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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
06/08/2013 CHEQUE 01-632727944
BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012
33 PAGADO CALIDRA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA: COMPLEMENTO REHABILITACIÓN DE CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA (PLAZA INTERIOR) APORTACION MUNICIPAL
11,600.00
14/08/2013 CHEQUE 01-632727944
BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012
34 PAGADO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013
592,375.00
14/08/2013 CHEQUE 01-632727944
BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012
35 PAGADO PORFIDO DE MEXICO, S.A DE C.V.
FLETE DE PIEDRA LAJA PARA LA OBRA: COMPLEMENTO REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA (PLAZA INTERIOR) APORTACION MUNICIPAL
62,640.00
14/08/2013 CHEQUE 01-632727944
BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012
36 PAGADO SERGIO ESCOTO MAGAÑAFLETE DE ADOQUIN PEATONAL PARA LA OBRA: COMPLEMENTO REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO 1ERA ETAPA, (PLAZA INTERIOR) PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION MUNICIPAL)
23,548.00
20/08/2013 CHEQUE 01-632727944
BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012
37 PAGADO GRUPO NAPRESA, S.A. DE C.V.
COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA: COMPLEMENTO REHABILITACIÓN DE CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA (PLAZA INTERIOR) APORTACION MUNICIPAL
117,937.20
27/08/2013 CHEQUE 01-632727944
BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012
38 PAGADO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013
583,964.00
01/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48488 PAGADO COMBUSTIBLES DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA VEHIUCLOS OFICIALES PARA EL FESTIVAL DE LA CIUDAD
10,000.00
01/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48490 PAGADO NURIA MAGALI MARISCAL GONZALEZ
PAGO UNO A PERSONAL EVENTUAL, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, Y BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DE
7,152.92
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
SINDICATURA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2013
01/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48492 PAGADO OSCAR GUERRERO CHAVEZGASTOS POR COMPROBAR PARA TRAMITE DE BAJA DE PLACAS ROBADAS DE MOTO DE OBRAS PUBLICAS ASI COMO SOLICITAR 2 JUEGOS DE PLACAS PARA LOS ESTRATUS NUEVOS DE ECOLOGIA Y PROMOTORIA DEPORTIVA.
7,000.00
02/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48493 PAGADO JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
GASTOS., A COMPROBAR PARA PAGO DE CONERENCIAS QUE IMPARTIRA PERSONAL DE UNIVERSIDAD DE COLIMA LOS DIAS 5,7, Y 9 DE AGOSTO 2012
720.00
02/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48494 PAGADO HUGO GUTIERREZ LOPEZCONSUMO EN ATENCION A PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO DE TRABAJO, EN ATENCION EN REUNIONES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA
3,177.90
02/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48495 PAGADO HUGO GUTIERREZ LOPEZSERVICIO DE AFINACION AL VEHICULO OFICIAL ASIGNADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL , SERVICIO DE LAVADO Y ENCERADO DE VEHICULO OFICIAL ASIGNADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
1,553.58
02/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48496 PAGADO ALBERTO GUTIERREZ MORENO
GASTOS. POR COMPROBAR SALIDA GDL. A CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO BOMBERO I QUE SE LLEVARA A CABO DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
4,680.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48497 PAGADO MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE
PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30 DE JULIO DEL 2013
1,000.00
05/08/2013 CHEQUE 01- BANORTE NO. CTA 48498 PAGADO ANA LORENA VIRGEN PAPELERIA DEL MES DE JUNIO 372.30
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Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
5929909062 529929062 CUENTA CORRIENTE
CARRILLO2013 PARA SALUD ANIMAL
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48499 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
PAGO POR LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE CULTURA
80.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48500 PAGADO ADRIANA CHAVEZ LOPEZUN CONSUMO A CARGO DEL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ POR LA CANTIDAD DE $585.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNIòN DE TRABAJO CON LOCATARIOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.
585.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48501 PAGADO ABRAHAM OROZCO NUÑEZVOLANTES PARA EL INSTITUTO ZAPOTLANSE DE LA JUVENTUD
522.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48502 PAGADO ADRIANA CHAVEZ LOPEZBOTANA PARA EVENTO DE LA CONMEMORACION DEL DIA DEL ARBOL
500.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48503 PAGADO ADRIANA CHAVEZ LOPEZPAGO DE LA FACTURA NO. 38922 POR CONSUMO EN EL EVENTO DEL "DIA DE LA SECRETARIA" EL 17 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.
14,100.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48504 PAGADO ALVARO OCHOA TOLEDOAPOYO A LA COLONIA SANTA CECILIA DE TUBOS SOLICITADO POR LA PRESIDENTA DE LA COLONIA LA C. MAYRA TORRES C; PARA COLCAR LA RED DE VOLI-BOLL EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA.
348.91
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48505 PAGADO AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
RECARGA DE EXTINTORES PARA DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA PROTECCION CIVIL. 14950
1,534.99
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48506 PAGADO ADRIANA CHAVEZ LOPEZUN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE $408.00 (CUATROSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNIòN DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELATIVOS A LA
408.00
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
COMISIòN DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA.
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48507 PAGADO ALFREDO GONZALEZ OCHOA
ABONO PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL EMPASTADAS.
3,402.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48508 PAGADO ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
EQUIPO DE COMPUTO PARA ELABORACION DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO Y REGLAMENTOS , ECOLOGIA
15,979.05
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48509 PAGADO ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO, DAÑADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS ,
6,060.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48510 PAGADO AGUSTIN MORETT GARCIAARTICULOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS COLONIAS, BARIOS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO, TRABAJOS QUE REALIZARA LA CUADRILLA.
1,341.40
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48511 PAGADO AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
CAL PERLA PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL MUNICIPALES.
2,085.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48512 PAGADO ALVARO OCHOA TOLEDOMATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS LOS CUALES SERAN UBICADOS EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD. , CEMENTO, ALAMBRE PARA CONSTRUCCION PARA TRABAJOS VARIOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
2,603.46
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48513 PAGADO AGUSTIN MORETT GARCIAARTICULOS ELECTRICOS PARA LA SALA DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA. , MATERIAL NECESARIO P/MANTTO. A LAS COLONIAS, BARRIOS Y DELEGACIONES DEL MPIO. CHAPA PARA EL AREA DE BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS
1,042.00
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
PUBLICAS
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48514 PAGADO AGUSTIN MORETT GARCIAHERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA, TIJERAS PARA PODAR USO OPERATIVO DEPTO. PROTECCION CIVIL
549.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48515 PAGADO AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
APOYO A LA COLONIA CONSTITUYENTES SECCIÓN 1, SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DE LA COLONIA EL C. ZOILO CASTOLO GOMEZ.QUE SERA UTILIZADO EN SALON DE USOS MULTIPLES ENTRE LA CALLE LIC. CARLOS PAEZ STIL Y AMADO AGUIRRE. CEMENTO GRIS P/MANTTO. COLONIAS, BARRIOS,
2,509.50
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48516 PAGADO ADRIAN SALAZAR CRUZARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE DESARROLLO ECONOMICO.
373.52
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48517 PAGADO AGUSTIN MORETT GARCIAMATERIAL PARA LA COLOCACION DE LOS TOLDOS DEL FORO LUIS GUZMAN , HERRAMIENTA PARA DIFERENTES AREAS DEL TALLER DE MANTTO. DE VEHICULOS, MATERIAL NECESARIO PARA EL STOCK DEL ALMACEN DEL TALLER MANTTO. DE VEH.
4,331.95
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48518 PAGADO ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
689.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48519 PAGADO ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
COMPUTADORAS PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y BIBLIOTECA.. SE ANEXA DESCRIPCION PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS MUNICIPALES..
14,982.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48520 PAGADO ALFREDO MENDEZ BAZANPAGO DE RENTA DE COPIADORAS INSTALADAS EN LOS DIFERENTES
19,396.40
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2013
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48521 PAGADO ADRIAN SALAZAR CRUZARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
2,925.61
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48522 PAGADO ADRIAN SALAZAR CRUZARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS MES DE JUNIO 2013.
732.49
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48523 PAGADO AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
GUANTES PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO LIMPIEZA DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD
150.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48524 PAGADO ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 , EN LA OFICINA DEL TIANGUIS MUNICIPAL
568.47
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48525 PAGADO ADRIAN SALAZAR CRUZMATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013
6,054.43
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48526 PAGADO AGUSTIN MORETT GARCIAREFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMINETO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL-.
625.85
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48527 PAGADO ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
2,526.80
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48528 PAGADO ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
4,096.00
05/08/2013 CHEQUE 01- BANORTE NO. CTA 48529 PAGADO ADRIAN SALAZAR CRUZARTICULOS DE LIMPIEZA 1,411.72
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
5929909062 529929062 CUENTA CORRIENTE
PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48530 PAGADO ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
CARTUCHO TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS, PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
33,796.85
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48531 PAGADO LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
SALIDA GDL. REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ EL DIA 10/JULIO/2013 , A ASISTIR A UNA EXPOSICION DE LUMINARIAS CON MOTIVO DE LA COMISION QUE PRESIDE
780.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48532 PAGADO CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ENGARGOLADOS DE PROYECTOS , IMPRESION DE FOTOS , MARCOS DE HIJOS ILUSTRES, CONSUMO EN ATENCION EN REUNION CON PERSONAL DE TURISMO Y CULTURA.
758.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48533 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
IMPRESION EN LONA VISITA DEL GOBERNADOR, PILAS PARA EL "GPS",RENTA DE MOVILIARIO EN ATENCION EVENTO PROGRAMA LLEGA (PENSION AL ADULTO MAYOR),ENVIO DE CORRESPONDENCIA, NEGATIVOS P/RECETERIO DR. ALFREDO MEDICO MPAL., PAPELERIA P/OFICINA HACIENDA MPAL.
1,383.72
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48534 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
2,687.59
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48535 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
3,502.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 7
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48536 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
7,645.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48537 PAGADO CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
LONA INFORMATIVA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL
219.84
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48538 PAGADO CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
ARTICULOS PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO, PARA LA LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DE LAS COLONIAS.
255.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48539 PAGADO CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES MES DE JULIO DEL 2013
820.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48540 PAGADO COMBU EXPRESS,S.A DE C.VCONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
65,560.44
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48542 PAGADO CORAGAS, S.A. DE C.V.COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
15,066.24
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48543 PAGADO COMBU EXPRESS,S.A DE C.VCONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
94,302.85
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48544 PAGADO COMBU EXPRESS,S.A DE C.VCONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
130,854.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48545 PAGADO CORAGAS, S.A. DE C.V.COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
15,284.36
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48546 PAGADO CORAGAS, S.A. DE C.V.CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
12,445.19
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48547 PAGADO DAVID AARON SANCHEZ LUNA
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA RADIO COMUNICACIÓN. PROTECCION CIVIL
424.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA
48548 PAGADO ENROTUR, S.C.REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON EL AUDITOR
1,890.89
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 8
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
CORRIENTE SUPERIOR DE CONTRALORIA DEL ESTADO Y EL SINDICO, EN SU VISITA A ESTA CIUDAD. FACTURA: NO. 3996.
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48549 PAGADO EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
REPARACION DE DAÑOS DEL VEHICULO OFICAL NO. 193 ASIGNADO A ASEO PUBLICO OCASIONADOS POR PERCANCE VIAL, FACTURA M 810
961.50
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48550 PAGADO FILIBERTO AGUIRRE DE LA OREPARACION DE DAÑOS A VEHICULO DE LA C. MARIA FELIX BECERRA FLORES, CAUSADOS POR UNA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES, FACTURA NO. 3033 (INSTALACION DE CRISTAL)
208.80
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48551 PAGADO FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
IMPERMEABILIZANTE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CASINO MUNICIPAL
1,696.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48552 PAGADO FILIBERTO AGUIRRE DE LA OUNIDAD 050.-ASEO PUBLICO, CAMION DINA PERKINS MOD. 1991, REPARACION DE CHAPA.-ALVARO-
904.80
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48553 PAGADO FRANCISCO LUIS JUAN SOLANO
ASPERSOR METALICO PARA SISTEMA DE RIEGO CANCHA DE FUTBOL SALVADOR AGUILAR # 3
3,200.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48554 PAGADO FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
ARTICULOS PARA QUE LA CUADRILLA DE PARTICIPACION CIUDADANA REALICE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS COLONIAS, BARRIOS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.
790.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48555 PAGADO GABRIEL SOLANO BERNARDINO
REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
1,972.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48556 PAGADO GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ
TARJETAS PARA LA TESORERA MUNICIPAL , LIC. XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR DR. DE
788.80
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 9
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
PARTICIPACION CIUDADANA
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48557 PAGADO GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ
IMPRESION DE 4 LONAS DE 1.95 X 1.20 M PARA EL MERCADO MUNICIPAL, IMPRESION EN LONA PARA CAMPAÑA DE RECLUTAMIENTO DE POLICIA MUNICIPAL
4,240.31
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48558 PAGADO GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE ORGANIZACION CON JEFES Y DIRECTORES, CON MILITARES EN EL PERIODO DE RECLUTAMIENTO
1,594.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48559 PAGADO GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL MAGISTRADO DEL ESTADO0 Y SINDICO MUNICIPAL, EN SU VISITA A ESTA CIUDAD. FACTURA: NO. 225.
2,319.98
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48560 PAGADO HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
PINTURA PARA ACTIVIDAES DE EDUCAION AMBIENTAL EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO , ESTOPA MATERIAL PARA EL AREA DE REDES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PINTURA PARA MANTTO. DE LOS PORTALES
7,717.02
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48561 PAGADO HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
4 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCO OSTION BEREL PARA APOYO EN DONACION A LA ESCUELA LEONA VICARIO , SOLVENTE QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO
6,192.01
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48562 PAGADO HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN EL MERCADO PAULINO NAVARRO
1,245.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48563 PAGADO J. JESUS BARBOZA SERRANO
ANAQUEL PARA EL AREA DE PERMISOS ORDENAR SU ARCHIVO DE TODOS LOS PERMISIS DE CONTRUCCION.
