยเฉพำะพนกงำนในกลม Key Person กลม Successor และกลม Star รวมถงบรษทไดรบบคลำกรทมประสบกำรณ ควำมร ควำมสำมำรถ เพอรองรบกำรขยำยธรกจสประชำคมเศรษฐกจอำเซยน

ดำนกำรเงน ควำมเสยงจำกควำมผนผวนของอตรำแลกเปลยนเงนตรำตำงประเทศ บรษทมนโยบำยบรหำรควำมเสยงจำกอตรำแลกเปลยนทผนผวน ดงน 1. กำรตดตอคำขำยระหวำงประเทศ บรษทใชเงนตรำตำงประเทศ หลำยๆ สกล เพอกระจำยควำมเสยง ในกรณทบรษท มกำรซอวตถดบจำกตำงประเทศ และกำรขำยสนคำไปตำงประเทศในสกลเงนเดยวกน กจะใชกำรบรหำรสมดลระหวำง เงนรบเขำ และจำยออก ซงเปนกำรปองกนควำมเสยงตำมธรรมชำต (Natural Hedge) 2. บรษทท�ำสญญำซอขำยเงนตรำตำงประเทศลวงหนำ Forward Contract ตำมควำมเหมำะสมในแตละชวงเวลำ

70


งบกำรเงนของบรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) ไดจดท�ำขนภำยใตนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษท ซงก�ำหนดใหปฏบตตำมหลกกำรบญชทรบรองทวไป และบนทกบญชดวยควำมระมดระวงประกอบกบกำรใชดลยพนจในกำรประมำณกำรในกำรจดท�ำงบกำรเงน เพอใหสะทอนผลกำรด�ำเนนงำนทเปนจรงของบรษท คณะกรรมกำรบรษทตระหนกถงควำมส�ำคญในดำนคณภำพของงบกำรเงน ดวยกำรใหมสอบทำนขอมลทำงกำรเงน และจดใหมกำรเปดเผยขอมลทส�ำคญเพมเตมอยำงเพยงพอในหมำยเหตประกอบงบกำรเงน มค�ำอธบำยและกำรวเครำะห เพอประโยชนของผถอหนและผลงทนทวไปในกำรใชงบกำรเงน ในกำรน คณะกรรมกำรบรษทไดแตงตงคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซงประกอบดวยกรรมกำรทเปนอสระและไมเปนผบรหำรเปนผดแลเกยวกบคณภำพของรำยงำนทำงกำรเงนโดยตรง ควำมเหนของคณะกรรมกำรตรวจสอบไดปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซงแสดงไวในรำยงำนประจ�ำปนแลว จำกโครงสรำงกำรบรหำรและระบบกำรควบคมภำยในดงกลำว ตลอดจนผลกำรตรวจสอบของผสอบบญชรบอนญำต ท�ำใหคณะกรรมกำรบรษทเชอไดวำงบกำรเงนของบรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 ไดแสดงฐำนะกำรเงน ผลกำรด�ำเนนงำน และกระแสเงนสด โดยถกตองตำมทควรในสำระส�ำคญตำมหลกกำรบญชทรบรองทวไป

นำงวำรนทร ลลำนวฒน นำยสพจน ภควรวฒ ประธำนกรรมกำรบรษท กรรมกำรผจดกำร

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทตอรายงานทางการเงน


รายงานของผสอบบญชรบอนญาตเสนอตอ ผถอหนและคณะกรรมกำร บรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน)

ขำพเจำไดตรวจสอบงบกำรเงนรวมของบรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) และบรษทยอย ซงประกอบดวย งบแสดงฐำนะกำรเงนรวม ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 งบก�ำไรขำดทนเบดเสรจรวม งบแสดงกำรเปลยนแปลงสวนของผถอหนรวมและงบกระแสเงนสดรวม ส�ำหรบปสนสดวนเดยวกน รวมถงหมำยเหตสรปนโยบำยกำรบญชทส�ำคญและหมำยเหตเรองอนๆ และไดตรวจสอบ งบกำรเงนเฉพำะกจกำรของบรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) ดวยเชนกน

ควำมรบผดชอบของผบรหำรตองบกำรเงน ผบรหำรเปนผรบผดชอบในกำรจดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงนเหลำนโดยถกตองตำมทควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน และรบผดชอบเกยวกบกำรควบคมภำยในทผบรหำรพจำรณำวำจ�ำเปนเพอใหสำมำรถจดท�ำงบกำรเงนทปรำศจำก กำรแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสำระส�ำคญไมวำจะเกดจำกกำรทจรตหรอขอผดพลำด

ควำมรบผดชอบของผสอบบญช ขำพเจำเปนผรบผดชอบในกำรแสดงควำมเหนตองบกำรเงนดงกลำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำพเจำ ขำพเจำไดปฏบตงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญช ซงก�ำหนดใหขำพเจำปฏบตตำมขอก�ำหนดดำนจรรยำบรรณ รวมถงวำงแผนและปฏบตงำนตรวจสอบเพอใหไดควำมเชอมนอยำงสมเหตสมผลวำงบกำรเงนปรำศจำกกำรแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสำระส�ำคญหรอไม

กำรตรวจสอบรวมถงกำรใชวธกำรตรวจสอบเพอใหไดมำซงหลกฐำนกำรสอบบญชเกยวกบจ�ำนวนเงนและกำรเปดเผยขอมลในงบกำรเงน วธกำรตรวจสอบทเลอกใชขนอยกบดลยพนจของผสอบบญช ซงรวมถงกำรประเมนควำมเสยงจำกกำรแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสำระส�ำคญของงบกำรเงนไมวำจะเกดจำกกำรทจรตหรอขอผดพลำด ในกำรประเมนควำมเสยงดงกลำวผสอบบญชพจำรณำกำรควบคมภำยในทเกยวของกบกำรจดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงน โดยถกตองตำมทควรของกจกำรเพอออกแบบวธกำรตรวจสอบทเหมำะสมกบสถำนกำรณ แตไมใชเพอวตถประสงคในกำรแสดงควำมเหนตอประสทธผลของ กำรควบคมภำยในของกจกำร กำรตรวจสอบรวมถงกำรประเมนควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญชทผบรหำรใชและควำมสมเหตสมผลของประมำณกำรทำงบญชทจดท�ำขนโดยผบรหำร รวมทงกำรประเมนกำรน�ำเสนองบกำรเงนโดยรวม

ขำพเจำเชอวำหลกฐำนกำรสอบบญชทขำพเจำไดรบเพยงพอและเหมำะสมเพอใชเปนเกณฑในกำรแสดงควำมเหนของขำพเจำ

ควำมเหน ขำพเจำเหนวำ งบกำรเงนขำงตนนแสดงฐำนะกำรเงน ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 ผลกำรด�ำเนนงำนและกระแสเงนสด ส�ำหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) และบรษทยอย และเฉพำะของบรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) โดยถกตองตำมทควรในสำระส�ำคญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน

นำงขวญใจ เกยรตกงวำฬไกล ผสอบบญชรบอนญำต เลขท 5875 บรษท เอเอสว แอนด แอสโซซเอทส จ�ำกด

กรงเทพมหำนคร 18 กมภำพนธ 2556

72


หนวย : บำทงบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

หมำยเหต 2555 2554 2555 2554

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด 6 149,637,696 91,690,817 124,594,052 60,838,087

เงนลงทนชวครำว 7 438,045,950 277,458,469 417,433,950 254,342,174

ลกหนกำรคำและลกหนอน 8 449,391,339 379,757,118 453,212,563 368,199,244

เงนใหกยมระยะสนแก

บรษททเกยวของกน 9 125,610,088 115,000,000 132,610,088 124,000,000

สนคำคงเหลอ - สทธ 10 421,703,922 400,996,017 359,778,908 341,892,929

สนทรพยหมนเวยนอน 9,619,564 6,201,634 2,747,286 2,098,184รวมสนทรพยหมนเวยน 1,594,008,559 1,271,104,055 1,490,376,847 1,151,370,618สนทรพยไมหมนเวยน

เงนลงทนในบรษทยอย - สทธ 11 - - 51,761,790 47,044,644

เงนลงทนระยะยำว

หลกทรพยเผอขำย - สทธ 12 1,349,305,422 1,156,888,841 1,349,305,422 1,156,888,841

เงนลงทนทวไป - สทธ 13 309,143,542 318,742,812 309,143,542 318,742,812

เงนลงทนในตรำสำรหนทจะถอจน-

ครบก�ำหนด - สทธ 14 89,000,000 142,000,000 89,000,000 142,000,000

เงนลงทนระยะยำวอน - สทธ 15 8,500,000 20,000,000 8,500,000 20,000,000

อสงหำรมทรพยเพอกำรลงทน - สทธ 16 31,027,200 31,035,760 31,027,200 31,035,760

ทดน อำคำร และอปกรณ - สทธ 17 481,103,426 470,924,665 448,231,467 437,500,643

สนทรพยไมมตวตน - สทธ 18 13,121,178 11,017,095 13,002,348 10,792,839

สทธกำรเชำ - สทธ 19 8,408,826 9,416,462 8,408,826 9,416,462

สนทรพยไมหมนเวยนอน 5,792,745 5,597,342 1,948,935 1,553,558

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 2,295,402,339 2,165,622,977 2,310,329,530 2,174,975,559

รวมสนทรพย 3,889,410,898 3,436,727,032 3,800,706,377 3,326,346,177

บรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) และบรษทยอยงบแสดงฐำนะกำรเงน ณ วนท 31 ธนวำคม 2555

หมำยเหตประกอบงบกำรเงนเปนสวนหนงของงบกำรเงนน



หมำยเหต 2555 2554 2555 2554

หนสนและสวนของผถอหน

หนสนหมนเวยน

เงนเบกเกนบญชธนำคำร 20 474,040 - - -

เจำหนกำรคำและเจำหนอน 21 294,955,946 278,563,905 263,806,955 239,108,769

ภำษเงนไดนตบคคลคำงจำย 20,362,365 26,685,869 20,362,364 22,764,272

หนสนหมนเวยนอน 12,445,130 9,334,804 11,068,959 9,384,740

รวมหนสนหมนเวยน 328,237,481 314,584,578 295,238,278 271,257,781

หนสนไมหมนเวยน

ประมำณกำรหนสนผลประโยชน -

ของพนกงำน 22 160,462,337 134,963,180 146,734,195 122,254,721หนสนไมหมนเวยนอน 632,708 692,555 114,317 185,995

รวมหนสนไมหมนเวยน 161,095,045 135,655,735 146,848,512 122,440,716

รวมหนสน 489,332,526 450,240,313 442,086,790 393,698,497

สวนของผถอหน

ทนเรอนหน

ทนจดทะเบยน

หนสำมญ 120,000,000 หน มลคำหนละ 1 บำท 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

ทนทออกและช�ำระแลว

หนสำมญ 120,000,000 หน มลคำหนละ 1 บำท 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

สวนเกนทนหนสำมญ 181,125,000 181,125,000 181,125,000 181,125,000

องคประกอบอนของสวนของผถอหน 900,313,757 698,510,061 901,881,476 700,077,780

ก�ำไรสะสม

จดสรรแลว

ส�ำรองตำมกฎหมำย 23 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

ส�ำรองทวไป 24, 32 150,200,000 137,200,000 150,200,000 137,200,000

ยงไมไดจดสรร 2,017,383,621 1,817,245,033 1,993,413,111 1,782,244,900

รวมสวนของบรษทใหญ 3,381,022,378 2,966,080,094 3,358,619,587 2,932,647,680

สวนไดเสยทไมมอ�ำนำจควบคม 19,055,994 20,406,625 - -

รวมสวนของผถอหน 3,400,078,372 2,986,486,719 3,358,619,587 2,932,647,680

รวมหนสนและสวนของผถอหน 3,889,410,898 3,436,727,032 3,800,706,377 3,326,346,177

บรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) และบรษทยอยงบแสดงฐำนะกำรเงน (ตอ)ณ วนท 31 ธนวำคม 2555


74



กำรด�ำเนนงำนตอเนอง หมำยเหต 2555 2554 2555 2554

รำยไดจำกกำรขำย 26 2,636,479,497 2,456,996,059 2,386,057,518 2,151,452,707

บวก คำเผอกำรรบคนสนคำกลบบญช 8 9,276,000 - 9,276,000 -

ขำยสทธ 27 2,645,755,497 2,456,996,059 2,395,333,518 2,151,452,707

ตนทนขำย (1,827,387,302) (1,709,674,683) (1,646,475,260) (1,472,183,210)

ก�ำไรขนตน 818,368,195 747,321,376 748,858,258 679,269,497

รำยไดอน

คำทปรกษำรบ 4,634,000 5,312,500 6,866,000 7,544,500

เงนปนผลรบ 47,988,159 47,323,745 51,444,099 49,915,700

คำลขสทธรบ 30,017,714 31,167,394 30,017,714 31,167,394 ก�ำไรจำกอตรำแลกเปลยน 6,733,569 7,184,074 4,665,696 5,739,816 ดอกเบยรบ 30,164,167 25,351,520 29,113,050 24,816,176

คำเชำรบ 9,184,692 10,950,465 11,299,325 12,100,223

รำยไดคำเชำรบจำกอสงหำรมทรพยเพอกำรลงทน 3,659,904 3,659,904 3,659,904 3,659,904

อนๆ 28,992,914 25,417,929 30,624,388 22,359,149

ก�ำไรกอนคำใชจำย 979,743,314 903,688,907 916,548,434 836,572,359

คำใชจำยในกำรขำย (78,873,736) (69,819,004) (45,426,130) (43,568,845)

คำใชจำยในกำรบรหำร (420,152,441) (379,274,290) (384,586,079) (348,815,300)

คำลขสทธ (129,122,883) (117,252,421) (128,375,170) (116,832,218)

ขำดทนจำกกำรดอยคำเงนลงทน (14,157,050) (236,695) (9,439,904) (7,998,223)

คำตอบแทนกรรมกำร (8,177,000) (6,938,000) (8,177,000) (6,818,000)

ตนทนทำงกำรเงน (13,600) (52,496) - -

ก�ำไรกอนภำษเงนไดนตบคคล 329,246,604 330,116,001 340,544,151 312,539,773

ภำษเงนไดนตบคคล 29 (40,250,587) (47,888,524) (40,031,940) (42,750,617)

ก�ำไรสทธส�ำหรบป 288,996,017 282,227,477 300,512,211 269,789,156

บรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) และบรษทยอยงบก�ำไรขำดทนเบดเสรจ ส�ำหรบปสนสดวนท 31 มนำคม 2555




2555 2554 2555 2554

ก�ำไรสทธส�ำหรบป 288,996,017 282,227,477 300,512,211 269,789,156

ก�ำไรขำดทนเบดเสรจอน:-

ก�ำไรทยงไมเกดขนจำกกำรปรบมลคำเงนลงทน -

ในหลกทรพยเผอขำย 201,803,696 99,456,349 201,803,696 99,456,349

ก�ำไรขำดทนเบดเสรจอนส�ำหรบป 201,803,696 99,456,349 201,803,696 99,456,349

ก�ำไรขำดทนเบดเสรจรวมส�ำหรบป 490,799,713 381,683,826 502,315,907 369,245,505

กำรแบงปนก�ำไร

สวนทเปนของบรษทใหญ 289,482,588 279,970,686 300,512,211 269,789,156สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอ�ำนำจควบคม (486,571) 2,256,791 - -

288,996,017 282,227,477 300,512,211 269,789,156

กำรแบงปนก�ำไรขำดทนเบดเสรจรวม

สวนทเปนของบรษทใหญ 491,286,284 379,427,035 502,315,907 369,245,505

สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอ�ำนำจควบคม (486,571) 2,256,791 - -

490,799,713 381,683,826 502,315,907 369,245,505

ก�ำไรตอหนขนพนฐำน

ก�ำไรตอหนสวนทเปนของบรษทใหญ (หนวย: บำท) 2.41 2.33 2.50 2.25

จ�ำนวนหนสำมญถวเฉลยถวงน�ำหนก (หนวย: หน) 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

บรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) และบรษทยอยงบก�ำไรขำดทนเบดเสรจ (ตอ)ส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2555


76


งบกำ

รเงน

รวม

ก�ำไร

สะสม

องคป

ระกอ

บอนข

องสว

นของ

ผถอห

น

หมำย

เหต

ทนเรอน

หนทอ

อกแล

ะช�ำ

ระแล

วสว

นเกน

ทนหน

สำมญ

จดสร

รแลว

ยงไม

ได

จดสร

ร

ก�ำไร

(ขำด

ทน)ท

ยงไม

เกดข

นจำก

กำร

ปรบม

ลคำเงน

ลงทน

ในหล

กทรพ

ยเผอ

ขำย

ผลตำ

งจำก

กำร

เปลย

นแปล

งสด

สวนก

ำรถอ

หนใน

บรษท

ยอย

รวม

ส�ำรอ

งตำม

กฎหม

ำยส�ำ

รองท

วไป

รวมส

วนขอ

งบร

ษทให

ญ

สวนไ

ดเสย

ทไม

มอ�ำน

ำจคว

บคม

รวมส

วนขอ

งผถ

อหน

ยอดค

งเหล

อ ณ

วนท

1 ม

กรำค

ม 25

5412

0,00

0,00

018

1,12

5,00

012

,000

,000

128,20

0,00

01,71

0,13

7,88

260

0,62

1,43

1(1

,567

,719

)59

9,05

3,71

22,75

0,51

6,59

420

,515

,223

2,77

1,03

1,81

7

ผลสะ

สมจำ

กกำร

เปลย

นแปล

งนโย

บำยก

ำรบญ

ช

เก

ยวกบ

ผลปร

ะโยช

นของ

พนก

งำน

--

--

(71,00

7,53

5)-

--

(71,00

7,53

5)(1

,717

,344

)(7

2,72

4,87

9)

ส�ำรอ

งทวไ

ป24

, 32

--

-9,00

0,00

0(9

,000

,000

)-

--

--

-

เงนป

นผลจ

ำย32

--

--

(92,85

6,00

0)-

--

(92,85

6,00

0)-

(92,85

6,00

0)

ก�ำไร

ขำดท

นเบด

เสรจ

รวมส

�ำหรบ

ป-

--

-27

9,97

0,68

699

,456

,349

-99

,456

,349

379,42

7,03

52,25

6,79

138

1,68

3,82

6

เงนป

นผลท

บรษท

ยอยจ

ำยให

สวนไ

ดเสย

ทไมม

อ�ำนำ

จควบ

คม-

--

--

--

--

(648

,045

)(6

48,045

)

ยอดค

งเหล

อ ณ

วนท

31

ธนวำ

คม 2

554

120,00

0,00

018

1,12

5,00

012

,000

,000

137,20

0,00

01,81

7,24

5,03

370

0,07

7,78

0(1

,567

,719

)69

8,51

0,06

12,96

6,08

0,09

420

,406

,625

2,98

6,48

6,71

9

ส�ำรอ

งทวไ

ป24

, 32

--

-13

,000

,000

(13,00

0,00

0)-

--

--

-

เงนป

นผลจ

ำย32

--

--

(76,34

4,00

0)-

--

(76,34

4,00

0)-

(76,34

4,00

0)

ก�ำไร

ขำดท

นเบด

เสรจ

รวมส

�ำหรบ

ป-

--

-28

9,48

2,58

820

1,80

3,69

6-

201,80

3,69

649

1,28

6,28

4(4

86,571

)49

0,79

9,71

3

เงนป

นผลท

บรษท

ยอยจ

ำยให

สวนไ

ดเสย

ทไมม

อ�ำนำ

จควบ

คม-

--

--

--

--

(864

,060

)(8

64,060

)

ยอดค

งเหล

อ ณ

วนท

31

ธนวำ

คม 2

555

120,00

0,00

018

1,12

5,00

012

,000

,000

150,20

0,00

02,01

7,38

3,62

190

1,88

1,47

6(1

,567

,719

)90

0,31

3,75

73,38

1,02

2,37

819

,055

,994

3,40

0,07

8,37

2

หมำย

เหตป

ระกอ

บงบก

ำรเงนเ

ปนสว

นหนง

ของง

บกำร

เงนน

บรษท

ธนล

กษณ

จ�ำก

ด (ม

หำชน

) แล

ะบรษ

ทยอย

งบแส

ดงกำ

รเปล

ยนแป

ลงสว

นของ

ผถอห

นส�ำ

หรบป

สนสด

วนท

31 ธ

นวำค

ม 25

55

หนวย

: บำ

ท


งบกำ

รเงน

เฉพำะ

กจกำ

ร

ก�ำไร

สะสม

องคป

ระกอ

บอน

ของส

วนขอ

งผถอ

หน

ก�ำไร

(ขำด

ทน)ท

ยงไม

เกดข

นจำก

กำร

ปรบม

ลคำเงน

ลงทน

ในหล

กทรพ

ยเผอ

ขำย

จดสร

รแลว

หมำย

เหต

ทนเรอน

หนทอ

อกแล

ะช�ำร

ะแลว

สวนเ

กนทน

หนสำ

มญส�ำ

รองต

ำมกฎ

หมำย

ส�ำรอ

งทวไ

ปยง

ไมได

จด

สรร

รวมส

วนขอ

งผถ

อหน

ยอดค

งเหล

อ ณ

วนท

1 ม

กรำค

ม 25

5412

0,00

0,00

018

1,12

5,00

012

,000

,000

128,20

0,00

01,67

8,31

1,79

360

0,62

1,43

12,72

0,25

8,22

4

ผลสะ

สมจำ

กกำร

เปลย

นแปล

งนโย

บำยก

ำรบญ

ช

เก

ยวกบ

ผลปร

ะโยช

นของ

พนก

งำน

--

--

(64,00

0,04

9)-

(64,00

0,04

9)

ส�ำรอ

งทวไ

ป24

,32

--

-9,00

0,00

0(9

,000

,000

)-

-

เงนป

นผลจ

ำย32

--

--

(92,85

6,00

0)-

(92,85

6,00

0)

ก�ำไร

ขำดท

นเบด

เสรจ

รวมส

�ำหรบ

ป-

--

-26

9,78

9,15

699

,456

,349

369,24

5,50

5

ยอดค

งเหล

อ ณ

วนท

31

ธนวำ

คม 2

554

120,00

0,00

018

1,12

5,00

012

,000

,000

137,20

0,00

01,78

2,24

4,90

070

0,07

7,78

02,93

2,64

7,68

0

ส�ำรอ

งทวไ

ป24

,32

--

-13

,000

,000

(13,00

0,00

0)-

-

เงนป

นผลจ

ำย32

--

--

(76,34

4,00

0)-

(76,34

4,00

0)

ก�ำไร

ขำดท

นเบด

เสรจ

รวมส

�ำหรบ

ป-

--

-30

0,51

2,21

120

1,80

3,69

650

2,31

5,90

7

ยอดค

งเหล

อ ณ

วนท

31

ธนวำ

คม 2

555

120,00

0,00

018

1,12

5,00

012

,000

,000

150,20

0,00

01,99

3,41

3,11

190

1,88

1,47

63,35

8,61

9,58

7

หมำย

เหตป

ระกอ

บงบก

ำรเงนเ

ปนสว

นหนง

ของง

บกำร

เงนน

บรษท

ธนล

กษณ

จ�ำก

ด (ม

หำชน

) แล

ะบรษ

ทยอย

งบแส

ดงกำ

รเปล

ยนแป

ลงสว

นของ

ผถอห

นส�ำ

หรบป

สนสด

วนท

31 ธ

นวำค

ม 25

55

หนวย

: บำ

ท

78


หนวย : บำท งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2555 2554 2555 2554

