Módulo AA Activos Fijos -...
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Manual de Usuario
Módulo AA – Activos Fijos
Proyecto Implementación de SAP ERP y HCM en Grupo Alemana
Versión Final 1.0
Contenido
CONTENIDO .......................................................................................................................................... 2
1. RESUMEN .................................................................................................................................... 4
2. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 5
2.1 OBJETIVOS ..................................................................................................................................................... 5
2.2 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO ........................................................................................................................ 5
3. DATOS MAESTROS .................................................................................................................... 6
3.1 ADMINISTRACIÓN DATOS MAESTRO ACTIVOS FIJOS ............................................................................................ 6
3.1.1 CREAR ACTIVOS FIJOS ......................................................................................................................... 6
3.1.2 CREAR SUBNÚMERO DE ACTIVOS FIJOS ............................................................................................... 11
3.1.3 MODIFICAR ACTIVO FIJO ..................................................................................................................... 13
3.1.4 VISUALIZAR ACTIVO FIJO .................................................................................................................... 15
3.1.5 BLOQUEAR ACTIVO FIJO ..................................................................................................................... 16
3.1.6 BORRAR ACTIVO FIJO ......................................................................................................................... 17
4. OPERACIONES PERIÓDICAS ................................................................................................. 19
4.1 ALTA DE ACTIVOS FIJOS ................................................................................................................................ 19
4.1.1 ALTA DE ACTIVOS FIJOS CONTRA PROVEEDOR ..................................................................................... 19
4.1.2 ALTA DE ACTIVOS FIJOS AUTOMÁTICA SIN PROVEEDOR ......................................................................... 21
4.1.3 CAPITALIZACIÓN ACTIVOS FIJOS OBRA EN CURSO ................................................................................. 23
4.2 BAJAS DE ACTIVOS FIJOS .............................................................................................................................. 27
4.2.1 BAJAS ACTIVOS FIJOS CON INGRESOS CON DEUDOR ............................................................................. 27
4.2.2 BAJAS ACTIVOS FIJOS CON INGRESOS SIN DEUDOR ............................................................................... 29
4.2.3 BAJAS ACTIVOS FIJOS POR DESGUACE ................................................................................................ 31
4.3 TRASPASO DE ACTIVOS FIJOS ........................................................................................................................ 32
4.4 ANULAR DOCUMENTO DE ACTIVO FIJO ............................................................................................................ 34
4.5 CORRECCIONES MANUALES DE ACTIVOS FIJOS ................................................................................................ 36
4.5.1 ALTA DE ACTIVOS FIJOS POR MOVIMIENTO DE IVA NO APROVECHADO .................................................... 36
4.5.2 ALTA DE ACTIVOS FIJOS POR MOVIMIENTO INTERESES ........................................................................... 38
4.5.3 ALTA DE ACTIVO FIJO POR CORRECCIÓN MONETARIA ............................................................................ 40
4.5.4 ALTA DE ACTIVO FIJO POR RETASACIÓN TÉCNICA ................................................................................. 42
4.5.5 BAJA DE ACTIVO FIJO POR CRÉDITO DE ACTIVO FIJO ............................................................................. 43
4.5.1 MOVIMIENTO DE ALTA Y BAJA DE ACTIVO FIJO EN FORMA MASIVA A TRAVÉS DE LSMW. ............................ 45
4.6 CORRECCIÓN MONETARIA DE ACTIVOS FIJOS .................................................................................................. 55
4.6.1 CREA POOL DE TRABAJO PARA ACTUALIZAR LA CLAVE DE REVALORIZACIÓN A ACTIVOS FIJOS. .................... 55
4.6.2 LIBERACIÓN POOL DE TRABAJO PARA ACTUALIZAR LA CLAVE DE REVALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS. ... 58
4.6.3 PROCESO DE CORRECCIÓN MONETARIA DE ACTIVOS FIJOS. .................................................................. 61
4.7 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS .................................................................................................................. 64
4.8 ANULACIÓN CORRECCIÓN MONETARIA DE ACTIVOS FIJOS ................................................................................. 69
4.9 REEJECUCIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ............................................................................................. 70
5. CIERRES Y GESTIÓN DE INFORMES ..................................................................................... 71
5.1 CIERRE DE EJERCICIO DE ACTIVOS FIJOS ........................................................................................................ 71
5.1.1 CAMBIO DE EJERCICIO DE ACTIVOS FIJOS ............................................................................................ 71
5.1.2 CIERRE DE EJERCICIO DE ACTIVOS FIJOS ............................................................................................. 73
5.2 INFORMES DE ACTIVOS FIJOS ......................................................................................................................... 75
1. Resumen
El presente documento forma parte del material de formación para el proyecto de
implementación del ERP SAP para Grupo Alemana.
Este documento abarca el módulo de activos fijos de SAP (Módulo AA), en específico su
componente AA Activos Fijos, el cual cubre funcionalidades asociadas a diferentes
procesos del ERP de Grupo Alemana, tal como se ilustra en la siguiente figura:
Figura 1: Modelo de Procesos
2. Introducción
2.1 Objetivos
El objetivo del presente documento consiste en detallar la forma en que funcionan las
transacciones de finanzas. Este manual procura ser una guía para el usuario a la hora de
realizar sus operaciones diarias en el sistema.
2.2 Estructura del documento
Este documento contiene la siguiente estructura:
i. Resumen. Contiene las explicaciones generales para el entendimiento del
documento.
ii. Introducción. Se describen los objetivos generales y específicos del documento
y la estructura del mismo.
iii. Datos maestros. Contiene una descripción detallada de las transacciones
relacionadas con el mantenimiento de datos maestros del módulo SAP.
iv. Operaciones Periódicas. Contiene una descripción detallada de las
transacciones relacionadas con la utilización diaria del módulo SAP.
v. Cierre y Gestión de Informes. Contiene una descripción detallada de las
transacciones relacionadas con los cierres de periodo o ejercicio de del módulo
SAP.
