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ÍNDICE
Página
1 Base normativa
3
2 Objetivo
3
3 Ámbito de aplicación
3
4 Políticas
4
5 Definiciones
8
6 Descripción de actividades
10
7 Diagrama de flujo
23
8 Relación de documentos que intervienen en el procedimiento
33
Anexos
Anexo 1 “Control de entrega de nómina y comprobantes de pago en efectivo y cheque”
Anexo 2 “Factura para la devolución de comprobantes de pago en efectivo y cheque ”
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Procedimiento para el cálculo masivo y emisión de nómina en el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)
1 Base normativa
Con fundamento en lo dispuesto en:
Artículo 5 del Reglamento Interior de Trabajo inserto en el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, vigente.
Manual de Organización de la Dirección de Administración, clave 1000-002-001,
registrado el 20 de marzo de 2018, numeral 8.1.2.4.1.1.
Manual de Organización de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, clave 1000-002-002, registrado el 4 de octubre de 2016, numerales 8.1, 8.1.3 y 8.1.3.2.
2 Objetivo 2.1 Definir los lineamientos para obtener en el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP) el monto de percepciones y deducciones de conformidad a la normatividad establecida a fin de integrar las nóminas del personal activo, jubilados y pensionados, así como de sus beneficiarios y/o beneficiarias. 2.2 Efectuar el pago al personal activo del Instituto Mexicano del Seguro Social, para dar cumplimiento a sus obligaciones como patrón. 2.3 Proporcionar a la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal y a sus departamentos, un documento que les permita vigilar que las actividades para la realización de cálculo masivo y la emisión de nómina de personal activo, jubilados y pensionados se efectúen en forma óptima y oportuna. 3 Ámbito de aplicación 3.1 El presente procedimiento es de observancia obligatoria en Delegaciones para la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, Departamento de Personal, Departamento de Relaciones Laborales y Departamento de Capacitación y Transparencia. 3.2 Nivel Central para la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos, Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal como similar a la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, Coordinación de Relaciones Laborales, División de Planeación de Fuerza
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de Trabajo, División de Dotación de Recursos Humanos, División de Previsión y Control del Gasto, División de Obligaciones Patronales, División de Servicios al Personal de Nivel Central como similar al Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, División de Prestaciones al Personal, División de Retiro Laboral y la División de Comisiones Nacionales Mixtas, en su ámbito de competencia. 4 Políticas
4.1 El presente documento actualizará y deja sin efecto al “Procedimiento para el cálculo masivo y emisión de nómina en el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)” clave 1A22-003-003, registrado el 01 de junio de 2015. 4.2 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables al respecto. 4.3 El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos.
4.4 Con el objeto de clasificar, resguardar y en su caso difundir información y/o documentación inherente al proceso de cálculo masivo y emisión de nómina en el SIAP, será responsabilidad de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal aplicar las disposiciones y criterios que emita el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como las demás disposiciones legales y marco normativo en la materia emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 4.5 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales por conducto de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, a través de la División de Previsión y Control del Gasto será la responsable de actualizar, difundir y verificar el cumplimiento del presente procedimiento conforme a la “Guía de supervisión”.
4.6 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal en Delegaciones, será responsable de vigilar su aplicación en el Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, Departamento de Personal, Departamento de Relaciones Laborales y Departamento de Capacitación y Transparencia. 4.7 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales por conducto de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y de la División de Previsión y Control del Gasto realizará el seguimiento de la actualización de la base de datos a nivel nacional en Delegaciones, y en su caso deberá definir las directrices para el cumplimiento de los objetivos.
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4.8 La División de Previsión y Control del Gasto efectuará visitas de supervisión y apoyo a las Jefaturas de Servicios de Desarrollo de Personal, para verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el presente procedimiento en materia de cálculo masivo y emisión de nómina.
4.9 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal vigilará que se lleven a cabo en forma óptima, las actividades relativas al cálculo masivo y emisión de nómina para el cumplimiento del objetivo del pago de la nómina institucional en tiempo y forma, en el Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, Departamento de Personal, Departamento de Relaciones Laborales y Departamento de Capacitación y Transparencia. 4.10 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto informará a la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, de las eventualidades que se presenten y que afecten el desarrollo del cálculo masivo y emisión de nómina, a fin de que se promuevan las correcciones necesarias. 4.11 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control del Proceso coordinará el proceso de cálculo masivo y emisión de nómina conforme a las fechas establecidas en los “Calendarios de procesos” del personal activo, jubilados/pensionados y sus beneficiarios, y dará seguimiento a la operación, de acuerdo a las “Instrucciones de operación para el control de procesos” clave 1A40-005-003 (anexo 1) contenido en el “Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)” clave 1A40-A03-001, en coordinación con el Departamento de Personal, asimismo deberán efectuar la validación al término del cálculo masivo y emisión de nómina. 4.12 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto supervisará que el personal operativo de su Departamento y de las áreas usuarias del SIAP en el ámbito de su competencia, registre los datos en el formato denominado “Bitácora para el control de secuencias de operación y resultados”, clave 1A40-009-012 (anexo 2), contenido en el “Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de personal (SIAP)” clave 1A40-A03-001, tales como: fecha, hora, resultados, importes y nombre de los responsables de la ejecución de los procesos referente al cálculo masivo y emisión de nómina. 4.13 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto deberá cumplir con la entrega y envío de información, que se genera durante el proceso de nómina conforme a las fechas indicadas en los “Calendarios de procesos” del personal activo, jubilados/pensionados. 4.14 Será estricta responsabilidad de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto y del Departamento de Personal, el cumplimiento a las fechas establecidas en los “Calendarios de procesos” del personal activo, jubilados/pensionados, para ejecutar el cálculo masivo y emisión de nómina a fin de cumplir con la entrega oportuna de ésta. Cualquier modificación a las fechas establecidas en los calendarios, será notificada por la Coordinación de Presupuesto y Control del Gasto en Servicios Personales a través de la División de Previsión y Control del Gasto.
