30

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I

IZDATAKA

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2017. GODINE

BILJEŠKA BR.1

Prihodi i primici Proračuna Grada Supetra i proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića „Mrvica“ i

Narodne knjižnice (u daljnim tekstovima: korisnici) za 2017. godinu planirani su iznosu od

39.391.110,00 kuna a u razdoblju siječanj – prosinac 2017. godine ostvareni su u iznosu od

28.735.979,41 kuna odnosno 94,55% godišnje planiranih. U odnosu na isto razdoblje 2016.

godine veći su za 8,37%. U ukupnim prihodima i primicima, prihodi proračunskih korisnika

iznose 1.283.282,00 kuna ili 4,5% ukupnih prihoda i primitaka. U odnosu na isto razdoblje

prošle godine prihodi proračunskih korisnika porasli su za 25,2%. Na povećanje najviše su

utjecali: porast partcipacije roditelja zbog većeg broja djece te povećane pomoći iz državnog

proračuna.

Rashodi i izdatci za 2017. godinu planirani su u iznosu od 30.242.110,00 kuna a u

izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 26.554.147,15 kuna odnosno 87,81%

godišnje planiranih i za 6,0% manji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Rashodi i izdaci proračunskih korisnika iznose 4.961.400,00 kuna, odnosno 18,7% ukupnih

rashoda i za 5,7% veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u izvještajnom razdoblju iznosi

2.181.832,26 kuna. Grad je ostvario višak od 2.174.906,00 kuna, Narodna knjižnica ostvarila

je višak od 13.181,28 kuna a Dječji vrtić „Mrvica“ ostvario je manjak od 6.055,00 kuna.

Ukupni preneseni manjak iz prethodnih godina iznosi 8.736.720,00 kuna.Preneseni manjak

Grada iznos 8.599.645,00 kuna, Dječjeg vrtića 99.303,00 kuna, a Narodne knjižnice

32.772,00 kuna.

Ukupni manjak za pokriće u tekućem razdoblju iznosi 6.554.887,74 kune (manjak Grada

iznosi 6.429.938,74 kune, Narodne knjižnice 19.591,00 kuna, a Dječjeg vrtića 105.358,00

kuna.)

U tablici broj 1 daje se pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka za razdoblje

siječanj - prosinac 2017. godine i usporedba sa istim razdobljem 2016 godine.

Tablica broj 1

Planirani i ostvareni prihodi za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godinu i usporedba

sa istim razdobljem 2016. godine .

Redni

broj

Prihodi i

primici

Ostvareno

2016.

Plan

2017.

Ostvareno

2017

Index

ostvarenja

2017/2016

Index

ostvr/plan

2017

I Prihodi

poslovanja 24.080.475,24 28.091.110,00 26.530.171,86 110,4 95,4

I.1. Porezi 9.750.593,26 10.774.103,00 11.327.185,63 116,2 105,2

I.2. Pomoći 2.468.915,47 5.659.000,00 4.709.467,92 190,8 83,3

I.3. Prihodi od

imovine 1.810.921,28 2.787.007,00 2.117.501,53 117,0 76,0

I.4.

Prihodi od

pristojbi i

naknada

9.732.358,56 8.621.000,00 8.258.820,24 84,9 95,8

31

I.5. Ostali prihodi

poslovanja 317.686,67 250.000,00 117.196,54 36,9 46,8

II

Prihodi od

prodaje

nefin.

imovine

1.935.056,37 2.300.000,00 2.205.807,55 114,0 95,9

III Kratkoro-

kredit 500.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0

IV UKUPNI

PRIHODI 26.515.531,61 30.391.110,00 28.735.979,41 108,4 94,6

BILJEŠKA BR 2

U tablici broj 2 daje se prikaz udjela pojedine vrste prihoda i primitka u ukupnim prihodima

i primicima u razdoblju siječanj – prosinac 2017. godine i usporedba sa istim razdobljem

2016. godine.

Tablica broj 2

Udjel vrste prihoda u ukupnim prihodima za razdoblje siječanj – prosinac 2017.godine

i usporedba s istim razdobljem 2016 godine

Redni

broj Vrsta prihoda

%Udjela

2016

%Udjela

2017

Index

2017/2016

1. Porezi 36,5 39,5 8,3

2. Pomoći 9,6 16,4 170,9

3. Prihodi od imovine 6,8 7,4 108,9

4. Prihodi od pristojbi i

naknada 36,8 28,6 78,2

5. Ostali prihodi 1,2 0,4 33,4

6. Prihodi od prodaje

nefinancijske imovine 7,3 7,7 105,5

7. Kratkoročni kredit 1,8 / /

Ukupno 100,00 100,00

Iz tablice je vidljivo da se struktura prihoda u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu

promijenila. Prihodi od poreza i prihodi od pristojbi i naknada u strukturi prihoda imaju

istoznačnu vrijednost u 2016. godini. U 2017. godini prihodi od poreza su najznačajniji i čine

39,5% ukupnih prihoda i za 3% su veći u ukupnim prihodima u odnosu na 2016. godinu. Udio

prihoda od pristojbi i naknada u ukupnim prihodima u odnosu na 2016. godinu manji je za

8,0%.

Udio pomoći u ukupnim prihodima 2017. godine je 16,4% i u odnosu na 2016. godinu veći je

za 6,8%. Povećanja udjela došlo je zbog iSplate pomoći od MMRR za financiranje kapitalnih

projekata od iznteresa za otok Brač.

