NAVODILA glede WEB aplikacije prejeti eRačuni · PDF fileprikaže vizualizacija tega računa,...

IS.Edico informacijski sistemi d.o.o.


Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah Tel: 03/810 1300 Fax: 03/81 71 334

1

NAVODILA glede WEB aplikacije prejeti eRačuni

Datum: 24.01.2015

NAVODILA glede WEB aplikacije prejeti eRačuni .................................................... 1

A. Dostop do WEB uporabniškega vmesnika prejetih eRačunov ............................. 2

B. Prijava v WEB uporabniški vmesnik ..................................................................... 2

C. WEB aplikacija prejeti eRačuni ............................................................................. 2

1. Glave prejetih faktur .................................................................................................... 3 Filtriranje ............................................................................................................................ 5

Ažuriranje podatkov ........................................................................................................... 6

Prevzem novih eračunov .................................................................................................... 7

2. Podrobnosti prejete fakture v odnosu 1 : n ................................................................. 8 Priloge ................................................................................................................................ 8

Ref.Dokumenti ................................................................................................................... 9

Davki ................................................................................................................................ 10

Postavke ........................................................................................................................... 10

Zneski ............................................................................................................................... 10

3. Vizualizacija prejete fakture in pregled vseh prilog ................................................ 11




2

A. Dostop do WEB uporabniškega vmesnika prejetih eRačunov

Do WEB uporabniškega vmesnika prejetih eRačunov na naslovu

https://eracuni.edico.biz:8443/web/isedico/prejetieracuni lahko dostopate preko internet

brskalnika Mozilla-Firefox ali preko Google Chrome ali IE v novejših verzijah.

B. Prijava v WEB uporabniški vmesnik

Po prijavi v WEB uporabniški vmesnik se morate prijaviti preko gumba Prijava:

Vnesite podatke in kliknite Prijava:

C. WEB aplikacija prejeti eRačuni

Enako kot smo omenili že pri izdanih eRačunih lahko WEB aplikacijo prejeti eRačuni

razdelimo na tri dele: 1. Glave prejetih faktur

2. Podrobnosti prejete fakture:

- Priloge

- Delilnik

- RefDokumenti

- Davki

https://eracuni.edico.biz:8443/web/isedico/prejetieracuni




3

- Postavke

- Zneski

3. Vizualizacija prejete fakture in pregled vseh prilog

OPOZORILO: Prejeti eračuni se bodo zapisali s statusom Nov. Od statusa Nov do Pripravljen-ERP se

bo vršil postopek likvidacije (za začetek osnovna likvidatura). Po statusu Pripravljen-ERP pa jih bo

oseba, zadolžena za prevzem prejetih faktur v finance, prevzela v knjigo prejetih faktur. Prejeti eračun

bo tako dobil status Prevzet ERP.

1. Glave prejetih faktur

Seznam vseh avtomatsko in ročno dodanih prejetih faktur s polji:

Polje Opis

ZapStevServis Z UJP-a/banke dodeljena številka

DobavStevilka Izdajateljeva (dobaviteljeva) številka fakture

NazivIzdajatelja Naziv izdajatelja fakture

DatUraPrejema Datum in ura prejema eračuna v sistem UJPnet

ZnesekRac Znesek fakture

*Status Status prejete fakture (opis statusov v nadaljevanju)




4

DatumIzdDok Datum izdaje fakture

RokPlacila Datum plačila

Tip Tip fakture (račun, dobropis, predračun, avansni račun)

ZnesekZaPlacilo Znesek za plačilo

ZnesekPredDob Znesek predplačila ali dobropisa, ki zmanjšuje znesek plačila

ZnesekOsnove Znesek osnove

ZnesekDDV Znesek davka

ZnesekIzravnave Znesek evrske izravnave

ZnesekOproscPromet Znesek oproščenega prometa

ZnesekNeobdavcenPromet Znesek neobdavčenega prometa

DatumDob Datum opravljene storitve ali dobave blaga

Namen Namen plačila

KodaNamena Koda namena

SklicnaSt Sklicna številka

ReferencnaOznaka Referenčna oznaka za usmerjanje eračuna na prejemnikovi strani

ObrDavObv Ali gre za obrnjeno davčno obveznost?

StrMesto Šifra prejemnikovega stroškovnega mesta, za kar se dogovorite z dobaviteljem,

da se navaja na eračunu za lažje interno usmerjanje

IDizdajatelja ID številka izdajatelja

IBANizdajatelja IBAN izdajatelja

*Izvor Ročno ali avtomatsko dodan eračun

IzvorPrejema S katerega servisa se je eračun zavedel v WEB aplikacijo prejeti eRačuni:

UJPnet

UJPeRačuni

EracuniEdico

*ZapSt Interna zaporedna številka prevzema.

