东营市城市资产经营有限公司 - s se · 2017年半年度报告 1...

2017 年半年度报告

1

东营市城市资产经营有限公司

公司债券半年度报告

（2017 年）

二〇一七年八月


2

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。


3

重大风险提示

（一）与本期债券相关的风险

1、利率风险

受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。本期

债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期。市场利率的波动可能影响本期债券的投资

收益水平。

2、兑付风险

在本期债券存续期间，受宏观经济政策、产业政策和市场运行状况等因素的影响，发行人

的经营活动存在不能带来预期回报的可能性，使发行人不能从预期的还款来源中获得足够的资

金，从而可能影响本期债券的按期偿付。

3、流动性风险

本期债券发行结束后，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通

申请，但无法保证本期债券一定能够按照预期实现上市交易，亦不能保证本期债券上市后一定

会有活跃的交易。

4、第三方担保风险

本期债券由中合担保提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。如若未来中合担保资信

评级下降或财务状况出现困难，存在对本期债券的偿债保障能力下降的风险。

（二）与行业相关的风险

1、宏观政策风险

发行人目前的城市开发建设业务、土地整理开发、国有资产和股权经营管理等业务，现阶

段受到国家和东营市的大力支持，但该项业务较易受到宏观调控、土地及拆迁政策、市场需求

结构变化影响，国家宏观经济政策的调整可能会影响发行人的经营活动，不排除在一定的时期

内对发行人的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。

2、产业政策风险

发行人主要从事城市基础设施的建设与运营。国家对固定资产投资、环境保护、城市规划、

土地利用、城市建设投融资等政策的调整可能造成发行人所处行业的营运模式发生变化。受此

影响，发行人经营活动或盈利水平可能会出现不利变化。

3、经济周期风险

城市基础设施建设投资与经济周期具有相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，城市

基础设施的使用需求可能减少，从而对发行人经营规模和盈利能力产生不利影响。

（三）与发行人有关的风险

1、运营风险

虽然随着房地产开发、燃气、旅游、餐饮、土地整理等业务的不断壮大，发行人未来自身

盈利能力及持续经营能力将不断提升，并有望逐步降低城市基础设施建设业务在公司主营业务

收入中的比重。但报告期内发行人作为当地政府投融资平台，其主要收入仍来源于当地政府向

其支付的投资建设款项和财政补贴。当地政府财政收入的下降，可能会造成发行人上述收入的

减少，从而对发行人的盈利能力和正常运营造成负面影响。

2、持续融资风险

发行人所处行业属资金密集型行业，持续融资能力对于发行人的经营与发展具有重大影响。

发行人正处于经营规模快速扩张的阶段，未来一个时期的投资规模较大。如果发行人不能及时


4

足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响。同时，随着债务融资规模的上升，

发行人的财务风险可能会增大。

3、本期债券募集资金投向的风险

虽然发行人对本期债券募集资金投资项目进行了严格的可行性论证，但由于项目的投资规

模较大，建设过程复杂，因此，在建设过程中，也将存在许多不确定性因素，资金到位情况、

项目建设中的不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营。

（四）信用评级报告中关注的风险

1、当前对地方政府依赖程度较高

公司目前的城市开发建设业务、土地整理开发、国有资产和股权经营管理等主要业务均对

当地政府有较大的依赖。

2、资产流动性较差

公司得到的划拨土地主要为自然保护区，该自然保护区的土地用途为林地生产及自然保护，

资产质量一般，公司资产流动性较差。


5

目录

重要提示......................................................................2

重大风险提示..................................................................3

释义..........................................................................7

第一节公司及相关中介机构简介............................................8

一、公司基本信息..........................................................8

二、信息披露负责人........................................................8

三、信息披露网址及置备地..................................................8

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........9

五、中介机构情况..........................................................9

六、中介机构变更情况.....................................................10

第二节公司债券事项.....................................................10

一、债券基本信息.........................................................10

二、募集资金使用情况.....................................................11

三、资信评级情况.........................................................12

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.................13

五、持有人会议召开情况...................................................15

六、受托管理人履职情况...................................................15

第三节财务和资产情况...................................................16

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告.................................16

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................16

三、主要会计数据和财务指标...............................................16

四、主要资产和负债变动情况...............................................17

五、逾期未偿还债务.......................................................18

六、权利受限资产情况.....................................................18

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.................................18

八、对外担保的增减变动情况...............................................18

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况.......................................18

第四节业务和公司治理情况...............................................18

一、公司业务情况.........................................................18

二、公司主要经营情况.....................................................19

三、严重违约情况.........................................................21

四、公司独立性情况.......................................................21

五、非经营性往来占款或资金拆借情况.......................................21

六、公司治理、内部控制情况...............................................21

第五节重大事项.........................................................22

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................22

二、关于破产相关事项.....................................................22

三、关于司法机关调查事项.................................................22

四、其他重大事项的信息披露情况...........................................22

第六节发行人认为应当披露的其他事项.....................................23

第七节备查文件目录.....................................................24

附件审计报告、财务报表及附注...............................................26

母公司资产负债表.............................................................29

合并利润表...................................................................31


6

母公司利润表.................................................................32

合并现金流量表...............................................................33

母公司现金流量表.............................................................35

合并所有者权益变动表.........................................................37

母公司所有者权益变动表.......................................................40

担保人财务报表...............................................................43


7

释义

公司、本公司、发行人指东营市城市资产经营有限公司

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《公司章程》指《东营市城市资产经营有限公司章程》

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

交易所、上/深交所指上海/深圳证券交易所

募集资金专项账户指发行人在上海浦东发展银行东营分行开立的专项

用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本

息偿付的银行账户

主承销商、债券受托管理人/

债权代理人

指东方花旗证券有限公司、中泰证券股份有限公司

资信评级机构、中诚信国际指中诚信国际信用评级有限责任公司

审计机构、会计师事务所、华

普天健

指华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日

《债券受托管理协议》指《东营市城市资产经营有限公司公司债券债权代

理协议》

《债券持有人会议规则》指《东营市城市资产经营有限公司公司债券持有人

会议规则》

信用评级报告指《东营市城市资产经营有限公司 2017年度跟踪评

级报告》

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元


8

第一节公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称东营市城市资产经营有限公司

中文简称东营城资

外文名称（如有）无

外文缩写（如有）无

法定代表人薄一友

注册地址东营市东营区南一路 266 号

办公地址东营市东城南一路 359 号

邮政编码 257091公司网址 http://www.dycsjs.com/电子信箱 [email protected]

