MUNICÍPIO DE GUAÍRA - Estado do Paraná AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º Quadrimestre - 2012 Avaliação de...
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MUNICÍPIO DE GUAÍRA - Estado do Paraná
AUDIÊNCIA PÚBLICA AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º 3º Quadrimestre - 2012 Quadrimestre - 2012
Avaliação de MetasAvaliação de Metas
Sejam Bem Vindos!Sejam Bem Vindos!27 / FEVEREIRO / 201327 / FEVEREIRO / 2013
44ªª feira - 19h:30min. feira - 19h:30min.
APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃOAPRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO
11º; º; 22ºº e 3 e 3ºº QUADRIMESTRE QUADRIMESTREJANEIROJANEIRO aa DEZEMBRO / 2012DEZEMBRO / 2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA
AUDIÊNCIA PÚBLICA AUDIÊNCIA PÚBLICA
Cumprimento de MetasCumprimento de Metas
Administração MunicipalAdministração Municipal
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e AdolescentesFundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes
• RECEITASRECEITAS
• DESPESASDESPESAS
• DÍVIDASDÍVIDAS
• LIMITES LEGAISLIMITES LEGAIS
• RESULTADO PRIMÁRIORESULTADO PRIMÁRIO
• RESULTADO NOMINALRESULTADO NOMINAL
AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICA
SUMÁRIOSUMÁRIO
RECEITAS RECEITAS
EXERCÍCIO 2012EXERCÍCIO 2012
3º QUADRIMESTRE3º QUADRIMESTRESetembro Setembro aa Dezembro 2012 Dezembro 2012
MUNICÍPIO DE GUAÍRA - Estado do Paraná
PERÍODO ACUMULADOPERÍODO ACUMULADOJANEIRO JANEIRO a a DEZEMBRO 2012DEZEMBRO 2012
RECEITASRECEITASRECEITAS CORRENTESRECEITAS CORRENTES
Lei Nº 4.320/64 - Art. 11....Lei Nº 4.320/64 - Art. 11....
§ 1º - São Receitas Correntes as receitas § 1º - São Receitas Correntes as receitas
tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária,
industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes
de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de
direito público ou privado, quando destinadas a atender direito público ou privado, quando destinadas a atender
despesas classificáveis em Despesas Correntes despesas classificáveis em Despesas Correntes ((despesas despesas
de custeio). de custeio).
RECEITAS CORRENTESRECEITAS CORRENTES
• Receita Tributária;Receita Tributária;
• Receita de Contribuição;Receita de Contribuição;
• Receita Patrimonial;Receita Patrimonial;
• Receitas de Serviços;Receitas de Serviços;
• Transferências Correntes;Transferências Correntes;
• Outras Receitas Correntes;Outras Receitas Correntes;
Receita CorrenteReceita Tributária Código: 1100.00.00.00.00
MUNICÍPIO DE GUAÍRAMUNICÍPIO DE GUAÍRA
Estado do ParanáEstado do Paraná
110 0 QuadrimestreQuadrimestre
330 0 QuadrimestreQuadrimestre
Total Total Arrecadado Arrecadado Jan a DezJan a Dez
Orçamento Orçamento PrevistoPrevisto
20122012% %
1.411.228,321.411.228,32 2.322.196,592.322.196,59 7.261.081,227.261.081,22 6.345.042,936.345.042,93 114,44114,44
Período: JAN a DEZ - 2012Período: JAN a DEZ - 2012
220 0 QuadrimestreQuadrimestre
3.527.656,313.527.656,31
Receita CorrenteReceita de Contribuições Receita de Contribuições
Código: 1200.00.00.00.00Código: 1200.00.00.00.00
MUNICÍPIO DE GUAÍRAMUNICÍPIO DE GUAÍRAEstado do ParanáEstado do Paraná
Iluminação PúblicaIluminação Pública
10 Quadrimestre
Total Total Arrecadado Arrecadado Jan a DezJan a Dez
Orçamento Orçamento PrevistoPrevisto
20122012% %
589.312,52 1.735.333,621.735.333,62 1.705.315,501.705.315,50 101,76101,76
Período: JAN a DEZ- 2012Período: JAN a DEZ- 2012
220 0 QuadrimestreQuadrimestre
578.916,92578.916,92
330 0 QuadrimestreQuadrimestre
567.104,18567.104,18
Receita CorrenteReceita PatrimonialReceita PatrimonialCódigo: 1300.00.00.00.00Código: 1300.00.00.00.00
MUNICÍPIO DE GUAÍRAMUNICÍPIO DE GUAÍRAEstado do ParanáEstado do Paraná
Aluguéis (rodoviária, centros esportivos, etc.);Aluguéis (rodoviária, centros esportivos, etc.);
Dividendos (ações Sanepar, Telebrás, títulos da dívida agrária, etc.);Dividendos (ações Sanepar, Telebrás, títulos da dívida agrária, etc.);
Permissões de Taxi;Permissões de Taxi;
Remuneração Dep. Bancos;Remuneração Dep. Bancos;
Compensações Financeiras (royalties);Compensações Financeiras (royalties);
10 Quadrimestre
Total Total ArrecadadoArrecadadoJan a DezJan a Dez
Orçamento Orçamento PrevistoPrevisto
20122012% %
2.858.638,11 9.638.534,079.638.534,07 10.652.590,0110.652.590,01 90.4890.48
Período: JAN a DEZ - 2012Período: JAN a DEZ - 2012
220 0 QuadrimestreQuadrimestre
3.407.749,353.407.749,35
330 0 QuadrimestreQuadrimestre
3.372.146,613.372.146,61
Receita CorrenteReceita IndustrialReceita Industrial
Código: 1500.00.00.00.00Código: 1500.00.00.00.00
MUNICÍPIO DE GUAÍRAMUNICÍPIO DE GUAÍRAEstado do ParanáEstado do Paraná
Receita de venda de cascalho;Receita de venda de cascalho;Receita de extração mineral;Receita de extração mineral;
10 Quadrimestre
330 0 QuadrimestreQuadrimestre
Total Total Arrecadado Arrecadado Jan a DezJan a Dez
Orçamento Orçamento PrevistoPrevisto
20122012% %
2.929,00 00,0000,00 2.929,002.929,00 3.387,993.387,99 86,4586,45
Período: JAN a DEZ - 2012Período: JAN a DEZ - 2012
220 0 QuadrimestreQuadrimestre
00,0000,00
Receita CorrenteReceita de Serviços Receita de Serviços
Código: 1600.00.00.00.00Código: 1600.00.00.00.00
MUNICÍPIO DE GUAÍRAMUNICÍPIO DE GUAÍRAEstado do ParanáEstado do Paraná
Serviços de transporte;Serviços de transporte;
Serviços Administrativos (inscrições em concursos públicos, venda Serviços Administrativos (inscrições em concursos públicos, venda
de editais; fotocópias);de editais; fotocópias);
Serviços Recreativos e culturais;Serviços Recreativos e culturais;
Serviços de preparação de solo em propriedade particular (locação Serviços de preparação de solo em propriedade particular (locação
de equipamentos);de equipamentos);
10 Quadrimestre
330 0 QuadrimestreQuadrimestre
Total Total Arrecadado Arrecadado Jan a DezJan a Dez
Orçamento Orçamento PrevistoPrevisto
20122012% %
46.469,97 50.179,3350.179,33 146.281,09146.281,09 241.416,87241.416,87 60,5960,59
Período: JAN a DEZ - 2012Período: JAN a DEZ - 2012
220 0 QuadrimestreQuadrimestre
49.631,7949.631,79
MUNICÍPIO DE GUAÍRA - Estado do Paraná
RECEITA CORRENTERECEITA CORRENTE
Transferências Correntes;Transferências Correntes;
Transferências Intergovernamentais;Transferências Intergovernamentais;
