Obec Ihráč PREHĽAD o rozpočte a jeho plnení - za rok 2011...

1

Obec Ihráč PREHĽAD o rozpočte a jeho plnení - za rok 2011 - Príloha č. 1

1. a) PRÍJMY bežného rozpočtu - vlastný zdroj /kód 41rozpočtová

klasifikácianázov položky

schválený

rozpočet v €

upravený

rozpočet v €plnenie v €

(na 2 des.miesta)

111 003 Výnos dane z príjmov pouk. ÚS 99960 97714 96848,56

prostriedky prerozdelované cez Daňový úrad ZH

121 001 Daň z pozemkov 55500 55500 54968,21

121 002 Daň zo stavieb 1530 1530 1585,22

133 001 Daň za psa 400 420 420,00

133 013 Poplatky za komun. odpady a drobné stav. odpady 9313 9313 9304,70

212 002 Z prenajatých pozemkov 320 320 631,49

212 003 Z prenájmu budov, priestorov, objektov 8000 8400 8562,60

Rybník, dom smútku,kultúrny dom,byt v MŠ,zasadačka,...

212 004 Z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, náradia , .... 900 1550 1613,96

221 004 Ostatné poplatky 200 230 224,50

správne, administratívne, za osvedčovanie listín a podpisov, ....

222 003 Za porušenie predpisov 30 30 25,00

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov, služieb 5600 3165 1505,74

za rozhlas, kopírovanie,internet,predaj odpadk.nádob, poplatky za hroby, príjem za kuchynský odpad v ŠJ pri MŠ,

požičanie drobného inventáru z kultúrneho domu,...

223 002 Za jasle, MŠ, šk.kluby detí 400 470 517,14

poplatky od rodičov detí MŠ

223 003 Za stravné 1600 2000 2130,65

od zamestnancov OcU za stravné lístky, za zamestnancov MŠ a ŠJ - réžia zo ŠJ, od cudzích stravníkov - réžia zo ŠJ

242 000 Z vkladov 60 95 104,01

úroky na bežných účtoch v bankách

244 000 Z termínovaných vkladov 360 902 901,82

úroky na termínovanom vklad.účte v Prima banke

292 012 Z dobropisov 300 590 586,16

dobropisy za el.energiu

292 017 Vratky 8400 9470 9465,29

1/vrátená fin.výpomoc Obec Jastrabá=8400,- €, 2/preplatky el.energie z r.2010=1065,29 €

2

292 019 Z refundácie 600 1920 1914,26

za prefakturovanú: EE-Pohostinstvo,LUCIA,Ihráč-Píla/Lesy a Obec Jastrabá, VODU-byt MŠ,LUCIA, v KD

za el.energiu,plyn,vodu .

292 027 Iné 50 10 3,18

za poškodený inventár - RZ Rybník, KD

SPOLU / kód 41: 193523 193629 191312,491. a) PRÍJMY bežného rozpočtu/kód 72311 000 Granty nerozpočtujú sa nerozpočtujú sa 1665,17

1/Nadácia J.Koreca=1.000,-€, 2/ELBA Kremnica=500,-€, 3/Techn.služby a.s. ZH=150,-€, 4/JUDr.Henžel Vl.=15,17 €

SPOLU/kód 72: 0 0 1665,171. a) PRÍJMY bežného rozpočtu-zo štát.rozpočtu/kód 111312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu 875 1670 1645,71

2/Rodinné prídavky=131,96 €, 3/SODaB=536,-€ , 4/Hmot.núdza ŠJ strava=85,54 €, 5/Život.prostredie=63,74 €,

6/CDaPK=30,-€, 7/Materská škola=614,-€, 8/Register obyvateľstva"REGOB"=184,47 €

SPOLU / kód 111: 875 1670 1645,711. a) PRÍJMY bežného rozpočtu-ESF (prostriedky EÚ)/kód 11T1312 001 Zo štátneho rozpočtu 2672 3057 3055,37

