Obrazac BB-PO-L-AD/086. Bilans stanja pasiva -kontni okvir 2014 (u 000 dinara) Prikazani finansijski...
Transcript of Obrazac BB-PO-L-AD/086. Bilans stanja pasiva -kontni okvir 2014 (u 000 dinara) Prikazani finansijski...
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi saizdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
SIMBOL: (________________)dodeljuje Beogradska berza
1. Osnovni identifikacioni podaci
Obrazac BB-PO-L-AD/08
www.spmarketi.com
Datum podnošenja Informatora Berzi 01.11.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora 27.03.2015.
Pun naziv izdavaoca AKCIONARSKO DRUŠTVO SENTA-PROMET TRGOVINSKO PREDUZEĆE PO SENTA
Pravni status izdavaoca akcionarsko društvo
AdresaPoštanska 13SentaSrbija
Web adresa www.spmarketi.com
Datum osnivanja 01.08.1956.
Broj rešenja upisa u sudski registar 13390/2005
Matični broj 08720100
PIB - poreski identifikacioni broj 101099479
Tekući računi i banke kod kojih se vode Vojvođanska banka 355-1002060-75
Šifra delatnosti 04752
Osnovna delatnost, opis predmetaposlovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža
Trgovina na malo metalnom robom. bojama i staklom
Ime i prezime direktora Zoran Samardžić, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontakt Zoran Jovanović, sekretar društva
Telefon 024/815 505
Faks 024/815 511
e-mail [email protected]
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutargrupe
Naziv korporativnog agenta M&V INVESTMENTS A.D. Beograd
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)
AKTIVA: 31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA 400.270 481.698 515.995 521.940
Stalna imovina 140.891 149.194 165.929 184.252
- Neuplaćeni upisani kapital
- Goodwill
- Nematerijalna ulaganja 2.814 2.643 3.727 4.859
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva 137.547 146.021 161.672 169.863
- Nekretnine postrojenja ioprema 126.293 135.401 132.539 140.780
- Investicione nekretnine 11.254 10.620 29.133 29.083
- Biološka sredstva
- Dugoročni finansijski plasmani 530 530 530 9.530
- Učešća u kapitalu 530 530 530 530
- Ostali dugoročni finansijskiplasmani
9.000
Obrtna imovina 255.696 328.415 345.978 333.600
- Zalihe 154.042 228.778 224.938 248.475
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje seobustavlja
- Kratkoročna potraživanja, plasmani igotovina
101.654 99.637 121.040 85.125
- Potraživanja 91.396 92.718 105.564 81.987
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
- Kratkoročni finansijski plasmani
- Gotovinski ekvivalenti igotovina 8.603 6.751 15.453 3.077
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja
1.655 168 23 61
- Odlozena poreska sredstva 3.683 4.089 4.088 4.088
Poslovna imovina 400.270 481.698 515.995 521.940
Gubitak iznad visine kapitala
Vanbilansna aktiva
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)
PASIVA: 31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA 400.270 481.698 515.995 521.940
Kapital 150.440 148.667 148.375 154.334
- Osnovni kapital 99.439 99.439 99.439 19.305
- Neuplaćeni upisani kapital
- Rezerve 9.504 9.504 9.504 89.637
- Revalorizacione rezerve
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti
- Neraspoređen dobitak 41.497 39.724 39.432 47.323
- Gubitak
- Otkupljene sopstvene akcije 1.931
Dugoročna rezervisanja i obaveze 249.830 333.031 367.620 367.606
- Dugoročna rezervisanja 271 330 364 375
- Dugoročne obaveze 2.287 2.620 875
- Dugoročni krediti
- Ostale dugoročne obaveze 2.287 2.620 875
- Kratkoročne obaveze 249.559 330.414 364.636 366.356
- Kratkoročne finansijskeobaveze
3.000 5.000 6.621 6.273
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja
- Obaveze iz poslovanja 232.752 309.878 330.003 336.988
- Ostale kratkoročne obaveze 11.284 12.724 17.284 17.795
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja
2.383 2.678 10.406 1.989
- Obaveze po osnovu poreza nadobitak
140 134 322 3.311
Odložene poreske obaveze
Vanbilansna pasiva