กระแสเงนสดจำกกจกรรมด�ำเนนงำน

ก�ำไรสทธกอนภำษเงนไดนตบคคล 329,246,604 330,116,001 340,544,151 312,539,773

รำยกำรปรบปรง

หนสงสยจะสญโอนกลบบญช - เงนใหกยมและดอกเบยคำงรบ - (3,785,000) - (2,070,000)

คำเผอหนสงสยจะสญเพมขน(ลดลง) 200,283 (123,415) 200,283 (123,415)

คำเผอกำรรบคนสนคำลดลง (9,276,000) - (9,276,000) -

เงนปนผลรบ (47,988,159) (47,323,745) (51,444,099) (49,915,700)

คำเสอมรำคำและคำตดจ�ำหนำย 52,944,433 42,310,161 48,734,975 37,853,953

(ก�ำไร)ขำดทนจำกกำรจ�ำหนำยเงนลงทน 4,089 (106,600) 4,089 (106,600)

ก�ำไรทยงไมเกดขนของเงนลงทนในกองทนรวม (2,647,712) (309,172) (2,773,626) (183,258)

ขำดทนจำกกำรดอยคำเงนลงทน 14,157,050 236,695 9,439,904 7,998,223

ขำดทนจำกกำรเลกใชสนทรพยถำวร 16,097 166,426 15,833 111,557

ก�ำไรจำกกำรขำยสนทรพยถำวร (969,775) (123,223) (970,677) (123,223)

(ก�ำไร)ขำดทนจำกอตรำแลกเปลยน (159,674) (491,620) 65,512 (397,095)

ดอกเบยจำย 13,600 52,496 - -

ดอกเบยรบ (30,164,167) (25,351,520) (29,113,050) (24,816,176)

กระแสเงนสดกอนกำรเปลยนแปลงของ

สนทรพยและหนสนด�ำเนนงำน 305,376,669 295,267,484 305,427,295 280,768,039

สนทรพยด�ำเนนงำน (เพมขน) ลดลง

ลกหนกำรคำและลกหนอน (58,888,367) (12,552,953) (74,385,929) (22,720,759)

สนคำคงเหลอ (20,707,905) (69,103,836) (17,885,979) (74,398,822)

สนทรพยหมนเวยนอน (3,417,930) 3,438,068 (649,102) 4,252,446

สนทรพยไมหมนเวยนอน (195,403) 276,360 (395,377) 674,220

หนสนด�ำเนนงำนเพมขน(ลดลง)

เจำหนกำรคำและเจำหนอน 16,582,515 1,403,893 24,665,643 7,844,239

หนสนหมนเวยนอน 3,110,326 1,124,321 1,684,219 796,569

ประมำณกำรหนสนผลประโยชนของพนกงำน 25,499,157 10,511,574 24,479,474 8,658,201

หนสนไมหมนเวยนอน (59,847) 200,544 (71,678) (87,705)

เงนสดรบจำกกจกรรมด�ำเนนงำน 267,299,215 230,565,455 262,868,566 205,786,428

จำยดอกเบย (13,600) (52,496) - -

จำยภำษเงนได (46,574,091) (29,080,212) (42,433,848) (26,667,270)

เงนสดสทธไดมำจำกกจกรรมด�ำเนนงำน 220,711,524 201,432,747 220,434,718 179,119,158

บรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) และบรษทยอยงบกระแสเงนสด ส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2555




2555 2554 2555 2554

กระแสเงนสดจำกกจกรรมลงทน

เงนสดรบจำกกำรรบเงนปนผล 47,988,159 47,323,745 51,444,099 49,915,700

เงนสดรบจำกดอกเบย 28,463,230 23,812,418 27,528,408 23,233,111

กำรเพมขนในเงนฝำกประจ�ำ บตรเงนฝำกและตวแลกเงน (123,421,662) (6,930,407) (120,800,043) (1,100,026)

เงนสดรบจำกกำรไถถอนกองทนรวม 5,018,184 40,182,746 18,184 40,182,746

เงนสดจำยซอเงนลงทนในกองทนรวม (7,536,291) (20,182,747) (7,536,291) (20,182,747)

เงนสดรบจำกกำรรบช�ำระเงนใหกระยะสนบรษททเกยวของกน - 31,662,199 5,000,000 32,010,692

เงนสดจำยส�ำหรบเงนใหกยมระยะสนแกกจกำรทเกยวของกน (10,610,088) (30,600,000) (13,610,088) (36,600,000)

กำรเพมขนในในหลกทรพยเผอขำย - ตรำสำรทน

ในควำมตองกำรของตลำด (15,854,805) - (15,854,805) -

กำรลดลงในหลกทรพยเผอขำย - ตรำสำรหน 25,241,919 5,017,819 25,241,919 5,017,819

เงนสดจำยซอตรำสำรหนทจะถอจนครบก�ำหนด (39,000,000) (20,000,000) (39,000,000) (20,000,000)

เงนสดรบจำกกำรไถถอนตรำสำรหนทจะถอจนครบก�ำหนด 55,000,000 30,000,000 55,000,000 30,000,000

เงนสดจำยซอเงนลงทนทวไป (4,632,600) (2,480,000) (4,632,600) (2,480,000)

เงนสดรบจำกกำรขำยเงนลงทนทวไป 70,731 263,000 70,731 263,000

เงนสดจำยซอเงนลงทนระยะยำวอน - เงนฝำกประจ�ำ (8,500,000) (45,000,000) (8,500,000) (45,000,000)

เงนสดรบจำกเงนลงทนระยะยำวอน - เงนฝำกประจ�ำ 25,000,000 - 25,000,000 -

เงนสดจำยซอสนทรพยถำวร (60,900,745) (172,192,294) (57,376,543) (168,063,084)

เงนสดจำยซอสนทรพยทไมมตวตน (3,642,624) (4,271,908) (3,613,224) (4,255,107)

เงนสดรบจำกกำรขำยสนทรพยถำวร 1,285,967 2,964,035 1,285,500 2,964,035

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (86,030,625) (120,431,394) (80,334,753) (114,093,861)

บรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) และบรษทยอยงบกระแสเงนสด (ตอ) ส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2555


80



2555 2554 2555 2554

กระแสเงนสดจำกกจกรรมจดหำเงน

เงนเบกเกนบญชธนำคำรเพมขน 474,040 - - -

เงนปนผลจำย (76,344,000) (92,874,085) (76,344,000) (92,874,085)

รบเงนกยมระยะสนจำกบรษททเกยวของกน - 7,500,000 - -

จำยช�ำระเงนกยมระยะสนจำกบรษททเกยวของกน - (7,500,000) - -

เงนปนผลทบรษทยอยจำยใหผถอหนสวนนอย (864,060) (648,045) - -

เงนสดจำยช�ำระหนสนตำมสญญำเชำกำรเงน - (106,460) - -

เงนสดสทธใชไปจำกกจกรรมจดหำเงน (76,734,020) (93,628,590) (76,344,000) (92,874,085)

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสดเพมขน(ลดลง)สทธ 57,946,879 (12,627,237) 63,755,965 (27,848,788)

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสดตนป 91,690,817 104,318,054 60,838,087 88,686,875

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด ณ วนท 31 ธนวำคม 149,637,696 91,690,817 124,594,052 60,838,087

ขอมลเพมเตมประกอบกระแสเงนสด

รำยกำรทไมเปนตวเงนทมสำระส�ำคญในงบกำรเงนรวม

และงบกำรเงนเฉพำะกจกำร มดงน

- รำยกำรก�ำไรทยงไมเกดขนจำกหลกทรพยเผอขำย 201,803,696 99,456,349 201,803,696 99,456,349

- โอนก�ำไรสะสมเปนประมำณกำรหนสนผลประโยชน -

ของพนกงำน - (72,724,879) - (64,000,049)

บรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) และบรษทยอยงบกระแสเงนสด (ตอ) ส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2555



บรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) และบรษทยอยหมำยเหตประกอบงบกำรเงนส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2555

1. ขอมลทวไป 1.1 กำรจดทะเบยน บรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) (บรษทฯ) เปนนตบคคลทจดตงขนในประเทศไทย บรษทฯ จดทะเบยนกบตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยเมอวนท 21 กรกฎำคม 2530 1.2 สถำนประกอบกำร ส�ำนกงำนใหญและโรงงำนตงอยเลขท 129/1 ถนนชองนนทร แขวงชองนนทร เขตยำนนำวำ กรงเทพมหำนคร สถำนประกอบกำรสำขำ สวนอตสำหกรรมเครอสหพฒน-ล�ำพน โรงงำนตงอยเลขท 99/3 หมท 5 ต�ำบลปำสก อ�ำเภอเมองล�ำพน จงหวดล�ำพน สถำนประกอบกำรสำขำ สวนอตสำหกรรมเครอสหพฒน-กบนทรบร โรงงำนตงอยเลขท 125 หมท 5 ต�ำบลนนทร อ�ำเภอกบนทรบร จงหวดปรำจนบร 1.3 ธรกจหลก ผลตและจ�ำหนำยเสอผำส�ำเรจรปและเครองหนงและบรษทยอยด�ำเนนธรกจหลกตำมหมำยเหต ประกอบงบกำรเงนขอ 4.1 1.4 ผถอหนรำยใหญของบรษทฯ หำล�ำดบแรก ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 ไดแก

รอยละของทนทออกและช�ำระแลว

31 ธนวำคม 2555 31 ธนวำคม 2554

บรษท สหพฒนำอนเตอรโฮลดง จ�ำกด (มหำชน) 23.52 23.52

บรษท ไอ.ด.เอฟ. จ�ำกด 13.33 13.33

บรษท รำมศรทวกำร จ�ำกด 11.68 11.68

นำยส�ำเรง มนญผล 11.27 11.32

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) 10.26 10.26

2. หลกเกณฑในกำรจดท�ำงบกำรเงน 2.1 งบกำรเงนนจดท�ำขนตำมมำตรฐำนกำรบญชและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน รวมถงกำรตควำมและแนวปฏบต ทำงกำรบญชทประกำศใชโดยสภำวชำชพบญช (“สภำวชำชพบญช”) และจดท�ำขนตำมหลกกำรบญชทรบรองทวไป ของประเทศไทย และกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงนไดท�ำขนเพอใหเปนไปตำมขอก�ำหนดในประกำศกรมพฒนำธรกจ กำรคำลงวนท 28 กนยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบญญตกำรบญช พ.ศ. 2543 ซงหมำยควำมถงมำตรฐำน กำรบญชทออกภำยใตพระรำชบญญตวชำชพบญช พ.ศ. 2547 และตำมประกำศของส�ำนกงำนคณะกรรมกำรก�ำกบ หลกทรพยและตลำดหลกทรพยวำดวยกำรจดท�ำและน�ำเสนอรำยกำรทำงกำรเงน 2.2 งบกำรเงนนไดจดท�ำขนโดยถอหลกเกณฑกำรบนทกตำมรำคำทนเดมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยำงอนในนโยบำย กำรบญช 2.3 ในกำรจดท�ำงบกำรเงนใหเปนไปตำมมำตรฐำนกำรบญชและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน ผบรหำรตองใชกำรประมำณ และขอสมมตฐำนหลำยประกำรซงมผลกระทบตอกำรก�ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ�ำนวนเงนทเกยวกบสนทรพย หนสน รำยได และคำใชจำย ผลทเกดขนจรงจงแตกตำงจำกทประมำณกำรไว

ประมำณกำรและขอสมมตฐำนทใชในกำรจดท�ำงบกำรเงนจะไดรบกำรทบทวนอยำงตอเนอง กำรปรบประมำณกำรทำง บญชจะบนทกในงวดบญชทประมำณกำรดงกลำวไดรบกำรทบทวนและในอนำคตทไดรบผลกระทบ

2.4 เพอควำมสะดวกของผใชงบกำรเงนจงไดมกำรแปลงบกำรเงนเปนภำษำองกฤษจำกงบกำรเงนทจดท�ำเปนภำษำไทย

82


3. กำรใชมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนทออกและปรบปรงใหม 3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนทออกและปรบปรงใหมโดยสภำวชำชพบญช ซงก�ำหนดใหถอปฏบตกบงบกำรเงน ส�ำหรบรอบระยะเวลำบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกรำคม 2556 เปนตนไปมดงน:-

มำตรฐำนกำรบญช ฉบบท 12 ภำษเงนได ฉบบท 20 กำรบญชส�ำหรบเงนอดหนนจำกรฐบำล และกำรเปดเผยขอมลเกยวกบควำมชวยเหลอ จำกรฐบำล ฉบบท 21 (ปรบปรง 2552) ผลกระทบจำกกำรเปลยนแปลงของอตรำแลกเปลยนเงนตรำตำงประเทศ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน ฉบบท 8 สวนงำนด�ำเนนงำน

กำรตควำมมำตรฐำนกำรบญช ฉบบท 10 ควำมชวยเหลอจำกรฐบำล - กรณทไมเกยวของอยำงเฉพำะเจำะจงกบกจกำรด�ำเนนงำน ฉบบท 21 ภำษเงนได - กำรไดรบประโยชนจำกสนทรพยทไมไดคดคำเสอมรำคำทตรำคำใหม ฉบบท 25 ภำษเงนได - กำรเปลยนแปลงสถำนภำพทำงภำษของกจกำรหรอของผถอหน

ประกำศสภำวชำชพบญช ฉบบท 34/2555 แนวปฏบตทำงบญชเกยวกบกำรโอนและกำรรบโอนสนทรพยทำงกำรเงน

ฝำยบรหำรของบรษทฯ และบรษทยอย ไดประเมนแลวเหนวำมำตรฐำนกำรบญช มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน กำรตควำมมำตรฐำนกำรบญช และประกำศสภำวชำชพบญช ขำงตนไมมผลกระทบอยำงเปนสำระส�ำคญตองบกำรเงน ส�ำหรบปทเรมใชมำตรฐำนกำรบญชดงกลำว อยำงไรกตำม มำตรฐำนกำรบญชฉบบท 12 ภำษเงนได ทำงฝำยผบรหำรของบรษทฯและบรษทยอย อยระหวำง กำรประเมนผลกระทบตองบกำรเงนในปทเรมใชมำตรฐำนกำรบญชดงกลำว ซงยงไมสำมำรถสรปไดในขณะน 3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนทออกและปรบปรงใหมโดยสภำวชำชพบญช ซงก�ำหนดใหถอปฏบตกบงบกำรเงน ส�ำหรบรอบระยะเวลำบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกรำคม 2557 เปนตนไปมดงน :-

กำรตควำมมำตรฐำนกำรบญช ฉบบท 29 กำรเปดเผยขอมลของขอตกลงสมปทำนบรกำร

กำรตควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน ฉบบท 4 กำรประเมนวำขอตกลงประกอบดวยสญญำเชำหรอไม ฉบบท 12 ขอตกลงสมปทำนบรกำร ฉบบท 13 โปรแกรมสทธพเศษแกลกคำ ฝำยบรหำรของบรษทฯ และบรษทยอย ไดประเมนแลวเหนวำกำรตควำมมำตรฐำนกำรบญช และกำรตควำมมำตรฐำน กำรรำยงำนทำงกำรเงนขำงตนจะไมมผลกระทบอยำงเปนสำระส�ำคญตองบกำรเงนส�ำหรบปทเรมใชมำตรฐำน กำรบญชดงกลำว

4. นโยบำยกำรบญชทส�ำคญ 4.1 เกณฑในกำรจดท�ำงบกำรเงนรวม ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 งบกำรเงนรวมนจดท�ำขนโดยรวมงบกำรเงนของบรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) (บรษทฯ) และบรษทยอย (รวมกนเรยกวำ “กลมบรษท”) ดงตอไปน


รอยละของกำรถอหน

จดตงขนในประเทศ ทอย ประเภทกจกำร

บรษท เอส. แอพพำเรล จ�ำกด 80.00 ไทย เลขท 4/2 หมท 8ถนนบำงนำ-ตรำด กม.18ต�ำบลบำงโฉลงอ�ำเภอบำงพล สมทรปรำกำร

ผลตและจ�ำหนำยเสอผำส�ำเรจรปและรบจำงผลตเสอผำ

บรษท ท เชมเบอร จ�ำกด 99.99 ไทย เลขท 129/1 ถนนชองนนทรแขวงชองนนทรเขตยำนนำวำกรงเทพมหำนคร

ธรกจจ�ำหนำยเสอผำส�ำเรจรป

บรษท เซเลเบรท เวลธ จ�ำกด 86.00 ไทย เลขท 129/1 ถนนชองนนทรแขวงชองนนทรเขตยำนนำวำกรงเทพมหำนคร

ธรกจจ�ำหนำยเสอผำส�ำเรจรป

• บรษทยอยเปนกจกำรทอยภำยใตกำรควบคมของบรษทฯ กำรควบคมเกดขนเมอบรษทฯ มอ�ำนำจควบคมทงทำงตรง หรอทำงออมในกำรก�ำหนดนโยบำยทำงกำรเงนและกำรด�ำเนนงำนของกจกำรนน เพอไดมำซงประโยชนจำก กจกรรมของบรษทยอย • บรษทฯ น�ำงบกำรเงนของบรษทยอยมำรวมในกำรจดท�ำงบกำรเงนรวมตงแตวนทไดมำ (วนทบรษทฯ มอ�ำนำจ ในกำรควบคมบรษทยอย) จนถงวนทบรษทฯสนสดกำรควบคมบรษทยอยนน • งบกำรเงนของบรษทยอยไดจดท�ำขนโดยมรอบระยะเวลำบญชและใชนโยบำยกำรบญชทส�ำคญเชนเดยวกนกบ ของบรษทฯ • ยอดคงคำงระหวำงบรษทฯ และบรษทยอย รำยกำรคำระหวำงกนทมสำระส�ำคญไดถกตดออกจำกงบกำรเงนรวมนแลว • สวนไดเสยทไมมอ�ำนำจควบคม คอ จ�ำนวนก�ำไรหรอขำดทนและสนทรพยสทธของบรษทยอยสวนทไมไดเปน ของบรษทฯ และแสดงเปนรำยกำรแยกตำงหำกในงบก�ำไรขำดทนเบดเสรจรวมและสวนของผถอหนในงบแสดง ฐำนะกำรเงนรวม 4.2 รำยไดจำกกำรขำย รำยไดจำกกำรขำยจะรบรในงบก�ำไรขำดทนเบดเสรจเมอไดโอนควำมเสยงและผลตอบแทนทเปนสำระส�ำคญของควำม เปนเจำของสนคำทมนยส�ำคญไปใหกบผซอแลว และจะไมรบรรำยไดถำฝำยบรหำรยงมกำรควบคมหรอบรหำรสนคำ ทขำยไปแลวนนหรอมควำมไมแนนอนทมนยส�ำคญในกำรไดรบประโยชนจำกรำยกำรบญชนน หรอ ไมอำจวดมลคำ ของจ�ำนวนรำยไดและตนทนทเกดขนไดอยำงนำเชอถอ หรอ มควำมเปนไปไดคอนขำงแนนอนทจะตองรบคนสนคำ

รำยไดจำกกำรขำยแสดงมลคำตำมรำคำในใบก�ำกบสนคำหลงจำกหกสวนลดแลวโดยไมรวมภำษมลคำเพม 4.3 เงนปนผลรบ เงนปนผลรบจำกเงนลงทน รบรเปนรำยไดเมอสทธในกำรรบเงนปนผลไดเกดขนแลว

4.4 รำยไดอนและคำใชจำย กลมบรษทรบรรำยไดอน และคำใชจำย ตำมเกณฑคงคำง

4.5 เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด หมำยถง เงนสด เงนฝำกธนำคำรประเภทเผอเรยก และ เงนลงทนระยะสนทม สภำพคลองสง ซงมก�ำหนดจำยคนภำยในระยะเวลำไมเกน 3 เดอนนบจำกวนทไดมำและไมมขอจ�ำกดในกำรเบกใช 4.6 ลกหนกำรคำ ลกหนกำรคำแสดงมลคำตำมจ�ำนวนมลคำสทธทจะไดรบ บรษทฯ บนทกคำเผอหนสงสยจะสญส�ำหรบผลขำดทน โดยประมำณทอำจเกดขนจำกกำรเกบเงนลกหนไมได ซงโดยทวไปพจำรณำจำกประสบกำรณกำรเกบเงนและกำร วเครำะหอำยหน กลมบรษทพจำรณำตงคำเผอกำรรบคนสนคำ โดยพจำรณำจำกประสบกำรณในอดต

84


4.7 สนคำคงเหลอ สนคำคงเหลอค�ำนวณตำมรำคำทน (วธถวเฉลย) หรอมลคำสทธทจะไดรบแลวแตรำคำใดจะต�ำกวำ ตนทนสนคำ ประกอบดวยตนทนทซอ ตนทนในกำรดดแปลงและตนทนอนเพอใหสนคำอยในสถำนทและสภำพปจจบน ในกรณของ สนคำส�ำเรจรปและสนคำระหวำงผลตทผลตเอง ตนทนสนคำรวมกำรปนสวนของคำโสหยกำรผลตอยำงเหมำะสม

มลคำสทธทจะไดรบเปนกำรประมำณรำคำทจะขำยไดจำกกำรด�ำเนนธรกจปกตหกดวยคำใชจำยทจ�ำเปนในกำรขำย

กลมบรษทตงคำเผอมลคำสนคำลดลงส�ำหรบสนคำทเสอมคณภำพ เสยหำย ลำสมยและคำงนำน 4.8 เงนลงทน • เงนลงทนในหลกทรพยเพอคำแสดงตำมมลคำยตธรรม บรษทฯ บนทกกำรเปลยนแปลงมลคำของหลกทรพยเปน รำยกำรก�ำไรหรอขำดทนในงบก�ำไรขำดทนเบดเสรจ

• เงนลงทนในหลกทรพยเผอขำย เปนกำรลงทนในหลกทรพยจดทะเบยนแสดงในรำคำยตธรรม หลกทรพยเผอขำย มวตถประสงคเพอเปนกำรลงทนระยะยำว บรษทฯ บนทกกำรเปลยนแปลงมลคำของหลกทรพยดงกลำวเปน รำยกำรแยกตำงหำกในสวนของงบก�ำไรขำดทนเบดเสรจอนจนกระทงจ�ำหนำยหลกทรพยดงกลำวออกไป จงบนทก กำรเปลยนแปลงมลคำนนในงบก�ำไรขำดทนเบดเสรจ

• เงนลงทนในตรำสำรหนทจะครบก�ำหนดช�ำระในหนงป และทจะถอจนครบก�ำหนดแสดงมลคำตำมวธรำคำทน ตดจ�ำหนำย บรษทฯ ตดบญชสวนเกน/สวนต�ำกวำมลคำตรำสำรหนตำมอตรำดอกเบยทแทจรง ซงจ�ำนวนทตด จ�ำหนำยนจะแสดงเปนรำยกำรปรบกบดอกเบยรบ

• เงนลงทนในตรำสำรทนทไมอยในควำมตองกำรของตลำดถอเปนเงนลงทนทวไป ซงแสดงในรำคำทนสทธจำก คำเผอกำรดอยคำ (ถำม)

เงนลงทนในบรษททเกยวของกน หมำยถงบรษททกลมบรษทถอหนนอยกวำรอยละ 20 และ หรอบรษททมผบรหำร ผถอหนรำยใหญหรอผทเกยวของกบบคคลดงกลำวบำงสวนรวมกนไมวำในทำงตรงหรอทำงออม

เงนลงทนในบรษทอน หมำยถงบรษททกลมบรษทถอหน แตไมมอ�ำนำจควบคมหรอมสวนรวมในกำรก�ำหนด นโยบำยใดๆ • เงนลงทนในบรษทยอยทแสดงอยในงบกำรเงนเฉพำะกจกำรแสดงมลคำตำมวธรำคำทน