ÚPSVaR-podiel na mzde kuriča 40 %OcU a 60 % MŠ

SPOLU / kód 11T1: 2672 3057 3055,371. a) PRÍJMY bežného rozpočtu-ESF+spolufinanc.so št.rozpočtom/kód 11T2312 001 Zo štátneho rozpočtu 472 540 539,20

ÚPSVaR-podiel na mzde kuriča 40% OcU a 60 %MŠ

SPOLU / kód 11T2: 472 540 539,201. a) B E Ž N É P R Í J M Y spolu: 197542 198896 198217,94

1. b) PRÍJMY kapitálového rozpočtu-zdoje z predaja majetku/kód 43233 001 Z predaja pozemkov 0 0 274,12

SPOLU / kód 43: 0 0 274,12

3

1. b) PRÍJMY kapitálového rozpočtu-zdroj zo štátneho rozpočtu/kód 11K1322 001 Zo štátneho rozpočtu 14660 0 0,00

z Európskeho poľnohospod.fondu pre rozvoj vidieka na financovanie miestnej komunikácie ku kostolu

SPOLU / kód 11K1: 14660 0 0,001. b) PRÍJMY kapitálového rozpočtu-zdroj zo štátneho rozpočtu/kód 11K2322 001 Zo štátneho rozpočtu 4886 0 0,00

z Európskeho poľnohospod.fondu pre rozvoj vidieka+spolufinanc. ŠR na financovanie MK ku kostolu

SPOLU / kód 11K1: 4886 0 0,001. b) K A P I T Á L O V É P R Í J M Y spolu: 19546 0 274,12

1) PRÍJMY rozpočtu CELKOM 217088 198896 198492,06

Príloha č. 2

2. a) VÝDAVKY bežného rozpočtu

kód

zdroja

rozpočtová

položkanázov položky

schválený

rozpočet v €

upravený

rozpočet v €plnenie v € (na 2 des.miesta)

01.1.1.6 Obec11T1 611 000 Platy-tarifné,osobné,základné,funkčné /kurič/ 1069 1130 1129,68

11T2 611 000 Platy-tarifné,osobné,základné,funkčné /kurič/ 189 200 199,35

41 611 000 Platy-tarifné,osobné,základné,funkčné /starostka,zamestnanci/ 31742 28000 27841,33

41 614 000 Odmeny /zamestnanci úradu/ 800 300 300,00

41 621 000 Poistné do všeob.zdravot. poisťovne 1790 2114 2208,08

11T1 623 000 Poistné do ostatných zdravot.poisťovní 0 0 80,35

11T2 623 000 Poistné do ostatných zdravot.poisťovní 0 0 14,19

41 623 000 Poistné do ostatných zdravot.poisťovní 1780 820 853,96

41 625 001 Na nemocenské poistenie 460 360 365,12

11T1 625 002 Na starobné poistenie 0 0 12,10

11T2 625 002 Na starobné poistenie 0 0 2,14

41 625 002 Na starobné poistenie 4620 4090 4307,22

41 625 003 Na úrazové poistenie 260 260 259,34

4

41 625 004 Na invalidné poistenie 990 890 925,32

41 625 005 Na poistenie v nezamestnanosti 330 300 295,25

41 625 007 Na poist.do rezervného fondu solidarity 1570 1450 1465,64

41 631 001 Cestovné náhrady - tuzemské /zamestnanci/ 50 20 7,27

41 632 001 Energie /elektrina OcU,elektrina Permoník, uhlie OcU/ 2300 2300 1499,45

41 632 002 Vodné /OcU,dom č.133-p.Kalman/ 60 60 18,96

41 632 003 Poštové a telekomunikačné služby 1650 1500 1186,74

/poštové známky,poštovné hradené v hotovosti, telefóny na OcU, mobilné telefony/

41 632 004 Komunikačná infraštruktúra /poplatky za využívanie internetu/ 420 160 154,27