1,970.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48564 PAGADO J. JESUS BARBOZA SERRANO
TINTAS, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS
5,345.61
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 10
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
DEL AYUNTAMIENTO,
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48565 PAGADO J. JESUS BARBOZA SERRANO
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013
2,188.90
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48566 PAGADO J. JESUS BARBOZA SERRANO
SILLA EJECUTIVA PARA EL COMPRAÑERO MIGUEL VAZQUEZ VILLALVAZO DE CATASTRO MUNICIPAL
980.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48567 PAGADO JUAN JOSE CORTEZ LOPEZDOS ARREGLOS FLORALES A CARGO DE LAS REGIDORAS MARIANA PRADO REYES Y EVA MANRIQUEZ BARAJAS POR LA CANTIDAD DE $719.00 (SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 00/100 M.N)
719.20
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48568 PAGADO LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIòN DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE GUADALAJARA PARA VER TENMAS RELATIVOS A LAS LUMINARIAS A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS POR LA CANTIDAD DE $891.000 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
891.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48569 PAGADO LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
DONACION DE ESTRAMBRE PARA EL FRANCCIONAMIENTO VILLAS DEL CALDERON
390.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48570 PAGADO CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
COMPRA DE UNA MEMORIA PARA EL USO DE OFICIO EN CASA DE CULTURA , CARTELES DEL CINEASTA LUIS BUÑUEL CONFERENCIA Y ROYECCION DE PELICULA
411.20
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48571 PAGADO LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE LUIS FRANCISCO MEJIA POR LA CANTIDAD DE $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE
1,100.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 11
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
UNIFORMES DEL EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL DE LA LIGA GUZMANENSE. A CARGO DEL REG. OSCAR , JOSE LUIS ARIAS LIZARRAGA P/GTOS. D/TRANSP
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48572 PAGADO MARTIN GUZMAN BELTRANAPOYO ECONOMICO PARA EL C. MARTIN GUZMAN BELTRAN POR LA CANTIDAD DE $250.00 ( DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) PARA PAGAR SU TRASLADO A LA CIUDA DE GUADALAJARA CON LA FINALIDA DE RECOGER SU CERTIFICADO PARA EL EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA.
250.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48574 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
VIATICOS EN SALIDA A GDL. PERSONAL DE TRANSITO EL DIA 22/JULIO/2013
120.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48575 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
SALIDA GDL. PERSONAL DE CATASTRO LIC. CAYETANO CHAVEZ EL DIA 10/JULIO/2013
400.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48576 PAGADO ARTURO MARTINEZ ALONSOPAGO POR UN SERVICIO DE LLANTAS DE LA MOTOCICLETA DE TRANSITO Y VIALIDAD,MATERIAL P/SEMAFORO CRUCERO AV. ALBERTO CARDENAS Y AV.CONS. MANTTO. DE RADAR DE TRANSITO, MATERIAL Q/SE UTILIZAO EN MOTOCICLETAS DE VIALIDAD,MATERIAL P/CURSO P/NIÑOS EN LA ACADEMIA
1,612.60
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48577 PAGADO JORGE RODRIGUEZ MAGAÑAAPOYO ECONOMICO PARA EL C. JORGE RODRIGUEZ MAGAÑA POR LA CANTIDAD DE $2,033.54 (DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS 54/100 M.N) PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE JUEGOS INFANTILES EN LA ESCUELA FRAY PEDRO DE
2,033.54
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 12
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
GANTE A CARGO DEL REG. SILVANO
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48579 PAGADO ALMA DELIA VAZQUEZ GARCIA
APOYO ECONOMICO A LA C. ALMA DELIA VÁZQUEZ GARCÍA, PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS FAMILIARES PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONÓMICOS.
400.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48580 PAGADO BULFRANO RODRIGUEZ CRUZ
APOYO ECONÓMICO AL C. BULFRANO RODRÍGUEZ CRUZ, PARA CONTRIBUIR CON SU NEGOCIO DE BIRRIA.
1,000.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48581 PAGADO EDUARDO MAXIMILIANO GARCIA TREJO
APOYO PARA LA PROMOCION DE DE LA CARRERA DE MOTOCROSS CON MOTIVO DEL 480 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD
3,000.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48582 PAGADO LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
APOYO POR LA CANTIDAD DE $3,000.00 (TRES MIL PESOS) PARA EL C. ROBERTO SOLANO SOSA COMO APOYO PARA PAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DENTRO DEL EVENTO INTERNACIONAL DE DANZAS DE LA CIUDAD DE MEXICO REPRESENTANDO AL MUNICIPIO.
3,000.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48583 PAGADO ALBERTO DAVID HERNANDEZ PALACIOS
APOYO PARA IMPARTIR EL CURSO DE VERANO 2013 DE BASQUETBOL DEL 15 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2013
1,500.00
05/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48584 PAGADO LUIS FERNANDO SOLANO BENITEZ
APOYO POR IMPARTIR EN CURSO DE VERANO 2013 VOLEIBOL DEL 15 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2013
1,500.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48585 PAGADO ALONSO CALVARIO SANTOS AMARAL
APOYO POR IMPARTIR CURSO DE VERANO 2013 FUTBOL SOCCER DEL 15 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2013
1,500.00
06/08/2013 CHEQUE 01- BANORTE NO. CTA 48586 PAGADO MARIA LUISA CHAVEZ APOYO ECONOMICO PARA 900.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 13
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
5929909062 529929062 CUENTA CORRIENTE
VIZCARRALA C. MARIA LUISA CHAVEZ VIZCARRA PARA PODER PAGAR LA CONSULTA DEL MEDICO QUE VA A REVISAR SU PROBLEMA DE TROMBOSIS POR LA CANTIDAD DE $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ.
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48587 PAGADO MARIANA GUERRERO CHAVEZ
PAGO DE LA FACTURA NO. A-387 POR SERV. FUNERARIO DE LA SRA. MA. DEL CARMEN GARCIA ROMO EL PASADO 23 DE JULIO DEL 2013, QUIEN FUE MAMA DEL C. AGUSTIN BAUTISTA GARCIA DEL DEPTO. DE TALLER DE MANTTO. DE VEHICULOS MPAL.
1,200.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48588 PAGADO REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
UNIDAD 291.-SEGURIDAD PUBLICA, DAKOTA MOD. 2010, SERVICIO DE RECTIFICAR ROTORES EN TALLER EXTERNO.-J.RAMON-
127.60
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48589 PAGADO VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
IMPRESION DE DOS LONAS PARA AMPLIACION DE COBERTURA MEDICA DEL CENTRO DE SALUD
1,116.50
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48590 PAGADO MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ
UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIòN DE TRABAJO PARA VER TEMAS RELATIVOS A LA SESIòN DE AYUNTAMIENTO DEL DIA LUNES 22 DE JULIO A CARGO DE LOS REGIDORES SOFIA, IGNACIO, SILVANO , OSCAR5 , MARIANA POR LA CANTIDAD DE $473.00 PESOS
472.99
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48592 PAGADO EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
REFRESCO DE LATA EN ATENCION EN REUNIONES DEL DEPARTAMENTO.
136.51
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48593 PAGADO VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
CUATRO BOLETOS DE AVIòN NECESARIOS PARA SALA DE REGIDORES CON MOTIVO DE INTERCAMBIO CULTURAL
38,668.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 14
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
CON EL COMITE DE CIUDADES HERMANAS DE LONGMONT. A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48594 PAGADO VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
SERVICIO DE RESERVACION DE HOSPEDAJE A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION DE TRABAJO PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA FALLA GEOLOGICA LOCALIZADA EN LA CIUDAD
5,953.99
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48595 PAGADO ANA CARINA GRAMMONT GAMA
VIATICOS DE LA MAESTRA QUE IMPARTE EL CURSO DE BALLET CLASICO, LOS DIAS VIERNES Y SABADO YA SE QUE SE TRASLADA DE LA CIUDAD DE GDL, PAGO DEL HOSPEDAJE
654.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48596 PAGADO GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ
LONA PARA INFORMACION A LOS DE LA COLONIA LA COLMENA
733.12
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48597 PAGADO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
REINTEGRO POR CONCEPTO DE DESPOSITOS EN GARANTIA CONSTRUCCION DE LAPIDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
834.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48598 PAGADO ALMA ROSA FLORES ZUÑIGASERVICIO DE INSTALCION DE VIDRIOS PARA VENTAS, REPARACION E INSTALACION DE MARCOS DE ALUMINIO DE VENTANALES DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.
5,460.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48599 PAGADO LUIS ALBERTO SOLANO ZEPEDA
APOYO ECONOMICO PARA EL C. LUIS ALBERTO SOLANO ZEPEDA POR LA CANTIDAD DE $1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA SUS GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A UNA COMPETENCIA DE FISICULTURISMO Y REPRESENTAR ALA MUNICIPIO A CARGO DE LOS REG.PAN
1,500.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 15
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48600 PAGADO J. JESUS BARBOZA SERRANO
TINTA PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN
1,437.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48601 PAGADO JOSE SANTIAGO VACA CORTES
COMPRA DE CONECTORES PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PARA CABLEADO DE VARIOS DEPARTAMENTOS.
411.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48602 PAGADO JUAN JOSE CORTEZ LOPEZUN ARREGLO FLORAL PARA EVENTO RELATIVO A SU COMISIÒN POR LA CANTIDAD DE $300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS
300.44
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48603 PAGADO J. JESUS BARBOZA SERRANO
SILLA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , SILLON EJECUTIVO PARA EL AREA DEL SISTEMA HACENDARIO
2,899.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48604 PAGADO J. JESUS BARBOZA SERRANO
PARA LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS MES DE JUNIO 2013.
416.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48605 PAGADO J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA
REFACCIONES PARA REPARACION A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
9,700.96
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48606 PAGADO J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA
REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
6,093.93
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48607 PAGADO JOSE SANTIAGO VACA CORTES
MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE REDES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, VARIOS DEPARTAMENTOS
1,990.99
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48608 PAGADO JOSE SANTIAGO VACA CORTES
MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.
3,803.50
06/08/2013 CHEQUE 01- BANORTE NO. CTA 48609 PAGADO MARCIAL SERRATOS EVENTO DE 4,052.50
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 16
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
5929909062 529929062 CUENTA CORRIENTE
VENEGASREINAUGURACION DE LAS INSTALACIONES DEL BANCO DE ALIMENTOS, A.C. Y LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. FACTURA : NO. 1-2-14-996-
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48610 PAGADO MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
4,912.48
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48611 PAGADO MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
SOBRETIRAJE DE LIBRO ESPECIAL CONMEMORATIVO SOBRE SAN JOSE. VER FACTURA NO. 320.
64,090.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48612 PAGADO MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
200 EJEMPLARES DE PLAQUETAS EN APOYO A NOVELES CREADORES ZAPOTLENSES
2,273.60
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48614 PAGADO OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
CAFETERIA EN ATENCION EN EVENTOS VARIOS DE DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
1,226.53
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48615 PAGADO OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
UNA DESPENSA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR LA CANTIDAD DE $300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
300.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48616 PAGADO OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
FRUTAS PARA EL EVENTO DE IX SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE LA CUENCA DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN , CAFETERIA EN ATENCION EN EVENTO IX SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CUENCA DE LA LAGUNA,PRODUCTOS VARIOS APOYO EN ATENCION EN EVENTO INAUGURACION PENSION
1,229.97
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA
48617 PAGADO OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES DEL
109.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 17
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
CORRIENTE DEPARTAMENTO.
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48618 PAGADO PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
TINTAS, TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
3,214.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48619 PAGADO PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
MATERIAL PARA SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MPAL.
9,744.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48620 PAGADO REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
1,499.20
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48621 PAGADO RUBEN CHAVEZ FLORESUNIDAD 020.-OBRAS PUBLICA, CAMION DINA CHASIS CABINA VOLTEO STANDAR MOD. 1990, REALIZAR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION E INYECTORES EN TALLER EXTERNO.SEBASTIAN-
9,331.01
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48622 PAGADO RAMIRO OCHOA CUADRAHERRAMIENTA PARA PERSONAL DEL TALLER ( SOLDADOR )
2,360.59
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48623 PAGADO RODOLFO ROMERO CHAVEZREPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
825.92
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48624 PAGADO RAMIRO OCHOA CUADRAMATERIAL PARA LIMPIEZA DE AERAS VERDES Y CAMELLONES DE LA CIUDAD
316.80
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48625 PAGADO RAMIRO OCHOA CUADRAHERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DEL TALLER ( SOLDADORES )
890.62
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48626 PAGADO MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
GASTOS. A COMPROBRAR PARA ASISTIR AL TALLER EN LA SEMANA NAICONAL DEL EMPRENDEDOR A LA CIUDAD GUZMAN DE MEXICO DEL 06 AL 10 DE AGOSTO/2013
7,500.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48627 PAGADO RODOLFO ROMERO CHAVEZREPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
2,340.88
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA
48628 PAGADO RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS
6,879.98
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 18
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
CORRIENTE OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48629 PAGADO ROSA EVANGELINA AVIÑA DE LA O
LAMPARAS DE SEÑALAMIENTO, PARA LAS TORRES DE RADIOCOMUNICACION
3,800.16
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48630 PAGADO RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
APOYO CON ESTUDIO DE RADIOLOGO AL SR SANTOS RODRIGUEZ GUTIERREZ , DE LA FACTURA N° 17760
1,260.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48631 PAGADO RAUL RAMIREZ MENDOZAREFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
1,135.98
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48632 PAGADO RODOLFO ROMERO CHAVEZUNIDAD 262.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE LA MUELLE SEGUNDA DE LA SUSPENSION TRASERA EN TALLER EXTERNO.-SEBASTIAN-
1,236.10
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48633 PAGADO RAMIRO OCHOA CUADRAACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.,FOCO AHORRADOR PARA AREA DE CASA DE LA CULTURA, HERRAMIENTA PARA AREAS DEL TALLER DE MANTTO. DE VEHICULOS
7,206.02
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48634 PAGADO RAMIRO OCHOA CUADRAMATERIAL DE PROTECCION PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES,
3,766.53
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48635 PAGADO RAMIRO OCHOA CUADRAMATERIAL PARA ADECUACION DE OFICINA DE VENTANILLA PARA ATENCION AL ADULTO MAYOR , SILICON, AFLOJATODO PARA TRABAJOS DE REPARACION DE LUMINARIAS
529.46
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48636 PAGADO RAMIRO OCHOA CUADRAMATERIAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO, BROCHAS PARA LA PINTA DE JUEGOS
1,320.86
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 19
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
INFANTILES DE AREAS VERDES DE VARIAS COLONIAS
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48637 PAGADO REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
127.60
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48638 PAGADO RAUL RAMIREZ MENDOZAREPARACION DE DAÑOS AL VEHICULO DE LA C. MARTHA DIAZ PANDURO OCASIONADOS POR UNA DESBORZADORA DE PARQUES Y JARDINES, FACTURA 25928 SRA. MARIA FELIX BECERRA FLORES CAUSADOS POR UNA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES
1,872.37
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48639 PAGADO ROBERTO DELGADILLO AGUAYO
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASUNTOS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2013, FACTURA NO. 26
69,600.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48640 PAGADO RUBEN SOLORZANO QUINTERO
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO Y VARIAS JEFATURAS DE LA DIRECCION SERVICIOS PUBLICOS POR MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA PRESEA DEL COMPAÑERO DIEGO DE ALUMBRADO PUBLCIO
1,000.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48641 PAGADO SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
16,319.95
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48642 PAGADO SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
APOYO A CON ANALISIS CLINICOS A LA SRA. BEATRIZ AQUINO GUZMAN
348.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48643 PAGADO SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, VITALIZADO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
68,439.80
06/08/2013 CHEQUE 01- BANORTE NO. CTA 48644 PAGADO SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.REFACCIONES PARA 4,847.01
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 20
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
5929909062 529929062 CUENTA CORRIENTE
REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48645 PAGADO SOFIA RODRIGUEZ ORTEGAMAPERIAL DE TLAPALERIA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL.