4. Bilans uspeha (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI: 31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI 1.154.314 1.680.200 2.181.621 2.156.038
- Prihodi od prodaje 1.145.144 1.671.217 2.146.751 2.125.141
- Prihodi do aktiviranja učinaka
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
- Ostali poslovni prihodi 9.170 8.983 34.870 30.897
POSLOVNI RASHODI 1.125.736 1.667.596 2.144.616 2.094.865
- Nabavna vrednost prodate robe 980.902 1.447.047 1.859.864 1.813.307
- Troškovi materijala 33.811 53.762 61.132 52.884
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi 68.406 107.043 150.233 160.465
- Troškovi amortizacije i rezervisanja 7.166 8.689 10.863 14.237
- Ostali poslovni rashodi 35.451 51.055 62.524 53.972
POSLOVNI DOBITAK 28.578 12.604 37.005 61.173
POSLOVNI GUBITAK
Finansijski prihodi 217 353 890 288
Finansijski rashodi 1.441 2.718 3.327 3.442
Ostali prihodi 18.393 32.479 8.770 9.625
Ostali rashodi 16.237 13.417 10.799 14.640
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
29.510 29.301 32.539 53.004
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
Neto dobitak poslovanja koje seobustavlja
Neto gubitak poslovanja koje seobustavlja
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 29.510 29.301 32.539 53.004
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
Porez na dobitak
Poreski rashod perioda 1.521 1.529 1.723 5.681
Odloženi poreski rashod perioda
Odloženi poreski prihodi perioda 35 405
Isplaćena licna primanja poslodavcu
NETO DOBITAK 28.024 28.177 30.816 47.323
NETO GUBITAK
Neto dobitak koji pripada manjinskimulagačima
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica
ZARADA PO AKCIJI - - - -
Osnovna zarada
Umanjena zarada po akciji
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
AKTIVA: 31.12.2013. 31.12.2014.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNAIMOVINA
521.940 556.569
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL
STALNA IMOVINA 184.252 198.941
Nematerijalna imovina 4.859 2.046
Nekretnine , postrojenja i oprema 169.863 187.365
Biološka sredstva
Dugoročni finansijki plasmani 9.530 9.530
Dugoročna potraživanja
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 4.088 3.229
OBRTNA IMOVINA 333.600 354.399
Zalihe 248.475 262.034
Potraživanja po osnovu prodaje 54.560 53.502
Potraživanja iz specifičnih poslova 150
Druga potraživanja 27.427 27.568
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha
Kratkoročni finansijki plasmani
Gotovinski ekvivalent i gotovina 3.077 9.970
Porez na dodatu vrednost
Aktivna vremenska razgraničenja 61 1.175
VANBILANSNA AKTIVA
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
PASIVA: 31.12.2013. 31.12.2014.
UKUPNA PASIVA 521.940 556.569
KAPITAL 154.334 164.397
Osnovni kapital 19.305 19.305
Upisani a neuplaćeni kapital
Otkupljene sopstevne akcije 1.931 1.931
Rezerve 89.637 89.637
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnogrezultata
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnogrezultata
Nerasporedjeni dobitak 47.323 57.386
Učešće bez prava kontrole
Gubitak
DUGOROČNA REZERVISANJA IOBAVEZE 1.250 6.427
Dugoročna rezervisanja 375 571
Dugoročne obaveze 875 5.856
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
KRATKOROČNE OBAVEZE 366.356 385.745
Kratkoročne finansijske obaveze 6.273 37.155
Primljeni avansi, depoziti i kaucije 170
Obaveze iz poslovanja 336.988 315.519
Ostale kratkoročne obaveze 17.795 28.057
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost
1.734 38
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
3.322 987
Pasivna vremenska razgraničenja 244 3.819
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
VANBILANSNA PASIVA
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
PRIHODI I RASHODI: 31.12.2013. 31.12.2014.
POSLOVNI PRIHODI 2.156.038 2.261.717
Prihodi od prodaje roba 2.093.488 2.177.287
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 31.653 53.173
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.