มลคำยตธรรมของหลกทรพยในควำมตองกำรของตลำดค�ำนวณจำกรำคำเสนอซอหลงสด ณ สนวนท�ำกำรสดทำยของป ของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย มลคำยตธรรมของหนวยลงทนค�ำนวณจำกมลคำสนทรพยสทธ

กลมบรษทใชวธถวเฉลยถวงน�ำหนกในกำรค�ำนวณตนทนของเงนลงทน

4.9 อสงหำรมทรพยเพอกำรลงทน อสงหำรมทรพยแสดงในรำคำทนหกคำเสอมรำคำสะสม และผลขำดทนจำกกำรดอยคำสะสม (ถำม) ตนทนของอสงหำรมทรพยเพอกำรลงทน ประกอบดวย รำคำซอ และรำยจำยโดยตรงใดๆ ทเกยวกบกำรจดหำ สนทรพย คำเสอมรำคำบนทกเปนคำใชจำยในงบก�ำไรขำดทนเบดเสรจ ค�ำนวณโดยวธเสนตรงตำมเกณฑอำยกำรใชงำนโดย ประมำณของสนทรพยแตละรำยกำร ประมำณกำรอำยกำรใชงำนของสนทรพยแสดงไดดงน อำคำร 20 ป ทดน ไมคดคำเสอมรำคำ

4.10 ทดน อำคำรและอปกรณ ทดนแสดงมลคำตำมรำคำทน อำคำรและอปกรณแสดงมลคำตำมรำคำทนหกคำเสอมรำคำสะสม และคำเผอกำรดอยคำ ของสนทรพย (ถำม) ตนทนของทดน อำคำรและอปกรณ ประกอบดวย รำคำซอ และรำยจำยโดยตรงใดๆ ทเกยวกบกำรจดหำสนทรพย ตนทนทเกดขนภำยหลงจะบนทกรวมในมลคำตำมบญชของสนทรพยกตอเมอมควำมเปนไปไดคอนขำงแนวำกลมบรษท จะไดรบประโยชนเชงเศรษฐกจในอนำคตจำกตนทนนน และสำมำรถวดรำคำมลคำตนทนไดอยำงนำเชอถอ ตนทนใน กำรซอมแซมและบ�ำรงรกษำจะรบรเปนคำใชจำยเมอเกดรำยกำร คำเสอมรำคำบนทกเปนคำใชจำยในงบก�ำไรขำดทนเบดเสรจ ค�ำนวณโดยวธเสนตรงตำมเกณฑอำยกำรใชงำนโดยประมำณ ของสนทรพยแตละรำยกำร ประมำณกำรอำยกำรใชงำนของสนทรพยแสดงไดดงน


สวนปรบปรงทดน 5 ป อำคำรและสงปลกสรำง 20, 25, 35 และ 40 ป เครองจกร 5 - 10 ป อปกรณส�ำนกงำน 3 - 5 ป คำตกแตงและตดตง 5 ป ยำนพำหนะ 5 ป กลมบรษทไมคดคำเสอมรำคำส�ำหรบทดนและสนทรพยทอยระหวำงกำรกอสรำงและตดตง กลมบรษททบทวนมลคำคงเหลอและอำยกำรใหประโยชนของสนทรพย ทกสนรอบปบญช และหำกคำดวำมลคำคงเหลอ และอำยกำรใหประโยชนของสนทรพยแตกตำงไปจำกทไดประมำณไว กลมบรษทถอวำกำรเปลยนแปลงทเกดขนนน เปนกำรเปลยนแปลงประมำณกำรทำงบญช 4.11 สนทรพยไมมตวตน สนทรพยไมมตวตนแสดงมลคำตำมรำคำทนหกคำตดจ�ำหนำยสะสมและคำเผอกำรดอยคำสะสม (ถำม) ของสนทรพยนน กลมบรษทตดจ�ำหนำยสนทรพยไมมตวตนทมอำยกำรใหประโยชนจ�ำกดอยำงมระบบตลอดอำยกำรใหประโยชนเชง เศรษฐกจของสนทรพยนน คำตดจ�ำหนำยรบรเปนคำใชจำยในงบก�ำไรขำดทนเบดเสรจ สนทรพยไมมตวตนทมอำยกำรใหประโยชนจ�ำกด คอ คอมพวเตอรซอฟทแวรโดยตดจ�ำหนำย 5 - 10 ป

4.12 สทธกำรเชำ สทธกำรเชำแสดงตำมรำคำทนหกคำตดจ�ำหนำยสะสม คำตดจ�ำหนำยของสทธกำรเชำค�ำนวณจำกรำคำทน โดยวธ เสนตรงตำมอำยสญญำเชำ 17 - 25 ป คำตดจ�ำหนำยบนทกเปนคำใชจำยในงบก�ำไรขำดทนเบดเสรจ

4.13 กำรดอยคำของสนทรพย โดยทกวนทในงบแสดงฐำนะกำรเงน กลมบรษทจะท�ำกำรประเมนวำมขอบงชซงแสดงวำสนทรพยดอยคำลงหรอไม หำกมขอบงชของกำรดอยคำ กลมบรษทจะท�ำกำรประมำณมลคำทคำดวำจะไดรบคนของสนทรพยและหำกพบวำรำคำ ตำมบญชของสนทรพยนนมมลคำสงกวำมลคำทคำดวำจะไดรบคน กลมบรษทจะบนทกกำรลดมลคำของสนทรพยลง ใหเทำกบมลคำทคำดวำจะไดรบคน และรบรผลขำดทนจำกกำรดอยคำของสนทรพยในงบก�ำไรขำดทนเบดเสรจ (มลคำ ทคำดวำจะไดรบคนของสนทรพย หมำยถง รำคำขำยสทธหรอมลคำจำกกำรใชของสนทรพยนน แลวแตจ�ำนวนใดจะสงกวำ) 4.14 รำยกำรธรกจกบบคคลหรอกจกำรทเกยวของกน บคคลหรอกจกำรทเกยวของกนกบกลมบรษท หมำยถง บคคลหรอกจกำรทมอ�ำนำจควบคมกลมบรษท ถกควบคม โดยกลมบรษทไมวำจะเปนโดยทำงตรงหรอทำงออม หรออยภำยใตกำรควบคมเดยวกนกบกลมบรษท รวมถงบรษท ทท�ำหนำทถอหนของบรษทยอยและบรษทในกลมเดยวกน นอกจำกน บคคลหรอกจกำรทเกยวของกนยงหมำยรวมถง บรษทรวมและบคคลซงถอหนทมสทธออกเสยงไมวำทำงตรงหรอทำงออม และมอทธพลอยำงเปนสำระส�ำคญกบกลม บรษท ผบรหำรทส�ำคญ กรรมกำรหรอพนกงำนของกลมบรษททมอ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคมกำรด�ำเนนงำน ของกลมบรษท ตลอดทงสมำชกในครอบครวทใกลชดกบบคคลดงกลำวซงมอ�ำนำจชกจงหรออำจชกจงใหปฏบตตำม บคคลดงกลำว และกจกำรทบคคลดงกลำวมอ�ำนำจควบคมหรอมอทธพลอยำงเปนสำระส�ำคญไมวำทำงตรงหรอทำงออม 4.15 เงนตรำตำงประเทศ รำยกำรทเปนเงนตรำตำงประเทศแปลงคำเปนเงนบำทโดยใชอตรำแลกเปลยน ณ วนททเกดรำยกำร สนทรพยและหนสน ทเปนตวเงนซงอยในสกลเงนตรำตำงประเทศคงเหลออย ณ วนทในงบแสดงฐำนะกำรเงนแปลงคำเปนเงนบำทโดยใช อตรำแลกเปลยนตำมทธนำคำรแหงประเทศไทยประกำศก�ำหนด ณ วนทในงบแสดงฐำนะกำรเงน เวนแตรำยกำรทได ตกลงอตรำแลกเปลยนลวงหนำกบธนำคำรไว จะบนทกดวยมลคำยตธรรม ก�ำไรและขำดทนทเกดจำกกำรเปลยนแปลงในอตรำแลกเปลยนไดรวมอยในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนนงำน 4.16 ผลประโยชนของพนกงำน

• ผลประโยชนระยะสนของพนกงำน ภำระผกพนผลประโยชนระยะสนของพนกงำนวดมลคำโดยมไดคดลดกระแสเงนสดและรบรเปนคำใชจำยเมอ พนกงำนท�ำงำนให • โครงกำรสมทบเงน กลมบรษทไดจดตงกองทนส�ำรองเลยงชพ โดยใชแผนกำรก�ำหนดอตรำกำรจำยสมทบโดยทสนทรพยของกองทน ไดแยกออกจำกสนทรพยของกลมบรษทและบรหำรโดยผจดกำรกองทน กองทนส�ำรองเลยงชพดงกลำวไดรบเงน

86


เขำสมทบกองทนจำกพนกงำนและกลมบรษท เงนจำยสมทบเขำกองทนส�ำรองเลยงชพของกลมบรษทบนทกเปน คำใชจำยในงบก�ำไรขำดทนเบดเสรจส�ำหรบรอบระยะเวลำบญชทเกยวของ

• โครงกำรผลประโยชน - ผลประโยชนเมอเลกจำงและเกษยณอำย ตำมกฎหมำยแรงงำนในประเทศไทย และนโยบำยกำรจำงงำนของกลมบรษท พนกงำนทท�ำงำนครบ 120 วน มสทธไดรบคำชดเชย เนองจำกกำรเลกจำง กำรใหออกจำกงำนโดยไมมควำมผดตำมระเบยบขอบงคบเกยวกบ กำรท�ำงำน หรอเมอท�ำงำนครบอำยเกษยณ 55 ป และ 58 ป ตำมอตรำทกฎหมำยก�ำหนดโดยขนอยกบระยะ เวลำท�ำงำน ซงอตรำทใชในปจจบนก�ำหนดไวสงสดไมเกน 300 วน ของเงนเดอนเดอนสดทำย รวมทงในกรณ ทพนกงำนมอำยกำรท�ำงำนมำกกวำ 20 ป มสทธไดรบคำชดเชยพเศษเพมเตมเมอออกจำกงำนตำมอตรำท ก�ำหนดไว - ผลประโยชนระยะยำวอน กลมบรษทมนโยบำยในกำรมอบผลตอบแทนใหแกพนกงำนทท�ำงำนครบ 10 ป 20 ป และ 30 ป ตำมจ�ำนวนเงน ทก�ำหนด บรษทฯ มนโยบำยในกำรมอบผลตอบแทนใหแกกรรมกำรทเกษยณอำย โดยค�ำนวณผลตอบแทนตำมอำยกำร เปนกรรมกำรคณดวยอตรำผลตอบแทนทก�ำหนด กลมบรษทรบรประมำณกำรหนสนผลประโยชนของพนกงำนส�ำหรบโครงกำรผลประโยชนดงกลำวค�ำนวณโดยใช เทคนคกำรประมำณกำรตำมหลกคณตศำสตรประกนภย (Actuarial Technique) อนเปนประมำณกำรจำกมลคำ ปจจบนของกระแสเงนสด ทคำดวำจะตองจำยในอนำคตและค�ำนวณคดลดโดยใชอตรำดอกเบยของพนธบตรรฐบำล ทมก�ำหนดเวลำใกลเคยงกบระยะเวลำของหนสนดงกลำว โดยประมำณกำรกระแสเงนสดทคำดวำจะตองจำยใน อนำคตนนประมำณกำรจำกเงนเดอนพนกงำน อตรำกำรลำออก อำยงำน และปจจยอน ส�ำหรบรอบระยะเวลำ บญชทเกดรำยกำรนน ทงน คำใชจำยทเกยวของกบผลประโยชนของพนกงำนจะบนทกในงบก�ำไรขำดทนเบดเสรจ เพอกระจำยตนทนดงกลำวตลอดระยะเวลำของกำรจำงงำน ก�ำไรหรอขำดทนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกคณตศำสตรประกนภย ส�ำหรบโครงกำรผลประโยชนของพนกงำน จะรบรทนทในงบก�ำไรขำดทนเบดเสรจ 4.17 สญญำเชำกำรเงน กลมบรษทบนทกสญญำเชำซงไดรบโอนผลตอบแทน และควำมเสยงสวนใหญของกำรเปนเจำของทรพยสนเปน สญญำเชำกำรเงน โดยบนทกรำคำยตธรรมของสนทรพยทเชำ ณ วนทเรมตนของสญญำเชำเปนสนทรพยพรอมกบ ภำระหนสนทจะตองจำยคำเชำในอนำคต (หกสวนทเปนดอกเบย) เปนหนสน

ดอกเบยหรอคำใชจำยทำงกำรเงนรบรในงบก�ำไรขำดทนเบดเสรจตำมสวนของยอดเงนตนคงเหลอ 4.18 สญญำเชำด�ำเนนงำน สญญำเชำซงควำมเสยงและประโยชนสวนใหญจำกกำรเปนเจำของสนทรพยยงคงอยกบผใหเชำบนทกเปนสญญำเชำ ด�ำเนนงำน คำเชำทเกดขนจำกสญญำเชำดงกลำวรบรเปนคำใชจำยในงบก�ำไรขำดทนเบดเสรจตำมอำยของสญญำเชำ 4.19 ประมำณกำรหนสน กลมบรษทจะบนทกประมำณกำรหนสนเมอมควำมเปนไปไดคอนขำงแนของกำรเกดภำระผกพนในปจจบนตำมกฎหมำย หรอจำกกำรอนมำนอนเปนผลสบเนองมำจำกเหตกำรณในอดต ภำระผกพนดงกลำวคำดวำจะสงผลใหสญเสยทรพยำกร ทมประโยชนเชงเศรษฐกจเพอจำยช�ำระภำระผกพนและจ�ำนวนทตองจำยสำมำรถประมำณกำรไดอยำงนำเชอถอ หำกคำดวำจะไดรบคนรำยจำยทจำยช�ำระไปตำมประมำณกำรหนสนทงหมดหรอบำงสวนอยำงแนนอน กลมบรษท จะรบรรำยจำยทจะไดรบคนเปนสนทรพยแยกตำงหำก แตตองไมเกนจ�ำนวนประมำณกำรหนสนทเกยวของ กำรแสดงคำใชจำยทเกยวของกบประมำณกำรหนสนในงบก�ำไรขำดทนเบดเสรจแสดงดวยมลคำสทธจำกจ�ำนวนรำยจำย ทจะไดรบคนทรบรไว 4.20 ภำษเงนไดนตบคคล กลมบรษทบนทกภำษเงนไดโดยค�ำนวณจำกก�ำไรสทธทำงภำษตำมกฎหมำยภำษอำกร 4.21 ก�ำไรตอหนขนพนฐำน ก�ำไรตอหนขนพนฐำนค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไรสทธดวยจ�ำนวนหนสำมญทมอย ณ วนสนป ในกรณทมกำรเพมทนใน ระหวำงป กลมบรษทจะค�ำนวณจ�ำนวนหนสำมญถวเฉลยถวงน�ำหนกตำมระยะเวลำทไดรบช�ำระคำหนเพมทน


5. รำยกำรกบบคคลและกจกำรทเกยวของกน บรษทฯ มรำยกำรบญชทเกดขนกบบรษทยอยและบรษทหรอบคคลทเกยวของกน โดยมผถอหนกลมเดยวกนหรอม กรรมกำรรวมกน ยอดคงเหลอและรำยกำรระหวำงกนทส�ำคญระหวำงบรษทฯ กบบรษทยอย และบรษทหรอบคคล ทเกยวของกน ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 มรำยละเอยดดงน 5.1 ลกษณะควำมสมพนธของบรษททเกยวของกน

กจกำรทเกยวของกน ประเภทธรกจ ลกษณะควำมสมพนธ

1. บจ. เอส. แอพพำเรล ธรกจผลตและจ�ำหนำยเสอผำส�ำเรจรปและรบจำงผลต

กรรมกำรและผถอหนรวมกนและเปนบรษทยอย

2. บจ. ท เชมเบอร ธรกจจ�ำหนำยเสอผำส�ำเรจรป กรรมกำรและผถอหนรวมกนและเปนบรษทยอย

3. บจ. เซเลเบรท เวลธ ธรกจจ�ำหนำยเสอผำส�ำเรจรป กรรมกำรและผถอหนรวมกนและเปนบรษทยอย

4. บมจ. ประชำอำภรณ ผลตเสอผำส�ำเรจรป ผถอหนรวมกน

5. บมจ. ไอ.ซ.ซ. อนเตอร เนชนแนล จ�ำหนำยสนคำอปโภคบรโภค กรรมกำรและผถอหนรวมกน

6. บมจ. สหโคเจน (ชลบร) ผลตและจ�ำหนำยกระแสไฟฟำ กรรมกำรและผถอหนรวมกน

7. บมจ. ไทยวำโก ผลตชดชนในสตร กรรมกำรและผถอหนรวมกน

8. บมจ. เทกซไทลเพรสทจ ผลตผำลกไมปก กรรมกำรและผถอหนรวมกน

9. บมจ. สหพฒนำอนเตอรโฮลดง กำรลงทน กรรมกำรและผถอหนรวมกน

10. บมจ. ฟำรอสท ดดบ โฆษณำ ผถอหนรวมกน

11. บมจ. โอ ซ ซ จ�ำหนำยเครองส�ำอำง และเครองนงหม กรรมกำรและผถอหนรวมกน

12. บมจ. สหพฒนพบล จ�ำหนำยสนคำอปโภคบรโภค กรรมกำรและผถอหนรวมกน

13. บจ. ไทยมอนสเตอร ผลตเสอผำส�ำเรจรป กรรมกำรและผถอหนรวมกน

14. บจ. โทเทลเวย อมเมจ ผลตเครองหนง กรรมกำรและผถอหนรวมกน

15. บจ. ไทยแนกซส ผลตลำเบล กรรมกำรและผถอหนรวมกน

16. บจ. เอสเอสดซ (ไทเกอรเทกซ) ฟอกยอมผำ และเสนดำย กรรมกำรและผถอหนรวมกน

17. บจ. อนเตอรเนชนแนล คอมเมอรเชยล จ�ำหนำยเครองแตงกำย กรรมกำรและผถอหนรวมกน

โคออดเนชน (ฮองกง)

18. บจ. อนเตอรเนชนแนล เลทเธอร แฟชน ผลตเครองหนง กรรมกำรและผถอหนรวมกน

19. บจ. ไวซ วนเนอร จ�ำหนำยเสอผำและอปกรณกฬำ ผถอหนรวมกน

20. บจ. ไฟว สตำร พลส ผลตเสอผำส�ำเรจรป ผถอหนรวมกน

21. บจ. มอรแกน เดอ ทว (ประเทศไทย) จ�ำหนำยเสอผำส�ำเรจรป กรรมกำรและผถอหนรวมกน

22. บจ. แชมปเอช ผลตเสอผำส�ำเรจรป กรรมกำรและผถอหนรวมกน

23. บจ. ปำกน�ำโพวฒนำ จ�ำหนำยเครองแตงกำย กรรมกำรและผถอหนรวมกน

24. บจ. เอส.ท.จ.ซ. วจยพฒนำธรกจ ผถอหนรวมกน

25. บจ. แกรนดสตำร อนดสตร ผลตผำ กรรมกำรและผถอหนรวมกน

26. บจ. อนทนลเชยงใหม จ�ำหนำยเครองแตงกำย ผถอหนรวมกน

27. บจ. โครำชวฒนำ จ�ำหนำยเครองแตงกำย กรรมกำรและผถอหนรวมกน

88


กจกำรทเกยวของกน ประเภทธรกจ ลกษณะควำมสมพนธ

28. บจ. ซนแอนดแซนด จ�ำหนำยเครองแตงกำย กรรมกำรและผถอหนรวมกน

29. บจ. อสทเทรน ไอ.ซ.ซ. จ�ำหนำยเครองแตงกำย กรรมกำรและผถอหนรวมกน

30. บจ. มหำรำชพฤกษ จ�ำหนำยเครองแตงกำย กรรมกำรและผถอหนรวมกน

31. บจ. เบล เมซอง (ประเทศไทย) ขำยสนคำผำนแคทตำลอก กรรมกำรและผถอหนรวมกน

32. บจ. ไทยทำคำยำ ผลตยนส กรรมกำรและผถอหนรวมกน

33. บจ. ไทยกลแซ ผลตเสอผำส�ำเรจรป กรรมกำรและผถอหนรวมกน

34. บจ. วำเซดะ เอดดเคชน (ไทยแลนด) สถำบนกำรศกษำ กรรมกำรและผถอหนรวมกน

35. บจ. ไทย บนกะ แฟชน โรงเรยนสอนออกแบบเสอผำ กรรมกำรและผถอหนรวมกน

36. บจ. มตรพฒนำ โฮมชอปปง ขำยตรงผำนสอโทรทศน กรรมกำรและผถอหนรวมกน

37. บจ. ศรรำชำ เอวเอชน บรกำรซอมบ�ำรงรกษำเครองยนต เครองบน กรรมกำรและผถอหนรวมกน

38. บจ. ซนไรซ กำรเมนท ผลตเสอผำส�ำเรจรป ผถอหนรวมกน

39. บจ. เค. คอมเมอรเชยลแอนด คอนสตรคชน

รบเหมำกอสรำง กรรมกำรและผถอหนรวมกน

40. บจ. เอชแอนดบ อนเตอรเทกซ ผลตตกตำผำ ผถอหนรวมกน

41. บจ. ศรรำชำ บเอสซ โบวลง บรกำรสถำนทเลนโบวลง กรรมกำรและผถอหนรวมกน

42. บจ. ไทยชกโบ ผลตเสนดำย กรรมกำรและผถอหนรวมกน

43. บจ. ไทยสเตเฟลกซ ผลตภณฑผำ กรรมกำรและผถอหนรวมกน

44. บจ. เทรชเชอรฮลล สนำมกอลฟ ผถอหนรวมกน

45. บจ. บ เอส ซ เอนเตอรเทนเมนท สถำนทเลนโบวลง กรรมกำรและผถอหนรวมกน

46. บจ. ไทยอำซำฮ คำเซอ สแปนเดกซ ผลตและจ�ำหนำยเสนใยยด ผถอหนรวมกน

47. บจ. แวลแอดเดดเทกซไทล ปกผำ และพมพผำ ผถอหนรวมกน

48. บจ. แพนแลนด พฒนำทดน กรรมกำรและผถอหนรวมกน

49. บจ.วน อนเตอรเนชนแนล ขำยตรง กรรมกำรและผถอหนรวมกน

50. บจ. สหพฒนเรยลเอสเตท พฒนำอสงหำรมทรพย กรรมกำรและผถอหนรวมกน

51. บจ. จำโนเม (ประเทศไทย) จกรเยบผำ กรรมกำรและผถอหนรวมกน

52. บจ. ทรพยสนสหพฒน พฒนำทดน ผถอหนรวมกน

53. บจ.ไหมทอง ผลตเสอผำส�ำเรจรป ผถอหนรวมกน

54. บจ. รำชำอชโน เคหะสงทอ กรรมกำรและผถอหนรวมกน

55. บจ เอรำวณสงทอ ผลตเสนดำยและทอผำประเภทฝำย กรรมกำรและผถอหนรวมกน

56. บจ. ภทยำอตสำหกจ ผลตเสอผำส�ำเรจรป กรรมกำรและผถอหนรวมกน

57. บจ. รำมศรทวกำร กำรลงทน ผถอหนบรษทฯ

58. บจ. ดลกษณบจ ผลตและจ�ำหนำยเครองประดบ กรรมกำรและผถอหนรวมกน

59. บจ. พทเค มลตเซอรวส รกษำควำมปลอดภย ผถอหนรวมกน

60. บจ. ไอ.ด.เอฟ. กำรลงทน ผถอหนรวมกน

61. บจ. บำงกอกโตเกยว ซอคส ผลตและจ�ำหนำยถงเทำ กรรมกำรและผถอหนรวมกน

62. PELLETTERIA TNL- S.R.L. ผลตเครองหนง กรรมกำรและผถอหนรวมกน


นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำส�ำหรบรำยกำรระหวำงกนประกอบดวย