32

BILJEŠKA BR. 3

Na skupnom računu 63 iskazane su pomoći u iznosu od 4.709.467,92 kune:

1.Splitsko-dalmatinska županija ....................... 189.568,38 kn

- za troškove lokalnih izbora ................................ 41.814,70 kn

- za Dječji vrtić „Mrvica“ ..................................... 10.000,00 kn

- za smanjenje el.energije .................................... 20.000,00 kn

- za sadni materijal ............................................... 21.650,00 kn

- za poljske putove ............................................. 33.931,25 kn

- za tekuće održavanje .......................................... 62.172,43 kn

2. Državni proračun ....................................... 4.137.258,61 kn

- kompezacijska mjera JLS ........................... 156.963,34 kn

- dječje igralište Mirca ................................... 140.000,00 kn

- dječje igrališta Splitska ............................... 200.000,00 kn

- Mozaik bazilika ........................................... 17.000,00 kn

- Projekti ....................................................... 100.000,00 kn

- za Narodnu knjižnicu .................................. 148.000,00 kn

- Zakon o otocima – dvorane i

kom.infrastruktura ................................. 3.361.705,57 kn

- za Dječji vrtić ............................................... 13.589,70 kn

3. Općina Nerežišća ......................................... 180.000,00 kn

( sufinanciranje dječjeg vrtića)

4. Fond za zaštitu okoliša i

energetske učinkovitosti 72.890,93 kn - za projekt sanacije odlagališta otpada

„Kupinovica“ .............................................. 72.890,93 kn

5. EU fondovi ................................................. 129.750,00 kn

- revitalizacija Škripa .................................... 120.850,00 kn

- javni radovi ................................................ 8.900,00 kn

Zbog izmjena Zakona na dohodak gradovima i općinama znatnije su smanjeni prihodi za

opće namjene te je država donijela“ Kompezacijske mjere JLS“ kojim se u vidu tekućih

pomoći proračunima JLP doznačavaju sredstva. Ovim mjerama Gradu Supetru je 156.963,34

kune koje su utrošene za financiranje Dječjeg vrtića ( pored ostalih rashoda i rashodi Dječjeg

vrtića spadaju u izvore financiranja iz općih prihoda).

BILJEŠKA BR. 4

Prihodi iskazani na računu 6414 -/prihodi od zateznih kamata / u iznosu od 483,98 kuna

odnose se na naplatu kamate za zakašnjela plaćanja.

BILJEŠKA BR.5

Prihodi iskazani na računu 6421 - naknade za koncesije u iznosu 393.015,39 kuna odnose se

na:

- pomorske kocesije ............................. 151.620,00 kn

- prihodi od upotrebe

pomorskog dobru ........................ 120.395,39 kn

33

- taxi- koncesije .................................... 121.000,00 kn

Prihode od pomorskih koncesija naplaćuje županija i dio koji pripada Gradu uplaćuje u

gradski proračun, a prihode od koncesijskih odobrenja u cijelosti naplaćuje Grad. Ova se

sredstva troše u održavanju pristana i plaža.

Prihodi iskazani na računu 6413-kamate odnose se na kamate na depozite

Na računu 6422 - prihodi od zakupa i iznajmljivanja iskazani su prihodi u iznosu od

1.610.618,03 kuna i to:

- prihodi od najma stanova .................... .. 13.061,60 kn

- prihodi od zakupa poslovnih prostora ..... 477.234,62 kn

- prihodi od najma javnih površina ....... 1.120.321,81 kn

Na računu 6423 – naknada za korištenje nefinancijske imovine iskazani su prihodi u iznosu

od 62.999,69 kuna, i to:

- naknada za zauzeta eksploaticijska

mineralna polja ......................................... 1.360,00 kn

- spomenička renta ....................................... 3.839,69 kn

- naknada za prolaz vozila pješ. zonom ..... 57.800,00 kn

Na računu 6429 iskazani su prihodi u iznosu od 228,00 kuna od prenamjene poljoprivrednog

zemljišta.

Na računu 6513 iskazan je prihod od 154.560,66 kune od prodaje državnih biljega.

Na računu 6514 iskazan je prihod boravišne pristojbe u iznosu od 755.664,25 kuna.

Na računu 6526 – ostali nespomenuti prihodi iskazani su prihodi u iznosu od 1.296.243,85

kuna od: :

- uplata roditelja-vrtić ................................... 986.123,00 kn

- naknada za „legalizaciju“ ........................... 35.808,42 kn

- Croatia osiguranje:

povrat premije za zaposlenike

i uplata za štetu za DVD vozilo.................... 28.335,75 kn

- Hrvatske vode za stručno knjgovodstvene

poslove (vođenje NUV-a)............................ 138.057,41 kn

- za sadni materijal ....................................... 22.659,37 kn

- Bezmalinović G – naknada štete ................ 2.500,00 kn

- U.O Inluma za utrošak elek.energije

i priključak .............................................. 20.037,57 kn

- KD za utr.elek.energije- parkiralište ......... 7.405,39 kn

- Općina Selca za uplatu duga-sporazum ....... 4.500,00 kn

- tečajne razlike ................................................ 230,73 kn

- Srednja škola „Brač“ za utrš.el.energije ......... 50.586,21 kn.