41 633 002 Výpočtová technika 900 0 0,00

41 633 003 Telekomunikačná technika /mobilný telefón NOKIA/ 0 0 1,00

41 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia , technika,náradie... 700 65 115,80

/nožnice na živý plot,pákové nožnice,ponorné čerpadlo, ručná postrekovacia nádoba/

41 633 005 Špeciálne stroje,prístroje,zariadenia,technika,náradie.... 0 0 17,80

/Digitálny alkoholtester/

111 633 006 Všeobecný materiál /Register obyvateľstva-kanc.papier,tonery/ 0 0 173,42

41 633 006 Všeobecný materiál 2300 2800 2821,04

/kancelársky materiál,čistiace a hygienické potreby,baterky do hodín, do fotoaparátu,veniec na pohreb

bisk.Baláža,materiál a ND do kosačiek, krovinorezu,motor. píly, materiál na rôzne opravy a údržbu vykonanú

vo vlastnej réžii, resp. na dohody,štítky pre psov, 2x plaketa "Čestný občan obce"/

41 633 009 Knihy,časopisy,publikácie,noviny,učebnice ... 250 20 1,23

41 633 015 Palivá ako zdroj energie 300 700 623,28

/benzín-kosačky,píla,krovinorez/

41 633 016 Reprezentačné /občerstvenie na obecné zasadnutia,komisie,/ 50 50 32,96

41 633 018 Licencie /antivír.SW Esset 2011-2012/ 0 0 71,92

Dopravné - autá (osobné Peugeot + nákladné PV3S)

41 634 001 Palivá,mazivá,oleje,špec.kvap. 1800 2000 1939,81

41 634 002 Servis,opravy a údržba dodávateľsky,materiál na opravy vo 800 1100 1064,09

vlastnej réžii

41 634 003 Poistenie /zákonné a havarijné/ 1062 1062 675,09

41 634 005 Karty,známky poplatky /diaľn.nálepka-Peugeot,parkovné-Peugeot, 80 120 112,00

známka o techn.kontrole-PV3S/

Rutinná a štandardná údržba - vykonávaná dodávateľsky

5

111 635 002 Výpočtovej techniky /údržba počítač.techniky-REGOB/ 0 0 11,05

41 635 002 Výpočtovej techniky /údržba počítač.techniky/ 0 0 420,95

41 635 004 Prevádzkových strojov,prístrojov,náradia,techniky 400 350 338,11

/kopíriek,kosačky,krovinorezu/

41 635 005 Špec.strojov,prístr.,zar.,tech., /alarmu na OcU/ 0 0 55,20

41 635 009 Softvéru /aktual. programov: účtovný-REMEK, DaP-SWIT,MZDY/ 300 300 299,07

41 635 010 Komunikačnej infraštruktúry /mesačné poplatky za údržbu 300 0 0,00

internetovej siete v obci Ihráč/

Nájomné za nájom

41 636 001 Budov, objektov alebo ich častí /3xnájom časť rod.domu 0 0 100,57

v Obci Nevoľné, kde bolo umiestnené zariadenie na zosilnenie

internetového signálu pre Obec Ihráč,nájom pozemku-COOP Jednota/

41 636 007 Nájomné - softwéru 190 25 23,90

/internet.webserver "DOMENA"-využívaná pre tvorbu internetvej stránky obce/

Služby

41 637 001 Školenia,kurzy,semináre,porady /účastnícke poplatky/ 150 167 166,00

41 637 003 Propagácia,reklama,inzercia /vytvorenie webového portálu obce/ 300 560 558,00

41 637 004 Všeobecné služby 1500 200 0,00

41 637 005 Špeciálne služby 2000 150 120,00

/TS-protopožiar.bezpečnosť,budova MŠ-predaj bytu MŠ/

41 637 012 Poplatky a odvody 700 450 410,23

/bankové poplatky,poplatok SOZA "Slov.ochranný zväz autorský"za reprodukciu hudobných diel v obec.rozhlase,

poplatok za vedenie účtu cenných papierov/

41 637 014 Stravovanie 1800 2370 2481,41

/55% zákonný nárok pracovníkov OcU a starostky obce z hodnoty poskytovaných stravných lístkov/