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4.15 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, a través de la Oficina de Control del Proceso, informará a la División de Previsión y Control del Gasto mediante correo electrónico a la cuenta de [email protected] el seguimiento a los procesos de nómina, respecto al cálculo masivo y emisión de nómina del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP). 4.16 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control del Proceso deberá validar en la “Situación de fondos” del personal activo y jubilados/pensionados, que se reflejen correctamente las formas de pago vigentes en la delegación y que no existan casos con banco no localizado, de igual forma para el “Desglose por forma de pago” de la nómina de jubilados/pensionados. 4.17 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control del Proceso deberá validar que las cifras de “Desglose por forma de pago” de la nómina de jubilados/pensionados, “Balance de conceptos”, “Plantilla nominal” de la nómina de personal activo, “Costo nómina” y “Relación de acreditamiento en cuenta”, reflejen las cifras de la “Situación de fondos” del periodo de pago. 4.18 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control del Proceso, será el único autorizado para incluir los mensajes masivos en las nóminas del personal activo y jubilados/pensionados, indicados por la Coordinación de Presupuesto y Control del Gasto en Servicios Personales.
4.19 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control del Proceso, solicitará a la Coordinación Delegacional de Informática la impresión de productos mayores a 50 hojas durante la etapa de cálculo masivo y emisión de nómina, mediante el formato denominado “Control de procesos y entrega de productos” establecido por la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
4.20 Las áreas usuarias del SIAP deberán evaluar la información de los aplicativos del SIAP, en el ámbito de su competencia. 4.21 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal realizará acciones para que al menos una vez cada ejercicio presupuestario el personal involucrado con la administración y operación del SIAP reciba capacitación, con el objeto de mejorar la competencia laboral del recurso humano en el manejo de nueva tecnología informática en el IMSS. 4.22 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control del Proceso será el único enlace con la Coordinación Delegacional de Informática, para solicitar procesos, respaldos a la base de datos e impresión de productos, así como atender las fallas de programas y equipo que se presenten en el proceso de cálculo masivo y emisión de nómina en el SIAP. 4.23 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control del Proceso distribuirá los productos que se generen durante el proceso de cálculo masivo y emisión de nómina que son generados por el SIAP, a excepción de la nómina mediante el
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formato denominado “Control de envío de productos” clave 1A40-009-013 (anexo 3) contenido en el “Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)” clave 1A40-A03-001, para tal efecto en cada caso deberá elaborar original y copia y recabar sello de recibido en el citado formato. En caso de que el producto se genere en archivo electrónico, será susceptible de entregar mediante correo electrónico, solicitará la confirmación de recepción del mismo para resguardar la evidencia de manera impresa. 4.24 A fin de fortalecer la toma de decisiones, las áreas usuarias del SIAP y el Departamento de Presupuesto y Control del Gasto deberán obtener la información necesaria en el ámbito de su competencia con respecto al cálculo masivo y emisión de nómina conforme a las “Instrucciones de operación para la extracción de información no planeada” clave 1A40-005-004 (anexo 4) contenido en el “Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)” clave 1A40-A03-001. 4.25 Será responsabilidad del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control del Proceso, la recepción e integración de los comprobantes de pago en efectivo y/o cheque del personal activo y de jubilados/pensionados, un mes después del periodo de pago ordinario, ordenados por número progresivo, en tomos o paquetes con un máximo de 400, así como su entrega mediante el formato “Control de envío de productos” clave 1A40-009-013 (anexo 3) del “Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)” clave 1A40-A03-001, al Departamento de Capacitación y Transparencia una vez que se encuentre totalmente integrada. 4.26 Será responsabilidad del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control del Proceso resguardar los productos impresos del ámbito de su competencia emitidos por el SIAP durante un año, al término de éste los enviará al Archivo de Concentración en donde permanecerán cuatro años. 4.27 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, a través del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto y de la Oficina de Control del Proceso, deberá coordinarse con la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza a fin de que se emitan los siguientes productos correspondientes al personal por tiempo determinado: “Situación de fondos”, “Balance de conceptos”, “Costo nómina”; así mismo deberán efectuar el envío al sistema PREI-Millenium en las fechas establecidas en el “Calendario de procesos”, de los siguientes productos: “Situación de fondos PREI”, “Costo nómina PREI” y coordinar con la Oficina de Ejercicio Presupuestal y Obligaciones, la carga de éstos. 4.28 El Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto y del Departamento de Personal deberán realizar las acciones necesarias a fin de resolver la problemática que se presente durante el proceso de cálculo masivo y emisión de nómina de acuerdo al ámbito de su competencia.
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4.29 Los casos no previstos en el presente procedimiento, con respecto al cálculo masivo y emisión de nómina, serán resueltos por la División de Previsión y Control del Gasto dependiente de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario de la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales.
4.30 Una vez concluido y validado por las áreas usuarias del SIAP el cálculo masivo y emisión de nómina, se deberá continuar con la emisión de productos del SIAP, de acuerdo al “Procedimiento para la emisión de productos del Sistema Integral de Administración de Personal”, clave 1A40-003-018.
5 Definiciones Para efectos del presente procedimiento se entenderá por: 5.1 áreas usuarias del SIAP: En Delegaciones, Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, Departamento de Relaciones Laborales, Departamento de Personal y Departamento de Capacitación y Transparencia en Nivel Central, la Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal, División de Servicios al Personal de Nivel Central, División de Prestaciones al Personal, División de Retiro Laboral, Coordinación de Relaciones Laborales y la División de Comisiones Nacionales Mixtas, Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y División de Previsión y Control del Gasto. 5.2 calendarios de procesos: Documento que contiene las actividades a ejecutar en el SIAP, las áreas responsables de llevarlas a cabo, así como las fechas programadas de acuerdo a la secuencia de procesos para la obtención de las nóminas institucionales y el cumplimiento de las obligaciones patronales.
5.3 CDI: Coordinación Delegacional de Informática.
5.4 DIDT: Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
5.5 DPyCG: División de Previsión y Control del Gasto. 5.6 MST: Mesa de Servicios Tecnológicos.
5.7 órganos de operación administrativa desconcentrada: Delegaciones Estatales y Regionales y Unidades Médicas de Alta Especialidad.
5.8 órganos normativos: Dirección de Administración; Dirección de Finanzas; Dirección de Incorporación y Recaudación; Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico; Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Dirección de Prestaciones Médicas, Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones; Dirección Jurídica y Dirección de Planeación Estratégica Institucional.