Na računu 6531 – komunalni doprinosi i naknade iskazani su prihodi u iznosu od

5.910.519,10 kuna i za 17,1% su manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U odnosu na

godišnji plan ostvareni su 6,3% manje.

34

Ovi prihodi u prihodima poslovanja učestvuju sa 28,6% i njihov udio je za 8% manji u

odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od komunalnog doprinosa u izvještajnom razdoblju iznose 4.633.191,12 kune i za

21,4% manji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ovi prihodi prvenstveno ovise o stanju na tržištu nekretnina. Komunalni doprinos za

legalizaciju zbog odgode plaćanja (zakonom dozvoljen) otvaren je manje od planiranog.

Na računu 6533 – Naknada za priključke, prikazan je prihod od priključaka na

kom.infrastrukturu u iznosu od 10.968,75 kuna.Potraživanja za ove prihode su utužena nakon

što je priklučenje na komunalnu infrastrukturu prešlo u nadležnost Vodovoda Brač ali prisilna

naplata je mala.

Na računu 6615 iskazani su prihodi Narodne knjižnice za upisnine u iznosu od 27.260,00 kn.

Na računu 7111 iskazani su prihodi u iznosu od 2.189.706,01 kune od prodaje i zamjene

građevinskog zemljišta u GPZ “Žedno-Drage“ k.o Supetar. Tvrtki Tommy d.o.o prodana je

dio čes.zem 1667/99 površine 96 m2 i izvršena zamjena čestica : čes.zem 1667/99 površine

133 m2 i čes. zem. 2113/14 površine 512 m2. Odnosno prodana i zamjenjena površina

građ. zemljišta iznosi 741 m2

Zamjenom Grad Supetar dobio je u vlasništvo 645 m2 građ. zemljišta (čest.zem.1667/2).

Tržišna cijena po m2 za prodano i zamjenjeno građ.zemljište iznosi 104 Eur-a.

Vrijednost prodanog i zamjenjenog zemljišta iznosi 1.169.045,92 kn. Prodano je i građ.čestica

zemljišta 429/1 k.o. Splitska površine 521 m² u vrijednosti od 1.020.660,09 kn.

Na računu 7211 iskazani su prihodi od obročne prodaje stanova u iznosu od 16.101,54 kn.

BILJEŠKA BR. 6

Rashodi i izdatci Proračuna Grada Supetra i proračunskih korisnika u razdoblju siječanj –

prosinac 2017 godine izvršeni su u iznosu od 26.554.147,15 kuna i 6,0% manji su odnosu

na isto razdoblje 2016.godine odnosno za 12,19% manji su u odnosu na plan.

U odnosu na prihode manji su za 6%.

U tablici broj 3 daje se pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka za razdoblje siječanj

– prosinac 2017. godine i usporedba sa razdobljem siječanj – prosinac 2016. godine.

35

Tablica broj 3.

Planirani i izvršeni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine i

usporedba s istim razdobljem 2016. godine

Redni

broj

Rashodi i

izdatci

Ostvareno

2016.

Plan

2017.

Ostvareno

2017.

Index

Ostvar.

2017./201

6

Ostv.

2017/

Plan

2017

I Rashodi

poslovanja 19.360.612,69 21.200.760,00 20.237.681,72 104,53 95,46

I.1. Rashodi za

zaposlene 5.952.542,92 6.290.050,00 6.234.554,28 104,74 99,12

I.2. Materijalni

rashodi 8.469.450,89 9.396.860,00 8.967.305,26 105,88 95,43

I.3. Financijski

rashodi 1.705.890,74 2.012.300,00 1.906.041,91 111,73 94,72

I.4. Subvencije 11.560,00 206.000,00 125.973,41 1089,74 61,15

I.5. Pomoći unutar

opće države 0,00 15.000,00 0,00 0,0 0,0

I.6.

Naknade

građanima i

kućanstvima

647.594,02 808.250,00 667.397,79 103,06 82,57

I.7.

Donacije

udrugama i kap.

donacije

2.573.574,12 2.472.300,00 2.336.409,07 90,78 94,50

I.8. Izvan.rashodi 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

II

Rashodi za

nabavu nefin.

imovine

8.595.768,06 8.223.350,00 5.504.813,26 64,04 66,94

II.1.

Rashodi za

nabavu

neproizv.

imovine

2.249.951,17 2.103.250,00 1.591.503,59 70,74 75,67

II.2.

Rashodi za

nabavu

proizv.imovi.

6.345.816,89 6.120.100,00 3.913.309,67 61,67 63,96

III

Izdaci za

otplatu zajma i

kredita

291.265,23 818.000,00 811.652,17 278,66 99,22

IV Ukupno

rashodi i izdaci 28.247.645,98 30.242.110,00 26.554.147,15 94,0 87,81

36

BILJEŠKA BR.7

U tablici broj 4 dat je prikaz udjela pojedine vrste rashoda i izdatka u ukupnim rashodima i

izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine

Tablica broj 4

Udjel vrste rashoda i izdataka u ukupnim rashodima i izdatcima

za razdoblje siječanj-prosinac 2017 godine i usporedba s istim razdobljem 2016.godine

Red

broj

Vrsta rashoda i izdatka Udjel

2016.

u %

Udjel

2017.

