第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自 )平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 幸楽会

前期末支払資金残高 (12)

当期末支払資金残高 (11)+(12)

勘定川 |ヨ 予算 (A) 決算 (B, 差異 (A)― (3) 備考

介護保険事業1■ 人 81 420.000 2.900.089

保育事業収入='l.650.000

=l.450.931

3,3. 111.835 △l.464.835

7.000 0.951 へ0.951受取利息配当企収 入

その他 の収入 3.210.000 2.951.519 2;3.451

収

入

事業活動収入計 (1) 479.287.000 4,7.527.266 1.759.734

人■費支出 355.450.000 354.277.63= 1. 172.367

事業費支 ||| 54.050.000 55.715.7=0 △l.165.780

事務費支||| 24.17:.000 23.100.367 l.072.633

支払利息支出 l.3:5.000 1.231.953 100.017

その他の支出 1.=01.010 2.757.549 2.040.451

支

出

事業活動支出計 (2) 439.808.000 437.086.282 2.721.718

事業活動資金収支差額 (3)=(1)― (2) 39.179.000 40.440.984 △961.984

施設整備牛補助全収入 FiO.0,0 △750.000収

入施設整備等収入計 (4) 750.000 ^750.000

設備資金倍人全元企偵還支出 12.811.248 3.752

固定資産取得支出

12.320.,00

11.900.000 14.987.828 ,・ 3.037.328支

出

施設整備等文出計 (5) 24.720.000 27.749.076 △3.029.076

施設整備等による収支

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)― (5) ・ 24.720.000 △26.999.076 2.279.076

積立資た取崩収入 ll.■ 85.S80 _1.485.880収

入その他の活動収入計〈7)

10.100 000

10.000.000 11.485.380 △ 1.485.880

積立資産支出 3.400.00, 18.225.760 △14.825.760

その他の活動支出計 (8) 3.400.000 18.225.760 △ 14.825.760

その他の活動による収支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)― (8) 6.600.000 Zゝ 6.739.880 13.319.880

予備費支出(10)]

」021.359.000

21.359.000

当期資金収支差額合計 (11)‐ (3)+(6)+〈 9)― (10) 6.702.028 △6.702.028

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事

業

活

動

に

よ

る

収

支

支

出

資金収支内訳表1白 )｀

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社会福祉法人名 幸楽会

勘定

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日 社

`綿祉■業 公益事業 合言| 法人全体

事

業

活

動

よ

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収

支

収

入

介護保嗅

'コ'入 75.754.673 5.696.258 31.45(),031 81.450.931

育事業 ||ス 人 3'|].l14 885 893.114.335 393.l14.885

0.061受工利 .包 配当企収入 9.825 121 9.951

そ′'他

の〔1叉 人 2.951.540 2.951,5.19 2,:,51.549

事業活動収入計 (1) 471,800,882 5,696,384 477.527.266 477.527.266

支

出

人件賛支出 1318.521 ,33 5.750.00{) 354.277.60[| 354.277.631〕

事業費支出

事務贅支出

54.945.780

22.:'02.7● 5

770.000 55.715.,80 55.F15.F80

11,7.632 23.100.367 23.10().367

支払利」文出 1.284.9=● 1.234.953 1.234.1,5=

の他の文出

出計 (2)