3. Datos Maestros
3.1 Administración Datos Maestro Activos Fijos
Para definir los datos maestros de Activos Fijos, debe existir la necesidad de adquirir un
activo fijo para empresa, para ello lo primero es crear el dato maestro. A continuación se
detallan los diferentes pasos para la administración de dato maestro de Activo Fijo:
3.1.1 CREAR ACTIVOS FIJOS
La creación del dato Maestro Activo Fijo en SAP, se realiza con la transacción AS01.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Activo Fijo / Crear
Transacción AS01
El significado de los campos es el siguiente:
Nombre del Campo Significado
Clase de Activo Fijo Son agrupación de diferentes tipos de Activo Fijo con
características propias.
Sociedad FI Una sociedad representa una entidad contable independiente por
ejemplo una empresa dentro de un grupo de empresas. En el
nivel de la sociedad se crean los balances y la cuenta de
pérdidas y ganancias
Ctd.de activos fijos
iguales
Cantidad de Activos Fijos Iguales.
Para crear un código de activo fijo se debe asignar la clase de activo fijo a la que
pertenecerá el dato maestro de activo fijo a crea, y además se debe asignar la sociedad FI a
la cual va a pertenecer el dato maestro de activo fijo, y luego presionar el icono , para
pasar a la siguiente pantalla.
Al crear un dato maestro de activo fijo se deben completar 6 vistas que contienen diferentes
campos que identifican el dato maestro de Activo fijo, estas vistas son las siguientes:
Vista General (En esta vista se deben indicar los datos relevantes del dato maestro,
por ejemplo la descripción de código de activo fijo).
Vista Dependiente Tiempo (En esta vista se deben indicar los datos de la ubicación
y responsable de los costos del activo fijo, por ejemplo el código del centro de costo).
Vista Asignaciones (En esta vista se indican las características propias del código
de Activo Fijo).
Vista Origen (En esta vista se indican los datos de origen del activo fijo, como por
ejemplo el Proveedor).
Vista Impto. sobre Patrimonio (En esta vista se indica los datos de propiedad del
activo fijo).
Vista Valoración (En esta vista se indican los datos de valoración de los activos
fijos, por ejemplo los años de vista útil).
a) Vista General.
En esta vista se deben indicar los datos relevantes del dato maestro, por ejemplo la
descripción de código de activo fijo.
b) Vista Dependiente Tiempo
En esta vista se deben indicar los datos de la ubicación y responsable de los costos
del activo fijo, por ejemplo el código del centro de costo.
Centro de Costo: Clave que identifica un centro de coste de forma
unívoca
Centro: Clave que identifica un centro de forma unívoca
Emplazamiento: Clave que identifica el lugar físico del activo fijo
Local: Este campo se utiliza para identificar el número de factura
c) Vista Asignaciones
En esta vista se indican los datos de origen del activo fijo, como por ejemplo el
Proveedor).
d) Vista Origen
En esta vista se indican los datos de origen del activo fijo, como por ejemplo el
Proveedor.
Acreedor: Código que identifica al proveedor
Fabricante: Nombre del fabricante
País origen: País en el cual se ha adquirido el activo fijo
Denominación: Clave que identifica la marca del activo fijo
Activo Fijo original: Código del activo fijo original
Alta el: Fecha de alta del activo fijo original
e) Vista Impto. sobre Patrimonio
En esta vista se indica los datos de propiedad del activo fijo.
Clave de agrupamiento: Clave que permite clasificar el patrimonio del
activo fijo
Indicador de propiedad: Indicador que clasifica si el activo fijo es de
propiedad o leasing
f) Vista Valoración
En esta vista se indican los datos de valoración de los activos fijos, por ejemplo los
años de vista útil.
Area de valorización: Representa valoración legal del activo fijo
Amo: Clave que identifica el método de amortización del activo fijo
Duración: Vida útil en año que se debe amortizar el activo fijo
Per: Vida útil en meses que se debe amortizar el activo fijo
In.Amortización: Fecha de inicio de amortización del activo fijo
Una vez indicado todos los parámetros del dato maestro del Activo Fijo se procede a grabar
y se crea el código de activo fijo.
3.1.2 CREAR SUBNÚMERO DE ACTIVOS FIJOS
La creación del dato Maestro Subnúmero de Activo Fijo en SAP, se realiza con la
transacción AS11.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Activo Fijo / Crear
/Subnúmero /Activo Fijo
Transacción AS11
El significado de los campos es el siguiente:
Nombre del Campo Significado
Activo Fijo Código de Activo Fijo del cual se creara un subnúmero de activo
fijo.
Sociedad FI Una sociedad representa una entidad contable independiente por
ejemplo una empresa dentro de un grupo de empresas. En el
nivel de la sociedad se crean los balances y la cuenta de
pérdidas y ganancias
Ctd.de subnúmeros
iguales
Cantidad de subnúmero de Activos Fijos Iguales.
Para crear un subnúmero de activo fijo se debe asignar el código de activo fijo al que
pertenecerá el subnúmero de activo fijo a crea, y además se debe asignar la sociedad FI a
la cual va a pertenecer el subnumero de activo fijo, y luego presionar el icono , para
pasar a la siguiente pantalla.
Una vez en esta pantalla se realiza la grabación, presionando el icono , dando el
siguiente mensaje.
3.1.3 MODIFICAR ACTIVO FIJO
La modificación del dato Maestro Activo Fijo en SAP, se realiza con la transacción AS02.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Activo Fijo /
Modificar
Transacción AS02
Los datos que se deben indicar para la modificación del dato maestro de Activo Fijo son los
siguientes:
El significado de los campos es el siguiente:
Nombre del Campo Significado
Código del Activo Fijo Código que identifica el Activo Fijo a modificar.
Sociedad FI Una sociedad representa una entidad contable independiente por
ejemplo una empresa dentro de un grupo de empresas. En el
nivel de la sociedad se crean los balances y la cuenta de
Nombre del Campo Significado
pérdidas y ganancias
Ctd.de activos fijos
iguales
Cantidad de Activos Fijos Iguales.
Una vez indicado los datos destacados se debe dar enter en este icono , para pasar a
la siguiente pantalla.
Los datos destacados pueden ser modificados y una vez modificado se procede a grabar
, las modificaciones pueden ser para todas las vistas de dato maestro de Activo Fijo.
3.1.4 VISUALIZAR ACTIVO FIJO
La visualización del dato Maestro Activo Fijo en SAP, se realiza con la transacción AS03.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Activo Fijo /
Visualizar
Transacción AS03
Los datos que se deben indicar para la visualización del dato maestro de Activo Fijo son los
siguientes:
Código de activo fijo
Sociedad FI
Una vez indicado los datos destacados se debe dar enter en este icono , para pasar a
la siguiente pantalla, donde se podrán visualizar los datos maestros del activo fijo.