Transferências de Instituições Privadas;Transferências de Instituições Privadas;
Transferências de Convênios;Transferências de Convênios;
MUNICÍPIO DE GUAÍRA - Estado do Paraná
Receita Corrente Receita Corrente Transferências CorrentesTransferências Correntes
Transferências IntergovernamentaisTransferências Intergovernamentais
Transferências da União;Transferências da União;
Transferências do Estado;Transferências do Estado;
Transferências dos Municípios;Transferências dos Municípios;
Transferências Multigovernamentais;Transferências Multigovernamentais;
Município de Município de GuaíraGuaíra
Estado do ParanáEstado do Paraná
Receita CorrenteReceita CorrenteTransferências Correntes Transferências Correntes
Código: 1700.00.00.00.00Código: 1700.00.00.00.00
FPM;FPM; ITR;ITR; ICMS – Lei Kandir;ICMS – Lei Kandir; CFEM – Contr. Financ. Expl. Recursos CFEM – Contr. Financ. Expl. Recursos M.;M.; SUS – Sistema Único de Saúde;SUS – Sistema Único de Saúde; FNAS – Fundo Nacional de Assistência FNAS – Fundo Nacional de Assistência Social;Social; FNDE –Fundo Nacional de Desen. FNDE –Fundo Nacional de Desen. Educação;Educação; Outras Transferências da União (AFM – Outras Transferências da União (AFM – apoio financeiro aos municípios);apoio financeiro aos municípios);
ICMS;ICMS; IPVA;IPVA; IPI – Exportação;IPI – Exportação; CIDE - Contribuição CIDE - Contribuição de Intervenção no de Intervenção no Domínio Econômico;Domínio Econômico; DETRAN;DETRAN;
Convênio SUS;Convênio SUS; Plano de Habitação;Plano de Habitação; Ministério do Turismo;Ministério do Turismo; Convênio FNAS;Convênio FNAS; Convênio PNATE;Convênio PNATE; Convênios ITAIPU;Convênios ITAIPU;
UNIÃOUNIÃO
ESTADOESTADO
CONVÊNIOSCONVÊNIOS
Período: JAN a DEZ - 2012Período: JAN a DEZ - 2012
10 Quadrimestre
Total Total Arrecadado Arrecadado Jan a AgoJan a Ago
Orçamento Orçamento PrevistoPrevisto
20122012% %
13.497.768,69 39.425.430,0539.425.430,05 50.859.016,92 77.5277.52
220 0 QuadrimestreQuadrimestre
12.503.238,2612.503.238,26 13.424.423,7013.424.423,70
330 0 QuadrimestreQuadrimestre
Município de Município de GuaíraGuaíra
Estado do ParanáEstado do Paraná
Receita CorrenteReceita Corrente
Período: JAN a DEZ - 2012Período: JAN a DEZ - 2012
Transferências Correntes Transferências Correntes Código: 1700.00.00.00.00Código: 1700.00.00.00.00
MUNICÍPIO DE GUAÍRAMUNICÍPIO DE GUAÍRAEstado do ParanáEstado do Paraná
Receita CorrenteReceita Corrente
Multas e Juros;Multas e Juros; Indenizações e Restituições;Indenizações e Restituições; Dívida Ativa;Dívida Ativa; Diversas (folha de pagamento, Diversas (folha de pagamento, leilão);leilão); Rendimentos (aplicação dos Rendimentos (aplicação dos recursos);recursos);
Outras Receitas Correntes Outras Receitas Correntes Código; 1900.00.00.00.00Código; 1900.00.00.00.00
10 Quadrimestre
330 0 QuadrimestreQuadrimestre
Total Total Arrecadado Arrecadado Jan a DezJan a Dez
Orçamento Orçamento PrevistoPrevisto
20122012% %
732.633,28 2.010.413,032.010.413,03 3.363.040,463.363.040,46 2.451.265,502.451.265,50 137,20137,20
Período: JAN a DEZ - 2012Período: JAN a DEZ - 2012
220 0 QuadrimestreQuadrimestre
619.994,15619.994,15
Lei Nº 4.320/64 - Art. 11....Lei Nº 4.320/64 - Art. 11....
§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da § 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente. o superávit do Orçamento Corrente.
RECEITAS DE CAPITALRECEITAS DE CAPITAL
MUNICÍPIO DE GUAÍRAMUNICÍPIO DE GUAÍRAEstado do ParanáEstado do Paraná
RECEITA DE CAPITALRECEITA DE CAPITAL
MUNICÍPIO DE GUAÍRA - Estado do Paraná
• Outras Receitas de CapitalOutras Receitas de Capital
• Transferências de CapitalTransferências de Capital
• Alienação de BensAlienação de Bens
• Amortizações de EmpréstimosAmortizações de Empréstimos
• Operações de CréditoOperações de Crédito
MUNICÍPIO DE GUAÍRAMUNICÍPIO DE GUAÍRAEstado do ParanáEstado do Paraná
Receita de CapitalReceita de CapitalOperações de Crédito Operações de Crédito
Código: 2100.00.00.00.00Código: 2100.00.00.00.00
SEDU – Paraná Cidade;SEDU – Paraná Cidade; Outras; Outras;
10 Quadrimestre
330 0 QuadrimestreQuadrimestre
Total Total Arrecadado Arrecadado Jan a DezJan a Dez
Orçamento Orçamento PrevistoPrevisto
20122012% %
0,00 493.635,14493.635,14 1.115.067,131.115.067,13 1.275.720,001.275.720,00 87,4187,41
Período: JAN a DEZ - 2012Período: JAN a DEZ - 2012
220 0 QuadrimestreQuadrimestre
621.431,99621.431,99
MUNICÍPIO DE GUAÍRAMUNICÍPIO DE GUAÍRAEstado do ParanáEstado do Paraná
Receita de CapitalReceita de CapitalAlienação de Bens Alienação de Bens Código: 2200.00.00.00.00Código: 2200.00.00.00.00
Móveis;Móveis; Imóveis; Imóveis;
10 Quadrimestre
330 0 QuadrimestreQuadrimestre
Total Total Arrecadado Arrecadado Jan a DezJan a Dez
Orçamento Orçamento PrevistoPrevisto
20122012% %
141.734,00 32.431,5932.431,59 175.441,59175.441,59 2.622.085,002.622.085,00 6,696,69
Período: JAN a DEZ- 2012Período: JAN a DEZ- 2012
220 0 QuadrimestreQuadrimestre
1.276,001.276,00
RECEITA CAPITALRECEITA CAPITAL
Transferências de CapitalTransferências de Capital
MUNICÍPIO DE GUAÍRA - MUNICÍPIO DE GUAÍRA - Estado do ParanáEstado do Paraná
• Transferências Intergovernamentais
• Transferências de Instituições Privadas
• Transferências do Exterior
• Transferências de Pessoas
• Transferências de Outras Instituições Públicas
MUNICÍPIO DE GUAÍRAMUNICÍPIO DE GUAÍRAEstado do ParanáEstado do Paraná
Receita de CapitalReceita de CapitalTransferência de Capital Transferência de Capital
Código: 2400.00.00.00.00Código: 2400.00.00.00.00
Convênios:Convênios: M. Turismo;M. Turismo; M. das Cidades;M. das Cidades; MAPA – Trator;MAPA – Trator; SUAS – FNAS;SUAS – FNAS; FNAS – PEST;FNAS – PEST; M. das Cidades;M. das Cidades; M. das Cidades;M. das Cidades; M. da Integração Nacional;M. da Integração Nacional;
10 Quadrimestre
330 0 QuadrimestreQuadrimestre
Total Total Arrecadado Arrecadado Jan a DezJan a Dez
Orçamento Orçamento PrevistoPrevisto
20122012% %
651.300,46 203.410,74203.410,74 2.085.648,622.085.648,62 3.785.000,003.785.000,00 55,1055,10
Período: JAN a DEZ- 2012Período: JAN a DEZ- 2012
220 0 QuadrimestreQuadrimestre
1.230.937,421.230.937,42
TOTAL DA RECEITA
ARRECADADA
MUNICÍPIO DE GUAÍRAEstado do Paraná
Período: JAN a DEZ - 2012Período: JAN a DEZ - 2012
DescriçãoTotal Arrecadado
Jan a DezJan a DezPrevisto Orçto.