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5.9 órganos operativos: Unidades de Servicios Médicos y no Médicos; Subdelegaciones; oficinas para cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras unidades administrativas. 5.10 SIAP: Sistema Integral de Administración de Personal. 5.11 sistema PREI Millenium: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales: Sistema informático aplicativo financiero que provee información integral y en línea, a través de un software financiero denominado ERP (Enterprise Resources Planning -Planeación de los Recursos Empresariales).
5.12 sitio web de la MST: Es un medio de contacto para recibir y atender los reportes de inconsistencia relacionados con la generación de los procesos de las nóminas institucionales, que presenten los usuarios de las diferentes aplicaciones informáticas, a través del cual son atendidas de acuerdo a los niveles de servicio establecidos por la DIDT, para este procedimiento nos referimos únicamente a usuarios del SIAP.
Responsable Actividad Documentos involucrados
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6. Descripción de actividades del procedimiento para el cálculo masivo y emisión de nómina en el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)
Departamento de Presupuesto y Control del Gasto/ Oficina de Control del Proceso
1. Selecciona en el “SIAP aplicativo Selección de quincena”, la quincena de proceso por tipo de contratación, según corresponda para personal activo o jubilados/pensionados.
SIAP/Selección de quincena
Etapa I Autorización del proceso de cálculo masivo por la División de Previsión y
Control del Gasto
2. Verifica en el “SIAP aplicativo Control del proceso”, de acuerdo a las “Instrucciones de operación para el control de procesos” clave 1A40-005-003, que se encuentre autorizado el cálculo masivo de nómina ordinaria por el normativo.
NOTA: El documento 1A40-005-003 (anexo 1), se
encuentra en el “Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)” clave 1A40-A03-001.
SIAP/Control del proceso Instrucciones de operación para el control de procesos
1A40-005-003
No se encuentra autorizado
3. Solicita autorización mediante “Correo electrónico de solicitud de autorización” a la cuenta de [email protected], del Área de Control del Proceso y Normatividad, dependiente de la DPyCG.
Correo electrónico de solicitud de autorización
DPyCG 4. Recibe “Correo de solicitud de autorización”, realiza la autorización en el “SIAP” y notifica mediante “Correo para la ejecución” del cálculo masivo de nómina.
Continúa en la actividad 2
Correo electrónico de autorización SIAP
Correo para la ejecución
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Sí se encuentra autorizado
Departamento de Presupuesto y Control del Gasto/ Oficina de Control del Proceso
5. Autoriza delegacionalmente en el “SIAP aplicativo Control del proceso” la ejecución del cálculo masivo de nómina ordinaria.
SIAP/Control del proceso
6. Ejecuta en el “SIAP aplicativo Cálculo masivo de nóminas”, el cálculo del periodo seleccionado.
SIAP/Cálculo masivo de nóminas
7. Selecciona el icono “Lista” en el “SIAP aplicativo Cálculo masivo de nóminas” e imprime el reporte de “Cifras por tipo de proceso”, realiza esta actividad al concluir el cálculo masivo de nómina ordinaria.
SIAP/Cálculo masivo de nóminas Cifras por tipo de proceso
Etapa II
Validación de la conclusión del proceso de cálculo masivo de nómina
8. Verifica en el reporte de “Cifras por tipo de proceso”, que se hayan procesado todos los tipos de contratación vigentes en la Delegación y que los casos sean congruentes con los de la quincena anterior.
Cifras por tipo de proceso
No concluyó correctamente el cálculo masivo de nómina
9. Elabora el “Reporte de inconsistencias” clave 1A40-009-010, en el “Sitio web de la MST” y da seguimiento hasta su conclusión.
NOTA 1: El documento “Reporte de inconsistencias”
clave 1A40-009-010 se encuentra como (anexo 7) del “Procedimiento para validar la actualización de los programas y rutinas del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)” clave 1A40-003-016.
NOTA 2: Para el acceso al “Sitio web de la MST”, remitirse al “Manual de usuario REMEDY”, emitido por la DIDT.
Reporte de inconsistencias 1A40-009-010 Sitio web de la MST
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Departamento de Presupuesto y Control del Gasto/ Oficina de Control del Proceso
10. Recibe solución al “Reporte de inconsistencias” clave 1A40-009-010, y efectúa las actividades para la solución a la problemática presentada. Continúa en la actividad 5
Reporte de inconsistencias 1A40-009-010
Si concluyó correctamente el cálculo
masivo de nómina
11. Archiva el reporte de “Cifras por tipo de proceso”, cronológica y definitivamente.
Cifras por tipo de proceso
12. Genera en el “Portal SIAP aplicativo Procesos SIAP/Crítica de cálculo” los siguientes productos: “Reporte de líquidos negativos,
excesivos o ceros y percepciones excesivas”.
“Reporte de pagos o descuentos mayores a….”
“Reporte de pagos o descuentos duplicados”.
Para Jubilados y Pensionados “Relación de jubilados con pago de más
de 30,000 en Cptos 201, 3 (IPP'S)….”
Los cuales se entregan a las oficinas correspondientes de las áreas usuarias del SIAP, para su validación, de conformidad al “Catálogo para la generación y distribución de productos en el SIAP” clave 1A40-008-001. NOTA: El “Catálogo para la generación y distribución de productos en el SIAP” clave 1A40-008-001 se encuentra como (anexo 6) del “Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)” clave 1A40-A03-001.
Portal SIAP/Procesos SIAP/Crítica de cálculo Reporte de líquidos negativos, excesivos o ceros y percepciones excesivas Reporte de pagos o descuentos mayores a…. Reporte de pagos o descuentos duplicados Relación de jubilados con pago de más de 30,000 en Cptos 201, 3 (IPP'S)….” Catálogo para la generación y distribución de productos en el SIAP
Responsable Actividad Documentos involucrados
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1A40-008-001
Departamento de Presupuesto y Control del Gasto/ Oficina de Control del Proceso
13. Genera en el “SIAP aplicativo Productos” los procesos y reportes posteriores al cálculo masivo. Para personal activo: “Situación de fondos”. “Balance de conceptos”. “Costo nómina”. “Reporte de nómina de Disp. Jud”.