二、信息披露负责人

姓名徐芹、李莹

联系地址东营市东城南一路 359 号

电话 0546-8055697\8085115传真 0546-8055950电子信箱 [email protected]

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址 www.sse.com.cnwww.chinabond.com.cn

半年度报告备置地东营市东城南一路 359 号


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四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

2017 年 6 月 9 日，公司法定代表人由陈步科变更为薄一友。

2017 年 6 月 9 日，公司董事、监事及高级管理人员发生如下变化：

变更前变更后

职务姓名职务姓名

董事长薄一友董事长兼总经理陈步科

董事兼总经理韩伟

孙香凤孙香凤

尹会朋尹会朋

韩宝英韩宝英

刘保全刘保全

张扬张扬

徐笃凯徐笃凯

李永军李永军

董事

孟宪台

董事

孟宪台

陈安军陈安军

徐芹许笃凯

逯淑娟 -岳志国岳志国

监事

周玲玲

监事

周玲玲

五、中介机构情况

债券代码：122814.SH、1180089.IB债券简称：PR 东营债、11 东营债

（一）会计师事务所

名称华普天健会计师事务所（北京）有限公司

办公地址山东省济南市历下区经十路 17703 号华特广场

B312 室

签字会计师（如有）无

（二）债权代理人

名称中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）

办公地址山东省济南市经七路 86 号

联系人兰志远

联系电话 0531-68889918


10

（三）资信评级机构

名称中诚信国际信用评级有限责任公司

办公地址北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际

金融中心 D 座 7 层

债券代码：127158.SH、1580088.IB债券简称：15 东营债

（一）会计师事务所

名称华普天健会计师事务所（北京）有限公司

办公地址山东省济南市历下区经十路 17703 号华特广场

B312 室

签字会计师（如有）无

（二）债权代理人

名称东方花旗证券有限公司

办公地址北京市西城区金融大街 12 号中国人寿广场 B 座

7 层

联系人宋岩伟、程欢

联系电话 021-23153888

（三）资信评级机构

名称中诚信国际信用评级有限责任公司

办公地址北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际

金融中心 D 座 7 层

六、中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码 122814.SH、1180089.IB2、债券简称 PR 东营债、11 东营债