รำยกำร นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ

รำยไดจำกกำรขำยสนคำ รำคำตนทนบวกก�ำไร

รำยกำรซอสนคำ รำคำทตกลงรวมกน/รำคำตลำด

คำใชจำยในกำรขำยและบรหำร รำคำทตกลงกนตำมสญญำ

ดอกเบยรบ อตรำรอยละ 3.75 - 6.00 ตอป

คำตอบแทนกรรมกำร ไดแก เบยประชม

และบ�ำเหนจประจ�ำป อตรำทไดรบอนมตโดยผถอหน

รำคำซออสงหำรมทรพย รำคำตลำดทอำงองจำกรำคำประเมนโดยผประเมนอสระ

คำจำงกอสรำงสนทรพยถำวร รำคำทตกลงกนตำมสญญำ

Fixed assets construction service Contractually-agreed prices

5.2 รำยไดและคำใชจำยระหวำงกน รำยได คำใชจำย และรำยกำรอนส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 มดงน :-

(หนวย : พนบำท)งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2555 2554 2555 2554

รำยไดจำกกำรขำย

- บมจ. ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล 1,414,911 1,230,076 1,414,219 1,228,262

- อน ๆ 72,924 48,684 143,092 82,781

รวม 1,487,835 1,278,760 1,557,311 1,311,043

เงนปนผลรบ (หมำยเหต 11, 12 และ 13) 46,437 45,932 49,893 48,524

รำยไดอน 77,303 77,542 82,933 81,429

รำยกำรขำยสนทรพยถำวร - 245 - 245

ซอสนคำและวตถดบ 272,197 168,058 240,031 142,538

คำใชจำยในกำรขำยและบรหำร 79,493 65,439 89,373 71,204

ซอสนทรพยถำวร - 44,664 - 44,664

คำจำงกอสรำงสนทรพยถำวร 7,750 33,954 7,750 33,954

คำตอบแทนผบรหำร คำตอบแทนผบรหำรนเปนผลประโยชนทจำยใหแกผบรหำรของบรษท ประกอบดวย คำตอบแทนทเปนตวเงนไดแก เงนเดอนและผลประโยชนทเกยวของ รวมไปถงผลประโยชนตอบแทนในรปอน ทงนผบรหำรของบรษทหมำยถงบคคล ทก�ำหนดตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย คำตอบแทนผบรหำรส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 มดงน

(หนวย : บำท)งบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2555 2554

ผลประโยชนระยะสน 32,847,265 27,070,300

ผลประโยชนหลงออกจำกงำน 2,136,932 4,711,541

รวม 34,984,197 31,781,841

90


5.3 สนทรพยและหนสนระหวำงกน ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 มดงน :-

(หนวย : พนบำท)งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2555 2554 2555 2554

ลกหนกำรคำ

-บมจ. ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล 257,956 235,058 257,894 234,678

-อน ๆ 29,373 18,123 80,784 45,896

รวม (หมำยเหต 8) 287,329 253,181 338,678 280,574

เงนใหกยมระยะสน (หมำยเหต 9) 125,610 115,000 132,610 124,000

รำยไดคำงรบ 5,371 3,421 5,725 3,536

เงนลงทน-สทธ

(หมำยเหต 11, 12 และ 13) 1,461,643 1,293,244 1,513,404 1,340,289

เจำหนกำรคำ (หมำยเหต 21) 31,468 29,122 22,153 11,275

คำใชจำยคำงจำย 12,065 10,084 13,219 13,143

กำรเปลยนแปลงเงนใหกยมส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 มดงน

(หนวย : พนบำท)งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร อตรำดอกเบยตอป (รอยละ)

2555 2554 2555 2554 2555 2554

บรษท เอสเอสดซ (ไทเกอรเทกซ) จ�ำกด

ยอดคงเหลอตนป 45,000 40,000 45,000 40,000

บวก ใหกเพมระหวำงป - 30,000 - 30,000

หก รบช�ำระคนระหวำงป - (25,000) - (25,000)

ยอดคงเหลอปลำยป 45,000 45,000 45,000 45,000 4.00 4.50

บรษท ไหมทอง จ�ำกด

ยอดคงเหลอตนป - 2,400 - 2,400

บวก ใหกเพมระหวำงป - 600 - 600


ยอดคงเหลอปลำยป - - - - - 4.00

บรษท ไฟวสตำร พลส จ�ำกด(*)

ยอดคงเหลอตนป - 5,300 - 2,900

หก คำเผอหนสงสยจะสญ - (5,300) - (2,900)

ยอดคงเหลอตนปสทธ - - - -

บวก ใหกเพมระหวำงป - - - -


ตดจ�ำหนำยเปนหนสญระหวำงป - (1,638) - (889)

คำเผอหนสงสยจะสญโอนกลบบญช - 5,300 - 2,900

ยอดคงเหลอปลำยป - - - - - -



2555 2554 2555 2554 2555 2554

บรษท เอรำวณสงทอ จ�ำกด

ยอดคงเหลอตนป 70,000 70,000 70,000 70,000


หก รบช�ำระคนระหวำงป - - - -

ยอดคงเหลอปลำยป 70,000 70,000 70,000 70,000 4.50 5.00

บรษท ท เชมเบอร จ�ำกด

ยอดคงเหลอตนป - - 5,000 5,000


หก รบช�ำระคนระหวำงป - - (5,000) -

ยอดคงเหลอปลำยป - - - 5,000 - 4.00

บรษท เซเลเบรท เวลธ จ�ำกด

ยอดคงเหลอตนป - - 4,000 -

บวก ใหกเพมระหวำงป - - 3,000 6,000

หก รบช�ำระคนระหวำงป - - - (2,000)

ยอดคงเหลอปลำยป - - 7,000 4,000 3.75 4.00

บรษท มอรแกน เดอ ทว (ประเทศไทย) จ�ำกด

ยอดคงเหลอตนป - - - -

บวก ใหกเพมระหวำงป 9,000 - 9,000 -


ยอดคงเหลอปลำยป 9,000 - 9,000 - 4.00 -

PELLETERIA TNL S.R.L.


บวก ใหกเพมระหวำงป 1,610 - 1,610 -


ยอดคงเหลอปลำยป 1,610 - 1,610 - 6.00 -

รวมเงนใหกยมระยะสน 125,610 115,000 132,610 124,000

(*) ในเดอนมนำคม 2554 บรษทฯ และบรษทยอยแหงหนง ไดรบคนเงนกยมจำกผช�ำระบญชของบรษท ไฟวสตำร พลส จ�ำกด ซงบรษทดงกลำวไดเลกบรษทและอยระหวำงกำรช�ำระบญช เปนจ�ำนวนเงน 2.01 ลำนบำท และ 1.64 ลำนบำท ตำมล�ำดบ

92


กำรเปลยนแปลงเงนกยมของบรษทยอยแหงหนงส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 มดงน


2555 2554 2555 2554 2555 2554

บรษท รำมศรทวกำร จ�ำกด


บวก กเพมระหวำงป - 6,000 - - - 3.50

หก จำยช�ำระในระหวำงป - (6,000) - -


บรษท ดลกษณ บจ จ�ำกด


บวก กเพมระหวำงป - 1,500 - - - 3.50

หก จำยช�ำระในระหวำงป - (1,500) - -


รวมเงนกยมระยะสน - - - -

6. เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด

(หนวย : บำท)งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2555 2554 2555 2554

เงนสด 602,356 426,925 395,132 220,587

เงนฝำกธนำคำรประเภทจำยคนเมอทวงถำม 27,686,551 40,245,864 18,188,577 29,607,338

บตรเงนฝำกและตวแลกเงน 121,348,789 51,018,028 106,010,343 31,010,162

รวม 149,637,696 91,690,817 124,594,052 60,838,087

7. เงนลงทนชวครำว


2555 2554 2555 2554

1) เงนฝำกประจ�ำและบตรเงนฝำก (*) 294,902,074 174,102,031 294,902,074 174,102,031

2) ตวแลกเงนและตวสญญำใชเงน (**) 20,612,000 17,990,381 - -

3) หลกทรพยเพอคำ

- เงนลงทนในกองทนรวม 7,747,077 5,228,970 7,747,077 228,970

คำเผอกำรปรบมลคำเงนลงทน 2,784,799 137,087 2,784,799 11,173

สทธ 10,531,876 5,366,057 10,531,876 240,143

4) สวนทครบก�ำหนดไถถอนภำยใน 1 ป :-

- ตรำสำรหน (หมำยเหต 14) 92,000,000 55,000,000 92,000,000 55,000,000

- เงนฝำกประจ�ำ (หมำยเหต 15) 20,000,000 25,000,000 20,000,000 25,000,000

รวม 438,045,950 277,458,469 417,433,950 254,342,174

(*) เงนฝำกประจ�ำและบตรเงนฝำกมอตรำดอกเบยรอยละ 1.75 - 3.90 ตอป (ป 2554 : รอยละ 1.87 - 4.10 ตอป) (**) ตวแลกเงนและตวสญญำใชเงนมอตรำดอกเบยรอยละ 2.50 - 3.45 ตอป (ป 2554 : รอยละ 3.40 - 4.40 ตอป)


กำรเปลยนแปลงของเงนลงทนในกองทนรวมส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย


2555 2554 2555 2554

รำคำยตธรรมตนป 5,366,057 25,056,885 240,143 20,056,885

ลงทนเพม 7,536,291 20,182,746 7,536,291 20,182,746

ไถถอน (5,018,184) (40,182,746) (18,184) (40,182,746)

กำรเปลยนของคำเผอกำรปรบ

มลคำเงนลงทน 2,647,712 309,172 2,773,626 183,258

รำคำยตธรรมปลำยป 10,531,876 5,366,057 10,531,876 240,143

8. ลกหนกำรคำและลกหนอน


2555 2554 2555 2554


บรษททเกยวของกน (หมำยเหต 5.3) 287,329,476 253,180,566 338,677,821 280,574,251

อนๆ 159,921,826 140,834,149 117,528,684 106,884,663

รวม 447,251,302 394,014,715 456,206,505 387,458,914

หก คำเผอหนสงสยจะสญ (676,818) (476,535) (676,818) (476,535)

คำเผอกำรรบคนสนคำ (28,724,000) (38,000,000) (28,724,000) (38,000,000)

ลกหนกำรคำ - สทธ 417,850,484 355,538,180 426,805,687 348,982,379

ลกหนอน

รำยไดคำงรบ 10,799,197 7,615,433 9,098,649 5,905,541

ดอกเบยคำงรบ 6,433,634 4,732,699 6,330,930 4,746,288

เงนจำยลวงหนำคำสนคำ 2,477,484 2,472,685 2,477,484 2,425,736

อนๆ 11,830,540 9,398,121 8,499,813 6,139,300

รวมลกหนกำรคำและลกหนอน 449,391,339 379,757,118 453,212,563 368,199,244

94


กำรวเครำะหอำยของลกหนกำรคำมดงน


2555 2554 2555 2554

ลกหนกำรคำกจกำรทเกยวของกน

ตวเงนรบกำรคำ

ยงไมถงก�ำหนดช�ำระ 2,213,473 1,461,002 2,180,990 1,461,002



เกนก�ำหนดช�ำระไมเกน 3 เดอน 15,904,112 3,186,047 15,877,119 7,059,250

มำกกวำ 3 เดอน ถง 6 เดอน 399,339 17,550 399,339 17,550

รวม 287,329,476 253,180,566 338,677,821 280,574,251

หก คำเผอกำรรบคนสนคำ (28,724,000) (38,000,000) (28,724,000) (38,000,000)

สทธ 258,605,476 215,180,566 309,953,821 242,574,251

ลกหนกำรคำอน

ตวเงนรบกำรคำ

ยงไมถงก�ำหนดช�ำระ 2,983,754 46,719 - 46,719



เกนก�ำหนดช�ำระไมเกน 3 เดอน 25,818,813 33,949,874 25,296,347 21,009,942

มำกกวำ 3 เดอน ถง 6 เดอน 792,274 1,294,543 298,770 724,190

มำกกวำ 6 เดอน ถง 12 เดอน 676,818 257,716 676,818 257,716

มำกกวำ 12 เดอน ขนไป - 218,819 - 218,819

รวม 159,921,826 140,834,149 117,528,684 106,884,663

หก คำเผอหนสงสยจะสญ (676,818) (476,535) (676,818) (476,535)

สทธ 159,245,008 140,357,614 116,851,866 106,408,128

รวม 417,850,484 355,538,180 426,805,687 348,982,379

กำรเปลยนแปลงของคำเผอกำรรบคนสนคำส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย:-

(หนวย : บำท)งบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2555 2554

ยอดตนป 38,000,000 38,000,000

ลดลง (แสดงรวมอยในรำยกำรขำยในงบก�ำไรขำดทน) (9,276,000) -

ยอดปลำยป 28,724,000 38,000,000


9. เงนใหกยมระยะสนแกบรษททเกยวของกน เงนใหกยมดงกลำวเปนตวสญญำใชเงน ไมมหลกทรพยค�ำประกน โดยมก�ำหนดช�ำระเมอทวงถำม และมก�ำหนดช�ำระ (สำมำรถตออำยได) คดอตรำดอกเบยรอยละ 3.75 - 6.00 ตอป (31 ธนวำคม 2554 : รอยละ 4.00 - 5.00 ตอป) (หมำยเหต 5.3)

10. สนคำคงเหลอ - สทธ


2555 2554 2555 2554

สนคำส�ำเรจรป 198,183,787 152,375,031 149,617,594 117,202,098

สนคำระหวำงผลต 86,875,404 93,685,494 86,187,207 86,015,641

วตถดบ 128,602,784 147,725,447 116,918,873 132,251,764

วสดสนเปลอง 2,060,916 2,231,626 1,421,980 1,578,889

สนคำระหวำงทำง 6,242,919 5,240,307 5,633,254 4,844,537

รวม 421,965,810 401,257,905 359,778,908 341,892,929

หก ส�ำรองสนคำเคลอนไหวชำ (261,888) (261,888) - -

สทธ 421,703,922 400,996,017 359,778,908 341,892,929

11. เงนลงทนในบรษทยอย - สทธ

(หนวย : พนบำท)งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

ทนช�ำระแลว สดสวนกำรลงทน (%) วธรำคำทน เงนปนผลส�ำหรบป

บรษทยอย 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

บรษท เอส. แอพพำเรล จ�ำกด 36,000 36,000 80.00 80.00 27,729 27,729 3,456 2,592

บรษท ท เชมเบอร จ�ำกด 10,000 10,000 99.99 99.99 9,999 9,999 - -

บรษท เซเลเบรท เวลธ จ�ำกด 40,000 40,000 86.00 86.00 29,036 29,036 - -

66,764 66,764 3,456 2,592

หก คำเผอกำรดอยคำ (15,003) (19,719) - -

สทธ 51,761 47,045 3,456 2,592

กำรเปลยนแปลงของคำเผอกำรดอยคำส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย:-

(หนวย : พนบำท)งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2555 2554

ยอดตนป 19,719 11,958

เพมขน(ลดลง) (แสดงรวมอยในขำดทนจำกกำรดอยคำ) (4,716) 7,761

ยอดปลำยป 15,003 19,719

96


12. หลกทรพยเผอขำย - สทธ

(หนวย : พนบำท)

งบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะกจกำรเงนลงทน เงนปนผลส�ำหรบป

2555 2554 2555 2554

ตรำสำรทนในควำมตองกำรของตลำด

บรษททเกยวของกน 295,683 292,013 31,195 30,043

อนๆ 47,833 35,649 1,657 1,192

รวมรำคำทน 343,516 327,662 32,852 31,235

บวก ก�ำไรทยงไมเกดขนจรงจำกกำรเปลยนแปลงมลคำเงนลงทน 901,639 700,585 - -

รวมรำคำยตธรรม 1,245,155 1,028,247 32,852 31,235

ตรำสำรหน

พนธบตรรฐบำล 40,017 7,861 - -

พนธบตรธนำคำรแหงประเทศไทย 11,192 28,300 - -

ตวสญญำใชเงนและพนธบตรธนำคำรตำงประเทศ 11,101 2,320 - -

หนก 41,597 90,668 - -

รวมรำคำทน 103,907 129,149 - -

บวก(หก) ก�ำไร(ขำดทน)ทยงไมเกดขนจรงจำกกำรเปลยนแปลง

มลคำเงนลงทน 243 (508) - -

รวมรำคำยตธรรม 104,150 128,641 - -

รวมรำคำยตธรรมเงนลงทนในหลกทรพยเผอขำย 1,349,305 1,156,888 32,852 31,235

ก�ำไร(ขำดทน)ทยงไมเกดขนจรงจำกกำรเปลยนแปลงมลคำเงนลงทนส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย

งบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2555

ตรำสำรทน ตรำสำรหน รวม

ยอดตนป 700,585 (508) 700,077

เพมขนในระหวำงป - สทธ 201,054 751 201,805

ยอดปลำยป 901,639 243 901,882

2554

ตรำสำรทน ตรำสำรหน รวม

ยอดตนป 601,540 (919) 600,621

เพมขนในระหวำงป - สทธ 99,045 411 99,456

ยอดปลำยป 700,585 (508) 700,077


ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 ตรำสำรทนในควำมตองกำรของตลำดมดงน:-(หนวย : พนบำท)

ทนช�ำระแลวสดสวนกำรถอหน(%) เงนลงทน เงนปนผลส�ำหรบป

2555 2554 2555 2554 2555 2554

กจกำรทเกยวของกน

1. บมจ. ประชำอำภรณ 96,000 14.05 14.05 52,684 52,684 8,090 8,090

2. บมจ. ไอ.ซ.ซ. อนเตอร เนชนแนล 290,634 3.44 3.44 125,562 125,562 11,007 10,644

3. บมจ. สหโคเจน (ชลบร) 955,000 1.77 1.77 32,759 32,759 2,540 3,048

4. บมจ. ไทยวำโก 120,000 1.39 1.39 22,476 22,476 3,507 3,340

5. บมจ. เทกซไทลเพรสทจ 108,000 0.96 0.96 10,185 10,185 414 362

6. บมจ. สหพฒนำอนเตอร โฮลดง 494,034 0.68 0.64 36,976 33,306 773 695

7. บมจ. ฟำรอสท ดดบ 75,000 0.35 0.35 505 505 233 207

8. บมจ. โอ ซ ซ 60,000 0.13 0.13 41 41 56 48

9. บมจ. สหพฒนพบล 318,422 0.07 0.07 995 995 210 175

10. บมจ. เพรซเดนทเบเกอร 450,000 1.00 1.00 13,500 13,500 4,365 3,434

รวม 295,683 292,013 31,195 30,043


สทธ 1,161,346 982,656 31,195 30,043

บรษทอนๆ

1. บมจ. ไทยโทเรเทกซไทล มลล 265 265 45 90

2. บมจ. เนชน มลตมเดย กรป 8,608 8,608 - -

3. บมจ. ธนำคำรกรงเทพ 11,224 10,002 760 696

4. บมจ. ธนำคำรกสกรไทย 654 654 38 38

5. บมจ. ปนซเมนตไทย 5,215 4,542 230 270

6. บมจ. ปตท. 2,004 832 60 57

7. บมจ. โทรเซนไทย เอเยนตซส 75 75 46 2

8. บมจ. ไทยออยล 368 368 15 16

9. บมจ. พทท โกลบอลเคมคอล 450 450 15 23

10. Regal Corporation 9,853 9,853 168 -

11. อนๆ 9,117 - 280 -

รวม 47,833 35,649 1,657 1,192


สทธ 83,809 45,591 1,657 1,192

รวม 1,245,155 1,028,247 32,852 31,235

98


13. เงนลงทนทวไป - สทธ

(หนวย : พนบำท)งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร เงนปนผลส�ำหรบป

2555 2554 2555 2554 2555 2554

บรษททเกยวของกน 345,005 349,801 341,005 345,801 15,242 15,889

อนๆ 12,283 11,613 12,283 11,613 175 200

รวม 357,288 361,414 353,288 357,414 15,417 16,089

หก คำเผอกำรดอยคำ (48,144) (42,671) (44,144) (38,671) - -

สทธ 309,144 318,743 309,144 318,743 15,417 16,089

กำรเปลยนแปลงของเงนลงทนทวไปส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 มดงน

งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2555 2554 2555 2554

ยอดตนป 361,414 371,434 357,414 367,434

เพมขนในระหวำงป 4,633 2,480 4,633 2,480

ลดลงในระหวำงป (8,759) (12,500) (8,759) (12,500)

ยอดปลำยป 357,288 361,414 353,288 357,414 กำรเปลยนแปลงของคำเผอกำรดอยคำส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 มดงน


2555 2554 2555 2554

ยอดตนป 42,671 54,778 38,671 50,778

เพมขนในระหวำงป

(แสดงรวมอยในขำดทนจำกกำรดอยคำ) 14,157 237 14,157 237

ลดลงในระหวำงป (8,684) (12,344) (8,684) (12,344)

ยอดปลำยป 48,144 42,671 44,144 38,671

กำรเปลยนแปลงเงนลงทนทวไปทส�ำคญส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 มดงน:- • ในเดอนสงหำคม 2555 บรษทฯ ลงทนเพมในหนสำมญของบรษท ไทยสเตเฟลกซ จ�ำกด เพมขน 30,000 หน เปนจ�ำนวนเงนรวม 3,962,700 บำท • ในเดอนตลำคม 2554 บรษทฯ ไดจำยเงนคำหนเพมทนใหกบบรษท บำงกอกโตกยว ซอคส จ�ำกด เปนจ�ำนวนเงนรวม 2,000,000 บำท บรษทดงกลำวไดจดทะเบยนเพมทนกบกระทรวงพำณชยแลว • ในป 2554 บรษทฯ ไดตดจ�ำหนำยเงนลงทนในบรษท โรงงำนสำกลกำรทอ จ�ำกด เนองจำกบรษทดงกลำวไดเลก บรษทและช�ำระบญชเสรจสนแลว (เดมบรษทฯ ตงคำเผอกำรดอยคำเตมมลคำแลวจ�ำนวน 1.5 ลำนบำท)


ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 เงนลงทนทวไปมรำยละเอยดดงน:- (หนวย : พนบำท)

งบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะกจกำรทน

ช�ำระแลว(หนวย:พน)