St_eRacuna Izdajateljeva (dobaviteljeva) številka eračuna.

Verzija_eRacuna Verzija eračuna. E-SLOG 1.5 ali 1.6.

Tip_eRacun Vrsta računa po pravilih standarda za e-SLOG 1.5 ali 1.6

380 – račun

381 – dobropis




5

Opombe Interna opomba.

RacunXML Spletni naslov XML dokumenta (URL naslov)

PDF Spletni naslov PDF dokumenta (URL naslov)

UserPrejema Uporabnik, ki je eračun prevzel z UJPnet sistema ali ga ročno naložil v WEB

aplikacijo prejeti eRačuni

*Polja obarvana zeleno se trenutno še ne uporabljajo. * Opis uporabljenih statusov za prejete eračune (statusi se bodo še spreminjali!)

Status

Opis

Nov Nov, pravkar v WEB aplikacijo prevzet eračun.

Praviloma prevzet z UJPnet sistema/drugih servisov ali ročno dodan.

Pripravljen Eračun pripravljen za posredovanje v ERP.

Postopek likvidature in dodajanja prilog je zaključen, prejeti račun pripravljen za

prenos v ERP.

Prevzet-ERP Eračun prevzet v ERP.

Razporejen Eračun nekje v postopku likvidacije.

Zavrnjen Eračun zavrnjen s strani podpisnika, likvidatorja.

Enako kot na izdanih fakturah so tudi na prejetih fakturah v glavi na voljo akcije, s katerimi

lahko zapise dodajate (ker se proži import, na tem mestu dodajanje ni aktualno), brišete

, filtrirate , izbirate stolpce za pregled in tiskanje , izvažate v excel

, tiskate in premikate na prejšnji ali naslednji zapis ....

Filtriranje

Predlagamo, da za začetek uporabljate osnovni (Basic) način filtriranja.




6

V polju Field name izbirate polja iz tabele, v naslednjem polju Condition izbirate pogoj

in v zadnjem polju Value/FieldName vnesete iskano vrednost.

Datum vnesite v obliki LLLL-MM-DD.

Ažuriranje podatkov

Podatke lahko ažurirate/pregledujete v obliki tabele ali preko vnosne forme – preklop se

izvede s klikom na ikoni .




7

Prevzem novih eračunov

Vse prejete fakture običajno vsako jutro poberete z UJPnet sistema preko postopka

s pomočjo akcije v glavah faktur ,

Vnesite datumsko mejo uvoza. Fakure, ki so že v seznamu (po UjpŠtevilki se preverja), se ne

uvozijo ponovno, sistem jih preskoči.

Fakture dobijo status Nov ali status Napaka-Parsanje. Slednja pomeni, da eračun vsebinsko

ni ustrezen (ali ima zneske podvojene, ali datumov nima pravilno navedenih ali....), zato

bodite pozorni na take zapise in nam javite na našo podporo, da preverimo in ustrezno

ukrepamo (ponavadi se zahteva od izdajatelja, da uredi eračun).

Bodite tudi pozorni na znesek računa – kar precejšnje število izdajateljev ne zavaja tega

podatka v xml, zgolj znesek za plačilo, kar pa po našem mnenju ni pravilno.

Import prejetih računov se začasno samodejno proži tudi ko v PIS Edico prožite Prevzem

eRačunov in sicer za tri dni (danes, včeraj, predvčeraj). Je pa v planu, da se bodo vse na novo

prejete fakture avtomatsko 1x na dan uvozile z UJPnet sistema in se zapisale v ta seznam.

V teku delovnega dne po potrebi poberete še sami nove račune preko zgoraj omenjenega

postopka.

Hkrati z importom se proži tudi preverjanje statusov izdanih eračunov na UJP, ki se odrazi v

seznamu izdanih eračunov (izdanim računom se spremeni status).

Ko so računi uvoženi, jih je potrebno preveriti in nato razporediti po tokokrogih – glejte druga

navodila.

Zajem prilog k računu

Preko ikone prožite , preko Add File poiščite datoteko na

disku in jo pripnite.

Vse priloge, ki jih je izdajatelj poslal z eračunom, so avtomatsko dodane, te ročne pa dobijo

posebno oznako v stolpec Ročno, da se med seboj ločijo.