3、债券名称 2011 年东营市城市资产经营有限公司公司债券

4、发行日 2011 年 4 月 20 日

5、到期日 2018 年 4 月 20 日

6、债券余额 4.207、利率（%） 6.758、还本付息方式每年付息 1 次，本期债券的本金在本期债券存续期的第

5 年、第 6 年和第 7 年分期兑付：在第 5 年提前偿还

本金的 30%，同时，如有投资者行使回售选择权，则继

续偿还投资者回售的本金；在第 6 年和第 7 年分别偿


11

还第 5 年兑期日后剩余本金的 50%。9、上市或转让场所上交所、银行间

10、投资者适当性安排合格投资者

11、报告期内付息兑付情况已按时兑付利息及分期偿还本金

12、特殊条款的触发及执行情况发行人或投资者选择权尚未执行

1、债券代码 127158.SH、1580088.IB2、债券简称 15 东营债

3、债券名称 2015 年东营市城市资产经营有限公司公司债券

4、发行日 2015 年 3 月 31 日

5、到期日 2022 年 3 月 31 日

6、债券余额 87、利率（%） 5.57%8、还本付息方式每年付息 1 次，第 3 年即 2017 年起至 2021 年，逐

年分别按照债券发行总额 20%,20%,20%,20%,20%的比

例偿还债券本金

9、上市或转让场所上交所、银行间

10、投资者适当性安排合格投资者

11、报告期内付息兑付情况按期还本付息

12、特殊条款的触发及执行情况发行人或投资者选择权尚未执行

二、募集资金使用情况


债券代码：122814.SH、1180089.IB债券简称 PR 东营债、11 东营债

募集资金专项账户运作情况已按照约定开立，并运作规范

募集资金总额 12募集资金期末余额 0募集资金使用情况募集资金已按照募集说明书承诺的用途，全部投放到位

募集资金使用履行的程序依规履行相关的内部审批程序

募集说明书承诺的用途、使用计

划及其他约定

东营市黄河水城河道综合治理及雨污分流改造工程的建

设

是否与约定相一致* 是

履行的募集资金用途变更程序（

如有）

无

募集资金用途变更程序是否与募

集说明书约定一致（如有）不适用

如有违规使用，是否已经及时整

改（如有）不适用

其他需要说明的事项无


债券代码：127158.SH、1580088.IB债券简称 15 东营债

募集资金专项账户运作情况已按照约定开立，并运作规范

募集资金总额 8募集资金期末余额 0


12

募集资金使用情况募集资金已按照募集说明书承诺的用途，全部投放到位

募集资金使用履行的程序募集资金均经过董事会审议，并定期向发行人各相关职

能部门报送项目资金实际使用情况

募集说明书承诺的用途、使用计

划及其他约定

金湖银河生态工程二期项目

是否与约定相一致* 是

履行的募集资金用途变更程序（

如有）

无

募集资金用途变更程序是否与募

集说明书约定一致（如有）不适用

如有违规使用，是否已经及时整

改（如有）不适用

其他需要说明的事项无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况


债券代码 122814.SH、1180089.IB债券简称 PR 东营债、11 东营债

评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

评级报告出具时间 2017 年 6 月 29 日

评级结论（主体） AA+评级结论（债项） AAA评级展望稳定

标识所代表的含义主体 AA+代表受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的

影响较小，违约风险很低；债项 AAA 代表债券安全性极强，基本

不受不利经济环境的影响，信用风险极低。

上一次评级结果的

对比上调

对投资者适当性的

影响无影响

债券代码 127158.SH、1580088.IB债券简称 15 东营债

评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

评级报告出具时间 2017 年 6 月 29 日

评级结论（主体） AA+评级结论（债项） AAA评级展望稳定

标识所代表的含义主体 AA+代表受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的

影响较小，违约风险很低；债项 AAA 代表债券安全性极强，基本

不受不利经济环境的影响，信用风险极低。

上一次评级结果的

对比上调

对投资者适当性的

影响无影响


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（二）主体评级差异


四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况


（二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

（1）. 保证担保

法人或其他组织保证担保



债券代码：122814.SH、1180089.IB2017 年 6 月末

债券简称 PR 东营债、11 东营债

保证人名称中国投资担保有限公司

净资产额 68.82资产负债率（%） 59.44净资产收益率（%） 6.33流动比率 -速动比率 -累计对外担保余额 1,593.12累计对外担保余额占净资产

比率（%） 2,314.91相关财务报告是否经审计否

保证人资信状况中诚信国际评定中投保 2017 年主体评级 AAA，评级展望

为稳定

保证担保在报告期内的执行

情况债券持有人在报告期间内未要求担保人承担保证责任

相关变化对债券持有人利益

的影响无影响


债券代码：127158.SH、1580088.IB2017 年 6 月末

债券简称 15 东营债

保证人名称中合中小企业融资担保股份有限公司

净资产额 83.65资产负债率（%） 28.57%净资产收益率（%） 3.6%流动比率 1.95速动比率 1.95累计对外担保余额 942.92


14

累计对外担保余额占净资产

比率（%） 1127.22%相关财务报告是否经审计否

保证人资信状况中诚信国际评定中合保 2017 年主体评级 AAA，评级展望

为稳定

保证担保在报告期内的执行

情况债券持有人在报告期间内未要求担保人承担保证责任


的影响无影响

自然人保证担保


保证人情况在本报告期是否发生变化


保证人是否为发行人控股股东或实际控制人


（2）. 抵押或质押担保


（3）. 其他方式增信


2、偿债计划或其他偿债保障



报告期内偿债计划和其他偿

债保障措施执行情况按照募集说明书的相关约定执行

与募集说明书的相关承诺是

否一致是

与募集说明书的相关承诺不

一致的情况（如有）无


的影响（如有）无

债券代码：127158.SH、1580088.IB债券简称 15 东营债

报告期内偿债计划和其他偿

债保障措施执行情况按照募集说明书的相关约定执行


15


否一致是





3、专项偿债账户设置情况



账户资金的提取情况已按照募集说明书的约定提取并偿还本息


否一致是





债券代码：127158.SH、1580088.IB债券简称 15东营债

账户资金的提取情况已按照募集说明书的约定提取并偿还本息


否一致是





五、持有人会议召开情况


六、受托管理人履职情况


受托管理人履行职责情况

债权代理人负责履行受托管理职责，监督发行人经营状况

、财务状况及偿债能力等可能影响本期债券兑付的因素，

较好地履行了债权人代理人和账户监管人的职责，为保护

本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

是否存在利益冲突，及其风

险防范、解决机制否

债券代码：127158.SH、1580088.IB债券简称 15东营债

受托管理人履行职责情况债权代理人负责履行受托管理职责，监督发行人经营状况


16

、财务状况及偿债能力等可能影响本期债券兑付的因素，

较好地履行了债权人代理人和账户监管人的职责，为保护

本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

是否存在利益冲突，及其风

险防范、解决机制否

第三节财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 □否 √未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 √否 □未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正


三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：元币种：人民币

项目本期末上年末变动比例

（%）原因

总资产25,229,257,321.

9425,622,446,69

9.22 -1.53 -归属母公司股东

的净资产22,293,287,044.

8321,825,853,64

7.70 2.14 -流动比率 1.90 2.18 -12.84 -速动比率 0.55 0.74 -25.68 -资产负债率（%）

11.44 13.83 -17.28 -

本期上年同期变动比例

（%）原因

营业收入 286,599,845.45 476,942,519.31 -39.91

主要系公司去年

同期地方财政置

换债务确认收入

，以及报告期内

行业正常波动所

致

归属母公司股东

的净利润78,056,730.23 205,232,813.6

2 -61.97 主要系公司去年



17




致

经营活动产生的

现金流净额367,074,221.46 460,144,839.6

5 -20.23 -

EBITDA 90,213,848.74 349,176,775.53 -74.16%

主要系公司去年





致

EBITDA 利息倍

数1.27 1.08 17.59% -

贷款偿还率（%）

100 100 0.00 -利息偿付率（%）

100 100 0.00 -

四、主要资产和负债变动情况


项目本期末余额上年末或募集说明

书的报告期末余额

变动比

例（%）

原因

货币资金 486,339,610.36 806,800,282.38 -39.72

主要系偿还公司债务

所致

应收账款 15,435,797.30 40,289,964.28 -61.69

主要系公司往来款收

回所致

其他应收款 591,847,556.79 601,409,921.37 -1.59 -存货

2,792,372,983.63

2,908,454,326.10 -3.99 -

可供出售金融

资产354,709,601.00 354,709,601.00 0.00 -

固定资产4,693,635,949.5

24,706,670,171.5

1 -0.28 -在建工程

5,061,607,931.19

4,959,527,883.10 2.06 -

无形资产10,696,472,658.

4910,696,399,085.