41 637 015 Poistné /poistenie majetku obce: stroje,zariadenia,budovy 1200 1200 1087,21

poistenie osôb prepravovaných motor.vozidlom PEUGEOT/

41 637 016 Prídel do sociálneho fondu 200 140 135,74

/tvorba sociálneho fondu z miezd zamestnancov OcU vo výške schválené kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa/

41 637 026 Odmeny a príspevky 2500 1500 1315,00

/poslancom obecného zastupiteľstva,členom komisií pri OcU/

41 637 027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 2500 2200 1818,35

/odmeny na "dohody" jednorázových obecných prácach, odmeny vodičom PV3S,/

6

41 637 035 Dane 100 170 244,21

/dane z úrokov na BÚ a termín.vklade, poplatok RVTS za rozhlas/

Transfery v rámci verejnej správy

41 641 009 Obci /Jastrabá-pre ZŠ Jastrabá na činnosť ŠJ a ŠKD/ 0 0 1500,00

Transfery - dotácie, jednotlivcom a neziskovým právnikým osobám

41 642 001 Obč.združeniu,nadácii,nefin.f. 200 0 0,00

41 642 006 Na členské príspevky 250 250 205,05

/ZMOS, mikroregion Kremnica, ZMO žiarsky mikroregion/

SPOLU 72912 61903 62065,2501.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

41 611 000 Platy-tarifné,osobné,základné,funkčné /hl.kontrolór obce/ 905 1161 1161,02

41 614 000 Odmeny 120 70 70,00

41 621 000 Poistné do Všeob.zdravot. poisťovne 103 120 123,10






41 625 007 Na poist.do rezervného fondu solidarity 48 56 58,34

41 637 005 Špeciálne služby /audit za r. 2010-fakturovaný auditorkou/ 600 280 276,00

SPOLU 1983 1933 1936,8001.3.2. Rámcové plán.a štatistické služby (sčítanie ODaB)

111 625 003 Na úrazové poistenie / z BT/ŠR/ 0 0 4,23


111 637 027 Odmeny zam.mimo prac. pomer /2 sčítací komisári/ 0 0 529,30

SPOLU 0 0 536,0003.2.0 Ochrana pred požiarmi

41 632 001 Energie /elektrina Požiarna zbrojnica/ 85 85 14,70

41 633 005 Špeciálne stroje,prístroje,zariadenia,technika, 1000 0 0,00

41 633 015 Palivá ako zdroj energie /benzín striekačka/ 50 0 0,00

41 635 005 Dodávateľská oprava a údržba -Špec.strojov,prístrojov,zariadení,... 200 0 0,00

7

SPOLU 1335 85 14,7004.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

41 637 001 Školenia, kurzy a semináre /poplatok za školenie OZBP/ 0 0 45,00

41 637 015 Poistenie /osôb vykonávajúcich dobrovoľné práce pre obec/ 0 0 7,00

SPOLU 0 0 52,0004.6.0 Komunikácie

111 611 000 Plat-tar,.os.,zákl.,funkčný, / z BT/ŠR-CDaPK/ 0 0 20,00

111 623 000 Poistné do ostatných ZP 0 0 2,00




111 625 004 Na invalidné postenie 0 0 0,60


111 625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 0 0 0,95

111 633 006 Všeobecný materiál /kanc.materiál/ 0 0 3,0041 633 006 Všeobecný materiál 200 200 46,20

