NGANrHANG TRUONG MAl CO pRAN DAI. CHUNG VIET NAM

CONG TY CO PRAN QUAN LY QUY DAu Tv'TAl cHINHnAuKHi

MSu sB: B 09- eTQ(Ban hanh. thea Q[) s6125120JJITT-BTC

ngay 51912011 cua B9 Tal chin h)

BANTHUYETMINH BAo eAo TAl eHiNHQuy 212018

I. D~e DmM HO~T DONG eVA CONG TVl-Hinh tlnrc si'r huu vBn:

Cong ty c5 ph&n Quan ly Quy Dau tu Tai chinh Dau khi dv9'c thanh I~p thea Giiy phep thanh I~p 8623/UBCK-GP do Uy ban Chung khoan Nha rnroedp ngay 14 thang 12 nam 2007.

VBn gop:Theo giiy phep thanh l~p V6n di~u 1~cua Cong ty la 100.000.000.000 VND trong d6 cy 1~g6p v6n nhu sau:

Ba Tr&11Thi, Thu Hang 15.000.000

TYLBVONGOP(%)

Tongcong

99.970.000.000 99.970

2

3

TEN CO DONG . SO VON GOP

100.000.000.000 100

SIT

Ngan hang thuong mai c5 phan dai chung Vi~t Nam

Ba Tran Thi Van 15.000.000 0.015

0.015

2-Linh vl}'choat dQng:

Quan Iy Quy dau nr chirng khoan, cong ty dau nr chimg khoan.

Quan Iy danh muc dau tir chung khoan,

Tu vin d&utu chirng khoan

3-Nganh ngh~ kinh doanh:

4-T6ng sB nhan vien: 33 "guOi

Trong d6:

Can b9 qwin ly: 14 nguai

Tuy8n dl,ll1gm6"i:

Chuy€n cong tac:

01 nguo"i

01 nguo'i

o nguo'j

s6 nha'n vien co clnrng chi hanh ngh~ 10 nguiri, gAm co:

-I:- Ba TrAn Thi Thu)'

+Ong Mai Kim Hoang

+Ong TrAnQuang Vinh

+Ba Le Thi Lan Huang

+Ba Dao Thi Kim Chi

+ Ba Nguyen Thj Huyen Trang

+Ba Dinh Thi Kim Phuong

+ Ba Dao Thanh H6ng

+ Ba NguySn Thi Thu Thuy

+Ba Bui Thi Hoai Thu

5- f)~c di@mhoat d(>ngcua cong ty trong nam tai chinh co anh hirong d~n bao cao tai chinh

II- Ky k~ toan, don vi ti~n t~ sir dung trong k~ toan

I-Ky ke toan :

B&tdAutit ngay 1 thang 1 k~t thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam

2- Dan vi ti6n t~ su dung trong k~ toan.Viet Nam D6ng

ill- Chuftn mire va Ch~ ol} k~ toan ap dung

1. Ch~ dQk~ toan ap dung

Cong ty ap dVng ch~ d(>k~ toan Vi~t Nam va cac van bim pllap lu~t:

+Lu~t Chung khoau s6 70/20061QH 11, ugay 12/07/2006

+Quy~t dinh s6 35/2007/ND-CP, ngay 19/0112007

+Quy~t dinh s6 62/20051 QD-BTC ngay 14/09/2005

+ Thong ttr 125/2011lTT-BTC ngay 05/09/2011

2. Tuyen b6 v€ vi~c tuan tM ChuAn mt,rck~ toan va Ch~ d(>k~ toan:

Cac bao cao tai chinh dU'(;rcl~p theo cac chuAn mt,rck~ toan Vi~t nam, M th6ng k8 toan Vi~t Nam va cacnguyen t&cdUQ'cchip thu~ rQhg rai t~i Vi~t nam.

Bao cao tai chinh dugc l~p tren co sc)'gia g6c. Cac chinh sach k~ toan dugc ap dt,mgmot cach nhit quanva phil hgp

3. Hinh thuc k~ toan ap d\lng: Hinh thCrcsb Nh~t ky Chung

IV- Cac chinh sach k~ toan ap dyng

1-Nguyen t&cghi nh~n cac khoim ti~n va cac khoan tuang duong ti~n.

Phan anh cae khoan dAu tu ng&n lwn co tho'i h~n tIm h6i ho~c dao h~n khong qua 03 thang, co kha nangchuySn dSi thfmh mQt lugng ti~n xac dinh va khong co rui ro trong chuySn dbi tMnh ti~n.

2- Nguyen t&cghi nh~n va khiu hao TSCD:

TSCD dugc xac dinh tren co sa gia g6c va dugc trich khftu hao dung ch8 dQhi~n hanh theo QD206/2003/BTC do B9 TfLi Chfnh ban banh

3-Nguyen t~c ghi nh~n cac khoim dAutu tai chinh;DAu ttTchung khoan ng~n, dai h~h bao g6m chung khoan tt,r doanh va cac chu'ng khoan dAu ttT.

DAutu hg&n,dai h~n uUQ'cghi nh~n thea gia g6c tru dt,l"phong giam gia chung khoan.

_ D1,Tphong giam gia cho cac khoan dAu nr clnrng khoan diroc COIJgty thuc hi~n thea huong d&ntai Thong nr s6 228/2009/TT-BTC ngay 7 thang 12 nam 2009 do Bo Tai chinh ban hanh,

D6i voi chirng khoan dil niem y~t, gia clnrng khoan thuc t~ tren thi tnrong duoc tinh thea gia thuet~ tren Sa Giao dich ehung khoan Ha NOi (HNX) la gia giao dich binh quan tai ngay trich lap du phong;SO'Giao dich chung khoan thanh ph6 H6 Chi Minh (HOSE) la gia dong cira tai ngay trich I~p dir phong,

D6i voi chirng khoan chua niem y~t, gia chirng khoan tlurc t~ tren thi tnrong diroc xac dinh nhusau:

+ D6i vo'i cac clurng khoan aa dang ky giao djch tren thi mrong giao djch cua cac cong ty d~iohung chua niem ySt (UPCom) thi gia ch(rng khoan th1,fot~ tren thi truOl1g duQ'Cxac dinh la gia giao dichbinh quan tren h~ th6ng t~i ngay I~p d1,Tphong,

+ D6i v6'i cac chung khoan chua dang ky giao dich a thi truong giao dich cua cac cong ty dl;lichung thi gia cM'ng. khoan thlJc t~ ken thi trucmg duQ'cxac ainll la gia trung binh tren co' sa gia giao dichduQ'c cung c~p bai ba (OJ) cong ty chung khoan t~i thoi di~m I~p d1,fphong, g6m: Cong ty cll phAuChUng khoan Tan Vi~t; Cong ty cll phAn Chung khoan Ban Vi~t va Coug ty c6 phAu Chung khoanEuroCapital.