3.1.5 BLOQUEAR ACTIVO FIJO
El bloqueo del dato Maestro Activo Fijo en SAP, se realiza con la transacción AS05.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Activo Fijo /
Bloquear
Transacción AS05
Los datos que se deben indicar para el bloqueo del dato maestro de Activo Fijo son los
siguientes:
Código de activo fijo
Sociedad FI
Una vez indicado los datos destacados se debe dar enter en este icono , para pasar a
la siguiente pantalla.
Una vez en esta pantalla se procede a bloquear el dato maestro de Activo Fijo, marcando el
punto , y una vez marcado se procede a grabar .
3.1.6 BORRAR ACTIVO FIJO
El borrado del dato Maestro Activo Fijo en SAP, se realiza con la transacción AS06.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Activo Fijo / Borrar
Transacción AS06
Los datos que se deben indicar para el borrado del dato maestro de Activo Fijo son los
siguientes:
Código de activo fijo
Sociedad FI
Una vez en esta pantalla se procede a borrar el dato maestro de Activo Fijo, marcando el
punto , y una vez marcado se procede a grabar .
Cabe destacar que un dato maestro de activo fijo puede ser borrado solamente cuando no
ha tenido movimientos.
4. Operaciones Periódicas
4.1 Alta de Activos Fijos
4.1.1 Alta de Activos Fijos Contra Proveedor
El alta de Activo Fijo en SAP contra proveedor desde el módulo de Activo Fijo, se realiza con
la transacción F-90.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Contabilización /
Alta / Compra / contra proveedor
Transacción F-90
Los datos que se deben indicar para dar de Alta un Activo Fijo son los siguientes:
El significado de los campos es el siguiente:
Nombre del Campo Significado
Fecha Documento Fecha de emisión de la factura de la compra del activo fijo
Clase Documento La clase de documento sirve para clasificar los documentos
contables
Clave Sociedad FI Código que identifica la sociedad Financiera
Fecha Contable Fecha con la que se contabiliza la factura en la contabilidad
Moneda /t/c Moneda de la importe del documento a contabilizar
Referencia Numero externo de la factura
ClvCT Clave que identifica el movimiento de la contabilización
Cuenta Código de proveedor
Los datos indicados, se deben asignar en la siguiente pantalla y luego presionar enter para
pasar a la siguiente pantalla, para ingresar los datos de la posición 2(registro activo fijo).
En recuadro rojo se debe indicar el código del proveedor que debe estar creado en SAP
(maestro de proveedores)
En esta pantalla se deben ingresar los siguientes datos:
Importe Bruto de la Factura
Marca el recuadro “Cal impuesto” cuando la factura es afecta de lo contrario no
marcar.
Texto
ClvCT “70”
Cuenta “código Activo Fijo”
ClMov “100”
Una vez ingresado los datos indicados dar enter para pasar a la siguiente pantalla.
En esta pantalla se debe indicar los siguientes datos:
Importe Bruto de la Factura
Ind impuesto “C0 si la factura es exenta y C1 si es afecta.
Texto
Una vez indicado los datos indicados, realizar la grabación del documento.
4.1.2 Alta de Activos Fijos Automática sin Proveedor
El alta de Activo Fijo automática sin Proveedor en SAP, se realiza con la transacción
ABZON.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Contabilización /
Alta / Compra / Alta automática contrapartida
Transacción ABZON
Transacción ABZON
Al presionar este ícono se puede modificar la sociedad FI.
En esta pantalla se indicar los siguientes datos:
Nombre del Campo Significado
Sociedad Código que identifica la sociedad Financiera
Modificar Sociedad En este ícono se puede modificar la sociedad FI
Icono Simular Este ícono permite simular la contabilización
AF existente Código dato maestro AF, ya creado
AF nuevo Código dato maestro AF a crear
Fecha de Documento Fecha de la creación documento original
Fe.contabilización Fecha con la que el documento se registra en la contabilidad
Fecha Referencia Es la fecha valor para la contabilidad de activo fijo
Importe Contabilizado Valor de activo fijo
Cantidad Números de activos fijo dado de alta
Texto Texto explicativo de la posición del documento
Una vez ingresado los datos indicados podemos simular como quedara la contabilización del
alta del activo fijo.
Una vez simulada la contabilización se puede grabar o rechazar presionando el ícono
, al grabar genera la contabilización correspondiente en finanza y el alta en auxiliar de
Activo Fijo.
4.1.3 Capitalización Activos Fijos Obra en Curso
La capitalización de Activos Fijos Obra en Curso en SAP, se realiza a través de las
siguientes transacciones AIAB y AIBU
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Contabilización /
Capitalizar AFeC / Distribuir
Transacción AIAB
a) Distribuir
Con esta transacción se crea la norma de liquidación y distribución del AFeC, para lo cual se
debe completar los siguientes datos:
Nombre del Campo Significado
Sociedad Código que identifica la sociedad Financiera
Activo Fijo Código dato maestro AFeC (activo fijo en curso)
Una vez indicado los datos destacados se debe dar enter para pasar a la
siguiente pantalla, donde se deberá marca la posición para crear la norma de
liquidación del AFeC.
Una vez marcada la posición dar un doble clic en , para pasar a
signarle el código de activo fijo final (receptor), como se indica en siguiente
pantalla.
Una vez asignado el código de activo fijo final como receptor se debe realizar la
grabación .
En esta pantalla visualizamos en verde el status del AFeC, indicando que existe
un receptor (activo fijo final) para ser liquidado.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Contabilización /
Capitalizar AFeC / Liquidar
Transacción AIBU
b) Liquidar
Con esta transacción se realiza la liquidación del AFeC, para lo cual se debe completar los
siguientes datos.