41 633 010 Prac.odevy, obuv a prac.pomôcky /metly na zametanie MK/ 0 0 10,05

41 635 006 Údržba - zimná údržba miestnych komunikácii 1000 1000 199,20

SPOLU 1200 1200 285,4405.1.0 Nakladanie s odpadmi


71 633 006 Všeobecný materiál 400 0 0,0041 637 004 Všeobecné služby /odvoz a likvidácia komunálneho odpadu, 10900 10900 9736,14

netriedeného veľkokapacitného odpadu,.../

41 637 012 Poplatky a odvody /ekolog.poplatky za uloženie odpadu/ 700 450 364,11

SPOLU 12150 11500 10100,2505.4.0 Ochrana prírody a krajiny

111 633 006 Všeobecný materiál /postrek na buriny,z BT/ŠR-Život.prostredie/ 0 0 63,74

41 633 006 Všeobecný materiál /postrek na buriny,substrát-verejná zeleň/ 300 220 216,56

SPOLU 300 220 280,3006.2.0 Rozvoj obcí

8

41 632 003 Poštové a telekomunikačné služby 400 430 429,05/doplatok na Spoločný stavebný úrad ZH za r. 2010/

SPOLU 400 430 429,0506.4.0 Verejné osvetlenie

41 625 003 Na úrazové poistenie /z dohôd o mimoprac.činnosti/ 2 2 1,60

41 632 001 Energie /el.energia-Obec Ihráč, Ihráč-časť Píla/ 1800 1800 1655,80

41 633 006 Všeobecný materiál /na opravu vo vl.réžii/ 100 200 213,38

41 637 027 Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru 150 302 201,00

/drobné opravy,údržba verejného osvetlenia/

SPOLU 2052 2304 2071,7808.1.0 Rekreačné a športové služby /+RZ Rybník/

41 621 000 Poistné do VšZP /odmena poslanec OZ-zodpovedný za RZ/ 0 0 61,00



41 625 004 Na invalidné postenie 0 0 18,2941 625 007 Na poistné do rezervného fondu solidarity 0 0 28,89

41 632 001 Energie /el.energia-Šatne ihrisko,prípojka ihrisko,RZ Rybník/ 2000 2700 2681,40

41 632 002 Vodné /voda - Šatne ihrisko/ 70 50 76,22


41 633 001 Interiérové vybavenie /3x válenda RZ,výmena poškod.dverí RZ,.../ 0 0 350,86

41 633 004 Prev.stroje, prístroje, zariadenia.../rýchlovar.konvica RZ/ 0 0 16,00


/hnojivo,trávové semeno,vápno ,hadica na polievanie , materiál na opravy futbal. bránok - ihrisko

poháre,pokrievka na gulášový kotol,kancel.materiál, čistiace potreby, zámka visiaca-RZ Rybník

materiál na osvetlenie prírodnej ľadovej plochy pri predajni COOP Jednota,.../

72 633 006 Všeobecný materiál /z Nadácie J.Koreca-nákup futbalových dresov 0 0 997,70

pre futbalistov ObFK/

41 633 015 Palivá ako zdroj energie /Rybník-propanbutánové fľaše/ 50 20 19,40

41 633 016 Reprezentačné /občerstvenie hráčov pri futbal. zápasoch/ 170 60 59,49

41 637 002 Konkurzy a súťaže 1200 320 315,32

/výdavky na stolnotenisový turnaj, na Asfaltcup/2011, ObFK - odmeny rozhodcom,

asistentom,delegátom,rôzne poplatky,vyplatené náhrady rozhodcom, asistentom,delegátom/

9

72 637 002 Konkurzy a súťaže 0 0 665,17

/od sponzorov-výdavky na ASFALTCUP/2011 a 40.výročie založenia futbalu v obci/


/RZ-pranie prádla v práčovni, čistenie prívodového kanála-RZ/

41 637 007 Cestovné náhrady 150 50 49,18

/rozhodcom,asist. a delegátom futbal.zápasov v Ihráči/

41 637 012 Poplatky a odvody /Poplatok za registráciu "OZ "TJ Olympic Ihráč/ 0 0 66,00