Para jubilados/pensionados: “Situación de fondos”. “Tarjetón jubilados (simplificación)”. “Jubilados por forma de pago”. “Reporte de nómina de Disp. Jud.”
Imprime la información de los productos generados. NOTA 1: Al ejecutar el proceso para la obtención de la Situación de Fondos del personal activo, se generan en forma automática los reportes de “Cifras de control de empleados y plazas vs movimientos” y “Cifras de control movimientos de situación de fondos” NOTA 2: Respecto al Reporte de nómina de Disp. Jud. coordina su generación con la Oficina de Control de Fuerza de Trabajo para personal activo o con la Oficina de Prestaciones para jubilados/pensionados.
SIAP/Productos Situación de fondos Balance de conceptos Costo nómina Reporte de nómina de Disp. Jud. Tarjetón jubilados (simplificación) Jubilados por forma de pago Cifras de control de empleados y plazas VS movimientos Cifras de control movimientos de situación de fondos
14. Envía “Correo electrónico de productos de plazas” al Departamento de Personal para solicitar la generación y validación de los productos de plazas (personal activo), de acuerdo a lo siguiente:
“Balance de plazas”. “Plantilla nominal”. “Padrón electoral”.
Correo electrónico de productos de plazas Balance de plazas Plantilla nominal Padrón electoral
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Etapa III Validación del resultado
del cálculo masivo de nómina
Departamento de Presupuesto y Control del Gasto/ Oficina de Control del Proceso
15. Coordina con las áreas usuarias del SIAP, la validación de las cifras contenidas en los siguientes productos, conforme a lo establecido en los procedimientos del ámbito de su competencia:
“Productos de crítica de cálculo masivo”. “Productos posteriores al cálculo
masivo”. “Productos de plazas” (personal activo).
Productos de crítica de cálculo masivo Productos posteriores al cálculo masivo Productos de plazas (personal activo)
No son correctas las cifras de los productos
Áreas usuarias del SIAP
16. Modifica los registros del personal activo, jubilados/pensionados y sus beneficiarios, en los aplicativos del “SIAP” correspondientes y solicita a la Oficina de Control del Proceso dependiente del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, la ejecución de cálculos individuales por medio del formato “Ejecución de cálculos individuales” clave 1A40-009-015. NOTA: El documento 1A40-009-015 se encuentra como (anexo 8) del “Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)” clave 1A40-A03-001.
SIAP Ejecución de cálculos individuales
1A40-009-015
17. Elabora y tramita el “Reporte de inconsistencias” clave 1A40-009-010, en el “Sitio web de la MST” en caso de no poder corregir el registro y da seguimiento hasta su solución. Continúa en la actividad 12
Reporte de inconsistencias
1A40-009-010 Sitio web de la MST
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Si son correctas las cifras de los productos
Departamento de Presupuesto y Control del Gasto/ Oficina de Control del Proceso
18. Recaba firmas de los responsables de las áreas usuarias del SIAP y de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, en los siguientes reportes impresos: “Situación de fondos”. “Balance de conceptos”. “Costo nómina”.
Situación de fondos Balance de conceptos
Costo nómina
19. Recaba los datos y firmas indicados en el formato de “Autorización para la continuidad de procesos en el SIAP” clave 1A40-009-014, por la conclusión de la validación del cálculo masivo de nómina ordinaria del personal activo o jubilados/ pensionados y archiva cronológica y temporalmente. NOTA: El documento “Autorización para la continuidad de procesos en el SIAP”, clave 1A40-009-014 (anexo 7) se encuentra en el “Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)” clave 1A40-A03-001.
Autorización para la continuidad de procesos en el SIAP
1A40-009-014
20. Genera en el “SIAP aplicativo Acred. en Cta. para Unid. de Servs.” el siguiente reporte:
“Reporte de acreditamiento en cuenta
de trabajadores”.
SIAP/Acred. en Cta. para Unid. de Servs. Reporte de acreditamiento en cuenta de trabajadores
Etapa IV
Validación del reporte de acreditamiento en cuenta de trabajadores
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Departamento de Presupuesto y Control del Gasto/ Oficina de Control del Proceso
21. Verifica que coincida entre sí la información de lo siguiente:
Las cifras totales del “Reporte de
acreditamiento en cuenta de trabajadores”.
Cifras de acreditamiento en cuenta de la “Situación de fondos trabajadores”.
Reporte de acreditamiento en cuenta de trabajadores Situación de fondos trabajadores
No es correcto el reporte de acreditamiento
en cuenta de trabajadores
22. Elabora el “Reporte de inconsistencias” clave 1A40-009-010 en el “Sitio web de la MST”, da seguimiento hasta su solución y archiva temporalmente los siguientes reportes:
Reporte de acreditamiento en cuenta
de trabajadores”. “Situación de fondos trabajadores”.
Reporte de inconsistencias 1A40-009-010 Sitio web de la MST Reporte de acreditamiento en cuenta de trabajadores Situación de fondos trabajadores
23. Desecha el “Reporte de acreditamiento en
cuenta de trabajadores” erróneo, al obtener solución del “Reporte de inconsistencias” clave 1A40-009-010.
Continúa en la actividad 20
Reporte de acreditamiento en cuenta de trabajadores Reporte de inconsistencias 1A40-009-010
Si es correcto el reporte de acreditamiento en cuenta de trabajadores
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Departamento de Presupuesto y Control del Gasto/ Oficina de Control del Proceso
24. Gestiona ante la Coordinación Delegacional de Informática, mediante el formato “Control de procesos y entrega de productos” referido en la política 4.19 la impresión del “Reporte de acreditamiento en cuenta trabajadores”.
Control de procesos y entrega de productos Reporte de acreditamiento en cuenta trabajadores
25. Gestiona con la Coordinación Delegacional
de Informática, a través del formato “Control de procesos y entrega de productos” lo siguiente: “Respaldo a la base de datos”. NOTA: El formato “Control de procesos y entrega de productos” deberá contener el registro de lo siguiente: fecha y hora de ejecución, Job, clave alfanumérica que identifique el respaldo generado.