+ D5i v6'i cac chung khoan khong co giao dich ho?c giao dich khong dang k~ tren thi truo'ngkhOng olliuh thuc (OTC) duQ'c phan anh thea gia g6c,

4- Nguyen t~c ghi nh~ va v5n hoa cac khoa.n chi phi khac:

5- Nguyen t~c ghi nh~ chi phi pMi tra.

6- Nguyen t~c va phuong phap ghi nh~n cac khoan d1,fphongCac khoan dv' phong dUQ'cghi I1h~nkhi Cong ty co nghla vv 11Q'hi~11tl;li do k~t qua tll' mot S\f ki~n da

xay ra, va Cong ty co kha nang phai thanh toan nghia vv nay, Cac khoan dv phong duQ'c xac ajnh tren cos6 uac Hnh v~ cac khoan chi phi cftn thi~t d€ thanh toan nghia vv nQ'nay t~i ngay k~t thuc nien 09 k~ toano

7- Nguyen t~c ghi nh~n v5n eM sa huu:

- Ng~yen t~c ghi nh~ v6n diiu tu, th?ng du v5n c6 phAn, v6n khac eua chu sa huu.

- Nguyen t~c ghi nh~n chenh l~ch danh gia Il;1itai sfm.

- Nguyen tic ghi nh~n chenh l~ch ty gia.

- Nguyen t~c ghi nh~n lQ'inhu~n chua phan ph5i,

8- Nguyen t~c va phuong phap ghi nh~n doanh thu:

- Doanh tl1U hOljl.tdong nghi~p V\l;

Doanh thu hOl;1tdong nghi~p vv bao g6m doanh thu tir hOl;1tdong quan Iy quy dftu tu chung khoan, danhmvc diu tu chung khoan, cac khaan doanh tho nay dUQ'cghi nh?n tren bao cao k~t qua hOl;1tdong kinh doanh trenco sa hQ'pd6ng ky k~t va gia tri t1wc t~ th1,fChi~n.

- Doanh thu hOl;1td9ng tii chinh.

+Hol;1tdong tv doanh chung khoan

Laill6 tir ho~t dong tv doanh chung khoan duQ'cghi nh~n la doanh thu ho?c chi phi hOl;1tdong tai chinh,D5i vai chtrng khoal1 da niem y~t tren cac san giao dich chung khoan, doanh tbu ho?c chi phi hOl;1td9ng 1\f doanhchung khoan dUQ'cghi nh~n d1,fatren co sa ThOng bao kh6'p l~l1httl' Sa Giao djch chung khoan thal1h ph5 H6 ChiMinh (HOSE) va S6' Giao djch chung khoan Ha N9i (HNX). D5i voi chung khmll1 chua niem y~t, doanh thu ho~ccl1liphi t(r doanh chung khoal1 duQ'c ghi l1h~nkhi hoan thanh vi~c chuySn giao qUY~l1s6' hu'u cho nguo'i,mua.

+Doanh thu tiT hOl;1tdong diu tu

.1.3-'.)NI;6"p\N LrVT)A'U.­. DA-=

, Doanh thu t~ heat 09ng O~u nr la liii thu duoc nr c6 phieu va trai phieu. Lii! d~u tII c6 {'hiS~ duoc ghinhan tren bao cao ket qua heat 091lg kinh doanh tren co sa thong bao chia liii cua to chtrc co co phan do Cong tynam gitr. L~i o~u t11trai phieu duoc ghi nh~n van bao cao kSt qua heat 09ng kinh doanh tren co sa d6n tich.

+Doanh thu tiT liii tiSn gui

Doanh thu tir liii tiSn gfri la lili thu OUO'Ctir cac HDTG

9- Nguyen t~c va phuong phap ghi nhan chi phi tai chinh:

10- Nguyen t~c va phirong phap ghi nh~n chi phi thuS thu nhap doanh nghiep hien hanh, chi phi thuS thunhap doanh nghiep hoan lai,

ThuS thu nhap doanh nghiep th~ hien t60g gia tri cua s6 thuS phai tra hi~n t~i va s6 thuS hoiio I~i.

s6 thuS phai tni. hi~n t~i OIIO'Ctinh dVa tten thu nh~p chiu thuS trong nam. Thu nh~p chiu thuS khac v6i Iginhu~n thu~n OUO'Ctrinh bay tren bao cao kSt qua ho~t oQng kinh doanh vi thu nh~p chiu thuS khong baog6m cac khoan thu nh~p hay chi phi tinh thu~ ho~c ougc khau tru trong cac nam khac (bao g6m ca 16mang sang, n~u co) va ogoai ra khOng bao g6m cac chi tieu khong chiu thuS ho~c khong OUO'Ckhau tru.

ThuS thu nh~p hoiin I~i ougc tinh tren cac khoan chenh I~ch gifra gia tri ghi s6 va cO'sa tlnh thuS thu nh~pcua cac khoan mvc tai sim ho~c cong ng tren bao cao tai chinh va ougc ghi nh~o thea phuong phap bangcan 06i kS tmin. TIlliS thu nh~p hoiln I~i phai tra phai ougc ghi nh~ cho tat cci cac kholm chenh I~ch t~mthai con tai san thuS tim nh~p hoiin lc;tichi olIgc ghi nh~n khi ch~c ch~n c6 au lo'j nhu~11tinh thu~ trangtuong lai o~ khau tru cac khoal1 chenh I~ch t~m thai.

ThuS thu nh~p hoiln I~i ougc xac djnh thea thuS suat dl! t1nh se ap dl,lI1gcho nam tai san duo'c th.u h6i hayno' phai tra dugc thanh to.an. ThuS thu nh~p hoiln l~i dUQ'cghi nh~n van bao cao kSt qua ho~t o¢ng kiohdoanh va chi ghi van v6n chu sa huu khi kholm thuS d6 c6 lien quan d~n cae khoan m1,lCdugc ghi thAngvan v6n chit sa heru.

:i~y\11KI

rai san thu~ tim nh~p hOM I~i va ng thuS thu nh~p hoan I~i phai tra ougc btl tru khi Coog ty co quySnhgp pbap o~ bu tru gifra tai san thuS thu nh~p hi~n hanh vo-i thuS thu nh~p hi~n hanh phai 1l9Pva khi cactai san thuS thu nh~p hoan lai va Ilg thuS thu nh~p hoan l~i phai tra lien quan to-I thuS thu nMp doanhnghi~p dlIgc qulm Iy bcyicung mQt CO' quan thuS va Cong ty co dl! dinh thanh toan thuS thu nMp hi~nhanh tren CO' sa thu~n.

11- Cae nguyen t~c va phUO'l1gphap kStoan khac.