41 637 023 Kolkové známky /Kolok- na žiadosť o IČO "OZ" TJ Olympic Ihráč/ 0 0 3,00


/vyplatené poslancovi OZ zodpovednému za RZ/

41 637 027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru 470 400 292,93

/na "dohody" ObFK - napr.za pranie futbal.dresov hráčom,za rozhodcov,asistentov,delegátov na futbal.zápasoch/

41 642 001 Transfer- "OZ" TJ Olympic Ihráč 0 0 870,00

SPOLU 7599 5407 8364,7808.2.0.5 Knižnice


41 637 027 Odmeny zam.mimo prac. pomer /DoVP-vedúci obec.knižnice/ 0 0 40,00

SPOLU 0 0 40,3208.2.0.9 Ostatné kult.služby vrátane kultúrneho domu

41 621 000 Poistné do VšZP /odmena poslanec OZ-zodpovedný za KD/ 0 0 10,00

41 625 002 Na starobné poistenie 0 0 13,9341 625 003 Na úrazové poistenie 3 3 1,53


41 625 007 Na pois.do rezervného fondu solidarity 0 0 4,68

41 632 001 Energie /el.energia-kultúrny dom/ 2500 3500 3450,77

41 632 002 Vodné /voda - kultúrny dom/ 180 130 104,63

41 633 004 Prev.str.pr.zariadenia,technika, 1200 0 0,00

41 633 006 Všeobecný materiál /Deň matiek - kvety, MDD-vecné ceny na 0 0 311,52

súťaže,občerstvenie,sladkosti, Mikulášsky oblek pre potreby obce/

41 633 016 Reprezentačné /Deň matiek-občerstvenie a zákusky, 1200 880 879,50

Balíčky - Úcta k starším, Balíčky-Mikulášske/


10

/pranie obrusov v KD, zhotovenie duplikátu kľúčov/


/vyplatené poslancovi OZ=riaditeľovi kult.domu/

41 637 027 Odmeny zam. mimo pracovný pomer /DoVP-hospodárka KD/ 300 150 100,00

SPOLU 5483 4763 4997,1508.3.0 Vysielacie služby/miestny rozhlas



41 637 027 Odmeny - mimo pracovný pomer /údržba rozhlasu vo vl.réžii/ 100 100 75,00

SPOLU 401 201 75,6008.4.0 Náboženské a iné spoloč.služby/dom smútku+cintorín

41 625 003 Úrazové poistenie 6 0 0,00

41 632 001 Energie /el.energia-DS/ 120 95 91,6141 633006 Všeobecný materiál /materiál na opravu vody v cintoríne/ 800 10 3,30

41 637 004 Všeobecné služby /vývoz cintorínskeho odpadu/ 0 0 40,32

41 637 005 Špeciálne služby 34 34 33,19

/odborná správa miestneho cintorína-p.Reiter Dušan/

41 637 012 Poplatky a odvody /ekolog.poplatok za cintorínsky odpad/ 0 0 5,97

41 637 027 Odmeny zam. mimo pracovný pomer 800 0 0,00

SPOLU 1760 139 174,3909.1.1.1 Predškolská výchova/Materská škola

11T1 611 000 Platy-tarifný,funkčný,základný,osobný, /kurič/ 0 0 1694,57

11T2 611 000 Platy-tarifný,funkčný,základný,osobný, /kurič/ 0 0 299,06

41 611 000 Platy-tarifný,funkčný,základný,osobný, /riaditeľka,učiteľka,kurič/ 18500 14260 14256,90

41 614 000 Odmeny /riaditeľka,učiteľka/ 0 0 100,00

41 621 000 Poistné do všeob. zdravotnej poisťovne 920 800 711,20

11T1 623 000 Poistné do ostatných zdravot. poisťovní /kurič/ 0 0 120,51

11T2 623 000 Poistné do ostatných zdravot. poisťovní /kurič/ 0 0 21,2741 623 000 Poistné do ostatných zdravot. poisťovní 930 800 714,22