54 0.00 -应付账款 190,589,265.24 269,316,883.16 29.23 -预收款项 427,691,875.62 346,240,983.17 23.52 -其他应付款 746,491,698.74 613,529,717.60 21.67 -一年内到期的

非流动负债646,666,666.66 646,666,666.66 0.00 -

长期借款 93,037,729.51 185,237,729.51 -49.77

主要系报告期公司偿

还长期借款较多所致

应付债券 616,174,317.35 1,196,174,317.35

-48.49

主要系本报告期内偿

还债券本金所致

长期应付款 83,333,332.34 116,666,666.34 - -


18

28.57

五、逾期未偿还债务


六、权利受限资产情况



受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项

货币资金 33,889,846.75 保证金【详见审计报告附注

五、（一）】

无

存货 733,545,745.91 抵押【详见审计报告附注五

、（七）】

无

合计 767,435,592.66 －－

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况


八、对外担保的增减变动情况


公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期内对外担保情况未发生变动

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：60.60亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况


银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况

无 - - 按时偿还

合计　　－

第四节业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务发行人是东营市大型国有企业，承

担着东营市政府国有资产经营、产


19

业投资、城市基础设施建设等重要

职责。经过多年的发展，发行人业

务涉及城市基础设施建设、旅游开

发、房地产开发、土地整理、对外

投资等各个行业，并已形成稳健的

经营收入。

主要产品及其用途

发行人的主要业务为东营市城市基

础设施建设，近年来在自身努力及

东营市政府政策支持下，业务范围

趋于多样化，逐渐拓展至房地产开

发、燃气、旅游、餐饮、物业、土

地整理等领域，并日益成为公司主

营业务的重要组成部分。

经营模式

发行人的城市基础设施建设业务一

般由发行人承担相关工程的建设职

能，由政府安排收益返还，保障公

司正常盈利。项目建设完成后，按

照建设项目总成本的一定比例取得

项目建设管理费。

所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

城市基础设施是国民经济可持续发

展的重要物质基础，对于促进国民

经济及地区经济快速健康发展、改

善投资环境、强化城市综合服务功

能、加强区域交流与协作、发挥城

市经济核心区辐射功能等有着积极

的作用，其发展一直受到中央和地

方各级政府的高度重视，并得到国

家产业政策的重点扶持。改革开放

以来，伴随着国民经济持续快速健

康发展，我国城市化进程一直保持

稳步发展的态势。

随着中国经济的持续增长和城镇化

进程的推进，城镇综合承载能力亟

需提高，因此对城市配套的基础设

施的需求将持续增加，城市基础设

施建设行业的发展空间巨大。

报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响无重大变化

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况


项目报告期上年同期变动比率（%

）原因

营业收入286,599,845.

45476,942,519.

31 -39.91

主要系公司去

年同期地方财

政置换债务确

认收入，以及

报告期内行业

正常波动所致


20

营业成本244,112,931.

14401,191,187.

93 -39.15主要系公司报

告期内行业正

常波动所致

销售费用 6,195,199.20 3,217,854.41 92.53主要系公司报

告期内行业正

常波动所致

管理费用33,581,675.0

641,124,206.3

2 -18.34

财务费用 495,611.31 4,252,885.54 -88.35主要系公司报

告期内行业正

常波动所致

经营活动现金流量

净额367,074,221.

46460,144,839.

65 -20.23 　

投资活动现金流量

净额

-106,468,424.

20-

339,341,986.72

-68.63主要系投资活

动产生的现金

流入减少所致

筹资活动现金流量

净额

-581,648,008.

60-

805,974,216.72

-27.83 　

（二）经营业务构成情况

单位：万元币种：人民币

本期上年同期

项目收入成本

收入占

比（%）

收入成本

收入占

比（%）

主营业务

主营

业务

小计

28,417.57 24,400.57 99.15% 46,385.95 40,046.07 97.26

%其他业务

其他

业务

小计

242.42 10.72 0.85% 1,308.30 73.05 2.74%

合计 28,659.99 24,411.29 100% 47,694.25 40,119.12 100%

（三）其他损益来源情况


报告期利润总额：73,494,709.19报告期非经常性损益总额：-1,098,381.23本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目金额形成原因属于非经常性损

益的金额可持续性

投资收益 - - - -公允价值变动

损益- - - -

资产减值损失-

1,098,381.23 公司正常经营所致 -1,098,381.23 不可持续


21

营业外收入75,320,125.9

8

公司本报告期收到

的政府补助为东营

市财政局拨付的财

政性资金

0

发行人受当地

政府支持力度

大，营业外收

入具有一定可

持续性

营业外支出 1,877,375.52 公司正常经营所致 1,877,375.52 不可持续

（四）投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内公司无重大投资。

2、重大股权投资


3、重大非股权投资


三、严重违约情况


四、公司独立性情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求严格规范

运作，在业务、机构、人员、资产和财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的

资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借


报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内，公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0占合并口径净资产的比例（%）：0是否超过 10%：□是 √否

（二）违规担保


六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

□是 √否


22

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司已按照募集说明书的要求履行相关约定及承诺。

第五节重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项


二、关于破产相关事项


三、关于司法机关调查事项


四、其他重大事项的信息披露情况

（一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项有/无临时公告披

露日期最新进展

对公司经营情况和

偿债能力的影响

发行人经营方针、经营

范围或生产经营外部条

件等发生重大变化

无　　　

债券信用评级发生变化无　　　

发行人主要资产被查封

、扣押、冻结无　　　

发行人发生未能清偿到

期债务的违约情况无　　　

发行人当年累计新增借

款或对外提供担保超过

上年末净资产的百分之

二十

无　　　

发行人放弃债权或财产

，超过上年末净资产的

百分之十

无　　　

发行人发生超过上年末

净资产百分之十的重大

损失

无　　　

发行人作出减资、合并

、分立、解散的决定无　　　

保证人、担保物或者其

他偿债保障措施发生重

大变化

无　　　

发行人情况发生重大变

化导致可能不符合公司

债券上市条件

无　　　


23

（二）提交股东大会审议的事项


（三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项


第六节发行人认为应当披露的其他事项

无


24

第七节备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签

名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度

财务信息。

(以下无正文)