--l';:;;.

v, ThOng tin b6 sung eho cac khoan muc trinh bay trong Bang can oai l<~ roan

1. Ti~n(Ban vi tinh: VND)

Quy 02/2018 Quy 01/2018

Ti~nm~t 159.360.306 691.616.934

Ti~n gui ngan hang 3.296.072.341 16.615.151.987

Ti~n dang chuyen

CQng 3.455.432.647 17.306.768.921

2. Cae khoan dilu nr tai chinh ngh han

Quy 02/2018 Quy 0112018

S61uqng Gia tri S61uqng Gia tri- C6 phieu diu nr ngan han (chiti~t danh muc c6 phieu hi giamgia/rui ro) 1.528.695 23.418.769.767 1.466.195 22.605.213.864- Trai pbi€u dau nr ngin han (chiti€t danh muc trai phi~u hi giamgia/rui ro)

Chung chi ti~n gjri >= 6 thang

QuyVEFF 2.191.909.090 2.191.909.090

Chung chi ti~n gui >= 6 thang

Hop d6ng ti~n giri >= 6 thang- Chung khoan khac (chi ti~tdanh IDl,IC chung khoan khac higiam giMrui ro) 1.737.800 24.466.000.000 1.737.800 24.466.000.000Dl,I'phong giam gia d§u ttr nginh<.ln (2.636.673.143) (1.950.118.734)

3. Cac khoan phai thu hoat oQng nghi~p vu

Quy 02/2018 Quy 0112018Phai thu hoat d9ng quan Iy quyd§u tu chung khoall va cong tyd§u ill chlmg khoan

- Phl:iithu hO<.ltd9ng quan Iydanh ffi\lC d§u tu 3.759.074.681 3.561.366.562

- Phai thu phi thu6ng hO<.ltd9ng

- Phiii thu hO<.1td9ng tu vAnd§uto chUng khoan

- PhM thu tu bo~t o9ng ngbj~pY\l khac

CQng 3.759.074.681 3.561.366.562

4 C' kh? h" th kh'ae oan pI ai u ogao lao ae

Quy 02/2018 Quy 0112018

Phai thu tai san thiSu cho xu ly

- Phai thu v~ c6 nrc va loi nhuan duoc chia

- Phai thu nguoi lao d9ng 29.785.632 42.386.151

-Phai thu liii HDTG 122.291.508 126.197.323

- Phai thu HTX Chien Thing 12.768.000.000 12.768.000.000

C90g 12.920.077.140 12.936.583.474

5. Cac khoan phai thu oi}ihi}

Quy 02/2018 Quy 0112018

Phai thu 119ibQ ngan han 2.898.800.246 4.173.070.412

CQog 2.898.800.246 4.173.070.412

6.D., phong cac khoan phai thu kh6 doi

Quy 02/2018 Quy 0112018

- DI,I'phong phai thu kh6 doi HTX ChiSn Thing 3.830.400.000

CQng 3.830.400.000

7. Hang tAn kho

Quy 02/2018 Quy 01/2018- Nguyen Ij~u, v~t li~u

- C6ng cu, dung cu

CQng gia g8e hang tAo kho - -

* Gia tri ghi s6 cua hang t6n kho dung dS th€ chAp, dm c6 dam baa cac khoan no phai tra: .......

8. Thu~ va cac khoan pha! thu Nha mnrc

Quy 02/2018 Quy01l2018

- Thu~ thu nh~p doanh nghiep nQP thira

- Cac khoan khac phai thu Nha mroc: 441.381CQug - 441.381

9. Phai thu dai han nQi bQ

Quy 02/2018 Quy 0112018- V6n dp eho dan vi ccipduoi- ...- Phai thu dai han IlQi bQ khacCQng 0 0

10. Phai thu dai h~n khac

Quy 0272018 Quy 01/2018

- Ky quy, ky circe dai han

- Cac khoan ti~n nh~n uy thac

- Phai thu dai han khac 394.422.800 394.422.800

CQng 394.422.800 394.422.800

11. Tang, glam tal san eo ID lU'U In :Nhlt May moe, (bi~t bi Phuong tien van tai, TSCE>bllu.

truy~n dfuI binh khac T6ng congKhoan muc cira, v~tki6n.

Nguyen gia TSCD hii'u hlnh

sa du diu leV 379.070.909 784.638.286 0 1.163.709.195=Mua trong ky -

- Ddu tu:XDCB haem thanh -- Tang khdc -- Thanh Iy, nhuang ban -- Giam khac

S6 dir cu6i ky 0 379.070.909 784.638.286 - 1.163.709.195

Gili trj hao mon lily k~

Sa du diu ky 346.627.164 776.412.216 - 1.123.039.371Kluiu hao trong kY 4.912.500 8.226.046 13.138.546

- Tdng khdc -- Thanh Iy, nhuongban -- Gidm kluic

sa du cuai kv - 351.539.664 784.638.262 - 1.136.177.917

Gill tr] con I~i cua TSCD HU

Tai ndy diu ky - 32.443.745 8.226.070 - 40.669.824

Taine:h cu6i ky - 27.531.245 24 - 27.531.278

s: dl hi - hi h

12. Tling, giam tai san eo djnh (hue tai chinhKhoan muc Nha May moe, thiet bi Phuong tien v~ tai, ... TSCE>hifu hlnh Hi sauce) T6ng cong

cira, v~t truyen d~n khac dinh vo hinhkientrue

Nguyen gia TSCD thue tai ehinh

s6 du d~u kv- Thue tai ch[nh trang kY- Mua iqi TSCD lhue lai chinh- TCingkhdc- Tra Iqi TSCD lhue tai ch[nh- Giam khacsa dlf cuai kyGia trj bao mon lily ki

s6 dlf d§u kv- KhAu11ao!rong ky

- Mua 1;,liTSCE>thui! lai ehinh

- Tang kluic

- Tni llli TSCE>thue tili ehinh

- Giam khile

sa dlf cuaj kvGia trj con I~i eua TSCD thoe taiehinh

- Tlli ngay diu ky

- T<lingay cu6i ky

--------------------

13. n.n& giam tai san cOdjnh vo blnh

Khoan muc Quy€n Slr Quyen phat hanh Ban quyen, bang ... TSCB vo hinh khac T6ng congdung dilt sana che

Nguyen gia TSCl> vo hlnh

s6 du aliu ky 207.000.000 207.000.000

- Mila trong kY -

- Tao ra fir n9i b9 doanh nf(hifp -- Tang do hap nhd; kinh doanh -- Tang khdc -

- Thanh Iy, nhuong ban -

- Giam khac -SO du eu6i ky 207.000.000 207.000.000

Gill trj hao mon lily k~

SO dudllu ky 197.416.689 197.416.689

Khall hao trong kY 9.583.311 9.583.311

- Tangkhdc -- Thanh Iy, nhuang ban. -- Giam khdc -SOdu euOi ky 207.000.000 207.000.000Gia tr] con I{lieua TSCl> VH

Tai ngay dliu ky 9.583.311 9.583.311

Tai ngay euOi ky - -

~:~,;_.CcCc

:jAN.:TUDAt.