2,448.80
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48646 PAGADO SELENE RIVERA BALTAZARELABORACION DE BOTARGA PARA EVENTOS Y CURSOS DEL AREA DE PREVENCION DEL DELITO DE SEGURIDAD PUBLICA
2,500.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48647 PAGADO SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.REFACCIONES PARA LAS MOTOCICLETAS OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
3,220.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48648 PAGADO TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ
POR IMPRESION DE GACETA CULTURAL, PORTADA COLOR INTERIOR UNA SOLA TINTA..
3,711.98
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48649 PAGADO TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE
MANTENIMIENTO DE PUERTA EN INSTALACION DE CHAPA PARA EL DEPTO DE CONTRALORIA
150.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48650 PAGADO VENUS DEL TORO BARRAGAN
PARA REFORESTACION URBANA CON MOTIVO DEL DIA DEL ARBOL, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 18 DE JULIO DE 2013 , (ARBOL DE GUAYABO FRESA)
10,600.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48651 PAGADO HUGO GUTIERREZ LOPEZCOMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES
783.58
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48652 PAGADO VERONICA CRUZ ORNELASBOLSA PARA BASURA PARA LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS MES DE JUNIO 2013.
230.03
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48653 PAGADO VERONICA CRUZ ORNELASMATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013
615.99
06/08/2013 CHEQUE 01- BANORTE NO. CTA 48654 PAGADO VERONICA CRUZ ORNELASARTICULOS DE LIMPIEZA 4,101.49
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 21
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
5929909062 529929062 CUENTA CORRIENTE
PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48656 PAGADO LUCRECIA GARCIA ROBLESREFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
14,128.07
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48657 PAGADO LUCRECIA GARCIA ROBLESREFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
2,872.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48658 PAGADO LUCRECIA GARCIA ROBLESREFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
10,492.08
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48659 PAGADO MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.
10,567.60
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48660 PAGADO MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
FOLIO Y COMPAGINADOS DEL RASTRO 6,000 CARTA, 1 FOLIO POR HOJA, 2,000 ORIGINAL, 2,000 INTERMEDIA Y 2,000 FINAL.
974.40
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48661 PAGADO MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA
4,350.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48662 PAGADO MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA A COLORES EN PAPEL CULTURAL COLOR BEIGE TAMAÑO CARTA
4,350.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48663 PAGADO MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
MATERIAL DE PINTURA BLANCO, AMARILLO TRAFICO PARA BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD
21,400.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48664 PAGADO MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.J.RAMON-
67,623.25
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48665 PAGADO MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
36,061.50
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 22
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48666 PAGADO MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES
UNIDAD 223.-SERVICIOS GENERALES, CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA CHEVROLET MOD. 2007, REEMPLAZAR 2 LLANTAS DAÑADAS, SE SUGIERE QUE SEAN DE LAS MARCAS BF GOODRICH, BRISTON O MICHELLIN.-ROSALES-
5,459.98
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48667 PAGADO MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
ENFRIADOR PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA
1,800.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48668 PAGADO MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
ARTICULO PARA DAR MANTENIMINETO, APOYO Y SERVICIO A LAS COLONIAS, DELEGACIONES Y ESCUELAS, QUE REALIZARA LA CUADRILLA DE PARTICIPACION C.
348.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48669 PAGADO MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
31,321.56
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48670 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA REUNION DE LA SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR
5,913.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48671 PAGADO JUAN JOSE CORTEZ LOPEZCORONA PARA LA CEREMONIA CIVICA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL " JARDIN MIGUEL HIDALGO "PARA CONMEMORAR EL 256° ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A LAS 09:00HRS EL DIA 08 DE MAYO 2013.
499.96
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48672 PAGADO ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO
COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y FOMATOS DE DIVORCIO
2,280.00
06/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48673 PAGADO ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO
GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE HOJAS CERTIFICACION
38,640.00
06/08/2013 CHEQUE 01- BANORTE NO. CTA 48674 PAGADO TEODORO POLANCO LOPEZAPOYO ECONOMICO POR 2,413.46
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 23
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
5929909062 529929062 CUENTA CORRIENTE
RECAUDACION DE DIVERSAS OBRAS EN REZAGO
07/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48675 PAGADO HUGO GUTIERREZ LOPEZLAVADO DE VEHIOCULO OFICIAL ASIGNADO AL PRESIDENTE , CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE PRESIDENCIA, OBSEQUIO PARA EL PRESIDENTE DE LOGMONT COLORADO EN SU VISITA A NUESTRO MUNICIPIO
1,672.50
07/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48676 PAGADO HUGO GUTIERREZ LOPEZVIATICOS PARA PRESIDENTE MUNICIPAL EN SALIDA GDL.LOS DIAS 25 Y 26 DE /JULIO/2013
4,841.00
07/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48677 PAGADO HUGO GUTIERREZ LOPEZAPOYO ECONOMICO AL C. JORGE GALVAN AGUILAR PARA COMPRA DE HARRAMIENTA DE TRABAJO , APOYO ECONOMICO A MARIA GUADALUPE VILLALVAZO NEGRETE PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO
800.00
07/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48678 PAGADO DANTE LEPE GALLARDOPAGO UNICO POR LIQUIDACION, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
38,768.33
07/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48679 PAGADO HILDA NAYELI ARECHIGA CERVANTES
PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA - BONO DEL SERVIDOR PUBLICO-AGUINALDO-PENSIONES DEL ESTADO-INDEMNIZACION
26,355.00
07/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48680 PAGADO HILDA NAYELI ARECHIGA CERVANTES
PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA BONO DEL SERVIDOR-AGUINALDO-PENSIONES DEL ESTADO-INDEMNIZACION
5,000.00
07/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48681 PAGADO SALVADOR ALEJANDRO MENDOZA MARQUEZ
PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL 01 DE ABRIL AL 21 DE
3,441.03
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 24
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
JULIO 2013
07/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48682 PAGADO GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ
IMPRESION DE 150 TARJETAS DE PRESENTACION DE JOSE MIGUEL BAEZA , HECTOR VILLEGAS SOLIS, IMPRESION DE LONA OBRAS EN PROCESO DE 1.5 X 1 MT2
3,422.00
07/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48683 PAGADO EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
DIARIO DE ZAPOTLAN. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULUIO 2013. FACTURA NO 6056.
10,440.00
07/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48684 PAGADO LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
RADIO SENSACION. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 FACTURA NO 1527
6,000.00
07/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48685 PAGADO EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
LA MEXIACANA. PAQUETE PUBLICITARIO MES DE JULIO 2013. FAC NO 17826
6,045.00
07/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48686 PAGADO ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V.
ACTIVA DEL SUR. PAQUETE PUBLICITARIO ES DE JULIO DEL 2013. FACTURA NO 036941
6,124.80
07/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48687 PAGADO ALFREDO PEREZ HERRERALA VOZ DEL SUR DE JALISCO. PAQUETE PUBLICITARIO MES DE JULIO DEL 2013. FACTURA NO 5710
10,440.00
07/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48689 PAGADO JOSE EDGAR RAMOS FAJARDO
APOYO ECONÓMICO AL C. JOSÉ EDGAR RAMOS FAJARDO, PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS PARA ASISTITR A UN DIPLOMADO EN EDUCACIÓN EN TIJUANA.
1,500.00
07/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48690 PAGADO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
UNIDAD 335.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMIONETA DAKOTA MO. 201, REVISANDO CHEK ENGINE A SENSOR DE OXIGENO EN TALLER EXTERNO. BETO-
2,433.46
07/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48691 PAGADO JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
CANAL 4. PAQUETE PUBLICTARIO DEL MES DE JULIO 2013. FACTURA NO
6,000.01
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 25
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
4718
07/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48692 PAGADO ENRIQUE ROMERO AMAYAPAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOR PARA LA ASESORIA EN EL JUICIO DE LA ANTIGUA CONASUPO, SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 2325
25,000.10
08/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48693 PAGADO NOEMI ALEJANDRA LARIOS LOPEZ
GASTOS. A COMPROBAR PARA GASTOS DIVERSOS GENERADOS EN SALIDA A MEXICO A INSTALACIONES SUBSEMUN
1,500.00
08/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48694 PAGADO MUNDO VENDING S.A DE C.V.SOLICITUD POR REPARACION DE EQUIPO ELECTRONICO EN TORNIQUETES:TIANGUIS MUNICIPAL, ESTADIO OLIMPICO, VENUSTIANO CARRANZA Y LAS PEÑAS.
3,944.00
08/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48695 PAGADO ROCIO BARAJAS DEL TOROPAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013
2,000.00
08/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48696 PAGADO MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE
PAGO A PERSONAL BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DLE 01 AL 15 DE AGOSTO 2013
1,000.00
08/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48697 PAGADO ARTURO MENDOZA RUIZPAGO A PERSONAL BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2013
750.00
08/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48698 PAGADO JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2013
1,000.00
08/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48699 PAGADO MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI A LLEVAR DOCUMENTACION AL AYUNTAMIENTO DE DICHO MUNICIPIO
3,500.00
08/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48700 PAGADO JIANDY MARTINEZ COLLADOVIATICOS PARA EL PERSONAL DE CASA DE CULTURA QUE VIENE A IMPARTIR CLASES DE BALLET LOS DIAS 20 Y 19-06 Y 5
3,050.07
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 26
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
JULIO Y 29 DE JUNIO
08/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48701 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE MEXICO,
396.39
08/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48702 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
PAGO DE INSCRIPCION DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN.
3,500.00
08/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48703 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
PAGO DE NEGATIVO PARA IMPRESION DE RECETARIO DEL DR. ALFREDO DELGADO , NEGATIVOS P/NOTIFICACIONES DEL DEPTO. DE APREMIOS, PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
322.19
08/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48704 PAGADO JOSE LUIS BARRAGAN BORBON
REPARACION DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL SITE POR FALLA DE ENERGIA ELECTRICA.
9,058.67
08/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48705 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL., COLIMA, COL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
4,406.00
08/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48706 PAGADO D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICITIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 987. (CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013)
16,756.91
08/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48707 PAGADO JORGE DE LA FUENTE SEDANO
IMPERMEABLES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑOS 2013
55,974.64
08/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48709 PAGADO INSTITUTO ZAPOTLESE DE LA JUVENTUD
SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO ZAPTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL
14,481.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 27
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES. RECIBO OFICIAL: NO. 248. (CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013)
09/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48710 PAGADO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013
8,583.30
09/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48711 PAGADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
SUBSIDIO AL DIF. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013.
219,487.50
09/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48712 PAGADO MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
GASTOS. A COMPROBAR PARA LA PREMIACION DE CARRERA ATLETICA 10 K. QUE LLEVARA A CABO EL DIA 18/DE AGOSTO/2013
24,100.00
09/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48713 PAGADO CECILIA JIMENEZ VELASCOBOLETEOS DE AVION PARA PRESIDENTE Y REGIDOR EN VIAJE A LOGMONG COLORADO
21,384.00
09/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48714 PAGADO JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ
GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DENTRO DEL MARCO DE LA SEMANA DE LOS JOVENES
8,000.00
09/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48715 PAGADO SISTEMAS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA SA DE CV
ASESORIA PARA LA GENERACION DE LA AGENDA DE DESARROLLO ECONOMICO
139,200.00
09/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48716 PAGADO PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
EL SUR DE JALISCO. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.FACTURA NO 6834
9,000.00
12/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48717 PAGADO SARA REYES RAMIREZPAGO DE LA FACTURA NO. 580 POR SERVICIO FUNERARIO DE LA SRA. JOSEFINA CHAVEZ BAUTISTA EL DIA 26 DE MAYO DEL 2013, QUIEN FUE MAMA DE LA C. CLAUDIA ELIZABETH BECERRA CHAVEZ DEL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL.
1,200.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 28
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
12/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48718 PAGADO NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA
APOYO ECONOMICO PARA LA C. NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA POR LA CANTIDAD DE $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100) PARA PAGAR LA RENTA DE SU CASA YA QU ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
200.00
12/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48719 PAGADO JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
UNA CARGA DE OXIGENO DE 9 METROS PARA EL AREA DE SOLDADURA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS AUTORIZADOS.
499.99
12/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48720 PAGADO JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO APORTACION AL PARTIDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
2,800.00
12/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48721 PAGADO FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO DE PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013
603.86
12/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48722 PAGADO TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A DE C.V.
PROGRAMA DE MOCHILAS CON UTILES NIVEL PRIMARIA 2013
426,457.33
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48723 PAGADO OMAR CIBRIAN SANCHEZAPOYO ECONÓMICO AL C. OMAR CIBRIAN SÁNCHEZ, PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS UNIVERSITARIOS.