26

附件审计报告、财务报表及附注


27

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：东营市城市资产经营有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：货币资金 486,339,610.36 806,800,282.38结算备付金　　

拆出资金　　

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

　　

衍生金融资产　　

应收票据　　

应收账款 15,435,797.30 40,289,964.28预付款项 3,484,258.64 1,566,320.07应收保费　　

应收分保账款　　

应收分保合同准备金　　

应收利息 207,526.72 145,919.42应收股利 17,998,000.00 17,998,000.00其他应收款 591,847,556.79 601,409,921.37买入返售金融资产　　

存货 2,792,372,983.63 2,908,454,326.10划分为持有待售的资产　　

一年内到期的非流动资产　　

其他流动资产 18,649,264.95 22,976,756.56流动资产合计 3,926,334,998.39 4,399,641,490.18

非流动资产：发放贷款和垫款 184,969,593.83 190,759,996.52可供出售金融资产 354,709,601.00 354,709,601.00持有至到期投资　　

长期应收款　　

长期股权投资 200,803,906.24 200,803,906.24投资性房地产 97,741,209.15 100,455,468.78固定资产 4,693,635,949.52 4,706,670,171.51在建工程 5,061,607,931.19 4,959,527,883.10工程物资　　

固定资产清理　　

生产性生物资产 11,695,219.17 12,918,046.43油气资产　　

无形资产 10,696,472,658.49 10,696,399,085.54开发支出　　

商誉　　

长期待摊费用 94,811.25递延所得税资产 405,186.96 426,238.67其他非流动资产 881,068.00 40,000.00非流动资产合计 21,302,922,323.55 21,222,805,209.04

资产总计 25,229,257,321.94 25,622,446,699.22


28

流动负债：

短期借款 8,000,000.00 　

向中央银行借款　　

吸收存款及同业存放　　

拆入资金　　

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债

　　

衍生金融负债　　

应付票据　　

应付账款 190,589,265.24 269,316,883.16预收款项 427,691,875.62 346,240,983.17卖出回购金融资产款　　

应付手续费及佣金　　

应付职工薪酬 1,897,404.06 1,305,824.02应交税费 32,890,104.64 29,913,475.40应付利息 17,122,981.16 90,505,643.83应付股利　　

其他应付款 746,491,698.74 613,529,717.60应付分保账款　　

保险合同准备金　　

代理买卖证券款　　

代理承销证券款　　

划分为持有待售的负债　　

一年内到期的非流动负债 646,666,666.66 664,666,666.66其他流动负债　　

流动负债合计 2,071,349,996.12 2,015,479,193.84非流动负债：

长期借款 93,037,729.51 185,237,729.51应付债券 616,174,317.35 1,196,174,317.35其中：优先股　　

永续债　　

长期应付款 83,333,332.34 116,666,666.34长期应付职工薪酬　　

专项应付款　　

预计负债　　

递延收益 23,272,672.99 30,193,644.91递延所得税负债　　

其他非流动负债　　

非流动负债合计 815,818,052.19 1,528,272,358.11负债合计 2,887,168,048.31 3,543,751,551.95

所有者权益：

股本 1,456,000,000.00 1,456,000,000.00其他权益工具　　

其中：优先股　　

永续债　　

资本公积 17,961,816,357.28 17,572,439,690.38减：库存股　　

其他综合收益　　


29

专项储备 2,217,252.46 2,217,252.46盈余公积 255,135,539.15 255,135,539.15一般风险准备 1,852,099.79 1,852,099.79未分配利润 2,616,265,796.15 2,538,209,065.92归属于母公司所有者权益合计 22,293,287,044.83 21,825,853,647.70少数股东权益 48,802,228.80 252,841,499.57所有者权益合计 22,342,089,273.63 22,078,695,147.27

负债和所有者权益总计 25,229,257,321.94 25,622,446,699.22

法定代表人：薄一友主管会计工作负责人：孟宪台会计机构负责人：韩宝英

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：东营市城市资产经营有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 78,198,962.27 100,253,737.59以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

　　

衍生金融资产　　

应收票据　　

应收账款 25,516,088.15预付款项 286,158.73 71,183.36应收利息 207,526.72 145,919.42应收股利 17,998,000.00 17,998,000.00其他应收款 1,655,523,256.86 1,821,894,110.06存货 1,548,779,328.31 1,713,700,852.54划分为持有待售的资产　　

一年内到期的非流动资产　　

其他流动资产　　

流动资产合计 3,300,993,232.89 3,679,579,891.12非流动资产：

可供出售金融资产 352,209,601.00 352,209,601.00持有至到期投资　　

长期应收款　　

长期股权投资 757,365,308.64 786,365,308.64投资性房地产　　

固定资产 4,306,169,711.06 4,311,923,149.38在建工程 3,915,699,248.56 3,815,081,457.51工程物资　　

固定资产清理　　

生产性生物资产　　

油气资产　　

无形资产 10,696,304,378.20 10,696,267,198.72开发支出　　

商誉　　

长期待摊费用　　

递延所得税资产 6,625.00 7,500.00


30

其他非流动资产　　

非流动资产合计 20,027,754,872.46 19,961,854,215.25资产总计 23,328,748,105.35 23,641,434,106.37

流动负债：

短期借款　　

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

　　