Bruto 2012 %
7.261.081,227.261.081,22 6.345.042,93 77,84%77,84%Receita TributáriaReceita Tributária
1.735.333,621.735.333,62 1.705.315,50 68,51%68,51%Receita de ContribuiçõesReceita de Contribuições
9.638.534,079.638.534,07 10.652.590,01 58,83%58,83%Receita PatrimonialReceita Patrimonial
Receita de IndústriaReceita de Indústria 2.929,002.929,00 3.387,99 86,45%86,45%
Receita de ServiçosReceita de Serviços 146.281,09146.281,09 241.416,87 39,81%39,81%
Transferências CorrentesTransferências Correntes 39.425.430,0539.425.430,05 50.859.016,92 51,13%51,13%
3.363.040,463.363.040,46 2.451.265,50 55,05%55,05%Outras Receitas CorrentesOutras Receitas Correntes
2.085.648,622.085.648,62 3.785.000,003.785.000,00Transferências de CapitalTransferências de Capital 48,75%48,75%
Receitas de Capital Op. CréditoReceitas de Capital Op. Crédito 1.115.067,131.115.067,13 48,71%48,71%1.275.720,00
Receitas de Capital AlienaçãoReceitas de Capital Alienação 175.441,59175.441,59 2.622.085,00 5,45%5,45%
PERÍODO JAN a AGO - 2012PERÍODO JAN a AGO - 2012
79.940.840,7279.940.840,72Valor Previsto Orçto. Bruto 2012 Valor Previsto Orçto. Bruto 2012
58.064.662,9958.064.662,99Receita Total Líquida Receita Total Líquida 78,7378,73
6.884.123,866.884.123,86Dedução p/ FUNDEB Dedução p/ FUNDEB e outras e outras (-)(-)
Fonte Cetil – DRDSCE - Anexo 01 – Lei 4.320/64 Fonte Cetil – DRDSCE - Anexo 01 – Lei 4.320/64
6.190.129,746.190.129,74
73.750.710,9873.750.710,98
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDTOTAL DA RECEITA LÍQUIDA
MUNICÍPIO DE GUAÍRAEstado do Paraná
110 0 QuadrimestreQuadrimestre
Total Total Arrecadado Arrecadado
Jan a DezJan a Dez
17.762.801,1617.762.801,16 54.688.505.6554.688.505.65
Período: JAN a DEZ - 2012Período: JAN a DEZ - 2012
Previsão Previsão Orçamento Orçamento
20122012
66.067.905,9866.067.905,98
% %
82,7882,78
220 0 QuadrimestreQuadrimestre
20.487.771,7020.487.771,70
330 0 QuadrimestreQuadrimestre
16.437.932,7916.437.932,79
DESPESASDESPESAS
EXERCÍCIO - 2012EXERCÍCIO - 2012
110 0 ;; 220 0 ;; 3º ; QUADRIMESTRE 3º ; QUADRIMESTRE
MUNICÍPIO DE GUAÍRA - Estado do ParanMUNICÍPIO DE GUAÍRA - Estado do Paranáá
Período: JAN Período: JAN aa DEZ DEZ
AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICA
MUNICÍPIO DE GUAÍRAMUNICÍPIO DE GUAÍRAEstado do ParanáEstado do Paraná
DESPESASDESPESASDESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
((custeiocusteio))
DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL (investimentos)(investimentos)
EMPENHADAS NO EXERCÍCIOEMPENHADAS NO EXERCÍCIO
02. GOVERNO MUNICIPAL
Despesas Correntes
Gastos 1º 2º 3º Acumulado
Pessoal 828.169,03 893.887,95 1.074.676,73 2.796.733,71
Serv. Consultoria 11.054,76 40.323,36 0,00 51.378,12
Diárias 67.539,54 64.066,71 42.346,70 173.952,95
Mat Consumo 78.626,39 54.097,89 23.137,83 155.862,11
Mat Distr. Gratuíto 0,00 0,00 0,00 0,00
Passagens 5.999,27 2.175,87 2.885,67 11.060,81
Serviço 3o PF e PJ 233.532,80 91.568,11 40.344,78 365.445,69
Snt.Judicial 418.151,99 635.670,72 1.054.933,75 2.108.756,46
SubTotal 1.643.073,78 1.781.790,61 2.238.325,46 5.663.189,85
Despesas Capital
Gastos 1º 2º 3º Acumulado
Obras Instal. 0,00 0,00 89.167,35 89.167,35
Eqpto.Mat Perman. 9.615,42 13.301,33 377,28 23.294,03
SubTotal 9.615,42 13.301,33 0,00 112.461,38
Total 1.652.689,20 1.795.091,94 2.327.870,09 5.775.651,23Total Geral - Governo Municipal 5.775.651,23
02. GOVERNO MUNICIPAL02. GOVERNO MUNICIPALOrçamento Orçamento PREVISÃOPREVISÃOR$ 7.948.603,35 Período: Período: JANJAN a a DEZ - 2012DEZ - 2012
Despesa RealizadaDespesa Realizada5.775.651,235.775.651,23
72,66 %72,66 %
100 %100 %
100 %100 %
26,63 %26,63 %
Sentenças JudiciaisSentenças Judiciais2.108.756,462.108.756,46
03. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Despesas Correntes
Gastos 1º 2º 3º Acumulado
Pessoal 68.252,15 73.547,68 107.333,27 249.133,10
Diárias 318,90 696,95 604,05 1.619,90
Mat.Cons. 1.026,54 0,00 (-440,00) 586,54
Sv.Terceiros 2.437,00 205,01 475,09 3.117,10
SubTotal 72.034,59 74.449,64 107.972,41 254.456,64
Despesas Capital
Gastos 1º 2º 3º Acumulado
Obras Inst. 0,00 0,00 0,00 0,00
Mat.Perman. 0,00 581,08 0,00 581,08
SubTotal 0,00 581,08 0,00 581,08
Total 72.034,59 75.030,72 107.972,41 255.037,72
Total Geral - Secretaria de Planejamento 255.037,72
03.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO03.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Orçamento Orçamento PREVISÃOPREVISÃOR$ 334.000,00
Despesa RealizadaDespesa Realizada255.037,72
76,36%76,36%
Período: Período: JANJAN a a DEZ - 2012DEZ - 2012
04.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Despesas Correntes
Gastos 1º 2º 3º Acumulado
Pessoal 730.215,00 706.004,98 936.041,40 2.372.261,38
Diárias 6.372,94 4.322,88 1.167,99 11.863,81
Mat. Consumo 91.445,49 65.296,34 34.191,90 190.933,73
Mat.Dist.Grat. 139.323,04 259.434,00 286.013,52 684.770,56
Passag. Locom. 9.336,99 3.000,00 4.637,38 16.974,37
Sv.Terc. PF e PJ 530.569,61 445.062,43 211.942,50 1.187.574,54
SubTotal 1.507.263,07 1.483.120,63 1.473.994,69 4.464.378,39
Despesas Capital
Gastos 1º 2º 3º Acumulado