สดสวนกำรถอหน(%) เงนลงทน เงนปนผลส�ำหรบป

2555 2554 2555 2554 2555 2554

งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

- กจกำรทเกยวของกน

1. บจ. ไทยมอนสเตอร 20,000 19.00 19.00 * 5,549 5,549 - -

2. บจ. โทเทลเวยอมเมจ 20,000 19.00 19.00 7,132 7,132 1,520 456

3. บจ. ไทยแนกซส 20,000 19.00 19.00 4,700 4,700 228 418

4. บจ. เอสเอสดซ (ไทเกอรเทกซ) 324,000 18.96 18.96 68,635 68,635 1,843 2,458

5. บจ. อนเตอรเนชนแนลคอมเมอรเชยล

โคออดเนชน (ฮองกง) HKD 2,000 18.00 18.00 * 2,291 * 2,291 - -

6. บจ. อนเตอรเนชนแนล

เลทเธอรแฟชน 50,000 18.00 18.00 8,810 8,810 1,980 1,620

7. บจ. ไวซ วนเนอร 10,000 18.00 18.00 * 1,800 * 1,800 - -

8. บจ. ไฟว สตำร พลส 50,000 17.00 17.00 * 8,500 * 8,500 - -

9. บจ. มอรแกน เดอ ทว (ประเทศไทย) 25,000 15.99 15.99 3,999 3,999 400 320

10. บจ. แชมปเอช 40,000 15.00 15.00 6,000 6,000 1,500 1,200

11. บจ. ปำกน�ำโพวฒนำ 1,000 14.00 14.00 1,037 1,037 14 -

12. บจ. เอส.ท.จ.ซ. 2,500 13.00 13.00 * 325 * 325 - -

13. บจ. เอรำวณสงทอ 181,832 15.18 15.18 63,854 63,854 828 828

14. บจ. แกรนดสตำร อนดสตร 20,000 12.50 12.50 4,992 4,992 1,250 250

15. บจ. อนทนลเชยงใหม 5,000 12.50 12.50 2,781 2,781 125 -

16. บจ. โครำชวฒนำ 1,000 12.50 12.50 1,528 1,528 13 -

17. บจ. ซนแอนดแซนด 1,000 12.50 12.50 1,499 1,499 - -

18. บจ. อสทเทรน ไอ.ซ.ซ. 1,000 12.50 12.50 2,938 2,938 25 -

19. บจ. มหำรำชพฤกษ 1,000 12.00 12.00 415 415 12 -

20. บจ. ไทยทำคำยำ 30,000 11.00 11.00 3,300 3,300 198 -

21. บจ. ไทยกลแซ 180,000 8.00 8.00 * 17,280 17,280 - -

22. บจ.วำเซดะเอดดเคชน (ไทยแลนด) 56,000 7.14 7.14 4,000 4,000 - -

23. บจ. ไทย บนกะ แฟชน 25,000 8.00 8.00 * 2,000 * 2,000 - -

24. บจ. ศรรำชำ เอวเอชน 33,000 6.06 6.06 * 2,000 * 2,000 - -

25. บจ. ซนไรซ กำรเมนท 10,000 5.00 5.00 1,966 1,966 110 80

26. บจ. เค. คอมเมอรเชยล

แอนด คอนสตรคชน 50,000 5.00 5.00 6,694 6,694 250 250

27. บจ. เอชแอนดบ อนเตอรเทกซ 40,000 5.00 5.00 2 2 200 100

28. บจ. บำงกอกโตเกยว ซอคส 143,220 4.89 4.89 5,755 5,755 350 250

29. บจ. ศรรำชำ บเอสซ โบวลง 47,000 4.26 4.26 * 2,000 * 2,000 - -

100


(หนวย : พนบำท)

งบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะกจกำรทน

ช�ำระแลว(หนวย:พน)

สดสวนกำรถอหน(%) เงนลงทน เงนปนผลส�ำหรบป

2555 2554 2555 2554 2555 2554

30. บจ. ไทยชกโบ 237,500 4.81 4.81 11,425 11,425 2,056 914

31. บจ. ไทยสเตเฟลกซ 60,000 9.00 4.00 6,363 2,400 288 216

32. บจ. เทรชเชอรฮลล 200,000 4.00 4.00 * 6,300 * 6,300 - -

33. บจ. บ เอส ซ เอนเตอรเทนเมนท 187,050 - 4.00 - * 8,759 - -

34. บจ. ไทยอำซำฮ คำเซอ สแปนเดกซ 1,350,000 4.00 4.00 54,000 54,000 1,115 5,664

35. บจ. แวลแอดเดดเทกซไทล 16,500 3.00 3.00 67 67 30 49

36. บจ. แพนแลนด 300,000 3.00 3.00 * 9,000 9,000 - -

37. บจ. วน อนเตอรเนชนแนล 30,000 2.40 2.40 1,547 1,547 144 72

38. บจ. สหพฒนเรยลเอสเตท 250,000 2.40 2.40 6,165 6,165 180 180

39. บจ. จำโนเม (ประเทศไทย) 88,000 2.00 2.00 1,760 1,760 440 440

40. บจ. ทรพยสนสหพฒน 20,000 1.00 1.00 200 200 - -

41. บจ. ไหมทอง 100,000 1.00 1.00 * 1,411 * 1,411 - -

42. บจ. รำชำอชโน 81,000 0.49 0.49 163 163 98 79

43. บจ. ภทยำอตสำหกจ 30,000 0.33 0.33 741 741 45 45

44. PELLETTERIA TNL - S.R.L. EUR 10 19.00 19.00 81 81 - -

รวม 341,005 345,801 15,242 15,889

หก คำเผอกำรดอยคำ (*) (40,708) (35,213) - -

รวมเงนลงทนทวไปของบรษทฯ-สทธ (งบกำรเงนเฉพำะกจกำร) 300,297 310,588 15,242 15,889เงนลงทนทวไปของบรษทยอย45. บจ. เทรชเชอรฮลล 4,000 4,000 - -

หก คำเผอกำรดอยคำ (4,000) (4,000) - -

รวมเงนลงทนทวไปในบรษททเกยวของกน-สทธ (งบกำรเงนรวม) 300,297 310,588 15,242 15,889

- กจกำรอนๆ

1. บจ. มวำก มำเลเซย RM 500 19.00 19.00 2,481 2,481 - -

2. บจ. มวำก ฟลปปนส USD 400 19.00 19.00 * 3,317 * 3,317 - -

3. บจ. อนเตอรเซำท 1,000 12.50 12.50 4,286 4,286 100 -

4. บจ. บลตน (ไทยแลนด) 4,000 10.00 10.00 250 250 - -

5. บมจ. ซนลอตเอนเตอรไพรส 130,000 2.69 2.69 * 4 * 4 - -

6. บจ. ขอนแกนวเทศศกษำ 60,000 1.67 1.67 1,000 1,000 75 200

7. บจ. ซกมำโฮลดง 46,364 0.26 0.26 120 120 - -

8. บจ. โอสถอนเตอรแลบบอรำทอรส 150,000 0.15 0.15 * 825 * 155 - -

รวม 12,283 11,613 175 200

หก คำเผอกำรดอยคำ (*) (3,436) (3,458) - -

รวมเงนลงทนทวไปในกจกำรอนๆ - สทธ 8,847 8,155 175 200

รวมเงนลงทนทวไป - สทธ 309,144 318,743 15,417 16,089


14. เงนลงทนในตรำสำรหนทจะถอจนครบก�ำหนด - สทธ เงนลงทนในตรำสำรหนทจะถอจนครบก�ำหนด ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย:-

(หนวย : บำท)


2555 2554

หนก 181,000,000 197,000,000

หก สวนทครบก�ำหนดไถถอนภำยใน 1 ป

(แสดงไวในเงนลงทนชวครำว - หมำยเหต 7) (92,000,000) (55,000,000)

สทธ (ครบก�ำหนดไถถอนภำยใน 2 - 4 ป) 89,000,000 142,000,000

กำรเปลยนแปลงของเงนลงทนในตรำสำรหนส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย:-


2555 2554

รำคำสทธตำมบญชตนป 197,000,000 207,000,000

ลงทนเพม 39,000,000 20,000,000

ไถถอน (55,000,000) (30,000,000)

รำคำสทธตำมบญชปลำยป 181,000,000 197,000,000

ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 เงนลงทนในตรำสำรหนมรำยละเอยดดงน



2555 2554

บรษท ปนซเมนตไทย จ�ำกด (มหำชน) 44,000,000 44,000,000

บรษท ช. กำรชำง จ�ำกด (มหำชน) 7,000,000 7,000,000

บรษท เจรญโภคภณฑอำหำร จ�ำกด (มหำชน) 5,000,000 5,000,000

บรษท กำรบนไทย จ�ำกด (มหำชน) - 6,000,000

บรษท ปตท. โกลบอล เคมคอล จ�ำกด (มหำชน) 10,000,000 10,000,000

บรษท แอดวำนซ อนโฟร เซอรวส จ�ำกด (มหำชน) 10,000,000 10,000,000

บรษท ปตท. ส�ำรวจและผลตปโตรเลยม จ�ำกด (มหำชน) - 20,000,000

บรษท ควอลต เฮำส จ�ำกด (มหำชน) 20,000,000 30,000,000

บรษท อซ บำย จ�ำกด (มหำชน) - 10,000,000

บรษท ทนธนชำต จ�ำกด (มหำชน) 5,000,000 5,000,000

บรษท โตโยตำ ลสซง (ประเทศไทย) จ�ำกด(*) 30,000,000 30,000,000

บรษท ไทคอน อนดสเทรยล คอนเนคชน จ�ำกด (มหำชน) 10,000,000 10,000,000

บรษท พฤกษำ เรยลเอสเตท จ�ำกด (มหำชน) 10,000,000 10,000,000

ธนำคำรกรงศรอยธยำ จ�ำกด (มหำชน) 20,000,000 -

ธนำคำรทสโก จ�ำกด (มหำชน) 10,000,000 -

รวม 181,000,000 197,000,000

มลคำยตธรรม ณ วนปลำยป 182,254,117 197,740,573

หนกดงกลำวเปนหนกชนดไมมหลกประกนและไมดอยสทธ (*ยกเวนหนกของบรษท โตโยตำ ลสซง (ประเทศไทย) จ�ำกด จ�ำนวน 30 ลำนบำท เปนหนกชนดมหลกประกนและไมดอยสทธ) โดยมก�ำหนดช�ำระดอกเบย ทก ๆ 3 และ 6 เดอน นบแต วนทออกหนก และมอตรำดอกเบยรอยละ 3.08 - 6.20 ตอป (ป 2554 : รอยละ 3.08 - 6.20 ตอป)

102


15. เงนลงทนระยะยำวอน - สทธ(หนวย : บำท)


2555 2554

เงนฝำกประจ�ำ 28,500,000 45,000,000

หก สวนทครบก�ำหนดไถถอนภำยใน 1 ป

(แสดงไวในเงนลงทนชวครำว - หมำยเหต 7) (20,000,000) (25,000,000)

สทธ 8,500,000 20,000,000

กำรเปลยนแปลงของเงนลงทนในเงนฝำกประจ�ำส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย:-


2555 2554

รำคำสทธตำมบญชตนป 45,000,000 -

ลงทนเพม 8,500,000 45,000,000

ไถถอน (25,000,000) -

รำคำสทธตำมบญชปลำยป 28,500,000 45,000,000

ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 เงนลงทนระยะยำวอนเปนเงนฝำกประจ�ำกบสถำบนกำรเงนในประเทศ มก�ำหนดระยะ เวลำ 18 เดอน มอตรำดอกเบยรอยละ 4.00 และ 4.30 ตอป (ป 2554: รอยละ 3.60 และ 4.30 ตอป)

16. อสงหำรมทรพยเพอกำรลงทน - สทธ(หนวย : บำท)


ทดน สวนปรบปรงทดน อำคำร รวม

รำคำทน :-

ณ วนท 31 ธนวำคม 2554 30,933,750 5,925,997 171,200 37,030,947

ซอเพม - - - -

จ�ำหนำย - - - -

ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 30,933,750 5,925,997 171,200 37,030,947

คำเสอมรำคำสะสม :-

ณ วนท 31 ธนวำคม 2554 - 5,925,980 69,207 5,995,187

คำเสอมรำคำส�ำหรบป - - 8,560 8,560

จ�ำหนำย - - - -

ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 - 5,925,980 77,767 6,003,747

มลคำสทธตำมบญช :-

31 ธนวำคม 2555 30,933,750 17 93,433 31,027,200

31 ธนวำคม 2554 30,933,750 17 101,993 31,035,760

รำคำประเมน (*) 38,830,000 - 2,008,444 40,838,444

(*) เปนรำคำประเมนของผประเมนอสระ ณ วนท 5 สงหำคม 2554


17

. ทด

น อำ

คำร

และอ

ปกรณ

- สท

ธ

(หนว

ย : บ

ำท)

งบกำ

รเงน

รวม

ทดน

สวนป

รบปร

งทด

นอำ

คำรแ

ละสง

ปลกส

รำง

เครอ

งจกร

อปกร

ณ

ส�ำนก

งำน

ยำนพ

ำหนะ

คำตก

แตงแ

ละตด

ตง

ทรพยส

นระห

วำง

กอสร

ำงแล

ะตด

ตงรว

ม

รำคำ

ทน :-

ณ ว

นท 3

1 ธน

วำคม

255

419

9,72

5,04

08,95

6,98

135

6,52

1,20

239

7,42

7,20

115

2,41

9,22

637

,790

,487

193,49

0,83

454

,625

,409

1,40

0,95

6,38

0

ซอเพ

ม-

1,30

8,22

1-

3,00

7,32

815

,965

,678

3,14

7,88

21,49

9,55

835

,972

,078

60,900

,745

โอนเ

ขำ2,28

0,64

812

,207

,639

24,588

,758

21,971

,261

1,79

4,89

4-

27,110

,736

-89

,953

,936

จ�ำหน

ำย-

--

(7,129

,856

)(1

,415

,474

)(1

,240

,000

)(9

,743

,328

)-

(19,52

8,65

8)

ตดจ�ำ

หนำย

--

--

(2,157

,720

)-

(230

,000

)-

(2,387

,720

)

โอนอ

อก-

--

--

--

(89,95

3,93

6)(8

9,95

3,93

6)

ณ ว

นท 3

1 ธน

วำคม

255

520

2,00

5,68

822

,472

,841

381,10

9,96

041

5,27

5,93

416

6,60

6,60

439

,698

,369

212,12

7,80

064

3,55

11,43

9,94

0,74

7

คำเส

อมรำ

คำสะ

สม :-

ณ ว

นท 3

1 ธน

วำคม

255

4-

8,34

1,48

524

4,86

8,03

333

8,43

8,29

313

3,80

2,43

823

,996

,094

180,58

5,37

2-

930,03

1,71

5

คำเส

อมรำ

คำส�ำ

หรบป

-

1,62

5,56

69,79

4,89

019

,035

,915

8,68

2,57

54,20

6,18

17,04

4,56

9-

50,389

,696

จ�ำหน

ำย-

--

(7,122

,609

)(1

,410

,099

)(9

36,437

)(9

,743

,321

)-

(19,21

2,46

6)

ตดจ�ำ

หนำย

--

--

(2,141

,625

)-

(229

,999

)-

(2,371

,624

)

ณ ว

นท 3

1 ธน

วำคม

255

5-

9,96

7,05

125

4,66

2,92

335

0,35

1,59

913

8,93

3,28

927

,265

,838

177,65

6,62

1-

958,83

7,32

1

มลคำ

สทธต

ำมบญ

ช :-

31 ธ

นวำค

ม 25

5520

2,00

5,68

812

,505

,790

126,44

7,03

764

,924

,335

27,673

,315

12,432

,531

34,471

,179

643,55

148

1,10

3,42

6

31 ธ

นวำค

ม 25

5419

9,72

5,04

061

5,49

611

1,65

3,16

958

,988

,908

18,616

,788

13,794

,393

12,905

,462

54,625

,409

470,92

4,66

5

ณ

วนท

31

ธนวำ

คม 255

5 แล

ะ 25

54 บ

รษทฯ

และ

บรษท

ยอยม

สนทร

พยถ

ำวรท

คดคำ

เสอม

รำคำ

จนคร

บอำย

กำรใ

ชงำน

แลว

แตยง

สำมำ

รถใช

งำนไ

ดอย

ซงมร

ำคำท

น 72

5.77

ลำน

บำท

แล

ะ 69

1.69

ลำน

บำท

ตำมล

�ำดบ

104


(หนว

ย : บ

ำท)

งบกำ

รเงน

เฉพำะ

กจกำ

ร

ทดน

สวนป

รบปร

งทด

นอำ

คำรแ

ละสง

ปลกส

รำง

เครอ

งจกร

อปกร

ณ

ส�ำนก

งำน

ยำนพ

ำหนะ

คำตก

แตงแ

ละตด

ตง

ทรพยส

นระห

วำง

กอสร

ำงแล

ะตด

ตงรว

ม

รำคำ

ทน :-

ณ ว

นท 3

1 ธน

วำคม

255

418

3,79

5,09

58,95

6,98

130

9,85

9,57

233

1,75

4,39

013

6,43

9,70

135

,061

,206

159,16

9,40

754

,527

,454

1,21

9,56

3,80

6

ซอเพ

ม-

1,30

8,22

1-

-15

,489

,283

3,14

7,88

21,49

9,55

835

,931

,599

57,376

,543

โอนเ

ขำ2,28

0,64

812

,207

,639

24,588

,758

21,971

,261

1,79

4,89

4-

27,110

,736

-89

,953

,936

จ�ำหน

ำย-

--

(7,129

,856

)(1

,413

,874

)(1

,240

,000

)(9

,743

,328

)-

(19,52

7,05

8)

ตดจ�ำ

หนำย

--

--

(2,156

,318

)-

(230

,000

)-

(2,386

,318

)

โอนอ

อก-

--

--

--

(89,95

3,93

6)(8

9,95

3,93

6)

ณ ว

นท 3

1 ธน

วำคม

255

518

6,07

5,74

322

,472

,841

334,44

8,33

034

6,59

5,79

515

0,15

3,68

636

,969

,088

177,80

6,37

350

5,11

71,25

5,02

6,97

3

คำเส

อมรำ

คำสะ

สม :-

ณ ว

นท 3

1 ธน

วำคม

255

4-

8,34

1,48

520

7,27

9,72

227

5,05

5,71

212

1,13

2,19

521

,662

,276

148,59

1,77

3-

782,06

3,16

3

คำเส

อมรำ

คำส�ำ

หรบป

-

1,62

5,56

68,75

4,83

918

,073

,733

7,61

4,96

73,89

0,97

86,35

4,98

1-

46,315

,064

จ�ำหน

ำย-

--

(7,122

,609

)(1

,409

,869

)(9

36,437

)(9

,743

,321

)-

(19,21

2,23

6)

ตดจ�ำ

หนำย

--

--

(2,140

,486

)-

(229

,999

)-

(2,370

,485

)

ณ ว

นท 3

1 ธน

วำคม

255

5-

9,96

7,05

121

6,03

4,56

128

6,00

6,83

612

5,19

6,80

724

,616

,817

144,97

3,43

4-

806,79

5,50

6

มลคำ

สทธต

ำมบญ

ช :-

31 ธ

นวำค

ม 25

5518

6,07

5,74

312

,505

,790

118,41

3,76

960

,588

,959

24,956

,879

12,352

,271

32,832

,939

505,11

744

8,23

1,46

7

31 ธ

นวำค

ม 25

5418

3,79

5,09

561

5,49

610

2,57

9,85

056

,698

,678

15,307

,506

13,398

,930

10,577

,634

54,527

,454

437,50

0,64

3

ณ

วนท

31

ธนวำ

คม 2

555

และ 25

54 บ

รษทฯ

มสน

ทรพยถ

ำวรท

คดคำ

เสอม

รำคำ

จนคร

บอำย

กำรใ

ชงำน

แลว

แตยง

สำมำ

รถใช

งำนไ

ดอย

ซงมร

ำคำท

น 63

1.85

ลำน

บำท

แล

ะ 60

1.12

ลำน

บำท

ตำมล

�ำดบ


18. สนทรพยไมมตวตน - สทธ ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 คำโปรแกรมคอมพวเตอรประกอบดวย


2555 2554 2555 2554

รำคำทน

ณ วนท 31 ธนวำคม 2554 31,563,385 27,291,477 30,467,432 26,212,325

เพมขน 3,317,874 4,271,908 3,288,474 4,255,107

จ�ำหนำย/ตดบญช - - - -

ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 34,881,259 31,563,385 33,755,906 30,467,432

คำตดจ�ำหนำยสะสม

ณ วนท 31 ธนวำคม 2554 22,022,379 20,693,667 21,150,682 20,136,749

คำตดจ�ำหนำยส�ำหรบป 1,538,541 1,328,712 1,403,715 1,013,933

จ�ำหนำย/ตดบญช - - - -

ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 23,560,920 22,022,379 22,554,397 21,150,682

สทธ 11,320,339 9,541,006 11,201,509 9,316,750

โปรแกรมคอมพวเตอรระหวำงตดตง

ณ วนท 31 ธนวำคม 2554 1,476,089 1,476,089 1,476,089 1,476,089

เพมขน/(โอนออก) 324,750 - 324,750 -

ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 1,800,839 1,476,089 1,800,839 1,476,089

สทธ 13,121,178 11,017,095 13,002,348 10,792,839

ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 งบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะกจกำรมสนทรพยไมมตวตน ทตดจำยจนครบ อำยใชงำนแลวแตยงใชงำนไดอย ซงมรำคำทน 17.87 ลำนบำท

19. สทธกำรเชำ - สทธ

หนวย : บำทงบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2555 2554

รำคำทน

ณ วนท 31 ธนวำคม 2554 23,446,576 23,446,576

เพมขน - -

ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 23,446,576 23,446,576

คำตดจ�ำหนำยสะสม

ณ วนท 31 ธนวำคม 2554 14,030,114 13,022,478

คำตดจ�ำหนำยส�ำหรบป 1,007,636 1,007,636

ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 15,037,750 14,030,114

สทธ 8,408,826 9,416,462

106


20. เงนเบกเกนบญชธนำคำร บรษทยอยมเงนเบกเกนบญชธนำคำรจำกสถำบนกำรเงนดงน

บรษทยอย วงเงนเบกเกนบญช (ลำนบำท) อตรำดอกเบยตอป ค�ำประกนโดย

บรษท เซเลเบรท เวลธ จ�ำกด 2.00 MOR บรษทใหญ

บรษท เอส. แอพพำเรล จ�ำกด 15.00 MOR -

21. เจำหนกำรคำและเจำหนอน


2555 2554 2555 2554

เจำหนกำรคำ

บรษททเกยวของกน (หมำยเหต 5.3) 31,468,360 29,121,517 22,153,335 11,274,879

อนๆ 118,434,256 100,842,143 102,763,615 84,932,916

รวมเจำหนกำรคำ 149,902,616 129,963,660 124,916,950 96,207,795

เจำหนอน

โบนสคำงจำย 74,623,993 77,538,805 73,813,353 74,168,358

คำใชจำยคำงจำย 35,020,589 28,202,549 31,478,276 26,307,234

คำลขสทธคำงจำย 26,949,517 25,371,099 26,486,655 25,153,298

อนๆ 8,459,231 17,487,792 7,111,721 17,272,084

รวมเจำหนกำรคำและเจำหนอน 294,955,946 278,563,905 263,806,955 239,108,769

22. ประมำณกำรหนสนผลประโยชนของพนกงำน รำยกำรเปลยนแปลงของประมำณกำรหนสนผลประโยชนของพนกงำนส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2555

และ 2554 ประกอบดวย


2555 2554 2555 2554

ประมำณกำรหนสนผลประโยชนของ

- พนกงำนตนป - 1 มกรำคม 134,963,180 124,451,606 122,254,721 113,596,519

คำใชจำยผลประโยชนพนกงำนระหวำงป 31,646,233 18,346,311 29,648,150 16,086,131

ผลประโยชนพนกงำนจำยในระหวำงป (6,147,076) (7,834,737) (5,168,676) (7,427,929)

ประมำณกำรหนสนผลประโยชนของ

- พนกงำนปลำยป - 31 ธนวำคม 160,462,337 134,963,180 146,734,195 122,254,721


คำใชจำยทรบรในก�ำไรหรอขำดทนส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย :-