衍生金融负债　　

应付票据　　

应付账款 21,522,728.36 73,529,789.12预收款项 116,456,870.52 83,856,870.52应付职工薪酬　　

应交税费 19,684,637.61 16,033,058.76应付利息 17,122,981.16 90,505,643.83应付股利　　

其他应付款 536,140,579.29 412,555,128.97划分为持有待售的负债　　

一年内到期的非流动负债 646,666,666.66 581,666,666.66其他流动负债　　

流动负债合计 1,357,594,463.60 1,258,147,157.86非流动负债：

长期借款　　

应付债券 616,174,317.35 1,196,174,317.35其中：优先股　　

永续债　　

长期应付款 83,333,332.34 116,666,666.34长期应付职工薪酬　　

专项应付款　　

预计负债　　

递延收益　　

递延所得税负债　　

其他非流动负债　　

非流动负债合计 699,507,649.69 1,312,840,983.69负债合计 2,057,102,113.29 2,570,988,141.55

所有者权益：

股本 1,456,000,000.00 1,456,000,000.00其他权益工具　　

其中：优先股　　

永续债　　

资本公积 17,182,063,133.50 17,071,120,248.30减：库存股　　

其他综合收益　　

专项储备　　

盈余公积 255,135,539.15 255,135,539.15未分配利润 2,378,447,319.41 2,288,190,177.37所有者权益合计 21,271,645,992.06 21,070,445,964.82

负债和所有者权益总计 23,328,748,105.35 23,641,434,106.37


31


合并利润表

2017 年 1—6 月



项目本期金额上期金额

一、营业总收入 286,599,845.45 476,942,519.31其中：营业收入 286,599,845.45 476,942,519.31

利息收入　　

已赚保费　　

手续费及佣金收入　　

二、营业总成本 286,547,886.72 453,873,182.77其中：营业成本 244,112,931.14 401,191,187.93

利息支出　　

手续费及佣金支出　　

退保金　　

赔付支出净额　　

提取保险合同准备金净额　　

保单红利支出　　

分保费用　　

税金及附加 3,260,851.24 4,087,048.57销售费用 6,195,199.20 3,217,854.41管理费用 33,581,675.06 41,124,206.32财务费用 495,611.31 4,252,885.54资产减值损失 -1,098,381.23 　

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　

投资收益（损失以“－”号填列） 962,880.31其中：对联营企业和合营企业的

投资收益

　　

汇兑收益（损失以“－”号填列）　　

其他收益　　

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,958.73 24,032,216.85加：营业外收入 75,320,125.98 182,024,922.86

其中：非流动资产处置利得　　

减：营业外支出 1,877,375.52 403,038.34其中：非流动资产处置损失 544,568.97 　

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列

）

73,494,709.19 205,654,101.37

减：所得税费用 523,916.40 33,219.36五、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,970,792.79 205,620,882.01归属于母公司所有者的净利润 78,056,730.23 205,232,813.62少数股东损益 -5,085,937.44 388,068.39

六、其他综合收益的税后净额　　

归属母公司所有者的其他综合收益的

税后净额

　　

（一）以后不能重分类进损益的其　　


32

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债

或净资产的变动

　　

2.权益法下在被投资单位不能重

分类进损益的其他综合收益中享有的份

额

　　

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

　　

1.权益法下在被投资单位以后将

重分类进损益的其他综合收益中享有的

份额

　　

2.可供出售金融资产公允价值变

动损益

　　

3.持有至到期投资重分类为可供

出售金融资产损益

　　

4.现金流量套期损益的有效部分　　

5.外币财务报表折算差额　　

6.其他　　

归属于少数股东的其他综合收益的税

后净额

　　

七、综合收益总额 72,970,792.79 205,620,882.01归属于母公司所有者的综合收益总额 78,056,730.23 205,232,813.62归属于少数股东的综合收益总额 -5,085,937.44 388,068.39

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）　　

（二）稀释每股收益（元/股）　　


母公司利润表

2017 年 1—6 月




一、营业收入 231,604,974.60 400,945,185.19减：营业成本 187,090,720.70 345,450,974.63

税金及附加 346,482.51 2,456,780.96销售费用　　

管理费用 11,046,791.55 6,407,981.09财务费用 959,686.43 1,965,696.12资产减值损失 -3,500.00 　

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

　　

投资收益（损失以“－”号填列） 962,880.31其中：对联营企业和合营企业的投

资收益

　　

其他收益　　

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,164,793.41 45,626,632.70


33

加：营业外收入 58,408,754.74 166,378,485.90其中：非流动资产处置利得　　

减：营业外支出 315,531.11 217,965.48其中：非流动资产处置损失　　

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 90,258,017.04 211,787,153.12减：所得税费用 875.00 　

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,257,142.04 211,787,153.12五、其他综合收益的税后净额　　

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

　　

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

　　

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

　　

（二）以后将重分类进损益的其他综合

收益

　　

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

　　

2.可供出售金融资产公允价值变动损

益

　　

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

　　

4.现金流量套期损益的有效部分　　

5.外币财务报表折算差额　　

6.其他　　

六、综合收益总额 90,257,142.04 211,787,153.12七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）　　

（二）稀释每股收益（元/股）　　


合并现金流量表

2017 年 1—6 月




一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 374,301,606.68 62,582,129.96客户存款和同业存放款项净增加额　　

向中央银行借款净增加额　　

向其他金融机构拆入资金净增加额　　

收到原保险合同保费取得的现金　　

收到再保险业务现金净额　　

保户储金及投资款净增加额　　

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

　　


34

收取利息、手续费及佣金的现金 5,781,055.67 12,835,071.05拆入资金净增加额　　

回购业务资金净增加额 16,243,838.85 104,666,426.83收到的税费返还　　

收到其他与经营活动有关的现金 300,879,097.84 1,392,416,412.15经营活动现金流入小计 697,205,599.04 1,572,500,039.99

购买商品、接受劳务支付的现金 208,677,145.16 116,545,140.06客户贷款及垫款净增加额 8,000,000.00 80,000,000.00存放中央银行和同业款项净增加额　　