898 1.251
Drugi poslovni prihodi 29.999 30.006
POSLOVNI RASHODI 2.094.865 2.194.211
Nabavna vrednsot prodate robe 1.813.307 1.877.717
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga
Troškovi materijala 21.272 20.402
Troškovi goriva i energije 31.612 33.701
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
160.465 187.837
Troškovi proizvodnih usluga 34.494 38.698
Troškovi amortizacije 13.862 16.262
Troškovi dugoročnih rezervisanja 375 196
Nematerijalni troškovi 19.478 19.398
POSLOVNI DOBITAK 61.173 67.506
POSLOVNI GUBITAK
FINANSIJSKI PRIHODI 288 231
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi
6 1
Prihodi od kamata 260 200
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule
22 30
FINANSIJSKI RASHODI 3.442 3.077
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi
200 250
Rashodi kamata 3.151 2.826
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule
91 1
DOBITAK IZ FINANSIRANJA
GUBITAK IZ FINANSIRANJA 3.154 2.846
PRIHODI OD USKLADJIVANJA
VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTIKROZ BILANS USPEHA
91
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTIKROZ BILANS USPEHA
1.497 2.034
OSTALI PRIHODI 9.534 8.377
OSTALI RASHODI 13.143 15.650
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA 53.004 55.353
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
NETO DOBITAK POSLOVANJA
NETO GUBITAK POSLOVANJA
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 53.004 55.353
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Poreski rashod perioda 5.681 6.142
Odloženi poreski rashodi perioda 860
Odloženi poreski prihodi perioda
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA 47.323 48.351
NETO DOBITAK
NETO GUBITAK
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku
Zarada po akciji
Osnovna zarada po akciji
Umanjena zarada po akciji
8. Fabrike
9. Ostali objekti
10. Predstavništva
11. Zemljišta
12. Realni tereti na imovini
Naziv objekta Lokacija Namena
Površina
m2Brojzaposlenih
Poslovna zgrada Poštanska 13. Senta
poslovni prostor 1.420 45
Skladišteveleprodaje Senta lagerovanje i promet robe 5.350 39
Samoposluge Sentaprodaja robe širokepotrošnje 3.250 326
Lokacija Namena Površina ha
HIPOTEKE: 1) kao založni dužnik za dugoročni kredit Žitopromet-mlin ad Senta u korist Raiffeisenbank ad Beograd (hipoteka na nepokretnost br.3135 ko Tornjoš; sadašnja vrednost na dan 31.12.2013.g. iznosi 120.685 hiljada rsd); 2) kao založni dužnik i jemac Žitopromet-mlin ad Senta za kredit kod Fonda za razvoj za namenska sredstva.
13. Podaci o hartijama od vrednosti
13.1. Podaci o akcijama:
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu
Broj izdatih hartija 64.350
CFI kod ESVUFR
Vrsta i klasa hartije obične akcije
Prava iz akcijaupravljanje. dividenda. deo stečajne odnosno likvidacione mase
ISIN broj RSSNPRE15741
Nominalna vrednost hartije 300
Obračunska vrednost akcije 2.554,73
Datum isplate dividende ...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period
-
14. Napomena izdavaoca
Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija
Trajni kapital na dan 31.12.2014.godine / ukupan broj akcija
Podaci o hartijama izdatim u tekućojgodini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka Nije bilo gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
CBA TRGOVINA DOO - 12,5%
Naziv ovlašćenog revizoraEuroAudit doo Beograd izvrišio je reviziju finansijskih izveštaja za 2013.godinu.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.
Finansijske izveštaje za 2014.godinu odobrio je Odbordirektora. Finansijski izveštaji za 2014.godinu za statističke svrhe su dostavljeni nadležnom registru u zakonskom roku. Na Godišnjoj skupštini akcionara u junu 2014.godine usvojeni su finansijski izveštaji, revizorski izveštaj, i godišnji izveštaj za 2013.godinu, kao i ostale odluke objavljene uz obaveštenje o održanoj sednici skupštine akcionara. Društvoje izvršilo usklađivanje knjigovodstvenog stanja kapitala sa stanjem u APR-u i Centralnom registru, a razlika je knjižena na statutarne rezerve.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuM&V INVESTMENTS AD Beograd Bul.Mihaila Pupina 115e, Novi Beograd tel. 011/3530-911
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca__________________________________
Zoran Samardžić, generalni direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora__________________________________
Vesna Unginović, direktor finansija i računovodstva
__________________________________ __________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaocaZoran Samardžić, generalni direktor
Potpis korporativnog agentaM&V INVESTMENTS A.D. Beograd