2.757.549 2.F57.519 2.757.549

430,368,650 6.717.632 437,086.282 437.086,282

事業活動資金 :11文差額 0)‐ (1)― ●) 41.462.232 △ 1.021.248 40,440,984 40.440,984

収

入

力む赫 等睡 収入 750.000 750.0011) ][{)00=,

施設整備等収入計 (4) 750.000 750,000 750.000

支

出

設昴i資 金借人企元全償還支 ||| 12.,ヽ ll.248 12.811.248 12.311.248

固定資産●得文 |‖ 14.0:17.828 14.,37.328 14.,37.32=

27.749,()76施設整備等支出計 (5) 27.749.(76 27.749.076

施設整備等資金収支差額 (6)‐ (4)― (5) Z｀ 26.999,076 426,999,076 ∠ゝ26.999,076

その他

の活動

による収支

収

入

積土資産取り,1,入 11.485.380 ]1. 185,880

1.000.0(),

11.485.880

卒業区分円薇入金収入 ].()(|(〕 .000 △ 1.000.000

その1画の活動収入計 (7) 11.486.880 1.000.000 12.485.880 △ 1,Ooo,ooo 11,486,880

支

出

積立資産支出 13.226.7(,(:) 16.225.760 18.225.760

業区分問■入金t出 1.00().000 1.000.0(〕

`△ l.000.000

の他の活動文出計 (8) 19.225.760 19,225,760 r、 1.ooo.ooo 18.225.760

その他の活動資金収支差額〈9)=〈 7)― (8) △ 7,739.880 ].000,000 △ 6.739,880 46,?39,330

当勁資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+く 9) 6.723.276 △ 21.248 6.702.028 6,702.028

前期末支払資金残高 (11) 150.385.163 11,084.616 161,469,779 161.469.779

当期末文払資金残高 (10)+(11) 157,108.439 11,063,368 168.171,807 168.171.807

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

内部取引消去

施設整備等による収支

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第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(白 )平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 幸楽会

前年度決算 (B) 増減 tA)― (3)

サ

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

介護保険事業収益

保青事業収益

サービス活動収益計 (1)

81.450,91,1

393,114.835

88,333.6130 △6,882,699

396,532,S52 z:ゝ 3.′118,(〕 17

474,565,766 484,866,482 △ 10,300,716

費

用

人件費

事業費

事務費

減価償却費

回庫補助企等特別積立全取崩額

徴収不能額

サービス活動費用計 (2)

357.205.376

55,715.78(:)

348,390,170 8.815.201

53.218.381

20,236.233

2,497.13:,9

23. 10],(367

25,353.156

z:110,723,209

2,864,134

25.757,851 Z:■104.695

∠110.611:15.778 △ 117.431

(,

450,651,470

8.985 △ S,985

437,005,842 13,645,628

23,914,296 47.860,640 △ 23,946,344

サービス活動外増減の部

収

益

借入金利 軸 助全収益

受取利息配当全収益

48.00(:) △ 48,000

9.051 5,325 4.(,26

その他のサービス活動外収益 3,250.950

3,260,901

3,246,277 4,673

ナービス活動外収益計 (4) 3,299,602 △ 38,701

賀

用

支払利 曰.

その他のサービス活動外費用

1,234,953 1.472,t43

2.823.270

△ 237.090

2.890,570 73,291

サービス活動外費用計 (5) 4,131,523 4,295,322 △ 163,799

サービス活動外増減差額 (6)=(4)― 〈5) へ870,622 ∠ゝ995,720 125,098

経常増減差額 (7)=(3)+(6) 23,043,674 46,864,920 △ 23,821,246

馬別増減

の部

収

益

施設整備等補助全収益

特別収益計 (8)

750.C,00 750,()(〕 0

750.000750,000

費

用

国庫補助金等4+分 積立金積立額

特別費用計 (9)

75(),(,00

750,000

750.(,00

750,000

特別増減差額 (10)・ (8)― (9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 23,043,674 46,864,920 ∠ゝ23,821,246

繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額 (12) 642,291,634 623,426,714 18,864,920

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)十 (12) 665,335,308 670,291,634 △4,956,326

その他の積立金取崩額 (15) 10,000,000 10,000,000

その他の積立金積立額 (16) 15,000,000 28,000,000 △ 13,000,000

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)― (16) 660,335,308 642,291,634 18,043,674

勘定羽口 当年度決算 (A)

収

益

サービス活動増減差額 (3)=(1)― (2)

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表(白 )平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 5月 31日

社会福祉法人名 幸楽会

社会福1止

=業公五 十業 合 計 内部取引消去 法人

'I

サ

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

収益

介護保険事業収益 F5.754.673 5,61,6.258 81.450.931 81.450.931

保育」業収益 003.114.835 ,93.114.835 003.114.855

サービス活動収益計 (1) 468,869,508 5.696,258 474,565,766 474,665,766

費

用

人件費 861.455.[IF6 5.750.000 367.21,5.37も 1357.211)5.[176

事業費 54.'45.71,| 770.000 55.715,7811) 55,715,78()