%

Index

2017/2016

1. Rashodi za zaposlene 21,1 23,3 104,3

2. Materijalni rashodi 30,0 33,7 123,4

3. Financijski rashodi 6,1 7,2

123,4

4. Subvencije 0,0 0,5 0,0

5. Pomoći unutar opće države 0,0 0,0 0,0

6. Naknade građanima i kućanstvima 2,2 2,6 118,2

7. Donacije udrugama 9,1 8,8 96,7

8. Kapitalne donacije 0,0 0,0 0,0

9. Izvanredni rashodi 0,0 0,0 0,0

10. Rashodi za nabavu

nefinancijke imovine

30,4 20,8 68,4

11. Izdaci za otplatu zajma i kred. 1,1 3,1 281,8

12. Ukupno 100,0 100,0

Iz tablice je uočljiva promjena strukture rashoda u izvještajnom razdoblju u odnosu na isto

razdoblj 2016. godine.U 2016. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine vrijednosno

su bili najzastupnjeniji dok su u izvještajnom razdoblju treći po zastupljenosti u ukupnim

rashodima. U odnosu na isto razdoblje prošle godine njihova zastupljenost u ukupnim

rashodima manja je za 31,6 %.

U izvještajnom razdoblju najznačajniji su materijalni rashodi koji čine 33,7% ukupnih

rashoda..Rashodi za materijal i energiju te usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose

4.230.663,68 kuna odnosno 47,2 % ukupnih materijalnih rashoda.

Udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima u izvještajnom razdoblju u odnosu na isto

razdoblje prošle godine veći je za 4,3 % zbog četiri novozaposlena u Dječjem vriću 0,75

zaposlenog u gradskoj upravi.

U izvještajnom razdoblju udio financijskih rashoda u odnosu na prošlu godini veći je za 234

% zbog naknade Vinčić koja je isplaćena u iznosu od 1.426.374,44 kune (po sklopljenoj

nagodbi nakon izgubljenog sudskog spora ).

BILJEŠKA BR.8

Izdatci za zajmove i kredite u strukturi rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju veći su za

178,6 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine iz razloga što je pored obveze otplate

37

dugoročnog zajma ove godine otplaćen je kratkoročni kredit Vodovodu Brač u iznosu od

500.000,00 kn.

BILJEŠKA BR. 9

Na računu 3111(Opći dio proračuna) iskazani su rashodi za brutto plaće u iznosu od

5.146.654,44 kune

- gradska uprava .....................................2.187,315,59 kn

- dječji vrtić ............................................2.633.576,33 kn

- Narodna knjižnica .................................. 325.672,52 kn

U odnosu na isto razdoblje prošle godine plaće zaposlenih u gradskoj upravi manje su za 1,1

% u Dječjem vrtiću veće su za 10,02 %, a u Narodnoj knjižnici za 0,61%.

Broj zaposlenih u izvještajnom razdoblju:

- Gradska uprava ...................17,5 zaposlenika

- Dječji vrtić ..........................36 zaposlenika

- Narodna knjižnica ............... 3 zaposlenika

U odnosu na isto razdoblje prošle godine broj zaposlenika u gradskoj upravi povećan je za

9,4%, u Dječjem vrtiću za 15,2 %,a u Narodnoj knjižnici nije bilo novog zapošljavanja,

Na računu 3211 iskazane su rashodi za službena putovanja u iznosu od 70.628,15 kune i to:

1, dnevnice ......................................................12.758,00 kn

- gradska uprava...............................................6.923,00 kn

- dječji vrtić ...................................................1.861,00 kn

- knjižnica .......................................................3.974,00 kn

2. smještaj ........................................................18.321,72 kn

- gradska uprava ............................................18.321,72 kn

3. prijevoz na sl putu.........................................39.363,93 kn

- gradska uprava ..............................................38.062,93 kn

- dječji vrtić .......................................................1.092,00 kn

- knjižnica .............................................................209,00 kn

4. 0stali rashodi…………………………………...184,50 kn

- gradska uprava………………………………….184,50 kn

Na računu 3212 iskazani su rashodi za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 177.028,00

kuna .

- gradska uprava ............................................ 60.304,00 kn

- dječji vrtić .................................................. 116.724,00 kn

Na račun 3213 iskazani su rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 39.337,00

kuna i to:

- gradska uprava ........................................... 30.437,00 kn

- dječji vrtić ................................................... 6.750,00 kn

- knjižnica ..................................................... 2.150,00 kn

Na računu 3214 iskazani su rashodi u iznosu od 9.602,00 za korištenje osobnog automobila u

službene svrhe.Rashod se odnosi na Odsjek komunalnog redarstva.

Na računu 3221 iskazani su rashodi:za uredski materijal i ostali materijali u iznosu od

309.932,19 kuna:

1. Uredski materijal ................................... 110.681,36 kn

- Grad ....................................................... 77.783,52 kn

- dječji vrtić ............................................. 18.151,84 kn

38

- knjižnica ................................................ 14.746,00 kn

2. stručna literatura ..................................... 16.032,00 kn

- gradska uprava ............................................ 9.283,20 kn

- dječji vrtić .................................................. 6.748,80 kn

3. materijal za čišć. i održ.avanje................. 52.837,55 kn

- Grad .................................................. 5.730,67 kn

- dječji vrtić ................................................. 45.968,66 kn

- knjižnica .................................................. 1.138,22 kn

4. materijal za higijen.potrebe i njegu – Vrtić ...31.656,37 kn

5 ostali materijali – Vrtić ............................. 21.502,24 kn

6. didaktička oprema –Vrtić ........................... 77.222,67 kn

Rashodi za urdski materijal Grada u ovom razdublju u odnosu na isto razdoblje prošle godine

veći su za 1,8 % zbog održavanja lokalnih izbora u dva kruga.