14. Chi phl xay d\fng co' ban do' dang

Quy 02/018 Ouv 0112018- T6ng sO chi phi XDCB do dang:Trong d6: (NhOng cong trlnh Ion):

+ Cong trlnb ...............+ Cong trinh ...............+ ,................... , ........

15. Ole khoan dliu til' tili chlnh dlli h!}n

Ty Ie dau QllY 02/018 Quy 01/2018tu S6 hrtmg Giatri SOltTang Gia tri

a-l>ilu til' vao cong ty con

(Chi ti~t cho cae khoim d§u ttTvitocong ty con bi 13)

b-l>iIu til' vao cong ty lien doanhlien k(\t (Chi ti~t cae khoan afiutil' vao ciing ty lien doanh, lienk~t bi 16)

c-l>ftu til' diti h(ln khae- -

- B§u ttTc6 phieu

- Bau itTtrai phieu

- G6p vOn

- Bdu tll' trn phieu, kY phi~u

- Dliu tu ehung chi quy

- Ddu tu chung khoan I):hac

16. Yay rigioban

Lai su~t yay S6 dir dfiu ky S6 yay S6 tra S6 dir cu6itrong kY trong ky 1<)'

- Yay ngan hang (Chi ti~t theo ID\lC

dfch vay/Thoi IWnyay)- Yay ca nhan (Chi ti~t theo muc dichvay/Thoi han yay)- Yay cua d6i tuong khac (Chi ti~ttheo IDI,1C dich vay/Thoi han yay)

CQog -317.Chi phi tra trmrc dai han

QUy 02/2018 Quy 01/2018- Chi phi tra truce v~ thue h041tdQngTSCf) (phan b6 chi phi TSCf))

- Chi phi hQi nghi,hQi thao- Chi phi thanh I?p doanh nghiep-Chi phi 6 to- Chi phi cong cu.dung CI,1

- Chi phi cho giai d041ntri~n khaikhong du tieu chuan ghi nMn laTSCf) vo hinh

CQog - -

TP.

18. Thu~ va cac khoan phai oQP nha mnrc

Quy 02/2018 Quy 01/2018

- Thu~ gia tri gia tang

- Thu~ tieu thu d~c bi~t

- Thu8 xu~t, nhap kh~u

- Thu8 thu nhap doanh nghiep

- Thu~ thu nhap ca nhan 46.323.249 49.643.655

- Thu6 tai nguyen

- Thu~ nha d~t va ti€n thue d~t

- Cac lo~i thu6 khac- Cac khoan phi, l¢ phi va cac khoanphcii n9P kMc

CQDg 46.323.249 49.643.655

9 CI' b' hai1 . 11 PI I pi al traQuy 02/2018 Quy 0112018

- Trlch 1nJ6c chi phi-Chi phi hQinghi,hQi thao- Chi phi thue VP 961.632.000 480.816.000- Chi phi tu vfu!-Chi phi kiem toan 60.499.998 121.000.000

CQng 1.022.131.998 601.816.000

20. Cac khoan phili tra, phai nQp ngAn han khac

Quy02/2018 Quy 01/2018

- Tai san thira cho giai quyet

- Kinh phi cong doan 16.938.788 8.678.997

- Bao hiern xiI hQi 143.979.704 73.771.477

- Bao hiemY t~ 26.709.827 13.018.496

- Bao hiem thdt nghi~p 11.292.526 5.785.998

- Nhan kY quy, kY eUQ'engfuJ han

- Cac khoan phai tra, phai nQPkhac 14.929.1 19.945 15.248.994.053

CQng 15.128.040.790 15.350.249.021

21 Phai . dil' hI tra I an nQI 0

Quy 02/2018 Quy 0112018- Yay dill han ni)i bi)- ...- Phai tra dill han ni)i bi) khac

CQng

22 Yay vii no dal hanUti sufit yay S6 du d~u ky S6vay S6 tra trong 1-..1 S6 du e\16i

trong ky k:Ya- Yay dill han- Yay ngan hang (Chi tiet thea muc diehvav/Ihoi han yay)- Yay cua doi nrong khac (Chi tiet theo muodich vavrrhai han vay)b- NQ'dAih(lI1- Thue tai ehinh- NQ'dAih(lI1khae

CQng

Chi ti~t cac khoiin nQ' thue tili chrnh

Quy 02/2018 Quy 01/2018

Thai h\ll1 T6ng kho{mTTT Tni tien Jilithue Tninq g6e T6ng khmin TTT Tra tien lai Tra nQ'g6cthue tAiehinh thue till ehinh thue

Tir 1 nam tra xu6ngTren 1 nam den 5 namTren 5 nam

23. Tai san thu~ thu nh~p hoan I~i va thu~ thu nh~p hoan I~i phai tra

a- Tai san thue thu nh~p hoan lai: Quy 02/2018 Quy 01/2018

- Tai san thu~ tim nh~p hoan lai lien quan d~nkhoan chenh lech tarn thai diroc kh~u tnr

- Tai san thu~ thu nhap hoan lai lien quan d~nkhoan 16 tinh thue chua Slr dung- Tai san thuS thu nhap hoan lai lien quan d~nkhoan uu dili tinh thu~ chua SIT dung- Khoan hoan nh~p ali san thu~ thu nhap hoanlai dii diroc ghi nhan tit cac narn truce

Tai san thu~ thu nh~p hoan lai

b- Thu~ thu nhap hoan lai phai tra

- ThuS thu nhap hoan lai phai tra phat sinh tircac khoan chenh l~ch tarn thai chju thue- Khoan holm nhap tlIllS thu nh~p hoiln l~i phaitni dii dlfQ'Cghi nh~n illcac nam tru6'c

- ThuS thu nMp hoiln I~i pbai tra

24 . Quy dv phong bBi thlf<rng thi~t h~i cho Dha dAu tlf

Quy 02/2018 Quy 01/2018

- S5 du d~u ky- S6 b6i tI1U'cmgcho nM d~u tu trong ky (ChitiSt tung nM d§u tu)

- S6 trich l~p trong Icy

- S6 du cu5i IcY

25. Tai san thue ngoai

Quy 02/2018 Quy 01/20181. Gia tri tai san thue ngoai

- TSCf) thue ngoai

- Tai san klu'le thue ngoai

2. T6ng s6 ti€n thue t6i thiSu trong tuang laieua hQ'pd6ng thue ho~t dong tai san kh6ng huyngang thea cac thed Iwn- Ill' 1 nam tra xu6ng