Obras e Inst 34.233,57 0,00 0,00 34.233,57
Mat Perman. 5.289,91 2.216,13 (1.648,30) 5.857,74
Aqs. Imóveis 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
SubTotal 39.523,48 20.216,13 (1.648,30) 58.091,31
Total 1.546.786,55 1.503.336,76 1.472.346,39 4.522.469,70
Total Geral - Secretaria de Administração 4.522.469,70
04.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO04.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOOrçamento Orçamento PREVISÃOPREVISÃO
R$ 5.763.009,60
Despesa RealizadaDespesa Realizada4.522.469,704.522.469,70
78,47%
Período: Período: JANJAN a a DEZ - 2012DEZ - 2012
100 %100 %
1,01 %
100 %100 %
Despesa de CapitalDespesa de Capital58.091,3158.091,31
05. SECRETARIA DE FAZENDADespesas Correntes
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 284.864,77 294.573,20 378.114,48 957.552,45Juros e Enc. 37.892,54 32.506,03 51.076,17 121.474,74Cons.Publ. (Coripa) 7.503,16 7.403,04 7.403,04 22.309,24Diárias 11.174,90 9.228,31 8.811,95 29.215,16Mat Consumo 6.853,81 9.577,75 145,66 16.577,22Serv. Consultoria 9.561,56 60.604,56 (20.201,52) 49.964,60Sv Terc. PF e PJ 106.534,79 100.022,00 169.495,72 376.052,51Obrig. Trib.Contrib. 115.478,48 118.533,69 141.494,31 375.506,48Indeniz//Restituições 0,00 406.278,84 295.145,79 701.424,63
SubTotal 579.864,01 1.038.727,42 1.031.485,60 2.650.077,03Despesas Capital
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoAmort. Divida 240.621,41 218.480,44 165107,74 624.209,59Titulo de Crédito 0,00 0,00 25.988,04 25.988,44Pr.Urbano/BB 0,00 0,00 0,00 0,00Mat.Perm. 13.936,03 4.713,32 0,00 18.649,35
SubTotal 254.557,44 223.193,76 191.095,78 668.846,98Total 834.421,45 1.261.921,18 1.222.581,38 3.318.924,01
Total Geral - Secretaria de Fazenda 3.318.924,01
05. SECRETARIA DE FAZENDA05. SECRETARIA DE FAZENDAOrçamento Orçamento PREVISÃOPREVISÃO
R$ 3.008.610,00
Despesa RealizadaDespesa RealizadaR$ 3.318,924,01
110.,31 %
Período: Período: JANJAN a a DEZ - 2012DEZ - 2012
100 %100 %
Amortização da DívidaAmortização da DívidaR$ 624.209,59
20,75%20,75%
100 %100 %
06. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Despesas Correntes
Gastos 1º 2º 3º Acumulado
Pessoal 2.061.993,99 2.217.812,34 2.977.850,93 7.257.657,26
Transf Inst Priv. 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Diárias 7.829,32 14.212,11 2.801,32 24.842,75
Mat Consumo 702.103,07 264.485,04 253.733,82 1.220.321,93
Transp/Locom. 93.000,00 212.970,00 19.877,20 325.847,20
Sv Terc. PF e PJ 651.571,80 735.781,70 489.549,49 1.876.902,99
Prem.Cult.Art.Desp. 1.964,16 286,38 0,00 2.250,54Mat.Dist.Grat. 276.966,02 186.616,44 308.899,11 772.481,57
Transf.Multigov. 0,00 0,00 0,00 0,00
Aux Estudantes 0,00 93.927,00 39.353,00 133.280,00
SubTotal 3.795.428,36 3.756.091,01 4.092.064,87 11.643.584,24
Despesas de Capital
Gastos 1º 2º 3º Acumulado
Obras e Instal. 0,00 21.408,72 1.067.081,05 1.088.489,77
Material Perm. 149.196,33 119.511,97 610,37 269.318,67
SubTotal 149.196,33 140.920,69 0,00 1.357.808,44
Total 3.944.624,69 3.897.011,70 5.159.756,29 13.001.392,68
Total Geral - Secretaria de Educação e Cultura 13.001.392,68
06. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA06. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAOrçamento Orçamento PREVISÃOPREVISÃO
R$ 12.942.085,04
Despesa RealizadaDespesa RealizadaR$ 13.001.392,68R$ 13.001.392,68
Período: Período: JANJAN a a DEZ - 2012DEZ - 2012
100 %100 %
Despesa de Capital R$ 1.357.808,44
10,49 %
100 %100 %
100,46 %
07. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDespesas Correntes
Gastos 1º 2º 3º Acumulado
Pessoal 151.426,80 141.468,94 175.115,76 468.011,50
Transf. Entid. 0,00 0,00 0,00 0,00
Diárias 3.516,29 6.492,69 0,00 10.008,98
Mat Consumo 57.547,35 14.795,09 15.631,85 87.974,29
Prem.Cult. Desp. 3.716,00 6.150,00 0,00 9.866,00
Passag. Locomoção 21.065,80 20.520,50 4.661,30 46.247,60
Sv Terceiros PF e PJ 210.102,14 127.694,48 48.665,06 386.461,688
Mat Distr.Grat 0,00 0,00 0,00 0,00
SubTotal 447.374,38 317.121,70 244.073,97 1.008.570,05
Despesas de Capital
Gastos 1º 2º 3º Acumulado
Obras e Instal. 0,00 0,00 0,00 0,00
Material Perm. 13.987,57 22.106,05 (6.790,00) 29.303,62
SubTotal 13.987,57 22.106,05 (6.790,00) 29.303,62
Total Geral 461.361,95 339.227,75 237.283,97 1.037.873,67
Total Geral - Secretaria de Esporte e Lazer 1.037.873,67
07. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER07. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
OrçamentoOrçamentoPREVISÃOPREVISÃO
R$ 1.494.000,00 R$ 1.494.000,00
Despesa RealizadaDespesa RealizadaR$ 1.037.873,67 R$ 1.037.873,67
69,47 %69,47 %
Período: Período: JANJAN a a DEZ - 2012DEZ - 2012
100 %100 %
Despesa de Capital R$ 29.303,62
1,96 %
100 %100 %
08. SECRETARIA DE SAÚDE08. SECRETARIA DE SAÚDE
Despesas Correntes
Gastos 1º 2º 3º Acumulado
Pessoal 2.246.632,44 2.177.916,06 2.023.409,61 6.447.958,11
Diárias 56.368,28 63.005,99 63.327,43 182.701,70
Mat Consumo 352.833,14 142.653,83 138.404,26 633.891,23
Mat Distrib.Grat. 266.060,04 75.270,57 75.056,70 416.387,31Passag./Locom. 120.238,40 6.378,30 (421,42) 126.195,28Sv Terc. PF e PJ 495.734,64 245.857,02 374.647,16 1.116.238,82