Na računu 3222 iskazani su rashodi za materijal i sirovinu u iznosu od 359.420,64 kuna

utrošenih u dječjem vrtiću.

Na računu 3231 iskazani su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu 216.940,14

kuna i to

1. Usluge telefona ..................................... 20.043,56 kn

- Grad ....................................................... 12.287,97 kn

- Dječji vrtić.............................................. 5.787,87 kn

- Knjižnica ............................................... 1.967,72 kn

2. Usluge mobitela .................................... 79.919,96 kn

- Grad ....................................................... 68.841,85 kn

- Narodna knjižnica ........................ ........ 11.078,11 kn

3. Usl. interneta .......................................... 37.214,18 kn

- Grad ....................................................... 31.466,00 kn

- Narodna knjižnica .................................. 5.748,18 kn

4. Poštarina ............................................. .... 79.762,44 kn

- Grad ........................................................ 78.691,29 kn

- Dječji vrtić .............................................. 854,05 kn

- Knjižnica ................................................. 217,10 kn

Na računu 3223 iskazani su rashodi za energiju u iznosu od 974.091,68 kuna i to:

- gradska uprava............................................. 39.978,46 kn

- Dječji vrtić ............................................... 100.661,74 kn

- Narodna knjižnica ....................................... 21.195,39 kn

- Javna rasvjeta Supetar ................................ 314.311,26 kn

- J avna rasvjeta Mirca .................................. 61.111,82 kn

- Javna rasvjeta Splitska .............................. 88.269,67 kn

- Javna rasvjeta Škrip ................................... 43.800,01 kn

- Javna rasvjeta štandovi ............................... 115.561,45 kn

- Javna rasvjeta „NK Jadran“ ......................... 21.199,29 kn

- Utrošak elekt. energ. školska sport. dvorana 144.210,24 kn

- motorni benzin i plin i drva za ogrjev......... 23.792,35 kn

Utrošak za ogrjev odnosi se na Dječji vrtić „Mrvica“ i iznosi ……….22.397,61 kn

Na računu 3232 iskazani su rashodi tekućeg i investicijskog

održavanja u iznosu ………………………………………………….3.256,572,15 kn

1. Održavanje zgrada ....................................................................260.141,23 kn

- Zgrada ljetnog kina .......................................................... ……130.393,25 kn

- Zgrada gradske uprave………………………………………….42.429,50 kn

39

- Pričuva i uređenje zgrada

Vlačica 5,Get 5,P.Jakšića 2,Tironijev prolaz, Dom za

starije i nemoćne...................................................................... 70.264,23 kn

- Zgrada dječjeg vrtića…………………………………………..17.054,25 kn

2. održ. postrojenja i opreme ...................................................... 28.818,75 kn

3. ceste ......................................................................................170.250,63 kn

4. javna rasvjeta ............................................ .................. ……….96.932,50 kn

5.prometna sigurnost .....................................................................39.997,75 kn

6.javne i zelene površine i parkovi…………………………........282.125,33 kn

8.održ..luka i pristaništa..................................................................10.093,37 kn

9.Igralište „Veli plac“…………………………......…………….129.999,00 kn

10.Javni WC………………………………………………………..7.910,09 kn

11. Oborinska odvodnja…………………………………………..22.998,00 kn

12.Poljski putevi…………………………………………………..12.525,38 kn

Na računu 3234 iskazani su rashodi za slijedeće komunalne usluge u iznosu od 408.434.81 kn.

- voda grad. uprava ........................................ ……………….. 6.034,26 kn

. - voda Suprtar ......................................................................... 133.078,26 kn

- voda Mirca ................................................... ………………….16.690,59 kn

- voda Splitska ................................................ …………………..8.368,07 kn

- voda Škrip .................................................................................. 7.547,79 kn

- voda vrtić ................................................... …………………. 20.442,04 kn

- voda NK Jadran .........................................................................61.798,32 kn

- odvoz smeća – korisnici ........................................................... 17.261,07 kn

- zbrinjavanje glomaznog otoada .................................................86.001,60 kn

- usluge čišćenja javni WC-Škrip .................. …………………..38.000,00 kn

- dezinsekcija i deratizacija........................................................... 13.212,81 kn

Na računu 3235 iskazani su rashodi za najamnine i zakupnine u iznosu od 123.956,08 kn za:

- zakup za skladište (uljara ) ...........................................................40.460,00 kn

-zakup uredskog prostora ........................... ……………………...18.621,08 kn

- zakup za vrtićki prostor .................................................................36.000,00 kn

- najam WC kabina ..................................... …………………….. 28.875,00 kn

Na računu 3236 iskazani su rashodi Dječjeg vrtića. za zdravstvene usluge u iznosu od

42.377,25 kn.