- Iren 1 nam dSn 5 nam

- Tren 5 nam

~--I

26- Ti~n gfri cua nha diu ttr uy thac (chi ti~t theo tirng nha diu nr uy thac)

Quy 02/2018 Quy 0112018

- sa dir dAuky 15.763.951.838 17.871.727.205

- se tang trong Icy (Chi ti@tthea tung n9i dungtang)

................- se giarn trong ky (Chi ti@tthea nrng n91 dunggiam) 1.810.910.646 2.107.775.367

..................S);d s , k' 13.953.041.192 15.763.951.838- 0 If CUOI Y

.,f.. c

27- Danh muc diu nr cua nha dAutu uy thac

Quy 02/2018 Quy 0112018

1. Nha diu ttr uy thac trong n1f()'c 12.899.608.246.618 11.711.830.088.642- C6 phieu niem y~t (Chi ti~t c6 phieu niern YStbigiarn gia/rui ro)- C6 phieu khong niern ySt (Chi ti@tc6 phieukhong niem ySt hi giam gia/rui ro)

- Trai phieu (Chi tiSt trai phieu bi giam gia/rui ro)

- ......................2. Nha diu nr iiy thac mrec ngoa!- C6 phieu niem ySt (Chi ti~t c6 phieu niem ySt higiam gia/rui ro)- C6 phieu khong niern ySt (Chi tiSt c6 phiSukhong niem ySt bi gifun giaJrui ra)

- Tnii pbiSu (Chi tiSt tnli phiSu bi giam giaJrUi ra)

- ......................

28. Cac kho:in phai thu ciia nha dAu tll uy thac 16.002.547.945 7.252.000.000

29. Cae khoan phai tra ciia nha diu tll iiy thae 9.249.463.957 9.271.583.176

VI- ThOng tin bAsung cho cac khoan muc trinh bay trong Bao cao k~t qua hoat dQng kinh doanh

30. TAng doanh thu heat dQng nghi~p vy (Ma s6 01) (Dan vi tlnh: VND)

Quy 02/2018 Quy 01/2018

+Doanh thu heat doug quan Iy quy DTCK vacong ty DTCK

+ Doanh thu heat dong quan 1y danh muc dAu tu 4.405.671.573 3.997.059.346

+Doanh thu tir phi thirong heat dQng+ Doanh thu hoat dong tu vtm dAu tu chimgkhoan

+ Doanh thu khac

31. Cac khoan giam trir doanh thu (Ma sA02)

Quy 02/2018 Quy 0112018

32. Chi phi hoat dQng kinh doanh, gia vAn hang ban

Quy 02/2018 QUy 01/2018

+ Chi phi heat dong quan Iy quy DTCK va congty DTCK

+ Chi phi hoat Qi)ng quan Iy danh rnuc d:1u tuclnmg khoan

+ Chi phi hoat dong tu v~n d:1u tu chimg khoan

+ Chi phi hoat Q9ng nghiep vu khac 1.015.859.320 1.423.704.769

+ Gia van hang ban

CQng 1.015.859.320 1.423.704.769

33; Doanh thu hoat dQng titi chinh (Ma sA21)

Quy 02/2018 Quy 0112018

- un ti~n gfri 737.134.600 929.971.801

- Lai dAu tir taj chinb(mua ban CK) 3.597.155 1.458.524.090

- C6 nrc, lei nhuan duoc chia 204.000.000 1.888.969.560

- DC giam DT c6 tuc

- Uij chenh I~ch tY gia da th\fc hi~n

- Lai chenh I~ch tY gia chua thl,l"chi~n

- Doanh thu holitt o9ng tili chinh khac 4.320.000

CQng 944.731.755 4.281. 785.451

34. Chi phi tal chinh (Ma sA 22)

Quy 02/2018 Quy 0112018

- Liti ti€n vay

- Chiet khAuthanh toan, lai ban hang tracham- L6 do thanh Iy cac khoan dAu tu ng~n han,dai han 1 591.873.755

- L6 chenh lech ty gia h6i doai dli tlnrc hien- L6 chenh l~ch 1)'gia h6i doai chua thuchienDir phong giam gia cac khoan dAu ill daihan+ngan hanTrich I~p dir phong giam gia cac khoan cAutu 686.554.409 1.915.981.211

Chi phi tai chinh khac (HTX ChiSn Th~ng)

CQng 686.554.410 2.507.854.966

35. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh (Ma sA 51)

Quy 02/2018 Quy 0112018

- Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghiep tinhtren thu nhap chiu thu6 nam hi~n hanh

- DiSu chinh chi phi thuS thu nhap doanhnghiep cua cac nam truac vao chi phi thuSthu nh~p hi~n ha:nh nam nay (20) 20

-Di~u chinh thue TNDN- Tong chi phi thu~ thu nh~p doanhnghi~p hi~n hanh (20) 20

36. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan l~i (Ma sA 52)

Quy 02/2018 Quy 0112018

- Chi phi thue thu nh~p doanh nghi~p hoanl~i pMt sinh tll' cac khoil.11chenh l~ch t~m.thO'iphai chiu thuS

- Chi phi thuS thu nMp doanh nghi~p hoanl~i pMt sinh tll' vi~c hoim nh~p tai san thuStlm nh~p hOlin I~i

:='. 2_:..-

Co"CO'I,.4N LrUT~A(1j.::-_"'4 - T~

- Thu nhjp thu~ thu nh~p doanh nghiephoan lai phat sinh tir cac khoan chenh lechtam thai diroc khAu tnr

- Thu nh~p thu~ thu nh~p doanh nghiephoan lai phat sinh illcac khoan 16tinh thu~·va uu dai thu~ chua Slr dung

- Thu nhap thu~ thu nh~p doanh nghiephoan lai phat sinh tir viec hoan nhap thi.l~thu nh~p hoan lai phai tra

- TAng chi phi tbu~ thu nh,p doanhnghi~p hoan h,ti - -

Vll- Thong tin b6 sung eho cac khoan muc trinh bay trong Bao cao hru ehuy~n ti~n t~(Bon vi tinh:VNB)

37. Cac giao djch khong b~ng ti~n anh lnrong d~n bao cao hru chuyen ti~n t~ va cac khoan ti~ndo doanh nghiep nim gifr nhung khong dlfQ'esir dyng.