Control de procesos y entrega de productos Respaldo a la base de datos
26. Selecciona en el “SIAP aplicativo Selección de quincena”, la quincena de proceso por tipo de contratación, según corresponda para personal activo o jubilados/pensionados.
SIAP/Selección de quincena
Etapa V
Autorización del proceso de armado de nómina por el normativo
27. Verifica en el “SIAP aplicativo Control del proceso” que se encuentre autorizado el armado de nómina por el normativo, de acuerdo a las “Instrucciones de operación para el control de procesos” clave 1A40-005-003.
SIAP/Control del proceso Instrucciones de operación para control de procesos 1A40-005-003
No se encuentra autorizado el proceso de
armado de nómina por el normativo
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Departamento de Presupuesto y Control del Gasto/ Oficina de Control del Proceso
28. Solicita autorización mediante “Correo electrónico de solicitud de autorización” a la cuenta de [email protected], del Área de Control del Proceso y Normatividad, dependiente de la DPyCG y recibe el “Correo electrónico de autorización” para la ejecución del armado de nómina.
Continúa en la actividad 27
Correo electrónico de solicitud de autorización Correo electrónico de autorización
Si se encuentra autorizado el proceso de armado de nómina por el normativo
29. Autoriza delegacionalmente en el “SIAP aplicativo Control del proceso” la ejecución del armado de nómina.
SIAP/Control de proceso
30. Ejecuta en el “SIAP aplicativo Tarjetones de trabajadores” o “SIAP aplicativo Tarjetón jubilados (simplificación)”, según se trate.
SIAP/Tarjetones de trabajadores SIAP/Tarjetón de jubilados (simplificación)
31. Genera en el “SIAP aplicativo Jubilados
por forma de pago” el siguiente reporte: “Desglose por forma de pago de la
nómina de jubilados”.
SIAP/Jubilados por forma de pago Desglose por forma de pago de la nómina de jubilados
32. Recibe de la Coordinación Delegacional de
Informática los “Comprobantes de pago en efectivo y cheque”, impresos en original y copia.
Comprobantes de pago en efectivo y cheque
1O-1C
33. Coordina con el Departamento de Personal la aplicación de sellos de cancelación de salarios en los “Comprobantes de pago en efectivo y
Comprobantes de pago en efectivo y cheque
1O-1C
Responsable Actividad Documentos involucrados
Página 19 de 36
Clave: 1A40-003-017
cheque” (original y copia) correspondientes al personal activo.
Etapa VI
Emisión de la información del reporte de acreditamiento en cuenta pensionados
Departamento de Presupuesto y Control del Gasto/ Oficina de Control del Proceso
34. Genera en el “SIAP aplicativo Acred. en Cta. para Unid. de Servs.” el siguiente producto:
“Reporte de acreditamiento en cuenta
pensionados”.
SIAP/Acred. en Cta. para Unid. de Servs Reporte de acreditamiento en cuenta pensionados
35. Verifica que coincida entre sí la
información de lo siguiente:
Las cifras totales del “Reporte de acreditamiento en cuenta pensionados”.
Cifras de acreditamiento en cuenta del “Desglose por forma de pago de la nómina de jubilados”.
Reporte de acreditamiento en cuenta pensionados Desglose por forma de pago de la nómina de jubilados
No coincide la información del reporte de acreditamiento en cuenta pensionados
36. Elabora el “Reporte de inconsistencias” clave 1A40-009-010, en el “Sitio web de la MST” y da seguimiento hasta su solución. Continúa en la actividad 34
Reporte de inconsistencias 1A40-009-010 Sitio web de la MST
Si coincide la información del reporte de
acreditamiento en cuenta pensionados
37. Gestiona ante la Coordinación Delegacional de Informática mediante el formato de “Control de procesos y entrega de productos”, la impresión del “Reporte de acreditamiento en cuenta pensionados”.
Control de procesos y entrega de productos
Responsable Actividad Documentos involucrados
Página 20 de 36
Clave: 1A40-003-017
Reporte de
acreditamiento en cuenta pensionados
Etapa VII
Entrega de productos y comprobantes
Departamento de Presupuesto y Control del Gasto/ Oficina de Control del Proceso
38. Entrega mediante el formato “Control de envío de productos” clave 1A40-009-013, conforme a la política 4.23 del presente procedimiento, a las áreas usuarias de acuerdo a lo indicado en el “Catálogo para la generación y distribución de productos en el SIAP” clave 1A40-008-001, los siguientes productos:
Para personal activo: “Situación de fondos”. “Balance de conceptos”. “Costo nómina”.
Para jubilados/pensionados: “Situación de fondos”. “Balance de conceptos”. “Costo nómina”. “Desglose por forma de pago de la
nómina de jubilados”.
NOTA: El documento “Control de envío de productos”, clave 1A40-009-013 (anexo 3) se encuentra en el “Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)” clave 1A40-A03-001.
Control de envío de productos” 1A40-009-013 Catálogo para la generación y distribución de productos en el SIAP 1A40-008-001 Situación de fondos Balance de conceptos Costo nómina Desglose por forma de pago de la nómina de jubilados
39. Entrega al Departamento de Tesorería a través del formato denominado “Control de entrega de nómina y comprobantes de pago efectivo y cheque” clave 1A40-009-016 (anexo 1) y adjunta:
1A40-009-016 (anexo 1) 1O-1C Comprobantes de pago efectivo y cheque
Responsable Actividad Documentos involucrados
Página 21 de 36
Clave: 1A40-003-017
“Comprobantes de pago efectivo y
cheque”, del personal activo, jubilado y pensionado en original y copia.
Obtiene acuse de recibo en la copia del formato y archiva definitivamente.
1O-1C
Departamento de Presupuesto y Control del Gasto/ Oficina de Control del Proceso
40. Separa por Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, Normativos y Operativos lo siguiente:
“Reporte de acreditamiento en cuenta
trabajadores”. “Reporte de acreditamiento en cuenta
pensionados”.
Reporte de acreditamiento en cuenta trabajadores Reporte de acreditamiento en cuenta pensionados
41. Distribuye por Órganos de Operación
Administrativa Desconcentrada, Normativos y Operativos, mediante el formato “Control de envío de productos” clave 1A40-009-013, lo siguiente:
“Reporte de acreditamiento en cuenta
trabajadores” para Unidad de servicios. “Reporte de acreditamiento en cuenta
pensionados” para Unidad de servicios. Recaba acuse de recibo en copia del formato y archiva de manera cronológica y definitiva.