500.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48724 PAGADO ALBERTO GUTIERREZ MORENO
CONSUMO PARA PERSONAL DE CUBRIO OPERATIVO EN LA TORMENTA Y GRANIZADA AL SUR DE LA CIUDAD, EN ATENCION A INSTRUCTOR EN CURSOS IMPARTIDOS EL LUNES 29 DE JULIO Y 02 DE AGOSTO DE PRIMERO AUXILIOS
251.50
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48725 PAGADO ALMA ROSA RUBIO MENDOZA
PAGO DEL 75% DEL TOTAL DE LA FACTURA NO. 5622 POR COMPRA DE LENTES A LA C. ALMA ROSA RUBIO MENDOZA DEL DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR ADMVA., (FAVOR DE EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DE ALMA ROSA
1,462.50
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 29
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
RUBIO MENDOZA)
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48726 PAGADO ANGEL SANDOVALCHAVEZAPOYO PARA GASTOS. GENERADOS EN NACIONAL DE DEPORTE ADAPTADO
1,100.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48727 PAGADO ARNULFO MAGAÑA CASTILLOAPOYO CON TRASLADO A
GUADALAJARA SEL. LIGA INFANTIL DE FUTBOL
556.73
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48728 PAGADO CRUZ ROJA MEXICANA IAPSUBSIDIO A LA BENEMERITA INSTITUCION DE LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO OFICIAL: NO. 1841. (CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013)
6,284.25
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48729 PAGADO JUAN MANUEL VARGAS ANDRADE
PAGO DE COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA CARRETILLAS Y LLAVES DE CHORRO
496.42
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48730 PAGADO FRANCISCO JAVIER MAGALLON LOPEZ
APOYO ECONOMICO PARA EL C. FRANCISCO JAVIER MAGALLON LOPEZ POR LA CANTIDAD DE $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE LA BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN.
2,000.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48731 PAGADO LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
SALIDA GUADALAJARA, JAL. A SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EL REGIDOR JOEL SALVADOR BAUTISTA EL DIA 30/JULIO/2013 ,
682.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48733 PAGADO CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
COMPRA DE DULCES PARA CURSOS DE VERANO , IMPRESION DE FOTOGRAFIA DE HIJO ILUSTRE DE ZAPOTLAN
605.60
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48734 PAGADO D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 988. (CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013)
16,756.91
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 30
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48735 PAGADO EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
REFRESCOS NECESARIOS PARA SALA DE REGIDORES.
544.28
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48736 PAGADO ERNESTINA DE LA CRUZ CANDELARIO
APOYO ECONOMICO POR $ 550.00 PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN DEL ALUMNO TEODORO DE LA CRUZ JAIME DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO. EL MOTIVO QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR DICHO GASTO.
550.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48737 PAGADO EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
SURTIDO DE REFRESCO EN ATENCION EN RUNIONES PARA EL DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL.
815.99
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48738 PAGADO FRANCISCO JAVIER MONTOYA
APOYO CON TRASLADO A GUADALAJARA, ASOCIACION DE VOLEIBOL
501.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48739 PAGADO FORTINO SUAREZ MARTINEZMANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013
1,000.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48740 PAGADO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
UNIDAD 286.-SEGURIDAD PUBLICA,CAMIONETA DAKOTA MOD. 2010, CORREGIR FALLA DE MOTOR -BETO-
14,931.49
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48741 PAGADO JARCIMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
JARCIA DE 4MM JARCIMEX CLASICA PARA HACER MALLAS, PARA PORTERIAS DE FUTBOL
5,311.29
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48742 PAGADO JOSE LUIS ARIAS LIZARRAGA
APOYO ECONÓMICO AL C. JOSE LUIS ARIAS LIZARRAGA, PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS PUESTO QUE CARECERE DE RECURSOS ECONÓMICOS.
500.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48743 PAGADO J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA
REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
7,974.85
13/08/2013 CHEQUE 01- BANORTE NO. CTA 48744 PAGADO JUAN GARCIA CASTILLOMATERIALES PARA LIMPIAR 395.50
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 31
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
5929909062 529929062 CUENTA CORRIENTE
ARMAS EN EL BANCO DE ARMAS ,CONSUMO PARA ELEMENTOS QUE FUERON A GUADALAJARA, CON EL SUB-DIRECTOR JUAN GARCIA C.,TRES CORREOS REGISTRADOS PARA ENVIAR INFORMES PREVIOS A TRIBUNALES EN ZAPOPAN, JAL.
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48745 PAGADO LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
DOS CONSUMOS POR LA CANTIDAD DE $480.00 CON MOTIVO DE ENTREGA DE ALIMENTOS A CUATRO PASANTES DEL CARRERA DE MEDICINA QUE ESTAN CUBRIENDO LAS GUARDIAS DEL CENTRO DE SALUD LOS FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS PARA AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO.
480.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48746 PAGADO LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
VIATICOS PARA REGIDORES DE LA COMISION DE LA HACIENDA PUBLICA EL DIA 25/07/2013 , REGIDOR DE LA COMISION DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS EL DIA 24-07-2013
660.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48747 PAGADO LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL REGIDOR OSCAR HUMBERO CARDENAS CHAVEZ POR LA CANTIDAD DE $110.10 (CIENTO DIEZ PESOS 10/100 M.N)
110.10
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48748 PAGADO LEONARDO FRANCO MEDINAIMPRESION DE LONA PARA EL FESTIVAL DE LA CIUDAD
4,408.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48749 PAGADO MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
MATERIALES PARA CANASTRAS DE BASQUET BOL DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ
79.47
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48750 PAGADO MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ
APOYO CON ANALISIS CLINICOS A LA SRA.SUSANA GONZALEZ MONTES RECIBOS DE HONORARIOS
555.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 32
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
FOLIO N° A 116 Y SRA. NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA FOLIO N° A 117
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48751 PAGADO MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
TELEFONO IP. MARCA PANASONIC 8 LIN. PARA USO DE OFICINA DE PRESIDENCIA
3,252.64
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48752 PAGADO MA. GUADALUPE VILLALVAZO NEGRETE
APOYO A LA SRA. MA GUADALUPE VILLALVAZO NEGRETE, DE BAJOS RECURSOS, CON MOTIVO DE AYUDA A OPERACIONES A SU MENOR HIJA
1,000.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48753 PAGADO MARICELA CASTREJON GUERRERO
APOYO ECONOMICO POR $ 1,800.00 PARA PAGO DE INSCRIPCIONES DE LOS ALUMNOS ALFONSO Y RAMON GARCIA DE ALBA CASTREJON DEL CBTIS 226, EL MOTIVO QUE SU MAMA ES EL UNICO SOPORTE ECONOMICO Y NO ALCANZA A CUBRIR DICHO GASTO.
1,800.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48754 PAGADO MIRIAM ROXANA VENTURA CASTILLO
APOYO ECONÓMICO A LA C. MIRIAM ROXANA VENTURA CASTILLO PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS MÉDICOS.
2,800.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48755 PAGADO MAXIMINO GALINDO BAUTISTA
APOYO ECONOMICO AL C. MAXIMINO GALINDO BAUTISTA PARA CONTRIBUIR CON LOS GATOS DE LA CUADRILLA DE SONAJEROS DE "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO"
2,000.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48756 PAGADO MA. YSABEL ORTEGA VAZQUEZ
APOYO ECONOMICO PARA LA C. MA YSABEL ORTEGA VAZQUEZ PARA PAGAR LA INSCRIPCIÒN DE SU HIJO AL CBTIS NO.226 A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES
1,500.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48757 PAGADO MARIANA GUERRERO CHAVEZ
PAGO DE LA FACTURA NO. A-394 POR SERV. FUNERARIO DE LA SRA. MARGARITA RODRIGUEZ EL 31 DE JULIO 2013, QUIEN ERA ESPOSA DEL C. JUAN SANCHEZ
1,200.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 33
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
GARCIA (JUBILADO)
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48758 PAGADO MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
COMPRA DE DESARMADORES PARA USO DE ESTE CEMENTERIO
3,252.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48759 PAGADO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
REINTEGRO POR DEPOSITO EN GARARANTIA POR CONSTRUCCION DE LAPIDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
265.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48760 PAGADO MARIA DEL ROSARIO SEDANO RUBIO
PAGO DE RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA OBRAS PUBLICAS DE LOS AÑOS 2007/2013
41,395.27
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48761 PAGADO MARIA DE LOURDES GOMEZ CASILLAS
APOYO CON PREMIACION EN RAMA FEMENIL EN TORNEO DE VOLEIBOL 2DO. LUGAR
2,000.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48762 PAGADO OLIVIA LOPEZ GARCIAAPOYO ECONOMICO POR $ 1,750.00 PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN DEL ALUMNO ECZAIN NOE HERNANDEZ LOPEZ DEL ITCG. EL MOTIVO QUE SU MAMA NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR DICHO GASTO Y ÉL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO.
1,750.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48763 PAGADO PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
TONER, TINTAS HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
5,931.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48764 PAGADO SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
FUMIGACION DE SALAS PARA CONTROL DE PLAGAS DEL RASTRO MPAL.
928.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48765 PAGADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
SUBSIDIO AL DIF. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013.
219,487.50
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48766 PAGADO VICENTE BANJAMIN ROSARIO GASPAR CARRILLO
APOYO CON PREMIACION DEL 1ER. LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL FEMENIL EN TORNEO MUNICIPAL
4,000.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48767 PAGADO XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
PÁGO DE LONA PARA UTILIZAR EN LAS REUNIONES VECINALES , ARTICULOS VARIOS QUE SE UTILIZARON PARA EL MODULO QUE SE
2,105.98
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 34
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
INSTALO EN EL JARDIN PRINCIPAL P/QUE LOS CIUDADANOS PARTICIPEN P/ELEGIR AL GANADOR D/LA PRESEA AL MERITO CIUDADANO
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48768 PAGADO YAIR MANUEL MARTINEZ TORRES
APOYO PARA LA COMPRA DE CASCO PARA COMPETENCIA DE BMX
2,000.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48769 PAGADO YOLANDA CASTILLO SANCHEZ
APOYO A LA SRA. YOLANDA CASTILLO SANCHEZ POR MOTIVO DE SUS BAJOS RECURSOS Y MULTIPLES GASTOS
1,000.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48770 PAGADO ALEJANDRA CARDENAS NAVA
GASTOS. A COMPROBAR PARA ASISTIR AL 3ER. CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES
2,500.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48771 PAGADO CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
COMPRA DE DULCES PARA CURSOS DE VERANO QUE SE LLEVAN A CABO EN LA BIBLIOTECA , PLASTICO CRISTAL PARA RECUBRIMIENTO DE MAMPARA DE CASA DE LA CULTURA
422.88
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48773 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS ESCOLARES DE SUS HIJOS
1,922.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48774 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
PAGO REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS A LA SEÑORA BERTHA ALICIA PEREZ GONZALEZ, POR LA PONCHADURA DE UNA LLANTA DEL VEHICULO VW DE SU PROPIEDAD EN UN BACHE QUE SE ENCONTRABA EN EL CRUCE DE LA CALLE INDIO Y SERAFIN VAZQUEZ, REPARACION D/ACOMETIDA SUBTERRANE
390.32
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48775 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL ,
374.53
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 35
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
MEMORIA USB PARA GUARDAR INFORMACION CATASTRAL, COPIAS FOTOSTATICAS DE LA PUBLICACION DE TABLAS DE VALORES 2013
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48776 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
3,937.70
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48777 PAGADO MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
GASTOS. PARA SALIDA SAN MIGUEL DE ALLENDE LOS DIAS 14,15 Y 16 DE AGOSTO , PARA ASISTIR AL 3ER CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES CON EL TEMA GENERAL CULTURA DE LA PREVENCION EN LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS
5,090.00
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48778 PAGADO JOSE SOLORZANO GARCIAPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 EN OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO
2,674.66
13/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48779 PAGADO MA ROSARIO BERNARDINO SANTOS
ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DE LA CIUDAD Y JARDIN PRINCIPAL
5,890.00
14/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48780 PAGADO JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ
GASTOS.A COMPROBAR PARA GASTOS DENTRO DEL RESTIVAL DE LA CIUDAD
7,000.00
14/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48781 PAGADO HUGO GUTIERREZ LOPEZENVOLTURA DE REGALO PARA OBSEQUIO A PÉRSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MPIO.
1,216.99
14/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48782 PAGADO HUGO GUTIERREZ LOPEZLAVADO DE VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE PRESIENCIA
1,230.00
14/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48783 PAGADO ALBERTO GUTIERREZ MORENO
GASTOS. A COMPROBAR PARA VIATICOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DEL 2013
1,150.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 36
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
14/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48784 PAGADO JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ
GASTOS. A COMPROBAR PARA DIFERENTES GASTOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD
20,000.00
15/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48785 PAGADO JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ
GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD.
50,000.00
15/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48786 PAGADO MA. DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO
APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO POR LA CANTIDAD $300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA YA QUE NO TIENE RECURSOS A CARGO DE LA REG. EVA MANRIQUEZ.
300.00
15/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48787 PAGADO MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
LLAVES PARA PUERTAS PARA EL VIGILANTE DEL CEMENTERIO ,ESCALERA CASERA DE DOS ESCALONES, PINTURA BLANCA PARA MANTTO. DE CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
437.77
15/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48788 PAGADO JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ
VIATICOS PARA LIC. JOSE DE JESUS NUÑEZ EN SALIDA A GDL. EL DIA 01/08/2013 A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE JUICIOS DEL MUNICIPIO, A CONGRESO DEL ESTADO GESTIONES DE INTERES MUNICIPAL
4,313.12
15/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48789 PAGADO JOSE FRANCISCO AGUAYO VELASCO
APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE FRANCISCO AGUAYO VELASCO EN LA COMPRA DE UN BASTON PLEGABLE PARA INVIDENTE.