Quy 02/2018 Quy 01/2018

a- Mua tai san bang each nhan cac khoan no lien quantrue ti€p hoac thong qua nghiep V\) cho thue tai chinh:

- Mua doanh nghiep thong qua phat hanh 06 phieu:

- Chuyen no thanh von chu sa hiru:

b- Mua va thanh Iy cong ty con hoac dan vi kinhdoanh khac trong ky bao cao,

- T6ng gia tri mua hoac thanh ly;

- Phc1ngia tri mua hoac thanh Iy diroc thanh toan bingti~n va cac khoan ttrong duong ti~n;

- se ti€n va cac khoan tuong duong ti~n th\fc c6 trongcong ty con ho(lc don vi kinh doanh khac duO'cmuaho(lc thanh Iy;

- Phc1ngia tri titi san (T6ng hO'pthea rung lo~i tai san)va nO'pMi tra khong pbai la ti~n va cac khoin tuangduong ti~n trong cong ty con ho(lc don vi kinh doanhkhac dUQ·cmua ho~c thanh Iy trong kyo

c- Trinh bay gia tri va Iy do cua cac khoal1 ti~n vawong duo·ng tiSn 16"ndo doanh nghi~p n~m giu nhungkhong duO'c Slr d\lng do c6 sv h~n ch~ cua philp lu~tho~c cac rang bu(>ckhac rna doanh nghi~p phai thvchi~n.

~y~

. \

Vfll- ThOng tin b6 sung cbo Bao cao tinb binh bi~n oQng vBn chu so· hii'u:1. PhAn c6 tire da diroc d~ xu§t, hoac duoc cong b6 sau ngay I~p Bang can d6i kS toan nhung tnroc khibao cao tai chinh diroc phep phat hanh, va

2. Gia tri c6 nrc cua c6 phieu uu dai lily kS chua duoc ghi nhan

3. Thu nhap va chi phi, lai hoac 16 hach toan true tiSp vito nguon v6n chu sa htru:

- Thu nhap:

- Chi phi:

( )

- Lai (L6):

Cong:

IX- Nhii'ng thong tin khac

1. Nhfrng khoan no ti~m tang, khoan cam kSt va nhirng thong tin tai chinh khac: ..

2. Nhirng str ki~n phat sinh sau ngay kSt thuc IcY k€ toan nam: .

3 Th A t' )., bA Ii A. ong In ve cac en len quan: .

4. Trinh bay Uti san, doanh thu, k€t qua kinh doanh thea bl) pMn (theo linh V\TCkinh doanh hoae khu V\l'Cdia Iy) theo guy dinh cua Chuin m\TCkS toan s6 28 "Bao cao b(>ph~n" (2):

..............................................................................................................................................5. Thong tin so sanh (nhfrng thay d6i v~ thong tin trong bao cao tai chin11cua cac nien OQk€ toan tru6c):

6. Thong tin v~ ho~t dQng lien t\lC: ..

7. Thong tin d6i v6i m6i lo~i cf, phi€u:

- S6 c6 phi€u oUQ'cphep phat hflOh: I.000.000c6 phi€u

- S6 c6 phi€u da duQ'cphat hflOhva duqc gop v6n dAydu: 1.000.000 c6 phi€u

- S6 c6 phi€.u oa dUQ'cphat hanh va chua oUQ'cgop v6n dAydu: 1.000.000 c6 phi€u

- M~nh gia cua c6 phi€u ho~c cac c6 phi€u khOng co m~nh gia: 100.000 VN/c6 phiSu

Cu6inam Dau nam

- S6 c6 phi€u cua cong ty dang lUll hfmh

- Cac c6 phi€u dang d\l' trCi' dS phat hanh:

8. Nhu'ng thong tin kluic. (3) .

Nglfo-i I~p bi~u

~/Ph~mTh! Thanh Van

K t. t' ,e oan trlfO'ng

CONG TV CO PHAN QUAN LY QUY f)AU TlI TAl cHiNH DAU KHi

BAo cAo KET QuA HO~T OQNG KINH DOANH

QUy 2 Nam 2018

PHAN I - LAI, LO

Chi tieu QUy tru'oc Quy nay Luy ke tlt diu nam

1. Doanh thu 3.997.059.346 4.405.671.573 8.402.730.919

2. Cac khoan giam tnr doanh thu

3. Doanh thu thuan ve HDKD 3.997,059.346 4.405.671.573 8.402.730.919

4. Chi phi HDKD, gia von h~lng ban 1.423.704.769 1.015.859.320 2.439.564.089

5. Lcji nhuan 99P cua HDKD 2.573.354.577 3.389.812.253 5.963.166.830

6. Doanh thu heat d9n9 tal chlnh 4.281.785.451 944.731.755 5.226.517.206

7. Chi phi tal chtnh 2.507.854.966 686.554.410 3.194.409.376

- Trong d6: Chi phi lai vay

8. Chi phi quan Iy doanh nghi~p 3.656.027.832 7.270.069.380 10.926.097.212

9. Lcji nhuan thuan W HD kinh doanh 691.257.230 (3.622.079.782) (2.930.822.552)

10. Thu nh~p khac

11. Chi phi khac

12. Lcji nhuan khac

13. Tong Ig'i nhuan ke toan tnroc thue 691.257.230 (3.622.079.782) (2.930.822.552)

14. Chi phi thue TNDN hien hanh 20 (20)

15. Chi phi thue TNDN hoan lai

16. Lcji nhuan sau thue TNDN 691.257.210 (3.622.079.762) (2.930.822.552)

17. Lai cd ban tren co phleu (*)

N'U~

.:

Ke toan tru'ang

CONGo1TYCO PHAN QUAN LY QUi' DAU Ttl TAl CHiNH DAU KHi

BANG CAN eOI KE ToAN ~ 'L I10{<lDen ngay 30/06/2018

Chi tieu Maso Thuyet minh So cuoi Ilaln ~' So dau n~ q,atTAl SAN IJ (

A. Tid san ngan han 100 129.328.799.949 132.768.550.255

I. Ti'en va eae khoen ttldng atldng tifm 110 65.155.432.647 63.754.558.921

1. Ti.en 111 V.01 3.455.432.647 17.306.768.921

2. Cac khoan tu'dng du'dng tien 112 61. 700.000.000 46.447.790.000

II. Cae khoan aau ttl tai ehfnh ngan hen 120 4.7.440.005.714 47.313.004.220

1. Dau tu' ngan han 121 50.076.678.857 49.263.122.954

2. 01/ phonq giam gia dau tu' N.h~n (*) 129 (2.636.673.143) (1.950.118.734)

III. Cae khoen pMi thu 130 15.747.552.067 20.671.020.448

1. Phai thu khach h2lng 131

2. Tra truce eho ngu'oi ban 132

3. Phai thu n(>i b(>ngan han 133 2.898.800.246 4.173.070.4124. Phai thu hoat d(>ng nghi~p vu 134 V.03 3.759.074.681 3.561.366.5625. cac khoan pMi thu khac 135 V.04 12.920.077.140 12.936.583.474

6. 01/ phonq cac khoan phal thu khl doi (*) 139 (3.830.400.000)