事務費 22.902.735 11.'F.652 23.100.367 23.100.367

減価償却費 25.=53.156 25.353.156 25,|,63.156

|コ庫補助今等特]II責 ■企取崩額 ′ 10.723.2)0`:ゝ

10.723.20, 1`0.723.200

徴収不能頷

サービス活動費用計 (2) 443.933,838 6,717.632 450,651,470 450,651,470

サービス活動増減差額 (3)=(1)― (2) 24.935,670 ∠ゝ 1.021.374 23.914.296 23.914.296

サービス活動外増減の部

収益

借入金利息補助全収益

受取利 息配当企収益 |・).825 12● 9.051 9.351

その他のサービス活動外収益 3,250.05(] 3,250.950 3.250.950

サービス活動外収益計 (4) 3.260.775 126 3,260,901 3,260,901

費

用

支払利息 ].234.953 1.234,953 1,234.958

その他のサービス活動′1費用 2.896.571〕 2.891,.570 2.896,57(,

サービス活動外費用計 (5) 4,131.523 4,131.523 4.131.523

サービス活動外増減差額 (6)=(4)― (5) △870,748 126 ∠ゝ 870,622 △ 870.622

経常増減差額 (7)=(3)十 (6) 24.064,922 △ 1,021.248 23,043,674 23,043.674

収希

施設整備等補助全収益 750.00{:) 75().000 ,50.000

事業区分間繰入金収益 l.000.000 l.000.000 ′ヽ1.(00.(]00

特別収益計 (8) 750.000 1,000.000 1,750,000 ∠ゝ 1.000.000 750,000

費

用

1可庫補助今等特男|1積 立今猿立額 750.(〕 00

l.0〔Ю.000

750.000 750.000

事業区分問操入金費用 1.000.00(] △ l.000,000

特別費用計 (9) 1.750,000 1,750,000 △ 1.000.00o 750.000

特別増減差額 (10)=(8)― (9) ′ 1.000.000 l,000,000

当期活動増減差額 (11)・ (7)+(10) 2● ,064,922 △21,248 23.043.674 23.043.674

級越活動増”ヽ差額の部

前期繰越活動増減差額 (12) 631.207,018 11.084,616 642,291.634 642.291.6,4

当期末繰越活動増減差額 13)・ (11)+(12) 654.271.9イ () 11.063.368 665,335,308 665.335,308

その他の積立金取崩額 (16) 10.000,000 10,000.000 10,000,000

その他の積立全積立額 (16) 15.000.000 15,000,000 15.000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)― (16) 649.271.940 ll,063.368 660,335,308 660.335.308

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第二号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 幸楽会

資 産 の 部 負 債 の 部

当年度末

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当年度末

前年度末 増 減

流動資産 186.691.074 172.789.256|

13.901.818 流動負債 42.424.777 34,880,725 7.544.052

■金預企 171.160.38F 101.007.736|

40.132.65, 事業未払全 14.412.070 7.562.171 6.850.50,

事業未収金 14.241.577 41.668.'10 △27.427.333 12.505.510 12.311.248 △305.73:

未収補助金 1.196.5(,0 l. 106.500 職員預 り金 4.106.588 :.757.306 349.282

土吉企 賞与引当今 ll.410.000 10.750.000 650.000

前払金 92.610 ]2.610

その他の流動資産

固定資産 1.357,985.183 1.361.● 0.251 △3.515.08 固定負債 13■ 009■Ю8 147.237.735 △10.227.767

基本財産 1.186,381.4● 5 1.205.631.032 ^19,249,537 設備資金借人企 ,3.860.11: 112.00F.510 △12.505.510

上地 168.0,8.000 468.098.]00 退職綸付引当企 37.14,.918 34.872.22, 2.277.743

建物 713.283.495 737.53:.002 ど,l,.24, 537 負債の都合計 179.4344● 182.118.460 △2.583.715

その他の固定資産 171.603.688 155.869.219 15.734.469 純 資 産 の 部

構築 |′ 7.421.271 6.103.023 1.310.218 基本金 218.204.031 218,204.031

機械及び装置 479.90,=479.:08 第一号基本企 213.251.001 213.2bl.000

車輌運搬具 788.471 2. 16,.313 △l.380.842 第 号基本企 1.800.000 l.811.|||

18.516.060 ,.383.229 9.le2.831 第 二号基本企 3.153.031 3.1=3.031

ソフ トウェア :08.880 ,0.000 218.830 国庫補助金等特別積立金 873.702,170 383.6る.32 △%9る ,209

退I哉給イ・月 1当 資産 31.::,.000 29.638.741 1.900.2[: その他の積立金 113.000.000 108.000●(Ю 5.(κ X).000