Nombre del Campo Significado
Sociedad Código que identifica la sociedad Financiera
Activo Fijo Código dato maestro AFeC(activo fijo en curso)
Fecha de Documento Fecha de la creación documento original
Fecha Referencia Es la fecha valor para la contabilidad de activo fijo
Fe.contabilización Fecha con la que el documento se registra en la contabilidad
Texto Texto explicativo de la posición del documento
Clase documento Código clase de documento que identifica la operación contable
Una vez indicado los datos destacados se procede a ejecutar la
liquidación en test, para visualizar lo que realiza, una vez que se confirma la
liquidación se debe realizar en forma real, para ello se debe quitar el flag de
Ejecución test
4.2 Bajas de Activos Fijos
4.2.1 Bajas Activos Fijos con Ingresos con Deudor
La baja de Activos Fijos con ingresos con Deudor en SAP, se realiza con la transacción F-
92.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Contabilización /
Baja / Baja con Ingresos / Baja venta con Deudor
Transacción F-92
Los datos que se deben indicar para dar de Alta un Activo Fijo son los siguientes:
El significado de los campos es el siguiente:
Nombre del Campo Significado
Fecha Documento Fecha de emisión de la factura de la compra del activo fijo
Clase Documento La clase de documento sirve para clasificar los documentos
contables
Clave Sociedad FI Código que identifica la sociedad Financiera
Fecha Contable Fecha con la que se contabiliza la factura en la contabilidad
Moneda /t/c Moneda de la importe del documento a contabilizar
Referencia Numero externo de la factura
ClvCT Clave que identifica el movimiento de la contabilización
Cuenta Código de cliente
Los datos indicados, se deben asignar en la siguiente pantalla y luego dar enter para pasar
a la siguiente pantalla, para ingresar los datos de la posición 2 (cuenta de ingresos y datos
del activo fijo dado de baja).
Una vez en esta pantalla debemos indicar el importe, la ClvCT y la cuenta de ingresos, para
luego dar enter y pasar a la siguiente pantalla donde se deberan ingresar los valores del
activo fijo que se ha vendido.
En esta pantalla una vez indicado los datos de importe, impuesto, centro beneficio y marca
del Activo Fijo.
Un vez en esta pantalla se deben ingresar los datos del activo fijo y luego dar enter, y grabar
para generar la contabilización de la baja del Activo Fijo.
4.2.2 Bajas Activos Fijos con Ingresos sin Deudor
La baja de Activos Fijos con ingresos sin Deudor en SAP, se realiza con la transacción
ABAON.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Contabilización /
Baja / Baja con Ingresos / Baja venta sin Deudor
Transacción ABAON
Con esta transacción se realiza la baja de activos fijos con ingresos sin deudor, para lo cual
se debe completar los siguientes datos:
Nombre del Campo Significado
Sociedad Código que identifica la sociedad Financiera
Activo Fijo Código dato maestro AF
Fecha de Documento Fecha de la creación documento original
Fe.contabilización Fecha con la que el documento se registra en la contabilidad
Fecha Referencia Es la fecha valor para la contabilidad de activo fijo
Texto Texto explicativo para la posición del documento
Ingresos manuales Valor de activo fijo
Una vez indicado los datos destacados se puede realizar la simulación de la baja de activo
fijo, dando un doble clic en , como se indica en la siguiente pantalla.
Una vez simulado la contabilización de la baja de activo fijo se puede realizar la grabación
.
4.2.3 Bajas Activos Fijos por Desguace
La baja de Activos Fijos por Desguace en SAP, se realiza con la transacción ABAVN.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Contabilización /
Baja / Baja por Desguace
Transacción ABAVN
Con esta transacción se realiza la baja de activos fijos con ingresos sin deudor, para lo cual
se debe completar los siguientes datos:
Nombre del Campo Significado
Sociedad Código que identifica la sociedad Financiera
Activo Fijo Código dato maestro AF
Fecha de Documento Fecha de la creación documento original
Fe.contabilización Fecha con la que el documento se registra en la contabilidad
Fecha Referencia Es la fecha valor para la contabilidad de activo fijo
Texto Texto explicativo para la posición del documento
Ingresos manuales Valor de activo fijo
Una vez indicado los datos destacados se puede realizar la simulación de la baja de activo
fijo, dando un doble clic en , como se indica en la siguiente pantalla.
Una vez simulado la contabilización de la baja de activo fijo se puede realizar la grabación
.
4.3 Traspaso de Activos Fijos
El traspaso de Activos Fijos en SAP, se realiza con la transacción ABUMN.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Contabilización /
Traslado / Traspaso dentro de la Sociedad
Transacción ABUMN
Con esta transacción se realiza el traspaso de activos fijos dentro de una misma sociedad
FI, para lo cual se debe completar los siguientes datos de la vista de “Datos Variables”.
Nombre del Campo Significado
Sociedad Código que identifica la sociedad Financiera
Activo Fijo Código dato maestro del activo fijo a trasladar
Fecha de Documento Fecha de la creación documento original
Fe.contabilización Fecha con la que el documento se registra en la contabilidad
Fecha Referencia Es la fecha valor para la contabilidad de activo fijo
Texto Texto explicativo de la posición del documento
AF existente Código dato maestro AF, ya creado, que recibe los valores del
AF, trasladado
AF nuevo Código dato maestro AF a crear, que recibe los valores del AF,
trasladado
Importe de
Contabilización
Valor del activo fijo a contabilizar
Una vez indicado los datos destacados de la vista “Datos Variables”, se debe ir a la vista
“Datos trasl.parcial” e indicar el valor del Activo Fijo, como se indica en la siguiente
pantalla.
Una vez indicado los datos destacados se puede realizar la simulación del traspaso del
activo fijo, dando un doble clic en , como se indica en la siguiente pantalla.
Una vez simulado la contabilización de la baja de activo fijo se puede realizar la grabación
.
4.4 Anular Documento de Activo Fijo
La anulación de un documento de Activos Fijos en SAP, se realiza con la transacción AB08.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Contabilización /
Anular documento / Otros documentos AF
Transacción AB08
Con esta transacción se realiza la anulación de un documento de Activo Fijo, para lo cual se
debe completar los siguientes datos:
Nombre del Campo Significado
Sociedad Código que identifica la sociedad Financiera
Activo Fijo Código dato maestro del activo fijo a trasladar
Ejercicio Año natural de anulación del documento de Activo Fijo
Una vez indicado los datos destacados, se debe presionar el icono para pasar a la
siguiente pantalla, donde se realiza la anulación del documento.