2555 2554 2555 2554

ตนทนบรกำรปจจบน 18,639,724 13,401,763 16,855,456 11,542,270

ตนทนดอกเบย 5,340,179 4,944,548 4,873,024 4,543,861

ขำดทนจำกกำรประมำณกำรตำมหลก

คณตศำสตรประกนภย 7,666,330 - 7,919,670 -

รวม 31,646,233 18,346,311 29,648,150 16,086,131

ขอสมมตฐำนหลกในกำรประมำณกำรตำมหลกคณตศำสตรประกนภยทใชในกำรค�ำนวณภำระผกพนภำยใตโครงกำร ผลประโยชนทก�ำหนดไว มดงตอไปน


2555 2554

ขอสมมตฐำนทำงกำรเงน

อตรำคดลด 3.25% - 3.56% 3.64% - 4.28%

อตรำกำรทพพลภำพ 5.00% (TMO 2008) 5.00% (TMO 1997)

อตรำกำรขนเงนเดอน 2.30% - 5.00% 3.00% - 5.00%

อตรำกำรลำออกของพนกงำน ผนแปรตำมอำยพนกงำน ผนแปรตำมอำยพนกงำน

23. ส�ำรองตำมกฎหมำย ตำมพระรำชบญญตบรษทมหำชนจ�ำกด พ.ศ. 2535 บรษทฯ จะตองจดสรรเงนส�ำรองอยำงนอยรอยละ 5 ของก�ำไรสทธ ประจ�ำปหลงจำกหกขำดทนสะสมยกมำ (ถำม) จนกวำส�ำรองดงกลำวมจ�ำนวนเทำกบรอยละ 10 ของทนจดทะเบยนของ บรษทฯ ส�ำรองตำมกฎหมำยนไมสำมำรถน�ำไปจำยเปนเงนปนผลได

24. ส�ำรองทวไป บรษทฯ ไดจดสรรก�ำไรสวนหนงไวเปนเงนทนส�ำรองทวไปซงไมไดระบวตถประสงคเพอกำรใดกำรหนงโดยเฉพำะ

108


25. คำใชจำยตำมลกษณะของคำใชจำย คำใชจำยตำมลกษณะของคำใชจำยส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 มดงน

(หนวย: บำท)งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2555 2554 2555 2554

กำรปลยนแปลงในสนคำส�ำเรจรป -

และงำนระหวำงท�ำ(เพมขน)ลดลง (38,998,666) (50,714,132) (32,587,062) (49,913,630)

ซอสนคำส�ำเรจรป 269,432,623 216,284,998 207,334,837 176,421,913

วตถดบและวสดสนเปลองใชไป 939,334,350 954,500,573 874,757,412 858,920,054

คำตอบแทนผบรหำร 34,984,197 31,781,841 34,984,197 31,781,841

คำใชจำยพนกงำน 743,842,144 646,313,790 639,848,524 560,588,720

คำเสอมรำคำและคำตดจ�ำหนำย 52,944,433 42,370,161 48,734,975 37,853,953

คำลขสทธจำย 129,122,883 117,252,421 128,375,170 116,832,218

26. สทธพเศษจำกกำรไดรบกำรสงเสรมกำรลงทน บรษทฯ ไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนตำมพระรำชบญญตสงเสรมกำรลงทน พ.ศ. 2520 โดยไดรบสทธพเศษบำงรำยกำร ซงมรำยละเอยดดงน

1. บตรสงเสรมเลขท 1396/2543 1329(1)/2544 1604(2)/2550 1627(2)/2554 1628(2)/2554

2. วนทตำมบตรสงเสรม 24/7/43 2/5/44 18/6/50 31/5/54 31/5/2554

3. วนทเรมมรำยได 1/8/43 1/2/46 1/10/50 4/5/54 2/9/2554

4. ประเภทกจกำรทไดรบกำรสงเสรม กำรผลตผลตภณฑ

หนงสตวหรอหนงเทยม

กจกำรผลตผลตภณฑ

สงทอหรอชนสวน

กำรผลตผลตภณฑ


กจกำรผลตผลตภณฑ

สงทอหรอชนสวน

กำรผลตผลตภณฑ


5. สทธและประโยชนส�ำคญทไดรบกำรสงเสรม

5.1 ไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลส�ำหรบ ก�ำไรสทธ ทไดจำกกำรประกอบกจกำรทได รบกำรสงเสรม นบแตวนทเรมมรำยไดจำก กำรประกอบกจกำร

8 ป(หมดอำย31/7/51)

8 ป(หมดอำย31/1/54)

8 ป 8 ป 8 ป

5.2 ไดรบยกเวนไมตองน�ำเงนปนผลจำกกจกำรท ไดรบสงเสรมซงไดรบยกเวนภำษเงนได นตบคคล ตำมขอ 5.1 ไปรวมค�ำนวณเพอ เสยภำษเงนได

8 ป(หมดอำย31/7/51)

8 ป(หมดอำย31/1/54)

8 ป 8 ป 8 ป

5.3 ไดรบลดหยอนภำษเงนไดนตบคคลส�ำหรบก�ำไร สทธทไดรบจำกกำรลงทนในอตรำรอยละ 50 ของอตรำปกตนบจำกวนทพนก�ำหนดระยะ เวลำยกเวนภำษเงนได

5 ป 5 ป 5 ป 5 ป 5 ป


26. สทธพเศษจำกกำรไดรบกำรสงเสรมกำรลงทน (ตอ)

1. บตรสงเสรมเลขท 1396/2543 1329(1)/2544 1604(2)/2550 1627(2)/2554 1628(2)/2554

5.4 ไดรบลดหยอนคำสำธำรณปโภค (คำไฟฟำ น�ำประปำ ขนสง) เปน 2 เทำ ของคำใชจำยประจ�ำป

10 ป(หมดอำย31/7/53)

10 ป 10 ป 10 ป 10 ป

5.5 ไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลไมเกน (ปรบเปลยนตำมจ�ำนวนเงนลงทนโดยไม รวมคำทดนและทนหมนเวยน)

- - 25.85ลำนบำท

40.98ลำนบำท

67.60ลำนบำท

ในฐำนะทเปนกจกำรทไดรบกำรสงเสรมกำรลงทน บรษทฯ จะตองปฏบตตำมเงอนไขและขอก�ำหนดตำงๆ เกยวกบกำร สงเสรมกำรลงทนโดยเครงครด

รำยไดทไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนและทไมไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนสรปไดดงน

(หนวย : ลำนบำท)งบกำรเงนรวม

2555 2554

ขำยในประเทศ ขำยตำงประเทศ รวม ขำยในประเทศ ขำยตำงประเทศ รวม

ธรกจทไดรบกำรสงเสรม 592.59 341.43 934.02 554.03 345.60 899.63

ธรกจทไมไดรบกำรสงเสรม 1,207.18 495.28 1,702.46 988.12 569.24 1,557.36

รวม 1,799.77 836.71 2,636.48 1,542.15 914.84 2,456.99งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2555 2554


ธรกจทไดรบกำรสงเสรม 592.59 341.43 934.02 554.03 345.60 899.63

ธรกจทไมไดรบกำรสงเสรม 1,070.83 381.21 1,452.04 893.44 358.38 1,251.82

รวม 1,663.42 722.64 2,386.06 1,447.47 703.98 2,151.45

110


27. กำรเสนอขอมลทำงกำรเงนจ�ำแนกตำมสวนงำน กลมบรษทด�ำเนนกจกำรในสวนงำนทำงธรกจหลก คอ ธรกจผลตเสอผำส�ำเรจรป เครองหนง และมสวนงำนทำง ภมศำสตร โดยมกำรขำยสนคำทงในประเทศและตำงประเทศ ส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 ดงน

(หนวย : ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม2555 2554


รำยไดจำกกำรขำย - สทธ 1,807.33 838.42 2,645.75 1,542.15 914.84 2,456.99

ผลกำรด�ำเนนงำนตำมสวนงำน 297.26 118.22 415.48 232.21 150.25 382.46

คำใชจำยทไมไดปนสวน (248.13) ( 208.75)

รำยไดอน 161.91 156.46

ตนทนทำงกำรเงน (0.01) (0.05)

ภำษเงนไดนตบคคล (40.25) (47.89)

สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอ�ำนำจควบคม 0.48 (2.26)

ก�ำไรสทธสวนทเปนของบรษทใหญ 289.48 279.97

ก�ำไรทยงไมเกดขนจำกกำรปรบมลคำเงนลงทน 201.80 99.46

ก�ำไรขำดทนเบดเสรจรวมสวนทเปนของบรษทใหญ 491.28 379.43

28. คำใชจำยเงนสมทบกองทนส�ำรองเลยงชพ บรษทและบรษทยอยไดจดตงกองทนส�ำรองเลยงชพ ตำมพระรำชบญญตกองทนส�ำรองเลยงชพ พ.ศ. 2530 เพอเปน สวสดกำรตลอดจนเปนหลกประกนแกพนกงำนเมอลำออกจำกงำน หรอครบอำยกำรท�ำงำน (เกษยณ) ตำมระเบยบ ของบรษท โดยพนกงำนจำยสะสมสวนหนง และบรษทจำยสมทบอกสวนหนงในอตรำ 3 - 5 % ของเงนเดอน ทงน บรษทไดแตงตง บรษทหลกทรพยจดกำรกองทน บท จ�ำกด เปนผจดกำรกองทนเพอบรหำรกองทนดงกลำว

เงนสมทบกองทนส�ำรองเลยงชพในสวนของบรษทและบรษทยอย ทจำยส�ำหรบพนกงำนและไดบนทกเปนคำใชจำยใน งบก�ำไรขำดทนเบดเสรจ ส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 มจ�ำนวนดงตอไปน

(หนวย : ลำนบำท)งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2555 2554 2555 2554

บรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) 9.53 8.47 9.53 8.47

บรษท เอส.แอพพำเรล จ�ำกด 0.86 0.76 - -

บรษท ท เชมเบอร จ�ำกด 0.04 0.04 - -

บรษท เซเลเบรท เวลธ จ�ำกด 0.17 0.10 - -

รวม 10.60 9.37 9.53 8.47


29. ภำษเงนไดนตบคคล ภำษเงนไดนตบคคลของกลมบรษทส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 ค�ำนวณจำกก�ำไรทำงบญช ปรบปรงดวยรำยไดและรำยจำยอนบำงรำยกำรทไดรบกำรยกเวนภำษเงนไดหรอเปนรำยจำยทตองหำมในกำรค�ำนวณ ภำษเงนได

กจกำรทไมไดรบกำรสงเสรมกำรลงทน หรอไมไดสทธประโยชนทำงภำษเงนไดแลว บรษทฯ ค�ำนวณภำษเงนไดในอตรำ รอยละ 23 (ป 2554: อตรำรอยละ 30)

กจกำรทไดรบกำรสงเสรมกำรลงทน บรษทฯ ค�ำนวณตำมสทธประโยชนทำงภำษเงนไดตำมบตรสงเสรมกำรลงทน (ดหมำยเหต 26)

ภำษเงนไดนตบคคลของบรษทยอยค�ำนวณในอตรำรอยละ 23 ของก�ำไรทำงภำษ (ป 2554: อตรำรอยละ 30)

30. กำรบรหำรจดกำรทน นโยบำยของคณะกรรมกำรบรษทฯ คอกำรรกษำระดบเงนทนใหมนคงเพอรกษำนกลงทน เจำหนและควำมเชอมน ของตลำดและกอใหเกดกำรพฒนำของธรกจในอนำคต คณะกรรมกำรไดมกำรก�ำกบดแลผลตอบแทนจำกกำรลงทน ซงกลมบรษทพจำรณำจำกสดสวนของผลตอบแทนจำกกจกรรมด�ำเนนงำนตอสวนของเจำของรวม ซงไมรวมสวนได เสยทไมมอ�ำนำจควบคม อกทงยงก�ำกบดแลระดบกำรจำยเงนปนผลใหแกผถอหนสำมญ

31. ภำระผกพนและหนสนทอำจเกดขน

31.1 ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 กลมบรษทมภำระผกพน และหนสนทอำจเกดขน ดงน

(หนวย : ลำน)งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

รำยกำร 2555 2554 2555 2554

เลตเตอรออฟเครดต

- สกลเงนยโร - 0.79 - 0.79

- สกลเงนดอลลำรสหรฐฯ - 1.73 - 1.73

หนงสอค�ำประกนกบกรมศลกำกร (สกลเงนบำท) 11.83 12.85 11.00 11.58

หนงสอค�ำประกนไฟฟำ (สกลเงนบำท) 5.67 5.41 5.01 4.75

หนงสอค�ำประกนกำรท�ำธรกจ (สกลเงนบำท) 0.59 0.06 0.59 0.06

ภำระค�ำประกนบรษททเกยวของกน (สกลเงนบำท) 5.31 5.31 5.31 5.31

112


31.2 บรษทฯ เขำท�ำสญญำกบเจำของสทธในเครองหมำยกำรคำ เกยวกบกำรใชเครองหมำยกำรคำเพอผลตและจ�ำหนำย สนคำเสอผำและเครองหนง ซงเปนสญญำตำงตอบแทนทตำงฝำยตำงตองปฏบตตำมเงอนไขทระบในสญญำรวม 8 เครองหมำยกำรคำ คำสทธทตองจำยคดเปนรอยละ 3.5 - 7.5 ของยอดขำยทระบไวในสญญำ บรษทยอยแหงหนง เขำท�ำสญญำกบเจำของสทธในเครองหมำยกำรคำ 1 เครองหมำยกำรคำ คำสทธทตองจำยคด เปนรอยละ 7 ของยอดขำยทระบไวในสญญำ

31.3 บรษทฯ มภำระผกพนเกยวกบสญญำเชำทดนและอำคำร โดยตองจำยคำเชำเปนรำยเดอนตำมสญญำ ดงน


รำยกำร ระยะเวลำ อำยตำมสญญำ (ป) คำเชำทตองจำยเดอนละ

สทธกำรเชำทดน 2551 - 2561 10 45,000

สทธกำรเชำอำคำร 2547 - 2564 17 5,248

31.4 ณ วนท 31 ธนวำคม 2554 บรษทฯ มภำระผกพนตำมสญญำกอสรำงสนทรพยถำวรจ�ำนวน 5.96 ลำนบำท (ป 2555: ไมม)

31.5 ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 บรษทฯ มภำระผกพนตำมสญญำตดตงระบบซอฟแวรจ�ำนวน 0.32 ลำนบำท (ป 2554: 0.65 ลำนบำท)

31.6 ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 บรษทยอยแหงหนง มภำระผกพนเกยวกบสญญำเชำอำคำร โดยตองจำยคำเชำ ตำมสญญำดงน

(หนวย : ลำนบำท)

2555 2554

ภำยใน 1 ป 1.64 4.83

ปท 2 - 1.64

32. เงนปนผลจำย ส�ำรองทวไปและคำตอบแทนกรรมกำร

32.1 เมอวนท 24 เมษำยน 2555 ทประชมสำมญผถอหนไดมมตอนมตรำยกำรดงน:- - จำยเงนปนผลจำกกจกำรทไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนแกผถอหนจ�ำนวน 120 ลำนหน ในอตรำหนละ 1.10 บำท ซงบรษทฯ ไดจำยเงนปนผลระหวำงกำลไปแลวในอตรำหนละ 0.4638 บำท เมอวนท 7 กนยำยน 2554 คงเหลอ เงนปนผลจำยในอตรำหนละ 0.6362 บำท เปนจ�ำนวนเงน 76.344 ลำนบำท มก�ำหนดจำยในวนท 18 พฤษภำคม 2555 โดยใหบรษทฯ จำยเงนปนผลดงน:- • จำยเงนปนผลจำกสวนของกจกำร BOI โครงกำรกบนทรบร 4 บตรสงเสรมเลขท 1627 (2)/2554 ในอตรำหนละ 0.0592 บำท ส�ำหรบจ�ำนวน 120 ลำนหน เปนเงน 7.104 ลำนบำท • จำยเงนปนผลจำกสวนของกจกำร BOI โครงกำรล�ำพน 4 บตรสงเสรมเลขท 1628 (2)/2554 ในอตรำหนละ 0.0887 บำท ส�ำหรบจ�ำนวน 120 ลำนหน เปนเงน 10.644 ลำนบำท • จำยเงนปนผลจำกสวนของกจกำรทไมไดรบกำรสงเสรมกำรลงทน ในอตรำหนละ 0.4883 บำท ส�ำหรบจ�ำนวน 120 ลำนหน เปนเงน 58.596 ลำนบำท - จำยคำตอบแทนกรรมกำร ในวงเงนรวมไมเกน 9 ลำนบำท - จดสรรก�ำไรเปนเงนทนส�ำรองทวไปจ�ำนวน 13 ลำนบำท


32.2 เมอวนท 8 สงหำคม 2554 ทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 3/2554 ไดมมตใหจำยเงนปนผลระหวำงกำลส�ำหรบ ผลกำรด�ำเนนงำนงวดหกเดอนสนสดวนท 30 มถนำยน 2554 จำกกจกำรทไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนแกผถอหน จ�ำนวน 120 ลำนหน ในอตรำหนละ 0.4638 บำท โดยใหบรษทฯ จำยเงนปนผลจำกสวนของกจกำร BOI โครงกำร ล�ำพน 3 บตรสงเสรมเลขท 1604(2)/2550 เปนจ�ำนวนเงน 55.66 ลำนบำท มก�ำหนดจำยในวนท 7 กนยำยน 2554

32.3 เมอวนท 26 เมษำยน 2554 ทประชมสำมญผถอหนไดมมตอนมตรำยกำรดงน:- - จำยเงนปนผลจำกกจกำรทไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนแกผถอหนจ�ำนวน 120 ลำนหน ในอตรำหนละ 0.85 บำท ซงบรษทฯ ไดจำยเงนปนผลระหวำงกำลไปแลวในอตรำหนละ 0.54 บำท เมอวนท 9 ธนวำคม 2553 คงเหลอ เงนปนผลจำยในอตรำหนละ 0.31 บำท โดยใหบรษทฯ จำยเงนปนผลจำกสวนของกจกำร BOI โครงกำรล�ำพน 3 บตรสงเสรมเลขท 1604 (2)/2550 เปนจ�ำนวนเงน 37.20 ลำนบำท มก�ำหนดจำยในวนท 23 พฤษภำคม 2554 - จำยคำตอบแทนกรรมกำร ในวงเงนรวมไมเกน 9 ลำนบำท - จดสรรก�ำไรเปนเงนทนส�ำรองทวไปจ�ำนวน 9 ลำนบำท

33. กำรเปดเผยขอมลเกยวกบเครองมอทำงกำรเงน กลมบรษทมควำมเสยงจำกกำรด�ำเนนธรกจตำมปกตจำกกำรเปลยนแปลงอตรำดอกเบยและอตรำแลกเปลยนเงนตรำ ตำงประเทศ และจำกกำรไมปฏบตตำมขอก�ำหนดตำมสญญำของคสญญำ กลมบรษทไมมกำรถอหรอออกเครองมอ ทำงกำรเงนทเปนตรำสำรอนพนธเพอกำรเกงก�ำไรหรอกำรคำ

33.1 นโยบำยกำรบญชและวธกำรปฏบตทำงกำรบญช หมำยเหต 4

33.2 ควำมเสยงดำนกำรใหสนเชอ ควำมเสยงดำนกำรใหสนเชอหมำยถง ควำมเสยงจำกกำรไมปฏบตตำมสญญำเกดจำกกำรทลกหนไมปฏบตตำมขอ ก�ำหนดในสญญำซงอำจกอใหเกดควำมเสยหำยแกบรษทฯ

บรษทฯ มควำมเสยงจำกกำรกระจกตวของสนเชอเนองจำกลกคำสวนใหญของบรษทฯ คอบรษททเกยวของกน (หมำยเหต 5.2) อยำงไรกดลกหนดงกลำวเปนลกคำทมรำยกำรคำตอเนองกนมำเปนเวลำนำนและมควำมสำมำรถใน กำรช�ำระหนในเกณฑด

ส�ำหรบลกคำรำยอน ฝำยบรหำรไดก�ำหนดนโยบำยทำงดำนกำรใหสนเชอเพอควบคมควำมเสยงทำงดำนกำรใหสนเชอ ดงกลำวโดยสม�ำเสมอ โดยกำรวเครำะหฐำนะทำงกำรเงนของลกคำทกรำยทขอวงเงนสนเชอเปนระยะ

ณ วนทในงบแสดงฐำนะกำรเงนไมพบวำมควำมเสยงจำกสนเชอทเปนสำระส�ำคญ ควำมเสยงสงสดทำงดำนสนเชอ แสดงไวในรำคำตำมบญชของสนทรพยทำงกำรเงนแตละรำยกำร ณ วนทในงบแสดงฐำนะกำรเงน

33.3 ควำมเสยงเกยวกบอตรำดอกเบย ควำมเสยงเกยวกบอตรำดอกเบยเกดจำกกำรทอตรำดอกเบยจะเปลยนแปลง ซงอำจกอใหเกดผลกระทบตอกำรด�ำเนนงำน แกบรษทในงวดปจจบนและในปตอๆ ไป บรษทคำดวำจะสำมำรถบรหำรควำมเสยงทอำจเกดขนได เนองจำกบรษทม กำรวำงแผนและตดตำมสถำนกำรณอยตลอดเวลำ นอกจำกนเนองจำกบรษทฯ มเงนลงทนในตรำสำรหน ควำมเสยงจำกอตรำดอกเบย คอโอกำสทรำคำตรำสำรหนอำจ เพมขนหรอลดลง จำกกำรเปลยนแปลงของอตรำดอกเบยในทองตลำด หำกอตรำดอกเบยเพมสงขน รำคำตรำสำรหน จะลดลงและหำกอตรำดอกเบยในทองตลำดลดลงรำคำตรำสำรหนจะมรำคำเพมสงขน

114


33.4 ควำมเสยงจำกอตรำแลกเปลยน กลมบรษทมควำมเสยงจำกกำรเปลยนแปลงของอตรำแลกเปลยนในสกลเงนตรำตำงประเทศเนองจำกมลกหน เจำหน ทเกดจำกกำรด�ำเนนธรกจซอ ขำย ในสกลเงนตรำตำงประเทศ ซงกลมบรษทจะไดพจำรณำจดท�ำสญญำปองกน ควำมเสยงเปนกำรลวงหนำในกรณทภำวะเงนบำทมควำมผนผวนและบรษทเหนวำเหมำะสม

33.4.1 สญญำขำยเงนตรำตำงประเทศลวงหนำ กลมบรษทมสญญำขำยเงนตรำตำงประเทศลวงหนำกบธนำคำรพำณชยในประเทศ เพอปองกนควำมเสยงของกำร เปลยนแปลงในอตรำแลกเปลยนทอำจมผลกระทบตอจ�ำนวนเงนบำททกลมบรษทจะไดรบช�ำระจำกลกหนกำรคำ ตำงประเทศ ซงรำยกำรดงกลำวมอำยไมเกนหนงปสรปไดดงน

ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 ประกอบดวย

สกลเงน


จ�ำนวนเงน(ลำน) สงมอบระหวำงเดอน

อตรำแลกเปลยน ณ วนสงมอบ

(บำทตอสกลเงน)จ�ำนวนเงน

(ลำน) สงมอบระหวำงเดอน


(บำทตอสกลเงน)

ดอลลำรสหรฐ ฯ 0.24 เม.ย. 56 - พ.ค. 56 30.67 - 30.82 0.23 พ.ค. 56 30.73 - 30.76

ยโร 1.06 ม.ค. 56 - ม.ย. 56 37.38 - 40.45 1.06 ม.ค. 56 - ม.ย. 56 39.38 - 40.45

ณ วนท 31 ธนวำคม 2554 ประกอบดวย

สกลเงน


จ�ำนวนเงน(ลำน) สงมอบระหวำงเดอน


(บำทตอสกลเงน)จ�ำนวนเงน

(ลำน) สงมอบระหวำงเดอน


(บำทตอสกลเงน)