Na računu 323720 iskazani su rashodi ugovora o djelu u iznosu od 44.034,81 kn i to:

- Grad ............................................................. …………………….28.947,09 kn

- Knjižnica ........................................................................................15.087,72 kn

Stipičić Helena čistila je uredske prostorije Gradske uprave za vrijeme godišnjeg odmora

čistačice zašto je utrošeno 4.311,50 kuna,a Radulovski Sandra je održala edukacijsku

radionicu „Internet i treća dob“.Rashodi radionice iznose 17.587,72 kune.

Za sređivanje arhive arhivaru Klobučar Željku isplaćeno je 7.047,87 kn

Knjižnica ugovorom o djelu rješava čišćenje prostora gradske knjižnice i galerije, ti rashodi

iznose 15.087,72 kn.

Na računu 323730-usluge odvjetnika iskazani su rashodi u iznosu od 459.927,50 kn za usluge

slijedećih odvjetnika :

- Župić i partneri ........................................................................... 233.775,00 kn

- Odvj. ured Rahan ........................................................................ 112.858,75 kn

40

- Odvj.Peronja ..................................................................................72.175,00 kn

- Zajed. ured Jelavić-Paić .......................... ………………………..28.618,75 kn

- Odvj.Kušeta ............................................. ……………………….. 6.250,00 kn

- Odvj. Eterović ........................................ 6.250,00 kn

Na računu 323750 - geok –katartaske usluge iskazani su rashodi od 253.070,00 kn za:

- geo nacrt kom.infrastrukture Supetar ................... 23.125,00 kn

- geo elab. Novo groblje ......................................... 22.500,00 kn

- geo usluge zgr.........................................................11.875,00 kn

- geo nacrt cesta Supetar ........................... ………. 8.750,00 kn

- geo sn.zgr.Tironijev prolaz ................................... 10.000,00 kn

- geo nacrt crkva Škrip……………………………...11.875,00 kn

- geo snimak škole…………………………..............12.500,00 kn

- geo nacrt Splitska………………………………….12.500,00 kn

- geo snimak Supetar………………………..............17.500,00 kn

- geo snimak Mirca, Splitska……………………....102.874,40 kn

- geo usl. Vojalo ..........................................................5.000,00 kn

- razne geo usluge Supetar ....................................... 14.570,60 kn

Na računu 3237900 - ostale intelektualne usluge iskazani su rashodi u iznosu od 245.495,29

kn za:

- manifestacija „Biseri mora „ .......................................... ………. 110.000,00 kn

- strateški plan .................................................................... …………39.700,29 kn

- projekt dokum.UNESCO ................................................................ 12.500,00 kn

- idejni projekt za razvoj ljudskih potencijala ...................................... 6.250,00 kn

- prevencija pretilnosti ................................................ .........................5.000,00 kn

- Foto radionica ................................................................... ………....5.100,00 kn

- Izjava o fiskalnoj odg, i polug izvj o nepra......................................... 5.000,00 kn

- PPU –konzult. usluge ....................................................................... 2.776,00 kn

- intel. usluge u Dječjem vrtiću ...........................................................12.119,00 kn

- seminar – komunikacije……………………………………………..11.250,00 kn

- savjetovanje Škrip…………………………………………………...35.800,00 kn

Na računun 3239901-ostale nespomenute usluge iskazani su rashodi u iznosu od 327.165,49

kn za:

- prometna bojanka za osmoškolce ......................................................2.487,50 kn

- servis vatro. aparata .............................................................................503,75 kn

- naknada Hertage ...................................................................................528,75 kn

- servis vozila DVD .............................................................................6.989,24 kn

- snimanje zone PGZ“Žedno-Drage“ .................................. …………2.500,00 kn

- FLIBA-dostava ...................................................................................150,00 kn

- Jadrolinija –prijevoz ...............................................................................90,00 kn

- pranje vozila ..........................................................................................100,00 kn

- smještaj članova Foto radionice .........................................................2.100,00 kn

- zaštitari ................................................................................................3.375,00 kn

- uklanjanje plakata ..............................................................................2.412,50 kn

- postavljanje bina ................................................................................2.100,00 kn

- taxi prijevoz –PG ..................................................................................350,00 kn

- snimanje Supetra iz zraka ............................................................... 10.000,00 kn

- Fotograf. Dj. vrtića ............................................................. ………..1.500,00 kn

- skidanje ukrasa ......................................................................................675,00 kn

- radio Brač –čestitka ...........................................................................1.250,00 kn

- naknada Ljepom našom ......................................................................2.604,54 kn

- naknada „ljetno kino“ ...........................................................................712,50 kn

41

- rashodi za noćenje Supetarsko ljeto…………………………..…...58.980,00 kn

- ozvučenja za koncerte Splitsko ljeto………………………………34.800,00 kn

- Rashodi za zaštitarsku službu……………………………………...27.435,43 kn

- usluge prijevoza Supetarsko ljeto…………………………………..2.700,00 kn

- rashodi reklamiranja turističke sezone…………………………….68.921,07 kn

- postavljanje bine i najam ograde…………………………………..39.107,50 kn

- kalendari…………………………………………………………......4.625,00 kn

- kićenje rive………………………………………………………....12.536,00 kn

- ostali rashodi za Supetarsko ljeto ………………………………..…37.641,71 kn

Na računu 32931 iskazani su rashodi za reprezentaciju u iznosu od 124.170,57 kn :

- za Gradsko vijeće ..................................................................................8.294,50 kn