Una vez en esta pantalla se debe marcar la posición que se necesita anular, para lo cual se
debe presionar el icono , y luego completar el motivo y fecha de contabilización,
como se indica en el siguiente recuadro, y luego presionar el icono ,
Al presionar el icono , se graba la anulación, generando el siguiente mensaje:
4.5 Correcciones Manuales de Activos Fijos
4.5.1 Alta de Activos Fijos por Movimiento de IVA no Aprovechado
El alta de Activos Fijos por movimiento de IVA no Aprovechado en SAP, se realiza con la
transacción ABSO.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Contabilización /
Otros
Transacción ABSO
Con esta transacción se realiza el movimiento de IVA no aprovechado del activo fijo, para lo
cual se debe completar los siguientes datos:
Nombre del Campo Significado
Sociedad Código que identifica la sociedad Financiera
Activo Fijo Código dato maestro del activo fijo
Fecha de Documento Fecha de la creación documento original
Fe.contabilización Fecha con la que el documento se registra en la contabilidad
Periodo contable Numero del mes contable
Clase de movimiento Código que identifica el movimiento de la operación
Una vez indicado los datos destacados se debe dar enter en , para pasar a la
siguiente pantalla.
Una vez en esta pantalla se debe indicar los datos destacados y realizar la simulación
de la contabilización, como se indica en la siguiente pantalla.
Una vez simulado la contabilización del movimiento de activo fijo se puede realizar la
grabación .
4.5.2 Alta de Activos Fijos por movimiento Intereses
El alta de Activos Fijos por movimiento de Intereses en SAP, se realiza con la transacción
ABSO.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Contabilización /
Otros
Transacción ABSO
Con esta transacción se realiza el movimiento Alta por Intereses para activo fijo, para lo cual
se debe completar los siguientes datos:
Nombre del Campo Significado
Sociedad Código que identifica la sociedad Financiera
Activo Fijo Código dato maestro del activo fijo
Fecha de Documento Fecha de la creación documento original
Fe.contabilización Fecha con la que el documento se registra en la contabilidad
Periodo contable Numero del mes contable
Clase de movimiento Código que identifica el movimiento de la operación
Una vez indicado los datos destacados se debe dar enter en , para pasar a la
siguiente pantalla.
Una vez en esta pantalla se debe indicar los datos destacados y realizar la simulación
de la contabilización, como se indica en la siguiente pantalla.
Una vez simulado la contabilización del movimiento de activo fijo se puede realizar la
grabación .
4.5.3 Alta de Activo Fijo por Corrección Monetaria
El alta de Activos Fijos por movimiento de corrección monetaria en SAP, se realiza con la
transacción ABSO.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Contabilización /
Otros
Transacción ABSO
Con esta transacción se realiza el movimiento Alta por Corrección Monetaria para activo fijo,
para lo cual se debe completar los siguientes datos:
Nombre del Campo Significado
Sociedad Código que identifica la sociedad Financiera
Activo Fijo Código dato maestro del activo fijo
Fecha de Documento Fecha de la creación documento original
Fe.contabilización Fecha con la que el documento se registra en la contabilidad
Periodo contable Número del mes contable
Clase de movimiento Código que identifica el movimiento de la operación
Una vez llenado los datos destacados presionar el ícono para pasar a la siguiente
pantalla:
Una vez en esta pantalla se debe indicar los datos destacados y realizar la grabación
del movimiento.
4.5.4 Alta de Activo Fijo por Retasación Técnica
El alta de Activos Fijos por movimiento de retasación técnica en SAP, se realiza con la
transacción ABSO.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Contabilización /
Otros
Transacción ABSO
Con esta transacción se realiza el movimiento retasación técnica para activo fijo, para lo cual
se debe completar los siguientes datos:
Nombre del Campo Significado
Sociedad Código que identifica la sociedad Financiera
Activo Fijo Código dato maestro del activo fijo
Fecha de Documento Fecha de la creación documento original
Fe.contabilización Fecha con la que el documento se registra en la contabilidad
Periodo contable Número del mes contable
Clase de movimiento Código que identifica el movimiento de la operación
Una vez en esta pantalla se debe indicar los datos destacados y realizar la grabación
del movimiento.
4.5.5 Baja de Activo Fijo por Crédito de Activo Fijo
La baja de Activos Fijos por movimiento de crédito en SAP, se realiza con la transacción
ABSO.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Contabilización /
Otros
Transacción ABSO
Con esta transacción se realiza el movimiento Alta por Intereses para activo fijo, para lo cual
se debe completar los siguientes datos:
Nombre del Campo Significado
Sociedad Código que identifica la sociedad Financiera
Activo Fijo Código dato maestro del activo fijo
Fecha de Documento Fecha de la creación documento original
Fe.contabilización Fecha con la que el documento se registra en la contabilidad
Periodo contable Numero del mes contable
Clase de movimiento Código que identifica el movimiento de la operación
Una vez indicado los datos destacados se debe dar enter en , para pasar a la
siguiente pantalla.
Una vez en esta pantalla se debe indicar los datos destacados y realizar la simulación
de la contabilización, como se indica en la siguiente pantalla.
Una vez en esta pantalla se debe indicar los datos destacados y realizar la grabación
del movimiento.
4.5.1 Movimiento de Alta y Baja de Activo Fijo en forma masiva a través de LSMW.
Los movimientos de alta y baja de Activos Fijos en forma masiva se realiza a través de la
transacción LSMW.
Una vez en la transacción LSMW, se debe seleccionar el proyecto a utilizar para realizar la
carga masiva de los movimientos de alta y baja de activo fijo, como se indica en la siguiente
pantalla.
Para seleccionar el proyecto a utilizar se debe seleccionar a través de matchcode y dar un
doble clic sobre el proyecto a utilizar.
Una vez seleccionado el proyecto se debe ir a seleccionar el Subproyecto y el Objeto, para
lo cual se debe realizar a través del matchcode, como se indica en la siguiente pantalla.
Una vez seleccionado el proyecto, subproyecto y objeto se debe presionar el icono , y
luego pasar a asignar el archivo guardado en txt, en el punto 7 como se indica en la
siguiente pantalla.
En este punto se debe especificar el archivo txt a cargar, dando un doble clic, se pasa a la
pantalla donde se asigna el archivo a cargar.