Control de envío de productos 1A40-009-013 1O-1C Reporte de acreditamiento en cuenta trabajadores Reporte de acreditamiento en cuenta pensionados
42. Recibe del Departamento de Tesorería a través del formato “Factura para la devolución de comprobantes de pago en efectivo y cheque” clave 1A40-009-017 (anexo 2), los “Comprobantes de pago en efectivo y cheque”, del personal activo, jubilado/pensionado en original.
1A40-009-017 (anexo 2) Comprobantes de pago en efectivo y cheques
Responsable Actividad Documentos involucrados
Página 22 de 36
Clave: 1A40-003-017
Departamento de Presupuesto y Control del Gasto/ Oficina de Control del Proceso
43. Reenvía mediante el formato denominado “Control de envío de productos” clave 1A40-009-013 los “Comprobantes de pago en efectivo y cheque”, del personal activo, jubilado/pensionado en original al Departamento de Capacitación y Transparencia para su guarda y custodia.
Obtiene acuse de recibo en la copia del formato y archiva de manera cronológica y definitivamente.
Control de envío de productos 1A40-009-013 1O-1C Comprobantes de pago en efectivo y cheque
Fin del procedimiento
Página 23 de 36
Clave: 1A40-003-017
7. Diagrama de flujo del procedimiento para el cálculo masivo y emisión de nómina en el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)
Correo para la ejecución
SIAP
Correo electrónico
de autorización
SIAP/Control del proceso
Instrucciones de operación
para el control de procesos
1A40-005-003
SIAP/Control del proceso
SIAP/Selección de
quincena
INICIO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTROL DEL GASTO/OFICINA DE CONTROL DEL
PROCESO
Selecciona por tipo de contratación
1
Etapa IAutorización del proceso de
cálculo masivo por la División de Previsión y
Control del Gasto
Verifica que se encuentre autorizado el cálculo masivo
2
NOTA
¿Se encuentra autorizado?
SI
NO
Correo electrónico de
solicitud de autorización
Solicita
3
DPYCG
2
4
Autoriza delegacionalmente
5
10
A
Recibe solicitud, autoriza en SIAP y notifica ejecución
4
Página 24 de 36
Clave: 1A40-003-017
Cronológico
Cifras por tipo de proceso
Reporte de inconsistencias1A40-009-010
Reporte de inconsistencias1A40-009-010
Cifras por tipo de proceso
Cifras por tipo de proceso
SIAP/Cálculo masivo de nóminas
SIAP/Cálculo masivo de nóminas
Ejecuta
6
A
Selecciona e imprime
7
Etapa IIValidación de la conclusión
del proceso de cálculo masivo de nómina
Verifica en el reporte
8
¿Concluyó correctamente?
SI
NO
Sitio Web de la MST
Elabora en el sitio web de la MST
9
NOTA 1NOTA 2
Recibe solución
10
5
Archiva el reporte
11
B
Página 25 de 36
Clave: 1A40-003-017
Reporte de nómina de Disp. Jud
Jubilados por forma de pago
Tarjetón jubilados (simplificación)
Situación de fondos
Catálogo para generación y
distribución de productos en el SIAP
1A40-008-001
Relación de jubilados con
pago de más de 30,000 en Cptos 201, 3 (IPP'S)….
Reporte de nómina de Disp.Jud.
Costa nómina
Balance de concepto
Situación de fondos
SIAP/Productos
Reporte de pagos o descuentos
duplicados
Reporte de pagos o
descuentos mayores a….
Reporte de líquidos negativos,
excesivos o ceros y percepciones
excesivas
Portal SIAP/Procesos
SIAP/Crítica de cálculo
Genera los productos
12
Genera en el SIAP aplicativo Productos
13
NOTA 1NOTA 2
B
Para Jubilados y Pensionados
Para personal
activo
Para personal
activo
Para Jubilados y Pensionados
C
17
NOTA
Página 26 de 36
Clave: 1A40-003-017
Autorización para la continuidad de
procesos en el SIAP1A40-009-014
Costa nómina
Balance de concepto
Situación de fondos
Reporte de inconsistencias1A40-009-010
Ejecución de cálculos
individuales1A40-009-015
SIAP
Productos de plazas (personal
activo)
Productos posteriores al
cálculo masivo
Productos de crítica de cálculo
masivo
C
Etapa IIIValidación del resultado del cálculo masivo de nómina
Coordina con las áreas usuarias del SIAP la
validación
15
¿Son correctas las cifras?
SI
NO ÁREAS USUARIAS DEL SIAP
Modifica los registros del personal activo, jubilados/
pensionados y sus beneficiarios
16
Sitio Web de la MST
Elabora y tramita
17
12
Recaba firmas de los responsables de las áreas
usuarias del SIAP
18
Recaba los datos y firmas indicadas al formato
19
NOTA
D
Padrón electoral
Plantilla nominal
Balance de plazas
Correo electrónico de productos de
plazas
Envía
14
NOTA
Página 27 de 36
Clave: 1A40-003-017
Reporte de inconsistencias1A40-009-010
Reporte de acreditamiento en cuenta de trabajadores
Control de procesos y entrega de productos
Situación de fondos trabajadores
Reporte de acreditamiento
en cuenta de trabajadores
Reporte de inconsistencias1A40-009-010
Sitio Web de la MST
Situación de fondos trabajadores
Reporte de acreditamiento
en cuenta de trabajadores
Reporte de acreditamiento
en cuenta de trabajadores
SIAP/Acred. En Cta. Para
Unid de Servs.
D
Genera
20
Etapa IVValidación del reporte de
acreditamiento en cuenta de trabajadores
Verifica que coincida entre si la información
21
¿Es correcto el reporte de acreditamiento?