ดอลลำรสหรฐ ฯ 2.18 ก.พ. 55 - ม.ย. 55 29.90 - 31.50 1.68 ก.พ. 55 - ม.ย. 55 29.90 - 31.50

เยนญปน 38.11 ม.ค. 55 - ม.ย. 55 0.37 - 0.40 5.00 ก.พ. 55 0.40

ยโร 0.44 เม.ย. 55 - ม.ย. 55 41.05 - 42.20 0.44 เม.ย. 55 - ม.ย. 55 41.05 - 42.20

33.4.2 รำยกำรทไมไดรบกำรปองกนควำมเสยง ณ วนท 31 ธนวำคม 2555 และ 2554 กลมบรษทมสนทรพยและหนสนทเปนเงนตรำตำงประเทศ ซงไมไดรบ กำรปองกนควำมเสยงดำนอตรำแลกเปลยนดงน

(หนวย : ลำน)


สกลเงนตำงประเทศ แปลงคำเปนเงนบำท สกลเงนตำงประเทศ แปลงคำเปนเงนบำท

2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

สนทรพย

ดอลลำรสหรฐฯ 2.24 0.02 68.14 0.48 2.23 0.02 67.98 0.48

ยโร 0.04 0.36 1.80 14.85 0.04 0.36 1.80 14.85

เยนญปน 26.47 11.73 9.27 4.74 2.66 11.73 0.93 4.74

รวม 79.21 20.07 70.71 20.07

หนสน

ดอลลำรสหรฐฯ 0.51 0.25 15.55 8.02 0.31 0.21 9.65 6.62

ยโร 0.13 0.24 5.31 10.08 0.12 0.24 4.84 10.08

เยนญปน 13.43 12.07 4.80 4.98 3.09 2.90 1.11 1.19

รวม 25.66 23.08 15.60 17.89


33.5 มลคำยตธรรมของเครองมอทำงกำรเงน มลคำยตธรรม หมำยถง จ�ำนวนเงนทผซอและผขำยตกลงแลกเปลยนสนทรพยหรอช�ำระหนสนกน ในขณะททง สองฝำยมควำมรอบรและเตมใจในกำรแลกเปลยนกนและสำมำรถตอรองรำคำกนไดอยำงเปนอสระ ในลกษณะของผท ไมมควำมเกยวของ กลมบรษทใชวธกำรและขอสมมตฐำนดงตอไปน ในกำรประมำณมลคำยตธรรมของเครองมอทำงกำรเงน • เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด เงนลงทนชวครำว ลกหนกำรคำและเงนใหกยมระยะสนมมลคำยตธรรมเทำกบ รำคำตำมบญชโดยประมำณ • เงนลงทนในหลกทรพยจดทะเบยน มลคำยตธรรมถอตำมรำคำทซอขำยกนในตลำด ส�ำหรบเงนลงทนในหลกทรพย ทมใชหลกทรพยจดทะเบยน มลคำยตธรรมประมำณจำกมลคำสนทรพยสทธของหลกทรพยทเกยวของ • เจำหนกำรคำ รำคำตำมบญชมจ�ำนวนเทำกบมลคำยตธรรมโดยประมำณ

34. กำรจดประเภทรำยกำรใหม กลมบรษทไดจดประเภทรำยกำรบญชบำงรำยกำรในงบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะกจกำรส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2554 ใหมเพอใหสอดคลองกบกำรจดประเภทรำยกำรบญชในงวดปจจบนเนองจำกกลมบรษทไดปฏบต ตำมกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงนตำมขอก�ำหนดในประกำศกรมพฒนำธรกจกำรคำลงวนท 28 กนยำยน 2554 กำรจดประเภทรำยกำรบญชดงกลำวไมมผลกระทบตอก�ำไรหรอสวนของผถอหนตำมทไดรำยงำนไว

35. กำรอนมตใหออกงบกำรเงน งบกำรเงนนไดรบกำรอนมตใหออกงบกำรเงนโดยคณะกรรมกำรของบรษทฯ เมอวนท 18 กมภำพนธ 2556

116


ขอมลทางการเงนโดยสรปของบรษท และ บรษทยอย(หนวย : พนบำท)

ขอมลส�ำคญ 2555 % 2554 % 2553 %

งบก�ำไรขำดทนเบดเสรจ

รำยไดจำกกำรขำย 2,645,755 94.25 2,456,996 94.02 2,079,437 93.40

รำยไดอน 161,375 5.75 156,367 5.98 146,958 6.60

รวมรำยได 2,807,130 100.00 2,613,363 100.00 2,226,395 100.00

ตนทนขำย 1,827,387 *69.07 1,709,675 *69.58 1,490,540 *71.68

คำใชจำยในกำรขำยและบรหำร 499,026 17.78 449,093 17.18 428,296 19.24

รวมคำใชจำย 2,477,884 88.27 2,283,248 87.37 2,028,288 91.10

EBITDA 382,205 13.62 372,479 14.25 250,154 11.24

คำเสอมรำคำและคำตดจ�ำหนำย 52,944 1.89 42,310 1.62 51,858 2.33

ก�ำไรกอนตนทนทำงกำรเงนและภำษเงนได 329,260 11.73 330,169 12.63 198,296 8.91

ก�ำไรสทธส�ำหรบป-ของบรษทใหญ 289,483 10.31 279,970 10.71 185,775 8.34

งบกระแสเงนสด

เงนสดสทธจำกกจกรรมด�ำเนนงำน 220,712 201,433 146,031

เงนสดสทธจำกกจกรรมลงทน (86,031) (120,431) 33,988

เงนสดสทธจำกกจกรรมจดหำเงน (76,734) (93,629) (172,380)

เงนสดเพมขน(ลดลง)สทธ 57,947 (12,627) 7,639

งบแสดงฐำนะกำรเงน

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด 149,638 3.85 91,691 2.67 104,318 3.35

เงนลงทนชวครำว 438,046 11.26 277,458 8.07 240,219 7.71

ลกหนกำรคำและลกหนอน 449,391 11.55 379,757 11.05 374,455 12.02

สนคำคงเหลอสทธ 421,704 10.84 400,996 11.67 331,892 10.65

รวมสนทรพยหมนเวยน 1,594,009 40.98 1,271,104 36.99 1,163,285 37.33

เงนลงทนระยะยำว 1,755,949 45.15 1,637,632 47.65 1,556,106 49.93

ทดน อำคำร และอปกรณ-สทธ 481,103 12.37 470,925 13.70 341,705 10.96

รวมสนทรพย 3,889,411 100.00 3,436,727 100.00 3,116,512 100.00

เจำหนกำรคำและเจำหนอน 294,956 7.58 278,564 8.11 285,277 9.15

รวมหนสนหมนเวยน 328,237 8.44 314,585 9.15 293,261 9.41

รวมหนสนไมหมนเวยน 161,095 4.14 135,656 3.95 52,219 1.68

รวมหนสน 489,333 12.58 450,240 13.10 345,480 11.09

ทนจดทะเบยน 120,000 3.09 120,000 3.49 120,000 3.85

ทนทออกและช�ำระเตมมลคำ 120,000 3.09 120,000 3.49 120,000 3.85

สวนเกนทนหนสำมญ 181,125 4.66 181,125 5.27 181,125 5.81

องคประกอบอนของสวนของผถอหน 900,314 23.15 698,510 20.32 599,054 19.22

ก�ำไรสะสมทยงไมไดจดสรร 2,017,384 51.87 1,817,245 52.88 1,710,138 54.87

สวนของบรษทใหญ 3,381,022 86.93 2,966,080 86.31 2,750,517 88.26

สวนไดเสยทไมมอ�ำนำจควบคม 19,056 0.49 20,407 0.59 20,515 0.66

หมำยเหต * % ตนทนขำยตอรำยไดจำกกำรขำย ขอมลป 2553 ทน�ำมำเปรยบเทยบไดมกำรจดประเภทรำยกำรบญชใหม เพอใหสอดคลองกบป 2554-2555


ค�าอธบายและการวเคราะหฐานะการเงนและผลการด�าเนนงานภำพรวมของกำรด�ำเนนงำนในปทผำนมำ

ภำพรวมของบรษทจำกงบกำรเงนรวมในป 2555 ฝำยจดกำรเหนวำฐำนะกำรเงนและผลกำรด�ำเนนงำนอยในเกณฑทนำพอใจ เมอเปรยบเทยบกบป 2554 และอตสำหกรรมเดยวกน โดยบรษทมตนทนกำรผลตทสงขนจำกกำรปรบคำแรงขนต�ำเปน 300 บำท ตำมนโยบำยของรฐบำล

2555 2554 เพมขน (ลดลง) %

รำยไดรวม 2,807.13 2,613.36 7.41

ก�ำไรสทธ 289.48 279.97 3.40

สนทรพยรวม 3,889.41 3,436.72 13.17

สวนของผถอหนบรษทใหญ 3,381.02 2,966.08 13.99

อตรำก�ำไรสทธ (%) 10.31 10.71

อตรำผลตอบแทนตอสนทรพย (%) 7.90 8.54

อตรำผลตอบแทนผถอหน (%) 9.12 9.80

รำยละเอยดกำรวเครำะหงบกำรเงนเปนดงนรำยไดจำกกำรขำย บรษทมรำยไดจำกกำรขำยในป 2555 จ�ำนวน 2,645.76 ลำนบำท ป 2554 จ�ำนวน 2,457.00 ลำนบำท เพมขน 188.76 ลำนบำท คดเปนรอยละ 7.68 มำจำกกำรขำยในประเทศเพมขน 265.18 ลำนบำท เพมขนรอยละ 17.20 จำกกำรเตบโตของกำรบรโภคภำยในประเทศ และฝำยขำยสำมำรถเพมสวนแบงกำรตลำด ในขณะทกำรขำยตำงประเทศลดลง 76.42 ลำนบำท ลดลงรอยละ 8.35 ซงเปนผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกจโลกซบเซำรำยไดอน บรษทมรำยไดอนในป 2555 จ�ำนวน 161.38 ลำนบำท ป 2554 จ�ำนวน 156.37 ลำนบำท เพมขน 5.01 ลำนบำท คดเปนรอยละ 3.20 องคประกอบรำยไดอนทส�ำคญคอ เงนปนผลรบและดอกเบยรบ ซงในปนใหผลตอบแทนในอตรำดกวำปทผำนมำตนทนขำย บรษทมตนทนขำยตอรำยไดจำกกำรขำยป 2555 รอยละ 69.07 เปรยบเทยบกบรอยละ 69.58 ในป 2554 ลดลงรอยละ 0.51 ของรำยไดจำกกำรขำย กำรปรบคำแรงขนต�ำเปน 300 บำทตอวนในจงหวดหลกๆตำมนโยบำยของรฐบำล ท�ำใหบรษทมตนทนกำรผลตทสงขน ดงนนบรษทจงปรบตวดวยกำรใชเครองจกรทมเทคโนโลยสงทดแทนแรงงำนในกระบวนกำรผลตมำกขน รวมถงกำรใชแหลงผลตในจงหวดทมคำแรงต�ำกวำ และควบคมกำรใชวตถดบใหมประสทธภำพดขน สงผลใหบรษทสำมำรถควบคมตนทนกำรผลตโดยยงรกษำคณภำพมำตรฐำนของสนคำไวได ทงนตนทนขำยในงบกำรเงนรวมดงกลำว ประกอบดวยตนทนขำยของบรษทและบรษทยอยซงเปนบรษทผลต 1 แหง และตนทนขำยของบรษทยอยทเปนบรษทจดจ�ำหนำย 2 แหงคำใชจำยในกำรขำยและบรหำร บรษทมคำใชจำยในกำรขำยและบรหำรในป 2555 จ�ำนวน 499.03 ลำนบำท ป 2554 จ�ำนวน 449.09 ลำนบำท เพมขนจ�ำนวน 49.93 ลำนบำท คดเปนรอยละ 11.12 สวนใหญมำจำกคำตอบแทนพนกงำนทเพมขน จำกจ�ำนวนพนกงำนทเพมขนเพอรองรบกำรเจรญเตบโตของบรษท และกำรปรบฐำนคำแรงใหสำมำรถแขงขนได คำใชจำยจำกกำรขยำยธรกจซก อบ รด ไปทสำขำบำงพล คำใชจำยจำกกำรปรบปรงสถำนทท�ำงำนเพอเสรมสรำงประสทธภำพในกำรท�ำงำนของพนกงำน นอกจำกนบรษทยอย ยงไดขยำยชองทำงกำรจ�ำหนำยในหำงสรรพสนคำใหเจรญเตบโตอยำงตอเนอง โดยเพมจ�ำนวน outlet ภำยใตแบรนด Era-won, CADEAU, itch และ Cache Cacheก�ำไรสทธสวนทเปนของผถอหนบรษทใหญ บรษทมก�ำไรสทธในป 2555 จ�ำนวน 289.48 ลำนบำท ป 2554 จ�ำนวน 279.97 ลำนบำท เพมขนจ�ำนวน 9.51 ลำนบำท คดเปนรอยละ 3.40 มำจำกกำรขำยทเพมขน ประสทธภำพกำรผลตทดขน และกำรสำมำรถควบคมคำใชจำยตำงๆ ประกอบกบอตรำภำษเงนไดนตบคคลทลดลง ( ดหมำยเหตประกอบงบกำรเงนขอ 29 ภำษเงนไดนตบคคล )

118


ฐำนะกำรเงน บรษทมสนทรพยรวมในป 2555 จ�ำนวน 3,889.41 ลำนบำท ป 2554 จ�ำนวน 3,436.73 ลำนบำท เพมขนจ�ำนวน 452.68 ลำนบำท คดเปนรอยละ 13.17 มำจำกหนสนรวมเพมขน 39.09 ลำนบำท สวนของผถอหนของบรษทใหญเพมขน 414.94 ลำนบำท สวนของสวนไดเสยทไมมอ�ำนำจควบคมลดลง 1.35 ลำนบำท สนทรพยรวมประกอบดวย สนทรพยหมนเวยนรอยละ 40.98 เงนลงทนระยะยำวรอยละ 45.15 ทดน อำคำร และอปกรณสทธ รอยละ 12.37 สนทรพยไมหมนเวยนอนรอยละ 1.50 สนทรพยหมนเวยนเงนลงทนชวครำว เงนลงทนชวครำวในงบกำรเงนแสดงมลคำยตธรรม ป 2555 จ�ำนวน 438.05 ลำนบำท ป 2554 จ�ำนวน 277.46 ลำนบำท เพมขนจ�ำนวน 160.59 ลำนบำท ตำมทบรษทมกระแสเงนสดจำกกำรด�ำเนนงำนเพมขนอยำงตอเนอง ท�ำใหบรษทมสภำพคลองสวนเกน ดงนนเพอใหเกดประโยชนตอกำรบรหำรจดกำรทำงกำรเงน จงน�ำสภำพคลองสวนเกนไปลงทนในรปแบบตำงๆ ตำมควำมเหมำะสม ในระหวำงปมกำรเปลยนแปลงดงน ฝำกเพมในเงนฝำกประจ�ำ บตรเงนฝำกและตวแลกเงน 123.42 ลำนบำท ลงทนในกองทนรวม 7.54 ลำนบำท ไถถอนกองทนรวม 5.02 ลำนบำท นอกจำกนยงมก�ำไรทยงไมเกดขนจรงของเงนลงในกองทนรวม 2.65 ลำนบำท และสวนทจะครบก�ำหนดไถถอนภำยใน 1 ป ของตรำสำรหนและเงนฝำกประจ�ำเพมขน 32.00 ลำนบำท ลกหนกำรคำสทธ ลกหนกำรคำสทธจำกคำเผอหนสงสยจะสญ และคำเผอกำรรบคนสนคำ ป 2555 จ�ำนวน 417.85 ลำนบำท ป 2554 จ�ำนวน 355.54 ลำนบำท เพมขนจ�ำนวน 62.31 ลำนบำท คดเปนรอยละ 17.53 มำจำกยอดขำยทเพมขนและกำรปรบคำเผอกำรรบคนสนคำลดลงสนคำคงเหลอสทธ บรษทมสนคำคงเหลอในป 2555 จ�ำนวน 421.70 ลำนบำท ป 2554 จ�ำนวน 401.00 ลำนบำท เพมขนจ�ำนวน 20.70 ลำนบำท คดเปนรอยละ 5.16 เนองจำกเปนสนคำรอกำรสงมอบใหกบลกคำในชวงตนป สนทรพยไมหมนเวยนเงนลงทนระยะยำว เงนลงทนระยะยำวประกอบดวย หลกทรพยเผอขำย ในรำคำยตธรรม ป 2555 จ�ำนวน 1,349.31 บำท ป 2554 จ�ำนวน 1,156.89 ลำนบำท เพมขนจ�ำนวน 192.42 ลำนบำท ในระหวำงปบรษทลงทนเพมในตรำสำรทน 15.85 ลำนบำท จ�ำหนำยตรำสำรหน 25.24 ลำนบำท และมก�ำไรทยงไมเกดขนจรงจำกกำรเปลยนแปลงมลคำเงนลงทน 201.81 ลำนบำท บรษทไดรบเงนปนผลจำกกำรลงทน 32.85 ลำนบำท เพมขนจำกป 2554 จ�ำนวน 1.62 ลำนบำท คดเปนอตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนรอยละ 9.56 เปนผลตอบแทนจำกบรษททเกยวของกนรอยละ 95 เงนลงทนทวไป แสดงในรำคำทนสทธจำกคำเผอกำรดอยคำ ป 2555 จ�ำนวน 309.14 ลำนบำท ป 2554 จ�ำนวน 318.74 ลำนบำท ลดลงจ�ำนวน 9.60 ลำนบำท ในระหวำงป ลงทนเพม 4.63 ลำนบำท จ�ำหนำยเงนลงทน 0.07 ลำนบำท ตงคำเผอกำรดอยคำ 14.16 ลำนบำท บรษทไดรบเงนปนผลจำกกำรลงทน 15.42 ลำนบำท ลดลงจำกป 2554 จ�ำนวน 0.67 ลำนบำท คดเปนอตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนรอยละ 4.32 เปนผลตอบแทนจำกบรษททเกยวของกนรอยละ 99 ตรำสำรหนทจะถอจนครบก�ำหนด แสดงในรำคำทนตดจ�ำหนำย ป 2555 จ�ำนวน 89.00 ลำนบำท ป 2554 จ�ำนวน 142.00 ลำนบำท ลดลงจ�ำนวน 53.00 ลำนบำท ในระหวำงป ลงทนเพม 39.00 ลำนบำท ไถถอนตรำสำรหนทครบก�ำหนด 55.00 ลำนบำท สวนทจะครบก�ำหนดไถถอนภำยใน 1 ป แสดงไวในเงนลงทนชวครำวเพมขน 37.00 ลำนบำท เงนลงทนระยะยำวอน เปนเงนฝำกประจ�ำกบสถำบนกำรเงนในประเทศ มก�ำหนดระยะเวลำเกนกวำ 1 ป ในป 2555 จ�ำนวน 8.50 ลำนบำท ป 2554 จ�ำนวน 20.00 ลำนบำท ลดลงจ�ำนวน 11.50 ลำนบำท ในระหวำงปลงทนเพม 8.5 ลำนบำท ไถถอนทครบก�ำหนด 25.0 ลำนบำท สวนทจะครบก�ำหนดไถถอนภำยใน 1 ป แสดงไวในเงนลงทนชวครำวลดลง 5.0 ลำนบำท ทดน อำคำร และอปกรณสทธ ทดน อำคำร และอปกรณสทธ ป 2555 จ�ำนวน 481.10 ลำนบำท ป 2554 จ�ำนวน 470.93 ลำนบำท เพมขนจ�ำนวน 10.17 ลำนบำท เนองจำกในระหวำงปลงทนในทรพยสนเพม 60.90 ลำนบำท เพอปรบปรงประสทธภำพกำรผลตและขยำยก�ำลงกำรผลตรองรบค�ำสงซอของลกคำ คำเสอมรำคำส�ำหรบป 2555 จ�ำนวน 50.39 ลำนบำท มกำรจ�ำหนำยทรพยสนในรำคำขำย 1.29 ลำนบำท มก�ำไรจำกกำรจ�ำหนำยสนทรพย 0.97 ลำนบำท และ ตดจ�ำหนำยสนทรพยทเลกใช 0.02 ลำนบำท