Restituições 0,00 0,00 5.563,20 5.563,20
Contrib. IML 0,00 0,00 0,00 0,00
CISCOPAR (33.72.39) 106.856,53 325.473,13 435.797,55 868.127,21
Sub Total 3.644.723,47 3.036.554,90 3.115.784,49 9.797.062,86
Despesas Capital
Gastos 1º 2º 3º Acumulado
Obras Instal. 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
Unidade Central 0,00 0,00 0,00 0,00
Mat. Perman. 22.702,19 212.796,71 8.582,79 244.081,69Sub Total 22.702,19 362.796,71 8582,79 394.081,69
Total Geral 3.667.425,66 3.399.351,61 3.124.367,28 10.191.144,55
Total Geral - Fundo Municipal de Saúde 10.191.144,55
08. SECRETARIA DE SAÚDE08. SECRETARIA DE SAÚDEOrçamento Orçamento PREVISÃOPREVISÃOR$ 11.445.214,50 R$ 11.445.214,50
Despesa RealizadaDespesa RealizadaR$10.191.144,55R$10.191.144,55
89,04 %89,04 %
Período: Período: JANJAN a a DEZ- 2012DEZ- 2012100 %100 %
Despesa de Capital R$ 394.081,69
3,87 %
100 %100 %
09. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Despesas Correntes
Gastos 1º 2º 3º Acumulado
Pessoal 338.413,03 378.823,36 463.092,47 1.180.328,86
Transf.Instit. 8.109,60 101.029,20 11.962,00 121.100,80
Diárias 6.456,94 5.356,19 219,25 12.032,38
Mat Consumo 58.311,95 87.894,78 44.419.49 190.626,22
Mat Distrib. 131.767,56 119.279,81 55.138,03 306.185,40
Passagem/Locom. 44.850,00 55.295,50 15.795,29 115.940,79
Sv Terceiros PF e PJ 275.527,74 371.262,25 145.137,45 791.927,44
Restituições 0,00 0,00 14.185,63 14.185,63SubTotal 863.436,82 1.118.941,09 749.949,61 2.732.327,52
Despesas de Capital
Gastos 1º 2º 3º Acumulado
Obras Instal. 0,00 0,00 0,00 0,00Mat. Perman. 0,00 169.179,85 11.200,00 180.379,85
SubTotal 0,00 169.179,85 11.200,00 180.379,85
Total Geral 863.436,82 1.288.120,94 761.149,61 2.912.707,37
Total Geral - Ação Social R$ 2.912.707,37
09. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
09.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Despesas Correntes Despesas Correntes
GastosGastos 1º1º 2º2º 3º3º AcumuladoAcumulado
Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes
DiáriasDiárias 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
Mat ConsumoMat Consumo 7.125,807.125,80 5.819,455.819,45 2.783,472.783,47 15.728,7215.728,72
Mat Distrib. Grat. Mat Distrib. Grat. 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
Passagem/Loc.Passagem/Loc. 34.850,0034.850,00 6.590,006.590,00 1.679,301.679,30 43.119,3043.119,30
Sv Terceiros PF Sv Terceiros PF 300,00300,00 R$ -242,49R$ -242,49 0,000,00 57,5157,51
Sv.Terceiros PJ Sv.Terceiros PJ 69.680,0669.680,06 21.384,0021.384,00 1.606,421.606,42 92.670,4892.670,48
SubTotal SubTotal 111.955,86111.955,86 33.550,9633.550,96 6.069,196.069,19 151.576,01151.576,01
Despesas de CapitalDespesas de Capital
GastosGastos 1º1º 2º2º 3º3º AcumuladoAcumulado
Obras Instal.Obras Instal. 00 00 00 00
Mat. Perman.Mat. Perman. 00 00 00 00
SubTotalSubTotal 00 00 00 00
Total Geral - FDCATotal Geral - FDCA 151.576,01151.576,01
09. SECRETARIA DE AÇÃO 09. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALSOCIALOrçamentoOrçamento
PREVISÃOPREVISÃOR$ 4.372.670,50 R$ 4.372.670,50
Despesa RealizadaDespesa RealizadaR$ 2.912.707,37R$ 2.912.707,37
66,61%66,61%
Período: Período: JANJAN a a DEZ - 2012DEZ - 2012
100 %100 %
Despesa Despesa de Capitalde CapitalR$ 180.379,85R$ 180.379,85
6,19 %6,19 %
100 %100 %
Despesas Despesas FMDCAFMDCAR$ 151.576,01R$ 151.576,01
10. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA10. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Despesas Correntes
Gastos 1º 2º 3º Acumulado
Pessoal 797.626,34 852.055,45 1.007.905,61 2.657.587,40
Diárias 9.318,14 16.593,68 15.728,94 41.640,76
Mat Consumo 273.253,49 470.717,54 163.507,51 907.478,54
Sv Terc PF e PJ 1.101.399,32 712.802,52 599.411,14 2.413.612,98
Restituições 0,00 0,00 341,79 341,79
Subtotal 2.181.597,29 2.052.169,19 1.786.894,99 6.020.661,47
Despesas de Capital
Gastos 1º 2º 3º Acumulado
Obras Instal. 908.540,62 3.111.094,27 2.976.662,96 6.996.297,85
Mat Perman. 1.362,61 0,00 268,41 1.631,02
Subtotal 909.903,23 3.111.094,27 2.976.931,37 6.997.928,07
Total Geral 3.091.500,52 5.163.263,46 4.763.826,36 13.018.590,34
Total Geral - Infraestrutura 13.018.590,34
10. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA10. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOrçamento Orçamento PREVISÃOPREVISÃOR$ 14.983.826,49R$ 14.983.826,49
Despesa RealizadaDespesa RealizadaR$ 13.018.590.,34R$ 13.018.590.,34
86,88 %86,88 %
Período: Período: JANJAN a a DEZ - 2012DEZ - 2012100 %100 %
Despesa de CapitalDespesa de CapitalR$ 6.997.928,87 R$ 6.997.928,87
53,75 %53,75 %
100 %100 %
11. SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Despesas Correntes
Gastos 1º 2º 3º Acumulado
Pessoal 88.709,66 83.203,51 143.987,79 315.900,96
Transf Instit. 0,00 60.000,00 (60.000,00) 0,00
Diárias 4.415,59 779,36 0,00 5.194,95
Mat Cons. 909,34 2.857,48 (3.075,53) 691,29
Sv. Terc. PF e PJ 65.388,12 111.726,23 14.201,57 191.315,92
Subvenções Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00
SubTotal 159.422,71 258.566,58 95.113,83 513.103,12
Despesas de Capital
Gastos 1º 2º 3º Acumulado
Obras Instal. 0,00 0,00 0,00 0,00