200.00
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48790 PAGADO HUGO GUTIERREZ LOPEZCONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO , POR QUEDARSE A LABORAR EN HORARIO CORRIDO, REPARACION DE MARCO Y DE CRISTAL
2,162.55
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA
48791 PAGADO HUGO GUTIERREZ LOPEZENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL
314.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 37
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
CORRIENTE A LA CIUAD DE GUADALAJARA JALISCO , LAVADO DE VEHICULO OFICIAL ASIGNACIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48792 PAGADO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 , DEL AYTO. MOD. 38
367,402.64
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48793 PAGADO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 , DARE MOD. 38
2,160.39
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48794 PAGADO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013 , AYTO. MOD. 42
365,839.86
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48795 PAGADO JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE BICICLETAS PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013
700.00
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48796 PAGADO ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013
700.00
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48797 PAGADO MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013
1,120.94
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48798 PAGADO LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013
1,340.21
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48799 PAGADO BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013
1,405.97
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48800 PAGADO MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013
1,509.64
16/08/2013 CHEQUE 01- BANORTE NO. CTA 48801 PAGADO ELSA GEORGINA ORTEGA DESCUENTO AL PERSONAL 443.34
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 38
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
5929909062 529929062 CUENTA CORRIENTE
VICTORINOPOR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48802 PAGADO HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013
1,122.07
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48803 PAGADO CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013
1,875.00
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48804 PAGADO RAUL MARTINEZ CUEVASDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013
12,333.71
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48805 PAGADO IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013
15,869.74
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48806 PAGADO FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRI SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
10,195.17
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48807 PAGADO INSTITUTO FONACOTDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013
851.96
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48808 PAGADO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION IMSS PRIMER QUINCENA DE AGOSTO
3,259.99
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48809 PAGADO RAUL MARTINEZ CUEVASDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO SINDICAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO/2013
6,048.00
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48810 PAGADO METLIFE MEXICO, S.A.DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013
49,482.23
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48811 PAGADO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013
1,449.62
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 39
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48812 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013
5,627.00
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48813 PAGADO FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO DE PROTECCION CIVIL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013
597.91
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48814 PAGADO FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION DEL FONDO DEL AHORRO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013
183,582.89
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48815 PAGADO FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION DEL H. AYUNTAMIENTO AL FONDO DEL AHORRO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013
172,835.97
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48816 PAGADO FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO APORTACION DE JUBILADOS PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013
6,509.88
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48817 PAGADO FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO APORTACION DE PENSIONADOS PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013
4,237.04
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48818 PAGADO FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013
254,142.26
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48819 PAGADO FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES DE PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013
4,585.20
16/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48820 PAGADO JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DEL PARTIDO PRD, PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013
2,800.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 40
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48822 PAGADO ANA LUISA SALCEDO MEJIAPLASTICO NEGRO PARA EL JARDIN PRINCIPAL 05 DE MAYO
1,566.00
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48823 PAGADO ARTURO MARTINEZ ALONSOMATERIAL PARA COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS EN LA CIUDAD
100.00
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48824 PAGADO ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
ESCANNER EPSON PARA EL ESCANEO DE RECIBOS DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO
13,460.00
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48825 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
3,486.00
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48826 PAGADO ALEJANDRA CHAVEZ PEÑAAPOYO ECONOMICO PARA LA C. ALEJANDRA CHAVEZ PEÑA PARA AYUDARSE CON LOS GASTOS MEDICOS YA QUE TIENE UN PROBLEMA EN LA PIEL.
500.00
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48827 PAGADO ALFREDO MENDEZ BAZANPAGO DE RENTA DE COPIADORAS INSTALADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2013
36,630.34
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48828 PAGADO AGUSTIN MORETT GARCIAMATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTEMENTO DE SERVICIOS GENERALES.
2,433.58
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48829 PAGADO AGUSTIN MORETT GARCIAARTICULOS PARA QUE LA CUADRILLA DE PARTICIAPACION C. REALICE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS COLONIAS, BARRIOS, DELEGACIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.
2,200.00
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48830 PAGADO ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
REEMPLAZAR SWITCH DAÑADO POR RAYO ( AREA ADMINISTRATIVA )
830.00
20/08/2013 CHEQUE 01- BANORTE NO. CTA 48831 PAGADO AGREGADOS UXMAL S.A. IMPERMEABLES PARA 390.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 41
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
5929909062 529929062 CUENTA CORRIENTE
DE C.V.PERSONAL DE ECOLOGIA
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48832 PAGADO ADRIANA CHAVEZ LOPEZBOCADILLO PARA LA REUNION DE LA COMISION DE SALUD DEL DIA 27 DE JUNIO A LAS 9.00 DE LA MAÑANA EN SALA JOSE CLENTE OROZCO
499.99
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48833 PAGADO ALFREDO GONZALEZ OCHOA
HERBICIDA FAENA FUERTE PARA LA MALEZA PROPIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
2,400.00
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48834 PAGADO ADRIANA CHAVEZ LOPEZUN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÒN DE TRABAJO PARA VER ASUNTOS REALATIVOS A LA COMISIÒN DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES, EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO A CARGO DE LA REG. SOFIA GUTIERREZ ARIAS
564.99
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48835 PAGADO ADRIAN SALAZAR CRUZARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
5,728.84
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48836 PAGADO ADRIANA CHAVEZ LOPEZUN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIòN DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROMOTORIA DEPORTIVA CON LA FINALIDAD DE TRATAR ASUNTOS DE IMPORTANCIA PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN POR LA CANTIDAD DE $1,215.00 A CARGO DEL REG. JOEL
1,215.00
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48837 PAGADO AGUSTIN GONZALEZ HERRERA
UN CONSUMO POR LA CANTIDADD E $400.00 (CUATROSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNIòN DE TRABAJO CON LA COMISIòN DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA PARA TRATAR TEMAS DE IMPORTANCIA PARA EL
400.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 42
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
MUNICIPIO.
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48838 PAGADO ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
REFACCIONES PARA NO-BRAKS DAÑADOS, PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y PARA REPOSICION DE PIEZA DAÑADA EN LAPTOP DE OFICIALIA MAYOR.
3,704.00
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48839 PAGADO ADRIAN SALAZAR CRUZARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
9,055.49
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48840 PAGADO AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
20,500.00
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48841 PAGADO ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
298.60
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48842 PAGADO ADRIAN SALAZAR CRUZARTICULOS DE ASEO PARA CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS .. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO
1,063.02
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48843 PAGADO AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
UNIDAD 058.-OBRAS PUBLICAS, PETROLIZADORA, CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SEBASTIAN-
17,850.00
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48844 PAGADO AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
ARENA, GRAVA, PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL , HERRAMIENTA PARA ALBAÑILES DE OBRAS PUBLICAS, CEMENTERIO MUNICIPAL
5,414.90
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48845 PAGADO ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013
787.60
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48846 PAGADO AGUSTIN MORETT GARCIAHERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MPAL.
955.27
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA
48847 PAGADO ADRIAN SALAZAR CRUZARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN
1,804.38
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 43
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
CORRIENTE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48848 PAGADO ALMA ROSA FLORES ZUÑIGAMARCOS PARA POSTER Y RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO DE LA NOVENA JORNADA POR LA TRANSPARENCIA DE LA UTIM DEL DIA 02 DE AGOSTO
835.20
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48849 PAGADO AGUSTIN MORETT GARCIAMATERIAL PARA EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. , CINTAS DE TEFLON PARA EL STOCK DEL ALMACEN, TALLER, HHERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA DEL TALLER DE MANTTO. VEHICULAR
1,741.84
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48850 PAGADO AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
12,930.52
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48851 PAGADO COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
RENTA DE LA COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013
3,786.66
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48852 PAGADO COMBU EXPRESS,S.A DE C.VCOMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
117,064.77
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48853 PAGADO CORAGAS, S.A. DE C.V.CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
1,710.28
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48854 PAGADO CARLOS ENRIQUE LOPEZTINTAS, TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
23,816.84
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48855 PAGADO COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
MANTENIMIETNO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013. FAC. NO 1691
1,612.40
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 44
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48856 PAGADO CORAGAS, S.A. DE C.V.CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
1,723.80
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48857 PAGADO COMBU EXPRESS,S.A DE C.VCOMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
359,709.22
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48858 PAGADO CORAGAS, S.A. DE C.V.COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
24,329.24
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48859 PAGADO CARLOS ENRIQUE LOPEZPAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
24,153.23
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48860 PAGADO JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
GASTOS. A COMPROBAR PARA EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013
15,608.00
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48861 PAGADO D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 989. (CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013)
16,756.91
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48862 PAGADO DANIELA HORTA ESPINOZAMATERIAL PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS ADDICIONES DEL BICI PASEO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2013 DE LA FACTURA N° 040 PUNTO3 STUDIO GRAFICO
1,566.00
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48863 PAGADO ELITANIA CARDENAS CHAVEZ
APOYO ECONOMICO A LA C. ELITANIA CÁRDENAS CHÁVEZ , PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS OPERATIVOS RELACIONADOS CON SU CARGO DE DELEGADA DE LOS DEPOSITOS
1,000.00
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48864 PAGADO EDGAR OSVALDO RODRIGUEZ MUNGUIA
SALIDA A GUADALAJARA JAL. 30 ELEMENTOS PARA EVALUACION FUERZA UNICA
5,000.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 45
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
JALISCO
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48865 PAGADO ELIDIA SALCEDO GARCIASERVICIO DE LLANTA A DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
4,077.40
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48866 PAGADO ELSA PATRICIA MARTINEZ VERDUZCO
APOYO CON LENTES COMPLETOS AL SR. DANIEL BARRAGAN RODRIGUEZ DE LA FACTURA N° 6102 DE OPTICA MARTINEZ
997.60
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48867 PAGADO ENROTUR, S.C.COMIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL LOCALES Y PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA REGION SUR DE JALISCO. FACTURAS NOS. 4007 Y 4008.
6,585.70
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48868 PAGADO ENROTUR, S.C.REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON EL ASESOR JURIDICO, EL PROCURADOR DE DESARROLLO URBANO, PERSONAL DE SINDICATURA Y DEL JURIDICO. FACTURA: NO. 3836.
2,502.49
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48869 PAGADO EDUARDO FRIAS BERNALBLOCK PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL
1,050.03
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48870 PAGADO EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
MATERIAL DE PINTURA PARA MANTTO. DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
3,054.50
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48871 PAGADO FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA
REFACCIONES PARA REAPRACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
3,310.96
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48872 PAGADO FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
MATERIAL PARA EL PINTOR , MANTENIMIENTO A LA ESCUELA MARIA MERCEDES MADRIGAL. PINTURA,ESTOPA PARA MANTTO. EN LA VIA PUBLICA CALLES DE LA CIUDAD,ACETATO, SIAMIL PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO, PARA LA LIMPIEZA DE LAS
3,180.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 46
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
AREAS VERDES DE LAS COLONIAS Y C
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48873 PAGADO FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
APOYO AL KINDER LA ANEXA AL CREN DE LA COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL KINDER LA C. ADRIANA CATALINA ALCANTAR PEÑA.
540.00
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48874 PAGADO FERNANDO ORTIZ ORIGELLLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES, SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
22,490.01
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48876 PAGADO GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA
REPARACION DE VEHIUCULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
5,880.00
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48877 PAGADO GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA
REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
2,700.00
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48879 PAGADO GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES DE LA FACTURA FOLIO N°B417, 418, 419 DE GRUPO CANAVE
3,322.25
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48880 PAGADO GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON FUNCIONARIOS DE DESARROLLO ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN SU VISITA A ESTA CIUDAD. FACTURA: NO. 332.
1,365.00
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48882 PAGADO HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
PINTURA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DONDE SE INSTALARAN LOS JUZGADOS EN MATERIA CIVIL DEL PARTGIDO JUDICIAL
25,484.80
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48883 PAGADO IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.
60 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CD-GUZMAN A GDL Y DE GDL A CIUDAD GUZMAN. 30 GUIAS DE CD GUZMAN A GDL Y 30 GUIAS DE GDL A CIUDAD GUZMAN
5,843.46
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 47
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48884 PAGADO JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ
GASTOS. A COMPROBAR PARA DIVERSOS GASTOS. QUE SE ORIGINEN EN EVENTOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD
55,000.00
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48885 PAGADO JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZSALIDA A GUADALAJARA, JAL. DE 39 ELEMENTOS PARA EVALUACION DE FUERZA UNICA JALISCO
5,568.00
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48886 PAGADO JUAN GARCIA CASTILLOMEMORIA Y COPIAS PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DEL LIC. GUADALUPE NARVAES ZAPATA , NUMEROS EN VINIL PARA LA PATRULLA QUE PINTARON DE BLANCO DEL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA
350.00
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48887 PAGADO JUAN GARCIA CASTILLOLOGOTIPOS PARA UNIDAD 345 DE SEGURIDAD PUBLICA , ENVIO DE CORREOS A ZAPOPAN,JAL. DE AMPAROS
403.50
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48888 PAGADO JOSE SANTIAGO VACA CORTES
BATERIAS PARA EL AREA DE REDES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ,REILETE DAÑADO POR RAYO (AREA ADMINISTRATIVA)
1,570.00
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48889 PAGADO JOSE SANTIAGO VACA CORTES
MATERIAL ELECTRICO PARA SALAS DE JUNTAS DEL ESTADIO OLIMPICO.
1,214.00
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48890 PAGADO J. JESUS BARBOZA SERRANO
TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
8,290.04
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48891 PAGADO J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA
REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
2,980.97
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48892 PAGADO JORGE MORALES RODRIGUEZ
APOYO CON CONSULTA MEDICA A LA SRA. JUANA ORALIA ARELLANO VALADEZ DEL RECIBO DE HONORARIOS N° 4911 DR. JORGE MORALES RODRIGUEZ
350.00
20/08/2013 CHEQUE 01- BANORTE NO. CTA 48893 PAGADO J. GUADALUPE ZEA MATERIAL PARA 1,072.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 48
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
5929909062 529929062 CUENTA CORRIENTE
QUIÑONEZDESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48894 PAGADO JUAN MANUEL CRUZ VENEGAS
MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD Y COLONIAS.
6,032.00
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48895 PAGADO JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ
APOYO CON ESTUDIOS A JOSEFINA RAMOS LOMELI.GABRIELA OCEGUERA GONZALEZ Y MIGUEL ANGEL TAFOYA DE LA FACTURA FOLIO N° 84237 DE DR.JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ
1,287.60
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48896 PAGADO J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA
REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
6,986.85
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48897 PAGADO JOSEFINA GARCIA CASILLASREFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
457.96
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48898 PAGADO ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
1,565.33
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48899 PAGADO CECILIA JIMENEZ VELASCOBOLETO DE AVION PARA VISITA A LOGMONG COLORADO
10,994.00
20/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48900 PAGADO J. JESUS BARBOZA SERRANO
TONER, TINTA HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
1,907.38
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48901 PAGADO ENROTUR, S.C.CONSUMO CON PERSONAL DEL INSTITUTO ZAPOTLENCE DE LA JUVENTUD
2,952.00
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48902 PAGADO HUGO GUTIERREZ LOPEZCOMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO
2,283.23
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48903 PAGADO JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ
GASTOS. A COMPROBAR CONCEPTO DE GTOS. DIVERSOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD
20,000.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 49
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48904 PAGADO MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ
GASTOS A COMPRBAR PARA SALIDA A CELAYA GUANAJUATO LOS DIAS 21 Y 22 DEL PRESENTE MES A RECOGER LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION Y DIFUSION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA GRANADA ROJA EN ESTE ESTADO
1,300.00
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48905 PAGADO LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL DEL 01 AL 31 DE JULIO82013
3,000.00
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48906 PAGADO LARELY SA DE CVLONAS IMPRESAS PARA PROMOCION DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD 2013
9,291.73
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48907 PAGADO LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
ENTREGA DE ALIMENTOS Y BOTANAS PARA LLEVAR ACOBO LA PRESENTACIÒN DEL LIBRO CEMENTERIO GENERAL EN LA CASA TALLER LITERARIO JUAN JOSE ARREOLA POR LA CANTIDAD DE $835.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REG. LILIA
835.00
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48908 PAGADO LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.