En esta pantalla se especifica el archivo a carga en forma masiva de la planificación, para lo
cual se debe dar un clic en el y luego dar un doble clic aquí para pasar a la siguiente
pantalla donde se asigna el archivo txt a cargar.
En esta pantalla se asigna el archivo, una vez asignado se debe presionar el icono y
luego grabar, presionando el icono , para pasar a la siguiente pantalla se presiona el
icono .
En este punto se asigna el archivo txt a leer, dando un doble clic, se pasa a la pantalla
donde se asigna el archivo a cargar.
Aquí se debe presionar el icono y luego grabar, presionando el icono , una vez
grabado se debe presionar el icono , para pasar a la siguiente pantalla.
En este punto se leen los datos del archivo txt, al dar un doble clic aquí, se pasa a la
siguiente pantalla donde se realiza la ejecución para leer el número de registro que
tiene el archivo para cargar.
Al realizar la ejecución visualizamos la cantidad de registro que contiene el archivo
como se indica la siguiente pantalla.
Cantidad de registros leídos del archivo, una vez leído los registros del archivo, se debe ir a
la siguiente pantalla presionando el icono .
En este punto generamos la visualización de los datos del archivo txt a cargar, dando un
doble clic pasamos a la siguiente pantalla donde se ejecuta el paso.
Una vez en esta pantalla se realiza la ejecución del paso presionando el icono , y luego
damos enter, para visualizar los datos a cargar.
Una vez visualizado los datos a cargar se debe presionar el icono , para pasar al
siguiente paso como se indica en la siguiente pantalla.
En este punto generamos la conversión de los datos del archivo txt a cargar a SAP, dando
un doble clic pasamos a la siguiente pantalla donde se ejecuta el paso.
Al realizar la ejecución visualizamos la cantidad de registro convertidos a SAP que
contiene el archivo como se indica la siguiente pantalla.
Una vez visualizado los datos a cargar se debe presionar el icono , para pasar al
siguiente paso como se indica en la siguiente pantalla.
En este punto generamos la visualización de los datos del archivo txt a cargar convertidos a
SAP, dando un doble clic pasamos a la siguiente pantalla donde se ejecuta el paso.
Una vez en esta pantalla se realiza la ejecución del paso presionando el icono , y luego
damos enter, para visualizar los datos a cargar.
Una vez visualizado los datos a cargar, ya convertidos, se debe presionar el icono ,
para pasar al siguiente paso como se indica en la siguiente pantalla.
En este punto generamos el batch input del archivo txt a cargar, dando un doble clic
pasamos a la siguiente pantalla donde se ejecuta el paso.
Al realizar la ejecución del paso se genera el siguiente mensaje, y se debe presionar el
icono , para pasar a la siguiente pantalla.
En este punto se ejecuta los datos del el batch input, generando el juego de datos a cargar,
como se visualiza en la siguiente pantalla.
Una vez en esta pantalla se debe realizar la ejecución del juego de datos, para ello se debe
marcar el juego de datos y presionar el icono , y seguir los pasos como se indican en la
siguiente pantalla.
Una vez marcado los pasos destacados se debe ejecutar.
4.6 Corrección Monetaria de Activos Fijos
Antes de generar el proceso de corrección monetaria de los activos fijo se debe realizar la
actualización de las clave de revalorización de los activos fijos, para generar luego el
proceso de corrección monetaria.
4.6.1 Crea pool de trabajo para actualizar la clave de revalorización a Activos Fijos.
El pool de trabajo para actualizar la clave de revalorización de los Activos Fijos en SAP, se
realiza con la transacción AR01.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Entorno / Pool de
trabajo / Crear
Transacción AR01
Con esta transacción se crea el pool de trabajo para asignar las claves de revalorización a
los activos fijos en SAP, para lo cual se debe completar los siguientes datos:
Nombre del Campo Significado
Sociedad Código que identifica la sociedad Financiera
Clase de Activo Fijo Código que identifica la clase de activos fijos
Fecha del informe Fecha de la generación del proceso de actualización de la clave
de CM
Area de Valorización Código del área de los activos que se actualizara la clave de
CM(área 05)
Variante de Variante de visualización de proceso de actualización (se debe
Nombre del Campo Significado
Clasificación indicar 0001)
Una vez indicado los datos del pool de trabajo se debe realizar la ejecución
correspondiente.
Una vez en esta pantalla se ir al menú “Tratar” y luego seleccionar pool de trabajo -> Crear,
pasando a la siguiente pantalla:
Aquí debemos darle un nombre al pool de
trabajo y luego marcar “modificar AF sin dialogo (mod.en masa) y dar enter para pasar
a la siguiente pantalla, donde debemos indicarle la clave de sustitución que realizara la
modificación de la clave de revalorización a los activos fijos.
Una vez asignada la clave de la sustitución damos enter y grabamos el pool de trabajo.
Una vez generado el pool de trabajo se debe realizar la liberación correspondiente, para
actualizar las claves de revalorización de los activos fijos.
4.6.2 Liberación pool de trabajo para actualizar la clave de revalorización de los
Activos Fijos.
La liberación del pool de trabajo para actualizar la clave de revalorización de los Activos
Fijos en SAP, se realiza con la transacción AR31.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Entorno / Pool de
trabajo / Tratar
Transacción AR31
Con esta transacción se libera el pool de trabajo para actualizar las claves de revalorización
de los activos fijos en SAP, para lo cual se debe completar los siguientes datos:
Nombre del Campo Significado
Nombre del Campo Significado
Pool de Trabajo Número que identifica el pool de trabajo
Fecha del Informe Fecha de la generación del proceso de actualización del pool de
trabajo
Area de Valorización Código del área de los activos que se actualizara la clave de
CM(área 05)
Variante de
Clasificación
Variante de visualización de proceso de actualización (se debe
indicar 0001)
Al presiona el match code se pueden desplegar la ordenes de pool de trabajo que se
necesitan tratar.Una vez indicado los datos destacados se debe de realizar la ejecución
del pool de trabajo, para pasar a la siguiente pantalla, donde se debe de liberar el pool
para actualizar la clave de revalorización de los activos fijos.
Una vez en esta pantalla, se procede a realizar la liberación del pool de trabajo, lo
cual actualiza las claves de revalorización de los activos fijos.