Mat. Perman. 0,00 0,00 0,00 0,00
SubTotal 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 159.422,71 258.566,58 95.113,83 513.103.12
Total Geral - Secretaria de Indústria e Comércio R$ 513.103,12
11. SECRETARIA DE INDÚSTRIA E 11. SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIOCOMÉRCIO
OrçamentoOrçamentoPREVISÃOPREVISÃO
R$ 786.000,00 R$ 786.000,00
Despesa RealizadaDespesa RealizadaR$ 513.103,12R$ 513.103,12
65,28 %65,28 %
Período: Período: JANJAN a a DEZ - 2012DEZ - 2012
100 %100 %
Incentivo Incentivo (aluguéis)(aluguéis)R$ 181.719,75R$ 181.719,75
35,42%35,42%
100 %100 %
12. SECRETARIA DE TURISMO
Despesas Correntes
Gastos 1º 2º 3º Acumulado
Pessoal 110.971,54 116.543,17 147.668,54 375.183,25
Diárias 4.966,81 2.460,87 336,82 7.764,50
Mat Consumo 12.853,77 1.037,74 (1.165,29) 12.726,22
Mat Distribuição 0,00 0,00 0,00 0,00
Trans Instit. 0,00 0,00 0,00 0,00
Sv.Terceiros PF e PJ 624.659,78 186.409,24 23.073,81 834.142,83
Passag. Locom. 4.995,92 6.673,13 2.088,08 13.757.13
SubTotal 758.447,82 313.124,15 172.001,96 1.243.573,93
Despesas de Capital
Gastos 1º 2º 3º Acumulado
Obras e Instal. 0,00 0,00 0,00 0,00
Mat.Perman. 0,00 0,00 0,00 0,00
SubTotal 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 758.447,82 313.124,15 0,00 1.243.573,93
Total Geral - Secretaria de Turismo R$ 1.243.573,93
12. SECRETARIA DE TURISMO12. SECRETARIA DE TURISMO
Orçamento Orçamento PREVISÃOPREVISÃOR$ 1.322.000,00R$ 1.322.000,00
Despesa RealizadaDespesa RealizadaR$ 1.243.573,93R$ 1.243.573,93
94,07 %94,07 %
Período: JAN a DEZ - 2012Período: JAN a DEZ - 2012100 %100 %
100 %100 %
13. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 13. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEAMBIENTEDespesas Correntes
Gastos 1º 2º 3º Acumulado
Pessoal 240.662,38 240.515,74 325.563,02 806.741,14
Psg.Desp. Locom. 2.077,00 1.148,00 0,00 3.225,00
Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00
Diárias 5.618,54 3.243,55 789,91 9.652,00
Mat Consumo 401.174,21 159.440,37 224.797,57 785.412,15
SV Terc. PF e PJ 230.848,06 160.717,77 263.758,52 655.324,35
SubTotal 880.380,19 565.065,43 814.909,02 2.260.354,64
Despesas de Capital
Gastos 1º 2º 3º Acumulado
Obras e Instal. 0,00 0,00 0,00 0,00
Material Perman. 3.378,47 7.882,44 3.506,70 14.767,51
SubTotal 3.378,47 7.882,44 3.506,70 14.767,61
Total Geral 883.758,66 572.947,87 818.415,62 2.275.122,15
Total Geral - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente R$ 2.275.122,15
13. SECRETARIA DE AGRICULTURA E M. 13. SECRETARIA DE AGRICULTURA E M. AMBIENTEAMBIENTEOrçamento Orçamento PREVISÃOPREVISÃO
R$ 7.061.186,50 R$ 7.061.186,50
Despesa RealizadaDespesa RealizadaR$ 2.275.122,15R$ 2.275.122,15
Período: JAN a DEZ - 2012Período: JAN a DEZ - 2012
100 %100 %
32,22 %32,22 %
100 %100 %
RESUMO – DESPESAS - ÓRGÃOS RESUMO – DESPESAS - ÓRGÃOS PERÍODO: JAN a DEZ - 2012PERÍODO: JAN a DEZ - 2012
ÓRGÃO
DESPESAS EMPENHADASEMPENHADAS QUADRIMESTRES 2012 TOTAL
1º 2º
3º
Governo MunicipalGoverno Municipal 1.872.472,231.872.472,23 0,000,00 0,000,00 1.872.472,231.872.472,23
Sec. PlanejamentoSec. Planejamento 78.133,8278.133,82 0,000,00 0,000,00 78.133,8278.133,82
Sec.AdministraçãoSec.Administração 1.510.990,061.510.990,06 0,000,00 0,000,00 1.510.990,061.510.990,06
Sec. FazendaSec. Fazenda 763.779,37763.779,37 0,000,00 0,000,00 763.779,37763.779,37
Sec. Educação e C.Sec. Educação e C. 4.085.109,694.085.109,69 0,000,00 0,000,00 4.085.109,694.085.109,69
Sec. Esportes LazerSec. Esportes Lazer 213.905,29213.905,29 0,000,00 0,000,00 213.905,29213.905,29
Sec. SaúdeSec. Saúde 3.488.014,453.488.014,45 0,000,00 0,000,00 3.488.014,453.488.014,45
Sec. Ação SocialSec. Ação Social 803.095,44803.095,44 0,000,00 0,000,00 803.095,44803.095,44
Sec. InfraestruturaSec. Infraestrutura 2.552.811,992.552.811,99 0,000,00 0,000,00 2.552.811,992.552.811,99
Sec. Indústria Com.Sec. Indústria Com.157.098,94157.098,94 0,000,00 0,000,00 157.098,94157.098,94
Sec. TurismoSec. Turismo 451.777,98451.777,98 0,000,00 0,000,00 451.777,98451.777,98
Sec.Agricultura M. A.Sec.Agricultura M. A.561.910,55561.910,55 0,000,00 0,000,00 561.910,55561.910,55
TOTAL DESPESASTOTAL DESPESASR$ R$
16.539.099,8116.539.099,81 0,000,000,000,00
R$ R$ 16.539.099,8116.539.099,81
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODOTOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO
MUNICÍPIO DE GUAÍRAEstado do Paraná
110 0 QuadrimestreQuadrimestre
Total Despesa Total Despesa Empenhada Empenhada
Jan a DezJan a Dez
R$ R$ 16.539.099,8116.539.099,81
R$ R$ 16.539.099,8116.539.099,81
JAN a DEZ - 2012JAN a DEZ - 2012
Previsão Previsão Orçamento Orçamento
20132013
R$ R$ 68.510,000,0068.510,000,00
% %
78,7378,73
330 0 QuadrimestreQuadrimestre
R$ 0,00R$ 0,00
220 0 QuadrimestreQuadrimestre
R$ 0,00R$ 0,00
SITUAÇÃO EM 31 DEZEMBRO 2012SITUAÇÃO EM 31 DEZEMBRO 2012
SITUAÇÃO FINANCEIRASITUAÇÃO FINANCEIRA
SUPERÁVITSUPERÁVIT
Despesas EmpenhadasDespesas Empenhadas
RESUMO - RECEITA / DESPESARESUMO - RECEITA / DESPESA
(*)(*) Excluídos os valores repassados a Câmara Municipal. Excluídos os valores repassados a Câmara Municipal.