IV. Hang ton kho 140

1. Himg ton kho 141 V.05

V. Tai san ngan hen khec 150 985.809.521 1.029.966.6661. Chi phi tra tnroc ngan han 151 985.809.521 1.029.966.6662. Thue GTGT du'Qc khau tnr 152

3. Thue va cac khoan khac phai thu NN 154

4. Giao djch mua ban l;;ti tra: phieu CP 157

5. Tai san ngan han khac 158

B. Tai san dai h~n 200 421.954.078 444.675.935

I. Cae khoan pMi thu dai hqn 210 394.422.800 394.422.8001. Phai thu dai h~n khach hcing 211

2. Von kinh doanh 0 ddn vi trl/c thu(>e 212

3. Phai thu dai h;;tn n(>i b9 213

4. Phili thu dai h~n khac 218 394.422.800 394.422.8005. 01/ phong phai thu dai h~n khi doi (*) 219II. Tai san co a!nh 220 27.531.278 50.253.1351. Tai san co d!nh hU'u hlnh 221 V.09 27.531.278 40.669.824- Nguyen gia 222 1.163.709.195 1.163.709.195- Gia tr! hao man luy ke (*) 223 (1.136.177.917) (1.123.039.371)2. Tai san co d!nh thue tai chlnh 224 V.I0- Nguyen gia 225- Gia tr! hao mon luy ke (*) 2263. Tai San co dinh va hlnh 227 V.l1 9.583.311- Nguyen gia 228 207.000.000 207.000.000- Gia tri hao man luy ke (*) 229 (207.000.000) (197.416.689)4. Chi phi xay dl/ng cd ban do dang 230 V.12III. Cae khoan aau ttl tai ehfnh dai hqn 250

1. Dau tu' VaGcang ty con 251 I

Trang 1/3

~Chi th!u Ma so Thuyet minh So cuoi ~ l\,U4. So dau 1l(I,U\ 1Vltt,

U ~2. f)'au til vao ceng ty lien ket, lien doanh 252

3. f)au tu' dai han khac 258

4. 01/ phong giam gia dau til tai chinh dai han 259

IV. TilJ san dai hgn knee 260

1. Chi phi tra trllO'cdai han 261 V.152. Tai san thue thu nhap hoan li;li 262 V.21

3. Tai san dai han khac 268

CQNG TAl SAN 129.750.754.027 133.213.226.190

NGUON VONA. Ng phal tra 300 17.148.599.451 16.988.991.832

I. Nq ngan hen 310 17.148.599.451 16.988.991.8321. Vay ngan han 311 V.142. Phai tra nglloi ban 3123. Nglloi mua tra tif!n tnroc 3134. Thue va cac khoan phai n9P Nhil ruroc 314 V.16 46.323.249 49.643.6555. Phai tra nglloi lao d9n9 315 611.644.214 570.023.9566. Chi phi phai tra 316 V.17 1.022.131.998 601.816.0007. Phai tra n9i b9 3178. cac khoan phai tra, phal n9P ngan han khac 319 V.18 15.128.040.790 15.350.249.0219. 01/ phong phal tra ngan han 32010. QUykhen thllong, phuc l<;1i 323 340.459.200 417.259.20011. Giao dlch mua ban lai trai phleu CP 32712. Ooanhthu chua thl/c hi~n ngan hi;ln 328II. Nr;fdai hgn 3301. Phai tta dai hi;lnnglloi ban 3312. Phai tra dai hi;lnn9i b9 332 V.193. Phi!i tra dai hi;lnkhac 3334. Vay va n<;1dai hi;ln 334 V.205. Thue thu nh?p hoan li;li phai tra 335 V.216. 01/ phong tr<;1cap mat vi~c lam 3367. 01/ phong phal tra dai hi;ln 3378. Doanh thu chlla thl/c hi~n dai hi;ln 3389. Quy phat trien khoa hoc eeng ngh~ 33910. Quy dl/ phong bOithllong thi~t hi;li nha f).tll 359 V.22B. Von chi! so hU'u 400 112.602.154.576 116.224.234.358

1. Von chu sa hilu 410 112.602.154.576 116.224.234.3581. Von eTautil eua ehu sO'huu 411 100.000.000.000 100.000.000.0002. Th~ng dll von co phan 4123. Von khac cua chu so hO'u 4134. Co phieu quy (*) 4145. Chenh I~ch dinh gia li;liTS 4156. Chenh I~ehty gia hoi doai 4167. Quy dau til phat trien 417 999.048.486 999.048.4868. Quy dl/ phong tai chfnh 418 1.799.048.486 1.799.048.4869. QUykhac thu9Cvon chu so hO'u 419 1.284.011. 788 1.284.011.78810. L<;1inhu?n sau thue chila phan ph6i 420 8.520.045.816 12.142.125.598CQNG NGUON VON 129.750.754.027 133.213.226.190

Trang 2/3

/I( Af (

Chitieu Mii so Thuyet minh SOCUOi~ sodau~

cHi TIEU NGOAI BANGI. 0 l2.971.478.249.710 Li.776.157.573.656

CHi TIEU NGOjJ,JBANG 00 12.971.478.249.710 11.776.157.573.656

1. Tili san thue nqoai 001 V.23

2. V?t hi, HH nh?n giG' h9, nhan gia eong 002

3. HH nhan ban h9, nhan ky gui, ky cuoc 003

4. Nc;1kh6 doi dil xuly 004

5. Ngo<;lit~ cac 10<;li 005

6. Chung khoan luu ky cua eong ty QLQ 006 15.286.950.000 14.661.950.000

- Chung khoan giao dlch 007 15.286.950.000 14.661.950.000

- Chung khoan tarn ngU'ng .giao dich 008

- Chung khoan earn co 009

- Chung khoan tarn giG' 010

- Chung khoan cho thanh loan 011

- Chung khoan phong tea eh6' rut 012

- Chung khoan eh6' giao djeh 013

- Chung khoan ky quy dam bao khoan yay 014

- Chung khoan sua loi giao dlch 015

7. Chung khoan ehu'a luu ky cua Cong ty QLQ 020 17.378.000.000 17.378.000.000

8. Tien gUi cua nha dau tL1uv thac 030 V.24 13..953.041.190 15.763.951.838

- Tien gui cua nha dau tL1uy tnac trong ruroc 031 13.953.041.190 15.763.951.838

- Tien gUi cua nha dau tL1uy thac nu'oe nqoai 032

9. Oanh rnuc dau tu' cue nha dau tu' uy thcle 040 V.25 12.899.608.246.618 11.711.830.088.642

- Nha dau tu' uy thae trong nL10e 041 12.899.608.246.618 11. 711.830.088.642

- Nha dau tu' uy thae nu'oe ngoai 042

10. Cae khoan phai thu eua nha dau tL1uy thae 050 V.26 16.002.547.945 7.252.000.000

n. Cae khoan phili tril eua nhil dau tL1uy thae 051 V.27 9.249.463.957 9.271.583.176