- za emisiju „Lijepom našom“ ................................................. ………..4.318,00 kn

- za članove pred.“Priče iz Vukovara“ ................................................1.750,00 kn

- cvijeće i vijenci .....................................................................................2.850,00kn

- Lučka uprava Split ...................................................................................852,00 kn

- Projektanti ................................................................................................313,00 kn

- HEP ..........................................................................................................323,00 kn

-Općina Sutivan ..........................................................................................423,00 kn

- DVD Supetar ........................................................................................13.928,50 kn

- INA ......................................................................................................16.086,01 kn

- za Dan grada i blagdane……………………………………………....23.594,00 kn

- za Fjere…………………………………………………………………4.200,00 kn

- za umirovljenike ……………………………………………………....20.126,00 kn

- za gradove prijatelje…………………………………………………...12.450,00 kn

- za reprezentaciju knjižnice ……………………………………..............1.043,58 kn

- za darove djece za sv. Nikola………………………………………….13.618,98 kn

Na računu 343330 - zatezne kamate iz poslovnih odnosa iskazani su rashodi u iznosu od

324.958,63 kn.

- Berica d.o.o ..........................................................................................122.772,27 kn

- Hrvatske vode .......................................................................................121.082,94 kn

- HEP……………………………………………………………………..42.319,95 kn

- ovrhe…………………………………………………………………….38.783,47 kn

Na računima 3434900 i 343492 iskazani su rashodi u iznosu od 1.426.294,44 kune i to:

- Nagodba Vinčić…………………………………………………….…..217.547,73 kn

- Bumes „ d.o.o……………………………………………….………….152.000,00 kn

- INERO , ovrha………………………………………………………….…3.133,50 kn

- Jašić i Junušić, sudska rješenja…………………………………………...13.651,20 kn

- Usklađenje NUV-a…………………………………………………….…25.607,00 kn

- Vinčić, nagodba………………………………….……………………1.014.355,04 kn

BILJEŠKA BR.10

Naknade građanima i kućanstvima koje su iskazane u okviru računa 372 iznose 667.397,79

kn.dobilo je 315 građana odnosno kućanstava . Iznos isplaćenih naknada je za 3,1 veći u

odnosu na isto razdoblje prošle godine

- za teška oboljenja, lječenja .......... 29 građana

i teške soc.prilike

- za novorođenu djecu.................... 39 građana

42

- za pogrebne troškove .........................44 građana

- pomoć roditeljima u parti -

cipaciji usl. vrtića. za...........................19 djece

- pomoć škol. djeci

sa posebnim potrebama .................... 3 djeteta

- za troškove stanovanja .................... 25 građana

- za troškove prehrane .................... 0 građanin

- za božičnicu umirovljenicima………212 građana

U odnosu na 2016. godinu kada su demografska kretanja bila pozitivna ove godine pet

građana je više umrlo nego je rođeno odnosno 12 % više je umrlih nego rođenih.

BILJEŠKA BR.11

Rashodi na računu 3811 –tekuće donacije u novcu iznose 2.336.409,07 kn i za 12,5 % veći su

u odnosu odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Isplaćene su slijedeće donacij:

- donacije sportskim klubovima (8 klubova) iznose 585.088,65 kn. Od ovog iznosa

NK Jadran dobio je 440.000,00 kn

- donacije za tri boćarska kluba iznose 55.088,65 kn

- donacije udrugama u kulturi ( 6 udruga) dodjeljene su u iznosu od 80.500,00 kn

- za kulturne manifestacije utrošeno je 58.500,00 kn

- donacija ostalim udrugama civilnog društva iznosi 56.999,99 kn

- donacije župnim uredima 13.000,00 kn

- donacije strankama 53.833,04 kn

DVD financiran je sa 1.030.00,00 kuna.

Donacije Odlukom gradonačelnice iznose 65.140,37 kn. Izvješće o ovom donacijama

Sastavni je dio ovih bilješki.

BILJEŠKA BR.12

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju siječanj-prosinac 2017. godini iznose

5.504.813.,26 kuna odnosno 67,0 % planiranih i za 35,9 % manji su u odnosu na isto

razdoblje prošle godine.

U izvještajnom razdoblju rashodi za nefinancijsku imovinu su:

Na računu 4111 – zemljište iskazani su rashodi u iznosu od 724.650,44 kn za zamijenjeno

građ.zemljište sa tvrtkom Tommy d.o.o u GPZ“Žedno-Drage“i to čes.zem 1667/2 površine

645m2 u iznosu od 498.833,24 kn i otplata zemlje za groblje u Supetru u iznosu od

225.817,20 kn

Na računu 4212 – poslovni objekti iskazani su rashodi u iznosu od ……..……220.501,56 kn

-Supetar

Zgrada Ribarnica………………………………………………………….…….85.936,25 kn

Zgrada Gradske uprave…………………………………………………………134.566,31 kn

- Škrip…………………………………………………………………………….50.000,00 kn

Zavičajni muzej……………………………………………………………….….50.000,00 kn

43

Na računu 4124 iskazani su rashodi za ulaganje na zgradi sv. Ana Supetar (za prostorije jedne

grupe vrtičke djece)

Na računu 4126 – ostala nematerijalna imovina iskazani su rashodi u iznosu od 85.637,50 kn i

to:

Supetar ......................................................297.937,50 kn

- Projekt uređ.Jobove ulice ........................55.937,50 kn

- Projekt parkiralište benz.stanica ................35.000,00 kn

- Projekt obalnog pojasa ...............................10.000,00 kn

- Geo projekt pod.inkubatora ...................... .98.750,00 kn

- Simulacija Riva ........................................ 8.500,00 kn

- Projekt –cert. Dječji vrtić .......................... 12.500,00 kn

- Projekt san, odlagi.“Kupinovica“ ............112.500,00 kn

-Projekt oborinske vode ............................ 92.750,00 kn

- dorada i dopuna PPU .............................. 21.250,00 kn

- projekt revitalizacijaŠkrip……………….150.000,00 kn

- infrastruktura u zoni Žedno Drage………145.500,00 kn

- projekt oprema sportske dvorane ………...23.750,00 kn

- projekt P. Jakšića 4…………………………8.700,00 kn

- prometni projekat…………………………50.000,00 kn

Mirca......................................................... 23,125,00 kn

Projekt tribina igrališta ............................ 23.125,00 kn

Splitska……………………………………..4.375,00 kn

- Zid…………………………………………4.375,00 kn

Na računu 4213 –ceste,željez. i ost. prom. objekti iskazani su rashodi: u iznosu od

1.104.133,63 kn i to:

1.Ceste (ulice).............................................780.046,13 kn

Supetar........................................................ 327.927,52 kn

- ulice: Stjepana Radića,

Hebrangova,Put vele luke, P. Jakšića, zona Ž. Drage

Splitska ....................................................... 452.118,64 kn

- ulice:Krnji rat II i III ,Varoš III

2. Poljski putovi ........................................... 324.087,50 kn

- Supetar………………………………………..90.187,50 kn

Putevi: Stražišća, Ranjak, Tribjenica…………90.187,50 kn

Škrip…………………………………………..166.037,50 kn

Putevi: Polačje, Okrugjok, Pojanica

Mirca................................................................. 67.862,50 kn

Putevi:Tetivice,Mlada ograda

Vele njive,Tuporovci

Na računu 4214 –ostali građevinski objekti iskazani su rashodi u iznosu od 727.183,70 kuna i

to:

1.Javna rasvjeta .............................................402.329,54 kn

Mirca ........................................................... 236.826,99 kn

- ulica:Glavica 2 (izgr. i postava 7 kom

Kandelabora ), zona Žedno - Drage

Splitska ........................................................165.508,55 kn - Ulice: Varoš III i Krnji rat II III

44

2. Energetsko-komunikacijski vodovi ........ 203.179,68 kn

Mirca ............................................................85.905,32 kn

- Ulica Glavica c, Tuporovci

Splitska .......................................................117.274,43 kn

- Ulice:Varoš III i Krnji rat II i III

3. Vodovod .................................................... 9.269,66 kn

Mirca ....................................................... 9.269,66 kn

- hidrant

4. Sustav oborinskih voda ..........................226.930,72kn

Supetar………………………………….198.932,97 kn

Splitska .....................................................27.997,75 kn

5.Dječja igrališta ........................................956.949,32 kn

Splitska ...................................................595.337,21 kn

Mirca ....................................................... 361.612,11 kn

Na računu 4221-uredska oprema i namještaj iskazan je rashod od 168.175,50 kuna i to:

1.Računala i računalna oprema ............... 30.714,43 kn

- računala i štampači-Grad………………..…14.102,44 kn

- računala – Dječji vrtić. ……………………...6.609,86 kn

- računala Narodna knjižnica……………..…10.002,13 kn

2.Uredski namještaj ................................ 133.205,82 kn

- Grad ......................................................... 37.356,07 kn

- Narodna knjižnica ...........................................79.968,75 kn

- Zgrada kino……………………………….….15.881,00 kn

Na računu 4227 –uređaji,strojevi i opr. za ostale namjene iskazani su rashodi u iznosu od

401.477,65 kuna i to:

1. Strojevi (uređaji za Dječji vrtić)………….….33.737,50 kn

2. Komunalna oprema…………………………171.378,75 kn

- 52 kante i kontejneri .................................... 105.018,75 kn

- 14 kom. Tendi za štandove…………………...66.360,00 kn

3. Zaštitna ograda………………………………..32.356,25 kn

4. Prometni znakovi i signalizacija………………92.817,65 kn

5. Oprema za ribarnicu…………………………...62.487,50 kn

6. Prometna zaštita………………………………....8.700,00 kn

Na računu 4241 –knjige iskazani su rashodi za nabavljene knjige u Narodnoj knjižnici.

Na računu 4262 –ulaganja u računalne programe iskazani su rashodi u iznosu od 28.125,00

kuna za računalne programe u Gradu.

Na računu 4263604 -konzervatorski elaborat iskazani su rashodi u iznosu od 45.250,00 kuna.

Na skupini a računa 5321 – izdaci za dionice i udjele u glavnici iskazani su rashodi u iznosu

od 4.000,00 kuna za udjele u društvu Cerado d.o.o (izgradnja žičare Bol-Vidova Gora ).

Na računu 5431-otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava iskazani su

rashodi za otplatu pozajmnice Vodovodu Brač d.o.o Supetar.

Na računu 544 – iskazani su rashodi za otplatu dugoročnog zajma za izgradnju komuanle

infrastrukture.

45

-