GRABADORA PARA UTILIZARLA EN LA SESIONES DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
1,999.00
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48909 PAGADO LUCRECIA GARCIA ROBLESREFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
3,186.60
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48910 PAGADO LILIA VERONICA JASSO FLORES
TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH PARA IMPRESIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
7,911.20
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48911 PAGADO LUCRECIA GARCIA ROBLESUNIDAD 162.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZAR PALANCA O SUICH DE DIRECCIONAL DAÑADO, A CAMION KODIAK -PEDRO-
277.00
21/08/2013 CHEQUE 01- BANORTE NO. CTA 48912 PAGADO MARIA MAGDALENA APOYO CON ESTUDIO A 1,600.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 50
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
5929909062 529929062 CUENTA CORRIENTE
SOLANO AGUAYOPEDRO VILLALVAZO DE LA CRUZ Y ALBERTO JUAREZ SANCHEZ DE LA FACTURA FOLIO N° 2812 MARIA MAGDALENA SOLANO AGUAYO
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48914 PAGADO MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
REFACCIONES PARA LAS UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.LIC. EDMUNDO.
30,327.50
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48915 PAGADO MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
4,930.99
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48916 PAGADO MARIA ESTHER TORRES CAMPOS
REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON JEFES Y DIRECTORES. FACTURA: NO. 15689.
1,940.01
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48917 PAGADO MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.
5,714.16
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48918 PAGADO MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
1,015.42
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48919 PAGADO MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
42,972.86
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48920 PAGADO JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ
GASTOS. A COMPROBAR POR CONCEPTO DE APOYO PARA LA ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA
600.00
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48921 PAGADO GRUPO SAFE COMPANY, S.A DE C.V.
ADQUISICION DE EQUIPO ACUÁTICO DE PROTECCIÓN PERSONAL. PROTECCION CIVIL
2,100.44
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48922 PAGADO ALMA ROSA FLORES ZUÑIGAMARCOS CON CRISTAL PARA RECONOCIMIENTOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD
3,857.00
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48923 PAGADO LEONARDO FRANCO MEDINALONAS PARA DIFUSION DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD
8,696.52
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 51
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48924 PAGADO JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
PLACA GRABADA EN ESCUDO PARA EVENTO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD
9,628.00
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48926 PAGADO JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
TRANSMISION DE EVENTOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD 2013
6,960.00
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48927 PAGADO ENRIQUE PEREZ HERRERAIMPRESION DE LONA PARA EL FESTIVAL DE LA CIUDAD
2,218.50
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48928 PAGADO MARTINA RODRIGUEZ FERMINAPOYO ECONOMICO A LA C. MARTINA RODRIGUEZ FERMIN PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, YA QUE LA PERSONA NO CUENTA CON LOS RECURSOS.
500.00
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48929 PAGADO MIGUEL ANGEL RIOS SANDOVAL
APOYO ECONOMICO PARA EL C. MIGUEL ANGEL RIOS SANDOVAL PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES, YA QUE LA PERSONA NO CUENTA CON LOS RECURSOS.
800.00
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48930 PAGADO MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
CAMBIO DE LUGAR DE EXTENCIòN NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES POR LA CANTIDAD DE $493.21 (CUATROSCIENTOS NOVENTA Y TRES 21/100 M.N).
493.21
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48931 PAGADO MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
APOYO DE UNA RED DE BOLI-BOL PARA LA CANCHA DE PORTIVA DE LA COLONIA DE SANTA CECILIA.
232.75
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48932 PAGADO MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
MATERIALES PARA CURSO DE SICCED NIVEL 3 DE FUTBOL , CALCAS PARA MEDALLAS DE LA CARRERA ATLETICA 10K K POR ANIVERSARIO DE LA CIUDAD
1,437.77
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48933 PAGADO MARIA MIRANDA AVALOSPAGO DE BECA A LA C. MARIA MIRANDA AVALOS ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. GUZMAN, QUIEN NOS
1,500.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 52
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
ESTA APOYANDO EN ESTA DIRECCION COMO PROMOTORA AMBIENTAL
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48934 PAGADO MARIA JESUS JIMENEZ LOPEZAPOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA DE JESUS JIMENEZ LOPEZ POR LA CANTIDAD DE $250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) PARA PODER COMPRAR UN MEDICAMENTO PÀRA SU CANCER DE MAMA A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ.
250.00
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48935 PAGADO MARCOS GARCIA PEREZAPOYO ECONOMICO PARA EL C. MARCOS GARCIA PEREZ POR LA CANTIDAD DE $967.00 (NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N) PARA PODER REALIZAR EL PAGO DE DIVERSOS GASTOS DEL ALBERGUE BUEN SAMARITANO. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR.
967.00
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48936 PAGADO MARCIAL SERRATOS VENEGAS
CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON REGIDORES, DIRECTORES, JEFES, COORDINADORES Y CIUDADANIA EN GENERAL. FACTURA: NO. 1-2-14-1065.
767.09
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48937 PAGADO MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
7,140.72
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48939 PAGADO MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
UNIDAD 189.-ASEO PUBLICO, CAMION KODIAK MOD. 2005, REEMPLAZAR PALANCA Y CONMUTADOR DE DIRECCIONAL -AMADOR-
3,286.28
21/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48940 PAGADO MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE LA UTIM NOVENA JORNADA POR LA TRANSPARENCIA DEL DIA 02
600.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 53
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
DE AGOSTO DE 2013
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48941 PAGADO ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
ADQUISICION DE MATERIAL JURIDICO PARA EL DEPARTAMENTO
1,951.00
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48942 PAGADO MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
BALON DE BASQUET-BOL, PARA LA PREMIACION DE LA LIGA MPAL. DE BASQUETBOL
1,377.49
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48943 PAGADO MARCIAL SERRATOS VENEGAS
CONSUMO DE REFRESCOS PARA REUNIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON REGIDORES, DIRECTORES, JEFES, COORDINADORES Y CIUDADANIA EN GENERAL. FACTURA: NO. 1-2-14-1051.
660.00
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48944 PAGADO MARCO ANTONIO CORTEZ MARTINEZ
APOYO ECONOMICO AL C. MARCO ANTONIO CORTES MARTINEZ PARA SOBRESALIR CON SUS GASTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
200.00
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48946 PAGADO OSCAR MANUEL VAZQUEZ VAZQUEZ
APOYO ECONOMICO PARA EL C. OSCAR MANUEL VAZQUEZ VAZQUEZ POR LA CANTIDAD DE $2,100.00 (DOS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N) PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÒN DE SUS TRES HIJAS YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA EL PAGO A CARGO DE LOS REGIDORES DANIEL,
2,100.00
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48947 PAGADO OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
SURTIDO DE CAFETERIA PARA EL SERVICIO EN REUNIONES DE SECRETARIA GENERAL
732.30
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48948 PAGADO OSCAR ALEJANDRO TOSCANO CHAVEZ
REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
120.00
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48949 PAGADO OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
CAFETERIA PARA LAS REUNIONES PROGRAMADAS DE CONSEJO DE SALUD,CONSEJO DE ADICCIONES ,COMUSIDA.DEL MES DE JULIO DEL 2013
512.02
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 54
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48950 PAGADO OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
CAFETERIA PARA TALLERES, DIA DEL ARBOL, REUNION COMISION CUENCA DE LA LAGUNA
271.90
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48951 PAGADO OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
CAPACITACION DE "CARTOGRAFIA" POR CATASTRO DEL ESTADO, LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE JULIO, PARA 60 PERSONAS. (INVITADOS DE LOS 16 MUNICIPIOS).
164.70
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48952 PAGADO OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 , CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
12,629.48
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48953 PAGADO OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
1,290.17
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48954 PAGADO OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
CAFERIA NECESARIA PARA SALA DE REGIDORES , CAFETERIA EN ATENCION EN SALA DE REGIDORES
711.00
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48955 PAGADO PUBLICACIONES DE AVENTURA, S.A DE C.V.
ANTICIPO CAMAPAÑA DE PROMOCION TURISTICA Y EVENTOS DEL FESTIVAL CULTURAL Y FERIA DE ZAPOTLAN EN LA REVISTA JALISCO AL NATURAL EN AGOSTO OCTUBRE Y DICIEMBRE.
11,600.00
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48956 PAGADO PATRICIA NEGRETE JUSTOUNIDAD 271.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA RAM-2500, MOD. 2009, SERVICIO DE ARREGLAR JUEGO DE SATELITES DEL DIFERENCIAL EN TALLER EXTERNO.-BETO- , UNIDAD 080 DE OBRAS
4,524.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 55
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
PUBLICAS , ARREGLAR TAPA DE VELOCIDADES EN TALLER EXTERNO . BETO
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48957 PAGADO PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PISTOLA CASH PARA SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MPAL.
6,130.96
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48958 PAGADO PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
SOLICITUD DE TONER PARA LA CAJA DE COBRO DEL REGISTRO CIVIL
2,420.00
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48959 PAGADO VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
ANTICIPO E LA RENTA DE SONIDO E ILUMINACION EN EVENTO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD
30,000.00
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48960 PAGADO PIZZA Y COME, SA DE CVUN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÒN DE TRABAJO CON PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE $956.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ
956.00
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48961 PAGADO PEDRO TORRES GONZALEZAPOYO ECONOMICO AL C. PEDRO TORRES GONZALEZ PARA COSTEAR LOS GASTOS DE SU HIJO
800.00
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48962 PAGADO PATRICIA NEGRETE JUSTOUNIDAD 330.-PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CAMION FORD MOD. 1976, SERVICIO EN TALLER EXTERNO, CORRIGIENDO LA TRANSMISION.-BETO-
29,000.00
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48963 PAGADO PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
TINTAS, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
2,439.01
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48964 PAGADO PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
TINTA HP PARA IMPRESIONES PROPIAS DEL CEMENTERIO
793.00
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48965 PAGADO PIZZA Y COME, SA DE CVUN CONSUMO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE RECOLECCION DE ELECTRODOMESTICOS POR LA CANTIDAD DE $ 1876.00
1,876.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 56
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
(MIL OCHOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48966 PAGADO ROSA MAGDALENA DEL TORO SANCHEZ
HOSPEDAJE PARA LOS INSTRUCTORES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA
780.00
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48967 PAGADO RAMIRO OCHOA CUADRAALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCION DEL MURO PERIMETRAL , BROCHAS PARA TRABAJOS QUE REALIZARA LA CUADRILLA JUNTO CON LOS VECINOS PARA EL MANTTO. DE LAS COLONIAS
249.42
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48968 PAGADO RAMIRO OCHOA CUADRAMATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS A LOS DIFERENTES DE DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES AL INMUEBLE MUNICIPAL.
1,046.94
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48969 PAGADO RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
MEDICAMENTO POR CUESTIONES DE ENFERMEDAD DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA POR LA CANTIDAD DE $708.50 (SETECIENTOS OCHO 50/100 M.N) , MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
910.50
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48971 PAGADO RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. FACTURA: NO. 2537.
495.00
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48972 PAGADO RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES DE LAS FACTURAS N° A 2492 Y FACTURA 2490 DE FARMA PRONTO
479.50
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48973 PAGADO RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
10,607.85
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA
48974 PAGADO SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS
9,590.05
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 57
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
CORRIENTE OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48975 PAGADO SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ
REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
4,527.99
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48976 PAGADO SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
LLANTA PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO, VITALIZADO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
67,279.92
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48977 PAGADO SISTEMA INJECTHOR DE MEXICO S DE RL DE CV
APLICACION DE VACUNAS Y MEZCLA MADRE EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO
12,000.00
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48978 PAGADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
SUBSIDIO AL DIF. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013.
219,487.50
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48979 PAGADO SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
UNIDAD 276, ASEO PUBLICO, CAMION ISUZU MOD. 2009, REEMPLAZAR 2 LLANTAS DAÑADAS, SE SUGIERE QUE SEAN DE LAS MARCAS HANKOK O MICHELLIN-ROSALES-
6,599.98
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48980 PAGADO SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE MECANICO DE MOTOCICLETAS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. -RAMON MEDINA-
2,500.00
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48981 PAGADO SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
3,081.93
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48982 PAGADO TERESA RAMIREZ CRUZAPOYO ECONOMICO PARA LA C. TERESA RAMIREZ CRUZ PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE RENTA EN SU NEGOCIO YA QUE LA PERSONA ES DE ESCASOS RECURSOS
400.00
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48983 PAGADO VERONICA CRUZ ORNELASMATERIAL PARA LIMPIEZA DEL SITE DEL DEPARTAMENTO DE
363.90
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 58
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48984 PAGADO VERONICA CRUZ ORNELASMATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO ASEO PUBLICO RUTA Y LIMPIEZA DE CALLES, JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS AL JARDIN PARA EL SR. GUMERCINDO PEÑA VARO
3,387.76
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48985 PAGADO VERONICA CRUZ ORNELASARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN LA OFICINA DEL RASTRO MUNICIPAL, SALUD MUNICIPAL
464.91
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48986 PAGADO XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
PASTO PARA AREA VERDE DE LA COLONIA CONSTITUYENTES. , PASTA RAY GRASS PARA REPARACION DEL AREA VERDE DE LA COLONIA CONSTITUYENTES
1,098.00
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48987 PAGADO OMAR CHAVEZ MAGAÑACUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONVENIO CELEBRADO DENTRO DEL JUICIO 612/2011 D1 PROMOVIDO A OMAR CHAVEZ MAGAÑA
6,218.16
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48988 PAGADO OMAR CHAVEZ MAGAÑACUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONVENIO CELEBRADO DENTRO DEL JUICIO 612/2011 D1 PROMOVIDO A OMAR CHAVEZ MAGAÑA
8,181.84
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48989 PAGADO EMMANUEL CASTREJON GUERRERO
PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA
3,768.75
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48990 PAGADO RENE URZUA MORAAPOYO ECONOMICO PARA EL C.RENE URZUA MORAN PARA SOLVENTR LOS GASTOS DEL EVENTO CULTURAL DE MUSICA, YA QUE LAS PERSONAS NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO.
3,500.00
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48991 PAGADO JOSE ISAY DURAN RUELASAPOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE ISAY DURAN RUELAS POR LA CANTIDAD DE $4,400.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS
4,400.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 59
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
00/100 M.N) PARA PODER REALIZAR EL EVENTO DEL GRUPO DE ROCK LACOB YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS A CARGO DE LA REG. EVA.