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施設・設備整備積立資産 20.011.000|

30.000.000 _10 000.000 施設・設備整備積立金 20.010.000 ll,.000.000 Zl10.000.000

次期繰越活動増減差額 α:0.335308 042.2,1,634 18.043.674

(う ち当期活動増減差額) 23.043.671 46.111 ,0(, ■,23.=21.216

純資産の部合計 1,365.241.512 1.352,71.047 13,mQ 4o5

資産の都合計 1.5“,“Qら 7 1.53ん 289.507 10386.750 負債及び純資産の部合計 1,54,66る 7 1.534 289.507 10.386る 0

1年以内返済予定武術資金■人全

器具及び備品

第二号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 幸楽会

勘定科 日 社会福力t事業 公益事業 合訓 内割∫取引消去 法人全

`■流動資産 175.527.706 11.063.368 186.691.074 186.691.074

現金預金 161.038.669 10.121.718 171. 100.387 l'1.160.387

事業未収金 l:.2,9.927 ]イ l.650 14.241.577 14.241.577

未収補助金 1. 196.500 0

0

l.196.500 1.196.500

立替企

日1払金 〔,2.t10 92.610 32.610

その他の流動資産

固定資産 1.357.985.183 1.357.985.183 1.357.985.183

基本財産 1.186.381.495 1.186.381.495 1.186.381.495

土 地 168.098.000 458.198.000 468.098.000

建物 718.283.195 718.283.495 718.283.495

その他の固定資産 171.603.688 171.603.688 171.603.688

構築物 i.421.271 7.421.Zil 7.421.271

機械及び装置

車輌運搬具 788.4F= ・=ヽ

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暑:具及び備品 18.:46.011 18.516.060 18.546.030