Una vez finalizado el proceso de liberación del pool de trabajo, se puede realizar el proceso
de corrección monetaria de los activos fijos.
4.6.3 Proceso de Corrección Monetaria de Activos Fijos.
El proceso de corrección monetaria de Activos Fijos en SAP, se realiza con la transacción
J1AI
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Operaciones
periódicas / Revalorizaciones del balance / Contabilizar inflación
Transacción J1AI
Con esta transacción se realiza el proceso de corrección monetaria de los activos fijos, para
lo cual se debe completar los siguientes datos:
Nombre del Campo Significado
Sociedad Número que identifica el pool de trabajo
Ejercicio Fecha de la generación del proceso de actualización del pool de
trabajo
Fecha de referencia Es la fecha valor para la contabilidad de activo fijo
Una vez en esta pantalla se debe indicar los datos destacados y realizar la ejecución
en test del proceso de la corrección monetaria de los activos fijos.
Una vez simulado el proceso de corrección monetaria y verificado se puede ejecutar en
forma real, al generarlo en forma real se realiza la contabilización de la corrección
monetaria.
Para ejecutar el proceso en forma real se debe quitar el flag “ejecución test y marcar
“contab.directa”., con se indica en la siguiente pantalla, una vez realizado se realiza la
ejecución del proceso.
4.7 Amortización de Activos Fijos
a) El proceso de Amortización de Activos Fijos en SAP, se realiza con la transacción
AFAB
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Operaciones
periódicas / Ejecución amortización / Ejecutar
Transacción AFAB
Con esta transacción se realiza el proceso de amortización de los activos fijos, para lo cual
se debe completar los siguientes datos:
Nombre del Campo Significado
Sociedad Código que identifica la sociedad Financiera
Ejercicio Año natural del proceso de Amortización de Activo Fijo
Periodo contable Número del mes contable
Una vez indicado los datos destacados se debe realizar la ejecución del proceso de
amortización de los activos fijos en modo test, como se indica en la siguiente pantalla.
Una vez confirmado los valores de amortización de los activos fijos se puede ejecutar el
proceso forma real, para ello se debe quitar el flag ejecución de test, y realizar la ejecución
en proceso de fondo.
Para ejecutar el proceso de amortización en fondo, se debe ir al menú en “Programa” y
seleccionar ejecutar en proceso de fondo, para ello se despliega esta pantalla, donde se
debe indicar un dispositivo de salida “lp01” y luego dar enter para pasar a la siguiente
pantalla.
Una vez en esta pantalla se debe dar enter en y luego en verificar y grabar .
b) El proceso de recalculo de Amortización de Activos Fijos en SAP, se realiza con la
transacción AFAR
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Entorno /
Recalcular valores
Transacción AFAR
Con esta transacción se realiza el proceso de amortización de los activos fijos, para lo cual
se debe completar los siguientes datos:
Nombre del Campo Significado
Sociedad Código que identifica la sociedad Financiera
N° de Activo Fijo Código que identifica el activo fijo
Area de valoración Clave que identifica el área de valoración del activo fijo
Desde el Ejercicio Año natural del proceso de Amortización de Activo Fijo
Nombre del Campo Significado
Periodo contable Número del mes contable
Una vez llenado los campos destacados, presionar el icono para ejecutar el recalculo.
En esta pantalla se visualiza el recalculo en modo test, para realizar la ejecución en modo
real se debe quitar el tick en modo test.
Nota: Esta transacción se realiza a final del ejercicio cuando se necesita realizar un
recalculo de la amortización.
4.8 Anulación Corrección Monetaria de Activos Fijos
La anulación del proceso de corrección monetaria de Activo Fijo en SAP, se realiza con la
transacción ZEXETR0036.
Transacción ZEXETR0036
Con esta transacción se realiza el proceso de amortización de los activos fijos, para lo cual
se debe completar los siguientes datos:
Código Sociedad FI (se debe indicar el código de la sociedad FI)
Fecha de contabilización (se debe indicar el rango de fecha de inicio a final de mes)
Al ingresar los parámetros destacados, se debe realizar la ejecución del proceso de
anulación de CM de Activo Fijo.
Una vez en esta pantalla se puede realizar la anulación de la CM del total de los activos fijos
o solamente para algunos, para ello se debe desmarcar o marcar, según corresponda y
luego dar un doble clic en el icono .
4.9 Reejecución Amortización de Activos Fijos
El proceso de reejecución de Amortización de Activos Fijos en SAP, se realiza cuando
dentro del periodo se ha realizado anulación del proceso de CM o existe alguna
inconsistencia en la amortización de algún Activo Fijo, para realizar la reejecución de la
amortización se debe realizar con la transacción AFAB, marcando el motivo “Reejecución”.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Operaciones
periódicas / Ejecución amortización / Ejecutar
Transacción AFAB
Con esta transacción se realiza el proceso de reejecución de amortización de los activos
fijos, para lo cual se debe completar los siguientes datos:
Nombre del Campo Significado
Sociedad Código que identifica la sociedad Financiera
Ejercicio Año natural del proceso de Amortización de Activo Fijo
Periodo contable Número del mes contable
Una vez revisado y analizado el proceso en test, se puede ejecutar en real, para ello se debe de realizar en proceso de fondo.
5. Cierres y Gestión de Informes
5.1 Cierre de Ejercicio de Activos Fijos
5.1.1 Cambio de Ejercicio de Activos Fijos
El proceso de cambio de ejercicio de Activo Fijo, se realiza con la transacción AJRW.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Operaciones
periódicas / Cambio de ejercicio
Transacción AJRW
Con esta transacción se realiza el cambio de ejercicio de los activos fijos en SAP, para lo
cual se debe completar los siguientes datos:
Nombre del Campo Significado
Sociedad Código que identifica la sociedad Financiera
Ejercicio Nuevo Año natural del nuevo ejercicio
Al realizar el cambio de ejercicio en test nos entrega este mensaje en la cual nos
indica que el estatus verde, para poder realizar el cambio en forma real.
Para ejecutar el proceso de cambio de ejercicio en fondo, se debe ir al menú en “Programa”
y seleccionar ejecutar en proceso de fondo, para ello se despliega esta pantalla, donde se
debe indicar un dispositivo de salida “lp01” y luego dar enter para pasar a la siguiente
pantalla.