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48992 PAGADO VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
PAGO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION EN EVENTO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD
35,000.00
22/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48993 PAGADO TEODORO POLANCO LOPEZAPOYO POR RECAUDACION DE DIVERSAS OBRAS EN REZAGO
451.62
23/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48994 PAGADO HUGO GUTIERREZ LOPEZCONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA,
5,452.00
23/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48996 PAGADO HUGO GUTIERREZ LOPEZAPOYO ECONOMICO PARA EL LIC. PEDRO RAFAEL ROA GAMEZ PARA SOLVENTAR GASTOS ,PILAS ALCALINAS NECESARIAS PARA EL CONTROL REMOTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ,LAVADO Y ENCERADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENTE
597.00
26/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48997 PAGADO MARIA TERESA FLORES CHAVEZ
LIQUIDACION TOTAL POR FALLECIMIENTO DEL C. JUAN GONZALEZ GARCIA PERSONA JUBILADA.
3,420.30
26/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48998 PAGADO GUILLERMO AVIÑA DURANLIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTA A PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES.
3,822.45
26/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48999 PAGADO ARMANDO GARCIA ANGULOAPOYO ECONOMICO PARA EL C. ARMANDO GARCIA ANGULO, PARA AYUDAR A RESOLVER SITUACIONES FAMILIARES, POR NO CONTAR CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES.
5,000.00
26/08/2013 CHEQUE 01- BANORTE NO. CTA 49000 PAGADO ARNULFO VAZQUEZ FABIANPUBLICIDAD PARA EL 1,000.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 60
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
5929909062 529929062 CUENTA CORRIENTE
MUNICIPIO
26/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49001 PAGADO ANA MARIA BALE RAMIREZAPOYO A ANA MARIA BALE RAMIREZ CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE DE SU HIJO IGNACIO MENDOZA BALE, EN PARTICIPACION EN TORNEO DE FRONTENIS EN LA CIUDAD DE MEXICO
807.50
26/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49002 PAGADO ALBERTO GUTIERREZ MORENO
CONSUMO PARA PARTICIPANETES EN CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE P.C.
118.50
26/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49003 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
PAGO DE VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES DEL MERCADO PAULINO NAVARRO
332.00
26/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49004 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
2,100.00
26/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49005 PAGADO ADOLFO VELASCO RAMOSAPOYO A ADOLFO VELASCO RAMOS, CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE DE SU HIJO JOSE MARIA VELASCO MANRIQUEZ, EN PARTICIPACION EN TORNEO DE FRONTENIS EN LA CIUDAD DE MEXICO
807.50
26/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49006 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CATASTRO ,PAPELERIA PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION REFERENTE A LA AUDOTORIA 2012, PILAS DURACEL PARA EL CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO
285.87
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49007 PAGADO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, CUENTA MAESTRA NO. 3F39124
19,564.30
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 61
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49008 PAGADO DEPORTES MARTI,S.A DE C.V.ADQUISICION DE EQUIPO ACUÁTICO DE PROTECCIÓN PERSONAL. PROTECCIÓN CIVIL. KIT DE ALETAS , KIT DE BUCEO SPEEDO, CHALECOS SALVAVIDAS
2,370.60
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49009 PAGADO JIANDY MARTINEZ COLLADOPAGO DE VIATICOS PARA JIANDY MARTINEZ MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE BALLET CLASICO LOS DIAS VIERNES Y SABADO
850.01
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49010 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
PAGO DE SERVICIO DE GPS PARA EL LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,CORDON P/ATRAPAR A LOS PERROS CALLEJEROS, LIJA P/TOMOS DE COMPROBANTES DE ANOTACIONES CATASTRALES, FERTILIZANTE P/HORMIGAS,GARRAFONES DE AGUA P/PERS
1,352.86
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49011 PAGADO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
REINTEGRO DEBIDO A QUE NO SE REALIZARA LA OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO INSURGENTES
7,937.50
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49012 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
SALIDA GUADALAJARA, JAL. A PERSONAL DE LA HACIENDA EL DIA 15/08/2013 , MATERIAL PARA ARREGLO DE BICICLETA DEL SR. GUMERCINDO PEÑA VARO COORDINADOR DE ASEO BARRIDO
756.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49013 PAGADO ALICIA PANIAGUA DEL TOROAPOYO ECONOMICO PARA LA C. ALICIA PANIAGUA DEL TORO PARA LA COMPRA DE UNAS LAMINAS YA QUE NO TIENE RECURSOS PARA PODER COMPRARLAS Y SE LE ESTA MOJANDO SU CASA POR LA CANTIDAD DE $600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REG. EVA
600.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 62
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49014 PAGADO AURORA PATILA TOSCANOAPOYO ECONOMICO PARA LA C. AURORA PATILA TOSCANO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TUBERIA, YA QUE LA PERSONA NO CUENTA CON LOS RECURSOS.
500.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49015 PAGADO CARLOS JUVENAL CHAVEZ RAMIREZ
APOYO ECONOMICO PARA EL C. CARLOS JUVENAL CHAVEZ RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE $700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA EL PAGO DE DIVERSOS TRAMITES EN EL ISNTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS A CARGO DEL REG. JOEL.
700.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49016 PAGADO CLAUDIA ALEJANDRA TORRES GUZMAN
APOYO A LA SRA. CLAUDIA TORRES POR CONCEPTO DE APOYO CON GASTOS ESCOLARES, YA QUE CARECE DE RECURSOS ECONOMICOS
702.17
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49017 PAGADO CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
RENTA DE MOVILIARIO PARA ENTREGA DE TARJETAS BANCARIAS A DISCAPASITADOS Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA "LLEGA" EN LA UNIDAD ADMVA. DE DESARROLLO HUMANO, JUEVES Y VIERNES ALAS 8:30 AM
406.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49018 PAGADO DANIA AZUCENA ORTEGA MEDINA
APOYO ECONOMICO PARA LA C. DANIA AZUCENA ORTEGA MEDINA, PARA PAGAR SU INSCRIPCIÒN EN LA UNIVERSIDAD Y CONTINUAR CON SU CARRERA DE DERECHO POR LA CANTIDAD DE $250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REG. EVA
250.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA
49019 PAGADO ENEDINA MANZO PADILLAAPOYO ECONOMICO A LA C. ENEDINA MANZO PADILLA
300.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 63
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
CORRIENTE PARA AYUDARSE CON LOS GASTOS DE MATERIAL EN SU NEGOCIO.
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49023 PAGADO CARMEN YADIRA VELASCO AGUILAR
APOYO A LA C, CARMEN YADIRA VELASCO AGUILAR PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS ESCOLARES DE SU SOBRINA: MARIA FERNANDA MEDINA VELASCO.
1,000.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49024 PAGADO JOSE DE JESUS BARBA CHAVEZ
APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE DE JESUS BARBA CHAVEZ POR LA CANTIDAD DE $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) PARA PODER REALIZARSE UNOS ESTUDIOS MEDICOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS A CARGO DE LOS REGIDORES DANIEL, SOFIA Y OSCAR.
1,000.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49025 PAGADO ANA CARINA GRAMMONT GAMA
PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE CASA DE CULTURA QUE DA CLASES DE BALLET , VIERNES Y SABADOS
1,430.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49026 PAGADO JOSE FREDY HERNANDEZ LECHUGA
APOYO A JOSE FREDY HERNANDEZ LECHUGA, CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE DE SUS HIJOS CARLOS OMAR YJESUS FERNANDO HERNANDEZ LECHUGA, EN PARTICIPACION EN TORNEO DE FRONTENIS EN LA CIUDAD DE MEXICO
1,615.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49027 PAGADO JOSE MARIA VIZCARRA SERRANO
APOYO A JOSE MARIA VIZCARRA SERRANO APOYO CON TRASLADO DE SU HIJO JOSE MARIA VIZCARRA DEL TORO, QUIEN PARTICIPO EN EL CAMPEONATO NACIONAL CHARRO INFANTIL
2,000.02
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49029 PAGADO EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
PUBLICIDAD COMERCIAL EN PERIODICO DIARIO DE ZAPÓTLAN CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2013
10,000.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA
49030 PAGADO EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
PUBLICIDAD COMERCIAL AL MUNIICPIO FACTURA. 6012
10,000.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 64
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
CORRIENTE
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49031 PAGADO D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
SUBSIDIOS A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 990. (CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013)
16,756.91
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49032 PAGADO APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.
32,480.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49033 PAGADO AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
CONSUMO DE AGUA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013, AGUA NEVADO.
12,128.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49034 PAGADO JUAN GARCIA CASTILLOPAPELERIA PARA OFICINA DEL JURIDICO EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA , ENVIO DE CORREOS REGISTRADO A LOS TRIBUNALES FEDERALES EN ZAPOPAN, COMPRA DE MADERA DE PRIMERA PARA REPISA PARA TROFEOS,COPIAS A COLOR PARA EL SUB-DIRECTOR
830.50
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49035 PAGADO J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS
APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORME ESCOLARES PARA ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS DE ESCASOS RECURSOS
4,525.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49036 PAGADO JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS
BACHEO EN LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS
311,808.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49037 PAGADO J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS
APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LA ALUMNA ERENDIRA GABRIELA MARCIAL RAFAEL
3,082.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 65
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
DE NUEVO INGRESO A LA ESC. SEC. LIC. BENITO JUAREZ, ANGEL ABRAHAM ALCANTAR ESC. JESUS REYES HEROLES, JOAQUIN Y JOSE MANUEL CUETO MALDONADO ESC. BASILIO BADILLO AYLIN
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49038 PAGADO JUAN GOMEZ LUIS JUANAPOYO ECONOMICO PARA EL C. JUAN GOMEZ LUIS JUAN PARA AYUDARSE CON LOS GATOS MEDICOS DE SU HIJO.
1,000.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49040 PAGADO JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
PAGO DE PLUBLICACION DE BANNER EXCLUSIVO EN PORTADA DE WWW
5,220.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49041 PAGADO LEONARDO FRANCO MEDINACHALECO DE PERIODISTA CON VINIL PARA PRESIDENTE MUNICIPAL
568.40
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49042 PAGADO LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
CONSUMO PARA REUNION Y SESIONES DE LA SALA DE REGIDORES
934.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49043 PAGADO MANUEL RAFAEL GOMEZAPOYO ECONOMICO AL C. MANUEL RAFAEL GOMEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE LA PERSONA ES DE ESCASOS RECURSOS Y EL SEGURO NO LOS CUBRE.
800.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49044 PAGADO MARIA AZUCENA MUNGUIA LAUREANO
APOYO ECONOMICO CON GASTOS ESCOLARES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
826.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49045 PAGADO MARIA GUADALUPE PEREZ AGUAYO
APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE 539.00 PARA PAGO DE INSCRIPCION DE LA ALUMNA KAREN JAZMIN BARAJAS PEREZ DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CD. GUZMAN, EL MOTIVO QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SOLVENTAR DICGO GASTO.
539.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49046 PAGADO MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ
UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÒN DE TRABAJO POR LA CANTIDAD E $509.99
509.99
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 66
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
(QUINIENTOS NUEVE PESOS 99/100 M.N) A CARGO DE LOS REGIDORES MARIANA, SOFIA, DANIEL, EVA, Y OSCAR.
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49047 PAGADO MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
PARA PREMIACION CUADRANGULAR DE FUTBOL SEMANA DE LA JUVENTUD
1,596.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49048 PAGADO MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
VIATICOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO A GDL. EL DIA 15/JULIO/2013
592.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49049 PAGADO NORA MARIA ARROYO CORONA
APOYO ECONOMICO A LA C. NORA MARIA ARROYO CORONA POR LA CANTIDAD DE $600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA PAGAR LA INSCRIPCIòN DE SU HIJA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS A CARGO DEL REGIDOR CRECENCIO VILLALVAZO.
600.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49050 PAGADO PEDRO HERNANDEZ FLORESAPOYO ECONOMICO PARA PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN COMPRA DE UNIFORMES PARA SU HIJO
871.92
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49051 PAGADO PEDRO ANTONIO TORRES PINEDA
APOYO PARA RECUPERAR GASTOS DE TRANSPORTE DEL DEPORTISTA PEDRO ANTONIO TORRES PINEDA A COMPETENCIA REALIZADA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON.
1,038.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49053 PAGADO RAMIRO OCHOA CUADRAMATERIAL ELECTRICO, FOCOS PARA REEMPLAZAR LOS FUNDIDOS EN CASA DE CULTURA.....
348.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49054 PAGADO SONIA VAZQUEZAPOYO ECONOMICO PARA LA C.SONIA VAZQUEZ PARA SOLVENTAR LOS GASTOS ESCOLARES DE SUS HIJOS, YA QUE LA PERSONA NO CUENTA CON LOS RECURSOS.
800.00
27/08/2013 CHEQUE 01- BANORTE NO. CTA 49055 PAGADO SISTEMA PARA EL SUBSIDIO AL DIF. 219,487.50
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 67
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
5929909062 529929062 CUENTA CORRIENTE
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013.
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49056 PAGADO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 DE LA CUENTA MAESTRA 0F02223, SEGUN FACTURA TELMEX.
86,497.26
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49057 PAGADO VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
LONAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DPARA LA CONFERENCIA DE LOS VALORES DE LA SEXUALIDAD
1,009.20
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49058 PAGADO VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
LONAS PARA LA DELEGACIO DEL FRESNITO EN EL PROGRAMA NO TIRES LA BASURA
900.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49059 PAGADO XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
MATERILES PARA LA REHABILITACION DE AREAS VERDES DE COLONIAS
942.43
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49060 PAGADO JOSE GUADALUPE NARVAES ZAPATA
GASTOS. A COMPROBAR PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE RECUPERACION PARA LA OBRA SOLO UNA MUJER, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL DELITO
3,500.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49061 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
5,297.09
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49062 PAGADO RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
UNIDAD 178.-TALLER VEHICULAR, CAMIONETA PICK UP MOD. 2006, FORD F-2500, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION-BETO-
8,179.94
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49063 PAGADO MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
SALIDA GDL. A LLEVAR A PERSONAL DE PATRIMONIO LOS DIAS 28,29 Y 30 DE AGOSTO/2013
1,581.00
27/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49064 PAGADO VICTOR HUGO PRECIADO ROSALES
GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE MEJORA
4,500.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 68
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
REGULATORIA EN LA CIUDAD DE GULIACAN SINALOS. LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO.