SI
NOElabora y tramita
22
Temporalmente
20
23
Gestiona ante la Coordinación Delegacional de Informática
24
E
Reporte de acreditamiento en cuenta de trabajadores
Desecha erróneo, al obtener solución
23
Página 28 de 36
Clave: 1A40-003-017
SIAP/Control del proceso
Instrucciones de operación para control de proceso
1A40-005-003
SIAP/Control del proceso
SIAP/Selección de
quincena
Respaldo a la base de datos
Control de procesos y entrega de productos
Gestiona
25
E
Selecciona la quincena de proceso por tipo de
contratación
26
Etapa VAutorización del proceso de
armado de nómina por el normativo
Verifica que se encuentre autorizado el armado de
nómina por normativo
27
¿Se encuentra autorizado?
SI
NO
27
28
Autoriza delegacionalmente
29
F
NOTA
Correo electrónico
de autorización
Correo electrónico de
solicitud de autorización
Solicita autorización
28
Página 29 de 36
Clave: 1A40-003-017
1O-1CComprobantes de pago en efectivo y
cheque
1O-1CComprobantes de pago en efectivo y
cheque
SIAP/Tarjetón de jubilados
(simplificación)
Desglose por forma de pago
de la nómina de jubilados
SIAP/Jubilados por forma de pago
SIAP/Tarjetones de trabajadores
F
Ejecuta
30
Genera el reporte
31
Recibe de la Coordinación Delegacional de Informática
32
Coordina con el Departamento de Personal la aplicación de
sellos de cancelación de salarios
33
Etapa VIEmisión de la información
del reporte de acreditamiento en cuenta
pensionados
G
Página 30 de 36
Clave: 1A40-003-017
Reporte de acreditamiento en
cuenta pensionados
Control de procesos y entrega de productos
Sitio web de la MST
Reporte de inconsistencia1A40-009-010
Desglose por forma de pago
de la nómina de jubilados
Reporte de acreditamiento en
cuenta de pensionados
G
Verifica la información
35
¿Coincide la información?
SI
NOElabora y da seguimiento
36
34
36
Gestiona ante la Coordinación Delegacional de Informática
37
35
Etapa VIIEntrega de productos y
comprobantes
Reporte de acreditamiento en
cuenta pensionados
SIAP/Acred. en Cta. para
Unid de Servs.
Genera reporte
34
H
Página 31 de 36
Clave: 1A40-003-017
Reporte de acreditamiento en
cuenta pensionados
Reporte de acreditamiento
en cuenta trabajadores
1O-1CComprobantes
de pago
1O-1C1A40-009-016
(anexo 1)
Desglose por forma de pago de
la nómina de jubilados
Costo nómina
Balance de conceptos
Situación de fondos
Costo nómina
Balance de conceptos
Situación de fondos
Catálogo para la generación y distribución de productos
en el SIAP1A40-008-001
Control de envío de
productos1A40-009-013
Entrega mediante formato
38
NOTA
Para personal
activo
Para Jubilados y Pensionados
H
Entrega al Departamento de Tesorería a través del formato
39
Separa por Órganos de Operación Administrativa
Desconcentrada, Normativos y Operativos
40
I
Página 32 de 36
Clave: 1A40-003-017
Comprobantes de pago en efectivo y
cheque
1O-1CControl de
envío de productos
1A40-009-013
Comprobantes de pago en efectivo y
cheque
1A40-009-017(anexo 2)
Reporte de acreditamiento en
cuenta pensionados
Reporte de acreditamiento
en cuenta trabajadores
1O-1CControl de
envío de productos
1A40-009-013
I
Distribuye por Órganos de Operación Administrativa
Desconcentrada, Normativos y Operativos
41
Recibe de Departamento de Tesorería a través del formato
42
Reenvía mediante el formato
43
FIN
Cronológico
Cronológico
8. Relación de documentos que intervienen en el procedimiento para el cálculo masivo y emisión de nómina en el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)
Clave
Título del documento
Observaciones
Página 33 de 36
Clave: 1A40-003-017
1A40-009-016
Control de entrega de nómina y comprobantes de pago en efectivo y cheque
Anexo 1
1A40-009-017
Factura para la devolución de comprobantes de pago en efectivo y cheque
Anexo 2
1A40-009-010 Reporte de inconsistencias
Este documento se encuentra inserto como Anexo 7 en el Procedimiento para validar la actualización de los programas y rutinas del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), clave 1A40-003-016
1A40-005-003
Instrucciones de Operación para el control de procesos
Este documento se encuentra inserto como Anexo 1 en el Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), clave 1A40-A03-001
1A40-009-012 Bitácora para el control de secuencias de operación y resultados
Este documento se encuentra inserto como Anexo 2 en el Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), clave 1A40-A03-001
Clave
Título del documento
Observaciones
Página 34 de 36
Clave: 1A40-003-017
1A40-009-013 Control de envío de productos
Este documento se encuentra inserto como Anexo 3 en el Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), clave 1A40-A03-001
1A40-005-004 Instrucciones de Operación para la extracción de información no planeada
Este documento se encuentra inserto como Anexo 4 en el Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), clave 1A40-A03-001
1A40-009-014 Autorización para la continuidad de procesos en el SIAP
Este documento se encuentra inserto como Anexo 7 en el Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), clave 1A40-A03-001
1A40-008-001 Catálogo para la generación y distribución de productos en el SIAP
Este documento se encuentra inserto como Anexo 6 en el Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), clave 1A40-A03-001
Clave
Título del documento
Observaciones
Página 35 de 36
Clave: 1A40-003-017
Cifras por tipo de proceso
Crítica de cálculo
Reporte de líquidos negativos, excesivos o ceros y percepciones excesivas
Reporte de pagos o descuentos mayores a….
Reporte de pagos o descuentos duplicados
Relación de jubilados con pago de más de 30,000 en Cptos 201, 3 (IPP’s)….
Situación de fondos
Balance de conceptos
Costo nómina
Reporte de nómina de Disp. Jud.