Una vez en esta pantalla se debe dar enter en y luego en verificar y grabar .
5.1.2 Cierre de Ejercicio de Activos Fijos
Para generar el proceso de cierre de ejercicio de Activo Fijo, se realiza en primer lugar la
reconciliación de cuentas, con la transacción ABST2.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Cierre de ejercicio /
Reconciliación cuentas
Transacción ABST2
a) Reconciliación de FI-AA con Libro Mayor
Con esta transacción se realiza el proceso de reconciliación de cuenta entre el auxiliar de
activos fijos y Finanzas (cuentas contables) en SAP, para lo cual se debe completar el
siguiente dato:
Nombre del Campo Significado
Sociedad Código que identifica la sociedad Financiera
Al ejecutar el proceso de reconciliación de FI-AA con Libro Mayor no deben existir
diferencias, ya que si existen diferencia no se puede realizar el cierre de ejercicio de Activo
Fijo.
Para realizar el proceso de cierre de ejercicio, el proceso de reconciliación de FI-AA con el
Libro Mayor no deben existir diferencias, si existen diferencias da como resultado este
mensaje.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Cierre de Ejercicio /
Ejecutar
Transacción AJAB
b) Cierre de Ejercicio
Con esta transacción se realiza el cambio de ejercicio de los activos fijos en SAP, para lo
cual se debe completar los siguientes datos:
Nombre del Campo Significado
Nombre del Campo Significado
Sociedad Código que identifica la sociedad Financiera
Clase de Activo Fijo Código que identifica la clase de activos fijo
Ejercicio a Cerrar Año natural del ejercicio a cerrar
Una vez indicado los datos destacados, se debe realizar la ejecución del
cierre ejercicio, primero lo ejecutando en modo test para ver si existen diferencia
y una vez regularizada las diferencias se ejecuta en forma real en proceso de
fondo.
5.2 Informes de Activos Fijos
El sistema de información de Activos Fijos en SAP es bien amplio, por lo que se darán a
conocer los siguientes informes:
a) Informe Paridas Individual Activo Fijo
b) Informe de Movimientos de Activo Fijo
c) Informe de Amortización de Activo Fijo
d) Informe de Cuadro Activo Fijo
e) Patrimonio de Activo Fijo
a) Informe partidas Individual.
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Activo Fijo / Asset
Explorer
Transacción AW01N
Con esta transacción se realiza la ejecución del informe de partida individual de activo fijo en
SAP, para lo cual se debe completar los siguientes datos:
Nombre del Campo Significado
Sociedad Código que identifica la sociedad Financiera
Activo Fijo Código que identifica el activos fijo a consultar
Con este informe podemos realizar el análisis del activo fijo a nivel de área de valorización y
además se pueden visualizar la planificación contabilizada y planificada, como se aprecia en
la siguiente pantalla
.
Aquí se puede apreciar el detalle del amortización contabilizada y planificada del activo fijo
por área de valorización.
b) Informe Movimientos Activos Fijos
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Informe
contabilidad Activos Fijos / Operaciones diarias / Internacional / Movimientos
activos fijos
Transacción S_ALR_87012048
Con esta transacción se realiza la ejecución del informe de movimientos de activos fijos en
SAP, para lo cual se debe completar los siguientes datos:
Nombre del Campo Significado
Sociedad Código que identifica la sociedad Financiera
Clase de Activo Fijo Código que identifica la clase de activos fijos
Fecha del informe Fecha de la generación del proceso de actualización de la clave
de CM
Area de Valorización Código del área de los activos que se actualizara la clave de
CM(área 05)
Variante de
Clasificación
Variante de visualización de proceso de actualización (se debe
indicar 0001)
Una vez indicado los datos destacados se realiza la ejecución del informe.
La ejecución del informe nos muestra los movimientos por activo fijo.
c) Informe Amortización de Activos Fijos
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Informe
contabilidad Activos Fijos / Explicaciones sobre PyG / Internacional /
Amortizaciones / Amortizaciones normales
Transacción S_ALR_87012006
Con esta transacción se realiza la ejecución del informe de amortización de activos fijos en
SAP, para lo cual se debe completar los siguientes datos:
Nombre del Campo Significado
Sociedad Código que identifica la sociedad Financiera
Activo Fijo Código que identifica el activo fijo consultar (opcional)
Fecha del informe Fecha correspondiente a la generación del informe
Area de Valorización Código del área valorización de los activos
Una vez ingresado los datos destacado se realiza la ejecución del informe
La ejecución del informe nos muestra el detalle de la amortización por activo fijo.
d) Informe Cuadro de Activos Fijos
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Informe
contabilidad Activos Fijos / Explicaciones sobre Balance / Internacional /
Cuadro de activos fijos
Transacción S_ALR_87011990
Con esta transacción se realiza la ejecución del informe de cuadro de activos fijos en SAP,
para lo cual se debe completar los siguientes datos:
Nombre del Campo Significado
Sociedad Código que identifica la sociedad Financiera
N° Activo Fijo Código del Activo Fijo a Consultar
Clase de Activo Fijo Código que identifica la clase de activos fijos
Fecha del informe Fecha hasta cuando se necesitan los movimientos de los activos
fijos
Area de Valorización Código del área de los activos que se necesita consultar
Variante de
Clasificación
Corresponde a Variante de visualización del informe(campos a
visualizar)
Una vez ingresado los datos destacados se realiza la ejecución del informe Cuadro de
Activos Fijos.
A través de este informe se visualizan el patrimonio de activos fijos a nivel individual o a
nivel de clase de activo.
e) Patrimonio de Activos Fijos
Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Informe
contabilidad Activos Fijos / Operaciones diarias / Internacional / Movimientos
activos fijos
Transacción S_ALR_87011964
Con esta transacción se realiza la ejecución del informe de movimientos de activos fijos en
SAP, para lo cual se debe completar los siguientes datos:
Nombre del Campo Significado
Sociedad Código que identifica la sociedad Financiera
Clase de Activo Fijo Código que identifica la clase de activos fijos
Fecha del informe Fecha de la generación del proceso de actualización de la clave
de CM
Area de Valorización Código del área de los activos que se actualizara la clave de
CM(área 05)
Variante de
Clasificación
Variante de visualización de proceso de actualización (se debe
indicar 0001)