支付原保险合同赔付款项的现金　　

支付利息、手续费及佣金的现金　　

支付保单红利的现金　　

支付给职工以及为职工支付的现金 19,638,043.47 17,299,780.84支付的各项税费 17,361,811.72 9,732,369.21支付其他与经营活动有关的现金 76,454,377.23 888,777,910.23经营活动现金流出小计 330,131,377.58 1,112,355,200.34经营活动产生的现金流量净额 367,074,221.46 460,144,839.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金　 30,000,000.00取得投资收益收到的现金　 2,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

　　

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

　　

收到其他与投资活动有关的现金　 160,908.00投资活动现金流入小计 32,160,908.00

购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

106,468,424.20 371,472,798.72

投资支付的现金　　

质押贷款净增加额　　

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

　　

支付其他与投资活动有关的现金　 30,096.00投资活动现金流出小计 106,468,424.20 371,502,894.72投资活动产生的现金流量净额 -106,468,424.20 -339,341,986.72

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金　　

其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金

　　

取得借款收到的现金 8,000,000.00 376,294,545.38发行债券收到的现金　　

收到其他与筹资活动有关的现金　　

筹资活动现金流入小计 8,000,000.00 376,294,545.38偿还债务支付的现金 425,200,000.00 1,023,758,349.97分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

103,072,517.96 158,510,412.13

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

　　


35

支付其他与筹资活动有关的现金 61,375,490.64 　

筹资活动现金流出小计 589,648,008.60 1,182,268,762.10筹资活动产生的现金流量净额 -581,648,008.60 -805,974,216.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

　　

五、现金及现金等价物净增加额 -321,042,211.34 -685,171,363.79加：期初现金及现金等价物余额 773,491,974.95 1,270,084,223.47

六、期末现金及现金等价物余额 452,449,763.61 584,912,859.68


母公司现金流量表

2017 年 1—6 月




一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 293,216,514.32 　

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 347,509,500.13 1,043,852,379.65经营活动现金流入小计 640,726,014.45 1,043,852,379.65

购买商品、接受劳务支付的现金 79,413,824.11 　

支付给职工以及为职工支付的现金 3,139,538.00 628,659.17支付的各项税费　　

支付其他与经营活动有关的现金 5,196,354.61 718,393,504.78经营活动现金流出小计 87,749,716.72 719,022,163.95经营活动产生的现金流量净额 552,976,297.73 324,830,215.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金　 30,000,000.00取得投资收益收到的现金　 2,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

　　

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

　　

收到其他与投资活动有关的现金　　

投资活动现金流入小计 32,000,000.00购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

125,224,260.69 318,044,253.09

投资支付的现金　　

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

　　

支付其他与投资活动有关的现金　　

投资活动现金流出小计 125,224,260.69 318,044,253.09投资活动产生的现金流量净额 -125,224,260.69 -286,044,253.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 110,942,885.20 　

取得借款收到的现金　　

发行债券收到的现金　　


36

收到其他与筹资活动有关的现金　　

筹资活动现金流入小计 110,942,885.20偿还债务支付的现金 420,000,000.00 428,580,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

103,072,517.96 156,427,407.98

支付其他与筹资活动有关的现金 37,687,500.66 　

筹资活动现金流出小计 560,760,018.62 585,007,407.98筹资活动产生的现金流量净额 -449,817,133.42 -585,007,407.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

　　

五、现金及现金等价物净增加额 -22,065,096.38 -546,221,445.37加：期初现金及现金等价物余额 90,226,741.95 839,886,632.91

六、期末现金及现金等价物余额 68,161,645.57 293,665,187.54



37

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月


单位：元币种：人民币审计类型：未经审计本期

归属于母公司所有者权益

其他权益工具项目

股本优先股永续债其他

资本公

积

减：库

存股

其他综

合收益

专项储

备

盈余公

积

一般风

险准备

未分配

利润

少数股东

权益

所有者权

益合计

一、上年年末余额 1,456,000,00

0.00　　　17,572

,439,690.38

　　 2,217,252.46

255,135,539.

151,852,099.79

2,538,209,06

5.92252,841,

499.5722,078,695,147.2

7加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　

前期差错更正　　　　　　　　　　　　　同一控制下企业合并　　　　　　　　　　　　　其他　　　　　　　　　　　　　

二、本年年初余额 1,456,000,00

0.00　　　17,572

,439,690.38

　　 2,217,252.46

255,135,539.

151,852,099.79

2,538,209,06

5.92252,841,

499.5722,078,695,147.2

7三、本期增减变动金额（

减少以“－”号填列）

　　　　389,376,666.

90　　　　　 78,056

,730.23

-204,039,

270.77263,394,

126.36

（一）综合收益总额　　　　　　　　　　 78,056,730.2

3-

5,085,937.44

72,970,792.79

（二）所有者投入和减少

资本

　　　　389,376,666.

90　　　　　　　 389,376,

666.90

1．所有者投入资本　　　　389,376,666.

90　　　　　　　 389,376,

666.90

2．其他权益工具持有者

投入资本

　　　　　　　　　　　　　

3．股份支付计入所有者　　　　　　　　　　　　　


38

权益的金额

4．其他　　　　　　　　　　　　　（三）利润分配　　　　　　　　　　　　　1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　2．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　3．对所有者（或股东）

的分配

　　　　　　　　　　　　　

4．其他　　　　　　　　　　　　　（四）所有者权益内部结

转

　　　　　　　　　　　　　

1．资本公积转增资本（

或股本）

　　　　　　　　　　　　　

2．盈余公积转增资本（

或股本）

　　　　　　　　　　　　　

3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　4．其他　　　　　　　　　　　　　（五）专项储备　　　　　　　　　　　　　1．本期提取　　　　　　　　　　　　　2．本期使用　　　　　　　　　　　　　（六）其他　　　　　　　　　　　 -

198,953,333.33

-198,953,

333.33四、本期期末余额 1,456,

000,000.00

　　　17,961,816,357.28

　　 2,217,252.46

255,135,539.