Tarjetón jubilados (simplificación)
Jubilados por forma de pago
Cifras de control de empleados y plazas VS movimientos
Cifras de control movimientos de Situación de fondos
Balance de plazas
Plantilla nominal
Clave
Título del documento
Observaciones
Página 36 de 36
Clave: 1A40-003-017
Padrón electoral
Productos de crítica de cálculo masivo
Productos posteriores al cálculo masivo
Productos de plazas (personal activo)
Reporte de acreditamiento en cuenta trabajadores
Situación de fondos trabajadores
Control de procesos y entrega de productos
Desglose por forma de pago de la nómina de jubilados
Comprobantes de pago en efectivo y cheque
Reporte de acreditamiento en cuenta pensionados
Página 1 de 5
Clave: 1A40-003-017
ANEXO 1 “Control de entrega de nómina y comprobantes de pago en efectivo y cheque”
Página 2 de 5
Clave: 1A40-003-017
1A40-009-016
Página 3 de 5
Clave: 1A40-003-017
ANEXO 1
“Control de entrega de nómina y comprobantes de pago en efectivo y cheque”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 DELEGACIÓN: La clave y nombre de la Delegación que
corresponda.
2 AL: El nombre y cargo de la persona a quien se envía la nómina y los comprobantes de pago.
3 DEL: El nombre, apellido paterno y materno del Titular del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto.
4 FECHA El día, mes y año de cuando se requisita el formato de la siguiente manera:
Día: de 01 a 31. Mes: de 01 a 12. Año: los cuatro dígitos del año en curso.
5 PERSONAL ACTIVO: Una “X” en el recuadro correspondiente cuando la nómina y/o comprobantes de pago correspondan al personal activo.
6 QUINCENA/ MES:
La quincena o mes de pago y año a que corresponde la nómina y comprobantes de pago.
Qna.: de 01 a 24. Mes: de 01 a12. Año: los cuatro dígitos del año.
7 JUBILADOS/PENSIONADOS: Una “X” en el recuadro correspondiente cuando la nómina y/o comprobantes de pago correspondan a jubilados y pensionados.
1A40-009-016
Página 4 de 5
Clave: 1A40-003-017
ANEXO 1
“Control de entrega de nómina y comprobantes de pago en efectivo y cheque”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
8 COMPROBANTES DE PAGO
HOJA INI
El número de la primera hoja de la secuencia de comprobantes de pago que se envían, correspondiente a:
Pago en efectivo. Cheque.
9 COMPROBANTES DE PAGO
HOJA FIN
El número de la última hoja de la secuencia de comprobantes de pago que se envían, como se menciona en la descripción del dato anterior.
10 CASOS El resultado de la siguiente operación: progresivo final – progresivo inicial + uno.
11 ANEXOS El número total de hojas de comprobantes de pago enviados.
12 NÓMINA HOJA INI
El número de la primera hoja de la secuencia de nómina que se envía, correspondiente a:
Pago en efectivo. Cheque.
13 NÓMINA HOJA FIN
El número de la última hoja de la secuencia de nómina que se envía, como se menciona en la descripción del dato anterior.
14 CASOS El resultado de la siguiente operación: progresivo final – progresivo inicial + uno.
15 ANEXOS El número total de hojas de nómina enviadas.
1A40-009-016
Página 5 de 5
Clave: 1A40-003-017
ANEXO 1
“Control de entrega de nómina y comprobantes de pago en efectivo y cheque”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
16 ENTREGA El nombre y la firma de él o la Titular del
Departamento de Presupuesto y Control del Gasto.
17 RECIBE El nombre, la firma y fecha cuando recibe el destinatario.
18 FECHA DE RECIBIDO El día, mes y año de cuando se recibe la nómina de la siguiente manera: Día: de 01 a 31. Mes: de 01 a 12. Año: los cuatro dígitos del año en curso.
1A40-009-016
Página 1 de 4
Clave: 1A40-003-017
ANEXO 2 “Factura para la devolución de comprobantes de pago en efectivo y cheque”
Página 2 de 4
Clave: 1A40-003-017
1A40-009-017
Página 3 de 4
Clave: 1A40-003-017
ANEXO 2
“Factura para la devolución de comprobantes de pago en efectivo y cheque”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 DELEGACIÓN: La clave y nombre de la Delegación que
corresponda.
2 AL: El nombre, apellido paterno y materno del Titular del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto.
3 DEL: El nombre y cargo del responsable de la devolución de comprobantes de pago.
4 FECHA
El día, mes y año de cuando se requisita el formato de la siguiente manera: Día: de 01 a 31. Mes: de 01 a 12. Año: los cuatro dígitos del año en curso.
5 ADJUNTO DEVUELVO A USTED
Número de Paquete(s) de comprobantes de pago que se envían.
6 PERSONAL ACTIVO PENSIONADOS/JUBILADOS
Una “X” en el recuadro correspondiente si corresponden a: Personal Activo. Jubilados/Pensionados.
7 QUINCENA DE PAGO:
La quincena y año a que corresponde los comprobantes de pago del personal activo. Qna.: de 01 a 24. Año: los cuatro dígitos del año.
8 MES DE PAGO: El mes y año a que corresponde los comprobantes de pago de jubilados/pensionados.
Mes: de 01 a12. Año: los cuatro dígitos del año.
1A40-009-017
Página 4 de 4
Clave: 1A40-003-017
ANEXO 2
“Factura para la devolución de comprobantes de pago en efectivo y cheque”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
9 PAGO EN EFECTIVO
CHEQUE PROG. INI
El primer número de la secuencia de comprobantes de pago que se devuelven correspondientes a: Pago en Efectivo. Cheque.
10 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE
PROG. FIN
El último número de la secuencia de comprobantes de pago que se devuelven correspondientes a: Pago en Efectivo. Cheque.
11 CASOS El resultado de la siguiente operación: progresivo final – progresivo inicial + uno.
12 ANEXOS El número de comprobantes de pago (Personal Activo, Jubilados/Pensionados) que conforman (los) Paquete(s) o Tomo(s).
13 DESCRIPCIÓN DE FOLIOS EN ZONAS DE PROGRAMAS IMSS PROSPERA:
El número de hoja o rango de hojas, que corresponda a los comprobantes de pago que se devuelven.
14 OBSERVACIONES DEL ÁREA USUARIA
Información adicional que se considere conveniente para su entrega.
15 OBSERVACIONES Información adicional que se considere conveniente para su recepción.
16 ENTREGA/ NOMBRE Y FIRMA
El nombre y la firma del titular del Órgano de operación administrativa desconcentrada, normativo u operativo correspondiente.
17 RECEPCIÓN Acuse de recibo correspondiente. 1A40-009-017