CQNG CHi TIEU NGo.b BANG .2.971.478.249.710 1.776.157.573.656

Ke toan tntong

Trang 3/3

0 ~CD eo CD ..,

0 eo <X> CO ....:!! q ... ": '"<> § ~

cO iii ~(!; 0 ....N

I 00. oo g oj g ~ 0 N->- m N <>

~ " q m ": ~ It) ..,0 0 cO N

In s ~tg ~o

~ ~Q 0 s CD eo ;:;; ~

IX)-<:

~~0 <X> CO ~

~c: .... a "': ... ": '" ~~ § co cO ...: ..0,:S <>N (I; (I; 0 .... '"... -_ 0. .... m q

cr8~ .C: 0 ~oj .,: iii

~,g ->- 8 Ol co CD

t:;~:% " ": ~ '"·s 0 § 0 :!:~ ~~g 5 ~Q"'v QIX:) '0"' ....'at::a N N

h5 o~eo oo.... ....~.s~ g! en

E ........ .., q <>-<:IJ'> (3 N N15 :... N N

-<:'8,CD '":!! '" ,.;

c: c:.,0IX) N0.->-"0Ig ..,..I-

~(!)

.5(!)zc(

:I: ~ '" M

-tlIt) ..,

~ ~III M ,.;.=> E m '":I: ... ... ... ...() (3 cO .;

~ <>Z "!

~ ... ~~(!) <>

NZ 0.0 .>-Q " 0 § It) ..,Zoo 0 0 co oo'IIJ~ 0 0 <>ffi2 Ig: § g on .,;

'" M:1:0. .., 0 It) ..,~'5 .. 0 0 ,.; ,.;

I- ~ 0 ... ....~o

It) .... ": CJ) u~ 1 ."Z 01= E0 c i:0« ...() § CD CD eo <X> oo S0 oo co co co m .., -..,.... "': ": It) M0« ~ g cO on .,: :.:<> coID !:! <!; (I; 0 ~ M

N N 0 N

§ m oj ~ N .,:->- 8l Ol ;! N>- " ": ~ N:.: 0 6 N ..0

~~ ~~

Q~E ~ 0 CD <D co m '"... 0 ~ ., co ~ ...."" I'l;l ~ 0 .... ":" c § co

~on t."'" N (I; c; 0

'0 N 0> <>.s:: ->- g ~

Ol ~ 0 ,.;c: Ol '" ~'5 " 0. ~ .... "': ..,

0 0 :: t.i9 ~ ~~" ~"'"'0 ~-E.~ " .- ID S;.s:: Er:r I-~c:..."r:rc: ;5-"'" .5.s:: Zc. ... .s:: 1\"8 J: c .tl c... '" ..~ c: " '" ." ·co >0> 1- .~ " :s :;;; 'fi .s::=> .s:: .~ .s::c: .g c. c'0 0 <W .1) c .s:: :§- .s:: c c ..u i= ",. ..., "" P- .s::

'0 c( ,1) <; c: c: > ·ro.>- 0> ." .s:: en :l!! "'" fl .s:: I-

" Z ]: n c. .::J 0> .s:: :s ,g_ c. :c'" () "8 .s:: .s:: ... :s " '"N C 's, .;a I-:2' N ro 0 c ,:; ~

<D '::J c: .. ~ '~ .s:: '" .s:: '" E0 -<0 .~ C. 0 0 Zc: > .::J c: ·ro co·.., '" ~ 0 r:r 'fi £ ~ '" c: .s::;

" c: ~ 0 .s:: :f2 ~ Q.C' .... ::J '0 ..., ~ ~ !S!' " a.

I- ~ .s:: ~ ~ .,.. '§::- ~ '" .>< :E .s:: .s:: ::Jc: C. c: c: '0 r:r

'" 0c "'" c:

"0.., .., .>. .,.. 0 'is- 0>~ f3. ~ .s:: .s::; ::Jc: '" U U U 0 ::J .., ....l C

'" iii' 0 u 0 ",.() N ,.; .,: on <D ...: cO oj ()

CONGTV CO PHAN QUAN LY QUY eAU nl TA, ..., ,...,-u......u n •.. IILI ...

BAo cAo uru CHUYEN TIEN Te

PHUONG PHAp TRI/C TIEP

Tlt ngay 01/04/2018 een ngay 30/06/2018

Chi tieu Mii so Ti'en htu chuyen

I. Lu'u chuyen tien tU' He SXKD

1 - Tien thu W ban himg, cung cap DV va DT khac 01 4.187.963.454

2 - Tlen chi tra cho H£)N.vl,! va ngu'oiCC HH, DV 02 1.432.730.543

3 - Tien chi tra cho ngu'oi lac o¢ng 03 1.638.819.330

4 - Tien chi tra lai vay 04

5 - Tien chi nop thue Thu nh~p doanh nghi~p 05

6 - Tien thu W khac tCt hoat o¢ng kinh doanh 06 1.879.212.450

7 - Tien chi khac cho hoat o¢ng klnh doanh 07 817.067.529

Luu chuyen tfen thuan til hOiJIt dijng KD (20) 2.178.558.502

II. Lu'u chuyen tien tlt He dau tu'

1. Ti.enchi oe mua sam, XD TSC£)va cac TSDH khac 21

2. Tien thu tLt thanh Iy, nhu'<;Ingban TSCD& TS khac 22

3. Tien chi mua c6ng cu n<;lcua f).vi khac 23 48.795.330.049

4. Tien thu thanh Iy cac khoan £)tu'C.CI,!no £)Vkhac 24 32.765.435.273

5. Tien chi oau tu' g6p von vae.cac oon vi khac 25

6. Tien thu hOiDau tu' g6p von vac cac oon vi khac 26

7.Tien thu co Wc va I<;Iinhu~n ou'<;Icchia 27

Ltlu chuye·n ti"en thuan til hOiJItdijng dau ttl (30) (16.029.894.776)

III. Lu'u chuyen tien tlt He tai chinh

1. Tien thu W phat hanh CP, nh~n von g6p CSH 31

2. Tien tra von gop chc CSH, mua 19iCPcua Cty 32

3. Tien vay ngan h9n, dai h9n nh~n ou'<;IC 33

4. Tien chi tra n<;lgec vay 34

5. Tien chi tra ng thue tai chfnh 35

6. CoWc, I<;Iinhu~n oa tra chc chu So hO'u 36

Ltlu chuye·n tifm thuan til hOiJIt dijng ta; chinh (40)

Lliu chuyen ti1m thuan trong ky (13.851.336.274 )

Ke toan tru'ong