11T1 625 002 Na starobné poistenie /kurič/ 0 0 18,17

11

11T2 625 002 Na starobné poistenie /kurič/ 0 0 3,18





41 625 007 Na poistenie do rezerv.fondu solidarity 880 800 772,33

41 632 001 Energie / el.energia, uhlie, drevo/ 3800 3800 3775,47

41 632 002 Vodné /voda MŠ/ 100 250 245,52

41 632 003 Poštovné a telekomunikačné služby /telefon/ 250 250 186,71

111 633 001 Interiérové vybavenie /nábytok-farebné detské stoly a stoličky/ 0 0 297,60

111 633 006 Všeobecný materiál /kancelársky materiál,učebné pomôcky, 0 0 316,40

hračky, knihy pre predškolákov/


/kanc.papier, tlačivá, čistiace a hygien.potreby, materiál na drobné

opravy vykonané vo vl.réžii/

41 633 009 Knihy, časopisy, noviny, publikácie 60 40 20,40

41 633 010 Pracovné odevy, obuv /riaditeľka, učiteľka/ 0 0 52,30

41 637 001 Školenia a semináre /školenie BOZP-riaditeľka,učiteľka,kurič/ 0 0 30,00

41 637 004 Všeobecné služby /pranie závesov,revízia el.zariadení,bleskozvodu/ 0 0 199,50

41 637 014 Stravovanie /55% príspevok na stravu v ŠJ-riaditeľka,učiteľka/ 250 350 334,40

41 637 015 Poistné - majetku /budovy MŠ/ 85 30 29,80

41 637 016 Prídel do sociálneho fondu /tvorba SF/ 230 170 166,37


/p.Holic P.=vodoinštalatérske práce/

SPOLU 30095 25000 27671,8809.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach/ ŠJ v MŠ

41 611 000 Platy-základný,tarifný,osobný,funkčný /kumul.vedúca+kuchárka/ 5500 3770 3769,98

41 614 000 Odmeny /kumul.vedúca+kuchárka/ 0 0 50,00

41 621 000 Poistné do všeob.zdravotnej poisťovne 550 400 381,9941 625 001 Na nemocenské poistenie 76 76 53,39



12



41 625 007 Na poistenie do rezer.fondu solidarity 260 190 181,35

41 632 003 Poštové a telekomunikačné služby /telefón/ 0 0 16,63

41 633 004 Prev.stroje,prístroje,zariadenia 150 150 150,49

/hrniec, sada hrncov, panvica, ručný mixér/


/kanc.papier, toner do tlačiarne, čistiace a hygienické potreby/

41 633 010 Pracovné odevy, obuv /kumul.vedúca+kuchárka/ 0 0 30,50

41 633 015 Palivá - ako zdroj energie /propanbután. plyn do kuchyne/ 150 100 93,60

41 637 001 Školenia a semináre /školenie BOZP/ 0 0 15,00

41 637 005 Špeciálne služby /overenie a kontrola váhy v ŠJ/ 0 0 58,00

41 637 006 Náhrady /preplatenie poplatku za vystavenie zdravot. preukazu/ 0 0 7,00

