Nexus
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FOLHA DE CAIXA ANO 2015 MÊS Abril Dia Descrição 1 Saldo inicial 2 Recebimento do cliente António da fatura 5 3 Requisição de artigos de oferta 4 Deslocação de um trabalhador 5 Material de escritório 6 Deposito de numerario 7 Pagamento de estadia do traabalhador 8 Pagamento de telefone 9 Reforço de caixa 9 Pagamento ao fornecedor de ferramentas 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T O T A L . . . . . . . . . . . .
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exemplo
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FOLHA DE CAIXAANO 2015
MÊS Abril
Dia Descrição Entrada
1 Saldo inicial2 Recebimento do cliente António da fatura 55 400.00 €3 Requisição de artigos de oferta4 Deslocação de um trabalhador5 Material de escritório6 Deposito de numerario7 Pagamento de estadia do traabalhador8 Pagamento de telefone9 Reforço de caixa 300.00 €9 Pagamento ao fornecedor de ferramentas
10121314151617181920
T O T A L . . . . . . . . . . . . 700.00 €
Saida Saldo
2,000.00 €2,400.00 €
66.00 € 2,334.00 €54.00 € 2,280.00 €
300.00 € 1,980.00 €500.00 € 1,480.00 €
60.00 € 1,420.00 €280.00 € 1,140.00 €
1,440.00 €99.00 € 1,341.00 €
1,341.00 €1,341.00 €1,341.00 €1,341.00 €1,341.00 €1,341.00 €
1,359.00 €