Naložite lahko vse vrste prilog v formatih: xml, pdf, txt, doc, xsl, jpg, tif,…Avtomatsko se

odpirajo vsi dokumenti formata xml, pdf in slikovni formati, ostali (doc, docx, xsl,…) se

prenesejo (»download-jo).




8

Zajem ne-eračunov

Prav tako boste lahko prejete fakture dodali tudi ročno preko postopka

in ikone . Aktualno predvsem za tuje fakture, ki

jih boste dobivali še v fizični obliki in jih boste želeli dodati v skupni seznam prejetih faktur,

da bodo šle v postopek likvidature enako kot ostale prejete fakture. Status teh računov je Ni

eračun.

Povezava z lekarniškim sistemom RECIPE

Še v delu.

2. Podrobnosti prejete fakture v odnosu 1 : n

Na eno prejeto fakturo je lahko vezanih več različnih podrobnosti, ki smo jih razdelili po posameznih

sklopih/zavihkih:

- Priloge

- Delilnik

- RefDokumenti

- Davki

- Postavke

- Zneski

Priloge Gre za seznam vseh prilog, ki vam jih skupaj s fakturo posreduje dobavitelj ali pa ste jih ročno

naložili.

Lahko pa na tem mestu preko ikone v glavi dodajate še svoje interne priloge v formatih: xml,

pdf, txt, doc, docx, xsl, xslt, jpg, png, tif,… Vse te priloge bodo v polju Izvor dobile oznako Ročno, s

čimer se bodo ločile od ostalih s prejetim eračunom dodanih prilog.

Avtomatsko se odpirajo vsi dokumenti formata xml, pdf in slikovni formati. Vsi ostali (doc, docx,

xsl,…) se prenesejo (»download-jo).




9

Delilnik

Na tem mestu lahko vidite rezultat vnoda delilnika iz postopkov razporejanja in likvidature.

Ref.Dokumenti

Seznam vseh referenčnih dokumentov, na katere se dobavitelj sklicuje v glavi eračuna.

Nabor možnih referenčnih dokumentov po šifrantu vrst dokumentov po standardu e-SLOG 1.6

Polje Opis

VrstaZneska Šifrant vrst dokumentov po standardu e-SLOG 1.6

AAB - Predračun

AAK - Dobavnica

CT - Pogodba

ON - Naročilo kupca

……

StevilkaRefDok Številka referenčnega dokumenta

DatumRefDok Datum referenčnega dokumenta




10

Davki Pod zavihkom Davki je seznam vseh prisotnih davkov in zapisov za neobdavčen in oproščen promet

na eračunu (po eslog-u).

Postavke

Seznam vseh na računu navedenih postavk skupaj s pripadajočimi podatki postavke.

Zneski

Na tem zavihku gre za povzetek vseh zneskov prejetega eračuna. Zneski so opredeljeni s šiframi iz

šifranta vrst zneskov po standardu e-SLOG 1.6.




11

Povzetek zneskov z računa

Polje Opis

VrstaZneska Šifrant vrst zneskov po standardu e-SLOG 1.6

9 - znesek za plačilo

79 - vsota vrednosti postavk (cena*količina) brez popustov

86 - vsota vrednosti postavk s popusti in DDV (končni znesek)

125 - vsota osnov z DDV

165 - izravnava

176 - vsota zneskov DDV

……

ZnesekRacuna Znesek vrste zneska

3. Vizualizacija prejete fakture in pregled vseh prilog

Na desni strani ekrana se za vsak avtomatsko dodan prejeti eračun na prvem zavihku Račun XML

prikaže vizualizacija tega računa, na drugem pa po naši enotni vizualizaciji. Pod zavihkom PDF je

prikaz računa v PDF obliki, če ga je seveda dobavitelj poslal zraven prejetega eračuna.

Pod zadnjim zavihkom Priloge pa lahko pregledujete vse poslane in interno dodane priloge za eno

fakturo tako, da se pomikate po zapisih prilog te fakture.

Avtomatsko se odpirajo vsi dokumenti formata xml, pdf in slikovni formati. Vsi ostali (doc, docx,

xsl,…) se prenesejo (»download-jo).

Dokument lahko tiskate tako iz izdajateljeve kot enotne vizualiazcije kot tudi s PDF mesta, je pa način

vezan na brskalnik – v vsakem je malce drugače.

NAVODILA glede WEB aplikacije prejeti eRačuni · PDF fileprikaže vizualizacija tega računa,...

Documents

Transcript of NAVODILA glede WEB aplikacije prejeti eRačuni · PDF fileprikaže vizualizacija tega računa,...