ソフトウェア 308.880 30S.880 .,08.=SO

退職給付引当資産 31.50,.00, 31.539.000 31.53,.000

保育所施設・設備整備積立資産 93.00].000 ,3.000.000 93.001.000

施設・設備整備積立資産 20.000.000 20.000.000 20.000.000

資産の部合計 ],533.612.889 11.063.368 1.544.676.257 1.544.676.257

流動負債 42.424.77, 42.424.777 42.424.777

事業未払今 14.412.679 14.412.679 11.412.679

1年以内返済予定設備資金借入金 12.505.510 12.505.510 12.505.510

蔵員預 り全 1. 10t.=S8 4. 106.588 4. l,6.588

貰与引当企 11.400.000 11.100.000 ll.400.000

固定負債 137.009.968 137.009,968 137.000.968

設備資金借入金 9].860.100 99.860.000 ,9.860.100

退職給付引当今 37. 149.968 ti.149 968 ,7.14,.,6S

負債の部合計 179.434.745 179.431.745 179.434.745

基本今`lS.204.031

ι18.204.031 218.204.031

213.251.000 213.251.000 213.251.000

第二号基本全 l ド10 ,,0 l.=00.00() 1.300.00(,

第二号基本金 3.153.031 3.153.031 3.153.031

国庫補助金等特別積立金 373.702.173 :73.702.173 ,73.702.173

その他の積立全 113.100.000 113.000.000 113.000.000

保育所地諄 設備淮備積立全 ,3.000.000 ,3.,01.000 93.000.000

施設・設備1`備積立全 20.000.000 20.000.000 20.000.000

次期繰赳活動増減差額 14'.271.940 11.063.368 060.335.308 660.005.308

(う t,当 期活動増減差額 ) 23.064.022 ▲21.248 23.04:.6F4 23.04● .674

純資産の部合計 1.354.178.144 11.063.368 1.865.241.51Z 1.865.241.512

負債及び純資産の部合計 1.533.612.889 11.003.368 1.544.676.257 1.544.676.257

平成 31年 3月 31曰 現在

第一号基本金

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別 紙 4

財 産 目 録平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人 名 幸楽会

貸僣対照表千1ロ 場所・物=,

取■年度 使用目的■ 政得価類 減価償却早計額 貸|し,■長価11

I 資産の部

1 流動資産

■全頂金 t,1. 161 =8,

■金■,■計有高 連 転 資金 と して

普通11金 =」 II又■●仁野三十古 運 |に 首全 と し てt,0.,12 =80

当座預金二 丼

`王

π ■ 7,lt野 支 [ 進転資金 として■ .‐

=業木収全

暴 Fり 市 姜 記 料 1也〕4.24t.'7,

未収補助t 呆佐 野 市 達 τ貨 補助 金 他

il■i T"t,ir'lV'15 ′、|ス

ソ■イ7ル た|と して ,2.610

流動貸産合計 1`0.6,1.071

2 日t資産

(1)基本財と

―L地t泉佐野,えひろ拠点,泉t野市東羽を崎3086他 1077年 ●

第2種社会,.■ ,業である.保育施設等に使用している 16=.0,S.010

建 物t泉1■野十ぇひろ拠点)泉 F野市東・サ1倉峙31== 2011年度

第2愴子土会温祉=棄

である.1黒 育施設等に使用 している

,,. t,= =11 428.313. |=0

(キテイ サービスtン ター拠点ナ泉に野市東,1倉 崎:,8S l",年度

F疑 社会場祉事業である.保育施設等に■用 している 146.3=8.501 ● ,■|, ,0.611.`t(,

(こ だ喪保育園拠点)呆仁5市羽=崎

4「 目28,1番48 」010年度第■ ■ 会 福祉 事 業 で あ な 保 育施 設等 に ‐用 して 1ヽ る

,,,ヽ…

11.872.10, 1`,`,.,16.,,3

基本財に令計 1. 186.381.405

構築物搭 ,こ 単 1也 ■:極 仕

=価「]美‐

',る.1早 ■ζ業

に使用 し~tて

、 |,.I“ .:5= U.|,,.(,X, ,.421.271

極●及び装置ド浴機械 第2穐 i上合岳 「暉 業である.保育事業

に使用 している1.,3,.in, 4.907.4,9

=輌運概具

キャラ′`ン他 7台 第2鷲社会福祉事業であな 保育

'業に使用している 1, 181 ,ヽi 〕6. '01. 4t,

"|`●器具及び備昴

ロー フーす べ り台′i 第2極■含祖 i■=羊

である.保常事業1こ使用 している

,1.076.40ξ 」4.6=0.=15 18 516.161

黎詈 計 算 ン ステ ム他 第2樫 i上会福イ止事業であるに使用 している

|■ ●T■,||ヽ ‐ 7,4.521 ●ヽ ●●

退職樅●引当資■(財,大阪民間社会,祉事業

に事昔lt済合議 員道市k■ ■

01.63, 011

保肯所施設どヽ 1[イ『■■,,た =り |‐ ■ ,■ イ丁[野 三 十,| ,来にお|,る施設整備の日liの ために債み立てている定期頂生 ● |●‐

揃卍敲倫整備柑立0産二千,ス ,ヽイ」L里rス[ めたの「の

金備コ

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呼積 00.`0`.000

そ′'他

●固定資こ合計 171.60,.6==

固定菅産合計 |.'57.,86.1=3

資産合計 1.614.li6.2,7

Ⅱ 負債のヨ∫

1 流動負債

事業本払全社会保 1墳‖他

14 410.`7,

独立行政法人福祉L,樹 ,他12.506.,10

職員 F員 ',金4,■ 閑■|■ |「

, 106.=8=

賞与引・ ,金 耳絞亀賞争 11.イ 00.`0`

流動■債合 ;| 12 121 ,7,

2 固定負債

設備資金t人全」■工 ,I■ 人侶 趾 |●境 i`構 1也

,,.SI1 0● (,

t可,大阪邸 ●1イ土,褐祉事業従事者共済会

11,.`0,.,t=

負1責合計 1'9.4.ll.,45

差 ]1 純 資 産 1.31S.241.612

(2)その他の固定資産

ソフ |・ ウェア

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退職給付]1当 全

固`t■ 1責 合計