41 637 012 Poplatky a odvody 0 0 172,15

/bankové poplatky na samostatnom účte ŠJ/

41 637 014 Stravovanie /55% príspevok na stravu v ŠJ/ 100 100 90,20

41 637 016 Prídel do sociálneho fondu /tvorba SF/ 68 45 42,33


/p.Henželová J.=príležitostné zastupovanie počas neprítomnosti kuchárky-

z dôvodu napr. návštevy u lekára, účasti na školení,.../

41 642 015 Na nemocenské dávky /PN-ka preplácaná zamestnávateľom/ 0 0 57,40

SPOLU 8220 6252 6475,4610.2.0.2 Ďalšie soc. služby - staroba

41 611 000 Platy-základný,tarifný,osobný,funkčný 1600 0 0,00

41 621 000 Poistné do všeob.zdravotnej poisťovne 160 0 0,00






41 625 007 Na poistenie do rezer.fondu solidarity 76 0 0,00

SPOLU 2159 0 0,00

13

10.7.0. Soc.pomoc obč.v hm.a soc.núdzi111 642 026 Na dávky v hmotnej núdzi /zo ŠR cez ÚPSVR/ 0 0 206,58

/rod.prídavky-obec ako osobitný príjemca, príspevok na stravu v ŠJ-deti MŠ/

SPOLU 0 0 206,5810.7.0.1 Dávky soc. pomoci - hmotná a soc. núdza

41 642 014 Jetnotlivcovi 700 0 0,00

SPOLU 700 0 0,00

2. a) B E Ž N É V Ý D A V K Y spolu: 148749 121337 125777,73

2. b) VÝDAVKY kapitálového rozpočtu41 711 001 Nákup pozemkov 9000 0 0,00

01.1.1.6 Obce 9000 0 0,0041 711 001 Nákup pozemkov /pre novú MK "HRB"/ 0 0 731,55

41 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia /kolky na GP-MK "Čertov kút"/ 0 0 33,00

04.6.0. Komunikácie 0 0 764,5541 716 000 Príprav. a proj. dokumentácia /kanalizácia obce/ 20000 0 0,00

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 20000 0 0,0041 711 001 Nákup pozemkov /na oddych.zónu +DI-od p. Kalmana/ 3000 5050 5046,80

41 712 001 Nákup budov, objektov,... /dom s.č.133-p.Kalmana/ 12000 8800 8736,20

41 717 001 Realizácia nových stavieb /Oddych.zóna+DI/ 6900 0 0,00

08.1.0. Rekreačné a športové služby 21900 13850 13783,0041 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia /kúrenie v kultúrnom dome/ 17000 0 0,00

08.2.0.9 Ost.kult.služby vr.kúlt.domov 17000 0 0,00

2. b) K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y spolu: 67900 13850 14547,55

2. VÝDAVKY rozpočtu CELKOM 216649 135187 140325,28

14

Vysvetlivky k použitým kódom zdroja:

111 - zdroje ŠR /štátneho rozpočtu

11T1 - zdroj ESF/ Európsky sociálny fond *zamestnávanie cez ÚPSVaR

11T2 - zdroj ESF + spolufinancovania ŠR*zamestnávanie cez ÚPSVaR

41 - zdroj vlastný /prostriedky obce z daní, poplatkov, služieb,....

71 - iné zdroje /napr. za recykláciu odpadov

72 - vybrané mimorozpočtové prostriedky/ napr. získané sponzorské peňažné dary

R E K A P I T U L Á C I A rozpočtového hospodárenia Obce Ihráč za rok 2011

Poznámka: hodnoty v €, na dve desatinné miesta PRÍJMY VÝDAVKY ROZDIEL

B e ž n ý rozpočet: 198217,94 125777,73 72440,21+

K a p i t á l o v ý rozpočet: 274,12 14547,55 14273,43-

F i n a n č n é operácie: 0,00 0,00 0,00

VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA /r. 2011 198492,06 140325,28 58166,78+

Výsledkom rozpočtového hospodárenia (pred úpravou) je prebytok rozpočtu 58166,78+

Úprava výsledku podľa § 16 bod (6) zákona č. 583/2004 Z. z. 10,92-

( úprava o BT/ŠR *ÚPSVaR -strava v ŠJ za 12/2011 uhradená z BU/OcU na BU/ ŠJ v mesiaci 1/2012)

Výsledkom rozpočtového hospodárenia po úprave je prebytok rozpočtu : 58155,86+

V Ihráči, 04.05.2012

Vypracovala: J. Pačová

Obec Ihráč PREHĽAD o rozpočte a jeho plnení - za rok 2011...

Documents

Transcript of Obec Ihráč PREHĽAD o rozpočte a jeho plnení - za rok 2011...