151,852,099.79

2,616,265,79

6.1548,802,2

28.8022,342,089,273.6

3

上期

归属于母公司所有者权益

其他权益工具项目

股本优先股永续债其他

资本公

积

减：库

存股

其他综

合收益

专项储

备

盈余公

积

一般风

险准备

未分配

利润

少数股东

权益

所有者权

益合计

一、上年年末余额 - 　　　　　　　　　　 - -加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　


39

前期差错更正　　　　　　　　　　　　　同一控制下企业合并　　　　　　　　　　　　　其他　　　　　　　　　　　　　

二、本年年初余额 - 　　　　　　　　　　 - -三、本期增减变动金额（

减少以“－”号填列）

　　　　　　　　　　　　　

（一）综合收益总额　　　　　　　　　　　　　（二）所有者投入和减少

资本

　　　　　　　　　　　　　

1．所有者投入资本　　　　　　　　　　　　　2．其他权益工具持有者

投入资本

　　　　　　　　　　　　　

3．股份支付计入所有者

权益的金额

　　　　　　　　　　　　　

4．其他　　　　　　　　　　　　　（三）利润分配　　　　　　　　　　　　　1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　2．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　3．对所有者（或股东）

的分配

　　　　　　　　　　　　　

4．其他　　　　　　　　　　　　　（四）所有者权益内部结

转

　　　　　　　　　　　　　

1．资本公积转增资本（

或股本）

　　　　　　　　　　　　　

2．盈余公积转增资本（

或股本）

　　　　　　　　　　　　　

3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　4．其他　　　　　　　　　　　　　（五）专项储备　　　　　　　　　　　　　1．本期提取　　　　　　　　　　　　　2．本期使用　　　　　　　　　　　　　（六）其他　　　　　　　　　　　　　四、本期期末余额 - 　　　　　　　　　　　 -


40


母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月


单位：元币种：人民币审计类型：未经审计本期

其他权益工具项目股本

优先股永续债其他资本公积

减：库存

股

其他综合

收益专项储备盈余公积

未分配利

润

所有者权

益合计

一、上年年末余额 1,456,000,000

　　　17,071,120,248.3

0　　　255,135,

539.152,288,190,177.

3721,070,445,964.8

2加：会计政策变更　　　　　　　　　　　

前期差错更正　　　　　　　　　　　其他　　　　　　　　　　　

二、本年年初余额 1,456,000,000

　　　17,071,120,248.3

0　　　255,135,

539.152,288,190,177.

3721,070,445,964.8

2三、本期增减变动金额（减

少以“－”号填列）

　　　　110,942,885.20

　　　　 90,257,142.04

201,200,027.24

（一）综合收益总额　　　　　　　　　 90,257,142.04

90,257,142.04

（二）所有者投入和减少资

本

　　　　110,942,885.20

　　　　　110,942,885.20

1．所有者投入资本　　　　110,942,885.20

　　　　　110,942,885.20

2．其他权益工具持有者投

入资本

　　　　　　　　　　　

3．股份支付计入所有者权

益的金额

　　　　　　　　　　　

4．其他　　　　　　　　　　　（三）利润分配　　　　　　　　　　　


41

1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　2．对所有者（或股东）的

分配

　　　　　　　　　　　

3．其他　　　　　　　　　　　（四）所有者权益内部结转　　　　　　　　　　　1．资本公积转增资本（或

股本）

　　　　　　　　　　　

2．盈余公积转增资本（或

股本）

　　　　　　　　　　　

3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　4．其他　　　　　　　　　　　（五）专项储备　　　　　　　　　　　1．本期提取　　　　　　　　　　　2．本期使用　　　　　　　　　　　（六）其他　　　　　　　　　　　四、本期期末余额 1,456,00

0,000　　　17,182,0

63,133.50

　　　255,135,539.15

2,378,447,319.

4121,271,645,992.0

6

上期

其他权益工具项目股本

优先股永续债其他资本公积

减：库存

股

其他综合

收益专项储备盈余公积

未分配利

润

所有者权

益合计

一、上年期末余额 - 　　　　　　　 - - -加：会计政策变更　　　　　　　　　　　

前期差错更正　　　　　　　　　　　其他　　　　　　　　　　　

二、本年期初余额 - 　　　　　　　 - - -三、本期增减变动金额（减

少以“－”号填列）

　　　　　　　　　　　

（一）综合收益总额　　　　　　　　　　　（二）所有者投入和减少资

本

　　　　　　　　　　　


42

1．所有者投入资本　　　　　　　　　　　2．其他权益工具持有者投

入资本

　　　　　　　　　　　

3．股份支付计入所有者权

益的金额

　　　　　　　　　　　

4．其他　　　　　　　　　　　（三）利润分配　　　　　　　　　　　1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　2．对所有者（或股东）的

分配

　　　　　　　　　　　

3．其他　　　　　　　　　　　（四）所有者权益内部结转　　　　　　　　　　　1．资本公积转增资本（或

股本）

　　　　　　　　　　　

2．盈余公积转增资本（或

股本）

　　　　　　　　　　　

3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　4．其他　　　　　　　　　　　（五）专项储备　　　　　　　　　　　1．本期提取　　　　　　　　　　　2．本期使用　　　　　　　　　　　（六）其他　　　　　　　　　　　四、本期期末余额 - 　　　　　　　 - - -



43

担保人财务报表


“11 东营债”担保人中国投融资担保股份有限公司 2017 年半年度报告，已于 2017 年 8 月 21 日对外披露，详细情况见公司网站：

http://www.guaranty.com.cn/upload/editor/file/20170821/20170821091549_1808.pdf。

“15 东营债”担保人中合中小企业融资担保股份有限公司 2017 年半年度报告，已于 2017 年 8 月 29 日对外披露，详细情况见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3014132999262238.pdf。

http://www.guaranty.com.cn/upload/editor/file/20170821/20170821091549_1808.pdf

http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3014132999262238.pdf

东营市城市资产经营有限公司 - s se · 2017年半年度报告 1...

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