หนสนรวม หนสนรวมป 2555 จ�ำนวน 489.33 ลำนบำท ป 2554 จ�ำนวน 450.24 ลำนบำท เพมขนจ�ำนวน 39.09 ลำนบำท คดเปนรอยละ 8.68 สวนใหญเปนกำรเพมขนจำกประมำณกำรหนสนผลประโยชนของพนกงำน ซงบรษททบทวนประมำณกำรหนสนผลประโยชนของพนกงำนใหม จำกกำรขนคำแรงขนต�ำเปน 300 บำทตำมนโยบำยของรฐบำล และจ�ำนวนพนกงำนทเปลยนแปลงเพมขนมำก รวมถงขอสมมตฐำนอนทเกยวของกบกำรประมำณกำรดงกลำว นอกจำกนเปนเจำหนกำรคำทเพมขนจำกกำรสงซอสนคำในชวงปลำยปและยงไมถงก�ำหนดช�ำระเพอเตรยมสนคำสงมอบลกคำในชวงตนปสวนของผถอหนบรษทใหญ สวนของผถอหนบรษทใหญ ป 2555 จ�ำนวน 3,381.02 ลำนบำท ป 2554 จ�ำนวน 2,966.08 ลำนบำท เพมขน 414.94 ลำนบำท คดเปนรอยละ 13.99 มำจำกก�ำไรสทธประจ�ำปจ�ำนวน 289.48 ลำนบำท และก�ำไรทยงไมเกดขนจำกกำรปรบมลคำเงนลงทนในหลกทรพยเผอขำย 201.80 ลำนบำท ในขณะเดยวกนจำยเงนปนผลของป 2554 สวนทเหลอ จำกผลประกอบกำรงวดเดอนกรกฎำคม - ธนวำคม จ�ำนวน 76.34 ลำนบำท คณภำพของสนทรพย ลกหนกำรคำ ลกหนกำรคำสทธจำกคำเผอหนสงสยจะสญและคำเผอกำรรบคนสนคำป 2555 จ�ำนวน 417.85 ลำนบำท ป 2554 จ�ำนวน 355.54 ลำนบำท เพมขน 62.31 ลำนบำท คดเปนรอยละ 17.53 ประกอบดวยลกหนกำรคำกจกำรทเกยวของกนรอยละ 61.89 และ ลกหนกำรคำอนรอยละ 38.11 ยอดลกหนกำรคำกจกำรทเกยวของกนกอนหกคำเผอกำรรบคนสนคำ ป 2555 จ�ำนวน 287.33 ลำนบำท เพมขนจำกป 2554 จ�ำนวน 34.15 ลำนบำท เปนสวนทเกนก�ำหนดช�ำระจ�ำนวน 16.30 ลำนบำท คดเปนรอยละ 5.67 แบงเปนลกหนทเกนก�ำหนดช�ำระไมเกน 3 เดอน จ�ำนวน 15.90 ลำนบำท ลกหนทเกนก�ำหนดช�ำระมำกกวำ 3 เดอนไมถง 6 เดอน จ�ำนวน 0.40 ลำนบำท ยอดลกหนเหลำนบรษทจะสำมำรถจดเกบหนไดครบตำมจ�ำนวน เนองจำกเปนลกหนทคำขำยกนมำตอเนองยำวนำน มประวตกำรจำยช�ำระหนอยในเกณฑดถงดมำก ลกหนกำรคำอนกอนหกคำเผอหนสงสยจะสญ ป 2555 จ�ำนวน 159.92 ลำนบำท เพมขนจำกป 2554 จ�ำนวน 19.09 ลำนบำท เปนสวนทเกนก�ำหนดช�ำระจ�ำนวน 27.29 ลำนบำท คดเปนรอยละ 17.06 แบงเปนลกหนทเกนก�ำหนดช�ำระไมเกน 3 เดอน จ�ำนวน 25.82 ลำนบำท ลกหนทเกนก�ำหนดช�ำระมำกกวำ 3 เดอนไมถง 6 เดอน จ�ำนวน 0.79 ลำนบำท ลกหนทเกนก�ำหนดช�ำระมำกกวำ 6 เดอนไมถง 12 เดอน จ�ำนวน 0.68 ลำนบำท บรษทอำจมควำมเสยงสงสดจำกกำรไมสำมำรถจดเกบหนไดเทำกบจ�ำนวนทไดประมำณกำรไวในบญชจ�ำนวน 0.68 ลำนบำท สนคำคงเหลอ สนคำคงเหลอสวนใหญเปนสนคำใหมอยในควำมตองกำรของตลำด รอกำรสงมอบใหกบลกคำในชวงตนป ส�ำหรบสนคำ ลำสมยบรษทไดด�ำเนนกำรลดมลคำสนคำและน�ำออกจ�ำหนำยในหลำยชองทำงเงนลงทนระยะยำว (ดหมำยเหตประกอบงบกำรเงนขอ 12- 15 เพมเตม) เงนลงทนระยะยำวประกอบดวย เงนลงทนในหลกทรพยเผอขำย เปนกำรลงทนในหลกทรพยจดทะเบยน แสดงในงบกำรเงนดวยรำคำยตธรรม ผลตำงจำกกำรเปลยนแปลงมลคำหลกทรพยฯ แสดงเปนรำยกำรแยกตำงหำกในสวนของงบก�ำไรขำดทนเบดเสรจอน ซงในป 2555 มก�ำไรทยงไมเกดขนจำกกำรเปลยนแปลงมลคำหลกทรพยฯ จ�ำนวน 201.80 ลำนบำท เพมขนจำกป 2554 จ�ำนวน 102.34 ลำนบำท เงนลงทนทวไป เปนกำรลงทนในตรำสำรทนทไมไดจดทะเบยนในตลำดหลกทรพยฯ แสดงในรำคำทนสทธจำกคำเผอกำรดอยคำ ในป 2555 มผลขำดทนจำกกำรดอยคำจ�ำนวน 14.16 ลำนบำท เพมขนจำกป 2554 จ�ำนวน 13.92 ลำนบำท เงนลงทนทวไปสวนใหญเปนกำรลงทนในธรกจทเกยวเนอง บรษททรวมลงทนและท�ำธรกจทเกยวเนองกบกจกำรทลงทนมำกทสด จะเปนผตดตำมผลกำรด�ำเนนงำนของบรษทนนๆ เพอใหทรำบปญหำทเกดขน และรำยงำนใหบรษทและผถอหนในกลมทรำบ เพอรวมเสนอแนวทำงแกไขใหทนกบสถำนกำรณนนๆ เงนลงทนในตรำสำรหนทจะถอจนครบก�ำหนด แสดงมลคำตำมวธรำคำทนตดจ�ำหนำย มเครดตเรตตง A-ขนไป ตรำสำรหนดงกลำวสวนใหญเปนหนกชนดไมมหลกประกนและไมดอยสทธ ช�ำระดอกเบยทกๆ 3 และ 6 เดอนนบแตวนทออกหนก อตรำดอกเบยรอยละ 3.08-6.20 ตอป เงนฝำกประจ�ำระยะยำว เปนเงนฝำกทมก�ำหนดระยะเวลำเกนกวำ 1 ป กบสถำบนกำรเงนในประเทศทมควำมมนคง อตรำดอกเบยรอยละ 4.0 และ 4.30 ตอป

120


โดยภำพรวมของกำรลงทนในเงนลงทนระยะยำว บรษทไดรบผลตอบแทนจำกกำรลงทนในปทผำนมำสงกวำคำเฉลยอตรำดอกเบยเงนฝำกประจ�ำของธนำคำรพำณชยขนำดใหญ 5 แหง นอกจำกนบรษทไดรบประโยชนจำก supply chain ทบรษทลงทนไว เปนกำรเพมศกยภำพในกำรแขงขนใหกบบรษททดน อำคำรและอปกรณ ทดนทแสดงในงบกำรเงนเปนทรพยสนทบรษทจดหำมำนำนแลว แสดงมลคำในรำคำทน ซงรำคำตลำด ณ ปจจบนของทดนดงกลำวสงกวำในงบกำรเงนมำก ส�ำหรบเครองจกรและอปกรณตำงๆ เปนเครองจกรทมประสทธภำพ มเทคโนโลยทนสมย และมกำรบ�ำรงรกษำอยำงสม�ำเสมอ นอกจำกนทรพยสนทไมไดใชประโยชน บรษทด�ำเนนกำรจ�ำหนำยออกจำกบญชแลวสภำพคลอง ในป 2555 บรษทมเงนสดสทธจำกกำรด�ำเนนงำน 220.71 ลำนบำท เพมขนจำกป 2554 จ�ำนวน 19.28 ลำนบำท ไดใชไปในกจกรรมลงทน 86.03 ลำนบำท ลดลงจำกป 2554 จ�ำนวน 34.40 ลำนบำท และใชไปในกจกรรมจดหำเงน 76.73 ลำนบำท ลดลงจำกป 2554 จ�ำนวน 16.90 ลำนบำท ท�ำใหป 2555 มเงนสดสทธเพมขน 57.95 ลำนบำท เพมขนจำกป 2554 จ�ำนวน 70.57 ลำนบำท กจกรรมกำรลงทนทส�ำคญ คอ กำรลงทนในเครองจกรเพอรองรบกำรขยำยก�ำลงกำรผลตทงในสวนของเสอผำและเครองหนงทงในสวนทไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนและไมไดรบกำรสงเสรมกำรลงทน ลงทนในคอมพวเตอรและซอฟทแวรเพอเพมประสทธภำพกำรผลต ลงทนในอปกรณธรกจซก อบ รด รองรบกำรขยำยงำนใหบรกำร ลงทนเพมเตมในโครงกำร BOI ทสำขำล�ำพนตอเนองจำกป 2554 นอกจำกนเปนกำรลงทนในหลกทรพยทงตรำสำรทนและตรำสำรหน เพอบรหำรกำรเงนใหเกดประโยชนสงสด กจกรรมจดหำเงนทส�ำคญ คอ กำรจำยเงนปนผลใหกบผถอหน ตำมนโยบำยกำรจำยเงนปนผลของบรษท

ควำมเหมำะสมของโครงสรำงเงนทน ป 2555 2554 2553 อตรำสวนหนสนตอสวนของผถอหน(เทำ) 0.14 0.15 0.12 บรษทมอตรำสวนหนสนตอสวนของผถอหนต�ำ เนองจำกบรษทมสภำพคลองสวนเกนอยเปนจ�ำนวนมำก บรษทจงไมไดกอหนสนมำใชในกำรขยำยธรกจ กำรลงทนตำงๆ ตลอดจนกำรจำยเงนปนผลควำมเพยงพอของสภำพคลอง ป 2555 2554 2553 อตรำสวนสภำพคลอง(เทำ) 4.86 4.04 3.97 อตรำสวนสภำพคลองหมนเรว(เทำ) 3.06 2.30 2.34 อตรำสวนสภำพคลองกระแสเงนสด(เทำ) 0.69 0.66 0.57 เงนสดเพมจำกกำรด�ำเนนงำน 220.71 201.43 146.03

จำกอตรำสวนทำงกำรเงนและเงนสดเพมจำกกำรด�ำเนนงำนขำงตน บรษทมสภำพคลองเพยงพอตอกำรด�ำเนนธรกจ ท�ำใหมศกยภำพในกำรแขงขน และบรษทมสภำพคลองสวนเกน จงมนโยบำยในกำรบรหำรจดกำรทำงกำรเงนโดยน�ำเงนไปลงทนในหลกทรพยหนทน และหรอตรำสำรหน และหรอกองทนเปดทจดทะเบยนในตลำดหลกทรพยฯ ทมควำมมนคงและใหผลตอบแทนทด รวมถงกำรลงทนในธรกจทจะสนบสนนธรกจหลกของบรษทใหมควำมสำมำรถในกำรแขงขนมำกขน นอกจำกนยงมนโยบำยในกำรจำยช�ำระเจำหนกำรคำเรวขน ซงบรษทจะไดรบผลตอบแทนในรปสวนลดเงนสด

วงจรกำรหมนของเงนสด ป 2555 2554 2553 ระยะเวลำขำยสนคำเฉลย(วน) 35 28 23 ระยะเวลำเกบหนเฉลย(วน) 57 57 62 ระยะเวลำช�ำระหนเฉลย(วน) 28 31 34 วงจรกำรหมนของเงนสด(วน) 64 54 51 ในปทผำนมำบรษทวำงเปำหมำยกำรขำยไวสง ท�ำใหมยอดลกหนกำรคำและสนคำส�ำเรจรปคงเหลอคอนขำงสง ซงบรษทมไดนงนอนใจ มงมนบรหำรจดกำรมใหเกดเปนเงนทนจมผำนกลไกกำรบรหำรจดกำรควำมเสยงซงมกำรตดตำมสถำนกำรณกำรขำย


กำรตลำด ภำวะเศรษฐกจ และปจจยแวดลอมอนทอำจสงผลกระทบตอกำรขำยและกำรจดเกบหนอยำงใกลชดและตอเนองคำตอบแทนของผสอบบญช คำตอบแทนจำกกำรสอบบญช (audit fee) บรษทและบรษทยอยจำยคำตอบแทนกำรสอบบญชใหแกส�ำนกงำนสอบบญชทผสอบบญชสงกด ในรอบปบญช 2555 จ�ำนวน 1,306,500.00 บำท ป 2554 จ�ำนวน 1,270,000.00 บำท คำบรกำรอน(non-audit fee) บรษทและบรษทยอยจำยคำตอบแทนงำนบรกำรอน ซงไดแก กำรตรวจสอบกำรปฏบตตำมสญญำเกยวกบกำรค�ำนวณคำลขสทธจำย กำรตรวจสอบกำรปฏบตตำมเงอนไขของบตรสงเสรมกำรลงทน ใหแกส�ำนกงำนสอบบญชทผสอบบญชสงกดในรอบป 2555 จ�ำนวน 101,000.00 บำท ป 2554 จ�ำนวน 100,000.00 บำท

122


ขอมลทวไป

บรษท ธนลกษณ จ�ำกด (มหำชน) ทะเบยนเลขท บมจ. 0107537001358

ประกอบธรกจ : อตสำหกรรมผลตเสอผำส�ำเรจรปและเครองหนง

ส�ำนกงำนใหญ : 129/1 ถนนชองนนทร แขวงชองนนทร เขตยำนนำวำ กรงเทพมหำนคร 10120

Home Page : www.thanulux.com

โทรศพท : 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80, 0-2681-3441-50

โทรสำร : 0-2294-5101, 0-2294-5918 , 0-2294-0794

E-mail : เลขำนกำรบรษทและนกลงทนสมพนธ [email protected]

: ส�ำนกตรวจสอบภำยใน [email protected]

ศนยลกคำสมพนธ [email protected]

ทนจดทะเบยน : 120 ลำนบำท แบงเปนหนสำมญ 120 ลำนหน เรยกช�ำระเตมแลว

บคคลอำงองอนๆ

นำยทะเบยนหลกทรพย

บรษท ศนยรบฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ�ำกด

ชน 7 อำคำรตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย เลขท 62

ถนนรชดำภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110

โทรศพท : 0-2229-2800

โทรสำร : 0-2359-1259

ศนยลกคำสมพนธ : 0-2229-2888

Website : http://www.tsd.co.th

E-mail : [email protected]

ผสอบบญชรบอนญำต

บรษท เอเอสว แอนด แอสโซซเอทส จ�ำกด

47 ซ.53 ถ.พระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรงเทพฯ 10120

โทรศพท : 0-2294-8504, 0-2294-8587

โทรสำร : 0-2294-2345

โดย นำยอนสรณ เกยรตกงวำฬไกล

ผสอบบญชรบอนญำตเลขทะเบยน 2109 และ/หรอ

นำงขวญใจ เกยรตกงวำฬไกล

ผสอบบญชรบอนญำตเลขทะเบยน 5875

ขอมลทวไปและบคคลอางองอนๆ


การลงทนของบรษท ธนลกษณ จ�ากด (มหาชน) ในบรษทอนหนในบรษทอน ทบรษทถอไวตงแตรอยละ 10 ขนไปของจ�ำนวนหนทออกจ�ำหนำยแลวมดงตอไปน

ชอบรษท/ทอย ประเภทธรกจ

ประเภทหน

จ�ำนวนหนทออก

จ�ำหนำย

จ�ำนวนหนทถอ

% สดสวน

กำรถอหน

จ�ำนวนเงน(บำท)

บรษทจ�ำหนำย

1. บรษท ท เชมเบอร จ�ำกด129/1 ถนนชองนนทร แขวงชองนนทรเขตยำนนำวำ กรงเทพฯโทรศพท 0-2295-4171-9โทรสำร 0-2294-5101

เสอผำส�ำเรจรป

หนสำมญ 100,000 99,993 99.99 9,999,300.00

2. บรษท เซเลเบรท เวลธ จ�ำกด129/1 ถนนชองนนทร แขวงชองนนทรเขตยำนนำวำ กรงเทพฯโทรศพท 0-2294-9505โทรสำร 0-2294-9506

สนคำแฟชนน�ำเขำ

หนสำมญ 400,000 344,000 86.00 29,035,995.20

3. บรษท มวำก มำเลเซย จ�ำกด37บ ชำรน เอสเอส22/23 ดำมนซำรำจำยำ47400 เปตำรง จำยำ ซำลงงอ ดำร เอซำนประเทศมำเลเซยโทรศพท (03) 719-4381โทรสำร (03) 719-5399

เครองแตงกำย หนสำมญ 500,000 95,000 19.00 2,481,039.21

4. บรษท มวำก ฟลปปนส จ�ำกดชน 25 ยเชงโก ทำวเวอร อำรซบซ พลำซำเลขท 6819 อยำรำแอนดเซน ถนนกล พยทเมองมำคำต ประเทศฟลปปนส 1200โทรศพท (632) 753-4791-2โทรสำร (632) 753-4794

เครองแตงกำย หนสำมญ 20,800,000 3,952,000 19.00 3,317,590.00

5. บรษท อนเตอรเนชนแนล คอมเมอรเชยลโคออดเนชน (ฮองกง) จ�ำกดหอง 408 ชน 4 อำคำรโฮปซ อนดสเตรยลเลขท 26 ถนนลำมฮง เกำลนเบย เกำลนฮองกงโทรศพท (852) 2756-5622โทรสำร (852) 2753-8631


6. บรษท ไวซ วนเนอร จ�ำกด129/1 ถนนชองนนทร แขวงชองนนทรเขตยำนนำวำ กรงเทพฯโทรศพท 0-2295-4171-9โทรสำร 0-2294-5101

เสอผำและอปกรณกฬำ

หนสำมญ 100,000 18,000 18.00 1,800,000.00

124







% สดสวน



7. บรษท มอรแกน เดอ ทว (ประเทศไทย) จ�ำกด129/1 ถนนชองนนทร แขวงชองนนทรเขตยำนนำวำ กรงเทพฯโทรศพท 0-2295-1737, 0-2295-1730โทรสำร 0-2294-1757


8. บรษท ปำกน�ำโพวฒนำ จ�ำกด310/47-50 ถนนสวรรควถ ต�ำบลปำกน�ำโพอ�ำเภอเมอง จงหวดนครสวรรคโทรศพท (056) 222-354, 223-683โทรสำร (056) 223-683


9. บรษท อนทนลเชยงใหม จ�ำกด162/2 ถนนชำงคลำน ต�ำบลชำงคลำนอ�ำเภอเมอง จงหวดเชยงใหมโทรศพท (053) 274-514-15, 282-598-9โทรสำร (053) 282-358

เครองแตงกำย หนสำมญ 5,000 625 12.50 2,781,362.50

10. บรษท โครำชวฒนำ จ�ำกด3/44-47 ตรอกเสำธง ถนนมขมนตรต�ำบลในเมอง อ�ำเภอเมองจงหวดนครรำชสมำโทรศพท (044) 253-772โทรสำร (044) 261-556-9


11. บรษท ซนแอนดแซนด จ�ำกด74/220-224 ถนนพนผล อ�ำเภอเมองจงหวดภเกตโทรศพท (076) 213-137, 223-984-5โทรสำร (076) 213-137


12. บรษท อนเตอรเซำท จ�ำกด229-231 ถนนธรรมนญวถอ�ำเภอหำดใหญ จงหวดสงขลำโทรศพท (074) 243-850, 245-019โทรสำร (074) 356-339


13. บรษท อสทเทรน ไอ. ซ. ซ. จ�ำกด90/5-6, 8 หม 4 ถนนพพธ ต�ำบลบำงทรำยอ�ำเภอเมอง จงหวดชลบรโทรศพท (038) 285-194โทรสำร (038) 285-194


14. บรษท มหำรำชพฤกษ จ�ำกด470/7 ถนนพระองคด�ำ ต�ำบลในเมองอ�ำเภอเมองพษณโลก จงหวดพษณโลกโทรศพท (055) 212-288-90โทรสำร (055) 212-288

เครองแตงกำย หนสำมญ 10,000 1,200 12.00 415,584.00







% สดสวน



15. บรษท บลตน (ไทยแลนด) จ�ำกด42 อำคำรสงเสรมประกนภย ชน 3ถนนสรวงศ แขวงสพระยำ เขตบำงรกกรงเทพฯโทรศพท 0-2266-4630โทรสำร 0-2266-4631

เครองแตงกำย หนสำมญ 4,000 400 10.00 250,000.00

บรษทบรกำร

1. บรษท เอสเอสดซ (ไทเกอรเทกซ) จ�ำกด111 หมท 5 ต�ำบลนนทรอ�ำเภอกบนทรบร จงหวดปรำจนบรโทรศพท (037) 281-930, 281-932โทรสำร (037) 281-937

ฟอกยอมผำและเสนดำย

หนสำมญ 32,400,000 6,144,600 18.96 68,634,718.97

2. บรษท เอส.ท.จ.ซ. จ�ำกด930/1 ซอยประด 1 ถนนสำธประดษฐแขวงบำงโคล เขตบำงคอแหลม กรงเทพฯโทรศพท 0-2289-3100, 0-2291-0851โทรสำร 0-2291-1788

วจยพฒนำธรกจ

หนสำมญ 25,000 3,250 13.00 325,000.00

บรษทผลต

1. บรษท เอส. แอพพำเรล จ�ำกด4/2 หม 8 ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 18ต�ำบลบำงโฉลง อ�ำเภอบำงพลจงหวดสมทรปรำกำรโทรศพท 0-2337-1657-8โทรสำร 0-2337-1659


หนสำมญ 360,000 287,995 80.00 27,729,044.31

2. บรษท โทเทลเวยอมเมจ จ�ำกด129/1 ถนนชองนนทร แขวงชองนนทรเขตยำนนำวำ กรงเทพฯโทรศพท 0-2295-4171-9โทรสำร 0-2294-5101

เครองหนง หนสำมญ 200,000 38,000 19.00 7,132,316.93

3. บรษท ไทยมอนสเตอร จ�ำกด129/1 ถนนชองนนทร แขวงชองนนทรเขตยำนนำวำ กรงเทพฯโทรศพท 0-2295-4171-9โทรสำร 0-2294-5101


หนสำมญ 200,000 38,000 19.00 5,548,942.47

4. บรษท ไทยแนกซส จ�ำกด222 หมท 5 ถนนสวรรณศร ต�ำบลนนทรอ�ำเภอกบนทรบร จงหวดปรำจนบรโทรศพท (037) 205-145-7โทรสำร (037) 205-229

ลำเบล หนสำมญ 200,000 38,000 19.00 4,700,000.00

126







% สดสวน



5. PELLETTERIA TNL-S.R.L.Via Giuseppe Garibaldi N.15 Firenze (FI) 50123 Italy

เครองหนง หนสำมญ 10,000 1,900 19.00 81,700.00

6. บรษท อนเตอรเนชนแนล เลทเธอรแฟชน จ�ำกด129/1 ถนนชองนนทร แขวงชองนนทรเขตยำนนำวำ กรงเทพฯโทรศพท 0-2295-4171-9โทรสำร 0-2294-5101

เครองหนง หนสำมญ 500,000 90,000 18.00 8,810,100.00

7. บรษท ไฟว สตำร พลส จ�ำกด911 หมท 15 ถนนเทพำรกษ ต�ำบลบำงเสำธงกงอ�ำเภอบำงเสำธง จงหวดสมทรปรำกำรโทรศพท 0-2295-0911-9โทรสำร 0-2294-5101


หนสำมญ 500,000 84,993 17.00 8,499,300.00

8. บรษท เอรำวณสงทอ จ�ำกด49 หมท 3 ถนนปเจำสมงพรำยแขวงส�ำโรงใต เขตพระประแดง สมทรปรำกำรโทรศพท 0-2183-3898-9โทรสำร 0-2183-3916

ผลตเสนดำยและทอผำ

ประเภทฝำย

หนสำมญ 1,818,316 275,972 15.18 63,853,562.91

9. บรษท แชมปเอช จ�ำกด3885/2 แขวงบำงโคล เขตบำงคอแหลมกรงเทพฯโทรศพท 0-2291-2533-4โทรสำร 0-2291-2537


หนสำมญ 400,000 60,000 15.00 6,000,000.00

10. บรษท ประชำอำภรณ จ�ำกด (มหำชน)666 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำงเขตยำนนำวำ กรงเทพฯโทรศพท 0-2685-6500โทรสำร 0-2294-5159


หนสำมญ 96,000,000 13,484,000 14.05 52,683,587.15

11. บรษท แกรนดสตำร อนดสตร จ�ำกด1024/94-96 ซอยจตรมตร ถนนสำธประดษฐ แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรงเทพฯโทรศพท 0-2683-8291-3โทรสำร 0-2683-8293

ผลตผำ หนสำมญ 200,000 25,000 12.50 4,991,700.00

12. บรษท ไทยทำคำยำ จ�ำกด129/1 ถนนชองนนทร แขวงชองนนทรเขตยำนนำวำ กรงเทพฯโทรศพท 0-2295-4171-9โทรสำร 0-2294-5101

ยนส หนสำมญ 300,000 33,000 11.00 3,300,000.00

Aรายงานประจำาป 2555

ประชมส�มญผถอหน ครงท 38 ประจำ�ป 2555The 38th Annual General Meeting of Shareholders

ACTIVITIES

นกวเคร�ะห นกลงทน พบกลมสหพฒน ครงท 44th Analysts and Investors visit Saha Group

วนท24เมษายน2555เวลา11.00น. HeldonApril24,2012at11.00Hoursโรงแรมมณเฑยรรเวอรไซดหองเจาพระยา1 ChaoPhrayaRoom1,MontienRiversideHotel

วนท29มถนายน2555ณศนยการประชมแหงชาตสรกตHeldonJune29,2012atQueenSirikitNationalConventionCenter

On 29 November 2012, Mr. Boonsithi Chokwatana, Chairman of ... ·...

Documents

Transcript of On 29 November 2012, Mr. Boonsithi Chokwatana, Chairman of ... ·...