Total das Total das Receitas Receitas
Jan a DezJan a Dez
R$ 58.064.662,69R$ 58.064.662,69
Total Despesa Total Despesa Empenhada Empenhada
Jan a DezJan a Dez
R$ 58.065.590,47R$ 58.065.590,47
Saldo no Período Saldo no Período Jan a DezJan a Dez
R$ 927,78 R$ 927,78 (*) (*)
DESPESAS DE CAPITAL - DESPESAS DE CAPITAL - JAN a DEZ - 2.012 - JAN a DEZ - 2.012 - detalhamentodetalhamento
DESPESA DE CAPITAL DESPESA DE CAPITAL R$ 9.802.667,26 R$ 9.802.667,26
Elemento de DespesaElemento de Despesa Despesa de CapitalDespesa de Capital Valor (R$)Valor (R$)
4.4.90.51.00.00004.4.90.51.00.0000Obras e
Instalações R$ 8.983.769,00 R$ 8.983.769,00
4.4.90.52.00.00004.4.90.52.00.0000Eqpto. e Material
Permanente R$ 800.898,26 R$ 800.898,26
4.4.90.61.00.00004.4.90.61.00.0000Aquisição de
Imóveis R$ 18.000,00R$ 18.000,00
4.4.90.71.00.00004.4.90.71.00.0000Principal da Dívida Principal da Dívida
Contratual ResgatadoContratual Resgatado R$ 664.550,53 R$ 664.550,53
16.88 16.88 %%
EMPENHADASEMPENHADAS
FUNDADAFUNDADA
RESTOS À PAGARRESTOS À PAGAR
MUNICÍPIO DE GUAÍRAMUNICÍPIO DE GUAÍRAEstado do ParanáEstado do Paraná
AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICA
JAN a DEZ - 2012 JAN a DEZ - 2012
DÍVIDASDÍVIDAS
MUNICÍPIO DE GUAÍRAMUNICÍPIO DE GUAÍRAEstado do ParanáEstado do ParanáDÍVIDA FUNDADA DÍVIDA FUNDADA
Total da Dívida ContratualTotal da Dívida Contratual
Parcelamento da DívidaParcelamento da Dívida
SEDU – Paraná CidadeSEDU – Paraná Cidade
Banco Brasil – Pró ViasBanco Brasil – Pró Vias
Banco Brasil - FNDEBanco Brasil - FNDE
Contribuições SociaisContribuições Sociais
Previdenciárias – INSSPrevidenciárias – INSS
Fundo de Garantia – FGTSFundo de Garantia – FGTS
Precatórios TrabalhistasPrecatórios Trabalhistas
Outras Dívidas Outras Dívidas (prédio BB)(prédio BB)
Saldo AnteriorSaldo Anterior20112011
2.265.423,132.265.423,13
727.258,39727.258,39
10.340,9310.340,93
516.727,30516.727,30
0,000,00
0,000,00
0,000,00
1.011.096,511.011.096,51
0,000,00
(+) Acréscimo de Juros e (+) Acréscimo de Juros e Correções - 2012Correções - 2012
Total (Pça Catelo Branco Total (Pça Catelo Branco + Juros + Correções)+ Juros + Correções)
SEDU – Paraná CidadeSEDU – Paraná Cidade
Banco Brasil – Pró ViasBanco Brasil – Pró Vias
Banco Brasil - FNDEBanco Brasil - FNDE
Previdenciárias – INSSPrevidenciárias – INSS
Fundo de Garantia – FGTSFundo de Garantia – FGTS
Precatórios TrabalhistasPrecatórios Trabalhistas
Outras Dívidas Outras Dívidas (prédio BB)(prédio BB)
Valores Valores EspecificadosEspecificados
3.130.514,723.130.514,72
1.195.285,411.195.285,41
87,9887,98
44.634,5444.634,54
0,000,00
0,000,00
1.890.506,79
0,000,00
DÍVIDADÍVIDA FUNDADAFUNDADA PERÍODO JAN a DEZ - 2012PERÍODO JAN a DEZ - 2012
DÍVIDADÍVIDA FUNDADAFUNDADA PERÍODO JAN a DEZ - 2012PERÍODO JAN a DEZ - 2012
DÉBITOS 2012 DÉBITOS 2012 EspecificadosEspecificados
Valor Total Pago Valor Total Pago no Período
Sub-totalSub-total
SEDU – Paraná CidadeSEDU – Paraná Cidade
Banco Brasil – Pró ViasBanco Brasil – Pró Vias
Banco Brasil FNDEBanco Brasil FNDE
Sub-totalSub-total
Previdenciárias – INSSPrevidenciárias – INSS
Precatório TrabalhistaPrecatório Trabalhista
Outras Dívidas (prédio BB)Outras Dívidas (prédio BB)
VALORES PAGOS VALORES PAGOS 20122012
1.326.044,18
1.326.044,18
579.893,64
10.428,91
155.361,78
169,17
0,00
580.359,85
0,00
MUNICÍPIO DE GUAÍRAMUNICÍPIO DE GUAÍRAEstado do ParanáEstado do Paraná
DÍVIDADÍVIDA FUNDADAFUNDADA
PERÍODO JAN a DEZ - 2012PERÍODO JAN a DEZ - 2012
Dívida Fundada Especificada - 2012
Total da Dívida - 2012Total da Dívida - 2012
SEDU – Paraná CidadeSEDU – Paraná Cidade
Banco Brasil – Pró ViasBanco Brasil – Pró Vias
Banco Brasil - FNDEBanco Brasil - FNDE
Previdenciárias – INSSPrevidenciárias – INSS
Fundo de Garantia – FGTSFundo de Garantia – FGTS
Precatório TrabalhistaPrecatório Trabalhista
Outras Dívidas (prédio BB)Outras Dívidas (prédio BB)
Valor da Dívida 2012
4.069.893,67
1.342.650,16
0,00
406.000,06
0,00
0,00
2.321.243,45
0,00
RESUMO - DÍVIDA FUNDADA(memória de cálculo)
PERÍODO JAN a DEZ - 2012PERÍODO JAN a DEZ - 2012
Especificação Dívida Fundada
no período
(=) Total Geral da Dívida – 2012
(+) Total Dívida em DEZ – 2011
(+) Total (Juro + Correção) – 2012
(-) Valor Total Pago no Período
Valores (R$)Dívida Fundada
no período
4.069.893,67
(+) 2.265.423,13
(+) 3.130.514,72
(-) 1.326.044,18
MUNICIPIO DE GUAÍRAMUNICIPIO DE GUAÍRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃODEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUIRIDADE SOCIALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUIRIDADE SOCIAL
PERÍODO: 01 / JAN / 2012 a 31 / DEZ / 2012PERÍODO: 01 / JAN / 2012 a 31 / DEZ / 2012
LRF. art. 53 Inciso V – Anexo IXLRF. art. 53 Inciso V – Anexo IX
Fonte: CP – Cetil – Contabilidade - 2012Fonte: CP – Cetil – Contabilidade - 2012
RESTOS A PAGARRESTOS A PAGAR
JAN a DEZ - 2012JAN a DEZ - 2012
TOTAL RESTOS A PAGAR
Processados R$ 2.160.006,28
Não processados R$ 2.289.552,78
TOTAL.................................................. R$ 4.449.559.06
MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE GUAÍRAGUAÍRA
Estado do ParanáEstado do Paraná
MUNICÍPIO DE GUAÍRAMUNICÍPIO DE GUAÍRAEstado do ParanáEstado do Paraná
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LIMITES LIMITES Período de JAN a DEZ - 2012Período de JAN a DEZ - 2012
DESPESAS COM PESSOALDESPESAS COM PESSOAL
APLICAÇÃO EM SAÚDEAPLICAÇÃO EM SAÚDE
APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃOAPLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – (RCL) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – (RCL) de Jan a Dez / 2012 de Jan a Dez / 2012 R$R$
JAN / 2012 4.039.960,81
FEV / 2012FEV / 2012 4.383.187,90
MAR / 2012MAR / 2012 4.017.464,12
ABR / 2012ABR / 2012 4.529.153,87
MAI / 2012 4.460.989,57
JUN / 2012JUN / 2012 4.254.670,97
JUL / 2012JUL / 2012 4.558.745,08
AGO / 2012AGO / 2012 5.359.720,675.359.720,67
SET / 2012SET / 2012 3.984.417,663.984.417,66
OUT / 2012OUT / 2012 4.582.273,09
NOV / 2012NOV / 2012 4.300.919,13
DEZ / 2012DEZ / 2012 6.217.002,78
T O T A L - RCLT O T A L - RCL 54.688.505,6554.688.505,65
DESPESA C/ PESSOALDESPESA C/ PESSOALJANEIRO / 2012 JANEIRO / 2012 aa DEZEMBRO / 2012 DEZEMBRO / 2012
DESPESA DESPESA EMPENHADAEMPENHADA
DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I ) 25.885.049,1225.885.049,12
Pessoal Ativo 22.877.666,4122.877.666,41 Pessoal Inativo e Pensionistas 721.233,34721.233,34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização 2.286.149,372.286.149,37
( - ) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( II ) - - 550.800,30550.800,30
Pensionistas 69.116,4069.116,40 IRRF 481.683,90481.683,90
TOTAL DESPESA COM PESSOAL para fins de apuração do limite ( III ) = ( I – II ) 25.334.248,8225.334.248,82
DESPESA C/ PESSOALDESPESA C/ PESSOAL
APURAÇÃO DO LIMITEAPURAÇÃO DO LIMITE
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL - TDP (III) = (I - II)TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL - TDP (III) = (I - II) R$ 25.334.248,82R$ 25.334.248,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) R$ 54.688.505,65
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF - LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF - 54%)54%) R$ 29.531.793,05R$ 29.531.793,05
INDICE ATUAL Folha de Pagamento de Pessoal (% do TDP sobre a RCL)
46,32 %
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF - 51,3%) R$ 28.055.203,40R$ 28.055.203,40
Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas
Próprias comPróprias com SAÚDESAÚDE ee EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO a DEZEMBRO - 2012JANEIRO a DEZEMBRO - 2012
ADCT - Art. 77 - Anexo XVIADCT - Art. 77 - Anexo XVI
MUNICÍPIO DE GUAÍRAMUNICÍPIO DE GUAÍRAEstado do ParanáEstado do Paraná
DescriçãoDescriçãoJaneiro a Dezembro - 2012Janeiro a Dezembro - 2012
Receita Receita de impostos líquida e de impostos líquida e transferências constitucionais e legaistransferências constitucionais e legais
% Mínimo a aplicar (15%)% Mínimo a aplicar (15%)
Valor AplicadoValor Aplicado
Percentual (%) AplicadoPercentual (%) Aplicado
Execução Execução em 2012 em 2012
34.412.505,5634.412.505,56
5.161.875,835.161.875,83
7.856.508,327.856.508,32
22,8322,83 % %
MUNICÍPIO DE GUAÍRAMUNICÍPIO DE GUAÍRAEstado do ParanáEstado do Paraná
DESPESAS COM SAÚDEDESPESAS COM SAÚDE
CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
RECEITA REALIZADA NO PERÍODO
RECEITASRECEITAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Base de Cálculo Base de Cálculo
R$ R$ 35.129.397,5735.129.397,57
% Mínimo a Aplicar (25%)(35.129.397,5735.129.397,57 x 25%) = R$
8.782.349,39
DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINODESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 8.501.901,21R$ 8.501.901,21
% DAS DESPESAS DE AÇÕES TÍPICAS DE MDE NO PERÍODO 24,20%
DESPESAS COM EDUCAÇÃODESPESAS COM EDUCAÇÃO
DESPESAS EMPENHADASDESPESAS EMPENHADAS
EXERCÍCIO 2012EXERCÍCIO 2012
Receitas Primárias Correntes
Receitas Primárias de Capital
RECEITAS PRIMÁRIAS - TOTALRECEITAS PRIMÁRIAS - TOTAL
Despesas Primárias Correntes
Despesas Primárias de Capital
DESPESAS PRIMÁRIAS - TOTAL DESPESAS PRIMÁRIAS - TOTAL
RESULTADO RESULTADO PRIMÁRIO PRIMÁRIO – – DéficitDéficit (SIM / AM)(SIM / AM)
Interferência Financeira Interferência Financeira (repasse câmara)
RESULTADO PRIMÁRIO – RESULTADO PRIMÁRIO – DéficitDéficit
Período de Jan a Dez - 2012Período de Jan a Dez - 2012RESULTADO PRIMÁRIORESULTADO PRIMÁRIO
TOTALTOTAL
54.077.494,06
2.085.648,62
(+) 56.163.142,68
48.251.339,74
9.190.041,14
(-) 57.319.906,14
-1.156.763,46
2.569.833,48
- 3.726.596,94
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Em 31/12/2012
DÍVIDA CONSOLIDADA DÍVIDA CONSOLIDADA (I)(I) 4.069.893,67 DEDUÇÕES DEDUÇÕES (II)(II)
Ativo DisponívelAtivo Disponível 8.315.102,92 Haveres FinanceirosHaveres Financeiros 6.560,47 (-) Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios 2.199.122,66 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)(III) = (I - II) -2.052.647,06 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)(IV) 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)(VI) = (III + IV - V)
RESULTADO NOMINALRESULTADO NOMINAL -2.052.647,06
DEMOSNTRATIVO RESULTADO NOMINALDEMOSNTRATIVO RESULTADO NOMINAL Jan a Dez - 2012Jan a Dez - 2012
Fonte: TCEPR – SIM AM – 2012 – 25.09.2012Fonte: TCEPR – SIM AM – 2012 – 25.09.2012
INFORMAÇÕESINFORMAÇÕES
• Site: Site: www.guaira.pr.gov.brwww.guaira.pr.gov.br (contas públicas) (contas públicas)
• Dpto. Adm. Financeira do MunicípioDpto. Adm. Financeira do Município
• E-mail: E-mail: [email protected]@guaira.pr.gov.br
• Fone: (44) 3642-9910Fone: (44) 3642-9910
Muito obrigado pela presença.Muito obrigado pela presença.Boa Noite!Boa Noite!Que Deus vos acompanhem.Que Deus vos acompanhem.