28/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49065 PAGADO PIZZA Y COME, SA DE CVCONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO
5,283.01
28/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49066 PAGADO CRISTINA ARIAS CONTRERASPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 OFICINA DE PASAPORTES
13,515.40
28/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49068 PAGADO HUGO GUTIERREZ LOPEZCONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
4,128.00
29/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49069 PAGADO JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
PAGO A PERSONAL BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013
1,000.00
29/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49071 PAGADO MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE
PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013
1,000.00
29/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49073 PAGADO OSCAR ORENDAIN CARRILLOPAGO A PERSONAL DE NOMINA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD - AGUINALDO Y BONO DEL SERVIDOR PUBLICO
15,573.19
29/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49074 PAGADO CECILIA JIMENEZ VELASCOBOLETO DE AVION PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA NACIONAL DE SERGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
5,447.00
29/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49075 PAGADO MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
TROFEOS GRANDES TRIUNFOS Y VICTORIAS COMO APOYO PARA CUADRANGULAR DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL DEL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD
1,721.42
29/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49076 PAGADO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
5 DESBROZADORAS PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
51,249.00
29/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49077 PAGADO ARTURO MENDOZA RUIZPAGO A BECARIOS DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013
750.00
29/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA
49078 PAGADO CEMEX CONCRETOS , S.A. DE C.V.
6.5 METROS DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE
10,614.05
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 69
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
CORRIENTE LAS VIAS PUBLICAS
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49079 PAGADO MARIA EUGENIA BALTAZAR RODRIGUEZ
COMPENSACION POR TRABAJOS PREVIOS Y ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA 2012.
2,000.00
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49080 PAGADO ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
PARA PAGO DE DEDUCIBLE DE PATRULLA CHRYRLER TIPO RAM 2500, PAR ACCIDENTE VIAL.
9,325.00
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49081 PAGADO FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
16,156.95
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49082 PAGADO FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
DESCENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
259.10
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49083 PAGADO RAUL MARTINEZ CUEVASDESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
12,344.52
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49084 PAGADO IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
15,878.38
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49085 PAGADO FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DEL PARTIDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
10,195.17
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49086 PAGADO INSTITUTO FONACOTDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
851.96
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49087 PAGADO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE IMMSS CORRESPONDIENTE A LA
3,965.38
Fecha: 29/10/2013 13:43:42 Pág.: 70
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49088 PAGADO RAUL MARTINEZ CUEVASDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
6,064.00
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49089 PAGADO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
180.00
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49090 PAGADO METLIFE MEXICO, S.A.DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
49,537.23
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49091 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO NO COMPROBADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
1,922.00
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49093 PAGADO FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
183,699.93
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49094 PAGADO FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
APORTACION DEL H. AAYUNTAMIENTO AL FONDO DEL AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
173,035.10
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49095 PAGADO FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
DESCUENTO AL PERSONAL JUBILADO POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
6,427.79
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA
49096 PAGADO FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
APORTACION DE PENSIONADOS AL AL FONDO
4,237.04
Fecha: 29/10/2013 13:43:43 Pág.: 71
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
CORRIENTE DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49097 PAGADO FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
253,640.49
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49098 PAGADO FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES PRESTAMOS FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
4,053.86
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49099 PAGADO ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
DESCUENTO AL PERSONAL DE POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
700.00
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49100 PAGADO MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
DESCUENTO AL PERSONAL DE POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
2,310.14
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49101 PAGADO LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
DESCUENTO AL PERSONAL DE POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
1,340.21
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49102 PAGADO BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
DESCUENTO AL PERSONAL DE POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
1,405.97
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49103 PAGADO ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
DESCUENTO AL PERSONAL DE POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
443.34
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49104 PAGADO MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
DESCUENTO AL PERSONAL DE POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE
1,509.64
Fecha: 29/10/2013 13:43:43 Pág.: 72
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
AGOSTO 2013
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49105 PAGADO HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ
DESCUENTO AL PERSONAL DE POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
1,122.07
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49106 PAGADO CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
DESCUENTO AL PERSONAL DE POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013
1,875.00
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49108 PAGADO ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO
COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA EL REGISTRO CIVIL.
2,280.00
30/08/2013 CHEQUE 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49109 PAGADO ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO
COMPRA DE FORMATOS DE HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL REGISTRO CIVIL.
38,640.00
19/08/2013 T.E.F. 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
47 PAGADO TESORERIA DE LA FEDERACION
RETENCION DE ARRENDAMIENTOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO.
252.00
19/08/2013 T.E.F. 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
48 PAGADO TESORERIA DE LA FEDERACION
RETENCION DE ARRENDAMIENTO POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 DE LAS OFICINAS DE PASAPORTES
1,275.04
19/08/2013 T.E.F. 01-5929909062
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
49 PAGADO TESORERIA DE LA FEDERACION
RETENCION DE ISR POR LA RENTA DE INMUEBLE DE LOS AÑOS 2007/2013 RECIBO NO. 1339
22,056.25
07/08/2013 CHEQUE 02-8761231 BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013
3 PAGADO SERGIO ESCOTO MAGAÑAFLETE DE ADOQUIN PEATONAL PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO 1ERA ETAPA, PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL)
70,644.00
07/08/2013 CHEQUE 02-8761231 BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013
4 PAGADO RAMIRO OCHOA CUADRACOMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA: REHABILITACION CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL)
425.37
08/08/2013 CHEQUE 02-8761231 BAJIO CTA NO. 5 PAGADO GRUPO NAPRESA, S.A. DE COMPRA DE MATERIAL PARA 309,459.00
Fecha: 29/10/2013 13:43:43 Pág.: 73
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
08761231 FONDEREG 2013
C.V.LA OBRA: REHABILITACION CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL) 25% DEL 2DO PAGO DE LA COMPRA DE 3316 M2 DE ADOQUN PEATONAL.
12/08/2013 CHEQUE 02-8761231 BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013
6 PAGADO AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA: REHABILITACION CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL)
59,700.03
12/08/2013 CHEQUE 02-8761231 BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013
7 PAGADO GRUPO NAPRESA, S.A. DE C.V.
COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA: REHABILITACION CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL) 50% DEL PAGO DE ANTICIPO DE LA COMPRA DE 3316 M2 DE ADOQUN PEATONAL.
309,459.00
12/08/2013 CHEQUE 02-8761231 BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013
8 PAGADO PORFIDO DE MEXICO, S.A DE C.V.
COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA: REHABILITACION CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL)
71,409.60
12/08/2013 CHEQUE 02-8761231 BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013
9 PAGADO RAMIRO RODRIGUEZ PEREZCOMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA: REHABILITACION CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL)
59,700.00
13/08/2013 CHEQUE 02-8761231 BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013
10 PAGADO PORFIDO DE MEXICO, S.A DE C.V.
FLETE DE PIEDRA LAJA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO 1ERA ETAPA, PROGRAMA FONDEREG 2013, APORTACION ESTATAL
31,320.00
08/08/2013 CHEQUE 02-9089814020
BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013
11 PAGADO JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DESDE TERRACERIA: GOMEZ FARIAS ENTRE JALISCO Y
314,030.98
Fecha: 29/10/2013 13:43:43 Pág.: 74
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
GORDIANO GUZMAN, COL. FRANCISCO I. MADERO, NO. DE OBRA 05, FACTURA 65, CONTRATISTA JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL, PROG. FOPEDEP 2013.
13/08/2013 CHEQUE 02-8761231 BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013
11 PAGADO AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA: REHABILITACION CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL)
2,085.00
08/08/2013 CHEQUE 02-9089814020
BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013
12 PAGADO CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) DE OBRA: EMPEDRADO EN COLONIA GANDARA ESTRADA, VARIAS CALLES. NO. DE OBRA 06, FACTURA 552, CONSTRUCTORA NIGU, PROGRAMA FOPEDEP 2013
411,121.60
14/08/2013 CHEQUE 02-8761231 BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013
12 PAGADO SERGIO ESCOTO MAGAÑAFLETE DE ADOQUIN PEATONAL PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO 1ERA ETAPA, PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL)
47,096.00
14/08/2013 CHEQUE 02-8761231 BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013
13 PAGADO MALLAS PLASTICAS CUEVAS, S.A DE C.V.
COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA: REHABILITACION CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA PROGRAMA FONDEREG 2013 ( APORTACION ESTATAL )
194.88
15/08/2013 CHEQUE 02-8761231 BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013
14 PAGADO TRANSPORTES MOTO, S.A. DE C.V.
COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA: REHABILITACION CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL)
2,760.80
08/08/2013 CHEQUE 02-9089814020
BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013
15 PAGADO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
RETENCION 5% MILLAR POR PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DESDE TERRACERIA: GOMEZ FARIAS ENTRE JALISCO Y GORDIANO GUZMAN, COL. FRANCISCO I. MADERO, NO.
1,817.31
Fecha: 29/10/2013 13:43:43 Pág.: 75
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
DE OBRA 05, FACTURA 65, CONTRATISTA JOSE ABACUL, PROG. FOPEDEP 2013.
15/08/2013 CHEQUE 02-8761231 BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013
15 PAGADO SURTIDORA DE FERRETERIA Y MATERIALES, S.A DE C.V
COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA: REHABILITACION CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL)
5,383.00
08/08/2013 CHEQUE 02-9089814020
BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013
16 PAGADO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
RETENCION DEL 5% AL MILLAR POR PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) DE OBRA: EMPEDRADO EN COLONIA GANDARA ESTRADA, VARIAS CALLES. NO. DE OBRA 06, FACTURA 552, CONSTRUCTORA NIGU, PROGRAMA FOPEDEP 2013
2,379.18
22/08/2013 CHEQUE 02-8761231 BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013
16 PAGADO ALFREDO GONZALEZ OCHOA
COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA: REHABILITACION CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL)
125.00
13/08/2013 CHEQUE 02-9089814020
BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013
17 PAGADO ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO S.A. DE
PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: ILUMINACION PUBLICA SOBRE EL MALECON DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN, NO. DE OBRA 09, FACTURA 237 CONTRATISTA: ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO, S.A DE C.V. PROGRAMA FOPEDEP
404,480.73
22/08/2013 CHEQUE 02-8761231 BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013
17 PAGADO RAMIRO OCHOA CUADRACOMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA: REHABILITACION CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA PROGRAMA FONDEREG 2013 (APORTACION ESTATAL)
219.67
13/08/2013 CHEQUE 02-9089814020
BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013
19 PAGADO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
RETENCION DEL 5% AL MILLAR POR PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: ILUMINACION PUBLICA SOBRE EL MALECON DE LA LAGUNA
2,340.75
Fecha: 29/10/2013 13:43:43 Pág.: 76
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
DE ZAPOTLAN, NO. DE OBRA 09, FACTURA 237 CONTRATISTA: ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO, S.A DE C.V. PROGRAMA FOPEDEP
06/08/2013 CHEQUE 02-9046046020
BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013
20 PAGADO INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A. DE C.V.
EQUIPO PARA LA UNIDAD MODELO DE SEGURIDAD PUBLICA, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA "SUBSEMUN 2013".
622,966.40
13/08/2013 CHEQUE 02-9089814020
BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013
20 PAGADO CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: EMPEDRADOS EN COLONIA GANDARA ESTRADA, VARIAS CALLES COL. GANDARA ESTRADA. NO. DE OBRA 06, FACTURA 556, CONSTRUCTORA NIGU, PROGRAMA FOPEDEP
416,014.04
13/08/2013 CHEQUE 02-9089814020
BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013
21 PAGADO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
RETENCION DEL 5% AL MILLAR POR PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: EMPEDRADOS EN COLONIA GANDARA ESTRADA, VARIAS CALLES COL. GANDARA ESTRADA. NO. DE OBRA 06, FACTURA 556, CONSTRUCTORA NIGU, PROGRAMA FOPEDEP
2,407.49
13/08/2013 CHEQUE 02-9089814020
BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013
23 PAGADO GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.PAGO DE ESTIMACION (UNO)1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE EJERCITO, ENTRE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE Y MEXICALZINGO, COL. REFORMA. NO. OBRA 08, CONSTRUCTORA ARQ CAT PROGRAMA FOPEDEP 2013.
175,771.04
13/08/2013 CHEQUE 02-9089814020
BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013
25 PAGADO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
RETENCION DEL 5% AL MILLAR PORPAGO DE ESTIMACION (UNO)1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE EJERCITO, ENTRE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE
1,017.19
Fecha: 29/10/2013 13:43:43 Pág.: 77
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
Y MEXICALZINGO, COL. REFORMA. NO. OBRA 08, CONSTRUCTORA ARQ CAT PROGRAMA FOPEDEP 2013.
13/08/2013 CHEQUE 02-9089814020
BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013
26 PAGADO JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS) DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DESDE TERRACERIA EN CALLE GOMEZ FARIAS, JAL. Y GORDIANO GUZMAN. NO. OBRA 05, CONTRATISTA: JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL, PROGRAMA FOPEEP 2013.
492,946.71
13/08/2013 CHEQUE 02-9089814020
BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013
27 PAGADO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
5% AL MILLAR POR PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS) DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DESDE TERRACERIA EN CALLE GOMEZ FARIAS, JAL. Y GORDIANO GUZMAN. NO. OBRA 05, CONTRATISTA: JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL, PROGRAMA FOPEEP 2013.
2,852.70
28/08/2013 CHEQUE 02-9089814020
BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013
29 PAGADO CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
PAGO DE ESTIMACION 3 DE OBRA: EMPEDRADO EN COLONIA GANDARA ESTRADA, VARIAS CALLES. COL GANDARA ESTRADA. NO DE OBRA 06, FACTURA 559 CONSTRUCTORA NIGU, PROGRAMA FOPEDEP 2013.
256,277.47
29/08/2013 CHEQUE 02-9089814020
BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013
30 PAGADO EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V.
PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES TUXPAN Y EL GRULLO. OBRA 07, EDIFICADORA SAN MARTIN, PROGRAMA FOPEDEP 2013
626,159.75
29/08/2013 CHEQUE 02-9089814020
BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013
31 PAGADO GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ZAMPEADO EN LA CALLE EJERCITO, ENTRE LIBRAMIENTO SUR
237,488.80
Fecha: 29/10/2013 13:43:43 Pág.: 78
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2013, Ago - Ago
Importe
PONIENTE Y MEXICALZINGO, COL. REFORMA. NO. OBRA 08 CONSTRUCTORA ARQ CAT, PROGRAMA FOPEDEP 2013
TOTAL (629) 14,128,244.48
Fecha: 29/10/2013 13:43:43 Pág.: 79